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 万家颐和灵活配置混合(519198) 数据日期:2020-07-10
  
最新净值:1.477
累计净值:1.477
日 涨 幅:-0.18%
基金公司:万家基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-06-23基金经理:束金伟 章恒 投资风格:
最新份额:0.25亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与万家颐和灵活配置混合同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
易方达黄金ETF联接A契约型开放式另类投资1.3931.3932016-05-26范冰 余海燕 8.56亿份易方达基金
银华惠添益货币契约型开放式货币型0.6422.3802016-07-21刘谢冰 李晓彬 3.12亿份银华基金管理股份有限公司
泰达宏利增利混合契约型开放式混合型0.9680.9682016-06-30张勋 庞宝臣 0.81亿份泰达宏利基金
建信鑫盛回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1901.1902016-06-03薛玲 1.67亿份建信基金管理有限责任公司
广发沪港深新机遇股票契约型开放式股票型1.5401.6772016-05-27余昊 3.10亿份广发基金
嘉实沪港深精选股票契约型开放式股票型1.9532.0212016-05-27张金涛 25.73亿份嘉实基金
景顺长城量化新动力股票契约型开放式股票型2.0542.0542016-07-13黎海威 2.82亿份景顺长城基金
泰信互联网+混合契约型开放式混合型1.6071.6072016-06-08钱鑫 0.40亿份泰信基金
新华鑫动力灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5901.5902016-06-08刘彬 0.30亿份新华基金管理股份有限公司
新华鑫动力灵活配置混合C契约型开放式混合型1.5831.5832016-06-08刘彬 0.65亿份新华基金管理股份有限公司
长盛盛鑫混合A契约型开放式混合型1.0881.0882016-07-13杨衡 王超 0.52亿份长盛基金
长盛盛鑫混合C契约型开放式混合型1.1571.1572016-07-13杨衡 王超 0.00亿份长盛基金
农银汇理国企改革混合契约型开放式混合型2.3862.3862016-06-03张峰 0.77亿份农银汇理基金
华安全球美元票息债人民币A契约型开放式QDII1.1781.1782016-06-03庄宇飞 1.43亿份华安基金
华安全球美元票息债美元现汇A契约型开放式QDII0.1680.1682016-06-03庄宇飞 1.43亿份华安基金
华安全球美元票息债C契约型开放式QDII1.1551.1552016-06-03庄宇飞 0.06亿份华安基金
前海开源沪港深龙头精选混合契约型开放式混合型1.5201.7022016-07-04刘小明 0.33亿份前海开源基金
国泰民利策略收益混合契约型开放式混合型1.2261.2262016-07-19戴计辉 樊利安 2.92亿份国泰基金
东兴众智优选混合契约型开放式混合型1.0591.0592016-06-13孙继青 0.87亿份东兴证券股份有限公司
宝盈互联网沪港深混合契约型开放式混合型2.7832.7832016-06-16张仲维 1.98亿份宝盈基金
中银腾利混合A契约型开放式混合型1.0521.2952016-06-21苗婷 4.99亿份中银基金
中银腾利混合C契约型开放式混合型1.0511.2882016-06-21苗婷 0.07亿份中银基金
招商招盈18个月定开债契约型开放式债券型1.0661.1452016-06-012.12亿份招商基金
永赢双利债券A契约型开放式债券型1.2213.0712016-05-25李永兴 乔嘉麒 陆海燕 万纯 23.64亿份永赢基金
永赢双利债券C契约型开放式债券型1.2241.2372016-05-25李永兴 乔嘉麒 陆海燕 万纯 0.46亿份永赢基金
长城久鼎混合契约型开放式混合型1.9791.9792016-07-21廖瀚博 1.12亿份长城基金
东吴安鑫量化契约型开放式混合型1.1451.2642016-06-03秦斌 0.71亿份东吴基金
博时裕弘纯债债券契约型开放式债券型1.0481.1162016-06-17陈黎 18.71亿份博时基金
兴银长禧定开债契约型开放式债券型1.0081.0082016-05-24陈博亮 范泰奇 0.13亿份兴银基金管理有限责任公司
建信兴利灵活配置混合契约型开放式混合型1.2551.2552016-06-08牛兴华 吴尚伟 0.55亿份建信基金管理有限责任公司
博时工业4.0主题股票契约型开放式股票型1.9181.9182016-06-08兰乔 0.35亿份博时基金
兴业成长动力混合契约型开放式混合型1.1931.4112016-06-03刘方旭 高圣 0.08亿份兴业基金
平安消费精选混合A契约型开放式混合型1.3001.0492016-06-08刘杰 0.20亿份平安基金
平安消费精选混合C契约型开放式混合型1.2971.0452016-06-08刘杰 0.03亿份平安基金
华夏新起点混合A契约型开放式混合型1.6871.6872016-06-30王劲松 0.56亿份华夏基金
融通新消费灵活配置混合契约型开放式混合型1.6731.6732016-05-27关山 余志勇 黄浩荣 0.34亿份融通基金
博时黄金ETF联接A契约型开放式另类投资1.3941.3942016-05-27赵云阳 王祥 4.06亿份博时基金
博时黄金ETF联接C契约型开放式另类投资1.3731.3732016-05-27赵云阳 王祥 40.59亿份博时基金
中欧消费主题股票A契约型开放式股票型2.9892.9892016-07-22郭睿 2.87亿份中欧基金
广发稳裕混合契约型开放式混合型1.2161.2272016-06-27王予柯 5.03亿份广发基金
招商安博灵活配置混合A契约型开放式混合型1.7291.7292016-05-25张西林 0.39亿份招商基金
招商安博灵活配置混合C契约型开放式混合型1.6901.6902016-05-25张西林 0.33亿份招商基金
天弘价值精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.2511.2512016-06-16姜晓丽 钱文成 赵鼎龙 2.43亿份天弘基金
大成景荣债券A契约型开放式债券型1.1091.1092016-05-25黄万青 0.32亿份大成基金
大成景荣债券C契约型开放式债券型1.1051.1052016-05-25黄万青 0.00亿份大成基金
中科沃土货币A契约型开放式货币型0.4771.4922016-06-06马洪娟 田钊 0.28亿份中科沃土基金
中科沃土货币B契约型开放式货币型0.5401.7482016-06-06马洪娟 田钊 1.57亿份中科沃土基金
东方合家保本混合契约型开放式保本型1.0261.0562016-06-16王然 吴萍萍 0.61亿份东方基金管理有限责任公司
东方红汇利债券A契约型开放式债券型1.0961.2462016-06-13饶刚 孔令超 徐觅 30.90亿份上海东方证券资产
东方红汇利债券C契约型开放式债券型1.0751.2252016-06-13饶刚 孔令超 徐觅 4.18亿份上海东方证券资产
泰康沪港深精选混合契约型开放式混合型1.5161.6422016-06-06刘伟 黄成扬 7.28亿份泰康资产管理有限责任公司
上投摩根策略精选混合契约型开放式混合型1.3071.3072016-06-16朱晓龙 0.34亿份上投摩根基金
招商安裕灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3631.3632016-06-20侯杰 1.70亿份招商基金
招商安裕灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3291.3292016-06-20侯杰 0.10亿份招商基金
兴业中债1-3年政金债A契约型开放式债券型1.0991.1692016-06-30唐丁祥 20.75亿份兴业基金
兴业聚源灵活配置混合契约型开放式混合型1.3081.3082016-06-30徐青 2.01亿份兴业基金
前海开源沪港深创新成长混合A契约型开放式混合型1.5491.6292016-06-24邱杰 0.17亿份前海开源基金
前海开源沪港深创新成长混合C契约型开放式混合型1.5291.6092016-06-24邱杰 0.29亿份前海开源基金
兴业聚丰灵活配置混合契约型开放式混合型1.1471.2392016-07-13唐丁祥 4.35亿份兴业基金
华商万众创新混合契约型开放式混合型1.7621.7622016-06-28梁皓 0.55亿份华商基金
中融融丰纯债A契约型开放式债券型0.4960.4962016-06-28李倩 0.10亿份中融基金
中融融丰纯债C契约型开放式债券型0.5850.5852016-06-28李倩 0.02亿份中融基金
金鹰元和灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5951.6202016-05-25李海 1.52亿份金鹰基金
金鹰元和灵活配置混合C契约型开放式混合型1.5691.5842016-05-25李海 0.73亿份金鹰基金
前海开源恒泽混合A契约型开放式混合型1.1201.1202016-07-15刘静 0.23亿份前海开源基金
前海开源恒泽混合C契约型开放式混合型1.1131.1132016-07-15刘静 0.11亿份前海开源基金
富国创新科技混合契约型开放式混合型2.4972.4972016-06-16李元博 46.77亿份富国基金
鹏华兴泽定期开放混合A契约型开放式混合型1.0801.0802016-06-01李韵怡 1.42亿份鹏华基金
鹏华兴泽定期开放混合C契约型开放式混合型1.0661.0662016-06-01李韵怡 0.62亿份鹏华基金
中欧消费主题股票C契约型开放式股票型2.9872.9872016-07-22郭睿 1.20亿份中欧基金
东方红汇阳债券A契约型开放式债券型1.1041.2542016-05-26饶刚 孔令超 徐觅 45.90亿份上海东方证券资产
东方红汇阳债券C契约型开放式债券型1.0841.2342016-05-26饶刚 孔令超 徐觅 5.37亿份上海东方证券资产
长城久源灵活配置混合契约型开放式混合型1.2791.2792016-06-21刘疆 0.30亿份长城基金
德邦锐兴债券A契约型开放式债券型1.0431.1032016-06-03张铮烁 陈洁 0.52亿份德邦基金
德邦锐兴债券C契约型开放式债券型1.0361.0862016-06-03张铮烁 陈洁 0.00亿份德邦基金
民生加银现金添利货币契约型开放式货币型0.7572.7902016-06-22李文君 0.02亿份民生加银基金
大摩健康产业混合契约型开放式混合型2.6102.6102016-06-30王大鹏 1.23亿份摩根士丹利华鑫基金
红塔红土人人宝货币A契约型开放式货币型0.3131.1592016-06-02罗薇 0.72亿份红塔红土基金
红塔红土人人宝货币B契约型开放式货币型0.3791.4002016-06-02罗薇 51.45亿份红塔红土基金
鹏华金城混合契约型开放式混合型1.2071.2072016-06-01方昶 5.41亿份鹏华基金
新华健康生活主题混合契约型开放式混合型0.8930.8932016-06-16张永超 0.03亿份新华基金管理股份有限公司
红塔红土盛隆灵活配置A契约型开放式混合型1.3771.4272016-06-03赵耀 1.19亿份红塔红土基金
红塔红土盛隆灵活配置C契约型开放式混合型1.3731.4232016-06-03赵耀 0.20亿份红塔红土基金
国寿安保尊利增强回报债券A契约型开放式债券型1.1311.1632016-05-26李一鸣 李捷 0.84亿份国寿安保基金
国寿安保尊利增强回报债券C契约型开放式债券型1.1271.1482016-05-26李一鸣 李捷 0.01亿份国寿安保基金
中欧强瑞多策略债券契约型开放式债券型1.2181.2182016-05-27赵国英 2.70亿份中欧基金
长盛沪港深混合契约型开放式混合型1.3191.3192016-07-05吴达 1.14亿份长盛基金
泓德裕康债券A契约型开放式债券型1.1671.2872016-07-15李倩 毛静平 21.15亿份泓德基金
泓德裕康债券C契约型开放式债券型1.1501.2702016-07-15李倩 毛静平 0.19亿份泓德基金
北信瑞丰丰利混合契约型开放式混合型1.0791.0792016-06-21董鎏洋 于军华 0.12亿份北信瑞丰基金
汇添富多策略定开混合契约型开放式混合型1.6321.6322016-06-03赵鹏飞 9.34亿份汇添富基金管理股份有限公司
嘉实稳盛债券契约型开放式债券型1.0501.1002016-06-03胡永青 2.06亿份嘉实基金
东兴安盈宝A契约型开放式货币型0.3091.3612016-06-03孙继青 张琳娜 5.41亿份东兴证券股份有限公司
东兴安盈宝B契约型开放式货币型0.3721.5952016-06-03孙继青 张琳娜 54.20亿份东兴证券股份有限公司
博时安源18个月A契约型开放式债券型1.0041.0042016-06-16陈凯杨 0.11亿份博时基金
博时安源18个月C契约型开放式债券型0.9970.9972016-06-16陈凯杨 0.01亿份博时基金
大成景华一年定开债A契约型开放式债券型1.0301.0302016-06-15朱哲 0.01亿份大成基金
大成景华一年定开债C契约型开放式债券型1.0191.0192016-06-15朱哲 0.02亿份大成基金
新华双利债券A契约型开放式债券型1.2271.2272016-07-13马英 0.02亿份新华基金管理股份有限公司
新华双利债券C契约型开放式债券型1.2071.2072016-07-13马英 0.02亿份新华基金管理股份有限公司
泰康宏泰回报混合契约型开放式混合型1.4261.4262016-06-08桂跃强 蒋利娟 9.71亿份泰康资产管理有限责任公司
华安安进灵活配置混合契约型开放式混合型1.3681.3682016-07-05贺涛 孙晨进 1.24亿份华安基金
招商安荣混合A契约型开放式混合型1.2651.2652016-07-15侯杰 王刚 0.33亿份招商基金
招商安荣混合C契约型开放式混合型1.2251.2252016-07-15侯杰 王刚 0.08亿份招商基金
博时聚瑞6个月定开债契约型开放式债券型1.0151.1572016-05-26陈凯杨 49.34亿份博时基金
富国祥利定开债发起式契约型开放式债券型1.1111.1512016-05-25张明凯 2.96亿份富国基金
中融融裕双利债券A契约型开放式债券型1.0711.0712016-07-21杨萍 赵睿 0.23亿份中融基金
中融融裕双利债券C契约型开放式债券型1.0521.0522016-07-21杨萍 赵睿 0.01亿份中融基金
长盛同享灵活配置A契约型开放式混合型1.7491.7492016-06-28张谊然 0.62亿份长盛基金
长盛同享灵活配置C契约型开放式混合型1.6541.6542016-06-28张谊然 0.48亿份长盛基金
平安惠盈纯债A契约型开放式债券型1.0531.1412016-06-03余斌 15.94亿份平安基金
景顺长城景盈双利债券A契约型开放式债券型1.1831.1882016-07-19袁媛 1.96亿份景顺长城基金
景顺长城景盈双利债券C契约型开放式债券型1.1671.1702016-07-19袁媛 0.08亿份景顺长城基金
泓德泓信混合契约型开放式混合型1.6961.6962016-06-01蔡丞丰 3.01亿份泓德基金
东方红沪港深混合契约型开放式混合型2.3812.3812016-07-11刚登峰 秦绪文 56.53亿份上海东方证券资产
华泰柏瑞量化对冲契约型开放式另类投资1.1901.1902016-05-26田汉卿 曾鸿 1.17亿份华泰柏瑞基金
融通通安债券契约型开放式债券型1.0201.1652016-07-21许富强 9.99亿份融通基金
鹏华兴华定期开放混合契约型开放式混合型0.9811.0362016-06-13李韵怡 1.56亿份鹏华基金
金信转型创新成长混合发起式契约型开放式混合型1.3841.3842016-06-08周谧 0.81亿份金信基金
博时裕顺纯债债券契约型开放式债券型1.1281.1712016-06-23程卓 5.10亿份博时基金
博时裕通定开债C契约型开放式债券型1.0491.1352016-07-15黄海峰 0.00亿份博时基金
博时颐泰混合A契约型开放式混合型1.2441.2442016-06-24孙少锋 杨永光 1.37亿份博时基金
博时颐泰混合C契约型开放式混合型1.2191.2192016-06-24孙少锋 杨永光 0.07亿份博时基金
招商招恒纯债A契约型开放式债券型1.0821.0922016-06-08孙麓深 1.00亿份招商基金
招商招恒纯债C契约型开放式债券型1.0641.0742016-06-08孙麓深 0.00亿份招商基金
中银永利半年定开债契约型开放式债券型1.1141.1922016-06-21陈志华 21.81亿份中银基金
南方现金增利货币E契约型开放式货币型0.3901.5032016-05-30夏晨曦 申俊华 22.31亿份南方基金管理股份有限公司
国投瑞银瑞宁混合契约型开放式混合型1.0231.0232016-07-13狄晓娇 綦缚鹏 0.16亿份国投瑞银基金
工银恒享纯债债券契约型开放式债券型1.0781.1222016-05-31陈桂都 28.21亿份工银瑞信基金
天弘现金管家货币E契约型开放式货币型0.4391.4932016-07-14王登峰 李晨 刘莹 133.11亿份天弘基金
农银纯债定开债契约型开放式债券型1.1421.1422016-06-200.01亿份农银汇理基金
金信智能中国2025混合契约型开放式混合型1.1721.4362016-07-01吴清宇 高俊芳 0.80亿份金信基金
南方甑智混合契约型开放式混合型1.0611.0612016-07-06刘文良 林乐峰 0.74亿份南方基金管理股份有限公司
招商财富宝交易型货币A契约型开放式货币型1.3531.7792016-06-30许强 63.77亿份招商基金
博时现金宝货币C契约型开放式货币型0.4781.6612016-05-31倪玉娟 35.20亿份博时基金
博时保丰保本A契约型开放式保本型1.0391.0392016-06-06杨永光 王衍胜 9.97亿份博时基金
博时保丰保本C契约型开放式保本型1.0271.0272016-06-06杨永光 王衍胜 0.01亿份博时基金
金信量化精选混合契约型开放式混合型1.1521.1522016-07-01周谧 1.02亿份金信基金
广发安泽短债债券A契约型开放式债券型1.0601.1462016-06-17刘志辉 41.31亿份广发基金
广发安泽短债债券C契约型开放式债券型1.0571.1402016-06-17刘志辉 25.49亿份广发基金
新华丰盈回报债券契约型开放式债券型1.3221.3222016-06-16马英 0.85亿份新华基金管理股份有限公司
鹏华丰茂债券契约型开放式债券型1.0461.1282016-06-28邓明明 9.88亿份鹏华基金
兴业增益五年定开债契约型开放式债券型1.0581.1062016-06-17丁进 王卓然 20.00亿份兴业基金
中加丰润纯债债券A契约型开放式债券型1.3902.0272016-06-17杨宇俊 7.41亿份中加基金
中加丰润纯债债券C契约型开放式债券型1.1481.1482016-06-17杨宇俊 0.30亿份中加基金
民生加银鑫瑞债券A契约型开放式债券型1.0731.0732016-06-17柳世庆 彭云峰 0.01亿份民生加银基金
民生加银鑫瑞债券C契约型开放式债券型1.0621.0622016-06-17柳世庆 彭云峰 0.00亿份民生加银基金
东方臻馨债券A契约型开放式债券型1.0461.0462016-06-17黄诺楠 0.01亿份东方基金管理有限责任公司
东方臻馨债券C契约型开放式债券型1.0451.0452016-06-17黄诺楠 0.02亿份东方基金管理有限责任公司
财通资管积极收益债券A契约型开放式债券型1.1201.2102016-07-19宫志芳 0.73亿份财通证券资产
财通资管积极收益债券C契约型开放式债券型1.1061.1912016-07-19宫志芳 0.51亿份财通证券资产
广发中证500ETF联接C契约型开放式股票型1.1631.1632016-06-15刘杰 24.23亿份广发基金
博时安仁一年定开债A契约型开放式债券型1.0761.1322016-06-24黄海峰 5.00亿份博时基金
博时安仁一年定开债C契约型开放式债券型1.0641.1062016-06-24黄海峰 0.00亿份博时基金
浙商惠享纯债契约型开放式债券型1.0091.1482016-06-20赵柳燕 36.57亿份浙商基金
兴业稳天盈货币A契约型开放式货币型0.6641.6522016-07-15丁进 刘禹含 30.44亿份兴业基金
鹏华兴益定期开放混合契约型开放式混合型1.0121.0122016-06-28刘方正 2.42亿份鹏华基金
鑫元裕利债券契约型开放式债券型1.0741.1482016-07-13颜昕 9.97亿份鑫元基金
嘉实活钱包货币E契约型开放式货币型0.4291.8292016-06-30李曈 李金灿 49.75亿份嘉实基金
创金合信尊誉纯债契约型开放式债券型1.0391.0492016-07-11蒋小玲 郑振源 0.00亿份创金合信基金
融通增丰债券契约型开放式债券型1.0581.0582016-07-19张一格 余志勇 王超 2.00亿份融通基金
兴业聚惠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.5311.5312016-07-01徐青 0.59亿份兴业基金
长盛盛和纯债A契约型开放式债券型0.9901.0762016-07-05段鹏 14.93亿份长盛基金
长盛盛和纯债C契约型开放式债券型0.9871.0722016-07-05段鹏 0.00亿份长盛基金
泰康恒泰回报混合A契约型开放式混合型1.1181.2602016-07-13任慧娟 桂跃强 1.16亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康恒泰回报混合C契约型开放式混合型1.1691.3172016-07-13任慧娟 桂跃强 1.10亿份泰康资产管理有限责任公司
易方达黄金ETF联接C契约型开放式另类投资1.3791.3792016-07-01范冰 余海燕 9.86亿份易方达基金
国投瑞银顺鑫定开契约型开放式债券型1.0801.1302016-07-13颜文浩 19.56亿份国投瑞银基金
博时裕昂纯债债券契约型开放式债券型1.0051.1452016-07-15郭思洁 5.38亿份博时基金
前海开源鼎安债券A契约型开放式债券型1.1721.1722016-07-19曾健飞 0.05亿份前海开源基金
前海开源鼎安债券C契约型开放式债券型1.1611.1612016-07-19曾健飞 0.06亿份前海开源基金
广发中证全指能源ETF联接C契约型开放式股票型0.7450.7452016-07-06陆志明 0.83亿份广发基金
广发信息技术联接C契约型开放式股票型1.4831.4832016-07-06陆志明 霍华明 6.64亿份广发基金
广发中证全指原材料联接C契约型开放式股票型0.8700.8702016-07-06陆志明 0.04亿份广发基金
广发中证全指主要消费联接C契约型开放式股票型1.1391.1392016-07-06陆志明 0.06亿份广发基金
广发中证全指可选消费联接C契约型开放式股票型0.8840.8842016-07-06陆志明 1.43亿份广发基金
广发医药卫生联接C契约型开放式股票型1.2611.2612016-07-06陆志明 霍华明 1.08亿份广发基金
广发中证全指金融地产联接C契约型开放式股票型1.2031.2032016-07-06陆志明 3.60亿份广发基金
广发养老指数C契约型开放式股票型1.3061.3062016-07-06霍华明 0.57亿份广发基金
广发中证环保ETF联接C契约型开放式股票型0.7050.7052016-07-06霍华明 2.39亿份广发基金
中银季季红定开债契约型开放式债券型1.0151.1752016-07-15王妍 10.05亿份中银基金
广发沪深300ETF联接C契约型开放式股票型2.2252.2252016-07-06刘杰 8.85亿份广发基金
平安鼎信债券契约型开放式债券型0.9971.1882016-07-21余斌 18.92亿份平安基金
嘉实稳鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0221.1022016-07-15曲扬 崔思维 15.11亿份嘉实基金
中金沪深300A契约型开放式股票型1.6581.6582016-07-22魏孛 0.54亿份中金基金
中金中证500A契约型开放式股票型1.4421.4422016-07-22魏孛 0.72亿份中金基金
华安创业板50ETF契约型开放式ETF1.0841.0842016-06-30许之彦 112.98亿份华安基金
博时睿利事件驱动(LOF)契约型开放式混合型1.6821.6822016-05-31金晟哲 0.35亿份博时基金
国投瑞银瑞盛混合(LOF)契约型开放式混合型1.0901.0902016-05-25吴潇 5.18亿份国投瑞银基金
招商增荣混合(LOF)契约型开放式混合型1.5461.5462016-06-03姚飞军 0.90亿份招商基金
长信利众债券(LOF)A契约型开放式债券型0.9371.1972016-06-24倪伟 0.13亿份长信基金管理有限责任公司
信诚鼎利契约型开放式混合型1.2131.2132016-05-24郑伟 1.44亿份中信保诚基金
平安鼎泰混合(LOF)契约型开放式混合型1.1741.1742016-07-21刘俊廷 张俊生 1.93亿份平安基金
东方红睿满沪港深混合(LOF)契约型开放式混合型1.8892.2402016-06-28孙伟 5.07亿份上海东方证券资产
国泰融丰外延增长混合(LOF)契约型开放式混合型0.9881.0052016-05-26樊利安 2.79亿份国泰基金
南方原油A契约型开放式QDII0.5480.5482016-06-15黄亮 31.81亿份南方基金管理股份有限公司
华宝香港中小(QDII-LOF)A契约型开放式QDII1.6391.6392016-06-24周晶 13.61亿份华宝基金
招商财富宝交易型货币E契约型开放式货币型1.4192.0242016-06-30许强 0.13亿份招商基金
融通易支付货币E契约型开放式货币型0.5481.8292016-06-20黄浩荣 王超 刘明 0.00亿份融通基金
国寿安保货币E契约型开放式货币型0.3901.9852016-07-04桑迎 0.00亿份国寿安保基金
万家颐达灵活配置混合契约型开放式混合型1.1521.1762016-06-02陈奕雯 1.80亿份万家基金
万家颐和灵活配置混合契约型开放式混合型1.4771.4772016-06-23束金伟 章恒 0.25亿份万家基金
浦银安盛盛元定开债A契约型开放式债券型1.0871.2082016-07-22章潇枫 87.57亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛元定开债C契约型开放式债券型1.0821.1942016-07-22章潇枫 0.00亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛鑫定开债A契约型开放式债券型1.0471.1752016-07-11章潇枫 3.29亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛鑫定开债C契约型开放式债券型1.0371.1562016-07-11章潇枫 0.00亿份浦银安盛基金
长信利发债券契约型开放式债券型1.1821.3402016-06-28黄韵 朱垚 6.03亿份长信基金管理有限责任公司
长信先锐混合A契约型开放式混合型1.1851.1852016-06-02吴晖 4.63亿份长信基金管理有限责任公司
长信利率C契约型开放式债券型1.1501.1582016-07-21段博卿 0.07亿份长信基金管理有限责任公司
长信利率A契约型开放式债券型1.1641.1772016-07-21段博卿 12.31亿份长信基金管理有限责任公司
西部利得行业主题优选混合C契约型开放式混合型1.2541.4852016-05-25韩丽楠 2.31亿份西部利得基金
西部利得天添鑫货币A契约型开放式货币型0.3831.4302016-06-23刘心峰 张英 4.31亿份西部利得基金
西部利得天添鑫货币B契约型开放式货币型0.4481.6692016-06-23刘心峰 张英 6.70亿份西部利得基金
汇丰晋信动态策略混合H契约型开放式混合型1.8111.8112016-06-27郭敏 陆彬 0.02亿份汇丰晋信基金
南方优选价值混合H契约型开放式混合型1.8552.4402016-05-30罗安安 0.06亿份南方基金管理股份有限公司
博时沪深300指数R契约型开放式股票型1.0161.0182016-06-01桂征辉 1.34亿份博时基金
博时特许价值混合R契约型开放式混合型0.7720.7722016-06-01曾鹏 肖瑞瑾 0.00亿份博时基金
博时信用债券R契约型开放式债券型1.0061.0062016-06-01过钧 1.97亿份博时基金
建信优选成长混合H契约型开放式混合型2.4862.7262016-06-22姚锦 0.00亿份建信基金管理有限责任公司
建信双息红利债券H契约型开放式债券型1.2011.3622016-06-22朱虹 彭紫云 0.01亿份建信基金管理有限责任公司
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1易方达黄金ETF联接A契约型开放式另类投资1.3931.3932016-05-260.56%2.85%7.39%13.63%27.74%17.21%
2银华惠添益货币契约型开放式货币型0.6422.3802016-07-210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
3泰达宏利增利混合契约型开放式混合型0.9680.9682016-06-301.79%-0.72%-3.01%-0.72%-1.43%-1.73%
4建信鑫盛回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1901.1902016-06-030.00%0.00%0.00%7.04%8.48%2.44%
5广发沪港深新机遇股票契约型开放式股票型1.5401.6772016-05-278.60%23.60%45.97%39.75%66.67%44.19%
6嘉实沪港深精选股票契约型开放式股票型1.9532.0212016-05-278.56%19.01%34.04%22.60%39.30%18.15%
7景顺长城量化新动力股票契约型开放式股票型2.0542.0542016-07-139.72%24.03%33.38%31.25%43.34%27.74%
8泰信互联网+混合契约型开放式混合型1.6071.6072016-06-0812.38%18.86%34.70%20.37%66.18%32.37%
9新华鑫动力灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5901.5902016-06-0812.85%25.20%53.47%40.09%84.45%49.02%
10新华鑫动力灵活配置混合C契约型开放式混合型1.5831.5832016-06-0812.91%25.24%53.54%39.96%84.28%48.92%
11长盛盛鑫混合A契约型开放式混合型1.0881.0882016-07-131.40%1.30%0.74%-0.18%0.65%-0.18%
12长盛盛鑫混合C契约型开放式混合型1.1571.1572016-07-131.31%1.31%0.43%-0.60%0.09%-0.60%
13农银汇理国企改革混合契约型开放式混合型2.3862.3862016-06-037.25%17.67%36.11%31.02%77.90%45.59%
14华安全球美元票息债人民币A契约型开放式QDII1.1781.1782016-06-03-0.25%0.43%4.80%0.09%3.70%0.86%
15华安全球美元票息债美元现汇A契约型开放式QDII0.1680.1682016-06-030.42%1.33%5.46%-0.24%1.88%0.18%
16华安全球美元票息债C契约型开放式QDII1.1551.1552016-06-03-0.35%0.43%4.71%-0.09%3.31%0.61%
17前海开源沪港深龙头精选混合契约型开放式混合型1.5201.7022016-07-045.41%9.99%31.03%22.09%39.19%26.46%
18国泰民利策略收益混合契约型开放式混合型1.2261.2262016-07-192.99%5.97%9.78%10.42%16.20%10.84%
19东兴众智优选混合契约型开放式混合型1.0591.0592016-06-137.08%15.61%30.42%27.90%32.54%21.58%
20宝盈互联网沪港深混合契约型开放式混合型2.7832.7832016-06-1613.41%27.54%52.24%31.46%138.07%56.61%
21中银腾利混合A契约型开放式混合型1.0521.2952016-06-210.96%1.94%5.04%6.07%17.26%7.58%
22中银腾利混合C契约型开放式混合型1.0511.2882016-06-210.96%1.94%4.94%6.07%17.16%7.48%
23招商招盈18个月定开债契约型开放式债券型1.0661.1452016-06-010.09%0.38%1.49%1.72%5.39%2.59%
24永赢双利债券A契约型开放式债券型1.2213.0712016-05-250.39%3.22%3.53%4.13%11.43%3.48%
25永赢双利债券C契约型开放式债券型1.2241.2372016-05-250.39%3.19%3.43%3.97%11.00%3.26%
26长城久鼎混合契约型开放式混合型1.9791.9792016-07-216.68%16.26%47.78%53.55%85.70%62.39%
27东吴安鑫量化契约型开放式混合型1.1451.2642016-06-030.61%0.69%3.64%2.52%14.18%0.81%
28博时裕弘纯债债券契约型开放式债券型1.0481.1162016-06-17-0.66%-0.47%-1.65%0.99%3.53%2.10%
29兴银长禧定开债契约型开放式债券型1.0081.0082016-05-240.00%0.20%0.40%1.00%0.50%0.10%
30建信兴利灵活配置混合契约型开放式混合型1.2551.2552016-06-084.64%10.30%19.34%13.50%14.09%13.12%
31博时工业4.0主题股票契约型开放式股票型1.9181.9182016-06-089.29%16.74%25.61%16.24%61.45%25.11%
32兴业成长动力混合契约型开放式混合型1.1931.4112016-06-036.71%11.81%15.83%5.05%33.60%14.72%
33平安消费精选混合A契约型开放式混合型1.3001.0492016-06-085.42%11.66%26.32%30.43%39.98%30.01%
34平安消费精选混合C契约型开放式混合型1.2971.0452016-06-085.41%11.60%26.14%30.10%40.26%29.67%
35华夏新起点混合A契约型开放式混合型1.6871.6872016-06-3010.26%19.82%30.07%35.39%49.16%38.17%
36融通新消费灵活配置混合契约型开放式混合型1.6731.6732016-05-272.07%3.98%8.92%6.83%31.22%6.90%
37博时黄金ETF联接A契约型开放式另类投资1.3941.3942016-05-270.57%2.77%7.21%13.29%27.58%16.80%
38博时黄金ETF联接C契约型开放式另类投资1.3731.3732016-05-270.56%2.74%7.12%13.13%27.13%16.58%
39中欧消费主题股票A契约型开放式股票型2.9892.9892016-07-225.14%15.81%41.79%55.11%87.28%59.33%
40广发稳裕混合契约型开放式混合型1.2161.2272016-06-270.91%2.10%2.18%4.11%8.19%3.75%
41招商安博灵活配置混合A契约型开放式混合型1.7291.7292016-05-256.33%13.70%26.30%24.33%52.02%26.18%
42招商安博灵活配置混合C契约型开放式混合型1.6901.6902016-05-256.32%13.66%26.15%24.08%51.27%25.86%
43天弘价值精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.2511.2512016-06-162.19%5.55%10.00%10.83%18.79%10.50%
44大成景荣债券A契约型开放式债券型1.1091.1092016-05-252.31%3.26%4.52%3.84%14.80%6.74%
45大成景荣债券C契约型开放式债券型1.1051.1052016-05-252.22%3.27%4.44%3.85%14.51%6.76%
46中科沃土货币A契约型开放式货币型0.4771.4922016-06-060.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
47中科沃土货币B契约型开放式货币型0.5401.7482016-06-060.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
48东方合家保本混合契约型开放式保本型1.0261.0562016-06-160.01%0.07%0.16%0.74%3.60%1.21%
49东方红汇利债券A契约型开放式债券型1.0961.2462016-06-130.94%2.39%2.88%2.47%6.44%1.84%
50东方红汇利债券C契约型开放式债券型1.0751.2252016-06-130.94%2.36%2.78%2.30%5.99%1.63%
51泰康沪港深精选混合契约型开放式混合型1.5161.6422016-06-064.47%12.95%26.70%21.41%35.17%20.05%
52上投摩根策略精选混合契约型开放式混合型1.3071.3072016-06-169.28%20.68%34.33%26.40%54.67%33.50%
53招商安裕灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3631.3632016-06-202.55%4.94%9.96%8.57%20.04%9.10%
54招商安裕灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3291.3292016-06-202.54%4.89%9.80%8.30%19.32%8.76%
55兴业中债1-3年政金债A契约型开放式债券型1.0991.1692016-06-30-0.68%-0.57%-1.87%0.11%2.75%0.94%
56兴业聚源灵活配置混合契约型开放式混合型1.3081.3082016-06-302.43%7.13%10.19%11.51%14.44%12.47%
57前海开源沪港深创新成长混合A契约型开放式混合型1.5491.6292016-06-243.82%8.32%14.15%10.25%30.83%8.85%
58前海开源沪港深创新成长混合C契约型开放式混合型1.5291.6092016-06-243.80%8.29%14.10%10.16%30.57%8.75%
59兴业聚丰灵活配置混合契约型开放式混合型1.1471.2392016-07-13-0.40%-0.17%-0.83%0.73%4.20%1.72%
60华商万众创新混合契约型开放式混合型1.7621.7622016-06-289.85%18.49%38.52%44.07%117.00%65.14%
61中融融丰纯债A契约型开放式债券型0.4960.4962016-06-280.00%-0.20%-0.20%-0.40%-48.92%-48.23%
62中融融丰纯债C契约型开放式债券型0.5850.5852016-06-280.17%0.17%0.00%-0.17%-40.18%-39.38%
63金鹰元和灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5951.6202016-05-2515.18%26.13%43.06%16.82%88.20%39.48%
64金鹰元和灵活配置混合C契约型开放式混合型1.5691.5842016-05-2515.17%26.07%42.84%16.53%86.97%39.04%
65前海开源恒泽混合A契约型开放式混合型1.1201.1202016-07-15-0.20%0.49%0.93%3.26%4.20%4.04%
66前海开源恒泽混合C契约型开放式混合型1.1131.1132016-07-15-0.21%0.49%0.91%3.23%4.04%4.00%
67富国创新科技混合契约型开放式混合型2.4972.4972016-06-1612.22%27.07%51.61%33.17%117.70%54.61%
68鹏华兴泽定期开放混合A契约型开放式混合型1.0801.0802016-06-01-0.01%-0.04%0.36%-2.82%4.39%-2.61%
69鹏华兴泽定期开放混合C契约型开放式混合型1.0661.0662016-06-01-0.02%-0.09%0.22%-3.06%3.76%-2.93%
70中欧消费主题股票C契约型开放式股票型2.9872.9872016-07-225.14%15.73%41.50%54.61%86.11%58.71%
71东方红汇阳债券A契约型开放式债券型1.1041.2542016-05-260.98%2.28%2.72%2.40%6.31%1.89%
72东方红汇阳债券C契约型开放式债券型1.0841.2342016-05-260.98%2.26%2.62%2.24%5.90%1.68%
73长城久源灵活配置混合契约型开放式混合型1.2791.2792016-06-213.90%8.48%17.41%6.50%21.02%6.06%
74德邦锐兴债券A契约型开放式债券型1.0431.1032016-06-03-0.47%-0.13%-2.32%-0.67%1.75%0.53%
75德邦锐兴债券C契约型开放式债券型1.0361.0862016-06-03-0.47%-0.15%-2.36%-0.76%1.44%0.41%
76民生加银现金添利货币契约型开放式货币型0.7572.7902016-06-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
77大摩健康产业混合契约型开放式混合型2.6102.6102016-06-306.66%16.05%30.37%44.76%99.54%63.64%
78红塔红土人人宝货币A契约型开放式货币型0.3131.1592016-06-020.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
79红塔红土人人宝货币B契约型开放式货币型0.3791.4002016-06-020.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
80鹏华金城混合契约型开放式混合型1.2071.2072016-06-011.34%3.16%3.61%4.32%12.38%5.32%
81新华健康生活主题混合契约型开放式混合型0.8930.8932016-06-164.69%4.69%0.90%-5.20%-24.64%4.69%
82红塔红土盛隆灵活配置A契约型开放式混合型1.3771.4272016-06-035.01%11.70%19.16%12.22%30.43%11.79%
83红塔红土盛隆灵活配置C契约型开放式混合型1.3731.4232016-06-035.01%11.67%19.07%12.07%30.13%11.60%
84国寿安保尊利增强回报债券A契约型开放式债券型1.1311.1632016-05-260.62%2.54%3.10%5.11%11.08%5.70%
85国寿安保尊利增强回报债券C契约型开放式债券型1.1271.1482016-05-260.63%2.45%3.02%4.93%10.59%5.43%
86中欧强瑞多策略债券契约型开放式债券型1.2181.2182016-05-270.00%0.66%-0.33%1.25%5.36%2.61%
87长盛沪港深混合契约型开放式混合型1.3191.3192016-07-055.10%13.81%24.32%25.50%32.96%20.24%
88泓德裕康债券A契约型开放式债券型1.1671.2872016-07-151.13%3.09%5.71%6.97%13.44%8.56%
89泓德裕康债券C契约型开放式债券型1.1501.2702016-07-151.14%3.05%5.60%6.88%13.11%8.39%
90北信瑞丰丰利混合契约型开放式混合型1.0791.0792016-06-212.99%4.49%4.10%2.99%4.08%3.78%
91汇添富多策略定开混合契约型开放式混合型1.6321.6322016-06-039.09%19.12%28.40%30.35%31.40%26.02%
92嘉实稳盛债券契约型开放式债券型1.0501.1002016-06-030.29%0.86%0.00%-0.28%2.94%0.48%
93东兴安盈宝A契约型开放式货币型0.3091.3612016-06-030.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
94东兴安盈宝B契约型开放式货币型0.3721.5952016-06-030.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
95博时安源18个月A契约型开放式债券型1.0041.0042016-06-16-0.10%0.10%0.00%-0.10%0.50%0.50%
96博时安源18个月C契约型开放式债券型0.9970.9972016-06-16-0.10%0.00%-0.20%-0.40%0.10%0.00%
97大成景华一年定开债A契约型开放式债券型1.0301.0302016-06-15-0.77%-0.87%-0.87%-1.06%0.49%-0.87%
98大成景华一年定开债C契约型开放式债券型1.0191.0192016-06-15-0.78%-0.97%-0.97%-1.26%0.00%-0.97%
99新华双利债券A契约型开放式债券型1.2271.2272016-07-132.85%7.54%4.51%3.37%13.19%1.66%
100新华双利债券C契约型开放式债券型1.2071.2072016-07-132.81%7.58%4.41%3.25%12.80%1.43%
101泰康宏泰回报混合契约型开放式混合型1.4261.4262016-06-081.05%3.19%5.41%6.03%12.93%6.45%
102华安安进灵活配置混合契约型开放式混合型1.3681.3682016-07-059.89%16.20%21.63%21.58%25.45%17.34%
103招商安荣混合A契约型开放式混合型1.2651.2652016-07-153.58%7.56%9.67%10.81%19.37%8.99%
104招商安荣混合C契约型开放式混合型1.2251.2252016-07-153.56%7.49%9.45%10.44%18.41%8.52%
105博时聚瑞6个月定开债契约型开放式债券型1.0151.1572016-05-26-0.83%-0.98%-2.05%0.38%4.28%1.72%
106富国祥利定开债发起式契约型开放式债券型1.1111.1512016-05-251.28%3.16%2.40%3.25%11.54%5.61%
107中融融裕双利债券A契约型开放式债券型1.0711.0712016-07-211.81%3.78%6.78%6.36%10.53%8.84%
108中融融裕双利债券C契约型开放式债券型1.0521.0522016-07-211.74%3.75%6.59%6.16%10.04%8.68%
109长盛同享灵活配置A契约型开放式混合型1.7491.7492016-06-287.10%17.23%27.48%27.20%44.90%25.83%
110长盛同享灵活配置C契约型开放式混合型1.6541.6542016-06-287.06%17.22%27.33%27.04%44.45%25.59%
111平安惠盈纯债A契约型开放式债券型1.0531.1412016-06-03-1.03%-0.94%-2.23%-0.19%3.44%0.96%
112景顺长城景盈双利债券A契约型开放式债券型1.1831.1882016-07-190.96%1.21%-0.55%1.25%6.06%2.73%
113景顺长城景盈双利债券C契约型开放式债券型1.1671.1702016-07-190.96%1.17%-0.66%1.08%5.64%2.53%
114泓德泓信混合契约型开放式混合型1.6961.6962016-06-018.86%19.52%37.00%31.98%64.34%41.57%
115东方红沪港深混合契约型开放式混合型2.3812.3812016-07-116.25%13.92%26.11%16.37%43.52%13.76%
116华泰柏瑞量化对冲契约型开放式另类投资1.1901.1902016-05-26-0.08%0.86%0.39%1.20%9.61%4.35%
117融通通安债券契约型开放式债券型1.0201.1652016-07-21-0.68%-0.58%-1.45%0.39%3.88%1.47%
118鹏华兴华定期开放混合契约型开放式混合型0.9811.0362016-06-130.01%-0.99%-3.54%-4.28%-1.46%-3.98%
119金信转型创新成长混合发起式契约型开放式混合型1.3841.3842016-06-088.38%22.70%44.62%44.92%64.18%52.76%
120博时裕顺纯债债券契约型开放式债券型1.1281.1712016-06-23-0.18%0.00%-0.27%0.80%4.64%1.62%
121博时裕通定开债C契约型开放式债券型1.0491.1352016-07-15-0.65%-0.64%-2.28%0.44%3.76%1.70%
122博时颐泰混合A契约型开放式混合型1.2441.2442016-06-240.41%1.29%0.78%1.10%7.49%2.07%
123博时颐泰混合C契约型开放式混合型1.2191.2192016-06-240.40%1.25%0.66%0.89%6.96%1.80%
124招商招恒纯债A契约型开放式债券型1.0821.0922016-06-08-0.92%-0.92%-2.26%-0.46%2.37%0.56%
125招商招恒纯债C契约型开放式债券型1.0641.0742016-06-08-0.93%-0.93%-2.30%-0.56%2.11%0.38%
126中银永利半年定开债契约型开放式债券型1.1141.1922016-06-21-0.89%-1.07%-1.24%0.63%8.58%3.82%
127南方现金增利货币E契约型开放式货币型0.3901.5032016-05-300.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
128国投瑞银瑞宁混合契约型开放式混合型1.0231.0232016-07-130.00%-0.10%0.10%-0.10%0.49%0.49%
129工银恒享纯债债券契约型开放式债券型1.0781.1222016-05-31-0.68%-0.53%-1.57%-0.06%2.05%0.53%
130天弘现金管家货币E契约型开放式货币型0.4391.4932016-07-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
131农银纯债定开债契约型开放式债券型1.1421.1422016-06-200.00%0.35%16.07%15.90%13.86%15.53%
132金信智能中国2025混合契约型开放式混合型1.1721.4362016-07-013.63%10.05%13.68%10.98%31.63%3.90%
133南方甑智混合契约型开放式混合型1.0611.0612016-07-060.76%1.53%1.61%2.65%9.94%3.62%
134招商财富宝交易型货币A契约型开放式货币型1.3531.7792016-06-300.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
135博时现金宝货币C契约型开放式货币型0.4781.6612016-05-310.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
136博时保丰保本A契约型开放式保本型1.0391.0392016-06-060.00%0.00%0.87%1.76%4.11%1.86%
137博时保丰保本C契约型开放式保本型1.0271.0272016-06-060.10%0.00%0.79%1.58%3.53%1.68%
138金信量化精选混合契约型开放式混合型1.1521.1522016-07-019.61%26.73%48.84%46.01%68.18%58.02%
139广发安泽短债债券A契约型开放式债券型1.0601.1462016-06-17-0.19%-0.07%-0.24%0.73%2.64%1.12%
140广发安泽短债债券C契约型开放式债券型1.0571.1402016-06-17-0.20%-0.10%-0.33%0.58%2.29%0.93%
141新华丰盈回报债券契约型开放式债券型1.3221.3222016-06-163.28%7.57%8.97%8.07%19.70%7.13%
142鹏华丰茂债券契约型开放式债券型1.0461.1282016-06-28-0.58%-0.60%-1.12%0.55%3.32%1.32%
143兴业增益五年定开债契约型开放式债券型1.0581.1062016-06-17-0.38%-0.28%-0.84%0.19%2.62%0.95%
144中加丰润纯债债券A契约型开放式债券型1.3902.0272016-06-17-0.58%-0.41%-1.69%-0.31%2.45%0.62%
145中加丰润纯债债券C契约型开放式债券型1.1481.1482016-06-17-0.58%-0.43%-1.74%-0.38%2.25%0.53%
146民生加银鑫瑞债券A契约型开放式债券型1.0731.0732016-06-17-0.09%-0.09%2.78%4.07%7.09%0.09%
147民生加银鑫瑞债券C契约型开放式债券型1.0621.0622016-06-17-0.09%0.00%2.81%3.71%6.20%0.09%
148东方臻馨债券A契约型开放式债券型1.0461.0462016-06-170.01%0.06%-0.75%6.96%9.03%7.61%
149东方臻馨债券C契约型开放式债券型1.0451.0452016-06-170.02%0.07%-0.87%5.91%7.67%6.56%
150财通资管积极收益债券A契约型开放式债券型1.1201.2102016-07-190.14%0.80%0.96%2.57%5.83%3.04%
151财通资管积极收益债券C契约型开放式债券型1.1061.1912016-07-190.14%0.77%0.86%2.42%5.41%2.83%
152广发中证500ETF联接C契约型开放式股票型1.1631.1632016-06-1510.10%18.56%27.73%24.14%36.74%24.49%
153博时安仁一年定开债A契约型开放式债券型1.0761.1322016-06-24-0.47%-0.59%-1.37%0.55%3.75%1.57%
154博时安仁一年定开债C契约型开放式债券型1.0641.1062016-06-24-0.49%-0.63%-1.53%0.31%3.13%1.26%
155浙商惠享纯债契约型开放式债券型1.0091.1482016-06-20-0.55%-0.23%-1.06%0.42%2.72%1.14%
156兴业稳天盈货币A契约型开放式货币型0.6641.6522016-07-150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
157鹏华兴益定期开放混合契约型开放式混合型1.0121.0122016-06-28-0.11%0.01%-1.04%-1.60%-0.34%-5.19%
158鑫元裕利债券契约型开放式债券型1.0741.1482016-07-13-0.62%-0.52%-1.26%0.47%3.18%1.44%
159嘉实活钱包货币E契约型开放式货币型0.4291.8292016-06-300.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
160创金合信尊誉纯债契约型开放式债券型1.0391.0492016-07-111.05%2.81%3.35%3.54%4.09%3.84%
161融通增丰债券契约型开放式债券型1.0581.0582016-07-190.00%0.00%1.34%2.03%4.44%1.34%
162兴业聚惠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.5311.5312016-07-011.66%4.86%6.99%10.46%22.68%11.83%
163长盛盛和纯债A契约型开放式债券型0.9901.0762016-07-05-1.13%-1.23%-2.78%-0.85%-0.21%0.20%
164长盛盛和纯债C契约型开放式债券型0.9871.0722016-07-05-1.14%-1.26%-2.88%-1.03%-0.58%-0.02%
165泰康恒泰回报混合A契约型开放式混合型1.1181.2602016-07-132.28%4.25%5.63%6.14%12.08%6.29%
166泰康恒泰回报混合C契约型开放式混合型1.1691.3172016-07-132.28%4.25%5.60%6.10%11.96%6.23%
167易方达黄金ETF联接C契约型开放式另类投资1.3791.3792016-07-010.55%2.83%7.29%13.47%27.40%16.99%
168国投瑞银顺鑫定开契约型开放式债券型1.0801.1302016-07-13-0.59%-0.52%-1.33%0.31%3.37%1.19%
169博时裕昂纯债债券契约型开放式债券型1.0051.1452016-07-15-0.20%-0.10%-0.49%0.69%3.22%1.19%
170前海开源鼎安债券A契约型开放式债券型1.1721.1722016-07-191.12%2.99%3.90%5.59%10.05%4.27%
171前海开源鼎安债券C契约型开放式债券型1.1611.1612016-07-191.13%2.93%3.85%5.45%9.63%4.13%
172广发中证全指能源ETF联接C契约型开放式股票型0.7450.7452016-07-06-1.19%-6.69%-8.14%-12.46%-12.91%-18.38%
173广发信息技术联接C契约型开放式股票型1.4831.4832016-07-0611.94%22.81%34.17%25.18%69.70%34.22%
174广发中证全指原材料联接C契约型开放式股票型0.8700.8702016-07-06-5.58%-6.03%-18.45%-21.09%-25.74%-24.64%
175广发中证全指主要消费联接C契约型开放式股票型1.1391.1392016-07-06-7.45%-13.02%-17.26%-14.82%-5.97%-18.10%
176广发中证全指可选消费联接C契约型开放式股票型0.8840.8842016-07-068.45%15.50%29.91%20.31%32.86%16.43%
177广发医药卫生联接C契约型开放式股票型1.2611.2612016-07-067.68%17.70%31.21%36.13%63.92%47.21%
178广发中证全指金融地产联接C契约型开放式股票型1.2031.2032016-07-066.20%17.94%21.25%16.21%13.78%3.81%
179广发养老指数C契约型开放式股票型1.3061.3062016-07-068.92%19.56%30.46%28.09%43.74%28.93%
180广发中证环保ETF联接C契约型开放式股票型0.7050.7052016-07-068.54%16.89%25.59%15.47%30.23%18.46%
181中银季季红定开债契约型开放式债券型1.0151.1752016-07-150.49%1.29%0.32%1.69%6.43%2.51%
182广发沪深300ETF联接C契约型开放式股票型2.2252.2252016-07-067.10%17.06%25.71%21.29%25.52%14.57%
183平安鼎信债券契约型开放式债券型0.9971.1882016-07-21-0.92%-0.84%-1.94%0.09%4.39%1.72%
184嘉实稳鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0221.1022016-07-15-0.54%-0.56%-1.48%0.06%2.57%0.91%
185中金沪深300A契约型开放式股票型1.6581.6582016-07-227.99%19.91%29.90%28.21%36.12%23.41%
186中金中证500A契约型开放式股票型1.4421.4422016-07-229.41%19.17%31.19%30.19%47.56%30.29%
187华安创业板50ETF契约型开放式ETF1.0841.0842016-06-3013.94%29.62%50.23%42.67%106.69%61.39%
188博时睿利事件驱动(LOF)契约型开放式混合型1.6821.6822016-05-3111.76%20.06%29.78%31.41%66.37%31.92%
189国投瑞银瑞盛混合(LOF)契约型开放式混合型1.0901.0902016-05-259.00%15.59%29.76%27.49%67.18%30.70%
190招商增荣混合(LOF)契约型开放式混合型1.5461.5462016-06-034.67%9.18%15.63%23.68%51.12%27.45%
191长信利众债券(LOF)A契约型开放式债券型0.9371.1972016-06-24-0.10%0.18%-0.34%-0.53%7.69%0.36%
192信诚鼎利契约型开放式混合型1.2131.2132016-05-2412.00%22.16%31.28%25.57%42.71%27.02%
193平安鼎泰混合(LOF)契约型开放式混合型1.1741.1742016-07-2111.07%21.54%37.48%22.49%68.11%37.13%
194东方红睿满沪港深混合(LOF)契约型开放式混合型1.8892.2402016-06-286.30%15.04%33.22%25.43%49.56%23.79%
195国泰融丰外延增长混合(LOF)契约型开放式混合型0.9881.0052016-05-262.30%4.80%9.28%8.84%22.69%10.43%
196南方原油A契约型开放式QDII0.5480.5482016-06-15-0.98%1.97%-9.48%-45.27%-50.13%-53.50%
197华宝香港中小(QDII-LOF)A契约型开放式QDII1.6391.6392016-06-243.86%11.39%19.79%9.91%21.25%5.66%
198招商财富宝交易型货币E契约型开放式货币型1.4192.0242016-06-300.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
199融通易支付货币E契约型开放式货币型0.5481.8292016-06-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
200国寿安保货币E契约型开放式货币型0.3901.9852016-07-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
201万家颐达灵活配置混合契约型开放式混合型1.1521.1762016-06-022.21%5.68%6.52%8.49%13.14%7.93%
202万家颐和灵活配置混合契约型开放式混合型1.4771.4772016-06-238.91%14.55%30.34%31.19%33.54%28.71%
203浦银安盛盛元定开债A契约型开放式债券型1.0871.2082016-07-22-0.52%-0.36%-0.71%1.19%5.20%2.38%
204浦银安盛盛元定开债C契约型开放式债券型1.0821.1942016-07-22-0.52%-0.38%-0.79%1.06%4.85%2.21%
205浦银安盛盛鑫定开债A契约型开放式债券型1.0471.1752016-07-11-0.76%-0.85%-1.60%0.19%3.17%1.16%
206浦银安盛盛鑫定开债C契约型开放式债券型1.0371.1562016-07-11-0.77%-0.86%-1.61%0.00%2.80%0.97%
207长信利发债券契约型开放式债券型1.1821.3402016-06-281.34%3.33%4.67%8.58%12.62%9.45%
208长信先锐混合A契约型开放式混合型1.1851.1852016-06-021.93%3.21%4.33%3.63%11.50%4.02%
209长信利率C契约型开放式债券型1.1501.1582016-07-21-0.40%-0.50%-1.32%0.59%3.29%1.37%
210长信利率A契约型开放式债券型1.1641.1772016-07-21-0.39%-0.48%-1.22%0.75%3.70%1.57%
211西部利得行业主题优选混合C契约型开放式混合型1.2541.4852016-05-254.41%10.00%20.71%17.82%34.32%24.56%
212西部利得天添鑫货币A契约型开放式货币型0.3831.4302016-06-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
213西部利得天添鑫货币B契约型开放式货币型0.4481.6692016-06-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
214汇丰晋信动态策略混合H契约型开放式混合型1.8111.8112016-06-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
215南方优选价值混合H契约型开放式混合型1.8552.4402016-05-305.63%13.11%23.94%30.06%61.47%28.45%
216博时沪深300指数R契约型开放式股票型1.0161.0182016-06-01-0.48%2.28%-5.28%-13.90%-18.95%-19.95%
217博时特许价值混合R契约型开放式混合型0.7720.7722016-06-011.05%0.65%-15.81%-22.02%-31.50%-30.70%
218博时信用债券R契约型开放式债券型1.0061.0062016-06-01-0.10%2.76%-0.69%-0.79%1.00%4.14%
219建信优选成长混合H契约型开放式混合型2.4862.7262016-06-224.44%10.05%18.37%20.99%29.97%11.13%
220建信双息红利债券H契约型开放式债券型1.2011.3622016-06-221.11%0.94%1.26%3.54%6.42%2.92%