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  浦银日日鑫货币A(003228)
  浦银日日鑫货币B(003229)
  浦银安盛日日丰货币A(003534)
  浦银安盛日日丰货币B(003535)
  浦银安盛日日丰货币D(003536)
  浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)
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  浦银安盛安和回报定开混合C(004277)
  浦银安盛盛通定开债券(004800)
  浦银安盛安久回报定开混合A(004801)
  浦银安盛安久回报定开混合C(004802)
  浦银安盛普瑞纯债A(005200)
  浦银安盛普瑞纯债C(005201)
  浦银安盛港股通量化混合(005255)
  浦银安盛量化多策略混合A(005865)
  浦银安盛量化多策略混合C(005866)
  浦银安盛盛泽定开债券(005898)
  浦银安盛盛融定开债券(006404)
  浦银安盛中短债债券A(006436)
  浦银安盛中短债债券C(006437)
  浦银安盛普益纯债A(006464)
  浦银安盛普益纯债C(006465)
  浦银安盛双债增强债券A(006466)
  浦银安盛双债增强债券C(006467)
  浦银安盛全球智能科技(QDII)(006555)
  浦银安盛上清所优选短融A(007064)
  浦银安盛上清所优选短融C(007065)
  浦银安盛普丰纯债债券A(007068)
  浦银安盛普丰纯债债券C(007069)
  浦银安盛环保新能源A(007163)
  浦银安盛环保新能源C(007164)
  浦银颐和稳健养老一年(FOF)A(007401)
  浦银颐和稳健养老一年(FOF)C(007402)
  浦银安盛盛煊定开债券(007772)
  浦银安盛盛诺定开债券(007889)
  浦银经济带崛起混合C(008162)
  浦银安盛增利分级债券(166401)
  浦银沪港深基本面100指数(LOF)(166402)
  浦银安盛增利分级债券(16640L)
  浦银安盛中证高股息ETF(512590)
  浦银安盛价值成长股票(519110)
  浦银安盛优化收益债券A(519111)
  浦银安盛优化收益债券C(519112)
  浦银安盛精致生活混合(519113)
  浦银安盛红利精选股票(519115)
  浦银安盛沪深300指数增强(519116)
  浦银安盛基本面400指数(519117)
  浦银安盛幸福回报债券A(519118)
  浦银安盛幸福回报债券B(519119)
  浦银安盛新兴产业混合(519120)
  浦银安盛6个月定期债券A(519121)
  浦银安盛6个月定期债券C(519122)
  浦银安盛季季添利债券A(519123)
  浦银安盛季季添利债券C(519124)
  浦银安盛消费升级混合(519125)
  浦银安盛新经济结构混合(519126)
  浦银安盛盛世精选混合(519127)
  浦银安盛月月盈定期支付债券A(519128)
  浦银安盛月月盈定期支付债券C(519129)
  浦银安盛增长动力混合(519170)
  浦银安盛医疗健康混合(519171)
  浦银安盛睿智精选混合A(519172)
  浦银安盛睿智精选混合C(519173)
  浦银经济带崛起混合A(519175)
  浦银消费C(519176)
  浦银安盛盛世精选混合C(519177)
  浦银安盛幸福聚利定开债券A(519320)
  浦银安盛幸福聚利定开债券C(519321)
  浦银安盛盛元纯债债券A(519322)
  浦银安盛盛元纯债债券C(519323)
  浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)
  浦银安盛盛鑫定开债券C(519325)
  浦银安盛幸福聚益定开债券A(519326)
  浦银安盛幸福聚益定开债券C(519327)
  浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)
  浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)
  浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)
  浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)
  浦银安盛盛达纯债债券A(519332)
  浦银安盛盛达纯债债券C(519333)
  浦银安盛盛勤纯债债券A(519334)
  浦银安盛盛勤纯债债券C(519335)
  浦银安盛货币A(519509)
  浦银安盛货币B(519510)
  浦银安盛货币E(519516)
  浦银安盛日日盈货币A(519566)
  浦银安盛日日盈货币B(519567)
  浦银安盛日日盈货币D(519568)
  浦银安盛增利分级债券A(150062)
  浦银安盛增利分级债券B(150063)
 浦银安盛红利精选股票(519115) 数据日期:2020-01-17
  
最新净值:2.165
累计净值:2.165
日 涨 幅:-0.78%
基金公司:浦银安盛基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2009-12-03基金经理:陈蔚丰 投资风格:激进配置型
最新份额:0.46亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
旗下基金情况
类型基金代码基金名称投资类型基金经理成立日期最新份额
开放式基金
(共90只)
003228浦银日日鑫货币A货币型廉素君 2016-11-300.66亿份
003229浦银日日鑫货币B货币型廉素君 2016-11-30291.71亿份
003534浦银安盛日日丰货币A货币型曹治国 2016-11-070.68亿份
003535浦银安盛日日丰货币B货币型曹治国 2016-11-0744.34亿份
003536浦银安盛日日丰货币D货币型曹治国 2016-11-0766.29亿份
004126浦银安盛稳健增利债券(LOF)A债券型章潇枫 2017-01-237.09亿份
004274浦银安盛安恒回报定开混合A债券型褚艳辉 2018-08-091.68亿份
004275浦银安盛安恒回报定开混合C债券型褚艳辉 2018-08-090.44亿份
004276浦银安盛安和回报定开混合A债券型褚艳辉 2017-03-230.14亿份
004277浦银安盛安和回报定开混合C债券型褚艳辉 2017-03-230.02亿份
004800浦银安盛盛通定开债券债券型刘大巍 2017-12-2848.42亿份
004801浦银安盛安久回报定开混合A债券型褚艳辉 2018-04-190.76亿份
004802浦银安盛安久回报定开混合C债券型褚艳辉 2018-04-190.00亿份
005200浦银安盛普瑞纯债A债券型章潇枫 2018-12-130.20亿份
005201浦银安盛普瑞纯债C债券型章潇枫 2018-12-130.00亿份
005255浦银安盛港股通量化混合混合型IKEDAKAE 罗雯 2018-01-242.14亿份
005865浦银安盛量化多策略混合A混合型陈士俊 2018-09-050.25亿份
005866浦银安盛量化多策略混合C混合型陈士俊 2018-09-050.12亿份
005898浦银安盛盛泽定开债券债券型章潇枫 2018-09-2613.99亿份
006404浦银安盛盛融定开债券债券型刘大巍 2018-12-12100.10亿份
006436浦银安盛中短债债券A债券型刘大巍 2018-10-251.20亿份
006437浦银安盛中短债债券C债券型刘大巍 2018-10-250.20亿份
006464浦银安盛普益纯债A债券型章潇枫 2018-11-0842.77亿份
006465浦银安盛普益纯债C债券型章潇枫 2018-11-080.00亿份
006466浦银安盛双债增强债券A债券型刘大巍 李羿 2019-05-210.00亿份
006467浦银安盛双债增强债券C债券型刘大巍 李羿 2019-05-210.00亿份
006555浦银安盛全球智能科技(QDII)QDIIIKEDAKAE 2019-01-290.43亿份
007064浦银安盛上清所优选短融A债券型刘大巍 2019-07-180.00亿份
007065浦银安盛上清所优选短融C债券型刘大巍 2019-07-180.00亿份
007068浦银安盛普丰纯债债券A债券型章潇枫 2019-09-100.00亿份
007069浦银安盛普丰纯债债券C债券型章潇枫 2019-09-100.00亿份
007163浦银安盛环保新能源A混合型蒋建伟 褚艳辉 2019-07-090.00亿份
007164浦银安盛环保新能源C混合型蒋建伟 褚艳辉 2019-07-090.00亿份
007401浦银颐和稳健养老一年(FOF)A混合型0000-00-000.00亿份
007402浦银颐和稳健养老一年(FOF)C混合型0000-00-000.00亿份
007772浦银安盛盛煊定开债券债券型章潇枫 2019-08-070.00亿份
007889浦银安盛盛诺定开债券债券型刘大巍 2019-09-100.00亿份
008162浦银经济带崛起混合C混合型褚艳辉 2019-10-310.00亿份
166401浦银安盛增利分级债券债券型章潇枫 2014-12-150.26亿份
166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)股票型陈士俊 2017-04-270.41亿份
16640L浦银安盛增利分级债券债券型2011-12-130.00亿份
512590浦银安盛中证高股息ETF股票型陈士俊 高钢杰 2019-01-290.35亿份
519110浦银安盛价值成长股票混合型蒋建伟 2008-04-1615.24亿份
519111浦银安盛优化收益债券A债券型章潇枫 2008-12-3015.44亿份
519112浦银安盛优化收益债券C债券型章潇枫 2009-09-220.09亿份
519113浦银安盛精致生活混合混合型吴勇 2009-06-041.80亿份
519115浦银安盛红利精选股票混合型陈蔚丰 2009-12-030.46亿份
519116浦银安盛沪深300指数增强股票型陈士俊 2010-12-101.27亿份
519117浦银安盛基本面400指数股票型陈士俊 2012-05-140.31亿份
519118浦银安盛幸福回报债券A债券型刘大巍 2012-09-181.38亿份
519119浦银安盛幸福回报债券B债券型刘大巍 2012-09-180.24亿份
519120浦银安盛新兴产业混合混合型吴勇 2013-03-251.92亿份
519121浦银安盛6个月定期债券A债券型刘大巍 2013-05-160.42亿份
519122浦银安盛6个月定期债券C债券型刘大巍 2013-05-160.09亿份
519123浦银安盛季季添利债券A债券型刘大巍 2013-06-142.89亿份
519124浦银安盛季季添利债券C债券型刘大巍 2013-06-140.04亿份
519125浦银安盛消费升级混合混合型杨岳斌 2013-12-040.47亿份
519126浦银安盛新经济结构混合混合型蒋佳良 2014-05-200.75亿份
519127浦银安盛盛世精选混合混合型褚艳辉 2014-06-261.08亿份
519128浦银安盛月月盈定期支付债券A债券型刘大巍 2014-12-050.40亿份
519129浦银安盛月月盈定期支付债券C债券型刘大巍 2014-12-050.10亿份
519170浦银安盛增长动力混合混合型蒋建伟 2015-03-1227.85亿份
519171浦银安盛医疗健康混合混合型陈蔚丰 2015-05-2513.98亿份
519172浦银安盛睿智精选混合A混合型杨岳斌 2016-02-030.44亿份
519173浦银安盛睿智精选混合C混合型杨岳斌 2016-02-030.42亿份
519175浦银经济带崛起混合A混合型褚艳辉 2017-02-071.12亿份
519176浦银消费C混合型杨岳斌 2016-01-210.00亿份
519177浦银安盛盛世精选混合C混合型褚艳辉 2015-11-200.00亿份
519320浦银安盛幸福聚利定开债券A债券型刘大巍 2016-05-040.36亿份
519321浦银安盛幸福聚利定开债券C债券型刘大巍 2016-05-040.02亿份
519322浦银安盛盛元纯债债券A债券型章潇枫 2016-07-2287.57亿份
519323浦银安盛盛元纯债债券C债券型章潇枫 2016-07-220.00亿份
519324浦银安盛盛鑫定开债券A债券型章潇枫 2016-07-113.29亿份
519325浦银安盛盛鑫定开债券C债券型章潇枫 2016-07-110.00亿份
519326浦银安盛幸福聚益定开债券A债券型章潇枫 2016-11-171.67亿份
519327浦银安盛幸福聚益定开债券C债券型章潇枫 2016-11-170.08亿份
519328浦银安盛盛泰纯债债券A债券型章潇枫 2016-11-1122.16亿份
519329浦银安盛盛泰纯债债券C债券型章潇枫 2016-11-110.00亿份
519330浦银安盛盛跃纯债债券A债券型刘大巍 2017-03-2139.88亿份
519331浦银安盛盛跃纯债债券C债券型刘大巍 2017-03-210.00亿份
519332浦银安盛盛达纯债债券A债券型章潇枫 2016-12-1994.30亿份
519333浦银安盛盛达纯债债券C债券型章潇枫 2016-12-190.00亿份
519334浦银安盛盛勤纯债债券A债券型刘大巍 李羿 2017-04-1914.23亿份
519335浦银安盛盛勤纯债债券C债券型刘大巍 李羿 2017-04-190.01亿份
519509浦银安盛货币A货币型廉素君 2011-03-092.14亿份
519510浦银安盛货币B货币型廉素君 2011-03-09345.60亿份
519516浦银安盛货币E货币型廉素君 2014-09-150.01亿份
519566浦银安盛日日盈货币A货币型曹治国 2014-03-250.18亿份
519567浦银安盛日日盈货币B货币型曹治国 2014-03-2576.73亿份
519568浦银安盛日日盈货币D货币型曹治国 2014-05-3013.04亿份
封闭式基金
(共2只)
150062浦银安盛增利分级债券A债券型2011-12-136.34亿份
150063浦银安盛增利分级债券B债券型2011-12-132.72亿份
资产管理规模比较
基金代码003228
基金名称浦银日日鑫货币A
基金经理廉素君
最新份额0.66亿份
持有人未公布
基金代码003229
基金名称浦银日日鑫货币B
基金经理廉素君
最新份额291.71亿份
持有人未公布
基金代码003534
基金名称浦银安盛日日丰货币A
基金经理曹治国
最新份额0.68亿份
持有人未公布
基金代码003535
基金名称浦银安盛日日丰货币B
基金经理曹治国
最新份额44.34亿份
持有人未公布
基金代码003536
基金名称浦银安盛日日丰货币D
基金经理曹治国
最新份额66.29亿份
持有人未公布
基金代码004126
基金名称浦银安盛稳健增利债券(LOF)A
基金经理章潇枫
最新份额7.09亿份
持有人未公布
基金代码004274
基金名称浦银安盛安恒回报定开混合A
基金经理褚艳辉
最新份额1.68亿份
持有人未公布
基金代码004275
基金名称浦银安盛安恒回报定开混合C
基金经理褚艳辉
最新份额0.44亿份
持有人未公布
基金代码004276
基金名称浦银安盛安和回报定开混合A
基金经理褚艳辉
最新份额0.14亿份
持有人未公布
基金代码004277
基金名称浦银安盛安和回报定开混合C
基金经理褚艳辉
最新份额0.02亿份
持有人未公布
基金代码004800
基金名称浦银安盛盛通定开债券
基金经理刘大巍
最新份额48.42亿份
持有人未公布
基金代码004801
基金名称浦银安盛安久回报定开混合A
基金经理褚艳辉
最新份额0.76亿份
持有人未公布
基金代码004802
基金名称浦银安盛安久回报定开混合C
基金经理褚艳辉
最新份额0.00亿份
持有人未公布
基金代码005200
基金名称浦银安盛普瑞纯债A
基金经理章潇枫
最新份额0.20亿份
持有人未公布
基金代码005201
基金名称浦银安盛普瑞纯债C
基金经理章潇枫
最新份额0.00亿份
持有人未公布
基金代码005255
基金名称浦银安盛港股通量化混合
基金经理IKEDAKAE 罗雯
最新份额2.14亿份
持有人未公布
基金代码005865
基金名称浦银安盛量化多策略混合A
基金经理陈士俊
最新份额0.25亿份
持有人未公布
基金代码005866
基金名称浦银安盛量化多策略混合C
基金经理陈士俊
最新份额0.12亿份
持有人未公布
基金代码005898
基金名称浦银安盛盛泽定开债券
基金经理章潇枫
最新份额13.99亿份
持有人未公布
基金代码006404
基金名称浦银安盛盛融定开债券
基金经理刘大巍
最新份额100.10亿份
持有人未公布
基金代码006436
基金名称浦银安盛中短债债券A
基金经理刘大巍
最新份额1.20亿份
持有人未公布
基金代码006437
基金名称浦银安盛中短债债券C
基金经理刘大巍
最新份额0.20亿份
持有人未公布
基金代码006464
基金名称浦银安盛普益纯债A
基金经理章潇枫
最新份额42.77亿份
持有人未公布
基金代码006465
基金名称浦银安盛普益纯债C
基金经理章潇枫
最新份额0.00亿份
持有人未公布
基金代码006466
基金名称浦银安盛双债增强债券A
基金经理刘大巍 李羿
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码006467
基金名称浦银安盛双债增强债券C
基金经理刘大巍 李羿
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码006555
基金名称浦银安盛全球智能科技(QDII)
基金经理IKEDAKAE
最新份额0.43亿份
持有人未公布
基金代码007064
基金名称浦银安盛上清所优选短融A
基金经理刘大巍
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码007065
基金名称浦银安盛上清所优选短融C
基金经理刘大巍
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码007068
基金名称浦银安盛普丰纯债债券A
基金经理章潇枫
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码007069
基金名称浦银安盛普丰纯债债券C
基金经理章潇枫
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码007163
基金名称浦银安盛环保新能源A
基金经理蒋建伟 褚艳辉
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码007164
基金名称浦银安盛环保新能源C
基金经理蒋建伟 褚艳辉
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码007401
基金名称浦银颐和稳健养老一年(FOF)A
基金经理
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码007402
基金名称浦银颐和稳健养老一年(FOF)C
基金经理
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码007772
基金名称浦银安盛盛煊定开债券
基金经理章潇枫
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码007889
基金名称浦银安盛盛诺定开债券
基金经理刘大巍
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码008162
基金名称浦银经济带崛起混合C
基金经理褚艳辉
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码166401
基金名称浦银安盛增利分级债券
基金经理章潇枫
最新份额0.26亿份
持有人未公布
基金代码166402
基金名称浦银沪港深基本面100指数(LOF)
基金经理陈士俊
最新份额0.41亿份
持有人未公布
基金代码16640L
基金名称浦银安盛增利分级债券
基金经理
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码512590
基金名称浦银安盛中证高股息ETF
基金经理陈士俊 高钢杰
最新份额0.35亿份
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基金代码519110
基金名称浦银安盛价值成长股票
基金经理蒋建伟
最新份额15.24亿份
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基金代码519111
基金名称浦银安盛优化收益债券A
基金经理章潇枫
最新份额15.44亿份
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基金代码519112
基金名称浦银安盛优化收益债券C
基金经理章潇枫
最新份额0.09亿份
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基金代码519113
基金名称浦银安盛精致生活混合
基金经理吴勇
最新份额1.80亿份
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基金代码519115
基金名称浦银安盛红利精选股票
基金经理陈蔚丰
最新份额0.46亿份
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基金代码519116
基金名称浦银安盛沪深300指数增强
基金经理陈士俊
最新份额1.27亿份
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基金代码519117
基金名称浦银安盛基本面400指数
基金经理陈士俊
最新份额0.31亿份
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基金代码519118
基金名称浦银安盛幸福回报债券A
基金经理刘大巍
最新份额1.38亿份
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基金代码519119
基金名称浦银安盛幸福回报债券B
基金经理刘大巍
最新份额0.24亿份
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基金代码519120
基金名称浦银安盛新兴产业混合
基金经理吴勇
最新份额1.92亿份
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基金代码519121
基金名称浦银安盛6个月定期债券A
基金经理刘大巍
最新份额0.42亿份
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基金代码519122
基金名称浦银安盛6个月定期债券C
基金经理刘大巍
最新份额0.09亿份
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基金代码519123
基金名称浦银安盛季季添利债券A
基金经理刘大巍
最新份额2.89亿份
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基金代码519124
基金名称浦银安盛季季添利债券C
基金经理刘大巍
最新份额0.04亿份
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基金代码519125
基金名称浦银安盛消费升级混合
基金经理杨岳斌
最新份额0.47亿份
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基金代码519126
基金名称浦银安盛新经济结构混合
基金经理蒋佳良
最新份额0.75亿份
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基金代码519127
基金名称浦银安盛盛世精选混合
基金经理褚艳辉
最新份额1.08亿份
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基金代码519128
基金名称浦银安盛月月盈定期支付债券A
基金经理刘大巍
最新份额0.40亿份
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基金代码519129
基金名称浦银安盛月月盈定期支付债券C
基金经理刘大巍
最新份额0.10亿份
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基金代码519170
基金名称浦银安盛增长动力混合
基金经理蒋建伟
最新份额27.85亿份
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基金代码519171
基金名称浦银安盛医疗健康混合
基金经理陈蔚丰
最新份额13.98亿份
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基金代码519172
基金名称浦银安盛睿智精选混合A
基金经理杨岳斌
最新份额0.44亿份
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基金代码519173
基金名称浦银安盛睿智精选混合C
基金经理杨岳斌
最新份额0.42亿份
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基金代码519175
基金名称浦银经济带崛起混合A
基金经理褚艳辉
最新份额1.12亿份
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基金代码519176
基金名称浦银消费C
基金经理杨岳斌
最新份额0.00亿份
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基金代码519177
基金名称浦银安盛盛世精选混合C
基金经理褚艳辉
最新份额0.00亿份
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基金代码519320
基金名称浦银安盛幸福聚利定开债券A
基金经理刘大巍
最新份额0.36亿份
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基金代码519321
基金名称浦银安盛幸福聚利定开债券C
基金经理刘大巍
最新份额0.02亿份
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基金代码519322
基金名称浦银安盛盛元纯债债券A
基金经理章潇枫
最新份额87.57亿份
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基金代码519323
基金名称浦银安盛盛元纯债债券C
基金经理章潇枫
最新份额0.00亿份
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基金代码519324
基金名称浦银安盛盛鑫定开债券A
基金经理章潇枫
最新份额3.29亿份
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基金代码519325
基金名称浦银安盛盛鑫定开债券C
基金经理章潇枫
最新份额0.00亿份
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基金代码519326
基金名称浦银安盛幸福聚益定开债券A
基金经理章潇枫
最新份额1.67亿份
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基金代码519327
基金名称浦银安盛幸福聚益定开债券C
基金经理章潇枫
最新份额0.08亿份
持有人未公布
基金代码519328
基金名称浦银安盛盛泰纯债债券A
基金经理章潇枫
最新份额22.16亿份
持有人未公布
基金代码519329
基金名称浦银安盛盛泰纯债债券C
基金经理章潇枫
最新份额0.00亿份
持有人未公布
基金代码519330
基金名称浦银安盛盛跃纯债债券A
基金经理刘大巍
最新份额39.88亿份
持有人未公布
基金代码519331
基金名称浦银安盛盛跃纯债债券C
基金经理刘大巍
最新份额0.00亿份
持有人未公布
基金代码519332
基金名称浦银安盛盛达纯债债券A
基金经理章潇枫
最新份额94.30亿份
持有人未公布
基金代码519333
基金名称浦银安盛盛达纯债债券C
基金经理章潇枫
最新份额0.00亿份
持有人未公布
基金代码519334
基金名称浦银安盛盛勤纯债债券A
基金经理刘大巍 李羿
最新份额14.23亿份
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基金代码519335
基金名称浦银安盛盛勤纯债债券C
基金经理刘大巍 李羿
最新份额0.01亿份
持有人未公布
基金代码519509
基金名称浦银安盛货币A
基金经理廉素君
最新份额2.14亿份
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基金代码519510
基金名称浦银安盛货币B
基金经理廉素君
最新份额345.60亿份
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基金代码519516
基金名称浦银安盛货币E
基金经理廉素君
最新份额0.01亿份
持有人未公布
基金代码519566
基金名称浦银安盛日日盈货币A
基金经理曹治国
最新份额0.18亿份
持有人未公布
基金代码519567
基金名称浦银安盛日日盈货币B
基金经理曹治国
最新份额76.73亿份
持有人未公布
基金代码519568
基金名称浦银安盛日日盈货币D
基金经理曹治国
最新份额13.04亿份
持有人未公布
基金代码150062
基金名称浦银安盛增利分级债券A
基金经理
最新份额6.34亿份
持有人11042
基金代码150063
基金名称浦银安盛增利分级债券B
基金经理
最新份额2.72亿份
持有人10920