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 海富通新内需混合(519130) 数据日期:2020-06-05
  
最新净值:1.232
累计净值:1.674
日 涨 幅:0.00%
基金公司:海富通基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2014-11-27基金经理:杜晓海 张靖爽 投资风格:灵活配置型
最新份额:1.20亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金海富通新内需混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有招商银行600036的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.05005899858.0000221717000.0000
2000017财通可持续混合4.0000161458.00006067590.0000
3000021华夏优势增长股票4.13006504519.0000244440000.0000
4000042中证财通可持续发展100指数A2.4700360205.000013536500.0000
5000045工银产业债债券A0.6400561720.000021109400.0000
6000046工银产业债债券B0.6400561720.000021109400.0000
7000051华夏沪深300ETF联接A0.0300150400.00005652030.0000
8000065国富焦点驱动混合2.71001081271.000034903400.0000
9000072华安稳健回报混合0.890067100.00002521620.0000
10000082嘉实研究阿尔法股票3.8700610075.000022926600.0000
11000117广发轮动配置股票2.7800619700.000020003900.0000
12000136民生加银策略精选混合5.1900800038.000030065400.0000
13000142融通增强收益债券A1.710022000.0000826760.0000
14000176嘉实沪深300指数研究增强4.27001456419.000054732200.0000
15000214广发成长优选混合1.800042000.00001578360.0000
16000251工银金融地产股票9.620015000052.0000563702000.0000
17000279华商红利优选混合3.8300264100.00009924880.0000
18000311景顺长城沪深300指数增强5.130012951157.0000486704000.0000
19000312华安沪深300增强A3.9000498133.000018719800.0000
20000313华安沪深300增强C3.9000498133.000018719800.0000
21000367国泰安康定期支付混合A1.2400119500.00004490810.0000
22000410益民服务领先混合3.7600103100.00003874500.0000
23000411景顺长城优质成长股票4.9000126000.00004735080.0000
24000414嘉实绝对收益策略定期混合3.4600149522.00005619040.0000
25000458英大领先回报混合2.670036100.00001165310.0000
26000477广发主题领先混合2.7900686100.000022147300.0000
27000512国泰结构转型灵活配置混合3.8500733299.000027557400.0000
28000526国泰浓益灵活配置混合0.960090000.00003382200.0000
29000527南方新优享混合A3.68002366416.000088929900.0000
30000531东吴阿尔法灵活配置混合7.1100142311.00005348050.0000
31000532景顺长城优势企业股票3.8900328100.000012330000.0000
32000550广发新动力股票3.0200477400.000015410500.0000
33000566华泰柏瑞创新升级混合5.45002552946.000095939700.0000
34000567广发聚祥灵活混合3.2300213000.00006875640.0000
35000597中海积极收益混合3.0700128100.00004814000.0000
36000667工银绝对收益混合发起A1.700081004.00003044130.0000
37000672工银绝对收益混合发起B1.700081004.00003044130.0000
38000688景顺长城研究精选股票4.610085000.00003194300.0000
39000692汇添富双利债券C1.2400600000.000019368000.0000
40000753华宝量化对冲混合A1.3700220300.00007111280.0000
41000754华宝量化对冲混合C1.3700220300.00007111280.0000
42000761国富健康优质生活股票2.6700350000.000011298000.0000
43000804中信建投稳利混合A2.440034000.00001097520.0000
44000844南方绝对收益混合1.2900175200.00005655460.0000
45000892九泰天宝灵活配置混合A3.2700121600.00004569730.0000
46000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式9.9500573079.000021536300.0000
47000925汇添富外延增长主题股票2.95001975325.000063763500.0000
48000926中信建投睿信混合A8.9700240000.00007747200.0000
49000963兴业多策略混合4.5900630598.000023697900.0000
50000967华泰柏瑞创新动力混合5.4800207031.00007780220.0000
51000973新华增盈回报债券0.6400672548.000021709800.0000
52000992广发对冲套利定开混合1.57001379956.000044545000.0000
53001004新华稳健回报混合发起式3.5400270000.000010146600.0000
54001011华夏希望债券A0.4600177200.00006659180.0000
55001013华夏希望债券C0.4600177200.00006659180.0000
56001015华夏沪深300指数增强A4.0000893400.000033574000.0000
57001016华夏沪深300指数增强C4.0000893400.000033574000.0000
58001031华夏安康优选债券A3.3900287600.000010808000.0000
59001033华夏安康优选债券C3.3900287600.000010808000.0000
60001043工银美丽城镇股票3.5700608449.000022865500.0000
61001045华夏可转债增强债券A0.920023300.0000875614.0000
62001046华夏可转债增强债券I0.920023300.0000875614.0000
63001053南方创新经济混合3.7600597200.000022442800.0000
64001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.8500340000.000012777200.0000
65001069华泰柏瑞消费成长混合2.6700200000.00007516000.0000
66001097华泰柏瑞积极优选股票2.5400195500.00007346890.0000
67001104华安新丝路主题股票3.99001597504.000060034200.0000
68001118华宝事件驱动混合3.55001800002.000067644100.0000
69001124融通增强收益债券C1.710022000.0000826760.0000
70001128宝盈新兴产业混合5.52002000000.000075160000.0000
71001140工银总回报灵活配置混合6.26001189706.000044709200.0000
72001154北信瑞丰平安中国主题混合3.050034900.00001311540.0000
73001164中欧琪和灵活配置混合A0.410078500.00002950030.0000
74001165中欧琪和灵活配置混合C0.410078500.00002950030.0000
75001183南方利淘混合A0.440074300.00002398400.0000
76001184易方达新常态混合3.05002239235.000072282500.0000
77001196东方鼎新灵活配置混合0.790092900.00003491180.0000
78001229德邦福鑫灵活配置混合A6.480090000.00003382200.0000
79001231银华泰利A1.740099000.00003720420.0000
80001247华泰柏瑞新利混合A1.9200135200.00005080820.0000
81001265国泰兴益灵活配置混合A1.8400149400.00005614450.0000
82001270英大灵活配置混合发起式A2.700074100.00002391950.0000
83001271英大灵活配置混合发起式B2.700074100.00002391950.0000
84001272兴业聚利灵活配置混合4.4400233400.00008771170.0000
85001273民生加银新动力定开混合A7.1700188700.00006091240.0000
86001274民生加银新动力定开混合D7.1700188700.00006091240.0000
87001294新华战略新兴灵活配置混合3.0700130100.00004889160.0000
88001303银华稳利灵活配置混合2.4600118120.00004438950.0000
89001324华宝新价值混合1.0300134490.00004341340.0000
90001325鹏华弘和混合A0.6500100800.00003788060.0000
91001326鹏华弘和混合C0.6500100800.00003788060.0000
92001327鹏华弘华混合A0.910063400.00002382570.0000
93001328鹏华弘华混合C0.910063400.00002382570.0000
94001329鹏华弘实混合A0.810078600.00002953790.0000
95001330鹏华弘实混合C0.810078600.00002953790.0000
96001331鹏华弘信混合A0.630084700.00003183030.0000
97001332鹏华弘信混合C0.630084700.00003183030.0000
98001334南方利鑫混合A0.410081800.00002640500.0000
99001345富国新收益灵活配置混合A2.5600134700.00005062030.0000
100001347富国新收益灵活配置混合C2.5600134700.00005062030.0000
101001349富国改革动力混合6.52004353501.0000163605000.0000
102001358宝盈祥泰混合A2.1900100500.00003776790.0000
103001362景顺长城领先回报混合A1.2100117600.00004419410.0000
104001379景顺长城领先回报混合C1.2100117600.00004419410.0000
105001392国富金融地产混合A8.000048800.00001575260.0000
106001393国富金融地产混合C8.000048800.00001575260.0000
107001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.8800120000.00003873600.0000
108001413中融鑫起点混合A5.6400113800.00003673460.0000
109001414中融鑫起点混合C5.6400113800.00003673460.0000
110001420南方大数据300指数A4.2800467096.000015077900.0000
111001426南方大数据300指数C4.2800467096.000015077900.0000
112001430中邮乐享收益灵活配置混合3.6500121700.00004573490.0000
113001453鹏华弘鑫混合A0.7300100800.00003788060.0000
114001454鹏华弘鑫混合C0.7300100800.00003788060.0000
115001469广发金融地产联接A0.270069333.00002238070.0000
116001479中邮风格轮动灵活配置混合3.4100129352.00004861050.0000
117001490汇添富国企创新股票3.1600509779.000019157500.0000
118001503南方利鑫混合C0.410081800.00002640500.0000
119001504南方利淘混合C0.440074300.00002398400.0000
120001508富国新动力灵活配置混合A4.28001768000.000066441400.0000
121001510富国新动力灵活配置混合C4.28001768000.000066441400.0000
122001530万家瑞富混合1.2900159400.00005145430.0000
123001532华安文体健康混合3.5300100000.00003758000.0000
124001536南方君选混合4.9300250100.00008073230.0000
125001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.16002400.000090192.0000
126001541汇添富民营新动力股票5.9400700000.000026306000.0000
127001542国泰互联网+股票3.00001362199.000051191400.0000
128001570南方利安灵活配置混合A0.450073400.00002369350.0000
129001574中海混改红利混合2.950021600.0000811728.0000
130001577嘉实低价策略股票7.7400390000.000014656200.0000
131001580南方利安灵活配置混合C0.450073400.00002369350.0000
132001614东方区域发展混合2.8000115000.00004321700.0000
133001623兴业国企改革混合7.1700550000.000020669000.0000
134001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.2100160914.00006047150.0000
135001648工银新价值灵活配置混合2.9600107750.00004049240.0000
136001650工银丰收回报灵活配置混合A2.1200256900.00009654300.0000
137001651工银新蓝筹股票7.2900507481.000019071100.0000
138001657长安鑫富领先混合1.66008600.0000277608.0000
139001660富安达行业轮动混合3.520094500.00003551310.0000
140001667南方转型混合3.2700200000.00006456000.0000
141001675江信同福混合A5.2900126700.00004761390.0000
142001676江信同福混合C5.2900126700.00004761390.0000
143001677中银战略新兴产业股票7.3600570968.000021457000.0000
144001678英大国企改革主题股票7.5300190000.00006133200.0000
145001682新华鑫回报混合4.200019000.0000613320.0000
146001688嘉实新起点混合A0.790081500.00003062770.0000
147001692南方国策动力股票7.4200500000.000016140000.0000
148001696南方智造股票3.670099000.00003195720.0000
149001708东兴改革精选混合5.480025700.0000829596.0000
150001723华商新动力混合5.8800200000.00007516000.0000
151001725汇添富高端制造股票4.50002000000.000064560000.0000
152001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式7.9300241300.00009068050.0000
153001739中融融安二号混合2.8700113200.00003654100.0000
154001741广发百发大数据精选混合A1.850068113.00002559690.0000
155001742广发百发大数据精选混合E1.850068113.00002559690.0000
156001745易方达瑞富混合I1.5700143000.00004616040.0000
157001746易方达瑞富混合E1.5700143000.00004616040.0000
158001747易方达瑞祺混合I1.7600143181.00005380740.0000
159001748易方达瑞祺混合E1.7600143181.00005380740.0000
160001755嘉实新思路混合2.8400253500.00009526530.0000
161001756嘉实策略优选混合3.1900382000.000014355600.0000
162001758嘉实研究增强混合4.2800326800.000012281100.0000
163001761广发安宏回报混合A4.6500123000.00004622340.0000
164001762广发安宏回报混合C4.6500123000.00004622340.0000
165001771南方量化混合3.350021300.0000687564.0000
166001829北信瑞丰中国智造主题混合4.610089200.00003352140.0000
167001850国泰安益灵活配置混合A1.6300120100.00004513360.0000
168001866北信瑞丰新成长混合5.7200250000.00009395000.0000
169001881中欧新趋势混合(LOF)E6.14006761877.0000254111000.0000
170001884中欧沪深300指数增强(LOF)E2.720047344.00001779190.0000
171001885中欧新蓝筹混合E4.480010428340.0000391897000.0000
172001922国泰多策略收益混合1.060083200.00003126660.0000
173001924华夏国企改革混合6.65001121800.000042157200.0000
174001967华宝转型升级混合3.5000138125.00004458680.0000
175001974景顺长城量化新动力股票3.0800405930.000015254800.0000
176001980中欧量化驱动混合5.3300126900.00004768900.0000
177002001华夏回报混合3.700012209726.0000458842000.0000
178002006工银新得益混合0.8300100000.00003758000.0000
179002011华夏红利混合3.49007512912.0000282335000.0000
180002021华夏回报二号混合3.88005645917.0000212174000.0000
181002025广发聚盛混合A2.0400226800.00007321100.0000
182002026广发聚盛混合C2.0400226800.00007321100.0000
183002028九泰天宝灵活配置混合C3.2700121600.00004569730.0000
184002031华夏策略混合3.5300742700.000027910700.0000
185002055国泰兴益灵活配置混合C1.8400149400.00005614450.0000
186002059国泰浓益灵活配置混合C0.960090000.00003382200.0000
187002061国泰安康定期支付混合C1.2400119500.00004490810.0000
188002063国泰结构转型灵活配置混合C3.8500733299.000027557400.0000
189002087国富新机遇混合A1.0200114534.00003697160.0000
190002088国富新机遇混合C1.0200114534.00003697160.0000
191002091华泰柏瑞新利混合C1.9200135200.00005080820.0000
192002106德邦福鑫灵活配置混合C6.480090000.00003382200.0000
193002111华宝新起点混合2.8500137500.00004438500.0000
194002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.8800120000.00003873600.0000
195002116广发安享混合A1.3100130000.00004885400.0000
196002117广发安享混合C1.3100130000.00004885400.0000
197002118广发安盈混合A2.420079200.00002556580.0000
198002119广发安盈混合C2.420079200.00002556580.0000
199002120广发安悦回报混合0.8200170000.00006388600.0000
200002123北信瑞丰外延增长混合7.7200110000.00004133800.0000
201002133广发鑫益混合4.0500222635.00007186660.0000
202002135广发鑫源混合A1.5000100000.00003228000.0000
203002136广发鑫源混合C1.5000100000.00003228000.0000
204002149嘉实新优选混合0.870079500.00002987610.0000
205002155国金鑫瑞灵活配置混合5.6300132600.00004983110.0000
206002156长盛盛世混合A0.8800107446.00003468360.0000
207002157长盛盛世混合C0.8800107446.00003468360.0000
208002160南方转型驱动灵活配置混合3.5600286000.00009232080.0000
209002172海富通新内需混合C3.0400223400.00008395370.0000
210002174东方互联网嘉混合6.8600148600.00005584390.0000
211002178嘉实新起点混合C0.790081500.00003062770.0000
212002179华安事件驱动量化策略混合2.220026600.0000999628.0000
213002180中银移动互联混合3.3200132200.00004968080.0000
214002182东兴蓝海财富混合4.1800116600.00003763850.0000
215002192东方鼎新灵活配置混合C0.790092900.00003491180.0000
216002194北信瑞丰稳定增强偏债混合3.1900200000.00007516000.0000
217002197国泰鑫策略价值混合3.0100176800.00006644140.0000
218002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.3800112900.00003644410.0000
219002217易方达量化策略精选灵活配置混合C3.3800112900.00003644410.0000
220002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式2.1200122901.00004618620.0000
221002231华夏新趋势混合A3.4600107200.00004028580.0000
222002232华夏新趋势混合C3.4600107200.00004028580.0000
223002233工银丰收回报灵活配置混合C2.1200256900.00009654300.0000
224002307银华多元视野灵活配置混合5.6700230102.00008647230.0000
225002323银华稳利C2.4600118120.00004438950.0000
226002328银华泰利灵活配置混合C1.740099000.00003720420.0000
227002330兴业聚宝灵活配置混合9.4000253000.00009507740.0000
228002339海富通安颐收益混合C0.7700107514.00004040380.0000
229002384九泰鸿祥服务升级混合2.0000123000.00004622340.0000
230002385博时沪深300指数C2.50004353000.0000163586000.0000
231002398华安安禧灵活配置混合A0.620067400.00002532890.0000
232002399华安安禧灵活配置混合C0.620067400.00002532890.0000
233002411华夏新机遇混合A3.2700256900.00009654300.0000
234002418汇添富优选回报混合C3.3400196400.00006339790.0000
235002419汇添富盈安2.4400200000.00007516000.0000
236002421新华增强债券A1.800016600.0000535848.0000
237002422新华增强债券C1.800016600.0000535848.0000
238002430中银丰利混合A2.2300350000.000011298000.0000
239002431中银丰利混合C2.2300350000.000011298000.0000
240002446广发稳鑫混合3.6400227434.00008546970.0000
241002449民生加银量化中国混合4.5300123939.00004000750.0000
242002465东兴众智优选混合7.8900168300.00005432720.0000
243002504鹏华金鼎混合A4.6400661900.000024874200.0000
244002505鹏华金鼎混合C4.6400661900.000024874200.0000
245002521永赢双利债券A0.9400426000.000016009100.0000
246002522永赢双利债券C0.9400426000.000016009100.0000
247002527南方安享绝对收益2.930084700.00003183030.0000
248002561东吴安鑫量化混合3.4400108700.00004084950.0000
249002562泓德泓益混合4.20001034600.000033396900.0000
250002577南方新兴混合3.5300294600.00009509690.0000
251002584富安达长盈灵活配置混合3.3700136000.00005110880.0000
252002594工银现代服务业混合2.7000189300.00007113890.0000
253002630江信瑞福混合A4.7200133400.00005013170.0000
254002631江信瑞福混合C4.7200133400.00005013170.0000
255002640中信建投睿溢混合A2.790013000.0000419640.0000
256002655南方卓享绝对收益混合2.3400133400.00004306150.0000
257002670万家沪深300指数增强A5.4100398900.000012876500.0000
258002671万家沪深300指数增强C5.4100398900.000012876500.0000
259002683民生加银前沿科技混合2.6700100000.00003758000.0000
260002711广发集丰债券A0.670071400.00002304790.0000
261002712广发集丰债券C0.670071400.00002304790.0000
262002713广发转型升级混合6.4200149900.00004838770.0000
263002745北信瑞丰丰利混合0.24001000.000037580.0000
264002746汇添富多策略定开混合4.17001500000.000048420000.0000
265002765新华双利债券A2.95003600.0000116208.0000
266002766新华双利债券C2.95003600.0000116208.0000
267002833华夏新锦绣混合A1.7900103900.00003904560.0000
268002834华夏新锦绣混合C1.7900103900.00003904560.0000
269002837华夏网购精选混合A2.6300347400.000013055300.0000
270002866新华丰盈回报债券1.830027409.00001030030.0000
271002959汇添富盈泰混合2.5500200000.00006456000.0000
272002965中海合嘉增强收益债券A1.00007500.0000281850.0000
273002966中海合嘉增强收益债券C1.00007500.0000281850.0000
274002968新华高端制造灵活配置混合4.2400109400.00004111250.0000
275002979广发金融地产联接C0.270069333.00002238070.0000
276002987广发沪深300ETF联接C0.060060000.00001936800.0000
277003025新华红利回报混合3.480033500.00001081380.0000
278003064南方荣欢定期开放混合1.0400126600.00004086650.0000
279003132德邦新回报灵活配置混合2.6500129000.00004847820.0000
280003135金元顺安沣楹债券0.8200322100.000012104500.0000
281003142鹏华弘达混合A0.5900100800.00003788060.0000
282003143鹏华弘达混合C0.5900100800.00003788060.0000
283003144华宝新机遇混合(LOF)C1.3900128800.00004157660.0000
284003154华宝新活力混合1.100094400.00003047230.0000
285003169长盛盛辉混合A2.7700185600.00005991170.0000
286003170长盛盛辉混合C2.7700185600.00005991170.0000
287003184中证财通可持续发展100指数C2.4700360205.000013536500.0000
288003186鹏华兴安定期开放混合1.4900106500.00004002270.0000
289003189汇添富保鑫混合1.020050000.00001614000.0000
290003208东兴量化多策略混合5.720013900.0000448692.0000
291003238新华外延增长主题混合7.0600128000.00004810240.0000
292003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.9200142000.00004583760.0000
293003292嘉实优势成长混合7.3000160000.00006012800.0000
294003293易方达科瑞灵活配置混合3.0700592172.000022253800.0000
295003301华夏鼎融债券A0.320018900.0000710262.0000
296003302华夏鼎融债券C0.320018900.0000710262.0000
297003308中信建投睿利混合6.530029000.0000936120.0000
298003332南方荣发定期开放混合发起1.4400115800.00003738020.0000
299003341工银瑞盈18个月定开债券2.660037300.00001401730.0000
300003343鹏华弘惠混合A0.6700100800.00003788060.0000
301003344鹏华弘惠混合C0.6700100800.00003788060.0000
302003446英大睿鑫灵活配置混合A6.7600180000.00005810400.0000
303003447英大睿鑫灵活配置混合C6.7600180000.00005810400.0000
304003586先锋精一灵活配置混合A4.340035100.00001319060.0000
305003587先锋精一灵活配置混合C4.340035100.00001319060.0000
306003593国泰景气行业灵活配置混合4.4900738321.000027746100.0000
307003598华商润丰灵活配置混合3.0500117400.00004411890.0000
308003610南方荣安定期开放混合A1.090050500.00001897790.0000
309003611南方荣安定期开放混合C1.090050500.00001897790.0000
310003641长盛盛丰混合A5.4000359930.000011618500.0000
311003642长盛盛丰混合C5.4000359930.000011618500.0000
312003658长盛量化多策略灵活配置混合4.180050000.00001614000.0000
313003663鹏华兴泰定期开放混合1.2100100800.00003788060.0000
314003697华夏睿磐泰盛定开混合0.32006800.0000255544.0000
315003715宝盈消费主题混合7.1100500000.000018790000.0000
316003754国泰普益灵活配置混合A1.090078704.00002957700.0000
317003755国泰普益灵活配置混合C1.090078704.00002957700.0000
318003762国开开泰混合A0.330013900.0000522362.0000
319003763国开开泰混合C0.330013900.0000522362.0000
320003797华安新瑞利灵活配置混合A0.5700111700.00004197690.0000
321003798华安新瑞利灵活配置混合C0.5700111700.00004197690.0000
322003803华安新丰利混合A2.8000186800.00007019940.0000
323003804华安新丰利混合C2.8000186800.00007019940.0000
324003876华宝沪深300增强A3.0400388100.000012527900.0000
325003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.82004571217.0000171786000.0000
326004008中融鑫思路混合A1.5900122500.00003954300.0000
327004009中融鑫思路混合C1.5900122500.00003954300.0000
328004010华泰柏瑞鼎利A1.8800138300.00004464320.0000
329004011华泰柏瑞鼎利C1.8800138300.00004464320.0000
330004093金元顺安桉盛债券A0.750029000.00001089820.0000
331004100鹏华安益增强混合1.3000108700.00004084950.0000
332004166东方价值挖掘混合A2.1100220000.00008267600.0000
333004202华夏睿磐泰兴混合0.800077100.00002897420.0000
334004237中欧新蓝筹混合C4.480010428340.0000391897000.0000
335004244东方周期优选灵活配置混合2.8700114700.00004310430.0000
336004252国泰安益灵活配置混合C1.6300120100.00004513360.0000
337004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.8300125000.00004035000.0000
338004270汇添富民丰回报混合A1.9000200000.00006456000.0000
339004271汇添富民丰回报混合C1.9000200000.00006456000.0000
340004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.9900162000.00005229360.0000
341004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.9900162000.00005229360.0000
342004276浦银安盛安和回报定开混合A3.770018000.0000676440.0000
343004277浦银安盛安和回报定开混合C3.770018000.0000676440.0000
344004283中欧达安混合0.530010000.0000375800.0000
345004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.690046800.00001758740.0000
346004335华宝新飞跃混合2.5900123200.00003976900.0000
347004342南方沪深300ETF联接C0.060020300.0000655284.0000
348004352北信瑞丰研究精选股票3.000030400.00001142430.0000
349004353嘉实新添华定期混合2.810088000.00003307040.0000
350004355嘉实丰和灵活配置混合9.22001647230.000061902900.0000
351004410招商央视财经50指数C4.3700733600.000023680600.0000
352004424汇添富文体娱乐混合2.2600274138.000010302100.0000
353004436汇添富年年泰定开混合A3.070052200.00001961680.0000
354004437汇添富年年泰定开混合C3.070052200.00001961680.0000
355004446南方荣年混合A1.2600108500.00003502380.0000
356004447南方荣年混合C1.2600108500.00003502380.0000
357004477嘉实沪港深回报混合5.31003377440.0000126924000.0000
358004480华宝智慧产业混合9.0200192161.00006202960.0000
359004481华宝第三产业混合6.7600336700.000010868700.0000
360004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.21003700.0000139046.0000
361004512海富通沪深300指数增强C5.370015100.0000567458.0000
362004513海富通沪深300指数增强A5.370015100.0000567458.0000
363004549富安达消费主题混合6.9500149930.00005634370.0000
364004571万家家瑞债券A0.990055800.00002096960.0000
365004572万家家瑞债券C0.990055800.00002096960.0000
366004576新华恒益量化灵活配置混合7.3500247800.00007998980.0000
367004597南方银行联接A0.480022253.0000718327.0000
368004598南方银行联接C0.480022253.0000718327.0000
369004635中信建投睿利混合C6.530029000.0000936120.0000
370004641万家量化睿选混合8.3400207100.00007782820.0000
371004647新华鼎利债券A2.140023500.0000883130.0000
372004676中信建投睿信混合C8.9700240000.00007747200.0000
373004686华夏研究精选股票4.0900382710.000014382200.0000
374004687添富熙和混合A2.7400152717.00004929700.0000
375004688添富熙和混合C2.7400152717.00004929700.0000
376004695东兴未来价值混合A4.5900127300.00004109240.0000
377004696东兴量化优享混合6.780025900.0000836052.0000
378004702南方金融混合8.7500300000.00009684000.0000
379004707景顺长城睿成灵活配置混合A4.510077500.00002912450.0000
380004719景顺长城睿成灵活配置混合C4.510077500.00002912450.0000
381004720华夏睿磐泰茂混合A0.950076400.00002871110.0000
382004721华夏睿磐泰茂混合C0.950076400.00002871110.0000
383004724先锋聚元混合A7.23006900.0000259302.0000
384004725先锋聚元混合C7.23006900.0000259302.0000
385004731万家瑞尧混合A2.2100127300.00004109240.0000
386004732万家瑞尧混合C2.2100127300.00004109240.0000
387004737富国新优享灵活配置混合A2.490055700.00002093210.0000
388004746易方达上证50指数C9.100052402056.00001691540000.0000
389004747富国新优享灵活配置混合C2.490055700.00002093210.0000
390004750广发鑫和混合A2.3200130000.00004885400.0000
391004751广发鑫和混合C2.3200130000.00004885400.0000
392004774添富添福吉祥混合0.870028100.00001056000.0000
393004775嘉实新添泽定期混合4.350099591.00003742630.0000
394004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.7800250000.00009395000.0000
395004833先锋聚利混合A4.0800114800.00004314180.0000
396004834先锋聚利混合C4.0800114800.00004314180.0000
397004840东兴品牌精选混合A4.8700151300.00004883960.0000
398004852广发价值回报混合A0.980018800.0000606864.0000
399004853广发价值回报混合C0.980018800.0000606864.0000
400004871中银金融地产混合9.5000643741.000020780000.0000
401004874融通巨潮100指数(LOF)C4.83001251900.000040411300.0000
402004881中银量化价值混合2.140057500.00001856100.0000
403004916嘉实新添丰定期混合1.980042100.00001582120.0000
404004926中航军民融合精选混合A6.4700244200.00007882780.0000
405004927中航军民融合精选混合C6.4700244200.00007882780.0000
406004936中航混改精选混合A4.8300123800.00004652400.0000
407004937中航混改精选混合C4.8300123800.00004652400.0000
408004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A7.5600315000.000011837700.0000
409004946添富盈润混合A2.6700150000.00005637000.0000
410004947添富盈润混合C2.6700150000.00005637000.0000
411004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C7.5600315000.000011837700.0000
412004987诺德新享混合8.000084000.00003156720.0000
413004988人保双利混合A0.750014900.0000559942.0000
414004989人保双利混合B0.750014900.0000559942.0000
415005005中金金泽混合A4.840018000.0000676440.0000
416005006中金金泽混合C4.840018000.0000676440.0000
417005039鹏扬景兴混合A4.6100614615.000023097200.0000
418005040鹏扬景兴混合C4.6100614615.000023097200.0000
419005041人保精选混合A1.910074900.00002814740.0000
420005042人保精选混合C1.910074900.00002814740.0000
421005075富国研究量化精选混合2.460081900.00003077800.0000
422005078富国宝利增强债券0.630034100.00001281480.0000
423005080海富通量化多因子混合C5.2600362800.000013634000.0000
424005081海富通量化多因子混合A5.2600362800.000013634000.0000
425005082诺德量化蓝筹混合A4.3700165600.00006223250.0000
426005083诺德量化蓝筹混合C4.3700165600.00006223250.0000
427005088嘉实新添辉定期混合A1.080028400.00001067270.0000
428005089嘉实新添辉定期混合C1.080028400.00001067270.0000
429005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式8.1800250000.00009395000.0000
430005152农银汇理沪深300指数C2.5400529773.000017101100.0000
431005177华夏睿磐泰利混合A0.780077800.00002923720.0000
432005178华夏睿磐泰利混合C0.780077800.00002923720.0000
433005215南方全天候策略混合(FOF)A0.300050000.00001614000.0000
434005216南方全天候策略混合(FOF)C0.300050000.00001614000.0000
435005218华夏聚惠(FOF)A0.440077100.00002897420.0000
436005219华夏聚惠(FOF)C0.440077100.00002897420.0000
437005225广发量化多因子混合2.2300187367.00006048210.0000
438005226山西证券改革精选混合2.000044900.00001687340.0000
439005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.21003700.0000139046.0000
440005250银华估值优势混合4.72001200663.000045120900.0000
441005267嘉实价值精选股票5.79003716813.0000139678000.0000
442005293诺德新旺混合8.060086700.00003258190.0000
443005294诺德新宜混合6.4000115982.00004358600.0000
444005295诺德天富混合3.290088600.00003329590.0000
445005298国开睿富债券0.93005900.0000221722.0000
446005317万家瑞舜混合A1.830069000.00002593020.0000
447005318万家瑞舜混合C1.830069000.00002593020.0000
448005329添富民安增益定开混合A5.1200815225.000030636200.0000
449005330添富民安增益定开混合C5.1200815225.000030636200.0000
450005343长安裕盛混合A4.7700185400.00005984710.0000
451005344长安裕盛混合C4.7700185400.00005984710.0000
452005351添富行业整合混合7.0100370000.000013904600.0000
453005352鹏扬景泰成长混合A8.1700980000.000036828400.0000
454005353鹏扬景泰成长混合C8.1700980000.000036828400.0000
455005376北信瑞丰华丰灵活配置混合5.0000250000.00009395000.0000
456005396中金丰硕混合3.4900142300.00005347630.0000
457005405中金金序量化蓝筹混合A3.4900119043.00004473640.0000
458005406中金金序量化蓝筹混合C3.4900119043.00004473640.0000
459005449华夏行业龙头混合4.25002740016.0000102970000.0000
460005450华夏稳盛混合5.43004145500.0000155788000.0000
461005463银华多元收益定期开放混合A1.630055200.00002074420.0000
462005464银华多元收益定期开放混合C1.630055200.00002074420.0000
463005502华泰紫金智能量化股票发起2.280048700.00001830150.0000
464005517富国新趋势灵活配置混合A1.6700185500.00006971090.0000
465005518富国新趋势灵活配置混合C1.6700185500.00006971090.0000
466005519银华混改红利灵活配置混合发起式4.920095700.00003596410.0000
467005521华安红利精选混合9.67008586257.0000322672000.0000
468005530添富价值多因子股票1.630062500.00002017500.0000
469005537中航新起航灵活配置混合A5.5700172600.00005571530.0000
470005538中航新起航灵活配置混合C5.5700172600.00005571530.0000
471005543银华心诚灵活配置混合3.0200895683.000033659800.0000
472005603嘉实新添康定期混合A7.7200103500.00003889530.0000
473005604嘉实新添康定期混合C7.7200103500.00003889530.0000
474005612嘉实核心优势股票7.95006100035.0000229239000.0000
475005632鹏华量化先锋混合1.28006300.0000236754.0000
476005642鹏扬景升混合A3.2100218706.00008218970.0000
477005643鹏扬景升混合C3.2100218706.00008218970.0000
478005650万家量化同顺多策略混合A3.410018400.0000593952.0000
479005651万家量化同顺多策略混合C3.410018400.0000593952.0000
480005652国富天颐混合A0.830093700.00003024640.0000
481005653国富天颐混合C0.830093700.00003024640.0000
482005658华夏沪深300ETF联接C0.0300150400.00005652030.0000
483005662嘉实金融精选股票A8.93001252967.000047086500.0000
484005663嘉实金融精选股票C8.93001252967.000047086500.0000
485005691南方中证100指数C3.5700218000.00007037040.0000
486005706兴业龙腾双益平衡混合3.4500498200.000018722400.0000
487005728华宝绿色主题混合5.7300137200.00004428820.0000
488005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.56001750060.000065767300.0000
489005741南方君信混合6.1500304000.00009813120.0000
490005761招商MSCI中国A股国际通指数A2.3100977840.000031564700.0000
491005762招商MSCI中国A股国际通指数C2.3100977840.000031564700.0000
492005787中欧新趋势混合(LOF)C6.14006761877.0000254111000.0000
493005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.02001700.000054876.0000
494005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.02001700.000054876.0000
495005796嘉实新添荣定期混合A0.950021000.0000789180.0000
496005797嘉实新添荣定期混合C0.950021000.0000789180.0000
497005802添富智能制造股票4.48001800000.000058104000.0000
498005819国泰优势行业混合2.9900238300.00008955310.0000
499005826华夏潜龙精选股票3.300081200.00003051500.0000
500005848银华裕利混合发起式6.090034411.00001293170.0000
501005850财通量化价值优选混合4.1000261900.00009842200.0000
502005867国泰沪深300指数C2.59001523185.000057241300.0000
503005910广发龙头优选混合7.5100280000.000010522400.0000
504005937工银精选金融地产混合A8.4300800000.000030064000.0000
505005938工银精选金融地产混合C8.4300800000.000030064000.0000
506005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.16002400.000090192.0000
507006004工银添祥一年定开债券0.220038700.00001454350.0000
508006020广发沪深300指数增强A2.9800436432.000014088000.0000
509006021广发沪深300指数增强C2.9800436432.000014088000.0000
510006022富国大盘价值量化精选混合3.1800396400.000014896700.0000
511006034富国MSCI中国A股国际通2.720066500.00002499070.0000
512006058民生加银新兴成长混合5.0600650000.000024427000.0000
513006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.590075020.00002819250.0000
514006072民生加银创新成长混合5.120065000.00002442700.0000
515006121华安双核驱动混合3.8500335000.000012589300.0000
516006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.100091739.00002961340.0000
517006160博道启航混合A0.9400116900.00003773530.0000
518006161博道启航混合C0.9400116900.00003773530.0000
519006193鑫元核心资产股票A2.540091700.00003446090.0000
520006194鑫元核心资产股票C2.540091700.00003446090.0000
521006201景顺长城量化先锋混合4.5000123800.00004652400.0000
522006202交银核心资产混合4.0800120000.00004509600.0000
523006223交银创新成长混合2.2600150000.00005637000.0000
524006259添富红利增长混合A4.71002558457.000082587000.0000
525006260添富红利增长混合C4.71002558457.000082587000.0000
526006279中金瑞祥混合A3.0700114100.00004287880.0000
527006280中金瑞祥混合C3.0700114100.00004287880.0000
528006302银华行业轮动混合3.900067100.00002521620.0000
529006323合煦智远嘉选混合A1.850037100.00001394220.0000
530006324合煦智远嘉选混合C1.850037100.00001394220.0000
531006351中金MSCI中国A股红利指数A4.520021700.0000815486.0000
532006352中金MSCI中国A股红利指数C4.520021700.0000815486.0000
533006377广发趋势动力混合5.470080200.00002588860.0000
534006401先锋量化优选混合A5.9600122000.00004584760.0000
535006402先锋量化优选混合C5.9600122000.00004584760.0000
536006408添富消费升级混合2.1000310900.000011683600.0000
537006419人保优势产业混合A4.570070800.00002660660.0000
538006420人保优势产业混合C4.570070800.00002660660.0000
539006442东兴品牌精选混合C4.8700151300.00004883960.0000
540006522财通新兴蓝筹混合A8.9500255716.00009609810.0000
541006523财通新兴蓝筹混合C8.9500255716.00009609810.0000
542006529中欧匠心两年持有期混合A4.69002526130.000094932000.0000
543006530中欧匠心两年持有期混合C4.69002526130.000094932000.0000
544006573人保行业轮动混合A3.240070100.00002634360.0000
545006574人保行业轮动混合C3.240070100.00002634360.0000
546006585南方宝元债券C1.88004500076.0000145262000.0000
547006590南方新优享混合C3.68002366416.000088929900.0000
548006600人保沪深300指数2.7800260396.00009785680.0000
549006601国融融泰混合A4.2400148400.00005576870.0000
550006602国融融泰混合C4.2400148400.00005576870.0000
551006603嘉实互融精选股票6.9700250000.00009395000.0000
552006610银华远见混合发起式7.160022679.0000852277.0000
553006643华泰柏瑞核心优势混合2.86004500.0000169110.0000
554006689方正富邦信泓混合A5.3500122387.00003950650.0000
555006726农银汇理多因子股票4.250030712.0000991383.0000
556006738工银瑞信添慧债券A0.720050000.00001879000.0000
557006739工银瑞信添慧债券C0.720050000.00001879000.0000
558006743中融央视财经50ETF联接A0.14001500.000048420.0000
559006744中融央视财经50ETF联接C0.14001500.000048420.0000
560006749东兴核心成长混合A5.5500243000.00007844040.0000
561006755东兴核心成长混合C5.5500243000.00007844040.0000
562006803嘉实互通精选股票6.200066800.00002510340.0000
563006843中信建投睿溢混合C2.790013000.0000419640.0000
564006844中信建投稳利混合C2.440034000.00001097520.0000
565006857蜂巢卓睿混合A2.250033600.00001262690.0000
566006858蜂巢卓睿混合C2.250033600.00001262690.0000
567006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.150095600.00003592650.0000
568006892新华鼎利债券C2.140023500.0000883130.0000
569006937工银沪深300指数C2.70002714609.0000102015000.0000
570006939鹏华沪深300指数C2.7800356655.000013403100.0000
571006976鹏华核心优势混合5.5500203000.00007628740.0000
572006982嘉实新添元定期混合A2.7100210741.00007919650.0000
573006983嘉实新添元定期混合C2.7100210741.00007919650.0000
574007115金元顺安桉盛债券C0.750029000.00001089820.0000
575007135广发中证100ETF联接A0.13005400.0000174312.0000
576007136广发中证100ETF联接C0.13005400.0000174312.0000
577007137鹏扬元合量化大盘A3.500047900.00001800080.0000
578007138鹏扬元合量化大盘C3.500047900.00001800080.0000
579007153添富中证银行ETF联接A0.280014000.0000451920.0000
580007154添富中证银行ETF联接C0.280014000.0000451920.0000
581007159南方稳健养老(FOF)A0.360061200.00001975540.0000
582007160南方稳健养老(FOF)C0.360061200.00001975540.0000
583007207华夏常阳三年定开混合2.03001767515.000066423200.0000
584007254广发均衡价值混合6.2600123605.00003989970.0000
585007334中银消费活力混合6.000064996.00002442550.0000
586007339易方达沪深300ETF联接C0.040078265.00002526390.0000
587007404华宝沪深300增强C3.0400388100.000012527900.0000
588007405华宝中证100指数C3.7100726796.000023461000.0000
589007470博道叁佰智航股票A2.7200208300.00006723920.0000
590007471博道叁佰智航股票C2.7200208300.00006723920.0000
591007523汇添富内需增长股票A5.80004300000.0000161594000.0000
592007524汇添富内需增长股票C5.80004300000.0000161594000.0000
593007538永赢沪深300A2.5300221300.00008316450.0000
594007539永赢沪深300C2.5300221300.00008316450.0000
595007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0100500.000018790.0000
596007550东兴未来价值混合C4.5900127300.00004109240.0000
597007570方正富邦红利精选C5.9700149700.00004832320.0000
598007575宝盈祥泰混合C2.1900100500.00003776790.0000
599007580宝盈中证100指数增强C3.7600248900.00009353660.0000
600007657东方红中证竞争力指数A3.50003212197.0000120714000.0000
601007658东方红中证竞争力指数C3.50003212197.0000120714000.0000
602007686东方价值挖掘混合C2.1100220000.00008267600.0000
603007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.9900140000.00005261200.0000
604007850方正富邦天睿混合A4.9200131400.00004241590.0000
605007851方正富邦天睿混合C4.9200131400.00004241590.0000
606007856易方达中证800ETF联接A0.11002900.0000108982.0000
607007857易方达中证800ETF联接C0.11002900.0000108982.0000
608007879嘉实致安3个月定期债券1.0400141678.00005324260.0000
609007887东方红启元三年持有混合B1.94003289182.0000123607000.0000
610007895嘉实价值成长混合4.26002412400.000090658000.0000
611007923方正富邦天鑫混合A2.9900109900.00003547570.0000
612007924方正富邦天鑫混合C2.9900109900.00003547570.0000
613007939华夏网购精选混合C2.6300347400.000013055300.0000
614007959方正富邦天恒混合A7.4900268645.00008671860.0000
615007960方正富邦天恒混合C7.4900268645.00008671860.0000
616008162浦银经济带崛起混合C1.4200173000.00005584440.0000
617008182方正富邦信泓混合C5.3500122387.00003950650.0000
618008212华夏新机遇混合C3.2700256900.00009654300.0000
619020005国泰金马稳健混合4.50001466800.000055122300.0000
620020011国泰沪深300指数A2.59001523185.000057241300.0000
621020018国泰金鹿混合6.2700371778.000013971400.0000
622020021国泰金融ETF联接0.03009400.0000353252.0000
623040001华安创新股票5.25002794800.0000105029000.0000
624040002华安中国A股增强指数3.34002376100.000089293800.0000
625040005华安宏利股票9.29008717867.0000327617000.0000
626040008华安策略优选股票9.590021459162.0000806435000.0000
627040016华安行业轮动股票5.0600336100.000012630600.0000
628040020华安升级主题股票4.8800679600.000025539400.0000
629050002博时沪深300指数2.50004353000.0000163586000.0000
630070003嘉实稳健混合5.08004119445.0000154809000.0000
631070006嘉实服务增值行业混合5.96002500040.000093951500.0000
632070010嘉实主题混合6.62004560437.0000171381000.0000
633070011嘉实策略混合6.80006759176.0000254010000.0000
634070013嘉实研究精选股票3.91002855300.0000107302000.0000
635070015嘉实多元债券A2.250079900.00003002640.0000
636070016嘉实多元债券B2.250079900.00003002640.0000
637070019嘉实价值优势股票9.14005661965.0000212777000.0000
638070020嘉实稳固收益债券C1.5000475700.000017876800.0000
639070032嘉实优化红利股票3.80002417306.000090842400.0000
640100038富国沪深300增强3.200010133595.0000380821000.0000
641110003易方达上证50指数A9.100052402056.00001691540000.0000
642110015易方达行业领先股票3.88001300000.000041964000.0000
643110020易方达沪深300ETF联接A0.040078265.00002526390.0000
644110030易方达沪深300量化增强3.31001152849.000037214000.0000
645150104华安沪深300指数分级A2.6200225703.00008481920.0000
646150105华安沪深300指数分级B2.6200225703.00008481920.0000
647150135国富中证100指数增强分级A3.570088200.00002885900.0000
648150136国富中证100指数增强分级B3.570088200.00002885900.0000
649150209富国中证国有企业改革指数分级A2.79005201926.0000195488000.0000
650150210富国中证国有企业改革指数分级B2.79005201926.0000195488000.0000
651150227鹏华银行分级A14.140015724187.0000590915000.0000
652150228鹏华银行分级B14.140015724187.0000590915000.0000
653150249招商中证银行指数分级A14.14003413429.0000110185000.0000
654150250招商中证银行指数分级B14.14003413429.0000110185000.0000
655150255易方达银行指数分级A13.96001048157.000033834500.0000
656150256易方达银行指数分级B13.96001048157.000033834500.0000
657150267博时中证银行指数分级A13.8900525959.000019765500.0000
658150268博时中证银行指数分级B13.8900525959.000019765500.0000
659150281长盛中证金融地产分级A6.9900426602.000013770700.0000
660150282长盛中证金融地产分级B6.9900426602.000013770700.0000
661150291中融银行指数分级A14.0900679233.000021925600.0000
662150292中融银行指数分级B14.0900679233.000021925600.0000
663150295南方中证国有企业改革指数分级A2.9400124200.00004009180.0000
664150296南方中证国有企业改革指数分级B2.9400124200.00004009180.0000
665150299华安中证银行指数分级A14.13003306528.0000124259000.0000
666150300华安中证银行指数分级B14.13003306528.0000124259000.0000
667159919嘉实沪深300ETF2.790020216631.0000759741000.0000
668159925南方沪深300ETF2.65001081442.000034908900.0000
669159931汇添富中证金融地产ETF6.860073999.00002388690.0000
670159940广发中证全指金融地产ETF7.25001867699.000060289300.0000
671159965中融央视财经50ETF4.5200239200.00007721380.0000
672160136南方中证国有企业改革指数分级2.9400124200.00004009180.0000
673160311华夏蓝筹混合(LOF)8.98009280054.0000348744000.0000
674160324华夏磐晟混合3.280090000.00003382200.0000
675160417华安沪深300指数分级2.6200225703.00008481920.0000
676160418华安中证银行指数分级14.13003306528.0000124259000.0000
677160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.68001102780.000041442500.0000
678160505博时主题行业股票(LOF)4.910015000000.0000563700000.0000
679160517博时中证银行指数分级13.8900525959.000019765500.0000
680160615鹏华沪深300指数A2.7800356655.000013403100.0000
681160631鹏华银行分级14.140015724187.0000590915000.0000
682160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.46002524961.000094888000.0000
683160722嘉实惠泽混合(LOF)2.9400163200.00006133060.0000
684160725嘉实基本面50指数(LOF)C4.46002524961.000094888000.0000
685160806长盛同庆2.3000255516.00008248060.0000
686160814长盛中证金融地产分级6.9900426602.000013770700.0000
687161026富国中证国有企业改革指数分级2.79005201926.0000195488000.0000
688161029富国中证银行指数分级14.18001668137.000062688600.0000
689161121易方达银行指数分级13.96001048157.000033834500.0000
690161601融通新蓝筹混合1.5100838397.000031507000.0000
691161607融通巨潮100指数(LOF)A4.83001251900.000040411300.0000
692161723招商中证银行指数分级14.14003413429.0000110185000.0000
693161902万家增强收益债券0.980022200.0000716616.0000
694162307海富通中证100指数(LOF)4.0500231113.00008685230.0000
695162414华宝新机遇混合A1.3900128800.00004157660.0000
696162717广发再融资主题混合(LOF)3.620054600.00002051870.0000
697163407兴全沪深300指数(LOF)2.86003928838.0000147646000.0000
698163803中银增长股票6.68003176455.0000102536000.0000
699163808中银中证100指数增强3.8400546118.000017628700.0000
700164508国富中证100指数增强分级4.2400104200.00003378160.0000
701165806东吴深证100指数增强(LOF)2.74006100.0000229238.0000
702165810东吴沪深300指数C2.74006100.0000229238.0000
703166001中欧新趋势股票(LOF)6.14006761877.0000254111000.0000
704166002中欧新蓝筹混合A4.480010428340.0000391897000.0000
705166007中欧沪深300指数增强(LOF)2.720047344.00001779190.0000
706166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.760015400.0000578732.0000
707166802浙商沪深300指数分级3.5000265594.00009981020.0000
708167302方正富邦大湾区综指(LOF)4.5800118800.00003834860.0000
709167601国金沪深300指数增强2.05008312.0000312365.0000
710168205中融银行指数分级14.0900679233.000021925600.0000
711180001银华优势企业混合4.4800996510.000037448800.0000
712180003银华-道琼斯88指数A4.03002425415.000091147100.0000
713180013银华领先策略股票4.1000998806.000037535100.0000
714202001南方稳健成长混合4.99002930000.000094580400.0000
715202002南方稳健成长贰号混合4.93002540000.000081991200.0000
716202015南方沪深300ETF联接A0.060020300.0000655284.0000
717202101南方宝元债券A1.88004500076.0000145262000.0000
718202211南方中证100指数A3.5700218000.00007037040.0000
719213007宝盈增强收益债券A/B2.220024000.0000901920.0000
720213010宝盈中证100指数增强A3.7600248900.00009353660.0000
721213917宝盈增强收益债券C2.220024000.0000901920.0000
722217027招商央视财经50指数A4.3700733600.000023680600.0000
723240014华宝中证100指数A3.7100726796.000023461000.0000
724240016华宝上证180价值ETF联接0.15004900.0000158172.0000
725260111景顺长城公司治理股票3.420098600.00003705390.0000
726260117景顺长城支柱产业股票4.4600145800.00005479160.0000
727270006广发策略优选混合6.71006467520.0000208772000.0000
728270010广发沪深300指数A0.060060000.00001936800.0000
729270022广发内需增长混合5.16001527515.000049308200.0000
730340007兴全社会责任股票7.400012000000.0000450960000.0000
731393001中海保本混合4.6600110400.00004148830.0000
732398011中海分红增利混合2.9500449500.000016892200.0000
733399001中海上证50指数增强7.5800681887.000025625300.0000
734400020东方成长回报平衡混合3.2400124100.00004663680.0000
735450001国富中国收益混合4.4300466500.000015058600.0000
736450002国富弹性市值股票6.48007088174.0000228806000.0000
737450003国富潜力组合股票5.03002769500.000089399500.0000
738450004国富深化价值股票2.5300156655.00005887100.0000
739450005国富强化收益债券A1.4100276300.00008918960.0000
740450006国富强化收益债券C1.4100276300.00008918960.0000
741450007国富成长动力股票3.240073649.00002767730.0000
742450008国富沪深300指数1.8200136029.00004391020.0000
743450009国富中小盘股票4.94004168089.0000134546000.0000
744450010国富策略回报混合7.1200190000.00006133200.0000
745450011国富研究精选股票4.930078200.00002524300.0000
746460001华泰柏瑞盛世中国股票3.15001166800.000043848300.0000
747460002华泰柏瑞积极成长混合2.5400566001.000021270300.0000
748460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.100091739.00002961340.0000
749470007汇添富上证综合指数3.74001131515.000036525300.0000
750470018汇添富双利债券A1.2400600000.000019368000.0000
751470021汇添富理财21天债券发起式A3.3400196400.00006339790.0000
752470088汇添富6月红添利定开债券A0.8400300000.00009684000.0000
753470089汇添富6月红添利定开债券C0.8400300000.00009684000.0000
754481004工银稳健成长股票3.63001015091.000038147100.0000
755481006工银红利股票4.4900626200.000023532600.0000
756481008工银大盘蓝筹股票5.6100656265.000024662400.0000
757481009工银沪深300指数A2.70002714609.0000102015000.0000
758481013工银消费服务行业股票4.8300766203.000028793900.0000
759483003工银精选平衡混合2.96001094541.000041132900.0000
760485014工银添颐债券B1.7000247591.00009304470.0000
761485114工银添颐债券A1.7000247591.00009304470.0000
762501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)3.4800144100.00005415280.0000
763501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.5400123026.00004623320.0000
764501032财通福盛混合发起2.000082600.00003104110.0000
765501038银华明择多策略定期开放混合4.73001184591.000044516900.0000
766501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.5000158200.00005106700.0000
767501045汇添富沪深300指数(LOF)C2.5000158200.00005106700.0000
768501055财通福佑定开混合发起7.5000298271.000011209000.0000
769501060中金中证优选300指数(LOF)A4.6200198171.00007447270.0000
770501061中金中证优选300指数(LOF)C4.6200198171.00007447270.0000
771501063添富悦享定开混合5.29001600000.000051648000.0000
772501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.380048800.00001575260.0000
773501088嘉实瑞虹三年定期混合3.85003027206.0000105195000.0000
774501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020069000.00002593020.0000
775502006易方达国企改革分级2.9200197800.00006384980.0000
776502007易方达国企改革分级A2.9200197800.00006384980.0000
777502008易方达国企改革分级B2.9200197800.00006384980.0000
778502020国金上证50分级5.3000126300.00004746350.0000
779502040长盛上证50指数分级5.9200223800.00007224260.0000
780502041长盛上证50指数分级A5.9200223800.00007224260.0000
781502042长盛上证50指数分级B5.9200223800.00007224260.0000
782502048易方达上证50指数分级5.8700737475.000023805700.0000
783502049易方达上证50指数分级A5.8700737475.000023805700.0000
784502050易方达上证50指数分级B5.8700737475.000023805700.0000
785510010治理ETF6.9500650782.000024456400.0000
786510030价值ETF8.9900377458.000012184300.0000
787510050华夏上证50ETF6.470079480636.00002986880000.0000
788510060上证中央企业50ETF12.7600481306.000018087500.0000
789510100易方达上证50ETF6.0800533079.000017207800.0000
790510110周期ETF8.390082555.00003102420.0000
791510180华安上证180ETF4.230022485842.0000845018000.0000
792510210富国上证综指ETF2.8200148322.00005573940.0000
793510230金融ETF10.320013390504.0000503215000.0000
794510270中银上证国企100ETF6.690031552.00001018500.0000
795510300华泰柏瑞沪深300ETF2.610033004392.00001065380000.0000
796510310易方达沪深300发起式ETF2.63006816872.0000220049000.0000
797510330华夏沪深300ETF2.800023196012.0000871706000.0000
798510350工银瑞信沪深300ETF2.79002925770.0000109950000.0000
799510360广发沪深300ETF2.61002492498.000080457800.0000
800510650华夏金融ETF11.1900112581.00004230790.0000
801510680万家上证380ETF6.2000135600.00004377170.0000
802510710博时上证50ETF6.25001244900.000046783300.0000
803510850工银瑞信上证50ETF6.420010195156.0000383134000.0000
804512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2.3600273487.00008828160.0000
805512160MSCI中国A股国际通ETF2.4200392007.000012654000.0000
806512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF2.6200253178.00009514430.0000
807512380银华MSCI中国A股ETF2.65001000262.000037589800.0000
808512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2.3000158554.00005118120.0000
809512550嘉实富时中国A50ETF7.3600284648.000010697100.0000
810512640嘉实中证金融地产ETF6.8400103800.00003900800.0000
811512700南方中证银行ETF15.01001205207.000038904100.0000
812512750嘉实中证锐联基本面ETF4.69001007239.000037852000.0000
813512800华宝中证银行ETF15.070014465568.0000466949000.0000
814512820中证银行ETF15.0300771766.000024912600.0000
815512860华安MSCI中国A股国际ETF2.520024200.0000909436.0000
816512910广发中证100ETF3.8800463407.000014958800.0000
817512920新华MSCI中国A股国际ETF2.300051400.00001659190.0000
818512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2.6100386552.000014526600.0000
819515020华夏中证银行ETF13.5900694300.000026091800.0000
820515360方正富邦沪深300ETF2.610073200.00002362900.0000
821515800添富中证800ETF1.90002372100.000076571400.0000
822515810易方达中证800ETF1.900090415.00002918600.0000
823519001银华价值优选股票5.99006773854.0000254561000.0000
824519025海富通领先成长股票3.5600113062.00004248870.0000
825519030海富通稳固收益债券1.2100199200.00007485940.0000
826519050海富通安颐收益混合A0.7700107514.00004040380.0000
827519056海富通内需热点股票3.2100631400.000023728000.0000
828519062海富通阿尔法对冲混合3.94003456576.0000129898000.0000
829519068汇添富成长焦点股票4.04009000048.0000338222000.0000
830519069汇添富价值精选股票5.960025000000.0000807000000.0000
831519093新华钻石品质企业股票2.9900160000.00006012800.0000
832519099新华灵活主题股票2.880097400.00003144070.0000
833519100长盛中证100指数3.7100387866.000012520300.0000
834519116浦银安盛沪深300指数增强4.2400510723.000016486100.0000
835519127浦银安盛盛世精选混合1.2100175000.00006576500.0000
836519130海富通新内需混合3.0400223400.00008395370.0000
837519134海富通富祥混合2.6300168100.00006317200.0000
838519175浦银经济带崛起混合A1.4200173000.00005584440.0000
839519177浦银安盛盛世精选混合C1.2100175000.00006576500.0000
840519180万家180指数3.86001428125.000046099900.0000
841519197万家颐达混合3.5300210700.00006801400.0000
842519221海富通欣益混合C1.9600169155.00006356840.0000
843519222海富通欣益混合A1.9600169155.00006356840.0000
844519223海富通欣荣混合C4.7300418200.000015716000.0000
845519224海富通欣荣混合A4.7300418200.000015716000.0000
846519228海富通欣享混合C1.3900123100.00004626100.0000
847519229海富通欣享混合A1.3900123100.00004626100.0000
848519686交银上证180公司治理ETF联接0.10009400.0000353252.0000
849519779交银沪港深价值精选混合2.6500300000.000011274000.0000
850580003东吴行业轮动股票4.0100417300.000015682100.0000
851580007东吴安享量化混合4.2600125100.00004701260.0000
852580009东吴多策略灵活配置混合4.3200125221.00004705800.0000
853620001金元惠理宝石动力混合4.5300112900.00003644410.0000
854620003金元惠理丰利债券0.8000604457.000022715500.0000
855620004金元惠理价值增长股票5.7400124900.00004693740.0000
856620006金元惠理消费主题股票9.1100218700.00007059640.0000
857660006农银汇理大盘蓝筹股票1.520092900.00002998810.0000
858660008农银汇理沪深300指数A2.5400529773.000017101100.0000
859671030西部利得事件驱动股票1.920011902.0000384197.0000
860673071西部利得新动力混合A2.3000104000.00003908320.0000
861673073西部利得新动力混合C2.3000104000.00003908320.0000
862673090西部利得个股精选股票3.3600115500.00003728340.0000
863673100西部利得沪深300指数增强A3.1800162600.00005248730.0000
864673101西部利得沪深300指数增强C3.1800162600.00005248730.0000
865675081西部利得祥盈债券A0.450030600.0000987768.0000
866675083西部利得祥盈债券C0.450030600.0000987768.0000
867730002方正富邦红利精选A5.9700149700.00004832320.0000
868910007东方红启元三年持有混合A1.94003289182.0000123607000.0000
869960002华夏回报H3.700012209726.0000458842000.0000
870960011中银增长H6.68003176455.0000102536000.0000
871960021国富潜力H5.03002769500.000089399500.0000
872960022博时沪深300指数R2.50004353000.0000163586000.0000
873960023工银稳健成长混合H3.63001015091.000038147100.0000
所有基金的持有伊利股份600887的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合3.5800175582.00005432510.0000
2000057中银消费主题股票4.520076505.00002284440.0000
3000117广发轮动配置股票3.1900884800.000027375700.0000
4000195工银成长收益混合A1.150096000.00002970240.0000
5000196工银成长收益混合C1.150096000.00002970240.0000
6000214广发成长优选混合1.000028400.0000878696.0000
7000215广发趋势优选混合A0.6200400000.000011944000.0000
8000248汇添富中证主要消费ETF联接0.5600485100.000014485100.0000
9000368汇添富沪深300安中指数1.5900179532.00005360830.0000
10000414嘉实绝对收益策略定期混合1.700089300.00002762940.0000
11000432中银优秀企业股票4.4400132200.00003947490.0000
12000471富国城镇发展股票5.58001869049.000057828400.0000
13000480东方红新动力混合6.68006775477.0000209633000.0000
14000512国泰结构转型灵活配置混合1.6600383937.000011879000.0000
15000529广发竞争优势混合6.27001271823.000037976600.0000
16000591中银健康生活股票4.4400116600.00003481680.0000
17000597中海积极收益混合1.490075400.00002332880.0000
18000619东方红产业升级混合5.120012245342.0000378871000.0000
19000778鹏华先进制造股票6.6800397900.000012311000.0000
20000805中银新经济混合2.4200303000.00009047580.0000
21000880富国研究精选灵活配置混合7.55001924110.000059532000.0000
22000892九泰天宝灵活配置混合A1.590071900.00002224590.0000
23000926中信建投睿信混合A9.0600262000.00007823320.0000
24000953国泰睿吉灵活配置混合A0.8800111200.00003440530.0000
25000954国泰睿吉灵活配置混合C0.8800111200.00003440530.0000
26000970东方红睿元混合8.09002818259.000087196900.0000
27000973新华增盈回报债券0.6600752800.000022478600.0000
28000992广发对冲套利定开混合1.3200281200.00008700330.0000
29001004新华稳健回报混合发起式3.4700320800.00009925550.0000
30001059中金绝对收益混合0.740090400.00002796980.0000
31001076易方达改革红利混合3.29001596238.000049387600.0000
32001112东方红中国优势混合8.260021164610.0000654833000.0000
33001115广发聚安混合A2.5200174000.00005195640.0000
34001116广发聚安混合C2.5200174000.00005195640.0000
35001117中欧精选定期开放混合A6.45002161282.000066870100.0000
36001127中银宏观策略混合3.75001169653.000034925800.0000
37001154北信瑞丰平安中国主题混合5.030069900.00002162710.0000
38001163银华中国梦30股票5.1300992900.000030720300.0000
39001172鹏华弘泽灵活配置混合0.530073400.00002271000.0000
40001181南方改革机遇混合2.0300381000.000011376700.0000
41001183南方利淘混合A0.330062000.00001918280.0000
42001186富国文体健康股票4.37001403973.000043438900.0000
43001193中金消费升级股票2.9400159695.00004940960.0000
44001203东方红稳健精选混合A1.2900141600.00004381100.0000
45001204东方红稳健精选混合C1.2900141600.00004381100.0000
46001229德邦福鑫灵活配置混合A3.140053000.00001639820.0000
47001231银华泰利A0.800055000.00001701700.0000
48001247华泰柏瑞新利混合A0.800068300.00002113200.0000
49001272兴业聚利灵活配置混合3.0500194405.00006014890.0000
50001273民生加银新动力定开混合A9.3000264649.00007902420.0000
51001274民生加银新动力定开混合D9.3000264649.00007902420.0000
52001309东方红睿逸定期开放混合1.6100640361.000019812800.0000
53001324华宝新价值混合0.530074700.00002230540.0000
54001331鹏华弘信混合A0.310050100.00001550090.0000
55001332鹏华弘信混合C0.310050100.00001550090.0000
56001334南方利鑫混合A0.320066800.00002066790.0000
57001335南方利众混合A1.6500102200.00003051690.0000
58001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.530073400.00002271000.0000
59001382易方达国企改革混合3.4100152800.00004727630.0000
60001405东方红策略精选混合A0.8800184258.00005700940.0000
61001406东方红策略精选混合C0.8800184258.00005700940.0000
62001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.170080000.00002475200.0000
63001413中融鑫起点混合A3.130068300.00002039440.0000
64001414中融鑫起点混合C3.130068300.00002039440.0000
65001422景顺长城安享回报混合A0.9400122300.00003783960.0000
66001423景顺长城安享回报混合C0.9400122300.00003783960.0000
67001430中邮乐享收益灵活配置混合1.600064804.00002005040.0000
68001468广发改革混合4.2700614300.000018343000.0000
69001479中邮风格轮动灵活配置混合1.580072900.00002255530.0000
70001488万家瑞丰混合A2.3800164400.00004908980.0000
71001489万家瑞丰混合C2.3800164400.00004908980.0000
72001503南方利鑫混合C0.320066800.00002066790.0000
73001504南方利淘混合C0.330062000.00001918280.0000
74001505南方利众混合C1.6500102200.00003051690.0000
75001564东方红京东大数据混合7.14003615459.0000111862000.0000
76001566南方利达灵活配置混合A1.3100140375.00004191600.0000
77001567南方利达灵活配置混合C1.3100140375.00004191600.0000
78001570南方利安灵活配置混合A0.430076000.00002269360.0000
79001580南方利安灵活配置混合C0.430076000.00002269360.0000
80001607英大策略优选混合A3.3100133000.00003971380.0000
81001608英大策略优选混合C3.3100133000.00003971380.0000
82001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1.3900123100.00003808710.0000
83001648工银新价值灵活配置混合1.730076425.00002364590.0000
84001657长安鑫富领先混合2.390013400.0000400124.0000
85001667南方转型混合6.0500400000.000011944000.0000
86001675江信同福混合A2.210064400.00001992540.0000
87001676江信同福混合C2.210064400.00001992540.0000
88001677中银战略新兴产业股票5.1800488100.000015101800.0000
89001678英大国企改革主题股票3.62004500.0000139230.0000
90001681新华积极价值混合4.560090000.00002784600.0000
91001682新华鑫回报混合4.1800122900.00003802530.0000
92001712东方红优势精选混合5.81003070214.000094992400.0000
93001720工银新增利混合0.610080000.00002475200.0000
94001739中融融安二号混合1.590067800.00002024510.0000
95001751华商信用增强债券A0.45001800.000055692.0000
96001752华商信用增强债券C0.45001800.000055692.0000
97001755嘉实新思路混合3.5700386740.000011965700.0000
98001771南方量化混合1.360060200.00001862590.0000
99001789国泰量化收益灵活配置混合1.650089500.00002769130.0000
100001816汇添富新睿精选混合A2.0500139600.00004168460.0000
101001827富国研究优选沪港深灵活配置混合7.3200204800.00006336510.0000
102001834长盛战略新兴产业混合C8.5500545000.000016273700.0000
103001850国泰安益灵活配置混合A0.910081327.00002516260.0000
104001881中欧新趋势混合(LOF)E5.48007325548.0000226652000.0000
105001885中欧新蓝筹混合E4.180011822183.0000365778000.0000
106001890中欧精选定期开放混合E6.45002161282.000066870100.0000
107001924华夏国企改革混合5.02001029500.000031852700.0000
108001927华夏消费升级混合A4.32001949100.000060305200.0000
109001928华夏消费升级混合C4.32001949100.000060305200.0000
110001967华宝转型升级混合1.750074900.00002236510.0000
111001980中欧量化驱动混合2.540073400.00002271000.0000
112002003工银新机遇灵活配置混合A1.570076400.00002363820.0000
113002004工银新机遇灵活配置混合C1.570076400.00002363820.0000
114002028九泰天宝灵活配置混合C1.590071900.00002224590.0000
115002054中银新财富混合A1.6400198300.00005921240.0000
116002056中银新财富混合C1.6400198300.00005921240.0000
117002057中银新机遇混合A1.5600273705.00008172830.0000
118002058中银新机遇混合C1.5600273705.00008172830.0000
119002063国泰结构转型灵活配置混合C1.6600383937.000011879000.0000
120002091华泰柏瑞新利混合C0.800068300.00002113200.0000
121002106德邦福鑫灵活配置混合C3.140053000.00001639820.0000
122002111华宝新起点混合1.380072100.00002152910.0000
123002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.170080000.00002475200.0000
124002118广发安盈混合A1.240044000.00001313840.0000
125002119广发安盈混合C1.240044000.00001313840.0000
126002120广发安悦回报混合0.5200132200.00003947490.0000
127002123北信瑞丰外延增长混合3.750065000.00002011100.0000
128002125广发新兴成长混合4.6000347823.000010761600.0000
129002135广发鑫源混合A2.2200160000.00004777600.0000
130002136广发鑫源混合C2.2200160000.00004777600.0000
131002149嘉实新优选混合3.3000365500.000011308600.0000
132002155国金鑫瑞灵活配置混合2.740078400.00002425700.0000
133002156长盛盛世混合A0.460060407.00001803750.0000
134002157长盛盛世混合C0.460060407.00001803750.0000
135002164汇添富新睿精选混合C2.0500139600.00004168460.0000
136002167南方顺康混合3.9200123200.00003678750.0000
137002172海富通新内需混合C2.9200260000.00008044400.0000
138002174东方互联网嘉混合3.130082400.00002549460.0000
139002182东兴蓝海财富混合3.000090600.00002705320.0000
140002212嘉实新起航混合3.0100331600.000010259700.0000
141002220南方瑞利混合2.440066900.00001997630.0000
142002222嘉实新趋势混合2.8600300000.00009282000.0000
143002231华夏新趋势混合A1.950073400.00002271000.0000
144002232华夏新趋势混合C1.950073400.00002271000.0000
145002293南方益和混合3.4700180000.00005569200.0000
146002307银华多元视野灵活配置混合4.3200212805.00006584190.0000
147002328银华泰利灵活配置混合C0.800055000.00001701700.0000
148002330兴业聚宝灵活配置混合2.770090500.00002800070.0000
149002339海富通安颐收益混合C0.8100138000.00004269720.0000
150002350华安安华灵活配置混合1.5700677200.000020952600.0000
151002384九泰鸿祥服务升级混合0.970072700.00002249340.0000
152002411华夏新机遇混合A0.800076000.00002351440.0000
153002413中银瑞利混合A2.1600418723.000012503100.0000
154002414中银瑞利混合C2.1600418723.000012503100.0000
155002415融通通盈混合6.5200310000.00009256600.0000
156002449民生加银量化中国混合2.430072000.00002149920.0000
157002456招商安元混合A1.2800109200.00003260710.0000
158002457招商安元混合C1.2800109200.00003260710.0000
159002458国泰民利保本混合1.2400136300.00004217120.0000
160002461中银珍利混合A1.5400267400.00007984560.0000
161002462中银珍利混合C1.5400267400.00007984560.0000
162002465东兴众智优选混合1.810072400.00002240060.0000
163002489国泰民福策略价值混合1.4800138300.00004279000.0000
164002501银华远景债券0.6300141600.00004381100.0000
165002502中银腾利混合A1.3000229200.00006843910.0000
166002503中银腾利混合C1.3000229200.00006843910.0000
167002504鹏华金鼎混合A3.1700549300.000016995300.0000
168002505鹏华金鼎混合C3.1700549300.000016995300.0000
169002527南方安享绝对收益3.9300108901.00003251780.0000
170002535中银鑫利混合A0.530055200.00001648270.0000
171002536中银鑫利混合C0.530055200.00001648270.0000
172002584富安达长盈灵活配置混合1.450071149.00002201350.0000
173002593富国美丽中国混合5.46001039230.000032153800.0000
174002597兴业成长动力混合3.410064700.00002001820.0000
175002614中银颐利混合A1.4900100000.00003094000.0000
176002615中银颐利混合C1.4900100000.00003094000.0000
177002618中银裕利混合A2.2000182100.00005437510.0000
178002619中银裕利混合C2.2000182100.00005437510.0000
179002630江信瑞福混合A2.000068700.00002125580.0000
180002631江信瑞福混合C2.000068700.00002125580.0000
181002640中信建投睿溢混合A1.69008500.0000253810.0000
182002649民生加银智造2025混合4.0500187270.00005591880.0000
183002651东方红汇利债券A0.6500750000.000023205000.0000
184002652东方红汇利债券C0.6500750000.000023205000.0000
185002701东方红汇阳债券A0.58001000000.000030940000.0000
186002702东方红汇阳债券C0.58001000000.000030940000.0000
187002723江信祺福债券A0.9300100000.00003094000.0000
188002724江信祺福债券C0.9300100000.00003094000.0000
189002732长盛沪港深优势精选混合3.2600130200.00003887770.0000
190002745北信瑞丰丰利混合0.61003100.000095914.0000
191002768华安安进混合1.690080300.00002484480.0000
192002789长盛同享灵活配置混合A4.0400193300.00005771940.0000
193002790长盛同享灵活配置混合C4.0400193300.00005771940.0000
194002803东方红沪港深混合5.080016685856.0000516260000.0000
195002833华夏新锦绣混合A1.170082200.00002543270.0000
196002834华夏新锦绣混合C1.170082200.00002543270.0000
197002837华夏网购精选混合A1.2800205300.00006351980.0000
198002850南方甑智混合2.9000100000.00003094000.0000
199002967浙商大数据智选消费灵活配置混合3.3200268598.00008310420.0000
200002987广发沪深300ETF联接C0.030036000.00001074960.0000
201003015中金沪深300指数A2.7000123760.00003829130.0000
202003025新华红利回报混合2.700028100.0000839066.0000
203003064南方荣欢定期开放混合0.8300110000.00003284600.0000
204003144华宝新机遇混合(LOF)C0.730073500.00002194710.0000
205003161南方安泰混合0.5500300800.00008981890.0000
206003169长盛盛辉混合A1.030074400.00002221580.0000
207003170长盛盛辉混合C1.030074400.00002221580.0000
208003186鹏华兴安定期开放混合0.760065900.00002038950.0000
209003208东兴量化多策略混合2.93007700.0000229922.0000
210003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.060084300.00002517200.0000
211003292嘉实优势成长混合5.2800140400.00004343980.0000
212003295南方安裕混合A1.7100500000.000014930000.0000
213003301华夏鼎融债券A0.450032000.0000990080.0000
214003302华夏鼎融债券C0.450032000.0000990080.0000
215003332南方荣发定期开放混合发起1.3200114854.00003429540.0000
216003343鹏华弘惠混合A0.280051100.00001581030.0000
217003344鹏华弘惠混合C0.280051100.00001581030.0000
218003396东方红优享红利混合3.98002975856.000092073000.0000
219003416招商财经大数据股票A1.65007100.0000212006.0000
220003476南方安颐混合1.1700113200.00003380150.0000
221003494富国天惠成长混合(LOF)C4.300015000000.0000464100000.0000
222003495鹏华弘尚混合A0.5700160000.00004950400.0000
223003496鹏华弘尚混合C0.5700160000.00004950400.0000
224003579中金沪深300指数C2.7000123760.00003829130.0000
225003586先锋精一灵活配置混合A2.120020800.0000643552.0000
226003587先锋精一灵活配置混合C2.120020800.0000643552.0000
227003598华商润丰灵活配置混合1.470068900.00002131770.0000
228003641长盛盛丰混合A1.3900100000.00002986000.0000
229003642长盛盛丰混合C1.3900100000.00002986000.0000
230003697华夏睿磐泰盛定开混合0.440011400.0000352716.0000
231003739新华鑫弘灵活配置混合2.0600128700.00003842980.0000
232003762国开开泰混合A0.250012900.0000399126.0000
233003763国开开泰混合C0.250012900.0000399126.0000
234003769中银品质生活混合4.9900327500.000010132800.0000
235003826华夏鼎汇债券A0.410014600.0000451724.0000
236003827华夏鼎汇债券C0.410014600.0000451724.0000
237003848中银广利混合A1.1900180500.00005389730.0000
238003849中银广利混合C1.1900180500.00005389730.0000
239004008中融鑫思路混合A0.870072500.00002164850.0000
240004009中融鑫思路混合C0.870072500.00002164850.0000
241004010华泰柏瑞鼎利A0.920073300.00002188740.0000
242004011华泰柏瑞鼎利C0.920073300.00002188740.0000
243004100鹏华安益增强混合0.560056800.00001757390.0000
244004175博时鑫泰混合A1.3000100254.00003101860.0000
245004176博时鑫泰混合C1.3000100254.00003101860.0000
246004183富国产业升级混合6.6200290153.00008977330.0000
247004189华商民营活力混合6.940043000.00001330420.0000
248004202华夏睿磐泰兴混合0.820096900.00002998090.0000
249004237中欧新蓝筹混合C4.180011822183.0000365778000.0000
250004252国泰安益灵活配置混合C0.910081327.00002516260.0000
251004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.1900100000.00003094000.0000
252004276浦银安盛安和回报定开混合A1.710010000.0000298600.0000
253004277浦银安盛安和回报定开混合C1.710010000.0000298600.0000
254004284华宝新优选混合3.9400134840.00004171950.0000
255004335华宝新飞跃混合1.100056300.00001681120.0000
256004342南方沪深300ETF联接C0.030012796.0000382089.0000
257004346南方小康ETF联接C0.070010302.0000307618.0000
258004353嘉实新添华定期混合2.7900106000.00003279640.0000
259004407招商上证消费80ETF联接C0.300011500.0000343390.0000
260004410招商央视财经50指数C5.77001047343.000031273700.0000
261004446南方荣年混合A0.790071400.00002209120.0000
262004447南方荣年混合C0.790071400.00002209120.0000
263004451汇添富年年丰定开混合A1.010023200.0000717808.0000
264004452汇添富年年丰定开混合C1.010023200.0000717808.0000
265004480华宝智慧产业混合3.020069600.00002078260.0000
266004481华宝第三产业混合2.6400142300.00004249080.0000
267004517南方安康混合0.8700120000.00003583200.0000
268004534添富年年益定开混合A1.020020200.0000624988.0000
269004535添富年年益定开混合C1.020020200.0000624988.0000
270004576新华恒益量化灵活配置混合4.6700118400.00003663300.0000
271004625南方高元债券发起式A1.470035200.00001089090.0000
272004626南方高元债券发起式C1.470035200.00001089090.0000
273004648南方安睿混合1.1100120000.00003583200.0000
274004674富国新机遇灵活配置混合A3.040014400.0000445536.0000
275004675富国新机遇灵活配置混合C3.040014400.0000445536.0000
276004676中信建投睿信混合C9.0600262000.00007823320.0000
277004687添富熙和混合A2.4400234400.00007252340.0000
278004688添富熙和混合C2.4400234400.00007252340.0000
279004695东兴未来价值混合A2.520075500.00002254430.0000
280004696东兴量化优享混合3.150013000.0000388180.0000
281004720华夏睿磐泰茂混合A0.880085700.00002651560.0000
282004721华夏睿磐泰茂混合C0.880085700.00002651560.0000
283004731万家瑞尧混合A1.290080400.00002400740.0000
284004732万家瑞尧混合C1.290080400.00002400740.0000
285004737富国新优享灵活配置混合A2.470067100.00002076070.0000
286004740中欧瑞丰灵活配置混合C5.03002503991.000077473500.0000
287004746易方达上证50指数C9.640060052480.00001793170000.0000
288004747富国新优享灵活配置混合C2.470067100.00002076070.0000
289004801浦银安盛安久回报定开混合A1.350036000.00001113840.0000
290004802浦银安盛安久回报定开混合C1.350036000.00001113840.0000
291004833先锋聚利混合A2.020069100.00002137950.0000
292004834先锋聚利混合C2.020069100.00002137950.0000
293004852广发价值回报混合A0.950019700.0000588242.0000
294004853广发价值回报混合C0.950019700.0000588242.0000
295004868交银股息优化混合5.5300584941.000018098100.0000
296004888财通资管鑫逸混合A0.910019900.0000615706.0000
297004889财通资管鑫逸混合C0.910019900.0000615706.0000
298004916嘉实新添丰定期混合2.050053000.00001639820.0000
299004926中航军民融合精选混合A2.3300104300.00003227040.0000
300004927中航军民融合精选混合C2.3300104300.00003227040.0000
301004936中航混改精选混合A2.830088000.00002722720.0000
302004937中航混改精选混合C2.830088000.00002722720.0000
303004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A2.8600145000.00004486300.0000
304004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C2.8600145000.00004486300.0000
305004993中欧可转债债券A0.6400700000.000021658000.0000
306004994中欧可转债债券C0.6400700000.000021658000.0000
307004995广发品牌消费股票4.480051800.00001546750.0000
308005004交银品质升级混合5.79001454050.000044988300.0000
309005005中金金泽混合A4.430020000.0000618800.0000
310005006中金金泽混合C4.430020000.0000618800.0000
311005008东方红汇阳债券Z0.58001000000.000030940000.0000
312005018国金民丰回报混合4.820034134.00001056110.0000
313005059南方安福混合A1.2900136500.00004223310.0000
314005061农银汇理永益定期开放混合0.500011300.0000349622.0000
315005075富国研究量化精选混合5.2300211700.00006550000.0000
316005082诺德量化蓝筹混合A2.120097600.00003019740.0000
317005083诺德量化蓝筹混合C2.120097600.00003019740.0000
318005088嘉实新添辉定期混合A3.120099405.00003075590.0000
319005089嘉实新添辉定期混合C3.120099405.00003075590.0000
320005140华夏睿磐泰荣混合A1.6600105447.00003262530.0000
321005141华夏睿磐泰荣混合C1.6600105447.00003262530.0000
322005152农银汇理沪深300指数C1.3900313144.00009350480.0000
323005177华夏睿磐泰利混合A0.9800118000.00003650920.0000
324005178华夏睿磐泰利混合C0.9800118000.00003650920.0000
325005225广发量化多因子混合1.9700164300.00005083440.0000
326005235银华食品饮料量化股票发起式A6.790078555.00002430490.0000
327005236银华食品饮料量化股票发起式C6.790078555.00002430490.0000
328005251银华多元动力灵活配置混合2.8100195471.00006047870.0000
329005294诺德新宜混合3.290072468.00002242160.0000
330005295诺德天富混合1.620053000.00001639820.0000
331005331益民优势安享灵活配置混合2.230031400.0000937604.0000
332005343长安裕盛混合A1.740073100.00002182770.0000
333005344长安裕盛混合C1.740073100.00002182770.0000
334005396中金丰硕混合1.680083200.00002574210.0000
335005397南方安养混合1.200052900.00001579590.0000
336005405中金金序量化蓝筹混合A1.680069360.00002146000.0000
337005406中金金序量化蓝筹混合C1.680069360.00002146000.0000
338005491兴全合宜混合C2.060024802485.0000767389000.0000
339005533银华国企改革混合发起式2.930013300.0000411502.0000
340005537中航新起航灵活配置混合A2.740091700.00002738160.0000
341005538中航新起航灵活配置混合C2.740091700.00002738160.0000
342005549富国成长优选三年定开混合3.83002839756.000087862000.0000
343005638农银汇理量化智慧动力混合3.2000164900.00005102010.0000
344005664鹏扬景欣混合A1.000096600.00002988800.0000
345005665鹏扬景欣混合C1.000096600.00002988800.0000
346005680财通资管价值成长混合6.4100319420.00009882860.0000
347005691南方中证100指数C1.9500128900.00003848950.0000
348005728华宝绿色主题混合2.920075700.00002260400.0000
349005760富国周期优势混合4.0400250649.00007755080.0000
350005771银华可转债债券2.020070279.00002174430.0000
351005787中欧新趋势混合(LOF)C5.48007325548.0000226652000.0000
352005794银华心怡灵活配置混合6.72002460607.000076131200.0000
353005833工银红利优享混合A1.53003400.0000105196.0000
354005834工银红利优享混合C1.53003400.0000105196.0000
355005865浦银安盛量化多策略混合A1.350012700.0000392938.0000
356005866浦银安盛量化多策略混合C1.350012700.0000392938.0000
357005867国泰沪深300指数C1.2700910470.000028169900.0000
358005953人保转型混合A2.470093000.00002877420.0000
359005954人保转型混合C2.470093000.00002877420.0000
360005974东方红配置精选混合A1.1200966100.000029891100.0000
361005975东方红配置精选混合C1.1200966100.000029891100.0000
362006009国融融银混合A6.790077400.00002394760.0000
363006010国融融银混合C6.790077400.00002394760.0000
364006030南方昌元转债A0.640022000.0000680680.0000
365006031南方昌元转债C0.640022000.0000680680.0000
366006114人保鑫利债券A0.570030000.0000928200.0000
367006115人保鑫利债券C0.570030000.0000928200.0000
368006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.050049300.00001525340.0000
369006179富国品质生活混合8.0100469200.000014517000.0000
370006231国融融君混合A5.430082200.00002543270.0000
371006232国融融君混合C5.430082200.00002543270.0000
372006251银华兴盛股票6.4700549200.000016992200.0000
373006279中金瑞祥混合A1.480066700.00002063700.0000
374006280中金瑞祥混合C1.480066700.00002063700.0000
375006290南方养老2035混合(FOF)A0.250047700.00001475840.0000
376006291南方养老2035混合(FOF)C0.250047700.00001475840.0000
377006303中银养老一年定开FOF)0.6800102000.00003155880.0000
378006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.440090100.00002787690.0000
379006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.440090100.00002787690.0000
380006341中金MSCI质量指数A4.9000133200.00004121210.0000
381006342中金MSCI质量指数C4.9000133200.00004121210.0000
382006345景顺长城集英两年定开混合4.29005959969.0000184401000.0000
383006351中金MSCI中国A股红利指数A3.450020132.0000622884.0000
384006352中金MSCI中国A股红利指数C3.450020132.0000622884.0000
385006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C2.90001539385.000047628600.0000
386006398宝盈祥颐定期开放混合A1.0300300000.00009282000.0000
387006399宝盈祥颐定期开放混合C1.0300300000.00009282000.0000
388006401先锋量化优选混合A2.900072200.00002233870.0000
389006402先锋量化优选混合C2.900072200.00002233870.0000
390006419人保优势产业混合A3.130058800.00001819270.0000
391006420人保优势产业混合C3.130058800.00001819270.0000
392006477中邮沪港深精选混合1.14003000.000092820.0000
393006478长盛多因子策略优选6.1600200000.00005972000.0000
394006522财通新兴蓝筹混合A4.1800144996.00004486180.0000
395006523财通新兴蓝筹混合C4.1800144996.00004486180.0000
396006529中欧匠心两年持有期混合A5.27003441726.0000106487000.0000
397006530中欧匠心两年持有期混合C5.27003441726.0000106487000.0000
398006573人保行业轮动混合A3.9400103500.00003202290.0000
399006574人保行业轮动混合C3.9400103500.00003202290.0000
400006585南方宝元债券C0.50001300017.000038818500.0000
401006586南方安裕混合C1.7100500000.000014930000.0000
402006600人保沪深300指数1.2900146492.00004532460.0000
403006601国融融泰混合A6.0200255985.00007920180.0000
404006602国融融泰混合C6.0200255985.00007920180.0000
405006604嘉实消费精选股票A4.8300708800.000021930300.0000
406006605嘉实消费精选股票C4.8300708800.000021930300.0000
407006689方正富邦信泓混合A2.920072300.00002158880.0000
408006718国融融盛龙头严选混合A5.5500160900.00004978250.0000
409006719国融融盛龙头严选混合C5.5500160900.00004978250.0000
410006743中融央视财经50ETF联接A0.19002100.000062706.0000
411006744中融央视财经50ETF联接C0.19002100.000062706.0000
412006749东兴核心成长混合A2.130070500.00002181270.0000
413006755东兴核心成长混合C2.130070500.00002181270.0000
414006836永赢惠泽一年1.3600161200.00004987530.0000
415006843中信建投睿溢混合C1.69008500.0000253810.0000
416006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.2100166600.00005154600.0000
417006887诺德新生活混合A6.690071060.00002198600.0000
418006888诺德新生活混合C6.690071060.00002198600.0000
419006896新华聚利债券A0.830013900.0000415054.0000
420006897新华聚利债券C0.830013900.0000415054.0000
421006937工银沪深300指数C1.29001579400.000048866600.0000
422006939鹏华沪深300指数C1.3600211487.00006543410.0000
423007016富国睿泽回报混合5.1700384900.000011908800.0000
424007135广发中证100ETF联接A0.07003300.000098538.0000
425007136广发中证100ETF联接C0.07003300.000098538.0000
426007287合煦智远消费主题股票发起式A7.120046400.00001435620.0000
427007288合煦智远消费主题股票发起式C7.120046400.00001435620.0000
428007308华宝消费升级混合3.540024500.0000731570.0000
429007334中银消费活力混合5.810076500.00002366910.0000
430007339易方达沪深300ETF联接C0.020046357.00001384220.0000
431007379易方达上证50ETF联接基金A1.890068200.00002110110.0000
432007380易方达上证50ETF联接基金C1.890068200.00002110110.0000
433007381国融融信消费严选混合A5.6800443800.000013731200.0000
434007382国融融信消费严选混合C5.6800443800.000013731200.0000
435007405华宝中证100指数C1.8600451215.000013960600.0000
436007407农银养老2035混合(FOF)1.8900100000.00002986000.0000
437007412景顺长城绩优成长混合6.12005299965.0000163981000.0000
438007415南方致远混合A1.3600200000.00005972000.0000
439007416南方致远混合C1.3600200000.00005972000.0000
440007505华夏AH经济蓝筹股票A1.550047900.00001482030.0000
441007506华夏AH经济蓝筹股票C1.550047900.00001482030.0000
442007550东兴未来价值混合C2.520075500.00002254430.0000
443007569南方安福混合C1.2900136500.00004223310.0000
444007570方正富邦红利精选C2.930079400.00002370880.0000
445007580宝盈中证100指数增强C1.8300147200.00004554370.0000
446007752中银招利债券A0.5500456300.000014117900.0000
447007753中银招利债券C0.5500456300.000014117900.0000
448007850方正富邦天睿混合A2.690077500.00002314150.0000
449007851方正富邦天睿混合C2.690077500.00002314150.0000
450007856易方达中证800ETF联接A0.05001700.000052598.0000
451007857易方达中证800ETF联接C0.05001700.000052598.0000
452007887东方红启元三年持有混合B6.640013649559.0000422317000.0000
453007923方正富邦天鑫混合A1.620064600.00001928960.0000
454007924方正富邦天鑫混合C1.620064600.00001928960.0000
455007939华夏网购精选混合C1.2800205300.00006351980.0000
456007952招商财经大数据股票C1.65007100.0000212006.0000
457008127广发趋势优选混合C0.6200400000.000011944000.0000
458008162浦银经济带崛起混合C0.9100108000.00003341520.0000
459008182方正富邦信泓混合C2.920072300.00002158880.0000
460008212华夏新机遇混合C0.800076000.00002351440.0000
461020011国泰沪深300指数A1.2700910470.000028169900.0000
462040011华安核心股票7.66003370014.0000104268000.0000
463040020华安升级主题股票2.7500465896.000014414800.0000
464070003嘉实稳健混合3.66003604509.0000111524000.0000
465070011嘉实策略混合3.28003956659.0000122419000.0000
466080008长盛战略新兴产业混合8.5500545000.000016273700.0000
467100026富国天合稳健股票5.55005325604.0000164774000.0000
468100029富国天成红利混合2.9000858400.000026558900.0000
469110003易方达上证50指数A9.640060052480.00001793170000.0000
470110020易方达沪深300ETF联接A0.020046357.00001384220.0000
471110022易方达消费行业股票2.450014468529.0000432030000.0000
472150049南方新兴消费收益3.4500626000.000018692400.0000
473150050南方新兴消费进取3.4500626000.000018692400.0000
474150104华安沪深300指数分级A1.3000135721.00004199210.0000
475150105华安沪深300指数分级B1.3000135721.00004199210.0000
476150135国富中证100指数增强分级A1.880053462.00001517250.0000
477150136国富中证100指数增强分级B1.880053462.00001517250.0000
478150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.990012132165.0000375369000.0000
479150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.990012132165.0000375369000.0000
480159919嘉实沪深300ETF1.360011955250.0000369895000.0000
481159925南方沪深300ETF1.4500638936.000019078600.0000
482159928汇添富中证主要消费ETF12.220017574127.0000524763000.0000
483159965中融央视财经50ETF5.9900342900.000010239000.0000
484160127南方新兴消费增长分级股票3.4500626000.000018692400.0000
485160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.17001095816.000032721100.0000
486160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.990012132165.0000375369000.0000
487160417华安沪深300指数分级1.3000135721.00004199210.0000
488160615鹏华沪深300指数A1.3600211487.00006543410.0000
489160627鹏华策略优选混合6.8300834000.000025804000.0000
490160806长盛同庆1.2700152334.00004548690.0000
491160807长盛沪深300指数(LOF)1.390093810.00002801170.0000
492161005富国天惠成长混合(LOF)A4.300015000000.0000464100000.0000
493161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.74006479994.0000193493000.0000
494161818银华消费分级股票6.7900518000.000016026900.0000
495161834银华鑫锐定增灵活配置混合3.4500448800.000013885900.0000
496162307海富通中证100指数(LOF)2.0500141871.00004389490.0000
497162414华宝新机遇混合A0.730073500.00002194710.0000
498162605景顺长城鼎益股票(LOF)5.620014800000.0000457912000.0000
499162717广发再融资主题混合(LOF)3.240059300.00001834740.0000
500162718广发鑫瑞混合(LOF)1.080012600.0000389844.0000
501163417兴全合宜混合A2.060024802485.0000767389000.0000
502163803中银增长股票4.23002352941.000072800000.0000
503163805中银策略股票4.7600996300.000030825500.0000
504163808中银中证100指数增强1.9600300634.00008976930.0000
505163809中银蓝筹混合4.6100549900.000017013900.0000
506163810中银价值混合3.3700269741.00008054470.0000
507164508国富中证100指数增强分级2.350062462.00001872610.0000
508166001中欧新趋势股票(LOF)5.48007325548.0000226652000.0000
509166002中欧新蓝筹混合A4.180011822183.0000365778000.0000
510166023中欧瑞丰灵活配置混合A5.03002503991.000077473500.0000
511169101东方红睿丰混合(LOF)6.810020151621.0000623491000.0000
512169102东方红睿阳混合(LOF)4.34002125171.000065752800.0000
513169103东方红睿轩沪港深混合5.22006491158.0000200836000.0000
514169105东方红睿华沪港深混合5.340011906877.0000368399000.0000
515169106东方红创新优选定开混合0.9400639300.000019779900.0000
516180001银华优势企业混合4.05001094700.000033870000.0000
517180025银华信用双利债券A0.580048079.00001487560.0000
518180026银华信用双利债券C0.580048079.00001487560.0000
519202009南方盛元红利股票4.13001000047.000029861400.0000
520202015南方沪深300ETF联接A0.030012796.0000382089.0000
521202021南方小康ETF联接A0.070010302.0000307618.0000
522202101南方宝元债券A0.50001300017.000038818500.0000
523202211南方中证100指数A1.9500128900.00003848950.0000
524202212南方平衡混合2.8300250000.00007735000.0000
525202213南方核心竞争混合2.3200102900.00003072590.0000
526213010宝盈中证100指数增强A1.8300147200.00004554370.0000
527217017招商上证消费80ETF联接A0.300011500.0000343390.0000
528217027招商央视财经50指数A5.77001047343.000031273700.0000
529240014华宝中证100指数A1.8600451215.000013960600.0000
530260104景顺长城内需增长股票5.32002999943.000092818200.0000
531260108景顺长城新兴成长股票5.300030000000.0000928200000.0000
532260109景顺长城内需贰号股票4.48004799924.0000148510000.0000
533270007广发大盘成长混合6.30006919544.0000206618000.0000
534270010广发沪深300指数A0.030036000.00001074960.0000
535340008兴全有机增长混合3.31003656792.0000113141000.0000
536393001中海保本混合2.320066600.00002060600.0000
537398061中海消费主题精选股票4.3500577500.000017867800.0000
538400020东方成长回报平衡混合1.580073300.00002267900.0000
539400027东方双债添利债券A0.750099911.00003091250.0000
540400029东方双债添利债券C0.750099911.00003091250.0000
541460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.050049300.00001525340.0000
542481009工银沪深300指数A1.29001579400.000048866600.0000
543501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)1.690085100.00002632990.0000
544501015财通多策略升级混合(LOF)5.07001822333.000056383000.0000
545501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.3400130000.00004022200.0000
546501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)3.8400163200.00005049410.0000
547501026财通多策略福享混合(LOF)6.53003116745.000096432100.0000
548501028财通福瑞混合发起6.02001113422.000034449300.0000
549501032财通福盛混合发起1.450072700.00002249340.0000
550501039汇添富睿丰混合A1.530047800.00001478930.0000
551501040汇添富睿丰混合C1.530047800.00001478930.0000
552501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.380094034.00002807860.0000
553501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.380094034.00002807860.0000
554501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A2.90001539385.000047628600.0000
555501053东方红目标优选定开混合0.9300318000.00009838920.0000
556501054东方红睿泽三年定开混合7.520020218480.0000625560000.0000
557501060中金中证优选300指数(LOF)A2.4900129379.00004002990.0000
558501061中金中证优选300指数(LOF)C2.4900129379.00004002990.0000
559501066东方红恒元五年定开混合3.80002416131.000074755100.0000
560501067招商富时A-H50指数A2.470020300.0000628082.0000
561501068招商富时A-H50指数C2.470020300.0000628082.0000
562501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.75003846177.0000119001000.0000
563502020国金上证50分级2.580074600.00002308120.0000
564502040长盛上证50指数分级3.2500132600.00003959440.0000
565502041长盛上证50指数分级A3.2500132600.00003959440.0000
566502042长盛上证50指数分级B3.2500132600.00003959440.0000
567502048易方达上证50指数分级3.2100435911.000013016300.0000
568502049易方达上证50指数分级A3.2100435911.000013016300.0000
569502050易方达上证50指数分级B3.2100435911.000013016300.0000
570510010治理ETF3.4000386200.000011949000.0000
571510050华夏上证50ETF3.150046967742.00001453180000.0000
572510100易方达上证50ETF3.3300315200.00009411870.0000
573510120海富通上证非周期ETF5.210037806.00001169720.0000
574510150招商上证消费80ETF9.3900679186.000020280500.0000
575510160中证南方小康产业指数ETF3.0300452581.000013514100.0000
576510180华安上证180ETF2.060013291104.0000411227000.0000
577510270中银上证国企100ETF3.490017800.0000531508.0000
578510300华泰柏瑞沪深300ETF1.420019487862.0000581908000.0000
579510310易方达沪深300发起式ETF1.44004028944.0000120304000.0000
580510330华夏沪深300ETF1.360013703503.0000423986000.0000
581510350工银瑞信沪深300ETF1.36001729718.000053517500.0000
582510360广发沪深300ETF1.43001473549.000044000200.0000
583510630华夏消费ETF14.68001070165.000033110900.0000
584510680万家上证380ETF3.390080100.00002391790.0000
585510710博时上证50ETF3.0400735676.000022761800.0000
586510850工银瑞信上证50ETF3.12006028392.0000186518000.0000
587512270华安行业中性低波动ETF2.410050700.00001568660.0000
588512600嘉实中证主要消费ETF13.010074354.00002300510.0000
589512910广发中证100ETF2.1200273300.00008160740.0000
590515360方正富邦沪深300ETF1.430043300.00001292940.0000
591515650富国中证消费50ETF8.92001937500.000059946200.0000
592515810易方达中证800ETF1.040053635.00001601540.0000
593519011海富通精选混合5.96003107424.000096143700.0000
594519015海富通精选贰号混合5.8200906259.000028039700.0000
595519030海富通稳固收益债券0.8300165900.00005132950.0000
596519050海富通安颐收益混合A0.8100138000.00004269720.0000
597519056海富通内需热点股票6.48001548087.000047897800.0000
598519099新华灵活主题股票2.040074500.00002224570.0000
599519100长盛中证100指数2.0300229420.00006850480.0000
600519116浦银安盛沪深300指数增强1.7600228616.00006826470.0000
601519130海富通新内需混合2.9200260000.00008044400.0000
602519134海富通富祥混合0.730056700.00001754300.0000
603519139海富通沪港深混合2.9900163100.00005046310.0000
604519150新华优选消费股票5.0200140900.00004359450.0000
605519165新华鑫利灵活配置混合0.23001200.000035832.0000
606519175浦银经济带崛起混合A0.9100108000.00003341520.0000
607519180万家180指数2.1100844114.000025205200.0000
608519228海富通欣享混合C1.3800148300.00004588400.0000
609519229海富通欣享混合A1.3800148300.00004588400.0000
610519686交银上证180公司治理ETF联接0.05005600.0000173264.0000
611519702交银趋势优选股票5.0800545715.000016884400.0000
612519710交银荣安保本混合4.3000921493.000028511000.0000
613519714交银沪深300行业等权指数5.6900684109.000021166300.0000
614519738交银周期回报混合0.7400100000.00003094000.0000
615519752交银新回报灵活配置混合A1.0400200000.00006188000.0000
616519755交银多策略回报灵活配置混合A0.5600100000.00003094000.0000
617519759交银周期回报灵活配置混合C0.7400100000.00003094000.0000
618519760交银新回报灵活配置混合C1.0400200000.00006188000.0000
619519761交银多策略回报灵活配置混合C0.5600100000.00003094000.0000
620519915富国消费主题混合7.74002654114.000082118300.0000
621570001诺德价值优势股票6.46002289610.000070840500.0000
622570008诺德周期策略股票8.1500411432.000012729700.0000
623580006东吴新经济股票3.140024600.0000761124.0000
624580007东吴安享量化混合2.040072700.00002249340.0000
625580009东吴多策略灵活配置混合2.070072800.00002252430.0000
626582001东吴优信稳健债券A0.58002000.000061880.0000
627582003东吴配置优化混合3.790083900.00002595870.0000
628582201东吴优信稳健债券C0.58002000.000061880.0000
629620001金元惠理宝石动力混合2.480066800.00001994650.0000
630620004金元惠理价值增长股票2.670070641.00002185630.0000
631620006金元惠理消费主题股票3.140081400.00002430600.0000
632660008农银汇理沪深300指数A1.3900313144.00009350480.0000
633660012农银汇理消费主题股票2.9800759000.000023483500.0000
634671030西部利得事件驱动股票2.550021000.0000649740.0000
635673071西部利得新动力混合A1.170064600.00001998720.0000
636673073西部利得新动力混合C1.170064600.00001998720.0000
637673090西部利得个股精选股票1.760065327.00001950660.0000
638673100西部利得沪深300指数增强A1.760097100.00002899410.0000
639673101西部利得沪深300指数增强C1.760097100.00002899410.0000
640690007民生加银景气行业股票4.69002270208.000067788400.0000
641690009民生加银红利回报混合5.4400131524.00003927310.0000
642730002方正富邦红利精选A2.930079400.00002370880.0000
643740101长安沪深300非周期行业指数2.430037230.00001111690.0000
644762001国金通用国鑫发起8.44002019597.000062486300.0000
645910007东方红启元三年持有混合A6.640013649559.0000422317000.0000
646960011中银增长H4.23002352941.000072800000.0000
647960033农银汇理消费主题混合H2.9800759000.000023483500.0000
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.79006147.00007271900.0000
2000039农银高增长股票3.300010000.000011830000.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.04006100.00007216300.0000
4000057中银消费主题股票6.06002759.00003065250.0000
5000082嘉实研究阿尔法股票3.220016124.000019074700.0000
6000083汇添富消费行业股票9.4000650039.0000722193000.0000
7000117广发轮动配置股票6.010038867.000043181200.0000
8000127农银行业领先股票4.250062400.000069326400.0000
9000143鹏华双债加利债券0.5100296.0000350168.0000
10000167广发聚优灵活配置混合9.670026496.000029437100.0000
11000172华泰柏瑞量化增强股票1.870051346.000057045400.0000
12000173汇添富美丽30股票6.1900210000.0000233310000.0000
13000176嘉实沪深300指数研究增强4.800051947.000061453300.0000
14000190中银保本二号混合5.020023100.000025664100.0000
15000199国泰策略收益灵活配置混合2.34002600.00003075800.0000
16000214广发成长优选混合2.70002000.00002366000.0000
17000248汇添富中证主要消费ETF联接0.660015400.000017109400.0000
18000259农银区间收益混合2.22009600.000011356800.0000
19000279华商红利优选混合8.130017800.000021057400.0000
20000294华安生态优先股票5.940032144.000038026400.0000
21000297鹏华可转债债券0.7100500.0000591500.0000
22000312华安沪深300增强A4.880019777.000023396200.0000
23000313华安沪深300增强C4.880019777.000023396200.0000
24000338鹏华双债保利债券0.5000800.0000946400.0000
25000368汇添富沪深300安中指数4.940015032.000016700600.0000
26000385景顺长城景颐双利债券A1.410017300.000020465900.0000
27000386景顺长城景颐双利债券C1.410017300.000020465900.0000
28000406汇添富双利增强债券A0.66003000.00003333000.0000
29000407汇添富双利增强债券C0.66003000.00003333000.0000
30000410益民服务领先混合5.48004100.00004555100.0000
31000414嘉实绝对收益策略定期混合4.01005500.00006506500.0000
32000418景顺长城成长之星股票4.08004300.00005086900.0000
33000477广发主题领先混合6.440046000.000051106000.0000
34000512国泰结构转型灵活配置混合4.170025240.000029858900.0000
35000513富国高端制造行业股票4.950035700.000042233100.0000
36000527南方新优享混合A5.1700107095.0000118983000.0000
37000529广发竞争优势混合9.870053773.000059741800.0000
38000530招商丰盛稳定增长混合6.96004900.00005796700.0000
39000532景顺长城优势企业股票8.440022582.000026714500.0000
40000541华商创新成长混合发起式6.210029972.000035456900.0000
41000550广发新动力股票4.560020948.000023273200.0000
42000554中国梦灵活配置混合6.930012400.000014669200.0000
43000566华泰柏瑞创新升级混合7.7400128093.0000142311000.0000
44000572中银多策略混合7.370020800.000023108800.0000
45000574宝盈新价值混合A9.820074490.000088121700.0000
46000585嘉实对冲套利定开混合4.07005100.00006033300.0000
47000590华安新活力混合0.98003500.00004140500.0000
48000591中银健康生活股票4.53005300.00006269900.0000
49000595嘉实泰和混合5.8900204995.0000242509000.0000
50000597中海积极收益混合4.82006400.00007571200.0000
51000603易方达创新驱动混合6.680092870.0000103179000.0000
52000609华商新量化混合6.860017900.000021175700.0000
53000634富国天盛灵活配置混合7.200025992.000030748500.0000
54000667工银绝对收益混合发起A2.13003222.00003811630.0000
55000672工银绝对收益混合发起B2.13003222.00003811630.0000
56000679招商丰利灵活配置混合5.24002200.00002602600.0000
57000692汇添富双利债券C0.930013000.000014443000.0000
58000708华安安享混合0.30003000.00003549000.0000
59000742国泰新经济灵活配置混合4.010072007.000085184300.0000
60000746招商行业精选股票7.340066038.000073368200.0000
61000753华宝量化对冲混合A1.90008900.00009887900.0000
62000754华宝量化对冲混合C1.90008900.00009887900.0000
63000761国富健康优质生活股票3.410013000.000014443000.0000
64000762汇添富绝对收益定开混合A1.3600118830.0000132020000.0000
65000778鹏华先进制造股票8.860013800.000016325400.0000
66000844南方绝对收益混合0.75002300.00002720900.0000
67000854鹏华养老产业股票8.770048822.000057756400.0000
68000877华泰柏瑞量化优选混合2.050013707.000015228500.0000
69000892九泰天宝灵活配置混合A4.99005900.00006979700.0000
70000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式7.660014008.000016571500.0000
71000925汇添富外延增长主题股票3.710072390.000080425300.0000
72000926中信建投睿信混合A9.91007700.00008554700.0000
73000928中融国企改革混合8.60006300.00006999300.0000
74000939中银研究精选灵活配置混合6.770015000.000016665000.0000
75000955南方产业活力股票4.770038600.000042884600.0000
76000967华泰柏瑞创新动力混合7.770012880.000014309700.0000
77000970东方红睿元混合2.820025700.000030403100.0000
78000992广发对冲套利定开混合1.940049536.000055034500.0000
79000993华宝稳健回报混合4.62009800.000010887800.0000
80000996中银新动力股票7.430080059.000088945600.0000
81001000中欧明睿新起点混合3.870050886.000060198100.0000
82001004新华稳健回报混合发起式3.64009000.00009999000.0000
83001008工银国企改革股票3.820045800.000054181400.0000
84001015华夏沪深300指数增强A5.420038446.000045481600.0000
85001016华夏沪深300指数增强C5.420038446.000045481600.0000
86001018易方达新经济混合2.770039000.000043329000.0000
87001035中银恒利半年定期开放债券1.990043920.000048795100.0000
88001036嘉实企业变革股票3.250033700.000039867100.0000
89001043工银美丽城镇股票4.780025891.000030629100.0000
90001044嘉实新消费股票8.5700165145.0000195367000.0000
91001053南方创新经济混合5.180033901.000037664000.0000
92001054工银新金融股票4.670030000.000035490000.0000
93001059中金绝对收益混合0.75002400.00002839200.0000
94001067鹏华弘盛混合0.64005300.00006269900.0000
95001069华泰柏瑞消费成长混合4.07009700.000011475100.0000
96001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.34003300.00003666300.0000
97001074华泰柏瑞量化驱动混合1.97005575.00006193820.0000
98001076易方达改革红利混合10.1800100044.0000111149000.0000
99001104华安新丝路主题股票7.200091600.0000108363000.0000
100001106华商健康生活混合7.160052200.000061752600.0000
101001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.12006000.00007098000.0000
102001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.12006000.00007098000.0000
103001117中欧精选定期开放混合A5.540048568.000057455900.0000
104001118华宝事件驱动混合4.670075095.000088837400.0000
105001122鹏华弘利混合A0.62005000.00005915000.0000
106001123鹏华弘利混合C0.62005000.00005915000.0000
107001135益民品质升级混合8.880013169.000014630800.0000
108001139华安新动力灵活配置混合0.30003200.00003785600.0000
109001143华商量化进取混合7.4100131722.0000155827000.0000
110001146中欧瑾源灵活配置混合A1.86007000.00008281000.0000
111001147中欧瑾源灵活配置混合C1.86007000.00008281000.0000
112001154北信瑞丰平安中国主题混合3.30001200.00001419600.0000
113001163银华中国梦30股票8.860044880.000053093000.0000
114001172鹏华弘泽灵活配置混合0.74002700.00003194100.0000
115001181南方改革机遇混合6.640033500.000037218500.0000
116001183南方利淘混合A1.07005300.00005888300.0000
117001184易方达新常态混合9.0300192352.0000213703000.0000
118001190鹏华弘润灵活配置混合A0.73009200.000010883600.0000
119001191鹏华弘润灵活配置混合C0.73009200.000010883600.0000
120001193中金消费升级股票9.750013857.000016392800.0000
121001194景顺长城稳健回报混合1.22006000.00007098000.0000
122001196东方鼎新灵活配置混合0.89003300.00003903900.0000
123001197长盛转型升级混合3.950050025.000055577800.0000
124001222鹏华外延成长混合4.440050840.000060143700.0000
125001224中邮新思路灵活配置混合3.30004000.00004732000.0000
126001229德邦福鑫灵活配置混合A5.24001200.00001333200.0000
127001231银华泰利A1.33002400.00002839200.0000
128001239长盛国企改革混合5.920033200.000036885200.0000
129001247华泰柏瑞新利混合A2.60005800.00006861400.0000
130001265国泰兴益灵活配置混合A1.63004200.00004968600.0000
131001280银华聚利灵活配置混合7.050034759.000041119900.0000
132001281长安鑫利优选混合A4.19001600.00001892800.0000
133001306中欧永裕混合A3.780036626.000043328600.0000
134001307中欧永裕混合C3.780036626.000043328600.0000
135001311华安新回报灵活配置混合0.47002900.00003430700.0000
136001312华安新优选灵活配置混合A0.34001100.00001301300.0000
137001314易方达新益混合I1.27005900.00006554900.0000
138001315易方达新益混合E1.27005900.00006554900.0000
139001318东方新策略灵活配置混合A2.44005800.00006861400.0000
140001320工银丰盈回报灵活配置混合5.82004876.00005768310.0000
141001324华宝新价值混合1.63006201.00006889310.0000
142001325鹏华弘和混合A0.63003100.00003667300.0000
143001326鹏华弘和混合C0.63003100.00003667300.0000
144001327鹏华弘华混合A1.18002600.00003075800.0000
145001328鹏华弘华混合C1.18002600.00003075800.0000
146001329鹏华弘实混合A1.43004400.00005205200.0000
147001330鹏华弘实混合C1.43004400.00005205200.0000
148001331鹏华弘信混合A0.61002600.00003075800.0000
149001332鹏华弘信混合C0.61002600.00003075800.0000
150001334南方利鑫混合A1.03005900.00006554900.0000
151001345富国新收益灵活配置混合A2.93004900.00005796700.0000
152001347富国新收益灵活配置混合C2.93004900.00005796700.0000
153001349富国改革动力混合5.0500107100.0000126699000.0000
154001358宝盈祥泰混合A3.02004400.00005205200.0000
155001367德邦新添利灵活配置混合A0.73003600.00003999600.0000
156001370中银新趋势混合2.18007100.00007888100.0000
157001371富国沪港深价值精选灵活配置混合2.100076000.000089908000.0000
158001373易方达新丝路混合8.8600547461.0000608229000.0000
159001380鹏华弘盛混合C0.64005300.00006269900.0000
160001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.74002700.00003194100.0000
161001382易方达国企改革混合10.19007982.00008868000.0000
162001384东方新思路灵活配置混合A8.620020000.000023660000.0000
163001385东方新思路灵活配置混合C8.620020000.000023660000.0000
164001398华泰柏瑞健康生活混合5.210025000.000029575000.0000
165001407景顺长城稳健回报混合C1.22006000.00007098000.0000
166001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.79007000.00007777000.0000
167001413中融鑫起点混合A9.56005600.00006221600.0000
168001414中融鑫起点混合C9.56005600.00006221600.0000
169001416嘉实事件驱动股票3.9000147731.0000174766000.0000
170001420南方大数据300指数A4.790015200.000016887200.0000
171001422景顺长城安享回报混合A1.32004500.00005323500.0000
172001423景顺长城安享回报混合C1.32004500.00005323500.0000
173001426南方大数据300指数C4.790015200.000016887200.0000
174001428工银灵活配置混合B3.85005775.00006831820.0000
175001430中邮乐享收益灵活配置混合5.37005700.00006743100.0000
176001453鹏华弘鑫混合A0.96004200.00004968600.0000
177001454鹏华弘鑫混合C0.96004200.00004968600.0000
178001457华商新常态混合3.70008000.00009464000.0000
179001479中邮风格轮动灵活配置混合5.22006300.00007452900.0000
180001485华安添颐混合0.31003000.00003549000.0000
181001487宝盈优势产业混合8.33007700.00009109100.0000
182001490汇添富国企创新股票9.560040185.000044645500.0000
183001495东方新价值混合A5.190011100.000013131300.0000
184001496工银聚焦30股票5.50008808.000010419900.0000
185001503南方利鑫混合C1.03005900.00006554900.0000
186001504南方利淘混合C1.07005300.00005888300.0000
187001524华泰柏瑞军工股票0.95004700.00005560100.0000
188001532华安文体健康混合3.56003200.00003785600.0000
189001535景顺长城改革机遇混合A3.90004200.00004968600.0000
190001536南方君选混合1.97002900.00003221900.0000
191001542国泰互联网+股票4.200060562.000071644800.0000
192001543宝盈新锐混合9.210029800.000035253400.0000
193001566南方利达灵活配置混合A1.05003000.00003333000.0000
194001567南方利达灵活配置混合C1.05003000.00003333000.0000
195001579国泰大农业股票5.770010000.000011830000.0000
196001614东方区域发展混合3.29004300.00005086900.0000
197001623兴业国企改革混合6.150015000.000017745000.0000
198001626国泰央企改革股票3.98006700.00007926100.0000
199001628招商体育文化休闲股票3.44001400.00001656200.0000
200001648工银新价值灵活配置混合4.63005350.00006329050.0000
201001651工银新蓝筹股票6.100013490.000015958700.0000
202001657长安鑫富领先混合4.6500700.0000777700.0000
203001660富安达行业轮动混合5.86005000.00005915000.0000
204001675江信同福混合A6.83005200.00006151600.0000
205001676江信同福混合C6.83005200.00006151600.0000
206001677中银战略新兴产业股票6.430012800.000014220800.0000
207001681新华积极价值混合4.45001700.00001888700.0000
208001682新华鑫回报混合3.64002800.00003312400.0000
209001685汇添富沪港深新价值股票2.74008900.000010528700.0000
210001692南方国策动力股票6.130012000.000013332000.0000
211001696南方智造股票6.53005120.00005688320.0000
212001703银华沪港深增长股票4.05006150.00007275450.0000
213001708东兴改革精选混合6.6100900.0000999900.0000
214001715工银新焦点灵活配置混合A9.82006100.00007216300.0000
215001723华商新动力混合4.62005000.00005915000.0000
216001725汇添富高端制造股票5.420070000.000077770000.0000
217001726汇添富新兴消费股票6.080025100.000029693300.0000
218001731广发百发大数据价值混合A4.16003500.00003888500.0000
219001732广发百发大数据价值混合E4.16003500.00003888500.0000
220001739中融融安二号混合4.80005500.00006110500.0000
221001741广发百发大数据精选混合A2.14002500.00002957500.0000
222001742广发百发大数据精选混合E2.14002500.00002957500.0000
223001747易方达瑞祺混合I1.65004700.00005221700.0000
224001748易方达瑞祺混合E1.65004700.00005221700.0000
225001751华商信用增强债券A0.9600100.0000118300.0000
226001752华商信用增强债券C0.9600100.0000118300.0000
227001758嘉实研究增强混合3.21007800.00009227400.0000
228001764广发沪港深股票1.08004400.00005205200.0000
229001771南方量化混合3.2400600.0000666600.0000
230001779中融稳健添利债券1.5300300.0000333300.0000
231001789国泰量化收益灵活配置混合5.36007600.00008990800.0000
232001796汇添富安鑫智选混合A2.760012200.000013554200.0000
233001801汇添富达欣混合A1.75003600.00003999600.0000
234001808银华互联网主题灵活配置混合4.40002642.00003125490.0000
235001816汇添富新睿精选混合A4.10007500.00008332500.0000
236001832易方达瑞恒混合10.100032050.000035607600.0000
237001834长盛战略新兴产业混合C8.760015000.000016665000.0000
238001850国泰安益灵活配置混合A2.11004946.00005851120.0000
239001857易方达现代服务业灵活配置混合9.900043919.000048794000.0000
240001878嘉实沪港深精选股票3.0900130004.0000153795000.0000
241001881中欧新趋势混合(LOF)E3.7400130814.0000154753000.0000
242001885中欧新蓝筹混合E3.2600240800.0000284866000.0000
243001886中欧行业成长混合(LOF)E6.3500313758.0000371176000.0000
244001888中欧盛世成长混合(LOF)E3.820017549.000020760500.0000
245001890中欧精选定期开放混合E5.540048568.000057455900.0000
246001898易方达大健康主题灵活配置混合9.530047435.000052700300.0000
247001927华夏消费升级混合A9.4100110924.0000131223000.0000
248001928华夏消费升级混合C9.4100110924.0000131223000.0000
249001933华商新兴活力混合5.95006000.00007098000.0000
250001940农银汇理现代农业加混合3.31001604.00001897530.0000
251001967华宝转型升级混合5.14005900.00006554900.0000
252001974景顺长城量化新动力股票2.700011306.000013375000.0000
253001980中欧量化驱动混合7.93006000.00007098000.0000
254001998工银新焦点灵活配置混合C9.82006100.00007216300.0000
255002001华夏回报混合7.2800763547.0000903276000.0000
256002006工银新得益混合0.79003000.00003549000.0000
257002015南方荣光灵活配置混合A2.030010600.000012539800.0000
258002016南方荣光灵活配置混合C2.030010600.000012539800.0000
259002018鹏华弘安混合A0.73005800.00006861400.0000
260002019鹏华弘安混合C0.73005800.00006861400.0000
261002021华夏回报二号混合7.0600326665.0000386445000.0000
262002025广发聚盛混合A1.67005400.00005999400.0000
263002026广发聚盛混合C1.67005400.00005999400.0000
264002028九泰天宝灵活配置混合C4.99005900.00006979700.0000
265002031华夏策略混合2.330015600.000018454800.0000
266002055国泰兴益灵活配置混合C1.63004200.00004968600.0000
267002060东方新策略灵活配置混合C2.44005800.00006861400.0000
268002063国泰结构转型灵活配置混合C4.170025240.000029858900.0000
269002072长安鑫利优选混合C4.19001600.00001892800.0000
270002085长盛互联网+混合4.78006338.00007041520.0000
271002091华泰柏瑞新利混合C2.60005800.00006861400.0000
272002106德邦福鑫灵活配置混合C5.24001200.00001333200.0000
273002111华宝新起点混合4.36006100.00006777100.0000
274002112德邦鑫星价值灵活配置混合C5.79007000.00007777000.0000
275002116广发安享混合A1.59005000.00005915000.0000
276002117广发安享混合C1.59005000.00005915000.0000
277002118广发安盈混合A3.68003500.00003888500.0000
278002119广发安盈混合C3.68003500.00003888500.0000
279002120广发安悦回报混合0.76005000.00005915000.0000
280002123北信瑞丰外延增长混合7.73003500.00004140500.0000
281002124广发新兴产业精选混合3.08006400.00007110400.0000
282002125广发新兴成长混合7.010010019.000011131100.0000
283002134广发鑫裕混合1.72005300.00006269900.0000
284002135广发鑫源混合A1.65003200.00003555200.0000
285002136广发鑫源混合C1.65003200.00003555200.0000
286002144华安新优选灵活配置混合C0.34001100.00001301300.0000
287002155国金鑫瑞灵活配置混合8.69006500.00007689500.0000
288002156长盛盛世混合A1.92006806.00007561470.0000
289002157长盛盛世混合C1.92006806.00007561470.0000
290002158汇添富安鑫智选混合C2.760012200.000013554200.0000
291002160南方转型驱动灵活配置混合5.910013800.000015331800.0000
292002162东方新价值混合C5.190011100.000013131300.0000
293002164汇添富新睿精选混合C4.10007500.00008332500.0000
294002165汇添富达欣混合C1.75003600.00003999600.0000
295002172海富通新内需混合C2.23005200.00006151600.0000
296002174东方互联网嘉混合5.08003500.00004140500.0000
297002180中银移动互联混合6.98008000.00008888000.0000
298002182东兴蓝海财富混合7.03005700.00006332700.0000
299002189农银汇理国企改革混合4.28005000.00005555000.0000
300002192东方鼎新灵活配置混合C0.89003300.00003903900.0000
301002194北信瑞丰稳定增强偏债混合3.01006000.00007098000.0000
302002213中海顺鑫混合3.15001060.00001253980.0000
303002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.51003400.00003777400.0000
304002217易方达量化策略精选灵活配置混合C3.51003400.00003777400.0000
305002220南方瑞利混合5.70004211.00004678420.0000
306002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式3.31006099.00007215120.0000
307002231华夏新趋势混合A5.59005500.00006506500.0000
308002232华夏新趋势混合C5.59005500.00006506500.0000
309002261中银宝利混合A0.86004000.00004444000.0000
310002262中银宝利混合C0.86004000.00004444000.0000
311002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式6.90003600.00004258800.0000
312002271招商安弘混合4.51003700.00004377100.0000
313002293南方益和混合8.59009700.000010776700.0000
314002307银华多元视野灵活配置混合3.96005100.00006033300.0000
315002317招商睿逸混合4.40005300.00005888300.0000
316002326银华聚利C7.050034759.000041119900.0000
317002328银华泰利灵活配置混合C1.33002400.00002839200.0000
318002339海富通安颐收益混合C1.35006014.00007114560.0000
319002340富国价值优势混合2.84005600.00006624800.0000
320002350华安安华灵活配置混合1.830020633.000024408800.0000
321002384九泰鸿祥服务升级混合3.13006113.00007231680.0000
322002385博时沪深300指数C3.7100205457.0000243056000.0000
323002387工银沪港深股票1.540023144.000027379400.0000
324002409华夏新活力混合A1.27005900.00006979700.0000
325002410华夏新活力混合C1.27005900.00006979700.0000
326002411华夏新机遇混合A2.61006500.00007689500.0000
327002416招商丰利灵活配置混合C5.24002200.00002602600.0000
328002417招商丰盛稳定增长混合C6.96004900.00005796700.0000
329002418汇添富优选回报混合C4.68008000.00008888000.0000
330002419汇添富盈安2.69007000.00008281000.0000
331002430中银丰利混合A2.17009900.000010998900.0000
332002431中银丰利混合C2.17009900.000010998900.0000
333002434中银宏利混合A0.90004000.00004444000.0000
334002435中银宏利混合C0.90004000.00004444000.0000
335002441德邦新添利灵活配置混合C0.73003600.00003999600.0000
336002446广发稳鑫混合2.99006200.00006888200.0000
337002449民生加银量化中国混合7.16005700.00006332700.0000
338002455民生加银鑫喜混合0.77005400.00005999400.0000
339002465东兴众智优选混合9.20005700.00006332700.0000
340002514招商丰益混合A6.13009900.000010998900.0000
341002515招商丰益混合C6.13009900.000010998900.0000
342002518民生加银鑫福混合A0.2100100.0000111100.0000
343002527南方安享绝对收益8.58006400.00007110400.0000
344002561东吴安鑫量化混合7.97008000.00009464000.0000
345002577南方新兴混合3.75009099.000010109000.0000
346002581招商丰凯混合A5.18009300.000010332300.0000
347002582招商丰凯混合C5.18009300.000010332300.0000
348002584富安达长盈灵活配置混合4.60005900.00006979700.0000
349002595博时工业4.0主题股票3.89002000.00002366000.0000
350002597兴业成长动力混合3.62001800.00002129400.0000
351002604华夏新起点混合A5.41004000.00004732000.0000
352002614中银颐利混合A3.66005500.00006110500.0000
353002615中银颐利混合C3.66005500.00006110500.0000
354002616中银益利混合A2.170011300.000012554300.0000
355002617中银益利混合C2.170011300.000012554300.0000
356002621中欧消费主题股票A5.910017300.000020465900.0000
357002630江信瑞福混合A6.30005649.00006682770.0000
358002631江信瑞福混合C6.30005649.00006682770.0000
359002636广发集裕债券A0.9000500.0000555500.0000
360002637广发集裕债券C0.9000500.0000555500.0000
361002640中信建投睿溢混合A8.11001100.00001222100.0000
362002643鹏华兴利混合0.53002800.00003312400.0000
363002649民生加银智造2025混合3.89004825.00005360580.0000
364002655南方卓享绝对收益混合3.07005100.00005666100.0000
365002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A3.020020200.000023896600.0000
366002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C3.020020200.000023896600.0000
367002697中欧消费主题股票C5.910017300.000020465900.0000
368002732长盛沪港深优势精选混合6.20006650.00007388150.0000
369002746汇添富多策略定开混合5.060052950.000058827400.0000
370002768华安安进混合5.46006800.00008044400.0000
371002785中融融裕双利债券A1.8900400.0000444400.0000
372002786中融融裕双利债券C1.8900400.0000444400.0000
373002789长盛同享灵活配置混合A3.96005100.00005666100.0000
374002790长盛同享灵活配置混合C3.96005100.00005666100.0000
375002792景顺长城顺益回报混合A1.10003700.00004377100.0000
376002793景顺长城顺益回报混合C1.10003700.00004377100.0000
377002802广发东财大数据混合2.43001300.00001444300.0000
378002804华泰柏瑞量化对冲混合1.31001623.00001803150.0000
379002823招商盛达混合A3.6900449.0000531167.0000
380002824招商盛达混合C3.6900449.0000531167.0000
381002833华夏新锦绣混合A3.15005800.00006861400.0000
382002834华夏新锦绣混合C3.15005800.00006861400.0000
383002837华夏网购精选混合A4.030016900.000019992700.0000
384002838华夏新锦程混合A1.25005700.00006743100.0000
385002839华夏新锦程混合C1.25005700.00006743100.0000
386002850南方甑智混合2.22002000.00002366000.0000
387002851南方品质混合2.800060764.000067508800.0000
388002861工银智能制造股票4.75001997.00002362450.0000
389002919东吴智慧医疗量化策略混合3.10003600.00004258800.0000
390002959汇添富盈泰混合4.13009400.000010443400.0000
391002967浙商大数据智选消费灵活配置混合3.88008205.00009706520.0000
392002968新华高端制造灵活配置混合3.54002900.00003430700.0000
393002987广发沪深300ETF联接C0.07002000.00002222000.0000
394003015中金沪深300指数A2.67003200.00003785600.0000
395003025新华红利回报混合2.98002800.00003312400.0000
396003033南方荣冠定期开放混合0.2300100.0000118300.0000
397003064南方荣欢定期开放混合1.21004300.00004777300.0000
398003132德邦新回报灵活配置混合2.26003500.00004140500.0000
399003142鹏华弘达混合A0.58003100.00003667300.0000
400003143鹏华弘达混合C0.58003100.00003667300.0000
401003144华宝新机遇混合(LOF)C2.27006100.00006777100.0000
402003154华宝新活力混合1.84004600.00005110600.0000
403003161南方安泰混合0.54008000.00008888000.0000
404003169长盛盛辉混合A5.280010300.000011443300.0000
405003170长盛盛辉混合C5.280010300.000011443300.0000
406003186鹏华兴安定期开放混合2.37005372.00006355080.0000
407003189汇添富保鑫混合0.70001000.00001111000.0000
408003208东兴量化多策略混合7.9000558.0000619938.0000
409003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合3.08006600.00007332600.0000
410003293易方达科瑞灵活配置混合4.140024215.000026902900.0000
411003300华夏圆和混合1.26006500.00007689500.0000
412003301华夏鼎融债券A0.92001700.00002011100.0000
413003302华夏鼎融债券C0.92001700.00002011100.0000
414003308中信建投睿利混合6.2000800.0000888800.0000
415003331博时乐臻定开混合0.26002700.00003194100.0000
416003334中融融信双盈债券A5.12002500.00002777500.0000
417003335中融融信双盈债券C5.12002500.00002777500.0000
418003343鹏华弘惠混合A0.65003100.00003667300.0000
419003344鹏华弘惠混合C0.65003100.00003667300.0000
420003351招商稳荣定开灵活混合A0.8700800.0000946400.0000
421003352招商稳荣定开灵活混合C0.8700800.0000946400.0000
422003416招商财经大数据股票A4.3100500.0000555500.0000
423003476南方安颐混合1.08002800.00003110800.0000
424003513中邮消费升级灵活配置混合1.15002000.00002366000.0000
425003567华夏行业景气混合5.01002200.00002602600.0000
426003579中金沪深300指数C2.67003200.00003785600.0000
427003586先锋精一灵活配置混合A6.62001700.00002011100.0000
428003587先锋精一灵活配置混合C6.62001700.00002011100.0000
429003593国泰景气行业灵活配置混合9.890051609.000061053400.0000
430003598华商润丰灵活配置混合4.33005300.00006269900.0000
431003610南方荣安定期开放混合A1.50002200.00002602600.0000
432003611南方荣安定期开放混合C1.50002200.00002602600.0000
433003612南方卓元债券A1.02004900.00005796700.0000
434003613南方卓元债券C1.02004900.00005796700.0000
435003634嘉实农业产业股票6.400022500.000026617500.0000
436003641长盛盛丰混合A4.13008000.00008888000.0000
437003642长盛盛丰混合C4.13008000.00008888000.0000
438003659山西证券策略精选混合6.02002500.00002777500.0000
439003663鹏华兴泰定期开放混合1.18003100.00003667300.0000
440003697华夏睿磐泰盛定开混合0.8900600.0000709800.0000
441003754国泰普益灵活配置混合A1.53003500.00004140500.0000
442003755国泰普益灵活配置混合C1.53003500.00004140500.0000
443003780鹏华兴悦定期开放混合0.42001600.00001892800.0000
444003797华安新瑞利灵活配置混合A0.85005300.00006269900.0000
445003798华安新瑞利灵活配置混合C0.85005300.00006269900.0000
446003803华安新丰利混合A4.39009300.000011001900.0000
447003804华安新丰利混合C4.39009300.000011001900.0000
448003826华夏鼎汇债券A0.6400600.0000709800.0000
449003827华夏鼎汇债券C0.6400600.0000709800.0000
450003835鹏华沪深港新兴成长混合6.88007500.00008872500.0000
451003850中银锦利混合A2.24009600.000010665600.0000
452003851中银锦利混合C2.24009600.000010665600.0000
453003876华宝沪深300增强A3.830014200.000015776200.0000
454003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合0.95003000.00003549000.0000
455003940银华盛世精选灵活配置混合发起式2.9200110883.0000131175000.0000
456003950博时鑫润混合A4.87009541.000011287000.0000
457003951博时鑫润混合C4.87009541.000011287000.0000
458003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.550027420.000032437900.0000
459003966中银润利混合A0.86004000.00004444000.0000
460003967中银润利混合C0.86004000.00004444000.0000
461004008中融鑫思路混合A2.23005000.00005555000.0000
462004009中融鑫思路混合C2.23005000.00005555000.0000
463004010华泰柏瑞鼎利A2.95006302.00007001520.0000
464004011华泰柏瑞鼎利C2.95006302.00007001520.0000
465004046华夏新锦顺混合A1.27006000.00007098000.0000
466004047华夏新锦顺混合C1.27006000.00007098000.0000
467004048华夏新锦汇混合A2.760011000.000013013000.0000
468004049华夏新锦汇混合C2.760011000.000013013000.0000
469004091博时沪港深价值优选混合A8.65003200.00003785600.0000
470004092博时沪港深价值优选混合C8.65003200.00003785600.0000
471004100鹏华安益增强混合1.77004700.00005560100.0000
472004119广发创新驱动混合7.220011109.000012342100.0000
473004149博时鑫惠混合A2.03005600.00006624800.0000
474004150博时鑫惠混合C2.03005600.00006624800.0000
475004166东方价值挖掘混合A2.71009000.000010647000.0000
476004175博时鑫泰混合A5.440011005.000013018900.0000
477004176博时鑫泰混合C5.440011005.000013018900.0000
478004189华商民营活力混合9.25001500.00001774500.0000
479004190招商沪深300指数A4.170010982.000012201000.0000
480004191招商沪深300指数C4.170010982.000012201000.0000
481004202华夏睿磐泰兴混合2.34007200.00008517600.0000
482004231中欧行业成长混合(LOF)C6.3500313758.0000371176000.0000
483004233中欧盛世成长混合(LOF)C3.820017549.000020760500.0000
484004237中欧新蓝筹混合C3.2600240800.0000284866000.0000
485004244东方周期优选灵活配置混合3.70004700.00005560100.0000
486004252国泰安益灵活配置混合C2.11004946.00005851120.0000
487004260德邦稳盈增长灵活配置混合4.29008500.00009443500.0000
488004266招商沪港深科技创新混合5.22004372.00004857290.0000
489004270汇添富民丰回报混合A3.260010000.000011110000.0000
490004271汇添富民丰回报混合C3.260010000.000011110000.0000
491004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.87008900.00009887900.0000
492004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.87008900.00009887900.0000
493004292鹏华沪深港互联网股票10.53007000.00008281000.0000
494004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.79001200.00001419600.0000
495004335华宝新飞跃混合4.41006100.00006777100.0000
496004342南方沪深300ETF联接C0.10001000.00001111000.0000
497004357南方智慧混合8.880076124.000084573800.0000
498004407招商上证消费80ETF联接C0.3800400.0000444400.0000
499004410招商央视财经50指数C6.030029433.000032700100.0000
500004424汇添富文体娱乐混合3.720014583.000016201700.0000
501004436汇添富年年泰定开混合A1.90001100.00001222100.0000
502004437汇添富年年泰定开混合C1.90001100.00001222100.0000
503004446南方荣年混合A2.04005100.00005666100.0000
504004447南方荣年混合C2.04005100.00005666100.0000
505004448博时汇智回报混合7.050019437.000022994000.0000
506004451汇添富年年丰定开混合A1.86001200.00001333200.0000
507004452汇添富年年丰定开混合C1.86001200.00001333200.0000
508004477嘉实沪港深回报混合5.4800110755.0000131023000.0000
509004480华宝智慧产业混合9.37005800.00006443800.0000
510004481华宝第三产业混合9.600013886.000015427300.0000
511004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.3500200.0000236600.0000
512004512海富通沪深300指数增强C6.5400584.0000690872.0000
513004513海富通沪深300指数增强A6.5400584.0000690872.0000
514004534添富年年益定开混合A1.98001100.00001222100.0000
515004535添富年年益定开混合C1.98001100.00001222100.0000
516004549富安达消费主题混合9.49006500.00007689500.0000
517004576新华恒益量化灵活配置混合4.08004000.00004444000.0000
518004604富国新活力灵活配置混合A6.780013500.000015970500.0000
519004605富国新活力灵活配置混合C6.780013500.000015970500.0000
520004635中信建投睿利混合C6.2000800.0000888800.0000
521004641万家量化睿选混合8.50006700.00007926100.0000
522004674富国新机遇灵活配置混合A1.6100200.0000236600.0000
523004675富国新机遇灵活配置混合C1.6100200.0000236600.0000
524004676中信建投睿信混合C9.91007700.00008554700.0000
525004686华夏研究精选股票3.570010607.000012548100.0000
526004687添富熙和混合A2.72004400.00004888400.0000
527004688添富熙和混合C2.72004400.00004888400.0000
528004695东兴未来价值混合A7.58006100.00006777100.0000
529004696东兴量化优享混合9.02001000.00001111000.0000
530004703南方兴盛混合3.08007572.00008412490.0000
531004710民生加银鹏程混合A0.90005000.00005555000.0000
532004720华夏睿磐泰茂混合A2.82007200.00008517600.0000
533004721华夏睿磐泰茂混合C2.82007200.00008517600.0000
534004731万家瑞尧混合A1.80003000.00003333000.0000
535004732万家瑞尧混合C1.80003000.00003333000.0000
536004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.920010000.000011830000.0000
537004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.920010000.000011830000.0000
538004737富国新优享灵活配置混合A3.67002600.00003075800.0000
539004740中欧瑞丰灵活配置混合C5.350069600.000082336800.0000
540004746易方达上证50指数C9.66001617535.00001797080000.0000
541004747富国新优享灵活配置混合C3.67002600.00003075800.0000
542004750广发鑫和混合A1.31002000.00002222000.0000
543004751广发鑫和混合C1.31002000.00002222000.0000
544004774添富添福吉祥混合1.0700700.0000777700.0000
545004784招商稳健优选股票7.86008200.00009700600.0000
546004801浦银安盛安久回报定开混合A2.17001600.00001777600.0000
547004802浦银安盛安久回报定开混合C2.17001600.00001777600.0000
548004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.15009000.000010647000.0000
549004833先锋聚利混合A6.27005600.00006624800.0000
550004834先锋聚利混合C6.27005600.00006624800.0000
551004840东兴品牌精选混合A9.96009000.00009999000.0000
552004845南华瑞盈混合发起A5.0000700.0000828100.0000
553004846南华瑞盈混合发起C5.0000700.0000828100.0000
554004852广发价值回报混合A1.80001000.00001111000.0000
555004853广发价值回报混合C1.80001000.00001111000.0000
556004868交银股息优化混合9.180025406.000030055300.0000
557004874融通巨潮100指数(LOF)C6.050045524.000050577200.0000
558004881中银量化价值混合4.24003300.00003666300.0000
559004888财通资管鑫逸混合A3.50002000.00002366000.0000
560004889财通资管鑫逸混合C3.50002000.00002366000.0000
561004895华商鑫安灵活配置混合8.20008000.00009464000.0000
562004926中航军民融合精选混合A10.120011100.000012332100.0000
563004927中航军民融合精选混合C10.120011100.000012332100.0000
564004936中航混改精选混合A7.01005700.00006743100.0000
565004937中航混改精选混合C7.01005700.00006743100.0000
566004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A7.10009400.000011120200.0000
567004946添富盈润混合A1.4400800.0000888800.0000
568004947添富盈润混合C1.4400800.0000888800.0000
569004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C7.10009400.000011120200.0000
570004986鹏华策略回报混合10.130087032.0000102959000.0000
571004987诺德新享混合9.00003000.00003549000.0000
572004993中欧可转债债券A0.600017000.000020111000.0000
573004994中欧可转债债券C0.600017000.000020111000.0000
574004995广发品牌消费股票7.07002195.00002438640.0000
575005004交银品质升级混合8.760057564.000068098200.0000
576005021渤海汇金量化汇盈混合1.5500100.0000118300.0000
577005029中银产业精选混合6.96003000.00003333000.0000
578005049长安鑫旺价值混合A4.53002900.00003221900.0000
579005050长安鑫旺价值混合C4.53002900.00003221900.0000
580005059南方安福混合A1.12003000.00003333000.0000
581005078富国宝利增强债券0.64001100.00001301300.0000
582005080海富通量化多因子混合C6.210013595.000016082900.0000
583005081海富通量化多因子混合A6.210013595.000016082900.0000
584005082诺德量化蓝筹混合A5.48006600.00007807800.0000
585005083诺德量化蓝筹混合C5.48006600.00007807800.0000
586005095国泰量化成长优选混合A5.65004700.00005560100.0000
587005096国泰量化成长优选混合C5.65004700.00005560100.0000
588005106银华农业产业股票发起式6.940023699.000028035900.0000
589005123南方优享分红混合A3.030029569.000032851200.0000
590005133兴业量化混合2.69002200.00002602600.0000
591005140华夏睿磐泰荣混合A4.21007000.00008281000.0000
592005141华夏睿磐泰荣混合C4.21007000.00008281000.0000
593005152农银汇理沪深300指数C4.260025846.000028714900.0000
594005167嘉实润泽量化定期混合0.36001300.00001537900.0000
595005177华夏睿磐泰利混合A2.22007000.00008281000.0000
596005178华夏睿磐泰利混合C2.22007000.00008281000.0000
597005186长安鑫兴混合A5.96004000.00004732000.0000
598005187长安鑫兴混合C5.96004000.00004732000.0000
599005197工银沪港深精选混合A1.15008121.00009607140.0000
600005198工银沪港深精选混合C1.15008121.00009607140.0000
601005206南方优选成长混合C7.070094772.0000105292000.0000
602005218华夏聚惠(FOF)A0.54003000.00003549000.0000
603005219华夏聚惠(FOF)C0.54003000.00003549000.0000
604005225广发量化多因子混合3.15007687.00008540260.0000
605005226山西证券改革精选混合6.65003800.00004221800.0000
606005228添富港股通专注成长混合2.900017965.000021252600.0000
607005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.3500200.0000236600.0000
608005235银华食品饮料量化股票发起式A7.00002118.00002505590.0000
609005236银华食品饮料量化股票发起式C7.00002118.00002505590.0000
610005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.410046000.000054418000.0000
611005245国泰聚优价值灵活配置混合C4.410046000.000054418000.0000
612005251银华多元动力灵活配置混合2.80005100.00006033300.0000
613005262鑫元欣享混合A4.05002400.00002839200.0000
614005263鑫元欣享混合C4.05002400.00002839200.0000
615005268鹏华优势企业股票5.310016300.000019282900.0000
616005275中欧创新成长灵活配置混合A7.170092202.0000109075000.0000
617005276中欧创新成长灵活配置混合C7.170092202.0000109075000.0000
618005293诺德新旺混合8.78003000.00003549000.0000
619005294诺德新宜混合6.95004000.00004732000.0000
620005295诺德天富混合4.92004200.00004968600.0000
621005329添富民安增益定开混合A2.65008600.00009554600.0000
622005330添富民安增益定开混合C2.65008600.00009554600.0000
623005331益民优势安享灵活配置混合2.3800900.0000999900.0000
624005341长安裕泰混合A4.90002500.00002777500.0000
625005342长安裕泰混合C4.90002500.00002777500.0000
626005343长安裕盛混合A5.58006300.00006999300.0000
627005344长安裕盛混合C5.58006300.00006999300.0000
628005351添富行业整合混合3.47003000.00003333000.0000
629005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.050016000.000018928000.0000
630005358东方阿尔法精选混合A6.900057332.000063695900.0000
631005359东方阿尔法精选混合C6.900057332.000063695900.0000
632005376北信瑞丰华丰灵活配置混合4.41007000.00008281000.0000
633005379添富价值创造定开混合6.9900350050.0000388906000.0000
634005396中金丰硕混合5.21006749.00007984070.0000
635005397南方安养混合1.09001300.00001444300.0000
636005405中金金序量化蓝筹混合A5.23005664.00006700510.0000
637005406中金金序量化蓝筹混合C5.23005664.00006700510.0000
638005429渤海汇金睿选混合A0.8600100.0000118300.0000
639005430渤海汇金睿选混合C0.8600100.0000118300.0000
640005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式3.5600677.0000800891.0000
641005450华夏稳盛混合8.7100211289.0000249955000.0000
642005472富国价值驱动灵活配置混合A8.16008333.00009857940.0000
643005473富国价值驱动灵活配置混合C8.16008333.00009857940.0000
644005481银华瑞泰灵活配置混合9.460077195.000091321700.0000
645005498银华积极成长混合7.170020205.000023902500.0000
646005517富国新趋势灵活配置混合A2.52008900.000010528700.0000
647005518富国新趋势灵活配置混合C2.52008900.000010528700.0000
648005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.80004819.00005700880.0000
649005526工银新生代消费混合2.710017500.000020702500.0000
650005530添富价值多因子股票3.15003500.00003888500.0000
651005537中航新起航灵活配置混合A6.55005900.00006554900.0000
652005538中航新起航灵活配置混合C6.55005900.00006554900.0000
653005543银华心诚灵活配置混合4.260040108.000047447800.0000
654005544银华瑞和灵活配置混合9.83008995.000010641100.0000
655005549富国成长优选三年定开混合6.7800131470.0000155529000.0000
656005612嘉实核心优势股票6.5600160025.0000189310000.0000
657005630华安研究精选混合7.06009100.000010765300.0000
658005635博时量化多策略股票A2.54003000.00003549000.0000
659005636博时量化多策略股票C2.54003000.00003549000.0000
660005638农银汇理量化智慧动力混合2.23003000.00003549000.0000
661005658华夏沪深300ETF联接C0.04006100.00007216300.0000
662005682财通资管消费精选混合5.280077855.000092102500.0000
663005691南方中证100指数C5.980010616.000011794400.0000
664005706兴业龙腾双益平衡混合3.490016000.000018928000.0000
665005724交银致远智投混合1.1400800.0000946400.0000
666005728华宝绿色主题混合8.76006100.00006777100.0000
667005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.000050041.000059198500.0000
668005732富国臻选成长灵活配置混合7.26008097.00009578750.0000
669005742南方成安优选混合5.00005200.00005777200.0000
670005743长安裕隆混合A4.490010000.000011110000.0000
671005744长安裕隆混合C4.490010000.000011110000.0000
672005761招商MSCI中国A股国际通指数A4.840059564.000066175600.0000
673005762招商MSCI中国A股国际通指数C4.840059564.000066175600.0000
674005769南方共享经济混合2.43001800.00001999800.0000
675005771银华可转债债券1.10001000.00001183000.0000
676005787中欧新趋势混合(LOF)C3.7400130814.0000154753000.0000
677005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0400100.0000111100.0000
678005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0400100.0000111100.0000
679005802添富智能制造股票9.8400115000.0000127765000.0000
680005810南方瑞祥一年混合A8.730055606.000061778300.0000
681005811南方瑞祥一年混合C8.730055606.000061778300.0000
682005812鹏华产业精选混合9.600028147.000033297900.0000
683005819国泰优势行业混合4.180010600.000012539800.0000
684005826华夏潜龙精选股票9.46007400.00008754200.0000
685005827易方达蓝筹精选混合9.8200824939.0000916507000.0000
686005840富国产业驱动混合4.5100500.0000591500.0000
687005847富国沪港深业绩驱动混合2.66004400.00005205200.0000
688005848银华裕利混合发起式3.2700586.0000693238.0000
689005850财通量化价值优选混合4.85009834.000011633600.0000
690005859南方固胜定期开放混合0.9000300.0000333300.0000
691005867国泰沪深300指数C3.990074691.000088359500.0000
692005870鹏华沪深300指数4.0100600.0000709800.0000
693005875易方达中盘成长混合5.980048900.000057848700.0000
694005888华夏新兴消费混合A3.99005911.00006992710.0000
695005889华夏新兴消费混合C3.99005911.00006992710.0000
696005910广发龙头优选混合9.34007700.00008554700.0000
697005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.76001700.00001888700.0000
698005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.76001700.00001888700.0000
699006004工银添祥一年定开债券0.1200700.0000828100.0000
700006009国融融银混合A8.39002500.00002957500.0000
701006010国融融银混合C8.39002500.00002957500.0000
702006020广发沪深300指数增强A3.600015300.000016998300.0000
703006021广发沪深300指数增强C3.600015300.000016998300.0000
704006022富国大盘价值量化精选混合2.850011300.000013367900.0000
705006030南方昌元转债A0.9900900.00001064700.0000
706006031南方昌元转债C0.9900900.00001064700.0000
707006034富国MSCI中国A股国际通5.67004400.00005205200.0000
708006039国富估值优势混合3.30001300.00001444300.0000
709006049恒越研究精选混合A6.6700500.0000555500.0000
710006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强4.99004604.00005446530.0000
711006102浙商丰利增强债券0.8400800.0000946400.0000
712006121华安双核驱动混合6.920019100.000022595300.0000
713006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.05001300.00001537900.0000
714006147宝盈融源可转债债券A4.900016000.000018928000.0000
715006148宝盈融源可转债债券C4.900016000.000018928000.0000
716006160博道启航混合A2.11007605.00008449160.0000
717006161博道启航混合C2.11007605.00008449160.0000
718006167德邦乐享生活混合A2.86008100.00008999100.0000
719006168德邦乐享生活混合C2.86008100.00008999100.0000
720006179富国品质生活混合6.980010700.000012658100.0000
721006193鑫元核心资产股票A3.75004300.00005086900.0000
722006194鑫元核心资产股票C3.75004300.00005086900.0000
723006199长盛同锦研究精选混合4.83005284.00005870520.0000
724006231国融融君混合A9.91002200.00002444200.0000
725006232国融融君混合C9.91002200.00002444200.0000
726006235东方城镇消费主题混合5.39002000.00002366000.0000
727006243中银双息回报混合6.700014549.000016163900.0000
728006251银华兴盛股票6.390014200.000016798600.0000
729006259添富红利增长混合A3.050083712.000099031300.0000
730006260添富红利增长混合C3.050083712.000099031300.0000
731006279中金瑞祥混合A4.58005400.00006388200.0000
732006280中金瑞祥混合C4.58005400.00006388200.0000
733006290南方养老2035混合(FOF)A0.69004100.00004555100.0000
734006291南方养老2035混合(FOF)C0.69004100.00004555100.0000
735006302银华行业轮动混合6.66003637.00004302570.0000
736006314中融策略优选混合A5.16007050.00008340150.0000
737006315中融策略优选混合C5.16007050.00008340150.0000
738006341中金MSCI质量指数A4.50003200.00003785600.0000
739006342中金MSCI质量指数C4.50003200.00003785600.0000
740006345景顺长城集英两年定开混合9.1300331736.0000392444000.0000
741006364招商丰韵混合A6.370012100.000014314300.0000
742006365招商丰韵混合C6.370012100.000014314300.0000
743006371长安鑫盈混合A3.750023000.000025553000.0000
744006372长安鑫盈混合C3.750023000.000025553000.0000
745006377广发趋势动力混合9.85004200.00004666200.0000
746006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C9.1300126841.0000150053000.0000
747006398宝盈祥颐定期开放混合A2.100016000.000018928000.0000
748006399宝盈祥颐定期开放混合C2.100016000.000018928000.0000
749006401先锋量化优选混合A7.54004900.00005796700.0000
750006402先锋量化优选混合C7.54004900.00005796700.0000
751006408添富消费升级混合7.090046001.000051107100.0000
752006419人保优势产业混合A3.66001800.00002129400.0000
753006420人保优势产业混合C3.66001800.00002129400.0000
754006442东兴品牌精选混合C9.96009000.00009999000.0000
755006522财通新兴蓝筹混合A9.81008902.000010531100.0000
756006523财通新兴蓝筹混合C9.81008902.000010531100.0000
757006526鹏华优选回报混合5.2200600.0000709800.0000
758006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.97005575.00006193820.0000
759006538东海核心价值4.6300100.0000111100.0000
760006539南方优选价值混合C6.160077440.000091611500.0000
761006540南方绩优成长混合C3.8900176874.0000196507000.0000
762006573人保行业轮动混合A4.66003200.00003785600.0000
763006574人保行业轮动混合C4.66003200.00003785600.0000
764006585南方宝元债券C0.500035000.000038885000.0000
765006587南方优享分红混合C3.030029569.000032851200.0000
766006590南方新优享混合C5.1700107095.0000118983000.0000
767006600人保沪深300指数4.050012036.000014238600.0000
768006601国融融泰混合A5.57006198.00007332230.0000
769006602国融融泰混合C5.57006198.00007332230.0000
770006603嘉实互融精选股票10.700012200.000014432600.0000
771006604嘉实消费精选股票A10.150038960.000046089700.0000
772006605嘉实消费精选股票C10.150038960.000046089700.0000
773006610银华远见混合发起式6.0500609.0000720447.0000
774006620华夏养老2045(FOF)A1.57006500.00007689500.0000
775006621华夏养老2045(FOF)C1.57006500.00007689500.0000
776006671广发消费升级股票9.890021600.000023997600.0000
777006675宝盈品牌消费股票A8.70005100.00006033300.0000
778006676宝盈品牌消费股票C8.70005100.00006033300.0000
779006689方正富邦信泓混合A9.02006000.00006666000.0000
780006696汇添富3年封闭研究混合4.810034982.000041383700.0000
781006698红土创新沪深300增强A4.46002100.00002333100.0000
782006699红土创新沪深300增强C4.46002100.00002333100.0000
783006718国融融盛龙头严选混合A10.44004109.00004565100.0000
784006719国融融盛龙头严选混合C10.44004109.00004565100.0000
785006726农银汇理多因子股票4.3300910.00001011010.0000
786006743中融央视财经50ETF联接A0.3300100.0000111100.0000
787006744中融央视财经50ETF联接C0.3300100.0000111100.0000
788006749东兴核心成长混合A9.040011500.000012776500.0000
789006755东兴核心成长混合C9.040011500.000012776500.0000
790006796富国消费升级混合3.91005400.00006388200.0000
791006803嘉实互通精选股票8.18002800.00003312400.0000
792006813博时汇悦回报混合6.93002400.00002839200.0000
793006836永赢惠泽一年4.230013100.000015497300.0000
794006843中信建投睿溢混合C8.11001100.00001222100.0000
795006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.37007500.00008872500.0000
796006887诺德新生活混合A6.84001900.00002247700.0000
797006888诺德新生活混合C6.84001900.00002247700.0000
798006921南方智诚混合9.450078163.000086839100.0000
799006937工银沪深300指数C4.0700130198.0000154024000.0000
800006939鹏华沪深300指数C4.290017447.000020639800.0000
801006942华泰柏瑞量化明选A2.52002400.00002666400.0000
802006943华泰柏瑞量化明选C2.52002400.00002666400.0000
803007044博道沪深300指数增强A5.210013600.000015109600.0000
804007045博道沪深300指数增强C5.210013600.000015109600.0000
805007056银华积极精选混合7.37006143.00007267170.0000
806007072民生加银鑫福混合C0.2100100.0000111100.0000
807007126博道远航混合A2.13003500.00003888500.0000
808007127博道远航混合C2.13003500.00003888500.0000
809007135广发中证100ETF联接A0.2500300.0000333300.0000
810007136广发中证100ETF联接C0.2500300.0000333300.0000
811007137鹏扬元合量化大盘A4.83002100.00002484300.0000
812007138鹏扬元合量化大盘C4.83002100.00002484300.0000
813007139富国民裕进取沪港深成长5.80001000.00001183000.0000
814007152诺德策略精选2.50006288.00007438700.0000
815007159南方稳健养老(FOF)A0.28001200.00001419600.0000
816007160南方稳健养老(FOF)C0.28001200.00001419600.0000
817007192恒越研究精选混合C6.6700500.0000555500.0000
818007207华夏常阳三年定开混合5.1100141114.0000166938000.0000
819007254广发均衡价值混合6.63003800.00004221800.0000
820007306华泰柏瑞基本面智选A5.68001400.00001555400.0000
821007307华泰柏瑞基本面智选C5.68001400.00001555400.0000
822007308华宝消费升级混合9.32001732.00001924250.0000
823007339易方达沪深300ETF联接C0.05002925.00003249680.0000
824007379易方达上证50ETF联接基金A6.26005900.00006979700.0000
825007380易方达上证50ETF联接基金C6.26005900.00006979700.0000
826007381国融融信消费严选混合A10.270012100.000013443100.0000
827007382国融融信消费严选混合C10.270012100.000013443100.0000
828007404华宝沪深300增强C3.830014200.000015776200.0000
829007405华宝中证100指数C6.410036532.000040587100.0000
830007412景顺长城绩优成长混合6.5200147604.0000174616000.0000
831007415南方致远混合A1.26005000.00005555000.0000
832007416南方致远混合C1.26005000.00005555000.0000
833007470博道叁佰智航股票A5.400012000.000013332000.0000
834007471博道叁佰智航股票C5.400012000.000013332000.0000
835007505华夏AH经济蓝筹股票A1.49001200.00001419600.0000
836007506华夏AH经济蓝筹股票C1.49001200.00001419600.0000
837007523汇添富内需增长股票A6.740073274.000081407400.0000
838007524汇添富内需增长股票C6.740073274.000081407400.0000
839007538永赢沪深300A3.960011000.000013013000.0000
840007539永赢沪深300C3.960011000.000013013000.0000
841007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0800100.0000118300.0000
842007548易方达ESG责任投资股票9.890075030.000083358300.0000
843007550东兴未来价值混合C7.58006100.00006777100.0000
844007569南方安福混合C1.12003000.00003333000.0000
845007570方正富邦红利精选C7.14005200.00005777200.0000
846007574宝盈新价值混合C9.820074490.000088121700.0000
847007575宝盈祥泰混合C3.02004400.00005205200.0000
848007580宝盈中证100指数增强C5.950012500.000014787500.0000
849007639汇添富3年封闭竞争优势混合4.950052000.000057772000.0000
850007657东方红中证竞争力指数A3.9400114822.0000135834000.0000
851007658东方红中证竞争力指数C3.9400114822.0000135834000.0000
852007686东方价值挖掘混合C2.71009000.000010647000.0000
853007733南方智锐混合A6.1600117700.0000130765000.0000
854007734南方智锐混合C6.1600117700.0000130765000.0000
855007749民生加银鹏程混合C0.90005000.00005555000.0000
856007850方正富邦天睿混合A8.25006400.00007110400.0000
857007851方正富邦天睿混合C8.25006400.00007110400.0000
858007856易方达中证800ETF联接A0.1200100.0000118300.0000
859007857易方达中证800ETF联接C0.1200100.0000118300.0000
860007887东方红启元三年持有混合B3.0700164991.0000195184000.0000
861007895嘉实价值成长混合5.380096700.0000114396000.0000
862007923方正富邦天鑫混合A5.05005400.00005999400.0000
863007924方正富邦天鑫混合C5.05005400.00005999400.0000
864007939华夏网购精选混合C4.030016900.000019992700.0000
865007945景顺长城改革机遇混合C3.90004200.00004968600.0000
866007952招商财经大数据股票C4.3100500.0000555500.0000
867007959方正富邦天恒混合A7.87008200.00009110200.0000
868007960方正富邦天恒混合C7.87008200.00009110200.0000
869008140汇添富绝对收益定开混合C1.3600118830.0000132020000.0000
870008162浦银经济带崛起混合C1.66005900.00006554900.0000
871008182方正富邦信泓混合C9.02006000.00006666000.0000
872008212华夏新机遇混合C2.61006500.00007689500.0000
873008213华夏新起点混合C5.41004000.00004732000.0000
874020005国泰金马稳健混合9.580099200.0000117354000.0000
875020009国泰金鹏蓝筹混合4.630020721.000024512900.0000
876020010国泰金牛创新股票4.700060000.000070980000.0000
877020011国泰沪深300指数A3.990074691.000088359500.0000
878020015国泰区位优势股票4.140010900.000012894700.0000
879020023国泰事件驱动股票2.90003600.00004258800.0000
880040002华安中国A股增强指数3.400076900.000090972700.0000
881040004华安宝利配置混合5.290093133.0000110176000.0000
882040005华安宏利股票9.5700285400.0000337628000.0000
883050001博时价值增长混合2.650091300.0000108008000.0000
884050002博时沪深300指数3.7100205457.0000243056000.0000
885050007博时平衡配置混合1.70007404.00008758930.0000
886050012博时策略配置混合2.860010000.000011830000.0000
887050201博时价值增长贰号混合2.620033300.000039393900.0000
888070001嘉实成长收益混合A3.080082700.000097834100.0000
889070002嘉实增长混合4.790099631.0000117863000.0000
890070003嘉实稳健混合4.3000110831.0000131113000.0000
891070006嘉实服务增值行业混合7.6700102214.0000120919000.0000
892070010嘉实主题混合4.9400108000.0000127764000.0000
893070011嘉实策略混合7.0500222849.0000263630000.0000
894070013嘉实研究精选股票2.450056845.000067247600.0000
895070015嘉实多元债券A2.04002300.00002720900.0000
896070016嘉实多元债券B2.04002300.00002720900.0000
897070018嘉实回报混合5.990023883.000028253600.0000
898070022嘉实领先成长股票3.130025000.000029575000.0000
899070032嘉实优化红利股票8.1200164054.0000194076000.0000
900070099嘉实优质企业股票7.8000148989.0000176254000.0000
901080008长盛战略新兴产业混合8.760015000.000016665000.0000
902100016富国天源平衡混合7.490030800.000036436400.0000
903100020富国天益价值股票7.6600257026.0000304062000.0000
904100022富国天瑞强势混合4.560096222.0000113831000.0000
905100029富国天成红利混合7.780060220.000071240300.0000
906100038富国沪深300增强3.8700389164.0000460381000.0000
907110001易方达平稳增长混合1.980040600.000045106600.0000
908110003易方达上证50指数A9.66001617535.00001797080000.0000
909110009易方达价值精选股票9.9600213872.0000237612000.0000
910110011易方达中小盘股票9.74001290000.00001433190000.0000
911110012易方达科汇灵活配置混合3.00009700.000011475100.0000
912110013易方达科翔股票2.600080385.000089307700.0000
913110015易方达行业领先股票8.800085793.000095316000.0000
914110020易方达沪深300ETF联接A0.05002925.00003249680.0000
915110022易方达消费行业股票9.52001508677.00001676140000.0000
916110029易方达科讯股票3.0800116992.0000129978000.0000
917110030易方达沪深300量化增强3.710037517.000041681400.0000
918150049南方新兴消费收益8.290040427.000044914400.0000
919150050南方新兴消费进取8.290040427.000044914400.0000
920150104华安沪深300指数分级A4.060011133.000013170300.0000
921150105华安沪深300指数分级B4.060011133.000013170300.0000
922150135国富中证100指数增强分级A5.90004477.00004767650.0000
923150136国富中证100指数增强分级B5.90004477.00004767650.0000
924150167银华沪深300指数分级A2.60004526.00005354260.0000
925150168银华沪深300指数分级B2.60004526.00005354260.0000
926150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.9300315893.0000373701000.0000
927150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.9300315893.0000373701000.0000
928150229鹏华酒分级A9.230051518.000060945800.0000
929150230鹏华酒分级B9.230051518.000060945800.0000
930150269招商中证白酒指数分级A14.90001609552.00001788210000.0000
931150270招商中证白酒指数分级B14.90001609552.00001788210000.0000
932159919嘉实沪深300ETF4.2700980934.00001160440000.0000
933159925南方沪深300ETF4.440052605.000058444200.0000
934159928汇添富中证主要消费ETF13.7500531412.0000590399000.0000
935159965中融央视财经50ETF6.23009584.000010647800.0000
936160105南方积极配置股票(LOF)7.660046109.000054546900.0000
937160127南方新兴消费增长分级股票8.290040427.000044914400.0000
938160133南方天元新产业股票(LOF)4.7600107418.0000119341000.0000
939160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.9300315893.0000373701000.0000
940160415华安量化多因子混合2.8400400.0000473200.0000
941160417华安沪深300指数分级4.060011133.000013170300.0000
942160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.600034736.000041092700.0000
943160512博时卓越品牌股票(LOF)4.780014000.000016562000.0000
944160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.47003455.00004087260.0000
945160605鹏华中国50混合9.830098480.0000116502000.0000
946160611鹏华优质治理股票(LOF)3.580034500.000040813500.0000
947160615鹏华沪深300指数A4.290017447.000020639800.0000
948160627鹏华策略优选混合7.010022400.000026499200.0000
949160632鹏华酒分级9.230051518.000060945800.0000
950160645鹏华精选回报三年定开混合7.920017656.000020887000.0000
951160726嘉实瑞享定期混合4.540070000.000082810000.0000
952160806长盛同庆4.370014103.000015668400.0000
953160807长盛沪深300指数(LOF)4.02007284.00008092520.0000
954160812长盛同益成长回报(LOF)2.21004000.00004444000.0000
955161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.7800183538.0000203911000.0000
956161132易方达科顺定期开放混合9.010028900.000032107900.0000
957161607融通巨潮100指数(LOF)A6.050045524.000050577200.0000
958161706招商优质成长股票(LOF)7.370079500.000088324500.0000
959161725招商中证白酒指数分级14.90001609552.00001788210000.0000
960161811银华沪深300指数分级2.60004526.00005354260.0000
961161818银华消费分级股票7.370014700.000017390100.0000
962162307海富通中证100指数(LOF)5.820010548.000012478300.0000
963162414华宝新机遇混合A2.27006100.00006777100.0000
964162605景顺长城鼎益股票(LOF)9.2900640000.0000757120000.0000
965162717广发再融资主题混合(LOF)5.05009000.00009999000.0000
966162718广发鑫瑞混合(LOF)1.9700600.0000709800.0000
967163407兴全沪深300指数(LOF)3.5100153300.0000181354000.0000
968163801中银中国混合(LOF)4.090048365.000053733500.0000
969163803中银增长股票6.270086507.000096109300.0000
970163805中银策略股票7.080035305.000039223900.0000
971163808中银中证100指数增强6.050025001.000027776100.0000
972163810中银价值混合3.05006991.00008270350.0000
973163816中银转债增强债券A1.68004900.00005443900.0000
974163817中银转债增强债券B1.68004900.00005443900.0000
975163823中银稳健策略混合6.590018700.000020775700.0000
976164508国富中证100指数增强分级8.33005577.00006634400.0000
977164814工银双债增强债券1.08001100.00001301300.0000
978165806东吴深证100指数增强(LOF)4.1800296.0000350168.0000
979165810东吴沪深300指数C4.1800296.0000350168.0000
980166001中欧新趋势股票(LOF)3.7400130814.0000154753000.0000
981166002中欧新蓝筹混合A3.2600240800.0000284866000.0000
982166006中欧行业成长混合6.3500313758.0000371176000.0000
983166011中欧盛世成长混合(LOF)A3.820017549.000020760500.0000
984166023中欧瑞丰灵活配置混合A5.350069600.000082336800.0000
985166802浙商沪深300指数分级4.720011377.000013459000.0000
986167601国金沪深300指数增强3.4200441.0000521703.0000
987167702德邦量化优选股票(LOF)A1.30001400.00001555400.0000
988167703德邦量化优选股票(LOF)C1.30001400.00001555400.0000
989168108九泰锐诚混合4.05004700.00005560100.0000
990180003银华-道琼斯88指数A3.950075583.000089414700.0000
991180010银华优质增长股票8.0100173858.0000205674000.0000
992180012银华富裕主题股票8.2200621348.0000735055000.0000
993180018银华和谐主题混合8.120025273.000029898000.0000
994180028银华永祥灵活配置混合4.11002100.00002484300.0000
995202001南方稳健成长混合5.9700101902.0000113213000.0000
996202002南方稳健成长贰号混合5.960089214.000099116800.0000
997202003南方绩优成长股票A3.8900176874.0000196507000.0000
998202007南方隆元产业主题股票5.040092581.0000102857000.0000
999202009南方盛元红利股票4.610030000.000033330000.0000
1000202011南方优选价值股票6.160077440.000091611500.0000
1001202015南方沪深300ETF联接A0.10001000.00001111000.0000
1002202019南方策略优化股票3.290015200.000016887200.0000
1003202023南方优选成长混合A7.070094772.0000105292000.0000
1004202101南方宝元债券A0.500035000.000038885000.0000
1005202211南方中证100指数A5.980010616.000011794400.0000
1006202212南方平衡混合6.780015200.000016887200.0000
1007202213南方核心竞争混合4.61005500.00006110500.0000
1008206007鹏华消费优选混合9.120067816.000080226300.0000
1009213002宝盈泛沿海增长股票9.670087796.0000103863000.0000
1010213007宝盈增强收益债券A/B2.0400700.0000828100.0000
1011213008宝盈资源优选股票9.4300175500.0000207616000.0000
1012213010宝盈中证100指数增强A5.950012500.000014787500.0000
1013213917宝盈增强收益债券C2.0400700.0000828100.0000
1014217001招商安泰股票4.470017715.000020956800.0000
1015217002招商安泰平衡混合3.82006400.00007110400.0000
1016217005招商先锋混合4.040061700.000072991100.0000
1017217012招商行业领先股票4.060013400.000014887400.0000
1018217013招商中小盘精选股票4.40006591.00007322600.0000
1019217017招商上证消费80ETF联接A0.3800400.0000444400.0000
1020217020招商安达灵活配置混合5.57007400.00008754200.0000
1021217021招商优势企业混合4.45002873.00003398760.0000
1022217027招商央视财经50指数A6.030029433.000032700100.0000
1023240001华宝宝康消费品混合3.990040000.000044440000.0000
1024240002华宝宝康配置混合3.23009800.000010887800.0000
1025240011华宝兴业大盘精选股票4.27004003.00004447330.0000
1026240012华宝增强收益债券A0.7200700.0000777700.0000
1027240013华宝增强收益债券B0.7200700.0000777700.0000
1028240014华宝中证100指数A6.410036532.000040587100.0000
1029240017华宝兴业新兴产业股票4.800016800.000019874400.0000
1030260103景顺长城动力平衡混合8.8400129996.0000153785000.0000
1031260104景顺长城内需增长股票9.0000132700.0000156984000.0000
1032260108景顺长城新兴成长股票9.11001349485.00001596440000.0000
1033260109景顺长城内需贰号股票9.6300270000.0000319410000.0000
1034260110景顺长城精选蓝筹股票7.6300210000.0000248430000.0000
1035260116景顺长城核心竞争力股票7.0300200000.0000236600000.0000
1036270006广发策略优选混合4.2200118138.0000131251000.0000
1037270007广发大盘成长混合9.9400293405.0000325973000.0000
1038270010广发沪深300指数A0.07002000.00002222000.0000
1039270022广发内需增长混合5.670048708.000054114600.0000
1040270041广发消费品精选股票5.450027100.000030108100.0000
1041288001华夏经典配置混合6.610041647.000049268400.0000
1042393001中海保本混合7.18005400.00006388200.0000
1043400001东方龙混合5.700020000.000023660000.0000
1044400003东方精选混合7.5300100104.0000118423000.0000
1045400007东方策略成长股票6.180018500.000021885500.0000
1046400011东方核心动力股票1.85004300.00005086900.0000
1047400016东方强化收益债券1.68004066.00004810080.0000
1048400020东方成长回报平衡混合5.01006100.00007216300.0000
1049400025东方新兴成长混合6.190014500.000017153500.0000
1050450001国富中国收益混合3.590011000.000012221000.0000
1051450002国富弹性市值股票2.860090684.0000100750000.0000
1052450008国富沪深300指数3.97008631.00009589040.0000
1053450010国富策略回报混合5.81004500.00004999500.0000
1054460001华泰柏瑞盛世中国股票5.670065979.000073302700.0000
1055460007华泰柏瑞行业领先股票5.380015000.000017745000.0000
1056460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.05001300.00001537900.0000
1057470007汇添富上证综合指数5.180045562.000050619400.0000
1058470008汇添富策略回报股票4.640050000.000055550000.0000
1059470010汇添富多元收益债券A0.95003600.00003999600.0000
1060470011汇添富多元收益债券C0.95003600.00003999600.0000
1061470018汇添富双利债券A0.930013000.000014443000.0000
1062470021汇添富理财21天债券发起式A4.68008000.00008888000.0000
1063470028汇添富社会责任股票5.9100110000.0000122210000.0000
1064470058汇添富可转债债券A1.400050000.000055550000.0000
1065470059汇添富可转债债券C1.400050000.000055550000.0000
1066481001工银核心价值股票4.6300169200.0000200164000.0000
1067481009工银沪深300指数A4.0700130198.0000154024000.0000
1068481013工银消费服务行业股票8.310041877.000049540500.0000
1069481017工银量化策略股票3.680014425.000017064800.0000
1070483003工银精选平衡混合5.460064145.000075883500.0000
1071485014工银添颐债券B0.50002300.00002720900.0000
1072485114工银添颐债券A0.50002300.00002720900.0000
1073487016工银灵活配置混合A3.85005775.00006831820.0000
1074501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)5.32007000.00008281000.0000
1075501026财通多策略福享混合(LOF)4.020050165.000059345200.0000
1076501028财通福瑞混合发起4.670022588.000026721600.0000
1077501032财通福盛混合发起1.99002600.00003075800.0000
1078501038银华明择多策略定期开放混合7.710061347.000072573500.0000
1079501041汇添富弘安混合A0.8300400.0000444400.0000
1080501042汇添富弘安混合C0.8300400.0000444400.0000
1081501043汇添富沪深300指数(LOF)A3.92007200.00007999200.0000
1082501045汇添富沪深300指数(LOF)C3.92007200.00007999200.0000
1083501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A9.1300126841.0000150053000.0000
1084501054东方红睿泽三年定开混合3.4100239915.0000283819000.0000
1085501055财通福佑定开混合发起7.69009714.000011491700.0000
1086501063添富悦享定开混合5.690050000.000055550000.0000
1087501065汇添富经典成长混合6.440060000.000066660000.0000
1088501067招商富时A-H50指数A8.62002100.00002333100.0000
1089501068招商富时A-H50指数C8.62002100.00002333100.0000
1090501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.58001500.00001666500.0000
1091501088嘉实瑞虹三年定期混合5.5700140300.0000152367000.0000
1092501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.8600260932.0000289895000.0000
1093502020国金上证50分级8.19006200.00007334600.0000
1094502040长盛上证50指数分级10.700011749.000013053100.0000
1095502041长盛上证50指数分级A10.700011749.000013053100.0000
1096502042长盛上证50指数分级B10.700011749.000013053100.0000
1097502048易方达上证50指数分级9.860036001.000039997100.0000
1098502049易方达上证50指数分级A9.860036001.000039997100.0000
1099502050易方达上证50指数分级B9.860036001.000039997100.0000
1100510020超大ETF4.87008301.00009820080.0000
1101510050华夏上证50ETF9.97003892168.00004604430000.0000
1102510081长盛动态精选混合4.830013115.000014570800.0000
1103510100易方达上证50ETF10.190025949.000028829300.0000
1104510120海富通上证非周期ETF15.15002875.00003401120.0000
1105510150招商上证消费80ETF9.270018013.000020012400.0000
1106510180华安上证180ETF6.49001095442.00001295910000.0000
1107510210富国上证综指ETF5.31008893.000010520400.0000
1108510270中银上证国企100ETF10.55001446.00001606510.0000
1109510300华泰柏瑞沪深300ETF4.22001550065.00001722120000.0000
1110510310易方达沪深300发起式ETF4.3500327556.0000363915000.0000
1111510330华夏沪深300ETF4.29001129826.00001336580000.0000
1112510350工银瑞信沪深300ETF4.3100143760.0000170068000.0000
1113510360广发沪深300ETF4.4400122848.0000136484000.0000
1114510630华夏消费ETF14.970028541.000033764000.0000
1115510680万家上证380ETF10.54006700.00007443700.0000
1116510710博时上证50ETF9.570060530.000071607000.0000
1117510850工银瑞信上证50ETF9.8500497424.0000588453000.0000
1118512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5.030016900.000018775900.0000
1119512160MSCI中国A股国际通ETF5.090023942.000026599600.0000
1120512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF5.000015387.000018202800.0000
1121512380银华MSCI中国A股ETF5.200062262.000073655900.0000
1122512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF4.88009748.000010830000.0000
1123512550嘉实富时中国A50ETF8.700010696.000012653400.0000
1124512600嘉实中证主要消费ETF15.61002334.00002761120.0000
1125512690鹏华中证酒ETF10.770016491.000019508900.0000
1126512860华安MSCI中国A股国际ETF4.92001500.00001774500.0000
1127512910广发中证100ETF6.570022800.000025330800.0000
1128512920新华MSCI中国A股国际ETF4.78003100.00003444100.0000
1129512990华夏MSCI中国A股国际通ETF4.990023439.000027728300.0000
1130515360方正富邦沪深300ETF4.39003573.00003969600.0000
1131515650富国中证消费50ETF14.550082693.000097825800.0000
1132515800添富中证800ETF3.2000116003.0000128879000.0000
1133515810易方达中证800ETF3.10004300.00004777300.0000
1134519008汇添富优势精选混合5.2500100000.0000111100000.0000
1135519011海富通精选混合8.7300119131.0000140932000.0000
1136519015海富通精选贰号混合8.580034900.000041286700.0000
1137519018汇添富均衡增长股票3.5500128403.0000142656000.0000
1138519021国泰金鼎价值混合4.590041100.000048621300.0000
1139519025海富通领先成长股票4.57004600.00005441800.0000
1140519026海富通中小盘股票5.240013492.000015961000.0000
1141519033海富通国策导向股票6.030011700.000013841100.0000
1142519035富国天博创新股票5.000084910.0000100449000.0000
1143519039长盛同德主题股票5.770052320.000058127500.0000
1144519050海富通安颐收益混合A1.35006014.00007114560.0000
1145519056海富通内需热点股票8.140050900.000060214700.0000
1146519062海富通阿尔法对冲混合4.2700118999.0000140776000.0000
1147519066汇添富蓝筹稳健混合7.1400240000.0000266640000.0000
1148519068汇添富成长焦点股票7.7100500041.0000555546000.0000
1149519069汇添富价值精选股票4.5100550026.0000611079000.0000
1150519099新华灵活主题股票8.05007900.00008776900.0000
1151519100长盛中证100指数6.270019030.000021142300.0000
1152519110浦银安盛价值成长股票4.100050324.000055910000.0000
1153519113浦银安盛精致生活混合4.10008500.00009443500.0000
1154519116浦银安盛沪深300指数增强4.640016249.000018052600.0000
1155519120浦银安盛新兴产业混合4.010010900.000012109900.0000
1156519125浦银安盛消费升级混合7.04003200.00003555200.0000
1157519127浦银安盛盛世精选混合3.35009300.000010332300.0000
1158519130海富通新内需混合2.23005200.00006151600.0000
1159519134海富通富祥混合2.81005700.00006743100.0000
1160519150新华优选消费股票4.31002400.00002666400.0000
1161519158新华趋势领航股票5.550040000.000044440000.0000
1162519170浦银安盛增长动力混合3.930050200.000055772200.0000
1163519175浦银经济带崛起混合A1.66005900.00006554900.0000
1164519176浦银消费C7.04003200.00003555200.0000
1165519177浦银安盛盛世精选混合C3.35009300.000010332300.0000
1166519180万家180指数6.470069588.000077312300.0000
1167519221海富通欣益混合C1.69004650.00005500950.0000
1168519222海富通欣益混合A1.69004650.00005500950.0000
1169519223海富通欣荣混合C4.410012400.000014669200.0000
1170519224海富通欣荣混合A4.410012400.000014669200.0000
1171519228海富通欣享混合C1.45004100.00004850300.0000
1172519229海富通欣享混合A1.45004100.00004850300.0000
1173519702交银趋势优选股票9.170025741.000030451600.0000
1174519710交银荣安保本混合9.210051593.000061034500.0000
1175519714交银沪深300行业等权指数8.540026870.000031787200.0000
1176519752交银新回报灵活配置混合A2.000010000.000011830000.0000
1177519760交银新回报灵活配置混合C2.000010000.000011830000.0000
1178519768交银优选回报灵活配置混合A0.74005000.00005915000.0000
1179519769交银优选回报灵活配置混合C0.74005000.00005915000.0000
1180519770交银优择回报灵活配置混合A0.74005000.00005915000.0000
1181519771交银优择回报灵活配置混合C0.74005000.00005915000.0000
1182519779交银沪港深价值精选混合4.180015000.000017745000.0000
1183519915富国消费主题混合7.190064447.000076240800.0000
1184560002益民红利成长混合7.970024068.000026739500.0000
1185560003益民创新优势混合8.030043860.000048728500.0000
1186560006益民核心增长混合8.3900413.0000488579.0000
1187570005诺德成长优势股票3.330046616.000055146700.0000
1188580003东吴行业轮动股票5.220017246.000020402000.0000
1189580007东吴安享量化混合6.64006200.00007334600.0000
1190580009东吴多策略灵活配置混合6.73006200.00007334600.0000
1191582001东吴优信稳健债券A1.1000100.0000118300.0000
1192582201东吴优信稳健债券C1.1000100.0000118300.0000
1193590005中邮核心主题混合4.230032000.000037856000.0000
1194620001金元惠理宝石动力混合8.56006200.00006888200.0000
1195620004金元惠理价值增长股票9.03006249.00007392570.0000
1196620006金元惠理消费主题股票10.03007000.00007777000.0000
1197630005华商动态阿尔法混合4.030020102.000023780700.0000
1198630015华商大盘量化精选混合5.050022000.000026026000.0000
1199630016华商价值共享混合发起式7.470016500.000019519500.0000
1200660004农银策略价值股票2.61008200.00009700600.0000
1201660005农银中小盘股票3.170023400.000027682200.0000
1202660006农银汇理大盘蓝筹股票2.99005301.00005889410.0000
1203660008农银汇理沪深300指数A4.260025846.000028714900.0000
1204660010农银策略精选混合4.250077509.000086112500.0000
1205671030西部利得事件驱动股票3.3200600.0000666600.0000
1206673071西部利得新动力混合A3.71004900.00005443900.0000
1207673073西部利得新动力混合C3.71004900.00005443900.0000
1208673090西部利得个股精选股票5.41005400.00005999400.0000
1209673100西部利得沪深300指数增强A4.78007100.00007888100.0000
1210673101西部利得沪深300指数增强C4.78007100.00007888100.0000
1211673120西部利得新富混合3.35003400.00003777400.0000
1212675081西部利得祥盈债券A0.4500900.0000999900.0000
1213675083西部利得祥盈债券C0.4500900.0000999900.0000
1214690002民生增强收益债券A0.890016600.000018442600.0000
1215690003民生加银精选股票3.53003400.00004022200.0000
1216690004民生加银稳健成长股票7.92004000.00004732000.0000
1217690006民生加银信用双利债券A0.76005000.00005555000.0000
1218690007民生加银景气行业股票4.750061867.000068734200.0000
1219690009民生加银红利回报混合5.23003400.00003777400.0000
1220690202民生增强收益债券C0.890016600.000018442600.0000
1221690206民生加银信用双利债券C0.76005000.00005555000.0000
1222710001富安达优势成长股票8.070094400.0000111675000.0000
1223730002方正富邦红利精选A7.14005200.00005777200.0000
1224740101长安沪深300非周期行业指数7.51003096.00003439660.0000
1225770001德邦优化配置股票5.65003500.00003888500.0000
1226910007东方红启元三年持有混合A3.0700164991.0000195184000.0000
1227960002华夏回报H7.2800763547.0000903276000.0000
1228960008景顺核心H7.0300200000.0000236600000.0000
1229960010工银核心价值混合H4.6300169200.0000200164000.0000
1230960011中银增长H6.270086507.000096109300.0000
1231960020南方优选价值混合H6.160077440.000091611500.0000
1232960022博时沪深300指数R3.7100205457.0000243056000.0000
1233960024嘉实成长收益混合H3.080082700.000097834100.0000
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.330076896.00006571530.0000
2000021华夏优势增长股票3.87002682200.0000229221000.0000
3000045工银产业债债券A0.8600329600.000028167600.0000
4000046工银产业债债券B0.8600329600.000028167600.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.0600133342.000011395400.0000
6000057中银消费主题股票4.350073959.00006320540.0000
7000082嘉实研究阿尔法股票5.1300355458.000030377400.0000
8000117广发轮动配置股票3.2700339483.000023482000.0000
9000121华夏永福混合A2.1100107800.00009212590.0000
10000171易方达裕丰回报债券0.95002096838.0000145038000.0000
11000172华泰柏瑞量化增强股票3.14001384779.000095785200.0000
12000176嘉实沪深300指数研究增强7.13001068669.000091328500.0000
13000184工银添福债券A2.730035597.00003042120.0000
14000185工银添福债券B2.730035597.00003042120.0000
15000189易方达丰华债券A1.0200102400.00007083010.0000
16000195工银成长收益混合A1.650050000.00004273000.0000
17000196工银成长收益混合C1.650050000.00004273000.0000
18000199国泰策略收益灵活配置混合5.010077100.00006588970.0000
19000214广发成长优选混合4.380045000.00003845700.0000
20000215广发趋势优选混合A0.720070000.00005982200.0000
21000236工银月月薪定期支付债券0.970060000.00005127600.0000
22000251工银金融地产股票7.29005000000.0000427300000.0000
23000311景顺长城沪深300指数增强7.52008351444.0000713714000.0000
24000312华安沪深300增强A6.5300366560.000031326200.0000
25000313华安沪深300增强C6.5300366560.000031326200.0000
26000406汇添富双利增强债券A0.490011500.0000982790.0000
27000407汇添富双利增强债券C0.490011500.0000982790.0000
28000411景顺长城优质成长股票6.960078811.00006735190.0000
29000414嘉实绝对收益策略定期混合6.3300120200.000010272300.0000
30000436易方达裕惠定开混合发起式0.2500115744.00008006010.0000
31000477广发主题领先混合3.2800376800.000026063300.0000
32000512国泰结构转型灵活配置混合6.0500507000.000043328200.0000
33000513富国高端制造行业股票3.4800347900.000029731500.0000
34000526国泰浓益灵活配置混合0.970040000.00003418400.0000
35000529广发竞争优势混合5.9400553536.000047305200.0000
36000531东吴阿尔法灵活配置混合7.050062018.00005300060.0000
37000550广发新动力股票3.6800271400.000018772700.0000
38000566华泰柏瑞创新升级混合5.37001106504.000094561800.0000
39000567广发聚祥灵活混合2.870088200.00006100790.0000
40000574宝盈新价值混合A5.6800596000.000050934200.0000
41000585嘉实对冲套利定开混合6.4300111500.00009528790.0000
42000595嘉实泰和混合4.02001936701.0000165510000.0000
43000597中海积极收益混合5.9000108300.00009255320.0000
44000667工银绝对收益混合发起A2.730057146.00004883700.0000
45000672工银绝对收益混合发起B2.730057146.00004883700.0000
46000688景顺长城研究精选股票7.640061857.00005286300.0000
47000692汇添富双利债券C1.7800177200.000015143500.0000
48000742国泰新经济灵活配置混合3.6100898660.000076799500.0000
49000753华宝量化对冲混合A2.4500184000.000012727300.0000
50000754华宝量化对冲混合C2.4500184000.000012727300.0000
51000761国富健康优质生活股票4.9000300000.000020751000.0000
52000762汇添富绝对收益定开混合A1.99002788844.0000192904000.0000
53000763工银新财富灵活配置混合1.8700127800.000010921800.0000
54000778鹏华先进制造股票5.6200121100.000010349200.0000
55000844南方绝对收益混合1.170074000.00005118580.0000
56000854鹏华养老产业股票6.4800499315.000042671500.0000
57000877华泰柏瑞量化优选混合3.5200378700.000026194700.0000
58000880富国研究精选灵活配置混合3.8000350675.000029968700.0000
59000892九泰天宝灵活配置混合A7.8000127600.000010904700.0000
60000894中欧睿达定期开放混合1.420028300.00002418520.0000
61000925汇添富外延增长主题股票4.97001490500.0000127378000.0000
62000926中信建投睿信混合A6.650083000.00005741110.0000
63000950易方达沪深300非银ETF联接A0.320064243.00004443690.0000
64000967华泰柏瑞创新动力混合5.400089724.00007667810.0000
65000992广发对冲套利定开混合2.2900940198.000065033500.0000
66000993华宝稳健回报混合6.0000201400.000017211600.0000
67001004新华稳健回报混合发起式3.7800150000.000010375500.0000
68001008工银国企改革股票5.1200850444.000072678900.0000
69001011华夏希望债券A0.260043300.00003700420.0000
70001013华夏希望债券C0.260043300.00003700420.0000
71001015华夏沪深300指数增强A5.8800577416.000049346000.0000
72001016华夏沪深300指数增强C5.8800577416.000049346000.0000
73001031华夏安康优选债券A0.800030000.00002563800.0000
74001033华夏安康优选债券C0.800030000.00002563800.0000
75001045华夏可转债增强债券A1.400015600.00001333180.0000
76001046华夏可转债增强债券I1.400015600.00001333180.0000
77001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.8400149000.000012733500.0000
78001059中金绝对收益混合1.690075000.00006409500.0000
79001067鹏华弘盛混合0.9300106500.00009101490.0000
80001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.580089109.00006163670.0000
81001074华泰柏瑞量化驱动混合3.4500156828.000010847800.0000
82001097华泰柏瑞积极优选股票4.6500157200.000013434300.0000
83001104华安新丝路主题股票4.2500748560.000063971900.0000
84001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.870064700.00005529260.0000
85001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.870064700.00005529260.0000
86001115广发聚安混合A1.440060000.00005127600.0000
87001116广发聚安混合C1.440060000.00005127600.0000
88001117中欧精选定期开放混合A4.3100522486.000044651700.0000
89001118华宝事件驱动混合3.5500790037.000067516600.0000
90001122鹏华弘利混合A2.2700252720.000021597500.0000
91001123鹏华弘利混合C2.2700252720.000021597500.0000
92001128宝盈新兴产业混合9.66001540000.0000131608000.0000
93001136易方达裕如混合0.790066600.00004606720.0000
94001172鹏华弘泽灵活配置混合2.0700104700.00008947660.0000
95001183南方利淘混合A0.840066600.00004606720.0000
96001184易方达新常态混合3.14001075600.000074399200.0000
97001189广发聚宝混合A0.990040000.00003418400.0000
98001190鹏华弘润灵活配置混合A2.0800363800.000031090300.0000
99001191鹏华弘润灵活配置混合C2.0800363800.000031090300.0000
100001196东方鼎新灵活配置混合0.950049200.00004204630.0000
101001203东方红稳健精选混合A1.260050000.00004273000.0000
102001204东方红稳健精选混合C1.260050000.00004273000.0000
103001216易方达新收益混合A4.0500298300.000020633400.0000
104001217易方达新收益混合C4.0500298300.000020633400.0000
105001229德邦福鑫灵活配置混合A9.820060000.00005127600.0000
106001231银华泰利A2.810070000.00005982200.0000
107001239长盛国企改革混合3.5500320000.000022134400.0000
108001245工银生态环境股票3.2000376326.000032160800.0000
109001247华泰柏瑞新利混合A4.0100124100.000010605600.0000
110001256泓德优选成长混合3.46001570625.0000108640000.0000
111001265国泰兴益灵活配置混合A5.4900195835.000016736100.0000
112001270英大灵活配置混合发起式A2.020042000.00003589320.0000
113001271英大灵活配置混合发起式B2.020042000.00003589320.0000
114001273民生加银新动力定开混合A7.190088300.00006107710.0000
115001274民生加银新动力定开混合D7.190088300.00006107710.0000
116001281长安鑫利优选混合A3.920020700.00001769020.0000
117001289银华汇利灵活配置混合1.050080500.00006879530.0000
118001318东方新策略灵活配置混合A1.820060000.00005127600.0000
119001324华宝新价值混合2.3500143300.00009912060.0000
120001325鹏华弘和混合A0.990067500.00005768550.0000
121001326鹏华弘和混合C0.990067500.00005768550.0000
122001327鹏华弘华混合A1.890057800.00004939590.0000
123001328鹏华弘华混合C1.890057800.00004939590.0000
124001329鹏华弘实混合A2.260096100.00008212710.0000
125001330鹏华弘实混合C2.260096100.00008212710.0000
126001331鹏华弘信混合A0.980057800.00004939590.0000
127001332鹏华弘信混合C0.980057800.00004939590.0000
128001334南方利鑫混合A0.780071700.00004959490.0000
129001335南方利众混合A2.260060400.00004177870.0000
130001336鹏华弘益混合A1.3300116400.00009947540.0000
131001337鹏华弘益混合C1.3300116400.00009947540.0000
132001358宝盈祥泰混合A4.750095700.00008178520.0000
133001362景顺长城领先回报混合A1.690072023.00006155090.0000
134001370中银新趋势混合3.1300150000.000012819000.0000
135001375金元顺安灵活配置混合C3.750060200.00005144690.0000
136001379景顺长城领先回报混合C1.690072023.00006155090.0000
137001380鹏华弘盛混合C0.9300106500.00009101490.0000
138001381鹏华弘泽灵活配置混合C2.0700104700.00008947660.0000
139001392国富金融地产混合A6.100017368.00001201340.0000
140001393国富金融地产混合C6.100017368.00001201340.0000
141001405东方红策略精选混合A0.920070000.00005982200.0000
142001406东方红策略精选混合C0.920070000.00005982200.0000
143001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.1500100000.00006917000.0000
144001413中融鑫起点混合A9.150086054.00005952360.0000
145001414中融鑫起点混合C9.150086054.00005952360.0000
146001416嘉实事件驱动股票4.16002182920.0000186552000.0000
147001420南方大数据300指数A4.0200204944.000014176000.0000
148001426南方大数据300指数C4.0200204944.000014176000.0000
149001430中邮乐享收益灵活配置混合7.9800117100.000010007400.0000
150001453鹏华弘鑫混合A1.520092300.00007887960.0000
151001454鹏华弘鑫混合C1.520092300.00007887960.0000
152001469广发金融地产联接A0.330039648.00002742450.0000
153001479中邮风格轮动灵活配置混合8.0300134000.000011451600.0000
154001488万家瑞丰混合A1.290038400.00002656130.0000
155001489万家瑞丰混合C1.290038400.00002656130.0000
156001490汇添富国企创新股票3.0200213841.000018274900.0000
157001496工银聚焦30股票4.160092200.00007879410.0000
158001503南方利鑫混合C0.780071700.00004959490.0000
159001504南方利淘混合C0.840066600.00004606720.0000
160001505南方利众混合C2.260060400.00004177870.0000
161001508富国新动力灵活配置混合A4.6700848470.000072510200.0000
162001510富国新动力灵活配置混合C4.6700848470.000072510200.0000
163001511兴全新视野定期开放混合发起式7.42008260533.0000705945000.0000
164001522博时新策略混合A1.540057900.00004948130.0000
165001523博时新策略混合C1.540057900.00004948130.0000
166001524华泰柏瑞军工股票2.1500146900.000012554100.0000
167001532华安文体健康混合2.890036000.00003076560.0000
168001536南方君选混合2.260053500.00003700600.0000
169001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.39002600.0000222196.0000
170001542国泰互联网+股票3.7000739400.000063189100.0000
171001547兴业聚惠混合0.800035400.00003025280.0000
172001577嘉实低价策略股票8.1200180000.000015382800.0000
173001607英大策略优选混合A3.040052700.00003645260.0000
174001608英大策略优选混合C3.040052700.00003645260.0000
175001614东方区域发展混合3.870070000.00005982200.0000
176001628招商体育文化休闲股票4.670026299.00002247510.0000
177001633万家瑞祥混合A0.960056600.00003915020.0000
178001634万家瑞祥混合C0.960056600.00003915020.0000
179001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1.810057789.00004938650.0000
180001648工银新价值灵活配置混合7.7400123900.000010588500.0000
181001650工银丰收回报灵活配置混合A1.600085500.00007306830.0000
182001651工银新蓝筹股票6.2100190091.000016245200.0000
183001657长安鑫富领先混合2.65006400.0000442688.0000
184001660富安达行业轮动混合8.9200105241.00008993900.0000
185001675江信同福混合A9.6000101200.00008648550.0000
186001676江信同福混合C9.6000101200.00008648550.0000
187001678英大国企改革主题股票4.00001800.0000153828.0000
188001682新华鑫回报混合4.210044800.00003828610.0000
189001695泓德泓业混合4.6600729767.000050478000.0000
190001705泓德战略转型股票5.7000575468.000039805100.0000
191001708东兴改革精选混合7.770017000.00001175890.0000
192001715工银新焦点灵活配置混合A9.530082000.00007007720.0000
193001720工银新增利混合0.670032000.00002734720.0000
194001731广发百发大数据价值混合A2.470033400.00002310280.0000
195001732广发百发大数据价值混合E2.470033400.00002310280.0000
196001739中融融安二号混合6.5400120200.00008314230.0000
197001741广发百发大数据精选混合A3.700060000.00005127600.0000
198001742广发百发大数据精选混合E3.700060000.00005127600.0000
199001745易方达瑞富混合I1.200050776.00003512180.0000
200001746易方达瑞富混合E1.200050776.00003512180.0000
201001751华商信用增强债券A0.5500800.000068368.0000
202001752华商信用增强债券C0.5500800.000068368.0000
203001755嘉实新思路混合1.940076200.00006512050.0000
204001758嘉实研究增强混合5.1300172300.000014724800.0000
205001760嘉实创新成长混合6.680047700.00004076440.0000
206001761广发安宏回报混合A7.020081700.00006982080.0000
207001762广发安宏回报混合C7.020081700.00006982080.0000
208001771南方量化混合3.740011100.0000767787.0000
209001789国泰量化收益灵活配置混合4.250083400.00007127360.0000
210001802易方达瑞财混合I1.1700216161.000014951900.0000
211001803易方达瑞财混合E1.1700216161.000014951900.0000
212001827富国研究优选沪港深灵活配置混合3.800038527.00003292520.0000
213001829北信瑞丰中国智造主题混合8.590073100.00006247130.0000
214001850国泰安益灵活配置混合A1.830059341.00005071280.0000
215001857易方达现代服务业灵活配置混合3.7100264732.000018311500.0000
216001881中欧新趋势混合(LOF)E5.35002590109.0000221351000.0000
217001884中欧沪深300指数增强(LOF)E2.250017246.00001473840.0000
218001885中欧新蓝筹混合E5.00005118776.0000437451000.0000
219001890中欧精选定期开放混合E4.3100522486.000044651700.0000
220001898易方达大健康主题灵活配置混合4.7000376217.000026022900.0000
221001924华夏国企改革混合6.5100482800.000041260100.0000
222001967华宝转型升级混合8.2500152100.000010520800.0000
223001974景顺长城量化新动力股票2.5800149700.000012793400.0000
224001980中欧量化驱动混合9.8300103000.00008802380.0000
225001998工银新焦点灵活配置混合C9.530082000.00007007720.0000
226002001华夏回报混合6.46009378913.0000801522000.0000
227002003工银新机遇灵活配置混合A1.370024100.00002059590.0000
228002004工银新机遇灵活配置混合C1.370024100.00002059590.0000
229002006工银新得益混合1.140060000.00005127600.0000
230002009中欧瑾通灵活配置混合A0.640060000.00005127600.0000
231002010中欧瑾通灵活配置混合C0.640060000.00005127600.0000
232002011华夏红利混合3.77003572100.0000305272000.0000
233002015南方荣光灵活配置混合A1.9900143300.000012246400.0000
234002016南方荣光灵活配置混合C1.9900143300.000012246400.0000
235002018鹏华弘安混合A2.2400247600.000021159900.0000
236002019鹏华弘安混合C2.2400247600.000021159900.0000
237002021华夏回报二号混合6.25004006985.0000342437000.0000
238002028九泰天宝灵活配置混合C7.8000127600.000010904700.0000
239002031华夏策略混合7.5300697900.000059642500.0000
240002054中银新财富混合A1.200062600.00004330040.0000
241002055国泰兴益灵活配置混合C5.4900195835.000016736100.0000
242002056中银新财富混合C1.200062600.00004330040.0000
243002057中银新机遇混合A1.060080600.00005575100.0000
244002058中银新机遇混合C1.060080600.00005575100.0000
245002059国泰浓益灵活配置混合C0.970040000.00003418400.0000
246002060东方新策略灵活配置混合C1.820060000.00005127600.0000
247002063国泰结构转型灵活配置混合C6.0500507000.000043328200.0000
248002072长安鑫利优选混合C3.920020700.00001769020.0000
249002085长盛互联网+混合2.140045600.00003154150.0000
250002091华泰柏瑞新利混合C4.0100124100.000010605600.0000
251002106德邦福鑫灵活配置混合C9.820060000.00005127600.0000
252002111华宝新起点混合6.1600138400.00009573130.0000
253002112德邦鑫星价值灵活配置混合C5.1500100000.00006917000.0000
254002116广发安享混合A1.380060000.00005127600.0000
255002117广发安享混合C1.380060000.00005127600.0000
256002118广发安盈混合A5.230079908.00005527240.0000
257002119广发安盈混合C5.230079908.00005527240.0000
258002123北信瑞丰外延增长混合7.980050000.00004273000.0000
259002125广发新兴成长混合4.7300108726.00007520580.0000
260002133广发鑫益混合2.770071042.00004913980.0000
261002134广发鑫裕混合0.770040000.00002766800.0000
262002146长安鑫益增强混合A0.0900120000.00008300400.0000
263002147长安鑫益增强混合C0.0900120000.00008300400.0000
264002149嘉实新优选混合4.0300161700.000013818900.0000
265002155国金鑫瑞灵活配置混合8.770090800.00007759770.0000
266002156长盛盛世混合A3.0400172800.000011952600.0000
267002157长盛盛世混合C3.0400172800.000011952600.0000
268002166华夏永福混合C2.1100107800.00009212590.0000
269002167南方顺康混合4.020054500.00003769760.0000
270002172海富通新内需混合C2.170070000.00005982200.0000
271002174东方互联网嘉混合8.180078009.00006666650.0000
272002179华安事件驱动量化策略混合2.940015500.00001324630.0000
273002180中银移动互联混合3.230056500.00004828490.0000
274002182东兴蓝海财富混合8.4600110300.00007629450.0000
275002192东方鼎新灵活配置混合C0.950049200.00004204630.0000
276002194北信瑞丰稳定增强偏债混合4.1700115000.00009827900.0000
277002212嘉实新起航混合4.0300160900.000013750500.0000
278002220南方瑞利混合3.350039700.00002746050.0000
279002222嘉实新趋势混合1.970074700.00006383860.0000
280002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式4.9000125031.000010685100.0000
281002231华夏新趋势混合A8.4800115600.00009879180.0000
282002232华夏新趋势混合C8.4800115600.00009879180.0000
283002233工银丰收回报灵活配置混合C1.600085500.00007306830.0000
284002261中银宝利混合A2.3800146500.000012519900.0000
285002262中银宝利混合C2.3800146500.000012519900.0000
286002307银华多元视野灵活配置混合3.090055100.00004708850.0000
287002317招商睿逸混合7.3200141500.00009787560.0000
288002322银华汇利C1.050080500.00006879530.0000
289002328银华泰利灵活配置混合C2.810070000.00005982200.0000
290002339海富通安颐收益混合C1.370083963.00007175480.0000
291002340富国价值优势混合4.4700122000.000010426100.0000
292002350华安安华灵活配置混合2.2900357700.000030569000.0000
293002361国富恒瑞债券A0.8200100000.00006917000.0000
294002362国富恒瑞债券C0.8200100000.00006917000.0000
295002384九泰鸿祥服务升级混合4.7600128700.000010998700.0000
296002385博时沪深300指数C6.50004978006.0000425420000.0000
297002411华夏新机遇混合A2.640091200.00007793950.0000
298002415融通通盈混合5.8400120000.00008300400.0000
299002418汇添富优选回报混合C3.700090000.00007691400.0000
300002419汇添富盈安2.7800100000.00008546000.0000
301002420汇添富盈鑫混合3.6900150063.000010379900.0000
302002430中银丰利混合A3.2800200000.000017092000.0000
303002431中银丰利混合C3.2800200000.000017092000.0000
304002434中银宏利混合A3.0700186400.000015929700.0000
305002435中银宏利混合C3.0700186400.000015929700.0000
306002449民生加银量化中国混合8.9200114000.00007885380.0000
307002456招商安元混合A1.400038100.00003256030.0000
308002457招商安元混合C1.400038100.00003256030.0000
309002461中银珍利混合A1.030077200.00005339920.0000
310002462中银珍利混合C1.030077200.00005339920.0000
311002465东兴众智优选混合7.400073600.00005090910.0000
312002492工银月月薪定期支付债券C0.970060000.00005127600.0000
313002494兴业聚盈灵活配置混合0.600035300.00003016740.0000
314002497东方盛世灵活配置混合2.290080000.00006836800.0000
315002502中银腾利混合A1.060081100.00005609690.0000
316002503中银腾利混合C1.060081100.00005609690.0000
317002514招商丰益混合A4.1300107200.00007415020.0000
318002515招商丰益混合C4.1300107200.00007415020.0000
319002527南方安享绝对收益7.140085500.00005914040.0000
320002535中银鑫利混合A0.630028400.00001964430.0000
321002536中银鑫利混合C0.630028400.00001964430.0000
322002545东方岳灵活配置混合4.2100134700.000011511500.0000
323002561东吴安鑫量化混合7.2500100800.00008614370.0000
324002562泓德泓益混合4.3700502700.000034771800.0000
325002581招商丰凯混合A4.1700120300.00008321150.0000
326002582招商丰凯混合C4.1700120300.00008321150.0000
327002584富安达长盈灵活配置混合7.3100129800.000011092700.0000
328002593富国美丽中国混合3.0900212934.000018197300.0000
329002594工银现代服务业混合3.070094600.00008084520.0000
330002604华夏新起点混合A4.980051000.00004358460.0000
331002616中银益利混合A1.510089700.00007665760.0000
332002617中银益利混合C1.510089700.00007665760.0000
333002618中银裕利混合A1.730061943.00004284600.0000
334002619中银裕利混合C1.730061943.00004284600.0000
335002628招商安博混合A2.950040300.00002787550.0000
336002629招商安博混合C2.950040300.00002787550.0000
337002630江信瑞福混合A9.4700117600.000010050100.0000
338002631江信瑞福混合C9.4700117600.000010050100.0000
339002636广发集裕债券A1.720012000.00001025520.0000
340002637广发集裕债券C1.720012000.00001025520.0000
341002643鹏华兴利混合2.3700175042.000014959100.0000
342002655南方卓享绝对收益混合2.240059613.00004123430.0000
343002670万家沪深300指数增强A3.7200114489.00009784230.0000
344002671万家沪深300指数增强C3.7200114489.00009784230.0000
345002713广发转型升级混合5.710055500.00004743030.0000
346002714鹏华金城混合1.5100111800.00009554430.0000
347002723江信祺福债券A1.030040000.00003418400.0000
348002724江信祺福债券C1.030040000.00003418400.0000
349002738泓德裕康债券A0.9300312200.000021594900.0000
350002739泓德裕康债券C0.9300312200.000021594900.0000
351002765新华双利债券A3.34001900.0000131423.0000
352002766新华双利债券C3.34001900.0000131423.0000
353002768华安安进混合8.3600144047.000012310300.0000
354002789长盛同享灵活配置混合A3.770078000.00005395260.0000
355002790长盛同享灵活配置混合C3.770078000.00005395260.0000
356002804华泰柏瑞量化对冲混合2.600051900.00003589920.0000
357002808泓德优势领航混合3.1000289169.000020001800.0000
358002833华夏新锦绣混合A5.2000132500.000011323400.0000
359002834华夏新锦绣混合C5.2000132500.000011323400.0000
360002837华夏网购精选混合A6.2800364700.000031167300.0000
361002846泓德泓华混合6.4700615334.000042562700.0000
362002866新华丰盈回报债券2.840018707.00001598700.0000
363002923兴业聚惠灵活配置混合C0.800035400.00003025280.0000
364002959汇添富盈泰混合2.5900100000.00008546000.0000
365002961中欧双利债券A0.6800160000.000013673600.0000
366002962中欧双利债券C0.6800160000.000013673600.0000
367002968新华高端制造灵活配置混合4.340049285.00004211900.0000
368002969易方达丰和债券1.12001738491.0000120251000.0000
369002979广发金融地产联接C0.330039648.00002742450.0000
370002987广发沪深300ETF联接C0.140064000.00004426880.0000
371003015中金沪深300指数A7.7700129083.000011031400.0000
372003025新华红利回报混合3.690048000.00004102080.0000
373003062银华通利灵活配置混合A1.740078000.00006665880.0000
374003063银华通利灵活配置混合C1.740078000.00006665880.0000
375003064南方荣欢定期开放混合1.800070100.00005990750.0000
376003142鹏华弘达混合A0.910067500.00005768550.0000
377003143鹏华弘达混合C0.910067500.00005768550.0000
378003144华宝新机遇混合(LOF)C3.2600141000.00009752970.0000
379003154华宝新活力混合1.670067200.00004648220.0000
380003169长盛盛辉混合A3.9900125000.00008646250.0000
381003170长盛盛辉混合C3.9900125000.00008646250.0000
382003186鹏华兴安定期开放混合3.7400117200.000010015900.0000
383003189汇添富保鑫混合2.130050000.00004273000.0000
384003205财通多策略稳健增长债券C1.41003000.0000256380.0000
385003208东兴量化多策略混合6.61007500.0000518775.0000
386003224鹏华兴润定期开放混合A2.280015000.00001281900.0000
387003225鹏华兴润定期开放混合C2.280015000.00001281900.0000
388003238新华外延增长主题混合7.030056000.00004785760.0000
389003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.430083600.00005782610.0000
390003292嘉实优势成长混合4.720045500.00003888430.0000
391003293易方达科瑞灵活配置混合4.6100432493.000029915500.0000
392003301华夏鼎融债券A0.990025470.00002176670.0000
393003302华夏鼎融债券C0.990025470.00002176670.0000
394003308中信建投睿利混合7.720016000.00001106720.0000
395003332南方荣发定期开放混合发起2.280091200.00007793950.0000
396003334中融融信双盈债券A0.87006800.0000470356.0000
397003335中融融信双盈债券C0.87006800.0000470356.0000
398003343鹏华弘惠混合A1.020067500.00005768550.0000
399003344鹏华弘惠混合C1.020067500.00005768550.0000
400003351招商稳荣定开灵活混合A2.290029300.00002503980.0000
401003352招商稳荣定开灵活混合C2.290029300.00002503980.0000
402003367鹏华兴合定期开放混合A2.880020000.00001709200.0000
403003368鹏华兴合定期开放混合C2.880020000.00001709200.0000
404003401工银可转债债券1.150060000.00005127600.0000
405003416招商财经大数据股票A5.26009800.0000677866.0000
406003458嘉实稳宏债券A1.450020000.00001709200.0000
407003459嘉实稳宏债券C1.450020000.00001709200.0000
408003494富国天惠成长混合(LOF)C5.15006500000.0000555490000.0000
409003495鹏华弘尚混合A0.880090000.00007691400.0000
410003496鹏华弘尚混合C0.880090000.00007691400.0000
411003530东方永熙18个月定期开放债券A0.91003100.0000264926.0000
412003531东方永熙18个月定期开放债券C0.91003100.0000264926.0000
413003567华夏行业景气混合3.310020100.00001717750.0000
414003579中金沪深300指数C7.7700129083.000011031400.0000
415003586先锋精一灵活配置混合A6.410022800.00001948490.0000
416003587先锋精一灵活配置混合C6.410022800.00001948490.0000
417003593国泰景气行业灵活配置混合6.2000448045.000038289900.0000
418003598华商润丰灵活配置混合6.5600111100.00009494610.0000
419003610南方荣安定期开放混合A1.080026600.00001839920.0000
420003611南方荣安定期开放混合C1.080026600.00001839920.0000
421003612南方卓元债券A1.8400122600.000010477400.0000
422003613南方卓元债券C1.8400122600.000010477400.0000
423003659山西证券策略精选混合3.700024700.00001708500.0000
424003663鹏华兴泰定期开放混合1.850067500.00005768550.0000
425003697华夏睿磐泰盛定开混合0.97009100.0000777686.0000
426003713英大睿盛混合A3.010073724.00005099490.0000
427003714英大睿盛混合C3.010073724.00005099490.0000
428003754国泰普益灵活配置混合A1.580050100.00004281550.0000
429003755国泰普益灵活配置混合C1.580050100.00004281550.0000
430003762国开开泰混合A0.30005700.0000487122.0000
431003763国开开泰混合C0.30005700.0000487122.0000
432003769中银品质生活混合7.1100150537.000010412600.0000
433003780鹏华兴悦定期开放混合1.090057800.00004939590.0000
434003803华安新丰利混合A6.6900196000.000016750200.0000
435003804华安新丰利混合C6.6900196000.000016750200.0000
436003826华夏鼎汇债券A0.940012200.00001042610.0000
437003827华夏鼎汇债券C0.940012200.00001042610.0000
438003828鹏华兴惠定期开放混合1.310030000.00002563800.0000
439003835鹏华沪深港新兴成长混合5.630085000.00007264100.0000
440003842中邮景泰灵活配置混合A1.760062000.00005298520.0000
441003843中邮景泰灵活配置混合C1.760062000.00005298520.0000
442003848中银广利混合A0.930060800.00004205540.0000
443003849中银广利混合C0.930060800.00004205540.0000
444003850中银锦利混合A1.6500100000.00008546000.0000
445003851中银锦利混合C1.6500100000.00008546000.0000
446003876华宝沪深300增强A5.4400324100.000022418000.0000
447003950博时鑫润混合A3.570096950.00008285350.0000
448003951博时鑫润混合C3.570096950.00008285350.0000
449003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合7.2000319317.000027288800.0000
450003966中银润利混合A3.1100189900.000016228900.0000
451003967中银润利混合C3.1100189900.000016228900.0000
452004008中融鑫思路混合A3.5500127500.00008819180.0000
453004009中融鑫思路混合C3.5500127500.00008819180.0000
454004010华泰柏瑞鼎利A3.8900133400.00009227280.0000
455004011华泰柏瑞鼎利C3.8900133400.00009227280.0000
456004100鹏华安益增强混合3.1900117400.000010033000.0000
457004175博时鑫泰混合A3.6300101542.00008677780.0000
458004176博时鑫泰混合C3.6300101542.00008677780.0000
459004190招商沪深300指数A4.8900206719.000014298800.0000
460004191招商沪深300指数C4.8900206719.000014298800.0000
461004202华夏睿磐泰兴混合2.7800118300.000010109900.0000
462004212中融量化智选混合2.440035300.00002441700.0000
463004237中欧新蓝筹混合C5.00005118776.0000437451000.0000
464004252国泰安益灵活配置混合C1.830059341.00005071280.0000
465004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.830090000.00006225300.0000
466004266招商沪港深科技创新混合6.550088100.00006093880.0000
467004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.180073000.00006238580.0000
468004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.180073000.00006238580.0000
469004283中欧达安混合0.56004600.0000393116.0000
470004335华宝新飞跃混合5.9200131400.00009088940.0000
471004342南方沪深300ETF联接C0.130021180.00001465020.0000
472004352北信瑞丰研究精选股票2.00008900.0000760594.0000
473004353嘉实新添华定期混合1.960027000.00002307420.0000
474004410招商央视财经50指数C5.0400395418.000027351100.0000
475004442中欧康裕混合A0.700072000.00006153120.0000
476004446南方荣年混合A2.6800107600.00007442690.0000
477004447南方荣年混合C2.6800107600.00007442690.0000
478004455中欧康裕混合C0.700072000.00006153120.0000
479004480华宝智慧产业混合8.730086800.00006003960.0000
480004481华宝第三产业混合7.8300182000.000012588900.0000
481004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.37002903.0000248090.0000
482004512海富通沪深300指数增强C7.36009100.0000777686.0000
483004513海富通沪深300指数增强A7.36009100.0000777686.0000
484004549富安达消费主题混合8.630081845.00006994470.0000
485004576新华恒益量化灵活配置混合7.1200111996.00007746760.0000
486004604富国新活力灵活配置混合A6.6900184300.000015750300.0000
487004605富国新活力灵活配置混合C6.6900184300.000015750300.0000
488004625南方高元债券发起式A1.180013800.0000954546.0000
489004626南方高元债券发起式C1.180013800.0000954546.0000
490004635中信建投睿利混合C7.720016000.00001106720.0000
491004641万家量化睿选混合8.230089800.00007674310.0000
492004676中信建投睿信混合C6.650083000.00005741110.0000
493004686华夏研究精选股票4.0300165702.000014160900.0000
494004695东兴未来价值混合A9.3100120400.00008328070.0000
495004696东兴量化优享混合7.800013900.0000961463.0000
496004702南方金融混合7.5000120000.00008300400.0000
497004707景顺长城睿成灵活配置混合A7.200054400.00004649020.0000
498004719景顺长城睿成灵活配置混合C7.200054400.00004649020.0000
499004720华夏睿磐泰茂混合A3.7700133200.000011383300.0000
500004721华夏睿磐泰茂混合C3.7700133200.000011383300.0000
501004724先锋聚元混合A7.62003200.0000273472.0000
502004725先锋聚元混合C7.62003200.0000273472.0000
503004731万家瑞尧混合A1.640043900.00003036560.0000
504004732万家瑞尧混合C1.640043900.00003036560.0000
505004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.580075000.00006409500.0000
506004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.580075000.00006409500.0000
507004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.3100777147.000066415000.0000
508004746易方达上证50指数C12.830034478632.00002384890000.0000
509004750广发鑫和混合A2.310056800.00004854130.0000
510004751广发鑫和混合C2.310056800.00004854130.0000
511004774添富添福吉祥混合1.410020000.00001709200.0000
512004775嘉实新添泽定期混合1.960019700.00001683560.0000
513004783中融量化智选混合C2.440035300.00002441700.0000
514004801浦银安盛安久回报定开混合A1.760017000.00001452820.0000
515004802浦银安盛安久回报定开混合C1.760017000.00001452820.0000
516004814中欧红利优享灵活配置混合A4.060029800.00002546710.0000
517004815中欧红利优享灵活配置混合C4.060029800.00002546710.0000
518004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.0300120000.000010255200.0000
519004833先锋聚利混合A7.190088900.00007597390.0000
520004834先锋聚利混合C7.190088900.00007597390.0000
521004836中融鑫价值混合A4.000055000.00003804350.0000
522004837中融鑫价值混合C4.000055000.00003804350.0000
523004840东兴品牌精选混合A4.370061800.00005281430.0000
524004852广发价值回报混合A0.38003100.0000264926.0000
525004853广发价值回报混合C0.38003100.0000264926.0000
526004871中银金融地产混合7.6300241202.000016683900.0000
527004874融通巨潮100指数(LOF)C7.2300873463.000060417400.0000
528004881中银量化价值混合4.880061100.00004226290.0000
529004916嘉实新添丰定期混合1.960018400.00001572460.0000
530004926中航军民融合精选混合A8.5600150797.000010430600.0000
531004927中航军民融合精选混合C8.5600150797.000010430600.0000
532004936中航混改精选混合A6.830076900.00006571870.0000
533004937中航混改精选混合C6.830076900.00006571870.0000
534004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A7.3700135000.000011537100.0000
535004946添富盈润混合A2.030050000.00004273000.0000
536004947添富盈润混合C2.030050000.00004273000.0000
537004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C7.3700135000.000011537100.0000
538004986鹏华策略回报混合5.9600708739.000060568800.0000
539004987诺德新享混合8.670040000.00003418400.0000
540005005中金金泽混合A3.37005500.0000470030.0000
541005006中金金泽混合C3.37005500.0000470030.0000
542005021渤海汇金量化汇盈混合0.8900800.000068368.0000
543005039鹏扬景兴混合A3.3900198700.000016980900.0000
544005040鹏扬景兴混合C3.3900198700.000016980900.0000
545005041人保精选混合A1.960033800.00002888550.0000
546005042人保精选混合C1.960033800.00002888550.0000
547005059南方安福混合A1.210052100.00003603760.0000
548005075富国研究量化精选混合3.280048000.00004102080.0000
549005078富国宝利增强债券1.070025400.00002170680.0000
550005080海富通量化多因子混合C8.0700244837.000020923800.0000
551005081海富通量化多因子混合A8.0700244837.000020923800.0000
552005082诺德量化蓝筹混合A5.610093600.00007999060.0000
553005083诺德量化蓝筹混合C5.610093600.00007999060.0000
554005088嘉实新添辉定期混合A1.960022600.00001931400.0000
555005089嘉实新添辉定期混合C1.960022600.00001931400.0000
556005095国泰量化成长优选混合A6.570075600.00006460780.0000
557005096国泰量化成长优选混合C6.570075600.00006460780.0000
558005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.850051770.00004424260.0000
559005133兴业量化混合5.060057300.00004896860.0000
560005140华夏睿磐泰荣混合A4.9900115000.00009827900.0000
561005141华夏睿磐泰荣混合C4.9900115000.00009827900.0000
562005152农银汇理沪深300指数C5.7100556438.000038488800.0000
563005177华夏睿磐泰利混合A2.8600124500.000010639800.0000
564005178华夏睿磐泰利混合C2.8600124500.000010639800.0000
565005186长安鑫兴混合A4.140038500.00003290210.0000
566005187长安鑫兴混合C4.140038500.00003290210.0000
567005206南方优选成长混合C4.2900614535.000052518200.0000
568005218华夏聚惠(FOF)A0.300022700.00001939940.0000
569005219华夏聚惠(FOF)C0.300022700.00001939940.0000
570005225广发量化多因子混合4.7600186595.000012906800.0000
571005226山西证券改革精选混合4.280039300.00002718380.0000
572005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.37002903.0000248090.0000
573005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.2800617600.000052780100.0000
574005245国泰聚优价值灵活配置混合C4.2800617600.000052780100.0000
575005258景顺长城量化平衡混合5.7000400447.000034222200.0000
576005274中银景福回报混合0.640016200.00001120550.0000
577005293诺德新旺混合8.660041000.00003503860.0000
578005294诺德新宜混合9.540076000.00006494960.0000
579005295诺德天富混合7.800092200.00007879410.0000
580005325景顺长城泰恒回报混合A3.920082200.00007024810.0000
581005326景顺长城泰恒回报混合C3.920082200.00007024810.0000
582005343长安裕盛混合A4.960090000.00006225300.0000
583005344长安裕盛混合C4.960090000.00006225300.0000
584005351添富行业整合混合4.3100100000.00008546000.0000
585005352鹏扬景泰成长混合A8.4300444790.000038011800.0000
586005353鹏扬景泰成长混合C8.4300444790.000038011800.0000
587005376北信瑞丰华丰灵活配置混合4.5500100000.00008546000.0000
588005379添富价值创造定开混合2.1300700005.000059822400.0000
589005396中金丰硕混合8.2600148100.000012656600.0000
590005403南方融尚再融资混合7.320073900.00005111660.0000
591005405中金金序量化蓝筹混合A8.2600123800.000010579900.0000
592005406中金金序量化蓝筹混合C8.2600123800.000010579900.0000
593005409华泰柏瑞新兴产业混合4.8800235927.000020162300.0000
594005445华宝价值发现混合3.970088530.00006123620.0000
595005450华夏稳盛混合8.46002840685.0000242765000.0000
596005463银华多元收益定期开放混合A1.430021300.00001820300.0000
597005464银华多元收益定期开放混合C1.430021300.00001820300.0000
598005472富国价值驱动灵活配置混合A7.8900111511.00009529730.0000
599005473富国价值驱动灵活配置混合C7.8900111511.00009529730.0000
600005481银华瑞泰灵活配置混合4.9500558467.000047726600.0000
601005489中金衡优混合A2.470038800.00003315850.0000
602005490中金衡优混合C2.470038800.00003315850.0000
603005491兴全合宜混合C6.080026492365.00002264040000.0000
604005502华泰紫金智能量化股票发起2.180020500.00001751930.0000
605005517富国新趋势灵活配置混合A0.920044800.00003828610.0000
606005518富国新趋势灵活配置混合C0.920044800.00003828610.0000
607005519银华混改红利灵活配置混合发起式8.130069558.00005944430.0000
608005521华安红利精选混合4.25001658370.0000141724000.0000
609005530添富价值多因子股票3.980071100.00004917990.0000
610005537中航新起航灵活配置混合A5.560080400.00005561270.0000
611005538中航新起航灵活配置混合C5.560080400.00005561270.0000
612005588长安裕腾混合A0.160080000.00005533600.0000
613005592长安裕腾混合C0.160080000.00005533600.0000
614005603嘉实新添康定期混合A6.800040100.00003426950.0000
615005604嘉实新添康定期混合C6.800040100.00003426950.0000
616005612嘉实核心优势股票5.63001900096.0000162382000.0000
617005632鹏华量化先锋混合1.80003900.0000333294.0000
618005635博时量化多策略股票A4.850079200.00006768430.0000
619005636博时量化多策略股票C4.850079200.00006768430.0000
620005638农银汇理量化智慧动力混合2.420045164.00003859720.0000
621005642鹏扬景升混合A4.1300123799.000010579900.0000
622005643鹏扬景升混合C4.1300123799.000010579900.0000
623005658华夏沪深300ETF联接C0.0600133342.000011395400.0000
624005662嘉实金融精选股票A8.4200519044.000044357500.0000
625005663嘉实金融精选股票C8.4200519044.000044357500.0000
626005691南方中证100指数C8.0300228900.000015833000.0000
627005706兴业龙腾双益平衡混合3.0800195643.000016719700.0000
628005724交银致远智投混合1.740016900.00001444270.0000
629005728华宝绿色主题混合6.900077100.00005333010.0000
630005741南方君信混合3.180073300.00005070160.0000
631005760富国周期优势混合4.420099052.00008464980.0000
632005761招商MSCI中国A股国际通指数A2.6000513700.000035532600.0000
633005762招商MSCI中国A股国际通指数C2.6000513700.000035532600.0000
634005771银华可转债债券0.980012400.00001059700.0000
635005787中欧新趋势混合(LOF)C5.35002590109.0000221351000.0000
636005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0200900.000062253.0000
637005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0200900.000062253.0000
638005796嘉实新添荣定期混合A1.960019000.00001623740.0000
639005797嘉实新添荣定期混合C1.960019000.00001623740.0000
640005812鹏华产业精选混合4.2900173960.000014866600.0000
641005819国泰优势行业混合3.6500128100.000010947400.0000
642005826华夏潜龙精选股票7.200077900.00006657330.0000
643005840富国产业驱动混合4.10006297.0000538142.0000
644005848银华裕利混合发起式3.09007663.0000654880.0000
645005850财通量化价值优选混合6.4900182249.000015575000.0000
646005867国泰沪深300指数C6.29001628738.0000139192000.0000
647005870鹏华沪深300指数7.340015200.00001298990.0000
648005937工银精选金融地产混合A6.0700253400.000021655600.0000
649005938工银精选金融地产混合C6.0700253400.000021655600.0000
650005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A3.350052000.00003596840.0000
651005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C3.350052000.00003596840.0000
652005953人保转型混合A2.050028000.00002392880.0000
653005954人保转型混合C2.050028000.00002392880.0000
654005960博时量化价值股票A3.2600174400.000014904200.0000
655005961博时量化价值股票C3.2600174400.000014904200.0000
656005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.39002600.0000222196.0000
657006004工银添祥一年定开债券0.140011300.0000965698.0000
658006020广发沪深300指数增强A4.6600318200.000022009900.0000
659006021广发沪深300指数增强C4.6600318200.000022009900.0000
660006022富国大盘价值量化精选混合5.3100291500.000024911600.0000
661006030南方昌元转债A1.990025000.00002136500.0000
662006031南方昌元转债C1.990025000.00002136500.0000
663006034富国MSCI中国A股国际通1.920020600.00001760480.0000
664006049恒越研究精选混合A7.06008500.0000587945.0000
665006051鹏扬核心价值灵活配置A5.5900245919.000021016200.0000
666006052鹏扬核心价值灵活配置C5.5900245919.000021016200.0000
667006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强5.360068450.00005849740.0000
668006121华安双核驱动混合4.0800156000.000013331800.0000
669006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.220098600.00006820160.0000
670006147宝盈融源可转债债券A3.9800180000.000015382800.0000
671006148宝盈融源可转债债券C3.9800180000.000015382800.0000
672006160博道启航混合A2.4200140131.00009692860.0000
673006161博道启航混合C2.4200140131.00009692860.0000
674006193鑫元核心资产股票A5.990094993.00008118100.0000
675006194鑫元核心资产股票C5.990094993.00008118100.0000
676006199长盛同锦研究精选混合4.800084300.00005831030.0000
677006201景顺长城量化先锋混合6.090073575.00006287720.0000
678006225人保量化混合A2.400017000.00001452820.0000
679006226人保量化混合C2.400017000.00001452820.0000
680006259添富红利增长混合A2.8800731261.000050581300.0000
681006260添富红利增长混合C2.8800731261.000050581300.0000
682006279中金瑞祥混合A7.2900118900.000010161200.0000
683006280中金瑞祥混合C7.2900118900.000010161200.0000
684006290南方养老2035混合(FOF)A0.950090900.00006287550.0000
685006291南方养老2035混合(FOF)C0.950090900.00006287550.0000
686006299恒越核心精选混合5.390035500.00002455540.0000
687006302银华行业轮动混合6.770051154.00004371620.0000
688006303中银养老一年定开FOF)0.550029600.00002529620.0000
689006305银华尊和养老(FOF)0.970028200.00002409970.0000
690006336泓德量化精选混合1.840054000.00003735180.0000
691006369弘毅远方国企转型升级混合9.3000142600.000012186600.0000
692006377广发趋势动力混合2.290028500.00002435610.0000
693006398宝盈祥颐定期开放混合A1.8900199200.000017023600.0000
694006399宝盈祥颐定期开放混合C1.8900199200.000017023600.0000
695006401先锋量化优选混合A9.700087300.00007460660.0000
696006402先锋量化优选混合C9.700087300.00007460660.0000
697006419人保优势产业混合A4.920033471.00002860430.0000
698006420人保优势产业混合C4.920033471.00002860430.0000
699006442东兴品牌精选混合C4.370061800.00005281430.0000
700006478长盛多因子策略优选6.420090000.00006225300.0000
701006522财通新兴蓝筹混合A9.6500121166.000010354800.0000
702006523财通新兴蓝筹混合C9.6500121166.000010354800.0000
703006526鹏华优选回报混合1.38002200.0000188012.0000
704006531华泰柏瑞量化驱动混合C3.4500156828.000010847800.0000
705006573人保行业轮动混合A6.830064977.00005552930.0000
706006574人保行业轮动混合C6.830064977.00005552930.0000
707006600人保沪深300指数6.3300260721.000022281200.0000
708006603嘉实互融精选股票9.3900148156.000012661400.0000
709006608泓德研究优选混合3.1300694700.000048052400.0000
710006643华泰柏瑞核心优势混合5.06003500.0000299110.0000
711006644弘毅远方消费升级混合5.0500105600.00009024580.0000
712006652富国金融地产行业混合7.820017404.00001487350.0000
713006689方正富邦信泓混合A8.840094399.00006529580.0000
714006696汇添富3年封闭研究混合5.7800582388.000049770900.0000
715006698红土创新沪深300增强A4.450033700.00002331030.0000
716006699红土创新沪深300增强C4.450033700.00002331030.0000
717006726农银汇理多因子股票4.630015607.00001079540.0000
718006743中融央视财经50ETF联接A0.1700800.000055336.0000
719006744中融央视财经50ETF联接C0.1700800.000055336.0000
720006749东兴核心成长混合A7.6100155400.000010749000.0000
721006755东兴核心成长混合C7.6100155400.000010749000.0000
722006857蜂巢卓睿混合A2.290015000.00001281900.0000
723006858蜂巢卓睿混合C2.290015000.00001281900.0000
724006867易方达丰华债券C1.0200102400.00007083010.0000
725006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.4300121729.000010403000.0000
726006937工银沪深300指数C6.34002806780.0000239867000.0000
727006939鹏华沪深300指数C6.6600374985.000032046200.0000
728006952中银景元回报混合1.200059800.00004136370.0000
729006973太平睿盈混合0.680030000.00002563800.0000
730006982嘉实新添元定期混合A1.970067500.00005768550.0000
731006983嘉实新添元定期混合C1.970067500.00005768550.0000
732007044博道沪深300指数增强A5.6900238800.000016517800.0000
733007045博道沪深300指数增强C5.6900238800.000016517800.0000
734007126博道远航混合A2.400063400.00004385380.0000
735007127博道远航混合C2.400063400.00004385380.0000
736007135广发中证100ETF联接A0.30005700.0000394269.0000
737007136广发中证100ETF联接C0.30005700.0000394269.0000
738007159南方稳健养老(FOF)A0.340026700.00001846840.0000
739007160南方稳健养老(FOF)C0.340026700.00001846840.0000
740007192恒越研究精选混合C7.06008500.0000587945.0000
741007207华夏常阳三年定开混合4.77001824100.0000155888000.0000
742007266嘉实新添益定期混合A1.960075800.00006477870.0000
743007267嘉实新添益定期混合C1.960075800.00006477870.0000
744007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)0.4500600.000051276.0000
745007318中银民丰回报混合0.660061800.00004274710.0000
746007334中银消费活力混合9.250044100.00003768790.0000
747007339易方达沪深300ETF联接C0.100085237.00005895840.0000
748007379易方达上证50ETF联接基金A9.0300117800.000010067200.0000
749007380易方达上证50ETF联接基金C9.0300117800.000010067200.0000
750007404华宝沪深300增强C5.4400324100.000022418000.0000
751007405华宝中证100指数C8.3000759526.000052536400.0000
752007421中金衡盈混合A1.220026500.00002264690.0000
753007422中金衡盈混合C1.220026500.00002264690.0000
754007449兴全多维价值混合A5.56001835128.0000156830000.0000
755007450兴全多维价值混合C5.56001835128.0000156830000.0000
756007470博道叁佰智航股票A6.6300236900.000016386400.0000
757007471博道叁佰智航股票C6.6300236900.000016386400.0000
758007493朱雀产业臻选混合A5.1800523600.000044746900.0000
759007494朱雀产业臻选混合C5.1800523600.000044746900.0000
760007505华夏AH经济蓝筹股票A1.040011600.0000991336.0000
761007506华夏AH经济蓝筹股票C1.040011600.0000991336.0000
762007538永赢沪深300A6.0500232494.000019868900.0000
763007539永赢沪深300C6.0500232494.000019868900.0000
764007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0200300.000025638.0000
765007550东兴未来价值混合C9.3100120400.00008328070.0000
766007569南方安福混合C1.210052100.00003603760.0000
767007570方正富邦红利精选C8.230096300.00006661070.0000
768007574宝盈新价值混合C5.6800596000.000050934200.0000
769007575宝盈祥泰混合C4.750095700.00008178520.0000
770007580宝盈中证100指数增强C9.0100262025.000022392700.0000
771007657东方红中证竞争力指数A3.83001542957.0000131861000.0000
772007658东方红中证竞争力指数C3.83001542957.0000131861000.0000
773007697中金衡益增强债券A0.850035800.00003059470.0000
774007698中金衡益增强债券C0.850035800.00003059470.0000
775007733南方智锐混合A3.84002389312.0000204191000.0000
776007734南方智锐混合C3.84002389312.0000204191000.0000
777007779银华尊和养老2030混合(FOF)0.93001600.0000136736.0000
778007780银华尊和养老2040混合(FOF)1.91002400.0000205104.0000
779007802兴全合泰混合A7.39007168568.0000612626000.0000
780007803兴全合泰混合C7.39007168568.0000612626000.0000
781007848广发聚宝混合C0.990040000.00003418400.0000
782007850方正富邦天睿混合A8.7800109400.00007567200.0000
783007851方正富邦天睿混合C8.7800109400.00007567200.0000
784007856易方达中证800ETF联接A0.27003100.0000264926.0000
785007857易方达中证800ETF联接C0.27003100.0000264926.0000
786007882易方达沪深300非银ETF联接C0.320064243.00004443690.0000
787007884易方达恒盛3个月定开混合0.420010400.0000888784.0000
788007895嘉实价值成长混合4.80001193649.0000102009000.0000
789007923方正富邦天鑫混合A6.7200115300.00007975300.0000
790007924方正富邦天鑫混合C6.7200115300.00007975300.0000
791007939华夏网购精选混合C6.2800364700.000031167300.0000
792007952招商财经大数据股票C5.26009800.0000677866.0000
793007959方正富邦天恒混合A6.6400111100.00007684790.0000
794007960方正富邦天恒混合C6.6400111100.00007684790.0000
795008008易方达稳健收益债券C0.37001377093.000095253500.0000
796008127广发趋势优选混合C0.720070000.00005982200.0000
797008140汇添富绝对收益定开混合C1.99002788844.0000192904000.0000
798008162浦银经济带崛起混合C1.510065000.00005554900.0000
799008182方正富邦信泓混合C8.840094399.00006529580.0000
800008212华夏新机遇混合C2.640091200.00007793950.0000
801008213华夏新起点混合C4.980051000.00004358460.0000
802020005国泰金马稳健混合6.0100862291.000073691400.0000
803020010国泰金牛创新股票5.0900900000.000076914000.0000
804020011国泰沪深300指数A6.29001628738.0000139192000.0000
805020018国泰金鹿混合5.8800153400.000013109600.0000
806020021国泰金融ETF联接0.04006328.0000540791.0000
807020022国泰策略价值灵活配置混合5.8400111600.00009537340.0000
808040001华安创新股票2.9400687865.000058784900.0000
809040002华安中国A股增强指数5.11001601731.0000136884000.0000
810040005华安宏利股票9.40003880981.0000331669000.0000
811040008华安策略优选股票4.00003932973.0000336112000.0000
812040016华安行业轮动股票4.0400118000.000010084300.0000
813040020华安升级主题股票2.9600181300.000015493900.0000
814040025华安科技动力股票3.1800400000.000034184000.0000
815050002博时沪深300指数6.50004978006.0000425420000.0000
816050007博时平衡配置混合1.640098800.00008443450.0000
817050012博时策略配置混合2.4100116400.00009947540.0000
818070003嘉实稳健混合5.36001911700.0000163374000.0000
819070006嘉实服务增值行业混合8.13001500068.0000128196000.0000
820070011嘉实策略混合5.91002584058.0000220834000.0000
821070013嘉实研究精选股票3.97001273804.0000108859000.0000
822070017嘉实量化阿尔法股票4.3800111400.00009520240.0000
823070018嘉实回报混合4.6400255800.000021860700.0000
824070027嘉实周期优选股票4.2700733004.000062642500.0000
825070032嘉实优化红利股票5.73001603088.0000137000000.0000
826100020富国天益价值股票6.48003009366.0000257180000.0000
827100022富国天瑞强势混合4.21001227253.0000104881000.0000
828100038富国沪深300增强5.48007629328.0000652002000.0000
829110003易方达上证50指数A12.830034478632.00002384890000.0000
830110007易方达稳健收益债券A0.37001377093.000095253500.0000
831110008易方达稳健收益债券B0.37001377093.000095253500.0000
832110012易方达科汇灵活配置混合2.9900138603.00009587170.0000
833110015易方达行业领先股票2.8700450000.000031126500.0000
834110017易方达增强回报债券A0.9000950000.000065711500.0000
835110018易方达增强回报债券B0.9000950000.000065711500.0000
836110020易方达沪深300ETF联接A0.100085237.00005895840.0000
837110027易方达安心回报债券A1.06002504834.0000173259000.0000
838110028易方达安心回报债券B1.06002504834.0000173259000.0000
839110030易方达沪深300量化增强5.4300882303.000061028900.0000
840150016兴全合润分级股票A5.98003923494.0000335302000.0000
841150017兴全合润分级股票B5.98003923494.0000335302000.0000
842150032嘉实多利分级债券优先0.61004900.0000418754.0000
843150033嘉实多利分级债券进取0.61004900.0000418754.0000
844150104华安沪深300指数分级A6.3300239831.000020496000.0000
845150105华安沪深300指数分级B6.3300239831.000020496000.0000
846150135国富中证100指数增强分级A8.100093200.00006541710.0000
847150136国富中证100指数增强分级B8.100093200.00006541710.0000
848150167银华沪深300指数分级A4.5400109573.00009364110.0000
849150168银华沪深300指数分级B4.5400109573.00009364110.0000
850150177鹏华证券保险分级A13.13001980084.0000169218000.0000
851150178鹏华证券保险分级B13.13001980084.0000169218000.0000
852150225博时证券保险指数分级A13.1000287500.000024569800.0000
853150226博时证券保险指数分级B13.1000287500.000024569800.0000
854150281长盛中证金融地产分级A15.2800435557.000030127500.0000
855150282长盛中证金融地产分级B15.2800435557.000030127500.0000
856150297南方中证互联网指数分级A3.720086600.00005990120.0000
857150298南方中证互联网指数分级B3.720086600.00005990120.0000
858150317交银中证互联网金融指数分级A2.760026800.00002290330.0000
859150318交银中证互联网金融指数分级B2.760026800.00002290330.0000
860150329方正富邦保险主题指数分级A27.09001963489.0000135815000.0000
861150330方正富邦保险主题指数分级B27.09001963489.0000135815000.0000
862159919嘉实沪深300ETF6.670021227937.00001814140000.0000
863159925南方沪深300ETF5.97001135550.000078546000.0000
864159931汇添富中证金融地产ETF15.540078186.00005408130.0000
865159940广发中证全指金融地产ETF9.07001090737.000075446300.0000
866159965中融央视财经50ETF5.2400129400.00008950600.0000
867160137南方中证互联网指数分级3.720086600.00005990120.0000
868160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0800187500.000016023800.0000
869160220国泰民益灵活配置混合(LOF)0.990030800.00002632170.0000
870160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C0.990030800.00002632170.0000
871160311华夏蓝筹混合(LOF)7.68003492050.0000298431000.0000
872160314华夏行业股票(LOF)3.2500798473.000068237500.0000
873160415华安量化多因子混合5.790011300.0000965698.0000
874160417华安沪深300指数分级6.3300239831.000020496000.0000
875160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.6900485648.000041503500.0000
876160512博时卓越品牌股票(LOF)9.1200370000.000031620200.0000
877160516博时证券保险指数分级13.1000287500.000024569800.0000
878160605鹏华中国50混合5.3200738186.000063085400.0000
879160611鹏华优质治理股票(LOF)3.9900532200.000045481800.0000
880160615鹏华沪深300指数A6.6600374985.000032046200.0000
881160625鹏华证券保险分级13.13001980084.0000169218000.0000
882160627鹏华策略优选混合6.6500294100.000025133800.0000
883160645鹏华精选回报三年定开混合5.6300173800.000014852900.0000
884160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.00001195.0000102125.0000
885160716嘉实基本面50指数(LOF)A8.21002043616.0000174647000.0000
886160718嘉实多利分级债券0.61004900.0000418754.0000
887160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.00001195.0000102125.0000
888160725嘉实基本面50指数(LOF)C8.21002043616.0000174647000.0000
889160806长盛同庆5.1900269087.000018612700.0000
890160807长盛沪深300指数(LOF)5.7400167190.000011564500.0000
891160814长盛中证金融地产分级15.2800435557.000030127500.0000
892161005富国天惠成长混合(LOF)A5.15006500000.0000555490000.0000
893161607融通巨潮100指数(LOF)A7.2300873463.000060417400.0000
894161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.50001927415.0000133319000.0000
895161811银华沪深300指数分级4.5400109573.00009364110.0000
896161902万家增强收益债券1.480017136.00001464440.0000
897162307海富通中证100指数(LOF)9.4300236756.000020233200.0000
898162414华宝新机遇混合A3.2600141000.00009752970.0000
899162717广发再融资主题混合(LOF)4.790031700.00002709080.0000
900162718广发鑫瑞混合(LOF)1.75007400.0000632404.0000
901163402兴全趋势投资混合(LOF)9.310018258710.00001560390000.0000
902163406兴全合润分级股票5.98003923494.0000335302000.0000
903163407兴全沪深300指数(LOF)6.63004008812.0000342593000.0000
904163409兴全绿色投资股票(LOF)2.9200177855.000015199500.0000
905163412兴全轻资产投资股票(LOF)6.14004749918.0000405928000.0000
906163415兴全商业模式优选股票4.64002355837.0000201330000.0000
907163417兴全合宜混合A6.080026492365.00002264040000.0000
908163801中银中国混合(LOF)4.5100855000.000059140400.0000
909163805中银策略股票5.7600461841.000031945500.0000
910163808中银中证100指数增强8.1500540524.000037388000.0000
911163809中银蓝筹混合5.3600252800.000017486200.0000
912164508国富中证100指数增强分级8.290093200.00006603220.0000
913164814工银双债增强债券0.830011700.0000999882.0000
914164907交银中证互联网金融指数分级2.760026800.00002290330.0000
915165806东吴深证100指数增强(LOF)6.43006300.0000538398.0000
916165810东吴沪深300指数C6.43006300.0000538398.0000
917166001中欧新趋势股票(LOF)5.35002590109.0000221351000.0000
918166002中欧新蓝筹混合A5.00005118776.0000437451000.0000
919166007中欧沪深300指数增强(LOF)2.250017246.00001473840.0000
920166010中欧鼎利债券0.590010000.0000854600.0000
921166023中欧瑞丰灵活配置混合A4.3100777147.000066415000.0000
922166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)3.10008785.0000607658.0000
923166802浙商沪深300指数分级6.9700232428.000019863300.0000
924167301方正富邦保险主题指数分级27.09001963489.0000135815000.0000
925167302方正富邦大湾区综指(LOF)5.460066000.00004565220.0000
926167601国金沪深300指数增强4.91008772.0000749655.0000
927167702德邦量化优选股票(LOF)A3.250056100.00003880440.0000
928167703德邦量化优选股票(LOF)C3.250056100.00003880440.0000
929168104九泰锐丰混合(LOF)7.250092000.00007862320.0000
930180010银华优质增长股票6.40001924158.0000164439000.0000
931180015银华增强收益债券1.660037078.00003168690.0000
932180018银华和谐主题混合3.0400131146.000011207700.0000
933202015南方沪深300ETF联接A0.130021180.00001465020.0000
934202019南方策略优化股票3.2500240800.000016656100.0000
935202023南方优选成长混合A4.2900614535.000052518200.0000
936202211南方中证100指数A8.0300228900.000015833000.0000
937206003鹏华信用增利A1.2700145505.000012434900.0000
938206004鹏华信用增利B1.2700145505.000012434900.0000
939206007鹏华消费优选混合5.6000576091.000049232700.0000
940213002宝盈泛沿海增长股票9.71001220000.0000104261000.0000
941213010宝盈中证100指数增强A9.0100262025.000022392700.0000
942217002招商安泰平衡混合5.0500135634.00009381800.0000
943217018招商安瑞进取债券0.83005300.0000452938.0000
944217027招商央视财经50指数A5.0400395418.000027351100.0000
945240002华宝宝康配置混合2.6500111100.00009494610.0000
946240011华宝兴业大盘精选股票4.710059600.00005093420.0000
947240014华宝中证100指数A8.3000759526.000052536400.0000
948240016华宝上证180价值ETF联接0.16002400.0000166008.0000
949260103景顺长城动力平衡混合5.40001099041.000093924000.0000
950260110景顺长城精选蓝筹股票3.94001500000.0000128190000.0000
951260111景顺长城公司治理股票6.860087076.00007441520.0000
952260117景顺长城支柱产业股票6.9900100613.00008598390.0000
953270002广发稳健增长混合A2.03003100000.0000264926000.0000
954270006广发策略优选混合3.85001732943.0000119868000.0000
955270007广发大盘成长混合5.91002671439.0000228301000.0000
956270010广发沪深300指数A0.140064000.00004426880.0000
957340001兴全可转债混合2.38001402400.0000119849000.0000
958393001中海保本混合7.910082400.00007041900.0000
959399001中海上证50指数增强7.6500302801.000025877400.0000
960400011东方核心动力股票3.9600127700.000010913200.0000
961400020东方成长回报平衡混合7.7700130900.000011186700.0000
962400027东方双债添利债券A0.740036000.00003076560.0000
963400029东方双债添利债券C0.740036000.00003076560.0000
964450008国富沪深300指数4.0100139927.00009678750.0000
965450010国富策略回报混合2.810035000.00002420950.0000
966450011国富研究精选股票5.400040000.00002766800.0000
967460002华泰柏瑞积极成长混合4.6700457867.000039129300.0000
968460005华泰柏瑞价值增长股票2.3600304102.000025988600.0000
969460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.220098600.00006820160.0000
970470007汇添富上证综合指数2.5900365703.000025295700.0000
971470018汇添富双利债券A1.7800177200.000015143500.0000
972470021汇添富理财21天债券发起式A3.700090000.00007691400.0000
973470028汇添富社会责任股票9.49003000096.0000256388000.0000
974470058汇添富可转债债券A2.0000700000.000059822000.0000
975470059汇添富可转债债券C2.0000700000.000059822000.0000
976470088汇添富6月红添利定开债券A1.4000186800.000015963900.0000
977470089汇添富6月红添利定开债券C1.4000186800.000015963900.0000
978481001工银核心价值股票4.83002442163.0000208707000.0000
979481004工银稳健成长股票2.9900368268.000031472200.0000
980481008工银大盘蓝筹股票5.0700260887.000022295400.0000
981481009工银沪深300指数A6.34002806780.0000239867000.0000
982481017工银量化策略股票3.3200180131.000015394000.0000
983487021工银瑞信优质精选混合3.040029500.00002521070.0000
984501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A4.570068613.00004745960.0000
985501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C4.570068613.00004745960.0000
986501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.090038410.00003282520.0000
987501032财通福盛混合发起2.000036300.00003102200.0000
988501041汇添富弘安混合A2.450015000.00001281900.0000
989501042汇添富弘安混合C2.450015000.00001281900.0000
990501043汇添富沪深300指数(LOF)A5.6000165100.000011420000.0000
991501045汇添富沪深300指数(LOF)C5.6000165100.000011420000.0000
992501055财通福佑定开混合发起7.1500125007.000010683100.0000
993501060中金中证优选300指数(LOF)A4.330081500.00006964990.0000
994501061中金中证优选300指数(LOF)C4.330081500.00006964990.0000
995501065汇添富经典成长混合5.1100600000.000051276000.0000
996501076鹏华科创3年封闭混合2.4200305000.000026065300.0000
997501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.910026321.00001820620.0000
998501088嘉实瑞虹三年定期混合4.26001463448.0000116461000.0000
999502020国金上证50分级12.6500132600.000011332000.0000
1000502040长盛上证50指数分级13.3400235200.000016268800.0000
1001502041长盛上证50指数分级A13.3400235200.000016268800.0000
1002502042长盛上证50指数分级B13.3400235200.000016268800.0000
1003502048易方达上证50指数分级13.2000774467.000053569900.0000
1004502049易方达上证50指数分级A13.2000774467.000053569900.0000
1005502050易方达上证50指数分级B13.2000774467.000053569900.0000
1006510010治理ETF16.6200683835.000058440500.0000
1007510030价值ETF9.1800179806.000012437200.0000
1008510050华夏上证50ETF15.440083429297.00007129870000.0000
1009510100易方达上证50ETF13.6800559850.000038724800.0000
1010510110周期ETF19.620084842.00007250600.0000
1011510180华安上证180ETF10.110023615380.00002018170000.0000
1012510210富国上证综指ETF3.210074300.00006349680.0000
1013510230金融ETF14.56008305507.0000709789000.0000
1014510300华泰柏瑞沪深300ETF5.870034650063.00002396740000.0000
1015510310易方达沪深300发起式ETF5.91007154073.0000494847000.0000
1016510330华夏沪深300ETF6.680024345068.00002080530000.0000
1017510350工银瑞信沪深300ETF6.65003069671.0000262334000.0000
1018510360广发沪深300ETF5.87002611604.0000180645000.0000
1019510650华夏金融ETF14.310063310.00005410470.0000
1020510680万家上证380ETF13.9200142100.00009829060.0000
1021510710博时上证50ETF14.93001307392.0000111730000.0000
1022510850工银瑞信上证50ETF15.330010709983.0000915275000.0000
1023512070易方达沪深300非银ETF37.15009095983.0000629169000.0000
1024512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2.6800144900.000010022700.0000
1025512160MSCI中国A股国际通ETF2.7200205708.000014228800.0000
1026512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF3.1300133111.000011375700.0000
1027512380银华MSCI中国A股ETF3.1800527133.000045048800.0000
1028512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2.550082020.00005673320.0000
1029512550嘉实富时中国A50ETF13.1000222960.000019054200.0000
1030512640嘉实中证金融地产ETF16.3400109000.00009315140.0000
1031512750嘉实中证锐联基本面ETF8.6300814800.000069632800.0000
1032512860华安MSCI中国A股国际ETF3.010012700.00001085340.0000
1033512910广发中证100ETF8.7900490094.000033899800.0000
1034512920新华MSCI中国A股国际ETF2.590027000.00001867590.0000
1035512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3.1200203038.000017351600.0000
1036515360方正富邦沪深300ETF5.880076900.00005319170.0000
1037515800添富中证800ETF4.27002490556.0000172272000.0000
1038515810易方达中证800ETF4.210093700.00006481230.0000
1039519030海富通稳固收益债券1.140082400.00007041900.0000
1040519035富国天博创新股票3.4100800900.000068444900.0000
1041519039长盛同德主题股票4.4100642162.000044418300.0000
1042519050海富通安颐收益混合A1.370083963.00007175480.0000
1043519062海富通阿尔法对冲混合5.45002105002.0000179893000.0000
1044519066汇添富蓝筹稳健混合7.11004000000.0000341840000.0000
1045519068汇添富成长焦点股票8.37008200021.0000700774000.0000
1046519069汇添富价值精选股票6.130012000000.0000830040000.0000
1047519093新华钻石品质企业股票3.600090000.00006225300.0000
1048519099新华灵活主题股票5.760090890.00006286860.0000
1049519100长盛中证100指数8.3600407484.000028185700.0000
1050519110浦银安盛价值成长股票3.2300600000.000051276000.0000
1051519116浦银安盛沪深300指数增强5.4600307248.000021252300.0000
1052519127浦银安盛盛世精选混合1.290082000.00007007720.0000
1053519130海富通新内需混合2.170070000.00005982200.0000
1054519134海富通富祥混合3.410095800.00008187070.0000
1055519165新华鑫利灵活配置混合0.3100700.000048419.0000
1056519170浦银安盛增长动力混合3.0000560000.000047857600.0000
1057519175浦银经济带崛起混合A1.510065000.00005554900.0000
1058519177浦银安盛盛世精选混合C1.290082000.00007007720.0000
1059519180万家180指数8.69001499882.0000103747000.0000
1060519197万家颐达混合2.670074300.00005139330.0000
1061519221海富通欣益混合C2.6600101200.00008648550.0000
1062519222海富通欣益混合A2.6600101200.00008648550.0000
1063519223海富通欣荣混合C7.1300277300.000023698100.0000
1064519224海富通欣荣混合A7.1300277300.000023698100.0000
1065519228海富通欣享混合C1.550060300.00005153240.0000
1066519229海富通欣享混合A1.550060300.00005153240.0000
1067519686交银上证180公司治理ETF联接0.24009900.0000846054.0000
1068519779交银沪港深价值精选混合2.8200140000.000011964400.0000
1069519908华夏兴华混合5.2100465937.000039819000.0000
1070580003东吴行业轮动股票5.0300230300.000019681400.0000
1071580007东吴安享量化混合9.4700122300.000010451800.0000
1072580008东吴新产业精选股票8.3100364962.000031189700.0000
1073580009东吴多策略灵活配置混合9.4900120996.000010340300.0000
1074582001东吴优信稳健债券A0.95001200.0000102552.0000
1075582201东吴优信稳健债券C0.95001200.0000102552.0000
1076590002中邮核心成长混合3.32002037313.0000174109000.0000
1077620001金元惠理宝石动力混合8.7800102100.00007062260.0000
1078620002金元惠理成长动力混合3.720023255.00001987370.0000
1079620004金元惠理价值增长股票9.270088800.00007588850.0000
1080620006金元惠理消费主题股票8.400094100.00006508900.0000
1081620007金元顺安灵活配置混合3.750060200.00005144690.0000
1082660006农银汇理大盘蓝筹股票3.420097600.00006750990.0000
1083660008农银汇理沪深300指数A5.7100556438.000038488800.0000
1084660009农银增强收益债券A0.81006000.0000415020.0000
1085660109农银增强收益债券C0.81006000.0000415020.0000
1086671030西部利得事件驱动股票4.590013300.0000919961.0000
1087673071西部利得新动力混合A4.920098000.00008375080.0000
1088673073西部利得新动力混合C4.920098000.00008375080.0000
1089673081西部利得祥运混合A2.100083100.00007101730.0000
1090673083西部利得祥运混合C2.100083100.00007101730.0000
1091673090西部利得个股精选股票5.320085300.00005900200.0000
1092673100西部利得沪深300指数增强A5.1900123900.00008570160.0000
1093673101西部利得沪深300指数增强C5.1900123900.00008570160.0000
1094673110西部利得新润混合2.490088000.00006086960.0000
1095673120西部利得新富混合3.190062800.00005366890.0000
1096710001富安达优势成长股票5.8100940000.000080332400.0000
1097720002财通多策略稳健增长债券A1.41003000.0000256380.0000
1098730002方正富邦红利精选A8.230096300.00006661070.0000
1099762001国金通用国鑫发起4.2700369674.000031592300.0000
1100770001德邦优化配置股票8.4400140000.000011964400.0000
1101960002华夏回报H6.46009378913.0000801522000.0000
1102960004华夏兴华H5.2100465937.000039819000.0000
1103960010工银核心价值混合H4.83002442163.0000208707000.0000
1104960022博时沪深300指数R6.50004978006.0000425420000.0000
1105960023工银稳健成长混合H2.9900368268.000031472200.0000
所有基金的持有兴业银行601166的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.5400886700.000017556700.0000
2000046工银产业债债券B0.5400886700.000017556700.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.0200179100.00003546180.0000
4000065国富焦点驱动混合2.04001651624.000026277300.0000
5000072华安稳健回报混合0.9300133100.00002635380.0000
6000082嘉实研究阿尔法股票1.7400521320.000010322100.0000
7000127农银行业领先股票5.98005529400.0000109482000.0000
8000142融通增强收益债券A0.820020000.0000396000.0000
9000176嘉实沪深300指数研究增强4.12002663166.000052730700.0000
10000199国泰策略收益灵活配置混合3.8000252300.00004995540.0000
11000214广发成长优选混合1.300057600.00001140480.0000
12000259农银区间收益混合2.2200574400.000011373100.0000
13000312华安沪深300增强A3.0700743875.000014728700.0000
14000313华安沪深300增强C3.0700743875.000014728700.0000
15000338鹏华双债保利债券0.510048900.0000968220.0000
16000414嘉实绝对收益策略定期混合2.9500241400.00004779720.0000
17000462农银主题轮动混合2.9900893100.000017683400.0000
18000496长安产业精选混合6.8800200000.00003960000.0000
19000512国泰结构转型灵活配置混合3.14001134200.000022457200.0000
20000572中银多策略混合0.8700264200.00005231160.0000
21000585嘉实对冲套利定开混合3.0000224300.00004441140.0000
22000590华安新活力混合0.5300112499.00002227480.0000
23000597中海积极收益混合1.9400153700.00003043260.0000
24000667工银绝对收益混合发起A1.7900161489.00003197480.0000
25000672工银绝对收益混合发起B1.7900161489.00003197480.0000
26000692汇添富双利债券C0.8900380600.00007535880.0000
27000708华安安享混合0.2700163900.00003245220.0000
28000753华宝量化对冲混合A0.9500310583.00004941380.0000
29000754华宝量化对冲混合C0.9500310583.00004941380.0000
30000762汇添富绝对收益定开混合A1.790010879859.0000173099000.0000
31000805中银新经济混合2.4800539500.000010682100.0000
32000892九泰天宝灵活配置混合A2.4300171300.00003391740.0000
33000926中信建投睿信混合A8.6200468000.00007445880.0000
34000992广发对冲套利定开混合0.93001662100.000026444000.0000
35001008工银国企改革股票3.26002337400.000046280500.0000
36001018易方达新经济混合2.96002213687.000043831000.0000
37001031华夏安康优选债券A2.6400424700.00008409060.0000
38001033华夏安康优选债券C2.6400424700.00008409060.0000
39001054工银新金融股票6.00002300000.000045540000.0000
40001059中金绝对收益混合0.7100136200.00002696760.0000
41001067鹏华弘盛混合0.8600424800.00008411040.0000
42001097华泰柏瑞积极优选股票2.5700374994.00007424880.0000
43001115广发聚安混合A1.1100200000.00003960000.0000
44001116广发聚安混合C1.1100200000.00003960000.0000
45001124融通增强收益债券C0.820020000.0000396000.0000
46001139华安新动力灵活配置混合0.2700172600.00003417480.0000
47001140工银总回报灵活配置混合4.16001500000.000029700000.0000
48001164中欧琪和灵活配置混合A0.4500166300.00003292740.0000
49001165中欧琪和灵活配置混合C0.4500166300.00003292740.0000
50001172鹏华弘泽灵活配置混合0.7300158600.00003140280.0000
51001173中欧瑾和灵活配置混合A2.3500179500.00003554100.0000
52001174中欧瑾和灵活配置混合C2.3500179500.00003554100.0000
53001188鹏华改革红利股票8.68005587500.0000110632000.0000
54001189广发聚宝混合A1.7100300000.00005940000.0000
55001196东方鼎新灵活配置混合0.5000112000.00002217600.0000
56001229德邦福鑫灵活配置混合A5.3100140000.00002772000.0000
57001231银华泰利A1.2800138000.00002732400.0000
58001273民生加银新动力定开混合A7.4400397400.00006322630.0000
59001274民生加银新动力定开混合D7.4400397400.00006322630.0000
60001289银华汇利灵活配置混合0.300098100.00001942380.0000
61001303银华稳利灵活配置混合5.5100501630.00009932270.0000
62001318东方新策略灵活配置混合A2.1100300000.00005940000.0000
63001324华宝新价值混合0.7200189600.00003016540.0000
64001329鹏华弘实混合A0.7000129000.00002554200.0000
65001330鹏华弘实混合C0.7000129000.00002554200.0000
66001335南方利众混合A3.1600367900.00005853290.0000
67001358宝盈祥泰混合A1.3500117200.00002320560.0000
68001380鹏华弘盛混合C0.8600424800.00008411040.0000
69001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.7300158600.00003140280.0000
70001392国富金融地产混合A6.270077600.00001234620.0000
71001393国富金融地产混合C6.270077600.00001234620.0000
72001413中融鑫起点混合A3.9000159700.00002540830.0000
73001414中融鑫起点混合C3.9000159700.00002540830.0000
74001430中邮乐享收益灵活配置混合2.6900170200.00003369960.0000
75001448华商双翼平衡混合3.510081900.00001621620.0000
76001453鹏华弘鑫混合A0.4700124000.00002455200.0000
77001454鹏华弘鑫混合C0.4700124000.00002455200.0000
78001469广发金融地产联接A0.180095700.00001522590.0000
79001479中邮风格轮动灵活配置混合2.5400183100.00003625380.0000
80001485华安添颐混合0.2800159400.00003156120.0000
81001490汇添富国企创新股票3.2300987996.000019562300.0000
82001505南方利众混合C3.1600367900.00005853290.0000
83001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.12003400.000067320.0000
84001541汇添富民营新动力股票3.4400770000.000015246000.0000
85001566南方利达灵活配置混合A2.0500410200.00006526280.0000
86001567南方利达灵活配置混合C2.0500410200.00006526280.0000
87001570南方利安灵活配置混合A0.4300141600.00002252860.0000
88001573南方互联混合5.1600200000.00003960000.0000
89001580南方利安灵活配置混合C0.4300141600.00002252860.0000
90001614东方区域发展混合5.5800435700.00008626860.0000
91001648工银新价值灵活配置混合3.0200208825.00004134740.0000
92001650工银丰收回报灵活配置混合A1.3100302100.00005981580.0000
93001657长安鑫富领先混合2.380025000.0000397750.0000
94001660富安达行业轮动混合2.7000137700.00002726460.0000
95001667南方转型混合4.0300500000.00007955000.0000
96001675江信同福混合A3.3200150900.00002987820.0000
97001676江信同福混合C3.3200150900.00002987820.0000
98001678英大国企改革主题股票7.2300370000.00005886700.0000
99001708东兴改革精选混合2.830030000.0000594000.0000
100001720工银新增利混合0.5900120000.00002376000.0000
101001739中融融安二号混合1.9800158100.00002515370.0000
102001741广发百发大数据精选混合A1.7800124600.00002467080.0000
103001742广发百发大数据精选混合E1.7800124600.00002467080.0000
104001756嘉实策略优选混合1.3200300050.00005940990.0000
105001758嘉实研究增强混合2.1500312000.00006177600.0000
106001761广发安宏回报混合A8.1900411400.00008145720.0000
107001762广发安宏回报混合C8.1900411400.00008145720.0000
108001789国泰量化收益灵活配置混合2.1700184000.00003643200.0000
109001801汇添富达欣混合A2.3300343200.00006795360.0000
110001866北信瑞丰新成长混合4.8200400000.00007920000.0000
111001940农银汇理现代农业加混合3.000086800.00001718640.0000
112001967华宝转型升级混合2.3100185300.00002948120.0000
113001980中欧量化驱动混合4.0100181100.00003585780.0000
114002003工银新机遇灵活配置混合A1.4100106900.00002116620.0000
115002004工银新机遇灵活配置混合C1.4100106900.00002116620.0000
116002025广发聚盛混合A1.2000270000.00004295700.0000
117002026广发聚盛混合C1.2000270000.00004295700.0000
118002028九泰天宝灵活配置混合C2.4300171300.00003391740.0000
119002060东方新策略灵活配置混合C2.1100300000.00005940000.0000
120002063国泰结构转型灵活配置混合C3.14001134200.000022457200.0000
121002071长安产业精选混合C6.8800200000.00003960000.0000
122002083新华鑫动力混合A6.160060000.00001188000.0000
123002084新华鑫动力混合C6.160060000.00001188000.0000
124002106德邦福鑫灵活配置混合C5.3100140000.00002772000.0000
125002111华宝新起点混合1.9600191400.00003045170.0000
126002118广发安盈混合A1.6200107600.00001711920.0000
127002119广发安盈混合C1.6200107600.00001711920.0000
128002123北信瑞丰外延增长混合5.5400150000.00002970000.0000
129002135广发鑫源混合A1.1100150000.00002386500.0000
130002136广发鑫源混合C1.1100150000.00002386500.0000
131002149嘉实新优选混合3.0000518800.000010272200.0000
132002156长盛盛世混合A0.8200202700.00003224960.0000
133002157长盛盛世混合C0.8200202700.00003224960.0000
134002165汇添富达欣混合C2.3300343200.00006795360.0000
135002167南方顺康混合6.7400397950.00006331380.0000
136002172海富通新内需混合C1.8800262300.00005193540.0000
137002174东方互联网嘉混合3.3500137700.00002726460.0000
138002182东兴蓝海财富混合3.1100176000.00002800160.0000
139002189农银汇理国企改革混合6.0000485800.00009618840.0000
140002192东方鼎新灵活配置混合C0.5000112000.00002217600.0000
141002194北信瑞丰稳定增强偏债混合2.5200300000.00005940000.0000
142002212嘉实新起航混合2.0400350500.00006939900.0000
143002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.4900168417.00002679510.0000
144002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.4900168417.00002679510.0000
145002222嘉实新趋势混合2.7700454500.00008999100.0000
146002231华夏新趋势混合A2.3700139300.00002758140.0000
147002232华夏新趋势混合C2.3700139300.00002758140.0000
148002233工银丰收回报灵活配置混合C1.3100302100.00005981580.0000
149002293南方益和混合5.0700400000.00006364000.0000
150002317招商睿逸混合1.7400146300.00002327630.0000
151002322银华汇利C0.300098100.00001942380.0000
152002323银华稳利C5.5100501630.00009932270.0000
153002328银华泰利灵活配置混合C1.2800138000.00002732400.0000
154002339海富通安颐收益混合C0.8500224200.00004439160.0000
155002361国富恒瑞债券A3.18001683354.000026782200.0000
156002362国富恒瑞债券C3.18001683354.000026782200.0000
157002384九泰鸿祥服务升级混合1.4800172800.00003421440.0000
158002385博时沪深300指数C1.74005744000.0000113731000.0000
159002398华安安禧灵活配置混合A0.9400192900.00003819420.0000
160002399华安安禧灵活配置混合C0.9400192900.00003819420.0000
161002415融通通盈混合2.9100260000.00004136600.0000
162002449民生加银量化中国混合5.5700309600.00004925740.0000
163002456招商安元混合A1.1000128300.00002540340.0000
164002457招商安元混合C1.1000128300.00002540340.0000
165002465东兴众智优选混合2.2800142200.00002815560.0000
166002514招商丰益混合A2.3100259900.00004135010.0000
167002515招商丰益混合C2.3100259900.00004135010.0000
168002521永赢双利债券A0.8500725300.000014360900.0000
169002522永赢双利债券C0.8500725300.000014360900.0000
170002527南方安享绝对收益2.8300147500.00002346720.0000
171002561东吴安鑫量化混合2.5500153000.00003029400.0000
172002581招商丰凯混合A2.0800261300.00004157280.0000
173002582招商丰凯混合C2.0800261300.00004157280.0000
174002584富安达长盈灵活配置混合2.5400195000.00003861000.0000
175002630江信瑞福混合A2.9800159600.00003160080.0000
176002631江信瑞福混合C2.9800159600.00003160080.0000
177002713广发转型升级混合6.5800276400.00005472720.0000
178002714鹏华金城混合1.1600371200.00007349760.0000
179002768华安安进混合3.6700273000.00005405400.0000
180002789长盛同享灵活配置混合A2.5800231800.00003687940.0000
181002790长盛同享灵活配置混合C2.5800231800.00003687940.0000
182002833华夏新锦绣混合A1.2000131882.00002611260.0000
183002834华夏新锦绣混合C1.2000131882.00002611260.0000
184002837华夏网购精选混合A1.9500489600.00009694080.0000
185002959汇添富盈泰混合3.0000500000.00009900000.0000
186002979广发金融地产联接C0.180095700.00001522590.0000
187002987广发沪深300ETF联接C0.040086000.00001368260.0000
188003015中金沪深300指数A3.4100244358.00004838290.0000
189003033南方荣冠定期开放混合0.980025800.0000510840.0000
190003044东方红战略精选混合A0.5300437700.00008666460.0000
191003045东方红战略精选混合C0.5300437700.00008666460.0000
192003062银华通利灵活配置混合A0.5200100000.00001980000.0000
193003063银华通利灵活配置混合C0.5200100000.00001980000.0000
194003064南方荣欢定期开放混合0.8700214800.00003417470.0000
195003142鹏华弘达混合A0.270087300.00001728540.0000
196003143鹏华弘达混合C0.270087300.00001728540.0000
197003144华宝新机遇混合(LOF)C0.9700181600.00002889260.0000
198003154华宝新活力混合0.8100141900.00002257630.0000
199003161南方安泰混合1.16001200600.000019101500.0000
200003169长盛盛辉混合A1.2400169200.00002691970.0000
201003170长盛盛辉混合C1.2400169200.00002691970.0000
202003175华泰柏瑞多策略混合5.9300129812.00002065310.0000
203003186鹏华兴安定期开放混合1.1100150400.00002977920.0000
204003189汇添富保鑫混合1.0100100000.00001591000.0000
205003208东兴量化多策略混合3.1800156200.00003092760.0000
206003295南方安裕混合A2.73001500000.000023865000.0000
207003331博时乐臻定开混合0.3200196200.00003884760.0000
208003341工银瑞盈18个月定开债券2.920077700.00001538460.0000
209003343鹏华弘惠混合A0.310087339.00001729310.0000
210003344鹏华弘惠混合C0.310087339.00001729310.0000
211003416招商财经大数据股票A2.000016200.0000257742.0000
212003446英大睿鑫灵活配置混合A6.4800350000.00005568500.0000
213003447英大睿鑫灵活配置混合C6.4800350000.00005568500.0000
214003476南方安颐混合2.2100401800.00006392640.0000
215003579中金沪深300指数C3.4100244358.00004838290.0000
216003586先锋精一灵活配置混合A3.180048800.0000966240.0000
217003587先锋精一灵活配置混合C3.180048800.0000966240.0000
218003591华泰柏瑞享利混合A3.1700457000.00007270870.0000
219003592华泰柏瑞享利混合C3.1700457000.00007270870.0000
220003598华商润丰灵活配置混合2.2500164400.00003255120.0000
221003612南方卓元债券A1.2300354742.00007023890.0000
222003613南方卓元债券C1.2300354742.00007023890.0000
223003641长盛盛丰混合A2.2200300000.00004773000.0000
224003642长盛盛丰混合C2.2200300000.00004773000.0000
225003799华安新泰利混合A0.6000104100.00002061180.0000
226003800华安新泰利混合C0.6000104100.00002061180.0000
227003803华安新丰利混合A2.7700350200.00006933960.0000
228003804华安新丰利混合C2.7700350200.00006933960.0000
229003861招商兴福混合A0.7900148800.00002946240.0000
230003862招商兴福混合C0.7900148800.00002946240.0000
231003876华宝沪深300增强A2.1100546500.00008694820.0000
232003938南方荣尊定期开放混合A2.960080900.00001601820.0000
233003939南方荣尊定期开放混合C2.960080900.00001601820.0000
234003950博时鑫润混合A2.5300296407.00005868860.0000
235003951博时鑫润混合C2.5300296407.00005868860.0000
236004008中融鑫思路混合A1.0900170000.00002704700.0000
237004009中融鑫思路混合C1.0900170000.00002704700.0000
238004050华夏新锦升混合A4.8700286500.00005672700.0000
239004051华夏新锦升混合C4.8700286500.00005672700.0000
240004100鹏华安益增强混合0.8700138600.00002744280.0000
241004175博时鑫泰混合A2.4400294262.00005826390.0000
242004176博时鑫泰混合C2.4400294262.00005826390.0000
243004190招商沪深300指数A2.2600415100.00006604240.0000
244004191招商沪深300指数C2.2600415100.00006604240.0000
245004202华夏睿磐泰兴混合0.6700122900.00002433420.0000
246004205东方支柱产业灵活配置混合4.2400380000.00007524000.0000
247004212中融量化智选混合2.2600142200.00002262400.0000
248004244东方周期优选灵活配置混合5.6800431400.00008541720.0000
249004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.1400150000.00002970000.0000
250004266招商沪港深科技创新混合3.9200229100.00003644980.0000
251004270汇添富民丰回报混合A2.2200399966.00007919330.0000
252004271汇添富民丰回报混合C2.2200399966.00007919330.0000
253004335华宝新飞跃混合1.8300176400.00002806520.0000
254004342南方沪深300ETF联接C0.040030600.0000486846.0000
255004355嘉实丰和灵活配置混合5.81001968032.000038967000.0000
256004410招商央视财经50指数C5.25001791200.000028498000.0000
257004446南方荣年混合A0.7700135100.00002149440.0000
258004447南方荣年混合C0.7700135100.00002149440.0000
259004451汇添富年年丰定开混合A0.970034900.0000691020.0000
260004452汇添富年年丰定开混合C0.970034900.0000691020.0000
261004475华泰柏瑞富利混合5.6100999822.000015907200.0000
262004480华宝智慧产业混合4.1300178400.00002838340.0000
263004481华宝第三产业混合3.6600369600.00005880340.0000
264004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.13004400.000087120.0000
265004512海富通沪深300指数增强C2.190011700.0000231660.0000
266004513海富通沪深300指数增强A2.190011700.0000231660.0000
267004517南方安康混合1.1600300000.00004773000.0000
268004534添富年年益定开混合A2.930090800.00001797840.0000
269004535添富年年益定开混合C2.930090800.00001797840.0000
270004576新华恒益量化灵活配置混合6.7600462400.00007356780.0000
271004597南方银行联接A0.370034760.0000553032.0000
272004598南方银行联接C0.370034760.0000553032.0000
273004604富国新活力灵活配置混合A5.0500600000.000011880000.0000
274004605富国新活力灵活配置混合C5.0500600000.000011880000.0000
275004641万家量化睿选混合3.8700182600.00003615480.0000
276004648南方安睿混合1.4800300000.00004773000.0000
277004676中信建投睿信混合C8.6200468000.00007445880.0000
278004720华夏睿磐泰茂混合A1.0800165100.00003268980.0000
279004721华夏睿磐泰茂混合C1.0800165100.00003268980.0000
280004731万家瑞尧混合A1.5100176000.00002800160.0000
281004732万家瑞尧混合C1.5100176000.00002800160.0000
282004746易方达上证50指数C3.340039055735.0000621377000.0000
283004783中融量化智选混合C2.2600142200.00002262400.0000
284004814中欧红利优享灵活配置混合A4.2900135790.00002688640.0000
285004815中欧红利优享灵活配置混合C4.2900135790.00002688640.0000
286004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.7600300000.00005940000.0000
287004833先锋聚利混合A3.0400162000.00003207600.0000
288004834先锋聚利混合C3.0400162000.00003207600.0000
289004874融通巨潮100指数(LOF)C2.78001461172.000023247200.0000
290004926中航军民融合精选混合A2.9100203200.00004023360.0000
291004927中航军民融合精选混合C2.9100203200.00004023360.0000
292004936中航混改精选混合A3.5700173600.00003437280.0000
293004937中航混改精选混合C3.5700173600.00003437280.0000
294004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A4.0700322000.00006375600.0000
295004946添富盈润混合A2.8200300000.00005940000.0000
296004947添富盈润混合C2.8200300000.00005940000.0000
297004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C4.0700322000.00006375600.0000
298004982新华安享多裕定期开放混合1.9700274400.00005433120.0000
299005059南方安福混合A1.5600292300.00004650490.0000
300005078富国宝利增强债券0.500050800.00001005840.0000
301005080海富通量化多因子混合C2.1600283300.00005609340.0000
302005081海富通量化多因子混合A2.1600283300.00005609340.0000
303005082诺德量化蓝筹混合A3.2300232200.00004597560.0000
304005083诺德量化蓝筹混合C3.2300232200.00004597560.0000
305005140华夏睿磐泰荣混合A1.9600195300.00003866940.0000
306005141华夏睿磐泰荣混合C1.9600195300.00003866940.0000
307005152农银汇理沪深300指数C1.7600746959.000011884100.0000
308005177华夏睿磐泰利混合A0.9200172700.00003419460.0000
309005178华夏睿磐泰利混合C0.9200172700.00003419460.0000
310005186长安鑫兴混合A3.3200133200.00002637360.0000
311005187长安鑫兴混合C3.3200133200.00002637360.0000
312005225广发量化多因子混合1.5000256200.00004076140.0000
313005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.13004400.000087120.0000
314005267嘉实价值精选股票5.02006116346.0000121104000.0000
315005279华泰紫金红利低波指数发起2.7700128725.00002548760.0000
316005294诺德新宜混合4.7100161915.00003205920.0000
317005295诺德天富混合2.4800126400.00002502720.0000
318005351添富行业整合混合5.5900560000.000011088000.0000
319005352鹏扬景泰成长混合A6.81001549989.000030689800.0000
320005353鹏扬景泰成长混合C6.81001549989.000030689800.0000
321005376北信瑞丰华丰灵活配置混合3.1600300000.00005940000.0000
322005396中金丰硕混合2.6100202160.00004002770.0000
323005397南方安养混合1.000083100.00001322120.0000
324005405中金金序量化蓝筹混合A2.6100168880.00003343820.0000
325005406中金金序量化蓝筹混合C2.6100168880.00003343820.0000
326005409华泰柏瑞新兴产业混合3.8300799600.000015832100.0000
327005445华宝价值发现混合4.7600460900.00007332920.0000
328005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式5.410061509.00001217880.0000
329005492农银研究驱动混合2.4200284300.00005629140.0000
330005576华泰柏瑞新金融地产混合6.0100197100.00003135860.0000
331005658华夏沪深300ETF联接C0.0200179100.00003546180.0000
332005662嘉实金融精选股票A8.25002196400.000043488700.0000
333005663嘉实金融精选股票C8.25002196400.000043488700.0000
334005691南方中证100指数C2.4800307400.00004890730.0000
335005711永赢惠添利灵活配置混合4.53005329037.0000105515000.0000
336005724交银致远智投混合0.630026500.0000524700.0000
337005728华宝绿色主题混合3.9700193000.00003070630.0000
338005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.1500984800.000015668200.0000
339005762招商MSCI中国A股国际通指数C1.1500984800.000015668200.0000
340005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.01001700.000027047.0000
341005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.01001700.000027047.0000
342005806华泰柏瑞国企整合混合5.570021973.0000349590.0000
343005815农银睿选混合3.010087100.00001724580.0000
344005867国泰沪深300指数C1.95002181312.000043190000.0000
345005870鹏华沪深300指数2.940026300.0000520740.0000
346005937工银精选金融地产混合A6.67001200000.000023760000.0000
347005938工银精选金融地产混合C6.67001200000.000023760000.0000
348005943工银聚福混合A2.390098100.00001942380.0000
349005944工银聚福混合C2.390098100.00001942380.0000
350005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.12003400.000067320.0000
351006004工银添祥一年定开债券0.150050000.0000990000.0000
352006020广发沪深300指数增强A2.2600670000.000010659700.0000
353006021广发沪深300指数增强C2.2600670000.000010659700.0000
354006022富国大盘价值量化精选混合2.7600654800.000012965000.0000
355006051鹏扬核心价值灵活配置A8.63001639611.000032464300.0000
356006052鹏扬核心价值灵活配置C8.63001639611.000032464300.0000
357006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.0700132600.00002109670.0000
358006160博道启航混合A0.9500239190.00003805510.0000
359006161博道启航混合C0.9500239190.00003805510.0000
360006251银华兴盛股票3.7100492300.00009747540.0000
361006259添富红利增长混合A4.03004442299.000070677000.0000
362006260添富红利增长混合C4.03004442299.000070677000.0000
363006279中金瑞祥混合A2.3000162165.00003210870.0000
364006280中金瑞祥混合C2.3000162165.00003210870.0000
365006290南方养老2035混合(FOF)A0.2600108500.00001726240.0000
366006291南方养老2035混合(FOF)C0.2600108500.00001726240.0000
367006343中金MSCI低波动指数A1.960017000.0000336600.0000
368006344中金MSCI低波动指数C1.960017000.0000336600.0000
369006349中金MSCI中国A股价值指数A3.690030300.0000599940.0000
370006350中金MSCI中国A股价值指数C3.690030300.0000599940.0000
371006377广发趋势动力混合3.9000209800.00004154040.0000
372006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C4.42003671400.000072693700.0000
373006401先锋量化优选混合A4.4200171800.00003401640.0000
374006402先锋量化优选混合C4.4200171800.00003401640.0000
375006466浦银安盛双债增强债券A0.480050000.0000990000.0000
376006467浦银安盛双债增强债券C0.480050000.0000990000.0000
377006522财通新兴蓝筹混合A5.1500279263.00005529410.0000
378006523财通新兴蓝筹混合C5.1500279263.00005529410.0000
379006541南方成份精选混合C6.320016000027.0000254560000.0000
380006585南方宝元债券C1.65008000028.0000127280000.0000
381006586南方安裕混合C2.73001500000.000023865000.0000
382006643华泰柏瑞核心优势混合3.930011752.0000232690.0000
383006650招商安庆债券1.0700121400.00001931470.0000
384006689方正富邦信泓混合A3.7100172500.00002744480.0000
385006696汇添富3年封闭研究混合6.11003259020.000051851000.0000
386006698红土创新沪深300增强A4.2600140100.00002228990.0000
387006699红土创新沪深300增强C4.2600140100.00002228990.0000
388006726农银汇理多因子股票2.600038100.0000606171.0000
389006738工银瑞信添慧债券A0.7600100000.00001980000.0000
390006739工银瑞信添慧债券C0.7600100000.00001980000.0000
391006743中融央视财经50ETF联接A0.18003700.000058867.0000
392006744中融央视财经50ETF联接C0.18003700.000058867.0000
393006749东兴核心成长混合A2.7000139600.00002764080.0000
394006755东兴核心成长混合C2.7000139600.00002764080.0000
395006857蜂巢卓睿混合A1.630046200.0000914760.0000
396006858蜂巢卓睿混合C1.630046200.0000914760.0000
397006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.2000243200.00004815360.0000
398006937工银沪深300指数C1.99003811773.000075473100.0000
399006939鹏华沪深300指数C2.0700502552.00009950530.0000
400007044博道沪深300指数增强A3.2200588085.00009356430.0000
401007045博道沪深300指数增强C3.2200588085.00009356430.0000
402007126博道远航混合A1.1500132100.00002101710.0000
403007127博道远航混合C1.1500132100.00002101710.0000
404007135广发中证100ETF联接A0.09007500.0000119325.0000
405007136广发中证100ETF联接C0.09007500.0000119325.0000
406007153添富中证银行ETF联接A0.220022050.0000350816.0000
407007154添富中证银行ETF联接C0.220022050.0000350816.0000
408007159南方稳健养老(FOF)A0.120030800.0000609840.0000
409007160南方稳健养老(FOF)C0.120030800.0000609840.0000
410007266嘉实新添益定期混合A2.1000349900.00006928020.0000
411007267嘉实新添益定期混合C2.1000349900.00006928020.0000
412007282华夏鼎淳债券A0.6400611400.000012105700.0000
413007283华夏鼎淳债券C0.6400611400.000012105700.0000
414007339易方达沪深300ETF联接C0.0300110200.00001753280.0000
415007379易方达上证50ETF联接基金A2.8600161200.00003191760.0000
416007380易方达上证50ETF联接基金C2.8600161200.00003191760.0000
417007404华宝沪深300增强C2.1100546500.00008694820.0000
418007405华宝中证100指数C2.4900988540.000015727700.0000
419007415南方致远混合A2.6400730600.000011623800.0000
420007416南方致远混合C2.6400730600.000011623800.0000
421007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A0.0100500.00007955.0000
422007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C0.0100500.00007955.0000
423007470博道叁佰智航股票A2.6900418300.00006655150.0000
424007471博道叁佰智航股票C2.6900418300.00006655150.0000
425007538永赢沪深300A1.8800312100.00006179580.0000
426007539永赢沪深300C1.8800312100.00006179580.0000
427007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0100500.00009900.0000
428007569南方安福混合C1.5600292300.00004650490.0000
429007570方正富邦红利精选C3.8300194621.00003096420.0000
430007575宝盈祥泰混合C1.3500117200.00002320560.0000
431007580宝盈中证100指数增强C2.7600346700.00006864660.0000
432007657东方红中证竞争力指数A3.46006023000.0000119255000.0000
433007658东方红中证竞争力指数C3.46006023000.0000119255000.0000
434007848广发聚宝混合C1.7100300000.00005940000.0000
435007850方正富邦天睿混合A3.4200185300.00002948120.0000
436007851方正富邦天睿混合C3.4200185300.00002948120.0000
437007856易方达中证800ETF联接A0.08004100.000081180.0000
438007857易方达中证800ETF联接C0.08004100.000081180.0000
439007895嘉实价值成长混合3.42003677200.000072808600.0000
440007923方正富邦天鑫混合A2.0800154900.00002464460.0000
441007924方正富邦天鑫混合C2.0800154900.00002464460.0000
442007939华夏网购精选混合C1.9500489600.00009694080.0000
443007952招商财经大数据股票C2.000016200.0000257742.0000
444007959方正富邦天恒混合A7.6400555700.00008841190.0000
445007960方正富邦天恒混合C7.6400555700.00008841190.0000
446008140汇添富绝对收益定开混合C1.790010879859.0000173099000.0000
447008182方正富邦信泓混合C3.7100172500.00002744480.0000
448020011国泰沪深300指数A1.95002181312.000043190000.0000
449020021国泰金融ETF联接0.020013400.0000265320.0000
450040002华安中国A股增强指数2.33003143800.000062247200.0000
451050002博时沪深300指数1.74005744000.0000113731000.0000
452070013嘉实研究精选股票3.98005513300.0000109163000.0000
453070017嘉实量化阿尔法股票2.9100318800.00006312240.0000
454070019嘉实价值优势股票4.96005828669.0000115408000.0000
455070027嘉实周期优选股票5.02003722500.000073705500.0000
456100022富国天瑞强势混合3.03003822382.000075683200.0000
457100038富国沪深300增强2.810016883892.0000334301000.0000
458110003易方达上证50指数A3.340039055735.0000621377000.0000
459110013易方达科翔股票3.13005228435.0000103523000.0000
460110020易方达沪深300ETF联接A0.0300110200.00001753280.0000
461110029易方达科讯股票2.64006329614.0000125326000.0000
462110030易方达沪深300量化增强1.63001150600.000018306000.0000
463150104华安沪深300指数分级A1.9600320224.00006340440.0000
464150105华安沪深300指数分级B1.9600320224.00006340440.0000
465150135国富中证100指数增强分级A2.3700118400.00001916900.0000
466150136国富中证100指数增强分级B2.3700118400.00001916900.0000
467150167银华沪深300指数分级A2.7100281679.00005577240.0000
468150168银华沪深300指数分级B2.7100281679.00005577240.0000
469150209富国中证国有企业改革指数分级A2.82009977493.0000197554000.0000
470150210富国中证国有企业改革指数分级B2.82009977493.0000197554000.0000
471150227鹏华银行分级A11.970025262080.0000500189000.0000
472150228鹏华银行分级B11.970025262080.0000500189000.0000
473150249招商中证银行指数分级A11.19005478756.000087167000.0000
474150250招商中证银行指数分级B11.19005478756.000087167000.0000
475150255易方达银行指数分级A11.05001683900.000026790800.0000
476150256易方达银行指数分级B11.05001683900.000026790800.0000
477150267博时中证银行指数分级A11.7600845000.000016731000.0000
478150268博时中证银行指数分级B11.7600845000.000016731000.0000
479150281长盛中证金融地产分级A4.3000532688.00008475070.0000
480150282长盛中证金融地产分级B4.3000532688.00008475070.0000
481150291中融银行指数分级A11.16001091162.000017360400.0000
482150292中融银行指数分级B11.16001091162.000017360400.0000
483150295南方中证国有企业改革指数分级A2.8500244400.00003888400.0000
484150296南方中证国有企业改革指数分级B2.8500244400.00003888400.0000
485150299华安中证银行指数分级A11.96005312175.0000105181000.0000
486150300华安中证银行指数分级B11.96005312175.0000105181000.0000
487150317交银中证互联网金融指数分级A2.8400118703.00002350320.0000
488150318交银中证互联网金融指数分级B2.8400118703.00002350320.0000
489159919嘉实沪深300ETF2.080028497432.0000564249000.0000
490159925南方沪深300ETF1.84001523685.000024241800.0000
491159931汇添富中证金融地产ETF4.8200105358.00001676250.0000
492159940广发中证全指金融地产ETF4.98002605356.000041451200.0000
493159965中融央视财经50ETF5.4500584600.00009300990.0000
494160106南方高增长股票(LOF)7.27006000000.0000118800000.0000
495160136南方中证国有企业改革指数分级2.8500244400.00003888400.0000
496160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.1000994000.000019681200.0000
497160415华安量化多因子混合2.380020000.0000396000.0000
498160417华安沪深300指数分级1.9600320224.00006340440.0000
499160418华安中证银行指数分级11.96005312175.0000105181000.0000
500160517博时中证银行指数分级11.7600845000.000016731000.0000
501160613鹏华盛世创新股票(LOF)7.61002387091.000047264400.0000
502160615鹏华沪深300指数A2.0700502552.00009950530.0000
503160631鹏华银行分级11.970025262080.0000500189000.0000
504160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.000010400.0000205920.0000
505160716嘉实基本面50指数(LOF)A5.62006043509.0000119661000.0000
506160722嘉实惠泽混合(LOF)3.2100337500.00006682500.0000
507160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.000010400.0000205920.0000
508160725嘉实基本面50指数(LOF)C5.62006043509.0000119661000.0000
509160806长盛同庆1.4800333271.00005302340.0000
510160807长盛沪深300指数(LOF)2.0100254130.00004043210.0000
511160812长盛同益成长回报(LOF)2.3700300000.00004773000.0000
512160814长盛中证金融地产分级4.3000532688.00008475070.0000
513161026富国中证国有企业改革指数分级2.82009977493.0000197554000.0000
514161029富国中证银行指数分级12.01002679937.000053062800.0000
515161121易方达银行指数分级11.05001683900.000026790800.0000
516161607融通巨潮100指数(LOF)A2.78001461172.000023247200.0000
517161624融通可转债A0.530010000.0000159100.0000
518161625融通可转债C0.530010000.0000159100.0000
519161723招商中证银行指数分级11.19005478756.000087167000.0000
520161727招商增荣灵活配置混合(LOF)4.1800282000.00005583600.0000
521161811银华沪深300指数分级2.7100281679.00005577240.0000
522162307海富通中证100指数(LOF)2.9200315888.00006254580.0000
523162414华宝新机遇混合A0.9700181600.00002889260.0000
524163807中银优选混合4.8700906844.000017955500.0000
525163808中银中证100指数增强2.5100723310.000011507900.0000
526163810中银价值混合3.1300427700.00008468460.0000
527163822中银主题策略股票4.6700785900.000015560800.0000
528163823中银稳健策略混合2.1500395000.00007821000.0000
529164508国富中证100指数增强分级2.3800118400.00001894400.0000
530164907交银中证互联网金融指数分级2.8400118703.00002350320.0000
531165806东吴深证100指数增强(LOF)2.01008500.0000168300.0000
532165810东吴沪深300指数C2.01008500.0000168300.0000
533166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)2.030025000.0000397750.0000
534167601国金沪深300指数增强1.510011632.0000230314.0000
535168205中融银行指数分级11.16001091162.000017360400.0000
536202005南方成份精选股票6.320016000027.0000254560000.0000
537202009南方盛元红利股票3.85001619300.000032062100.0000
538202015南方沪深300ETF联接A0.040030600.0000486846.0000
539202101南方宝元债券A1.65008000028.0000127280000.0000
540202211南方中证100指数A2.4800307400.00004890730.0000
541202212南方平衡混合4.1500650000.000010341500.0000
542206003鹏华信用增利A0.9600475300.00009410940.0000
543206004鹏华信用增利B0.9600475300.00009410940.0000
544213003宝盈策略增长股票4.84004300000.000085140000.0000
545213010宝盈中证100指数增强A2.7600346700.00006864660.0000
546217002招商安泰平衡混合1.4900136900.00002710620.0000
547217024招商安盈债券1.2100361900.00005757830.0000
548217027招商央视财经50指数A5.25001791200.000028498000.0000
549240005华宝多策略股票2.85002241300.000035659100.0000
550240014华宝中证100指数A2.4900988540.000015727700.0000
551240016华宝上证180价值ETF联接0.10006900.0000109779.0000
552270010广发沪深300指数A0.040086000.00001368260.0000
553288002华夏收入股票2.39003000000.000059400000.0000
554340001兴全可转债混合2.11005370656.0000106339000.0000
555393001中海保本混合3.4800156600.00003100680.0000
556399001中海上证50指数增强4.5300774201.000015329200.0000
557400020东方成长回报平衡混合2.4000174400.00003453120.0000
558450002国富弹性市值股票5.320011803911.0000187800000.0000
559450005国富强化收益债券A1.2500350300.00006935940.0000
560450006国富强化收益债券C1.2500350300.00006935940.0000
561450008国富沪深300指数2.2200336500.00005353720.0000
562450009国富中小盘股票3.99006841518.0000108849000.0000
563450010国富策略回报混合1.6300120000.00002376000.0000
564460002华泰柏瑞积极成长混合2.64001115949.000022095800.0000
565460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.0700132600.00002109670.0000
566470007汇添富上证综合指数1.3000721706.000014289800.0000
567470008汇添富策略回报股票3.17002000000.000039600000.0000
568470009汇添富民营活力股票4.32008933258.0000176879000.0000
569470018汇添富双利债券A0.8900380600.00007535880.0000
570470088汇添富6月红添利定开债券A0.6400369600.00007318080.0000
571470089汇添富6月红添利定开债券C0.6400369600.00007318080.0000
572470098汇添富逆向投资股票5.03001580000.000025137800.0000
573481009工银沪深300指数A1.99003811773.000075473100.0000
574501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)2.5800203100.00004021380.0000
575501039汇添富睿丰混合A0.850041600.0000823680.0000
576501040汇添富睿丰混合C0.850041600.0000823680.0000
577501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.7500223700.00003559070.0000
578501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.7500223700.00003559070.0000
579501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A4.42003671400.000072693700.0000
580501055财通福佑定开混合发起6.6500502065.00009940890.0000
581501060中金中证优选300指数(LOF)A3.8400312200.00006181560.0000
582501061中金中证优选300指数(LOF)C3.8400312200.00006181560.0000
583501063添富悦享定开混合3.26002000000.000031820000.0000
584501067招商富时A-H50指数A3.760064000.00001018240.0000
585501068招商富时A-H50指数C3.760064000.00001018240.0000
586501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.680049200.0000782772.0000
587501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.16009246987.0000183090000.0000
588502006易方达国企改革分级2.8300389300.00006193760.0000
589502007易方达国企改革分级A2.8300389300.00006193760.0000
590502008易方达国企改革分级B2.8300389300.00006193760.0000
591502020国金上证50分级3.9300178000.00003524400.0000
592502040长盛上证50指数分级3.9800305000.00004852550.0000
593502041长盛上证50指数分级A3.9800305000.00004852550.0000
594502042长盛上证50指数分级B3.9800305000.00004852550.0000
595502048易方达上证50指数分级4.08001039714.000016541800.0000
596502049易方达上证50指数分级A4.08001039714.000016541800.0000
597502050易方达上证50指数分级B4.08001039714.000016541800.0000
598510010治理ETF5.1700918562.000018187500.0000
599510020超大ETF4.8600494182.00009784800.0000
600510030价值ETF6.1800526352.00008374260.0000
601510050华夏上证50ETF4.8000112002399.00002217650000.0000
602510100易方达上证50ETF4.2300751600.000011958000.0000
603510110周期ETF6.1600114893.00002274880.0000
604510180华安上证180ETF3.150031701232.0000627684000.0000
605510230金融ETF7.660018845616.0000373143000.0000
606510270中银上证国企100ETF4.390042014.0000668443.0000
607510300华泰柏瑞沪深300ETF1.810046503720.0000739874000.0000
608510310易方达沪深300发起式ETF1.82009605041.0000152816000.0000
609510330华夏沪深300ETF2.080032682998.0000647123000.0000
610510350工银瑞信沪深300ETF2.07004125450.000081683900.0000
611510360广发沪深300ETF1.77003419501.000054404300.0000
612510650华夏金融ETF8.3100158733.00003142910.0000
613510680万家上证380ETF4.3000190900.00003037220.0000
614510710博时上证50ETF4.64001755700.000034762900.0000
615510850工银瑞信上证50ETF4.770014378833.0000284701000.0000
616512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.1700274857.00004372980.0000
617512160MSCI中国A股国际通ETF1.2000394900.00006282860.0000
618512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.3900255100.00005050980.0000
619512380银华MSCI中国A股ETF1.42001013331.000020064000.0000
620512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.1400159182.00002532590.0000
621512550嘉实富时中国A50ETF4.5700335400.00006640920.0000
622512640嘉实中证金融地产ETF5.0800146300.00002896740.0000
623512700南方中证银行ETF11.89001937700.000030828800.0000
624512750嘉实中证锐联基本面ETF5.92002410617.000047730200.0000
625512800华宝中证银行ETF11.850023081253.0000367223000.0000
626512820中证银行ETF11.91001240100.000019730000.0000
627512860华安MSCI中国A股国际ETF1.340024400.0000483120.0000
628512910广发中证100ETF2.7300661400.000010522900.0000
629512920新华MSCI中国A股国际ETF1.140051800.0000824138.0000
630512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.3900389316.00007708460.0000
631515020华夏中证银行ETF11.75001139500.000022562100.0000
632515360方正富邦沪深300ETF1.8100103200.00001641910.0000
633515800添富中证800ETF1.32003343600.000053196700.0000
634515810易方达中证800ETF1.3100127100.00002022160.0000
635519007海富通强化回报混合2.0700373000.00007385400.0000
636519030海富通稳固收益债券0.9800306800.00006074640.0000
637519050海富通安颐收益混合A0.8500224200.00004439160.0000
638519062海富通阿尔法对冲混合1.68002807100.000055580600.0000
639519069汇添富价值精选股票5.880050000000.0000795500000.0000
640519099新华灵活主题股票2.4400167600.00002666520.0000
641519100长盛中证100指数2.5800546805.00008699670.0000
642519116浦银安盛沪深300指数增强1.8100442390.00007038420.0000
643519125浦银安盛消费升级混合5.4300180000.00003564000.0000
644519126浦银安盛新经济结构混合4.1600254000.00005029200.0000
645519130海富通新内需混合1.8800262300.00005193540.0000
646519134海富通富祥混合1.5600189600.00003754080.0000
647519172浦银安盛睿智精选混合A5.3300200000.00003960000.0000
648519173浦银安盛睿智精选混合C5.3300200000.00003960000.0000
649519176浦银消费C5.4300180000.00003564000.0000
650519180万家180指数2.68002013197.000032030000.0000
651519221海富通欣益混合C0.7200118600.00002348280.0000
652519222海富通欣益混合A0.7200118600.00002348280.0000
653519223海富通欣荣混合C3.0600513089.000010159200.0000
654519224海富通欣荣混合A3.0600513089.000010159200.0000
655519228海富通欣享混合C0.8300139100.00002754180.0000
656519229海富通欣享混合A0.8300139100.00002754180.0000
657519686交银上证180公司治理ETF联接0.070013200.0000261360.0000
658519688交银精选股票6.680020819271.0000412222000.0000
659519700交银主题优选混合3.91002871900.000056863600.0000
660519727交银成长30股票2.85003767900.000074604400.0000
661519736交银新成长股票6.670022925014.0000453915000.0000
662580007东吴安享量化混合3.1100173600.00003437280.0000
663580009东吴多策略灵活配置混合3.1600173700.00003439260.0000
664590002中邮核心成长混合4.070010794971.0000213740000.0000
665620001金元惠理宝石动力混合2.3100117000.00001861470.0000
666620004金元惠理价值增长股票4.1500171500.00003395700.0000
667620006金元惠理消费主题股票8.8400430722.00006852790.0000
668660001农银行业成长股票2.95002990000.000059202000.0000
669660004农银策略价值股票2.9200549100.000010872200.0000
670660006农银汇理大盘蓝筹股票1.7300201000.00003979800.0000
671660008农银汇理沪深300指数A1.7600746959.000011884100.0000
672660009农银增强收益债券A0.620020000.0000318200.0000
673660010农银策略精选混合6.00005406203.0000107043000.0000
674660015农银汇理行业轮动股票2.9500370300.00007331940.0000
675660109农银增强收益债券C0.620020000.0000318200.0000
676671030西部利得事件驱动股票4.080052400.00001037520.0000
677673071西部利得新动力混合A1.6300140300.00002777940.0000
678673073西部利得新动力混合C1.6300140300.00002777940.0000
679673110西部利得新润混合3.9200602000.00009577820.0000
680690003民生加银精选股票8.8500509000.000010078200.0000
681730002方正富邦红利精选A3.8300194621.00003096420.0000
682960022博时沪深300指数R1.74005744000.0000113731000.0000
所有基金的持有邮储银行601658的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000190中银保本二号混合1.91001657878.00009595680.0000
2000314招商瑞丰灵活配置混合发起式0.4400796578.00004126270.0000
3000572中银多策略混合1.3200796578.00004126270.0000
4000590华安新活力混合2.26001639322.00009566600.0000
5000708华安安享混合2.19004501322.000026337900.0000
6000844南方绝对收益混合0.9400796578.00004126270.0000
7000894中欧睿达定期开放混合2.6800796578.00004548460.0000
8000926中信建投睿信混合A4.7800796578.00004126270.0000
9000928中融国企改革混合5.0700796578.00004126270.0000
10001035中银恒利半年定期开放债券1.19004858248.000028469300.0000
11001067鹏华弘盛混合0.67001137968.00006549010.0000
12001069华泰柏瑞消费成长混合2.99001439307.00008434340.0000
13001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.7200796578.00004548460.0000
14001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.7200796578.00004548460.0000
15001136易方达裕如混合0.7100796578.00004126270.0000
16001139华安新动力灵活配置混合2.08004501322.000026337900.0000
17001146中欧瑾源灵活配置混合A1.0200796578.00004548460.0000
18001147中欧瑾源灵活配置混合C1.0200796578.00004548460.0000
19001164中欧琪和灵活配置混合A0.6300796578.00004548460.0000
20001165中欧琪和灵活配置混合C0.6300796578.00004548460.0000
21001231银华泰利A2.0400759593.00004351640.0000
22001289银华汇利灵活配置混合0.8000914892.00005241780.0000
23001311华安新回报灵活配置混合2.12002629322.000015368000.0000
24001342易方达新享混合A0.8200796578.00004126270.0000
25001343易方达新享混合C0.8200796578.00004126270.0000
26001380鹏华弘盛混合C0.67001137968.00006549010.0000
27001387中融新经济混合A4.1400796578.00004126270.0000
28001388中融新经济混合C4.1400796578.00004126270.0000
29001413中融鑫起点混合A6.3400796578.00004126270.0000
30001414中融鑫起点混合C6.3400796578.00004126270.0000
31001427招商丰泽混合A0.4500796578.00004126270.0000
32001446招商丰泽混合C0.4500796578.00004126270.0000
33001470融通通鑫灵活配置混合0.4100997968.00005187600.0000
34001485华安添颐混合2.37004579322.000026795000.0000
35001487宝盈优势产业混合4.1600796578.00004548460.0000
36001488万家瑞丰混合A1.3900549984.00002862570.0000
37001489万家瑞丰混合C1.3900549984.00002862570.0000
38001522博时新策略混合A1.1300637262.00003638770.0000
39001523博时新策略混合C1.1300637262.00003638770.0000
40001530万家瑞富混合0.7000568984.00003274500.0000
41001633万家瑞祥混合A0.5500430084.00002230700.0000
42001634万家瑞祥混合C0.5500430084.00002230700.0000
43001660富安达行业轮动混合4.5100796578.00004548460.0000
44001663中银互联网+股票5.5600796578.00004126270.0000
45001675江信同福混合A5.0600796578.00004556430.0000
46001676江信同福混合C5.0600796578.00004556430.0000
47001678英大国企改革主题股票7.63001180000.00006218600.0000
48001681新华积极价值混合8.0900663815.00003438560.0000
49001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.9800796578.00004548460.0000
50001739中融融安二号混合3.2400796578.00004126270.0000
51001745易方达瑞富混合I1.4100796578.00004126270.0000
52001746易方达瑞富混合E1.4100796578.00004126270.0000
53001764广发沪港深股票0.9500796668.00004548990.0000
54001771南方量化混合20.0800796578.00004126270.0000
55001802易方达瑞财混合I0.3200796578.00004126270.0000
56001803易方达瑞财混合E0.3200796578.00004126270.0000
57001806易方达瑞智混合I0.8400796578.00004126270.0000
58001807易方达瑞智混合E0.8400796578.00004126270.0000
59001817易方达瑞兴混合I0.8400796578.00004126270.0000
60001818易方达瑞兴混合E0.8400796578.00004126270.0000
61001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.8200796578.00004126270.0000
62001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.8200796578.00004126270.0000
63002009中欧瑾通灵活配置混合A0.5600796578.00004548460.0000
64002010中欧瑾通灵活配置混合C0.5600796578.00004548460.0000
65002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C0.4400796578.00004126270.0000
66002049融通新机遇灵活配置混合0.3900997968.00005187600.0000
67002057中银新机遇混合A0.7900796578.00004126270.0000
68002058中银新机遇混合C0.7900796578.00004126270.0000
69002085长盛互联网+混合2.8000796578.00004126270.0000
70002125广发新兴成长混合2.6000796578.00004126270.0000
71002155国金鑫瑞灵活配置混合5.1400796578.00004548460.0000
72002161银华万物互联灵活配置混合1.81001137968.00006549010.0000
73002172海富通新内需混合C1.6500796578.00004548460.0000
74002261中银宝利混合A0.7900796578.00004126270.0000
75002262中银宝利混合C0.7900796578.00004126270.0000
76002293南方益和混合3.2900796578.00004126270.0000
77002322银华汇利C0.8000914892.00005241780.0000
78002328银华泰利灵活配置混合C2.0400759593.00004351640.0000
79002339海富通安颐收益混合C0.8700796578.00004548460.0000
80002389招商安德混合A2.8300796578.00004126270.0000
81002390招商安德混合C2.8300796578.00004126270.0000
82002413中银瑞利混合A0.7100796578.00004126270.0000
83002414中银瑞利混合C0.7100796578.00004126270.0000
84002421新华增强债券A1.030058000.0000305660.0000
85002422新华增强债券C1.030058000.0000305660.0000
86002434中银宏利混合A0.8400796578.00004126270.0000
87002435中银宏利混合C0.8400796578.00004126270.0000
88002461中银珍利混合A0.8000796578.00004126270.0000
89002462中银珍利混合C0.8000796578.00004126270.0000
90002502中银腾利混合A0.7800796578.00004126270.0000
91002503中银腾利混合C0.7800796578.00004126270.0000
92002527南方安享绝对收益4.9800796668.00004126750.0000
93002602易方达丰惠混合8.9800511138.00002647690.0000
94002612融通国企改革新机遇混合0.7100498984.00002593800.0000
95002628招商安博混合A2.3700459200.00002690910.0000
96002629招商安博混合C2.3700459200.00002690910.0000
97002630江信瑞福混合A4.2900796578.00004556430.0000
98002631江信瑞福混合C4.2900796578.00004556430.0000
99002655南方卓享绝对收益混合2.2400796668.00004126750.0000
100002657招商安裕灵活配置混合A1.8800796578.00004126270.0000
101002658招商安裕灵活配置混合C1.8800796578.00004126270.0000
102002713广发转型升级混合5.4700796578.00004126270.0000
103002714鹏华金城混合1.03001137968.00006549010.0000
104002776招商安荣混合A8.9100796578.00004126270.0000
105002777招商安荣混合C8.9100796578.00004126270.0000
106002813博时颐泰混合A1.3700796578.00004548460.0000
107002814博时颐泰混合C1.3700796578.00004548460.0000
108002819招商丰美混合A1.2000796578.00004126270.0000
109002820招商丰美混合C1.2000796578.00004126270.0000
110002850南方甑智混合1.8000265622.00001375930.0000
111002943广发多因子混合3.6600861800.00005050150.0000
112002968新华高端制造灵活配置混合48.5900796578.00004126270.0000
113003000招商丰德混合A2.8300398289.00002063140.0000
114003001招商丰德混合C2.8300398289.00002063140.0000
115003062银华通利灵活配置混合A1.3700914892.00005241780.0000
116003063银华通利灵活配置混合C1.3700914892.00005241780.0000
117003064南方荣欢定期开放混合1.0500796578.00004126270.0000
118003161南方安泰混合0.7800796578.00004548460.0000
119003238新华外延增长主题混合9.1500796578.00004126270.0000
120003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.0900498984.00002593800.0000
121003298嘉实物流产业股票A3.9100796578.00004548460.0000
122003299嘉实物流产业股票C3.9100796578.00004548460.0000
123003446英大睿鑫灵活配置混合A7.12001160000.00006113200.0000
124003447英大睿鑫灵活配置混合C7.12001160000.00006113200.0000
125003610南方荣安定期开放混合A2.3900783302.00004057500.0000
126003611南方荣安定期开放混合C2.3900783302.00004057500.0000
127003739新华鑫弘灵活配置混合2.2200796578.00004126270.0000
128003797华安新瑞利灵活配置混合A2.04002579322.000015075000.0000
129003798华安新瑞利灵活配置混合C2.04002579322.000015075000.0000
130003877富国久利稳健配置混合A2.24001137968.00006549010.0000
131003878富国久利稳健配置混合C2.24001137968.00006549010.0000
132003950博时鑫润混合A1.9700797968.00004556610.0000
133003951博时鑫润混合C1.9700797968.00004556610.0000
134003966中银润利混合A0.8000796578.00004126270.0000
135003967中银润利混合C0.8000796578.00004126270.0000
136004008中融鑫思路混合A1.6600796578.00004126270.0000
137004009中融鑫思路混合C1.6600796578.00004126270.0000
138004100鹏华安益增强混合2.08001137968.00006549010.0000
139004149博时鑫惠混合A1.3900796578.00004548460.0000
140004150博时鑫惠混合C1.3900796578.00004548460.0000
141004175博时鑫泰混合A1.9100797968.00004556610.0000
142004176博时鑫泰混合C1.9100797968.00004556610.0000
143004442中欧康裕混合A0.5200796578.00004548460.0000
144004446南方荣年混合A1.4800796668.00004126750.0000
145004447南方荣年混合C1.4800796668.00004126750.0000
146004455中欧康裕混合C0.5200796578.00004548460.0000
147004576新华恒益量化灵活配置混合2.5300531052.00002750850.0000
148004676中信建投睿信混合C4.7800796578.00004126270.0000
149004731万家瑞尧混合A1.4300510984.00002657040.0000
150004732万家瑞尧混合C1.4300510984.00002657040.0000
151004745长盛创新驱动混合6.7300398289.00002063140.0000
152004833先锋聚利混合A4.3100796578.00004548460.0000
153004834先锋聚利混合C4.3100796578.00004548460.0000
154004836中融鑫价值混合A4.3300796578.00004126270.0000
155004837中融鑫价值混合C4.3300796578.00004126270.0000
156004871中银金融地产混合3.17001328978.00006932020.0000
157004932招商丰拓灵活混合A2.7100796578.00004126270.0000
158004933招商丰拓灵活混合C2.7100796578.00004126270.0000
159004975交银恒益灵活配置混合0.5700398289.00002274230.0000
160005067融通逆向策略灵活配置混合8.4500796578.00004126270.0000
161005142中融沪港深大消费主题混合A2.1600300000.00001758000.0000
162005143中融沪港深大消费主题混合C2.1600300000.00001758000.0000
163005188海富通量化前锋股票C4.0900265526.00001516150.0000
164005189海富通量化前锋股票A4.0900265526.00001516150.0000
165005215南方全天候策略混合(FOF)A0.3900398384.00002063640.0000
166005216南方全天候策略混合(FOF)C0.3900398384.00002063640.0000
167005317万家瑞舜混合A2.3000398289.00002063140.0000
168005318万家瑞舜混合C2.3000398289.00002063140.0000
169005443国金量化多策略混合2.2600796578.00004548460.0000
170005530添富价值多因子股票3.3400796668.00004126750.0000
171005569中融智选红利股票A3.1900331953.00001719520.0000
172005570中融智选红利股票C3.1900331953.00001719520.0000
173005635博时量化多策略股票A3.2600796578.00004548460.0000
174005636博时量化多策略股票C3.2600796578.00004548460.0000
175005644广发沪港深龙头混合0.1300796578.00004548460.0000
176005794银华心怡灵活配置混合0.77001513068.00008747090.0000
177005955易方达鑫转添利混合A2.9500796578.00004126270.0000
178005956易方达鑫转添利混合C2.9500796578.00004126270.0000
179006009国融融银混合A4.7700265526.00001375420.0000
180006010国融融银混合C4.7700265526.00001375420.0000
181006013易方达鑫转招利混合A1.5200796578.00004548460.0000
182006014易方达鑫转招利混合C1.5200796578.00004548460.0000
183006061红土创新增强收益债券A0.020011000.000057970.0000
184006064红土创新增强收益债券C0.020011000.000057970.0000
185006084融通研究优选混合3.5900398289.00002063140.0000
186006123中融高股息混合A4.63006982968.000040800700.0000
187006124中融高股息混合C4.63006982968.000040800700.0000
188006195国金量化多因子股票10.3100504500.00002880700.0000
189006199长盛同锦研究精选混合3.4000796578.00004126270.0000
190006231国融融君混合A9.0600431480.00002235070.0000
191006232国融融君混合C9.0600431480.00002235070.0000
192006290南方养老2035混合(FOF)A0.6300796668.00004126750.0000
193006291南方养老2035混合(FOF)C0.6300796668.00004126750.0000
194006303中银养老一年定开FOF)0.8800796578.00004126270.0000
195006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.7200796578.00004548460.0000
196006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.7200796578.00004548460.0000
197006348银华盛利混合发起式3.350090400.0000529744.0000
198006401先锋量化优选混合A5.9100796578.00004548460.0000
199006402先锋量化优选混合C5.9100796578.00004548460.0000
200006601国融融泰混合A7.38001671406.00008748570.0000
201006602国融融泰混合C7.38001671406.00008748570.0000
202006675宝盈品牌消费股票A6.5600796578.00004548460.0000
203006676宝盈品牌消费股票C6.5600796578.00004548460.0000
204006718国融融盛龙头严选混合A9.4400796578.00004126270.0000
205006719国融融盛龙头严选混合C9.4400796578.00004126270.0000
206006796富国消费升级混合2.7800796578.00004548460.0000
207006952中银景元回报混合1.2000796578.00004126270.0000
208007159南方稳健养老(FOF)A0.7500796578.00004126270.0000
209007160南方稳健养老(FOF)C0.7500796578.00004126270.0000
210007318中银民丰回报混合0.6400796578.00004126270.0000
211007381国融融信消费严选混合A3.63001519768.00008786350.0000
212007382国融融信消费严选混合C3.63001519768.00008786350.0000
213007415南方致远混合A0.9400796578.00004126270.0000
214007416南方致远混合C0.9400796578.00004126270.0000
215007538永赢沪深300A1.3800796578.00004548460.0000
216007539永赢沪深300C1.3800796578.00004548460.0000
217150030银华中证等权90指数金利1.9800796578.00004548460.0000
218150031银华中证等权90指数鑫利1.9800796578.00004548460.0000
219160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)8.8700343983000.00001754310000.0000
220160323华夏磐泰混合(LOF)1.4900437900.00002566090.0000
221160524博时弘泰混合4.8000796578.00004548460.0000
222161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)8.9700461030000.00002351260000.0000
223161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.1400796578.00004126270.0000
224161727招商增荣灵活配置混合(LOF)3.5100796578.00004126270.0000
225161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)8.0800424837000.00002166670000.0000
226161816银华中证等权90指数分级1.9800796578.00004548460.0000
227163823中银稳健策略混合1.3100796578.00004126270.0000
228217021招商优势企业混合4.1100398289.00002063140.0000
229460005华泰柏瑞价值增长股票2.72005116680.000029983700.0000
230501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)2.9200796578.00004548460.0000
231501027国泰融信灵活配置混合(LOF)1.0800416738.00002397280.0000
232501036汇添富中证500指数(LOF)A0.9700796668.00004126750.0000
233501037汇添富中证500指数(LOF)C0.9700796668.00004126750.0000
234501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)9.6300212773000.00001185150000.0000
235501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)8.8700271640000.00001385360000.0000
236501189嘉实战略配售混合(LOF)7.7700177311000.0000987622000.0000
237502020国金上证50分级5.0800796578.00004548460.0000
238519050海富通安颐收益混合A0.8700796578.00004548460.0000
239519097新华中小市值优选股票5.3000796578.00004126270.0000
240519099新华灵活主题股票3.7800796578.00004126270.0000
241519130海富通新内需混合1.6500796578.00004548460.0000
242519150新华优选消费股票6.6700796578.00004126270.0000
243519156新华行业灵活配置混合A2.68004322563.000022708200.0000
244519157新华行业灵活配置混合C2.68004322563.000022708200.0000
245519221海富通欣益混合C1.4000796578.00004548460.0000
246519222海富通欣益混合A1.4000796578.00004548460.0000
247519228海富通欣享混合C1.3600796578.00004548460.0000
248519229海富通欣享混合A1.3600796578.00004548460.0000
249519753交银安心收益债券1.5000231100.00001354250.0000
250519766交银荣鑫混合0.6100398289.00002274230.0000
251673030西部利得多策略优选混合3.2800796578.00004126270.0000
252673040西部利得行业主题优选混合1.3000796578.00004556430.0000
253673043西部利得行业主题优选混合C1.3000796578.00004556430.0000
254673050西部利得新盈混合2.5300796578.00004126270.0000
255673071西部利得新动力混合A2.8100796578.00004126270.0000
256673073西部利得新动力混合C2.8100796578.00004126270.0000
257673081西部利得祥运混合A1.5500796578.00004126270.0000
258673083西部利得祥运混合C1.5500796578.00004126270.0000
259673120西部利得新富混合3.6500796578.00004126270.0000
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.0500124446.00008161170.0000
2000063长盛电子信息主题混合5.1400641102.000033465500.0000
3000065国富焦点驱动混合1.5200376100.000019632400.0000
4000082嘉实研究阿尔法股票2.8900260800.000017103300.0000
5000083汇添富消费行业股票2.85004200025.0000219241000.0000
6000121华夏永福混合A1.110073700.00004833250.0000
7000167广发聚优灵活配置混合5.0100292266.000015256300.0000
8000171易方达裕丰回报债券1.06003106289.0000162148000.0000
9000173汇添富美丽30股票3.35003038600.0000199271000.0000
10000184工银添福债券A0.750012700.0000832866.0000
11000185工银添福债券B0.750012700.0000832866.0000
12000189易方达丰华债券A1.5300203100.000010601800.0000
13000190中银保本二号混合0.870085100.00004442220.0000
14000214广发成长优选混合2.420039000.00002035800.0000
15000263工银信息产业股票2.9900406204.000026638900.0000
16000279华商红利优选混合4.0500160000.000010492800.0000
17000297鹏华可转债债券1.000012700.0000832866.0000
18000311景顺长城沪深300指数增强2.71003916649.0000256854000.0000
19000312华安沪深300增强A3.2500237749.000015591600.0000
20000313华安沪深300增强C3.2500237749.000015591600.0000
21000385景顺长城景颐双利债券A1.4000309100.000020270800.0000
22000386景顺长城景颐双利债券C1.4000309100.000020270800.0000
23000409鹏华环保产业股票2.8400103700.00006800650.0000
24000410益民服务领先混合3.400054200.00002829240.0000
25000411景顺长城优质成长股票2.080030700.00002013310.0000
26000418景顺长城成长之星股票3.950075100.00004925060.0000
27000431鹏华品牌传承混合3.670078700.00005161150.0000
28000458英大领先回报混合2.540021200.00001106640.0000
29000471富国城镇发展股票4.5000710056.000046565500.0000
30000477广发主题领先混合0.9700160700.000010538700.0000
31000512国泰结构转型灵活配置混合2.8400310200.000020342900.0000
32000527南方新优享混合A3.18001173585.000076963700.0000
33000529广发竞争优势混合4.4300513616.000026810800.0000
34000554中国梦灵活配置混合4.0100129500.00008492610.0000
35000567广发聚祥灵活混合2.9600113500.00007443330.0000
36000584新华鑫益灵活配置混合3.5300211600.000011045500.0000
37000595嘉实泰和混合4.90003079500.0000201954000.0000
38000603易方达创新驱动混合5.27001537256.0000100813000.0000
39000634富国天盛灵活配置混合5.8800383061.000025121100.0000
40000688景顺长城研究精选股票2.390025200.00001652620.0000
41000692汇添富双利债券C1.0600136900.00008977900.0000
42000746招商行业精选股票4.2900822245.000042921200.0000
43000751嘉实新兴产业股票4.23001471700.000096514100.0000
44000753华宝量化对冲混合A0.810081200.00004238640.0000
45000754华宝量化对冲混合C0.810081200.00004238640.0000
46000761国富健康优质生活股票2.1200146400.00009600910.0000
47000763工银新财富灵活配置混合2.1700193400.000012683200.0000
48000804中信建投稳利混合A2.670023000.00001200600.0000
49000880富国研究精选灵活配置混合7.8300942119.000061784200.0000
50000884民生加银优选股票3.3500140300.00009200870.0000
51000925汇添富外延增长主题股票3.84001499959.000098367300.0000
52000955南方产业活力股票3.8200657800.000043138500.0000
53000973新华增盈回报债券0.9000587100.000030646600.0000
54000992广发对冲套利定开混合0.9900541801.000028282000.0000
55001000中欧明睿新起点混合4.0400958872.000062882800.0000
56001004新华稳健回报混合发起式2.8000147417.00007695170.0000
57001008工银国企改革股票5.56001202462.000078857500.0000
58001015华夏沪深300指数增强A1.9900255209.000016736600.0000
59001016华夏沪深300指数增强C1.9900255209.000016736600.0000
60001044嘉实新消费股票9.88003434117.0000225209000.0000
61001053南方创新经济混合3.0800280313.000018382900.0000
62001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.2200152000.00009968160.0000
63001067鹏华弘盛混合0.620092200.00006046480.0000
64001076易方达改革红利混合9.33001950187.0000101800000.0000
65001122鹏华弘利混合A0.9200133000.00008722140.0000
66001123鹏华弘利混合C0.9200133000.00008722140.0000
67001125博时互联网主题混合2.2400500000.000032790000.0000
68001133广发可选消费联接A0.11007000.0000365400.0000
69001135益民品质升级混合9.2900293154.000015302600.0000
70001150融通互联网传媒灵活配置混合2.9700791400.000041311100.0000
71001154北信瑞丰平安中国主题混合3.040019900.00001305040.0000
72001179德邦大健康灵活配置混合7.4700425000.000022185000.0000
73001181南方改革机遇混合3.8100492100.000032271900.0000
74001182易方达安心回馈混合3.69001039174.000054244900.0000
75001184易方达新常态混合5.22002367130.0000123564000.0000
76001188鹏华改革红利股票4.2100817600.000053618200.0000
77001190鹏华弘润灵活配置混合A1.0400238000.000015608000.0000
78001191鹏华弘润灵活配置混合C1.0400238000.000015608000.0000
79001193中金消费升级股票8.1000207700.000013621000.0000
80001194景顺长城稳健回报混合1.2300108437.00007111300.0000
81001216易方达新收益混合A5.1400501500.000026178300.0000
82001217易方达新收益混合C5.1400501500.000026178300.0000
83001222鹏华外延成长混合3.8400794226.000052085300.0000
84001226中邮稳健添利灵活配置混合4.2400330000.000021641400.0000
85001270英大灵活配置混合发起式A2.550043300.00002260260.0000
86001271英大灵活配置混合发起式B2.550043300.00002260260.0000
87001281长安鑫利优选混合A4.400030300.00001987070.0000
88001294新华战略新兴灵活配置混合4.3400125000.00006525000.0000
89001314易方达新益混合I1.4400142900.00007459380.0000
90001315易方达新益混合E1.4400142900.00007459380.0000
91001327鹏华弘华混合A5.3000210800.000013824300.0000
92001328鹏华弘华混合C5.3000210800.000013824300.0000
93001331鹏华弘信混合A2.6100200200.000013129100.0000
94001332鹏华弘信混合C2.6100200200.000013129100.0000
95001336鹏华弘益混合A1.9300220000.000014427600.0000
96001337鹏华弘益混合C1.9300220000.000014427600.0000
97001345富国新收益灵活配置混合A3.4100102800.00006741620.0000
98001347富国新收益灵活配置混合C3.4100102800.00006741620.0000
99001367德邦新添利灵活配置混合A1.7700186000.00009709200.0000
100001371富国沪港深价值精选灵活配置混合2.75001800000.0000118044000.0000
101001380鹏华弘盛混合C0.620092200.00006046480.0000
102001382易方达国企改革混合9.5400159124.00008306270.0000
103001384东方新思路灵活配置混合A7.4100310000.000020329800.0000
104001385东方新思路灵活配置混合C7.4100310000.000020329800.0000
105001403招商国企改革主题混合4.7500500000.000032790000.0000
106001407景顺长城稳健回报混合C1.2300108437.00007111300.0000
107001420南方大数据300指数A4.5800329800.000021628300.0000
108001422景顺长城安享回报混合A1.130069447.00004554330.0000
109001423景顺长城安享回报混合C1.130069447.00004554330.0000
110001426南方大数据300指数C4.5800329800.000021628300.0000
111001441易方达瑞信混合I9.8900324544.000021283600.0000
112001442易方达瑞信混合E9.8900324544.000021283600.0000
113001443易方达瑞选混合I1.8500362500.000018922500.0000
114001444易方达瑞选混合E1.8500362500.000018922500.0000
115001445华安国企改革主题灵活配置混合3.1700163500.000010722300.0000
116001468广发改革混合5.5700301500.000019772400.0000
117001496工银聚焦30股票4.9400142800.00009364820.0000
118001506景顺长城泰和回报混合A2.440023100.00001514900.0000
119001507景顺长城泰和回报混合C2.440023100.00001514900.0000
120001536南方君选混合2.880098900.00006485860.0000
121001562易方达瑞和混合8.8000393714.000025819800.0000
122001603易方达安盈回报混合3.1900221315.000011552600.0000
123001607英大策略优选混合A2.410046700.00003062590.0000
124001608英大策略优选混合C2.410046700.00003062590.0000
125001615中欧睿尚定期开放混合A2.120022600.00001482110.0000
126001623兴业国企改革混合5.6900250000.000016395000.0000
127001628招商体育文化休闲股票4.810033100.00001727820.0000
128001651工银新蓝筹股票4.4500177689.000011652800.0000
129001659富安达新动力混合5.970041723.00002736190.0000
130001660富安达行业轮动混合3.070047172.00003093540.0000
131001667南方转型混合3.0500150000.00009837000.0000
132001677中银战略新兴产业股票3.5500150369.00007849260.0000
133001681新华积极价值混合4.840045000.00002951100.0000
134001682新华鑫回报混合2.87008022.0000418748.0000
135001703银华沪港深增长股票2.200060200.00003947920.0000
136001714工银文体产业股票3.82001728000.0000113322000.0000
137001716工银新趋势灵活配置混合A7.6700153698.000010079500.0000
138001726汇添富新兴消费股票5.3500398787.000026152500.0000
139001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.390059159.00003879650.0000
140001731广发百发大数据价值混合A2.160038600.00002014920.0000
141001732广发百发大数据价值混合E2.160038600.00002014920.0000
142001741广发百发大数据精选混合A1.580033400.00002190370.0000
143001742广发百发大数据精选混合E1.580033400.00002190370.0000
144001747易方达瑞祺混合I1.630075855.00004974570.0000
145001748易方达瑞祺混合E1.630075855.00004974570.0000
146001751华商信用增强债券A0.53001000.000065580.0000
147001752华商信用增强债券C0.53001000.000065580.0000
148001753红土创新新兴产业混合4.610049853.00003269360.0000
149001755嘉实新思路混合2.4400124600.00008171270.0000
150001756嘉实策略优选混合2.3300160000.000010492800.0000
151001758嘉实研究增强混合2.8900126400.00008289310.0000
152001764广发沪港深股票2.6400193000.000012656900.0000
153001779中融稳健添利债券0.82002800.0000183624.0000
154001811中欧明睿新常态混合A4.41003498344.0000229421000.0000
155001816汇添富新睿精选混合A2.380094497.00006197110.0000
156001827富国研究优选沪港深灵活配置混合7.530099500.00006525210.0000
157001832易方达瑞恒混合8.8500597400.000031184300.0000
158001856易方达环保灵活配置混合5.4800215621.000014140400.0000
159001857易方达现代服务业灵活配置混合8.8100832028.000043431900.0000
160001866北信瑞丰新成长混合3.9900100000.00006558000.0000
161001869招商制造业混合A4.0600331400.000021733200.0000
162001877宝盈国家安全沪港深股票3.820046100.00003023240.0000
163001878嘉实沪港深精选股票7.31005557031.0000364430000.0000
164001892长盛新兴成长混合3.9500186100.00009714420.0000
165001898易方达大健康主题灵活配置混合4.3100456800.000023845000.0000
166001920景顺长城景颐宏利债券A1.060025071.00001644160.0000
167001921景顺长城景颐宏利债券C1.060025071.00001644160.0000
168001927华夏消费升级混合A9.32001982500.0000130012000.0000
169001928华夏消费升级混合C9.32001982500.0000130012000.0000
170001938中欧时代先锋股票A4.61009828180.0000644532000.0000
171001997工银新趋势灵活配置混合C7.6700153698.000010079500.0000
172002006工银新得益混合0.840058000.00003803640.0000
173002011华夏红利混合2.60003215840.0000210895000.0000
174002018鹏华弘安混合A0.9200133000.00008722140.0000
175002019鹏华弘安混合C0.9200133000.00008722140.0000
176002063国泰结构转型灵活配置混合C2.8400310200.000020342900.0000
177002072长安鑫利优选混合C4.400030300.00001987070.0000
178002085长盛互联网+混合2.450069109.00003607490.0000
179002087国富新机遇混合A1.150079800.00004165560.0000
180002088国富新机遇混合C1.150079800.00004165560.0000
181002118广发安盈混合A1.740035300.00001842660.0000
182002119广发安盈混合C1.740035300.00001842660.0000
183002125广发新兴成长混合2.380085000.00005574300.0000
184002133广发鑫益混合3.0700104200.00005439240.0000
185002146长安鑫益增强混合A0.0900160000.00008352000.0000
186002147长安鑫益增强混合C0.0900160000.00008352000.0000
187002149嘉实新优选混合2.1800113800.00007463000.0000
188002161银华万物互联灵活配置混合1.090060249.00003951130.0000
189002164汇添富新睿精选混合C2.380094497.00006197110.0000
190002166华夏永福混合C1.110073700.00004833250.0000
191002172海富通新内需混合C1.230051902.00003403730.0000
192002211嘉实新财富混合2.240019800.00001298480.0000
193002212嘉实新起航混合2.2200115400.00007567930.0000
194002220南方瑞利混合2.480043200.00002833060.0000
195002222嘉实新趋势混合3.0900152600.000010007500.0000
196002249招商境远混合3.090066800.00004380740.0000
197002259鹏华健康环保混合5.900060282.00003953290.0000
198002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式4.020037839.00002481480.0000
199002293南方益和混合3.160076000.00003967200.0000
200002339海富通安颐收益混合C1.030082197.00005390480.0000
201002340富国价值优势混合2.8100100000.00006558000.0000
202002351易方达裕祥回报债券2.02006239149.0000325684000.0000
203002385博时沪深300指数C2.02002012292.0000131966000.0000
204002387工银沪港深股票1.7600476400.000031242300.0000
205002413中银瑞利混合A1.9900220178.000011493300.0000
206002414中银瑞利混合C1.9900220178.000011493300.0000
207002420汇添富盈鑫混合8.8000469795.000030809200.0000
208002441德邦新添利灵活配置混合C1.7700186000.00009709200.0000
209002465东兴众智优选混合3.340062800.00004118420.0000
210002547民生加银养老服务混合3.980023600.00001547690.0000
211002561东吴安鑫量化混合3.980072000.00004721760.0000
212002593富国美丽中国混合6.2500561900.000036849400.0000
213002594工银现代服务业混合4.3100173344.000011367900.0000
214002595博时工业4.0主题股票5.430050400.00003305230.0000
215002605融通新消费灵活配置混合2.970029000.00001513800.0000
216002621中欧消费主题股票A8.3900442700.000029032300.0000
217002640中信建投睿溢混合A3.470010000.0000522000.0000
218002649民生加银智造2025混合4.0700107533.00005613220.0000
219002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A6.9200834600.000054733100.0000
220002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C6.9200834600.000054733100.0000
221002697中欧消费主题股票C8.3900442700.000029032300.0000
222002714鹏华金城混合1.010097800.00006413720.0000
223002745北信瑞丰丰利混合0.3300800.000052464.0000
224002792景顺长城顺益回报混合A0.990060300.00003954470.0000
225002793景顺长城顺益回报混合C0.990060300.00003954470.0000
226002833华夏新锦绣混合A2.750091400.00005994010.0000
227002834华夏新锦绣混合C2.750091400.00005994010.0000
228002837华夏网购精选混合A2.1400162100.000010630500.0000
229002851南方品质混合5.01002313821.0000120781000.0000
230002861工银智能制造股票4.790036300.00002380550.0000
231002919东吴智慧医疗量化策略混合3.290068900.00004518460.0000
232002961中欧双利债券A1.4700449995.000029510700.0000
233002962中欧双利债券C1.4700449995.000029510700.0000
234002969易方达丰和债券1.15002378058.0000124135000.0000
235002977广发可选消费联接C0.11007000.0000365400.0000
236003000招商丰德混合A8.0600112300.00007364630.0000
237003001招商丰德混合C8.0600112300.00007364630.0000
238003025新华红利回报混合3.790022600.00001179720.0000
239003133易方达裕鑫债券A1.810040300.00002103660.0000
240003134易方达裕鑫债券C1.810040300.00002103660.0000
241003145中融竞争优势股票5.000069400.00004551250.0000
242003161南方安泰混合0.850075094.00004924660.0000
243003189汇添富保鑫混合1.640050000.00003279000.0000
244003292嘉实优势成长混合3.540044400.00002911750.0000
245003293易方达科瑞灵活配置混合4.8400601946.000031421600.0000
246003295南方安裕混合A0.6500150074.00009841850.0000
247003301华夏鼎融债券A0.370012400.0000813192.0000
248003302华夏鼎融债券C0.370012400.0000813192.0000
249003308中信建投睿利混合6.560018000.0000939600.0000
250003341工银瑞盈18个月定开债券2.550020500.00001344390.0000
251003343鹏华弘惠混合A0.210018000.00001180440.0000
252003344鹏华弘惠混合C0.210018000.00001180440.0000
253003367鹏华兴合定期开放混合A1.320012000.0000786960.0000
254003368鹏华兴合定期开放混合C1.320012000.0000786960.0000
255003416招商财经大数据股票A1.46003600.0000187920.0000
256003446英大睿鑫灵活配置混合A5.040015600.00001023050.0000
257003447英大睿鑫灵活配置混合C5.040015600.00001023050.0000
258003458嘉实稳宏债券A2.230040000.00002623200.0000
259003459嘉实稳宏债券C2.230040000.00002623200.0000
260003494富国天惠成长混合(LOF)C3.95006500417.0000426297000.0000
261003561诺德成长精选混合A4.3200177882.000011665500.0000
262003562诺德成长精选混合C4.3200177882.000011665500.0000
263003567华夏行业景气混合3.750029700.00001947730.0000
264003610南方荣安定期开放混合A1.510049100.00002563020.0000
265003611南方荣安定期开放混合C1.510049100.00002563020.0000
266003663鹏华兴泰定期开放混合4.2000200000.000013116000.0000
267003670中融物联网主题混合3.420016990.00001114200.0000
268003697华夏睿磐泰盛定开混合0.37004500.0000295110.0000
269003715宝盈消费主题混合9.9200400000.000026232000.0000
270003739新华鑫弘灵活配置混合3.1600103500.00006787530.0000
271003762国开开泰混合A0.36008700.0000570546.0000
272003763国开开泰混合C0.36008700.0000570546.0000
273003769中银品质生活混合5.1000143200.00007475040.0000
274003780鹏华兴悦定期开放混合3.2300223400.000014650600.0000
275003803华安新丰利混合A3.5000133600.00008761490.0000
276003804华安新丰利混合C3.5000133600.00008761490.0000
277003826华夏鼎汇债券A0.34005700.0000373806.0000
278003827华夏鼎汇债券C0.34005700.0000373806.0000
279003828鹏华兴惠定期开放混合1.340040000.00002623200.0000
280003839易方达瑞通混合A3.0300479100.000025009000.0000
281003840易方达瑞通混合C3.0300479100.000025009000.0000
282003876华宝沪深300增强A1.6800133000.00006942600.0000
283003882易方达瑞弘混合A3.1300453657.000023680900.0000
284003883易方达瑞弘混合C3.1300453657.000023680900.0000
285003940银华盛世精选灵活配置混合发起式6.65004553933.0000298647000.0000
286003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.0100463100.000030370100.0000
287003961易方达瑞程混合A8.6300334898.000017481700.0000
288003962易方达瑞程混合C8.6300334898.000017481700.0000
289004091博时沪港深价值优选混合A8.540057000.00003738060.0000
290004092博时沪港深价值优选混合C8.540057000.00003738060.0000
291004119广发创新驱动混合8.5700308500.000020231400.0000
292004189华商民营活力混合8.890026000.00001705080.0000
293004205东方支柱产业灵活配置混合1.850050000.00003279000.0000
294004241中欧时代先锋股票C4.61009828180.0000644532000.0000
295004266招商沪港深科技创新混合4.010071500.00003732300.0000
296004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.690056000.00003672480.0000
297004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.690056000.00003672480.0000
298004276浦银安盛安和回报定开混合A3.650010000.0000655800.0000
299004277浦银安盛安和回报定开混合C3.650010000.0000655800.0000
300004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合5.020028700.00001882150.0000
301004342南方沪深300ETF联接C0.04008100.0000422820.0000
302004345南方深证成份ETF联接C0.11005700.0000297540.0000
303004352北信瑞丰研究精选股票6.120035500.00002328090.0000
304004353嘉实新添华定期混合1.630029200.00001914940.0000
305004354益民中证智能消费指数3.85004933.0000257503.0000
306004355嘉实丰和灵活配置混合9.5100973700.000063855200.0000
307004357南方智慧混合4.9200897914.000046871100.0000
308004408招商深证100指数C5.5600112639.00005879760.0000
309004436汇添富年年泰定开混合A3.680035900.00002354320.0000
310004437汇添富年年泰定开混合C3.680035900.00002354320.0000
311004451汇添富年年丰定开混合A1.010010900.0000714822.0000
312004452汇添富年年丰定开混合C1.010010900.0000714822.0000
313004477嘉实沪港深回报混合5.34001947242.0000127700000.0000
314004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.14001400.000091812.0000
315004512海富通沪深300指数增强C3.35005400.0000354132.0000
316004513海富通沪深300指数增强A3.35005400.0000354132.0000
317004534添富年年益定开混合A0.61005700.0000373806.0000
318004535添富年年益定开混合C0.61005700.0000373806.0000
319004549富安达消费主题混合4.850060000.00003934800.0000
320004569招商制造业混合C4.0600331400.000021733200.0000
321004573新华鑫泰灵活配置混合2.980048900.00002552580.0000
322004604富国新活力灵活配置混合A7.5200270000.000017706600.0000
323004605富国新活力灵活配置混合C7.5200270000.000017706600.0000
324004625南方高元债券发起式A1.520023500.00001226700.0000
325004626南方高元债券发起式C1.520023500.00001226700.0000
326004635中信建投睿利混合C6.560018000.0000939600.0000
327004686华夏研究精选股票2.6500142204.00009325740.0000
328004703南方兴盛混合5.2000272177.000014207600.0000
329004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.200021700.00001423090.0000
330004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.200021700.00001423090.0000
331004724先锋聚元混合A4.39002400.0000157392.0000
332004725先锋聚元混合C4.39002400.0000157392.0000
333004737富国新优享灵活配置混合A3.240041400.00002715010.0000
334004742易方达深证100ETF联接C0.040014300.0000746460.0000
335004747富国新优享灵活配置混合C3.240041400.00002715010.0000
336004774添富添福吉祥混合0.800014800.0000970584.0000
337004775嘉实新添泽定期混合2.920038300.00002511710.0000
338004814中欧红利优享灵活配置混合A9.720093000.00006098940.0000
339004815中欧红利优享灵活配置混合C9.720093000.00006098940.0000
340004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.9400100000.00006558000.0000
341004868交银股息优化混合4.8900243917.000015996100.0000
342004874融通巨潮100指数(LOF)C2.2300357775.000018675900.0000
343004875融通深证成份指数C3.170078302.00004087360.0000
344004876融通深证100指数C5.58005155261.0000269105000.0000
345004881中银量化价值混合1.930045600.00002990450.0000
346004888财通资管鑫逸混合A2.120021900.00001436200.0000
347004889财通资管鑫逸混合C2.120021900.00001436200.0000
348004916嘉实新添丰定期混合1.640020000.00001311600.0000
349004926中航军民融合精选混合A8.4900198190.000010345500.0000
350004927中航军民融合精选混合C8.4900198190.000010345500.0000
351004995广发品牌消费股票7.110035151.00002305200.0000
352004997广发高端制造股票3.4300137983.00007202710.0000
353005004交银品质升级混合4.9300584427.000038326700.0000
354005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.710023679.00001552870.0000
355005039鹏扬景兴混合A2.8100214600.000014073500.0000
356005040鹏扬景兴混合C2.8100214600.000014073500.0000
357005063广发中证全指家用电器指数A12.4300281442.000014691300.0000
358005064广发中证全指家用电器指数C12.4300281442.000014691300.0000
359005075富国研究量化精选混合3.730071200.00004669300.0000
360005080海富通量化多因子混合C3.5200139150.00009125460.0000
361005081海富通量化多因子混合A3.5200139150.00009125460.0000
362005088嘉实新添辉定期混合A3.250048800.00003200300.0000
363005089嘉实新添辉定期混合C3.250048800.00003200300.0000
364005095国泰量化成长优选混合A2.830042400.00002780590.0000
365005096国泰量化成长优选混合C2.830042400.00002780590.0000
366005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式8.5700150000.00009837000.0000
367005123南方优享分红混合A5.05001049571.000054787600.0000
368005152农银汇理沪深300指数C1.9200247206.000012904200.0000
369005186长安鑫兴混合A3.740045300.00002970770.0000
370005187长安鑫兴混合C3.740045300.00002970770.0000
371005197工银沪港深精选混合A1.6300207323.000013596200.0000
372005198工银沪港深精选混合C1.6300207323.000013596200.0000
373005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.14001400.000091812.0000
374005241中欧时代智慧混合A5.8500710600.000046601100.0000
375005242中欧时代智慧混合C5.8500710600.000046601100.0000
376005250银华估值优势混合4.7700694970.000045576100.0000
377005251银华多元动力灵活配置混合3.3200109006.00007148610.0000
378005262鑫元欣享混合A2.060022000.00001442760.0000
379005263鑫元欣享混合C2.060022000.00001442760.0000
380005267嘉实价值精选股票9.50003493766.0000229121000.0000
381005268鹏华优势企业股票3.7800209357.000013729600.0000
382005275中欧创新成长灵活配置混合A3.0300701506.000046004800.0000
383005276中欧创新成长灵活配置混合C3.0300701506.000046004800.0000
384005331益民优势安享灵活配置混合6.100049200.00002568240.0000
385005339兴业中证国有企业改革指数增强2.560042400.00002780590.0000
386005397南方安养混合1.130028500.00001487700.0000
387005463银华多元收益定期开放混合A1.180022800.00001495220.0000
388005464银华多元收益定期开放混合C1.180022800.00001495220.0000
389005481银华瑞泰灵活配置混合4.8700716525.000046989700.0000
390005502华泰紫金智能量化股票发起3.400041600.00002728130.0000
391005526工银新生代消费混合6.2200724413.000047507000.0000
392005543银华心诚灵活配置混合6.01001020582.000066929800.0000
393005549富国成长优选三年定开混合5.44001904558.0000124901000.0000
394005588长安裕腾混合A0.1500100000.00005220000.0000
395005592长安裕腾混合C0.1500100000.00005220000.0000
396005612嘉实核心优势股票9.78004300212.0000282008000.0000
397005620中欧品质消费股票A9.2600115400.00007567930.0000
398005621中欧品质消费股票C9.2600115400.00007567930.0000
399005652国富天颐混合A0.950066066.00003448650.0000
400005653国富天颐混合C0.950066066.00003448650.0000
401005658华夏沪深300ETF联接C0.0500124446.00008161170.0000
402005691南方中证100指数C2.6900101700.00005308740.0000
403005741南方君信混合3.8300151200.00009915700.0000
404005765中欧明睿新常态混合C4.41003498344.0000229421000.0000
405005794银华心怡灵活配置混合6.64001146414.000075181800.0000
406005796嘉实新添荣定期混合A3.840048500.00003180630.0000
407005797嘉实新添荣定期混合C3.840048500.00003180630.0000
408005810南方瑞祥一年混合A5.6000759298.000039635400.0000
409005811南方瑞祥一年混合C5.6000759298.000039635400.0000
410005826华夏潜龙精选股票9.9700140600.00009220550.0000
411005833工银红利优享混合A9.27009700.0000636126.0000
412005834工银红利优享混合C9.27009700.0000636126.0000
413005848银华裕利混合发起式5.020016254.00001065940.0000
414005867国泰沪深300指数C2.1900737251.000048348900.0000
415005870鹏华沪深300指数2.67007200.0000472176.0000
416005875易方达中盘成长混合6.8000740908.000038675400.0000
417005888华夏新兴消费混合A8.1200216800.000014217700.0000
418005889华夏新兴消费混合C8.1200216800.000014217700.0000
419005910广发龙头优选混合6.0900130000.00008525400.0000
420005943工银聚福混合A2.010024900.00001632940.0000
421005944工银聚福混合C2.010024900.00001632940.0000
422005945工银可转债优选债券A0.85007700.0000504966.0000
423005946工银可转债优选债券C0.85007700.0000504966.0000
424005953人保转型混合A4.000071000.00004656180.0000
425005954人保转型混合C4.000071000.00004656180.0000
426005955易方达鑫转添利混合A1.770047500.00002479500.0000
427005956易方达鑫转添利混合C1.770047500.00002479500.0000
428005998嘉实深证基本面120联接C0.00001100.000072138.0000
429006020广发沪深300指数增强A2.2500196000.000012853700.0000
430006021广发沪深300指数增强C2.2500196000.000012853700.0000
431006049恒越研究精选混合A4.33006900.0000360180.0000
432006114人保鑫利债券A1.000025000.00001639500.0000
433006115人保鑫利债券C1.000025000.00001639500.0000
434006123中融高股息混合A4.3800588666.000038604700.0000
435006124中融高股息混合C4.3800588666.000038604700.0000
436006136广发估值优势混合4.800047200.00003095380.0000
437006160博道启航混合A1.130086990.00004540880.0000
438006161博道启航混合C1.130086990.00004540880.0000
439006167德邦乐享生活混合A5.8800354941.000018527900.0000
440006168德邦乐享生活混合C5.8800354941.000018527900.0000
441006179富国品质生活混合5.8800162443.000010653000.0000
442006193鑫元核心资产股票A2.020041800.00002741240.0000
443006194鑫元核心资产股票C2.020041800.00002741240.0000
444006201景顺长城量化先锋混合1.840028977.00001900310.0000
445006225人保量化混合A0.91008400.0000550872.0000
446006226人保量化混合C0.91008400.0000550872.0000
447006299恒越核心精选混合2.460018400.00001206670.0000
448006302银华行业轮动混合3.200031549.00002068980.0000
449006314中融策略优选混合A5.7200141000.00009246780.0000
450006315中融策略优选混合C5.7200141000.00009246780.0000
451006341中金MSCI质量指数A5.120065700.00004308610.0000
452006342中金MSCI质量指数C5.120065700.00004308610.0000
453006345景顺长城集英两年定开混合4.58003000000.0000196740000.0000
454006369弘毅远方国企转型升级混合5.8000115900.00007600720.0000
455006377广发趋势动力混合5.150046700.00002437740.0000
456006466浦银安盛双债增强债券A0.320010000.0000655800.0000
457006467浦银安盛双债增强债券C0.320010000.0000655800.0000
458006533易方达科融混合3.4500275400.000014375900.0000
459006541南方成份精选混合C5.12003000056.0000196744000.0000
460006586南方安裕混合C0.6500150074.00009841850.0000
461006587南方优享分红混合C5.05001049571.000054787600.0000
462006590南方新优享混合C3.18001173585.000076963700.0000
463006600人保沪深300指数2.1500115622.00007582490.0000
464006603嘉实互融精选股票5.8300120000.00007869600.0000
465006604嘉实消费精选股票A9.8400681157.000044670300.0000
466006605嘉实消费精选股票C9.8400681157.000044670300.0000
467006615工银战略新兴产业混合A3.6800112600.00007384310.0000
468006616工银战略新兴产业混合C3.6800112600.00007384310.0000
469006671广发消费升级股票6.1900333080.000021843400.0000
470006749东兴核心成长混合A7.5400204100.000010654000.0000
471006755东兴核心成长混合C7.5400204100.000010654000.0000
472006803嘉实互通精选股票4.700029000.00001901820.0000
473006832鹏扬添利增强债券A1.5700141500.00009279570.0000
474006833鹏扬添利增强债券C1.5700141500.00009279570.0000
475006836永赢惠泽一年4.1000229100.000015024400.0000
476006843中信建投睿溢混合C3.470010000.0000522000.0000
477006844中信建投稳利混合C2.670023000.00001200600.0000
478006857蜂巢卓睿混合A1.56009300.0000485460.0000
479006858蜂巢卓睿混合C1.56009300.0000485460.0000
480006867易方达丰华债券C1.5300203100.000010601800.0000
481006896新华聚利债券A0.83008000.0000417600.0000
482006897新华聚利债券C0.83008000.0000417600.0000
483006921南方智诚混合4.9200866149.000045213000.0000
484006937工银沪深300指数C2.16001247201.000081791400.0000
485006939鹏华沪深300指数C2.2800167606.000010991600.0000
486006976鹏华核心优势混合7.2800152600.000010007500.0000
487006982嘉实新添元定期混合A1.120050200.00003292120.0000
488006983嘉实新添元定期混合C1.120050200.00003292120.0000
489007016富国睿泽回报混合4.2700150200.00009850120.0000
490007044博道沪深300指数增强A1.9700109300.00005705460.0000
491007045博道沪深300指数增强C1.9700109300.00005705460.0000
492007056银华积极精选混合5.180077836.00005104480.0000
493007101中欧远见两年定开混合C5.12003033791.0000198956000.0000
494007126博道远航混合A1.120039300.00002051460.0000
495007127博道远航混合C1.120039300.00002051460.0000
496007133嘉实长青竞争优势股票A1.980069500.00004557810.0000
497007134嘉实长青竞争优势股票C1.980069500.00004557810.0000
498007135广发中证100ETF联接A0.09002400.0000125280.0000
499007136广发中证100ETF联接C0.09002400.0000125280.0000
500007139富国民裕进取沪港深成长4.720014700.0000964026.0000
501007152诺德策略精选4.4500201750.000013230800.0000
502007192恒越研究精选混合C4.33006900.0000360180.0000
503007254广发均衡价值混合6.090074300.00003878460.0000
504007266嘉实新添益定期混合A2.7000135900.00008912320.0000
505007267嘉实新添益定期混合C2.7000135900.00008912320.0000
506007308华宝消费升级混合7.150028300.00001477260.0000
507007339易方达沪深300ETF联接C0.010013700.0000898446.0000
508007343嘉实科技创新混合5.5600809400.000053080500.0000
509007404华宝沪深300增强C1.6800133000.00006942600.0000
510007405华宝中证100指数C2.8000339077.000017699800.0000
511007415南方致远混合A1.1300150000.00009837000.0000
512007416南方致远混合C1.1300150000.00009837000.0000
513007470博道叁佰智航股票A3.0700145200.00007579440.0000
514007471博道叁佰智航股票C3.0700145200.00007579440.0000
515007518东方阿尔法优选混合A7.8500300000.000019674000.0000
516007519东方阿尔法优选混合C7.8500300000.000019674000.0000
517007538永赢沪深300A2.0600103300.00006774410.0000
518007539永赢沪深300C2.0600103300.00006774410.0000
519007548易方达ESG责任投资股票7.30001178800.000061533400.0000
520007580宝盈中证100指数增强C3.0200114600.00007515470.0000
521007733南方智锐混合A2.06001672829.0000109704000.0000
522007734南方智锐混合C2.06001672829.0000109704000.0000
523007895嘉实价值成长混合8.60002789323.0000182924000.0000
524007939华夏网购精选混合C2.1400162100.000010630500.0000
525007952招商财经大数据股票C1.46003600.0000187920.0000
526007959方正富邦天恒混合A6.8600152000.00007934400.0000
527007960方正富邦天恒混合C6.8600152000.00007934400.0000
528020011国泰沪深300指数A2.1900737251.000048348900.0000
529020022国泰策略价值灵活配置混合2.350058400.00003829870.0000
530040002华安中国A股增强指数1.5300623700.000040902200.0000
531050002博时沪深300指数2.02002012292.0000131966000.0000
532050007博时平衡配置混合2.2000172650.000011322400.0000
533050018博时行业轮动股票8.0600282800.000018546000.0000
534070010嘉实主题混合6.60002602200.0000170652000.0000
535070011嘉实策略混合8.23004688115.0000307447000.0000
536070015嘉实多元债券A3.570072700.00004767670.0000
537070016嘉实多元债券B3.570072700.00004767670.0000
538070019嘉实价值优势股票8.98003188900.0000209128000.0000
539070020嘉实稳固收益债券C2.2500407700.000026737000.0000
540070023嘉实深证基本面120联接A0.00001100.000072138.0000
541080002长盛创新先锋混合6.0600108300.00005653260.0000
542080003长盛积极配置债券1.290070000.00003654000.0000
543100020富国天益价值股票5.95003600239.0000236104000.0000
544100026富国天合稳健股票5.53002505999.0000164343000.0000
545100029富国天成红利混合4.0500565159.000037063100.0000
546110002易方达策略成长混合3.8100729604.000047847400.0000
547110009易方达价值精选股票7.79003558808.0000185770000.0000
548110012易方达科汇灵活配置混合5.5600341440.000017823200.0000
549110015易方达行业领先股票7.49001554302.000081134600.0000
550110019易方达深证100ETF联接A0.040014300.0000746460.0000
551110020易方达沪深300ETF联接A0.010013700.0000898446.0000
552110022易方达消费行业股票7.550025449122.00001328440000.0000
553110027易方达安心回报债券A1.45004541692.0000237076000.0000
554110028易方达安心回报债券B1.45004541692.0000237076000.0000
555110030易方达沪深300量化增强1.7000320887.000021043800.0000
556112002易方达策略成长二号混合3.8000634900.000041636700.0000
557150018银华稳进6.54005227321.0000342808000.0000
558150019银华锐进6.54005227321.0000342808000.0000
559150049南方新兴消费收益7.5100779739.000040702400.0000
560150050南方新兴消费进取7.5100779739.000040702400.0000
561150083广发深证100指数分级A5.540027722.00001447090.0000
562150084广发深证100指数分级B5.540027722.00001447090.0000
563150092诺德深证300指数分级A4.28003403.0000223169.0000
564150093诺德深证300指数分级B4.28003403.0000223169.0000
565150104华安沪深300指数分级A2.1100104252.00006836850.0000
566150105华安沪深300指数分级B2.1100104252.00006836850.0000
567150135国富中证100指数增强分级A2.680041000.00002166030.0000
568150136国富中证100指数增强分级B2.680041000.00002166030.0000
569150209富国中证国有企业改革指数分级A2.85003035795.0000199087000.0000
570150210富国中证国有企业改革指数分级B2.85003035795.0000199087000.0000
571150295南方中证国有企业改革指数分级A2.740071700.00003742740.0000
572150296南方中证国有企业改革指数分级B2.740071700.00003742740.0000
573159901易方达深证100ETF5.87008601704.0000449009000.0000
574159903深成ETF3.2700246240.000012853700.0000
575159905工银深证红利ETF12.61003525774.0000231220000.0000
576159910嘉实深证基本面120ETF8.23001837594.0000120509000.0000
577159912汇添富深证300ETF3.870083248.00004345550.0000
578159913交银深证300价值ETF12.4900143674.00009422140.0000
579159919嘉实沪深300ETF2.28009432108.0000618558000.0000
580159925南方沪深300ETF2.0000504564.000026338200.0000
581159936广发中证全指可选消费ETF9.3000584902.000030531900.0000
582159961方正富邦深证100ETF5.8000383200.000020003000.0000
583159969银华深证100ETF6.9200156822.000010284400.0000
584160127南方新兴消费增长分级股票7.5100779739.000040702400.0000
585160133南方天元新产业股票(LOF)2.8500962099.000063094500.0000
586160136南方中证国有企业改革指数分级2.740071700.00003742740.0000
587160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0900280300.000018382100.0000
588160417华安沪深300指数分级2.1100104252.00006836850.0000
589160512博时卓越品牌股票(LOF)8.2300435000.000028527300.0000
590160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.870068000.00004459440.0000
591160603鹏华普天收益混合5.0900334213.000021917700.0000
592160607鹏华价值优势股票(LOF)8.87002703745.0000177312000.0000
593160610鹏华动力增长混合(LOF)6.37001491000.000097779800.0000
594160611鹏华优质治理股票(LOF)3.6900640000.000041971200.0000
595160613鹏华盛世创新股票(LOF)5.7100540465.000035443700.0000
596160615鹏华沪深300指数A2.2800167606.000010991600.0000
597160624鹏华消费领先混合4.6900284767.000018675000.0000
598160642鹏华增瑞混合(LOF)8.7500600000.000039348000.0000
599160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.27001061013.000069581200.0000
600160725嘉实基本面50指数(LOF)C3.27001061013.000069581200.0000
601160726嘉实瑞享定期混合7.64002128533.0000139589000.0000
602160806长盛同庆1.8900130223.00006797640.0000
603160807长盛沪深300指数(LOF)1.920074217.00003874130.0000
604161005富国天惠成长混合(LOF)A3.95006500417.0000426297000.0000
605161026富国中证国有企业改革指数分级2.85003035795.0000199087000.0000
606161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.88004395343.0000229437000.0000
607161132易方达科顺定期开放混合7.1400487100.000025426600.0000
608161604融通深证100指数5.58005155261.0000269105000.0000
609161607融通巨潮100指数(LOF)A2.2300357775.000018675900.0000
610161612融通深证成份指数A3.170078302.00004087360.0000
611161706招商优质成长股票(LOF)4.3200991300.000051745900.0000
612161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.8300100500.00006590790.0000
613161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.80004096435.0000213834000.0000
614161729招商3年封闭瑞利混合4.6300300000.000015660000.0000
615161812银华深证100指数分级6.54005227321.0000342808000.0000
616162307海富通中证100指数(LOF)3.1700103680.00006799330.0000
617162714广发深证100指数分级5.540027722.00001447090.0000
618162718广发鑫瑞混合(LOF)0.87004800.0000314784.0000
619163409兴全绿色投资股票(LOF)8.1400647500.000042463000.0000
620163805中银策略股票5.0500536441.000028002200.0000
621163807中银优选混合2.7400154200.000010112400.0000
622163808中银中证100指数增强2.6800235610.000012298800.0000
623163809中银蓝筹混合5.3400334035.000017436600.0000
624164508国富中证100指数增强分级2.390035000.00001904350.0000
625165707诺德深证300指数分级4.28003403.0000223169.0000
626165806东吴深证100指数增强(LOF)2.27002900.0000190182.0000
627165810东吴沪深300指数C2.27002900.0000190182.0000
628166025中欧远见两年定开混合A5.12003033791.0000198956000.0000
629166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.20006000.0000393480.0000
630167302方正富邦大湾区综指(LOF)2.500040000.00002088000.0000
631167601国金沪深300指数增强6.810015854.00001039710.0000
632168108九泰锐诚混合5.8700122700.00008046670.0000
633180003银华-道琼斯88指数A6.21002144644.0000140646000.0000
634180013银华领先策略股票6.3400886125.000058112100.0000
635180018银华和谐主题混合3.6800206418.000013536900.0000
636180028银华永祥灵活配置混合5.440050080.00003284250.0000
637180031银华中小盘股票4.83003776384.0000247655000.0000
638202005南方成份精选股票5.12003000056.0000196744000.0000
639202009南方盛元红利股票3.9400500000.000032790000.0000
640202015南方沪深300ETF联接A0.04008100.0000422820.0000
641202017南方深证成份ETF联接A0.11005700.0000297540.0000
642202211南方中证100指数A2.6900101700.00005308740.0000
643202212南方平衡混合2.4100115000.00006003000.0000
644202213南方核心竞争混合2.860069600.00004564370.0000
645206002鹏华精选成长股票8.6500267846.000017565300.0000
646206012鹏华价值精选股票5.4800150300.00009856670.0000
647213010宝盈中证100指数增强A3.0200114600.00007515470.0000
648217016招商深证100指数A5.5600112639.00005879760.0000
649240012华宝增强收益债券A0.810016700.0000871740.0000
650240013华宝增强收益债券B0.810016700.0000871740.0000
651240014华宝中证100指数A2.8000339077.000017699800.0000
652260109景顺长城内需贰号股票4.55002300000.0000150834000.0000
653260110景顺长城精选蓝筹股票7.65003800000.0000249204000.0000
654260111景顺长城公司治理股票2.130035263.00002312550.0000
655260116景顺长城核心竞争力股票5.85003000000.0000196740000.0000
656270006广发策略优选混合4.64002763799.0000144270000.0000
657270007广发大盘成长混合4.35002734661.0000142749000.0000
658270021广发聚瑞股票3.90001372335.000071635900.0000
659270022广发内需增长混合4.8800892487.000046587800.0000
660270041广发消费品精选股票4.1900443400.000023145500.0000
661340001兴全可转债混合1.53001169322.000076684100.0000
662340007兴全社会责任股票6.45006000000.0000393480000.0000
663340008兴全有机增长混合2.90001511934.000099152600.0000
664400001东方龙混合3.6300230000.000015083400.0000
665400003东方精选混合3.3400800000.000052464000.0000
666400007东方策略成长股票3.5200190000.000012460200.0000
667400027东方双债添利债券A0.630040000.00002623200.0000
668400029东方双债添利债券C0.630040000.00002623200.0000
669450002国富弹性市值股票2.96002002437.0000104527000.0000
670450004国富深化价值股票3.0000106200.00006964600.0000
671450005国富强化收益债券A1.2500150981.00007881210.0000
672450006国富强化收益债券C1.2500150981.00007881210.0000
673450007国富成长动力股票4.070053077.00003480790.0000
674450008国富沪深300指数2.170080642.00005288500.0000
675470010汇添富多元收益债券A2.290038573.00002529620.0000
676470011汇添富多元收益债券C2.290038573.00002529620.0000
677470018汇添富双利债券A1.0600136900.00008977900.0000
678470058汇添富可转债债券A0.8200374000.000024526900.0000
679470059汇添富可转债债券C0.8200374000.000024526900.0000
680470068汇添富深证300ETF联接0.20003200.0000167040.0000
681470088汇添富6月红添利定开债券A0.7800135100.00008859860.0000
682470089汇添富6月红添利定开债券C0.7800135100.00008859860.0000
683481001工银核心价值股票3.95002604929.0000170831000.0000
684481004工银稳健成长股票4.0800654619.000042929900.0000
685481006工银红利股票3.8900311000.000020395400.0000
686481008工银大盘蓝筹股票5.4900368485.000024165200.0000
687481009工银沪深300指数A2.16001247201.000081791400.0000
688481013工银消费服务行业股票4.6100418821.000027466300.0000
689501038银华明择多策略定期开放混合3.5000503053.000032990200.0000
690501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.890073700.00003847140.0000
691501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.890073700.00003847140.0000
692501060中金中证优选300指数(LOF)A4.1900102809.00006742210.0000
693501061中金中证优选300指数(LOF)C4.1900102809.00006742210.0000
694501067招商富时A-H50指数A3.760019500.00001017900.0000
695501068招商富时A-H50指数C3.760019500.00001017900.0000
696501080中金科创主题3年封闭混合5.5500967100.000063422400.0000
697501083银华科创主题3年封闭混合3.7400633000.000041512100.0000
698501088嘉实瑞虹三年定期混合5.89002683485.0000161090000.0000
699501189嘉实战略配售混合(LOF)0.030053000.00003475740.0000
700502006易方达国企改革分级2.7200114100.00005956020.0000
701502007易方达国企改革分级A2.7200114100.00005956020.0000
702502008易方达国企改革分级B2.7200114100.00005956020.0000
703510300华泰柏瑞沪深300ETF1.970015388651.0000803288000.0000
704510310易方达沪深300发起式ETF1.99003194369.0000166746000.0000
705510330华夏沪深300ETF2.280010821643.0000709683000.0000
706510350工银瑞信沪深300ETF2.27001363197.000089398500.0000
707510360广发沪深300ETF1.98001164200.000060771200.0000
708512550嘉实富时中国A50ETF4.6500103000.00006754740.0000
709512750嘉实中证锐联基本面ETF3.4500424800.000027858400.0000
710512910广发中证100ETF2.9600218900.000011426600.0000
711515360方正富邦沪深300ETF1.970034100.00001780020.0000
712515650富国中证消费50ETF14.92001528900.0000100265000.0000
713515800添富中证800ETF1.43001106740.000057771800.0000
714515810易方达中证800ETF1.430042200.00002202840.0000
715519001银华价值优选股票6.74004372265.0000286733000.0000
716519003海富通收益增长混合2.3800429451.000028163400.0000
717519013海富通风格优势股票2.0000128900.00008453260.0000
718519030海富通稳固收益债券1.2700119600.00007843370.0000
719519039长盛同德主题股票4.8600938559.000048992800.0000
720519050海富通安颐收益混合A1.030082197.00005390480.0000
721519062海富通阿尔法对冲混合2.46001236300.000081076600.0000
722519089新华优选成长股票3.7700452802.000023636300.0000
723519091新华泛资源优势混合3.4000251900.000013149200.0000
724519093新华钻石品质企业股票2.660088200.00004604040.0000
725519095新华行业周期轮换股票4.070079800.00004165560.0000
726519100长盛中证100指数2.8000181042.00009450390.0000
727519116浦银安盛沪深300指数增强1.4800109900.00005736780.0000
728519130海富通新内需混合1.230051902.00003403730.0000
729519133海富通改革驱动混合2.5800130000.00008525400.0000
730519139海富通沪港深混合5.1300131900.00008650000.0000
731519150新华优选消费股票4.010047500.00002479500.0000
732519158新华趋势领航股票2.6800280400.000018388600.0000
733519223海富通欣荣混合C3.2600165400.000010846900.0000
734519224海富通欣荣混合A3.2600165400.000010846900.0000
735519228海富通欣享混合C0.700035600.00002334650.0000
736519229海富通欣享混合A0.700035600.00002334650.0000
737519690交银稳健配置混合7.08003699929.0000242641000.0000
738519702交银趋势优选股票4.8900247469.000016229000.0000
739519710交银荣安保本混合4.9300498088.000032664600.0000
740519714交银沪深300行业等权指数5.7200324763.000021298000.0000
741519779交银沪港深价值精选混合2.3200150000.00009837000.0000
742519915富国消费主题混合6.77001095400.000071836300.0000
743519918华夏兴和混合3.5300184700.000012112600.0000
744560002益民红利成长混合8.9200573805.000029952600.0000
745560003益民创新优势混合8.5200991257.000051743600.0000
746560006益民核心增长混合3.630030091.00001570750.0000
747570005诺德成长优势股票4.02001014200.000066511200.0000
748580003东吴行业轮动股票3.4100203200.000013325900.0000
749580009东吴多策略灵活配置混合2.460040800.00002675660.0000
750590002中邮核心成长混合3.11002489800.0000163281000.0000
751620001金元惠理宝石动力混合3.670056600.00002954520.0000
752620006金元惠理消费主题股票5.860010847.0000711346.0000
753630016华商价值共享混合发起式4.5100180000.000011804400.0000
754660006农银汇理大盘蓝筹股票1.230043386.00002845250.0000
755660008农银汇理沪深300指数A1.9200247206.000012904200.0000
756671030西部利得事件驱动股票1.54005900.0000307980.0000
757675081西部利得祥盈债券A0.58006300.0000413154.0000
758675083西部利得祥盈债券C0.58006300.0000413154.0000
759690004民生加银稳健成长股票5.130050000.00002610000.0000
760690007民生加银景气行业股票5.05001398044.000072977900.0000
761690009民生加银红利回报混合4.050056000.00002923200.0000
762710001富安达优势成长股票3.3200700000.000045906000.0000
763710002富安达策略精选混合4.0000223200.000014637500.0000
764740101长安沪深300非周期行业指数3.430030033.00001567720.0000
765770001德邦优化配置股票3.040040000.00002088000.0000
766960008景顺核心H5.85003000000.0000196740000.0000
767960010工银核心价值混合H3.95002604929.0000170831000.0000
768960022博时沪深300指数R2.02002012292.0000131966000.0000
769960023工银稳健成长混合H4.0800654619.000042929900.0000
所有基金的持有国电南瑞600406的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000063长盛电子信息主题混合3.13001031725.000020376600.0000
2000409鹏华环保产业股票3.9900451500.00009562770.0000
3000535长盛航天海工混合8.3700330000.00006517500.0000
4000696汇添富环保行业股票3.92002800000.000055300000.0000
5000761国富健康优质生活股票2.3300500000.00009875000.0000
6000804中信建投稳利混合A4.220096000.00001896000.0000
7000963兴业多策略混合7.36001795213.000038022600.0000
8001158工银新材料新能源股票4.04003590014.000076036500.0000
9001272兴业聚利灵活配置混合6.1600574300.000012163700.0000
10001279中海积极增利混合3.1000218500.00004627830.0000
11001476中银智能制造股票2.86002184061.000046258400.0000
12001809中信建投智信物联网混合A2.95001160000.000022910000.0000
13001811中欧明睿新常态混合A7.330018000036.0000381241000.0000
14001938中欧时代先锋股票A7.420049000025.00001037820000.0000
15002009中欧瑾通灵活配置混合A0.7100270000.00005718600.0000
16002010中欧瑾通灵活配置混合C0.7100270000.00005718600.0000
17002103招商康泰混合0.620081800.00001732520.0000
18002172海富通新内需混合C1.2300160000.00003388800.0000
19002330兴业聚宝灵活配置混合3.7500179000.00003791220.0000
20002574招商瑞庆混合A0.6100148700.00003149470.0000
21002961中欧双利债券A0.7400700000.000014826000.0000
22002962中欧双利债券C0.7400700000.000014826000.0000
23003161南方安泰混合0.8700238100.00005042960.0000
24004025融通收益增强债券A0.150099902.00001973060.0000
25004026融通收益增强债券C0.150099902.00001973060.0000
26004241中欧时代先锋股票C7.420049000025.00001037820000.0000
27004442中欧康裕混合A0.4800200000.00004236000.0000
28004455中欧康裕混合C0.4800200000.00004236000.0000
29004636中信建投智信物联网混合C2.95001160000.000022910000.0000
30005037银华新能源新材料量化股票发起式A5.7100118017.00002499600.0000
31005038银华新能源新材料量化股票发起式C5.7100118017.00002499600.0000
32005207南方高端装备混合C3.3100589949.000012495100.0000
33005241中欧时代智慧混合A2.73001024197.000021692500.0000
34005242中欧时代智慧混合C2.73001024197.000021692500.0000
35005461南方希元转债债券1.0300523300.000010335200.0000
36005652国富天颐混合A1.0100185300.00003659680.0000
37005653国富天颐混合C1.0100185300.00003659680.0000
38005729南方人工智能混合5.2000229000.00004850220.0000
39005765中欧明睿新常态混合C7.330018000036.0000381241000.0000
40005906招商丰茂灵活混合发起式A0.340078000.00001652040.0000
41005907招商丰茂灵活混合发起式C0.340078000.00001652040.0000
42006030南方昌元转债A0.980024100.0000475975.0000
43006031南方昌元转债C0.980024100.0000475975.0000
44006049恒越研究精选混合A5.100021495.0000424526.0000
45006299恒越核心精选混合3.690085000.00001678750.0000
46006348银华盛利混合发起式3.740027900.0000590922.0000
47006844中信建投稳利混合C4.220096000.00001896000.0000
48007085招商瑞庆混合C0.6100148700.00003149470.0000
49007101中欧远见两年定开混合C7.140013118473.0000277849000.0000
50007192恒越研究精选混合C5.100021495.0000424526.0000
51007415南方致远混合A1.0400426000.00009022680.0000
52007416南方致远混合C1.0400426000.00009022680.0000
53007725招商瑞文混合A0.6300700700.000014840800.0000
54007726招商瑞文混合C0.6300700700.000014840800.0000
55007770同泰开泰混合A7.1200490000.000010378200.0000
56007771同泰开泰混合C7.1200490000.000010378200.0000
57080012长盛电子信息产业A4.23002931332.000057893800.0000
58150265中融一带一路分级A2.7500208909.00004125950.0000
59150266中融一带一路分级B2.7500208909.00004125950.0000
60150279鹏华新能源分级A4.310065910.00001395970.0000
61150280鹏华新能源分级B4.310065910.00001395970.0000
62150327工银中证新能源指数分级A4.360042200.0000893796.0000
63150328工银中证新能源指数分级B4.360042200.0000893796.0000
64159953广发中证全指工业ETF1.180011500.0000227125.0000
65160640鹏华新能源分级4.310065910.00001395970.0000
66164821工银中证新能源指数分级4.360042200.0000893796.0000
67166025中欧远见两年定开混合A7.140013118473.0000277849000.0000
68168201中融一带一路分级2.7500208909.00004125950.0000
69202027南方高端装备混合A3.3100589949.000012495100.0000
70202105南方广利回报债券A/B0.9300599000.000011830200.0000
71202107南方广利回报债券C0.9300599000.000011830200.0000
72202213南方核心竞争混合1.4800111700.00002365810.0000
73398051中海环保新能源混合3.3300100800.00002134940.0000
74450004国富深化价值股票4.5300327468.00006467490.0000
75450007国富成长动力股票5.8900237700.00005034490.0000
76450010国富策略回报混合2.9800130000.00002567500.0000
77510220华泰柏瑞中小盘ETF0.870031900.0000630025.0000
78515600广发央企创新ETF2.95007967123.0000157351000.0000
79515680嘉实中证央企创新驱动ETF2.720015811047.0000334878000.0000
80519034海富通中证内地低碳指数4.620042860.0000907775.0000
81519130海富通新内需混合1.2300160000.00003388800.0000
82519190万家岁得利定期开放债券0.820010010.0000197698.0000
83590003中邮核心优势混合4.3100779923.000016518800.0000
所有基金的持有潍柴动力000338的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合3.650010576658.0000167957000.0000
2000011华夏大盘精选混合6.130021107920.0000335194000.0000
3000021华夏优势增长股票3.070011471727.0000182171000.0000
4000264博时内需增长混合6.2100959000.000015228900.0000
5000431鹏华品牌传承混合3.4100302600.00004805290.0000
6000466融通通瑞债券A0.40005000.000059800.0000
7000532景顺长城优势企业股票4.3800874100.000013880700.0000
8000717融通转型三动力灵活配置混合5.96005698029.000068148400.0000
9000778鹏华先进制造股票5.4300630299.000010009100.0000
10000859融通通瑞债券C0.40005000.000059800.0000
11000894中欧睿达定期开放混合1.6900180500.00002866340.0000
12000928中融国企改革混合4.1300253100.00004019230.0000
13000993华宝稳健回报混合4.2600769654.000012222100.0000
14001042华夏领先股票1.41001531832.000024325500.0000
15001048富国新兴产业股票7.32008793370.0000139639000.0000
16001150融通互联网传媒灵活配置混合2.96003441896.000041165100.0000
17001152融通新区域新经济灵活配置混合3.46001703080.000020368800.0000
18001188鹏华改革红利股票3.61002900000.000046052000.0000
19001226中邮稳健添利灵活配置混合3.70001187000.000018849600.0000
20001239长盛国企改革混合3.46001800000.000021528000.0000
21001256泓德优选成长混合3.960010393340.0000124304000.0000
22001327鹏华弘华混合A2.0700340000.00005399200.0000
23001328鹏华弘华混合C2.0700340000.00005399200.0000
24001331鹏华弘信混合A1.3300420000.00006669600.0000
25001332鹏华弘信混合C1.3300420000.00006669600.0000
26001470融通通鑫灵活配置混合0.6100643300.00007693870.0000
27001476中银智能制造股票3.99004070542.000064640200.0000
28001605国富沪港深成长精选股票1.83002000000.000023920000.0000
29001615中欧睿尚定期开放混合A3.0100132800.00002108860.0000
30001623兴业国企改革混合4.4100800000.000012704000.0000
31001626国泰央企改革股票3.3500420000.00006669600.0000
32001830融通跨界成长灵活配置混合4.7500109800.00001743620.0000
33001869招商制造业混合A3.60001214800.000019291000.0000
34001924华夏国企改革混合6.16002460400.000039071200.0000
35002015南方荣光灵活配置混合A0.4900249400.00002982820.0000
36002016南方荣光灵活配置混合C0.4900249400.00002982820.0000
37002049融通新机遇灵活配置混合0.5500619200.00007405630.0000
38002103招商康泰混合0.7800136000.00002159680.0000
39002159东吴国企改革混合7.780083400.00001324390.0000
40002172海富通新内需混合C1.0000174600.00002772650.0000
41002191农银物联网混合2.130055300.0000878164.0000
42002211嘉实新财富混合4.6900170732.00002711220.0000
43002252融通成长30灵活配置混合2.9000355100.00004247000.0000
44002340富国价值优势混合3.1700466000.00007400080.0000
45002409华夏新活力混合A1.9100662400.000010518900.0000
46002410华夏新活力混合C1.9100662400.000010518900.0000
47002456招商安元混合A1.5400224400.00003563470.0000
48002457招商安元混合C1.5400224400.00003563470.0000
49002574招商瑞庆混合A0.7600248700.00003949360.0000
50002577南方新兴混合3.4100541800.00008603780.0000
51002595博时工业4.0主题股票6.3300242800.00003855660.0000
52002605融通新消费灵活配置混合2.8900123490.00001476940.0000
53002803东方红沪港深混合3.740023920336.0000379855000.0000
54002808泓德优势领航混合3.70001996000.000023872200.0000
55002838华夏新锦程混合A1.8800641898.000010193300.0000
56002839华夏新锦程混合C1.8800641898.000010193300.0000
57002851南方品质混合6.570013239559.0000158345000.0000
58002955融通新趋势灵活配置混合3.0600533000.00006374680.0000
59002989融通通乾研究精选混合9.09005319400.000063620000.0000
60003000招商丰德混合A3.3000190000.00003017200.0000
61003001招商丰德混合C3.3000190000.00003017200.0000
62003033南方荣冠定期开放混合0.480021100.0000252356.0000
63003135金元顺安沣楹债券0.7100663140.000010530700.0000
64003165鹏华弘嘉混合A2.4200866993.000013767800.0000
65003166鹏华弘嘉混合C2.4200866993.000013767800.0000
66003300华夏圆和混合1.8800724105.000011498800.0000
67003612南方卓元债券A0.4900229300.00002742430.0000
68003613南方卓元债券C0.4900229300.00002742430.0000
69003762国开开泰混合A0.310031000.0000492280.0000
70003763国开开泰混合C0.310031000.0000492280.0000
71003780鹏华兴悦定期开放混合1.4700420000.00006669600.0000
72004025融通收益增强债券A1.2300800000.000012704000.0000
73004026融通收益增强债券C1.2300800000.000012704000.0000
74004046华夏新锦顺混合A1.8800664500.000010552300.0000
75004047华夏新锦顺混合C1.8800664500.000010552300.0000
76004048华夏新锦汇混合A1.8800558300.00008865800.0000
77004049华夏新锦汇混合C1.8800558300.00008865800.0000
78004166东方价值挖掘混合A0.8100200000.00003176000.0000
79004357南方智慧混合6.29002563352.000040706000.0000
80004442中欧康裕混合A0.4700260000.00004128800.0000
81004455中欧康裕混合C0.4700260000.00004128800.0000
82004569招商制造业混合C3.60001214800.000019291000.0000
83004703南方兴盛混合6.81001557207.000018624200.0000
84005033银华智能汽车量化股票发起式A7.650079977.00001270030.0000
85005034银华智能汽车量化股票发起式C7.650079977.00001270030.0000
86005041人保精选混合A1.8200169000.00002683720.0000
87005042人保精选混合C1.8200169000.00002683720.0000
88005067融通逆向策略灵活配置混合4.8500351525.00005582220.0000
89005075富国研究量化精选混合2.3900188700.00002996560.0000
90005123南方优享分红混合A6.04005487098.000065625700.0000
91005185国泰招惠收益定期开放债券0.640021400.0000339832.0000
92005188海富通量化前锋股票C2.110049200.0000781296.0000
93005189海富通量化前锋股票A2.110049200.0000781296.0000
94005255浦银安盛港股通量化混合0.290027500.0000436700.0000
95005341长安裕泰混合A3.4200160000.00002540800.0000
96005342长安裕泰混合C3.4200160000.00002540800.0000
97005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A4.4700981400.000011737500.0000
98005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C4.4700981400.000011737500.0000
99005638农银汇理量化智慧动力混合2.4000240300.00003815960.0000
100005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合9.21002700200.000032294400.0000
101005695华安睿明两年定开混合A1.1700336500.00005343620.0000
102005696华安睿明两年定开混合C1.1700336500.00005343620.0000
103005743长安裕隆混合A3.8200660000.000010480800.0000
104005744长安裕隆混合C3.8200660000.000010480800.0000
105005810南方瑞祥一年混合A6.43002957715.000046968500.0000
106005811南方瑞祥一年混合C6.43002957715.000046968500.0000
107005888华夏新兴消费混合A4.0600447600.00007107890.0000
108005889华夏新兴消费混合C4.0600447600.00007107890.0000
109005998嘉实深证基本面120联接C0.00001500.000023820.0000
110006022富国大盘价值量化精选混合2.1600637600.000010125100.0000
111006084融通研究优选混合4.9500238000.00002846480.0000
112006123中融高股息混合A3.40001011738.000012100400.0000
113006124中融高股息混合C3.40001011738.000012100400.0000
114006371长安鑫盈混合A4.09002099847.000033345600.0000
115006372长安鑫盈混合C4.09002099847.000033345600.0000
116006539南方优选价值混合C3.73003487100.000055375100.0000
117006587南方优享分红混合C6.04005487098.000065625700.0000
118006608泓德研究优选混合3.76004816992.000057611200.0000
119006644弘毅远方消费升级混合3.0100338300.00005372200.0000
120006921南方智诚混合6.67007147342.0000113500000.0000
121007085招商瑞庆混合C0.7600248700.00003949360.0000
122007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.30003000.000047640.0000
123007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.30003000.000047640.0000
124007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A0.02001000.000011960.0000
125007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C0.02001000.000011960.0000
126007505华夏AH经济蓝筹股票A0.970058500.0000928980.0000
127007506华夏AH经济蓝筹股票C0.970058500.0000928980.0000
128007657东方红中证竞争力指数A2.67005792700.000091988100.0000
129007658东方红中证竞争力指数C2.67005792700.000091988100.0000
130007686东方价值挖掘混合C0.8100200000.00003176000.0000
131007725招商瑞文混合A0.77001136600.000018049200.0000
132007726招商瑞文混合C0.77001136600.000018049200.0000
133007770同泰开泰混合A5.2300480000.00007622400.0000
134007771同泰开泰混合C5.2300480000.00007622400.0000
135070023嘉实深证基本面120联接A0.00001500.000023820.0000
136080003长盛积极配置债券1.2600300000.00003588000.0000
137100020富国天益价值股票6.480016200000.0000257256000.0000
138100039富国通胀通缩主题轮动混合3.0300488500.00007757380.0000
139100056富国低碳环保股票7.700020782549.0000330027000.0000
140150064长盛同瑞A1.21009344.0000111754.0000
141150065长盛同瑞B1.21009344.0000111754.0000
142150265中融一带一路分级A3.0000329600.00005234050.0000
143150266中融一带一路分级B3.0000329600.00005234050.0000
144150273鹏华一带一路分级A3.0500785300.000012470600.0000
145150274鹏华一带一路分级B3.0500785300.000012470600.0000
146159905工银深证红利ETF2.94003390200.000053836400.0000
147159910嘉实深证基本面120ETF2.77002556748.000040601200.0000
148159913交银深证300价值ETF2.9100138056.00002192330.0000
149159953广发中证全指工业ETF1.480023900.0000285844.0000
150160324华夏磐晟混合5.1700335300.00005324560.0000
151160610鹏华动力增长混合(LOF)3.31003198338.000050789600.0000
152160613鹏华盛世创新股票(LOF)6.21002427300.000038545500.0000
153160627鹏华策略优选混合5.73001364100.000021661900.0000
154160638鹏华一带一路分级3.0500785300.000012470600.0000
155160808长盛同瑞中证200指数分级1.21009344.0000111754.0000
156161601融通新蓝筹混合2.72004418457.000052844700.0000
157161605融通蓝筹成长混合3.97002040600.000024405600.0000
158161606融通行业景气混合A9.060049132652.0000587626000.0000
159161610融通领先成长股票(LOF)A4.830013238281.0000158330000.0000
160168201中融一带一路分级3.0000329600.00005234050.0000
161169101东方红睿丰混合(LOF)5.580032164163.0000510767000.0000
162202011南方优选价值股票3.73003487100.000055375100.0000
163206012鹏华价值精选股票3.5900406042.00006447950.0000
164217013招商中小盘精选股票3.3200451720.00007173310.0000
165217018招商安瑞进取债券0.970033200.0000527216.0000
166240011华宝兴业大盘精选股票4.9900339300.00005388080.0000
167260117景顺长城支柱产业股票2.8000217100.00003447550.0000
168400001东方龙混合4.59001200000.000019056000.0000
169400003东方精选混合3.74003700000.000058756000.0000
170400016东方强化收益债券1.2800230000.00003652400.0000
171470010汇添富多元收益债券A0.5700200000.00002392000.0000
172470011汇添富多元收益债券C0.5700200000.00002392000.0000
173485014工银添颐债券B0.6200213300.00003387200.0000
174485114工银添颐债券A0.6200213300.00003387200.0000
175502013长盛中证申万一带一路分级3.28001517867.000018153700.0000
176502014长盛中证申万一带一路分级A3.28001517867.000018153700.0000
177502015长盛中证申万一带一路分级B3.28001517867.000018153700.0000
178515580华泰柏瑞中证科技100ETF2.88002194800.000026249800.0000
179519003海富通收益增长混合3.17002361900.000037507000.0000
180519030海富通稳固收益债券0.8000309100.00004908510.0000
181519130海富通新内需混合1.0000174600.00002772650.0000
182519133海富通改革驱动混合3.1500657100.000010434700.0000
183519223海富通欣荣混合C1.7000356330.00005658520.0000
184519224海富通欣荣混合A1.7000356330.00005658520.0000
185519908华夏兴华混合3.46001663700.000026419600.0000
186519909华安安顺混合2.74001052734.000016717400.0000
187519918华夏兴和混合4.4600963200.000015295600.0000
188620003金元惠理丰利债券0.69001237800.000019656300.0000
189690004民生加银稳健成长股票3.2500122200.00001940540.0000
190960004华夏兴华H3.46001663700.000026419600.0000
191960020南方优选价值混合H3.73003487100.000055375100.0000
所有基金的持有海螺水泥600585的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000067民生加银转债优选A0.600020800.00001146080.0000
2000068民生加银转债优选C0.600020800.00001146080.0000
3000120中银美丽中国股票5.500051000.00002810100.0000
4000142融通增强收益债券A0.43004000.0000220400.0000
5000190中银保本二号混合1.4500134100.00007388910.0000
6000195工银成长收益混合A1.590075000.00004110000.0000
7000196工银成长收益混合C1.590075000.00004110000.0000
8000215广发趋势优选混合A0.4300150000.00008265000.0000
9000368汇添富沪深300安中指数2.5600159625.00008747450.0000
10000410益民服务领先混合3.970060000.00003306000.0000
11000466融通通瑞债券A0.3000800.000044080.0000
12000496长安产业精选混合5.720060000.00003288000.0000
13000511国泰国策驱动灵活配置混合0.970060500.00003315400.0000
14000566华泰柏瑞创新升级混合5.00001668364.000091926900.0000
15000567广发聚祥灵活混合4.8200186000.000010248600.0000
16000639宝盈祥瑞混合A0.54002000.0000109600.0000
17000692汇添富双利债券C0.6400180000.00009918000.0000
18000859融通通瑞债券C0.3000800.000044080.0000
19000928中融国企改革混合3.570063400.00003474320.0000
20000953国泰睿吉灵活配置混合A1.190084200.00004614160.0000
21000954国泰睿吉灵活配置混合C1.190084200.00004614160.0000
22000967华泰柏瑞创新动力混合5.0000166891.00009195690.0000
23000970东方红睿元混合3.8000747813.000040980200.0000
24000972新华万银策略灵活配置混合3.5400102000.00005589600.0000
25001008工银国企改革股票3.1300810800.000044431800.0000
26001040新华策略精选股票4.9000363601.000020034400.0000
27001059中金绝对收益混合0.640043900.00002405720.0000
28001097华泰柏瑞积极优选股票3.4500159100.00008766410.0000
29001112东方红中国优势混合3.42004953826.0000271470000.0000
30001124融通增强收益债券C0.43004000.0000220400.0000
31001135益民品质升级混合7.2700217304.000011973400.0000
32001136易方达裕如混合0.530055900.00003080090.0000
33001150融通互联网传媒灵活配置混合3.3700964380.000052848000.0000
34001152融通新区域新经济灵活配置混合2.5500272581.000015019200.0000
35001154北信瑞丰平安中国主题混合3.060024000.00001315200.0000
36001179德邦大健康灵活配置混合4.2300228000.000012562800.0000
37001182易方达安心回馈混合1.9200511147.000028164200.0000
38001220民生加银研究精选混合4.4800449102.000024610800.0000
39001231银华泰利A0.980038000.00002082400.0000
40001236博时丝路主题股票4.7100731100.000040064300.0000
41001237博时上证50ETF联接A0.08007200.0000394560.0000
42001239长盛国企改革混合4.4200500000.000027550000.0000
43001249易方达新利混合0.910082000.00004518200.0000
44001270英大灵活配置混合发起式A2.010065200.00003572960.0000
45001271英大灵活配置混合发起式B2.010065200.00003572960.0000
46001273民生加银新动力定开混合A8.3800129300.00007124430.0000
47001274民生加银新动力定开混合D8.3800129300.00007124430.0000
48001285易方达新鑫混合I0.890081100.00004468610.0000
49001286易方达新鑫混合E0.890081100.00004468610.0000
50001289银华汇利灵活配置混合0.430052000.00002849600.0000
51001314易方达新益混合I1.6700156800.00008639680.0000
52001315易方达新益混合E1.6700156800.00008639680.0000
53001342易方达新享混合A0.900082400.00004540240.0000
54001343易方达新享混合C0.900082400.00004540240.0000
55001367德邦新添利灵活配置混合A0.700070000.00003857000.0000
56001370中银新趋势混合2.0400134200.00007394420.0000
57001403招商国企改革主题混合3.8400307700.000016954300.0000
58001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.050050000.00002755000.0000
59001420南方大数据300指数A2.9900190900.000010518600.0000
60001426南方大数据300指数C2.9900190900.000010518600.0000
61001433易方达瑞景混合0.880079100.00004358410.0000
62001441易方达瑞信混合I1.5700121500.00006694650.0000
63001442易方达瑞信混合E1.5700121500.00006694650.0000
64001443易方达瑞选混合I1.5200280800.000015472100.0000
65001444易方达瑞选混合E1.5200280800.000015472100.0000
66001470融通通鑫灵活配置混合0.440099900.00005504490.0000
67001488万家瑞丰混合A1.990074479.00004103790.0000
68001489万家瑞丰混合C1.990074479.00004103790.0000
69001562易方达瑞和混合1.5100120400.00006634040.0000
70001603易方达安盈回报混合1.9500128000.00007052800.0000
71001628招商体育文化休闲股票5.520048400.00002652320.0000
72001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1.460073100.00004005880.0000
73001681新华积极价值混合4.630035700.00001967070.0000
74001682新华鑫回报混合3.610059900.00003282520.0000
75001708东兴改革精选混合2.51006900.0000380190.0000
76001715工银新焦点灵活配置混合A3.900052300.00002866040.0000
77001716工银新趋势灵活配置混合A2.360056700.00003107160.0000
78001720工银新增利混合0.810060000.00003288000.0000
79001741广发百发大数据精选混合A3.480067800.00003735780.0000
80001742广发百发大数据精选混合E3.480067800.00003735780.0000
81001745易方达瑞富混合I1.720091400.00005036140.0000
82001746易方达瑞富混合E1.720091400.00005036140.0000
83001747易方达瑞祺混合I1.8700107200.00005906720.0000
84001748易方达瑞祺混合E1.8700107200.00005906720.0000
85001751华商信用增强债券A0.53001200.000065760.0000
86001752华商信用增强债券C0.53001200.000065760.0000
87001806易方达瑞智混合I0.880079000.00004352900.0000
88001807易方达瑞智混合E0.880079000.00004352900.0000
89001817易方达瑞兴混合I0.910081200.00004474120.0000
90001818易方达瑞兴混合E0.910081200.00004474120.0000
91001829北信瑞丰中国智造主题混合6.410085000.00004658000.0000
92001830融通跨界成长灵活配置混合5.320028200.00001553820.0000
93001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.890081200.00004474120.0000
94001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.890081200.00004474120.0000
95001850国泰安益灵活配置混合A1.280065000.00003562000.0000
96001866北信瑞丰新成长混合5.0000150000.00008220000.0000
97001869招商制造业混合A4.0100325900.000017957100.0000
98001922国泰多策略收益混合1.560084000.00004603200.0000
99001997工银新趋势灵活配置混合C2.360056700.00003107160.0000
100001998工银新焦点灵活配置混合C3.900052300.00002866040.0000
101002003工银新机遇灵活配置混合A1.460040000.00002192000.0000
102002004工银新机遇灵活配置混合C1.460040000.00002192000.0000
103002025广发聚盛混合A0.990064400.00003548440.0000
104002026广发聚盛混合C0.990064400.00003548440.0000
105002049融通新机遇灵活配置混合0.390096100.00005295110.0000
106002054中银新财富混合A1.120073300.00004038830.0000
107002056中银新财富混合C1.120073300.00004038830.0000
108002062国泰国策驱动灵活配置混合C0.970060500.00003315400.0000
109002071长安产业精选混合C5.720060000.00003288000.0000
110002085长盛互联网+混合6.0800162600.00008959260.0000
111002111华宝新起点混合1.070030200.00001664020.0000
112002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.050050000.00002755000.0000
113002146长安鑫益增强混合A0.0900150000.00008265000.0000
114002147长安鑫益增强混合C0.0900150000.00008265000.0000
115002159东吴国企改革混合6.670020700.00001134360.0000
116002172海富通新内需混合C0.870043601.00002389330.0000
117002194北信瑞丰稳定增强偏债混合3.4800149910.00008215070.0000
118002197国泰鑫策略价值混合1.670067100.00003677080.0000
119002252融通成长30灵活配置混合3.170093500.00005123800.0000
120002322银华汇利C0.430052000.00002849600.0000
121002328银华泰利灵活配置混合C0.980038000.00002082400.0000
122002351易方达裕祥回报债券0.8300753610.000041297800.0000
123002389招商安德混合A4.1300109000.00006005900.0000
124002390招商安德混合C4.1300109000.00006005900.0000
125002409华夏新活力混合A1.1900120000.00006576000.0000
126002410华夏新活力混合C1.1900120000.00006576000.0000
127002415融通通盈混合3.8800100015.00005510830.0000
128002421新华增强债券A1.38009600.0000526080.0000
129002422新华增强债券C1.38009600.0000526080.0000
130002430中银丰利混合A1.2000110000.00006061000.0000
131002431中银丰利混合C1.2000110000.00006061000.0000
132002441德邦新添利灵活配置混合C0.700070000.00003857000.0000
133002458国泰民利保本混合1.310081400.00004460720.0000
134002465东兴众智优选混合8.0900101000.00005565100.0000
135002489国泰民福策略价值混合1.280067538.00003701080.0000
136002514招商丰益混合A2.080067700.00003730270.0000
137002515招商丰益混合C2.080067700.00003730270.0000
138002527南方安享绝对收益2.630052200.00002860560.0000
139002556博时丝路主题股票C4.7100731100.000040064300.0000
140002561东吴安鑫量化混合1.840039800.00002181040.0000
141002581招商丰凯混合A1.860067400.00003713740.0000
142002582招商丰凯混合C1.860067400.00003713740.0000
143002594工银现代服务业混合2.2600109000.00005973200.0000
144002605融通新消费灵活配置混合3.590047100.00002581080.0000
145002612融通国企改革新机遇混合1.260083300.00004589830.0000
146002616中银益利混合A2.1000220900.000012171600.0000
147002617中银益利混合C2.1000220900.000012171600.0000
148002618中银裕利混合A1.940087121.00004800370.0000
149002619中银裕利混合C1.940087121.00004800370.0000
150002628招商安博混合A3.550073400.00004022320.0000
151002629招商安博混合C3.550073400.00004022320.0000
152002651东方红汇利债券A0.6400420000.000023016000.0000
153002652东方红汇利债券C0.6400420000.000023016000.0000
154002694中银新蓝筹混合4.860039400.00002170940.0000
155002701东方红汇阳债券A0.6200600000.000032880000.0000
156002702东方红汇阳债券C0.6200600000.000032880000.0000
157002711广发集丰债券A0.640040000.00002204000.0000
158002712广发集丰债券C0.640040000.00002204000.0000
159002776招商安荣混合A3.980033400.00001840340.0000
160002777招商安荣混合C3.980033400.00001840340.0000
161002823招商盛达混合A3.93009000.0000495900.0000
162002824招商盛达混合C3.93009000.0000495900.0000
163002838华夏新锦程混合A1.2000118400.00006488320.0000
164002839华夏新锦程混合C1.2000118400.00006488320.0000
165002955融通新趋势灵活配置混合2.180082500.00004545750.0000
166002959汇添富盈泰混合2.3300106800.00005884680.0000
167002961中欧双利债券A0.7100260000.000014248000.0000
168002962中欧双利债券C0.7100260000.000014248000.0000
169002968新华高端制造灵活配置混合3.760066500.00003644200.0000
170002989融通通乾研究精选混合9.81001247100.000068715200.0000
171003000招商丰德混合A3.270054600.00002992080.0000
172003001招商丰德混合C3.270054600.00002992080.0000
173003004招商睿祥定开混合1.620034800.00001907040.0000
174003025新华红利回报混合2.660054000.00002959200.0000
175003133易方达裕鑫债券A1.290027100.00001493210.0000
176003134易方达裕鑫债券C1.290027100.00001493210.0000
177003135金元顺安沣楹债券0.6900187100.000010253100.0000
178003169长盛盛辉混合A1.270049800.00002743980.0000
179003170长盛盛辉混合C1.270049800.00002743980.0000
180003189汇添富保鑫混合0.520015000.0000826500.0000
181003238新华外延增长主题混合3.440028200.00001553820.0000
182003300华夏圆和混合1.2000133600.00007321280.0000
183003331博时乐臻定开混合0.260057500.00003151000.0000
184003341工银瑞盈18个月定开债券2.210021300.00001167240.0000
185003401工银可转债债券0.590048000.00002630400.0000
186003530东方永熙18个月定期开放债券A1.23006500.0000356200.0000
187003531东方永熙18个月定期开放债券C1.23006500.0000356200.0000
188003658长盛量化多策略灵活配置混合4.970034800.00001917480.0000
189003739新华鑫弘灵活配置混合2.080081569.00004469980.0000
190003754国泰普益灵活配置混合A1.240061000.00003342800.0000
191003755国泰普益灵活配置混合C1.240061000.00003342800.0000
192003835鹏华沪深港新兴成长混合2.510059000.00003233200.0000
193003839易方达瑞通混合A1.5500232100.000012788700.0000
194003840易方达瑞通混合C1.5500232100.000012788700.0000
195003842中邮景泰灵活配置混合A1.820099903.00005474680.0000
196003843中邮景泰灵活配置混合C1.820099903.00005474680.0000
197003848中银广利混合A0.920075900.00004182090.0000
198003849中银广利混合C0.920075900.00004182090.0000
199003850中银锦利混合A2.5100216700.000011940200.0000
200003851中银锦利混合C2.5100216700.000011940200.0000
201003882易方达瑞弘混合A2.5300346500.000019092200.0000
202003883易方达瑞弘混合C2.5300346500.000019092200.0000
203003950博时鑫润混合A2.4200102198.00005600450.0000
204003951博时鑫润混合C2.4200102198.00005600450.0000
205004025融通收益增强债券A0.8000150000.00008220000.0000
206004026融通收益增强债券C0.8000150000.00008220000.0000
207004046华夏新锦顺混合A1.2000122500.00006713000.0000
208004047华夏新锦顺混合C1.2000122500.00006713000.0000
209004048华夏新锦汇混合A1.2000103000.00005644400.0000
210004049华夏新锦汇混合C1.2000103000.00005644400.0000
211004175博时鑫泰混合A2.9100126959.00006957350.0000
212004176博时鑫泰混合C2.9100126959.00006957350.0000
213004252国泰安益灵活配置混合C1.280065000.00003562000.0000
214004276浦银安盛安和回报定开混合A3.150010000.0000551000.0000
215004277浦银安盛安和回报定开混合C3.150010000.0000551000.0000
216004335华宝新飞跃混合1.060029500.00001625450.0000
217004346南方小康ETF联接C0.08006136.0000338094.0000
218004355嘉实丰和灵活配置混合6.3800781329.000042816800.0000
219004512海富通沪深300指数增强C2.59005000.0000274000.0000
220004513海富通沪深300指数增强A2.59005000.0000274000.0000
221004569招商制造业混合C4.0100325900.000017957100.0000
222004571万家家瑞债券A0.850060900.00003355590.0000
223004572万家家瑞债券C0.850060900.00003355590.0000
224004573新华鑫泰灵活配置混合3.320051600.00002843160.0000
225004604富国新活力灵活配置混合A8.1500350000.000019180000.0000
226004605富国新活力灵活配置混合C8.1500350000.000019180000.0000
227004674富国新机遇灵活配置混合A1.87005000.0000274000.0000
228004675富国新机遇灵活配置混合C1.87005000.0000274000.0000
229004710民生加银鹏程混合A1.250095213.00005217670.0000
230004731万家瑞尧混合A1.470049600.00002732960.0000
231004732万家瑞尧混合C1.470049600.00002732960.0000
232004774添富添福吉祥混合0.890011800.0000650180.0000
233004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.1100129941.00007120770.0000
234004840东兴品牌精选混合A6.3100114916.00006331870.0000
235004856广发中证全指建筑材料指数A14.23003428949.0000188935000.0000
236004857广发中证全指建筑材料指数C14.23003428949.0000188935000.0000
237004874融通巨潮100指数(LOF)C1.9400294025.000016200800.0000
238004926中航军民融合精选混合A6.5000143700.00007917870.0000
239004927中航军民融合精选混合C6.5000143700.00007917870.0000
240004987诺德新享混合9.340067252.00003685410.0000
241005005中金金泽混合A4.240010800.0000591840.0000
242005006中金金泽混合C4.240010800.0000591840.0000
243005008东方红汇阳债券Z0.6200600000.000032880000.0000
244005049长安鑫旺价值混合A3.870049960.00002752800.0000
245005050长安鑫旺价值混合C3.870049960.00002752800.0000
246005067融通逆向策略灵活配置混合3.380030000.00001653000.0000
247005080海富通量化多因子混合C2.3300109966.00006026140.0000
248005081海富通量化多因子混合A2.3300109966.00006026140.0000
249005207南方高端装备混合C2.1700131842.00007264490.0000
250005255浦银安盛港股通量化混合0.41007500.0000413250.0000
251005267嘉实价值精选股票7.54003318823.0000181872000.0000
252005293诺德新旺混合9.400069350.00003800380.0000
253005331益民优势安享灵活配置混合2.550019500.00001074450.0000
254005343长安裕盛混合A3.320075700.00004171070.0000
255005344长安裕盛混合C3.320075700.00004171070.0000
256005376北信瑞丰华丰灵活配置混合5.8300200000.000010960000.0000
257005402广发资源优选股票7.840048100.00002650310.0000
258005409华泰柏瑞新兴产业混合4.1200310366.000017008100.0000
259005521华安红利精选混合4.40002679273.0000146824000.0000
260005530添富价值多因子股票1.670051300.00002811240.0000
261005533银华国企改革混合发起式2.27005800.0000317840.0000
262005545中银改革红利灵活配置混合2.650026500.00001460150.0000
263005588长安裕腾混合A0.1500100000.00005510000.0000
264005592长安裕腾混合C0.1500100000.00005510000.0000
265005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A3.3000157000.00008650700.0000
266005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C3.3000157000.00008650700.0000
267005652国富天颐混合A1.160076800.00004231680.0000
268005653国富天颐混合C1.160076800.00004231680.0000
269005695华安睿明两年定开混合A3.3200277600.000015212500.0000
270005696华安睿明两年定开混合C3.3200277600.000015212500.0000
271005737博时上证50ETF联接C0.08007200.0000394560.0000
272005743长安裕隆混合A3.3400150000.00008265000.0000
273005744长安裕隆混合C3.3400150000.00008265000.0000
274005826华夏潜龙精选股票3.390057207.00003134940.0000
275005850财通量化价值优选混合2.040089300.00004893640.0000
276005859南方固胜定期开放混合0.79005300.0000292030.0000
277005955易方达鑫转添利混合A1.730058900.00003227720.0000
278005956易方达鑫转添利混合C1.730058900.00003227720.0000
279006004工银添祥一年定开债券0.160020000.00001096000.0000
280006013易方达鑫转招利混合A1.7300115600.00006369560.0000
281006014易方达鑫转招利混合C1.7300115600.00006369560.0000
282006039国富估值优势混合3.100024600.00001355460.0000
283006061红土创新增强收益债券A0.960050000.00002755000.0000
284006064红土创新增强收益债券C0.960050000.00002755000.0000
285006084融通研究优选混合2.6400100300.00005496440.0000
286006123中融高股息混合A3.5400228383.000012583900.0000
287006124中融高股息混合C3.5400228383.000012583900.0000
288006143恒生前海中证质量成长A2.240015900.0000871320.0000
289006144恒生前海中证质量成长C2.240015900.0000871320.0000
290006160博道启航混合A1.100091445.00005011190.0000
291006161博道启航混合C1.100091445.00005011190.0000
292006167德邦乐享生活混合A3.0200172500.00009504750.0000
293006168德邦乐享生活混合C3.0200172500.00009504750.0000
294006199长盛同锦研究精选混合5.9000130100.00007168510.0000
295006243中银双息回报混合2.8000122500.00006749750.0000
296006252永赢消费主题混合A3.0500204700.000011217600.0000
297006253永赢消费主题混合C3.0500204700.000011217600.0000
298006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)0.490045900.00002515320.0000
299006323合煦智远嘉选混合A2.040028000.00001534400.0000
300006324合煦智远嘉选混合C2.040028000.00001534400.0000
301006341中金MSCI质量指数A5.660086800.00004756640.0000
302006342中金MSCI质量指数C5.660086800.00004756640.0000
303006351中金MSCI中国A股红利指数A4.040013300.0000728840.0000
304006352中金MSCI中国A股红利指数C4.040013300.0000728840.0000
305006353东方红核心优选定开混合0.4200205000.000011234000.0000
306006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C1.6800504900.000027668500.0000
307006398宝盈祥颐定期开放混合A1.3600224000.000012275200.0000
308006399宝盈祥颐定期开放混合C1.3600224000.000012275200.0000
309006442东兴品牌精选混合C6.3100114916.00006331870.0000
310006567中泰星元混合5.7900290100.000015984500.0000
311006624中泰玉衡价值优选混合5.4300306326.000016878600.0000
312006700红土创新稳健混合A3.4600125100.00006893010.0000
313006701红土创新稳健混合C3.4600125100.00006893010.0000
314006749东兴核心成长混合A5.7000146200.00008055620.0000
315006755东兴核心成长混合C5.7000146200.00008055620.0000
316006796富国消费升级混合3.020090000.00004932000.0000
317006991民生加银康宁养老(FOF)0.5600550000.000030305000.0000
318007126博道远航混合A1.100028300.00001550840.0000
319007127博道远航混合C1.100028300.00001550840.0000
320007282华夏鼎淳债券A0.8700299600.000016418100.0000
321007283华夏鼎淳债券C0.8700299600.000016418100.0000
322007470博道叁佰智航股票A1.990089300.00004920430.0000
323007471博道叁佰智航股票C1.990089300.00004920430.0000
324007549中泰开阳价值优选混合5.030093029.00005125900.0000
325007577宝盈祥瑞混合C0.54002000.0000109600.0000
326007749民生加银鹏程混合C1.250095213.00005217670.0000
327007839汇添富中证长三角ETF联接A0.09006000.0000330600.0000
328007840汇添富中证长三角ETF联接C0.09006000.0000330600.0000
329007884易方达恒盛3个月定开混合0.420042900.00002363790.0000
330007959方正富邦天恒混合A9.0500190000.000010469000.0000
331007960方正富邦天恒混合C9.0500190000.000010469000.0000
332008008易方达稳健收益债券C0.59001687810.000092492000.0000
333008127广发趋势优选混合C0.4300150000.00008265000.0000
334008162浦银经济带崛起混合C0.920066000.00003636600.0000
335040001华安创新股票4.27001560586.000085520100.0000
336040005华安宏利股票4.12002655717.0000145533000.0000
337040008华安策略优选股票4.34006652292.0000364546000.0000
338050018博时行业轮动股票8.2200345300.000018922400.0000
339070011嘉实策略混合3.43002340480.0000128258000.0000
340070019嘉实价值优势股票6.52002771223.0000151863000.0000
341110007易方达稳健收益债券A0.59001687810.000092492000.0000
342110008易方达稳健收益债券B0.59001687810.000092492000.0000
343110009易方达价值精选股票5.67002453700.0000135199000.0000
344150265中融一带一路分级A2.980081000.00004463100.0000
345150266中融一带一路分级B2.980081000.00004463100.0000
346150273鹏华一带一路分级A3.0600228300.000012510800.0000
347150274鹏华一带一路分级B3.0600228300.000012510800.0000
348150295南方中证国有企业改革指数分级A2.890071592.00003944720.0000
349150296南方中证国有企业改革指数分级B2.890071592.00003944720.0000
350159944广发中证全指原材料ETF4.740017600.0000969760.0000
351160136南方中证国有企业改革指数分级2.890071592.00003944720.0000
352160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)2.9000226274.000012399800.0000
353160624鹏华消费领先混合3.2300234986.000012877200.0000
354160638鹏华一带一路分级3.0600228300.000012510800.0000
355161601融通新蓝筹混合2.0100706400.000038922600.0000
356161606融通行业景气混合A10.010011791990.0000649739000.0000
357161607融通巨潮100指数(LOF)A1.9400294025.000016200800.0000
358161610融通领先成长股票(LOF)A2.51001494749.000082360700.0000
359161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.550062200.00003408560.0000
360161834银华鑫锐定增灵活配置混合4.6000337600.000018500500.0000
361163816中银转债增强债券A1.110065400.00003603540.0000
362163817中银转债增强债券B1.110065400.00003603540.0000
363168104九泰锐丰混合(LOF)5.6800112400.00006159520.0000
364168201中融一带一路分级2.980081000.00004463100.0000
365202021南方小康ETF联接A0.08006136.0000338094.0000
366202027南方高端装备混合A2.1700131842.00007264490.0000
367217001招商安泰股票3.0700262800.000014401400.0000
368217002招商安泰平衡混合2.080070300.00003873530.0000
369217009招商核心价值混合4.6100975600.000053462900.0000
370217010招商大盘蓝筹股票4.4600362300.000019854000.0000
371217013招商中小盘精选股票2.880086944.00004790610.0000
372217021招商优势企业混合6.070084500.00004630600.0000
373240002华宝宝康配置混合2.3200141653.00007805080.0000
374240016华宝上证180价值ETF联接0.05001000.000055100.0000
375400011东方核心动力股票2.0500103000.00005644400.0000
376400027东方双债添利债券A0.790060000.00003288000.0000
377400029东方双债添利债券C0.790060000.00003288000.0000
378450001国富中国收益混合3.0800190000.000010469000.0000
379450010国富策略回报混合2.880045000.00002479500.0000
380460002华泰柏瑞积极成长混合3.4600454900.000025065000.0000
381470010汇添富多元收益债券A0.940019000.00001041200.0000
382470011汇添富多元收益债券C0.940019000.00001041200.0000
383470018汇添富双利债券A0.6400180000.00009918000.0000
384470058汇添富可转债债券A0.8300600000.000033060000.0000
385470059汇添富可转债债券C0.8300600000.000033060000.0000
386470088汇添富6月红添利定开债券A0.7100150000.00008265000.0000
387470089汇添富6月红添利定开债券C0.7100150000.00008265000.0000
388481006工银红利股票3.4300327977.000017973100.0000
389481008工银大盘蓝筹股票4.5800367600.000020144500.0000
390501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)4.5000108111.00005924480.0000
391501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A1.6800504900.000027668500.0000
392501055财通福佑定开混合发起9.2500252412.000013832200.0000
393501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)A2.340021000.00001157100.0000
394501069华宝标普中国A股质量价值5.250028000.00001542800.0000
395501189嘉实战略配售混合(LOF)0.030062000.00003397600.0000
396502006易方达国企改革分级2.8700114119.00006287960.0000
397502007易方达国企改革分级A2.8700114119.00006287960.0000
398502008易方达国企改革分级B2.8700114119.00006287960.0000
399502013长盛中证申万一带一路分级3.2600327214.000018029500.0000
400502014长盛中证申万一带一路分级A3.2600327214.000018029500.0000
401502015长盛中证申万一带一路分级B3.2600327214.000018029500.0000
402510020超大ETF5.2800194100.000010636700.0000
403510030价值ETF2.940072315.00003984560.0000
404510081长盛动态精选混合5.3300291953.000016086600.0000
405510160中证南方小康产业指数ETF3.3500270928.000014928100.0000
406510190华安上证龙头ETF1.440023900.00001309720.0000
407510430银华上证50等权ETF2.120035700.00001956360.0000
408512650添富中证长三角ETF5.69003744250.0000206308000.0000
409519007海富通强化回报混合1.5400100000.00005480000.0000
410519025海富通领先成长股票3.240070400.00003857920.0000
411519039长盛同德主题股票2.7000494128.000027226500.0000
412519062海富通阿尔法对冲混合1.75001055000.000057814000.0000
413519087新华优选分红混合4.8400940548.000051824200.0000
414519095新华行业周期轮换股票5.110095000.00005234500.0000
415519116浦银安盛沪深300指数增强1.430087258.00004781740.0000
416519127浦银安盛盛世精选混合1.610090000.00004959000.0000
417519130海富通新内需混合0.870043601.00002389330.0000
418519134海富通富祥混合1.120048900.00002679720.0000
419519175浦银经济带崛起混合A0.920066000.00003636600.0000
420519177浦银安盛盛世精选混合C1.610090000.00004959000.0000
421519197万家颐达混合3.0000105000.00005785500.0000
422519221海富通欣益混合C0.970057475.00003149630.0000
423519222海富通欣益混合A0.970057475.00003149630.0000
424560002益民红利成长混合6.0400367885.000020270500.0000
425560003益民创新优势混合6.6000727126.000040064600.0000
426620002金元惠理成长动力混合3.290032100.00001759080.0000
427620003金元惠理丰利债券0.6700349600.000019158100.0000
428660006农银汇理大盘蓝筹股票1.610057500.00003168250.0000
429673040西部利得行业主题优选混合1.8200116000.00006356800.0000
430673043西部利得行业主题优选混合C1.8200116000.00006356800.0000
431673050西部利得新盈混合2.030060000.00003306000.0000
432675081西部利得祥盈债券A0.300011900.0000655690.0000
433675083西部利得祥盈债券C0.300011900.0000655690.0000
434690002民生增强收益债券A0.5700212200.000011692200.0000
435690003民生加银精选股票6.1200127107.00006965460.0000
436690006民生加银信用双利债券A0.9200121300.00006683630.0000
437690011民生加银积极成长混合7.500060400.00003309920.0000
438690202民生增强收益债券C0.5700212200.000011692200.0000
439690206民生加银信用双利债券C0.9200121300.00006683630.0000