首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
同公司旗下基金
  浦银日日鑫货币A(003228)
  浦银日日鑫货币B(003229)
  浦银安盛日日丰货币A(003534)
  浦银安盛日日丰货币B(003535)
  浦银安盛日日丰货币D(003536)
  浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)
  浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)
  浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)
  浦银安盛安和回报定开混合A(004276)
  浦银安盛安和回报定开混合C(004277)
  浦银安盛盛通定开债券(004800)
  浦银安盛安久回报定开混合A(004801)
  浦银安盛安久回报定开混合C(004802)
  浦银安盛港股通量化混合(005255)
  浦银安盛量化多策略混合A(005865)
  浦银安盛量化多策略混合C(005866)
  浦银安盛增利分级债券(166401)
  浦银沪港深基本面100指数(LOF)(166402)
  浦银安盛增利分级债券(16640L)
  浦银安盛价值成长股票(519110)
  浦银安盛优化收益债券A(519111)
  浦银安盛优化收益债券C(519112)
  浦银安盛精致生活混合(519113)
  浦银安盛红利精选股票(519115)
  浦银安盛沪深300指数增强(519116)
  浦银安盛基本面400指数(519117)
  浦银安盛幸福回报债券A(519118)
  浦银安盛幸福回报债券B(519119)
  浦银安盛新兴产业混合(519120)
  浦银安盛6个月定期债券A(519121)
  浦银安盛6个月定期债券C(519122)
  浦银安盛季季添利债券A(519123)
  浦银安盛季季添利债券C(519124)
  浦银安盛消费升级混合(519125)
  浦银安盛新经济结构混合(519126)
  浦银安盛盛世精选混合(519127)
  浦银安盛月月盈定期支付债券A(519128)
  浦银安盛月月盈定期支付债券C(519129)
  浦银安盛增长动力混合(519170)
  浦银安盛医疗健康混合(519171)
  浦银安盛睿智精选混合A(519172)
  浦银安盛睿智精选混合C(519173)
  浦银经济带崛起混合(519175)
  浦银消费C(519176)
  浦银安盛盛世精选混合C(519177)
  浦银安盛幸福聚利定开债券A(519320)
  浦银安盛幸福聚利定开债券C(519321)
  浦银安盛盛元纯债债券A(519322)
  浦银安盛盛元纯债债券C(519323)
  浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)
  浦银安盛盛鑫定开债券C(519325)
  浦银安盛幸福聚益定开债券A(519326)
  浦银安盛幸福聚益定开债券C(519327)
  浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)
  浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)
  浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)
  浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)
  浦银安盛盛达纯债债券A(519332)
  浦银安盛盛达纯债债券C(519333)
  浦银安盛盛勤纯债债券A(519334)
  浦银安盛盛勤纯债债券C(519335)
  浦银安盛货币A(519509)
  浦银安盛货币B(519510)
  浦银安盛货币E(519516)
  浦银安盛日日盈货币A(519566)
  浦银安盛日日盈货币B(519567)
  浦银安盛日日盈货币D(519568)
  浦银安盛增利分级债券A(150062)
  浦银安盛增利分级债券B(150063)
 浦银安盛精致生活混合(519113) 数据日期:2018-07-20
  
最新净值:1.720
累计净值:1.780
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:浦银安盛基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2009-06-04基金经理:吴勇 投资风格:激进配置型
最新份额:2.08亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股同公司共同持有情况:
下面列出了同公司旗下其他基金持有浦银安盛精致生活混合前10大重仓的情况。
广誉远600771
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1519113浦银安盛精致生活混合4.1500327500.000016086800.0000
2519120浦银安盛新兴产业混合3.5700354800.000017427800.0000
3519171浦银安盛医疗健康混合3.75001002000.000049218200.0000
生益科技600183
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1519113浦银安盛精致生活混合3.6000785100.000013927700.0000
2519115浦银安盛红利精选股票3.1500140000.00002483600.0000
3519120浦银安盛新兴产业混合3.0800848900.000015059500.0000
4519175浦银经济带崛起混合1.2000128000.00002270720.0000
华灿光电300323
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1519113浦银安盛精致生活混合3.5000690800.000013567300.0000
2519120浦银安盛新兴产业混合3.4000845200.000016599700.0000
上海家化600315
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1519113浦银安盛精致生活混合3.3500323856.000012970400.0000
2519120浦银安盛新兴产业混合3.0400370481.000014837800.0000
中国医药600056
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1519113浦银安盛精致生活混合3.1600515100.000012243900.0000
2519115浦银安盛红利精选股票4.5300150000.00003565500.0000
3519120浦银安盛新兴产业混合2.8100578017.000013739500.0000
4519171浦银安盛医疗健康混合4.53002499989.000059424700.0000
中兴通讯000063
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1519113浦银安盛精致生活混合2.8800370000.000011155500.0000
2519120浦银安盛新兴产业混合2.7200440300.000013275000.0000
金禾实业002597
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1519113浦银安盛精致生活混合2.8400443500.000011012100.0000
2519120浦银安盛新兴产业混合2.9700584572.000014514900.0000
荣盛发展002146
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1519113浦银安盛精致生活混合2.5800998500.000010005000.0000
2519120浦银安盛新兴产业混合3.09001509400.000015124200.0000
利亚德300296
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1519110浦银安盛价值成长股票4.09002719820.000068321900.0000
2519113浦银安盛精致生活混合2.5100387700.00009739020.0000
3519170浦银安盛增长动力混合3.88002839846.000071336900.0000
熙菱信息300588
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1519113浦银安盛精致生活混合2.2500264867.00008700880.0000
2519120浦银安盛新兴产业混合2.3600351796.000011556500.0000