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 海富通新内需混合A(519130) 数据日期:2020-08-12
  
最新净值:1.296
累计净值:1.738
日 涨 幅:-0.15%
基金公司:海富通基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2014-11-27基金经理:杜晓海 张靖爽 投资风格:灵活配置型
最新份额:2.14亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金海富通新内需混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有伊利股份600887的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合3.5800175582.00005432510.0000
2000057中银消费主题股票4.8900229505.00007100880.0000
3000058国联安安泰混合1.410070000.00002165800.0000
4000066诺安鸿鑫混合1.980078700.00002434980.0000
5000107富国信用增强债券A0.5600150000.00004479000.0000
6000109富国信用增强债券C0.5600150000.00004479000.0000
7000110金鹰元安混合A0.9700100200.00003100190.0000
8000117广发轮动配置股票3.1900884800.000027375700.0000
9000195工银成长收益混合A1.150096000.00002970240.0000
10000196工银成长收益混合C1.150096000.00002970240.0000
11000214广发成长优选混合1.000028400.0000878696.0000
12000215广发趋势优选混合A0.7500200000.00006188000.0000
13000248汇添富中证主要消费ETF联接0.1200115200.00003564290.0000
14000273华润元大安鑫混合A2.140065900.00002038950.0000
15000368汇添富沪深300安中指数1.5900179532.00005360830.0000
16000414嘉实绝对收益策略定期混合1.320071800.00002143950.0000
17000432中银优秀企业股票4.4400132200.00003947490.0000
18000471富国城镇发展股票5.73001620717.000048394600.0000
19000480东方红新动力混合6.94004576777.0000136663000.0000
20000512国泰结构转型灵活配置混合1.6600383937.000011879000.0000
21000529广发竞争优势混合6.27001271823.000037976600.0000
22000538诺安优势行业混合1.050025500.0000761430.0000
23000551信诚幸福消费股票5.1200660000.000019707600.0000
24000573天弘通利混合1.5500331685.00009904110.0000
25000578鑫元恒鑫收益增强债券A1.71005000.0000149300.0000
26000579鑫元恒鑫收益增强债券C1.71005000.0000149300.0000
27000585嘉实对冲套利定开混合1.590078300.00002338040.0000
28000591中银健康生活股票4.4400116600.00003481680.0000
29000597中海积极收益混合1.490075400.00002332880.0000
30000613国寿安保沪深300ETF联接0.030050805.00001517040.0000
31000619东方红产业升级混合6.990012245342.0000365646000.0000
32000628大成高新技术产业股票5.11001383618.000041314800.0000
33000639宝盈祥瑞混合A0.49002500.000074650.0000
34000656前海开源沪深300指数1.270074626.00002228330.0000
35000778鹏华先进制造股票6.4400380400.000011358700.0000
36000805中银新经济混合2.4200303000.00009047580.0000
37000845国投瑞银信息消费混合5.2300131447.00003925010.0000
38000880富国研究精选灵活配置混合6.49001319410.000039397600.0000
39000892九泰天宝灵活配置混合A1.590071900.00002224590.0000
40000894中欧睿达定期开放混合A0.790044151.00001318350.0000
41000926中信建投睿信混合A9.0600262000.00007823320.0000
42000953国泰睿吉灵活配置混合A0.8800111200.00003440530.0000
43000954国泰睿吉灵活配置混合C0.8800111200.00003440530.0000
44000961天弘沪深300指数A0.040092729.00002768890.0000
45000963兴业多策略混合4.4400535572.000015992200.0000
46000970东方红睿元混合8.68002817359.000084126300.0000
47000973新华增盈回报债券0.6600752800.000022478600.0000
48000976长城新兴产业混合3.0600119400.00003565280.0000
49000992广发对冲套利定开混合1.3200281200.00008700330.0000
50001004新华稳健回报混合发起式3.4700320800.00009925550.0000
51001007国联安鑫安灵活配置混合3.4300145100.00004332690.0000
52001017泰达改革动力混合A3.7400357513.000010675300.0000
53001059中金绝对收益混合1.800078900.00002355950.0000
54001068华融新锐灵活配置混合2.350045000.00001343700.0000
55001076易方达改革红利混合3.29001596238.000049387600.0000
56001112东方红中国优势混合9.240018770210.0000560478000.0000
57001115广发聚安混合A2.5200174000.00005195640.0000
58001116广发聚安混合C2.5200174000.00005195640.0000
59001117中欧精选定期开放混合A5.02002214120.000066113600.0000
60001127中银宏观策略混合3.75001169653.000034925800.0000
61001148申万菱信多策略灵活配置混合5.4600138500.00004135610.0000
62001149汇丰晋信恒生龙头指数C3.3800344110.000010275100.0000
63001154北信瑞丰平安中国主题混合3.030045900.00001370570.0000
64001163银华中国梦30股票6.2100992900.000029648000.0000
65001172鹏华弘泽灵活配置混合0.530073400.00002271000.0000
66001181南方改革机遇混合2.0300381000.000011376700.0000
67001183南方利淘混合A0.330062000.00001918280.0000
68001186富国文体健康股票4.37001403973.000043438900.0000
69001188鹏华改革红利股票6.73002063236.000061608200.0000
70001193中金消费升级股票4.3500228495.00006822860.0000
71001196东方鼎新灵活配置混合0.760062600.00001869240.0000
72001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A0.8900110000.00003284600.0000
73001202东方红领先精选混合1.2000154701.00004619370.0000
74001203东方红稳健精选混合A1.2900141600.00004381100.0000
75001204东方红稳健精选混合C1.2900141600.00004381100.0000
76001229德邦福鑫灵活配置混合A3.140053000.00001639820.0000
77001231银华泰利A0.800055000.00001701700.0000
78001247华泰柏瑞新利混合A0.800068300.00002113200.0000
79001250天弘新活力混合1.8900159800.00004771630.0000
80001257兴业收益增强债券A1.5400240000.00007166400.0000
81001258兴业收益增强债券C1.5400240000.00007166400.0000
82001272兴业聚利灵活配置混合4.9200283105.00008453520.0000
83001273民生加银新动力定开混合A9.3000264649.00007902420.0000
84001274民生加银新动力定开混合D9.3000264649.00007902420.0000
85001309东方红睿逸定期开放混合1.5500640361.000019121200.0000
86001324华宝新价值混合0.530074700.00002230540.0000
87001331鹏华弘信混合A0.310050100.00001550090.0000
88001332鹏华弘信混合C0.310050100.00001550090.0000
89001334南方利鑫混合A0.320066800.00002066790.0000
90001335南方利众混合A1.6500102200.00003051690.0000
91001345富国新收益灵活配置混合A0.980063800.00001905070.0000
92001347富国新收益灵活配置混合C0.980063800.00001905070.0000
93001348大摩新机遇混合2.110061300.00001830420.0000
94001358宝盈祥泰混合A0.990053500.00001597510.0000
95001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.530073400.00002271000.0000
96001382易方达国企改革混合3.4100152800.00004727630.0000
97001384东方新思路灵活配置混合A5.1600410033.000012243600.0000
98001385东方新思路灵活配置混合C5.1600410033.000012243600.0000
99001399安信鑫安得利混合A1.270074000.00002209640.0000
100001400安信鑫安得利混合C1.270074000.00002209640.0000
101001402信诚新选混合A0.9100108183.00003230340.0000
102001405东方红策略精选混合A0.9400184258.00005501940.0000
103001406东方红策略精选混合C0.9400184258.00005501940.0000
104001411诺安创新驱动混合A0.6800147900.00004416290.0000
105001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.170080000.00002475200.0000
106001413中融鑫起点混合A3.130068300.00002039440.0000
107001414中融鑫起点混合C3.130068300.00002039440.0000
108001419泰达宏利新思路混合A1.940066200.00001976730.0000
109001422景顺长城安享回报混合A0.8800122300.00003651880.0000
110001423景顺长城安享回报混合C0.8800122300.00003651880.0000
111001430中邮乐享收益灵活配置混合3.120054004.00001612560.0000
112001468广发改革混合4.2700614300.000018343000.0000
113001479中邮风格轮动灵活配置混合1.800074800.00002233530.0000
114001488万家瑞丰混合A2.3800164400.00004908980.0000
115001489万家瑞丰混合C2.3800164400.00004908980.0000
116001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.960067100.00002003610.0000
117001499国投瑞银新增长混合A1.5200125500.00003747430.0000
118001503南方利鑫混合C0.320066800.00002066790.0000
119001504南方利淘混合C0.330062000.00001918280.0000
120001505南方利众混合C1.6500102200.00003051690.0000
121001520国投瑞银研究精选股票3.7800160800.00004801490.0000
122001528诺安先进制造股票9.4100608036.000018156000.0000
123001537中加改革红利混合3.250061800.00001845350.0000
124001548天弘上证50指数A3.11001951557.000058273500.0000
125001549天弘上证50指数C3.11001951557.000058273500.0000
126001564东方红京东大数据混合7.17002305986.000068856700.0000
127001566南方利达灵活配置混合A1.3100140375.00004191600.0000
128001567南方利达灵活配置混合C1.3100140375.00004191600.0000
129001570南方利安灵活配置混合A0.430076000.00002269360.0000
130001580南方利安灵活配置混合C0.430076000.00002269360.0000
131001588天弘中证800指数A1.020051100.00001525850.0000
132001589天弘中证800指数C1.020051100.00001525850.0000
133001596信诚新泽混合A2.6600186100.00005556950.0000
134001607英大策略优选混合A3.3100133000.00003971380.0000
135001608英大策略优选混合C3.3100133000.00003971380.0000
136001631天弘中证食品饮料指数A8.99002301461.000068721600.0000
137001632天弘中证食品饮料指数C8.99002301461.000068721600.0000
138001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.6100219800.00006563230.0000
139001648工银新价值灵活配置混合1.840079625.00002377600.0000
140001657长安鑫富领先混合2.390013400.0000400124.0000
141001667南方转型混合6.0500400000.000011944000.0000
142001675江信同福混合A6.500050000.00001493000.0000
143001676江信同福混合C6.500050000.00001493000.0000
144001677中银战略新兴产业股票5.1800488100.000015101800.0000
145001678英大国企改革主题股票3.62004500.0000139230.0000
146001681新华积极价值混合4.560090000.00002784600.0000
147001682新华鑫回报混合4.1800122900.00003802530.0000
148001686安信新动力混合A1.710081500.00002433590.0000
149001687安信新动力混合C1.710081500.00002433590.0000
150001688嘉实新起点混合A0.8200101600.00003033780.0000
151001706诺安积极回报混合2.3600165661.00004946640.0000
152001712东方红优势精选混合6.36003005614.000089747600.0000
153001714工银文体产业股票3.28005091570.0000152034000.0000
154001720工银新增利混合0.630080000.00002388800.0000
155001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.4600138500.00004135610.0000
156001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C0.8900110000.00003284600.0000
157001733泰达宏利量化股票2.420082300.00002457480.0000
158001738大摩新趋势混合2.290075900.00002266370.0000
159001739中融融安二号混合1.590067800.00002024510.0000
160001744诺安进取回报混合2.5800237100.00007079810.0000
161001751华商信用增强债券A0.40001500.000044790.0000
162001752华商信用增强债券C0.40001500.000044790.0000
163001755嘉实新思路混合1.7100193440.00005776120.0000
164001771南方量化混合1.360060200.00001862590.0000
165001789国泰量化收益灵活配置混合1.830089500.00002672470.0000
166001791大成绝对收益混合发起A2.250077900.00002326090.0000
167001792大成绝对收益混合发起C2.250077900.00002326090.0000
168001816汇添富新睿精选混合A2.0500139600.00004168460.0000
169001827富国研究优选沪港深灵活配置混合6.3900145400.00004341640.0000
170001834长盛战略新兴产业混合C8.5500545000.000016273700.0000
171001850国泰安益灵活配置混合A0.910081327.00002516260.0000
172001862东方红收益增强债券A0.79001005546.000030025600.0000
173001863东方红收益增强债券C0.79001005546.000030025600.0000
174001881中欧新趋势混合(LOF)E5.31007325548.0000218741000.0000
175001885中欧新蓝筹混合E4.930016205336.0000483891000.0000
176001890中欧精选定期开放混合E5.02002214120.000066113600.0000
177001900诺安精选价值混合4.240021500.0000641990.0000
178001910泰康新机遇灵活配置混合5.75004561330.0000136201000.0000
179001924华夏国企改革混合5.02001029500.000031852700.0000
180001927华夏消费升级混合A5.06001600000.000047776000.0000
181001928华夏消费升级混合C5.06001600000.000047776000.0000
182001939光大保德信睿鑫混合A0.540067090.00002003310.0000
183001967华宝转型升级混合1.750074900.00002236510.0000
184001980中欧量化驱动混合2.540073400.00002271000.0000
185002003工银新机遇灵活配置混合A2.400098700.00002947180.0000
186002004工银新机遇灵活配置混合C2.400098700.00002947180.0000
187002023红塔红土稳健回报混合A0.480020900.0000624074.0000
188002024红塔红土稳健回报混合C0.480020900.0000624074.0000
189002028九泰天宝灵活配置混合C1.590071900.00002224590.0000
190002030信诚新选混合B0.9100108183.00003230340.0000
191002031华夏策略混合2.1500515600.000015395800.0000
192002051诺安创新驱动混合C0.6800147900.00004416290.0000
193002053诺安优势行业混合C1.050025500.0000761430.0000
194002054中银新财富混合A1.6400198300.00005921240.0000
195002056中银新财富混合C1.6400198300.00005921240.0000
196002057中银新机遇混合A1.5600273705.00008172830.0000
197002058中银新机遇混合C1.5600273705.00008172830.0000
198002063国泰结构转型灵活配置混合C1.6600383937.000011879000.0000
199002075光大保德信睿鑫混合C0.540067090.00002003310.0000
200002091华泰柏瑞新利混合C0.800068300.00002113200.0000
201002106德邦福鑫灵活配置混合C3.140053000.00001639820.0000
202002111华宝新起点混合1.380072100.00002152910.0000
203002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.170080000.00002475200.0000
204002118广发安盈混合A1.240044000.00001313840.0000
205002119广发安盈混合C1.240044000.00001313840.0000
206002120广发安悦回报混合0.5200132200.00003947490.0000
207002123北信瑞丰外延增长混合3.750065000.00002011100.0000
208002125广发新兴成长混合4.6000347823.000010761600.0000
209002135广发鑫源混合A2.2200160000.00004777600.0000
210002136广发鑫源混合C2.2200160000.00004777600.0000
211002149嘉实新优选混合1.5600122337.00003652980.0000
212002155国金鑫瑞灵活配置混合2.590076200.00002275330.0000
213002156长盛盛世混合A0.460060407.00001803750.0000
214002157长盛盛世混合C0.460060407.00001803750.0000
215002164汇添富新睿精选混合C2.0500139600.00004168460.0000
216002167南方顺康混合3.9200123200.00003678750.0000
217002172海富通新内需混合C2.2300260000.00007763600.0000
218002174东方互联网嘉混合3.800082400.00002460460.0000
219002177信诚新泽混合B2.6600186100.00005556950.0000
220002178嘉实新起点混合C0.8200101600.00003033780.0000
221002182东兴蓝海财富混合3.000090600.00002705320.0000
222002192东方鼎新灵活配置混合C0.760062600.00001869240.0000
223002212嘉实新起航混合2.1900165800.00004950790.0000
224002220南方瑞利混合2.440066900.00001997630.0000
225002222嘉实新趋势混合1.4100150000.00004479000.0000
226002227长城新优选混合A0.7200822200.000024550900.0000
227002228长城新优选混合C0.7200822200.000024550900.0000
228002231华夏新趋势混合A2.010073400.00002191720.0000
229002232华夏新趋势混合C2.010073400.00002191720.0000
230002263泰达宏利大数据混合A2.780071141.00002124270.0000
231002282平安安享混合A1.4400116883.00003490130.0000
232002291诺安安鑫混合8.0800258791.00007727500.0000
233002292诺安益鑫混合3.210057200.00001707990.0000
234002293南方益和混合3.4700180000.00005569200.0000
235002307银华多元视野灵活配置混合4.3200212805.00006584190.0000
236002310创金合信沪深300增强A2.1400308627.00009215600.0000
237002314泰达宏利新思路混合B1.940066200.00001976730.0000
238002315创金合信沪深300增强C2.1400308627.00009215600.0000
239002328银华泰利灵活配置混合C0.800055000.00001701700.0000
240002330兴业聚宝灵活配置混合5.5100194900.00005819710.0000
241002339海富通安颐收益混合C1.0700138000.00004120680.0000
242002350华安安华灵活配置混合1.8000785950.000023468500.0000
243002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合2.3400114800.00003427930.0000
244002376国寿安保核心产业灵活配置混合3.70001119864.000033439100.0000
245002384九泰鸿祥服务升级混合0.980073400.00002191720.0000
246002385博时沪深300指数C1.47002887400.000086217800.0000
247002411华夏新机遇混合A1.2300130200.00003887770.0000
248002413中银瑞利混合A2.1600418723.000012503100.0000
249002414中银瑞利混合C2.1600418723.000012503100.0000
250002415融通通盈混合6.5200310000.00009256600.0000
251002425金鹰元禧混合C1.2100121800.00003636950.0000
252002449民生加银量化中国混合2.430072000.00002149920.0000
253002456招商安元混合A1.2800109200.00003260710.0000
254002457招商安元混合C1.2800109200.00003260710.0000
255002458国泰民利保本混合1.2400136300.00004217120.0000
256002461中银珍利混合A1.5400267400.00007984560.0000
257002462中银珍利混合C1.5400267400.00007984560.0000
258002463创金合信价值红利混合A2.7200306000.00009137160.0000
259002465东兴众智优选混合1.810072400.00002240060.0000
260002489国泰民福策略价值混合1.4800138300.00004279000.0000
261002495前海开源量化优选混合A2.040035100.00001048090.0000
262002496前海开源量化优选混合C2.040035100.00001048090.0000
263002501银华远景债券0.63001232480.000036801900.0000
264002502中银腾利混合A1.3000229200.00006843910.0000
265002503中银腾利混合C1.3000229200.00006843910.0000
266002504鹏华金鼎混合A3.4500549300.000016402100.0000
267002505鹏华金鼎混合C3.4500549300.000016402100.0000
268002513金鹰元安混合C1.3800100200.00002991970.0000
269002527南方安享绝对收益3.9300108901.00003251780.0000
270002535中银鑫利混合A0.530055200.00001648270.0000
271002536中银鑫利混合C0.530055200.00001648270.0000
272002561东吴安鑫量化混合2.460062900.00001878190.0000
273002584富安达长盈灵活配置混合1.450071149.00002201350.0000
274002593富国美丽中国混合5.46001039230.000032153800.0000
275002597兴业成长动力混合3.410064700.00002001820.0000
276002614中银颐利混合A1.4900100000.00003094000.0000
277002615中银颐利混合C1.4900100000.00003094000.0000
278002618中银裕利混合A1.2500182100.00005634170.0000
279002619中银裕利混合C1.2500182100.00005634170.0000
280002630江信瑞福混合A2.000068700.00002125580.0000
281002631江信瑞福混合C2.000068700.00002125580.0000
282002639天弘价值精选混合1.6600152000.00004538720.0000
283002640中信建投睿溢混合A1.69008500.0000253810.0000
284002649民生加银智造2025混合4.3700187270.00005794130.0000
285002651东方红汇利债券A0.6500750000.000023205000.0000
286002652东方红汇利债券C0.6500750000.000023205000.0000
287002653泰康沪港深精选混合0.7200220000.00006806800.0000
288002662前海开源沪港深大消费主题混合A4.230055000.00001701700.0000
289002663前海开源沪港深大消费主题混合C4.230055000.00001701700.0000
290002701东方红汇阳债券A0.58001000000.000030940000.0000
291002702东方红汇阳债券C0.58001000000.000030940000.0000
292002717红塔红土盛隆灵活配置混合A2.7900200000.00006188000.0000
293002718红塔红土盛隆灵活配置混合C2.7900200000.00006188000.0000
294002723江信祺福债券A0.9300100000.00003094000.0000
295002724江信祺福债券C0.9300100000.00003094000.0000
296002732长盛沪港深优势精选混合7.5200267200.00008267170.0000
297002745北信瑞丰丰利混合0.61003100.000095914.0000
298002767泰康宏泰回报混合2.0000454100.000014049900.0000
299002768华安安进混合1.690080300.00002484480.0000
300002778前海联合新思路混合A9.1800518000.000016026900.0000
301002779前海联合新思路混合C9.1800518000.000016026900.0000
302002783东方红价值精选混合A1.1700145389.00004341320.0000
303002784东方红价值精选混合C1.1700145389.00004341320.0000
304002789长盛同享灵活配置混合A3.4000193300.00005980700.0000
305002790长盛同享灵活配置混合C3.4000193300.00005980700.0000
306002803东方红沪港深混合5.080016685856.0000516260000.0000
307002833华夏新锦绣混合A1.170082200.00002543270.0000
308002834华夏新锦绣混合C1.170082200.00002543270.0000
309002837华夏网购精选混合A1.2800205300.00006351980.0000
310002850南方甑智混合2.9000100000.00003094000.0000
311002885大摩万众创新混合1.320060400.00001868780.0000
312002934泰康恒泰回报混合A3.2800287000.00008879780.0000
313002935泰康恒泰回报混合C3.2800287000.00008879780.0000
314002952建信多因子量化股票1.730061300.00001896620.0000
315002967浙商大数据智选消费灵活配置混合3.3200268598.00008310420.0000
316002987广发沪深300ETF联接C0.030036000.00001074960.0000
317003015中金沪深300指数A2.7000123760.00003829130.0000
318003025新华红利回报混合3.4500124100.00003839650.0000
319003030安信新目标混合A0.330090400.00002796980.0000
320003031安信新目标混合C0.330090400.00002796980.0000
321003044东方红战略精选混合A0.4700415152.000012396400.0000
322003045东方红战略精选混合C0.4700415152.000012396400.0000
323003059长信先利半年定期开放混合A1.200022100.0000683774.0000
324003062银华通利灵活配置混合A0.550058000.00001731880.0000
325003063银华通利灵活配置混合C0.550058000.00001731880.0000
326003064南方荣欢定期开放混合1.0200110000.00003403400.0000
327003104泰达宏利定宏混合1.580067400.00002085360.0000
328003105光大保德信永鑫混合A0.830077900.00002410230.0000
329003106光大保德信永鑫混合C0.830077900.00002410230.0000
330003115光大保德信诚鑫混合A0.730058300.00001740840.0000
331003116光大保德信诚鑫混合C0.730058300.00001740840.0000
332003117光大保德信吉鑫混合A0.860078100.00002332070.0000
333003118光大保德信吉鑫混合C0.860078100.00002332070.0000
334003125中科沃土沃鑫成长精选混合2.790081080.00002421050.0000
335003131国寿安保强国智造混合2.4300385000.000011496100.0000
336003144华宝新机遇混合(LOF)C0.730073500.00002194710.0000
337003161南方安泰混合0.5500300800.00008981890.0000
338003169长盛盛辉混合A1.030074400.00002221580.0000
339003170长盛盛辉混合C1.030074400.00002221580.0000
340003186鹏华兴安定期开放混合1.010061600.00001839380.0000
341003190创金合信消费主题股票A5.630096602.00002884540.0000
342003191创金合信消费主题股票C5.630096602.00002884540.0000
343003208东兴量化多策略混合2.93007700.0000229922.0000
344003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.060084300.00002517200.0000
345003292嘉实优势成长混合3.9500110400.00003296540.0000
346003295南方安裕混合A1.7100500000.000014930000.0000
347003301华夏鼎融债券A0.450032000.0000990080.0000
348003302华夏鼎融债券C0.450032000.0000990080.0000
349003331博时乐臻定开混合0.130055000.00001642300.0000
350003332南方荣发定期开放混合发起1.3200114854.00003429540.0000
351003343鹏华弘惠混合A0.280051100.00001581030.0000
352003344鹏华弘惠混合C0.280051100.00001581030.0000
353003379信诚至选混合A0.6000134000.00004001240.0000
354003380信诚至选混合C0.6000134000.00004001240.0000
355003396东方红优享红利混合4.16002915556.000087058500.0000
356003416招商财经大数据股票A1.65007100.0000212006.0000
357003432信诚至瑞混合A1.2900150000.00004479000.0000
358003433信诚至瑞混合C1.2900150000.00004479000.0000
359003476南方安颐混合1.1700113200.00003380150.0000
360003494富国天惠成长混合(LOF)C4.180015200000.0000453872000.0000
361003495鹏华弘尚混合A0.5700160000.00004950400.0000
362003496鹏华弘尚混合C0.5700160000.00004950400.0000
363003501泰达睿智稳健混合2.7300107789.00003218580.0000
364003548泰达宏利沪深300指数增强C1.9300220523.00006584820.0000
365003550泰达改革动力混合C3.7400357513.000010675300.0000
366003554泰达宏利大数据混合C2.780071141.00002124270.0000
367003579中金沪深300指数C2.630087860.00002623500.0000
368003586先锋精一灵活配置混合A2.120020800.0000643552.0000
369003587先锋精一灵活配置混合C2.120020800.0000643552.0000
370003598华商润丰灵活配置混合1.470068900.00002131770.0000
371003641长盛盛丰混合A1.3900100000.00002986000.0000
372003642长盛盛丰混合C1.3900100000.00002986000.0000
373003697华夏睿磐泰盛定开混合0.440011400.0000352716.0000
374003739新华鑫弘灵活配置混合2.0600128700.00003842980.0000
375003762国开开泰混合A0.12005400.0000161244.0000
376003763国开开泰混合C0.12005400.0000161244.0000
377003769中银品质生活混合4.9900327500.000010132800.0000
378003826华夏鼎汇债券A0.410014600.0000451724.0000
379003827华夏鼎汇债券C0.410014600.0000451724.0000
380003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.9300181200.00005410630.0000
381003848中银广利混合A1.1900180500.00005389730.0000
382003849中银广利混合C1.1900180500.00005389730.0000
383003912泰达宏利启富混合A1.040079300.00002367900.0000
384003913泰达宏利启富混合C1.040079300.00002367900.0000
385003950博时鑫润混合A1.340090800.00002711290.0000
386003951博时鑫润混合C1.340090800.00002711290.0000
387003957安信新起点混合A1.390059856.00001787300.0000
388003958安信新起点混合C1.390059856.00001787300.0000
389004008中融鑫思路混合A0.870072500.00002164850.0000
390004009中融鑫思路混合C0.870072500.00002164850.0000
391004010华泰柏瑞鼎利A0.920073300.00002188740.0000
392004011华泰柏瑞鼎利C0.920073300.00002188740.0000
393004076国联安锐意成长混合5.4100216800.00006473650.0000
394004081国联安鑫乾混合A4.840067300.00002009580.0000
395004082国联安鑫乾混合C4.840067300.00002009580.0000
396004083国联安鑫隆混合A0.970077000.00002299220.0000
397004084国联安鑫隆混合C0.970077000.00002299220.0000
398004100鹏华安益增强混合0.560056800.00001757390.0000
399004128前海联合泳隆混合8.5300300000.00008958000.0000
400004153信诚新悦混合A2.4300186100.00005556950.0000
401004154信诚新悦混合B2.4300186100.00005556950.0000
402004175博时鑫泰混合A1.2800100254.00002993580.0000
403004176博时鑫泰混合C1.2800100254.00002993580.0000
404004183富国产业升级混合6.5900245253.00007323250.0000
405004189华商民营活力混合6.940043000.00001330420.0000
406004202华夏睿磐泰兴混合0.660076000.00002269360.0000
407004237中欧新蓝筹混合C4.930016205336.0000483891000.0000
408004252国泰安益灵活配置混合C0.910081327.00002516260.0000
409004258国寿安保稳嘉混合A1.4400173000.00005165780.0000
410004259国寿安保稳嘉混合C1.4400173000.00005165780.0000
411004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.1900100000.00003094000.0000
412004276浦银安盛安和回报定开混合A1.710010000.0000298600.0000
413004277浦银安盛安和回报定开混合C1.710010000.0000298600.0000
414004284华宝新优选混合3.9400134840.00004171950.0000
415004301国寿安保稳信混合A2.2100228000.00006808080.0000
416004302国寿安保稳信混合C2.2100228000.00006808080.0000
417004320前海开源沪港深乐享生活混合8.1600117351.00003504100.0000
418004335华宝新飞跃混合1.100056300.00001681120.0000
419004342南方沪深300ETF联接C0.030012796.0000382089.0000
420004346南方小康ETF联接C0.070010302.0000307618.0000
421004353嘉实新添华定期混合2.7300106000.00003165160.0000
422004359创金合信量化核心混合A2.010074842.00002234780.0000
423004360创金合信量化核心混合C2.010074842.00002234780.0000
424004405国寿安保稳寿混合A0.680094000.00002806840.0000
425004406国寿安保稳寿混合C0.680094000.00002806840.0000
426004407招商上证消费80ETF联接C0.300011500.0000343390.0000
427004410招商央视财经50指数C5.77001047343.000031273700.0000
428004446南方荣年混合A0.790071400.00002209120.0000
429004447南方荣年混合C0.790071400.00002209120.0000
430004451汇添富年年丰定开混合A1.010023200.0000717808.0000
431004452汇添富年年丰定开混合C1.010023200.0000717808.0000
432004453前海开源盈鑫混合A7.9600260000.00007763600.0000
433004454前海开源盈鑫混合C7.9600260000.00007763600.0000
434004480华宝智慧产业混合3.020069600.00002078260.0000
435004481华宝第三产业混合2.6400142300.00004249080.0000
436004517南方安康混合0.8700120000.00003583200.0000
437004534添富年年益定开混合A1.020020200.0000624988.0000
438004535添富年年益定开混合C1.020020200.0000624988.0000
439004560汇安丰益混合A3.230092320.00002756680.0000
440004561汇安丰益混合C3.230092320.00002756680.0000
441004576新华恒益量化灵活配置混合4.6700118400.00003663300.0000
442004607长信利尚一年定期开放混合0.8200120018.00003583740.0000
443004612银河鑫月享6个月定期开放混合A0.650050000.00001493000.0000
444004613银河鑫月享6个月定期开放混合C0.650050000.00001493000.0000
445004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.2600160270.00004785660.0000
446004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.2600160270.00004785660.0000
447004625南方高元债券发起式A1.470035200.00001089090.0000
448004626南方高元债券发起式C1.470035200.00001089090.0000
449004648南方安睿混合1.1100120000.00003583200.0000
450004651长信利丰债券E1.0200748265.000022343200.0000
451004674富国新机遇灵活配置混合A3.040014400.0000445536.0000
452004675富国新机遇灵活配置混合C3.040014400.0000445536.0000
453004676中信建投睿信混合C9.0600262000.00007823320.0000
454004687添富熙和混合A2.4400234400.00007252340.0000
455004688添富熙和混合C2.4400234400.00007252340.0000
456004694天弘策略精选混合A1.8400140000.00004180400.0000
457004695东兴未来价值混合A2.520075500.00002254430.0000
458004696东兴量化优享混合3.150013000.0000388180.0000
459004716信诚量化阿尔法股票1.9500170700.00005097100.0000
460004720华夏睿磐泰茂混合A0.660074300.00002218600.0000
461004721华夏睿磐泰茂混合C0.660074300.00002218600.0000
462004731万家瑞尧混合A1.290080400.00002400740.0000
463004732万家瑞尧混合C1.290080400.00002400740.0000
464004737富国新优享灵活配置混合A1.030016000.0000477760.0000
465004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.73002410204.000071968700.0000
466004746易方达上证50指数C9.640060052480.00001793170000.0000
467004747富国新优享灵活配置混合C1.030016000.0000477760.0000
468004748天弘策略精选混合C1.8400140000.00004180400.0000
469004801浦银安盛安久回报定开混合A1.350036000.00001113840.0000
470004802浦银安盛安久回报定开混合C1.350036000.00001113840.0000
471004833先锋聚利混合A2.020069100.00002137950.0000
472004834先锋聚利混合C2.020069100.00002137950.0000
473004852广发价值回报混合A0.950019700.0000588242.0000
474004853广发价值回报混合C0.950019700.0000588242.0000
475004858长信量化多策略股票C2.4500148800.00004443170.0000
476004868交银股息优化混合5.8300534806.000015969300.0000
477004888财通资管鑫逸混合A1.310019900.0000594214.0000
478004889财通资管鑫逸混合C1.310019900.0000594214.0000
479004916嘉实新添丰定期混合2.050053000.00001639820.0000
480004926中航军民融合精选混合A2.3300104300.00003227040.0000
481004927中航军民融合精选混合C2.3300104300.00003227040.0000
482004934圆信永丰消费升级混合4.97001000000.000029860000.0000
483004936中航混改精选混合A2.830088000.00002722720.0000
484004937中航混改精选混合C2.830088000.00002722720.0000
485004942格林伯元灵活配置混合A0.85004100.0000122426.0000
486004943格林伯元灵活配置混合C0.85004100.0000122426.0000
487004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A2.8600145000.00004486300.0000
488004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C2.8600145000.00004486300.0000
489004993中欧可转债债券A0.7800700000.000020902000.0000
490004994中欧可转债债券C0.7800700000.000020902000.0000
491004995广发品牌消费股票4.480051800.00001546750.0000
492005000泰康泉林量化价值精选混合A1.580045200.00001349670.0000
493005004交银品质升级混合5.0600702895.000020988400.0000
494005005中金金泽混合A4.430020000.0000618800.0000
495005006中金金泽混合C4.430020000.0000618800.0000
496005008东方红汇阳债券Z0.64001200000.000035832000.0000
497005018国金民丰回报混合4.820034134.00001056110.0000
498005053银河量化价值混合1.620038300.00001143640.0000
499005059南方安福混合A1.2900136500.00004223310.0000
500005061农银汇理永益定期开放混合0.500011300.0000349622.0000
501005075富国研究量化精选混合5.2300211700.00006550000.0000
502005082诺德量化蓝筹混合A2.1300114100.00003407030.0000
503005083诺德量化蓝筹混合C2.1300114100.00003407030.0000
504005088嘉实新添辉定期混合A1.520049705.00001484190.0000
505005089嘉实新添辉定期混合C1.520049705.00001484190.0000
506005090嘉合睿金定期开放混合A1.470015000.0000447900.0000
507005091嘉合睿金定期开放混合C1.470015000.0000447900.0000
508005104富荣福康混合A1.290022300.0000665878.0000
509005105富荣福康混合C1.290022300.0000665878.0000
510005111泰康泉林量化价值精选混合C1.580045200.00001349670.0000
511005126银河量化稳进混合2.150021100.0000630046.0000
512005137长信量化价值精选混合3.1400116100.00003592130.0000
513005140华夏睿磐泰荣混合A1.6600105447.00003262530.0000
514005141华夏睿磐泰荣混合C1.6600105447.00003262530.0000
515005152农银汇理沪深300指数C1.3000355744.000011006700.0000
516005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A2.080091500.00002831010.0000
517005173富荣富安债券A0.8500700.000021658.0000
518005174富荣富安债券C0.8500700.000021658.0000
519005177华夏睿磐泰利混合A0.9800118000.00003650920.0000
520005178华夏睿磐泰利混合C0.9800118000.00003650920.0000
521005179信达澳银新起点定期开放混合A1.550074700.00002311220.0000
522005212汇安稳裕债券0.9600150000.00004479000.0000
523005225广发量化多因子混合1.9700164300.00005083440.0000
524005235银华食品饮料量化股票发起式A6.790078555.00002430490.0000
525005236银华食品饮料量化股票发起式C6.790078555.00002430490.0000
526005247国都量化精选混合1.630067500.00002088450.0000
527005251银华多元动力灵活配置混合2.8100195471.00006047870.0000
528005280安信阿尔法定开混合A1.400046700.00001444900.0000
529005294诺德新宜混合3.290072468.00002242160.0000
530005295诺德天富混合1.620053000.00001639820.0000
531005331益民优势安享灵活配置混合2.230031400.0000937604.0000
532005343长安裕盛混合A2.080076800.00002376190.0000
533005344长安裕盛混合C2.080076800.00002376190.0000
534005386银河睿达混合A0.800040000.00001237600.0000
535005387银河睿达混合C0.800040000.00001237600.0000
536005392长信价值蓝筹两年定期开放混合4.2700294800.00008802730.0000
537005396中金丰硕混合1.680083200.00002574210.0000
538005397南方安养混合1.250099800.00003087810.0000
539005404创金合信价值红利混合C2.7200306000.00009137160.0000
540005405中金金序量化蓝筹混合A1.680069360.00002146000.0000
541005406中金金序量化蓝筹混合C1.680069360.00002146000.0000
542005414创金合信国证A股指数A0.74002700.000083538.0000
543005415创金合信国证A股指数C0.74002700.000083538.0000
544005474泰康均衡优选混合A8.5600928700.000028734000.0000
545005475泰康均衡优选混合C8.5600928700.000028734000.0000
546005491兴全合宜混合C2.060024802485.0000767389000.0000
547005523泰康颐年混合A0.6000132500.00004099550.0000
548005524泰康颐年混合C0.6000132500.00004099550.0000
549005526工银新生代消费混合2.8000769900.000022989200.0000
550005533银华国企改革混合发起式2.930013300.0000411502.0000
551005537中航新起航灵活配置混合A3.200076600.00002370000.0000
552005538中航新起航灵活配置混合C3.200076600.00002370000.0000
553005549富国成长优选三年定开混合3.83002839756.000087862000.0000
554005563创金合信国证1000指数A0.93003200.000099008.0000
555005564创金合信国证1000指数C0.93003200.000099008.0000
556005599汇安量化优选混合A2.210081500.00002521610.0000
557005600汇安量化优选混合C2.210081500.00002521610.0000
558005638农银汇理量化智慧动力混合3.2000164900.00005102010.0000
559005664鹏扬景欣混合A1.000096600.00002988800.0000
560005665鹏扬景欣混合C1.000096600.00002988800.0000
561005680财通资管价值成长混合6.4100319420.00009882860.0000
562005691南方中证100指数C1.7800169700.00005250520.0000
563005708国联安远见成长混合6.5100170000.00005259800.0000
564005728华宝绿色主题混合2.480096100.00002973330.0000
565005760富国周期优势混合4.0400250649.00007755080.0000
566005771银华可转债债券2.020070279.00002174430.0000
567005775中加转型动力混合A3.070070100.00002093190.0000
568005776中加转型动力混合C3.070070100.00002093190.0000
569005787中欧新趋势混合(LOF)C5.48007325548.0000226652000.0000
570005794银华心怡灵活配置混合6.72002460607.000076131200.0000
571005823泰康颐享混合A2.6300345068.000010676400.0000
572005824泰康颐享混合C2.6300345068.000010676400.0000
573005833工银红利优享混合A1.53003400.0000105196.0000
574005834工银红利优享混合C1.53003400.0000105196.0000
575005850财通量化价值优选混合1.360018175.0000542706.0000
576005865浦银安盛量化多策略混合A1.350012700.0000392938.0000
577005866浦银安盛量化多策略混合C1.350012700.0000392938.0000
578005867国泰沪深300指数C1.2700910470.000028169900.0000
579005899国投瑞银品牌优势混合1.550076500.00002366910.0000
580005901诺安汇利混合A1.440074700.00002311220.0000
581005902诺安汇利混合C1.440074700.00002311220.0000
582005918天弘沪深300指数C0.040092729.00002768890.0000
583005953人保转型混合A2.470093000.00002877420.0000
584005954人保转型混合C2.470093000.00002877420.0000
585005960博时量化价值股票A1.4200201200.00006007830.0000
586005961博时量化价值股票C1.4200201200.00006007830.0000
587005974东方红配置精选混合A1.1200966100.000029891100.0000
588005975东方红配置精选混合C1.1200966100.000029891100.0000
589005991长信利丰债券A1.3600613965.000018996100.0000
590006005诺安鼎利混合A0.08001800.000055692.0000
591006006诺安鼎利混合C0.08001800.000055692.0000
592006007诺安积极配置混合A9.190070000.00002165800.0000
593006008诺安积极配置混合C9.190070000.00002165800.0000
594006009国融融银混合A6.790077400.00002394760.0000
595006010国融融银混合C6.790077400.00002394760.0000
596006025诺安优化配置混合2.500067300.00002009580.0000
597006030南方昌元转债A0.640022000.0000680680.0000
598006031南方昌元转债C0.640022000.0000680680.0000
599006103凯石淳行业精选混合2.840070600.00002184360.0000
600006111泰康弘实3月定开混合2.88003642996.0000112714000.0000
601006114人保鑫利债券A0.570030000.0000928200.0000
602006115人保鑫利债券C0.570030000.0000928200.0000
603006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.050049300.00001525340.0000
604006179富国品质生活混合8.0100469200.000014517000.0000
605006181格林伯锐灵活配置混合A3.610027600.0000853944.0000
606006182格林伯锐灵活配置混合C3.610027600.0000853944.0000
607006193鑫元核心资产股票A1.290074800.00002233530.0000
608006194鑫元核心资产股票C1.290074800.00002233530.0000
609006231国融融君混合A5.430082200.00002543270.0000
610006232国融融君混合C5.430082200.00002543270.0000
611006251银华兴盛股票6.4700549200.000016992200.0000
612006279中金瑞祥混合A2.920077300.00002308180.0000
613006280中金瑞祥混合C2.920077300.00002308180.0000
614006290南方养老2035混合(FOF)A0.250047700.00001475840.0000
615006291南方养老2035混合(FOF)C0.250047700.00001475840.0000
616006303中银养老一年定开FOF)0.6800102000.00003155880.0000
617006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.440090100.00002787690.0000
618006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.440090100.00002787690.0000
619006341中金MSCI质量指数A5.1700158500.00004732810.0000
620006342中金MSCI质量指数C5.1700158500.00004732810.0000
621006345景顺长城集英两年定开混合4.29005800000.0000173188000.0000
622006351中金MSCI中国A股红利指数A4.000020332.0000607114.0000
623006352中金MSCI中国A股红利指数C4.000020332.0000607114.0000
624006353东方红核心优选定开混合0.5100466140.000013918900.0000
625006362凯石涵行业精选混合A4.7800119500.00003568270.0000
626006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C3.14001701385.000050803400.0000
627006398宝盈祥颐定期开放混合A0.9800300000.00008958000.0000
628006399宝盈祥颐定期开放混合C0.9800300000.00008958000.0000
629006401先锋量化优选混合A2.900072200.00002233870.0000
630006402先锋量化优选混合C2.900072200.00002233870.0000
631006419人保优势产业混合A3.130058800.00001819270.0000
632006420人保优势产业混合C3.130058800.00001819270.0000
633006429诺安恒鑫混合8.99001080048.000032250200.0000
634006430凯石澜龙头经济定开混合4.9400913672.000027282200.0000
635006449浙商汇金量化精选混合3.7200368600.000011006400.0000
636006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C2.420091500.00002732190.0000
637006477中邮沪港深精选混合1.14003000.000092820.0000
638006478长盛多因子策略优选6.1600200000.00005972000.0000
639006522财通新兴蓝筹混合A4.1800144996.00004486180.0000
640006523财通新兴蓝筹混合C4.1800144996.00004486180.0000
641006529中欧匠心两年持有期混合A4.53003097526.000092492100.0000
642006530中欧匠心两年持有期混合C4.53003097526.000092492100.0000
643006547红塔红土盛弘混合型发起式A4.7300300000.00008958000.0000
644006548红塔红土盛弘混合型发起式C4.7300300000.00008958000.0000
645006556海富通研究精选混合C0.79002800.000083608.0000
646006557海富通研究精选混合A0.79002800.000083608.0000
647006564圆信永丰精选回报3.880044000.00001313840.0000
648006568国联安行业领先混合3.5600137700.00004111720.0000
649006573人保行业轮动混合A6.4100129200.00003857910.0000
650006574人保行业轮动混合C6.4100129200.00003857910.0000
651006585南方宝元债券C0.50001300017.000038818500.0000
652006586南方安裕混合C1.7100500000.000014930000.0000
653006600人保沪深300指数1.400079592.00002376620.0000
654006601国融融泰混合A6.0200255985.00007920180.0000
655006602国融融泰混合C6.0200255985.00007920180.0000
656006604嘉实消费精选股票A4.8300708800.000021930300.0000
657006605嘉实消费精选股票C4.8300708800.000021930300.0000
658006689方正富邦信泓混合A2.920072300.00002158880.0000
659006712前海开源MSCI中国A股消费A2.770025900.0000773374.0000
660006713前海开源MSCI中国A股消费C2.770025900.0000773374.0000
661006718国融融盛龙头严选混合A5.5500160900.00004978250.0000
662006719国融融盛龙头严选混合C5.5500160900.00004978250.0000
663006743中融央视财经50ETF联接A0.19002100.000062706.0000
664006744中融央视财经50ETF联接C0.19002100.000062706.0000
665006749东兴核心成长混合A2.130070500.00002181270.0000
666006755东兴核心成长混合C2.130070500.00002181270.0000
667006796富国消费升级混合2.9500120000.00003583200.0000
668006815凯石涵行业精选混合C4.7800119500.00003568270.0000
669006836永赢惠泽一年1.3600161200.00004987530.0000
670006843中信建投睿溢混合C1.69008500.0000253810.0000
671006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.1200166600.00004974680.0000
672006887诺德新生活混合A6.690071060.00002198600.0000
673006888诺德新生活混合C6.690071060.00002198600.0000
674006896新华聚利债券A0.830013900.0000415054.0000
675006897新华聚利债券C0.830013900.0000415054.0000
676006912长城久泰沪深300指数C2.3300595336.000017776700.0000
677006937工银沪深300指数C1.38001625600.000048540400.0000
678006939鹏华沪深300指数C1.4300190687.00005693910.0000
679007016富国睿泽回报混合5.4000433000.000012929400.0000
680007040前海联合泳隆混合C8.5300300000.00008958000.0000
681007074国寿安保新蓝筹混合6.3900120000.00003583200.0000
682007133嘉实长青竞争优势股票A1.980065700.00001961800.0000
683007134嘉实长青竞争优势股票C1.980065700.00001961800.0000
684007135广发中证100ETF联接A0.07003300.000098538.0000
685007136广发中证100ETF联接C0.07003300.000098538.0000
686007143国投瑞银沪深300量化A1.900064800.00001934930.0000
687007144国投瑞银沪深300量化C1.900064800.00001934930.0000
688007243安信核心竞争力混合A5.250052100.00001555710.0000
689007244安信核心竞争力混合C5.250052100.00001555710.0000
690007257凯石沣混合A3.4500161000.00004807460.0000
691007258凯石沣混合C3.4500161000.00004807460.0000
692007287合煦智远消费主题股票发起式A8.210046400.00001385500.0000
693007288合煦智远消费主题股票发起式C8.210046400.00001385500.0000
694007308华宝消费升级混合3.540024500.0000731570.0000
695007326国投瑞银新增长混合C1.5200125500.00003747430.0000
696007334中银消费活力混合5.810076500.00002366910.0000
697007339易方达沪深300ETF联接C0.020046357.00001384220.0000
698007379易方达上证50ETF联接基金A1.890068200.00002110110.0000
699007380易方达上证50ETF联接基金C1.890068200.00002110110.0000
700007381国融融信消费严选混合A5.6800443800.000013731200.0000
701007382国融融信消费严选混合C5.6800443800.000013731200.0000
702007405华宝中证100指数C1.8600451215.000013960600.0000
703007407农银养老2035混合(FOF)1.8900100000.00002986000.0000
704007412景顺长城绩优成长混合6.12005299965.0000163981000.0000
705007415南方致远混合A1.3600200000.00005972000.0000
706007416南方致远混合C1.3600200000.00005972000.0000
707007505华夏AH经济蓝筹股票A1.650039500.00001179470.0000
708007506华夏AH经济蓝筹股票C1.650039500.00001179470.0000
709007533格林创新成长混合A4.240075600.00002257420.0000
710007534格林创新成长混合C4.240075600.00002257420.0000
711007550东兴未来价值混合C2.520075500.00002254430.0000
712007569南方安福混合C1.2900136500.00004223310.0000
713007570方正富邦红利精选C2.930079400.00002370880.0000
714007575宝盈祥泰混合C0.990053500.00001597510.0000
715007577宝盈祥瑞混合C0.49002500.000074650.0000
716007580宝盈中证100指数增强C1.9400121100.00003616050.0000
717007632华润元大安鑫混合C2.140065900.00002038950.0000
718007663平安安享混合C1.2800115183.00003563760.0000
719007671建信中证红利潜力指数A5.0600703300.000021760100.0000
720007672建信中证红利潜力指数C5.0600703300.000021760100.0000
721007752中银招利债券A0.5500456300.000014117900.0000
722007753中银招利债券C0.5500456300.000014117900.0000
723007775汇安量化先锋混合A1.380040000.00001237600.0000
724007776汇安量化先锋混合C1.380040000.00001237600.0000
725007811淳厚信泽混合A5.8400500000.000015470000.0000
726007812淳厚信泽混合C5.8400500000.000015470000.0000
727007850方正富邦天睿混合A1.810073300.00002267900.0000
728007851方正富邦天睿混合C1.810073300.00002267900.0000
729007856易方达中证800ETF联接A0.05001700.000052598.0000
730007857易方达中证800ETF联接C0.05001700.000052598.0000
731007863长信利泰混合C3.0200460000.000014232400.0000
732007887东方红启元三年持有混合B6.640013649559.0000422317000.0000
733007899大成远见成长混合A3.6600435769.000013482700.0000
734007900大成远见成长混合C3.6600435769.000013482700.0000
735007923方正富邦天鑫混合A1.480060400.00001868780.0000
736007924方正富邦天鑫混合C1.480060400.00001868780.0000
737007939华夏网购精选混合C1.2800205300.00006351980.0000
738007952招商财经大数据股票C1.65007100.0000212006.0000
739008041长信先利半年定期开放混合C1.200022100.0000683774.0000
740008071长信利泰混合E3.0200460000.000014232400.0000
741008127广发趋势优选混合C0.7500200000.00006188000.0000
742008162浦银经济带崛起混合C0.9100108000.00003341520.0000
743008182方正富邦信泓混合C1.430057200.00001769770.0000
744008212华夏新机遇混合C0.800076000.00002351440.0000
745008305大摩量化配置股票C1.8100315400.00009758480.0000
746020011国泰沪深300指数A1.2700910470.000028169900.0000
747040002华安中国A股增强指数1.53001221651.000036478500.0000
748040011华安核心股票7.66003370014.0000104268000.0000
749040020华安升级主题股票2.7500465896.000014414800.0000
750050002博时沪深300指数1.47002887400.000086217800.0000
751050013超大ETF联接0.05002000.000059720.0000
752070003嘉实稳健混合4.04003604509.0000107631000.0000
753070010嘉实主题混合4.11003214000.000095970000.0000
754070011嘉实策略混合3.28003956659.0000122419000.0000
755080008长盛战略新兴产业混合8.5500545000.000016273700.0000
756090003大成蓝筹稳健混合6.82006577288.0000196398000.0000
757090007大成策略回报股票8.16002665337.000079587000.0000
758090011大成核心双动力股票2.150070000.00002090200.0000
759100026富国天合稳健股票5.97004534886.0000135412000.0000
760100029富国天成红利混合3.79001113100.000033237200.0000
761110003易方达上证50指数A9.640060052480.00001793170000.0000
762110020易方达沪深300ETF联接A0.020046357.00001384220.0000
763110022易方达消费行业股票2.450014468529.0000432030000.0000
764121001国投瑞银融华债券2.4800172341.00005146100.0000
765121003国投瑞银核心企业股票2.79001206800.000036035000.0000
766150008瑞和小康1.310080490.00002403430.0000
767150009瑞和远见1.310080490.00002403430.0000
768150012国联安双禧中证100指数A2.0100122600.00003660840.0000
769150013国联安双禧中证100指数B2.0100122600.00003660840.0000
770150032嘉实多利分级债券优先0.510011500.0000343390.0000
771150033嘉实多利分级债券进取0.510011500.0000343390.0000
772150049南方新兴消费收益3.4500626000.000018692400.0000
773150050南方新兴消费进取3.4500626000.000018692400.0000
774150051信诚沪深300指数分级A1.2600145559.00004346390.0000
775150052信诚沪深300指数分级B1.2600145559.00004346390.0000
776150104华安沪深300指数分级A1.12006521.0000194717.0000
777150105华安沪深300指数分级B1.12006521.0000194717.0000
778150123建信央视财经50指数分级A5.54001221755.000036481600.0000
779150124建信央视财经50指数分级B5.54001221755.000036481600.0000
780150135国富中证100指数增强分级A1.880053462.00001517250.0000
781150136国富中证100指数增强分级B1.880053462.00001517250.0000
782150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.520012362493.0000369144000.0000
783150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.520012362493.0000369144000.0000
784151002银河收益债券1.0500138000.00004120680.0000
785159919嘉实沪深300ETF1.450012677650.0000378555000.0000
786159923大成中证100ETF2.130017442.0000520818.0000
787159925南方沪深300ETF1.4500638936.000019078600.0000
788159928汇添富中证主要消费ETF12.990014825816.0000458711000.0000
789159965中融央视财经50ETF5.1100400900.000012403800.0000
790160127南方新兴消费增长分级股票3.4500626000.000018692400.0000
791160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.17001095816.000032721100.0000
792160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.990012132165.0000375369000.0000
793160324华夏磐晟混合3.1300103200.00003081550.0000
794160417华安沪深300指数分级1.3000135721.00004199210.0000
795160615鹏华沪深300指数A1.3600211487.00006543410.0000
796160627鹏华策略优选混合6.8300834000.000025804000.0000
797160642鹏华增瑞混合(LOF)2.3400499919.000014927600.0000
798160718嘉实多利分级债券0.510011500.0000343390.0000
799160806长盛同庆1.2700152334.00004548690.0000
800160807长盛沪深300指数(LOF)1.310093210.00002883920.0000
801160910大成创新成长混合(LOF)7.34005249519.0000162420000.0000
802161005富国天惠成长混合(LOF)A4.300015000000.0000464100000.0000
803161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.75006479994.0000200491000.0000
804161207国投瑞银沪深300指数分级1.310080490.00002403430.0000
805161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)3.040036512.00001129680.0000
806161224国投瑞银新丝路混合(LOF)6.4500341100.000010553600.0000
807161818银华消费分级股票7.9200518000.000015467500.0000
808161834银华鑫锐定增灵活配置混合3.4500448800.000013885900.0000
809162205泰达宏利风险预算混合1.0300130800.00003905690.0000
810162211泰达宏利品质生活混合2.060063600.00001899100.0000
811162212泰达宏利红利先锋股票4.7100158800.00004741770.0000
812162213泰达宏利沪深300指数增强A1.9300220523.00006584820.0000
813162307海富通中证100指数(LOF)2.3500120571.00003600250.0000
814162414华宝新机遇混合A0.730073500.00002194710.0000
815162509国联安双禧中证100指数2.0100122600.00003660840.0000
816162605景顺长城鼎益股票(LOF)5.41009000000.0000268740000.0000
817162717广发再融资主题混合(LOF)3.240059300.00001834740.0000
818162718广发鑫瑞混合(LOF)1.080012600.0000389844.0000
819163417兴全合宜混合A2.060024802485.0000767389000.0000
820163803中银增长股票4.23002352941.000072800000.0000
821163805中银策略股票4.7600996300.000030825500.0000
822163808中银中证100指数增强1.9600300634.00008976930.0000
823163809中银蓝筹混合4.6100549900.000017013900.0000
824163810中银价值混合3.3700269741.00008054470.0000
825164508国富中证100指数增强分级2.350062462.00001872610.0000
826165309建信沪深300指数(LOF)1.3400209172.00006245880.0000
827165312建信央视财经50指数分级5.54001221755.000036481600.0000
828165508信诚深度价值股票(LOF)4.600061200.00001827430.0000
829165515信诚沪深300指数分级1.2600145559.00004346390.0000
830165526信诚新旺混合(LOF)A1.0800135200.00004037070.0000
831165527信诚新旺混合(LOF)C1.0800135200.00004037070.0000
832165528信诚鼎利混合(LOF)2.050090000.00002687400.0000
833165531信诚多策略灵活配置混合0.720010000.0000298600.0000
834166001中欧新趋势股票(LOF)5.31007325548.0000218741000.0000
835166002中欧新蓝筹混合A4.930016205336.0000483891000.0000
836166023中欧瑞丰灵活配置混合A4.73002410204.000071968700.0000
837168001国寿安保中证养老产业指数分级2.710058101.00001734900.0000
838169101东方红睿丰混合(LOF)8.270017538821.0000523709000.0000
839169102东方红睿阳混合(LOF)4.55002125171.000063457600.0000
840169103东方红睿轩沪港深混合5.46006491158.0000193826000.0000
841169105东方红睿华沪港深混合6.640011329774.0000338307000.0000
842169106东方红创新优选定开混合0.9200639300.000019089500.0000
843180001银华优势企业混合3.1900829156.000024758600.0000
844180010银华优质增长股票3.19002316874.000069181900.0000
845180025银华信用双利债券A0.5600145579.00004346990.0000
846180026银华信用双利债券C0.5600145579.00004346990.0000
847200002长城久泰沪深300指数A2.3300595336.000017776700.0000
848202009南方盛元红利股票4.13001000047.000029861400.0000
849202015南方沪深300ETF联接A0.030012796.0000382089.0000
850202021南方小康ETF联接A0.070010302.0000307618.0000
851202101南方宝元债券A0.50001300017.000038818500.0000
852202211南方中证100指数A1.9500128900.00003848950.0000
853202212南方平衡混合2.8300250000.00007735000.0000
854202213南方核心竞争混合2.3200102900.00003072590.0000
855210006金鹰元禧混合A1.2100121800.00003636950.0000
856210010金鹰元泰信用债债券A0.8600110500.00003299530.0000
857210011金鹰元泰信用债债券C0.8600110500.00003299530.0000
858213010宝盈中证100指数增强A1.9400121100.00003616050.0000
859217017招商上证消费80ETF联接A0.300011500.0000343390.0000
860217027招商央视财经50指数A5.77001047343.000031273700.0000
861233012大摩多元收益债券A1.24002044300.000061042800.0000
862233013大摩多元收益债券C1.24002044300.000061042800.0000
863233015大摩量化配置股票A1.7000236900.00007073830.0000
864240014华宝中证100指数A1.8600451215.000013960600.0000
865255010国联安稳健混合4.0900200000.00005972000.0000
866257030国联安优势股票6.1300760000.000022693600.0000
867260104景顺长城内需增长股票5.48002600000.000077636000.0000
868260108景顺长城新兴成长股票5.390025000000.0000746500000.0000
869260109景顺长城内需贰号股票4.86004799924.0000143326000.0000
870260112景顺长城能源基建股票4.29001437014.000042909200.0000
871270007广发大盘成长混合6.30006919544.0000206618000.0000
872270010广发沪深300指数A0.030036000.00001074960.0000
873310368申万菱信竞争优势股票3.0400120500.00003598130.0000
874320008诺安增利债券A0.15002000.000059720.0000
875320009诺安增利债券B0.15002000.000059720.0000
876320010诺安中证100指数1.9300154443.00004611670.0000
877320011诺安中小盘精选股票9.08001508843.000045054100.0000
878320012诺安主题精选股票3.5600400000.000011944000.0000
879320014诺安沪深300指数增强2.4000204000.00006091440.0000
880320015诺安行业轮动混合8.9200508970.000015197800.0000
881320016诺安多策略股票3.240083300.00002487340.0000
882340008兴全有机增长混合3.31003656792.0000113141000.0000
883360007光大保德信优势配置股票3.66002053000.000061302600.0000
884370023上投摩根中证消费指数2.730026656.0000795948.0000
885393001中海保本混合2.680074100.00002212630.0000
886398061中海消费主题精选股票4.3500577500.000017867800.0000
887400020东方成长回报平衡混合1.670073300.00002188740.0000
888400027东方双债添利债券A0.6800280011.00008361130.0000
889400029东方双债添利债券C0.6800280011.00008361130.0000
890410008华富中证100指数2.0300160391.00004789280.0000
891420009天弘安康颐养混合A1.2700332621.00009932060.0000
892460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.050049300.00001525340.0000
893481009工银沪深300指数A1.38001625600.000048540400.0000
894481013工银消费服务行业股票2.1900382100.000011409500.0000
895501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)1.690085100.00002632990.0000
896501002长信价值优选混合3.9800154500.00004613370.0000
897501015财通多策略升级混合(LOF)8.78002201633.000065740800.0000
898501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.3400130000.00004022200.0000
899501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)3.8400163200.00005049410.0000
900501026财通多策略福享混合(LOF)6.53003116745.000096432100.0000
901501028财通福瑞混合发起6.02001113422.000034449300.0000
902501032财通福盛混合发起1.450072700.00002249340.0000
903501039汇添富睿丰混合A1.530047800.00001478930.0000
904501040汇添富睿丰混合C1.530047800.00001478930.0000
905501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.380094034.00002807860.0000
906501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.380094034.00002807860.0000
907501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A3.14001701385.000050803400.0000
908501053东方红目标优选定开混合0.9100318000.00009495480.0000
909501054东方红睿泽三年定开混合7.970020218480.0000603724000.0000
910501060中金中证优选300指数(LOF)A2.6900149179.00004454480.0000
911501061中金中证优选300指数(LOF)C2.6900149179.00004454480.0000
912501066东方红恒元五年定开混合3.80002416131.000074755100.0000
913501067招商富时A-H50指数A2.470020300.0000628082.0000
914501068招商富时A-H50指数C2.470020300.0000628082.0000
915501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.75003846177.0000119001000.0000
916502020国金上证50分级2.990067200.00002006590.0000
917502040长盛上证50指数分级3.2500132600.00003959440.0000
918502041长盛上证50指数分级A3.2500132600.00003959440.0000
919502042长盛上证50指数分级B3.2500132600.00003959440.0000
920502048易方达上证50指数分级3.2100435911.000013016300.0000
921502049易方达上证50指数分级A3.2100435911.000013016300.0000
922502050易方达上证50指数分级B3.2100435911.000013016300.0000
923510010治理ETF3.7100350300.000010460000.0000
924510020超大ETF5.0400254939.00007612480.0000
925510050华夏上证50ETF3.450049212469.00001469480000.0000
926510100易方达上证50ETF3.3300315200.00009411870.0000
927510120海富通上证非周期ETF5.260034806.00001039310.0000
928510150招商上证消费80ETF9.3900679186.000020280500.0000
929510160中证南方小康产业指数ETF3.0300452581.000013514100.0000
930510180华安上证180ETF2.230013284904.0000396687000.0000
931510270中银上证国企100ETF3.490017800.0000531508.0000
932510300华泰柏瑞沪深300ETF1.420019487862.0000581908000.0000
933510310易方达沪深300发起式ETF1.44004028944.0000120304000.0000
934510330华夏沪深300ETF1.450013230984.0000395077000.0000
935510350工银瑞信沪深300ETF1.45001616918.000048281200.0000
936510360广发沪深300ETF1.43001473549.000044000200.0000
937510380国寿安保沪深300ETF1.46002192401.000065465100.0000
938510390平安大华沪深300ETF1.45001383797.000041320200.0000
939510600申万菱信上证50ETF3.380074382.00002221050.0000
940510630华夏消费ETF13.53001052065.000031414700.0000
941510680万家上证380ETF3.390080100.00002391790.0000
942510710博时上证50ETF3.3500826176.000024669600.0000
943510800建信上证50ETF3.3900325033.00009705480.0000
944510850工银瑞信上证50ETF3.41002291192.000068415000.0000
945512270华安行业中性低波动ETF2.550028200.0000842052.0000
946512600嘉实中证主要消费ETF11.820070954.00002118690.0000
947512910广发中证100ETF2.1200273300.00008160740.0000
948515360方正富邦沪深300ETF1.430043300.00001292940.0000
949515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF1.7800141800.00004234150.0000
950515650富国中证消费50ETF9.25002248422.000067137900.0000
951515810易方达中证800ETF1.040053635.00001601540.0000
952519011海富通精选混合6.17002783168.000083105400.0000
953519015海富通精选贰号混合6.1400935159.000027923800.0000
954519019大成景阳领先股票4.50001043742.000031166100.0000
955519030海富通稳固收益债券0.7700191300.00005712220.0000
956519050海富通安颐收益混合A1.0700138000.00004120680.0000
957519056海富通内需热点股票6.43001701187.000050797400.0000
958519062海富通阿尔法对冲混合1.26003120900.000093190100.0000
959519099新华灵活主题股票2.040074500.00002224570.0000
960519100长盛中证100指数2.0300229420.00006850480.0000
961519116浦银安盛沪深300指数增强1.7600228616.00006826470.0000
962519130海富通新内需混合2.2300260000.00007763600.0000
963519134海富通富祥混合0.730056700.00001754300.0000
964519139海富通沪港深混合2.9900163100.00005046310.0000
965519150新华优选消费股票5.0200140900.00004359450.0000
966519165新华鑫利灵活配置混合0.23001200.000035832.0000
967519175浦银经济带崛起混合A0.9100108000.00003341520.0000
968519180万家180指数2.1100844114.000025205200.0000
969519228海富通欣享混合C1.2700148300.00004428240.0000
970519229海富通欣享混合A1.2700148300.00004428240.0000
971519613银河君尚混合A1.620071200.00002126030.0000
972519614银河君尚混合C1.620071200.00002126030.0000
973519615银河君尚混合I1.620071200.00002126030.0000
974519623银河君耀混合A1.640071200.00002126030.0000
975519624银河君耀混合C1.640071200.00002126030.0000
976519660银河增利债券A0.750070000.00002090200.0000
977519661银河增利债券C0.750070000.00002090200.0000
978519676银河强化债券0.5700413500.000012347100.0000
979519686交银上证180公司治理ETF联接0.05005100.0000152286.0000
980519702交银趋势优选股票6.2000715915.000021377200.0000
981519710交银荣安保本混合4.7400808693.000024147600.0000
982519714交银沪深300行业等权指数5.1300415213.000012398300.0000
983519738交银周期回报混合0.7400100000.00003094000.0000
984519752交银新回报灵活配置混合A0.7500200000.00005972000.0000
985519755交银多策略回报灵活配置混合A0.3600100000.00002986000.0000
986519759交银周期回报灵活配置混合C0.7400100000.00003094000.0000
987519760交银新回报灵活配置混合C0.7500200000.00005972000.0000
988519761交银多策略回报灵活配置混合C0.3600100000.00002986000.0000
989519915富国消费主题混合7.64003026358.000090367000.0000
990519933长信利发债券0.7600172200.00005141890.0000
991519937长信先锐债券1.4300248800.00007429170.0000
992519959长信多利混合4.9000511200.000015264400.0000
993519960长信利广混合C5.4700300000.00008958000.0000
994519961长信利广混合A5.4700300000.00008958000.0000
995519962长信利盈混合C1.7000370700.000011069100.0000
996519963长信利盈混合A1.7000370700.000011069100.0000
997519965长信量化多策略股票A2.4500148800.00004443170.0000
998519976长信可转债C1.23002220700.000066310100.0000
999519977长信可转债A1.23002220700.000066310100.0000
1000519989长信利丰债券C1.0200748265.000022343200.0000
1001540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.3800344110.000010275100.0000
1002570001诺德价值优势股票6.46002289610.000070840500.0000
1003570008诺德周期策略股票8.1500411432.000012729700.0000
1004580006东吴新经济股票3.140024600.0000761124.0000
1005580007东吴安享量化混合2.040072700.00002249340.0000
1006580009东吴多策略灵活配置混合2.070072800.00002252430.0000
1007582001东吴优信稳健债券A0.58002000.000061880.0000
1008582003东吴配置优化混合3.790083900.00002595870.0000
1009582201东吴优信稳健债券C0.58002000.000061880.0000
1010610007信达澳银消费优选股票5.050051019.00001523430.0000
1011620001金元惠理宝石动力混合2.480066800.00001994650.0000
1012620004金元惠理价值增长股票2.670070641.00002185630.0000
1013620006金元惠理消费主题股票3.140081400.00002430600.0000
1014660008农银汇理沪深300指数A1.3900313144.00009350480.0000
1015660012农银汇理消费主题股票2.9800759000.000023483500.0000
1016671030西部利得事件驱动股票2.550021000.0000649740.0000
1017673071西部利得新动力混合A1.170064600.00001998720.0000
1018673073西部利得新动力混合C1.170064600.00001998720.0000
1019673090西部利得个股精选股票1.760065327.00001950660.0000
1020673100西部利得沪深300指数增强A1.760097100.00002899410.0000
1021673101西部利得沪深300指数增强C1.760097100.00002899410.0000
1022690007民生加银景气行业股票4.69002270208.000067788400.0000
1023690009民生加银红利回报混合5.4400131524.00003927310.0000
1024730002方正富邦红利精选A2.930079400.00002370880.0000
1025740101长安沪深300非周期行业指数2.430037230.00001111690.0000
1026750001安信灵活配置混合4.5200212600.00006348240.0000
1027762001国金通用国鑫发起3.0000508035.000015169900.0000
1028910007东方红启元三年持有混合A7.780015054359.0000449523000.0000
1029960011中银增长H4.23002352941.000072800000.0000
1030960022博时沪深300指数R1.47002887400.000086217800.0000
1031960033农银汇理消费主题混合H2.9800759000.000023483500.0000
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.79006147.00007271900.0000
2000021华夏优势增长股票2.7500137579.0000152850000.0000
3000039农银高增长股票3.300010000.000011830000.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.04006100.00007216300.0000
5000056建信消费升级混合7.18004600.00005441800.0000
6000057中银消费主题股票7.87009659.000011426600.0000
7000058国联安安泰混合4.55005896.00006974970.0000
8000066诺安鸿鑫混合6.25006500.00007689500.0000
9000072华安稳健回报混合0.1500400.0000444400.0000
10000082嘉实研究阿尔法股票3.220016124.000019074700.0000
11000083汇添富消费行业股票9.5700670041.0000792658000.0000
12000110金鹰元安混合A0.81002200.00002602600.0000
13000117广发轮动配置股票5.770041867.000049528700.0000
14000127农银行业领先股票5.070078362.000092702200.0000
15000143鹏华双债加利债券0.5100296.0000350168.0000
16000165国投瑞银策略精选混合2.25005601.00006222710.0000
17000167广发聚优灵活配置混合9.490033396.000039507500.0000
18000172华泰柏瑞量化增强股票2.910081236.000096102200.0000
19000173汇添富美丽30股票8.9600450000.0000532350000.0000
20000176嘉实沪深300指数研究增强4.800051947.000061453300.0000
21000190中银保本二号混合5.450023100.000027327300.0000
22000199国泰策略收益灵活配置混合2.34002600.00003075800.0000
23000214广发成长优选混合2.70002000.00002366000.0000
24000248汇添富中证主要消费ETF联接0.14003510.00004152330.0000
25000259农银区间收益混合2.22009600.000011356800.0000
26000273华润元大安鑫混合A6.96005602.00006627170.0000
27000279华商红利优选混合8.130017800.000021057400.0000
28000294华安生态优先股票5.940032144.000038026400.0000
29000297鹏华可转债债券0.7100500.0000591500.0000
30000311景顺长城沪深300指数增强2.3800174659.0000194046000.0000
31000312华安沪深300增强A4.880019777.000023396200.0000
32000313华安沪深300增强C4.880019777.000023396200.0000
33000328上投摩根转型动力混合3.010014300.000015887300.0000
34000338鹏华双债保利债券0.5000800.0000946400.0000
35000368汇添富沪深300安中指数4.940015032.000016700600.0000
36000385景顺长城景颐双利债券A1.410017300.000020465900.0000
37000386景顺长城景颐双利债券C1.410017300.000020465900.0000
38000406汇添富双利增强债券A0.66003000.00003333000.0000
39000407汇添富双利增强债券C0.66003000.00003333000.0000
40000410益民服务领先混合5.48004100.00004555100.0000
41000414嘉实绝对收益策略定期混合2.87004200.00004666200.0000
42000418景顺长城成长之星股票4.08004300.00005086900.0000
43000477广发主题领先混合6.440046000.000051106000.0000
44000512国泰结构转型灵活配置混合3.280012440.000013820800.0000
45000513富国高端制造行业股票5.020044000.000048884000.0000
46000520上银新兴价值成长股票10.430021691.000024098700.0000
47000524上投摩根民生需求股票3.12005400.00005999400.0000
48000527南方新优享混合A5.1700107095.0000118983000.0000
49000529广发竞争优势混合9.870053773.000059741800.0000
50000530招商丰盛稳定增长混合6.96004900.00005796700.0000
51000531东吴阿尔法灵活配置混合5.27002600.00002888600.0000
52000532景顺长城优势企业股票9.820021082.000023422100.0000
53000541华商创新成长混合发起式6.210029972.000035456900.0000
54000550广发新动力股票4.560020948.000023273200.0000
55000551信诚幸福消费股票8.370029000.000032219000.0000
56000554中国梦灵活配置混合6.930012400.000014669200.0000
57000566华泰柏瑞创新升级混合7.7400128093.0000142311000.0000
58000572中银多策略混合7.370020800.000023108800.0000
59000573天弘通利混合1.930011100.000012332100.0000
60000574宝盈新价值混合A8.270053110.000059005200.0000
61000577安信价值精选股票6.8100190200.0000211312000.0000
62000585嘉实对冲套利定开混合2.62003475.00003860720.0000
63000587大成灵活配置混合9.840014700.000016331700.0000
64000590华安新活力混合1.22003900.00004332900.0000
65000591中银健康生活股票4.53005300.00006269900.0000
66000595嘉实泰和混合6.1200225095.0000250081000.0000
67000597中海积极收益混合2.48002800.00003110800.0000
68000603易方达创新驱动混合6.680092870.0000103179000.0000
69000609华商新量化混合4.590012200.000013554200.0000
70000613国寿安保沪深300ETF联接0.08003345.00003716300.0000
71000616上投摩根优信增利债券A0.81001300.00001444300.0000
72000617上投摩根优信增利债券C0.81001300.00001444300.0000
73000628大成高新技术产业股票8.170059491.000066094500.0000
74000634富国天盛灵活配置混合7.670028692.000031876800.0000
75000649长城久鑫灵活配置混合3.26001800.00001999800.0000
76000656前海开源沪深300指数5.92009365.000010404500.0000
77000663国投瑞银美丽中国混合3.810016196.000017993800.0000
78000667工银绝对收益混合发起A1.38003622.00004024040.0000
79000672工银绝对收益混合发起B1.38003622.00004024040.0000
80000679招商丰利灵活配置混合5.24002200.00002602600.0000
81000692汇添富双利债券C0.930013000.000014443000.0000
82000708华安安享混合0.30003200.00003555200.0000
83000742国泰新经济灵活配置混合4.010072007.000085184300.0000
84000746招商行业精选股票7.340066038.000073368200.0000
85000753华宝量化对冲混合A1.90008900.00009887900.0000
86000754华宝量化对冲混合C1.90008900.00009887900.0000
87000755富安达新兴成长混合4.34008000.00008888000.0000
88000761国富健康优质生活股票3.410013000.000014443000.0000
89000762汇添富绝对收益定开混合A1.3600118830.0000132020000.0000
90000778鹏华先进制造股票7.370011700.000012998700.0000
91000824圆信永丰双红利混合A7.300059291.000065872300.0000
92000825圆信永丰双红利混合C7.300059291.000065872300.0000
93000835华润元大富时中国A50指数8.000011500.000012776500.0000
94000844南方绝对收益混合0.75002300.00002720900.0000
95000854鹏华养老产业股票9.910048822.000054241200.0000
96000877华泰柏瑞量化优选混合2.050013707.000015228500.0000
97000892九泰天宝灵活配置混合A4.99005900.00006979700.0000
98000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式8.470014701.000016332800.0000
99000925汇添富外延增长主题股票3.710072390.000080425300.0000
100000926中信建投睿信混合A9.91007700.00008554700.0000
101000928中融国企改革混合8.60006300.00006999300.0000
102000935浙商汇金转型成长混合3.13002900.00003221900.0000
103000936博时产业新动力混合A2.580014000.000015554000.0000
104000939中银研究精选灵活配置混合6.770015000.000016665000.0000
105000940富国中小盘精选混合3.580020300.000022553300.0000
106000955南方产业活力股票4.770038600.000042884600.0000
107000961天弘沪深300指数A0.13007688.00008541370.0000
108000967华泰柏瑞创新动力混合7.770012880.000014309700.0000
109000970东方红睿元混合3.180027700.000030774700.0000
110000971诺安新经济股票2.640052604.000058443000.0000
111000974安信消费医药股票7.130068800.000076436800.0000
112000977长城环保主题混合3.170011000.000012221000.0000
113000986中原英石灵活配置混合3.540045492.000050541600.0000
114000992广发对冲套利定开混合1.940049536.000055034500.0000
115000993华宝稳健回报混合4.62009800.000010887800.0000
116000996中银新动力股票7.430080059.000088945600.0000
117001000中欧明睿新起点混合3.870050886.000060198100.0000
118001004新华稳健回报混合发起式3.64009000.00009999000.0000
119001007国联安鑫安灵活配置混合4.23004800.00005332800.0000
120001008工银国企改革股票4.130040300.000044773300.0000
121001011华夏希望债券A0.16002800.00003110800.0000
122001013华夏希望债券C0.16002800.00003110800.0000
123001015华夏沪深300指数增强A4.550036446.000040491500.0000
124001016华夏沪深300指数增强C4.550036446.000040491500.0000
125001017泰达改革动力混合A2.91007464.00008292500.0000
126001018易方达新经济混合2.770039000.000043329000.0000
127001030天弘云端生活优选混合7.700018040.000020042400.0000
128001035中银恒利半年定期开放债券1.990043920.000048795100.0000
129001036嘉实企业变革股票3.250033700.000039867100.0000
130001037国投瑞银锐意改革混合4.210030300.000033663300.0000
131001043工银美丽城镇股票3.130015391.000017099400.0000
132001044嘉实新消费股票9.2300124945.0000138814000.0000
133001047光大保德信国企改革股票6.850050000.000055550000.0000
134001053南方创新经济混合5.180033901.000037664000.0000
135001054工银新金融股票3.320015000.000016665000.0000
136001059中金绝对收益混合2.13002500.00002777500.0000
137001067鹏华弘盛混合0.64005300.00006269900.0000
138001068华融新锐灵活配置混合3.50001800.00001999800.0000
139001069华泰柏瑞消费成长混合4.07009700.000011475100.0000
140001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.34003300.00003666300.0000
141001074华泰柏瑞量化驱动混合1.97005575.00006193820.0000
142001075宝盈转型动力混合4.940069200.000076881200.0000
143001076易方达改革红利混合10.1800100044.0000111149000.0000
144001102前海开源国家比较优势混合9.2100112691.0000125200000.0000
145001104华安新丝路主题股票7.680071400.000079325400.0000
146001106华商健康生活混合6.300041249.000045827600.0000
147001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.720010000.000011110000.0000
148001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.720010000.000011110000.0000
149001112东方红中国优势混合3.3900184901.0000205425000.0000
150001117中欧精选定期开放混合A7.290086357.000095942600.0000
151001118华宝事件驱动混合4.670075095.000088837400.0000
152001122鹏华弘利混合A0.62005000.00005915000.0000
153001123鹏华弘利混合C0.62005000.00005915000.0000
154001126上投摩根卓越制造股票3.160048355.000053722400.0000
155001135益民品质升级混合8.880013169.000014630800.0000
156001139华安新动力灵活配置混合0.30003400.00003777400.0000
157001143华商量化进取混合5.220079050.000087824600.0000
158001144大成互联网思维混合4.150027990.000031096900.0000
159001146中欧瑾源灵活配置混合A2.530010900.000012109900.0000
160001147中欧瑾源灵活配置混合C2.530010900.000012109900.0000
161001148申万菱信多策略灵活配置混合4.40003000.00003333000.0000
162001149汇丰晋信恒生龙头指数C10.090027627.000030693600.0000
163001154北信瑞丰平安中国主题混合4.42001800.00001999800.0000
164001157国联安睿祺灵活配置混合1.27004000.00004444000.0000
165001162前海开源优势蓝筹股票A4.52003270.00003632970.0000
166001163银华中国梦30股票7.790033452.000037165200.0000
167001170泰达宏利复兴混合6.440058927.000065467900.0000
168001172鹏华弘泽灵活配置混合0.74002700.00003194100.0000
169001181南方改革机遇混合6.640033500.000037218500.0000
170001183南方利淘混合A1.07005300.00005888300.0000
171001184易方达新常态混合9.0300192352.0000213703000.0000
172001190鹏华弘润灵活配置混合A0.52007200.00007999200.0000
173001191鹏华弘润灵活配置混合C0.52007200.00007999200.0000
174001192上投摩根整合驱动混合6.320040932.000045475500.0000
175001193中金消费升级股票9.890013957.000015506200.0000
176001194景顺长城稳健回报混合1.22006000.00007098000.0000
177001196东方鼎新灵活配置混合1.49003300.00003666300.0000
178001197长盛转型升级混合3.950050025.000055577800.0000
179001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.50005000.00005555000.0000
180001205建信稳健回报灵活配置混合2.20003000.00003333000.0000
181001209前海开源一带一路混合A8.030011200.000012443200.0000
182001222鹏华外延成长混合4.170072140.000080147500.0000
183001224中邮新思路灵活配置混合4.170044978.000049970600.0000
184001227中邮信息产业灵活配置混合3.930089920.000099901100.0000
185001228国联安鑫享灵活配置混合A1.60004000.00004444000.0000
186001229德邦福鑫灵活配置混合A5.24001200.00001333200.0000
187001231银华泰利A3.67003400.00003777400.0000
188001237博时上证50ETF联接A0.0400200.0000222200.0000
189001239长盛国企改革混合5.920033200.000036885200.0000
190001247华泰柏瑞新利混合A2.60005800.00006861400.0000
191001250天弘新活力混合2.38005400.00005999400.0000
192001265国泰兴益灵活配置混合A2.33005600.00006221600.0000
193001268富国国家安全主题混合3.420039500.000043884500.0000
194001277博时国企改革股票1.420011300.000012554300.0000
195001280银华聚利灵活配置混合5.150025215.000028013900.0000
196001281长安鑫利优选混合A4.19001600.00001892800.0000
197001283红塔红土盛金新动力混合A2.98006000.00006666000.0000
198001284红塔红土盛金新动力混合C2.98006000.00006666000.0000
199001287安信优势增长混合A2.95004800.00005332800.0000
200001291大摩量化多策略股票5.810018300.000020331300.0000
201001296长城转型成长混合2.50002600.00002888600.0000
202001297平安大华智慧中国混合2.860022899.000025440800.0000
203001304建信鑫安回报灵活配置混合2.20003700.00004110700.0000
204001306中欧永裕混合A9.840072575.000080630800.0000
205001307中欧永裕混合C9.840072575.000080630800.0000
206001311华安新回报灵活配置混合0.45002900.00003221900.0000
207001312华安新优选灵活配置混合A0.34001100.00001301300.0000
208001314易方达新益混合I1.27005900.00006554900.0000
209001315易方达新益混合E1.27005900.00006554900.0000
210001318东方新策略灵活配置混合A0.92002000.00002222000.0000
211001320工银丰盈回报灵活配置混合9.19007700.00008554700.0000
212001324华宝新价值混合1.63006201.00006889310.0000
213001325鹏华弘和混合A0.63003100.00003667300.0000
214001326鹏华弘和混合C0.63003100.00003667300.0000
215001327鹏华弘华混合A1.18002600.00003075800.0000
216001328鹏华弘华混合C1.18002600.00003075800.0000
217001329鹏华弘实混合A1.01003700.00004110700.0000
218001330鹏华弘实混合C1.01003700.00004110700.0000
219001331鹏华弘信混合A0.61002600.00003075800.0000
220001332鹏华弘信混合C0.61002600.00003075800.0000
221001334南方利鑫混合A1.03005900.00006554900.0000
222001339兴银鼎新灵活配置混合2.1200400.0000444400.0000
223001345富国新收益灵活配置混合A0.2300400.0000444400.0000
224001347富国新收益灵活配置混合C0.2300400.0000444400.0000
225001348大摩新机遇混合6.44005039.00005598330.0000
226001349富国改革动力混合6.1900120782.0000134189000.0000
227001358宝盈祥泰混合A3.18004600.00005110600.0000
228001359国联安添鑫灵活配置混合A6.900011100.000012332100.0000
229001367德邦新添利灵活配置混合A0.73003600.00003999600.0000
230001370中银新趋势混合2.18007100.00007888100.0000
231001371富国沪港深价值精选灵活配置混合3.0600125000.0000138875000.0000
232001373易方达新丝路混合8.8600547461.0000608229000.0000
233001380鹏华弘盛混合C0.64005300.00006269900.0000
234001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.74002700.00003194100.0000
235001382易方达国企改革混合10.19007982.00008868000.0000
236001384东方新思路灵活配置混合A8.850018900.000020997900.0000
237001385东方新思路灵活配置混合C8.850018900.000020997900.0000
238001396建信互联网+产业升级股票5.970046700.000051883700.0000
239001398华泰柏瑞健康生活混合5.210025000.000029575000.0000
240001399安信鑫安得利混合A3.83006000.00006666000.0000
241001400安信鑫安得利混合C3.83006000.00006666000.0000
242001402信诚新选混合A2.00006400.00007110400.0000
243001407景顺长城稳健回报混合C1.22006000.00007098000.0000
244001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.79007000.00007777000.0000
245001413中融鑫起点混合A9.56005600.00006221600.0000
246001414中融鑫起点混合C9.56005600.00006221600.0000
247001415信诚新锐混合A0.7700600.0000666600.0000
248001416嘉实事件驱动股票3.9000147731.0000174766000.0000
249001419泰达宏利新思路混合A3.92003600.00003999600.0000
250001420南方大数据300指数A4.790015200.000016887200.0000
251001422景顺长城安享回报混合A1.32004500.00005323500.0000
252001423景顺长城安享回报混合C1.32004500.00005323500.0000
253001426南方大数据300指数C4.790015200.000016887200.0000
254001428工银灵活配置混合B2.30004375.00004860620.0000
255001430中邮乐享收益灵活配置混合9.67004500.00004999500.0000
256001445华安国企改革主题灵活配置混合5.450014022.000015578400.0000
257001447天弘惠利混合2.82006500.00007221500.0000
258001453鹏华弘鑫混合A0.96003700.00004110700.0000
259001454鹏华弘鑫混合C0.96003700.00004110700.0000
260001457华商新常态混合3.70008000.00009464000.0000
261001473建信大安全战略精选股票8.050013200.000014665200.0000
262001479中邮风格轮动灵活配置混合5.54006200.00006888200.0000
263001482上投摩根新兴服务股票3.17001700.00001888700.0000
264001484天弘新价值混合2.90007800.00008665800.0000
265001485华安添颐混合0.31003000.00003549000.0000
266001487宝盈优势产业混合8.33007700.00009109100.0000
267001490汇添富国企创新股票9.560040185.000044645500.0000
268001495东方新价值混合A5.760012000.000013332000.0000
269001496工银聚焦30股票6.34009608.000010674500.0000
270001498建信鑫荣回报灵活配置混合7.07006500.00007221500.0000
271001503南方利鑫混合C1.03005900.00006554900.0000
272001504南方利淘混合C1.07005300.00005888300.0000
273001508富国新动力灵活配置混合A7.7800223000.0000247753000.0000
274001510富国新动力灵活配置混合C7.7800223000.0000247753000.0000
275001520国投瑞银研究精选股票3.41003900.00004332900.0000
276001524华泰柏瑞军工股票0.95004700.00005560100.0000
277001532华安文体健康混合3.56003200.00003785600.0000
278001535景顺长城改革机遇混合A3.90004200.00004968600.0000
279001536南方君选混合1.97002900.00003221900.0000
280001538上投摩根科技前沿混合2.090015406.000017116100.0000
281001542国泰互联网+股票4.200060562.000071644800.0000
282001543宝盈新锐混合8.690029200.000032441200.0000
283001547兴业聚惠混合1.71005300.00005888300.0000
284001548天弘上证50指数A9.5400160799.0000178648000.0000
285001549天弘上证50指数C9.5400160799.0000178648000.0000
286001566南方利达灵活配置混合A1.05003000.00003333000.0000
287001567南方利达灵活配置混合C1.05003000.00003333000.0000
288001569泰信国策驱动混合4.74005300.00005888300.0000
289001579国泰大农业股票2.81008400.00009332400.0000
290001588天弘中证800指数A3.19004300.00004777300.0000
291001589天弘中证800指数C3.19004300.00004777300.0000
292001596信诚新泽混合A5.21009800.000010887800.0000
293001604浙商汇金转型升级混合6.6300800.0000888800.0000
294001614东方区域发展混合3.96005000.00005555000.0000
295001623兴业国企改革混合7.180015977.000017750400.0000
296001626国泰央企改革股票3.98006700.00007926100.0000
297001628招商体育文化休闲股票3.44001400.00001656200.0000
298001631天弘中证食品饮料指数A8.950061578.000068413200.0000
299001632天弘中证食品饮料指数C8.950061578.000068413200.0000
300001638前海开源优势蓝筹股票C4.52003270.00003632970.0000
301001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.30005206.00005783870.0000
302001648工银新价值灵活配置混合4.60005350.00005943850.0000
303001651工银新蓝筹股票6.990013490.000014987400.0000
304001654国联安添鑫灵活配置混合C6.900011100.000012332100.0000
305001657长安鑫富领先混合4.6500700.0000777700.0000
306001660富安达行业轮动混合0.6100400.0000444400.0000
307001662创金沪港深精选混合4.40005343.00005936070.0000
308001675江信同福混合A10.15002100.00002333100.0000
309001676江信同福混合C10.15002100.00002333100.0000
310001677中银战略新兴产业股票6.430012800.000014220800.0000
311001679前海开源中国稀缺资产混合A9.950094047.0000104486000.0000
312001681新华积极价值混合4.45001700.00001888700.0000
313001682新华鑫回报混合3.64002800.00003312400.0000
314001685汇添富沪港深新价值股票2.74008900.000010528700.0000
315001686安信新动力混合A4.06005200.00005777200.0000
316001687安信新动力混合C4.06005200.00005777200.0000
317001692南方国策动力股票6.130012000.000013332000.0000
318001694华安沪港深外延增长灵活配置混合4.090036200.000040218200.0000
319001696南方智造股票6.53005120.00005688320.0000
320001703银华沪港深增长股票4.05006150.00007275450.0000
321001706诺安积极回报混合4.25008000.00008888000.0000
322001708东兴改革精选混合6.6100900.0000999900.0000
323001715工银新焦点灵活配置混合A9.85004000.00004444000.0000
324001723华商新动力混合5.35003000.00003333000.0000
325001724申万菱信多策略灵活配置混合C4.40003000.00003333000.0000
326001725汇添富高端制造股票5.420070000.000077770000.0000
327001726汇添富新兴消费股票6.080025100.000029693300.0000
328001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.50005000.00005555000.0000
329001731广发百发大数据价值混合A4.16003500.00003888500.0000
330001732广发百发大数据价值混合E4.16003500.00003888500.0000
331001733泰达宏利量化股票3.14002874.00003193010.0000
332001738大摩新趋势混合7.07006300.00006999300.0000
333001739中融融安二号混合4.80005500.00006110500.0000
334001741广发百发大数据精选混合A2.14002500.00002957500.0000
335001742广发百发大数据精选混合E2.14002500.00002957500.0000
336001747易方达瑞祺混合I1.65004700.00005221700.0000
337001748易方达瑞祺混合E1.65004700.00005221700.0000
338001751华商信用增强债券A0.9800100.0000111100.0000
339001752华商信用增强债券C0.9800100.0000111100.0000
340001758嘉实研究增强混合2.94004800.00005332800.0000
341001764广发沪港深股票1.08004400.00005205200.0000
342001771南方量化混合3.2400600.0000666600.0000
343001779中融稳健添利债券1.5300300.0000333300.0000
344001789国泰量化收益灵活配置混合5.79007600.00008443600.0000
345001791大成绝对收益混合发起A3.87003600.00003999600.0000
346001792大成绝对收益混合发起C3.87003600.00003999600.0000
347001796汇添富安鑫智选混合A2.760012200.000013554200.0000
348001801汇添富达欣混合A1.75003600.00003999600.0000
349001808银华互联网主题灵活配置混合4.15003300.00003666300.0000
350001816汇添富新睿精选混合A4.10007500.00008332500.0000
351001822华商智能生活混合9.10009500.000010554500.0000
352001832易方达瑞恒混合10.100032050.000035607600.0000
353001834长盛战略新兴产业混合C8.760015000.000016665000.0000
354001837前海开源沪港深蓝筹精选混合8.5600327123.0000363434000.0000
355001849前海开源强势共识100强股票1.7400300.0000333300.0000
356001850国泰安益灵活配置混合A2.11004946.00005851120.0000
357001857易方达现代服务业灵活配置混合9.900043919.000048794000.0000
358001866北信瑞丰新成长混合8.190012500.000013887500.0000
359001874前海开源沪港深价值精选混合8.22008600.00009554600.0000
360001875前海开源沪港深优势精选混合8.200051100.000056772100.0000
361001878嘉实沪港深精选股票3.0900130004.0000153795000.0000
362001881中欧新趋势混合(LOF)E6.9300257184.0000285731000.0000
363001885中欧新蓝筹混合E5.8200513585.0000570593000.0000
364001886中欧行业成长混合(LOF)E5.3700417281.0000463599000.0000
365001888中欧盛世成长混合(LOF)E9.860036449.000040494800.0000
366001890中欧精选定期开放混合E7.290086357.000095942600.0000
367001898易方达大健康主题灵活配置混合9.530047435.000052700300.0000
368001910泰康新机遇灵活配置混合5.7100121839.0000135363000.0000
369001924华夏国企改革混合4.280017200.000019109200.0000
370001927华夏消费升级混合A8.340070924.000078796600.0000
371001928华夏消费升级混合C8.340070924.000078796600.0000
372001932国寿安保灵活优选混合1.50003900.00004332900.0000
373001933华商新兴活力混合9.13008800.00009776800.0000
374001940农银汇理现代农业加混合3.31001604.00001897530.0000
375001967华宝转型升级混合5.14005900.00006554900.0000
376001974景顺长城量化新动力股票2.700011306.000013375000.0000
377001980中欧量化驱动混合7.93006000.00007098000.0000
378001985富国低碳新经济混合2.660043665.000048511800.0000
379001998工银新焦点灵活配置混合C9.85004000.00004444000.0000
380002001华夏回报混合7.3400695729.0000772955000.0000
381002003工银新机遇灵活配置混合A2.08002300.00002555300.0000
382002004工银新机遇灵活配置混合C2.08002300.00002555300.0000
383002006工银新得益混合0.66003000.00003333000.0000
384002011华夏红利混合2.0800130629.0000145129000.0000
385002015南方荣光灵活配置混合A2.030010600.000012539800.0000
386002016南方荣光灵活配置混合C2.030010600.000012539800.0000
387002018鹏华弘安混合A0.67005800.00006443800.0000
388002019鹏华弘安混合C0.67005800.00006443800.0000
389002021华夏回报二号混合6.9200297052.0000330025000.0000
390002023红塔红土稳健回报混合A1.37001600.00001777600.0000
391002024红塔红土稳健回报混合C1.37001600.00001777600.0000
392002025广发聚盛混合A1.67005400.00005999400.0000
393002026广发聚盛混合C1.67005400.00005999400.0000
394002028九泰天宝灵活配置混合C4.99005900.00006979700.0000
395002030信诚新选混合B2.00006400.00007110400.0000
396002031华夏策略混合2.420015600.000017331600.0000
397002035安信平稳增长混合发起C3.0300200.0000222200.0000
398002036安信优势增长混合C2.95004800.00005332800.0000
399002043天治研究驱动混合C8.28005600.00006221600.0000
400002046信诚新锐混合B0.7700600.0000666600.0000
401002055国泰兴益灵活配置混合C2.33005600.00006221600.0000
402002060东方新策略灵活配置混合C0.92002000.00002222000.0000
403002063国泰结构转型灵活配置混合C3.280012440.000013820800.0000
404002072长安鑫利优选混合C4.19001600.00001892800.0000
405002079前海开源中国稀缺资产混合C9.950094047.0000104486000.0000
406002080前海开源一带一路混合C8.030011200.000012443200.0000
407002085长盛互联网+混合4.78006338.00007041520.0000
408002091华泰柏瑞新利混合C2.60005800.00006861400.0000
409002106德邦福鑫灵活配置混合C5.24001200.00001333200.0000
410002111华宝新起点混合4.36006100.00006777100.0000
411002112德邦鑫星价值灵活配置混合C5.79007000.00007777000.0000
412002116广发安享混合A1.59005000.00005915000.0000
413002117广发安享混合C1.59005000.00005915000.0000
414002118广发安盈混合A3.68003500.00003888500.0000
415002119广发安盈混合C3.68003500.00003888500.0000
416002120广发安悦回报混合0.76005000.00005915000.0000
417002123北信瑞丰外延增长混合7.73003500.00004140500.0000
418002124广发新兴产业精选混合3.08006400.00007110400.0000
419002125广发新兴成长混合7.010010019.000011131100.0000
420002134广发鑫裕混合1.72005300.00006269900.0000
421002135广发鑫源混合A1.65003200.00003555200.0000
422002136广发鑫源混合C1.65003200.00003555200.0000
423002142博时外延增长主题混合2.59007900.00008776900.0000
424002144华安新优选灵活配置混合C0.34001100.00001301300.0000
425002155国金鑫瑞灵活配置混合7.96006300.00006999300.0000
426002156长盛盛世混合A1.92006806.00007561470.0000
427002157长盛盛世混合C1.92006806.00007561470.0000
428002158汇添富安鑫智选混合C2.760012200.000013554200.0000
429002160南方转型驱动灵活配置混合5.910013800.000015331800.0000
430002161银华万物互联灵活配置混合2.00006600.00007332600.0000
431002162东方新价值混合C5.760012000.000013332000.0000
432002164汇添富新睿精选混合C4.10007500.00008332500.0000
433002165汇添富达欣混合C1.75003600.00003999600.0000
434002172海富通新内需混合C1.66005200.00005777200.0000
435002174东方互联网嘉混合6.86004000.00004444000.0000
436002177信诚新泽混合B5.21009800.000010887800.0000
437002180中银移动互联混合6.98008000.00008888000.0000
438002182东兴蓝海财富混合7.03005700.00006332700.0000
439002186国联安鑫享灵活配置混合C1.60004000.00004444000.0000
440002189农银汇理国企改革混合4.28005000.00005555000.0000
441002192东方鼎新灵活配置混合C1.49003300.00003666300.0000
442002194北信瑞丰稳定增强偏债混合4.490010000.000011110000.0000
443002213中海顺鑫混合3.43001500.00001666500.0000
444002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.51003400.00003777400.0000
445002217易方达量化策略精选灵活配置混合C3.51003400.00003777400.0000
446002220南方瑞利混合5.70004211.00004678420.0000
447002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.99002599.00002887490.0000
448002227长城新优选混合A0.510015600.000017331600.0000
449002228长城新优选混合C0.510015600.000017331600.0000
450002231华夏新趋势混合A5.59005500.00006110500.0000
451002232华夏新趋势混合C5.59005500.00006110500.0000
452002256金信新能源汽车混合发起式9.91002190.00002433090.0000
453002258大成国企改革灵活配置混合9.59006100.00006777100.0000
454002261中银宝利混合A0.86004000.00004444000.0000
455002262中银宝利混合C0.86004000.00004444000.0000
456002263泰达宏利大数据混合A3.64002500.00002777500.0000
457002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式5.93002871.00003189680.0000
458002270徐嶒3.12009400.000010443400.0000
459002271招商安弘混合4.51003700.00004377100.0000
460002281建信裕利灵活配置混合3.22003400.00003777400.0000
461002282平安安享混合A2.80006100.00006777100.0000
462002291诺安安鑫混合9.99008600.00009554600.0000
463002293南方益和混合8.59009700.000010776700.0000
464002296长城久安混合5.79008000.00008888000.0000
465002303金鹰智慧生活混合5.54001800.00001999800.0000
466002307银华多元视野灵活配置混合2.77004600.00005110600.0000
467002310创金合信沪深300增强A4.790018555.000020614600.0000
468002314泰达宏利新思路混合B3.92003600.00003999600.0000
469002315创金合信沪深300增强C4.790018555.000020614600.0000
470002317招商睿逸混合4.40005300.00005888300.0000
471002326银华聚利C5.150025215.000028013900.0000
472002328银华泰利灵活配置混合C3.67003400.00003777400.0000
473002339海富通安颐收益混合C1.74006014.00006681550.0000
474002340富国价值优势混合3.22006000.00006666000.0000
475002350华安安华灵活配置混合1.920022533.000025034200.0000
476002384九泰鸿祥服务升级混合2.99006013.00006680440.0000
477002385博时沪深300指数C4.0800216057.0000240039000.0000
478002387工银沪港深股票1.540023144.000027379400.0000
479002409华夏新活力混合A1.26005900.00006554900.0000
480002410华夏新活力混合C1.26005900.00006554900.0000
481002411华夏新机遇混合A2.39006800.00007554800.0000
482002416招商丰利灵活配置混合C5.24002200.00002602600.0000
483002417招商丰盛稳定增长混合C6.96004900.00005796700.0000
484002418汇添富优选回报混合C4.68008000.00008888000.0000
485002419汇添富盈安2.69007000.00008281000.0000
486002430中银丰利混合A2.17009900.000010998900.0000
487002431中银丰利混合C2.17009900.000010998900.0000
488002434中银宏利混合A0.90004000.00004444000.0000
489002435中银宏利混合C0.90004000.00004444000.0000
490002441德邦新添利灵活配置混合C0.73003600.00003999600.0000
491002443前海开源沪港深龙头精选混合10.00003300.00003666300.0000
492002446广发稳鑫混合2.99006200.00006888200.0000
493002449民生加银量化中国混合7.16005700.00006332700.0000
494002450平安大华睿享文娱混合A5.20006700.00007443700.0000
495002451平安大华睿享文娱混合C5.20006700.00007443700.0000
496002455民生加银鑫喜混合0.77005400.00005999400.0000
497002465东兴众智优选混合9.20005700.00006332700.0000
498002494兴业聚盈灵活配置混合1.64005300.00005888300.0000
499002497东方盛世灵活配置混合A2.98005000.00005555000.0000
500002498兴业聚鑫混合A1.59005300.00005888300.0000
501002501银华远景债券0.610032153.000035722000.0000
502002513金鹰元安混合C2.05004000.00004444000.0000
503002514招商丰益混合A6.13009900.000010998900.0000
504002515招商丰益混合C6.13009900.000010998900.0000
505002518民生加银鑫福混合A0.2100100.0000111100.0000
506002527南方安享绝对收益8.58006400.00007110400.0000
507002537平安安盈混合4.99008500.00009443500.0000
508002545东方岳灵活配置混合2.82006700.00007443700.0000
509002561东吴安鑫量化混合8.58005900.00006554900.0000
510002573建信汇利灵活配置混合7.81008402.00009939570.0000
511002577南方新兴混合4.920010499.000012420300.0000
512002581招商丰凯混合A4.21008900.000010528700.0000
513002582招商丰凯混合C4.21008900.000010528700.0000
514002584富安达长盈灵活配置混合4.60005900.00006979700.0000
515002585建信兴利灵活配置混合2.35001200.00001333200.0000
516002593富国美丽中国混合4.300029700.000032996700.0000
517002595博时工业4.0主题股票3.89002000.00002366000.0000
518002597兴业成长动力混合3.62001800.00002129400.0000
519002604华夏新起点混合A5.41004000.00004732000.0000
520002614中银颐利混合A3.66005500.00006110500.0000
521002615中银颐利混合C3.66005500.00006110500.0000
522002616中银益利混合A2.170011300.000012554300.0000
523002617中银益利混合C2.170011300.000012554300.0000
524002621中欧消费主题股票A5.910017300.000020465900.0000
525002630江信瑞福混合A6.30005649.00006682770.0000
526002631江信瑞福混合C6.30005649.00006682770.0000
527002636广发集裕债券A0.9900500.0000591500.0000
528002637广发集裕债券C0.9900500.0000591500.0000
529002639天弘价值精选混合2.28005400.00006388200.0000
530002640中信建投睿溢混合A8.62001400.00001656200.0000
531002643鹏华兴利混合0.53002800.00003312400.0000
532002649民生加银智造2025混合4.31004825.00005707980.0000
533002653泰康沪港深精选混合0.87007000.00008281000.0000
534002655南方卓享绝对收益混合2.34006245.00007387840.0000
535002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A3.020020200.000023896600.0000
536002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C3.020020200.000023896600.0000
537002688红塔红土长益债券A1.05002200.00002444200.0000
538002689红塔红土长益债券C1.05002200.00002444200.0000
539002697中欧消费主题股票C5.910017300.000020465900.0000
540002703长城久源混合5.50002300.00002720900.0000
541002720国寿安保尊利增强回报债券A1.0900900.0000999900.0000
542002721国寿安保尊利增强回报债券C1.0900900.0000999900.0000
543002732长盛沪港深优势精选混合7.81007250.00008576750.0000
544002746汇添富多策略定开混合4.420045000.000053235000.0000
545002767泰康宏泰回报混合2.320013800.000016325400.0000
546002768华安安进混合5.46006800.00008044400.0000
547002770安信新回报混合A3.60005000.00005915000.0000
548002771安信新回报混合C3.60005000.00005915000.0000
549002780前海联合泓鑫混合A7.710021700.000025671100.0000
550002785中融融裕双利债券A2.2900600.0000709800.0000
551002786中融融裕双利债券C2.2900600.0000709800.0000
552002789长盛同享灵活配置混合A4.10006100.00007216300.0000
553002790长盛同享灵活配置混合C4.10006100.00007216300.0000
554002792景顺长城顺益回报混合A1.10003700.00004377100.0000
555002793景顺长城顺益回报混合C1.10003700.00004377100.0000
556002802广发东财大数据混合2.43001300.00001444300.0000
557002804华泰柏瑞量化对冲混合1.98002223.00002629810.0000
558002810金信转型创新成长混合9.70006013.00007113380.0000
559002823招商盛达混合A3.6900449.0000531167.0000
560002824招商盛达混合C3.6900449.0000531167.0000
561002833华夏新锦绣混合A3.15005800.00006861400.0000
562002834华夏新锦绣混合C3.15005800.00006861400.0000
563002837华夏网购精选混合A4.030016900.000019992700.0000
564002838华夏新锦程混合A1.25005700.00006743100.0000
565002839华夏新锦程混合C1.25005700.00006743100.0000
566002850南方甑智混合2.22002000.00002366000.0000
567002851南方品质混合3.410092100.0000108954000.0000
568002861工银智能制造股票4.75001997.00002362450.0000
569002862金信量化精选混合9.62006012.00007112200.0000
570002885大摩万众创新混合4.19005000.00005915000.0000
571002908富国睿利定期开放混合发起式0.2400200.0000222200.0000
572002919东吴智慧医疗量化策略混合3.10003600.00004258800.0000
573002923兴业聚惠灵活配置混合C1.71005300.00005888300.0000
574002934泰康恒泰回报混合A0.70001600.00001892800.0000
575002935泰康恒泰回报混合C0.70001600.00001892800.0000
576002938中银证券健康产业混合3.40002500.00002957500.0000
577002952建信多因子量化股票4.97004600.00005441800.0000
578002959汇添富盈泰混合1.79005000.00005915000.0000
579002967浙商大数据智选消费灵活配置混合3.88008205.00009706520.0000
580002968新华高端制造灵活配置混合3.54002900.00003430700.0000
581002971前海开源鼎安债券A0.9400100.0000111100.0000
582002972前海开源鼎安债券C0.9400100.0000111100.0000
583002987广发沪深300ETF联接C0.07002000.00002222000.0000
584003015中金沪深300指数A2.67003200.00003785600.0000
585003025新华红利回报混合2.98002800.00003312400.0000
586003028安信新优选混合A2.57007000.00008281000.0000
587003029安信新优选混合C2.57007000.00008281000.0000
588003030安信新目标混合A0.60004300.00005086900.0000
589003031安信新目标混合C0.60004300.00005086900.0000
590003033南方荣冠定期开放混合0.2300100.0000118300.0000
591003064南方荣欢定期开放混合2.06005800.00006861400.0000
592003104泰达宏利定宏混合4.30004800.00005678400.0000
593003115光大保德信诚鑫混合A0.56001200.00001333200.0000
594003116光大保德信诚鑫混合C0.56001200.00001333200.0000
595003125中科沃土沃鑫成长精选混合5.37004199.00004665090.0000
596003131国寿安保强国智造混合3.920016700.000018553700.0000
597003132德邦新回报灵活配置混合2.26003500.00004140500.0000
598003142鹏华弘达混合A0.58003100.00003667300.0000
599003143鹏华弘达混合C0.58003100.00003667300.0000
600003144华宝新机遇混合(LOF)C2.27006100.00006777100.0000
601003154华宝新活力混合1.84004600.00005110600.0000
602003161南方安泰混合0.54008000.00008888000.0000
603003167前海开源鼎瑞债券A1.540029200.000032441200.0000
604003168前海开源鼎瑞债券C1.540029200.000032441200.0000
605003169长盛盛辉混合A5.280010300.000011443300.0000
606003170长盛盛辉混合C5.280010300.000011443300.0000
607003186鹏华兴安定期开放混合3.04004972.00005523890.0000
608003189汇添富保鑫混合0.70001000.00001111000.0000
609003190创金合信消费主题股票A9.97004600.00005110600.0000
610003191创金合信消费主题股票C9.97004600.00005110600.0000
611003208东兴量化多策略混合7.9000558.0000619938.0000
612003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合3.08006600.00007332600.0000
613003293易方达科瑞灵活配置混合4.140024215.000026902900.0000
614003300华夏圆和混合1.20006500.00007221500.0000
615003301华夏鼎融债券A0.92001700.00002011100.0000
616003302华夏鼎融债券C0.92001700.00002011100.0000
617003308中信建投睿利混合6.2000800.0000888800.0000
618003331博时乐臻定开混合0.13001500.00001666500.0000
619003334中融融信双盈债券A5.12002500.00002777500.0000
620003335中融融信双盈债券C5.12002500.00002777500.0000
621003343鹏华弘惠混合A0.65003100.00003667300.0000
622003344鹏华弘惠混合C0.65003100.00003667300.0000
623003345安信新成长混合A1.49006700.00007443700.0000
624003346安信新成长混合C1.49006700.00007443700.0000
625003351招商稳荣定开灵活混合A0.8700800.0000946400.0000
626003352招商稳荣定开灵活混合C0.8700800.0000946400.0000
627003360前海开源瑞和债券A1.550017000.000018887000.0000
628003361前海开源瑞和债券C1.550017000.000018887000.0000
629003362国联安睿利定期开放混合0.4300200.0000236600.0000
630003378泰康策略优选混合3.520043487.000048314100.0000
631003379信诚至选混合A1.31007800.00008665800.0000
632003380信诚至选混合C1.31007800.00008665800.0000
633003414泰达宏利创金混合A4.3800700.0000777700.0000
634003415泰达宏利创金混合C4.3800700.0000777700.0000
635003416招商财经大数据股票A4.3100500.0000555500.0000
636003432信诚至瑞混合A2.05006400.00007110400.0000
637003433信诚至瑞混合C2.05006400.00007110400.0000
638003475前海联合沪深300指数A3.4500500.0000555500.0000
639003476南方安颐混合1.08002800.00003110800.0000
640003484金鹰鑫益混合A1.03003000.00003333000.0000
641003485金鹰鑫益混合C1.03003000.00003333000.0000
642003493申万菱信安鑫优选混合A1.64007500.00008332500.0000
643003494富国天惠成长混合(LOF)C3.0700300568.0000333931000.0000
644003501泰达睿智稳健混合5.41005748.00006386030.0000
645003512申万菱信安鑫优选混合C1.64007500.00008332500.0000
646003513中邮消费升级灵活配置混合1.15002000.00002366000.0000
647003548泰达宏利沪深300指数增强C3.15009665.000010737800.0000
648003550泰达改革动力混合C2.91007464.00008292500.0000
649003554泰达宏利大数据混合C3.64002500.00002777500.0000
650003561诺德成长精选混合A5.96007897.00008773570.0000
651003562诺德成长精选混合C5.96007897.00008773570.0000
652003567华夏行业景气混合6.34002100.00002333100.0000
653003579中金沪深300指数C3.01002700.00002999700.0000
654003586先锋精一灵活配置混合A7.28001300.00001444300.0000
655003587先锋精一灵活配置混合C7.28001300.00001444300.0000
656003593国泰景气行业灵活配置混合9.980033709.000037450700.0000
657003598华商润丰灵活配置混合3.84003200.00003555200.0000
658003601申万菱信安鑫精选混合A4.100012300.000013665300.0000
659003602申万菱信安鑫精选混合C4.100012300.000013665300.0000
660003610南方荣安定期开放混合A1.50002200.00002602600.0000
661003611南方荣安定期开放混合C1.50002200.00002602600.0000
662003612南方卓元债券A1.02004900.00005796700.0000
663003613南方卓元债券C1.02004900.00005796700.0000
664003634嘉实农业产业股票6.400022500.000026617500.0000
665003641长盛盛丰混合A4.13008000.00008888000.0000
666003642长盛盛丰混合C4.13008000.00008888000.0000
667003659山西证券策略精选混合6.02002500.00002777500.0000
668003663鹏华兴泰定期开放混合1.18003100.00003667300.0000
669003692大成景尚灵活配置混合A2.020015943.000017712700.0000
670003693大成景尚灵活配置混合C2.020015943.000017712700.0000
671003697华夏睿磐泰盛定开混合0.8900600.0000709800.0000
672003704光大保德信事件驱动混合2.37004000.00004444000.0000
673003715宝盈消费主题混合4.650010000.000011110000.0000
674003754国泰普益灵活配置混合A1.53003500.00004140500.0000
675003755国泰普益灵活配置混合C1.53003500.00004140500.0000
676003780鹏华兴悦定期开放混合0.42001600.00001892800.0000
677003797华安新瑞利灵活配置混合A0.79005300.00005888300.0000
678003798华安新瑞利灵活配置混合C0.79005300.00005888300.0000
679003803华安新丰利混合A3.23006900.00007665900.0000
680003804华安新丰利混合C3.23006900.00007665900.0000
681003826华夏鼎汇债券A0.3000300.0000333300.0000
682003827华夏鼎汇债券C0.3000300.0000333300.0000
683003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.95004976.00005528340.0000
684003835鹏华沪深港新兴成长混合6.88007500.00008872500.0000
685003850中银锦利混合A2.24009600.000010665600.0000
686003851中银锦利混合C2.24009600.000010665600.0000
687003857前海开源周期优选混合A5.88001400.00001555400.0000
688003858前海开源周期优选混合C5.88001400.00001555400.0000
689003876华宝沪深300增强A3.830014200.000015776200.0000
690003884汇安沪深300指数增强A5.300012000.000013332000.0000
691003885汇安沪深300指数增强C5.300012000.000013332000.0000
692003889汇安丰泽混合A10.260011500.000012776500.0000
693003890汇安丰泽混合C10.260011500.000012776500.0000
694003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合0.88003000.00003333000.0000
695003940银华盛世精选灵活配置混合发起式8.0700220562.0000245044000.0000
696003950博时鑫润混合A5.24009541.000010600100.0000
697003951博时鑫润混合C5.24009541.000010600100.0000
698003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.320027420.000030463600.0000
699003957安信新起点混合A4.22004900.00005443900.0000
700003958安信新起点混合C4.22004900.00005443900.0000
701003966中银润利混合A0.86004000.00004444000.0000
702003967中银润利混合C0.86004000.00004444000.0000
703003993前海开源沪港深核心驱动混合7.74009200.000010221200.0000
704004000泰达睿选稳健混合0.9100739.0000821029.0000
705004008中融鑫思路混合A2.23005000.00005555000.0000
706004009中融鑫思路混合C2.23005000.00005555000.0000
707004010华泰柏瑞鼎利A2.95006302.00007001520.0000
708004011华泰柏瑞鼎利C2.95006302.00007001520.0000
709004046华夏新锦顺混合A1.25006000.00006666000.0000
710004047华夏新锦顺混合C1.25006000.00006666000.0000
711004048华夏新锦汇混合A2.620011000.000012221000.0000
712004049华夏新锦汇混合C2.620011000.000012221000.0000
713004050华夏新锦升混合A3.39006000.00006666000.0000
714004051华夏新锦升混合C3.39006000.00006666000.0000
715004076国联安锐意成长混合5.02005400.00005999400.0000
716004083国联安鑫隆混合A3.42007300.00008110300.0000
717004084国联安鑫隆混合C3.42007300.00008110300.0000
718004091博时沪港深价值优选混合A7.25002500.00002777500.0000
719004092博时沪港深价值优选混合C7.25002500.00002777500.0000
720004099前海开源沪港深景气混合3.40001500.00001666500.0000
721004100鹏华安益增强混合1.77004700.00005560100.0000
722004119广发创新驱动混合7.220011109.000012342100.0000
723004129国联安鑫汇混合A1.57003000.00003333000.0000
724004130国联安鑫汇混合C1.57003000.00003333000.0000
725004149博时鑫惠混合A2.03005600.00006624800.0000
726004150博时鑫惠混合C2.03005600.00006624800.0000
727004153信诚新悦混合A4.76009800.000010887800.0000
728004154信诚新悦混合B4.76009800.000010887800.0000
729004157信诚至诚混合A0.81002700.00002999700.0000
730004158信诚至诚混合B0.81002700.00002999700.0000
731004166东方价值挖掘混合A1.13003000.00003333000.0000
732004175博时鑫泰混合A5.230011005.000012226600.0000
733004176博时鑫泰混合C5.230011005.000012226600.0000
734004189华商民营活力混合9.14001600.00001777600.0000
735004190招商沪深300指数A4.170010982.000012201000.0000
736004191招商沪深300指数C4.170010982.000012201000.0000
737004202华夏睿磐泰兴混合1.54004800.00005332800.0000
738004206华商元亨灵活配置混合1.45002700.00002999700.0000
739004218前海开源裕和混合A2.42001600.00001777600.0000
740004231中欧行业成长混合(LOF)C5.3700417281.0000463599000.0000
741004233中欧盛世成长混合(LOF)C9.860036449.000040494800.0000
742004237中欧新蓝筹混合C5.8200513585.0000570593000.0000
743004244东方周期优选灵活配置混合5.72007000.00007777000.0000
744004249安信中国制造混合8.22002500.00002777500.0000
745004252国泰安益灵活配置混合C2.11004946.00005851120.0000
746004258国寿安保稳嘉混合A1.57005100.00005666100.0000
747004259国寿安保稳嘉混合C1.57005100.00005666100.0000
748004260德邦稳盈增长灵活配置混合4.29008500.00009443500.0000
749004266招商沪港深科技创新混合5.22004372.00004857290.0000
750004270汇添富民丰回报混合A3.260010000.000011110000.0000
751004271汇添富民丰回报混合C3.260010000.000011110000.0000
752004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.87008900.00009887900.0000
753004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.87008900.00009887900.0000
754004292鹏华沪深港互联网股票10.53007000.00008281000.0000
755004301国寿安保稳信混合A2.02005600.00006221600.0000
756004302国寿安保稳信混合C2.02005600.00006221600.0000
757004320前海开源沪港深乐享生活混合8.28003200.00003555200.0000
758004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.15001500.00001666500.0000
759004335华宝新飞跃混合4.41006100.00006777100.0000
760004340泰康兴泰回报沪港深混合2.530018000.000019998000.0000
761004342南方沪深300ETF联接C0.10001000.00001111000.0000
762004357南方智慧混合8.880076124.000084573800.0000
763004359创金合信量化核心混合A3.10003091.00003434100.0000
764004360创金合信量化核心混合C3.10003091.00003434100.0000
765004393安信合作创新混合7.28004553.00005058380.0000
766004405国寿安保稳寿混合A1.26004700.00005221700.0000
767004406国寿安保稳寿混合C1.26004700.00005221700.0000
768004407招商上证消费80ETF联接C0.3800400.0000444400.0000
769004410招商央视财经50指数C6.030029433.000032700100.0000
770004424汇添富文体娱乐混合3.720014583.000016201700.0000
771004429南方文旅混合7.82001600.00001892800.0000
772004434博时逆向投资混合A2.64004100.00004555100.0000
773004435博时逆向投资混合C2.64004100.00004555100.0000
774004436汇添富年年泰定开混合A1.90001100.00001222100.0000
775004437汇添富年年泰定开混合C1.90001100.00001222100.0000
776004446南方荣年混合A2.04005100.00005666100.0000
777004447南方荣年混合C2.04005100.00005666100.0000
778004448博时汇智回报混合7.050019437.000022994000.0000
779004451汇添富年年丰定开混合A1.86001200.00001333200.0000
780004452汇添富年年丰定开混合C1.86001200.00001333200.0000
781004456华福消费新趋势灵活配置混合5.20002500.00002777500.0000
782004477嘉实沪港深回报混合7.5100116855.0000129826000.0000
783004480华宝智慧产业混合9.37005800.00006443800.0000
784004481华宝第三产业混合9.600013886.000015427300.0000
785004484泰达宏利业绩股票A3.15003300.00003666300.0000
786004485泰达宏利业绩股票C3.15003300.00003666300.0000
787004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.2100100.0000111100.0000
788004495博时量化平衡混合1.8200700.0000777700.0000
789004512海富通沪深300指数增强C4.9900384.0000426624.0000
790004513海富通沪深300指数增强A4.9900384.0000426624.0000
791004534添富年年益定开混合A1.98001100.00001222100.0000
792004535添富年年益定开混合C1.98001100.00001222100.0000
793004549富安达消费主题混合8.30003800.00004221800.0000
794004560汇安丰益混合A8.85006800.00007554800.0000
795004561汇安丰益混合C8.85006800.00007554800.0000
796004576新华恒益量化灵活配置混合4.08004000.00004444000.0000
797004604富国新活力灵活配置混合A5.57006000.00006666000.0000
798004605富国新活力灵活配置混合C5.57006000.00006666000.0000
799004617建信鑫稳回报灵活配置混合A3.20006095.00006771540.0000
800004618建信鑫稳回报灵活配置混合C3.20006095.00006771540.0000
801004635中信建投睿利混合C6.2000800.0000888800.0000
802004640华夏节能环保股票7.22007161.00007955870.0000
803004641万家量化睿选混合8.50006700.00007926100.0000
804004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.75003800.00004221800.0000
805004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.75003800.00004221800.0000
806004674富国新机遇灵活配置混合A1.5200200.0000222200.0000
807004675富国新机遇灵活配置混合C1.5200200.0000222200.0000
808004676中信建投睿信混合C9.91007700.00008554700.0000
809004677博时战略新兴产业混合2.8000700.0000777700.0000
810004680前海开源裕瑞混合A3.1500600.0000666600.0000
811004686华夏研究精选股票5.310011907.000013228700.0000
812004687添富熙和混合A2.72004400.00004888400.0000
813004688添富熙和混合C2.72004400.00004888400.0000
814004693前海联合泳隽混合4.64009928.000011030000.0000
815004694天弘策略精选混合A1.85003800.00004221800.0000
816004695东兴未来价值混合A7.58006100.00006777100.0000
817004696东兴量化优享混合9.02001000.00001111000.0000
818004703南方兴盛混合3.08007572.00008412490.0000
819004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.05003500.00003888500.0000
820004710民生加银鹏程混合A0.90005000.00005555000.0000
821004716信诚量化阿尔法股票5.190012200.000013554200.0000
822004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.05003500.00003888500.0000
823004720华夏睿磐泰茂混合A1.56004700.00005221700.0000
824004721华夏睿磐泰茂混合C1.56004700.00005221700.0000
825004730建信量化事件驱动股票4.60003500.00003888500.0000
826004731万家瑞尧混合A1.80003000.00003333000.0000
827004732万家瑞尧混合C1.80003000.00003333000.0000
828004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.96007300.00008110300.0000
829004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.96007300.00008110300.0000
830004737富国新优享灵活配置混合A0.2400100.0000111100.0000
831004740中欧瑞丰灵活配置混合C6.710091800.0000101990000.0000
832004746易方达上证50指数C9.66001617535.00001797080000.0000
833004747富国新优享灵活配置混合C0.2400100.0000111100.0000
834004748天弘策略精选混合C1.85003800.00004221800.0000
835004750广发鑫和混合A1.31002000.00002222000.0000
836004751广发鑫和混合C1.31002000.00002222000.0000
837004756国寿安保稳吉混合A1.42005300.00005888300.0000
838004757国寿安保稳吉混合C1.42005300.00005888300.0000
839004760国寿安保稳瑞混合A1.54003900.00004332900.0000
840004761国寿安保稳瑞混合C1.54003900.00004332900.0000
841004769申万菱信价值优先混合2.75003241.00003600750.0000
842004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.52004000.00004444000.0000
843004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.52004000.00004444000.0000
844004774添富添福吉祥混合1.0700700.0000777700.0000
845004777国都消费升级混合4.7600900.0000999900.0000
846004784招商稳健优选股票7.86008200.00009700600.0000
847004788富荣福泰混合A8.220011400.000012665400.0000
848004789富荣福泰混合C8.220011400.000012665400.0000
849004798建信智享添鑫定期开放混合0.4000200.0000236600.0000
850004801浦银安盛安久回报定开混合A2.17001600.00001777600.0000
851004802浦银安盛安久回报定开混合C2.17001600.00001777600.0000
852004807中银证券安弘债券A0.64002000.00002222000.0000
853004808中银证券安弘债券C0.64002000.00002222000.0000
854004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.930012000.000013332000.0000
855004833先锋聚利混合A6.27005600.00006624800.0000
856004834先锋聚利混合C6.27005600.00006624800.0000
857004840东兴品牌精选混合A9.96009000.00009999000.0000
858004845南华瑞盈混合发起A5.0000700.0000828100.0000
859004846南华瑞盈混合发起C5.0000700.0000828100.0000
860004852广发价值回报混合A1.80001000.00001111000.0000
861004853广发价值回报混合C1.80001000.00001111000.0000
862004868交银股息优化混合9.620023706.000026337400.0000
863004874融通巨潮100指数(LOF)C6.050045524.000050577200.0000
864004881中银量化价值混合4.24003300.00003666300.0000
865004888财通资管鑫逸混合A3.91001600.00001777600.0000
866004889财通资管鑫逸混合C3.91001600.00001777600.0000
867004895华商鑫安灵活配置混合8.20008000.00009464000.0000
868004926中航军民融合精选混合A10.120011100.000012332100.0000
869004927中航军民融合精选混合C10.120011100.000012332100.0000
870004934圆信永丰消费升级混合4.070022000.000024442000.0000
871004936中航混改精选混合A7.01005700.00006743100.0000
872004937中航混改精选混合C7.01005700.00006743100.0000
873004942格林伯元灵活配置混合A1.5500200.0000222200.0000
874004943格林伯元灵活配置混合C1.5500200.0000222200.0000
875004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A5.30006600.00007332600.0000
876004946添富盈润混合A1.4400800.0000888800.0000
877004947添富盈润混合C1.4400800.0000888800.0000
878004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C5.30006600.00007332600.0000
879004951申万菱信价值优利混合5.090010200.000011332200.0000
880004986鹏华策略回报混合10.180052097.000057879800.0000
881004987诺德新享混合7.6500200.0000222200.0000
882004993中欧可转债债券A0.830020000.000022220000.0000
883004994中欧可转债债券C0.830020000.000022220000.0000
884004995广发品牌消费股票7.07002195.00002438640.0000
885005004交银品质升级混合9.910037031.000041141400.0000
886005005中金金泽混合A6.120011700.000012998700.0000
887005006中金金泽混合C6.120011700.000012998700.0000
888005009申万菱信行业轮动股票3.87003800.00004221800.0000
889005014泰康景泰回报混合A2.75008830.00009810130.0000
890005015泰康景泰回报混合C2.75008830.00009810130.0000
891005021渤海汇金量化汇盈混合2.2600100.0000111100.0000
892005029中银产业精选混合6.96003000.00003333000.0000
893005039鹏扬景兴混合A1.37005400.00005999400.0000
894005040鹏扬景兴混合C1.37005400.00005999400.0000
895005049长安鑫旺价值混合A4.53002900.00003221900.0000
896005050长安鑫旺价值混合C4.53002900.00003221900.0000
897005053银河量化价值混合2.36001500.00001666500.0000
898005059南方安福混合A1.12003000.00003333000.0000
899005078富国宝利增强债券0.5500700.0000777700.0000
900005080海富通量化多因子混合C4.70007405.00008226960.0000
901005081海富通量化多因子混合A4.70007405.00008226960.0000
902005082诺德量化蓝筹混合A5.41007800.00008665800.0000
903005083诺德量化蓝筹混合C5.41007800.00008665800.0000
904005095国泰量化成长优选混合A4.28003200.00003555200.0000
905005096国泰量化成长优选混合C4.28003200.00003555200.0000
906005106银华农业产业股票发起式6.940023699.000028035900.0000
907005109汇安多策略混合A4.600017200.000020347600.0000
908005110汇安多策略混合C4.600017200.000020347600.0000
909005113平安大华沪深300指数量化增强A1.78001600.00001892800.0000
910005114平安大华沪深300指数量化增强C1.78001600.00001892800.0000
911005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.77003700.00004110700.0000
912005123南方优享分红混合A3.220048469.000057338800.0000
913005126银河量化稳进混合3.61001600.00001892800.0000
914005133兴业量化混合2.69002200.00002602600.0000
915005136华安幸福生活混合4.330025000.000027775000.0000
916005140华夏睿磐泰荣混合A4.21007000.00008281000.0000
917005141华夏睿磐泰荣混合C4.21007000.00008281000.0000
918005146兴银丰润灵活配置混合3.86001100.00001222100.0000
919005152农银汇理沪深300指数C4.100029346.000034716300.0000
920005164富荣福锦混合A7.630015400.000018218200.0000
921005165富荣福锦混合C7.630015400.000018218200.0000
922005167嘉实润泽量化定期混合0.36001300.00001537900.0000
923005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A5.40006200.00007334600.0000
924005175国寿安保消费新蓝海混合7.41006600.00007807800.0000
925005177华夏睿磐泰利混合A2.22007000.00008281000.0000
926005178华夏睿磐泰利混合C2.22007000.00008281000.0000
927005179信达澳银新起点定期开放混合A5.16006500.00007689500.0000
928005186长安鑫兴混合A5.96004000.00004732000.0000
929005187长安鑫兴混合C5.96004000.00004732000.0000
930005197工银沪港深精选混合A1.15008121.00009607140.0000
931005198工银沪港深精选混合C1.15008121.00009607140.0000
932005206南方优选成长混合C4.230043826.000051846200.0000
933005218华夏聚惠(FOF)A0.54003000.00003549000.0000
934005219华夏聚惠(FOF)C0.54003000.00003549000.0000
935005225广发量化多因子混合3.02006587.00007792420.0000
936005226山西证券改革精选混合1.96001400.00001656200.0000
937005228添富港股通专注成长混合2.900017965.000021252600.0000
938005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.3500200.0000236600.0000
939005235银华食品饮料量化股票发起式A7.00002118.00002505590.0000
940005236银华食品饮料量化股票发起式C7.00002118.00002505590.0000
941005241中欧时代智慧混合A2.570015300.000016998300.0000
942005242中欧时代智慧混合C2.570015300.000016998300.0000
943005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.410046000.000054418000.0000
944005245国泰聚优价值灵活配置混合C4.410046000.000054418000.0000
945005247国都量化精选混合4.97005400.00006388200.0000
946005250银华估值优势混合5.220022302.000024777500.0000
947005251银华多元动力灵活配置混合2.80005100.00006033300.0000
948005262鑫元欣享混合A4.05002400.00002839200.0000
949005263鑫元欣享混合C4.05002400.00002839200.0000
950005268鹏华优势企业股票5.310016300.000019282900.0000
951005275中欧创新成长灵活配置混合A7.170092202.0000109075000.0000
952005276中欧创新成长灵活配置混合C7.170092202.0000109075000.0000
953005280安信阿尔法定开混合A4.59004000.00004732000.0000
954005293诺德新旺混合8.78003000.00003549000.0000
955005294诺德新宜混合6.95004000.00004732000.0000
956005295诺德天富混合4.92004200.00004968600.0000
957005305长信合利混合A1.94003500.00004140500.0000
958005306长信合利混合C1.94003500.00004140500.0000
959005329添富民安增益定开混合A4.630023400.000027682200.0000
960005330添富民安增益定开混合C4.630023400.000027682200.0000
961005331益民优势安享灵活配置混合2.3800900.0000999900.0000
962005341长安裕泰混合A6.22003900.00004613700.0000
963005342长安裕泰混合C6.22003900.00004613700.0000
964005343长安裕盛混合A4.15004000.00004732000.0000
965005344长安裕盛混合C4.15004000.00004732000.0000
966005351添富行业整合混合5.37009000.000010647000.0000
967005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.050016000.000018928000.0000
968005358东方阿尔法精选混合A5.860061532.000072792400.0000
969005359东方阿尔法精选混合C5.860061532.000072792400.0000
970005373中加紫金混合A1.0900300.0000333300.0000
971005374中加紫金混合C1.0900300.0000333300.0000
972005376北信瑞丰华丰灵活配置混合4.41007000.00008281000.0000
973005379添富价值创造定开混合9.7100230050.0000272149000.0000
974005396中金丰硕混合5.21006749.00007984070.0000
975005397南方安养混合1.09001300.00001444300.0000
976005405中金金序量化蓝筹混合A5.23005664.00006700510.0000
977005406中金金序量化蓝筹混合C5.23005664.00006700510.0000
978005414创金合信国证A股指数A2.1000200.0000236600.0000
979005415创金合信国证A股指数C2.1000200.0000236600.0000
980005429渤海汇金睿选混合A0.8600100.0000118300.0000
981005430渤海汇金睿选混合C0.8600100.0000118300.0000
982005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式3.5600677.0000800891.0000
983005450华夏稳盛混合8.7100211289.0000249955000.0000
984005459银河嘉谊混合A2.45005100.00006033300.0000
985005460银河嘉谊混合C2.45005100.00006033300.0000
986005463银华多元收益定期开放混合A0.8900400.0000444400.0000
987005464银华多元收益定期开放混合C0.8900400.0000444400.0000
988005472富国价值驱动灵活配置混合A8.16008333.00009857940.0000
989005473富国价值驱动灵活配置混合C8.16008333.00009857940.0000
990005474泰康均衡优选混合A9.860027966.000033083800.0000
991005475泰康均衡优选混合C9.860027966.000033083800.0000
992005481银华瑞泰灵活配置混合9.460077195.000091321700.0000
993005486平安大华量化精选混合A4.59003410.00004034030.0000
994005487平安大华量化精选混合C4.59003410.00004034030.0000
995005493鑫元价值精选混合A2.57001300.00001444300.0000
996005494鑫元价值精选混合C2.57001300.00001444300.0000
997005498银华积极成长混合7.170020205.000023902500.0000
998005517富国新趋势灵活配置混合A2.52008900.000010528700.0000
999005518富国新趋势灵活配置混合C2.52008900.000010528700.0000
1000005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.80004819.00005700880.0000
1001005521华安红利精选混合9.2900183385.0000203741000.0000
1002005522华泰保兴吉年福混合2.05004600.00005441800.0000
1003005523泰康颐年混合A0.88005086.00006016740.0000
1004005524泰康颐年混合C0.88005086.00006016740.0000
1005005526工银新生代消费混合2.710017500.000020702500.0000
1006005530添富价值多因子股票4.65006600.00007807800.0000
1007005537中航新起航灵活配置混合A7.82004900.00005796700.0000
1008005538中航新起航灵活配置混合C7.82004900.00005796700.0000
1009005543银华心诚灵活配置混合4.260040108.000047447800.0000
1010005544银华瑞和灵活配置混合9.83008995.000010641100.0000
1011005549富国成长优选三年定开混合6.7800131470.0000155529000.0000
1012005550汇安成长优选混合A4.84006174.00007303840.0000
1013005551汇安成长优选混合C4.84006174.00007303840.0000
1014005563创金合信国证1000指数A3.3200300.0000354900.0000
1015005564创金合信国证1000指数C3.3200300.0000354900.0000
1016005567创金合信MSCI中国A股国际指数A4.55004200.00004968600.0000
1017005568创金合信MSCI中国A股国际指数C4.55004200.00004968600.0000
1018005596建信战略精选灵活配置混合A6.860012847.000015198000.0000
1019005597建信战略精选灵活配置混合C6.860012847.000015198000.0000
1020005599汇安量化优选混合A7.76007500.00008872500.0000
1021005600汇安量化优选混合C7.76007500.00008872500.0000
1022005612嘉实核心优势股票6.5600160025.0000189310000.0000
1023005628汇安趋势动力股票A4.6300200.0000222200.0000
1024005629汇安趋势动力股票C4.6300200.0000222200.0000
1025005630华安研究精选混合7.06009100.000010765300.0000
1026005635博时量化多策略股票A2.54003000.00003549000.0000
1027005636博时量化多策略股票C2.54003000.00003549000.0000
1028005638农银汇理量化智慧动力混合2.23003000.00003549000.0000
1029005658华夏沪深300ETF联接C0.04006100.00007216300.0000
1030005671前海联合研究优选混合A4.70007000.00008281000.0000
1031005672前海联合研究优选混合C4.70007000.00008281000.0000
1032005682财通资管消费精选混合5.280077855.000092102500.0000
1033005683国寿安保华兴灵活配置混合2.09003900.00004613700.0000
1034005691南方中证100指数C5.630014016.000016580900.0000
1035005706兴业龙腾双益平衡混合3.490016000.000018928000.0000
1036005724交银致远智投混合1.1400800.0000946400.0000
1037005728华宝绿色主题混合6.42006500.00007689500.0000
1038005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.000050041.000059198500.0000
1039005732富国臻选成长灵活配置混合7.26008097.00009578750.0000
1040005737博时上证50ETF联接C0.0400200.0000222200.0000
1041005738长城智能产业灵活配置混合4.030013570.000016053300.0000
1042005742南方成安优选混合6.09006666.00007885880.0000
1043005743长安裕隆混合A5.180012000.000014196000.0000
1044005744长安裕隆混合C5.180012000.000014196000.0000
1045005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.95005700.00006332700.0000
1046005761招商MSCI中国A股国际通指数A4.850077964.000092231400.0000
1047005762招商MSCI中国A股国际通指数C4.850077964.000092231400.0000
1048005769南方共享经济混合1.65002300.00002720900.0000
1049005771银华可转债债券1.10001000.00001183000.0000
1050005787中欧新趋势混合(LOF)C3.7400130814.0000154753000.0000
1051005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0400100.0000111100.0000
1052005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0400100.0000111100.0000
1053005794银华心怡灵活配置混合9.0300108118.0000120119000.0000
1054005802添富智能制造股票9.3400175000.0000207025000.0000
1055005810南方瑞祥一年混合A6.620040906.000048391800.0000
1056005811南方瑞祥一年混合C6.620040906.000048391800.0000
1057005812鹏华产业精选混合9.600028147.000033297900.0000
1058005819国泰优势行业混合4.180010600.000012539800.0000
1059005823泰康颐享混合A1.69005800.00006861400.0000
1060005824泰康颐享混合C1.69005800.00006861400.0000
1061005825申万菱信智能驱动股票4.09004500.00005323500.0000
1062005826华夏潜龙精选股票9.46007400.00008754200.0000
1063005827易方达蓝筹精选混合9.7300692636.0000819388000.0000
1064005840富国产业驱动混合4.5100500.0000591500.0000
1065005847富国沪港深业绩驱动混合2.66004400.00005205200.0000
1066005848银华裕利混合发起式3.2700586.0000693238.0000
1067005850财通量化价值优选混合4.85009834.000011633600.0000
1068005859南方固胜定期开放混合1.9200600.0000709800.0000
1069005867国泰沪深300指数C3.990074691.000088359500.0000
1070005870鹏华沪深300指数4.0100600.0000709800.0000
1071005875易方达中盘成长混合5.980048900.000057848700.0000
1072005878博时产业新动力混合C2.580014000.000015554000.0000
1073005888华夏新兴消费混合A3.99005911.00006992710.0000
1074005889华夏新兴消费混合C3.99005911.00006992710.0000
1075005894华夏优势精选股票8.700015072.000016745000.0000
1076005899国投瑞银品牌优势混合4.58005900.00006979700.0000
1077005901诺安汇利混合A4.42006000.00007098000.0000
1078005902诺安汇利混合C4.42006000.00007098000.0000
1079005903泰达宏利绩优混合9.77006083.00007196190.0000
1080005904华泰保兴成长优选混合A5.420010700.000012658100.0000
1081005905华泰保兴成长优选混合C5.420010700.000012658100.0000
1082005910广发龙头优选混合9.710011500.000013604500.0000
1083005918天弘沪深300指数C0.18007503.00008876050.0000
1084005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.83002100.00002484300.0000
1085005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.83002100.00002484300.0000
1086005960博时量化价值股票A4.700017900.000019886900.0000
1087005961博时量化价值股票C4.700017900.000019886900.0000
1088006004工银添祥一年定开债券0.1200700.0000828100.0000
1089006005诺安鼎利混合A0.3300200.0000236600.0000
1090006006诺安鼎利混合C0.3300200.0000236600.0000
1091006009国融融银混合A8.39002500.00002957500.0000
1092006010国融融银混合C8.39002500.00002957500.0000
1093006020广发沪深300指数增强A4.040019500.000023068500.0000
1094006021广发沪深300指数增强C4.040019500.000023068500.0000
1095006022富国大盘价值量化精选混合2.850011300.000013367900.0000
1096006025诺安优化配置混合7.65005700.00006743100.0000
1097006030南方昌元转债A0.9900900.00001064700.0000
1098006031南方昌元转债C0.9900900.00001064700.0000
1099006034富国MSCI中国A股国际通5.67004400.00005205200.0000
1100006039国富估值优势混合3.30001300.00001444300.0000
1101006049恒越研究精选混合A6.6700500.0000555500.0000
1102006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强4.99004604.00005446530.0000
1103006100平安大华优势产业混合A4.870017600.000020820800.0000
1104006101平安大华优势产业混合C4.870017600.000020820800.0000
1105006102浙商丰利增强债券0.8400800.0000946400.0000
1106006103凯石淳行业精选混合7.07004600.00005441800.0000
1107006111泰康弘实3月定开混合4.4600147271.0000174222000.0000
1108006121华安双核驱动混合6.920019100.000022595300.0000
1109006128银河和美生活混合2.68002900.00003430700.0000
1110006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.05001300.00001537900.0000
1111006147宝盈融源可转债债券A4.900016000.000018928000.0000
1112006148宝盈融源可转债债券C4.900016000.000018928000.0000
1113006158博时荣享回报混合A2.59007100.00007888100.0000
1114006159博时荣享回报混合C2.59007100.00007888100.0000
1115006160博道启航混合A2.810010805.000012782300.0000
1116006161博道启航混合C2.810010805.000012782300.0000
1117006167德邦乐享生活混合A2.86008100.00008999100.0000
1118006168德邦乐享生活混合C2.86008100.00008999100.0000
1119006179富国品质生活混合6.980010700.000012658100.0000
1120006181格林伯锐灵活配置混合A7.00001400.00001656200.0000
1121006182格林伯锐灵活配置混合C7.00001400.00001656200.0000
1122006190前海开源裕瑞混合C1.9400700.0000828100.0000
1123006193鑫元核心资产股票A3.75004300.00005086900.0000
1124006194鑫元核心资产股票C3.75004300.00005086900.0000
1125006199长盛同锦研究精选混合4.41006984.00008262070.0000
1126006202交银核心资产混合4.26003000.00003333000.0000
1127006231国融融君混合A9.91002200.00002444200.0000
1128006232国融融君混合C9.91002200.00002444200.0000
1129006235东方城镇消费主题混合8.06001500.00001666500.0000
1130006243中银双息回报混合6.700014549.000016163900.0000
1131006251银华兴盛股票5.94005600.00006221600.0000
1132006259添富红利增长混合A3.050083712.000099031300.0000
1133006260添富红利增长混合C3.050083712.000099031300.0000
1134006277中金瑞和混合A6.970013300.000014776300.0000
1135006278中金瑞和混合C6.970013300.000014776300.0000
1136006279中金瑞祥混合A8.85006300.00006999300.0000
1137006280中金瑞祥混合C8.85006300.00006999300.0000
1138006290南方养老2035混合(FOF)A0.69004100.00004555100.0000
1139006291南方养老2035混合(FOF)C0.69004100.00004555100.0000
1140006302银华行业轮动混合3.89001700.00001888700.0000
1141006314中融策略优选混合A5.16007050.00008340150.0000
1142006315中融策略优选混合C5.16007050.00008340150.0000
1143006341中金MSCI质量指数A4.49003700.00004110700.0000
1144006342中金MSCI质量指数C4.49003700.00004110700.0000
1145006345景顺长城集英两年定开混合9.1300331736.0000368559000.0000
1146006362凯石涵行业精选混合A8.44005667.00006296040.0000
1147006364招商丰韵混合A6.370012100.000014314300.0000
1148006365招商丰韵混合C6.370012100.000014314300.0000
1149006371长安鑫盈混合A3.750023000.000025553000.0000
1150006372长安鑫盈混合C3.750023000.000025553000.0000
1151006377广发趋势动力混合9.85004200.00004666200.0000
1152006385华泰保兴研究智选混合A8.10008200.00009110200.0000
1153006386华泰保兴研究智选混合C8.10008200.00009110200.0000
1154006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C9.6400140241.0000155808000.0000
1155006398宝盈祥颐定期开放混合A0.97008000.00008888000.0000
1156006399宝盈祥颐定期开放混合C0.97008000.00008888000.0000
1157006401先锋量化优选混合A7.54004900.00005796700.0000
1158006402先锋量化优选混合C7.54004900.00005796700.0000
1159006408添富消费升级混合7.090046001.000051107100.0000
1160006419人保优势产业混合A2.70001200.00001333200.0000
1161006420人保优势产业混合C2.70001200.00001333200.0000
1162006424嘉合锦程混合A5.2400900.0000999900.0000
1163006425嘉合锦程混合C5.2400900.0000999900.0000
1164006430凯石澜龙头经济定开混合3.300016395.000018214800.0000
1165006442东兴品牌精选混合C9.96009000.00009999000.0000
1166006459人保鑫裕增强债券A0.91001800.00001999800.0000
1167006460人保鑫裕增强债券C0.91001800.00001999800.0000
1168006462信达澳银新起点定期开放混合C0.1500100.0000111100.0000
1169006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C6.10006200.00006888200.0000
1170006522财通新兴蓝筹混合A6.04001372.00001524290.0000
1171006523财通新兴蓝筹混合C6.04001372.00001524290.0000
1172006524前海开源MSCI中国A股指数A3.09001400.00001555400.0000
1173006525前海开源MSCI中国A股指数C3.09001400.00001555400.0000
1174006526鹏华优选回报混合4.1900300.0000333300.0000
1175006529中欧匠心两年持有期混合A4.750087200.000096879200.0000
1176006530中欧匠心两年持有期混合C4.750087200.000096879200.0000
1177006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.97005575.00006193820.0000
1178006535恒生前海恒锦裕利A3.1000200.0000222200.0000
1179006536恒生前海恒锦裕利C3.1000200.0000222200.0000
1180006538东海核心价值4.6300100.0000111100.0000
1181006539南方优选价值混合C6.160077440.000091611500.0000
1182006540南方绩优成长混合C3.8900176874.0000196507000.0000
1183006568国联安行业领先混合3.27003400.00003777400.0000
1184006573人保行业轮动混合A5.90003200.00003555200.0000
1185006574人保行业轮动混合C5.90003200.00003555200.0000
1186006585南方宝元债券C0.500035000.000038885000.0000
1187006587南方优享分红混合C3.030029569.000032851200.0000
1188006590南方新优享混合C5.1700107095.0000118983000.0000
1189006600人保沪深300指数3.94006036.00006706000.0000
1190006601国融融泰混合A5.57006198.00007332230.0000
1191006602国融融泰混合C5.57006198.00007332230.0000
1192006603嘉实互融精选股票6.63002700.00002999700.0000
1193006604嘉实消费精选股票A8.390019360.000021509000.0000
1194006605嘉实消费精选股票C8.390019360.000021509000.0000
1195006610银华远见混合发起式6.0500609.0000720447.0000
1196006620华夏养老2045(FOF)A0.38001800.00001999800.0000
1197006621华夏养老2045(FOF)C0.38001800.00001999800.0000
1198006642华泰保兴吉年利定开混合3.73009800.000010887800.0000
1199006648汇安多因子混合A4.500024100.000026775100.0000
1200006649汇安多因子混合C4.500024100.000026775100.0000
1201006671广发消费升级股票9.890021600.000023997600.0000
1202006675宝盈品牌消费股票A8.70005100.00006033300.0000
1203006676宝盈品牌消费股票C8.70005100.00006033300.0000
1204006689方正富邦信泓混合A9.02006000.00006666000.0000
1205006692金信消费升级股票A9.91001785.00001983140.0000
1206006693金信消费升级股票C9.91001785.00001983140.0000
1207006696汇添富3年封闭研究混合4.810034982.000041383700.0000
1208006698红土创新沪深300增强A4.46002100.00002333100.0000
1209006699红土创新沪深300增强C4.46002100.00002333100.0000
1210006712前海开源MSCI中国A股消费A25.41006396.00007105960.0000
1211006713前海开源MSCI中国A股消费C25.41006396.00007105960.0000
1212006718国融融盛龙头严选混合A10.44004109.00004565100.0000
1213006719国融融盛龙头严选混合C10.44004109.00004565100.0000
1214006720平安核心优势混合A3.2800500.0000555500.0000
1215006721平安核心优势混合C3.2800500.0000555500.0000
1216006726农银汇理多因子股票4.3300910.00001011010.0000
1217006738工银瑞信添慧债券A0.5800900.0000999900.0000
1218006739工银瑞信添慧债券C0.5800900.0000999900.0000
1219006743中融央视财经50ETF联接A0.3300100.0000111100.0000
1220006744中融央视财经50ETF联接C0.3300100.0000111100.0000
1221006749东兴核心成长混合A9.040011500.000012776500.0000
1222006755东兴核心成长混合C9.040011500.000012776500.0000
1223006759银河乐活优萃混合6.10003000.00003333000.0000
1224006769长城研究精选混合3.53004600.00005110600.0000
1225006785东方量化多策略混合3.5200400.0000444400.0000
1226006796富国消费升级混合6.04006600.00007332600.0000
1227006803嘉实互通精选股票6.92001200.00001333200.0000
1228006813博时汇悦回报混合6.93002400.00002839200.0000
1229006815凯石涵行业精选混合C8.44005667.00006296040.0000
1230006836永赢惠泽一年4.230013100.000015497300.0000
1231006843中信建投睿溢混合C8.11001100.00001222100.0000
1232006877天治量化核心精选混合A9.86006700.00007443700.0000
1233006878天治量化核心精选混合C9.86006700.00007443700.0000
1234006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.19007500.00008332500.0000
1235006887诺德新生活混合A6.84001900.00002247700.0000
1236006888诺德新生活混合C6.84001900.00002247700.0000
1237006890上投摩根领先优选混合3.39003000.00003333000.0000
1238006912长城久泰沪深300指数C2.560017514.000019458100.0000
1239006921南方智诚混合9.450078163.000086839100.0000
1240006923前海开源沪港深非周期股票A4.33001960.00002177560.0000
1241006924前海开源沪港深非周期股票C4.33001960.00002177560.0000
1242006937工银沪深300指数C4.2200133927.0000148793000.0000
1243006939鹏华沪深300指数C4.350015547.000017272700.0000
1244006942华泰柏瑞量化明选A2.52002400.00002666400.0000
1245006943华泰柏瑞量化明选C2.52002400.00002666400.0000
1246007016富国睿泽回报混合4.36009400.000010443400.0000
1247007039前海联合沪深300指数C3.4500500.0000555500.0000
1248007043前海联合泓鑫混合C8.330022000.000024442000.0000
1249007044博道沪深300指数增强A5.210013600.000015109600.0000
1250007045博道沪深300指数增强C5.210013600.000015109600.0000
1251007047长城核心优势混合8.750023649.000026274000.0000
1252007056银华积极精选混合6.30003868.00004297350.0000
1253007072民生加银鑫福混合C0.2100100.0000111100.0000
1254007082平安高端制造混合A3.35008500.00009443500.0000
1255007083平安高端制造混合C3.35008500.00009443500.0000
1256007096大成沪深300指数C3.020045293.000050320500.0000
1257007126博道远航混合A2.13003500.00003888500.0000
1258007127博道远航混合C2.13003500.00003888500.0000
1259007135广发中证100ETF联接A0.2500300.0000333300.0000
1260007136广发中证100ETF联接C0.2500300.0000333300.0000
1261007137鹏扬元合量化大盘A6.75002400.00002666400.0000
1262007138鹏扬元合量化大盘C6.75002400.00002666400.0000
1263007139富国民裕进取沪港深成长5.0100600.0000666600.0000
1264007143国投瑞银沪深300量化A4.48004100.00004555100.0000
1265007144国投瑞银沪深300量化C4.48004100.00004555100.0000
1266007151前海开源沪港深聚瑞混合9.79004400.00004888400.0000
1267007152诺德策略精选5.57007939.00008820230.0000
1268007159南方稳健养老(FOF)A0.28001200.00001419600.0000
1269007160南方稳健养老(FOF)C0.28001200.00001419600.0000
1270007177浙商智能行业优选混合A1.92007975.00008860220.0000
1271007192恒越研究精选混合C6.6700500.0000555500.0000
1272007207华夏常阳三年定开混合8.0700222297.0000246972000.0000
1273007217浙商智能行业优选混合C1.92007975.00008860220.0000
1274007254广发均衡价值混合6.63003800.00004221800.0000
1275007257凯石沣混合A2.07002600.00002888600.0000
1276007258凯石沣混合C2.07002600.00002888600.0000
1277007275银河沪深300指数增强A2.88002700.00002999700.0000
1278007276银河沪深300指数增强C2.88002700.00002999700.0000
1279007281嘉合消费升级混合6.82001100.00001222100.0000
1280007306华泰柏瑞基本面智选A5.68001400.00001555400.0000
1281007307华泰柏瑞基本面智选C5.68001400.00001555400.0000
1282007308华宝消费升级混合9.32001732.00001924250.0000
1283007339易方达沪深300ETF联接C0.05002925.00003249680.0000
1284007379易方达上证50ETF联接基金A6.26005900.00006979700.0000
1285007380易方达上证50ETF联接基金C6.26005900.00006979700.0000
1286007381国融融信消费严选混合A10.270012100.000013443100.0000
1287007382国融融信消费严选混合C10.270012100.000013443100.0000
1288007393上银未来生活灵活配置混合4.76003519.00003909610.0000
1289007399凯石浩品质经营混合A6.49005300.00005888300.0000
1290007400凯石浩品质经营混合C6.49005300.00005888300.0000
1291007404华宝沪深300增强C3.830014200.000015776200.0000
1292007405华宝中证100指数C6.410036532.000040587100.0000
1293007412景顺长城绩优成长混合9.1900130000.0000144430000.0000
1294007415南方致远混合A1.26005000.00005555000.0000
1295007416南方致远混合C1.26005000.00005555000.0000
1296007421中金衡盈混合A0.6700600.0000666600.0000
1297007422中金衡盈混合C0.6700600.0000666600.0000
1298007470博道叁佰智航股票A5.400012000.000013332000.0000
1299007471博道叁佰智航股票C5.400012000.000013332000.0000
1300007502前海开源裕和混合C2.42001600.00001777600.0000
1301007505华夏AH经济蓝筹股票A1.55001000.00001111000.0000
1302007506华夏AH经济蓝筹股票C1.55001000.00001111000.0000
1303007523汇添富内需增长股票A6.740073274.000081407400.0000
1304007524汇添富内需增长股票C6.740073274.000081407400.0000
1305007533格林创新成长混合A8.14003900.00004332900.0000
1306007534格林创新成长混合C8.14003900.00004332900.0000
1307007538永赢沪深300A4.05009500.000010554500.0000
1308007539永赢沪深300C4.05009500.000010554500.0000
1309007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0800100.0000118300.0000
1310007548易方达ESG责任投资股票9.890075030.000083358300.0000
1311007550东兴未来价值混合C7.58006100.00006777100.0000
1312007569南方安福混合C1.12003000.00003333000.0000
1313007570方正富邦红利精选C7.14005200.00005777200.0000
1314007574宝盈新价值混合C8.270053110.000059005200.0000
1315007575宝盈祥泰混合C3.18004600.00005110600.0000
1316007580宝盈中证100指数增强C6.020010100.000011221100.0000
1317007586华泰保兴多策略6.47008100.00008999100.0000
1318007632华润元大安鑫混合C6.96005602.00006627170.0000
1319007639汇添富3年封闭竞争优势混合5.100050000.000059150000.0000
1320007657东方红中证竞争力指数A3.9400114822.0000135834000.0000
1321007658东方红中证竞争力指数C3.9400114822.0000135834000.0000
1322007663平安安享混合C2.54006000.00007098000.0000
1323007671建信中证红利潜力指数A10.710038949.000046076700.0000
1324007672建信中证红利潜力指数C10.710038949.000046076700.0000
1325007686东方价值挖掘混合C2.71009000.000010647000.0000
1326007687东方成长收益混合C4.66007000.00007777000.0000
1327007733南方智锐混合A2.110094700.0000112030000.0000
1328007734南方智锐混合C2.110094700.0000112030000.0000
1329007749民生加银鹏程混合C0.90005000.00005555000.0000
1330007775汇安量化先锋混合A2.65002000.00002366000.0000
1331007776汇安量化先锋混合C2.65002000.00002366000.0000
1332007781天弘弘新混合发起式1.75004300.00005086900.0000
1333007782大成MSCI价值100ETF联接A0.81001500.00001774500.0000
1334007783大成MSCI价值100ETF联接C0.81001500.00001774500.0000
1335007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.53002000.00002222000.0000
1336007850方正富邦天睿混合A5.66006000.00007098000.0000
1337007851方正富邦天睿混合C5.66006000.00007098000.0000
1338007856易方达中证800ETF联接A0.1200100.0000118300.0000
1339007857易方达中证800ETF联接C0.1200100.0000118300.0000
1340007863长信利泰混合C2.06008200.00009700600.0000
1341007887东方红启元三年持有混合B3.0700164991.0000195184000.0000
1342007895嘉实价值成长混合5.380096700.0000114396000.0000
1343007923方正富邦天鑫混合A4.69005000.00005915000.0000
1344007924方正富邦天鑫混合C4.69005000.00005915000.0000
1345007925平安大华鑫享混合E1.91005200.00006151600.0000
1346007939华夏网购精选混合C4.030016900.000019992700.0000
1347007945景顺长城改革机遇混合C3.90004200.00004968600.0000
1348007952招商财经大数据股票C4.2600600.0000709800.0000
1349007959方正富邦天恒混合A6.46007200.00008517600.0000
1350007960方正富邦天恒混合C6.46007200.00008517600.0000
1351008071长信利泰混合E2.06008200.00009700600.0000
1352008140汇添富绝对收益定开混合C0.850068830.000081425900.0000
1353008162浦银经济带崛起混合C1.67005200.00006151600.0000
1354008182方正富邦信泓混合C4.48004700.00005560100.0000
1355008212华夏新机遇混合C2.61006500.00007689500.0000
1356008213华夏新起点混合C5.41004000.00004732000.0000
1357008221兴业聚鑫混合C1.59005300.00005888300.0000
1358008305大摩量化配置股票C4.210019200.000022713600.0000
1359020005国泰金马稳健混合9.580099200.0000117354000.0000
1360020009国泰金鹏蓝筹混合4.630020721.000024512900.0000
1361020010国泰金牛创新股票4.700060000.000070980000.0000
1362020011国泰沪深300指数A3.990074691.000088359500.0000
1363020015国泰区位优势股票4.140010900.000012894700.0000
1364020022国泰策略价值灵活配置混合2.38002600.00002888600.0000
1365020023国泰事件驱动股票2.90003600.00004258800.0000
1366040001华安创新股票4.060064700.000071881700.0000
1367040002华安中国A股增强指数3.400076900.000090972700.0000
1368040004华安宝利配置混合5.290093133.0000110176000.0000
1369040005华安宏利股票9.5700285400.0000337628000.0000
1370040008华安策略优选股票9.3400448032.0000497764000.0000
1371040035华安逆向策略股票5.050066300.000073659300.0000
1372050001博时价值增长混合2.650091300.0000108008000.0000
1373050002博时沪深300指数3.7100205457.0000243056000.0000
1374050007博时平衡配置混合2.610010804.000012003200.0000
1375050012博时策略配置混合2.860010000.000011830000.0000
1376050022博时回报灵活配置混合4.080048700.000054105700.0000
1377050201博时价值增长贰号混合2.620033300.000039393900.0000
1378070001嘉实成长收益混合A3.080082700.000097834100.0000
1379070002嘉实增长混合4.680099631.0000110690000.0000
1380070003嘉实稳健混合4.2300101531.0000112801000.0000
1381070006嘉实服务增值行业混合8.0600102214.0000113560000.0000
1382070010嘉实主题混合6.9300145700.0000161873000.0000
1383070011嘉实策略混合8.0600245049.0000272249000.0000
1384070013嘉实研究精选股票2.400045445.000050489400.0000
1385070015嘉实多元债券A2.870015900.000017664900.0000
1386070016嘉实多元债券B2.870015900.000017664900.0000
1387070017嘉实量化阿尔法股票2.71004100.00004555100.0000
1388070018嘉实回报混合6.480023883.000026534000.0000
1389070022嘉实领先成长股票3.130025000.000029575000.0000
1390070032嘉实优化红利股票8.5500147854.0000164266000.0000
1391070099嘉实优质企业股票7.8000148989.0000176254000.0000
1392080008长盛战略新兴产业混合8.760015000.000016665000.0000
1393090004大成精选增值混合4.220044565.000049511700.0000
1394090006大成2020生命周期混合4.150067400.000074881400.0000
1395090009大成行业轮动股票9.560010332.000011478900.0000
1396090015大成内需增长股票9.730024400.000027108400.0000
1397090016大成消费主题股票7.28001900.00002110900.0000
1398100016富国天源平衡混合8.350034500.000038329500.0000
1399100020富国天益价值股票6.5800309326.0000343661000.0000
1400100022富国天瑞强势混合6.0500129406.0000143770000.0000
1401100026富国天合稳健股票3.770077000.000085547000.0000
1402100029富国天成红利混合6.050047820.000053128000.0000
1403100038富国沪深300增强2.8500231579.0000257284000.0000
1404100039富国通胀通缩主题轮动混合4.00008800.00009776800.0000
1405110001易方达平稳增长混合1.980040600.000045106600.0000
1406110003易方达上证50指数A9.66001617535.00001797080000.0000
1407110009易方达价值精选股票9.9600213872.0000237612000.0000
1408110011易方达中小盘股票9.74001290000.00001433190000.0000
1409110012易方达科汇灵活配置混合3.00009700.000011475100.0000
1410110013易方达科翔股票2.600080385.000089307700.0000
1411110015易方达行业领先股票8.800085793.000095316000.0000
1412110020易方达沪深300ETF联接A0.05002925.00003249680.0000
1413110022易方达消费行业股票9.52001508677.00001676140000.0000
1414110029易方达科讯股票3.0800116992.0000129978000.0000
1415110030易方达沪深300量化增强3.710037517.000041681400.0000
1416121003国投瑞银核心企业股票2.840033000.000036663000.0000
1417121008国投瑞银成长优选股票3.430013400.000014887400.0000
1418121010国投瑞银瑞源灵活配置混合4.80004800.00005332800.0000
1419150008瑞和小康4.10006781.00007533690.0000
1420150009瑞和远见4.10006781.00007533690.0000
1421150012国联安双禧中证100指数A6.170010088.000011207800.0000
1422150013国联安双禧中证100指数B6.170010088.000011207800.0000
1423150032嘉实多利分级债券优先0.4900300.0000333300.0000
1424150033嘉实多利分级债券进取0.4900300.0000333300.0000
1425150036建信稳健2.74003400.00003777400.0000
1426150037建信进取2.74003400.00003777400.0000
1427150049南方新兴消费收益8.290040427.000044914400.0000
1428150050南方新兴消费进取8.290040427.000044914400.0000
1429150051信诚沪深300指数分级A3.750011615.000012904300.0000
1430150052信诚沪深300指数分级B3.750011615.000012904300.0000
1431150103银河银泰混合4.580047000.000052217000.0000
1432150104华安沪深300指数分级A6.62001033.00001147660.0000
1433150105华安沪深300指数分级B6.62001033.00001147660.0000
1434150123建信央视财经50指数分级A5.770034201.000037997300.0000
1435150124建信央视财经50指数分级B5.770034201.000037997300.0000
1436150135国富中证100指数增强分级A5.90004477.00004767650.0000
1437150136国富中证100指数增强分级B5.90004477.00004767650.0000
1438150167银华沪深300指数分级A2.60004526.00005354260.0000
1439150168银华沪深300指数分级B2.60004526.00005354260.0000
1440150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.0900321705.0000357414000.0000
1441150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.0900321705.0000357414000.0000
1442150229鹏华酒分级A9.710044718.000049681700.0000
1443150230鹏华酒分级B9.710044718.000049681700.0000
1444150269招商中证白酒指数分级A14.90001609552.00001788210000.0000
1445150270招商中证白酒指数分级B14.90001609552.00001788210000.0000
1446150968银河研究精选混合7.410057000.000063327000.0000
1447151001银河稳健混合2.900026000.000028886000.0000
1448159919嘉实沪深300ETF4.47001045922.00001162020000.0000
1449159923大成中证100ETF6.83001505.00001672060.0000
1450159925南方沪深300ETF4.440052605.000058444200.0000
1451159928汇添富中证主要消费ETF14.9900447387.0000529259000.0000
1452159965中融央视财经50ETF6.030012384.000014650300.0000
1453160105南方积极配置股票(LOF)7.660046109.000054546900.0000
1454160127南方新兴消费增长分级股票9.340053127.000062849200.0000
1455160133南方天元新产业股票(LOF)5.000093600.0000110729000.0000
1456160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.9300315893.0000373701000.0000
1457160311华夏蓝筹混合(LOF)3.8300111573.0000123958000.0000
1458160415华安量化多因子混合2.8400400.0000473200.0000
1459160417华安沪深300指数分级4.060011133.000013170300.0000
1460160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.600034736.000041092700.0000
1461160512博时卓越品牌股票(LOF)4.780014000.000016562000.0000
1462160518博时睿远事件驱动混合(LOF)4.85007900.00008776900.0000
1463160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.47003455.00004087260.0000
1464160605鹏华中国50混合9.830098480.0000116502000.0000
1465160611鹏华优质治理股票(LOF)3.580034500.000040813500.0000
1466160615鹏华沪深300指数A4.290017447.000020639800.0000
1467160627鹏华策略优选混合7.010022400.000026499200.0000
1468160632鹏华酒分级9.230051518.000060945800.0000
1469160645鹏华精选回报三年定开混合7.920017656.000020887000.0000
1470160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.05008219.00009131310.0000
1471160718嘉实多利分级债券0.4900300.0000333300.0000
1472160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.05008219.00009131310.0000
1473160726嘉实瑞享定期混合4.540070000.000082810000.0000
1474160806长盛同庆4.160013003.000015382500.0000
1475160807长盛沪深300指数(LOF)4.13007684.00009090170.0000
1476160812长盛同益成长回报(LOF)2.21004000.00004444000.0000
1477160910大成创新成长混合(LOF)7.0800132520.0000156771000.0000
1478160925大成中华沪深港300指数A2.27007100.00008399300.0000
1479161005富国天惠成长混合(LOF)A3.0700300568.0000333931000.0000
1480161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.7800183538.0000203911000.0000
1481161132易方达科顺定期开放混合8.980028900.000034188700.0000
1482161207国投瑞银沪深300指数分级3.93008981.000010624500.0000
1483161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)9.77003067.00003628260.0000
1484161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.31006000.00006666000.0000
1485161607融通巨潮100指数(LOF)A5.290051300.000060687900.0000
1486161706招商优质成长股票(LOF)7.370079500.000088324500.0000
1487161725招商中证白酒指数分级14.90001609552.00001788210000.0000
1488161811银华沪深300指数分级2.60004526.00005354260.0000
1489161818银华消费分级股票7.450013100.000014554100.0000
1490162107金鹰中证500指数分级2.5100200.0000222200.0000
1491162203泰达宏利稳定股票9.640011495.000012770900.0000
1492162204泰达宏利精选股票6.280024867.000027627200.0000
1493162205泰达宏利风险预算混合1.62005500.00006110500.0000
1494162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6.450059554.000066164500.0000
1495162209泰达宏利市值优选股票8.120072876.000080965200.0000
1496162211泰达宏利品质生活混合7.71006400.00007110400.0000
1497162213泰达宏利沪深300指数增强A3.15009665.000010737800.0000
1498162307海富通中证100指数(LOF)6.78009348.000010385600.0000
1499162414华宝新机遇混合A2.27006100.00006777100.0000
1500162509国联安双禧中证100指数6.170010088.000011207800.0000
1501162605景顺长城鼎益股票(LOF)9.7800437200.0000485729000.0000
1502162717广发再融资主题混合(LOF)5.05009000.00009999000.0000
1503162718广发鑫瑞混合(LOF)1.9700600.0000709800.0000
1504163407兴全沪深300指数(LOF)3.2800158000.0000175538000.0000
1505163801中银中国混合(LOF)4.090048365.000053733500.0000
1506163803中银增长股票6.270086507.000096109300.0000
1507163805中银策略股票7.080035305.000039223900.0000
1508163808中银中证100指数增强6.050025001.000027776100.0000
1509163810中银价值混合3.05006991.00008270350.0000
1510163816中银转债增强债券A1.68004900.00005443900.0000
1511163817中银转债增强债券B1.68004900.00005443900.0000
1512163823中银稳健策略混合6.590018700.000020775700.0000
1513164508国富中证100指数增强分级8.33005577.00006634400.0000
1514164814工银双债增强债券1.14001100.00001222100.0000
1515165309建信沪深300指数(LOF)4.120017345.000019270300.0000
1516165312建信央视财经50指数分级5.770034201.000037997300.0000
1517165508信诚深度价值股票(LOF)4.19001500.00001666500.0000
1518165512信诚新机遇股票(LOF)3.250015867.000017628200.0000
1519165515信诚沪深300指数分级3.750011615.000012904300.0000
1520165526信诚新旺混合(LOF)A1.91006400.00007110400.0000
1521165527信诚新旺混合(LOF)C1.91006400.00007110400.0000
1522165806东吴深证100指数增强(LOF)4.2500324.0000359964.0000
1523165810东吴沪深300指数C4.2500324.0000359964.0000
1524166001中欧新趋势股票(LOF)6.9300257184.0000285731000.0000
1525166002中欧新蓝筹混合A5.8200513585.0000570593000.0000
1526166006中欧行业成长混合5.3700417281.0000463599000.0000
1527166011中欧盛世成长混合(LOF)A9.860036449.000040494800.0000
1528166023中欧瑞丰灵活配置混合A6.710091800.0000101990000.0000
1529166802浙商沪深300指数分级5.020012577.000013973000.0000
1530167601国金沪深300指数增强3.0700341.0000378851.0000
1531167702德邦量化优选股票(LOF)A1.30001400.00001555400.0000
1532167703德邦量化优选股票(LOF)C1.30001400.00001555400.0000
1533168108九泰锐诚混合4.05004700.00005560100.0000
1534180001银华优势企业混合4.990034800.000038662800.0000
1535180003银华-道琼斯88指数A3.950075583.000089414700.0000
1536180010银华优质增长股票5.6800110763.0000123058000.0000
1537180012银华富裕主题股票8.8400621348.0000690318000.0000
1538180018银华和谐主题混合8.190025273.000028078300.0000
1539180025银华信用双利债券A0.62004300.00004777300.0000
1540180026银华信用双利债券C0.62004300.00004777300.0000
1541180028银华永祥灵活配置混合3.99002100.00002333100.0000
1542200002长城久泰沪深300指数A2.560017514.000019458100.0000
1543200007长城安心回报混合4.440060296.000066988900.0000
1544200008长城品牌优选股票9.5200214602.0000238423000.0000
1545200012长城中小盘成长股票4.090011214.000012458800.0000
1546202001南方稳健成长混合5.9700101902.0000113213000.0000
1547202002南方稳健成长贰号混合5.960089214.000099116800.0000
1548202003南方绩优成长股票A3.8900176874.0000196507000.0000
1549202007南方隆元产业主题股票5.040092581.0000102857000.0000
1550202009南方盛元红利股票4.610030000.000033330000.0000
1551202011南方优选价值股票6.160077440.000091611500.0000
1552202015南方沪深300ETF联接A0.10001000.00001111000.0000
1553202019南方策略优化股票3.290015200.000016887200.0000
1554202023南方优选成长混合A7.070094772.0000105292000.0000
1555202101南方宝元债券A0.500035000.000038885000.0000
1556202211南方中证100指数A5.980010616.000011794400.0000
1557202212南方平衡混合6.780015200.000016887200.0000
1558202213南方核心竞争混合4.61005500.00006110500.0000
1559206007鹏华消费优选混合9.350063516.000070566300.0000
1560210002金鹰红利价值混合4.50003069.00003409660.0000
1561213002宝盈泛沿海增长股票9.670087796.0000103863000.0000
1562213007宝盈增强收益债券A/B2.0400700.0000828100.0000
1563213008宝盈资源优选股票8.7700142547.0000158370000.0000
1564213010宝盈中证100指数增强A6.020010100.000011221100.0000
1565213917宝盈增强收益债券C2.0400700.0000828100.0000
1566217001招商安泰股票4.470017715.000020956800.0000
1567217002招商安泰平衡混合3.82006400.00007110400.0000
1568217005招商先锋混合4.040061700.000072991100.0000
1569217012招商行业领先股票4.060013400.000014887400.0000
1570217013招商中小盘精选股票4.40006591.00007322600.0000
1571217017招商上证消费80ETF联接A0.3800400.0000444400.0000
1572217020招商安达灵活配置混合5.57007400.00008754200.0000
1573217021招商优势企业混合4.45002873.00003398760.0000
1574217027招商央视财经50指数A6.030029433.000032700100.0000
1575233001大摩基础行业混合4.08005500.00006110500.0000
1576233007大摩卓越成长股票4.370020300.000022553300.0000
1577233008大摩消费领航混合4.56004600.00005110600.0000
1578233015大摩量化配置股票A4.180015600.000017331600.0000
1579240001华宝宝康消费品混合3.990040000.000044440000.0000
1580240002华宝宝康配置混合3.23009800.000010887800.0000
1581240011华宝兴业大盘精选股票4.27004003.00004447330.0000
1582240012华宝增强收益债券A0.7200700.0000777700.0000
1583240013华宝增强收益债券B0.7200700.0000777700.0000
1584240014华宝中证100指数A6.410036532.000040587100.0000
1585240017华宝兴业新兴产业股票4.800016800.000019874400.0000
1586253010国联安安心成长混合2.42007900.00008776900.0000
1587253060国联安信心增长债券A0.6800300.0000333300.0000
1588253061国联安信心增长债券B0.6800300.0000333300.0000
1589257050国联安主题驱动股票4.21003100.00003444100.0000
1590260103景顺长城动力平衡混合9.9600127516.0000141670000.0000
1591260104景顺长城内需增长股票9.8100125000.0000138875000.0000
1592260108景顺长城新兴成长股票9.61001199000.00001332090000.0000
1593260109景顺长城内需贰号股票9.4200250000.0000277750000.0000
1594260110景顺长城精选蓝筹股票6.9000200000.0000222200000.0000
1595260116景顺长城核心竞争力股票9.0600200000.0000222200000.0000
1596270006广发策略优选混合4.2200118138.0000131251000.0000
1597270007广发大盘成长混合9.9400293405.0000325973000.0000
1598270010广发沪深300指数A0.07002000.00002222000.0000
1599270022广发内需增长混合5.670048708.000054114600.0000
1600270041广发消费品精选股票5.450027100.000030108100.0000
1601288001华夏经典配置混合6.150035447.000039381600.0000
1602310318申万菱信沪深300指数增强4.790021444.000023824300.0000
1603310328申万菱信新动力股票8.970067007.000074444800.0000
1604310368申万菱信竞争优势股票6.95007400.00008221400.0000
1605310388申万菱信消费增长股票6.770012600.000013998600.0000
1606310508申万菱信稳益宝债券2.65006300.00006999300.0000
1607310518申万菱信可转债债券2.27002200.00002444200.0000
1608320005诺安价值增长股票4.130050000.000055550000.0000
1609320008诺安增利债券A0.2800100.0000111100.0000
1610320009诺安增利债券B0.2800100.0000111100.0000
1611320010诺安中证100指数5.900012707.000014117500.0000
1612320014诺安沪深300指数增强4.25009700.000010776700.0000
1613320016诺安多策略股票8.67006000.00006666000.0000
1614320021诺安双利债券发起式0.40003700.00004110700.0000
1615350006天治稳健双盈债券1.13007400.00008221400.0000
1616350007天治趋势精选混合10.07006900.00007665900.0000
1617350008天治成长精选股票4.7100700.0000777700.0000
1618350009天治稳定收益债券8.28005600.00006221600.0000
1619370023上投摩根中证消费指数4.37001148.00001275430.0000
1620370027上投摩根智选30股票2.890039793.000044210000.0000
1621376510上投摩根大盘蓝筹股票4.01009674.000010747800.0000
1622393001中海保本混合8.07006000.00006666000.0000
1623398031中海蓝筹混合3.87002700.00002999700.0000
1624400001东方龙混合6.410020000.000022220000.0000
1625400003东方精选混合8.140095004.0000105549000.0000
1626400007东方策略成长股票6.740018000.000019998000.0000
1627400011东方核心动力股票2.84005000.00005555000.0000
1628400013东方成长收益混合A4.66007000.00007777000.0000
1629400016东方强化收益债券1.43002666.00002961930.0000
1630400020东方成长回报平衡混合5.17006100.00006777100.0000
1631400025东方新兴成长混合6.680026000.000028886000.0000
1632410008华富中证100指数6.210013192.000014656300.0000
1633420001天弘精选混合3.940039423.000043799000.0000
1634420009天弘安康颐养混合A1.570011100.000012332100.0000
1635450001国富中国收益混合3.590011000.000012221000.0000
1636450002国富弹性市值股票2.860090684.0000100750000.0000
1637450008国富沪深300指数3.97008631.00009589040.0000
1638450010国富策略回报混合5.81004500.00004999500.0000
1639460001华泰柏瑞盛世中国股票5.670065979.000073302700.0000
1640460007华泰柏瑞行业领先股票5.380015000.000017745000.0000
1641460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.05001300.00001537900.0000
1642470007汇添富上证综合指数5.180045562.000050619400.0000
1643470008汇添富策略回报股票4.640050000.000055550000.0000
1644470010汇添富多元收益债券A0.95003600.00003999600.0000
1645470011汇添富多元收益债券C0.95003600.00003999600.0000
1646470018汇添富双利债券A0.930013000.000014443000.0000
1647470021汇添富理财21天债券发起式A4.68008000.00008888000.0000
1648470028汇添富社会责任股票5.9100110000.0000122210000.0000
1649470058汇添富可转债债券A1.400050000.000055550000.0000
1650470059汇添富可转债债券C1.400050000.000055550000.0000
1651481001工银核心价值股票4.4700151000.0000167761000.0000
1652481009工银沪深300指数A4.2200133927.0000148793000.0000
1653481013工银消费服务行业股票7.310034277.000038081700.0000
1654481017工银量化策略股票4.110011925.000013248700.0000
1655483003工银精选平衡混合3.700044445.000049378400.0000
1656485014工银添颐债券B0.60003200.00003555200.0000
1657485114工银添颐债券A0.60003200.00003555200.0000
1658487016工银灵活配置混合A2.30004375.00004860620.0000
1659501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)5.32007000.00008281000.0000
1660501026财通多策略福享混合(LOF)4.020050165.000059345200.0000
1661501028财通福瑞混合发起6.310018636.000020704600.0000
1662501032财通福盛混合发起5.70006156.00006839320.0000
1663501038银华明择多策略定期开放混合5.640048782.000054196800.0000
1664501041汇添富弘安混合A0.8300400.0000444400.0000
1665501042汇添富弘安混合C0.8300400.0000444400.0000
1666501043汇添富沪深300指数(LOF)A3.92007200.00007999200.0000
1667501045汇添富沪深300指数(LOF)C3.92007200.00007999200.0000
1668501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A9.6400140241.0000155808000.0000
1669501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.150027026.000030025900.0000
1670501054东方红睿泽三年定开混合3.5200239915.0000266546000.0000
1671501055财通福佑定开混合发起7.86009714.000010792300.0000
1672501063添富悦享定开混合5.690050000.000055550000.0000
1673501065汇添富经典成长混合6.440060000.000066660000.0000
1674501067招商富时A-H50指数A8.62002100.00002333100.0000
1675501068招商富时A-H50指数C8.62002100.00002333100.0000
1676501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.58001500.00001666500.0000
1677501088嘉实瑞虹三年定期混合6.3500140300.0000155873000.0000
1678501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.8600260932.0000289895000.0000
1679502020国金上证50分级9.11005500.00006110500.0000
1680502040长盛上证50指数分级10.700011749.000013053100.0000
1681502041长盛上证50指数分级A10.700011749.000013053100.0000
1682502042长盛上证50指数分级B10.700011749.000013053100.0000
1683502048易方达上证50指数分级9.860036001.000039997100.0000
1684502049易方达上证50指数分级A9.860036001.000039997100.0000
1685502050易方达上证50指数分级B9.860036001.000039997100.0000
1686510020超大ETF5.00006801.00007555910.0000
1687510050华夏上证50ETF10.58004059004.00004509550000.0000
1688510081长盛动态精选混合4.830013115.000014570800.0000
1689510100易方达上证50ETF10.190025949.000028829300.0000
1690510120海富通上证非周期ETF15.05002675.00002971920.0000
1691510150招商上证消费80ETF9.270018013.000020012400.0000
1692510180华安上证180ETF6.84001095742.00001217370000.0000
1693510210富国上证综指ETF5.42007993.00008880220.0000
1694510270中银上证国企100ETF10.55001446.00001606510.0000
1695510300华泰柏瑞沪深300ETF4.22001550065.00001722120000.0000
1696510310易方达沪深300发起式ETF4.3500327556.0000363915000.0000
1697510330华夏沪深300ETF4.42001084584.00001204970000.0000
1698510350工银瑞信沪深300ETF4.4300133160.0000147941000.0000
1699510360广发沪深300ETF4.4400122848.0000136484000.0000
1700510380国寿安保沪深300ETF4.4800180818.0000200889000.0000
1701510390平安大华沪深300ETF4.4500114002.0000126656000.0000
1702510430银华上证50等权ETF2.32001481.00001645390.0000
1703510600申万菱信上证50ETF10.20006030.00006699330.0000
1704510630华夏消费ETF13.370027941.000031042500.0000
1705510680万家上证380ETF10.54006700.00007443700.0000
1706510710博时上证50ETF10.360068630.000076247900.0000
1707510800建信上证50ETF10.370026700.000029663700.0000
1708510850工银瑞信上证50ETF10.4500188864.0000209828000.0000
1709512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5.030016900.000018775900.0000
1710512150汇安富时中国A50ETF8.93008400.00009332400.0000
1711512160MSCI中国A股国际通ETF5.090023942.000026599600.0000
1712512180建信MSCI中国A股国际通ETF4.930012596.000013994200.0000
1713512270华安行业中性低波动ETF2.3600700.0000777700.0000
1714512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF5.06008487.00009429060.0000
1715512360平安大华MSCI中国A股国际ETF4.82005100.00005666100.0000
1716512380银华MSCI中国A股ETF4.790034425.000038246200.0000
1717512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF1.74003200.00003555200.0000
1718512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF4.88009748.000010830000.0000
1719512550嘉实富时中国A50ETF8.90009196.000010216800.0000
1720512600嘉实中证主要消费ETF13.85002234.00002481970.0000
1721512690鹏华中证酒ETF10.970031991.000035542000.0000
1722512860华安MSCI中国A股国际ETF4.86001300.00001444300.0000
1723512910广发中证100ETF6.570022800.000025330800.0000
1724512920新华MSCI中国A股国际ETF4.78003100.00003444100.0000
1725512990华夏MSCI中国A股国际通ETF5.010021722.000024133100.0000
1726515360方正富邦沪深300ETF4.39003573.00003969600.0000
1727515650富国中证消费50ETF15.270099761.0000110834000.0000
1728515800添富中证800ETF3.2000116003.0000128879000.0000
1729515810易方达中证800ETF3.10004300.00004777300.0000
1730519002华安安信消费股票3.400017401.000019332500.0000
1731519008汇添富优势精选混合5.2500100000.0000111100000.0000
1732519011海富通精选混合9.0400109631.0000121800000.0000
1733519015海富通精选贰号混合8.940036600.000040662600.0000
1734519017大成积极成长股票9.370076895.000085430300.0000
1735519018汇添富均衡增长股票3.5500128403.0000142656000.0000
1736519019大成景阳领先股票4.650029000.000032219000.0000
1737519021国泰金鼎价值混合4.590041100.000048621300.0000
1738519025海富通领先成长股票4.16004000.00004444000.0000
1739519026海富通中小盘股票5.240013492.000015961000.0000
1740519030海富通稳固收益债券0.61004100.00004555100.0000
1741519033海富通国策导向股票6.030011700.000013841100.0000
1742519035富国天博创新股票5.210094410.0000104890000.0000
1743519039长盛同德主题股票5.770052320.000058127500.0000
1744519050海富通安颐收益混合A1.74006014.00006681550.0000
1745519056海富通内需热点股票9.090064600.000071770600.0000
1746519062海富通阿尔法对冲混合2.0000132799.0000147540000.0000
1747519066汇添富蓝筹稳健混合7.1400240000.0000266640000.0000
1748519068汇添富成长焦点股票7.7100500041.0000555546000.0000
1749519069汇添富价值精选股票4.5100550026.0000611079000.0000
1750519099新华灵活主题股票8.05007900.00008776900.0000
1751519100长盛中证100指数6.270019030.000021142300.0000
1752519110浦银安盛价值成长股票4.100050324.000055910000.0000
1753519113浦银安盛精致生活混合4.10008500.00009443500.0000
1754519116浦银安盛沪深300指数增强4.640016249.000018052600.0000
1755519120浦银安盛新兴产业混合4.010010900.000012109900.0000
1756519125浦银安盛消费升级混合7.04003200.00003555200.0000
1757519127浦银安盛盛世精选混合3.35009300.000010332300.0000
1758519130海富通新内需混合1.66005200.00005777200.0000
1759519134海富通富祥混合2.51005200.00005777200.0000
1760519150新华优选消费股票4.31002400.00002666400.0000
1761519158新华趋势领航股票5.550040000.000044440000.0000
1762519170浦银安盛增长动力混合3.930050200.000055772200.0000
1763519175浦银经济带崛起混合A1.66005900.00006554900.0000
1764519176浦银消费C7.04003200.00003555200.0000
1765519177浦银安盛盛世精选混合C3.35009300.000010332300.0000
1766519180万家180指数6.470069588.000077312300.0000
1767519221海富通欣益混合C1.37003950.00004388450.0000
1768519222海富通欣益混合A1.37003950.00004388450.0000
1769519223海富通欣荣混合C4.710012000.000013332000.0000
1770519224海富通欣荣混合A4.710012000.000013332000.0000
1771519228海富通欣享混合C1.31004100.00004555100.0000
1772519229海富通欣享混合A1.31004100.00004555100.0000
1773519300大成沪深300指数A/B3.020045293.000050320500.0000
1774519610银河旺利混合A3.610019925.000022136700.0000
1775519611银河旺利混合C3.610019925.000022136700.0000
1776519612银河旺利混合I3.610019925.000022136700.0000
1777519613银河君尚混合A5.17006100.00006777100.0000
1778519614银河君尚混合C5.17006100.00006777100.0000
1779519615银河君尚混合I5.17006100.00006777100.0000
1780519619银河君荣混合A9.03008800.00009776800.0000
1781519620银河君荣混合C9.03008800.00009776800.0000
1782519621银河君荣混合I9.03008800.00009776800.0000
1783519623银河君耀混合A5.07005900.00006554900.0000
1784519624银河君耀混合C5.07005900.00006554900.0000
1785519625银河君盛混合A3.08006648.00007385930.0000
1786519626银河君盛混合C3.08006648.00007385930.0000
1787519627银河君润混合A0.83005000.00005555000.0000
1788519628银河君润混合C0.83005000.00005555000.0000
1789519629银河睿利混合A3.72006900.00007665900.0000
1790519630银河睿利混合C3.72006900.00007665900.0000
1791519640银河鸿利混合A1.11005000.00005555000.0000
1792519641银河鸿利混合C1.11005000.00005555000.0000
1793519642银河智造混合4.83004700.00005221700.0000
1794519644银河智联混合7.53006400.00007110400.0000
1795519646银河鑫利混合I3.11005152.00005723870.0000
1796519647银河鸿利混合I1.11005000.00005555000.0000
1797519652银河鑫利混合A3.11005152.00005723870.0000
1798519653银河鑫利混合C3.11005152.00005723870.0000
1799519655银河服务混合3.210024956.000027726100.0000
1800519664银河美丽股票A4.640022769.000025296400.0000
1801519665银河美丽股票C4.640022769.000025296400.0000
1802519673银河康乐股票4.030016000.000017776000.0000
1803519678银河消费驱动股票7.89004700.00005221700.0000
1804519679银河主题策略股票5.410028000.000031108000.0000
1805519702交银趋势优选股票9.620029841.000033153400.0000
1806519710交银荣安保本混合9.610044093.000048987300.0000
1807519714交银沪深300行业等权指数9.820021370.000023742100.0000
1808519752交银新回报灵活配置混合A1.390010000.000011110000.0000
1809519760交银新回报灵活配置混合C1.390010000.000011110000.0000
1810519768交银优选回报灵活配置混合A0.68005000.00005555000.0000
1811519769交银优选回报灵活配置混合C0.68005000.00005555000.0000
1812519770交银优择回报灵活配置混合A0.67005000.00005555000.0000
1813519771交银优择回报灵活配置混合C0.67005000.00005555000.0000
1814519779交银沪港深价值精选混合4.170015000.000016665000.0000
1815519915富国消费主题混合7.050075047.000083377200.0000
1816519933长信利发债券0.81004900.00005443900.0000
1817519959长信多利混合5.690015931.000017699300.0000
1818530005建信优化配置混合5.780088050.000097823600.0000
1819530006建信核心精选股票7.220019700.000021886700.0000
1820540002汇丰晋信龙腾股票4.260037748.000041938000.0000
1821540009汇丰晋信消费红利股票5.90008990.00009987890.0000
1822540012汇丰晋信恒生龙头指数A10.090027627.000030693600.0000
1823550002信诚精萃成长股票4.000050000.000055550000.0000
1824550003信诚盛世蓝筹股票3.260031300.000034774300.0000
1825550008信诚优胜精选股票3.390070000.000077770000.0000
1826560002益民红利成长混合7.970024068.000026739500.0000
1827560003益民创新优势混合8.030043860.000048728500.0000
1828560006益民核心增长混合8.3900413.0000488579.0000
1829570005诺德成长优势股票5.850039443.000043821200.0000
1830580003东吴行业轮动股票5.220017246.000020402000.0000
1831580007东吴安享量化混合9.75005200.00005777200.0000
1832580009东吴多策略灵活配置混合6.51006200.00006888200.0000
1833582001东吴优信稳健债券A1.0300100.0000111100.0000
1834582201东吴优信稳健债券C1.0300100.0000111100.0000
1835590002中邮核心成长混合4.9800223870.0000248720000.0000
1836590005中邮核心主题混合4.230032000.000037856000.0000
1837610005信达澳银红利回报股票6.01002384.00002648620.0000
1838620001金元惠理宝石动力混合8.56006200.00006888200.0000
1839620004金元惠理价值增长股票9.03006249.00007392570.0000
1840620006金元惠理消费主题股票10.03007000.00007777000.0000
1841630005华商动态阿尔法混合4.660023500.000026108500.0000
1842630015华商大盘量化精选混合5.050022000.000026026000.0000
1843630016华商价值共享混合发起式6.240013100.000014554100.0000
1844660004农银策略价值股票2.61008200.00009700600.0000
1845660005农银中小盘股票3.170023400.000027682200.0000
1846660006农银汇理大盘蓝筹股票2.99005301.00005889410.0000
1847660008农银汇理沪深300指数A4.260025846.000028714900.0000
1848660010农银策略精选混合4.250077509.000086112500.0000
1849671030西部利得事件驱动股票3.3200600.0000666600.0000
1850673071西部利得新动力混合A3.71004900.00005443900.0000
1851673073西部利得新动力混合C3.71004900.00005443900.0000
1852673090西部利得个股精选股票5.41005400.00005999400.0000
1853673100西部利得沪深300指数增强A4.78007100.00007888100.0000
1854673101西部利得沪深300指数增强C4.78007100.00007888100.0000
1855673120西部利得新富混合3.35003400.00003777400.0000
1856675081西部利得祥盈债券A0.4500900.0000999900.0000
1857675083西部利得祥盈债券C0.4500900.0000999900.0000
1858690002民生增强收益债券A0.890016600.000018442600.0000
1859690003民生加银精选股票3.53003400.00004022200.0000
1860690004民生加银稳健成长股票7.92004000.00004732000.0000
1861690006民生加银信用双利债券A0.76005000.00005555000.0000
1862690007民生加银景气行业股票4.750061867.000068734200.0000
1863690009民生加银红利回报混合5.23003400.00003777400.0000
1864690202民生增强收益债券C0.890016600.000018442600.0000
1865690206民生加银信用双利债券C0.76005000.00005555000.0000
1866700001平安大华行业先锋股票3.04005500.00006110500.0000
1867710001富安达优势成长股票7.520080700.000089657700.0000
1868730002方正富邦红利精选A7.14005200.00005777200.0000
1869740101长安沪深300非周期行业指数7.51003096.00003439660.0000
1870750005安信平稳增长混合发起3.0300200.0000222200.0000
1871770001德邦优化配置股票5.65003500.00003888500.0000
1872910007东方红启元三年持有混合A3.1700164991.0000183305000.0000
1873960002华夏回报H7.3400695729.0000772955000.0000
1874960008景顺核心H9.0600200000.0000222200000.0000
1875960010工银核心价值混合H4.4700151000.0000167761000.0000
1876960011中银增长H6.270086507.000096109300.0000
1877960020南方优选价值混合H6.160077440.000091611500.0000
1878960022博时沪深300指数R4.0800216057.0000240039000.0000
1879960024嘉实成长收益混合H3.080082700.000097834100.0000
所有基金的持有建设银行601939的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A0.460097100.0000615614.0000
2000004中海可转债债券C0.460097100.0000615614.0000
3000042中证财通可持续发展100指数A2.35001781900.000012883100.0000
4000477广发主题领先混合1.14001703400.000012315600.0000
5000496长安产业精选混合7.5400600000.00004338000.0000
6000507泰达宏利宏达混合A1.7200400000.00002536000.0000
7000508泰达宏利宏达混合B1.7200400000.00002536000.0000
8000550广发新动力股票2.23001896100.000013708800.0000
9000646华润元大医疗保健量化股票5.1200919995.00005832770.0000
10000753华宝量化对冲混合A2.39001371100.00009913050.0000
11000754华宝量化对冲混合C2.39001371100.00009913050.0000
12000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式5.00001495766.000010814400.0000
13001048富国新兴产业股票4.990011176000.000070855800.0000
14001068华融新锐灵活配置混合5.5700501800.00003181410.0000
15001173中欧瑾和灵活配置混合A3.0500366200.00002321710.0000
16001174中欧瑾和灵活配置混合C3.0500366200.00002321710.0000
17001183南方利淘混合A0.9800851799.00005400410.0000
18001196东方鼎新灵活配置混合1.0300399900.00002535370.0000
19001203东方红稳健精选混合A2.09002232300.000014152800.0000
20001204东方红稳健精选混合C2.09002232300.000014152800.0000
21001226中邮稳健添利灵活配置混合4.23002980000.000021545400.0000
22001237博时上证50ETF联接A0.01005700.000041211.0000
23001273民生加银新动力定开混合A4.1400507800.00003671390.0000
24001274民生加银新动力定开混合D4.1400507800.00003671390.0000
25001285易方达新鑫混合I0.6400509000.00003227060.0000
26001286易方达新鑫混合E0.6400509000.00003227060.0000
27001289银华汇利灵活配置混合0.2800341000.00002161940.0000
28001303银华稳利灵活配置混合3.0200752000.00005436960.0000
29001320工银丰盈回报灵活配置混合2.6800367500.00002657020.0000
30001334南方利鑫混合A0.9800993270.00006297330.0000
31001335南方利众混合A2.1900639700.00004055700.0000
32001352民生加银新战略混合1.5600572900.00003632190.0000
33001402信诚新选混合A0.9500533200.00003380490.0000
34001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.3600500000.00003170000.0000
35001415信诚新锐混合A0.8400115000.0000729100.0000
36001447天弘惠利混合1.6900680800.00004316270.0000
37001484天弘新价值混合1.7000800000.00005072000.0000
38001488万家瑞丰混合A1.7400564900.00003581470.0000
39001489万家瑞丰混合C1.7400564900.00003581470.0000
40001495东方新价值混合A5.40001971100.000012496800.0000
41001499国投瑞银新增长混合A2.0000777500.00004929350.0000
42001503南方利鑫混合C0.9800993270.00006297330.0000
43001504南方利淘混合C0.9800851799.00005400410.0000
44001505南方利众混合C2.1900639700.00004055700.0000
45001520国投瑞银研究精选股票2.5800516700.00003275880.0000
46001522博时新策略混合A2.00001102800.00006991750.0000
47001523博时新策略混合C2.00001102800.00006991750.0000
48001530万家瑞富混合0.8000500100.00003170630.0000
49001536南方君选混合4.14001069200.00006778730.0000
50001566南方利达灵活配置混合A1.7000854000.00005414360.0000
51001567南方利达灵活配置混合C1.7000854000.00005414360.0000
52001570南方利安灵活配置混合A2.02001675000.000010619500.0000
53001580南方利安灵活配置混合C2.02001675000.000010619500.0000
54001614东方区域发展混合5.21001152080.00007304190.0000
55001648工银新价值灵活配置混合3.2400661400.00004193280.0000
56001678英大国企改革主题股票7.78001000000.00006340000.0000
57001688嘉实新起点混合A2.02001173400.00007439360.0000
58001708东兴改革精选混合2.810067000.0000424780.0000
59001720工银新增利混合0.7500450000.00002853000.0000
60001745易方达瑞富混合I1.1200518700.00003288560.0000
61001746易方达瑞富混合E1.1200518700.00003288560.0000
62001797华融新利混合2.770022400.0000142016.0000
63001801汇添富达欣混合A2.0500828300.00005988610.0000
64001806易方达瑞智混合I0.6600511000.00003239740.0000
65001807易方达瑞智混合E0.6600511000.00003239740.0000
66001816汇添富新睿精选混合A4.52001629700.000011782700.0000
67001903光大保德信欣鑫混合A3.60002140219.000013569000.0000
68001904光大保德信欣鑫混合C3.60002140219.000013569000.0000
69001932国寿安保灵活优选混合1.4500660000.00004184400.0000
70002015南方荣光灵活配置混合A1.98001913700.000012132900.0000
71002016南方荣光灵活配置混合C1.98001913700.000012132900.0000
72002030信诚新选混合B0.9500533200.00003380490.0000
73002046信诚新锐混合B0.8400115000.0000729100.0000
74002054中银新财富混合A1.6600943363.00005980920.0000
75002056中银新财富混合C1.6600943363.00005980920.0000
76002057中银新机遇混合A1.1300934893.00005927220.0000
77002058中银新机遇混合C1.1300934893.00005927220.0000
78002071长安产业精选混合C7.5400600000.00004338000.0000
79002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.3600500000.00003170000.0000
80002116广发安享混合A1.62001039935.00006593190.0000
81002117广发安享混合C1.62001039935.00006593190.0000
82002120广发安悦回报混合0.6700800000.00005072000.0000
83002134广发鑫裕混合1.6900957200.00006068650.0000
84002161银华万物互联灵活配置混合2.06001190300.00007546500.0000
85002162东方新价值混合C5.40001971100.000012496800.0000
86002164汇添富新睿精选混合C4.52001629700.000011782700.0000
87002165汇添富达欣混合C2.0500828300.00005988610.0000
88002172海富通新内需混合C1.4000768200.00004870390.0000
89002174东方互联网嘉混合5.7600588000.00003727920.0000
90002178嘉实新起点混合C2.02001173400.00007439360.0000
91002192东方鼎新灵活配置混合C1.0300399900.00002535370.0000
92002194北信瑞丰稳定增强偏债混合2.3100900000.00005706000.0000
93002222嘉实新趋势混合0.9600483400.00003064760.0000
94002249招商境远混合3.0700603035.00004359940.0000
95002261中银宝利混合A0.2800200000.00001446000.0000
96002262中银宝利混合C0.2800200000.00001446000.0000
97002322银华汇利C0.2800341000.00002161940.0000
98002323银华稳利C3.0200752000.00005436960.0000
99002330兴业聚宝灵活配置混合5.1500857800.00005438450.0000
100002339海富通安颐收益混合C1.1600704100.00004463990.0000
101002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合2.7000624200.00003957430.0000
102002413中银瑞利混合A1.0500866600.00006265520.0000
103002414中银瑞利混合C1.0500866600.00006265520.0000
104002425金鹰元禧混合C0.8700412200.00002613350.0000
105002461中银珍利混合A0.9100743400.00004713160.0000
106002462中银珍利混合C0.9100743400.00004713160.0000
107002465东兴众智优选混合4.6100500000.00003170000.0000
108002502中银腾利混合A1.1600967400.00006133320.0000
109002503中银腾利混合C1.1600967400.00006133320.0000
110002618中银裕利混合A2.2300867609.00005500640.0000
111002619中银裕利混合C2.2300867609.00005500640.0000
112002651东方红汇利债券A0.85005000000.000031700000.0000
113002652东方红汇利债券C0.85005000000.000031700000.0000
114002701东方红汇阳债券A0.75006700000.000042478000.0000
115002702东方红汇阳债券C0.75006700000.000042478000.0000
116002713广发转型升级混合5.6100645500.00004666960.0000
117002717红塔红土盛隆灵活配置混合A4.24001300000.00009399000.0000
118002718红塔红土盛隆灵活配置混合C4.24001300000.00009399000.0000
119002746汇添富多策略定开混合3.30005500000.000039765000.0000
120002773光大保德信铭鑫混合A6.32002356646.000017038600.0000
121002774光大保德信铭鑫混合C6.32002356646.000017038600.0000
122002778前海联合新思路混合A3.1200752800.00005442740.0000
123002779前海联合新思路混合C3.1200752800.00005442740.0000
124002849金信智能中国2025混合4.4300573950.00003638840.0000
125002866新华丰盈回报债券2.2700176791.00001278200.0000
126002945大成盛世精选混合1.92001248400.00009025930.0000
127003028安信新优选混合A2.47001100000.00007953000.0000
128003029安信新优选混合C2.47001100000.00007953000.0000
129003033南方荣冠定期开放混合1.9800162400.00001029620.0000
130003062银华通利灵活配置混合A0.7900418000.00003022140.0000
131003063银华通利灵活配置混合C0.7900418000.00003022140.0000
132003154华宝新活力混合0.5900327600.00002368550.0000
133003184中证财通可持续发展100指数C2.35001781900.000012883100.0000
134003221新华丰利债券A1.0300113925.0000722284.0000
135003222新华丰利债券C1.0300113925.0000722284.0000
136003224鹏华兴润定期开放混合A2.9500260000.00001648400.0000
137003225鹏华兴润定期开放混合C2.9500260000.00001648400.0000
138003295南方安裕混合A3.63005000000.000031700000.0000
139003345安信新成长混合A1.39001100000.00006974000.0000
140003346安信新成长混合C1.39001100000.00006974000.0000
141003362国联安睿利定期开放混合1.3300100000.0000723000.0000
142003379信诚至选混合A0.4000415100.00002631730.0000
143003380信诚至选混合C0.4000415100.00002631730.0000
144003414泰达宏利创金混合A5.0500141400.0000896476.0000
145003415泰达宏利创金混合C5.0500141400.0000896476.0000
146003432信诚至瑞混合A0.8800478700.00003034960.0000
147003433信诚至瑞混合C0.8800478700.00003034960.0000
148003446英大睿鑫灵活配置混合A6.9400940000.00005959600.0000
149003447英大睿鑫灵活配置混合C6.9400940000.00005959600.0000
150003495鹏华弘尚混合A0.6200750000.00005422500.0000
151003496鹏华弘尚混合C0.6200750000.00005422500.0000
152003612南方卓元债券A1.98001763300.000011179300.0000
153003613南方卓元债券C1.98001763300.000011179300.0000
154003797华安新瑞利灵活配置混合A0.4700551900.00003499050.0000
155003798华安新瑞利灵活配置混合C0.4700551900.00003499050.0000
156003842中邮景泰灵活配置混合A1.1300470000.00003398100.0000
157003843中邮景泰灵活配置混合C1.1300470000.00003398100.0000
158003848中银广利混合A1.0700762814.00004836240.0000
159003849中银广利混合C1.0700762814.00004836240.0000
160003861招商兴福混合A1.0100465100.00002948730.0000
161003862招商兴福混合C1.0100465100.00002948730.0000
162003876华宝沪深300增强A2.74001363700.00009859550.0000
163004083国联安鑫隆混合A0.8000300000.00001902000.0000
164004084国联安鑫隆混合C0.8000300000.00001902000.0000
165004112创金合信国企活力混合8.8100387800.00002458650.0000
166004128前海联合泳隆混合3.6200600000.00003804000.0000
167004131国联安鑫发混合A3.53001150000.00007291000.0000
168004132国联安鑫发混合C3.53001150000.00007291000.0000
169004157信诚至诚混合A1.3700794700.00005038400.0000
170004158信诚至诚混合B1.3700794700.00005038400.0000
171004175博时鑫泰混合A1.3600503571.00003192640.0000
172004176博时鑫泰混合C1.3600503571.00003192640.0000
173004206华商元亨灵活配置混合1.2500555400.00004015540.0000
174004223金信多策略精选混合3.7500581940.00003689500.0000
175004225国寿安保稳诚混合A2.4300970000.00006149800.0000
176004226国寿安保稳诚混合C2.4300970000.00006149800.0000
177004244东方周期优选灵活配置混合5.24001123345.00007122010.0000
178004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.4400500000.00003170000.0000
179004266招商沪港深科技创新混合2.6800455600.00003293990.0000
180004279国寿安保稳荣混合A1.8400949971.00006022820.0000
181004280国寿安保稳荣混合C1.8400949971.00006022820.0000
182004446南方荣年混合A0.7300318800.00002021190.0000
183004447南方荣年混合C0.7300318800.00002021190.0000
184004453前海开源盈鑫混合A7.17001103500.00006996190.0000
185004454前海开源盈鑫混合C7.17001103500.00006996190.0000
186004517南方安康混合0.7700500000.00003170000.0000
187004585鹏扬汇利债券A1.890028841399.0000182854000.0000
188004586鹏扬汇利债券C1.890028841399.0000182854000.0000
189004597南方银行联接A0.01001500.000010845.0000
190004598南方银行联接C0.01001500.000010845.0000
191004647新华鼎利债券A4.6000262200.00001895710.0000
192004648南方安睿混合0.9600500000.00003615000.0000
193004674富国新机遇灵活配置混合A1.480030000.0000216900.0000
194004675富国新机遇灵活配置混合C1.480030000.0000216900.0000
195004687添富熙和混合A3.76001550600.000011210800.0000
196004688添富熙和混合C3.76001550600.000011210800.0000
197004694天弘策略精选混合A2.78001000000.00006340000.0000
198004695东兴未来价值混合A1.4500304800.00002203700.0000
199004748天弘策略精选混合C2.78001000000.00006340000.0000
200004750广发鑫和混合A1.6300435800.00002762970.0000
201004751广发鑫和混合C1.6300435800.00002762970.0000
202004760国寿安保稳瑞混合A1.4800660000.00004184400.0000
203004761国寿安保稳瑞混合C1.4800660000.00004184400.0000
204004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.0400480000.00003043200.0000
205004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.0400480000.00003043200.0000
206004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合0.5600300000.00001902000.0000
207004852广发价值回报混合A0.990096200.0000609908.0000
208004853广发价值回报混合C0.990096200.0000609908.0000
209004916嘉实新添丰定期混合1.5300192200.00001218550.0000
210004926中航军民融合精选混合A2.1300408300.00002952010.0000
211004927中航军民融合精选混合C2.1300408300.00002952010.0000
212004975交银恒益灵活配置混合2.86001538100.00009751550.0000
213005008东方红汇阳债券Z0.75006700000.000042478000.0000
214005279华泰紫金红利低波指数发起2.7800354200.00002560870.0000
215005295诺德天富混合1.1700262900.00001666790.0000
216005317万家瑞舜混合A1.0300201200.00001454680.0000
217005318万家瑞舜混合C1.0300201200.00001454680.0000
218005392长信价值蓝筹两年定期开放混合9.02002824363.000020420100.0000
219005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式4.5400141400.00001022320.0000
220005463银华多元收益定期开放混合A1.9200336600.00002433620.0000
221005464银华多元收益定期开放混合C1.9200336600.00002433620.0000
222005517富国新趋势灵活配置混合A2.73001578800.000011414700.0000
223005518富国新趋势灵活配置混合C2.73001578800.000011414700.0000
224005522华泰保兴吉年福混合3.93001438900.000010403200.0000
225005533银华国企改革混合发起式4.460086565.0000625865.0000
226005737博时上证50ETF联接C0.01005700.000041211.0000
227005757长江汇聚量化多因子混合5.3800237400.00001716400.0000
228005796嘉实新添荣定期混合A2.2900262656.00001899000.0000
229005797嘉实新添荣定期混合C2.2900262656.00001899000.0000
230005833工银红利优享混合A6.970066200.0000478626.0000
231005834工银红利优享混合C6.970066200.0000478626.0000
232005937工银精选金融地产混合A2.77001365100.00009869670.0000
233005938工银精选金融地产混合C2.77001365100.00009869670.0000
234005949鑫元行业轮动混合A2.9000160000.00001156800.0000
235005950鑫元行业轮动混合C2.9000160000.00001156800.0000
236006059鹏扬泓利债券A2.390016222083.0000117286000.0000
237006060鹏扬泓利债券C2.390016222083.0000117286000.0000
238006061红土创新增强收益债券A2.27001199910.00008675350.0000
239006064红土创新增强收益债券C2.27001199910.00008675350.0000
240006103凯石淳行业精选混合3.5900103200.0000654288.0000
241006123中融高股息混合A2.78003383137.000024460100.0000
242006124中融高股息混合C2.78003383137.000024460100.0000
243006343中金MSCI低波动指数A1.680041800.0000265012.0000
244006344中金MSCI低波动指数C1.680041800.0000265012.0000
245006353东方红核心优选定开混合0.37001376100.00009949200.0000
246006547红塔红土盛弘混合型发起式A3.35001000000.00006340000.0000
247006548红塔红土盛弘混合型发起式C3.35001000000.00006340000.0000
248006585南方宝元债券C4.100050000053.0000317000000.0000
249006586南方安裕混合C3.63005000000.000031700000.0000
250006700红土创新稳健混合A1.1900700000.00005061000.0000
251006701红土创新稳健混合C1.1900700000.00005061000.0000
252006718国融融盛龙头严选混合A4.1600516000.00003730680.0000
253006719国融融盛龙头严选混合C4.1600516000.00003730680.0000
254006822凯石湛混合A5.4400400000.00002536000.0000
255006823凯石湛混合C5.4400400000.00002536000.0000
256006892新华鼎利债券C4.6000262200.00001895710.0000
257006973太平睿盈混合0.8600450000.00003253500.0000
258006982嘉实新添元定期混合A0.3900179000.00001134860.0000
259006983嘉实新添元定期混合C0.3900179000.00001134860.0000
260007040前海联合泳隆混合C3.6200600000.00003804000.0000
261007070博时颐泽稳健养老(FOF)A0.99001110100.00008026020.0000
262007071博时颐泽稳健养老(FOF)C0.99001110100.00008026020.0000
263007137鹏扬元合量化大盘A3.2700232800.00001683140.0000
264007138鹏扬元合量化大盘C3.2700232800.00001683140.0000
265007318中银民丰回报混合1.01001032700.00006547320.0000
266007326国投瑞银新增长混合C2.0000777500.00004929350.0000
267007385华泰保兴安盈定开混合3.66001948200.000012351600.0000
268007404华宝沪深300增强C2.74001363700.00009859550.0000
269007505华夏AH经济蓝筹股票A1.1600131200.0000831808.0000
270007506华夏AH经济蓝筹股票C1.1600131200.0000831808.0000
271007550东兴未来价值混合C1.4500304800.00002203700.0000
272007613嘉合医疗健康混合3.2200440000.00003181200.0000
273007687东方成长收益混合C4.96001479000.000010693200.0000
274007781天弘弘新混合发起式1.7400700000.00005061000.0000
275007782大成MSCI价值100ETF联接A1.1800356100.00002574600.0000
276007783大成MSCI价值100ETF联接C1.1800356100.00002574600.0000
277007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.4400350000.00002530500.0000
278007887东方红启元三年持有混合B2.010017675950.0000127797000.0000
279007925平安大华鑫享混合E1.1400506600.00003662720.0000
280070015嘉实多元债券A1.92001860800.000011797500.0000
281070016嘉实多元债券B1.92001860800.000011797500.0000
282070017嘉实量化阿尔法股票2.3000691800.00005001710.0000
283100032富国中证红利指数增强1.54008407206.000060784100.0000
284100038富国沪深300增强1.790029525000.0000213466000.0000
285100056富国低碳环保股票4.910024397808.0000154682000.0000
286121001国投瑞银融华债券1.1500375000.00002377500.0000
287150032嘉实多利分级债券优先0.880094200.0000597228.0000
288150033嘉实多利分级债券进取0.880094200.0000597228.0000
289160718嘉实多利分级债券0.920087000.0000629010.0000
290160808长盛同瑞中证200指数分级1.480021500.0000155445.0000
291161605融通蓝筹成长混合4.92005082147.000036743900.0000
292161611融通内需驱动股票4.91002014700.000014566300.0000
293161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.6200918700.00005824560.0000
294165531信诚多策略灵活配置混合3.0500200000.00001268000.0000
295169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)5.1100164900.00001045470.0000
296184801鹏华前海万科REITS1.00004899907.000031065400.0000
297202101南方宝元债券A4.100050000053.0000317000000.0000
298210006金鹰元禧混合A0.8700412200.00002613350.0000
299400013东方成长收益混合A5.62001479000.00009376860.0000
300501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)6.05001101484.00007963730.0000
301501053东方红目标优选定开混合0.61001000000.00006340000.0000
302501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)A2.6200391200.00002828380.0000
303512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF1.7400562000.00003563080.0000
304515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF2.6200982800.00006230950.0000
305519030海富通稳固收益债券0.8200968700.00006141560.0000
306519050海富通安颐收益混合A1.1600704100.00004463990.0000
307519130海富通新内需混合1.4000768200.00004870390.0000
308519197万家颐达混合2.7400832500.00005278050.0000
309519625银河君盛混合A2.5600967500.00006133950.0000
310519626银河君盛混合C2.5600967500.00006133950.0000
311519627银河君润混合A1.51001600000.000010144000.0000
312519628银河君润混合C1.51001600000.000010144000.0000
313519629银河睿利混合A4.15001351400.00008567880.0000
314519630银河睿利混合C4.15001351400.00008567880.0000
315519640银河鸿利混合A2.53002000000.000012680000.0000
316519641银河鸿利混合C2.53002000000.000012680000.0000
317519647银河鸿利混合I2.53002000000.000012680000.0000
318582003东吴配置优化混合3.000071200.0000451408.0000
319673081西部利得祥运混合A2.54001188400.00008592130.0000
320673083西部利得祥运混合C2.54001188400.00008592130.0000
321910007东方红启元三年持有混合A2.010017675950.0000127797000.0000
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.0500124446.00008161170.0000
2000056建信消费升级混合6.540075604.00004958110.0000
3000063长盛电子信息主题混合5.1400641102.000033465500.0000
4000065国富焦点驱动混合1.8900376100.000024664600.0000
5000082嘉实研究阿尔法股票2.8900260800.000017103300.0000
6000083汇添富消费行业股票3.80004800025.0000314786000.0000
7000121华夏永福混合A1.110073700.00004833250.0000
8000165国投瑞银策略精选混合3.6400290800.000019070700.0000
9000167广发聚优灵活配置混合7.2700461266.000030249800.0000
10000171易方达裕丰回报债券1.58001871789.0000122752000.0000
11000173汇添富美丽30股票3.35003038600.0000199271000.0000
12000184工银添福债券A0.750012700.0000832866.0000
13000185工银添福债券B0.750012700.0000832866.0000
14000189易方达丰华债券A1.5300203100.000010601800.0000
15000190中银保本二号混合0.870085100.00004442220.0000
16000214广发成长优选混合2.420039000.00002035800.0000
17000263工银信息产业股票2.9900406204.000026638900.0000
18000270建信灵活配置混合0.29005100.0000266220.0000
19000279华商红利优选混合4.0500160000.000010492800.0000
20000297鹏华可转债债券1.000012700.0000832866.0000
21000309大摩品质生活精选股票4.2300262573.000017219500.0000
22000311景顺长城沪深300指数增强2.71003916649.0000256854000.0000
23000312华安沪深300增强A3.2500237749.000015591600.0000
24000313华安沪深300增强C3.2500237749.000015591600.0000
25000385景顺长城景颐双利债券A1.4000309100.000020270800.0000
26000386景顺长城景颐双利债券C1.4000309100.000020270800.0000
27000409鹏华环保产业股票2.8400103700.00006800650.0000
28000410益民服务领先混合3.400054200.00002829240.0000
29000411景顺长城优质成长股票2.080030700.00002013310.0000
30000418景顺长城成长之星股票3.950075100.00004925060.0000
31000431鹏华品牌传承混合3.670078700.00005161150.0000
32000435建信稳定添利债券A0.91003200.0000167040.0000
33000458英大领先回报混合2.540021200.00001106640.0000
34000471富国城镇发展股票4.5000710056.000046565500.0000
35000477广发主题领先混合0.9700160700.000010538700.0000
36000512国泰结构转型灵活配置混合2.0900169000.00008821800.0000
37000527南方新优享混合A3.18001173585.000076963700.0000
38000529广发竞争优势混合4.4300513616.000026810800.0000
39000554中国梦灵活配置混合4.0100129500.00008492610.0000
40000567广发聚祥灵活混合2.9600113500.00007443330.0000
41000577安信价值精选股票6.85004070315.0000212470000.0000
42000584新华鑫益灵活配置混合3.5300211600.000011045500.0000
43000595嘉实泰和混合3.80002970907.0000155081000.0000
44000603易方达创新驱动混合5.27001537256.0000100813000.0000
45000613国寿安保沪深300ETF联接0.040040300.00002103660.0000
46000628大成高新技术产业股票4.5100698432.000036458200.0000
47000634富国天盛灵活配置混合2.9800236961.000012369400.0000
48000656前海开源沪深300指数1.780059800.00003121560.0000
49000667工银绝对收益混合发起A2.0900116407.00006076450.0000
50000672工银绝对收益混合发起B2.0900116407.00006076450.0000
51000688景顺长城研究精选股票2.390025200.00001652620.0000
52000692汇添富双利债券C1.0600136900.00008977900.0000
53000723建信稳定添利债券C0.91003200.0000167040.0000
54000746招商行业精选股票4.2900822245.000042921200.0000
55000751嘉实新兴产业股票4.23001471700.000096514100.0000
56000753华宝量化对冲混合A0.810081200.00004238640.0000
57000754华宝量化对冲混合C0.810081200.00004238640.0000
58000761国富健康优质生活股票2.1200146400.00009600910.0000
59000763工银新财富灵活配置混合1.6900193400.000010095500.0000
60000804中信建投稳利混合A2.670023000.00001200600.0000
61000835华润元大富时中国A50指数4.3200132100.00006895620.0000
62000880富国研究精选灵活配置混合5.8200677426.000035361600.0000
63000884民生加银优选股票3.3500140300.00009200870.0000
64000916前海开源股息率100强股票1.1700111000.00005794200.0000
65000925汇添富外延增长主题股票3.84001499959.000098367300.0000
66000955南方产业活力股票3.8200657800.000043138500.0000
67000961天弘沪深300指数A0.060072976.00003809350.0000
68000973新华增盈回报债券0.9000587100.000030646600.0000
69000974安信消费医药股票8.16001676899.000087534100.0000
70000986中原英石灵活配置混合5.20001423000.000074280600.0000
71000992广发对冲套利定开混合0.9900541801.000028282000.0000
72001000中欧明睿新起点混合4.0400958872.000062882800.0000
73001004新华稳健回报混合发起式2.8000147417.00007695170.0000
74001008工银国企改革股票3.6300753662.000039341200.0000
75001015华夏沪深300指数增强A2.2700386809.000020191400.0000
76001016华夏沪深300指数增强C2.2700386809.000020191400.0000
77001017泰达改革动力混合A3.4700189380.00009885640.0000
78001030天弘云端生活优选混合7.6200379600.000019815100.0000
79001044嘉实新消费股票8.34002401517.0000125359000.0000
80001045华夏可转债增强债券A1.960062900.00003283380.0000
81001046华夏可转债增强债券I1.960062900.00003283380.0000
82001047光大保德信国企改革股票4.5100700000.000036540000.0000
83001053南方创新经济混合3.0800280313.000018382900.0000
84001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.0500132000.00006890400.0000
85001059中金绝对收益混合1.380034500.00001800900.0000
86001067鹏华弘盛混合0.620092200.00006046480.0000
87001076易方达改革红利混合9.33001950187.0000101800000.0000
88001103前海开源工业革命4.0混合7.20001120952.000058513700.0000
89001122鹏华弘利混合A0.9200133000.00008722140.0000
90001123鹏华弘利混合C0.9200133000.00008722140.0000
91001125博时互联网主题混合2.2400500000.000032790000.0000
92001133广发可选消费联接A0.11007000.0000365400.0000
93001135益民品质升级混合9.2900293154.000015302600.0000
94001149汇丰晋信恒生龙头指数C4.8600282975.000014771300.0000
95001150融通互联网传媒灵活配置混合2.9700791400.000041311100.0000
96001154北信瑞丰平安中国主题混合3.040019900.00001305040.0000
97001178前海开源再融资股票6.68004082550.0000213109000.0000
98001179德邦大健康灵活配置混合7.4700425000.000022185000.0000
99001181南方改革机遇混合3.8100492100.000032271900.0000
100001182易方达安心回馈混合3.69001039174.000054244900.0000
101001184易方达新常态混合5.22002367130.0000123564000.0000
102001188鹏华改革红利股票4.6600817600.000042678700.0000
103001190鹏华弘润灵活配置混合A1.0400238000.000015608000.0000
104001191鹏华弘润灵活配置混合C1.0400238000.000015608000.0000
105001193中金消费升级股票7.1900216100.000011280400.0000
106001194景顺长城稳健回报混合1.2300108437.00007111300.0000
107001216易方达新收益混合A5.1400501500.000026178300.0000
108001217易方达新收益混合C5.1400501500.000026178300.0000
109001222鹏华外延成长混合3.45001271026.000066347600.0000
110001226中邮稳健添利灵活配置混合4.2400330000.000021641400.0000
111001270英大灵活配置混合发起式A2.550043300.00002260260.0000
112001271英大灵活配置混合发起式B2.550043300.00002260260.0000
113001278前海开源清洁能源混合A7.01001250027.000065251400.0000
114001281长安鑫利优选混合A4.400030300.00001987070.0000
115001294新华战略新兴灵活配置混合4.3400125000.00006525000.0000
116001314易方达新益混合I1.4400142900.00007459380.0000
117001315易方达新益混合E1.4400142900.00007459380.0000
118001327鹏华弘华混合A5.4700260800.000013613800.0000
119001328鹏华弘华混合C5.4700260800.000013613800.0000
120001331鹏华弘信混合A2.7900260200.000013582400.0000
121001332鹏华弘信混合C2.7900260200.000013582400.0000
122001336鹏华弘益混合A0.9600140000.00007308000.0000
123001337鹏华弘益混合C0.9600140000.00007308000.0000
124001345富国新收益灵活配置混合A1.340049900.00002604780.0000
125001347富国新收益灵活配置混合C1.340049900.00002604780.0000
126001367德邦新添利灵活配置混合A1.7700186000.00009709200.0000
127001371富国沪港深价值精选灵活配置混合2.75001800000.0000118044000.0000
128001380鹏华弘盛混合C0.620092200.00006046480.0000
129001382易方达国企改革混合9.5400159124.00008306270.0000
130001384东方新思路灵活配置混合A6.8200310000.000016182000.0000
131001385东方新思路灵活配置混合C6.8200310000.000016182000.0000
132001403招商国企改革主题混合4.7500500000.000032790000.0000
133001407景顺长城稳健回报混合C1.2300108437.00007111300.0000
134001408建信鑫丰回报灵活配置混合A2.5300268000.000013989600.0000
135001420南方大数据300指数A4.5800329800.000021628300.0000
136001422景顺长城安享回报混合A1.130069447.00004554330.0000
137001423景顺长城安享回报混合C1.130069447.00004554330.0000
138001426南方大数据300指数C4.5800329800.000021628300.0000
139001441易方达瑞信混合I9.8900324544.000021283600.0000
140001442易方达瑞信混合E9.8900324544.000021283600.0000
141001443易方达瑞选混合I1.8500362500.000018922500.0000
142001444易方达瑞选混合E1.8500362500.000018922500.0000
143001445华安国企改革主题灵活配置混合3.1700163500.000010722300.0000
144001468广发改革混合5.5700301500.000019772400.0000
145001473建信大安全战略精选股票5.9500207600.000010836700.0000
146001496工银聚焦30股票4.9400142800.00009364820.0000
147001506景顺长城泰和回报混合A2.090023100.00001205820.0000
148001507景顺长城泰和回报混合C2.090023100.00001205820.0000
149001536南方君选混合2.880098900.00006485860.0000
150001562易方达瑞和混合8.8000393714.000025819800.0000
151001588天弘中证800指数A1.410040300.00002103660.0000
152001589天弘中证800指数C1.410040300.00002103660.0000
153001603易方达安盈回报混合3.1900221315.000011552600.0000
154001607英大策略优选混合A2.410046700.00003062590.0000
155001608英大策略优选混合C2.410046700.00003062590.0000
156001615中欧睿尚定期开放混合A1.900022600.00001179720.0000
157001623兴业国企改革混合5.2800250000.000013050000.0000
158001628招商体育文化休闲股票4.810033100.00001727820.0000
159001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.6000125300.00006540660.0000
160001651工银新蓝筹股票4.3300177689.00009275370.0000
161001659富安达新动力混合3.570028923.00001509780.0000
162001660富安达行业轮动混合3.070047172.00003093540.0000
163001667南方转型混合3.0500150000.00009837000.0000
164001677中银战略新兴产业股票3.5500150369.00007849260.0000
165001681新华积极价值混合4.840045000.00002951100.0000
166001682新华鑫回报混合2.87008022.0000418748.0000
167001703银华沪港深增长股票2.200060200.00003947920.0000
168001706诺安积极回报混合3.3300133500.00006968700.0000
169001714工银文体产业股票3.15002790700.0000145675000.0000
170001716工银新趋势灵活配置混合A7.6700153698.000010079500.0000
171001726汇添富新兴消费股票5.3500398787.000026152500.0000
172001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.390059159.00003879650.0000
173001731广发百发大数据价值混合A2.160038600.00002014920.0000
174001732广发百发大数据价值混合E2.160038600.00002014920.0000
175001733泰达宏利量化股票2.370046200.00002411640.0000
176001741广发百发大数据精选混合A1.580033400.00002190370.0000
177001742广发百发大数据精选混合E1.580033400.00002190370.0000
178001747易方达瑞祺混合I1.630075855.00004974570.0000
179001748易方达瑞祺混合E1.630075855.00004974570.0000
180001751华商信用增强债券A0.53001000.000065580.0000
181001752华商信用增强债券C0.53001000.000065580.0000
182001753红土创新新兴产业混合4.610049853.00003269360.0000
183001755嘉实新思路混合0.960062300.00003252060.0000
184001756嘉实策略优选混合0.710060800.00003173760.0000
185001758嘉实研究增强混合1.860064800.00003382560.0000
186001764广发沪港深股票2.6400193000.000012656900.0000
187001779中融稳健添利债券0.82002800.0000183624.0000
188001811中欧明睿新常态混合A4.41003498344.0000229421000.0000
189001816汇添富新睿精选混合A2.380094497.00006197110.0000
190001827富国研究优选沪港深灵活配置混合5.820075800.00003956760.0000
191001832易方达瑞恒混合8.8500597400.000031184300.0000
192001856易方达环保灵活配置混合5.4800215621.000014140400.0000
193001857易方达现代服务业灵活配置混合8.8100832028.000043431900.0000
194001866北信瑞丰新成长混合3.9900100000.00006558000.0000
195001869招商制造业混合A4.0600331400.000021733200.0000
196001877宝盈国家安全沪港深股票3.820046100.00003023240.0000
197001878嘉实沪港深精选股票6.11004204416.0000219471000.0000
198001892长盛新兴成长混合3.9500186100.00009714420.0000
199001898易方达大健康主题灵活配置混合4.3100456800.000023845000.0000
200001910泰康新机遇灵活配置混合3.90001772849.000092542700.0000
201001920景顺长城景颐宏利债券A1.060025071.00001644160.0000
202001921景顺长城景颐宏利债券C1.060025071.00001644160.0000
203001927华夏消费升级混合A8.47001532500.000079996500.0000
204001928华夏消费升级混合C8.47001532500.000079996500.0000
205001938中欧时代先锋股票A4.61009828180.0000644532000.0000
206001997工银新趋势灵活配置混合C7.6700153698.000010079500.0000
207002003工银新机遇灵活配置混合A1.710040126.00002094580.0000
208002004工银新机遇灵活配置混合C1.710040126.00002094580.0000
209002006工银新得益混合0.600058000.00003027600.0000
210002011华夏红利混合2.21002949240.0000153950000.0000
211002018鹏华弘安混合A0.9200133000.00008722140.0000
212002019鹏华弘安混合C0.9200133000.00008722140.0000
213002063国泰结构转型灵活配置混合C2.0900169000.00008821800.0000
214002072长安鑫利优选混合C4.400030300.00001987070.0000
215002085长盛互联网+混合2.450069109.00003607490.0000
216002087国富新机遇混合A1.150079800.00004165560.0000
217002088国富新机遇混合C1.150079800.00004165560.0000
218002118广发安盈混合A1.740035300.00001842660.0000
219002119广发安盈混合C1.740035300.00001842660.0000
220002125广发新兴成长混合2.380085000.00005574300.0000
221002133广发鑫益混合3.0700104200.00005439240.0000
222002141建信鑫丰回报灵活配置混合C2.5300268000.000013989600.0000
223002146长安鑫益增强混合A0.0900160000.00008352000.0000
224002147长安鑫益增强混合C0.0900160000.00008352000.0000
225002149嘉实新优选混合0.880039600.00002067120.0000
226002161银华万物互联灵活配置混合1.090060249.00003951130.0000
227002164汇添富新睿精选混合C2.380094497.00006197110.0000
228002166华夏永福混合C1.110073700.00004833250.0000
229002172海富通新内需混合C1.230051902.00003403730.0000
230002211嘉实新财富混合0.92009900.0000516780.0000
231002212嘉实新起航混合0.800034800.00001816560.0000
232002220南方瑞利混合2.480043200.00002833060.0000
233002222嘉实新趋势混合1.240076000.00003967200.0000
234002249招商境远混合3.090066800.00004380740.0000
235002259鹏华健康环保混合5.900060282.00003953290.0000
236002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.670037839.00001975200.0000
237002293南方益和混合3.160076000.00003967200.0000
238002296长城久安混合2.720080000.00004176000.0000
239002339海富通安颐收益混合C1.030082197.00005390480.0000
240002340富国价值优势混合2.8100100000.00006558000.0000
241002351易方达裕祥回报债券2.02006239149.0000325684000.0000
242002360前海开源清洁能源混合C7.01001250027.000065251400.0000
243002376国寿安保核心产业灵活配置混合5.0400873600.000045601900.0000
244002385博时沪深300指数C1.79002012292.0000105042000.0000
245002387工银沪港深股票1.7600476400.000031242300.0000
246002407前海开源恒远灵活配置混合6.0200827506.000043195800.0000
247002413中银瑞利混合A1.9900220178.000011493300.0000
248002414中银瑞利混合C1.9900220178.000011493300.0000
249002420汇添富盈鑫混合8.8000469795.000030809200.0000
250002441德邦新添利灵活配置混合C1.7700186000.00009709200.0000
251002465东兴众智优选混合3.340062800.00004118420.0000
252002501银华远景债券0.6900764949.000039930300.0000
253002547民生加银养老服务混合3.980023600.00001547690.0000
254002561东吴安鑫量化混合3.980072000.00004721760.0000
255002573建信汇利灵活配置混合5.9100114682.00007520850.0000
256002585建信兴利灵活配置混合1.990021600.00001127520.0000
257002593富国美丽中国混合6.2500561900.000036849400.0000
258002594工银现代服务业混合4.3100173344.000011367900.0000
259002595博时工业4.0主题股票5.430050400.00003305230.0000
260002605融通新消费灵活配置混合2.970029000.00001513800.0000
261002621中欧消费主题股票A8.3900442700.000029032300.0000
262002640中信建投睿溢混合A8.200024000.00001573920.0000
263002649民生加银智造2025混合6.6500134333.00008809560.0000
264002662前海开源沪港深大消费主题混合A6.870042200.00002767480.0000
265002663前海开源沪港深大消费主题混合C6.870042200.00002767480.0000
266002666前海开源沪港深创新成长混合A8.9900127000.00008328660.0000
267002667前海开源沪港深创新成长混合C8.9900127000.00008328660.0000
268002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A6.9200834600.000054733100.0000
269002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C6.9200834600.000054733100.0000
270002697中欧消费主题股票C8.3900442700.000029032300.0000
271002714鹏华金城混合1.010097800.00006413720.0000
272002720国寿安保尊利增强回报债券A0.790011000.0000721380.0000
273002721国寿安保尊利增强回报债券C0.790011000.0000721380.0000
274002728华富益鑫灵活配置混合A0.900055400.00003633130.0000
275002729华富益鑫灵活配置混合C0.900055400.00003633130.0000
276002745北信瑞丰丰利混合0.3300800.000052464.0000
277002767泰康宏泰回报混合0.9300230728.000012044000.0000
278002792景顺长城顺益回报混合A0.990060300.00003954470.0000
279002793景顺长城顺益回报混合C0.990060300.00003954470.0000
280002833华夏新锦绣混合A2.750091400.00005994010.0000
281002834华夏新锦绣混合C2.750091400.00005994010.0000
282002837华夏网购精选混合A2.1400162100.000010630500.0000
283002851南方品质混合9.78004767125.0000312628000.0000
284002861工银智能制造股票4.790036300.00002380550.0000
285002863金信深圳成长混合2.610030800.00002019860.0000
286002919东吴智慧医疗量化策略混合3.290068900.00004518460.0000
287002961中欧双利债券A1.4700449995.000029510700.0000
288002962中欧双利债券C1.4700449995.000029510700.0000
289002965中海合嘉增强收益债券A0.98003500.0000182700.0000
290002966中海合嘉增强收益债券C0.98003500.0000182700.0000
291002969易方达丰和债券1.59001998758.0000131079000.0000
292002977广发可选消费联接C0.04002114.0000138636.0000
293003000招商丰德混合A8.0600112300.00007364630.0000
294003001招商丰德混合C8.0600112300.00007364630.0000
295003025新华红利回报混合3.790022600.00001179720.0000
296003028安信新优选混合A1.020050000.00003279000.0000
297003029安信新优选混合C1.020050000.00003279000.0000
298003131国寿安保强国智造混合3.0400275600.000014386300.0000
299003133易方达裕鑫债券A1.810040300.00002103660.0000
300003134易方达裕鑫债券C1.810040300.00002103660.0000
301003145中融竞争优势股票5.000069400.00004551250.0000
302003161南方安泰混合0.850075094.00004924660.0000
303003182华富弘鑫灵活配置混合A0.850055500.00002897100.0000
304003183华富弘鑫灵活配置混合C0.850055500.00002897100.0000
305003189汇添富保鑫混合1.640050000.00003279000.0000
306003190创金合信消费主题股票A6.100059900.00003126780.0000
307003191创金合信消费主题股票C6.100059900.00003126780.0000
308003218前海开源祥和债券A1.0100295000.000015399000.0000
309003219前海开源祥和债券C1.0100295000.000015399000.0000
310003292嘉实优势成长混合4.020064400.00003361680.0000
311003293易方达科瑞灵活配置混合4.8400601946.000031421600.0000
312003295南方安裕混合A0.6500150074.00009841850.0000
313003301华夏鼎融债券A0.500020900.00001090980.0000
314003302华夏鼎融债券C0.500020900.00001090980.0000
315003308中信建投睿利混合6.560018000.0000939600.0000
316003319建信瑞丰添利混合A0.2800600.000031320.0000
317003320建信瑞丰添利混合C0.2800600.000031320.0000
318003341工银瑞盈18个月定开债券2.550020500.00001344390.0000
319003343鹏华弘惠混合A0.210018000.00001180440.0000
320003344鹏华弘惠混合C0.210018000.00001180440.0000
321003345安信新成长混合A0.940090100.00004703220.0000
322003346安信新成长混合C0.940090100.00004703220.0000
323003367鹏华兴合定期开放混合A1.320012000.0000786960.0000
324003368鹏华兴合定期开放混合C1.320012000.0000786960.0000
325003416招商财经大数据股票A1.46003600.0000187920.0000
326003446英大睿鑫灵活配置混合A5.040015600.00001023050.0000
327003447英大睿鑫灵活配置混合C5.040015600.00001023050.0000
328003458嘉实稳宏债券A2.230040000.00002623200.0000
329003459嘉实稳宏债券C2.230040000.00002623200.0000
330003494富国天惠成长混合(LOF)C3.41007100000.0000370620000.0000
331003513中邮消费升级灵活配置混合2.610014938.0000779764.0000
332003550泰达改革动力混合C3.4700189380.00009885640.0000
333003561诺德成长精选混合A4.6500131225.00006849940.0000
334003562诺德成长精选混合C4.6500131225.00006849940.0000
335003567华夏行业景气混合3.750029700.00001947730.0000
336003610南方荣安定期开放混合A1.510049100.00002563020.0000
337003611南方荣安定期开放混合C1.510049100.00002563020.0000
338003663鹏华兴泰定期开放混合4.3800270000.000014094000.0000
339003670中融物联网主题混合3.420016990.00001114200.0000
340003697华夏睿磐泰盛定开混合0.37004500.0000295110.0000
341003704光大保德信事件驱动混合2.230080000.00004176000.0000
342003715宝盈消费主题混合6.5500300000.000015660000.0000
343003739新华鑫弘灵活配置混合3.1600103500.00006787530.0000
344003762国开开泰混合A0.36008700.0000570546.0000
345003763国开开泰混合C0.36008700.0000570546.0000
346003769中银品质生活混合5.1000143200.00007475040.0000
347003780鹏华兴悦定期开放混合3.5100303400.000015837500.0000
348003803华安新丰利混合A3.5000133600.00008761490.0000
349003804华安新丰利混合C3.5000133600.00008761490.0000
350003826华夏鼎汇债券A0.34007300.0000381060.0000
351003827华夏鼎汇债券C0.34007300.0000381060.0000
352003828鹏华兴惠定期开放混合1.340040000.00002623200.0000
353003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.9100101373.00005291670.0000
354003839易方达瑞通混合A3.0300479100.000025009000.0000
355003840易方达瑞通混合C3.0300479100.000025009000.0000
356003876华宝沪深300增强A1.6800133000.00006942600.0000
357003882易方达瑞弘混合A3.1300453657.000023680900.0000
358003883易方达瑞弘混合C3.1300453657.000023680900.0000
359003940银华盛世精选灵活配置混合发起式6.65004553933.0000298647000.0000
360003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合6.6000463100.000024173800.0000
361003957安信新起点混合A1.890046700.00002437740.0000
362003958安信新起点混合C1.890046700.00002437740.0000
363003961易方达瑞程混合A8.6300334898.000017481700.0000
364003962易方达瑞程混合C8.6300334898.000017481700.0000
365004083国联安鑫隆混合A0.790036000.00001879200.0000
366004084国联安鑫隆混合C0.790036000.00001879200.0000
367004091博时沪港深价值优选混合A3.480025500.00001331100.0000
368004092博时沪港深价值优选混合C3.480025500.00001331100.0000
369004099前海开源沪港深景气混合2.010018900.0000986580.0000
370004100鹏华安益增强混合0.610019900.00001038780.0000
371004112创金合信国企活力混合7.480040000.00002088000.0000
372004119广发创新驱动混合8.5700308500.000020231400.0000
373004129国联安鑫汇混合A2.8600116200.00006065640.0000
374004130国联安鑫汇混合C2.8600116200.00006065640.0000
375004182建信瑞福添利混合A1.18006400.0000334080.0000
376004189华商民营活力混合6.980026000.00001357200.0000
377004205东方支柱产业灵活配置混合1.850050000.00003279000.0000
378004241中欧时代先锋股票C4.61009828180.0000644532000.0000
379004266招商沪港深科技创新混合4.010071500.00003732300.0000
380004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.690056000.00003672480.0000
381004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.690056000.00003672480.0000
382004276浦银安盛安和回报定开混合A3.650010000.0000655800.0000
383004277浦银安盛安和回报定开混合C3.650010000.0000655800.0000
384004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.920030100.00001571220.0000
385004340泰康兴泰回报沪港深混合1.3300201520.000010519300.0000
386004342南方沪深300ETF联接C0.04008100.0000422820.0000
387004345南方深证成份ETF联接C0.11005700.0000297540.0000
388004352北信瑞丰研究精选股票6.120035500.00002328090.0000
389004353嘉实新添华定期混合1.630029200.00001914940.0000
390004354益民中证智能消费指数3.85004933.0000257503.0000
391004355嘉实丰和灵活配置混合7.8000839500.000043821900.0000
392004357南方智慧混合4.9200897914.000046871100.0000
393004393安信合作创新混合4.510060003.00003132160.0000
394004408招商深证100指数C5.5600112639.00005879760.0000
395004436汇添富年年泰定开混合A3.680035900.00002354320.0000
396004437汇添富年年泰定开混合C3.680035900.00002354320.0000
397004451汇添富年年丰定开混合A1.010010900.0000714822.0000
398004452汇添富年年丰定开混合C1.010010900.0000714822.0000
399004456华福消费新趋势灵活配置混合4.080041800.00002181960.0000
400004468建信瑞福添利混合C1.18006400.0000334080.0000
401004477嘉实沪港深回报混合5.34001947242.0000127700000.0000
402004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.12001200.000062640.0000
403004512海富通沪深300指数增强C3.05005000.0000261000.0000
404004513海富通沪深300指数增强A3.05005000.0000261000.0000
405004521安信工业4.0混合A9.390018300.0000955260.0000
406004522安信工业4.0混合C9.390018300.0000955260.0000
407004534添富年年益定开混合A0.61005700.0000373806.0000
408004535添富年年益定开混合C0.61005700.0000373806.0000
409004549富安达消费主题混合4.850060000.00003934800.0000
410004550中科沃土沃祥债券0.71002500.0000163950.0000
411004569招商制造业混合C4.0600331400.000021733200.0000
412004573新华鑫泰灵活配置混合2.980048900.00002552580.0000
413004604富国新活力灵活配置混合A7.5200270000.000017706600.0000
414004605富国新活力灵活配置混合C7.5200270000.000017706600.0000
415004625南方高元债券发起式A1.520023500.00001226700.0000
416004626南方高元债券发起式C1.520023500.00001226700.0000
417004635中信建投睿利混合C6.560018000.0000939600.0000
418004651长信利丰债券E0.8900370000.000019314000.0000
419004686华夏研究精选股票2.1600102904.00005371590.0000
420004703南方兴盛混合5.2000272177.000014207600.0000
421004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.200021700.00001423090.0000
422004716信诚量化阿尔法股票1.810090600.00004729320.0000
423004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.200021700.00001423090.0000
424004724先锋聚元混合A4.39002400.0000157392.0000
425004725先锋聚元混合C4.39002400.0000157392.0000
426004737富国新优享灵活配置混合A1.440012800.0000668160.0000
427004738上投摩根安隆回报混合A0.720081305.00004244120.0000
428004739上投摩根安隆回报混合C0.720081305.00004244120.0000
429004742易方达深证100ETF联接C0.040014300.0000746460.0000
430004747富国新优享灵活配置混合C1.440012800.0000668160.0000
431004769申万菱信价值优先混合2.070051900.00002709180.0000
432004774添富添福吉祥混合0.800014800.0000970584.0000
433004775嘉实新添泽定期混合1.890030700.00001602540.0000
434004777国都消费升级混合3.060012300.0000642060.0000
435004794富荣福鑫混合A3.53008700.0000570546.0000
436004795富荣福鑫混合C3.53008700.0000570546.0000
437004814中欧红利优享灵活配置混合A9.240077600.00004050720.0000
438004815中欧红利优享灵活配置混合C9.240077600.00004050720.0000
439004823上投安裕回报混合A1.1400120217.00006275330.0000
440004824上投安裕回报混合C1.1400120217.00006275330.0000
441004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.9400100000.00006558000.0000
442004848中欧睿泓定期开放混合1.8100112251.00005859500.0000
443004868交银股息优化混合4.9900261717.000013661600.0000
444004874融通巨潮100指数(LOF)C2.2300357775.000018675900.0000
445004875融通深证成份指数C3.170078302.00004087360.0000
446004876融通深证100指数C5.58005155261.0000269105000.0000
447004881中银量化价值混合1.930045600.00002990450.0000
448004885长信先优债券0.500010000.0000522000.0000
449004888财通资管鑫逸混合A2.050017800.0000929160.0000
450004889财通资管鑫逸混合C2.050017800.0000929160.0000
451004916嘉实新添丰定期混合1.640020000.00001311600.0000
452004926中航军民融合精选混合A8.4900198190.000010345500.0000
453004927中航军民融合精选混合C8.4900198190.000010345500.0000
454004942格林伯元灵活配置混合A0.80002200.0000114840.0000
455004943格林伯元灵活配置混合C0.80002200.0000114840.0000
456004988人保双利混合A0.990011900.0000621180.0000
457004989人保双利混合B0.990011900.0000621180.0000
458004995广发品牌消费股票7.110035151.00002305200.0000
459004997广发高端制造股票3.4300137983.00007202710.0000
460005004交银品质升级混合4.8900388427.000020275900.0000
461005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.710023679.00001552870.0000
462005039鹏扬景兴混合A2.8100214600.000014073500.0000
463005040鹏扬景兴混合C2.8100214600.000014073500.0000
464005063广发中证全指家用电器指数A12.4300281442.000014691300.0000
465005064广发中证全指家用电器指数C12.4300281442.000014691300.0000
466005075富国研究量化精选混合3.730071200.00004669300.0000
467005080海富通量化多因子混合C3.5200139150.00009125460.0000
468005081海富通量化多因子混合A3.5200139150.00009125460.0000
469005088嘉实新添辉定期混合A1.310024400.00001273680.0000
470005089嘉实新添辉定期混合C1.310024400.00001273680.0000
471005095国泰量化成长优选混合A2.830042400.00002780590.0000
472005096国泰量化成长优选混合C2.830042400.00002780590.0000
473005111泰康泉林量化价值精选混合C2.120061700.00004046290.0000
474005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式8.5700150000.00009837000.0000
475005123南方优享分红混合A9.95002704810.0000177381000.0000
476005146兴银丰润灵活配置混合4.350026400.00001378080.0000
477005152农银汇理沪深300指数C2.1700280806.000018415300.0000
478005175国寿安保消费新蓝海混合3.430055200.00003620020.0000
479005186长安鑫兴混合A3.740045300.00002970770.0000
480005187长安鑫兴混合C3.740045300.00002970770.0000
481005197工银沪港深精选混合A1.6300207323.000013596200.0000
482005198工银沪港深精选混合C1.6300207323.000013596200.0000
483005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.14001400.000091812.0000
484005241中欧时代智慧混合A5.8500710600.000046601100.0000
485005242中欧时代智慧混合C5.8500710600.000046601100.0000
486005250银华估值优势混合4.7700694970.000045576100.0000
487005251银华多元动力灵活配置混合3.3200109006.00007148610.0000
488005259建信龙头企业股票5.7700165000.00008613000.0000
489005262鑫元欣享混合A2.060022000.00001442760.0000
490005263鑫元欣享混合C2.060022000.00001442760.0000
491005264国都多策略混合4.67004000.0000262320.0000
492005267嘉实价值精选股票9.50003493766.0000229121000.0000
493005268鹏华优势企业股票3.7800209357.000013729600.0000
494005275中欧创新成长灵活配置混合A3.0300701506.000046004800.0000
495005276中欧创新成长灵活配置混合C3.0300701506.000046004800.0000
496005280安信阿尔法定开混合A1.760027700.00001816570.0000
497005331益民优势安享灵活配置混合7.510049700.00003259330.0000
498005339兴业中证国有企业改革指数增强2.560042400.00002780590.0000
499005381泰康睿利量化多策略混合A1.190031900.00002092000.0000
500005382泰康睿利量化多策略混合C1.190031900.00002092000.0000
501005397南方安养混合1.130028500.00001487700.0000
502005414创金合信国证A股指数A1.17002000.0000131160.0000
503005415创金合信国证A股指数C1.17002000.0000131160.0000
504005444光大保德信多策略精选18个月混合0.580012000.0000786960.0000
505005450华夏稳盛混合5.10002198400.0000114756000.0000
506005459银河嘉谊混合A1.440054100.00003547880.0000
507005460银河嘉谊混合C1.440054100.00003547880.0000
508005463银华多元收益定期开放混合A1.180022800.00001495220.0000
509005464银华多元收益定期开放混合C1.180022800.00001495220.0000
510005472富国价值驱动灵活配置混合A4.020063500.00003314700.0000
511005473富国价值驱动灵活配置混合C4.020063500.00003314700.0000
512005474泰康均衡优选混合A9.3900480223.000031493000.0000
513005475泰康均衡优选混合C9.3900480223.000031493000.0000
514005479安信永泰定开债券0.5700200100.000013122600.0000
515005481银华瑞泰灵活配置混合4.8700716525.000046989700.0000
516005502华泰紫金智能量化股票发起3.400041600.00002728130.0000
517005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.860083700.00004369140.0000
518005523泰康颐年混合A0.4300150300.00007845660.0000
519005524泰康颐年混合C0.4300150300.00007845660.0000
520005526工银新生代消费混合6.2200724413.000047507000.0000
521005535泰信竞争优选混合4.970060000.00003934800.0000
522005543银华心诚灵活配置混合6.01001020582.000066929800.0000
523005549富国成长优选三年定开混合5.44001904558.0000124901000.0000
524005563创金合信国证1000指数A1.53002500.0000163950.0000
525005564创金合信国证1000指数C1.53002500.0000163950.0000
526005588长安裕腾混合A0.1500100000.00005220000.0000
527005592长安裕腾混合C0.1500100000.00005220000.0000
528005596建信战略精选灵活配置混合A5.0500170795.000011200700.0000
529005597建信战略精选灵活配置混合C5.0500170795.000011200700.0000
530005612嘉实核心优势股票9.78004300212.0000282008000.0000
531005620中欧品质消费股票A9.2600115400.00007567930.0000
532005621中欧品质消费股票C9.2600115400.00007567930.0000
533005635博时量化多策略股票A2.090049600.00002589120.0000
534005636博时量化多策略股票C2.090049600.00002589120.0000
535005652国富天颐混合A1.020056066.00003676810.0000
536005653国富天颐混合C1.020056066.00003676810.0000
537005658华夏沪深300ETF联接C0.0500124446.00008161170.0000
538005683国寿安保华兴灵活配置混合2.550086000.00005639880.0000
539005691南方中证100指数C2.9800133900.00008781160.0000
540005741南方君信混合3.8300151200.00009915700.0000
541005765中欧明睿新常态混合C4.41003498344.0000229421000.0000
542005794银华心怡灵活配置混合6.64001146414.000075181800.0000
543005796嘉实新添荣定期混合A3.840048500.00003180630.0000
544005797嘉实新添荣定期混合C3.840048500.00003180630.0000
545005810南方瑞祥一年混合A7.8800877900.000057572700.0000
546005811南方瑞祥一年混合C7.8800877900.000057572700.0000
547005826华夏潜龙精选股票9.9700140600.00009220550.0000
548005833工银红利优享混合A9.27009700.0000636126.0000
549005834工银红利优享混合C9.27009700.0000636126.0000
550005848银华裕利混合发起式5.020016254.00001065940.0000
551005867国泰沪深300指数C2.1900737251.000048348900.0000
552005870鹏华沪深300指数2.67007200.0000472176.0000
553005875易方达中盘成长混合9.72001433308.000093996300.0000
554005888华夏新兴消费混合A8.1200216800.000014217700.0000
555005889华夏新兴消费混合C8.1200216800.000014217700.0000
556005910广发龙头优选混合6.0900130000.00008525400.0000
557005918天弘沪深300指数C0.120086676.00005684210.0000
558005943工银聚福混合A2.010024900.00001632940.0000
559005944工银聚福混合C2.010024900.00001632940.0000
560005945工银可转债优选债券A0.85007700.0000504966.0000
561005946工银可转债优选债券C0.85007700.0000504966.0000
562005953人保转型混合A4.000071000.00004656180.0000
563005954人保转型混合C4.000071000.00004656180.0000
564005955易方达鑫转添利混合A1.770047500.00002479500.0000
565005956易方达鑫转添利混合C1.770047500.00002479500.0000
566005976长信稳进资产配置混合(FOF)0.480043300.00002839610.0000
567005991长信利丰债券A0.8900370000.000019314000.0000
568005998嘉实深证基本面120联接C0.00001100.000072138.0000
569006005诺安鼎利混合A0.14001500.000098370.0000
570006006诺安鼎利混合C0.14001500.000098370.0000
571006020广发沪深300指数增强A2.2500196000.000012853700.0000
572006021广发沪深300指数增强C2.2500196000.000012853700.0000
573006025诺安优化配置混合3.000040300.00002642870.0000
574006049恒越研究精选混合A4.15008300.0000544314.0000
575006111泰康弘实3月定开混合2.61001757735.000091753800.0000
576006114人保鑫利债券A1.000025000.00001639500.0000
577006115人保鑫利债券C1.000025000.00001639500.0000
578006123中融高股息混合A4.3800588666.000038604700.0000
579006124中融高股息混合C4.3800588666.000038604700.0000
580006136广发估值优势混合4.800047200.00003095380.0000
581006160博道启航混合A1.7500120990.00007934520.0000
582006161博道启航混合C1.7500120990.00007934520.0000
583006167德邦乐享生活混合A8.6600226241.000014836900.0000
584006168德邦乐享生活混合C8.6600226241.000014836900.0000
585006179富国品质生活混合5.8800162443.000010653000.0000
586006181格林伯锐灵活配置混合A7.350026500.00001737870.0000
587006182格林伯锐灵活配置混合C7.350026500.00001737870.0000
588006193鑫元核心资产股票A2.020041800.00002741240.0000
589006194鑫元核心资产股票C2.020041800.00002741240.0000
590006199长盛同锦研究精选混合7.7600221800.000014545600.0000
591006201景顺长城量化先锋混合1.840028977.00001900310.0000
592006216前海开源价值成长混合A8.95001194820.000078356300.0000
593006217前海开源价值成长混合C8.95001194820.000078356300.0000
594006225人保量化混合A0.91008400.0000550872.0000
595006226人保量化混合C0.91008400.0000550872.0000
596006299恒越核心精选混合2.460018400.00001206670.0000
597006302银华行业轮动混合7.880073349.00003828820.0000
598006314中融策略优选混合A5.7200141000.00009246780.0000
599006315中融策略优选混合C5.7200141000.00009246780.0000
600006341中金MSCI质量指数A4.420077500.00004045500.0000
601006342中金MSCI质量指数C4.420077500.00004045500.0000
602006345景顺长城集英两年定开混合4.58003000000.0000196740000.0000
603006363建信深证基本面60ETF联接C0.240043135.00002251650.0000
604006369弘毅远方国企转型升级混合8.5000110000.00005742000.0000
605006377广发趋势动力混合5.150046700.00002437740.0000
606006401先锋量化优选混合A4.360025000.00001305000.0000
607006402先锋量化优选混合C4.360025000.00001305000.0000
608006430凯石澜龙头经济定开混合2.4800262400.000013697300.0000
609006466浦银安盛双债增强债券A0.320010000.0000655800.0000
610006467浦银安盛双债增强债券C0.320010000.0000655800.0000
611006500建信润利增强债券A0.330010600.0000553320.0000
612006501建信润利增强债券C0.330010600.0000553320.0000
613006533易方达科融混合3.4500275400.000014375900.0000
614006541南方成份精选混合C5.12003000056.0000196744000.0000
615006586南方安裕混合C0.6500150074.00009841850.0000
616006587南方优享分红混合C5.05001049571.000054787600.0000
617006590南方新优享混合C3.18001173585.000076963700.0000
618006600人保沪深300指数1.920062522.00003263650.0000
619006603嘉实互融精选股票4.290037200.00001941840.0000
620006604嘉实消费精选股票A8.4200413157.000021566800.0000
621006605嘉实消费精选股票C8.4200413157.000021566800.0000
622006615工银战略新兴产业混合A3.6800112600.00007384310.0000
623006616工银战略新兴产业混合C3.6800112600.00007384310.0000
624006671广发消费升级股票6.1900333080.000021843400.0000
625006712前海开源MSCI中国A股消费A3.250017400.0000908280.0000
626006713前海开源MSCI中国A股消费C3.250017400.0000908280.0000
627006749东兴核心成长混合A7.5400204100.000010654000.0000
628006755东兴核心成长混合C7.5400204100.000010654000.0000
629006775前海开源优质成长混合4.84001650299.000086145600.0000
630006803嘉实互通精选股票5.150019000.0000991800.0000
631006832鹏扬添利增强债券A1.4000141500.00007386300.0000
632006833鹏扬添利增强债券C1.4000141500.00007386300.0000
633006836永赢惠泽一年4.1000229100.000015024400.0000
634006843中信建投睿溢混合C3.470010000.0000522000.0000
635006844中信建投稳利混合C2.670023000.00001200600.0000
636006857蜂巢卓睿混合A1.56009300.0000485460.0000
637006858蜂巢卓睿混合C1.56009300.0000485460.0000
638006863国联安智能制造混合6.070047800.00002495160.0000
639006867易方达丰华债券C1.5300203100.000010601800.0000
640006890上投摩根领先优选混合6.0000112935.00005895210.0000
641006896新华聚利债券A0.83008000.0000417600.0000
642006897新华聚利债券C0.83008000.0000417600.0000
643006904泰康产业升级混合A2.9200606157.000031641400.0000
644006905泰康产业升级混合C2.9200606157.000031641400.0000
645006921南方智诚混合4.9200866149.000045213000.0000
646006937工银沪深300指数C1.90001282519.000066947500.0000
647006939鹏华沪深300指数C1.9700150106.00007835530.0000
648006976鹏华核心优势混合5.400088700.00004630140.0000
649006982嘉实新添元定期混合A1.120050200.00003292120.0000
650006983嘉实新添元定期混合C1.120050200.00003292120.0000
651007016富国睿泽回报混合6.4000293500.000015320700.0000
652007044博道沪深300指数增强A1.9700109300.00005705460.0000
653007045博道沪深300指数增强C1.9700109300.00005705460.0000
654007047长城核心优势混合4.9700285500.000014903100.0000
655007056银华积极精选混合4.500058744.00003066440.0000
656007096大成沪深300指数C1.3700436689.000022795200.0000
657007101中欧远见两年定开混合C5.12003033791.0000198956000.0000
658007126博道远航混合A1.120039300.00002051460.0000
659007127博道远航混合C1.120039300.00002051460.0000
660007133嘉实长青竞争优势股票A1.980069500.00004557810.0000
661007134嘉实长青竞争优势股票C1.980069500.00004557810.0000
662007135广发中证100ETF联接A0.09002400.0000125280.0000
663007136广发中证100ETF联接C0.09002400.0000125280.0000
664007139富国民裕进取沪港深成长3.960010100.0000527220.0000
665007152诺德策略精选5.1400155948.00008140490.0000
666007192恒越研究精选混合C4.33006900.0000360180.0000
667007207华夏常阳三年定开混合3.30001932670.0000100885000.0000
668007243安信核心竞争力混合A9.570054300.00002834460.0000
669007244安信核心竞争力混合C9.570054300.00002834460.0000
670007254广发均衡价值混合6.090074300.00003878460.0000
671007257凯石沣混合A2.650070800.00003695760.0000
672007258凯石沣混合C2.650070800.00003695760.0000
673007266嘉实新添益定期混合A2.7000135900.00008912320.0000
674007267嘉实新添益定期混合C2.7000135900.00008912320.0000
675007275银河沪深300指数增强A2.040040800.00002129760.0000
676007276银河沪深300指数增强C2.040040800.00002129760.0000
677007282华夏鼎淳债券A0.4600185000.00009657000.0000
678007283华夏鼎淳债券C0.4600185000.00009657000.0000
679007308华宝消费升级混合7.150028300.00001477260.0000
680007339易方达沪深300ETF联接C0.010013700.0000898446.0000
681007343嘉实科技创新混合5.5600809400.000053080500.0000
682007404华宝沪深300增强C1.6800133000.00006942600.0000
683007405华宝中证100指数C2.8000339077.000017699800.0000
684007415南方致远混合A1.1300150000.00009837000.0000
685007416南方致远混合C1.1300150000.00009837000.0000
686007470博道叁佰智航股票A3.0700145200.00007579440.0000
687007471博道叁佰智航股票C3.0700145200.00007579440.0000
688007518东方阿尔法优选混合A7.8500300000.000019674000.0000
689007519东方阿尔法优选混合C7.8500300000.000019674000.0000
690007533格林创新成长混合A7.960081100.00004233420.0000
691007534格林创新成长混合C7.960081100.00004233420.0000
692007538永赢沪深300A1.910095400.00004979880.0000
693007539永赢沪深300C1.910095400.00004979880.0000
694007548易方达ESG责任投资股票7.30001178800.000061533400.0000
695007580宝盈中证100指数增强C2.620093700.00004891140.0000
696007733南方智锐混合A2.06001672829.0000109704000.0000
697007734南方智锐混合C2.06001672829.0000109704000.0000
698007800申万菱信沪深300价值指数C4.62001066126.000069916500.0000
699007863长信利泰混合C1.8700133849.00008777820.0000
700007895嘉实价值成长混合8.60002789323.0000182924000.0000
701007939华夏网购精选混合C2.1400162100.000010630500.0000
702007952招商财经大数据股票C2.09005300.0000347574.0000
703007959方正富邦天恒混合A7.4200149100.00009777980.0000
704007960方正富邦天恒混合C7.4200149100.00009777980.0000
705008071长信利泰混合E1.8700133849.00008777820.0000
706008305大摩量化配置股票C2.1900180100.000011811000.0000
707020011国泰沪深300指数A2.1900737251.000048348900.0000
708020022国泰策略价值灵活配置混合2.350058400.00003829870.0000
709040002华安中国A股增强指数1.5300623700.000040902200.0000
710050002博时沪深300指数2.02002012292.0000131966000.0000
711050007博时平衡配置混合2.2000172650.000011322400.0000
712050012博时策略配置混合3.0100221200.000011546600.0000
713050018博时行业轮动股票8.0600282800.000018546000.0000
714070003嘉实稳健混合3.10001581631.000082561100.0000
715070010嘉实主题混合6.60002602200.0000170652000.0000
716070011嘉实策略混合6.89004460093.0000232817000.0000
717070015嘉实多元债券A1.2300145300.00007584660.0000
718070016嘉实多元债券B1.2300145300.00007584660.0000
719070019嘉实价值优势股票6.32002038043.0000106386000.0000
720070020嘉实稳固收益债券C2.2500407700.000026737000.0000
721070023嘉实深证基本面120联接A0.300063600.00003319920.0000
722080002长盛创新先锋混合6.0600108300.00005653260.0000
723080003长盛积极配置债券1.290070000.00003654000.0000
724090009大成行业轮动股票4.9200113200.00005909040.0000
725100020富国天益价值股票3.60003600239.0000187932000.0000
726100026富国天合稳健股票7.09003079820.0000160767000.0000
727100029富国天成红利混合4.0500565159.000037063100.0000
728110002易方达策略成长混合3.8100729604.000047847400.0000
729110009易方达价值精选股票7.79003558808.0000185770000.0000
730110012易方达科汇灵活配置混合5.5600341440.000017823200.0000
731110015易方达行业领先股票7.49001554302.000081134600.0000
732110019易方达深证100ETF联接A0.040014300.0000746460.0000
733110020易方达沪深300ETF联接A0.010013700.0000898446.0000
734110022易方达消费行业股票7.550025449122.00001328440000.0000
735110027易方达安心回报债券A1.45004541692.0000237076000.0000
736110028易方达安心回报债券B1.45004541692.0000237076000.0000
737110030易方达沪深300量化增强1.7000320887.000021043800.0000
738112002易方达策略成长二号混合3.8000634900.000041636700.0000
739121008国投瑞银成长优选股票3.7600312800.000016328200.0000
740121012国投瑞银优化增强债券A/B0.5600171400.00008947080.0000
741128112国投瑞银优化增强债券C0.5600171400.00008947080.0000
742150008瑞和小康1.800063381.00003308490.0000
743150009瑞和远见1.800063381.00003308490.0000
744150012国联安双禧中证100指数A2.780096712.00005048370.0000
745150013国联安双禧中证100指数B2.780096712.00005048370.0000
746150018银华稳进5.17004274281.0000223117000.0000
747150019银华锐进5.17004274281.0000223117000.0000
748150022申万菱信深证成指分级收益3.04001622923.000084716600.0000
749150023申万菱信深证成指分级进取3.04001622923.000084716600.0000
750150049南方新兴消费收益7.5100779739.000040702400.0000
751150050南方新兴消费进取7.5100779739.000040702400.0000
752150051信诚沪深300指数分级A1.9000125150.00006532830.0000
753150052信诚沪深300指数分级B1.9000125150.00006532830.0000
754150083广发深证100指数分级A5.540027722.00001447090.0000
755150084广发深证100指数分级B5.540027722.00001447090.0000
756150092诺德深证300指数分级A3.19002643.0000137965.0000
757150093诺德深证300指数分级B3.19002643.0000137965.0000
758150104华安沪深300指数分级A1.49004952.0000258494.0000
759150105华安沪深300指数分级B1.49004952.0000258494.0000
760150135国富中证100指数增强分级A2.680041000.00002166030.0000
761150136国富中证100指数增强分级B2.680041000.00002166030.0000
762150167银华沪深300指数分级A2.840097023.00005064600.0000
763150168银华沪深300指数分级B2.840097023.00005064600.0000
764150209富国中证国有企业改革指数分级A2.73002932895.0000153097000.0000
765150210富国中证国有企业改革指数分级B2.73002932895.0000153097000.0000
766150295南方中证国有企业改革指数分级A2.740071700.00003742740.0000
767150296南方中证国有企业改革指数分级B2.740071700.00003742740.0000
768159901易方达深证100ETF5.87008601704.0000449009000.0000
769159903深成ETF3.2700246240.000012853700.0000
770159905工银深证红利ETF11.70004840498.0000252674000.0000
771159910嘉实深证基本面120ETF7.44001551894.000081008900.0000
772159912汇添富深证300ETF3.870083248.00004345550.0000
773159913交银深证300价值ETF11.6300139674.00007290980.0000
774159916深F60ETF9.53001671062.000087229400.0000
775159919嘉实沪深300ETF2.010010005307.0000522277000.0000
776159923大成中证100ETF2.960013884.0000724745.0000
777159925南方沪深300ETF2.0000504564.000026338200.0000
778159936广发中证全指可选消费ETF10.5900508288.000033333500.0000
779159943大成深证成份ETF3.8900149200.00009784540.0000
780159961方正富邦深证100ETF6.8800343500.000022526700.0000
781159969银华深证100ETF6.9200156822.000010284400.0000
782160127南方新兴消费增长分级股票9.7100996339.000065339900.0000
783160133南方天元新产业股票(LOF)2.8500962099.000063094500.0000
784160136南方中证国有企业改革指数分级2.820070400.00004616830.0000
785160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0900280300.000018382100.0000
786160417华安沪深300指数分级2.1100104252.00006836850.0000
787160512博时卓越品牌股票(LOF)8.2300435000.000028527300.0000
788160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.870068000.00004459440.0000
789160603鹏华普天收益混合5.0900334213.000021917700.0000
790160607鹏华价值优势股票(LOF)8.87002703745.0000177312000.0000
791160610鹏华动力增长混合(LOF)6.37001491000.000097779800.0000
792160611鹏华优质治理股票(LOF)3.6900640000.000041971200.0000
793160613鹏华盛世创新股票(LOF)5.7100540465.000035443700.0000
794160615鹏华沪深300指数A2.2800167606.000010991600.0000
795160624鹏华消费领先混合4.6900284767.000018675000.0000
796160642鹏华增瑞混合(LOF)8.7500600000.000039348000.0000
797160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0300107879.00005631280.0000
798160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.27001061013.000069581200.0000
799160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.0300107879.00005631280.0000
800160725嘉实基本面50指数(LOF)C3.27001061013.000069581200.0000
801160726嘉实瑞享定期混合7.64002128533.0000139589000.0000
802160806长盛同庆2.1500121523.00007969480.0000
803160807长盛沪深300指数(LOF)2.190073517.00004821240.0000
804160910大成创新成长混合(LOF)4.41001488352.000097606100.0000
805160925大成中华沪深港300指数A1.000056700.00003718390.0000
806161005富国天惠成长混合(LOF)A3.95006500417.0000426297000.0000
807161026富国中证国有企业改革指数分级2.85003035795.0000199087000.0000
808161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.30001225743.000080384200.0000
809161132易方达科顺定期开放混合8.3900487100.000031944000.0000
810161207国投瑞银沪深300指数分级2.140088216.00005785210.0000
811161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)5.090028848.00001891850.0000
812161224国投瑞银新丝路混合(LOF)6.7400168300.000011037100.0000
813161227国投瑞银深证100指数(LOF)6.5800380172.000024931700.0000
814161604融通深证100指数6.93005740861.0000376486000.0000
815161607融通巨潮100指数(LOF)A2.6900470575.000030860300.0000
816161612融通深证成份指数A3.730080702.00005292440.0000
817161706招商优质成长股票(LOF)4.3200991300.000051745900.0000
818161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.8300100500.00006590790.0000
819161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.80004096435.0000213834000.0000
820161729招商3年封闭瑞利混合4.6300300000.000015660000.0000
821161811银华沪深300指数分级2.840097023.00005064600.0000
822161812银华深证100指数分级5.17004274281.0000223117000.0000
823161834银华鑫锐定增灵活配置混合3.9600248900.000012992600.0000
824162201泰达宏利成长股票4.2500743900.000038831600.0000
825162203泰达宏利稳定股票4.3600110700.00005778540.0000
826162204泰达宏利精选股票4.5900386800.000020191000.0000
827162209泰达宏利市值优选股票3.2500620100.000032369200.0000
828162307海富通中证100指数(LOF)3.040089180.00004655200.0000
829162509国联安双禧中证100指数2.780096712.00005048370.0000
830162714广发深证100指数分级5.540027722.00001447090.0000
831162718广发鑫瑞混合(LOF)0.87004800.0000314784.0000
832163109申万菱信深证成指分级3.04001622923.000084716600.0000
833163409兴全绿色投资股票(LOF)8.7000902300.000047100100.0000
834163805中银策略股票5.0500536441.000028002200.0000
835163807中银优选混合2.7400154200.000010112400.0000
836163808中银中证100指数增强2.6800235610.000012298800.0000
837163809中银蓝筹混合5.3400334035.000017436600.0000
838164205天弘文化新兴产业股票7.9100763100.000039833800.0000
839164508国富中证100指数增强分级2.390035000.00001904350.0000
840165309建信沪深300指数(LOF)1.8400165112.00008618850.0000
841165512信诚新机遇股票(LOF)2.9600307433.000016048000.0000
842165515信诚沪深300指数分级1.9000125150.00006532830.0000
843165528信诚鼎利混合(LOF)2.790070000.00003654000.0000
844165707诺德深证300指数分级3.19002643.0000137965.0000
845165806东吴深证100指数增强(LOF)2.03003300.0000172260.0000
846165810东吴沪深300指数C2.03003300.0000172260.0000
847166025中欧远见两年定开混合A5.12003033791.0000198956000.0000
848166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.20006000.0000393480.0000
849167302方正富邦大湾区综指(LOF)2.500040000.00002088000.0000
850167601国金沪深300指数增强1.46003454.0000180299.0000
851168108九泰锐诚混合4.8400106900.00005580180.0000
852180003银华-道琼斯88指数A6.21002144644.0000140646000.0000
853180010银华优质增长股票5.60002324556.0000121342000.0000
854180013银华领先策略股票6.3400886125.000058112100.0000
855180018银华和谐主题混合3.6800206418.000013536900.0000
856180025银华信用双利债券A0.7100105094.00005485910.0000
857180026银华信用双利债券C0.7100105094.00005485910.0000
858180028银华永祥灵活配置混合5.440050080.00003284250.0000
859180031银华中小盘股票4.83003776384.0000247655000.0000
860200008长城品牌优选股票7.76003725231.0000194457000.0000
861202005南方成份精选股票5.12003000056.0000196744000.0000
862202009南方盛元红利股票3.9400500000.000032790000.0000
863202015南方沪深300ETF联接A0.04008100.0000422820.0000
864202017南方深证成份ETF联接A0.11005700.0000297540.0000
865202211南方中证100指数A2.6900101700.00005308740.0000
866202212南方平衡混合2.4100115000.00006003000.0000
867202213南方核心竞争混合2.860069600.00004564370.0000
868206002鹏华精选成长股票4.3700221946.000011585600.0000
869206012鹏华价值精选股票5.4800150300.00009856670.0000
870210001金鹰成份优选混合5.7500252409.000013175800.0000
871213010宝盈中证100指数增强A2.620093700.00004891140.0000
872217016招商深证100指数A5.5600112639.00005879760.0000
873233001大摩基础行业混合3.060087900.00004588380.0000
874233007大摩卓越成长股票3.5600351300.000018337900.0000
875233008大摩消费领航混合3.240069700.00003638340.0000
876233010大摩深证300指数增强2.840022100.00001153620.0000
877233012大摩多元收益债券A0.9200870000.000045414000.0000
878233013大摩多元收益债券C0.9200870000.000045414000.0000
879233015大摩量化配置股票A1.3400106500.00005559300.0000
880240012华宝增强收益债券A0.810016700.0000871740.0000
881240013华宝增强收益债券B0.810016700.0000871740.0000
882240014华宝中证100指数A2.8000339077.000017699800.0000
883253060国联安信心增长债券A2.230021000.00001096200.0000
884253061国联安信心增长债券B2.230021000.00001096200.0000
885257030国联安优势股票5.3600380000.000019836000.0000
886260109景顺长城内需贰号股票4.55002300000.0000150834000.0000
887260110景顺长城精选蓝筹股票6.49003999961.0000208798000.0000
888260111景顺长城公司治理股票2.130035263.00002312550.0000
889260116景顺长城核心竞争力股票8.08003800000.0000198360000.0000
890270006广发策略优选混合4.64002763799.0000144270000.0000
891270007广发大盘成长混合4.35002734661.0000142749000.0000
892270021广发聚瑞股票3.90001372335.000071635900.0000
893270022广发内需增长混合4.8800892487.000046587800.0000
894270041广发消费品精选股票4.1900443400.000023145500.0000
895310328申万菱信新动力股票4.7400754232.000039370900.0000
896310398申万菱信沪深300价值指数A4.5400812499.000042412400.0000
897320008诺安增利债券A0.17001300.000067860.0000
898320009诺安增利债券B0.17001300.000067860.0000
899320010诺安中证100指数2.6100119621.00006244220.0000
900320014诺安沪深300指数增强2.060099900.00005214780.0000
901340001兴全可转债混合1.17001043122.000054451000.0000
902340007兴全社会责任股票6.45006000000.0000393480000.0000
903340008兴全有机增长混合2.90001511934.000099152600.0000
904350008天治成长精选股票6.330020000.00001044000.0000
905372010上投摩根强化回报债券A0.71004072.0000212558.0000
906372110上投摩根强化回报债券B0.71004072.0000212558.0000
907400001东方龙混合3.6300230000.000015083400.0000
908400003东方精选混合3.3400800000.000052464000.0000
909400007东方策略成长股票3.5200190000.000012460200.0000
910400027东方双债添利债券A0.630040000.00002623200.0000
911400029东方双债添利债券C0.630040000.00002623200.0000
912410008华富中证100指数2.8000126544.00006605600.0000
913420001天弘精选混合3.5500755782.000039451800.0000
914420003天弘永定价值成长股票4.9600523800.000027342400.0000
915450002国富弹性市值股票2.96002002437.0000104527000.0000
916450004国富深化价值股票3.0000106200.00006964600.0000
917450005国富强化收益债券A1.2500150981.00007881210.0000
918450006国富强化收益债券C1.2500150981.00007881210.0000
919450007国富成长动力股票4.070053077.00003480790.0000
920450008国富沪深300指数2.170080642.00005288500.0000
921470010汇添富多元收益债券A2.290038573.00002529620.0000
922470011汇添富多元收益债券C2.290038573.00002529620.0000
923470018汇添富双利债券A1.0600136900.00008977900.0000
924470058汇添富可转债债券A0.8200374000.000024526900.0000
925470059汇添富可转债债券C0.8200374000.000024526900.0000
926470068汇添富深证300ETF联接0.20003200.0000167040.0000
927470088汇添富6月红添利定开债券A0.7800135100.00008859860.0000
928470089汇添富6月红添利定开债券C0.7800135100.00008859860.0000
929481001工银核心价值股票3.63002606087.0000136038000.0000
930481004工银稳健成长股票3.1900568819.000029692400.0000
931481006工银红利股票3.8900311000.000020395400.0000
932481008工银大盘蓝筹股票5.1500368485.000019234900.0000
933481009工银沪深300指数A1.90001282519.000066947500.0000
934481013工银消费服务行业股票4.1900418821.000021862500.0000
935481017工银量化策略股票2.1900135598.00007078220.0000
936501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)3.990073900.00003857580.0000
937501038银华明择多策略定期开放混合3.5000503053.000032990200.0000
938501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.890073700.00003847140.0000
939501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.890073700.00003847140.0000
940501060中金中证优选300指数(LOF)A3.7200118009.00006160070.0000
941501061中金中证优选300指数(LOF)C3.7200118009.00006160070.0000
942501067招商富时A-H50指数A3.760019500.00001017900.0000
943501068招商富时A-H50指数C3.760019500.00001017900.0000
944501080中金科创主题3年封闭混合3.9800889200.000046416200.0000
945501083银华科创主题3年封闭混合3.7400633000.000041512100.0000
946501088嘉实瑞虹三年定期混合5.71002683485.0000140078000.0000
947501189嘉实战略配售混合(LOF)0.030053000.00003475740.0000
948502006易方达国企改革分级2.7200114100.00005956020.0000
949502007易方达国企改革分级A2.7200114100.00005956020.0000
950502008易方达国企改革分级B2.7200114100.00005956020.0000
951510300华泰柏瑞沪深300ETF1.970015388651.0000803288000.0000
952510310易方达沪深300发起式ETF1.99003194369.0000166746000.0000
953510330华夏沪深300ETF2.000010455524.0000545778000.0000
954510350工银瑞信沪深300ETF2.00001278897.000066758400.0000
955510360广发沪深300ETF1.98001164200.000060771200.0000
956510380国寿安保沪深300ETF2.01001730414.000090327600.0000
957510390平安大华沪深300ETF2.01001095116.000057165100.0000
958512150汇安富时中国A50ETF4.040080900.00004222980.0000
959512550嘉实富时中国A50ETF4.010088300.00004609260.0000
960512750嘉实中证锐联基本面ETF3.0900215900.000011270000.0000
961512910广发中证100ETF2.9600218900.000011426600.0000
962512970平安粤港澳大湾区ETF6.37001857039.000096937400.0000
963515360方正富邦沪深300ETF1.970034100.00001780020.0000
964515650富国中证消费50ETF13.33001853700.000096763100.0000
965515800添富中证800ETF1.43001106740.000057771800.0000
966515810易方达中证800ETF1.430042200.00002202840.0000
967519001银华价值优选股票6.74004372265.0000286733000.0000
968519003海富通收益增长混合2.3800429451.000028163400.0000
969519013海富通风格优势股票2.0000128900.00008453260.0000
970519017大成积极成长股票4.9100856900.000044730200.0000
971519030海富通稳固收益债券1.2700119600.00007843370.0000
972519039长盛同德主题股票4.8600938559.000048992800.0000
973519050海富通安颐收益混合A1.030082197.00005390480.0000
974519062海富通阿尔法对冲混合2.46001236300.000081076600.0000
975519089新华优选成长股票3.7700452802.000023636300.0000
976519091新华泛资源优势混合3.4000251900.000013149200.0000
977519093新华钻石品质企业股票2.660088200.00004604040.0000
978519095新华行业周期轮换股票4.070079800.00004165560.0000
979519100长盛中证100指数2.8000181042.00009450390.0000
980519116浦银安盛沪深300指数增强1.4800109900.00005736780.0000
981519130海富通新内需混合1.230051902.00003403730.0000
982519133海富通改革驱动混合2.5800130000.00008525400.0000
983519139海富通沪港深混合5.9000173000.00009030600.0000
984519150新华优选消费股票4.010047500.00002479500.0000
985519158新华趋势领航股票2.6800280400.000018388600.0000
986519223海富通欣荣混合C3.2600165400.000010846900.0000
987519224海富通欣荣混合A3.2600165400.000010846900.0000
988519228海富通欣享混合C0.700035600.00002334650.0000
989519229海富通欣享混合A0.700035600.00002334650.0000
990519300大成沪深300指数A/B1.3700436689.000022795200.0000
991519623银河君耀混合A1.660041100.00002145420.0000
992519624银河君耀混合C1.660041100.00002145420.0000
993519671银河沪深300指数4.44001692800.000088364200.0000
994519690交银稳健配置混合7.08003699929.0000242641000.0000
995519702交银趋势优选股票4.8700321269.000016770200.0000
996519706交银深证300价值联接0.28003300.0000172260.0000
997519710交银荣安保本混合3.5800349227.000018229600.0000
998519714交银沪深300行业等权指数4.2500196962.000010281400.0000
999519779交银沪港深价值精选混合2.3200150000.00009837000.0000
1000519915富国消费主题混合4.1300935100.000048812200.0000
1001519918华夏兴和混合3.5300184700.000012112600.0000
1002519960长信利广混合C3.1900100000.00005220000.0000
1003519961长信利广混合A3.1900100000.00005220000.0000
1004519989长信利丰债券C0.8900370000.000019314000.0000
1005530005建信优化配置混合5.15001669878.000087167600.0000
1006530006建信核心精选股票5.1600299900.000015654800.0000
1007530009建信收益增强A0.590014800.0000772560.0000
1008530015建信深证基本面60ETF联接A0.240043135.00002251650.0000
1009530018建信深证100指数增强4.530066854.00003489780.0000
1010530019建信社会责任股票5.850024400.00001273680.0000
1011531009建信收益增强C0.590014800.0000772560.0000
1012540002汇丰晋信龙腾股票3.7300704277.000036763300.0000
1013540009汇丰晋信消费红利股票5.0300163162.00008517060.0000
1014540012汇丰晋信恒生龙头指数A4.8600282975.000014771300.0000
1015550003信诚盛世蓝筹股票2.9500602898.000031471300.0000
1016550004信诚三得益债券A1.0800360000.000018792000.0000
1017550005信诚三得益债券B1.0800360000.000018792000.0000
1018560002益民红利成长混合8.9200573805.000029952600.0000
1019560003益民创新优势混合8.5200991257.000051743600.0000
1020560006益民核心增长混合3.630030091.00001570750.0000
1021570005诺德成长优势股票5.4900787288.000041096400.0000
1022580003东吴行业轮动股票3.4100203200.000013325900.0000
1023580009东吴多策略灵活配置混合2.460040800.00002675660.0000
1024590002中邮核心成长混合3.11002489800.0000163281000.0000
1025620001金元惠理宝石动力混合3.670056600.00002954520.0000
1026620006金元惠理消费主题股票5.860010847.0000711346.0000
1027630016华商价值共享混合发起式4.5100180000.000011804400.0000
1028660006农银汇理大盘蓝筹股票1.230043386.00002845250.0000
1029660008农银汇理沪深300指数A1.9200247206.000012904200.0000
1030671030西部利得事件驱动股票1.54005900.0000307980.0000
1031675081西部利得祥盈债券A0.58006300.0000413154.0000
1032675083西部利得祥盈债券C0.58006300.0000413154.0000
1033690004民生加银稳健成长股票5.130050000.00002610000.0000
1034690007民生加银景气行业股票5.05001398044.000072977900.0000
1035690009民生加银红利回报混合4.050056000.00002923200.0000
1036700002平安大华深证300指数增强3.620052300.00002730060.0000
1037710001富安达优势成长股票3.3200700000.000045906000.0000
1038710002富安达策略精选混合2.7700121600.00006347520.0000
1039740101长安沪深300非周期行业指数3.430030033.00001567720.0000
1040750001安信灵活配置混合6.5300175747.00009173990.0000
1041770001德邦优化配置股票3.040040000.00002088000.0000
1042960008景顺核心H8.08003800000.0000198360000.0000
1043960010工银核心价值混合H3.63002606087.0000136038000.0000
1044960022博时沪深300指数R1.79002012292.0000105042000.0000
1045960023工银稳健成长混合H3.1900568819.000029692400.0000
所有基金的持有长江电力600900的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000190中银保本二号混合1.0500286600.00005267710.0000
2000368汇添富沪深300安中指数4.8200941835.000016284300.0000
3000526国泰浓益灵活配置混合0.8400161800.00002973880.0000
4000572中银多策略混合4.5600827114.000014300800.0000
5000708华安安享混合0.2700186500.00003224580.0000
6000753华宝量化对冲混合A0.7000211700.00003660290.0000
7000754华宝量化对冲混合C0.7000211700.00003660290.0000
8000866华宝制造股票3.3200670228.000012318800.0000
9001009上投摩根安全战略股票3.12001266141.000021891600.0000
10001048富国新兴产业股票8.16006705624.0000115940000.0000
11001068华融新锐灵活配置混合3.010099600.00001722080.0000
12001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.1700437621.00007566470.0000
13001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.1700437621.00007566470.0000
14001139华安新动力灵活配置混合0.2700195200.00003375010.0000
15001146中欧瑾源灵活配置混合A1.6600460100.00007955130.0000
16001147中欧瑾源灵活配置混合C1.6600460100.00007955130.0000
17001149汇丰晋信恒生龙头指数C3.5300620849.000010734500.0000
18001226中邮稳健添利灵活配置混合4.02001084711.000018754700.0000
19001228国联安鑫享灵活配置混合A1.5000240000.00004149600.0000
20001249易方达新利混合0.6500186800.00003229770.0000
21001250天弘新活力混合1.9400283000.00004893070.0000
22001278前海开源清洁能源混合A5.48002950000.000051005500.0000
23001285易方达新鑫混合I0.6500188300.00003255710.0000
24001286易方达新鑫混合E0.6500188300.00003255710.0000
25001296长城转型成长混合3.0000200000.00003458000.0000
26001318东方新策略灵活配置混合A1.4300200000.00003458000.0000
27001342易方达新享混合A0.6500187900.00003248790.0000
28001343易方达新享混合C0.6500187900.00003248790.0000
29001363长城久惠混合2.0500183300.00003169260.0000
30001370中银新趋势混合2.2600473201.00008181650.0000
31001420南方大数据300指数A3.6600745326.000012886700.0000
32001426南方大数据300指数C3.6600745326.000012886700.0000
33001433易方达瑞景混合0.6600189441.00003275440.0000
34001441易方达瑞信混合I1.4900368500.00006371360.0000
35001442易方达瑞信混合E1.4900368500.00006371360.0000
36001447天弘惠利混合1.8800278700.00004818720.0000
37001464光大保德信鼎鑫混合A1.5000241100.00004168620.0000
38001485华安添颐混合0.4000265807.00004595800.0000
39001488万家瑞丰混合A1.4600174500.00003017100.0000
40001489万家瑞丰混合C1.4600174500.00003017100.0000
41001499国投瑞银新增长混合A2.0400290400.00005021020.0000
42001522博时新策略混合A1.4200287700.00004974330.0000
43001523博时新策略混合C1.4200287700.00004974330.0000
44001538上投摩根科技前沿混合2.91001382332.000023900500.0000
45001562易方达瑞和混合1.4500366400.00006335060.0000
46001615中欧睿尚定期开放混合A1.840070000.00001286600.0000
47001797华融新利混合2.39007100.0000122759.0000
48001801汇添富达欣混合A2.8900459500.00008445610.0000
49001806易方达瑞智混合I0.6600188200.00003253980.0000
50001807易方达瑞智混合E0.6600188200.00003253980.0000
51001817易方达瑞兴混合I0.6600188150.00003253110.0000
52001818易方达瑞兴混合E0.6600188150.00003253110.0000
53001823光大保德信鼎鑫混合C1.5000241100.00004168620.0000
54001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.6400187308.00003238560.0000
55001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.6400187308.00003238560.0000
56001877宝盈国家安全沪港深股票7.8500233700.00004040670.0000
57001990中欧数据挖掘混合A1.5500313173.00005414760.0000
58002054中银新财富混合A1.4600303265.00005243450.0000
59002056中银新财富混合C1.4600303265.00005243450.0000
60002057中银新机遇混合A1.5500470050.00008127160.0000
61002058中银新机遇混合C1.5500470050.00008127160.0000
62002059国泰浓益灵活配置混合C0.8400161800.00002973880.0000
63002060东方新策略灵活配置混合C1.4300200000.00003458000.0000
64002087国富新机遇混合A1.3600285000.00004927650.0000
65002088国富新机遇混合C1.3600285000.00004927650.0000
66002165汇添富达欣混合C2.8900459500.00008445610.0000
67002172海富通新内需混合C1.2200244800.00004232590.0000
68002174东方互联网嘉混合5.3400200000.00003458000.0000
69002186国联安鑫享灵活配置混合C1.5000240000.00004149600.0000
70002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.8600145400.00002513970.0000
71002261中银宝利混合A1.2100362691.00006270930.0000
72002262中银宝利混合C1.2100362691.00006270930.0000
73002288中银稳进策略混合1.090084100.00001454090.0000
74002331泰康安泰回报混合1.4900284500.00004919000.0000
75002334汇丰晋信大盘波动股票A2.190050400.0000871416.0000
76002335汇丰晋信大盘波动股票C2.190050400.0000871416.0000
77002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合4.1000347900.00006015190.0000
78002360前海开源清洁能源混合C5.48002950000.000051005500.0000
79002376国寿安保核心产业灵活配置混合3.17001659922.000028700100.0000
80002398华安安禧灵活配置混合A0.6200136000.00002499680.0000
81002399华安安禧灵活配置混合C0.6200136000.00002499680.0000
82002425金鹰元禧混合C1.6400283600.00004903440.0000
83002430中银丰利混合A1.5400449400.00007770130.0000
84002431中银丰利混合C1.5400449400.00007770130.0000
85002434中银宏利混合A2.0600586641.000010143000.0000
86002435中银宏利混合C2.0600586641.000010143000.0000
87002461中银珍利混合A1.7500522623.00009036150.0000
88002462中银珍利混合C1.7500522623.00009036150.0000
89002497东方盛世灵活配置混合A1.5400250000.00004595000.0000
90002502中银腾利混合A1.5000458200.00007922280.0000
91002503中银腾利混合C1.5000458200.00007922280.0000
92002535中银鑫利混合A1.0300185500.00003207300.0000
93002536中银鑫利混合C1.0300185500.00003207300.0000
94002543长城久益混合A3.2800180900.00003127760.0000
95002544长城久益混合C3.2800180900.00003127760.0000
96002614中银颐利混合A1.7700200000.00003676000.0000
97002615中银颐利混合C1.7700200000.00003676000.0000
98002616中银益利混合A1.8100500000.00009190000.0000
99002617中银益利混合C1.8100500000.00009190000.0000
100002618中银裕利混合A1.0300252984.00004649850.0000
101002619中银裕利混合C1.0300252984.00004649850.0000
102002639天弘价值精选混合1.8600282600.00005194190.0000
103002683民生加银前沿科技混合2.3500180000.00003308400.0000
104002714鹏华金城混合0.7100257700.00004455630.0000
105002767泰康宏泰回报混合1.62001219300.000021081700.0000
106002778前海联合新思路混合A2.5500242700.00004460830.0000
107002779前海联合新思路混合C2.5500242700.00004460830.0000
108002792景顺长城顺益回报混合A0.8700188700.00003468310.0000
109002793景顺长城顺益回报混合C0.8700188700.00003468310.0000
110002813博时颐泰混合A2.4200247500.00004279280.0000
111002814博时颐泰混合C2.4200247500.00004279280.0000
112002934泰康恒泰回报混合A1.6300239954.00004410350.0000
113002935泰康恒泰回报混合C1.6300239954.00004410350.0000
114002987广发沪深300ETF联接C0.030052000.0000899080.0000
115003030安信新目标混合A1.0800498500.00009162430.0000
116003031安信新目标混合C1.0800498500.00009162430.0000
117003062银华通利灵活配置混合A0.6300130000.00002389400.0000
118003063银华通利灵活配置混合C0.6300130000.00002389400.0000
119003117光大保德信吉鑫混合A0.8600135000.00002334150.0000
120003118光大保德信吉鑫混合C0.8600135000.00002334150.0000
121003379信诚至选混合A0.3100120700.00002086900.0000
122003380信诚至选混合C0.3100120700.00002086900.0000
123003414泰达宏利创金混合A4.520046400.0000802256.0000
124003415泰达宏利创金混合C4.520046400.0000802256.0000
125003805华安新恒利混合A0.7300144100.00002491490.0000
126003806华安新恒利混合C0.7300144100.00002491490.0000
127003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.9200310700.00005372000.0000
128003842中邮景泰灵活配置混合A1.5900300000.00005187000.0000
129003843中邮景泰灵活配置混合C1.5900300000.00005187000.0000
130003848中银广利混合A1.4100371205.00006418130.0000
131003849中银广利混合C1.4100371205.00006418130.0000
132003850中银锦利混合A1.2700349542.00006043580.0000
133003851中银锦利混合C1.2700349542.00006043580.0000
134003966中银润利混合A1.4900444729.00007689360.0000
135003967中银润利混合C1.4900444729.00007689360.0000
136004099前海开源沪港深景气混合1.410039900.0000689871.0000
137004234中欧数据挖掘混合C1.5500313173.00005414760.0000
138004266招商沪港深科技创新混合4.3100232100.00004013010.0000
139004283中欧达安混合0.2800116200.00002009100.0000
140004284华宝新优选混合1.530088300.00001622950.0000
141004321前海开源沪港深强国产业混合0.0000149.00002576.0000
142004340泰康兴泰回报沪港深混合0.9400429800.00007431240.0000
143004608长信乐信混合A3.6200500000.00008645000.0000
144004609长信乐信混合C3.6200500000.00008645000.0000
145004640华夏节能环保股票6.0100383300.00006627260.0000
146004687添富熙和混合A0.850088837.00001535990.0000
147004688添富熙和混合C0.850088837.00001535990.0000
148004694天弘策略精选混合A1.6200212900.00003681040.0000
149004710民生加银鹏程混合A0.4300153400.00002652290.0000
150004748天弘策略精选混合C1.6200212900.00003681040.0000
151004840东兴品牌精选混合A5.2100342630.00006297540.0000
152004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.020081900.00001416050.0000
153004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.020081900.00001416050.0000
154005274中银景福回报混合1.1200112200.00001939940.0000
155005279华泰紫金红利低波指数发起2.8500142700.00002622830.0000
156005305长信合利混合A5.4800500000.00008645000.0000
157005306长信合利混合C5.4800500000.00008645000.0000
158005339兴业中证国有企业改革指数增强2.4600145400.00002672450.0000
159005414创金合信国证A股指数A0.67004100.000075358.0000
160005415创金合信国证A股指数C0.67004100.000075358.0000
161005472富国价值驱动灵活配置混合A4.2600203200.00003513330.0000
162005473富国价值驱动灵活配置混合C4.2600203200.00003513330.0000
163005502华泰紫金智能量化股票发起2.510060000.00001037400.0000
164005523泰康颐年混合A0.5000188100.00003457280.0000
165005524泰康颐年混合C0.5000188100.00003457280.0000
166005563创金合信国证1000指数A0.86005000.000091900.0000
167005564创金合信国证1000指数C0.86005000.000091900.0000
168005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.260074712.00001373210.0000
169005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.260074712.00001373210.0000
170005669前海开源公用事业股票9.0000120023.00002206020.0000
171005760富国周期优势混合4.09001721500.000029764700.0000
172005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.32001365269.000025093600.0000
173005762招商MSCI中国A股国际通指数C1.32001365269.000025093600.0000
174005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.01001800.000031122.0000
175005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.01001800.000031122.0000
176005823泰康颐享混合A2.2900506600.00009311310.0000
177005824泰康颐享混合C2.2900506600.00009311310.0000
178005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.02001300.000022477.0000
179005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.02001300.000022477.0000
180006061红土创新增强收益债券A4.8100999978.000018379600.0000
181006064红土创新增强收益债券C4.8100999978.000018379600.0000
182006103凯石淳行业精选混合4.510047600.0000823004.0000
183006119银华中证央企结构调整ETF联接0.06001500.000025935.0000
184006123中融高股息混合A2.98001425964.000026209200.0000
185006124中融高股息混合C2.98001425964.000026209200.0000
186006243中银双息回报混合2.3200323400.00005591590.0000
187006343中金MSCI低波动指数A2.980027100.0000468559.0000
188006344中金MSCI低波动指数C2.980027100.0000468559.0000
189006351中金MSCI中国A股红利指数A5.090044700.0000772863.0000
190006352中金MSCI中国A股红利指数C5.090044700.0000772863.0000
191006353东方红核心优选定开混合0.3500515800.00009480400.0000
192006442东兴品牌精选混合C5.2100342630.00006297540.0000
193006524前海开源MSCI中国A股指数A0.680019800.0000342342.0000
194006525前海开源MSCI中国A股指数C0.680019800.0000342342.0000
195006568国联安行业领先混合4.8500324100.00005603690.0000
196006700红土创新稳健混合A5.6400649961.000011237800.0000
197006701红土创新稳健混合C5.6400649961.000011237800.0000
198006952中银景元回报混合5.30001056900.000018273800.0000
199006973太平睿盈混合0.5800120000.00002074800.0000
200006991民生加银康宁养老(FOF)0.58001800000.000031122000.0000
201007070博时颐泽稳健养老(FOF)A1.0800216800.00003748470.0000
202007071博时颐泽稳健养老(FOF)C1.0800216800.00003748470.0000
203007135广发中证100ETF联接A0.05006000.0000110280.0000
204007136广发中证100ETF联接C0.05006000.0000110280.0000
205007137鹏扬元合量化大盘A3.7100104000.00001911520.0000
206007138鹏扬元合量化大盘C3.7100104000.00001911520.0000
207007163浦银安盛环保新能源A4.2500150000.00002593500.0000
208007164浦银安盛环保新能源C4.2500150000.00002593500.0000
209007326国投瑞银新增长混合C2.0400290400.00005021020.0000
210007339易方达沪深300ETF联接C0.020066700.00001153240.0000
211007439东海科技动力A3.000080000.00001383200.0000
212007463东海科技动力C3.000080000.00001383200.0000
213007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0100600.000011028.0000
214007749民生加银鹏程混合C1.3300300000.00005514000.0000
215007800申万菱信沪深300价值指数C2.37001949493.000035831700.0000
216007856易方达中证800ETF联接A0.05002500.000045950.0000
217007857易方达中证800ETF联接C0.05002500.000045950.0000
218050012博时策略配置混合3.1100690200.000011933600.0000
219100056富国低碳环保股票8.200014940349.0000258319000.0000
220110020易方达沪深300ETF联接A0.020066700.00001153240.0000
221150209富国中证国有企业改革指数分级A3.07009965356.0000172301000.0000
222150210富国中证国有企业改革指数分级B3.07009965356.0000172301000.0000
223150295南方中证国有企业改革指数分级A3.0800243200.00004204930.0000
224150296南方中证国有企业改革指数分级B3.0800243200.00004204930.0000
225159959银华中证央企结构调整ETF2.81005070063.000087661400.0000
226160136南方中证国有企业改革指数分级2.7400244200.00004488400.0000
227160323华夏磐泰混合(LOF)0.790074680.00001372620.0000
228160807长盛沪深300指数(LOF)1.1700135892.00002349570.0000
229161026富国中证国有企业改革指数分级2.770010528756.0000193519000.0000
230162210泰达宏利集利债券A0.110037800.0000653562.0000
231162212泰达宏利红利先锋股票2.4500142700.00002467280.0000
232162299泰达宏利集利债券C0.110037800.0000653562.0000
233163823中银稳健策略混合4.6200843300.000014580700.0000
234167601国金沪深300指数增强1.420010105.0000174715.0000
235210006金鹰元禧混合A1.6400283600.00004903440.0000
236240016华宝上证180价值ETF联接0.07004200.000072618.0000
237257050国联安主题驱动股票4.2200200000.00003458000.0000
238270010广发沪深300指数A0.030052000.0000899080.0000
239310398申万菱信沪深300价值指数A2.75001485643.000025686800.0000
240460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.07002600.000047788.0000
241501055财通福佑定开混合发起6.8000539770.00009332620.0000
242501060中金中证优选300指数(LOF)A2.2500215467.00003725420.0000
243501061中金中证优选300指数(LOF)C2.2500215467.00003725420.0000
244502006易方达国企改革分级3.0600387500.00006699880.0000
245502007易方达国企改革分级A3.0600387500.00006699880.0000
246502008易方达国企改革分级B3.0600387500.00006699880.0000
247510010治理ETF3.0400495640.00008569620.0000
248510030价值ETF3.9600310501.00005368560.0000
249510060上证中央企业50ETF5.7500393546.00006804410.0000
250510120海富通上证非周期ETF3.820043690.0000755400.0000
251510130中盘ETF5.1500625726.000010818800.0000
252510180华安上证180ETF1.860019178411.0000331595000.0000
253510220华泰柏瑞中小盘ETF2.8300119242.00002061690.0000
254510270中银上证国企100ETF2.850025100.0000433979.0000
255512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.3600294621.00005094000.0000
256512160MSCI中国A股国际通ETF1.3800418254.00007231610.0000
257512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.3800226084.00003908990.0000
258512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.3700147112.00002543570.0000
259512360平安大华MSCI中国A股国际ETF1.300088700.00001533620.0000
260512380银华MSCI中国A股ETF1.3100605211.000010464100.0000
261512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF3.0900366600.00006338510.0000
262512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.3000167550.00002896940.0000
263512860华安MSCI中国A股国际ETF1.300022400.0000387296.0000
264512920新华MSCI中国A股国际ETF1.320054823.0000947890.0000
265512950华夏中证央企ETF2.780019628461.0000339376000.0000
266512960博时央企结构调整ETF2.780018701070.0000323342000.0000
267512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.3600379489.00006561360.0000
268515300嘉实沪深300红利低波动ETF2.4300303700.00005250970.0000
269519032海富通上证非周期ETF联接0.21001700.000031246.0000
270519034海富通中证内地低碳指数3.810050000.0000864500.0000
271519130海富通新内需混合1.2200244800.00004232590.0000
272519134海富通富祥混合1.3500179900.00003110470.0000
273519165新华鑫利灵活配置混合0.62005600.000096824.0000
274519180万家180指数1.76001218395.000021066000.0000
275519221海富通欣益混合C1.0100187300.00003238420.0000
276519222海富通欣益混合A1.0100187300.00003238420.0000
277519228海富通欣享混合C1.2900261200.00004516150.0000
278519229海富通欣享混合A1.2900261200.00004516150.0000
279519671银河沪深300指数2.72003131870.000054150000.0000
280519686交银上证180公司治理ETF联接0.04007300.0000126217.0000
281540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.5300620849.000010734500.0000
282582003东吴配置优化混合3.480030223.0000522556.0000
283671030西部利得事件驱动股票2.160025100.0000433979.0000
284673081西部利得祥运混合A0.7800144000.00002646720.0000
285673083西部利得祥运混合C0.7800144000.00002646720.0000
286740101长安沪深300非周期行业指数2.010053307.0000921678.0000
所有基金的持有兴业银行601166的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.5400886700.000017556700.0000
2000046工银产业债债券B0.5400886700.000017556700.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.0200179100.00003546180.0000
4000058国联安安泰混合2.3500182000.00003603600.0000
5000065国富焦点驱动混合2.62001724724.000034149500.0000
6000066诺安鸿鑫混合3.0400188500.00003732300.0000
7000072华安稳健回报混合0.9300133100.00002635380.0000
8000082嘉实研究阿尔法股票1.7400521320.000010322100.0000
9000107富国信用增强债券A0.5400270000.00004295700.0000
10000109富国信用增强债券C0.5400270000.00004295700.0000
11000110金鹰元安混合A0.6900111000.00002197800.0000
12000127农银行业领先股票5.98005529400.0000109482000.0000
13000142融通增强收益债券A0.820020000.0000396000.0000
14000176嘉实沪深300指数研究增强4.12002663166.000052730700.0000
15000199国泰策略收益灵活配置混合3.8000252300.00004995540.0000
16000214广发成长优选混合1.300057600.00001140480.0000
17000259农银区间收益混合2.2200574400.000011373100.0000
18000273华润元大安鑫混合A5.7400276100.00005466780.0000
19000312华安沪深300增强A3.0700743875.000014728700.0000
20000313华安沪深300增强C3.0700743875.000014728700.0000
21000338鹏华双债保利债券0.510048900.0000968220.0000
22000414嘉实绝对收益策略定期混合2.0000204100.00003247230.0000
23000462农银主题轮动混合2.9900893100.000017683400.0000
24000496长安产业精选混合6.8800200000.00003960000.0000
25000512国泰结构转型灵活配置混合2.0800550900.00008764820.0000
26000572中银多策略混合0.8700264200.00005231160.0000
27000585嘉实对冲套利定开混合2.1400197900.00003148590.0000
28000589光大保德信银发商机股票4.0500455000.00007239050.0000
29000590华安新活力混合0.5300112499.00002227480.0000
30000597中海积极收益混合1.9400153700.00003043260.0000
31000613国寿安保沪深300ETF联接0.0300104200.00001657820.0000
32000646华润元大医疗保健量化股票6.5700470549.00007486430.0000
33000652博时裕隆混合4.94005512057.000087696800.0000
34000656前海开源沪深300指数1.6900186797.00002971940.0000
35000667工银绝对收益混合发起A1.7900161489.00003197480.0000
36000672工银绝对收益混合发起B1.7900161489.00003197480.0000
37000692汇添富双利债券C0.8900380600.00007535880.0000
38000708华安安享混合0.2700163900.00003245220.0000
39000753华宝量化对冲混合A0.9500310583.00004941380.0000
40000754华宝量化对冲混合C0.9500310583.00004941380.0000
41000762汇添富绝对收益定开混合A1.790010879859.0000173099000.0000
42000805中银新经济混合2.4800539500.000010682100.0000
43000835华润元大富时中国A50指数4.1800419800.00006679020.0000
44000849汇丰晋信双核策略混合A2.70001438942.000022893600.0000
45000850汇丰晋信双核策略混合C2.70001438942.000022893600.0000
46000875建信稳定得利债券A1.3400275000.00004375250.0000
47000876建信稳定得利债券C1.3400275000.00004375250.0000
48000892九泰天宝灵活配置混合A2.4300171300.00003391740.0000
49000926中信建投睿信混合A8.6200468000.00007445880.0000
50000935浙商汇金转型成长混合3.6800237700.00003781810.0000
51000961天弘沪深300指数A0.0500220663.00003510750.0000
52000992广发对冲套利定开混合0.93001662100.000026444000.0000
53001008工银国企改革股票3.26002337400.000046280500.0000
54001018易方达新经济混合2.96002213687.000043831000.0000
55001031华夏安康优选债券A1.1400159400.00002536050.0000
56001033华夏安康优选债券C1.1400159400.00002536050.0000
57001054工银新金融股票6.00002300000.000045540000.0000
58001059中金绝对收益混合1.8200149700.00002381730.0000
59001067鹏华弘盛混合0.9300424800.00006758570.0000
60001097华泰柏瑞积极优选股票2.5700374994.00007424880.0000
61001115广发聚安混合A1.1100200000.00003960000.0000
62001116广发聚安混合C1.1100200000.00003960000.0000
63001124融通增强收益债券C0.820020000.0000396000.0000
64001139华安新动力灵活配置混合0.2700172600.00003417480.0000
65001140工银总回报灵活配置混合4.16001500000.000029700000.0000
66001148申万菱信多策略灵活配置混合5.9200282100.00004488210.0000
67001164中欧琪和灵活配置混合A0.4500166300.00003292740.0000
68001165中欧琪和灵活配置混合C0.4500166300.00003292740.0000
69001172鹏华弘泽灵活配置混合0.7300158600.00003140280.0000
70001173中欧瑾和灵活配置混合A3.0500146000.00002322860.0000
71001174中欧瑾和灵活配置混合C3.0500146000.00002322860.0000
72001185安信动态策略混合2.7700343300.00005461900.0000
73001188鹏华改革红利股票5.32003062200.000048719600.0000
74001189广发聚宝混合A1.7100300000.00005940000.0000
75001196东方鼎新灵活配置混合0.5000112000.00002217600.0000
76001226中邮稳健添利灵活配置混合3.76001101203.000017520100.0000
77001229德邦福鑫灵活配置混合A5.3100140000.00002772000.0000
78001231银华泰利A1.2800138000.00002732400.0000
79001237博时上证50ETF联接A0.050016400.0000260924.0000
80001273民生加银新动力定开混合A7.4400397400.00006322630.0000
81001274民生加银新动力定开混合D7.4400397400.00006322630.0000
82001283红塔红土盛金新动力混合A1.3400188000.00002991080.0000
83001284红塔红土盛金新动力混合C1.3400188000.00002991080.0000
84001289银华汇利灵活配置混合0.300098100.00001942380.0000
85001303银华稳利灵活配置混合5.5100501630.00009932270.0000
86001318东方新策略灵活配置混合A1.9800300000.00004773000.0000
87001324华宝新价值混合0.7200189600.00003016540.0000
88001329鹏华弘实混合A0.7000129000.00002554200.0000
89001330鹏华弘实混合C0.7000129000.00002554200.0000
90001335南方利众混合A3.1600367900.00005853290.0000
91001348大摩新机遇混合5.6100306100.00004870050.0000
92001358宝盈祥泰混合A1.3000131100.00002085800.0000
93001380鹏华弘盛混合C0.9300424800.00006758570.0000
94001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.7300158600.00003140280.0000
95001392国富金融地产混合A6.270077600.00001234620.0000
96001393国富金融地产混合C6.270077600.00001234620.0000
97001399安信鑫安得利混合A1.6500180000.00002863800.0000
98001400安信鑫安得利混合C1.6500180000.00002863800.0000
99001402信诚新选混合A1.0700238600.00003796130.0000
100001413中融鑫起点混合A3.9000159700.00002540830.0000
101001414中融鑫起点混合C3.9000159700.00002540830.0000
102001419泰达宏利新思路混合A1.9500124800.00001985570.0000
103001430中邮乐享收益灵活配置混合3.9600128800.00002049210.0000
104001448华商双翼平衡混合3.510081900.00001621620.0000
105001453鹏华弘鑫混合A0.4700124000.00002455200.0000
106001454鹏华弘鑫混合C0.4700124000.00002455200.0000
107001469广发金融地产联接A0.180095700.00001522590.0000
108001479中邮风格轮动灵活配置混合2.7000210600.00003350650.0000
109001485华安添颐混合0.2800159400.00003156120.0000
110001490汇添富国企创新股票3.2300987996.000019562300.0000
111001498建信鑫荣回报灵活配置混合2.4900160100.00002547190.0000
112001505南方利众混合C3.1600367900.00005853290.0000
113001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.13005100.000081141.0000
114001541汇添富民营新动力股票3.4400770000.000015246000.0000
115001548天弘上证50指数A3.96004654900.000074059500.0000
116001549天弘上证50指数C3.96004654900.000074059500.0000
117001566南方利达灵活配置混合A2.0500410200.00006526280.0000
118001567南方利达灵活配置混合C2.0500410200.00006526280.0000
119001570南方利安灵活配置混合A0.4300141600.00002252860.0000
120001573南方互联混合5.1600200000.00003960000.0000
121001580南方利安灵活配置混合C0.4300141600.00002252860.0000
122001583安信新常态股票4.53004131800.000065736900.0000
123001588天弘中证800指数A1.2900121600.00001934660.0000
124001589天弘中证800指数C1.2900121600.00001934660.0000
125001594天弘中证银行指数A11.230035637306.0000566990000.0000
126001595天弘中证银行指数C11.230035637306.0000566990000.0000
127001614东方区域发展混合4.9400435700.00006931990.0000
128001648工银新价值灵活配置混合2.5700208825.00003322410.0000
129001650工银丰收回报灵活配置混合A0.4900105000.00001670550.0000
130001657长安鑫富领先混合2.380025000.0000397750.0000
131001660富安达行业轮动混合2.7000137700.00002726460.0000
132001667南方转型混合4.0300500000.00007955000.0000
133001675江信同福混合A3.3200150900.00002987820.0000
134001676江信同福混合C3.3200150900.00002987820.0000
135001678英大国企改革主题股票7.2300370000.00005886700.0000
136001686安信新动力混合A1.8500165100.00002626740.0000
137001687安信新动力混合C1.8500165100.00002626740.0000
138001708东兴改革精选混合2.830030000.0000594000.0000
139001720工银新增利混合0.5900120000.00002376000.0000
140001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.9200282100.00004488210.0000
141001733泰达宏利量化股票2.0200128860.00002050160.0000
142001738大摩新趋势混合2.9100181100.00002881300.0000
143001739中融融安二号混合1.9800158100.00002515370.0000
144001741广发百发大数据精选混合A1.7800124600.00002467080.0000
145001742广发百发大数据精选混合E1.7800124600.00002467080.0000
146001756嘉实策略优选混合0.4100114450.00001820900.0000
147001758嘉实研究增强混合2.1500312000.00006177600.0000
148001761广发安宏回报混合A8.1900411400.00008145720.0000
149001762广发安宏回报混合C8.1900411400.00008145720.0000
150001789国泰量化收益灵活配置混合2.0100184000.00002927440.0000
151001801汇添富达欣混合A2.3300343200.00006795360.0000
152001866北信瑞丰新成长混合4.8200400000.00007920000.0000
153001940农银汇理现代农业加混合3.000086800.00001718640.0000
154001948建信稳定丰利债券A0.680030000.0000477300.0000
155001949建信稳定丰利债券C0.680030000.0000477300.0000
156001967华宝转型升级混合2.3100185300.00002948120.0000
157001980中欧量化驱动混合0.9200109400.00001740550.0000
158002003工银新机遇灵活配置混合A1.4100106900.00002116620.0000
159002004工银新机遇灵活配置混合C1.4100106900.00002116620.0000
160002023红塔红土稳健回报混合A0.640051800.0000824138.0000
161002024红塔红土稳健回报混合C0.640051800.0000824138.0000
162002025广发聚盛混合A1.2000270000.00004295700.0000
163002026广发聚盛混合C1.2000270000.00004295700.0000
164002028九泰天宝灵活配置混合C2.4300171300.00003391740.0000
165002029安信动态策略混合C2.7700343300.00005461900.0000
166002030信诚新选混合B1.0700238600.00003796130.0000
167002060东方新策略灵活配置混合C1.9800300000.00004773000.0000
168002063国泰结构转型灵活配置混合C2.0800550900.00008764820.0000
169002071长安产业精选混合C6.8800200000.00003960000.0000
170002083新华鑫动力混合A6.160060000.00001188000.0000
171002084新华鑫动力混合C6.160060000.00001188000.0000
172002106德邦福鑫灵活配置混合C5.3100140000.00002772000.0000
173002111华宝新起点混合1.9600191400.00003045170.0000
174002118广发安盈混合A1.6200107600.00001711920.0000
175002119广发安盈混合C1.6200107600.00001711920.0000
176002123北信瑞丰外延增长混合5.5400150000.00002970000.0000
177002135广发鑫源混合A1.1100150000.00002386500.0000
178002136广发鑫源混合C1.1100150000.00002386500.0000
179002149嘉实新优选混合3.0000518800.000010272200.0000
180002156长盛盛世混合A0.8200202700.00003224960.0000
181002157长盛盛世混合C0.8200202700.00003224960.0000
182002161银华万物互联灵活配置混合2.0100463700.00007377470.0000
183002165汇添富达欣混合C2.3300343200.00006795360.0000
184002167南方顺康混合6.7400397950.00006331380.0000
185002172海富通新内需混合C1.2000262300.00004173190.0000
186002174东方互联网嘉混合3.3500137700.00002726460.0000
187002182东兴蓝海财富混合3.1100176000.00002800160.0000
188002189农银汇理国企改革混合6.0000485800.00009618840.0000
189002192东方鼎新灵活配置混合C0.5000112000.00002217600.0000
190002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.9300300000.00004773000.0000
191002212嘉实新起航混合0.620087700.00001395310.0000
192002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.4900168417.00002679510.0000
193002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.4900168417.00002679510.0000
194002222嘉实新趋势混合1.1300227300.00003616340.0000
195002231华夏新趋势混合A2.0300139300.00002216260.0000
196002232华夏新趋势混合C2.0300139300.00002216260.0000
197002233工银丰收回报灵活配置混合C0.4900105000.00001670550.0000
198002282平安安享混合A1.1600176300.00002804930.0000
199002293南方益和混合5.0700400000.00006364000.0000
200002314泰达宏利新思路混合B1.9500124800.00001985570.0000
201002317招商睿逸混合1.7400146300.00002327630.0000
202002322银华汇利C0.300098100.00001942380.0000
203002323银华稳利C5.5100501630.00009932270.0000
204002328银华泰利灵活配置混合C1.2800138000.00002732400.0000
205002339海富通安颐收益混合C0.9300224200.00003567020.0000
206002361国富恒瑞债券A3.18001683354.000026782200.0000
207002362国富恒瑞债券C3.18001683354.000026782200.0000
208002384九泰鸿祥服务升级混合1.2300173600.00002761980.0000
209002385博时沪深300指数C2.18008071400.0000128416000.0000
210002398华安安禧灵活配置混合A0.9400192900.00003819420.0000
211002399华安安禧灵活配置混合C0.9400192900.00003819420.0000
212002415融通通盈混合2.9100260000.00004136600.0000
213002449民生加银量化中国混合5.5700309600.00004925740.0000
214002456招商安元混合A1.1000128300.00002540340.0000
215002457招商安元混合C1.1000128300.00002540340.0000
216002465东兴众智优选混合2.2800142200.00002815560.0000
217002514招商丰益混合A2.3100259900.00004135010.0000
218002515招商丰益混合C2.3100259900.00004135010.0000
219002521永赢双利债券A1.19002096900.000033361700.0000
220002522永赢双利债券C1.19002096900.000033361700.0000
221002527南方安享绝对收益2.8300147500.00002346720.0000
222002561东吴安鑫量化混合2.5300121300.00001929880.0000
223002567大成国家安全主题灵活配置混合4.700063300.00001253340.0000
224002581招商丰凯混合A1.9800249700.00004944060.0000
225002582招商丰凯混合C1.9800249700.00004944060.0000
226002584富安达长盈灵活配置混合2.5400195000.00003861000.0000
227002585建信兴利灵活配置混合3.6800132000.00002613600.0000
228002630江信瑞福混合A2.9800159600.00003160080.0000
229002631江信瑞福混合C2.9800159600.00003160080.0000
230002653泰康沪港深精选混合0.6300300000.00005940000.0000
231002713广发转型升级混合6.5800276400.00005472720.0000
232002714鹏华金城混合1.1600371200.00007349760.0000
233002717红塔红土盛隆灵活配置混合A2.4200240000.00003818400.0000
234002718红塔红土盛隆灵活配置混合C2.4200240000.00003818400.0000
235002768华安安进混合3.6700273000.00005405400.0000
236002789长盛同享灵活配置混合A3.5100311800.00006173640.0000
237002790长盛同享灵活配置混合C3.5100311800.00006173640.0000
238002833华夏新锦绣混合A1.2000131882.00002611260.0000
239002834华夏新锦绣混合C1.2000131882.00002611260.0000
240002837华夏网购精选混合A1.9500489600.00009694080.0000
241002849金信智能中国2025混合5.5500287877.00005699960.0000
242002885大摩万众创新混合2.0200144200.00002855160.0000
243002959汇添富盈泰混合3.0000500000.00009900000.0000
244002979广发金融地产联接C0.180095700.00001522590.0000
245002987广发沪深300ETF联接C0.040086000.00001368260.0000
246003015中金沪深300指数A3.4100244358.00004838290.0000
247003033南方荣冠定期开放混合0.980025800.0000510840.0000
248003044东方红战略精选混合A0.5300437700.00008666460.0000
249003045东方红战略精选混合C0.5300437700.00008666460.0000
250003059长信先利半年定期开放混合A1.480042400.0000839520.0000
251003062银华通利灵活配置混合A0.5200100000.00001980000.0000
252003063银华通利灵活配置混合C0.5200100000.00001980000.0000
253003064南方荣欢定期开放混合0.8700214800.00003417470.0000
254003104泰达宏利定宏混合2.3300155000.00003069000.0000
255003125中科沃土沃鑫成长精选混合3.3500182948.00002910700.0000
256003142鹏华弘达混合A0.270087300.00001728540.0000
257003143鹏华弘达混合C0.270087300.00001728540.0000
258003144华宝新机遇混合(LOF)C0.9700181600.00002889260.0000
259003154华宝新活力混合0.8100141900.00002257630.0000
260003161南方安泰混合1.16001200600.000019101500.0000
261003169长盛盛辉混合A1.2400169200.00002691970.0000
262003170长盛盛辉混合C1.2400169200.00002691970.0000
263003175华泰柏瑞多策略混合5.9300129812.00002065310.0000
264003186鹏华兴安定期开放混合1.4200161700.00002572650.0000
265003189汇添富保鑫混合1.0100100000.00001591000.0000
266003208东兴量化多策略混合3.1800156200.00003092760.0000
267003295南方安裕混合A2.73001500000.000023865000.0000
268003331博时乐臻定开混合0.1900151600.00002411960.0000
269003341工银瑞盈18个月定开债券2.920077700.00001538460.0000
270003343鹏华弘惠混合A0.310087339.00001729310.0000
271003344鹏华弘惠混合C0.310087339.00001729310.0000
272003379信诚至选混合A0.3000127000.00002020570.0000
273003380信诚至选混合C0.3000127000.00002020570.0000
274003414泰达宏利创金混合A4.130046000.0000731860.0000
275003415泰达宏利创金混合C4.130046000.0000731860.0000
276003416招商财经大数据股票A2.000016200.0000257742.0000
277003446英大睿鑫灵活配置混合A6.4800350000.00005568500.0000
278003447英大睿鑫灵活配置混合C6.4800350000.00005568500.0000
279003476南方安颐混合2.2100401800.00006392640.0000
280003579中金沪深300指数C2.9500184558.00002936320.0000
281003586先锋精一灵活配置混合A3.180048800.0000966240.0000
282003587先锋精一灵活配置混合C3.180048800.0000966240.0000
283003591华泰柏瑞享利混合A3.1700457000.00007270870.0000
284003592华泰柏瑞享利混合C3.1700457000.00007270870.0000
285003598华商润丰灵活配置混合2.2500164400.00003255120.0000
286003612南方卓元债券A1.2300354742.00007023890.0000
287003613南方卓元债券C1.2300354742.00007023890.0000
288003641长盛盛丰混合A2.2200300000.00004773000.0000
289003642长盛盛丰混合C2.2200300000.00004773000.0000
290003704光大保德信事件驱动混合2.4600290000.00004613900.0000
291003715宝盈消费主题混合4.6600700000.000011137000.0000
292003799华安新泰利混合A0.6000104100.00002061180.0000
293003800华安新泰利混合C0.6000104100.00002061180.0000
294003803华安新丰利混合A2.3500350200.00005571680.0000
295003804华安新丰利混合C2.3500350200.00005571680.0000
296003861招商兴福混合A0.7900148800.00002946240.0000
297003862招商兴福混合C0.7900148800.00002946240.0000
298003876华宝沪深300增强A2.1100546500.00008694820.0000
299003938南方荣尊定期开放混合A2.960080900.00001601820.0000
300003939南方荣尊定期开放混合C2.960080900.00001601820.0000
301003950博时鑫润混合A2.3300296407.00004715840.0000
302003951博时鑫润混合C2.3300296407.00004715840.0000
303003957安信新起点混合A1.7300140481.00002235050.0000
304003958安信新起点混合C1.7300140481.00002235050.0000
305004008中融鑫思路混合A1.0900170000.00002704700.0000
306004009中融鑫思路混合C1.0900170000.00002704700.0000
307004050华夏新锦升混合A4.7400586500.00009331220.0000
308004051华夏新锦升混合C4.7400586500.00009331220.0000
309004083国联安鑫隆混合A1.3400200000.00003182000.0000
310004084国联安鑫隆混合C1.3400200000.00003182000.0000
311004100鹏华安益增强混合0.8700138600.00002744280.0000
312004175博时鑫泰混合A2.0000294262.00004681710.0000
313004176博时鑫泰混合C2.0000294262.00004681710.0000
314004190招商沪深300指数A2.2600415100.00006604240.0000
315004191招商沪深300指数C2.2600415100.00006604240.0000
316004202华夏睿磐泰兴混合0.6600144400.00002297400.0000
317004205东方支柱产业灵活配置混合3.7100360000.00005727600.0000
318004212中融量化智选混合2.2600142200.00002262400.0000
319004223金信多策略精选混合8.0000494220.00007863040.0000
320004244东方周期优选灵活配置混合5.0500431400.00006863570.0000
321004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.1400150000.00002970000.0000
322004266招商沪港深科技创新混合3.9200229100.00003644980.0000
323004270汇添富民丰回报混合A2.2200399966.00007919330.0000
324004271汇添富民丰回报混合C2.2200399966.00007919330.0000
325004335华宝新飞跃混合1.8300176400.00002806520.0000
326004342南方沪深300ETF联接C0.040030600.0000486846.0000
327004355嘉实丰和灵活配置混合5.81001968032.000038967000.0000
328004403平安大华股息精选沪港深股票A5.6800372000.00005918520.0000
329004404平安大华股息精选沪港深股票C5.6800372000.00005918520.0000
330004410招商央视财经50指数C5.25001791200.000028498000.0000
331004446南方荣年混合A0.7700135100.00002149440.0000
332004447南方荣年混合C0.7700135100.00002149440.0000
333004451汇添富年年丰定开混合A0.970034900.0000691020.0000
334004452汇添富年年丰定开混合C0.970034900.0000691020.0000
335004475华泰柏瑞富利混合5.6100999822.000015907200.0000
336004480华宝智慧产业混合4.1300178400.00002838340.0000
337004481华宝第三产业混合3.6600369600.00005880340.0000
338004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.10003300.000052503.0000
339004495博时量化平衡混合1.540041300.0000657083.0000
340004512海富通沪深300指数增强C2.190011700.0000231660.0000
341004513海富通沪深300指数增强A2.190011700.0000231660.0000
342004517南方安康混合1.1600300000.00004773000.0000
343004534添富年年益定开混合A2.930090800.00001797840.0000
344004535添富年年益定开混合C2.930090800.00001797840.0000
345004576新华恒益量化灵活配置混合6.7600462400.00007356780.0000
346004597南方银行联接A0.370034760.0000553032.0000
347004598南方银行联接C0.370034760.0000553032.0000
348004604富国新活力灵活配置混合A5.0600380000.00006045800.0000
349004605富国新活力灵活配置混合C5.0600380000.00006045800.0000
350004612银河鑫月享6个月定期开放混合A0.630090000.00001431900.0000
351004613银河鑫月享6个月定期开放混合C0.630090000.00001431900.0000
352004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.6300216107.00003438260.0000
353004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.6300216107.00003438260.0000
354004641万家量化睿选混合3.8700182600.00003615480.0000
355004648南方安睿混合1.4800300000.00004773000.0000
356004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.7900197400.00003140630.0000
357004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.7900197400.00003140630.0000
358004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.9200374878.00005964310.0000
359004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.9200374878.00005964310.0000
360004676中信建投睿信混合C8.6200468000.00007445880.0000
361004716信诚量化阿尔法股票2.5800423388.00006736100.0000
362004720华夏睿磐泰茂混合A0.8300174300.00002773110.0000
363004721华夏睿磐泰茂混合C0.8300174300.00002773110.0000
364004731万家瑞尧混合A1.5100176000.00002800160.0000
365004732万家瑞尧混合C1.5100176000.00002800160.0000
366004746易方达上证50指数C3.340039055735.0000621377000.0000
367004783中融量化智选混合C2.2600142200.00002262400.0000
368004814中欧红利优享灵活配置混合A4.2900135790.00002688640.0000
369004815中欧红利优享灵活配置混合C4.2900135790.00002688640.0000
370004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.4100300000.00004773000.0000
371004833先锋聚利混合A3.0400162000.00003207600.0000
372004834先锋聚利混合C3.0400162000.00003207600.0000
373004874融通巨潮100指数(LOF)C2.78001461172.000023247200.0000
374004926中航军民融合精选混合A2.9100203200.00004023360.0000
375004927中航军民融合精选混合C2.9100203200.00004023360.0000
376004936中航混改精选混合A3.5700173600.00003437280.0000
377004937中航混改精选混合C3.5700173600.00003437280.0000
378004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A0.930080600.00001282350.0000
379004946添富盈润混合A2.8200300000.00005940000.0000
380004947添富盈润混合C2.8200300000.00005940000.0000
381004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C0.930080600.00001282350.0000
382004982新华安享多裕定期开放混合1.9700274400.00005433120.0000
383005059南方安福混合A1.5600292300.00004650490.0000
384005078富国宝利增强债券0.500044800.0000712768.0000
385005080海富通量化多因子混合C2.1600283300.00005609340.0000
386005081海富通量化多因子混合A2.1600283300.00005609340.0000
387005082诺德量化蓝筹混合A2.8300285000.00004534350.0000
388005083诺德量化蓝筹混合C2.8300285000.00004534350.0000
389005120上投摩根量化多因子混合2.2700163900.00003245220.0000
390005137长信量化价值精选混合4.2300244200.00004835160.0000
391005140华夏睿磐泰荣混合A1.9600195300.00003866940.0000
392005141华夏睿磐泰荣混合C1.9600195300.00003866940.0000
393005152农银汇理沪深300指数C1.9800848459.000016799500.0000
394005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A2.5800176753.00003499710.0000
395005177华夏睿磐泰利混合A0.9200172700.00003419460.0000
396005178华夏睿磐泰利混合C0.9200172700.00003419460.0000
397005179信达澳银新起点定期开放混合A2.5000188200.00003726360.0000
398005186长安鑫兴混合A3.3200133200.00002637360.0000
399005187长安鑫兴混合C3.3200133200.00002637360.0000
400005225广发量化多因子混合1.7500229000.00004534200.0000
401005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.13004400.000087120.0000
402005231红塔红土盛通混合型发起式A4.600060000.00001188000.0000
403005232红塔红土盛通混合型发起式C4.600060000.00001188000.0000
404005267嘉实价值精选股票5.02006116346.0000121104000.0000
405005279华泰紫金红利低波指数发起2.7700128725.00002548760.0000
406005280安信阿尔法定开混合A3.4600180200.00003567960.0000
407005294诺德新宜混合4.7100161915.00003205920.0000
408005295诺德天富混合2.4800126400.00002502720.0000
409005351添富行业整合混合5.5900560000.000011088000.0000
410005352鹏扬景泰成长混合A6.81001549989.000030689800.0000
411005353鹏扬景泰成长混合C6.81001549989.000030689800.0000
412005376北信瑞丰华丰灵活配置混合3.1600300000.00005940000.0000
413005386银河睿达混合A8.5000500000.00007955000.0000
414005387银河睿达混合C8.5000500000.00007955000.0000
415005396中金丰硕混合2.6100202160.00004002770.0000
416005397南方安养混合1.000083100.00001322120.0000
417005399长信量化价值驱动混合3.5300332900.00006591420.0000
418005405中金金序量化蓝筹混合A2.6100168880.00003343820.0000
419005406中金金序量化蓝筹混合C2.6100168880.00003343820.0000
420005409华泰柏瑞新兴产业混合3.8300799600.000015832100.0000
421005414创金合信国证A股指数A1.30007400.0000146520.0000
422005415创金合信国证A股指数C1.30007400.0000146520.0000
423005445华宝价值发现混合4.0800665200.000013171000.0000
424005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式5.410061509.00001217880.0000
425005459银河嘉谊混合A1.6100200100.00003961980.0000
426005460银河嘉谊混合C1.6100200100.00003961980.0000
427005492农银研究驱动混合2.4200284300.00005629140.0000
428005522华泰保兴吉年福混合1.9700264000.00005227200.0000
429005550汇安成长优选混合A4.1300214500.00003412700.0000
430005551汇安成长优选混合C4.1300214500.00003412700.0000
431005563创金合信国证1000指数A1.68009100.0000180180.0000
432005564创金合信国证1000指数C1.68009100.0000180180.0000
433005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.280070500.00001395900.0000
434005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.280070500.00001395900.0000
435005576华泰柏瑞新金融地产混合6.1200249000.00004930200.0000
436005587安信比较优势混合3.53001713920.000033935600.0000
437005599汇安量化优选混合A4.4500256900.00005086620.0000
438005600汇安量化优选混合C4.4500256900.00005086620.0000
439005658华夏沪深300ETF联接C0.0200179100.00003546180.0000
440005662嘉实金融精选股票A8.25002196400.000043488700.0000
441005663嘉实金融精选股票C8.25002196400.000043488700.0000
442005691南方中证100指数C2.7200404700.00008013060.0000
443005711永赢惠添利灵活配置混合4.53005329037.0000105515000.0000
444005724交银致远智投混合0.630026500.0000524700.0000
445005728华宝绿色主题混合3.6800222300.00004401540.0000
446005737博时上证50ETF联接C0.050016400.0000260924.0000
447005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.34001289200.000025526200.0000
448005762招商MSCI中国A股国际通指数C1.34001289200.000025526200.0000
449005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.01001700.000027047.0000
450005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.01001700.000027047.0000
451005806华泰柏瑞国企整合混合5.570021973.0000349590.0000
452005815农银睿选混合3.010087100.00001724580.0000
453005867国泰沪深300指数C1.95002181312.000043190000.0000
454005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.02001200.000019092.0000
455005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.02001200.000019092.0000
456005870鹏华沪深300指数2.940026300.0000520740.0000
457005899国投瑞银品牌优势混合2.2600173700.00003439260.0000
458005901诺安汇利混合A2.1600175200.00003468960.0000
459005902诺安汇利混合C2.1600175200.00003468960.0000
460005918天弘沪深300指数C0.0900212163.00004200830.0000
461005937工银精选金融地产混合A6.67001200000.000023760000.0000
462005938工银精选金融地产混合C6.67001200000.000023760000.0000
463005943工银聚福混合A2.390098100.00001942380.0000
464005944工银聚福混合C2.390098100.00001942380.0000
465005991长信利丰债券A1.1800829500.000016424100.0000
466005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.12003400.000067320.0000
467006004工银添祥一年定开债券0.150050000.0000990000.0000
468006005诺安鼎利混合A0.12004200.000083160.0000
469006006诺安鼎利混合C0.12004200.000083160.0000
470006020广发沪深300指数增强A2.1200610300.000012083900.0000
471006021广发沪深300指数增强C2.1200610300.000012083900.0000
472006022富国大盘价值量化精选混合2.7600654800.000012965000.0000
473006025诺安优化配置混合3.8000169000.00003346200.0000
474006034富国MSCI中国A股国际通1.740096900.00001541680.0000
475006051鹏扬核心价值灵活配置A8.63001639611.000032464300.0000
476006052鹏扬核心价值灵活配置C8.63001639611.000032464300.0000
477006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.0700102500.00002029500.0000
478006160博道启航混合A0.9500239190.00003805510.0000
479006161博道启航混合C0.9500239190.00003805510.0000
480006193鑫元核心资产股票A1.6600180100.00002865390.0000
481006194鑫元核心资产股票C1.6600180100.00002865390.0000
482006199长盛同锦研究精选混合3.7000349900.00006928020.0000
483006251银华兴盛股票3.7100492300.00009747540.0000
484006259添富红利增长混合A4.03004442299.000070677000.0000
485006260添富红利增长混合C4.03004442299.000070677000.0000
486006279中金瑞祥混合A3.6600181965.00002895060.0000
487006280中金瑞祥混合C3.6600181965.00002895060.0000
488006290南方养老2035混合(FOF)A0.2600108500.00001726240.0000
489006291南方养老2035混合(FOF)C0.2600108500.00001726240.0000
490006343中金MSCI低波动指数A1.730017100.0000272061.0000
491006344中金MSCI低波动指数C1.730017100.0000272061.0000
492006349中金MSCI中国A股价值指数A3.260028200.0000448662.0000
493006350中金MSCI中国A股价值指数C3.260028200.0000448662.0000
494006362凯石涵行业精选混合A3.9800186600.00002968810.0000
495006377广发趋势动力混合3.9000209800.00004154040.0000
496006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C3.99004057900.000064561200.0000
497006401先锋量化优选混合A4.4200171800.00003401640.0000
498006402先锋量化优选混合C4.4200171800.00003401640.0000
499006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C2.4900176753.00002812140.0000
500006466浦银安盛双债增强债券A0.480050000.0000990000.0000
501006467浦银安盛双债增强债券C0.480050000.0000990000.0000
502006522财通新兴蓝筹混合A5.1500279263.00005529410.0000
503006523财通新兴蓝筹混合C5.1500279263.00005529410.0000
504006524前海开源MSCI中国A股指数A0.520016474.0000262101.0000
505006525前海开源MSCI中国A股指数C0.520016474.0000262101.0000
506006541南方成份精选混合C6.320016000027.0000254560000.0000
507006547红塔红土盛弘混合型发起式A2.5200300000.00004773000.0000
508006548红塔红土盛弘混合型发起式C2.5200300000.00004773000.0000
509006585南方宝元债券C1.65008000028.0000127280000.0000
510006586南方安裕混合C2.73001500000.000023865000.0000
511006643华泰柏瑞核心优势混合3.930011752.0000232690.0000
512006650招商安庆债券1.0700121400.00001931470.0000
513006689方正富邦信泓混合A3.7100172500.00002744480.0000
514006696汇添富3年封闭研究混合6.11003259020.000051851000.0000
515006698红土创新沪深300增强A4.2600140100.00002228990.0000
516006699红土创新沪深300增强C4.2600140100.00002228990.0000
517006726农银汇理多因子股票2.600038100.0000606171.0000
518006738工银瑞信添慧债券A0.7600100000.00001980000.0000
519006739工银瑞信添慧债券C0.7600100000.00001980000.0000
520006743中融央视财经50ETF联接A0.18003700.000058867.0000
521006744中融央视财经50ETF联接C0.18003700.000058867.0000
522006749东兴核心成长混合A2.7000139600.00002764080.0000
523006755东兴核心成长混合C2.7000139600.00002764080.0000
524006803嘉实互通精选股票4.970060200.0000957782.0000
525006815凯石涵行业精选混合C3.9800186600.00002968810.0000
526006818安信盈利驱动股票A4.8200484100.00007702030.0000
527006819安信盈利驱动股票C4.8200484100.00007702030.0000
528006822凯石湛混合A5.1200150000.00002386500.0000
529006823凯石湛混合C5.1200150000.00002386500.0000
530006857蜂巢卓睿混合A1.630046200.0000914760.0000
531006858蜂巢卓睿混合C1.630046200.0000914760.0000
532006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.0900243200.00003869310.0000
533006912长城久泰沪深300指数C2.69001285539.000020452900.0000
534006937工银沪深300指数C1.77003923795.000062427600.0000
535006939鹏华沪深300指数C1.8200454252.00007227150.0000
536007044博道沪深300指数增强A3.2200588085.00009356430.0000
537007045博道沪深300指数增强C3.2200588085.00009356430.0000
538007070博时颐泽稳健养老(FOF)A0.6400140000.00002227400.0000
539007071博时颐泽稳健养老(FOF)C0.6400140000.00002227400.0000
540007096大成沪深300指数C1.26001315115.000020923500.0000
541007126博道远航混合A1.1500132100.00002101710.0000
542007127博道远航混合C1.1500132100.00002101710.0000
543007135广发中证100ETF联接A0.09007500.0000119325.0000
544007136广发中证100ETF联接C0.09007500.0000119325.0000
545007143国投瑞银沪深300量化A4.2600272000.00004327520.0000
546007144国投瑞银沪深300量化C4.2600272000.00004327520.0000
547007153添富中证银行ETF联接A0.220022050.0000350816.0000
548007154添富中证银行ETF联接C0.220022050.0000350816.0000
549007159南方稳健养老(FOF)A0.120030800.0000609840.0000
550007160南方稳健养老(FOF)C0.120030800.0000609840.0000
551007266嘉实新添益定期混合A2.1000349900.00006928020.0000
552007267嘉实新添益定期混合C2.1000349900.00006928020.0000
553007275银河沪深300指数增强A2.1500140800.00002240130.0000
554007276银河沪深300指数增强C2.1500140800.00002240130.0000
555007282华夏鼎淳债券A0.6400611400.000012105700.0000
556007283华夏鼎淳债券C0.6400611400.000012105700.0000
557007339易方达沪深300ETF联接C0.0300110200.00001753280.0000
558007379易方达上证50ETF联接基金A2.8600161200.00003191760.0000
559007380易方达上证50ETF联接基金C2.8600161200.00003191760.0000
560007399凯石浩品质经营混合A5.8200332000.00005282120.0000
561007400凯石浩品质经营混合C5.8200332000.00005282120.0000
562007404华宝沪深300增强C2.1100546500.00008694820.0000
563007405华宝中证100指数C2.4900988540.000015727700.0000
564007415南方致远混合A2.6400730600.000011623800.0000
565007416南方致远混合C2.6400730600.000011623800.0000
566007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A0.0100500.00007955.0000
567007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C0.0100500.00007955.0000
568007470博道叁佰智航股票A2.6900418300.00006655150.0000
569007471博道叁佰智航股票C2.6900418300.00006655150.0000
570007538永赢沪深300A1.6700274100.00004360930.0000
571007539永赢沪深300C1.6700274100.00004360930.0000
572007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0100500.00009900.0000
573007569南方安福混合C1.5600292300.00004650490.0000
574007570方正富邦红利精选C3.8300194621.00003096420.0000
575007575宝盈祥泰混合C1.3000131100.00002085800.0000
576007580宝盈中证100指数增强C2.7000316000.00005027560.0000
577007613嘉合医疗健康混合3.2100160000.00003168000.0000
578007632华润元大安鑫混合C5.7400276100.00005466780.0000
579007657东方红中证竞争力指数A3.46006023000.0000119255000.0000
580007658东方红中证竞争力指数C3.46006023000.0000119255000.0000
581007663平安安享混合C1.2300173700.00003439260.0000
582007775汇安量化先锋混合A1.620073000.00001445400.0000
583007776汇安量化先锋混合C1.620073000.00001445400.0000
584007800申万菱信沪深300价值指数C4.22003221200.000063779800.0000
585007848广发聚宝混合C1.7100300000.00005940000.0000
586007850方正富邦天睿混合A2.7600174900.00003463020.0000
587007851方正富邦天睿混合C2.7600174900.00003463020.0000
588007856易方达中证800ETF联接A0.08004100.000081180.0000
589007857易方达中证800ETF联接C0.08004100.000081180.0000
590007895嘉实价值成长混合3.42003677200.000072808600.0000
591007899大成远见成长混合A2.9900556300.000011014700.0000
592007900大成远见成长混合C2.9900556300.000011014700.0000
593007923方正富邦天鑫混合A2.2600143500.00002841300.0000
594007924方正富邦天鑫混合C2.2600143500.00002841300.0000
595007925平安大华鑫享混合E1.2800207600.00004110480.0000
596007939华夏网购精选混合C1.9500489600.00009694080.0000
597007952招商财经大数据股票C2.330019600.0000388080.0000
598007959方正富邦天恒混合A7.3000486100.00009624780.0000
599007960方正富邦天恒混合C7.3000486100.00009624780.0000
600008041长信先利半年定期开放混合C1.480042400.0000839520.0000
601008140汇添富绝对收益定开混合C1.63007879876.0000156022000.0000
602008182方正富邦信泓混合C2.1800136500.00002702700.0000
603008305大摩量化配置股票C2.8000763000.000015107400.0000
604020011国泰沪深300指数A1.95002181312.000043190000.0000
605020021国泰金融ETF联接0.020013400.0000265320.0000
606040002华安中国A股增强指数2.33003143800.000062247200.0000
607050002博时沪深300指数1.74005744000.0000113731000.0000
608070013嘉实研究精选股票3.47004589100.000073012600.0000
609070017嘉实量化阿尔法股票3.0600322900.00005137340.0000
610070019嘉实价值优势股票4.96005828669.0000115408000.0000
611070027嘉实周期优选股票3.93003105209.000049403900.0000
612090003大成蓝筹稳健混合6.540011847090.0000188487000.0000
613090007大成策略回报股票7.53004615673.000073435400.0000
614090011大成核心双动力股票2.4100146900.00002337180.0000
615100022富国天瑞强势混合3.03003822382.000075683200.0000
616100038富国沪深300增强2.520014316992.0000227783000.0000
617110003易方达上证50指数A3.340039055735.0000621377000.0000
618110013易方达科翔股票3.13005228435.0000103523000.0000
619110020易方达沪深300ETF联接A0.0300110200.00001753280.0000
620110029易方达科讯股票2.64006329614.0000125326000.0000
621110030易方达沪深300量化增强1.63001150600.000018306000.0000
622150008瑞和小康1.8200210717.00003352510.0000
623150009瑞和远见1.8200210717.00003352510.0000
624150012国联安双禧中证100指数A2.5600292318.00004650780.0000
625150013国联安双禧中证100指数B2.5600292318.00004650780.0000
626150036建信稳健3.9300340792.00005422000.0000
627150037建信进取3.9300340792.00005422000.0000
628150051信诚沪深300指数分级A1.8000388527.00006181460.0000
629150052信诚沪深300指数分级B1.8000388527.00006181460.0000
630150104华安沪深300指数分级A1.200013124.0000208803.0000
631150105华安沪深300指数分级B1.200013124.0000208803.0000
632150123建信央视财经50指数分级A5.00002071307.000032954500.0000
633150124建信央视财经50指数分级B5.00002071307.000032954500.0000
634150135国富中证100指数增强分级A2.3700118400.00001916900.0000
635150136国富中证100指数增强分级B2.3700118400.00001916900.0000
636150157信诚中证800金融指数分级A5.66002442356.000038857900.0000
637150158信诚中证800金融指数分级B5.66002442356.000038857900.0000
638150167银华沪深300指数分级A3.7000414640.00006596920.0000
639150168银华沪深300指数分级B3.7000414640.00006596920.0000
640150209富国中证国有企业改革指数分级A2.840010020893.0000159432000.0000
641150210富国中证国有企业改革指数分级B2.840010020893.0000159432000.0000
642150227鹏华银行分级A11.260024775380.0000394176000.0000
643150228鹏华银行分级B11.260024775380.0000394176000.0000
644150249招商中证银行指数分级A11.19005478756.000087167000.0000
645150250招商中证银行指数分级B11.19005478756.000087167000.0000
646150255易方达银行指数分级A11.05001683900.000026790800.0000
647150256易方达银行指数分级B11.05001683900.000026790800.0000
648150267博时中证银行指数分级A11.0800887100.000014113800.0000
649150268博时中证银行指数分级B11.0800887100.000014113800.0000
650150281长盛中证金融地产分级A4.3000532688.00008475070.0000
651150282长盛中证金融地产分级B4.3000532688.00008475070.0000
652150291中融银行指数分级A11.16001091162.000017360400.0000
653150292中融银行指数分级B11.16001091162.000017360400.0000
654150295南方中证国有企业改革指数分级A2.8500244400.00003888400.0000
655150296南方中证国有企业改革指数分级B2.8500244400.00003888400.0000
656150299华安中证银行指数分级A11.53004954475.000078825700.0000
657150300华安中证银行指数分级B11.53004954475.000078825700.0000
658150317交银中证互联网金融指数分级A2.8400118703.00002350320.0000
659150318交银中证互联网金融指数分级B2.8400118703.00002350320.0000
660159919嘉实沪深300ETF1.850030233732.0000481019000.0000
661159923大成中证100ETF2.710041678.0000663097.0000
662159925南方沪深300ETF1.84001523685.000024241800.0000
663159931汇添富中证金融地产ETF5.060082358.00001630690.0000
664159933国投瑞银金融地产ETF5.25001138487.000022542000.0000
665159940广发中证全指金融地产ETF5.31001811956.000035876700.0000
666159965中融央视财经50ETF5.4800672300.000013311500.0000
667160106南方高增长股票(LOF)7.27006000000.0000118800000.0000
668160136南方中证国有企业改革指数分级2.8000231400.00004581720.0000
669160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.1000994000.000019681200.0000
670160415华安量化多因子混合2.380020000.0000396000.0000
671160417华安沪深300指数分级1.9600320224.00006340440.0000
672160418华安中证银行指数分级11.96005312175.0000105181000.0000
673160517博时中证银行指数分级11.7600845000.000016731000.0000
674160613鹏华盛世创新股票(LOF)7.61002387091.000047264400.0000
675160615鹏华沪深300指数A2.0700502552.00009950530.0000
676160631鹏华银行分级11.970025262080.0000500189000.0000
677160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.000010400.0000205920.0000
678160716嘉实基本面50指数(LOF)A5.62006043509.0000119661000.0000
679160722嘉实惠泽混合(LOF)3.2100337500.00006682500.0000
680160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.000010400.0000205920.0000
681160725嘉实基本面50指数(LOF)C5.62006043509.0000119661000.0000
682160806长盛同庆1.6700311271.00006163170.0000
683160807长盛沪深300指数(LOF)2.3200257930.00005107010.0000
684160812长盛同益成长回报(LOF)2.7000300000.00005940000.0000
685160814长盛中证金融地产分级4.4100562088.000011129300.0000
686160925大成中华沪深港300指数A1.1000205700.00004072860.0000
687161026富国中证国有企业改革指数分级2.82009977493.0000197554000.0000
688161029富国中证银行指数分级12.01002679937.000053062800.0000
689161121易方达银行指数分级11.88001567600.000031038500.0000
690161207国投瑞银沪深300指数分级2.0800284117.00005625520.0000
691161211国投金融地产ETF联接0.180041300.0000817740.0000
692161607融通巨潮100指数(LOF)A3.24001879072.000037205600.0000
693161624融通可转债A0.710030000.0000594000.0000
694161625融通可转债C0.710030000.0000594000.0000
695161723招商中证银行指数分级11.19005478756.000087167000.0000
696161727招商增荣灵活配置混合(LOF)4.1800282000.00005583600.0000
697161811银华沪深300指数分级3.7000414640.00006596920.0000
698162107金鹰中证500指数分级2.230012400.0000197284.0000
699162211泰达宏利品质生活混合3.1600183400.00002917890.0000
700162307海富通中证100指数(LOF)2.8200271788.00004324150.0000
701162414华宝新机遇混合A0.9700181600.00002889260.0000
702162509国联安双禧中证100指数2.5600292318.00004650780.0000
703163807中银优选混合4.8700906844.000017955500.0000
704163808中银中证100指数增强2.5100723310.000011507900.0000
705163810中银价值混合3.1300427700.00008468460.0000
706163822中银主题策略股票4.6700785900.000015560800.0000
707163823中银稳健策略混合2.1500395000.00007821000.0000
708164508国富中证100指数增强分级2.3800118400.00001894400.0000
709164907交银中证互联网金融指数分级2.8400118703.00002350320.0000
710165309建信沪深300指数(LOF)1.7500513301.00008166620.0000
711165312建信央视财经50指数分级5.00002071307.000032954500.0000
712165512信诚新机遇股票(LOF)3.95001346694.000021425900.0000
713165515信诚沪深300指数分级1.8000388527.00006181460.0000
714165521信诚中证800金融指数分级5.66002442356.000038857900.0000
715165526信诚新旺混合(LOF)A0.8500200100.00003183590.0000
716165527信诚新旺混合(LOF)C0.8500200100.00003183590.0000
717165806东吴深证100指数增强(LOF)2.030010800.0000171828.0000
718165810东吴沪深300指数C2.030010800.0000171828.0000
719166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)2.030025000.0000397750.0000
720167601国金沪深300指数增强1.350010432.0000165973.0000
721168205中融银行指数分级11.16001091162.000017360400.0000
722200002长城久泰沪深300指数A2.69001285539.000020452900.0000
723202005南方成份精选股票6.320016000027.0000254560000.0000
724202009南方盛元红利股票3.85001619300.000032062100.0000
725202015南方沪深300ETF联接A0.040030600.0000486846.0000
726202101南方宝元债券A1.65008000028.0000127280000.0000
727202211南方中证100指数A2.4800307400.00004890730.0000
728202212南方平衡混合4.1500650000.000010341500.0000
729206003鹏华信用增利A0.9600475300.00009410940.0000
730206004鹏华信用增利B0.9600475300.00009410940.0000
731213003宝盈策略增长股票4.84004300000.000085140000.0000
732213010宝盈中证100指数增强A2.7000316000.00005027560.0000
733217002招商安泰平衡混合1.4900136900.00002710620.0000
734217024招商安盈债券1.2100361900.00005757830.0000
735217027招商央视财经50指数A5.25001791200.000028498000.0000
736233015大摩量化配置股票A1.4200369400.00005877150.0000
737240005华宝多策略股票2.85002241300.000035659100.0000
738240014华宝中证100指数A2.4900988540.000015727700.0000
739240016华宝上证180价值ETF联接0.10006900.0000109779.0000
740253010国联安安心成长混合0.9300212800.00003385650.0000
741270010广发沪深300指数A0.040086000.00001368260.0000
742288002华夏收入股票2.39003000000.000059400000.0000
743310368申万菱信竞争优势股票3.6700272700.00004338660.0000
744310398申万菱信沪深300价值指数A4.18002455000.000039059000.0000
745320008诺安增利债券A0.22005500.000087505.0000
746320009诺安增利债券B0.22005500.000087505.0000
747320010诺安中证100指数2.3500354085.00005633490.0000
748320016诺安多策略股票3.0400146900.00002337180.0000
749340001兴全可转债混合1.76005141256.000081797400.0000
750393001中海保本混合3.3600174300.00002773110.0000
751399001中海上证50指数增强3.5600688801.000010958800.0000
752400020东方成长回报平衡混合2.1200174400.00002774700.0000
753410008华富中证100指数2.5800382411.00006084160.0000
754450002国富弹性市值股票5.320011803911.0000187800000.0000
755450005国富强化收益债券A1.2500350300.00006935940.0000
756450006国富强化收益债券C1.2500350300.00006935940.0000
757450008国富沪深300指数2.2200336500.00005353720.0000
758450009国富中小盘股票3.99006841518.0000108849000.0000
759450010国富策略回报混合1.6300120000.00002376000.0000
760460002华泰柏瑞积极成长混合2.64001115949.000022095800.0000
761460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.0700132600.00002109670.0000
762470007汇添富上证综合指数1.3000721706.000014289800.0000
763470008汇添富策略回报股票3.17002000000.000039600000.0000
764470009汇添富民营活力股票4.32008933258.0000176879000.0000
765470018汇添富双利债券A0.8900380600.00007535880.0000
766470088汇添富6月红添利定开债券A0.6400369600.00007318080.0000
767470089汇添富6月红添利定开债券C0.6400369600.00007318080.0000
768470098汇添富逆向投资股票5.03001580000.000025137800.0000
769481009工银沪深300指数A1.77003923795.000062427600.0000
770501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)2.5800203100.00004021380.0000
771501039汇添富睿丰混合A0.850041600.0000823680.0000
772501040汇添富睿丰混合C0.850041600.0000823680.0000
773501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.7500223700.00003559070.0000
774501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.7500223700.00003559070.0000
775501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A3.99004057900.000064561200.0000
776501055财通福佑定开混合发起5.8200502065.00007987850.0000
777501060中金中证优选300指数(LOF)A3.4300356800.00005676690.0000
778501061中金中证优选300指数(LOF)C3.4300356800.00005676690.0000
779501063添富悦享定开混合3.26002000000.000031820000.0000
780501067招商富时A-H50指数A3.760064000.00001018240.0000
781501068招商富时A-H50指数C3.760064000.00001018240.0000
782501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.680049200.0000782772.0000
783501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.16009246987.0000183090000.0000
784502006易方达国企改革分级2.8300389300.00006193760.0000
785502007易方达国企改革分级A2.8300389300.00006193760.0000
786502008易方达国企改革分级B2.8300389300.00006193760.0000
787502020国金上证50分级3.8000160200.00002548780.0000
788502040长盛上证50指数分级3.9800305000.00004852550.0000
789502041长盛上证50指数分级A3.9800305000.00004852550.0000
790502042长盛上证50指数分级B3.9800305000.00004852550.0000
791502048易方达上证50指数分级4.08001039714.000016541800.0000
792502049易方达上证50指数分级A4.08001039714.000016541800.0000
793502050易方达上证50指数分级B4.08001039714.000016541800.0000
794510010治理ETF4.6900831362.000013227000.0000
795510020超大ETF4.8600494182.00009784800.0000
796510030价值ETF6.1800526352.00008374260.0000
797510050华夏上证50ETF4.3800117364076.00001867260000.0000
798510090责任ETF5.5300269175.00004282570.0000
799510100易方达上证50ETF4.2300751600.000011958000.0000
800510110周期ETF5.810096393.00001533610.0000
801510180华安上证180ETF2.830031696632.0000504293000.0000
802510230金融ETF7.210017349316.0000276028000.0000
803510270中银上证国企100ETF4.390042014.0000668443.0000
804510300华泰柏瑞沪深300ETF1.810046503720.0000739874000.0000
805510310易方达沪深300发起式ETF1.82009605041.0000152816000.0000
806510330华夏沪深300ETF1.840031577933.0000502405000.0000
807510350工银瑞信沪深300ETF1.84003857650.000061375200.0000
808510360广发沪深300ETF1.77003419501.000054404300.0000
809510380国寿安保沪深300ETF1.85005228625.000083187400.0000
810510390平安大华沪深300ETF1.85003308879.000052644300.0000
811510600申万菱信上证50ETF4.3000177400.00002822430.0000
812510650华夏金融ETF7.8400154333.00002455440.0000
813510680万家上证380ETF4.3000190900.00003037220.0000
814510710博时上证50ETF4.25001963900.000031245600.0000
815510800建信上证50ETF4.3200776100.000012347800.0000
816510850工银瑞信上证50ETF4.33005464353.000086937900.0000
817512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.1700274857.00004372980.0000
818512150汇安富时中国A50ETF4.0100263700.00004195470.0000
819512160MSCI中国A股国际通ETF1.2000394900.00006282860.0000
820512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.2200218400.00003474740.0000
821512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.1800138500.00002203540.0000
822512360平安大华MSCI中国A股国际ETF1.130083800.00001333260.0000
823512380银华MSCI中国A股ETF1.1800591918.00009417420.0000
824512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF1.7900230400.00003665660.0000
825512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.1400159182.00002532590.0000
826512550嘉实富时中国A50ETF3.9800287100.00004567760.0000
827512640嘉实中证金融地产ETF4.7000185300.00002948120.0000
828512700南方中证银行ETF11.89001937700.000030828800.0000
829512750嘉实中证锐联基本面ETF5.37001230317.000019574300.0000
830512800华宝中证银行ETF11.850023081253.0000367223000.0000
831512820中证银行ETF11.91001240100.000019730000.0000
832512860华安MSCI中国A股国际ETF1.130021200.0000337292.0000
833512910广发中证100ETF2.7300661400.000010522900.0000
834512920新华MSCI中国A股国际ETF1.140051800.0000824138.0000
835512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.1800358416.00005702400.0000
836515020华夏中证银行ETF11.7200999600.000015903600.0000
837515360方正富邦沪深300ETF1.8100103200.00001641910.0000
838515800添富中证800ETF1.32003343600.000053196700.0000
839515810易方达中证800ETF1.3100127100.00002022160.0000
840519007海富通强化回报混合2.0700373000.00007385400.0000
841519030海富通稳固收益债券0.6500306800.00004881190.0000
842519050海富通安颐收益混合A0.9300224200.00003567020.0000
843519062海富通阿尔法对冲混合1.68002807100.000055580600.0000
844519069汇添富价值精选股票5.880050000000.0000795500000.0000
845519099新华灵活主题股票2.4400167600.00002666520.0000
846519100长盛中证100指数2.5800546805.00008699670.0000
847519116浦银安盛沪深300指数增强1.8100442390.00007038420.0000
848519125浦银安盛消费升级混合5.4300180000.00003564000.0000
849519126浦银安盛新经济结构混合4.1600254000.00005029200.0000
850519130海富通新内需混合1.2000262300.00004173190.0000
851519134海富通富祥混合1.5600189600.00003754080.0000
852519172浦银安盛睿智精选混合A5.3300200000.00003960000.0000
853519173浦银安盛睿智精选混合C5.3300200000.00003960000.0000
854519176浦银消费C5.4300180000.00003564000.0000
855519180万家180指数2.68002013197.000032030000.0000
856519221海富通欣益混合C0.7200118600.00002348280.0000
857519222海富通欣益混合A0.7200118600.00002348280.0000
858519223海富通欣荣混合C2.8800513089.00008163250.0000
859519224海富通欣荣混合A2.8800513089.00008163250.0000
860519228海富通欣享混合C0.6300139100.00002213080.0000
861519229海富通欣享混合A0.6300139100.00002213080.0000
862519300大成沪深300指数A/B1.26001315115.000020923500.0000
863519613银河君尚混合A2.3000189900.00003021310.0000
864519614银河君尚混合C2.3000189900.00003021310.0000
865519615银河君尚混合I2.3000189900.00003021310.0000
866519619银河君荣混合A3.3600229000.00003643390.0000
867519620银河君荣混合C3.3600229000.00003643390.0000
868519621银河君荣混合I3.3600229000.00003643390.0000
869519623银河君耀混合A2.1300173000.00002752430.0000
870519624银河君耀混合C2.1300173000.00002752430.0000
871519627银河君润混合A1.4200600000.00009546000.0000
872519628银河君润混合C1.4200600000.00009546000.0000
873519629银河睿利混合A2.2600293000.00004661630.0000
874519630银河睿利混合C2.2600293000.00004661630.0000
875519640银河鸿利混合A1.5900500000.00007955000.0000
876519641银河鸿利混合C1.5900500000.00007955000.0000
877519647银河鸿利混合I1.5900500000.00007955000.0000
878519671银河沪深300指数4.12005164067.000082160300.0000
879519686交银上证180公司治理ETF联接0.070012100.0000192511.0000
880519688交银精选股票6.680020819271.0000412222000.0000
881519700交银主题优选混合3.06004013000.000063846800.0000
882519727交银成长30股票2.62003767900.000059947300.0000
883519736交银新成长股票6.670022925014.0000453915000.0000
884519756交银国企改革灵活配置混合2.8700653200.000010392400.0000
885519918华夏兴和混合3.9800736700.000011720900.0000
886530010建信上证社会责任ETF联接0.14007000.0000111370.0000
887540003汇丰晋信动态策略混合A7.93003426300.000054512400.0000
888540006汇丰晋信大盘股票A7.210013016976.0000207100000.0000
889550003信诚盛世蓝筹股票3.95002650178.000042164300.0000
890580007东吴安享量化混合3.1100173600.00003437280.0000
891580009东吴多策略灵活配置混合3.1600173700.00003439260.0000
892590002中邮核心成长混合2.13006677306.0000106236000.0000
893620001金元惠理宝石动力混合2.3100117000.00001861470.0000
894620004金元惠理价值增长股票4.1500171500.00003395700.0000
895620006金元惠理消费主题股票8.8400430722.00006852790.0000
896660001农银行业成长股票2.95002990000.000059202000.0000
897660004农银策略价值股票2.9200549100.000010872200.0000
898660006农银汇理大盘蓝筹股票1.7300201000.00003979800.0000
899660008农银汇理沪深300指数A1.7600746959.000011884100.0000
900660009农银增强收益债券A0.620020000.0000318200.0000
901660010农银策略精选混合6.00005406203.0000107043000.0000
902660015农银汇理行业轮动股票2.9500370300.00007331940.0000
903660109农银增强收益债券C0.620020000.0000318200.0000
904671030西部利得事件驱动股票4.080052400.00001037520.0000
905673071西部利得新动力混合A1.6300140300.00002777940.0000
906673073西部利得新动力混合C1.6300140300.00002777940.0000
907673110西部利得新润混合3.9200602000.00009577820.0000
908690003民生加银精选股票8.8500509000.000010078200.0000
909730002方正富邦红利精选A3.8300194621.00003096420.0000
910960000汇丰大盘H7.210013016976.0000207100000.0000
911960003汇丰晋信动态策略混合H7.93003426300.000054512400.0000
912960022博时沪深300指数R2.18008071400.0000128416000.0000
所有基金的持有邮储银行601658的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000110金鹰元安混合A1.4200796578.00004548460.0000
2000190中银保本二号混合1.91001657878.00009595680.0000
3000270建信灵活配置混合0.520095400.0000559044.0000
4000314招商瑞丰灵活配置混合发起式0.4400796578.00004126270.0000
5000507泰达宏利宏达混合A2.7900796578.00004126270.0000
6000508泰达宏利宏达混合B2.7900796578.00004126270.0000
7000572中银多策略混合1.3200796578.00004126270.0000
8000590华安新活力混合2.26001639322.00009566600.0000
9000708华安安享混合2.19004501322.000026337900.0000
10000844南方绝对收益混合0.9400796578.00004126270.0000
11000894中欧睿达定期开放混合A2.4600796578.00004126270.0000
12000926中信建投睿信混合A4.7800796578.00004126270.0000
13000928中融国企改革混合5.0700796578.00004126270.0000
14000963兴业多策略混合4.04002765045.000014524000.0000
15001035中银恒利半年定期开放债券1.19004858248.000028469300.0000
16001067鹏华弘盛混合0.5700796578.00004126270.0000
17001069华泰柏瑞消费成长混合2.99001439307.00008434340.0000
18001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.7200796578.00004548460.0000
19001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.7200796578.00004548460.0000
20001136易方达裕如混合0.7100796578.00004126270.0000
21001139华安新动力灵活配置混合2.08004501322.000026337900.0000
22001146中欧瑾源灵活配置混合A0.8600796578.00004126270.0000
23001147中欧瑾源灵活配置混合C0.8600796578.00004126270.0000
24001164中欧琪和灵活配置混合A0.4900796578.00004126270.0000
25001165中欧琪和灵活配置混合C0.4900796578.00004126270.0000
26001231银华泰利A3.3400663815.00003438560.0000
27001254泰达宏利新起点混合11.8600796578.00004126270.0000
28001267泰达宏利蓝筹混合3.5100796578.00004126270.0000
29001272兴业聚利灵活配置混合4.02001315422.00006908380.0000
30001289银华汇利灵活配置混合0.6200914892.00004749790.0000
31001311华安新回报灵活配置混合2.12002629322.000015368000.0000
32001339兴银鼎新灵活配置混合2.440096900.0000510663.0000
33001342易方达新享混合A0.8200796578.00004126270.0000
34001343易方达新享混合C0.8200796578.00004126270.0000
35001348大摩新机遇混合1.5800265526.00001375420.0000
36001351诺安中证500ETF联接4.6000796578.00004126270.0000
37001364大成景润灵活配置混合8.6500796578.00004126270.0000
38001380鹏华弘盛混合C0.5700796578.00004126270.0000
39001387中融新经济混合A4.1400796578.00004126270.0000
40001388中融新经济混合C4.1400796578.00004126270.0000
41001397建信精工制造指数增强2.6700398289.00002063140.0000
42001413中融鑫起点混合A6.3400796578.00004126270.0000
43001414中融鑫起点混合C6.3400796578.00004126270.0000
44001427招商丰泽混合A0.4500796578.00004126270.0000
45001446招商丰泽混合C0.4500796578.00004126270.0000
46001470融通通鑫灵活配置混合0.4100997968.00005187600.0000
47001485华安添颐混合2.37004579322.000026795000.0000
48001487宝盈优势产业混合4.7700796578.00004126270.0000
49001488万家瑞丰混合A1.3900549984.00002862570.0000
50001489万家瑞丰混合C1.3900549984.00002862570.0000
51001498建信鑫荣回报灵活配置混合2.0200398289.00002063140.0000
52001522博时新策略混合A0.9400637262.00003301020.0000
53001523博时新策略混合C0.9400637262.00003301020.0000
54001530万家瑞富混合0.7000568984.00003274500.0000
55001537中加改革红利混合9.0500987968.00005134900.0000
56001609平安大华鑫享混合A5.9900796668.00004126750.0000
57001610平安大华鑫享混合C5.9900796668.00004126750.0000
58001633万家瑞祥混合A0.5500430084.00002230700.0000
59001634万家瑞祥混合C0.5500430084.00002230700.0000
60001660富安达行业轮动混合5.6400796578.00004126270.0000
61001663中银互联网+股票5.5600796578.00004126270.0000
62001675江信同福混合A17.9500796578.00004126270.0000
63001676江信同福混合C17.9500796578.00004126270.0000
64001678英大国企改革主题股票7.63001180000.00006218600.0000
65001681新华积极价值混合8.0900663815.00003438560.0000
66001706诺安积极回报混合1.9700796578.00004126270.0000
67001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.8500796578.00004126270.0000
68001739中融融安二号混合3.2400796578.00004126270.0000
69001745易方达瑞富混合I1.4100796578.00004126270.0000
70001746易方达瑞富混合E1.4100796578.00004126270.0000
71001758嘉实研究增强混合2.2700796578.00004126270.0000
72001764广发沪港深股票0.9500796668.00004548990.0000
73001771南方量化混合20.0800796578.00004126270.0000
74001791大成绝对收益混合发起A3.9900796578.00004126270.0000
75001792大成绝对收益混合发起C3.9900796578.00004126270.0000
76001802易方达瑞财混合I0.3200796578.00004126270.0000
77001803易方达瑞财混合E0.3200796578.00004126270.0000
78001806易方达瑞智混合I0.8400796578.00004126270.0000
79001807易方达瑞智混合E0.8400796578.00004126270.0000
80001817易方达瑞兴混合I0.8400796578.00004126270.0000
81001818易方达瑞兴混合E0.8400796578.00004126270.0000
82001825建信中国制造2025股票5.0800583700.00003076100.0000
83001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.8200796578.00004126270.0000
84001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.8200796578.00004126270.0000
85001901前海开源沪港深隆鑫混合A0.9600796578.00004126270.0000
86001902前海开源沪港深隆鑫混合C0.9600796578.00004126270.0000
87001975景顺长城环保优势股票4.980036467571.0000192154000.0000
88002009中欧瑾通灵活配置混合A0.5000796578.00004126270.0000
89002010中欧瑾通灵活配置混合C0.5000796578.00004126270.0000
90002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C0.4400796578.00004126270.0000
91002023红塔红土稳健回报混合A1.6000398289.00002063140.0000
92002024红塔红土稳健回报混合C1.6000398289.00002063140.0000
93002027中加心享混合0.2700808068.00004186830.0000
94002049融通新机遇灵活配置混合0.3900997968.00005187600.0000
95002057中银新机遇混合A0.7900796578.00004126270.0000
96002058中银新机遇混合C0.7900796578.00004126270.0000
97002085长盛互联网+混合2.8000796578.00004126270.0000
98002095博时新收益混合A1.7100796578.00004126270.0000
99002096博时新收益混合C1.7100796578.00004126270.0000
100002125广发新兴成长混合2.6000796578.00004126270.0000
101002155国金鑫瑞灵活配置混合4.6900796578.00004126270.0000
102002161银华万物互联灵活配置混合1.1200796578.00004126270.0000
103002172海富通新内需混合C1.1900796578.00004126270.0000
104002196金鹰技术领先混合C1.2200796578.00004126270.0000
105002261中银宝利混合A0.7900796578.00004126270.0000
106002262中银宝利混合C0.7900796578.00004126270.0000
107002281建信裕利灵活配置混合1.7600398289.00002063140.0000
108002282平安安享混合A1.7100796668.00004126750.0000
109002293南方益和混合3.2900796578.00004126270.0000
110002313泰达宏利新起点混合B11.8600796578.00004126270.0000
111002322银华汇利C0.6200914892.00004749790.0000
112002328银华泰利灵活配置混合C3.3400663815.00003438560.0000
113002339海富通安颐收益混合C1.0700796578.00004126270.0000
114002389招商安德混合A2.8300796578.00004126270.0000
115002390招商安德混合C2.8300796578.00004126270.0000
116002413中银瑞利混合A0.7100796578.00004126270.0000
117002414中银瑞利混合C0.7100796578.00004126270.0000
118002421新华增强债券A1.030058000.0000305660.0000
119002422新华增强债券C1.030058000.0000305660.0000
120002425金鹰元禧混合C1.3800796578.00004126270.0000
121002434中银宏利混合A0.8400796578.00004126270.0000
122002435中银宏利混合C0.8400796578.00004126270.0000
123002461中银珍利混合A0.8000796578.00004126270.0000
124002462中银珍利混合C0.8000796578.00004126270.0000
125002502中银腾利混合A0.7800796578.00004126270.0000
126002503中银腾利混合C0.7800796578.00004126270.0000
127002513金鹰元安混合C1.9000796578.00004126270.0000
128002527南方安享绝对收益4.9800796668.00004126750.0000
129002533中加心享混合C0.2700808068.00004186830.0000
130002602易方达丰惠混合6.0300511138.00002918600.0000
131002612融通国企改革新机遇混合0.7600498984.00002864300.0000
132002628招商安博混合A2.3700459200.00002690910.0000
133002629招商安博混合C2.3700459200.00002690910.0000
134002630江信瑞福混合A4.2900796578.00004556430.0000
135002631江信瑞福混合C4.2900796578.00004556430.0000
136002653泰康沪港深精选混合0.69001137968.00006549010.0000
137002655南方卓享绝对收益混合1.93001059168.00006087240.0000
138002657招商安裕灵活配置混合A2.1000796578.00004548460.0000
139002658招商安裕灵活配置混合C2.1000796578.00004548460.0000
140002713广发转型升级混合5.4700796578.00004126270.0000
141002714鹏华金城混合1.03001137968.00006549010.0000
142002767泰康宏泰回报混合0.93001137968.00006549010.0000
143002776招商安荣混合A6.4700796578.00004548460.0000
144002777招商安荣混合C6.4700796578.00004548460.0000
145002783东方红价值精选混合A1.1200796578.00004126270.0000
146002784东方红价值精选混合C1.1200796578.00004126270.0000
147002813博时颐泰混合A1.3700796578.00004548460.0000
148002814博时颐泰混合C1.3700796578.00004548460.0000
149002819招商丰美混合A1.3500796578.00004548460.0000
150002820招商丰美混合C1.3500796578.00004548460.0000
151002850南方甑智混合1.4200265622.00001516720.0000
152002885大摩万众创新混合1.3500265526.00001375420.0000
153002934泰康恒泰回报混合A1.6800796578.00004548460.0000
154002935泰康恒泰回报混合C1.6800796578.00004548460.0000
155002943广发多因子混合3.6600861800.00005050150.0000
156002945大成盛世精选混合1.40001137968.00006549010.0000
157002952建信多因子量化股票2.0800398289.00002274230.0000
158002968新华高端制造灵活配置混合4.6900796578.00004548460.0000
159003000招商丰德混合A2.4900398289.00002274230.0000
160003001招商丰德混合C2.4900398289.00002274230.0000
161003062银华通利灵活配置混合A1.3700914892.00005241780.0000
162003063银华通利灵活配置混合C1.3700914892.00005241780.0000
163003064南方荣欢定期开放混合1.3700796578.00004548460.0000
164003125中科沃土沃鑫成长精选混合3.1000511300.00002694550.0000
165003161南方安泰混合0.7800796578.00004548460.0000
166003238新华外延增长主题混合9.1500796578.00004126270.0000
167003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.0900498984.00002593800.0000
168003298嘉实物流产业股票A4.0200796578.00004126270.0000
169003299嘉实物流产业股票C4.0200796578.00004126270.0000
170003446英大睿鑫灵活配置混合A7.12001160000.00006113200.0000
171003447英大睿鑫灵活配置混合C7.12001160000.00006113200.0000
172003456信达澳银新目标混合2.4700796578.00004126270.0000
173003484金鹰鑫益混合A1.2800796578.00004126270.0000
174003485金鹰鑫益混合C1.2800796578.00004126270.0000
175003493申万菱信安鑫优选混合A0.9400908000.00004785160.0000
176003512申万菱信安鑫优选混合C0.9400908000.00004785160.0000
177003610南方荣安定期开放混合A2.3900783302.00004057500.0000
178003611南方荣安定期开放混合C2.3900783302.00004057500.0000
179003655信达澳银新财富混合2.5000796578.00004126270.0000
180003692大成景尚灵活配置混合A0.4700796578.00004126270.0000
181003693大成景尚灵活配置混合C0.4700796578.00004126270.0000
182003739新华鑫弘灵活配置混合2.2200796578.00004126270.0000
183003797华安新瑞利灵活配置混合A2.04002579322.000015075000.0000
184003798华安新瑞利灵活配置混合C2.04002579322.000015075000.0000
185003877富国久利稳健配置混合A2.2500796578.00004126270.0000
186003878富国久利稳健配置混合C2.2500796578.00004126270.0000
187003950博时鑫润混合A2.0400797968.00004133600.0000
188003951博时鑫润混合C2.0400797968.00004133600.0000
189003966中银润利混合A0.8000796578.00004126270.0000
190003967中银润利混合C0.8000796578.00004126270.0000
191004008中融鑫思路混合A1.6600796578.00004126270.0000
192004009中融鑫思路混合C1.6600796578.00004126270.0000
193004100鹏华安益增强混合2.4200796578.00004126270.0000
194004128前海联合泳隆混合6.02001200000.00006324000.0000
195004149博时鑫惠混合A1.1700796578.00004126270.0000
196004150博时鑫惠混合C1.1700796578.00004126270.0000
197004175博时鑫泰混合A1.7700797968.00004133600.0000
198004176博时鑫泰混合C1.7700797968.00004133600.0000
199004211金鹰周期优选混合8.0300796578.00004126270.0000
200004265金鹰民丰回报混合1.9800796578.00004126270.0000
201004442中欧康裕混合A0.4600796578.00004126270.0000
202004446南方荣年混合A1.4800796668.00004126750.0000
203004447南方荣年混合C1.4800796668.00004126750.0000
204004455中欧康裕混合C0.4600796578.00004126270.0000
205004576新华恒益量化灵活配置混合2.5300531052.00002750850.0000
206004676中信建投睿信混合C4.7800796578.00004126270.0000
207004731万家瑞尧混合A1.4300510984.00002657040.0000
208004732万家瑞尧混合C1.4300510984.00002657040.0000
209004745长盛创新驱动混合6.7300398289.00002063140.0000
210004777国都消费升级混合9.8200398289.00002063140.0000
211004809前海联合润丰混合A3.7400420000.00002213400.0000
212004833先锋聚利混合A55.0300796578.00004126270.0000
213004834先锋聚利混合C55.0300796578.00004126270.0000
214004836中融鑫价值混合A4.3300796578.00004126270.0000
215004837中融鑫价值混合C4.3300796578.00004126270.0000
216004871中银金融地产混合3.17001328978.00006932020.0000
217004932招商丰拓灵活混合A2.7100796578.00004126270.0000
218004933招商丰拓灵活混合C2.7100796578.00004126270.0000
219004935国都智能制造混合16.5600398289.00002063140.0000
220004975交银恒益灵活配置混合0.5700398289.00002274230.0000
221005000泰康泉林量化价值精选混合A1.6100265526.00001375420.0000
222005009申万菱信行业轮动股票5.37001115226.00005853340.0000
223005067融通逆向策略灵活配置混合8.4500796578.00004126270.0000
224005080海富通量化多因子混合C2.3600796578.00004126270.0000
225005081海富通量化多因子混合A2.3600796578.00004126270.0000
226005104富荣福康混合A7.9800796578.00004126270.0000
227005105富荣福康混合C7.9800796578.00004126270.0000
228005111泰康泉林量化价值精选混合C1.6100265526.00001375420.0000
229005133兴业量化混合2.3200265526.00001375420.0000
230005142中融沪港深大消费主题混合A2.1600300000.00001758000.0000
231005143中融沪港深大消费主题混合C2.1600300000.00001758000.0000
232005169华泰保兴策略精选混合A4.8500284300.00001666000.0000
233005170华泰保兴策略精选混合C4.8500284300.00001666000.0000
234005179信达澳银新起点定期开放混合A3.0500796578.00004548460.0000
235005188海富通量化前锋股票C4.0900265526.00001516150.0000
236005189海富通量化前锋股票A4.0900265526.00001516150.0000
237005215南方全天候策略混合(FOF)A0.5300398384.00002274790.0000
238005216南方全天候策略混合(FOF)C0.5300398384.00002274790.0000
239005247国都量化精选混合3.5500796578.00004556430.0000
240005317万家瑞舜混合A2.3100568984.00003274500.0000
241005318万家瑞舜混合C2.3100568984.00003274500.0000
242005381泰康睿利量化多策略混合A1.2400379322.00002183000.0000
243005382泰康睿利量化多策略混合C1.2400379322.00002183000.0000
244005443国金量化多策略混合2.2600796578.00004548460.0000
245005522华泰保兴吉年福混合1.7200796578.00004548460.0000
246005523泰康颐年混合A0.95001137968.00006549010.0000
247005524泰康颐年混合C0.95001137968.00006549010.0000
248005530添富价值多因子股票2.7100796668.00004548990.0000
249005569中融智选红利股票A3.1900331953.00001719520.0000
250005570中融智选红利股票C3.1900331953.00001719520.0000
251005635博时量化多策略股票A3.2600796578.00004548460.0000
252005636博时量化多策略股票C3.2600796578.00004548460.0000
253005644广发沪港深龙头混合0.1300796578.00004548460.0000
254005671前海联合研究优选混合A4.50001360322.00007931660.0000
255005672前海联合研究优选混合C4.50001360322.00007931660.0000
256005760富国周期优势混合2.93004049100.000021338800.0000
257005794银华心怡灵活配置混合0.77001513068.00008747090.0000
258005823泰康颐享混合A1.61001137968.00006549010.0000
259005824泰康颐享混合C1.61001137968.00006549010.0000
260005903泰达宏利绩优混合5.4100318631.00001650510.0000
261005935前海联合润丰混合C4.1700420000.00002461200.0000
262005955易方达鑫转添利混合A2.4400796578.00004548460.0000
263005956易方达鑫转添利混合C2.4400796578.00004548460.0000
264006009国融融银混合A6.1900379322.00002183000.0000
265006010国融融银混合C6.1900379322.00002183000.0000
266006013易方达鑫转招利混合A1.5200796578.00004548460.0000
267006014易方达鑫转招利混合C1.5200796578.00004548460.0000
268006061红土创新增强收益债券A0.020011000.000064460.0000
269006064红土创新增强收益债券C0.020011000.000064460.0000
270006084融通研究优选混合3.5900398289.00002063140.0000
271006123中融高股息混合A4.63006982968.000040800700.0000
272006124中融高股息混合C4.63006982968.000040800700.0000
273006195国金量化多因子股票10.3100504500.00002880700.0000
274006199长盛同锦研究精选混合3.4000796578.00004126270.0000
275006231国融融君混合A9.0600431480.00002235070.0000
276006232国融融君混合C9.0600431480.00002235070.0000
277006251银华兴盛股票3.9400796578.00004126270.0000
278006290南方养老2035混合(FOF)A0.6300796668.00004126750.0000
279006291南方养老2035混合(FOF)C0.6300796668.00004126750.0000
280006303中银养老一年定开FOF)0.8800796578.00004126270.0000
281006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.5800796578.00004126270.0000
282006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.5800796578.00004126270.0000
283006348银华盛利混合发起式3.350090400.0000529744.0000
284006385华泰保兴研究智选混合A3.6700796578.00004126270.0000
285006386华泰保兴研究智选混合C3.6700796578.00004126270.0000
286006401先锋量化优选混合A13.7900796578.00004126270.0000
287006402先锋量化优选混合C13.7900796578.00004126270.0000
288006435景顺长城创新成长混合4.750045220521.0000238312000.0000
289006457平安大华估值优势混合A24.2300796578.00004126270.0000
290006458平安大华估值优势混合C24.2300796578.00004126270.0000
291006462信达澳银新起点定期开放混合C5.3900796578.00004126270.0000
292006580兴全安泰养老三年(FOF)0.1800398289.00002063140.0000
293006601国融融泰混合A7.38001671406.00008748570.0000
294006602国融融泰混合C7.38001671406.00008748570.0000
295006675宝盈品牌消费股票A6.6000796578.00004126270.0000
296006676宝盈品牌消费股票C6.6000796578.00004126270.0000
297006718国融融盛龙头严选混合A9.4400796578.00004126270.0000
298006719国融融盛龙头严选混合C9.4400796578.00004126270.0000
299006796富国消费升级混合3.4000796578.00004126270.0000
300006820凯石源混合A32.6900796578.00004126270.0000
301006821凯石源混合C32.6900796578.00004126270.0000
302006836永赢惠泽一年1.1200796578.00004126270.0000
303006890上投摩根领先优选混合4.2000796578.00004126270.0000
304006952中银景元回报混合1.2000796578.00004126270.0000
305007040前海联合泳隆混合C6.02001200000.00006324000.0000
306007159南方稳健养老(FOF)A0.7500796578.00004126270.0000
307007160南方稳健养老(FOF)C0.7500796578.00004126270.0000
308007318中银民丰回报混合0.6400796578.00004126270.0000
309007381国融融信消费严选混合A3.63001519768.00008786350.0000
310007382国融融信消费严选混合C3.63001519768.00008786350.0000
311007385华泰保兴安盈定开混合1.2200796578.00004126270.0000
312007415南方致远混合A0.9400796578.00004126270.0000
313007416南方致远混合C0.9400796578.00004126270.0000
314007538永赢沪深300A1.5800796578.00004126270.0000
315007539永赢沪深300C1.5800796578.00004126270.0000
316007663平安安享混合C1.6300796668.00004548990.0000
317007925平安大华鑫享混合E1.4100796668.00004548990.0000
318090009大成行业轮动股票3.4400796578.00004126270.0000
319090016大成消费主题股票5.5700311993.00001616120.0000
320090018大成新锐产业股票5.8700564242.00002922770.0000
321150030银华中证等权90指数金利2.0500796578.00004126270.0000
322150031银华中证等权90指数鑫利2.0500796578.00004126270.0000
323160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)9.6500343983000.00001915990000.0000
324160323华夏磐泰混合(LOF)1.4900437900.00002566090.0000
325160524博时弘泰混合4.8000796578.00004548460.0000
326160925大成中华沪深港300指数A1.2300796578.00004548460.0000
327161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)9.6300461030000.00002567940000.0000
328161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.1400796578.00004126270.0000
329161727招商增荣灵活配置混合(LOF)3.5100796578.00004126270.0000
330161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)8.0800424837000.00002166670000.0000
331161816银华中证等权90指数分级2.0500796578.00004126270.0000
332162205泰达宏利风险预算混合0.7300531052.00002750850.0000
333162607景顺长城资源垄断股票(LOF)6.460022383057.0000117923000.0000
334163823中银稳健策略混合1.3100796578.00004126270.0000
335210006金鹰元禧混合A1.3800796578.00004126270.0000
336210007金鹰技术A1.2200796578.00004126270.0000
337210010金鹰元泰信用债债券A1.0700796578.00004126270.0000
338210011金鹰元泰信用债债券C1.0700796578.00004126270.0000
339217021招商优势企业混合4.1100398289.00002063140.0000
340260101景顺长城优选股票4.530036639084.0000193016000.0000
341350006天治稳健双盈债券1.01001398478.00007369980.0000
342410004华富收益增强债券A0.010021000.0000110670.0000
343410005华富收益增强债券B0.010021000.0000110670.0000
344460005华泰柏瑞价值增长股票2.72005116680.000029983700.0000
345501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)19.3600796578.00004126270.0000
346501027国泰融信灵活配置混合(LOF)0.7000298717.00001547350.0000
347501036汇添富中证500指数(LOF)A0.9700796668.00004126750.0000
348501037汇添富中证500指数(LOF)C0.9700796668.00004126750.0000
349501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)8.7000212773000.00001085140000.0000
350501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)8.8700271640000.00001385360000.0000
351501189嘉实战略配售混合(LOF)7.1300177311000.0000904286000.0000
352502020国金上证50分级6.1600796578.00004126270.0000
353519007海富通强化回报混合1.2200796968.00004128330.0000
354519050海富通安颐收益混合A1.0700796578.00004126270.0000
355519097新华中小市值优选股票5.3000796578.00004126270.0000
356519099新华灵活主题股票3.7800796578.00004126270.0000
357519130海富通新内需混合1.1900796578.00004126270.0000
358519150新华优选消费股票6.6700796578.00004126270.0000
359519156新华行业灵活配置混合A2.68004322563.000022708200.0000
360519157新华行业灵活配置混合C2.68004322563.000022708200.0000
361519221海富通欣益混合C1.2800796578.00004126270.0000
362519222海富通欣益混合A1.2800796578.00004126270.0000
363519228海富通欣享混合C1.1800796578.00004126270.0000
364519229海富通欣享混合A1.1800796578.00004126270.0000
365519753交银安心收益债券1.5000231100.00001354250.0000
366519766交银荣鑫混合0.6100398289.00002274230.0000
367530003建信优选成长股票6.770021233738.0000111830000.0000
368530012建信积极配置混合6.67001799100.00009481260.0000
369673030西部利得多策略优选混合3.2800796578.00004126270.0000
370673040西部利得行业主题优选混合1.3000796578.00004556430.0000
371673043西部利得行业主题优选混合C1.3000796578.00004556430.0000
372673050西部利得新盈混合2.5300796578.00004126270.0000
373673071西部利得新动力混合A2.8100796578.00004126270.0000
374673073西部利得新动力混合C2.8100796578.00004126270.0000
375673081西部利得祥运混合A1.5500796578.00004126270.0000
376673083西部利得祥运混合C1.5500796578.00004126270.0000
377673120西部利得新富混合3.6500796578.00004126270.0000
378960028建信优选成长混合H6.770021233738.0000111830000.0000
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.330076896.00006571530.0000
2000020景顺长城品质投资股票4.9800872308.000060337500.0000
3000021华夏优势增长股票3.87002682200.0000229221000.0000
4000045工银产业债债券A0.8600329600.000028167600.0000
5000046工银产业债债券B0.8600329600.000028167600.0000
6000051华夏沪深300ETF联接A0.0600133342.000011395400.0000
7000057中银消费主题股票4.350073959.00006320540.0000
8000058国联安安泰混合7.3500132000.000011280700.0000
9000066诺安鸿鑫混合9.7600140400.000011998600.0000
10000082嘉实研究阿尔法股票5.1300355458.000030377400.0000
11000110金鹰元安混合A0.930035000.00002991100.0000
12000117广发轮动配置股票4.4600448383.000038318800.0000
13000121华夏永福混合A2.1100107800.00009212590.0000
14000165国投瑞银策略精选混合3.2600199700.000017066400.0000
15000171易方达裕丰回报债券0.7400673215.000057533000.0000
16000172华泰柏瑞量化增强股票4.98001919884.0000164073000.0000
17000176嘉实沪深300指数研究增强7.13001068669.000091328500.0000
18000184工银添福债券A2.730035597.00003042120.0000
19000185工银添福债券B2.730035597.00003042120.0000
20000189易方达丰华债券A1.0200102400.00007083010.0000
21000195工银成长收益混合A1.650050000.00004273000.0000
22000196工银成长收益混合C1.650050000.00004273000.0000
23000199国泰策略收益灵活配置混合5.010077100.00006588970.0000
24000214广发成长优选混合4.380045000.00003845700.0000
25000215广发趋势优选混合A0.720070000.00005982200.0000
26000236工银月月薪定期支付债券0.970060000.00005127600.0000
27000251工银金融地产股票7.29005000000.0000427300000.0000
28000256上投摩根红利回报混合2.27009000.0000769140.0000
29000273华润元大安鑫混合A8.820098300.00008400720.0000
30000311景顺长城沪深300指数增强7.52008351444.0000713714000.0000
31000312华安沪深300增强A6.5300366560.000031326200.0000
32000313华安沪深300增强C6.5300366560.000031326200.0000
33000406汇添富双利增强债券A0.490011500.0000982790.0000
34000407汇添富双利增强债券C0.490011500.0000982790.0000
35000411景顺长城优质成长股票6.100073511.00005084760.0000
36000414嘉实绝对收益策略定期混合3.350078800.00005450600.0000
37000436易方达裕惠定开混合发起式0.2500115744.00008006010.0000
38000457上投摩根核心成长股票3.99001321188.000091386600.0000
39000477广发主题领先混合3.2800376800.000026063300.0000
40000512国泰结构转型灵活配置混合6.3100384806.000026617000.0000
41000513富国高端制造行业股票3.4800347900.000029731500.0000
42000520上银新兴价值成长股票8.8800296500.000020508900.0000
43000526国泰浓益灵活配置混合0.800040000.00002766800.0000
44000529广发竞争优势混合5.9400553536.000047305200.0000
45000531东吴阿尔法灵活配置混合9.080071918.00004974570.0000
46000536前海开源可转债债券0.32002200.0000152174.0000
47000550广发新动力股票3.6800271400.000018772700.0000
48000566华泰柏瑞创新升级混合5.37001106504.000094561800.0000
49000567广发聚祥灵活混合2.870088200.00006100790.0000
50000573天弘通利混合1.0900100000.00006917000.0000
51000574宝盈新价值混合A5.6800596000.000050934200.0000
52000585嘉实对冲套利定开混合3.590076400.00005284590.0000
53000589光大保德信银发商机股票2.670069000.00004772730.0000
54000595嘉实泰和混合4.02001936701.0000165510000.0000
55000597中海积极收益混合5.9000108300.00009255320.0000
56000613国寿安保沪深300ETF联接0.130088200.00006100790.0000
57000646华润元大医疗保健量化股票6.6700110000.00007608700.0000
58000656前海开源沪深300指数6.3500161392.000011163500.0000
59000667工银绝对收益混合发起A2.730057146.00004883700.0000
60000672工银绝对收益混合发起B2.730057146.00004883700.0000
61000688景顺长城研究精选股票5.370020257.00001401180.0000
62000692汇添富双利债券C1.7800177200.000015143500.0000
63000742国泰新经济灵活配置混合3.6100898660.000076799500.0000
64000753华宝量化对冲混合A2.4500184000.000012727300.0000
65000754华宝量化对冲混合C2.4500184000.000012727300.0000
66000761国富健康优质生活股票4.9000300000.000020751000.0000
67000762汇添富绝对收益定开混合A1.99002788844.0000192904000.0000
68000763工银新财富灵活配置混合1.8700127800.000010921800.0000
69000778鹏华先进制造股票5.0100127700.00008833010.0000
70000835华润元大富时中国A50指数11.2800260505.000018019100.0000
71000844南方绝对收益混合1.170074000.00005118580.0000
72000845国投瑞银信息消费混合5.210056600.00003915020.0000
73000854鹏华养老产业股票4.8600384515.000026596900.0000
74000877华泰柏瑞量化优选混合3.5200378700.000026194700.0000
75000880富国研究精选灵活配置混合2.9700261100.000018060300.0000
76000887上投摩根稳进回报混合1.70005000.0000345850.0000
77000892九泰天宝灵活配置混合A7.8000127600.000010904700.0000
78000894中欧睿达定期开放混合A1.170028300.00001957510.0000
79000925汇添富外延增长主题股票4.97001490500.0000127378000.0000
80000926中信建投睿信混合A6.650083000.00005741110.0000
81000935浙商汇金转型成长混合3.710055200.00003818180.0000
82000950易方达沪深300非银ETF联接A0.320064243.00004443690.0000
83000958东吴鼎元债券A0.7800500.000034585.0000
84000959东吴鼎元债券C0.7800500.000034585.0000
85000961天弘沪深300指数A0.1800164636.000011387900.0000
86000967华泰柏瑞创新动力混合5.400089724.00007667810.0000
87000992广发对冲套利定开混合2.2900940198.000065033500.0000
88000993华宝稳健回报混合6.0000201400.000017211600.0000
89001004新华稳健回报混合发起式3.7800150000.000010375500.0000
90001008工银国企改革股票5.1200850444.000072678900.0000
91001011华夏希望债券A0.100028200.00001950590.0000
92001013华夏希望债券C0.100028200.00001950590.0000
93001015华夏沪深300指数增强A4.0100516716.000035741200.0000
94001016华夏沪深300指数增强C4.0100516716.000035741200.0000
95001031华夏安康优选债券A0.800030000.00002563800.0000
96001033华夏安康优选债券C0.800030000.00002563800.0000
97001045华夏可转债增强债券A1.400015600.00001333180.0000
98001046华夏可转债增强债券I1.400015600.00001333180.0000
99001047光大保德信国企改革股票5.6300660000.000045652200.0000
100001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.8400149000.000012733500.0000
101001059中金绝对收益混合2.850053861.00003725570.0000
102001067鹏华弘盛混合0.540056500.00003908100.0000
103001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.580089109.00006163670.0000
104001074华泰柏瑞量化驱动混合3.4500156828.000010847800.0000
105001097华泰柏瑞积极优选股票4.6500157200.000013434300.0000
106001104华安新丝路主题股票4.2500748560.000063971900.0000
107001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.020095300.00006591900.0000
108001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.020095300.00006591900.0000
109001115广发聚安混合A1.440060000.00005127600.0000
110001116广发聚安混合C1.440060000.00005127600.0000
111001117中欧精选定期开放混合A3.8900740401.000051213500.0000
112001118华宝事件驱动混合3.5500790037.000067516600.0000
113001122鹏华弘利混合A2.2700252720.000021597500.0000
114001123鹏华弘利混合C2.2700252720.000021597500.0000
115001128宝盈新兴产业混合9.66001540000.0000131608000.0000
116001136易方达裕如混合0.790066600.00004606720.0000
117001148申万菱信多策略灵活配置混合5.480060000.00004150200.0000
118001149汇丰晋信恒生龙头指数C8.8100387500.000026803400.0000
119001157国联安睿祺灵活配置混合0.980050000.00003458500.0000
120001162前海开源优势蓝筹股票A4.190048700.00003368580.0000
121001164中欧琪和灵活配置混合A0.640077900.00005388340.0000
122001165中欧琪和灵活配置混合C0.640077900.00005388340.0000
123001172鹏华弘泽灵活配置混合2.0700104700.00008947660.0000
124001183南方利淘混合A0.840066600.00004606720.0000
125001184易方达新常态混合3.14001075600.000074399200.0000
126001185安信动态策略混合5.1800147900.000010230200.0000
127001189广发聚宝混合A0.990040000.00003418400.0000
128001190鹏华弘润灵活配置混合A0.390086800.00006003960.0000
129001191鹏华弘润灵活配置混合C0.390086800.00006003960.0000
130001196东方鼎新灵活配置混合1.390049200.00003403160.0000
131001202东方红领先精选混合1.230068600.00004745060.0000
132001203东方红稳健精选混合A1.260050000.00004273000.0000
133001204东方红稳健精选混合C1.260050000.00004273000.0000
134001208诺安低碳经济股票7.3200513000.000035484200.0000
135001216易方达新收益混合A4.0500298300.000020633400.0000
136001217易方达新收益混合C4.0500298300.000020633400.0000
137001228国联安鑫享灵活配置混合A1.100044000.00003043480.0000
138001229德邦福鑫灵活配置混合A9.820060000.00005127600.0000
139001231银华泰利A2.150032000.00002213440.0000
140001237博时上证50ETF联接A0.11008900.0000615613.0000
141001239长盛国企改革混合3.5500320000.000022134400.0000
142001245工银生态环境股票3.2000376326.000032160800.0000
143001247华泰柏瑞新利混合A4.0100124100.000010605600.0000
144001250天弘新活力混合2.070075300.00005208500.0000
145001256泓德优选成长混合3.46001570625.0000108640000.0000
146001257兴业收益增强债券A0.740050000.00003458500.0000
147001258兴业收益增强债券C0.740050000.00003458500.0000
148001265国泰兴益灵活配置混合A4.0600156635.000010834400.0000
149001267泰达宏利蓝筹混合3.130053300.00003686760.0000
150001270英大灵活配置混合发起式A2.020042000.00003589320.0000
151001271英大灵活配置混合发起式B2.020042000.00003589320.0000
152001273民生加银新动力定开混合A7.190088300.00006107710.0000
153001274民生加银新动力定开混合D7.190088300.00006107710.0000
154001277博时国企改革股票1.3000166692.000011530100.0000
155001281长安鑫利优选混合A3.920020700.00001769020.0000
156001283红塔红土盛金新动力混合A4.5500147000.000010168000.0000
157001284红塔红土盛金新动力混合C4.5500147000.000010168000.0000
158001289银华汇利灵活配置混合0.730080500.00005568180.0000
159001291大摩量化多策略股票2.4200122600.00008480240.0000
160001316安信稳健增值混合A0.2300165000.000011413000.0000
161001318东方新策略灵活配置混合A1.820060000.00005127600.0000
162001324华宝新价值混合2.3500143300.00009912060.0000
163001325鹏华弘和混合A1.480092700.00006412060.0000
164001326鹏华弘和混合C1.480092700.00006412060.0000
165001327鹏华弘华混合A1.890057800.00004939590.0000
166001328鹏华弘华混合C1.890057800.00004939590.0000
167001329鹏华弘实混合A1.370080200.00005547430.0000
168001330鹏华弘实混合C1.370080200.00005547430.0000
169001331鹏华弘信混合A0.980057800.00004939590.0000
170001332鹏华弘信混合C0.980057800.00004939590.0000
171001334南方利鑫混合A0.780071700.00004959490.0000
172001335南方利众混合A2.260060400.00004177870.0000
173001336鹏华弘益混合A0.9700106400.00007359690.0000
174001337鹏华弘益混合C0.9700106400.00007359690.0000
175001338安信稳健增值混合C0.2300165000.000011413000.0000
176001348大摩新机遇混合5.550069700.00004821150.0000
177001358宝盈祥泰混合A4.3700101400.00007013840.0000
178001362景顺长城领先回报混合A1.330070323.00004864240.0000
179001370中银新趋势混合3.1300150000.000012819000.0000
180001375金元顺安灵活配置混合C3.750060200.00005144690.0000
181001379景顺长城领先回报混合C1.330070323.00004864240.0000
182001380鹏华弘盛混合C0.540056500.00003908100.0000
183001381鹏华弘泽灵活配置混合C2.0700104700.00008947660.0000
184001392国富金融地产混合A6.100017368.00001201340.0000
185001393国富金融地产混合C6.100017368.00001201340.0000
186001399安信鑫安得利混合A4.2800107500.00007435780.0000
187001400安信鑫安得利混合C4.2800107500.00007435780.0000
188001402信诚新选混合A2.3300120100.00008307320.0000
189001405东方红策略精选混合A0.950080000.00005533600.0000
190001406东方红策略精选混合C0.950080000.00005533600.0000
191001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.1500100000.00006917000.0000
192001413中融鑫起点混合A9.150086054.00005952360.0000
193001414中融鑫起点混合C9.150086054.00005952360.0000
194001416嘉实事件驱动股票4.16002182920.0000186552000.0000
195001419泰达宏利新思路混合A3.520051824.00003584670.0000
196001420南方大数据300指数A4.0200204944.000014176000.0000
197001426南方大数据300指数C4.0200204944.000014176000.0000
198001430中邮乐享收益灵活配置混合8.630064500.00004461460.0000
199001447天弘惠利混合2.030075100.00005194670.0000
200001453鹏华弘鑫混合A1.290080200.00005547430.0000
201001454鹏华弘鑫混合C1.290080200.00005547430.0000
202001464光大保德信鼎鑫混合A1.680067600.00004675890.0000
203001469广发金融地产联接A0.330039648.00002742450.0000
204001479中邮风格轮动灵活配置混合7.3900132800.00009185780.0000
205001484天弘新价值混合2.3200100000.00006917000.0000
206001488万家瑞丰混合A1.290038400.00002656130.0000
207001489万家瑞丰混合C1.290038400.00002656130.0000
208001490汇添富国企创新股票3.0200213841.000018274900.0000
209001496工银聚焦30股票4.160092200.00007879410.0000
210001498建信鑫荣回报灵活配置混合8.0700119140.00008240910.0000
211001503南方利鑫混合C0.780071700.00004959490.0000
212001504南方利淘混合C0.840066600.00004606720.0000
213001505南方利众混合C2.260060400.00004177870.0000
214001508富国新动力灵活配置混合A4.6700848470.000072510200.0000
215001510富国新动力灵活配置混合C4.6700848470.000072510200.0000
216001511兴全新视野定期开放混合发起式8.090016867788.00001166740000.0000
217001520国投瑞银研究精选股票4.200077100.00005333010.0000
218001522博时新策略混合A1.140057900.00004004940.0000
219001523博时新策略混合C1.140057900.00004004940.0000
220001524华泰柏瑞军工股票2.1500146900.000012554100.0000
221001532华安文体健康混合2.890036000.00003076560.0000
222001536南方君选混合2.260053500.00003700600.0000
223001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.43003800.0000262846.0000
224001542国泰互联网+股票3.7000739400.000063189100.0000
225001547兴业聚惠混合1.510075300.00005208500.0000
226001548天弘上证50指数A12.81003467710.0000239862000.0000
227001549天弘上证50指数C12.81003467710.0000239862000.0000
228001552天弘中证证券保险指数A12.03001792142.0000123962000.0000
229001553天弘中证证券保险指数C12.03001792142.0000123962000.0000
230001577嘉实低价策略股票4.290080000.00005533600.0000
231001583安信新常态股票5.64001183400.000081855800.0000
232001588天弘中证800指数A4.190090745.00006276830.0000
233001589天弘中证800指数C4.190090745.00006276830.0000
234001596信诚新泽混合A2.620079235.00005480680.0000
235001604浙商汇金转型升级混合7.120013800.0000954546.0000
236001607英大策略优选混合A3.040052700.00003645260.0000
237001608英大策略优选混合C3.040052700.00003645260.0000
238001614东方区域发展混合3.450070000.00004841900.0000
239001628招商体育文化休闲股票4.670026299.00002247510.0000
240001633万家瑞祥混合A0.960056600.00003915020.0000
241001634万家瑞祥混合C0.960056600.00003915020.0000
242001638前海开源优势蓝筹股票C4.190048700.00003368580.0000
243001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A3.7200135289.00009357940.0000
244001648工银新价值灵活配置混合6.6300123900.00008570160.0000
245001650工银丰收回报灵活配置混合A0.580028700.00001985180.0000
246001651工银新蓝筹股票6.2100190091.000016245200.0000
247001657长安鑫富领先混合2.65006400.0000442688.0000
248001660富安达行业轮动混合0.36003841.0000265682.0000
249001675江信同福混合A5.450018100.00001251980.0000
250001676江信同福混合C5.450018100.00001251980.0000
251001678英大国企改革主题股票4.00001800.0000153828.0000
252001682新华鑫回报混合4.210044800.00003828610.0000
253001686安信新动力混合A4.330089100.00006163050.0000
254001687安信新动力混合C4.330089100.00006163050.0000
255001695泓德泓业混合4.6600729767.000050478000.0000
256001705泓德战略转型股票5.7000575468.000039805100.0000
257001706诺安积极回报混合6.3700192800.000013336000.0000
258001708东兴改革精选混合7.770017000.00001175890.0000
259001710安信新趋势混合A0.3500165000.000011413000.0000
260001711安信新趋势混合C0.3500165000.000011413000.0000
261001715工银新焦点灵活配置混合A9.530082000.00007007720.0000
262001720工银新增利混合0.580032000.00002213440.0000
263001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.480060000.00004150200.0000
264001731广发百发大数据价值混合A2.470033400.00002310280.0000
265001732广发百发大数据价值混合E2.470033400.00002310280.0000
266001733泰达宏利量化股票4.640068200.00004717390.0000
267001738大摩新趋势混合6.860098200.00006792490.0000
268001739中融融安二号混合6.5400120200.00008314230.0000
269001741广发百发大数据精选混合A3.700060000.00005127600.0000
270001742广发百发大数据精选混合E3.700060000.00005127600.0000
271001745易方达瑞富混合I1.200050776.00003512180.0000
272001746易方达瑞富混合E1.200050776.00003512180.0000
273001751华商信用增强债券A0.5500800.000068368.0000
274001752华商信用增强债券C0.5500800.000068368.0000
275001755嘉实新思路混合0.520025600.00001770750.0000
276001758嘉实研究增强混合4.4500116800.00008079060.0000
277001760嘉实创新成长混合6.680047700.00004076440.0000
278001761广发安宏回报混合A7.020081700.00006982080.0000
279001762广发安宏回报混合C7.020081700.00006982080.0000
280001771南方量化混合3.740011100.0000767787.0000
281001789国泰量化收益灵活配置混合3.960083400.00005768780.0000
282001791大成绝对收益混合发起A5.580083500.00005775700.0000
283001792大成绝对收益混合发起C5.580083500.00005775700.0000
284001797华融新利混合0.9400700.000048419.0000
285001802易方达瑞财混合I1.1700216161.000014951900.0000
286001803易方达瑞财混合E1.1700216161.000014951900.0000
287001823光大保德信鼎鑫混合C1.680067600.00004675890.0000
288001827富国研究优选沪港深灵活配置混合3.150030900.00002137350.0000
289001829北信瑞丰中国智造主题混合8.590073100.00006247130.0000
290001850国泰安益灵活配置混合A1.830059341.00005071280.0000
291001857易方达现代服务业灵活配置混合3.7100264732.000018311500.0000
292001881中欧新趋势混合(LOF)E3.85002292600.0000158579000.0000
293001884中欧沪深300指数增强(LOF)E2.010014846.00001026900.0000
294001885中欧新蓝筹混合E3.84005442313.0000376445000.0000
295001890中欧精选定期开放混合E3.8900740401.000051213500.0000
296001898易方达大健康主题灵活配置混合4.7000376217.000026022900.0000
297001910泰康新机遇灵活配置混合4.92001684829.0000116540000.0000
298001920景顺长城景颐宏利债券A0.880019300.00001334980.0000
299001921景顺长城景颐宏利债券C0.880019300.00001334980.0000
300001924华夏国企改革混合6.5100482800.000041260100.0000
301001932国寿安保灵活优选混合1.460061000.00004219370.0000
302001939光大保德信睿鑫混合A1.570083400.00005768780.0000
303001967华宝转型升级混合8.2500152100.000010520800.0000
304001974景顺长城量化新动力股票3.6500222500.000015390300.0000
305001980中欧量化驱动混合2.170059100.00004087950.0000
306001998工银新焦点灵活配置混合C9.530082000.00007007720.0000
307002001华夏回报混合6.46009378913.0000801522000.0000
308002003工银新机遇灵活配置混合A2.540045102.00003119710.0000
309002004工银新机遇灵活配置混合C2.540045102.00003119710.0000
310002006工银新得益混合0.820060000.00004150200.0000
311002009中欧瑾通灵活配置混合A0.510060000.00004150200.0000
312002010中欧瑾通灵活配置混合C0.510060000.00004150200.0000
313002011华夏红利混合2.98003000102.0000207517000.0000
314002015南方荣光灵活配置混合A1.9900143300.000012246400.0000
315002016南方荣光灵活配置混合C1.9900143300.000012246400.0000
316002018鹏华弘安混合A2.2400247600.000021159900.0000
317002019鹏华弘安混合C2.2400247600.000021159900.0000
318002021华夏回报二号混合2.87001980927.0000137021000.0000
319002023红塔红土稳健回报混合A2.100039200.00002711460.0000
320002024红塔红土稳健回报混合C2.100039200.00002711460.0000
321002028九泰天宝灵活配置混合C7.8000127600.000010904700.0000
322002029安信动态策略混合C5.1800147900.000010230200.0000
323002030信诚新选混合B2.3300120100.00008307320.0000
324002031华夏策略混合6.7400697900.000048273700.0000
325002043天治研究驱动混合C4.860052800.00003652180.0000
326002054中银新财富混合A1.200062600.00004330040.0000
327002055国泰兴益灵活配置混合C4.0600156635.000010834400.0000
328002056中银新财富混合C1.200062600.00004330040.0000
329002057中银新机遇混合A1.060080600.00005575100.0000
330002058中银新机遇混合C1.060080600.00005575100.0000
331002059国泰浓益灵活配置混合C0.800040000.00002766800.0000
332002060东方新策略灵活配置混合C1.820060000.00005127600.0000
333002063国泰结构转型灵活配置混合C6.3100384806.000026617000.0000
334002072长安鑫利优选混合C3.920020700.00001769020.0000
335002075光大保德信睿鑫混合C1.570083400.00005768780.0000
336002085长盛互联网+混合2.140045600.00003154150.0000
337002091华泰柏瑞新利混合C4.0100124100.000010605600.0000
338002106德邦福鑫灵活配置混合C9.820060000.00005127600.0000
339002111华宝新起点混合6.1600138400.00009573130.0000
340002112德邦鑫星价值灵活配置混合C5.1500100000.00006917000.0000
341002116广发安享混合A1.380060000.00005127600.0000
342002117广发安享混合C1.380060000.00005127600.0000
343002118广发安盈混合A5.230079908.00005527240.0000
344002119广发安盈混合C5.230079908.00005527240.0000
345002123北信瑞丰外延增长混合7.980050000.00004273000.0000
346002125广发新兴成长混合4.7300108726.00007520580.0000
347002133广发鑫益混合2.770071042.00004913980.0000
348002134广发鑫裕混合0.770040000.00002766800.0000
349002146长安鑫益增强混合A0.0900120000.00008300400.0000
350002147长安鑫益增强混合C0.0900120000.00008300400.0000
351002149嘉实新优选混合1.150039100.00002704550.0000
352002155国金鑫瑞灵活配置混合10.6500135400.00009365620.0000
353002156长盛盛世混合A3.0400172800.000011952600.0000
354002157长盛盛世混合C3.0400172800.000011952600.0000
355002166华夏永福混合C2.1100107800.00009212590.0000
356002167南方顺康混合4.020054500.00003769760.0000
357002172海富通新内需混合C1.120056300.00003894270.0000
358002174东方互联网嘉混合8.270077409.00005354380.0000
359002177信诚新泽混合B2.620079235.00005480680.0000
360002179华安事件驱动量化策略混合2.940015500.00001324630.0000
361002180中银移动互联混合3.230056500.00004828490.0000
362002182东兴蓝海财富混合8.4600110300.00007629450.0000
363002186国联安鑫享灵活配置混合C1.100044000.00003043480.0000
364002192东方鼎新灵活配置混合C1.390049200.00003403160.0000
365002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.400050000.00003458500.0000
366002212嘉实新起航混合1.260041300.00002856720.0000
367002220南方瑞利混合3.350039700.00002746050.0000
368002222嘉实新趋势混合1.970074700.00006383860.0000
369002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.270053931.00003730410.0000
370002227长城新优选混合A0.4900241500.000016704600.0000
371002228长城新优选混合C0.4900241500.000016704600.0000
372002231华夏新趋势混合A7.3200115600.00007996050.0000
373002232华夏新趋势混合C7.3200115600.00007996050.0000
374002233工银丰收回报灵活配置混合C0.580028700.00001985180.0000
375002261中银宝利混合A2.3800146500.000012519900.0000
376002262中银宝利混合C2.3800146500.000012519900.0000
377002307银华多元视野灵活配置混合3.090055100.00004708850.0000
378002310创金合信沪深300增强A5.8200362335.000025062700.0000
379002314泰达宏利新思路混合B3.520051824.00003584670.0000
380002315创金合信沪深300增强C5.8200362335.000025062700.0000
381002317招商睿逸混合7.3200141500.00009787560.0000
382002322银华汇利C0.730080500.00005568180.0000
383002328银华泰利灵活配置混合C2.150032000.00002213440.0000
384002339海富通安颐收益混合C0.760042063.00002909500.0000
385002340富国价值优势混合3.7100110888.00007670120.0000
386002350华安安华灵活配置混合2.2900357700.000030569000.0000
387002361国富恒瑞债券A0.8200100000.00006917000.0000
388002362国富恒瑞债券C0.8200100000.00006917000.0000
389002384九泰鸿祥服务升级混合3.9600128200.00008867590.0000
390002385博时沪深300指数C6.02005113506.0000353701000.0000
391002411华夏新机遇混合A2.2700103500.00007159100.0000
392002415融通通盈混合5.8400120000.00008300400.0000
393002418汇添富优选回报混合C3.700090000.00007691400.0000
394002419汇添富盈安2.7800100000.00008546000.0000
395002420汇添富盈鑫混合3.6900150063.000010379900.0000
396002430中银丰利混合A3.2800200000.000017092000.0000
397002431中银丰利混合C3.2800200000.000017092000.0000
398002434中银宏利混合A3.0700186400.000015929700.0000
399002435中银宏利混合C3.0700186400.000015929700.0000
400002436上投摩根红利回报混合C0.77003000.0000207510.0000
401002449民生加银量化中国混合8.9200114000.00007885380.0000
402002456招商安元混合A1.400038100.00003256030.0000
403002457招商安元混合C1.400038100.00003256030.0000
404002461中银珍利混合A1.030077200.00005339920.0000
405002462中银珍利混合C1.030077200.00005339920.0000
406002463创金合信价值红利混合A3.5700173600.000012007900.0000
407002465东兴众智优选混合7.400073600.00005090910.0000
408002492工银月月薪定期支付债券C0.690080000.00005533600.0000
409002494兴业聚盈灵活配置混合1.450075200.00005201580.0000
410002497东方盛世灵活配置混合A1.860050000.00003458500.0000
411002498兴业聚鑫混合A1.400075300.00005208500.0000
412002502中银腾利混合A1.060081100.00005609690.0000
413002503中银腾利混合C1.060081100.00005609690.0000
414002513金鹰元安混合C1.110035000.00002420950.0000
415002514招商丰益混合A4.1300107200.00007415020.0000
416002515招商丰益混合C4.1300107200.00007415020.0000
417002527南方安享绝对收益7.140085500.00005914040.0000
418002535中银鑫利混合A0.630028400.00001964430.0000
419002536中银鑫利混合C0.630028400.00001964430.0000
420002545东方岳灵活配置混合3.5000133600.00009241110.0000
421002561东吴安鑫量化混合6.390070500.00004876480.0000
422002562泓德泓益混合4.3700502700.000034771800.0000
423002563泓德泓汇混合4.0800150579.000012868500.0000
424002581招商丰凯混合A3.230094600.00008084520.0000
425002582招商丰凯混合C3.230094600.00008084520.0000
426002584富安达长盈灵活配置混合7.3100129800.000011092700.0000
427002593富国美丽中国混合3.0900212934.000018197300.0000
428002594工银现代服务业混合3.070094600.00008084520.0000
429002604华夏新起点混合A4.980051000.00004358460.0000
430002616中银益利混合A1.510089700.00007665760.0000
431002617中银益利混合C1.510089700.00007665760.0000
432002618中银裕利混合A1.170061943.00005293650.0000
433002619中银裕利混合C1.170061943.00005293650.0000
434002628招商安博混合A3.500046400.00003965340.0000
435002629招商安博混合C3.500046400.00003965340.0000
436002630江信瑞福混合A9.4700117600.000010050100.0000
437002631江信瑞福混合C9.4700117600.000010050100.0000
438002636广发集裕债券A1.720012000.00001025520.0000
439002637广发集裕债券C1.720012000.00001025520.0000
440002639天弘价值精选混合2.310075600.00006460780.0000
441002643鹏华兴利混合2.3700175042.000014959100.0000
442002653泰康沪港深精选混合1.1500127900.000010930300.0000
443002655南方卓享绝对收益混合8.7400322413.000027553400.0000
444002670万家沪深300指数增强A3.7200114489.00009784230.0000
445002671万家沪深300指数增强C3.7200114489.00009784230.0000
446002688红塔红土长益债券A0.14002800.0000239288.0000
447002689红塔红土长益债券C0.14002800.0000239288.0000
448002713广发转型升级混合5.710055500.00004743030.0000
449002714鹏华金城混合1.5100111800.00009554430.0000
450002717红塔红土盛隆灵活配置混合A6.9300180000.000015382800.0000
451002718红塔红土盛隆灵活配置混合C6.9300180000.000015382800.0000
452002723江信祺福债券A1.030040000.00003418400.0000
453002724江信祺福债券C1.030040000.00003418400.0000
454002732长盛沪港深优势精选混合6.570084400.00007212820.0000
455002738泓德裕康债券A1.3900240700.000020570200.0000
456002739泓德裕康债券C1.3900240700.000020570200.0000
457002765新华双利债券A2.33001100.000094006.0000
458002766新华双利债券C2.33001100.000094006.0000
459002767泰康宏泰回报混合2.7400225000.000019228500.0000
460002768华安安进混合8.3600144047.000012310300.0000
461002778前海联合新思路混合A8.3400170400.000014562400.0000
462002779前海联合新思路混合C8.3400170400.000014562400.0000
463002783东方红价值精选混合A1.420076010.00005257610.0000
464002784东方红价值精选混合C1.420076010.00005257610.0000
465002789长盛同享灵活配置混合A5.9200122000.000010426100.0000
466002790长盛同享灵活配置混合C5.9200122000.000010426100.0000
467002801泓德泓信混合3.8600160600.000013724900.0000
468002804华泰柏瑞量化对冲混合4.200065200.00005571990.0000
469002808泓德优势领航混合3.1000289169.000020001800.0000
470002810金信转型创新成长混合8.920076532.00006540420.0000
471002833华夏新锦绣混合A5.2000132500.000011323400.0000
472002834华夏新锦绣混合C5.2000132500.000011323400.0000
473002837华夏网购精选混合A6.2800364700.000031167300.0000
474002846泓德泓华混合7.2700685334.000058568600.0000
475002862金信量化精选混合9.300080374.00006868760.0000
476002866新华丰盈回报债券2.840018707.00001598700.0000
477002885大摩万众创新混合6.5000107400.00009178400.0000
478002923兴业聚惠灵活配置混合C0.800035400.00003025280.0000
479002934泰康恒泰回报混合A4.8300153200.000013092500.0000
480002935泰康恒泰回报混合C4.8300153200.000013092500.0000
481002952建信多因子量化股票3.790048600.00004153360.0000
482002959汇添富盈泰混合2.5900100000.00008546000.0000
483002961中欧双利债券A0.6800160000.000013673600.0000
484002962中欧双利债券C0.6800160000.000013673600.0000
485002968新华高端制造灵活配置混合4.340049285.00004211900.0000
486002969易方达丰和债券0.8300797391.000068145000.0000
487002979广发金融地产联接C0.330039648.00002742450.0000
488002987广发沪深300ETF联接C0.140064000.00004426880.0000
489003015中金沪深300指数A7.7700129083.000011031400.0000
490003025新华红利回报混合3.690048000.00004102080.0000
491003059长信先利半年定期开放混合A1.590010600.0000905876.0000
492003062银华通利灵活配置混合A1.740078000.00006665880.0000
493003063银华通利灵活配置混合C1.740078000.00006665880.0000
494003064南方荣欢定期开放混合1.800070100.00005990750.0000
495003104泰达宏利定宏混合7.8300120900.000010332100.0000
496003105光大保德信永鑫混合A2.220075600.00006460780.0000
497003106光大保德信永鑫混合C2.220075600.00006460780.0000
498003115光大保德信诚鑫混合A2.310079700.00005512850.0000
499003116光大保德信诚鑫混合C2.310079700.00005512850.0000
500003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.350054641.00003779520.0000
501003131国寿安保强国智造混合3.3300228000.000015770800.0000
502003142鹏华弘达混合A0.910067500.00005768550.0000
503003143鹏华弘达混合C0.910067500.00005768550.0000
504003144华宝新机遇混合(LOF)C3.2600141000.00009752970.0000
505003154华宝新活力混合1.670067200.00004648220.0000
506003169长盛盛辉混合A3.9900125000.00008646250.0000
507003170长盛盛辉混合C3.9900125000.00008646250.0000
508003180前海联合添利债券A0.730014900.00001030630.0000
509003181前海联合添利债券C0.730014900.00001030630.0000
510003186鹏华兴安定期开放混合4.6100121000.00008369570.0000
511003189汇添富保鑫混合2.130050000.00004273000.0000
512003205财通多策略稳健增长债券C1.41003000.0000256380.0000
513003208东兴量化多策略混合6.61007500.0000518775.0000
514003224鹏华兴润定期开放混合A1.610013000.0000899210.0000
515003225鹏华兴润定期开放混合C1.610013000.0000899210.0000
516003232创金合信金融地产股票A8.63009800.0000677866.0000
517003233创金合信金融地产股票C8.63009800.0000677866.0000
518003238新华外延增长主题混合7.030056000.00004785760.0000
519003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.430083600.00005782610.0000
520003292嘉实优势成长混合4.760057500.00003977280.0000
521003293易方达科瑞灵活配置混合4.6100432493.000029915500.0000
522003301华夏鼎融债券A0.990025470.00002176670.0000
523003302华夏鼎融债券C0.990025470.00002176670.0000
524003308中信建投睿利混合7.720016000.00001106720.0000
525003332南方荣发定期开放混合发起2.280091200.00007793950.0000
526003334中融融信双盈债券A0.87006800.0000470356.0000
527003335中融融信双盈债券C0.87006800.0000470356.0000
528003343鹏华弘惠混合A1.500092700.00006412060.0000
529003344鹏华弘惠混合C1.500092700.00006412060.0000
530003351招商稳荣定开灵活混合A2.290029300.00002503980.0000
531003352招商稳荣定开灵活混合C2.290029300.00002503980.0000
532003367鹏华兴合定期开放混合A1.840016000.00001106720.0000
533003368鹏华兴合定期开放混合C1.840016000.00001106720.0000
534003379信诚至选混合A1.0400100000.00006917000.0000
535003380信诚至选混合C1.0400100000.00006917000.0000
536003401工银可转债债券1.150060000.00005127600.0000
537003416招商财经大数据股票A5.26009800.0000677866.0000
538003432信诚至瑞混合A2.0600103000.00007124510.0000
539003433信诚至瑞混合C2.0600103000.00007124510.0000
540003456信达澳银新目标混合3.280079200.00005478260.0000
541003458嘉实稳宏债券A1.450020000.00001709200.0000
542003459嘉实稳宏债券C1.450020000.00001709200.0000
543003475前海联合沪深300指数A3.43008000.0000553360.0000
544003493申万菱信安鑫优选混合A1.070078600.00005436760.0000
545003494富国天惠成长混合(LOF)C3.98006254200.0000432603000.0000
546003495鹏华弘尚混合A0.8700110000.00007608700.0000
547003496鹏华弘尚混合C0.8700110000.00007608700.0000
548003501泰达睿智稳健混合5.020085680.00005926490.0000
549003512申万菱信安鑫优选混合C1.070078600.00005436760.0000
550003530东方永熙18个月定期开放债券A0.91003100.0000264926.0000
551003531东方永熙18个月定期开放债券C0.91003100.0000264926.0000
552003548泰达宏利沪深300指数增强C5.3200262155.000018133300.0000
553003567华夏行业景气混合3.310020100.00001717750.0000
554003579中金沪深300指数C4.380063183.00004370370.0000
555003580泰康沪港深价值优选混合1.950030000.00002075100.0000
556003586先锋精一灵活配置混合A5.960017100.00001182810.0000
557003587先锋精一灵活配置混合C5.960017100.00001182810.0000
558003593国泰景气行业灵活配置混合6.6700362045.000025042700.0000
559003598华商润丰灵活配置混合5.330071200.00004924900.0000
560003601申万菱信安鑫精选混合A2.4400117700.00008141310.0000
561003602申万菱信安鑫精选混合C2.4400117700.00008141310.0000
562003603景顺长城泰安回报混合A0.650012600.0000871542.0000
563003604景顺长城泰安回报混合C0.650012600.0000871542.0000
564003610南方荣安定期开放混合A1.080026600.00001839920.0000
565003611南方荣安定期开放混合C1.080026600.00001839920.0000
566003612南方卓元债券A1.8400122600.000010477400.0000
567003613南方卓元债券C1.8400122600.000010477400.0000
568003655信达澳银新财富混合3.350079800.00005519770.0000
569003659山西证券策略精选混合3.700024700.00001708500.0000
570003663鹏华兴泰定期开放混合1.990092700.00006412060.0000
571003692大成景尚灵活配置混合A0.560071300.00004931820.0000
572003693大成景尚灵活配置混合C0.560071300.00004931820.0000
573003697华夏睿磐泰盛定开混合0.97009100.0000777686.0000
574003713英大睿盛混合A3.010073724.00005099490.0000
575003714英大睿盛混合C3.010073724.00005099490.0000
576003754国泰普益灵活配置混合A1.580050100.00004281550.0000
577003755国泰普益灵活配置混合C1.580050100.00004281550.0000
578003762国开开泰混合A0.30005700.0000487122.0000
579003763国开开泰混合C0.30005700.0000487122.0000
580003769中银品质生活混合7.1100150537.000010412600.0000
581003780鹏华兴悦定期开放混合1.090057800.00004939590.0000
582003803华安新丰利混合A4.5300155257.000010739100.0000
583003804华安新丰利混合C4.5300155257.000010739100.0000
584003826华夏鼎汇债券A0.47007700.0000532609.0000
585003827华夏鼎汇债券C0.47007700.0000532609.0000
586003828鹏华兴惠定期开放混合0.880025000.00001729250.0000
587003835鹏华沪深港新兴成长混合5.630085000.00007264100.0000
588003842中邮景泰灵活配置混合A1.310062000.00004288540.0000
589003843中邮景泰灵活配置混合C1.310062000.00004288540.0000
590003848中银广利混合A0.930060800.00004205540.0000
591003849中银广利混合C0.930060800.00004205540.0000
592003850中银锦利混合A1.6500100000.00008546000.0000
593003851中银锦利混合C1.6500100000.00008546000.0000
594003876华宝沪深300增强A5.4400324100.000022418000.0000
595003884汇安沪深300指数增强A5.7800210000.000014525700.0000
596003885汇安沪深300指数增强C5.7800210000.000014525700.0000
597003889汇安丰泽混合A4.850087300.00006038540.0000
598003890汇安丰泽混合C4.850087300.00006038540.0000
599003950博时鑫润混合A3.310096950.00006706030.0000
600003951博时鑫润混合C3.310096950.00006706030.0000
601003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合6.0300319317.000022087200.0000
602003957安信新起点混合A5.4500101500.00007020760.0000
603003958安信新起点混合C5.4500101500.00007020760.0000
604003966中银润利混合A3.1100189900.000016228900.0000
605003967中银润利混合C3.1100189900.000016228900.0000
606004000泰达睿选稳健混合0.36004700.0000325099.0000
607004008中融鑫思路混合A3.5500127500.00008819180.0000
608004009中融鑫思路混合C3.5500127500.00008819180.0000
609004010华泰柏瑞鼎利A3.8900133400.00009227280.0000
610004011华泰柏瑞鼎利C3.8900133400.00009227280.0000
611004050华夏新锦升混合A4.9600141000.00009752970.0000
612004051华夏新锦升混合C4.9600141000.00009752970.0000
613004083国联安鑫隆混合A3.5000120000.00008300400.0000
614004084国联安鑫隆混合C3.5000120000.00008300400.0000
615004099前海开源沪港深景气混合3.890027600.00001909090.0000
616004100鹏华安益增强混合3.1900117400.000010033000.0000
617004128前海联合泳隆混合7.9100120000.00008300400.0000
618004131国联安鑫发混合A1.340040000.00002766800.0000
619004132国联安鑫发混合C1.340040000.00002766800.0000
620004153信诚新悦混合A2.400079243.00005481240.0000
621004154信诚新悦混合B2.400079243.00005481240.0000
622004175博时鑫泰混合A3.0000101542.00007023660.0000
623004176博时鑫泰混合C3.0000101542.00007023660.0000
624004190招商沪深300指数A4.8900206719.000014298800.0000
625004191招商沪深300指数C4.8900206719.000014298800.0000
626004202华夏睿磐泰兴混合2.7000135200.00009351780.0000
627004212中融量化智选混合2.440035300.00002441700.0000
628004237中欧新蓝筹混合C3.84005442313.0000376445000.0000
629004252国泰安益灵活配置混合C1.830059341.00005071280.0000
630004258国寿安保稳嘉混合A1.270066000.00004565220.0000
631004259国寿安保稳嘉混合C1.270066000.00004565220.0000
632004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.830090000.00006225300.0000
633004266招商沪港深科技创新混合6.550088100.00006093880.0000
634004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.180073000.00006238580.0000
635004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.180073000.00006238580.0000
636004283中欧达安混合0.56004600.0000393116.0000
637004320前海开源沪港深乐享生活混合7.910049100.00003396250.0000
638004335华宝新飞跃混合5.9200131400.00009088940.0000
639004340泰康兴泰回报沪港深混合1.9700224500.000015528700.0000
640004342南方沪深300ETF联接C0.130021180.00001465020.0000
641004350汇丰晋信价值先锋股票2.360030200.00002088930.0000
642004352北信瑞丰研究精选股票2.00008900.0000760594.0000
643004353嘉实新添华定期混合0.810013500.0000933795.0000
644004359创金合信量化核心混合A4.320069306.00004793900.0000
645004360创金合信量化核心混合C4.320069306.00004793900.0000
646004361上投安通回报混合A2.79005447.0000376769.0000
647004362上投安通回报混合C2.79005447.0000376769.0000
648004405国寿安保稳寿混合A0.720043000.00002974310.0000
649004406国寿安保稳寿混合C0.720043000.00002974310.0000
650004410招商央视财经50指数C5.0400395418.000027351100.0000
651004442中欧康裕混合A0.560072000.00004980240.0000
652004446南方荣年混合A2.6800107600.00007442690.0000
653004447南方荣年混合C2.6800107600.00007442690.0000
654004453前海开源盈鑫混合A6.560092500.00006398220.0000
655004454前海开源盈鑫混合C6.560092500.00006398220.0000
656004455中欧康裕混合C0.560072000.00004980240.0000
657004460富国嘉利稳健配置定期开放混合0.55006000.0000415020.0000
658004480华宝智慧产业混合8.730086800.00006003960.0000
659004481华宝第三产业混合7.8300182000.000012588900.0000
660004484泰达宏利业绩股票A5.120086283.00005968200.0000
661004485泰达宏利业绩股票C5.120086283.00005968200.0000
662004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.29002203.0000152382.0000
663004495博时量化平衡混合2.120013100.0000906127.0000
664004512海富通沪深300指数增强C3.88004800.0000332016.0000
665004513海富通沪深300指数增强A3.88004800.0000332016.0000
666004549富安达消费主题混合8.630081845.00006994470.0000
667004560汇安丰益混合A7.760095800.00006626490.0000
668004561汇安丰益混合C7.760095800.00006626490.0000
669004576新华恒益量化灵活配置混合7.1200111996.00007746760.0000
670004604富国新活力灵活配置混合A5.150089100.00006163050.0000
671004605富国新活力灵活配置混合C5.150089100.00006163050.0000
672004606上投摩根优选多因子股票2.05009100.0000629447.0000
673004617建信鑫稳回报灵活配置混合A4.4800136800.00009462460.0000
674004618建信鑫稳回报灵活配置混合C4.4800136800.00009462460.0000
675004625南方高元债券发起式A1.180013800.0000954546.0000
676004626南方高元债券发起式C1.180013800.0000954546.0000
677004635中信建投睿利混合C7.720016000.00001106720.0000
678004641万家量化睿选混合8.230089800.00007674310.0000
679004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.850062600.00004330040.0000
680004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.850062600.00004330040.0000
681004668建信鑫泽回报灵活配置混合A3.050089899.00006218310.0000
682004669建信鑫泽回报灵活配置混合C3.050089899.00006218310.0000
683004676中信建投睿信混合C6.650083000.00005741110.0000
684004686华夏研究精选股票4.0300165702.000014160900.0000
685004694天弘策略精选混合A3.0400100000.00006917000.0000
686004695东兴未来价值混合A9.3100120400.00008328070.0000
687004696东兴量化优享混合7.800013900.0000961463.0000
688004702南方金融混合7.5000120000.00008300400.0000
689004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.910052500.00003631420.0000
690004716信诚量化阿尔法股票5.3300201100.000013910100.0000
691004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.910052500.00003631420.0000
692004720华夏睿磐泰茂混合A2.8900140100.00009690720.0000
693004721华夏睿磐泰茂混合C2.8900140100.00009690720.0000
694004724先锋聚元混合A7.62003200.0000273472.0000
695004725先锋聚元混合C7.62003200.0000273472.0000
696004730建信量化事件驱动股票2.300028108.00001944230.0000
697004731万家瑞尧混合A1.640043900.00003036560.0000
698004732万家瑞尧混合C1.640043900.00003036560.0000
699004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.590095000.00006571150.0000
700004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.590095000.00006571150.0000
701004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.8600848100.000058663100.0000
702004746易方达上证50指数C12.830034478632.00002384890000.0000
703004748天弘策略精选混合C3.0400100000.00006917000.0000
704004750广发鑫和混合A2.310056800.00004854130.0000
705004751广发鑫和混合C2.310056800.00004854130.0000
706004756国寿安保稳吉混合A0.720043000.00002974310.0000
707004757国寿安保稳吉混合C0.720043000.00002974310.0000
708004760国寿安保稳瑞混合A1.470060000.00004150200.0000
709004761国寿安保稳瑞混合C1.470060000.00004150200.0000
710004769申万菱信价值优先混合5.5400104800.00007249020.0000
711004774添富添福吉祥混合1.410020000.00001709200.0000
712004775嘉实新添泽定期混合1.960019700.00001683560.0000
713004783中融量化智选混合C2.440035300.00002441700