基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
万家和谐增长(519181) 数据日期:2008-07-04
| 最新净值: | 0.599 |
| 累计净值: | 1.322 |
| 日 涨 幅: | -1.01% |
| 基金公司: | 万家基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-11-30 | 基金经理: | 路志刚 | 投资风格: | 增值型 |
| 最新份额: | 40.12亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-04 | 0.5992 | 1.3222 | -1.01% |
| 2008-07-03 | 0.6053 | 1.3328 | 1.94% |
| 2008-07-02 | 0.5938 | 1.3127 | 0.32% |
| 2008-07-01 | 0.5919 | 1.3094 | -2.55% |
| 2008-06-30 | 0.6074 | 1.3365 | -0.62% |
| 2008-06-27 | 0.6112 | 1.3432 | -3.93% |
| 2008-06-26 | 0.6362 | 1.3869 | 0.39% |
| 2008-06-25 | 0.6337 | 1.3825 | 3.33% |
| 2008-06-24 | 0.6133 | 1.3468 | 1.62% |
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基金重仓股实时报价(时间:2008-07-04 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600058 | 五矿发展 | 6.79% | -1.32% |
| 600000 | 浦发银行 | 6.63% | 2.60% |
| 600084 | *ST新天 | 5.79% | 1.08% |
| 000826 | 合加资源 | 4.98% | -1.18% |
| 000983 | 西山煤电 | 4.91% | -9.48% |
| 600528 | 中铁二局 | 4.56% | -1.50% |
| 600331 | 宏达股份 | 3.50% | -9.97% |
| 600895 | 张江高科 | 3.44% | -0.90% |
| 000001 | 深发展A | 3.42% | 0.37% |
| 600048 | 保利地产 | 2.97% | 4.28% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-04 | 0.5992 | 1.3222 | -1.01% |
| 2008-07-03 | 0.6053 | 1.3328 | 1.94% |
| 2008-07-02 | 0.5938 | 1.3127 | 0.32% |
| 2008-07-01 | 0.5919 | 1.3094 | -2.55% |
| 2008-06-30 | 0.6074 | 1.3365 | -0.62% |
| 2008-06-27 | 0.6112 | 1.3432 | -3.93% |
| 2008-06-26 | 0.6362 | 1.3869 | 0.39% |
| 2008-06-25 | 0.6337 | 1.3825 | 3.33% |
| 2008-06-24 | 0.6133 | 1.3468 | 1.62% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较低，处于平均水平之下；波动情况比绝大多数基金要大；风险高于绝大多数基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 万家和谐增长 | -1.96% | -18.15% | -19.90% | -44.98% | -32.99% | -43.30% |
| 同类型排名 | 103/112 | 101/107 | 95/104 | 101/104 | 103/103 | 101/104 |
| 上证指数 | -2.86% | -20.77% | -22.53% | -50.20% | -30.04% | -49.26% |
| 深证成指 | -0.38% | -21.47% | -25.70% | -48.13% | -24.85% | -46.89% |
| 沪深300 | -2.63% | -22.70% | -24.90% | -50.00% | -26.76% | -48.64% |
| 股票型基金 | -0.95% | -15.17% | -16.71% | -38.52% | -14.09% | -37.36% |
| 混合型基金 | -0.52% | -13.07% | -13.84% | -34.58% | -11.89% | -33.30% |
| 保本型基金 | -0.05% | -2.24% | -2.75% | -13.52% | 2.51% | -13.04% |
| 债券型基金 | -0.02% | -0.63% | -0.17% | -1.75% | 6.10% | -1.64% |
资产配置测评
| 总资产: | 31.95亿 | 净资产: | 31.78亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 27.20亿 | 85.59% | 85.13% |
| 债券 | 1.46亿 | 4.60% | 4.58% |
| 现金 | 2.09亿 | 6.57% | 6.53% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 1.20亿 | 3.78% | 3.76% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00% |
| 采掘业 | 22658.85万 | 7.13% |
| 制造业 | 106608.31万 | 33.54% |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00% |
| 建筑业 | 16275.35万 | 5.12% |
| 交通运输、仓储业 | 16889.73万 | 5.32% |
| 信息技术业 | 6616.45万 | 2.08% |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 路志刚 | 任职时间 | 2006-11-30 |
| 暨南大学金融学博士，曾任广州证券有限公司投资银行部副经理，金鹰基金管理有限公司研究发展部副总监等职。2005年10月加入万家基金管理有限公司，任研究发展部副总经理，2006年4月任万家保本增值证券投资基金经理。 | |||
 | |||
最新基金公告
| 2008-07-01 | 万家基金关于基金参与中信银行个人网上银行渠道申购开放式基金费率优惠活动的公告 |
| 2008-06-19 | 万家基金管理有限公司关于在中国建设银行和中信银行开通基金转换业务的公告 |
| 2008-06-14 | 万家基金管理有限公司关于在交通银行开展基金定投业务优惠活动的公告 |
| 2008-05-22 | 万家基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的提示性公告 |
| 2008-05-10 | 关于周末两日暂停万家基金管理公司旗下基金在中国农业银行代销业务的公告 |
| 2008-05-08 | 万家基金管理有限公司旗下部分基金参与中国民生银行电子渠道基金手续费优惠的公告 |
| 2008-05-07 | 关于增加中国光大银行股份有限公司为万家旗下基金代销机构并同时开通基金定投及网上银行申购费率优惠的公告 |
| 2008-04-21 | 2008年第一季度报告 |
| 2008-04-09 | 万家基金管理公司关于旗下基金在交通银行股份有限公司开通定期定投业务的公告 |
| 2008-03-28 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金在中国银河证券股份有限公司开通定期定投业务及部分基金参与中国银河证券 |
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