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  新华鑫益灵活配置混合(000584)
  新华阿里一号保本混合(000610)
  新华财富金30天理财债券(000819)
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  新华安享惠金定期债券C(519161)
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  新华鑫利灵活配置混合(519165)
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  新华惠鑫分级债券B(150161)
  新华中证环保产业指数分级A(150190)
  新华中证环保产业指数分级B(150191)
 新华安享惠金定期债券C(519161) 数据日期:2018-10-12
  
最新净值:1.271
累计净值:1.529
日 涨 幅:0.00%
基金公司:新华基金管理股份有限公司基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-11-13基金经理:于泽雨 投资风格:普通债券型基金(封闭)
最新份额:0.12亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与新华安享惠金定期债券C同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
博时灵活配置混合契约型开放式混合型1.1311.5482013-11-08蒋娜 肖瑞瑾 0.14亿份博时基金
工银添福债券A契约型开放式债券型1.6341.6342013-10-31李昱 张洋 7.47亿份工银瑞信基金
工银添福债券B契约型开放式债券型1.6291.6292013-10-31李昱 张洋 0.28亿份工银瑞信基金
华泰柏瑞季季红债券契约型开放式债券型1.0551.3092013-11-13罗远航 1.08亿份华泰柏瑞基金
诺安泰鑫一年定开债券A契约型开放式债券型1.0531.3002013-11-05岳帅 0.53亿份诺安基金
广发成长优选混合契约型开放式混合型1.3861.3862013-12-11代宇 王小松 0.62亿份广发基金
华安年年红债券A契约型开放式债券型1.0721.3552013-11-14郑可成 周益鸣 1.66亿份华安基金
工银信息产业股票契约型开放式混合型1.1781.4552013-11-11单文 3.49亿份工银瑞信基金
中邮定期开放债券A契约型开放式债券型1.0591.3442013-11-05张萌 余红 14.60亿份中邮创业基金管理股份有限公司
中邮定期开放债券C契约型开放式债券型1.0551.3302013-11-05张萌 余红 0.46亿份中邮创业基金管理股份有限公司
广发亚太中高收益债券(QDII)契约型开放式QDII1.2421.3122013-11-28孙敏 0.62亿份广发基金
广发亚太中高收益债券现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1800.1902013-11-28孙敏 0.62亿份广发基金
博时双月薪定期支付债券契约型开放式债券型1.0051.5362013-10-22陈凯杨 14.85亿份博时基金
富安达信用纯债债券发起式A契约型开放式债券型1.0541.1542013-10-25张凯瑜 李飞 0.12亿份富安达基金
富安达信用纯债债券发起式C契约型开放式债券型1.0391.1392013-10-25张凯瑜 李飞 0.02亿份富安达基金
鹏华全球高收益债(QDII)契约型开放式QDII1.0851.3902013-10-22尤柏年 12.13亿份鹏华基金
鹏华普悦债券契约型开放式债券型0.9420.9422013-10-22戴钢 1.64亿份鹏华基金
鹏华丰信分级债券A契约型开放式债券型1.0281.2062013-10-22戴钢 0.14亿份鹏华基金
鹏华丰信分级债券B契约型开放式债券型1.0421.4242013-10-22戴钢 1.67亿份鹏华基金
华安生态优先股票契约型开放式混合型1.8281.8282013-11-28陈媛 0.67亿份华安基金
国泰淘金互联网债券契约型开放式债券型1.0431.2122013-11-19黄志翔 0.03亿份国泰基金
中银中高等级债券A契约型开放式债券型1.0561.3082013-12-05王妍 55.76亿份中银基金
大摩品质生活精选股票契约型开放式股票型1.4451.4452013-10-29王大鹏 何晓春 2.56亿份摩根士丹利华鑫基金
安信永利信用债券A契约型开放式债券型1.0861.3962013-11-08张翼飞 李君 0.49亿份安信基金管理有限责任公司
景顺长城沪深300指数增强契约型开放式股票型1.7282.0682013-10-29黎海威 39.38亿份景顺长城基金
招商瑞丰灵活配置混合发起式契约型开放式混合型1.2851.4322013-11-06王刚 0.15亿份招商基金
融通通祥一年目标触发式混合契约型开放式混合型1.0051.0422013-10-22吴巍 张士锋 6.41亿份融通基金
中海惠利分级债券契约型开放式债券型0.9961.2632013-11-21江小震 0.55亿份中海基金
中海惠利分级债券A契约型开放式债券型1.0071.2012013-11-21江小震 0.09亿份中海基金
中海惠利分级债券B契约型开放式债券型0.9931.2522013-11-21江小震 0.46亿份中海基金
华润元大现金收益货币A契约型开放式货币型0.5752.1992013-10-29张俊杰 0.92亿份华润元大基金
华润元大现金收益货币B契约型开放式货币型0.6412.4402013-10-29张俊杰 17.20亿份华润元大基金
上投摩根转型动力混合契约型开放式混合型1.1081.1082013-11-25孟亮 张富盛 4.51亿份上投摩根基金
中加货币A契约型开放式货币型1.0653.0812013-10-21闫沛贤 24.55亿份中加基金
中加货币C契约型开放式货币型1.1303.3222013-10-21闫沛贤 218.45亿份中加基金
安信永利信用债券C契约型开放式债券型1.0611.3712013-11-08张翼飞 李君 0.09亿份安信基金管理有限责任公司
农银研究精选混合契约型开放式混合型1.0131.0132013-11-05赵诣 1.92亿份农银汇理基金
嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)契约型开放式QDII----2013-11-26关子宏 5.88亿份嘉实基金
嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0981.1532013-11-26关子宏 关子宏 0.29亿份嘉实基金
嘉实新兴市场债券(QDII)A1契约型开放式QDII1.2061.4742013-11-26关子宏 关子宏 0.58亿份嘉实基金
华夏财富宝货币A契约型开放式货币型0.8023.0622013-10-25曲波 853.62亿份华夏基金
鹏华丰融定期开放债券契约型开放式债券型1.3381.4032013-11-19刘涛 0.78亿份鹏华基金
建信安心回报两年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0401.2892013-11-05黎颖芳 闫晗 1.61亿份建信基金管理有限责任公司
建信安心回报两年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0381.2702013-11-05黎颖芳 闫晗 0.73亿份建信基金管理有限责任公司
广发中债金融债指数A契约型开放式债券型1.1011.1012013-11-07钟伟 0.04亿份广发基金
广发中债金融债指数C契约型开放式债券型1.0961.0962013-11-07钟伟 暂无广发基金
国富恒丰定期债券A契约型开放式债券型1.0321.3122013-11-20邓钟锋 1.76亿份国海富兰克林基金
国富恒丰定期债券C契约型开放式债券型1.0301.2932013-11-20邓钟锋 0.15亿份国海富兰克林基金
长盛城镇化主题股票契约型开放式混合型0.9791.6272013-11-12代毅 0.65亿份长盛基金
南方丰元信用增强债券A契约型开放式债券型1.1581.3102013-11-12杜才超 0.73亿份南方基金
南方丰元信用增强债券C契约型开放式债券型1.1401.2882013-11-12杜才超 0.24亿份南方基金
大成景祥分级债券A契约型开放式债券型1.0181.1362013-11-19张文平 11.66亿份大成基金
大成景祥分级债券B契约型开放式债券型1.9481.9482013-11-19张文平 5.00亿份大成基金
易方达易理财货币契约型开放式货币型0.8553.2132013-10-24石大怿 刘朝阳 1729.07亿份易方达基金
信诚年年有余定期开放债券A契约型开放式债券型1.1091.2362013-11-27王国强 0.87亿份信诚基金
信诚年年有余定期开放债券B契约型开放式债券型1.0871.2132013-11-27王国强 0.02亿份信诚基金
汇添富沪深300安中指数契约型开放式股票型1.3011.3012013-11-06吴振翔 2.10亿份汇添富基金管理股份有限公司
广发全球医疗保健(QDII)契约型开放式QDII1.4521.5622013-12-10刘杰 1.23亿份广发基金
广发全球医疗保健现汇(QDII)契约型开放式QDII0.2100.2272013-12-10刘杰 1.23亿份广发基金
民生加银现金宝货币A契约型开放式货币型0.9303.4372013-10-18杨林耘 吕军涛 446.31亿份民生加银基金
中银惠利半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0321.3212013-11-07奚鹏洲 范静 58.35亿份中银基金
上投摩根双债增利债券A契约型开放式债券型0.9991.3932013-12-11刘阳 唐瑭 0.28亿份上投摩根基金
上投摩根双债增利债券C契约型开放式债券型0.9901.3762013-12-11刘阳 唐瑭 0.29亿份上投摩根基金
平安大华日增利货币契约型开放式货币型0.9402.9772013-12-03周琛 申俊华 张文平 1674.92亿份平安大华基金
景顺长城景益货币A契约型开放式货币型0.7692.8832013-11-26袁媛 陈威霖 232.50亿份景顺长城基金
景顺长城景益货币B契约型开放式货币型0.8343.1302013-11-26袁媛 陈威霖 1.18亿份景顺长城基金
富国恒利分级债券契约型开放式债券型1.0001.1692013-12-09王颀亮 1.37亿份富国基金
富国恒利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.0922013-12-09王颀亮 0.46亿份富国基金
富国恒利分级债券B契约型开放式债券型1.0001.2592013-12-09王颀亮 0.82亿份富国基金
景顺长城景颐双利债券A契约型开放式债券型1.4901.4902013-11-13毛从容 9.63亿份景顺长城基金
景顺长城景颐双利债券C契约型开放式债券型1.4611.4612013-11-13毛从容 0.07亿份景顺长城基金
泰达宏利瑞利分级债券A契约型开放式债券型1.0141.1812013-11-140.22亿份泰达宏利基金
泰达宏利瑞利分级债券B契约型开放式债券型0.9591.2632013-11-140.61亿份泰达宏利基金
广发天天红货币契约型开放式货币型0.7982.7872013-10-22任爽 温秀娟 83.82亿份广发基金
华商优势行业混合契约型开放式混合型0.8261.9642013-12-112.47亿份华商基金
招商标普高收益红利指数增强(QDII)契约型开放式QDII1.2961.3232013-12-110.10亿份招商基金
招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)契约型开放式QDII0.1950.1992013-12-110.10亿份招商基金
招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)契约型开放式QDII1.5121.5462013-12-110.10亿份招商基金
汇添富安心中国债券A契约型开放式债券型1.2031.2032013-11-22何旻 1.95亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富安心中国债券C契约型开放式债券型1.2181.2182013-11-22何旻 0.06亿份汇添富基金管理股份有限公司
中融增鑫定期开放债券A契约型开放式债券型1.3061.3062013-12-03李倩 沈潼 0.58亿份中融基金
中融增鑫定期开放债券C契约型开放式债券型1.2821.2822013-12-03李倩 沈潼 0.12亿份中融基金
易方达新兴成长混合契约型开放式混合型1.6701.6702013-11-28宋昆 11.62亿份易方达基金
汇添富双利增强债券A契约型开放式债券型1.0841.3442013-12-03曾刚 郑慧莲 4.26亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富双利增强债券C契约型开放式债券型1.0891.3492013-12-03曾刚 郑慧莲 0.29亿份汇添富基金管理股份有限公司
民生加银城镇化混合契约型开放式混合型1.2482.1432013-12-12柳世庆 1.93亿份民生加银基金
嘉实绝对收益策略定期混合契约型开放式混合型1.1711.1712013-12-06刘斌 0.42亿份嘉实基金
长盛添利宝货币A契约型开放式货币型0.8442.5672013-12-09段鹏 王赛飞 1.00亿份长盛基金
长盛添利宝货币B契约型开放式货币型0.9082.8152013-12-09段鹏 王赛飞 24.23亿份长盛基金
易方达聚盈分级债券发起式契约型开放式债券型1.0500.0002013-11-14张磊 5.93亿份易方达基金
易方达聚盈分级债券发起式A契约型开放式债券型1.0060.0002013-11-14张磊 2.94亿份易方达基金
易方达聚盈分级债券发起式B契约型开放式债券型1.0880.0002013-11-14张磊 2.99亿份易方达基金
新华壹诺宝A契约型开放式货币型0.7683.0372013-12-03王滨 4.44亿份新华基金管理股份有限公司
建信稳定添利债券A契约型开放式债券型1.0541.3862013-12-10朱建华 0.43亿份建信基金管理有限责任公司
大成景祥分级债券契约型开放式债券型1.4311.4312013-11-19张文平 16.66亿份大成基金
银华中证800等权指数增强分级A契约型封闭式股票型1.0430.0002013-11-05周毅 张凯 0.02亿份银华基金
银华中证800等权指数增强分级B契约型封闭式股票型0.3690.0002013-11-05周毅 张凯 0.02亿份银华基金
汇添富互利分级债券B契约型封闭式债券型1.5271.5272013-11-06陆文磊 李怀定 2.11亿份汇添富基金管理股份有限公司
中欧纯债添利分级债券B契约型封闭式债券型1.0471.3822013-11-2815.47亿份中欧基金
融通通福分级债券B契约型封闭式债券型1.0001.5922013-12-101.58亿份融通基金
易方达黄金ETF契约型开放式股票型2.6811.0922013-11-29范冰 余海燕 4.04亿份易方达基金
南方聚利1年定开债券A契约型开放式债券型1.0541.3042013-11-28何康 0.76亿份南方基金
国投金融地产ETF联接契约型开放式股票型1.3611.3612013-11-05赵建 1.87亿份国投瑞银基金
银华中证800等权指数增强分级契约型开放式股票型0.7061.5502013-11-05周毅 张凯 0.38亿份银华基金
汇添富互利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1312013-11-06陆文磊 李怀定 0.17亿份汇添富基金管理股份有限公司
中欧纯债添利分级债券契约型开放式债券型1.0461.2692013-11-2815.71亿份中欧基金
中欧纯债添利分级债券A契约型开放式债券型1.0121.1902013-11-280.23亿份中欧基金
万家上证380ETF契约型开放式股票型2.0812.0812013-10-31卞勇 卞勇 朱小明 0.03亿份万家基金
华安中证细分地产ETF契约型开放式股票型1.5521.5522013-12-04徐宜宜 0.02亿份华安基金
华安中证细分医药ETF契约型开放式股票型1.3481.3482013-12-04苏卿云 0.66亿份华安基金
博时标普500ETF(QDII)契约型开放式QDII1.7511.7512013-12-05万琼 汪洋 2.94亿份博时基金
海富通一年定开债券契约型开放式债券型1.6721.8352013-10-24陈轶平 夏妍妍 1.35亿份海富通基金
海富通双利分级债券A契约型开放式债券型1.0211.0942013-12-04赵恒毅 0.24亿份海富通基金
海富通双利分级债券B契约型开放式债券型1.2461.4032013-12-04赵恒毅 0.28亿份海富通基金
海富通双利分级债券契约型开放式债券型0.9151.1382013-12-04何谦 张靖爽 0.08亿份海富通基金
浦银安盛消费升级混合契约型开放式混合型1.1991.1992013-12-04杨岳斌 0.53亿份浦银安盛基金
新华安享惠金定期债券A契约型开放式债券型1.2971.5552013-11-13于泽雨 0.70亿份新华基金管理股份有限公司
新华安享惠金定期债券C契约型开放式债券型1.2711.5292013-11-13于泽雨 0.12亿份新华基金管理股份有限公司
新华增怡债券A契约型开放式债券型1.1291.3562013-12-04于泽雨 18.26亿份新华基金管理股份有限公司
新华增怡债券C契约型开放式债券型1.1591.3922013-12-04于泽雨 2.27亿份新华基金管理股份有限公司
万家市政纯债定期开放债券契约型开放式债券型1.0191.0612013-11-27唐俊杰 0.25亿份万家基金
嘉实保证金场内申赎货币A契约型开放式货币型0.3601.5992013-12-11万晓西 李金灿 李曈 118.13亿份嘉实基金
嘉实保证金场内申赎货币B契约型开放式货币型0.5212.1962013-12-11万晓西 李金灿 李曈 16.03亿份嘉实基金
广发现金宝场内货币A契约型开放式货币型0.6762.1912013-12-02温秀娟 302.80亿份广发基金
广发现金宝场内货币B契约型开放式货币型0.8432.8232013-12-02温秀娟 167.76亿份广发基金
长信纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0431.3482013-11-29胡琼予 0.16亿份长信基金管理有限责任公司
长信纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0471.3702013-11-29胡琼予 4.27亿份长信基金管理有限责任公司
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1博时灵活配置混合契约型开放式混合型1.1311.5482013-11-08-0.01%0.19%4.77%6.95%9.14%0.03%
2工银添福债券A契约型开放式债券型1.6341.6342013-10-31-1.03%0.74%0.99%-1.68%-2.74%-1.92%
3工银添福债券B契约型开放式债券型1.6291.6292013-10-31-1.03%0.68%2.97%0.18%-1.15%-0.18%
4华泰柏瑞季季红债券契约型开放式债券型1.0551.3092013-11-130.37%0.62%1.74%4.79%8.01%7.90%
5诺安泰鑫一年定开债券A契约型开放式债券型1.0531.3002013-11-050.38%0.57%1.45%3.64%5.84%5.64%
6广发成长优选混合契约型开放式混合型1.3861.3862013-12-110.22%0.58%-2.12%-0.57%-9.65%-8.64%
7华安年年红债券A契约型开放式债券型1.0721.3552013-11-140.00%0.19%2.28%3.84%5.65%5.54%
8工银信息产业股票契约型开放式混合型1.1781.4552013-11-11-8.33%-7.10%-15.31%-20.67%-21.36%-21.15%
9中邮定期开放债券A契约型开放式债券型1.0591.3442013-11-050.19%0.38%1.63%2.92%5.25%4.75%
10中邮定期开放债券C契约型开放式债券型1.0551.3302013-11-050.19%0.48%1.64%2.83%5.07%4.77%
11广发亚太中高收益债券(QDII)契约型开放式QDII1.2421.3122013-11-280.48%1.55%10.08%7.98%1.97%3.15%
12广发亚太中高收益债券现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1800.1902013-11-280.06%0.50%5.57%-1.42%-2.17%-2.44%
13博时双月薪定期支付债券契约型开放式债券型1.0051.5362013-10-220.40%0.60%0.70%2.33%3.36%4.76%
14富安达信用纯债债券发起式A契约型开放式债券型1.0541.1542013-10-250.60%1.02%2.15%1.38%-14.33%-12.61%
15富安达信用纯债债券发起式C契约型开放式债券型1.0391.1392013-10-250.59%0.99%2.04%1.17%-14.65%-12.89%
16鹏华全球高收益债(QDII)契约型开放式QDII1.0851.3902013-10-220.00%1.48%6.23%2.34%-2.35%-1.82%
17鹏华普悦债券契约型开放式债券型0.9420.9422013-10-22-1.97%-1.69%-3.41%-8.43%-5.14%-6.89%
18鹏华丰信分级债券A契约型开放式债券型1.0281.2062013-10-220.88%1.08%1.68%2.59%4.39%2.09%
19鹏华丰信分级债券B契约型开放式债券型1.0421.4242013-10-220.87%1.07%4.51%3.37%7.70%2.96%
20华安生态优先股票契约型开放式混合型1.8281.8282013-11-28-6.88%0.55%-11.69%-12.45%-7.91%-12.03%
21国泰淘金互联网债券契约型开放式债券型1.0431.2122013-11-190.02%0.07%1.46%3.46%4.90%0.09%
22中银中高等级债券A契约型开放式债券型1.0561.3082013-12-050.38%0.76%1.82%3.69%5.91%6.02%
23大摩品质生活精选股票契约型开放式股票型1.4451.4452013-10-29-8.72%-2.36%-8.54%-19.68%-23.99%-23.99%
24安信永利信用债券A契约型开放式债券型1.0861.3962013-11-080.37%0.65%2.55%3.92%5.74%5.74%
25景顺长城沪深300指数增强契约型开放式股票型1.7282.0682013-10-29-6.80%-0.35%-8.72%-15.29%-14.37%-18.26%
26招商瑞丰灵活配置混合发起式契约型开放式混合型1.2851.4322013-11-06-4.18%-2.73%-6.95%-7.95%-6.95%-7.42%
27融通通祥一年目标触发式混合契约型开放式混合型1.0051.0422013-10-220.00%0.29%3.69%12.17%4.20%4.20%
28中海惠利分级债券契约型开放式债券型0.9961.2632013-11-210.05%0.30%0.34%1.52%5.17%-0.83%
29中海惠利分级债券A契约型开放式债券型1.0071.2012013-11-210.11%0.25%-0.71%0.02%1.29%0.27%
30中海惠利分级债券B契约型开放式债券型0.9931.2522013-11-210.03%0.30%0.52%1.78%5.74%-1.10%
31华润元大现金收益货币A契约型开放式货币型0.5752.1992013-10-290.09%0.19%0.64%1.62%3.60%2.74%
32华润元大现金收益货币B契约型开放式货币型0.6412.4402013-10-290.10%0.21%0.70%1.74%3.84%2.93%
33上投摩根转型动力混合契约型开放式混合型1.1081.1082013-11-25-10.21%-6.02%-23.74%-32.40%-39.09%-35.81%
34中加货币A契约型开放式货币型1.0653.0812013-10-210.12%0.24%0.73%1.71%3.80%2.93%
35中加货币C契约型开放式货币型1.1303.3222013-10-210.12%0.26%0.80%1.83%4.04%3.12%
36安信永利信用债券C契约型开放式债券型1.0611.3712013-11-080.28%0.57%2.41%3.61%5.25%5.36%
37农银研究精选混合契约型开放式混合型1.0131.0132013-11-05-9.24%-11.85%-12.05%-21.79%-31.43%-30.47%
38嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)契约型开放式QDII----2013-11-26------------
39嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0981.1532013-11-26-0.72%0.18%1.39%-2.66%-3.09%-3.60%
40嘉实新兴市场债券(QDII)A1契约型开放式QDII1.2061.4742013-11-26-0.25%1.17%5.98%7.20%2.29%2.38%
41华夏财富宝货币A契约型开放式货币型0.8023.0622013-10-250.06%0.26%0.84%1.90%4.03%3.11%
42鹏华丰融定期开放债券契约型开放式债券型1.3381.4032013-11-190.60%0.91%4.45%5.94%11.13%9.58%
43建信安心回报两年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0401.2892013-11-050.29%0.58%1.76%3.39%6.27%5.96%
44建信安心回报两年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0381.2702013-11-050.29%0.58%1.67%3.24%5.86%5.66%
45广发中债金融债指数A契约型开放式债券型1.1011.1012013-11-07-0.21%-0.10%-0.39%-1.75%4.66%-0.34%
46广发中债金融债指数C契约型开放式债券型1.0961.0962013-11-07-0.21%-0.09%-0.30%-1.66%4.56%-0.47%
47国富恒丰定期债券A契约型开放式债券型1.0321.3122013-11-200.39%0.68%2.00%3.12%4.16%4.52%
48国富恒丰定期债券C契约型开放式债券型1.0301.2932013-11-200.39%0.68%1.92%2.98%3.83%4.28%
49长盛城镇化主题股票契约型开放式混合型0.9791.6272013-11-12-5.04%-2.20%-11.88%-19.16%-29.21%-23.16%
50南方丰元信用增强债券A契约型开放式债券型1.1581.3102013-11-120.43%0.87%1.94%3.49%5.08%6.73%
51南方丰元信用增强债券C契约型开放式债券型1.1401.2882013-11-120.35%0.80%1.79%3.17%4.68%6.34%
52大成景祥分级债券A契约型开放式债券型1.0181.1362013-11-190.10%0.30%0.89%1.79%3.72%3.32%
53大成景祥分级债券B契约型开放式债券型1.9481.9482013-11-190.00%-0.20%-0.36%2.31%5.58%3.01%
54易方达易理财货币契约型开放式货币型0.8553.2132013-10-240.06%0.26%0.92%1.95%4.10%3.14%
55信诚年年有余定期开放债券A契约型开放式债券型1.1091.2362013-11-270.45%1.37%0.18%-1.86%-4.07%-2.72%
56信诚年年有余定期开放债券B契约型开放式债券型1.0871.2132013-11-270.56%1.40%0.18%-1.98%-4.40%-2.95%
57汇添富沪深300安中指数契约型开放式股票型1.3011.3012013-11-06-7.41%-1.39%-8.55%-14.78%-18.28%-19.64%
58广发全球医疗保健(QDII)契约型开放式QDII1.4521.5622013-12-10-2.56%1.02%8.08%18.34%12.08%13.98%
59广发全球医疗保健现汇(QDII)契约型开放式QDII0.2100.2272013-12-10-2.98%0.00%3.67%8.05%7.51%7.78%
60民生加银现金宝货币A契约型开放式货币型0.9303.4372013-10-180.13%0.28%0.95%2.02%4.18%3.26%
61中银惠利半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0321.3212013-11-070.29%0.58%1.76%3.78%5.44%5.75%
62上投摩根双债增利债券A契约型开放式债券型0.9991.3932013-12-11-0.50%-0.10%-2.06%-3.01%-4.95%-0.99%
63上投摩根双债增利债券C契约型开放式债券型0.9901.3762013-12-11-0.60%-0.10%-2.17%-3.23%-5.44%-1.30%
64平安大华日增利货币契约型开放式货币型0.9402.9772013-12-030.06%0.24%0.86%1.83%3.85%2.97%
65景顺长城景益货币A契约型开放式货币型0.7692.8832013-11-260.10%0.24%0.78%1.67%3.51%2.66%
66景顺长城景益货币B契约型开放式货币型0.8343.1302013-11-260.12%0.26%0.84%1.79%3.74%2.85%
67富国恒利分级债券契约型开放式债券型1.0001.1692013-12-09---0.50%-5.66%-3.57%-0.60%0.00%
68富国恒利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.0922013-12-09--0.10%0.70%1.64%3.92%0.00%
69富国恒利分级债券B契约型开放式债券型1.0001.2592013-12-09---0.30%0.65%3.78%9.90%0.00%
70景顺长城景颐双利债券A契约型开放式债券型1.4901.4902013-11-13-0.20%0.61%-0.07%0.54%2.19%1.36%
71景顺长城景颐双利债券C契约型开放式债券型1.4611.4612013-11-13-0.27%0.55%-0.20%0.27%1.74%1.04%
72泰达宏利瑞利分级债券A契约型开放式债券型1.0141.1812013-11-140.10%0.20%0.80%1.75%3.38%2.66%
73泰达宏利瑞利分级债券B契约型开放式债券型0.9591.2632013-11-140.00%0.74%1.37%-3.23%-4.58%0.31%
74广发天天红货币契约型开放式货币型0.7982.7872013-10-220.05%0.26%0.83%1.83%3.96%3.02%
75华商优势行业混合契约型开放式混合型0.8261.9642013-12-11-8.73%-5.92%-14.93%-17.20%-11.71%-15.35%
76招商标普高收益红利指数增强(QDII)契约型开放式QDII1.2961.3232013-12-11-0.37%3.51%7.44%16.92%19.47%15.61%
77招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)契约型开放式QDII0.1950.1992013-12-11-0.15%3.23%4.34%15.19%9.87%12.85%
78招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)契约型开放式QDII1.5121.5462013-12-11-0.13%3.19%4.31%14.65%9.92%12.95%
79汇添富安心中国债券A契约型开放式债券型1.2031.2032013-11-220.33%0.59%1.26%2.47%3.98%4.07%
80汇添富安心中国债券C契约型开放式债券型1.2181.2182013-11-220.25%0.50%1.25%4.64%6.01%6.19%
81中融增鑫定期开放债券A契约型开放式债券型1.3061.3062013-12-030.31%0.62%2.11%2.75%2.67%2.75%
82中融增鑫定期开放债券C契约型开放式债券型1.2821.2822013-12-030.31%0.63%1.99%2.48%2.23%2.40%
83易方达新兴成长混合契约型开放式混合型1.6701.6702013-11-28-11.78%-11.92%-21.82%-32.03%-30.10%-26.85%
84汇添富双利增强债券A契约型开放式债券型1.0841.3442013-12-03-1.54%0.65%-2.25%-0.64%2.94%1.31%
85汇添富双利增强债券C契约型开放式债券型1.0891.3492013-12-03-1.54%0.74%-2.24%-0.73%2.64%1.11%
86民生加银城镇化混合契约型开放式混合型1.2482.1432013-12-12-7.90%-2.65%-12.67%-15.96%-16.02%-18.80%
87嘉实绝对收益策略定期混合契约型开放式混合型1.1711.1712013-12-06-0.17%-0.09%-0.51%-2.09%-2.09%-2.09%
88长盛添利宝货币A契约型开放式货币型0.8442.5672013-12-090.08%0.20%0.69%1.54%3.50%2.65%
89长盛添利宝货币B契约型开放式货币型0.9082.8152013-12-090.09%0.22%0.75%1.66%3.74%2.84%
90易方达聚盈分级债券发起式契约型开放式债券型1.0500.0002013-11-140.27%0.54%1.59%2.30%9.54%4.92%
91易方达聚盈分级债券发起式A契约型开放式债券型1.0060.0002013-11-140.15%0.31%0.97%1.97%4.02%3.11%
92易方达聚盈分级债券发起式B契约型开放式债券型1.0880.0002013-11-140.35%0.71%2.69%3.77%8.91%9.50%
93新华壹诺宝A契约型开放式货币型0.7683.0372013-12-030.10%0.22%0.73%1.65%3.64%2.76%
94建信稳定添利债券A契约型开放式债券型1.0541.3862013-12-10-1.68%-0.47%-1.86%-2.86%-5.39%-4.62%
95大成景祥分级债券契约型开放式债券型1.4311.4312013-11-190.00%0.07%0.28%2.00%4.68%3.02%
96银华中证800等权指数增强分级A契约型封闭式股票型1.0430.0002013-11-050.19%0.39%1.26%2.46%5.00%3.88%
97银华中证800等权指数增强分级B契约型封闭式股票型0.3690.0002013-11-05-26.64%-18.90%-40.29%-57.19%-64.42%-60.99%
98汇添富互利分级债券B契约型封闭式债券型1.5271.5272013-11-060.00%0.26%0.93%2.97%6.78%4.80%
99中欧纯债添利分级债券B契约型封闭式债券型1.0471.3822013-11-280.29%0.38%2.15%3.15%5.44%5.33%
100融通通福分级债券B契约型封闭式债券型1.0001.5922013-12-10-37.50%-38.00%-37.30%-35.11%-33.24%-34.81%
101易方达黄金ETF契约型开放式股票型2.6811.0922013-11-292.73%2.25%1.06%-1.36%-2.37%-1.14%
102南方聚利1年定开债券A契约型开放式债券型1.0541.3042013-11-280.19%0.48%1.25%2.22%4.44%4.95%
103国投金融地产ETF联接契约型开放式股票型1.3611.3612013-11-05-6.33%0.44%0.31%-10.97%-10.80%-12.99%
104银华中证800等权指数增强分级契约型开放式股票型0.7061.5502013-11-05-9.37%-5.49%-14.32%-24.89%-30.38%-27.59%
105汇添富互利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1312013-11-060.10%0.30%0.79%1.49%2.98%2.50%
106中欧纯债添利分级债券契约型开放式债券型1.0461.2692013-11-280.19%0.29%2.05%3.05%5.23%5.23%
107中欧纯债添利分级债券A契约型开放式债券型1.0121.1902013-11-280.10%0.30%0.90%1.70%3.53%2.61%
108万家上证380ETF契约型开放式股票型2.0812.0812013-10-31-6.51%1.83%-2.38%-7.53%-5.53%-10.75%
109华安中证细分地产ETF契约型开放式股票型1.5521.5522013-12-04-0.13%-5.25%2.37%-3.84%-11.21%-21.06%
110华安中证细分医药ETF契约型开放式股票型1.3481.3482013-12-04-10.01%-8.59%-20.24%-20.85%-12.36%-16.20%
111博时标普500ETF(QDII)契约型开放式QDII1.7511.7512013-12-05-5.72%-4.64%2.64%13.39%12.28%8.03%
112海富通一年定开债券契约型开放式债券型1.6721.8352013-10-240.36%0.72%2.51%3.55%5.45%4.67%
113海富通双利分级债券A契约型开放式债券型1.0211.0942013-12-040.00%0.29%0.99%2.14%4.60%0.00%
114海富通双利分级债券B契约型开放式债券型1.2461.4032013-12-040.16%0.48%0.89%2.89%24.48%0.00%
115海富通双利分级债券契约型开放式债券型0.9151.1382013-12-040.00%0.11%0.22%-1.40%-3.68%-1.40%
116浦银安盛消费升级混合契约型开放式混合型1.1991.1992013-12-04-9.24%-4.00%-17.31%-23.58%-31.72%-26.44%
117新华安享惠金定期债券A契约型开放式债券型1.2971.5552013-11-130.08%0.54%1.81%2.37%5.11%4.18%
118新华安享惠金定期债券C契约型开放式债券型1.2711.5292013-11-130.00%0.47%1.60%2.17%4.61%3.84%
119新华增怡债券A契约型开放式债券型1.1291.3562013-12-04-1.57%-0.21%-0.27%-3.16%-2.19%-2.58%
120新华增怡债券C契约型开放式债券型1.1591.3922013-12-04-1.59%-0.24%-0.37%-3.36%-2.57%-2.87%
121万家市政纯债定期开放债券契约型开放式债券型1.0191.0612013-11-270.00%0.05%0.68%1.98%5.01%0.07%
122嘉实保证金场内申赎货币A契约型开放式货币型0.3601.5992013-12-110.03%0.13%0.56%1.40%3.13%2.37%
123嘉实保证金场内申赎货币B契约型开放式货币型0.5212.1962013-12-110.04%0.17%0.71%1.70%3.72%2.83%
124广发现金宝场内货币A契约型开放式货币型0.6762.1912013-12-020.07%0.17%0.66%1.49%3.27%2.47%
125广发现金宝场内货币B契约型开放式货币型0.8432.8232013-12-020.10%0.23%0.82%1.79%3.88%2.95%
126长信纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0431.3482013-11-290.49%0.88%2.06%2.51%4.68%4.28%
127长信纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0471.3702013-11-290.51%0.93%2.18%2.73%5.15%4.65%