万家和谐增长(519181) 数据日期:2008-09-26
| 最新净值: | 0.509 |
| 累计净值: | 1.165 |
| 日 涨 幅: | 0.08% |
| 基金公司: | 万家基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-11-30 | 基金经理: | 李洪雨 | 投资风格: | 增值型 |
| 最新份额: | 39.09亿份 | 持有人数: | 293551 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
| 总资产 | 23.84亿元 | 净资产 | 23.74亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 18.04 | 75.99 | 75.67 |
| 债券 | 1.94 | 8.18 | 8.14 |
| 现金 | 1.15 | 4.84 | 4.82 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.71 | 11.42 | 11.37 |
| 总资产 | 31.95亿元 | 净资产 | 31.78亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 27.20 | 85.59 | 85.13 |
| 债券 | 1.46 | 4.60 | 4.58 |
| 现金 | 2.09 | 6.57 | 6.53 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.20 | 3.78 | 3.76 |
| 总资产 | 44.85亿元 | 净资产 | 44.53亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 41.34 | 92.84 | 92.18 |
| 债券 | 1.47 | 3.31 | 3.29 |
| 现金 | 1.92 | 4.31 | 4.28 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.11 | 0.25 | 0.25 |
| 总资产 | 61.15亿元 | 净资产 | 60.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 52.65 | 86.71 | 86.10 |
| 债券 | 0.30 | 0.49 | 0.49 |
| 现金 | 7.37 | 12.14 | 12.05 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.83 | 1.36 | 12.61 |
| 总资产 | 7.06亿元 | 净资产 | 6.86亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.91 | 86.13 | 83.70 |
| 债券 | 0.30 | 4.37 | 4.25 |
| 现金 | 0.68 | 9.90 | 9.62 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.17 | 2.49 | 2.43 |
| 总资产 | 6.39亿元 | 净资产 | 6.26亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.68 | 90.83 | 88.97 |
| 债券 | 0.30 | 4.79 | 4.70 |
| 现金 | 0.37 | 5.86 | 5.74 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.61 | 0.59 |
