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 浦银安盛红利精选混合(519115) 数据日期:2020-09-17
  
最新净值:2.573
累计净值:2.573
日 涨 幅:-0.35%
基金公司:浦银安盛基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2009-12-03基金经理:陈蔚丰 投资风格:激进配置型
最新份额:0.36亿份持有人数:3526申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金浦银安盛红利精选股票前10大重仓的情况。
所有基金的持有仙琚制药002332的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001300大成睿景灵活配置混合A4.22002447285.000034164100.0000
2001301大成睿景灵活配置混合C4.22002447285.000034164100.0000
3001365大成正向回报灵活配置混合4.0000365800.00005106570.0000
4001387中融新经济混合A3.6900263700.00003681250.0000
5001388中融新经济混合C3.6900263700.00003681250.0000
6002669华商万众创新混合4.1400200000.00002792000.0000
7002938中银证券健康产业混合6.1300324700.00004532810.0000
8004895华商鑫安灵活配置混合4.0200450000.00006282000.0000
9005049长安鑫旺价值混合A3.9300200000.00002792000.0000
10005050长安鑫旺价值混合C3.9300200000.00002792000.0000
11005244国泰聚优价值灵活配置混合A5.87003500000.000048860000.0000
12005341长安裕泰混合A3.9400160000.00002233600.0000
13005342长安裕泰混合C3.9400160000.00002233600.0000
14090018大成新锐产业股票4.2200150600.00002102380.0000
15519003海富通收益增长混合2.44002254907.000031478500.0000
16519011海富通精选混合5.86005650845.000078885800.0000
17519015海富通精选贰号混合5.83001900500.000026531000.0000
18519025海富通领先成长股票3.1400240300.00003354590.0000
19519115浦银安盛红利精选股票3.8500240000.00003350400.0000
20519606国泰金鑫股票6.60004418000.000061675300.0000
21519655银河服务混合4.04002499927.000034899000.0000
所有基金的持有运达科技300440的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001013华夏希望债券C0.1000184800.00002030950.0000
2001312华安新优选灵活配置混合A1.2900427000.00004692730.0000
3002364华安安康灵活配置混合C1.2000256800.00002822230.0000
4003301华夏鼎融债券A0.440088700.0000974813.0000
5003302华夏鼎融债券C0.440088700.0000974813.0000
6005141华夏睿磐泰荣混合C0.340038700.0000425313.0000
7519115浦银安盛红利精选股票3.7900300000.00003297000.0000
所有基金的持有大参林603233的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资股票3.5600684033.000043094100.0000
2000339长城医疗保健股票5.2800506524.000031911000.0000
3000452南方医药保健灵活配置混合3.2500416385.000026232300.0000
4001550天弘中证医药100指数A1.6000192500.000012127500.0000
5001551天弘中证医药100指数C1.6000192500.000012127500.0000
6001558天弘医疗健康混合A5.8900235818.000014856500.0000
7001559天弘医疗健康混合C5.8900235818.000014856500.0000
8001645国泰大健康股票6.2200970762.000061158000.0000
9001791大成绝对收益混合发起A3.410056000.00003528000.0000
10001830融通跨界成长灵活配置混合5.690026400.00001663200.0000
11002249招商境远混合5.8800108300.00006822900.0000
12002434中银宏利混合A1.2800100000.00006300000.0000
13002537平安安盈混合4.1500124517.00007844570.0000
14002574招商瑞庆混合A1.6700131940.00008312220.0000
15002614中银颐利混合A3.7800100000.00006300000.0000
16002615中银颐利混合C3.7800100000.00006300000.0000
17002618中银裕利混合A1.350052900.00003332700.0000
18002619中银裕利混合C1.350052900.00003332700.0000
19003153华富天鑫灵活配置混合C4.430068800.00004334400.0000
20003230创金合信医疗保健股票A7.0900152000.00009576000.0000
21003848中银广利混合A0.770055235.00003479800.0000
22003849中银广利混合C0.770055235.00003479800.0000
23004225国寿安保稳诚混合A2.6100104912.00006609460.0000
24004549富安达消费主题混合5.400043600.00002746800.0000
25005237银华医疗健康量化股票发起式A3.380016453.00001036540.0000
26005238银华医疗健康量化股票发起式C3.380016453.00001036540.0000
27005291华富星玉衡混合A0.58009100.0000573300.0000
28005409华泰柏瑞新兴产业混合3.1500189714.000011952000.0000
29005453前海开源医疗健康混合A5.530064300.00004050900.0000
30005454前海开源医疗健康混合C5.530064300.00004050900.0000
31005689中银医疗保健混合8.8500961642.000060583400.0000
32005726国泰价值精选灵活配置混合4.5300988850.000062297600.0000
33005805华泰柏瑞医疗健康混合4.6800595984.000037547000.0000
34006236华泰柏瑞现代服务混合2.79001600.0000100800.0000
35006240中融医疗健康混合A5.36009800.0000617400.0000
36006241中融医疗健康混合C5.36009800.0000617400.0000
37006243中银双息回报混合3.0300116071.00007312470.0000
38160130南方永利定期开放债券(LOF)A0.83009479.0000597177.0000
39160132南方永利定期开放债券(LOF)C0.83009479.0000597177.0000
40161616融通医疗保健行业混合A4.3900800031.000050402000.0000
41163119申万菱信新兴健康指数1.36009100.0000573300.0000
42163807中银优选混合2.9500241688.000015226300.0000
43163816中银转债增强债券A0.880045400.00002860200.0000
44163823中银稳健策略混合1.410070600.00004447800.0000
45410007华富价值增长混合2.810068897.00004340510.0000
46519115浦银安盛红利精选股票3.620050000.00003150000.0000
47519171浦银安盛医疗健康混合3.3500409977.000025828600.0000
48519640银河鸿利混合A1.230098000.00006174000.0000
49519641银河鸿利混合C1.230098000.00006174000.0000
50519647银河鸿利混合I1.230098000.00006174000.0000
51519673银河康乐股票2.4300170000.000010710000.0000
所有基金的持有正邦科技002157的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000598长盛生态环境混合7.2300700000.000013342000.0000
2000843富国新回报灵活配置混合C0.7500180500.00003440330.0000
3001298金鹰民族新兴混合8.9000508300.00009688200.0000
4001398华泰柏瑞健康生活混合10.62002080000.000039644800.0000
5001518万家瑞兴混合5.6800533500.000010168500.0000
6002924华商瑞鑫定期开放债券0.560023000.0000438380.0000
7006252永赢消费主题混合A5.28001030100.000019633700.0000
8160105南方积极配置股票(LOF)5.00001600000.000030496000.0000
9210001金鹰成份优选混合7.0100843100.000016069500.0000
10210005金鹰主题优势股票9.71002665252.000050799700.0000
11460007华泰柏瑞行业领先股票10.29001950000.000037167000.0000
12519115浦银安盛红利精选股票3.5100160000.00003049600.0000
所有基金的持有中炬高新600872的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000574宝盈新价值混合A10.19001520900.000072699000.0000
2000616上投摩根优信增利债券A0.370013700.0000654860.0000
3000617上投摩根优信增利债券C0.370013700.0000654860.0000
4000843富国新回报灵活配置混合C0.800077000.00003680600.0000
5001487宝盈优势产业混合6.9800126300.00006037140.0000
6001543宝盈新锐混合7.6700598400.000028603500.0000
7001569泰信国策驱动混合3.080080000.00003824000.0000
8001688嘉实新起点混合A0.580044700.00002136660.0000
9001725汇添富高端制造股票5.33001600000.000076480000.0000
10001940农银汇理现代农业加混合3.270037300.00001782940.0000
11002178嘉实新起点混合C0.580044700.00002136660.0000
12002307银华多元视野灵活配置混合4.0500156300.00007471140.0000
13002496前海开源量化优选混合C2.290024600.00001175880.0000
14002688红塔红土长益债券A1.270062000.00002963600.0000
15002689红塔红土长益债券C1.270062000.00002963600.0000
16002923兴业聚惠灵活配置混合C1.360098200.00004693960.0000
17004189华商民营活力混合4.250017300.0000826940.0000
18004807中银证券安弘债券A0.640046300.00002213140.0000
19005251银华多元动力灵活配置混合3.9000209956.000010035900.0000
20005674诺德消费升级混合3.070012300.0000587940.0000
21005775中加转型动力混合A3.080043900.00002098420.0000
22005823泰康颐享混合A1.020063700.00003044860.0000
23005833工银红利优享混合A5.50005900.0000282020.0000
24005953人保转型混合A2.060052000.00002485600.0000
25006008诺安积极配置混合C3.350012200.0000583160.0000
26006111泰康弘实3月定开混合2.87002114148.0000101056000.0000
27006114人保鑫利债券A1.100037000.00001768600.0000
28006115人保鑫利债券C1.100037000.00001768600.0000
29040007华安中小盘成长股票3.05001304600.000062359900.0000
30150198国泰国证食品饮料行业指数分级A2.28001304026.000062332400.0000
31150199国泰国证食品饮料行业指数分级B2.28001304026.000062332400.0000
32202003南方绩优成长股票A3.68003887965.0000185845000.0000
33270006广发策略优选混合3.70002406800.0000115045000.0000
34460001华泰柏瑞盛世中国股票3.5600964102.000046084100.0000
35510630华夏消费ETF4.4600216649.000010355800.0000
36519115浦银安盛红利精选股票3.300060000.00002868000.0000
37660015农银汇理行业轮动股票2.060091500.00004373700.0000
所有基金的持有完美世界002624的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票7.2000642600.000030555600.0000
2000431鹏华品牌传承混合3.8600157251.00007477280.0000
3000435建信稳定添利债券A0.96003700.0000175935.0000
4000577安信价值精选股票9.13005952367.0000283035000.0000
5000587大成灵活配置混合5.4900191600.00009110580.0000
6000756建信潜力新蓝筹股票5.220064622.00003072780.0000
7000810富国收益增强债券A1.160070000.00003328500.0000
8000812富国收益增强债券C1.160070000.00003328500.0000
9000866华宝制造股票3.6200231000.000010984000.0000
10000896鑫元聚鑫收益增强债券A2.170010000.0000475500.0000
11000897鑫元聚鑫收益增强债券C2.170010000.0000475500.0000
12000932前海开源睿远稳健增利混合A1.5300178100.00008468660.0000
13000933前海开源睿远稳健增利混合C1.5300178100.00008468660.0000
14000974安信消费医药股票7.36001660457.000078954700.0000
15000994建信睿盈灵活配置混合A5.6200135916.00006462810.0000
16001071华安媒体互联网混合5.340011655712.0000554229000.0000
17001103前海开源工业革命4.0混合2.4800423900.000020156400.0000
18001118华宝事件驱动混合6.98002400000.0000114120000.0000
19001167金鹰科技创新股票2.1800215000.000010223200.0000
20001178前海开源再融资股票3.46002321100.0000110368000.0000
21001215博时沪港深优质企业混合4.0700999993.000047549700.0000
22001268富国国家安全主题混合2.7500742314.000035297000.0000
23001421南方量化成长股票1.2600107400.00005106870.0000
24001449华商双驱优选混合3.5500350000.000016642500.0000
25001496工银聚焦30股票3.4100120700.00005739280.0000
26001513易方达信息产业混合2.71003728677.0000177299000.0000
27001607英大策略优选混合A3.570090100.00004284260.0000
28001608英大策略优选混合C3.570090100.00004284260.0000
29001663中银互联网+股票5.870091700.00004360340.0000
30001740光大保德信中国制造混合5.18001359912.000064663800.0000
31001781建信现代服务业股票4.850020800.0000989040.0000
32002072长安鑫利优选混合C3.150022700.00001079380.0000
33002096博时新收益混合C1.480075000.00003566250.0000
34002152华宝核心优势混合8.430080000.00003804000.0000
35002191农银物联网混合5.570057000.00002710350.0000
36002407前海开源恒远灵活配置混合3.3200500400.000023794000.0000
37002419汇添富盈安1.860099962.00004753190.0000
38002555博时沪港深优质企业混合C4.0700999993.000047549700.0000
39002666前海开源沪港深创新成长混合A4.600060000.00002853000.0000
40002667前海开源沪港深创新成长混合C4.600060000.00002853000.0000
41002691前海开源恒泽混合C5.250040500.00001925780.0000
42002785中融融裕双利债券A1.28006300.0000299565.0000
43002786中融融裕双利债券C1.28006300.0000299565.0000
44003132德邦新回报灵活配置混合2.7200100000.00004755000.0000
45003397银华体育文化灵活配置混合5.3200113047.00005375380.0000
46003713英大睿盛混合A3.0700109700.00005216240.0000
47003714英大睿盛混合C3.0700109700.00005216240.0000
48004182建信瑞福添利混合A1.09006500.0000309075.0000
49004341农银尖端科技灵活配置混合2.370047700.00002268140.0000
50004390平安大华转型创新混合A6.120075200.00003575760.0000
51004391平安大华转型创新混合C6.120075200.00003575760.0000
52004468建信瑞福添利混合C1.09006500.0000309075.0000
53004521安信工业4.0混合A5.380011500.0000546825.0000
54004522安信工业4.0混合C5.380011500.0000546825.0000
55004571万家家瑞债券A0.670055600.00002643780.0000
56005136华安幸福生活混合3.3800455978.000021681800.0000
57005239银华文体娱乐量化股票发起式A3.700012927.0000614679.0000
58005240银华文体娱乐量化股票发起式C3.700012927.0000614679.0000
59005323前海开源泽鑫混合A6.600027200.00001293360.0000
60005324前海开源泽鑫混合C6.600027200.00001293360.0000
61005585银河文体娱乐混合8.280030000.00001426500.0000
62005597建信战略精选灵活配置混合C4.4300174969.00008319780.0000
63005634汇安行业龙头混合9.4900239900.000011407200.0000
64005775中加转型动力混合A2.790040000.00001902000.0000
65005844东方人工智能主题混合5.850040000.00001902000.0000
66006235东方城镇消费主题混合4.600020000.0000951000.0000
67006252永赢消费主题混合A3.5500277500.000013195100.0000
68006267诺德量化核心混合A5.7400185500.00008820520.0000
69006511博道卓远混合A2.8400190900.00009077300.0000
70006618长江可转债债券A1.02003000.0000142650.0000
71006879华安智能生活混合5.28009860936.0000468888000.0000
72007340南方科技创新混合A3.3600587091.000027916200.0000
73007777中邮研究精选混合3.2000149959.00007130550.0000
74100035富国优化增强债券A/B1.0800493253.000023454200.0000
75100037富国优化增强债券C1.0800493253.000023454200.0000
76110002易方达策略成长混合3.1500754645.000035883400.0000
77112002易方达策略成长二号混合3.1600664893.000031615700.0000
78121003国投瑞银核心企业股票2.8200767240.000036482300.0000
79160105南方积极配置股票(LOF)3.1200400000.000019020000.0000
80160629鹏华传媒分级4.2900283260.000013469000.0000
81162201泰达宏利成长股票6.13001178052.000056016400.0000
82162205泰达宏利风险预算混合0.960076400.00003632820.0000
83163503天治核心成长股票(LOF)9.83001015000.000048263200.0000
84163804中银收益混合5.09001483760.000070552800.0000
85163805中银策略股票5.7900675100.000032101000.0000
86163807中银优选混合6.0100652111.000031007900.0000
87163822中银主题策略股票5.0800338200.000016081400.0000
88165313建信优势动力股票(LOF)2.5300200013.00009510620.0000
89167002平安大华鼎越混合(LOF)3.560016400.0000779820.0000
90180018银华和谐主题混合3.4800251168.000011943000.0000
91202005南方成份精选股票3.54003000045.0000142652000.0000
92210001金鹰成份优选混合5.1800249600.000011868500.0000
93217009招商核心价值混合3.3800706586.000033598200.0000
94233009大摩多因子策略股票1.7800447100.000021259600.0000
95360010光大保德信均衡精选股票3.650082100.00003903860.0000
96400007东方策略成长股票3.8500240000.000011412000.0000
97400032东方主题精选混合4.4300110000.00005230500.0000
98450007国富成长动力股票5.930086600.00004117830.0000
99501039汇添富睿丰混合A6.550058700.00002791180.0000
100501040汇添富睿丰混合C6.550058700.00002791180.0000
101519013海富通风格优势股票2.4700220000.00009850700.0000
102519115浦银安盛红利精选股票3.280060000.00002853000.0000
103519668银河成长股票5.5700306944.000014595200.0000
104519673银河康乐股票3.0200280000.000013314000.0000
105519676银河强化债券0.9700439483.000020897400.0000
106530003建信优选成长股票9.21003197519.0000152042000.0000
107660015农银汇理行业轮动股票2.3400104300.00004959460.0000
108700003平安大华策略先锋混合5.9700125200.00005953260.0000
109960012中银收益H5.09001483760.000070552800.0000
110960028建信优选成长混合H9.21003197519.0000152042000.0000
所有基金的持有洽洽食品002557的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000538诺安优势行业混合1.040016700.0000753337.0000
2001193中金消费升级股票3.2400112800.00005088410.0000
3001242博时中证淘金大数据100A1.1100224345.000010120200.0000
4001243博时中证淘金大数据100I1.1100224345.000010120200.0000
5001247华泰柏瑞新利混合A0.610013000.0000586430.0000
6001255长城改革红利混合2.3400213075.00009611810.0000
7001800华安新乐享混合2.420044700.00002016420.0000
8001905华安安益灵活配置混合2.360039800.00001795380.0000
9001940农银汇理现代农业加混合3.040036800.00001660050.0000
10002053诺安优势行业混合C1.040016700.0000753337.0000
11002091华泰柏瑞新利混合C0.610013000.0000586430.0000
12002512长城久润混合2.410041700.00001881090.0000
13002624广发优企精选混合6.98002213697.000099859900.0000
14003613南方卓元债券C0.260033000.00001488630.0000
15004995广发品牌消费股票7.450057000.00002571270.0000
16005049长安鑫旺价值混合A4.190066000.00002977260.0000
17005050长安鑫旺价值混合C4.190066000.00002977260.0000
18005106银华农业产业股票发起式4.9200945063.000042631800.0000
19005381泰康睿利量化多策略混合A2.070029500.00001330740.0000
20006165建信中证1000指数增强A1.300012400.0000559364.0000
21006449浙商汇金量化精选混合3.1100203700.00009188910.0000
22006511博道卓远混合A3.8600273700.000012346600.0000
23150050南方新兴消费进取4.2000504400.000022753500.0000
24151001银河稳健混合3.8600850000.000038343500.0000
25163822中银主题策略股票5.9100414800.000018711600.0000
26163823中银稳健策略混合1.6600116300.00005246290.0000
27420001天弘精选混合3.5600877813.000039598100.0000
28501041汇添富弘安混合A0.59007000.0000315770.0000
29501042汇添富弘安混合C0.59007000.0000315770.0000
30501070广发睿阳三年定开混合5.10001000000.000045110000.0000
31510080长盛全债指数增强债券0.750014200.0000640562.0000
32519115浦银安盛红利精选股票3.210061945.00002794340.0000
33519655银河服务混合4.4400850000.000038343500.0000
34519678银河消费驱动股票8.1800120000.00005413200.0000
35660012农银汇理消费主题股票4.9000739785.000033371700.0000
所有基金的持有普洛药业000739的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000452南方医药保健灵活配置混合3.35001361926.000027020600.0000
2000684长盛养老健康混合4.080082400.00001634820.0000
3000796宝盈睿丰创新混合C5.7000419960.00008332010.0000
4001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合3.8900657800.000013050800.0000
5001069华泰柏瑞消费成长混合6.07001003526.000019910000.0000
6001387中融新经济混合A2.3600118700.00002355010.0000
7001388中融新经济混合C2.3600118700.00002355010.0000
8001485华安添颐混合0.4700270428.00005365290.0000
9001550天弘中证医药100指数A1.2500479109.00009505520.0000
10001551天弘中证医药100指数C1.2500479109.00009505520.0000
11002938中银证券健康产业混合5.1000190120.00003771980.0000
12004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合5.480060000.00001190400.0000
13005049长安鑫旺价值混合A4.1800150000.00002976000.0000
14005050长安鑫旺价值混合C4.1800150000.00002976000.0000
15005136华安幸福生活混合7.68002485769.000049317700.0000
16005244国泰聚优价值灵活配置混合A5.96002500000.000049600000.0000
17005491兴全合宜混合C3.080024533256.0000486740000.0000
18005805华泰柏瑞医疗健康混合3.57001444400.000028656900.0000
19150017兴全合润分级股票B3.000010876751.0000215795000.0000
20151001银河稳健混合8.98004499948.000089279000.0000
21163415兴全商业模式优选股票3.350011094855.0000220122000.0000
22163417兴全合宜混合A3.080024533256.0000486740000.0000
23450007国富成长动力股票4.6900164289.00003259490.0000
24460005华泰柏瑞价值增长股票6.01004619666.000091654200.0000
25519011海富通精选混合5.37003647383.000072364100.0000
26519015海富通精选贰号混合5.24001201662.000023841000.0000
27519115浦银安盛红利精选股票3.1900140000.00002777600.0000
28519655银河服务混合6.82002968460.000058894200.0000
所有基金的持有智飞生物300122的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000056建信消费升级混合2.840026800.00001806050.0000
2000270建信灵活配置混合0.39005200.0000350428.0000
3000354长盛城镇化主题股票3.680029947.00002018130.0000
4000378上投摩根双债增利债券C0.55002720.0000183301.0000
5000435建信稳定添利债券A1.06002900.0000195431.0000
6000598长盛生态环境混合5.4800150000.000010108500.0000
7000756建信潜力新蓝筹股票6.910060400.00004070360.0000
8000994建信睿盈灵活配置混合A6.7100114544.00007719120.0000
9001417汇添富医疗服务混合8.85007985459.0000538140000.0000
10001508富国新动力灵活配置混合A8.04003797181.0000255892000.0000
11001510富国新动力灵活配置混合C8.04003797181.0000255892000.0000
12001558天弘医疗健康混合A3.6600136900.00009225690.0000
13001559天弘医疗健康混合C3.6600136900.00009225690.0000
14001741广发百发大数据精选混合A5.840093100.00006274010.0000
15002378建信弘利灵活配置混合3.020050000.00003369500.0000
16002496前海开源量化优选混合C2.060015700.00001058020.0000
17002573建信汇利灵活配置混合2.680044500.00002998860.0000
18002644大成景荣债券A1.00005000.0000336950.0000
19002770安信新回报混合A3.3200160000.000010782400.0000
20002771安信新回报混合C3.3200160000.000010782400.0000
21003032平安大华医疗健康混合4.310038200.00002574300.0000
22003145中融竞争优势股票4.550050800.00003423410.0000
23003319建信瑞丰添利混合A0.3600600.000040434.0000
24003320建信瑞丰添利混合C0.3600600.000040434.0000
25003642长盛盛丰混合C2.510080000.00005391200.0000
26003766广发创业板ETF联接C0.07009400.0000633466.0000
27004394华泰柏瑞量化创优混合2.830088200.00005943800.0000
28005237银华医疗健康量化股票发起式A2.610011848.0000798437.0000
29005238银华医疗健康量化股票发起式C2.610011848.0000798437.0000
30005288海富通创业板增强A2.060012000.0000808680.0000
31005303嘉实医药健康股票A4.0500729890.000049187300.0000
32005549富国成长优选三年定开混合3.0400989200.000066662200.0000
33005616东方量化成长灵活配置混合2.510025400.00001711710.0000
34005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.450023200.00001563450.0000
35006225人保量化混合A1.560013600.0000916504.0000
36006314中融策略优选混合A2.510041296.00002782940.0000
37006500建信润利增强债券A0.22005500.0000370645.0000
38006501建信润利增强债券C0.22005500.0000370645.0000
39090012大成深证成长40ETF联接0.05001100.000074129.0000
40150257易方达生物科技指数分级A6.2700161954.000010914100.0000
41150258易方达生物科技指数分级B6.2700161954.000010914100.0000
42159915易方达创业板ETF2.10005617543.0000378566000.0000
43159952广发创业板ETF2.0600442568.000029824700.0000
44160805长盛同智优势混合(LOF)5.5600429987.000028976800.0000
45160813长盛同盛成长优选混合(LOF)7.7600170000.000011456300.0000
46161122易方达生物科技指数分级6.2700161954.000010914100.0000
47161616融通医疗保健行业混合A4.6900800000.000053912000.0000
48161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.360041200.00002776470.0000
49161816银华中证等权90指数分级1.480044028.00002967050.0000
50163209诺安创业板指数增强3.120010300.0000694117.0000
51164401前海开源健康分级5.4900260096.000017527900.0000
52165313建信优势动力股票(LOF)6.1600343537.000023151000.0000
53168001国寿安保中证养老产业指数分级4.120039201.00002641760.0000
54168401红土精选混合2.470012000.0000808680.0000
55501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C4.8400527969.000035579800.0000
56519115浦银安盛红利精选股票3.100040000.00002695600.0000
57519171浦银安盛医疗健康混合3.9300449924.000030320400.0000
58530016建信恒稳价值混合3.000020000.00001347800.0000
59590005中邮核心主题混合5.7700720000.000048520800.0000
所有基金的持有天味食品603317的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1519115浦银安盛红利精选股票2.870050000.00002499000.0000
2570008诺德周期策略股票8.6000310400.000015513800.0000
3673040西部利得行业主题优选混合1.6600100000.00004998000.0000