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 万家颐和混合(519198) 数据日期:2019-12-05
  
最新净值:1.129
累计净值:1.129
日 涨 幅:0.01%
基金公司:万家基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2019-06-29基金经理:苏谋东 投资风格:
最新份额:0.31亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与万家颐和混合同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
国寿安保尊益信用纯债契约型开放式债券型1.0111.2212019-06-05陶尹斌 0.45亿份国寿安保基金
国泰民利保本混合契约型开放式混合型1.0661.0662019-07-20戴计辉 樊利安 14.53亿份国泰基金
融通增祥债券契约型开放式债券型1.0911.1412019-07-11许富强 2.51亿份融通基金
新华鼎利债券A契约型开放式债券型1.0171.0172019-06-12于泽雨 张永超 马英 暂无新华基金管理股份有限公司
东兴未来价值混合A契约型开放式混合型1.0101.0102019-07-26李晨辉 暂无东兴证券股份有限公司
长信合利混合A契约型开放式混合型1.0291.0292019-06-11黄韵 朱垚 暂无长信基金管理有限责任公司
长信合利混合C契约型开放式混合型1.0261.0262019-06-11黄韵 朱垚 暂无长信基金管理有限责任公司
金元顺安沣泉债券契约型开放式债券型1.0251.0252019-06-10周博洋 孙权 暂无金元顺安基金
建信福泽裕泰混合(FOF)A契约型开放式混合型1.0241.0242019-06-05梁珉 王锐 姜华 暂无建信基金管理有限责任公司
建信福泽裕泰混合(FOF)C契约型开放式混合型1.0101.0102019-06-05梁珉 王锐 姜华 暂无建信基金管理有限责任公司
景顺长城量化港股通股票契约型开放式股票型0.9580.9582019-06-19黎海威 暂无景顺长城基金
恒生前海中证质量成长A契约型开放式股票型1.0101.0102019-06-05杨伟 暂无恒生前海基金
恒生前海中证质量成长C契约型开放式股票型1.0081.0082019-06-05杨伟 暂无恒生前海基金
银华MSCI中国A股联接契约型开放式股票型1.0271.0272019-06-05周大鹏 暂无银华基金管理股份有限公司
长安鑫盈混合A契约型开放式混合型1.1161.1162019-07-18徐小勇 林忠晶 暂无长安基金
长安鑫盈混合C契约型开放式混合型1.1201.1202019-07-18徐小勇 林忠晶 暂无长安基金
嘉实稳联纯债债券契约型开放式债券型1.0191.0192019-05-30李金灿 暂无嘉实基金
中欧匠心两年持有期混合A契约型开放式混合型0.9870.9872019-06-11周蔚文 暂无中欧基金
中欧匠心两年持有期混合C契约型开放式混合型0.9850.9852019-06-11周蔚文 暂无中欧基金
工银瑞泽定开债券契约型开放式债券型1.0111.0112019-07-18陈桂都 暂无工银瑞信基金
宝盈品牌消费股票A契约型开放式股票型1.0931.0932019-06-06肖肖 暂无宝盈基金
宝盈品牌消费股票C契约型开放式股票型1.0881.0882019-06-06暂无宝盈基金
方正富邦信泓混合A契约型开放式混合型1.0011.0012019-07-26符健 闻晨雨 暂无方正富邦基金
工银瑞信添慧债券A契约型开放式债券型1.0261.0262019-06-11欧阳凯 郭雪松 暂无工银瑞信基金
工银瑞信添慧债券C契约型开放式债券型1.0241.0242019-06-11欧阳凯 郭雪松 暂无工银瑞信基金
银河乐活优萃混合契约型开放式混合型1.1671.1672019-06-12杨琪 暂无银河基金
西部利得添盈短债债券A契约型开放式债券型1.0141.0142019-06-04刘心峰 暂无西部利得基金
西部利得添盈短债债券C契约型开放式债券型1.0141.0142019-06-04刘心峰 暂无西部利得基金
西部利得添盈短债债券E契约型开放式债券型1.0131.0132019-06-04刘心峰 暂无西部利得基金
大成景盈债券契约型开放式债券型1.0111.0112019-06-24方孝成 汪伟 暂无大成基金
大成惠福纯债债券契约型开放式债券型1.0131.0132019-07-18黄万青 方孝成 汪伟 暂无大成基金
永赢惠泽一年契约型开放式混合型1.0431.0432019-06-05李永兴 牟琼屿 万纯 暂无永赢基金
中银福建国企债定开债A契约型开放式债券型1.0161.0162019-06-25易芳菲 暂无中银基金
中银福建国企债定开债C契约型开放式债券型1.0151.0152019-06-25易芳菲 暂无中银基金
天治量化核心精选混合A契约型开放式混合型1.0571.0572019-06-11TIAN HUAN 暂无天治基金
天治量化核心精选混合C契约型开放式混合型1.0861.0862019-06-11TIAN HUAN 暂无天治基金
交银安享稳健养老一年(FOF)契约型开放式混合型1.0271.0272019-05-30杨喆 暂无交银施罗德基金
新华鼎利债券C契约型开放式债券型1.0151.0152019-06-12于泽雨 张永超 马英 暂无新华基金管理股份有限公司
华夏战略新兴成指ETF联接A契约型开放式股票型1.1471.1472019-06-05徐猛 暂无华夏基金
华夏战略新兴成指ETF联接C契约型开放式股票型1.1451.1452019-06-05徐猛 暂无华夏基金
中加颐瑾定开债券A契约型开放式债券型1.0131.0132019-07-12杨旸 暂无中加基金
中加颐瑾定开债券C契约型开放式债券型1.0001.0002019-07-12杨旸 暂无中加基金
广发景利纯债契约型开放式债券型1.0101.0102019-07-24代宇 李伟 暂无广发基金
国寿安保泰恒纯债债券契约型开放式债券型1.0111.0112019-06-27陶尹斌 黄力 暂无国寿安保基金
兴全恒瑞定开债券发起式契约型开放式债券型1.0111.0192019-06-21张睿 季伟杰 暂无兴全基金
国泰瑞安三个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0181.0182019-05-30黄志翔 暂无国泰基金
平安惠添纯债债券契约型开放式债券型1.0191.0192019-06-21张恒 暂无平安基金
中邮纯债优选一年定开债A契约型开放式债券型1.0131.0132019-06-14吴昊 张萌 暂无中邮创业基金管理股份有限公司
中邮纯债优选一年定开债C契约型开放式债券型1.0111.0112019-06-14吴昊 张萌 暂无中邮创业基金管理股份有限公司
嘉合磐泰短债债券A契约型开放式债券型1.0091.0092019-07-24于启明 汪静以 暂无嘉合基金
嘉合磐泰短债债券C契约型开放式债券型1.0081.0082019-07-24于启明 汪静以 暂无嘉合基金
富国睿泽回报混合契约型开放式混合型1.0751.0752019-06-05张啸伟 暂无富国基金
鑫元恒利三个月定开债契约型开放式债券型1.0101.0102019-07-05赵慧 颜昕 郑文旭 暂无鑫元基金
招商中债3-5年国开行A契约型开放式债券型1.0081.0122019-06-25周欣宇 暂无招商基金
招商中债3-5年国开行C契约型开放式债券型1.0071.0122019-06-25周欣宇 暂无招商基金
银华积极精选混合契约型开放式混合型1.0451.0452019-07-05孙蓓琳 暂无银华基金管理股份有限公司
浦银安盛上清所优选短融A契约型开放式债券型1.0091.0092019-07-18刘大巍 暂无浦银安盛基金
浦银安盛上清所优选短融C契约型开放式债券型1.0091.0092019-07-18刘大巍 暂无浦银安盛基金
财通景利纯债契约型开放式债券型1.0051.0052019-07-19林洪钧 暂无财通基金
农银汇理可转债债券契约型开放式债券型1.0231.0232019-06-03周宇 暂无农银汇理基金
华泰紫金丰泰纯债发起A契约型开放式债券型1.0361.0362019-05-30李博良 暂无华泰证券(上海)资产
华泰紫金丰泰纯债发起C契约型开放式债券型1.0351.0352019-05-30李博良 暂无华泰证券(上海)资产
工银1-3年国开债指数A契约型开放式债券型1.0011.0122019-06-27魏欣 陈涵 暂无工银瑞信基金
工银1-3年国开债指数C契约型开放式债券型1.0011.0122019-06-27魏欣 陈涵 暂无工银瑞信基金
长城港股通混合契约型开放式混合型1.0181.0182019-06-26曲少杰 暂无长城基金
鹏扬元合量化大盘A契约型开放式股票型0.9990.9992019-07-09JIANG SHAOKUN 暂无鹏扬基金
鹏扬元合量化大盘C契约型开放式股票型0.9910.9912019-07-09JIANG SHAOKUN 暂无鹏扬基金
国投瑞银沪深300量化A契约型开放式股票型1.0091.0092019-06-11殷瑞飞 暂无国投瑞银基金
国投瑞银沪深300量化C契约型开放式股票型1.0071.0072019-06-11殷瑞飞 暂无国投瑞银基金
南方初元中短债A契约型开放式债券型1.0161.0162019-06-17黄斌斌 李慧鹏 暂无南方基金管理股份有限公司
南方初元中短债C契约型开放式债券型1.0151.0152019-06-17黄斌斌 李慧鹏 暂无南方基金管理股份有限公司
前海开源沪港深聚瑞混合契约型开放式混合型1.0521.0522019-06-14曲扬 暂无前海开源基金
浦银安盛环保新能源A契约型开放式混合型1.0141.0142019-07-09蒋建伟 褚艳辉 暂无浦银安盛基金
浦银安盛环保新能源C契约型开放式混合型1.0101.0102019-07-09蒋建伟 褚艳辉 暂无浦银安盛基金
易方达中债3-5年国开行债A契约型开放式债券型1.0111.0142019-07-08纪玲云 暂无易方达基金
易方达中债3-5年国开行债C契约型开放式债券型1.0101.0132019-07-08纪玲云 暂无易方达基金
华夏中债3-5年政金债指数A契约型开放式债券型1.0061.0062019-07-12刘明宇 暂无华夏基金
华夏中债3-5年政金债指数C契约型开放式债券型1.0061.0062019-07-12刘明宇 暂无华夏基金
民生加银聚益纯债契约型开放式债券型1.0101.0102019-07-05陆欣 李文君 暂无民生加银基金
山西证券裕泰3个月定开契约型开放式债券型1.0161.0162019-05-30刘相鹏 华志贵 暂无山西证券股份有限公司
华安安平6个月定开债契约型开放式债券型1.0171.0172019-06-06郑如熙 暂无华安基金
天弘华享三个月定开债契约型开放式债券型1.0051.0192019-06-19姜晓丽 赵鼎龙 暂无天弘基金
国泰民安养老2040(FOF)契约型开放式混合型1.0281.0282019-07-16邓时锋 周珞晏 暂无国泰基金
平安养老2035(FOF)A契约型开放式混合型1.0411.0412019-06-19张文君 高莺 暂无平安基金
平安养老2035(FOF)C契约型开放式混合型1.0401.0402019-06-19张文君 高莺 暂无平安基金
安信核心竞争力混合A契约型开放式混合型1.0731.0732019-06-05张竞 陈振宇 暂无安信基金管理有限责任公司
安信核心竞争力混合C契约型开放式混合型1.0721.0722019-06-05张竞 陈振宇 暂无安信基金管理有限责任公司
安信鑫日享中短债A契约型开放式债券型1.0261.0262019-05-30王涛 肖芳芳 暂无安信基金管理有限责任公司
安信鑫日享中短债C契约型开放式债券型1.0251.0252019-05-30王涛 肖芳芳 暂无安信基金管理有限责任公司
广发均衡价值混合契约型开放式混合型1.0761.0762019-06-21王明旭 暂无广发基金
国投瑞银顺祺纯债契约型开放式债券型1.0111.0112019-07-09宋璐 李鸥 暂无国投瑞银基金
融通消费升级混合契约型开放式混合型0.9981.0282019-07-16关山 彭炜 暂无融通基金
山西证券裕睿6个月定开债A契约型开放式债券型1.0141.0252019-06-03刘凌云 暂无山西证券股份有限公司
山西证券裕睿6个月定开债C契约型开放式债券型1.0121.0232019-06-03刘凌云 暂无山西证券股份有限公司
国泰兴富三个月定开债契约型开放式债券型1.0121.0122019-07-26吴晨 黄志翔 暂无国泰基金
永赢众利债券契约型开放式债券型1.0051.0052019-07-11牟琼屿 江凌 暂无永赢基金
嘉合消费升级混合契约型开放式混合型0.9701.0202019-06-14李国林 杨彦喆 管仁贤 暂无嘉合基金
合煦智远消费主题股票发起式A契约型开放式股票型1.0021.0022019-07-03程卉超 暂无合煦智远基金
合煦智远消费主题股票发起式C契约型开放式股票型0.9990.9992019-07-03程卉超 暂无合煦智远基金
汇添富中债1-3年农发债A契约型开放式债券型1.0141.0142019-06-19何旻 暂无汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中债1-3年农发债C契约型开放式债券型1.0141.0142019-06-19何旻 暂无汇添富基金管理股份有限公司
大成养老2040混合(FOF)A契约型开放式混合型1.0671.0672019-06-27尚琼 暂无大成基金
大成养老2040混合(FOF)C契约型开放式混合型1.0651.0652019-06-27尚琼 暂无大成基金
国联安中证半导体ETF联接A契约型开放式股票型1.2591.2592019-06-26黄欣 暂无国联安基金
国联安中证半导体ETF联接C契约型开放式股票型1.2551.2552019-06-26黄欣 暂无国联安基金
华泰柏瑞基本面智选A契约型开放式混合型1.1771.1772019-06-05牛勇 暂无华泰柏瑞基金
华泰柏瑞基本面智选C契约型开放式混合型1.1681.1682019-06-05牛勇 暂无华泰柏瑞基金
华宝消费升级混合契约型开放式混合型1.0531.0532019-06-19光磊 汤慧 暂无华宝基金
交银可转债债券A契约型开放式债券型1.0181.0182019-07-11凌超 暂无交银施罗德基金
交银可转债债券C契约型开放式债券型1.0161.0162019-07-11凌超 暂无交银施罗德基金
嘉实汇达中短债债券A契约型开放式债券型1.0151.0152019-06-05李金灿 暂无嘉实基金
嘉实汇达中短债债券C契约型开放式债券型1.0141.0142019-06-05李金灿 暂无嘉实基金
前海联合泳辉纯债A契约型开放式债券型1.0091.0092019-07-05曾婷婷 暂无新疆前海联合基金
中银消费活力混合契约型开放式混合型1.0881.0882019-06-14钱亚风云 暂无中银基金
中银中债1-3年期农发行债契约型开放式债券型1.0111.0172019-06-17田原 郑涛 暂无中银基金
前海联合泳辉纯债C契约型开放式债券型1.2721.2722019-07-05曾婷婷 暂无新疆前海联合基金
永赢昌利债券A契约型开放式债券型1.0071.0072019-07-24史浩翔 牟琼屿 暂无永赢基金
永赢昌利债券C契约型开放式债券型1.0001.0002019-07-24史浩翔 牟琼屿 暂无永赢基金
永赢同利债券A契约型开放式债券型1.0051.0052019-07-18史浩翔 牟琼屿 暂无永赢基金
永赢同利债券C契约型开放式债券型1.0041.0042019-07-18史浩翔 牟琼屿 暂无永赢基金
易方达中短期美元债(QDII)A人民币契约型开放式QDII1.0431.0432019-06-05周怡 祁广东 暂无易方达基金
易方达中短期美元债(QDII)C人民币契约型开放式QDII1.0421.0422019-06-05周怡 祁广东 暂无易方达基金
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇契约型开放式QDII0.1480.1482019-06-05周怡 祁广东 暂无易方达基金
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇契约型开放式QDII0.1480.1482019-06-05周怡 祁广东 暂无易方达基金
浙商沪港深精选混合A契约型开放式混合型1.0901.0902019-06-27刘宏达 暂无浙商基金
浙商沪港深精选混合C契约型开放式混合型1.0861.0862019-06-27刘宏达 暂无浙商基金
西部利得聚利6个月定开债A契约型开放式债券型1.0221.0222019-07-16严志勇 暂无西部利得基金
西部利得聚利6个月定开债C契约型开放式债券型1.0201.0202019-07-16严志勇 暂无西部利得基金
西部利得聚享一年定开债券A契约型开放式债券型1.0271.0272019-06-27严志勇 暂无西部利得基金
西部利得聚享一年定开债券C契约型开放式债券型1.0251.0252019-06-27严志勇 暂无西部利得基金
国融融信消费严选混合A契约型开放式混合型1.0281.0282019-06-19田宏伟 暂无国融基金
国融融信消费严选混合C契约型开放式混合型1.0251.0252019-06-19田宏伟 暂无国融基金
上银中债1-3年农发行债券指数契约型开放式债券型1.0111.0132019-06-19倪侃 高永 暂无上银基金
上银未来生活灵活配置混合契约型开放式混合型1.0141.0142019-07-15赵治烨 程子旭 暂无上银基金
银河睿安纯债债券契约型开放式债券型1.0101.0102019-06-24刘铭 暂无银河基金
景顺长城绩优成长混合契约型开放式混合型1.0131.0132019-07-02刘彦春 暂无景顺长城基金
南方致远混合A契约型开放式混合型1.0251.0252019-05-30孙鲁闽 暂无南方基金管理股份有限公司
南方致远混合C契约型开放式混合型1.0221.0222019-05-30孙鲁闽 暂无南方基金管理股份有限公司
国寿安保泰弘纯债债券契约型开放式债券型1.0101.0102019-07-23陶尹斌 暂无国寿安保基金
中金衡盈混合A契约型开放式混合型1.0021.0022019-06-21陈诗昆 暂无中金基金
中金衡盈混合C契约型开放式混合型1.0001.0002019-06-21陈诗昆 暂无中金基金
浙商汇金中高等级三个月A契约型开放式债券型1.0131.0192019-06-21应洁茜 暂无浙江浙商证券资产
浙商汇金聚盈中短债A契约型开放式债券型1.0091.0122019-06-25应洁茜 暂无浙江浙商证券资产
鹏扬淳盈6个月定开债A契约型开放式债券型1.0171.0172019-06-21陈钟闻 李沁 暂无鹏扬基金
鹏扬淳盈6个月定开债C契约型开放式债券型1.0151.0152019-06-21陈钟闻 李沁 暂无鹏扬基金
东海科技动力A契约型开放式混合型1.0611.0612019-06-26杨红 暂无东海基金管理有限责任公司
南方旭元债券A契约型开放式债券型1.0171.0172019-06-24杜才超 刘文良 暂无南方基金管理股份有限公司
南方旭元债券C契约型开放式债券型----2019-06-24杜才超 刘文良 暂无南方基金管理股份有限公司
浙商汇金中高等级三个月C契约型开放式债券型1.0121.0182019-06-21应洁茜 暂无浙江浙商证券资产
浙商汇金聚盈中短债C契约型开放式债券型1.0081.0112019-06-25应洁茜 暂无浙江浙商证券资产
平安惠泰纯债契约型开放式债券型1.0161.0162019-06-05余斌 暂无平安基金
兴全多维价值混合A契约型开放式混合型1.0111.0112019-06-12董理 暂无兴全基金
兴全多维价值混合C契约型开放式混合型1.0081.0082019-06-12董理 暂无兴全基金
汇添富90天短债A契约型开放式债券型1.0181.0182019-06-12蒋文玲 暂无汇添富基金管理股份有限公司
汇添富90天短债B契约型开放式债券型1.0171.0172019-06-12蒋文玲 暂无汇添富基金管理股份有限公司
汇添富90天短债C契约型开放式债券型1.0181.0182019-06-12蒋文玲 暂无汇添富基金管理股份有限公司
华安成长创新混合契约型开放式混合型1.1971.1972019-06-27胡宜斌 暂无华安基金
东海科技动力C契约型开放式混合型1.0551.0552019-06-26杨红 暂无东海基金管理有限责任公司
华泰柏瑞中证低波动ETF联接A契约型开放式股票型1.0191.0192019-07-15柳军 暂无华泰柏瑞基金
华泰柏瑞中证低波动ETF联接C契约型开放式股票型1.0171.0172019-07-15柳军 暂无华泰柏瑞基金
博道叁佰智航股票A契约型开放式股票型1.0991.0992019-06-05杨梦 暂无博道基金
博道叁佰智航股票C契约型开放式股票型1.0971.0972019-06-05杨梦 暂无博道基金
华夏创蓝筹ETF联接A契约型开放式股票型1.0861.0862019-06-26荣膺 暂无华夏基金
华夏创蓝筹ETF联接C契约型开放式股票型1.0841.0842019-06-26荣膺 暂无华夏基金
华夏创成长ETF联接A契约型开放式股票型1.1051.1052019-06-26荣膺 暂无华夏基金
华夏创成长ETF联接C契约型开放式股票型1.1031.1032019-06-26荣膺 暂无华夏基金
永赢智益纯债三个月契约型开放式债券型1.0061.0192019-06-17牟琼屿 40.10亿份永赢基金
博时中债3-5年国开行A契约型开放式债券型1.0091.0132019-07-19张鹿 过钧 暂无博时基金
博时中债3-5年国开行C契约型开放式债券型1.0091.0122019-07-19张鹿 过钧 暂无博时基金
南方信息创新混合A契约型开放式混合型1.3091.3092019-06-19茅炜 郑晓曦 暂无南方基金管理股份有限公司
南方信息创新混合C契约型开放式混合型1.3041.3042019-06-19茅炜 郑晓曦 暂无南方基金管理股份有限公司
朱雀产业臻选混合A契约型开放式混合型1.0421.0422019-06-27何之渊 张延鹏 暂无朱雀基金
朱雀产业臻选混合C契约型开放式混合型1.0401.0402019-06-27何之渊 张延鹏 暂无朱雀基金
中庚价值灵动灵活配置混合契约型开放式混合型1.0201.0202019-07-16丘栋荣 暂无中庚基金
鹏华尊诚定开债发起式契约型开放式债券型1.0201.0202019-06-11李振宇 暂无鹏华基金
万家科创3年封闭混合C契约型开放式混合型1.0231.0232019-06-12暂无万家基金
前海开源裕和混合C契约型开放式混合型1.0521.0522019-06-14刘静 范洁 0.00亿份前海开源基金
华夏AH经济蓝筹股票A契约型开放式股票型0.9760.9762019-07-16庞亚平 暂无华夏基金
华夏AH经济蓝筹股票C契约型开放式股票型0.9750.9752019-07-16庞亚平 暂无华夏基金
大成中债3-5年国开债A契约型开放式债券型1.0121.0122019-06-27方孝成 暂无大成基金
大成中债3-5年国开债C契约型开放式债券型1.0121.0122019-06-27方孝成 暂无大成基金
南方泰元债券A契约型开放式债券型1.0141.0142019-07-11杜才超 暂无南方基金管理股份有限公司
南方泰元债券C契约型开放式债券型1.0121.0122019-07-11杜才超 暂无南方基金管理股份有限公司
博时富丰3个月定开债契约型开放式债券型1.0091.0182019-06-26倪玉娟 黄海峰 暂无博时基金
大成景益平稳收益混合C契约型开放式混合型1.4371.4372019-06-17李富强 黄万青 暂无大成基金
博时富淳3个月定开债契约型开放式债券型1.0191.0192019-07-18陈黎 暂无博时基金
富安达富利纯债契约型开放式债券型1.0061.0062019-07-23张凯瑜 李飞 张帅 暂无富安达基金
南方日添益F契约型开放式货币型0.6592.5122019-06-05董浩 0.00亿份南方基金管理股份有限公司
南方理财金货币ETFE契约型开放式货币型0.5983.2102019-06-05蔡奕奕 0.50亿份南方基金管理股份有限公司
易方达年年恒夏一年定开债A契约型开放式债券型1.0181.0182019-07-11李一硕 暂无易方达基金
易方达年年恒夏一年定开债C契约型开放式债券型1.0171.0172019-07-11李一硕 暂无易方达基金
中欧盈和债券契约型开放式债券型1.0121.0122019-07-11王慧杰 赵国英 洪慧梅 暂无中欧基金
景顺长城景泰盈利纯债契约型开放式债券型1.0091.0092019-06-26袁媛 暂无景顺长城基金
永赢沪深300A契约型开放式股票型1.0281.0282019-07-09李永兴 万纯 暂无永赢基金
永赢沪深300C契约型开放式股票型1.0281.0282019-07-09李永兴 万纯 暂无永赢基金
华泰保兴安悦债券契约型开放式债券型1.0051.0052019-07-11周咏梅 暂无华泰保兴基金
鹏华尊晟定期开放发起式债券契约型开放式债券型1.0121.0122019-06-19祝松 暂无鹏华基金
太平恒安三个月定开债契约型开放式债券型1.0071.0072019-06-27吴超 暂无太平基金
东兴未来价值混合C契约型开放式混合型1.0091.0092019-07-26李晨辉 暂无东兴证券股份有限公司
中信建投稳裕债券C契约型开放式债券型----2019-06-18许健 暂无中信建投基金
中信建投医改混合C契约型开放式混合型1.0781.0782019-06-18谢玮 暂无中信建投基金
兴银汇逸定开债契约型开放式债券型1.0181.0182019-07-18范泰奇 暂无兴银基金管理有限责任公司
南方安福混合C契约型开放式混合型1.0881.0882019-06-26吴剑毅 暂无南方基金管理股份有限公司
方正富邦红利精选C契约型开放式混合型1.0571.0572019-06-27吴昊 方伟宁 暂无方正富邦基金
南方上证380ETF联接C契约型开放式股票型1.3241.3242019-07-12孙伟 暂无南方基金管理股份有限公司
中加民丰纯债契约型开放式债券型1.0081.0082019-07-26杨旸 暂无中加基金
宝盈新价值混合C契约型开放式混合型1.5281.5282019-07-01肖肖 暂无宝盈基金
宝盈祥泰混合C契约型开放式混合型1.1681.1682019-07-01高宇 暂无宝盈基金
华夏鼎琪三个月定开债券契约型开放式债券型1.0101.0102019-07-24何家琪 暂无华夏基金
宝盈祥瑞混合C契约型开放式混合型1.1101.1102019-07-01高宇 暂无宝盈基金
宝盈中证100指数增强C契约型开放式股票型1.6211.6212019-07-01刘李杰 蔡丹 暂无宝盈基金
宝盈鸿利收益混合C契约型开放式混合型1.3181.3682019-07-01李进 暂无宝盈基金
华泰保兴多策略契约型开放式股票型1.1881.1882019-07-05尚烁徽 暂无华泰保兴基金
长盛稳益6个月A契约型开放式债券型1.0061.0062019-07-26段鹏 暂无长盛基金
长盛稳益6个月C契约型开放式债券型1.0041.0042019-07-26段鹏 暂无长盛基金
平安安享混合C契约型开放式混合型1.0881.0882019-07-15张俊生 高勇标 吕振山 暂无平安基金
华夏创蓝筹ETF契约型开放式股票型1.1361.1362019-06-14荣膺 暂无华夏基金
华夏创成长ETF契约型开放式股票型1.1581.1582019-06-21荣膺 暂无华夏基金
银华深证100ETF契约型开放式股票型1.0591.0592019-06-28张凯 王帅 暂无银华基金管理股份有限公司
富国创业板ETF契约型开放式股票型1.1491.1492019-06-11王乐乐 暂无富国基金
弘毅远方民企领先100ETF契约型开放式股票型1.0831.0832019-07-16焦庆 戴家伟 暂无弘毅远方基金
博时优势企业(LOF)A契约型开放式混合型1.0751.0752019-06-03暂无博时基金
鹏华精选回报三年定开混合契约型开放式混合型1.0591.0592019-06-25王宗合 暂无鹏华基金
招商3年封闭瑞利混合契约型开放式混合型1.0391.0392019-07-18暂无招商基金
安信中短利率债(LOF)A契约型开放式债券型1.0061.0132019-06-26张翼飞 李君 暂无安信基金管理有限责任公司
安信中短利率债(LOF)C契约型开放式债券型1.0061.0132019-06-26张翼飞 李君 暂无安信基金管理有限责任公司
财通中证500(LOF)A契约型开放式股票型0.9920.9922019-06-27王钟 暂无财通证券资产
财通中证500(LOF)C契约型开放式股票型0.9890.9892019-06-27王钟 暂无财通证券资产
国金红利增强契约型开放式股票型0.9670.9672019-06-05宫雪 暂无国金基金
华安科创主题混合契约型开放式混合型1.0231.0232019-06-11暂无华安基金
万家科创3年封闭混合A契约型开放式混合型1.0191.0192019-06-12暂无万家基金
鹏华科创3年封闭混合契约型开放式混合型1.0441.0442019-06-10暂无鹏华基金
富国科创主题混合契约型开放式混合型1.0791.0792019-06-11暂无富国基金
广发科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型1.0691.0692019-06-11暂无广发基金
大成科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型1.0611.0612019-07-18暂无大成基金
中金科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型1.0641.0642019-07-11暂无中金基金
中欧科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型1.0601.0602019-06-28暂无中欧基金
博时科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型1.0231.0232019-06-27暂无博时基金
银华科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型1.0411.0412019-07-05暂无银华基金管理股份有限公司
财通科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型0.9790.9792019-07-11暂无财通基金
添富中证长三角ETF契约型开放式股票型0.9550.9552019-07-26乐无穹 吴振翔 暂无汇添富基金管理股份有限公司
鹏华中证国防ETF契约型开放式股票型0.9940.9942019-07-05张羽翔 暂无鹏华基金
富国中证军工龙头ETF契约型开放式股票型0.9830.9832019-07-23牛志冬 王乐乐 暂无富国基金
国泰中证计算机ETF契约型开放式股票型1.0761.0762019-07-11艾小军 暂无国泰基金
华安中证民企成长ETF契约型开放式股票型0.9900.9902019-07-26苏卿云 暂无华安基金
平安人工智能ETF契约型开放式股票型1.0981.0982019-07-12钱晶 暂无平安基金
易方达日经225ETF契约型开放式QDII1.1031.1032019-06-12余海燕 范冰 暂无易方达基金
华夏野村日经225ETF契约型开放式QDII1.1001.1002019-06-12赵宗庭 暂无华夏基金
南方顶峰TOPIX-ETF契约型开放式QDII1.1091.1092019-06-12崔蕾 暂无南方基金管理股份有限公司
华安日经225ETF契约型开放式QDII1.0821.0822019-06-12倪斌 暂无华安基金
华宝中证科技龙头ETF契约型开放式股票型1.1831.1832019-07-22胡洁 暂无华宝基金
万家颐达混合契约型开放式混合型1.0441.0442019-06-11苏谋东 0.57亿份万家基金
万家颐和混合契约型开放式混合型1.1291.1292019-06-29苏谋东 0.31亿份万家基金
万家年年恒祥定开债券A契约型开放式债券型1.0481.0802019-06-18周潜玮 0.00亿份万家基金
万家年年恒祥定开债券C契约型开放式债券型1.0421.0652019-06-18周潜玮 0.00亿份万家基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1国寿安保尊益信用纯债契约型开放式债券型1.0111.2212019-06-050.07%0.25%0.51%3.89%5.58%4.68%
2国泰民利保本混合契约型开放式混合型1.0661.0662019-07-20-0.19%0.50%1.70%1.66%2.34%2.24%
3融通增祥债券契约型开放式债券型1.0911.1412019-07-110.16%0.57%-1.22%0.40%1.75%3.88%
4新华鼎利债券A契约型开放式债券型1.0171.0172019-06-120.08%-0.96%0.13%------
5东兴未来价值混合A契约型开放式混合型1.0101.0102019-07-26-0.35%0.06%1.07%------
6长信合利混合A契约型开放式混合型1.0291.0292019-06-11-0.41%1.01%2.07%------
7长信合利混合C契约型开放式混合型1.0261.0262019-06-11-0.42%0.95%1.88%------
8金元顺安沣泉债券契约型开放式债券型1.0251.0252019-06-100.11%0.52%1.49%------
9建信福泽裕泰混合(FOF)A契约型开放式混合型1.0241.0242019-06-05-0.49%0.45%1.44%------
10建信福泽裕泰混合(FOF)C契约型开放式混合型1.0101.0102019-06-05-0.49%0.40%1.24%------
11景顺长城量化港股通股票契约型开放式股票型0.9580.9582019-06-19-1.06%-1.66%1.60%------
12恒生前海中证质量成长A契约型开放式股票型1.0101.0102019-06-05-0.42%-0.24%2.55%------
13恒生前海中证质量成长C契约型开放式股票型1.0081.0082019-06-05-0.43%-0.28%2.46%------
14银华MSCI中国A股联接契约型开放式股票型1.0271.0272019-06-05-0.68%-1.96%0.64%------
15长安鑫盈混合A契约型开放式混合型1.1161.1162019-07-18-0.82%-0.54%4.14%------
16长安鑫盈混合C契约型开放式混合型1.1201.1202019-07-18-0.82%-0.45%4.62%------
17嘉实稳联纯债债券契约型开放式债券型1.0191.0192019-05-300.05%0.27%0.66%------
18中欧匠心两年持有期混合A契约型开放式混合型0.9870.9872019-06-11-1.10%-3.17%-2.99%------
19中欧匠心两年持有期混合C契约型开放式混合型0.9850.9852019-06-11-1.11%-3.21%-3.09%------
20工银瑞泽定开债券契约型开放式债券型1.0111.0112019-07-180.02%0.32%0.91%------
21宝盈品牌消费股票A契约型开放式股票型1.0931.0932019-06-06-2.85%-4.62%0.58%------
22宝盈品牌消费股票C契约型开放式股票型1.0881.0882019-06-06-2.87%-4.69%0.37%------
23方正富邦信泓混合A契约型开放式混合型1.0011.0012019-07-26-0.60%-0.25%2.15%------
24工银瑞信添慧债券A契约型开放式债券型1.0261.0262019-06-11-0.02%0.53%0.75%------
25工银瑞信添慧债券C契约型开放式债券型1.0241.0242019-06-11-0.03%0.50%0.64%------
26银河乐活优萃混合契约型开放式混合型1.1671.1672019-06-12-1.97%-1.54%7.74%------
27西部利得添盈短债债券A契约型开放式债券型1.0141.0142019-06-040.02%0.20%0.69%------
28西部利得添盈短债债券C契约型开放式债券型1.0141.0142019-06-040.06%0.24%0.69%------
29西部利得添盈短债债券E契约型开放式债券型1.0131.0132019-06-040.03%0.19%0.62%------
30大成景盈债券契约型开放式债券型1.0111.0112019-06-240.06%0.28%0.61%------
31大成惠福纯债债券契约型开放式债券型1.0131.0132019-07-180.06%0.54%0.91%------
32永赢惠泽一年契约型开放式混合型1.0431.0432019-06-05-0.67%-0.09%2.91%------
33中银福建国企债定开债A契约型开放式债券型1.0161.0162019-06-250.09%0.39%0.68%------
34中银福建国企债定开债C契约型开放式债券型1.0151.0152019-06-250.08%0.36%0.58%------
35天治量化核心精选混合A契约型开放式混合型1.0571.0572019-06-11-0.95%-0.27%4.84%------
36天治量化核心精选混合C契约型开放式混合型1.0861.0862019-06-11-0.96%-0.28%4.80%------
37交银安享稳健养老一年(FOF)契约型开放式混合型1.0271.0272019-05-30-0.09%0.45%1.04%------
38新华鼎利债券C契约型开放式债券型1.0151.0152019-06-120.06%-1.00%-0.01%------
39华夏战略新兴成指ETF联接A契约型开放式股票型1.1471.1472019-06-05-1.47%0.53%5.75%------
40华夏战略新兴成指ETF联接C契约型开放式股票型1.1451.1452019-06-05-1.47%0.50%5.66%------
41中加颐瑾定开债券A契约型开放式债券型1.0131.0132019-07-120.10%0.45%0.76%------
42中加颐瑾定开债券C契约型开放式债券型1.0001.0002019-07-120.00%0.00%0.00%------
43广发景利纯债契约型开放式债券型1.0101.0102019-07-240.07%0.50%0.78%------
44国寿安保泰恒纯债债券契约型开放式债券型1.0111.0112019-06-270.04%0.46%0.67%------
45兴全恒瑞定开债券发起式契约型开放式债券型1.0111.0192019-06-210.14%0.47%0.86%------
46国泰瑞安三个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0181.0182019-05-300.09%0.60%0.67%------
47平安惠添纯债债券契约型开放式债券型1.0191.0192019-06-210.09%0.59%1.19%------
48中邮纯债优选一年定开债A契约型开放式债券型1.0131.0132019-06-140.12%0.33%0.61%------
49中邮纯债优选一年定开债C契约型开放式债券型1.0111.0112019-06-140.11%0.29%0.49%------
50嘉合磐泰短债债券A契约型开放式债券型1.0091.0092019-07-240.04%0.37%0.68%------
51嘉合磐泰短债债券C契约型开放式债券型1.0081.0082019-07-240.04%0.35%0.61%------
52富国睿泽回报混合契约型开放式混合型1.0751.0752019-06-05-0.93%0.94%3.45%------
53鑫元恒利三个月定开债契约型开放式债券型1.0101.0102019-07-050.09%0.55%0.88%------
54招商中债3-5年国开行A契约型开放式债券型1.0081.0122019-06-250.02%0.74%0.58%------
55招商中债3-5年国开行C契约型开放式债券型1.0071.0122019-06-250.02%0.74%0.56%------
56银华积极精选混合契约型开放式混合型1.0451.0452019-07-05-1.83%-2.09%2.09%------
57浦银安盛上清所优选短融A契约型开放式债券型1.0091.0092019-07-180.08%0.22%0.62%------
58浦银安盛上清所优选短融C契约型开放式债券型1.0091.0092019-07-180.07%0.21%0.57%------
59财通景利纯债契约型开放式债券型1.0051.0052019-07-190.02%0.39%0.37%------
60农银汇理可转债债券契约型开放式债券型1.0231.0232019-06-03-0.16%-0.67%0.00%------
61华泰紫金丰泰纯债发起A契约型开放式债券型1.0361.0362019-05-300.12%0.47%1.38%------
62华泰紫金丰泰纯债发起C契约型开放式债券型1.0351.0352019-05-300.12%0.45%1.30%------
63工银1-3年国开债指数A契约型开放式债券型1.0011.0122019-06-270.05%0.33%0.72%------
64工银1-3年国开债指数C契约型开放式债券型1.0011.0122019-06-270.06%0.32%0.70%------
65长城港股通混合契约型开放式混合型1.0181.0182019-06-26-1.39%-1.29%0.69%------
66鹏扬元合量化大盘A契约型开放式股票型0.9990.9992019-07-09-0.74%-3.00%-1.52%------
67鹏扬元合量化大盘C契约型开放式股票型0.9910.9912019-07-09-0.75%-3.09%-2.22%------
68国投瑞银沪深300量化A契约型开放式股票型1.0091.0092019-06-11-0.66%-1.92%0.44%------
69国投瑞银沪深300量化C契约型开放式股票型1.0071.0072019-06-11-0.66%-1.96%0.35%------
70南方初元中短债A契约型开放式债券型1.0161.0162019-06-170.08%0.27%0.83%------
71南方初元中短债C契约型开放式债券型1.0151.0152019-06-170.08%0.27%0.81%------
72前海开源沪港深聚瑞混合契约型开放式混合型1.0521.0522019-06-14-1.41%0.20%5.58%------
73浦银安盛环保新能源A契约型开放式混合型1.0141.0142019-07-090.73%1.88%0.55%------
74浦银安盛环保新能源C契约型开放式混合型1.0101.0102019-07-090.72%1.86%0.38%------
75易方达中债3-5年国开行债A契约型开放式债券型1.0111.0142019-07-080.10%0.56%1.00%------
76易方达中债3-5年国开行债C契约型开放式债券型1.0101.0132019-07-080.09%0.55%0.97%------
77华夏中债3-5年政金债指数A契约型开放式债券型1.0061.0062019-07-120.08%0.62%0.60%------
78华夏中债3-5年政金债指数C契约型开放式债券型1.0061.0062019-07-120.08%0.61%0.57%------
79民生加银聚益纯债契约型开放式债券型1.0101.0102019-07-050.05%0.24%0.69%------
80山西证券裕泰3个月定开契约型开放式债券型1.0161.0162019-05-300.10%0.33%0.71%------
81华安安平6个月定开债契约型开放式债券型1.0171.0172019-06-060.12%0.37%0.62%------
82天弘华享三个月定开债契约型开放式债券型1.0051.0192019-06-190.12%0.47%0.62%------
83国泰民安养老2040(FOF)契约型开放式混合型1.0281.0282019-07-16-0.81%0.50%1.71%------
84平安养老2035(FOF)A契约型开放式混合型1.0411.0412019-06-19-1.25%1.26%2.95%------
85平安养老2035(FOF)C契约型开放式混合型1.0401.0402019-06-19-1.26%1.24%2.87%------
86安信核心竞争力混合A契约型开放式混合型1.0731.0732019-06-05-0.37%0.54%4.41%------
87安信核心竞争力混合C契约型开放式混合型1.0721.0722019-06-05-0.37%0.53%4.34%------
88安信鑫日享中短债A契约型开放式债券型1.0261.0262019-05-300.10%0.53%1.19%------
89安信鑫日享中短债C契约型开放式债券型1.0251.0252019-05-300.10%0.50%1.12%------
90广发均衡价值混合契约型开放式混合型1.0761.0762019-06-21-0.58%1.63%5.08%------
91国投瑞银顺祺纯债契约型开放式债券型1.0111.0112019-07-090.06%0.56%0.60%------
92融通消费升级混合契约型开放式混合型0.9981.0282019-07-16-1.03%0.11%0.48%------
93山西证券裕睿6个月定开债A契约型开放式债券型1.0141.0252019-06-030.13%0.68%1.47%------
94山西证券裕睿6个月定开债C契约型开放式债券型1.0121.0232019-06-030.13%0.64%1.36%------
95国泰兴富三个月定开债契约型开放式债券型1.0121.0122019-07-260.11%0.53%0.84%------
96永赢众利债券契约型开放式债券型1.0051.0052019-07-110.06%0.39%0.27%------
97嘉合消费升级混合契约型开放式混合型0.9701.0202019-06-14-1.73%-5.31%-1.49%------
98合煦智远消费主题股票发起式A契约型开放式股票型1.0021.0022019-07-030.13%-0.89%0.26%------
99合煦智远消费主题股票发起式C契约型开放式股票型0.9990.9992019-07-030.13%-1.01%0.06%------
100汇添富中债1-3年农发债A契约型开放式债券型1.0141.0142019-06-190.06%0.34%0.63%------
101汇添富中债1-3年农发债C契约型开放式债券型1.0141.0142019-06-190.05%0.33%0.61%------
102大成养老2040混合(FOF)A契约型开放式混合型1.0671.0672019-06-27-1.38%0.62%4.00%------
103大成养老2040混合(FOF)C契约型开放式混合型1.0651.0652019-06-27-1.39%0.59%3.89%------
104国联安中证半导体ETF联接A契约型开放式股票型1.2591.2592019-06-260.82%4.83%9.87%------
105国联安中证半导体ETF联接C契约型开放式股票型1.2551.2552019-06-260.81%4.81%9.67%------
106华泰柏瑞基本面智选A契约型开放式混合型1.1771.1772019-06-05-2.02%1.27%7.16%------
107华泰柏瑞基本面智选C契约型开放式混合型1.1681.1682019-06-05-2.03%0.99%6.70%------
108华宝消费升级混合契约型开放式混合型1.0531.0532019-06-19-1.24%-2.04%-0.14%------
109交银可转债债券A契约型开放式债券型1.0181.0182019-07-11-0.07%-0.25%1.06%------
110交银可转债债券C契约型开放式债券型1.0161.0162019-07-11-0.08%-0.29%0.96%------
111嘉实汇达中短债债券A契约型开放式债券型1.0151.0152019-06-050.05%0.35%0.60%------
112嘉实汇达中短债债券C契约型开放式债券型1.0141.0142019-06-050.04%0.33%0.56%------
113前海联合泳辉纯债A契约型开放式债券型1.0091.0092019-07-050.03%0.30%0.62%------
114中银消费活力混合契约型开放式混合型1.0881.0882019-06-14-1.79%-2.88%2.34%------
115中银中债1-3年期农发行债契约型开放式债券型1.0111.0172019-06-170.09%0.33%0.80%------
116前海联合泳辉纯债C契约型开放式债券型1.2721.2722019-07-050.02%0.36%26.89%------
117永赢昌利债券A契约型开放式债券型1.0071.0072019-07-240.06%0.44%0.60%------
118永赢昌利债券C契约型开放式债券型1.0001.0002019-07-240.00%0.00%0.00%------
119永赢同利债券A契约型开放式债券型1.0051.0052019-07-180.08%0.52%0.52%------
120永赢同利债券C契约型开放式债券型1.0041.0042019-07-180.07%0.50%0.49%------
121易方达中短期美元债(QDII)A人民币契约型开放式QDII1.0431.0432019-06-050.17%-0.30%0.58%------
122易方达中短期美元债(QDII)C人民币契约型开放式QDII1.0421.0422019-06-050.17%-0.31%0.51%------
123易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇契约型开放式QDII0.1480.1482019-06-050.07%0.41%1.37%------
124易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇契约型开放式QDII0.1480.1482019-06-050.14%0.41%1.37%------
125浙商沪港深精选混合A契约型开放式混合型1.0901.0902019-06-27-0.95%0.01%3.11%------
126浙商沪港深精选混合C契约型开放式混合型1.0861.0862019-06-27-0.97%-0.04%2.99%------
127西部利得聚利6个月定开债A契约型开放式债券型1.0221.0222019-07-160.14%0.70%1.12%------
128西部利得聚利6个月定开债C契约型开放式债券型1.0201.0202019-07-160.14%0.67%1.02%------
129西部利得聚享一年定开债券A契约型开放式债券型1.0271.0272019-06-270.16%0.76%1.20%------
130西部利得聚享一年定开债券C契约型开放式债券型1.0251.0252019-06-270.15%0.73%1.10%------
131国融融信消费严选混合A契约型开放式混合型1.0281.0282019-06-19-1.83%-1.89%0.27%------
132国融融信消费严选混合C契约型开放式混合型1.0251.0252019-06-19-1.84%-1.98%0.01%------
133上银中债1-3年农发行债券指数契约型开放式债券型1.0111.0132019-06-190.04%0.27%0.77%------
134上银未来生活灵活配置混合契约型开放式混合型1.0141.0142019-07-15-0.57%0.16%0.61%------
135银河睿安纯债债券契约型开放式债券型1.0101.0102019-06-240.06%0.24%0.65%------
136景顺长城绩优成长混合契约型开放式混合型1.0131.0132019-07-02-2.02%-4.69%-0.07%------
137南方致远混合A契约型开放式混合型1.0251.0252019-05-30-0.04%0.14%0.83%------
138南方致远混合C契约型开放式混合型1.0221.0222019-05-30-0.05%0.08%0.67%------
139国寿安保泰弘纯债债券契约型开放式债券型1.0101.0102019-07-230.18%0.40%0.82%------
140中金衡盈混合A契约型开放式混合型1.0021.0022019-06-21-0.05%0.00%-0.83%------
141中金衡盈混合C契约型开放式混合型1.0001.0002019-06-21-0.05%-0.04%-0.99%------
142浙商汇金中高等级三个月A契约型开放式债券型1.0131.0192019-06-210.11%0.41%0.75%------
143浙商汇金聚盈中短债A契约型开放式债券型1.0091.0122019-06-250.05%0.29%0.58%------
144鹏扬淳盈6个月定开债A契约型开放式债券型1.0171.0172019-06-210.08%0.72%0.86%------
145鹏扬淳盈6个月定开债C契约型开放式债券型1.0151.0152019-06-210.07%0.69%0.76%------
146东海科技动力A契约型开放式混合型1.0611.0612019-06-26-0.01%-1.14%3.45%------
147南方旭元债券A契约型开放式债券型1.0171.0172019-06-240.11%0.49%0.58%------
148南方旭元债券C契约型开放式债券型----2019-06-24------------
149浙商汇金中高等级三个月C契约型开放式债券型1.0121.0182019-06-210.10%0.38%0.68%------
150浙商汇金聚盈中短债C契约型开放式债券型1.0081.0112019-06-250.05%0.27%0.51%------
151平安惠泰纯债契约型开放式债券型1.0161.0162019-06-050.14%0.65%0.96%------
152兴全多维价值混合A契约型开放式混合型1.0111.0112019-06-12-0.40%-1.87%-2.59%------
153兴全多维价值混合C契约型开放式混合型1.0081.0082019-06-12-0.42%-1.94%-2.83%------
154汇添富90天短债A契约型开放式债券型1.0181.0182019-06-120.07%0.08%0.66%------
155汇添富90天短债B契约型开放式债券型1.0171.0172019-06-120.07%0.07%0.62%------
156汇添富90天短债C契约型开放式债券型1.0181.0182019-06-120.07%0.09%0.66%------
157华安成长创新混合契约型开放式混合型1.1971.1972019-06-270.71%6.97%10.01%------
158东海科技动力C契约型开放式混合型1.0551.0552019-06-26-0.01%-1.20%3.16%------
159华泰柏瑞中证低波动ETF联接A契约型开放式股票型1.0191.0192019-07-150.59%0.72%2.16%------
160华泰柏瑞中证低波动ETF联接C契约型开放式股票型1.0171.0172019-07-150.58%0.68%2.04%------
161博道叁佰智航股票A契约型开放式股票型1.0991.0992019-06-05-0.90%-1.14%2.38%------
162博道叁佰智航股票C契约型开放式股票型1.0971.0972019-06-05-0.91%-1.17%2.28%------
163华夏创蓝筹ETF联接A契约型开放式股票型1.0861.0862019-06-26-2.01%-1.95%3.86%------
164华夏创蓝筹ETF联接C契约型开放式股票型1.0841.0842019-06-26-2.02%-1.99%3.75%------
165华夏创成长ETF联接A契约型开放式股票型1.1051.1052019-06-26-1.15%-0.68%4.25%------
166华夏创成长ETF联接C契约型开放式股票型1.1031.1032019-06-26-1.16%-0.71%4.15%------
167永赢智益纯债三个月契约型开放式债券型1.0061.0192019-06-170.10%0.39%0.40%------
168博时中债3-5年国开行A契约型开放式债券型1.0091.0132019-07-190.06%0.84%0.91%------
169博时中债3-5年国开行C契约型开放式债券型1.0091.0122019-07-190.05%0.83%0.87%------
170南方信息创新混合A契约型开放式混合型1.3091.3092019-06-19-1.38%2.70%17.90%------
171南方信息创新混合C契约型开放式混合型1.3041.3042019-06-19-1.39%2.63%17.67%------
172朱雀产业臻选混合A契约型开放式混合型1.0421.0422019-06-27-0.12%-1.48%--------
173朱雀产业臻选混合C契约型开放式混合型1.0401.0402019-06-27-0.14%-1.53%--------
174中庚价值灵动灵活配置混合契约型开放式混合型1.0201.0202019-07-160.78%-2.37%-1.33%------
175鹏华尊诚定开债发起式契约型开放式债券型1.0201.0202019-06-110.08%0.39%0.50%------
176万家科创3年封闭混合C契约型开放式混合型1.0231.0232019-06-12------------
177前海开源裕和混合C契约型开放式混合型1.0521.0522019-06-14-0.61%0.00%0.09%------
178华夏AH经济蓝筹股票A契约型开放式股票型0.9760.9762019-07-16-0.14%-0.56%1.06%------
179华夏AH经济蓝筹股票C契约型开放式股票型0.9750.9752019-07-16-0.14%-0.58%0.98%------
180大成中债3-5年国开债A契约型开放式债券型1.0121.0122019-06-270.07%0.55%0.73%------
181大成中债3-5年国开债C契约型开放式债券型1.0121.0122019-06-270.07%0.54%0.70%------
182南方泰元债券A契约型开放式债券型1.0141.0142019-07-110.10%0.63%0.81%------
183南方泰元债券C契约型开放式债券型1.0121.0122019-07-110.09%0.60%0.71%------
184博时富丰3个月定开债契约型开放式债券型1.0091.0182019-06-260.08%0.62%0.72%------
185大成景益平稳收益混合C契约型开放式混合型1.4371.4372019-06-17-0.07%-0.35%-0.76%------
186博时富淳3个月定开债契约型开放式债券型1.0191.0192019-07-180.06%0.45%1.16%------
187富安达富利纯债契约型开放式债券型1.0061.0062019-07-230.02%0.77%0.40%------
188南方日添益F契约型开放式货币型0.6592.5122019-06-050.05%0.20%0.60%1.23%1.23%1.23%
189南方理财金货币ETFE契约型开放式货币型0.5983.2102019-06-050.06%0.21%0.60%1.19%1.19%1.19%
190易方达年年恒夏一年定开债A契约型开放式债券型1.0181.0182019-07-110.14%0.41%1.12%------
191易方达年年恒夏一年定开债C契约型开放式债券型1.0171.0172019-07-110.13%0.39%1.04%------
192中欧盈和债券契约型开放式债券型1.0121.0122019-07-110.09%0.39%0.88%------
193景顺长城景泰盈利纯债契约型开放式债券型1.0091.0092019-06-260.12%0.70%0.76%------
194永赢沪深300A契约型开放式股票型1.0281.0282019-07-09-0.53%-1.41%2.25%------
195永赢沪深300C契约型开放式股票型1.0281.0282019-07-09-0.53%-1.42%2.21%------
196华泰保兴安悦债券契约型开放式债券型1.0051.0052019-07-110.05%0.21%0.39%------
197鹏华尊晟定期开放发起式债券契约型开放式债券型1.0121.0122019-06-190.07%0.33%0.59%------
198太平恒安三个月定开债契约型开放式债券型1.0071.0072019-06-270.08%0.26%0.42%------
199东兴未来价值混合C契约型开放式混合型1.0091.0092019-07-26-0.37%-0.01%0.96%------
200中信建投稳裕债券C契约型开放式债券型----2019-06-18------------
201中信建投医改混合C契约型开放式混合型1.0781.0782019-06-18-3.49%-3.66%--------
202兴银汇逸定开债契约型开放式债券型1.0181.0182019-07-180.11%0.35%1.21%------
203南方安福混合C契约型开放式混合型1.0881.0882019-06-260.20%0.97%1.75%------
204方正富邦红利精选C契约型开放式混合型1.0571.0572019-06-27-0.56%0.17%3.21%------
205南方上证380ETF联接C契约型开放式股票型1.3241.3242019-07-12-0.42%-2.43%-1.18%------
206中加民丰纯债契约型开放式债券型1.0081.0082019-07-260.06%0.33%0.60%------
207宝盈新价值混合C契约型开放式混合型1.5281.5282019-07-01-1.67%-4.02%2.48%------
208宝盈祥泰混合C契约型开放式混合型1.1681.1682019-07-01-0.17%0.43%1.48%------
209华夏鼎琪三个月定开债券契约型开放式债券型1.0101.0102019-07-240.04%0.21%0.72%------
210宝盈祥瑞混合C契约型开放式混合型1.1101.1102019-07-010.18%0.27%-0.54%------
211宝盈中证100指数增强C契约型开放式股票型1.6211.6212019-07-01-0.67%-1.64%2.01%------
212宝盈鸿利收益混合C契约型开放式混合型1.3181.3682019-07-01-1.05%3.45%13.72%------
213华泰保兴多策略契约型开放式股票型1.1881.1882019-07-05-0.29%4.12%13.52%------
214长盛稳益6个月A契约型开放式债券型1.0061.0062019-07-260.05%0.20%0.42%------
215长盛稳益6个月C契约型开放式债券型1.0041.0042019-07-260.05%0.17%0.32%------
216平安安享混合C契约型开放式混合型1.0881.0882019-07-15-0.15%0.88%2.21%------
217华夏创蓝筹ETF契约型开放式股票型1.1361.1362019-06-14-2.17%-1.98%4.36%------
218华夏创成长ETF契约型开放式股票型1.1581.1582019-06-21-1.31%-0.81%4.63%------
219银华深证100ETF契约型开放式股票型1.0591.0592019-06-28-0.40%-1.53%3.55%------
220富国创业板ETF契约型开放式股票型1.1491.1492019-06-11-0.91%-1.25%1.91%------
221弘毅远方民企领先100ETF契约型开放式股票型1.0831.0832019-07-16-1.36%-1.44%2.68%------
222博时优势企业(LOF)A契约型开放式混合型1.0751.0752019-06-030.62%1.45%1.37%------
223鹏华精选回报三年定开混合契约型开放式混合型1.0591.0592019-06-25-2.39%0.90%1.71%------
224招商3年封闭瑞利混合契约型开放式混合型1.0391.0392019-07-18-1.49%0.19%2.75%------
225安信中短利率债(LOF)A契约型开放式债券型1.0061.0132019-06-260.06%0.27%0.65%------
226安信中短利率债(LOF)C契约型开放式债券型1.0061.0132019-06-260.06%0.27%0.64%------
227财通中证500(LOF)A契约型开放式股票型0.9920.9922019-06-270.42%-1.14%-1.04%------
228财通中证500(LOF)C契约型开放式股票型0.9890.9892019-06-270.42%-1.16%-1.18%------
229国金红利增强契约型开放式股票型0.9670.9672019-06-050.53%-1.32%0.20%------
230华安科创主题混合契约型开放式混合型1.0231.0232019-06-110.12%0.25%0.39%------
231万家科创3年封闭混合A契约型开放式混合型1.0191.0192019-06-120.32%-1.47%-0.30%------
232鹏华科创3年封闭混合契约型开放式混合型1.0441.0442019-06-10-0.46%-0.58%0.65%------
233富国科创主题混合契约型开放式混合型1.0791.0792019-06-11-2.11%1.31%-1.73%------
234广发科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型1.0691.0692019-06-110.04%3.02%2.69%------
235大成科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型1.0611.0612019-07-18-1.74%-1.59%4.43%------
236中金科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型1.0641.0642019-07-11-0.08%3.11%4.01%------
237中欧科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型1.0601.0602019-06-28-0.75%-0.10%3.39%------
238博时科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型1.0231.0232019-06-270.81%0.61%-0.25%------
239银华科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型1.0411.0412019-07-05-1.54%0.49%2.59%------
240财通科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型0.9790.9792019-07-11-0.74%-3.44%-2.75%------
241添富中证长三角ETF契约型开放式股票型0.9550.9552019-07-26-0.52%-1.88%0.70%------
242鹏华中证国防ETF契约型开放式股票型0.9940.9942019-07-05-0.55%-2.80%-4.16%------
243富国中证军工龙头ETF契约型开放式股票型0.9830.9832019-07-23-0.34%-2.58%-6.06%------
244国泰中证计算机ETF契约型开放式股票型1.0761.0762019-07-11-2.23%-4.36%1.04%------
245华安中证民企成长ETF契约型开放式股票型0.9900.9902019-07-26-0.04%-1.61%-1.80%------
246平安人工智能ETF契约型开放式股票型1.0981.0982019-07-12-1.21%-1.57%2.47%------
247易方达日经225ETF契约型开放式QDII1.1031.1032019-06-12-0.04%0.42%9.49%------
248华夏野村日经225ETF契约型开放式QDII1.1001.1002019-06-12-0.12%0.35%9.55%------
249南方顶峰TOPIX-ETF契约型开放式QDII1.1091.1092019-06-12-0.48%1.34%9.73%------
250华安日经225ETF契约型开放式QDII1.0821.0822019-06-12-0.04%0.43%8.60%------
251华宝中证科技龙头ETF契约型开放式股票型1.1831.1832019-07-22-0.94%-0.58%8.26%------
252万家颐达混合契约型开放式混合型1.0441.0442019-06-110.03%-0.17%0.00%0.35%2.19%2.17%
253万家颐和混合契约型开放式混合型1.1291.1292019-06-290.03%0.43%0.37%3.87%6.64%6.86%
254万家年年恒祥定开债券A契约型开放式债券型1.0481.0802019-06-180.06%0.87%1.04%2.25%3.15%2.50%
255万家年年恒祥定开债券C契约型开放式债券型1.0421.0652019-06-180.05%0.84%0.99%2.15%2.82%2.22%