万家上证180(519180) 数据日期:2008-12-01
| 最新净值: | 0.442 |
| 累计净值: | 2.782 |
| 日 涨 幅: | 1.63% |
| 基金公司: | 万家基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-11-22 | 基金经理: | 欧庆铃 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 79.14亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 42.74亿元 | 净资产 | 42.54亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 39.37 | 92.55 | 92.13 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 3.29 | 7.75 | 7.71 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.16 | 0.16 |
| 总资产 | 51.36亿元 | 净资产 | 51.20亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 46.89 | 91.59 | 91.30 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 4.37 | 8.53 | 8.51 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 0.20 | 0.19 |
| 总资产 | 63.52亿元 | 净资产 | 63.18亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 57.67 | 91.29 | 90.78 |
| 债券 | 0.11 | 0.17 | 0.17 |
| 现金 | 5.67 | 8.98 | 8.93 |
| 权证 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| 其他 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 总资产 | 81.00亿元 | 净资产 | 78.33亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 73.31 | 93.59 | 90.50 |
| 债券 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 现金 | 6.73 | 8.59 | 8.31 |
| 权证 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 0.93 | 1.19 | 1.15 |
| 总资产 | 13.03亿元 | 净资产 | 12.96亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 11.86 | 91.55 | 91.04 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.09 | 8.38 | 8.34 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 0.63 | 0.62 |
| 总资产 | 4.59亿元 | 净资产 | 4.53亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.16 | 91.88 | 90.56 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.41 | 9.12 | 8.99 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.45 | 0.45 |
| 总资产 | 4.66亿元 | 净资产 | 4.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.18 | 94.21 | 89.76 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.35 | 7.79 | 7.42 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.13 | 2.96 | 2.82 |
| 总资产 | 2.02亿元 | 净资产 | 2.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.86 | 92.96 | 92.02 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.12 | 5.90 | 5.84 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 2.16 | 2.13 |
