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 万家颐和混合(519198) 数据日期:2019-11-13
  
最新净值:1.126
累计净值:1.126
日 涨 幅:0.03%
基金公司:万家基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2019-06-29基金经理:苏谋东 投资风格:
最新份额:0.31亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金万家颐和混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有海油发展600968的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000008嘉实中证500ETF联接A0.0200102375.0000363431.0000
2000314招商瑞丰灵活配置混合发起式0.0400102375.0000363431.0000
3000950易方达沪深300非银ETF联接A0.0300102375.0000363431.0000
4001180广发医药卫生联接A0.0200102375.0000363431.0000
5001189广发聚宝混合A0.060025515.000090578.0000
6001254泰达宏利新起点混合0.01003000.000010650.0000
7001427招商丰泽混合A0.0400102375.0000363431.0000
8001443易方达瑞选混合I0.0600102375.0000363431.0000
9001444易方达瑞选混合E0.0600102375.0000363431.0000
10001446招商丰泽混合C0.0400102375.0000363431.0000
11001469广发金融地产联接A0.050076781.0000272573.0000
12001756嘉实策略优选混合0.060083278.0000295637.0000
13001761广发安宏回报混合A0.060057488.0000204082.0000
14001762广发安宏回报混合C0.060057488.0000204082.0000
15001901前海开源沪港深隆鑫混合A0.060070678.0000250907.0000
16001902前海开源沪港深隆鑫混合C0.060070678.0000250907.0000
17002015南方荣光灵活配置混合A0.0500102375.0000363431.0000
18002016南方荣光灵活配置混合C0.0500102375.0000363431.0000
19002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C0.0400102375.0000363431.0000
20002134广发鑫裕混合0.060052132.0000185069.0000
21002313泰达宏利新起点混合B0.01003000.000010650.0000
22002387工银沪港深股票0.020074655.0000265025.0000
23002412华富安福债券0.02001000.00003550.0000
24002616中银益利混合A0.020023625.000083869.0000
25002617中银益利混合C0.020023625.000083869.0000
26002813博时颐泰混合A0.080014253.000050598.0000
27002814博时颐泰混合C0.080014253.000050598.0000
28002934泰康恒泰回报混合A0.01004000.000014200.0000
29002935泰康恒泰回报混合C0.01004000.000014200.0000
30002978广发医药卫生联接C0.0200102375.0000363431.0000
31002979广发金融地产联接C0.050076781.0000272573.0000
32002987广发沪深300ETF联接C0.00003000.000010650.0000
33003064南方荣欢定期开放混合0.00003000.000010650.0000
34003150中欧睿诚定期开放混合A0.060048431.0000171930.0000
35003151中欧睿诚定期开放混合C0.060048431.0000171930.0000
36003339华安睿享定开混合A0.050017718.000062899.0000
37003340华安睿享定开混合C0.050017718.000062899.0000
38003610南方荣安定期开放混合A0.070012600.000044730.0000
39003611南方荣安定期开放混合C0.070012600.000044730.0000
40003692大成景尚灵活配置混合A0.0400102375.0000363431.0000
41003693大成景尚灵活配置混合C0.0400102375.0000363431.0000
42004276浦银安盛安和回报定开混合A0.04002000.00007100.0000
43004277浦银安盛安和回报定开混合C0.04002000.00007100.0000
44004340泰康兴泰回报沪港深混合0.070033075.0000117416.0000
45004346南方小康ETF联接C0.0600102375.0000363431.0000
46004353嘉实新添华定期混合0.060020199.000071707.0000
47004457光大保德信多策略智选18个月定开混合0.02004000.000014200.0000
48004775嘉实新添泽定期混合0.060029728.0000105534.0000
49004916嘉实新添丰定期混合0.060019569.000069470.0000
50005197工银沪港深精选混合A0.030058078.0000206177.0000
51005198工银沪港深精选混合C0.030058078.0000206177.0000
52005215南方全天候策略混合(FOF)A0.0500102375.0000363431.0000
53005216南方全天候策略混合(FOF)C0.0500102375.0000363431.0000
54005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式0.0600102375.0000363431.0000
55005444光大保德信多策略精选18个月混合0.060095091.0000337573.0000
56005523泰康颐年混合A0.00002000.00007100.0000
57005524泰康颐年混合C0.00002000.00007100.0000
58005823泰康颐享混合A0.00002000.00007100.0000
59005824泰康颐享混合C0.00002000.00007100.0000
60005827易方达蓝筹精选混合0.0100102375.0000363431.0000
61006136广发估值优势混合0.03004000.000014200.0000
62006155新华家盈双利混合A0.050011812.000041933.0000
63006156新华家盈双利混合C0.050011812.000041933.0000
64006768华安沪港深优选混合0.060063000.0000223650.0000
65050011博时信用债券A/B0.00004000.000014200.0000
66050111博时信用债券C0.00004000.000014200.0000
67070039嘉实中证500ETF联接C0.0200102375.0000363431.0000
68160524博时弘泰混合0.060035240.0000125102.0000
69161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.0000102375.0000363431.0000
70161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0000102375.0000363431.0000
71162215泰达宏利聚利债券0.02002000.00007100.0000
72164105华富强化回报债券(LOF)0.00003000.000010650.0000
73164808工银四季收益债券0.00003000.000010650.0000
74184801鹏华前海万科REITS0.0100102375.0000363431.0000
75202021南方小康ETF联接A0.0600102375.0000363431.0000
76270010广发沪深300指数A0.00003000.000010650.0000
77410004华富收益增强债券A0.00004000.000014200.0000
78410005华富收益增强债券B0.00004000.000014200.0000
79501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0000102375.0000363431.0000
80519198万家颐和混合1.0800102375.0000363431.0000
81673081西部利得祥运混合A0.060077648.0000275650.0000
82673083西部利得祥运混合C0.060077648.0000275650.0000
83673120西部利得新富混合0.01003000.000010650.0000
84960027博时信用债券R0.00004000.000014200.0000
所有基金的持有招商银行600036的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.09005899858.0000212277000.0000
2000017财通可持续混合3.8900129058.00004643510.0000
3000045工银产业债债券A0.5800120000.00004317600.0000
4000046工银产业债债券B0.5800120000.00004317600.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.020087900.00003162640.0000
6000058国联安安泰混合2.5200132100.00004752960.0000
7000065国富焦点驱动混合3.64001231271.000044301100.0000
8000067民生加银转债优选A1.130067000.00002410660.0000
9000068民生加银转债优选C1.130067000.00002410660.0000
10000082嘉实研究阿尔法股票4.26001237275.000044517200.0000
11000110金鹰元安混合A0.710060000.00002158800.0000
12000120中银美丽中国股票5.450058153.00002092340.0000
13000172华泰柏瑞量化增强股票2.87004086436.0000147030000.0000
14000251工银金融地产股票9.66009997252.0000359701000.0000
15000273华润元大安鑫混合A6.3500146600.00005274670.0000
16000312华安沪深300增强A3.2100365533.000013151900.0000
17000313华安沪深300增强C3.2100365533.000013151900.0000
18000328上投摩根转型动力混合2.5000351000.000012629000.0000
19000368汇添富沪深300安中指数1.6500148389.00005339040.0000
20000398华富灵活配置混合4.2500134400.00004835710.0000
21000414嘉实绝对收益策略定期混合2.7700122222.00004397550.0000
22000431鹏华品牌传承混合4.7700127338.00004581620.0000
23000520上银新兴价值成长股票7.5400574000.000020652500.0000
24000526国泰浓益灵活配置混合1.030090000.00003238200.0000
25000531东吴阿尔法灵活配置混合5.6600137411.00004944050.0000
26000538诺安优势行业混合0.500021208.0000763064.0000
27000554中国梦灵活配置混合4.9800397900.000014316400.0000
28000566华泰柏瑞创新升级混合4.80001330717.000047879200.0000
29000567广发聚祥灵活混合4.4800297700.000010711200.0000
30000573天弘通利混合2.7900452624.000016285400.0000
31000577安信价值精选股票6.98007361240.0000264857000.0000
32000584新华鑫益灵活配置混合1.340099933.00003595590.0000
33000594大摩进取优选股票6.330095800.00003446880.0000
34000597中海积极收益混合2.1300143000.00005145140.0000
35000613国寿安保沪深300ETF联接0.050075000.00002698500.0000
36000628大成高新技术产业股票5.1200893893.000032162300.0000
37000649长城久鑫灵活配置混合3.200080000.00002878400.0000
38000656前海开源沪深300指数2.760037403.00001345760.0000
39000664国联安通盈混合1.660028300.00001018230.0000
40000667工银绝对收益混合发起A3.2100108380.00003899510.0000
41000672工银绝对收益混合发起B3.2100108380.00003899510.0000
42000753华宝量化对冲混合A2.7700288100.000010365800.0000
43000754华宝量化对冲混合C2.7700288100.000010365800.0000
44000761国富健康优质生活股票3.6800417700.000015028800.0000
45000835华润元大富时中国A50指数6.8500680309.000024477500.0000
46000844南方绝对收益混合1.260095500.00003436090.0000
47000845国投瑞银信息消费混合5.9300166007.00005972930.0000
48000854鹏华养老产业股票4.1400624800.000022480300.0000
49000877华泰柏瑞量化优选混合2.3100381468.000013725200.0000
50000892九泰天宝灵活配置混合A4.3400194300.00006990910.0000
51000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式5.0200355236.000012781400.0000
52000925汇添富外延增长主题股票5.81004399977.0000158311000.0000
53000926中信建投睿信混合A6.690040000.00001439200.0000
54000928中融国企改革混合3.390090685.00003262850.0000
55000953国泰睿吉灵活配置混合A0.800070000.00002518600.0000
56000954国泰睿吉灵活配置混合C0.800070000.00002518600.0000
57000955南方产业活力股票3.2600904500.000032543900.0000
58000961天弘沪深300指数A2.83002722596.000097959000.0000
59000967华泰柏瑞创新动力混合5.4100200531.00007215110.0000
60000992广发对冲套利定开混合2.5600142500.00005127150.0000
61001000中欧明睿新起点混合5.46001893934.000068143700.0000
62001048富国新兴产业股票4.83002664504.000095868900.0000
63001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.1400270000.00009714600.0000
64001074华泰柏瑞量化驱动混合2.4900392477.000014121300.0000
65001075宝盈转型动力混合2.92001310397.000047148100.0000
66001104华安新丝路主题股票4.71001735804.000062454200.0000
67001118华宝事件驱动混合3.41001800002.000064764100.0000
68001128宝盈新兴产业混合7.31002878535.0000103570000.0000
69001140工银总回报灵活配置混合2.1600550000.000019789000.0000
70001164中欧琪和灵活配置混合A0.240050000.00001799000.0000
71001165中欧琪和灵活配置混合C0.240050000.00001799000.0000
72001170泰达宏利复兴混合5.13001488670.000053562300.0000
73001181南方改革机遇混合2.6300753157.000027098600.0000
74001184易方达新常态混合3.81002699943.000097144000.0000
75001194景顺长城稳健回报混合0.7800129000.00004641420.0000
76001196东方鼎新灵活配置混合1.460095300.00003428890.0000
77001199创金合信聚利债券A3.290023000.0000827540.0000
78001200创金合信聚利债券C3.290023000.0000827540.0000
79001228国联安鑫享灵活配置混合A1.1300102000.00003669960.0000
80001229德邦福鑫灵活配置混合A4.760094000.00003382120.0000
81001231银华泰利A7.640081540.00002933810.0000
82001237博时上证50ETF联接A0.270029900.00001075800.0000
83001250天弘新活力混合1.8400143100.00005148740.0000
84001265国泰兴益灵活配置混合A1.550029400.00001057810.0000
85001291大摩量化多策略股票1.7300219100.00007883220.0000
86001296长城转型成长混合3.580080000.00002878400.0000
87001311华安新回报灵活配置混合0.340067500.00002428650.0000
88001314易方达新益混合I1.2000111800.00004022560.0000
89001315易方达新益混合E1.2000111800.00004022560.0000
90001318东方新策略灵活配置混合A3.7300253500.00009120930.0000
91001324华宝新价值混合1.1200125990.00004533120.0000
92001325鹏华弘和混合A1.2100106600.00003835470.0000
93001326鹏华弘和混合C1.2100106600.00003835470.0000
94001329鹏华弘实混合A0.620021000.0000755580.0000
95001330鹏华弘实混合C0.620021000.0000755580.0000
96001358宝盈祥泰混合A2.3000198000.00007124040.0000
97001392国富金融地产混合A7.690072600.00002612150.0000
98001393国富金融地产混合C7.690072600.00002612150.0000
99001407景顺长城稳健回报混合C0.7800129000.00004641420.0000
100001411诺安创新驱动混合A0.6600144251.00005190150.0000
101001413中融鑫起点混合A6.7300220900.00007947980.0000
102001414中融鑫起点混合C6.7300220900.00007947980.0000
103001415信诚新锐混合A1.9300130600.00004698990.0000
104001420南方大数据300指数A4.7200681200.000024509600.0000
105001422景顺长城安享回报混合A0.940096000.00003454080.0000
106001423景顺长城安享回报混合C0.940096000.00003454080.0000
107001426南方大数据300指数C4.7200681200.000024509600.0000
108001430中邮乐享收益灵活配置混合6.7500231400.00008325770.0000
109001447天弘惠利混合1.8400143100.00005148740.0000
110001453鹏华弘鑫混合A0.8900108900.00003918220.0000
111001454鹏华弘鑫混合C0.8900108900.00003918220.0000
112001469广发金融地产联接A0.130018983.0000683008.0000
113001473建信大安全战略精选股票4.7600204200.00007347120.0000
114001484天弘新价值混合2.6800220000.00007915600.0000
115001495东方新价值混合A2.65005000.0000179900.0000
116001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.390098832.00003555980.0000
117001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.17002300.000082754.0000
118001541汇添富民营新动力股票4.5700480000.000017270400.0000
119001548天弘上证50指数A6.22001631977.000058718500.0000
120001549天弘上证50指数C6.22001631977.000058718500.0000
121001569泰信国策驱动混合2.650070000.00002518600.0000
122001577嘉实低价策略股票7.6800390000.000014032200.0000
123001588天弘中证800指数A2.060043300.00001557930.0000
124001589天弘中证800指数C2.060043300.00001557930.0000
125001594天弘中证银行指数A14.43003070185.0000110465000.0000
126001595天弘中证银行指数C14.43003070185.0000110465000.0000
127001596信诚新泽混合A4.9000275100.00009898100.0000
128001604浙商汇金转型升级混合5.5300172800.00006217340.0000
129001605国富沪港深成长精选股票1.9900110200.00003965000.0000
130001607英大策略优选混合A4.6700144500.00005199110.0000
131001608英大策略优选混合C4.6700144500.00005199110.0000
132001609平安大华鑫享混合A2.8500252300.00009077750.0000
133001610平安大华鑫享混合C2.8500252300.00009077750.0000
134001614东方区域发展混合8.400056000.00002014880.0000
135001623兴业国企改革混合4.5300416700.000014992900.0000
136001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式6.1700359614.000012938900.0000
137001648工银新价值灵活配置混合1.800023915.0000860462.0000
138001650工银丰收回报灵活配置混合A0.710040000.00001439200.0000
139001651工银新蓝筹股票6.9300507481.000018259200.0000
140001678英大国企改革主题股票3.410011100.0000399378.0000
141001682新华鑫回报混合3.870093600.00003367730.0000
142001686安信新动力混合A3.8300283300.000010193100.0000
143001687安信新动力混合C3.8300283300.000010193100.0000
144001706诺安积极回报混合7.370018800.0000676424.0000
145001708东兴改革精选混合4.920031100.00001118980.0000
146001710安信新趋势混合A1.2300200000.00007196000.0000
147001711安信新趋势混合C1.2300200000.00007196000.0000
148001725汇添富高端制造股票9.60007900000.0000284242000.0000
149001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式7.0100370900.000013345000.0000
150001731广发百发大数据价值混合A5.380083800.00003015120.0000
151001732广发百发大数据价值混合E5.380083800.00003015120.0000
152001739中融融安二号混合6.8600245300.00008825890.0000
153001743诺安优选混合8.650018800.0000676424.0000
154001744诺安进取回报混合2.2400118491.00004263310.0000
155001755嘉实新思路混合7.6400220800.00007944380.0000
156001756嘉实策略优选混合4.9100623300.000022426300.0000
157001758嘉实研究增强混合4.5100391500.000014086200.0000
158001765前海开源嘉鑫混合A2.0800172100.00006192160.0000
159001770前海开源嘉鑫混合C2.0800172100.00006192160.0000
160001771南方量化混合2.720054700.00001968110.0000
161001791大成绝对收益混合发起A3.760025700.0000924686.0000
162001792大成绝对收益混合发起C3.760025700.0000924686.0000
163001796汇添富安鑫智选混合A2.4100310700.000011179000.0000
164001808银华互联网主题灵活配置混合4.4500103500.00003723930.0000
165001829北信瑞丰中国智造主题混合2.970069200.00002489820.0000
166001850国泰安益灵活配置混合A1.8300130900.00004709780.0000
167001866北信瑞丰新成长混合2.050050000.00001799000.0000
168001884中欧沪深300指数增强(LOF)E2.870051744.00001861750.0000
169001910泰康新机遇灵活配置混合5.11003591700.0000129229000.0000
170001967华宝转型升级混合3.940054725.00001969010.0000
171002011华夏红利混合2.89006452892.0000232175000.0000
172002015南方荣光灵活配置混合A1.9800364660.000013120500.0000
173002016南方荣光灵活配置混合C1.9800364660.000013120500.0000
174002023红塔红土稳健回报混合A2.3700162700.00005853950.0000
175002024红塔红土稳健回报混合C2.3700162700.00005853950.0000
176002025广发聚盛混合A1.9900225300.00008106290.0000
177002026广发聚盛混合C1.9900225300.00008106290.0000
178002028九泰天宝灵活配置混合C4.3400194300.00006990910.0000
179002043天治研究驱动混合C7.8500128600.00004627030.0000
180002046信诚新锐混合B1.9300130600.00004698990.0000
181002051诺安创新驱动混合C0.6600144251.00005190150.0000
182002053诺安优势行业混合C0.500021208.0000763064.0000
183002055国泰兴益灵活配置混合C1.550029400.00001057810.0000
184002059国泰浓益灵活配置混合C1.030090000.00003238200.0000
185002060东方新策略灵活配置混合C3.7300253500.00009120930.0000
186002083新华鑫动力混合A3.780020000.0000719600.0000
187002084新华鑫动力混合C3.780020000.0000719600.0000
188002087国富新机遇混合A1.4500114534.00004120930.0000
189002088国富新机遇混合C1.4500114534.00004120930.0000
190002106德邦福鑫灵活配置混合C4.760094000.00003382120.0000
191002116广发安享混合A1.7900180000.00006476400.0000
192002117广发安享混合C1.7900180000.00006476400.0000
193002118广发安盈混合A2.6800160800.00005785580.0000
194002119广发安盈混合C2.6800160800.00005785580.0000
195002123北信瑞丰外延增长混合4.9700170000.00006116600.0000
196002124广发新兴产业精选混合4.4100175200.00006303700.0000
197002135广发鑫源混合A1.6700100000.00003598000.0000
198002136广发鑫源混合C1.6700100000.00003598000.0000
199002146长安鑫益增强混合A0.0900100000.00003598000.0000
200002147长安鑫益增强混合C0.0900100000.00003598000.0000
201002149嘉实新优选混合1.220079500.00002860410.0000
202002155国金鑫瑞灵活配置混合4.4400133000.00004785340.0000
203002156长盛盛世混合A0.550021946.0000789617.0000
204002157长盛盛世混合C0.550021946.0000789617.0000
205002158汇添富安鑫智选混合C2.4100310700.000011179000.0000
206002162东方新价值混合C2.65005000.0000179900.0000
207002172海富通新内需混合C1.2300272500.00009804550.0000
208002177信诚新泽混合B4.9000275100.00009898100.0000
209002182东兴蓝海财富混合5.800085000.00003058300.0000
210002186国联安鑫享灵活配置混合C1.1300102000.00003669960.0000
211002192东方鼎新灵活配置混合C1.460095300.00003428890.0000
212002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.910020000.0000719600.0000
213002196金鹰技术领先混合C3.970057700.00002076050.0000
214002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.3700110200.00003965000.0000
215002231华夏新趋势混合A2.0100121300.00004364370.0000
216002232华夏新趋势混合C2.0100121300.00004364370.0000
217002233工银丰收回报灵活配置混合C0.710040000.00001439200.0000
218002261中银宝利混合A0.150020600.0000741188.0000
219002262中银宝利混合C0.150020600.0000741188.0000
220002270徐嶒6.6200601400.000021638400.0000
221002282平安安享混合A2.4800117300.00004220450.0000
222002304平安安心混合A4.6900288000.000010362200.0000
223002328银华泰利灵活配置混合C7.640081540.00002933810.0000
224002384九泰鸿祥服务升级混合2.3300137500.00004947250.0000
225002385博时沪深300指数C2.60005071200.0000182462000.0000
226002411华夏新机遇混合1.2000103900.00003738320.0000
227002418汇添富优选回报混合C2.170047500.00001709050.0000
228002419汇添富盈安2.9600300000.000010794000.0000
229002425金鹰元禧混合C1.010083900.00003018720.0000
230002430中银丰利混合A2.5300350000.000012593000.0000
231002431中银丰利混合C2.5300350000.000012593000.0000
232002434中银宏利混合A2.0500281200.000010117600.0000
233002435中银宏利混合C2.0500281200.000010117600.0000
234002446广发稳鑫混合6.6300325534.000011712700.0000
235002449民生加银量化中国混合1.04004539.0000163313.0000
236002453九泰久稳灵活配置混合A1.760062000.00002230760.0000
237002454九泰久稳灵活配置混合C1.760062000.00002230760.0000
238002455民生加银鑫喜混合0.8200170000.00006116600.0000
239002465东兴众智优选混合4.20006000.0000215880.0000
240002485国联安通盈混合C1.660028300.00001018230.0000
241002504鹏华金鼎混合A3.5900502500.000018080000.0000
242002505鹏华金鼎混合C3.5900502500.000018080000.0000
243002513金鹰元安混合C0.710060000.00002158800.0000
244002545东方岳灵活配置混合2.8100185300.00006667090.0000
245002604华夏新起点混合2.690099236.00003570510.0000
246002640中信建投睿溢混合A1.880013000.0000467740.0000
247002655南方卓享绝对收益混合2.450077300.00002781250.0000
248002670万家沪深300指数增强A2.8500101000.00003633980.0000
249002671万家沪深300指数增强C2.8500101000.00003633980.0000
250002681金鹰元和灵活配置混合A7.6800569800.000020501400.0000
251002682金鹰元和灵活配置混合C7.6800569800.000020501400.0000
252002694中银新蓝筹混合5.190086803.00003123170.0000
253002711广发集丰债券A0.550017600.0000633248.0000
254002712广发集丰债券C0.550017600.0000633248.0000
255002713广发转型升级混合1.040019900.0000716002.0000
256002714鹏华金城混合1.4700266400.00009585070.0000
257002717红塔红土盛隆灵活配置混合A3.6100150000.00005397000.0000
258002718红塔红土盛隆灵活配置混合C3.6100150000.00005397000.0000
259002746汇添富多策略定开混合11.96004304200.0000154865000.0000
260002765新华双利债券A2.09002600.000093548.0000
261002766新华双利债券C2.09002600.000093548.0000
262002780前海联合泓鑫混合A5.7800300000.000010794000.0000
263002801泓德泓信混合1.3400115900.00004170080.0000
264002804华泰柏瑞量化对冲混合1.7100109900.00003954200.0000
265002833华夏新锦绣混合A1.9600104500.00003759910.0000
266002834华夏新锦绣混合C1.9600104500.00003759910.0000
267002837华夏网购精选混合A2.8200355500.000012790900.0000
268002866新华丰盈回报债券1.930027409.0000986176.0000
269002961中欧双利债券A0.6800170000.00006116600.0000
270002962中欧双利债券C0.6800170000.00006116600.0000
271002979广发金融地产联接C0.130018983.0000683008.0000
272003025新华红利回报混合4.3100113900.00004098120.0000
273003030安信新目标混合A1.0500193800.00006972920.0000
274003031安信新目标混合C1.0500193800.00006972920.0000
275003064南方荣欢定期开放混合2.3900204000.00007339920.0000
276003125中科沃土沃鑫成长精选混合6.7100170900.00006148980.0000
277003132德邦新回报灵活配置混合4.0000184000.00006620320.0000
278003144华宝新机遇混合(LOF)C1.2900119300.00004292410.0000
279003147大成动态量化配置策略混合2.480030000.00001079400.0000
280003154华宝新活力混合0.930085000.00003058300.0000
281003169长盛盛辉混合A4.7900175600.00006318090.0000
282003170长盛盛辉混合C4.7900175600.00006318090.0000
283003186鹏华兴安定期开放混合1.850036300.00001306070.0000
284003189汇添富保鑫混合0.6800100000.00003598000.0000
285003208东兴量化多策略混合3.920012000.0000431760.0000
286003221新华丰利债券A0.78008680.0000312306.0000
287003222新华丰利债券C0.78008680.0000312306.0000
288003232创金合信金融地产股票A9.430026300.0000946274.0000
289003233创金合信金融地产股票C9.430026300.0000946274.0000
290003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.9600142000.00005109160.0000
291003282信诚至裕混合A0.350042100.00001514760.0000
292003283信诚至裕混合C0.350042100.00001514760.0000
293003293易方达科瑞灵活配置混合3.4900817672.000029419800.0000
294003308中信建投睿利混合0.31001900.000068362.0000
295003341工银瑞盈18个月定开债券1.090047100.00001694660.0000
296003343鹏华弘惠混合A0.470045600.00001640690.0000
297003344鹏华弘惠混合C0.470045600.00001640690.0000
298003362国联安睿利定期开放混合4.780090000.00003238200.0000
299003378泰康策略优选混合7.25001541690.000055470000.0000
300003379信诚至选混合A0.7400127800.00004598240.0000
301003380信诚至选混合C0.7400127800.00004598240.0000
302003414泰达宏利创金混合A2.5000200000.00007196000.0000
303003415泰达宏利创金混合C2.5000200000.00007196000.0000
304003432信诚至瑞混合A1.130094800.00003410900.0000
305003433信诚至瑞混合C1.130094800.00003410900.0000
306003446英大睿鑫灵活配置混合A1.120033000.00001187340.0000
307003447英大睿鑫灵活配置混合C1.120033000.00001187340.0000
308003475前海联合沪深300指数A3.210051700.00001860170.0000
309003493申万菱信安鑫优选混合A2.1700286245.000010299100.0000
310003494富国天惠成长混合(LOF)C2.75006300000.0000226674000.0000
311003501泰达睿智稳健混合1.130034369.00001236600.0000
312003512申万菱信安鑫优选混合C2.1700286245.000010299100.0000
313003548泰达宏利沪深300指数增强C3.7600239867.00008630420.0000
314003567华夏行业景气混合3.090054400.00001957310.0000
315003586先锋精一灵活配置混合A3.750076500.00002752470.0000
316003587先锋精一灵活配置混合C3.750076500.00002752470.0000
317003593国泰景气行业灵活配置混合5.69001555421.000055964000.0000
318003612南方卓元债券A0.9300205800.00007404680.0000
319003613南方卓元债券C0.9300205800.00007404680.0000
320003641长盛盛丰混合A0.400020000.0000719600.0000
321003642长盛盛丰混合C0.400020000.0000719600.0000
322003670中融物联网主题混合5.310052600.00001892550.0000
323003692大成景尚灵活配置混合A1.3500315500.000011351700.0000
324003693大成景尚灵活配置混合C1.3500315500.000011351700.0000
325003754国泰普益灵活配置混合A1.9100108904.00003918370.0000
326003755国泰普益灵活配置混合C1.9100108904.00003918370.0000
327003762国开开泰混合A0.610038300.00001378030.0000
328003763国开开泰混合C0.610038300.00001378030.0000
329003797华安新瑞利灵活配置混合A0.5800113600.00004087330.0000
330003798华安新瑞利灵活配置混合C0.5800113600.00004087330.0000
331003803华安新丰利混合A2.2600140200.00005044400.0000
332003804华安新丰利混合C2.2600140200.00005044400.0000
333003857前海开源周期优选混合A5.560067300.00002421450.0000
334003858前海开源周期优选混合C5.560067300.00002421450.0000
335003876华宝沪深300增强A3.0900217400.00007822050.0000
336003884汇安沪深300指数增强A1.920038700.00001392430.0000
337003885汇安沪深300指数增强C1.920038700.00001392430.0000
338003889汇安丰泽混合A7.5300380000.000013672400.0000
339003890汇安丰泽混合C7.5300380000.000013672400.0000
340003940银华盛世精选灵活配置混合发起式5.52006170266.0000222006000.0000
341003957安信新起点混合A3.140033200.00001194540.0000
342003958安信新起点混合C3.140033200.00001194540.0000
343003966中银润利混合A2.0100283433.000010197900.0000
344003967中银润利混合C2.0100283433.000010197900.0000
345003993前海开源沪港深核心驱动混合8.1300371500.000013366600.0000
346004008中融鑫思路混合A6.1700339600.000012218800.0000
347004009中融鑫思路混合C6.1700339600.000012218800.0000
348004010华泰柏瑞鼎利A2.5100145200.00005224300.0000
349004011华泰柏瑞鼎利C2.5100145200.00005224300.0000
350004076国联安锐意成长混合9.5700480800.000017299200.0000
351004081国联安鑫乾混合A2.9800154078.00005543730.0000
352004082国联安鑫乾混合C2.9800154078.00005543730.0000
353004083国联安鑫隆混合A3.0800184883.00006652090.0000
354004084国联安鑫隆混合C3.0800184883.00006652090.0000
355004100鹏华安益增强混合0.960018000.0000647640.0000
356004153信诚新悦混合A2.4500172600.00006210150.0000
357004154信诚新悦混合B2.4500172600.00006210150.0000
358004157信诚至诚混合A0.830023500.0000845530.0000
359004158信诚至诚混合B0.830023500.0000845530.0000
360004166东方价值挖掘混合A1.5100140000.00005037200.0000
361004202华夏睿磐泰兴混合1.2000121800.00004382360.0000
362004205东方支柱产业灵活配置混合0.84005600.0000201488.0000
363004252国泰安益灵活配置混合C1.8300130900.00004709780.0000
364004258国寿安保稳嘉混合A1.2900106000.00003813880.0000
365004259国寿安保稳嘉混合C1.2900106000.00003813880.0000
366004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.330070000.00002518600.0000
367004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.960060000.00002158800.0000
368004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.960060000.00002158800.0000
369004276浦银安盛安和回报定开混合A3.780018000.0000647640.0000
370004277浦银安盛安和回报定开混合C3.780018000.0000647640.0000
371004283中欧达安混合0.520010000.0000359800.0000
372004318国寿安保尊裕优化回报债券A0.990014200.0000510916.0000
373004319国寿安保尊裕优化回报债券C0.990014200.0000510916.0000
374004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合5.380094000.00003382120.0000
375004335华宝新飞跃混合3.3900116000.00004173680.0000
376004342南方沪深300ETF联接C0.120046100.00001658680.0000
377004353嘉实新添华定期混合2.830088000.00003166240.0000
378004355嘉实丰和灵活配置混合9.61001647230.000059267300.0000
379004359创金合信量化核心混合A2.640063800.00002295520.0000
380004360创金合信量化核心混合C2.640063800.00002295520.0000
381004397长盛信息安全量化策略混合1.6200110300.00003968590.0000
382004403平安大华股息精选沪港深股票A3.620011400.0000410172.0000
383004404平安大华股息精选沪港深股票C3.620011400.0000410172.0000
384004436汇添富年年泰定开混合A3.070052200.00001878160.0000
385004437汇添富年年泰定开混合C3.070052200.00001878160.0000
386004477嘉实沪港深回报混合3.62003036391.0000109249000.0000
387004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.21003100.0000111538.0000
388004549富安达消费主题混合3.8800139930.00005034680.0000
389004560汇安丰益混合A4.0200130000.00004677400.0000
390004561汇安丰益混合C4.0200130000.00004677400.0000
391004597南方银行联接A0.460010194.0000366780.0000
392004598南方银行联接C0.460010194.0000366780.0000
393004606上投摩根优选多因子股票2.710074900.00002694900.0000
394004618建信鑫稳回报灵活配置混合C3.2400148300.00005335830.0000
395004635中信建投睿利混合C0.31001900.000068362.0000
396004649国开开航混合1.870010900.0000392182.0000
397004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.0900133000.00004785340.0000
398004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.0900133000.00004785340.0000
399004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.350047600.00001712650.0000
400004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.350047600.00001712650.0000
401004676中信建投睿信混合C6.690040000.00001439200.0000
402004687添富熙和混合A1.4100152717.00005494760.0000
403004688添富熙和混合C1.4100152717.00005494760.0000
404004696东兴量化优享混合8.5400213700.00007688930.0000
405004702南方金融混合4.520050000.00001799000.0000
406004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.920049200.00001770220.0000
407004710民生加银鹏程混合1.320077407.00002785100.0000
408004716信诚量化阿尔法股票4.400098900.00003558420.0000
409004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.920049200.00001770220.0000
410004730建信量化事件驱动股票3.020080000.00002878400.0000
411004750广发鑫和混合A1.9100167000.00006008660.0000
412004751广发鑫和混合C1.9100167000.00006008660.0000
413004760国寿安保稳瑞混合A0.770055000.00001978900.0000
414004761国寿安保稳瑞混合C0.770055000.00001978900.0000
415004769申万菱信价值优先混合1.710096266.00003463650.0000
416004775嘉实新添泽定期混合2.170099591.00003583280.0000
417004777国都消费升级混合9.3300212000.00007627760.0000
418004794富荣福鑫混合A2.740038700.00001392430.0000
419004795富荣福鑫混合C2.740038700.00001392430.0000
420004798建信智享添鑫定期开放混合0.850013500.0000485730.0000
421004801浦银安盛安久回报定开混合A2.520056000.00002014880.0000
422004802浦银安盛安久回报定开混合C2.520056000.00002014880.0000
423004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.4900150000.00005397000.0000
424004858长信量化多策略股票C2.590060000.00002158800.0000
425004871中银金融地产混合5.9100180541.00006495860.0000
426004874融通巨潮100指数(LOF)C4.5800968861.000034859600.0000
427004881中银量化价值混合3.0500131700.00004738570.0000
428004926中航军民融合精选混合A5.130036000.00001295280.0000
429004927中航军民融合精选混合C5.130036000.00001295280.0000
430004936中航混改精选混合A5.6600184300.00006631110.0000
431004937中航混改精选混合C5.6600184300.00006631110.0000
432004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.450020000.0000719600.0000
433004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.450020000.0000719600.0000
434004951申万菱信价值优利混合3.360097600.00003511650.0000
435004987诺德新享混合4.7200181100.00006515980.0000
436004988人保双利混合A1.020021400.0000769972.0000
437004989人保双利混合B1.020021400.0000769972.0000
438005005中金金泽混合A5.940048400.00001741430.0000
439005006中金金泽混合C5.940048400.00001741430.0000
440005039鹏扬景兴混合A3.7000311215.000011197500.0000
441005040鹏扬景兴混合C3.7000311215.000011197500.0000
442005075富国研究量化精选混合4.9500235600.00008476890.0000
443005078富国宝利增强债券0.89008300.0000298634.0000
444005080海富通量化多因子混合C7.5200160848.00005787310.0000
445005081海富通量化多因子混合A7.5200160848.00005787310.0000
446005104富荣福康混合A4.340052100.00001874560.0000
447005105富荣福康混合C4.340052100.00001874560.0000
448005109汇安多策略混合A2.7100216500.00007789670.0000
449005110汇安多策略混合C2.7100216500.00007789670.0000
450005113平安大华沪深300指数量化增强A2.750041900.00001507560.0000
451005114平安大华沪深300指数量化增强C2.750041900.00001507560.0000
452005120上投摩根量化多因子混合2.7100227500.00008185450.0000
453005146兴银丰润灵活配置混合4.7000110000.00003957800.0000
454005152农银汇理沪深300指数C2.8300687573.000024738900.0000
455005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A4.4300100800.00003626780.0000
456005177华夏睿磐泰利混合A1.2400123200.00004432740.0000
457005178华夏睿磐泰利混合C1.2400123200.00004432740.0000
458005179信达澳银新起点定期开放混合A4.5300152300.00005479750.0000
459005215南方全天候策略混合(FOF)A0.120023300.0000838334.0000
460005216南方全天候策略混合(FOF)C0.120023300.0000838334.0000
461005225广发量化多因子混合4.4500123100.00004429140.0000
462005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.21003100.0000111538.0000
463005247国都量化精选混合5.9600394800.000014204900.0000
464005250银华估值优势混合3.29001639960.000059005800.0000
465005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A4.150012527.0000450721.0000
466005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C4.150012527.0000450721.0000
467005267嘉实价值精选股票3.93003581013.0000128845000.0000
468005271安信恒利增强债券A0.0600800.000028784.0000
469005272安信恒利增强债券C0.0600800.000028784.0000
470005279华泰紫金红利低波指数发起2.630064832.00002332660.0000
471005281中科沃土转型升级混合7.8100140000.00005037200.0000
472005293诺德新旺混合4.7300182400.00006562750.0000
473005294诺德新宜混合6.4700286700.000010315500.0000
474005295诺德天富混合4.8700184500.00006638310.0000
475005317万家瑞舜混合A0.860040000.00001439200.0000
476005318万家瑞舜混合C0.860040000.00001439200.0000
477005329添富民安增益定开混合A5.1100815225.000029331800.0000
478005330添富民安增益定开混合C5.1100815225.000029331800.0000
479005343长安裕盛混合A4.3800124900.00004493900.0000
480005344长安裕盛混合C4.3800124900.00004493900.0000
481005351添富行业整合混合5.2800700000.000025186000.0000
482005352鹏扬景泰成长混合A9.39001640000.000059007200.0000
483005353鹏扬景泰成长混合C9.39001640000.000059007200.0000
484005360汇安资产轮动混合5.1900121400.00004367970.0000
485005376北信瑞丰华丰灵活配置混合3.0600100000.00003598000.0000
486005405中金金序量化蓝筹混合A6.4300182884.00006580170.0000
487005406中金金序量化蓝筹混合C6.4300182884.00006580170.0000
488005449华夏行业龙头混合4.55005089516.0000183121000.0000
489005489中金衡优混合A0.14002200.000079156.0000
490005490中金衡优混合C0.14002200.000079156.0000
491005502华泰紫金智能量化股票发起2.650078000.00002806440.0000
492005519银华混改红利灵活配置混合发起式0.0100300.000010794.0000
493005521华安红利精选混合9.340011652451.0000419255000.0000
494005530添富价值多因子股票2.260071900.00002586960.0000
495005543银华心诚灵活配置混合5.72002883066.0000103733000.0000
496005567创金合信MSCI中国A股国际指数A2.720053600.00001928530.0000
497005568创金合信MSCI中国A股国际指数C2.720053600.00001928530.0000
498005588长安裕腾混合A0.070018000.0000647640.0000
499005592长安裕腾混合C0.070018000.0000647640.0000
500005596建信战略精选灵活配置混合A5.7300238900.00008595620.0000
501005597建信战略精选灵活配置混合C5.7300238900.00008595620.0000
502005603嘉实新添康定期混合A4.9400300400.000010808400.0000
503005604嘉实新添康定期混合C4.9400300400.000010808400.0000
504005612嘉实核心优势股票5.66009040135.0000325264000.0000
505005632鹏华量化先锋混合1.79009000.0000323820.0000
506005642鹏扬景升混合A5.8800496706.000017871500.0000
507005643鹏扬景升混合C5.8800496706.000017871500.0000
508005650万家量化同顺多策略混合A2.140038700.00001392430.0000
509005653国富天颐混合C2.15007300.0000262654.0000
510005658华夏沪深300ETF联接C0.020087900.00003162640.0000
511005662嘉实金融精选股票A9.34001252967.000045081800.0000
512005663嘉实金融精选股票C9.34001252967.000045081800.0000
513005671前海联合研究优选混合A1.970082900.00002982740.0000
514005672前海联合研究优选混合C1.970082900.00002982740.0000
515005691南方中证100指数C3.8500201300.00007242770.0000
516005708国联安远见成长混合8.6300562745.000020247600.0000
517005737博时上证50ETF联接C0.270029900.00001075800.0000
518005796嘉实新添荣定期混合A0.970021000.0000755580.0000
519005797嘉实新添荣定期混合C0.970021000.0000755580.0000
520005826华夏潜龙精选股票2.140046500.00001673070.0000
521005848银华裕利混合发起式7.660047917.00001724050.0000
522005867国泰沪深300指数C2.75001787585.000064317300.0000
523005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.05002600.000093548.0000
524005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.05002600.000093548.0000
525005910广发龙头优选混合5.8800190000.00006836200.0000
526005918天弘沪深300指数C2.83002722596.000097959000.0000
527005937工银精选金融地产混合A8.050026700.0000960666.0000
528005938工银精选金融地产混合C8.050026700.0000960666.0000
529005983上投摩根核心精选3.640057200.00002058060.0000
530005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.17002300.000082754.0000
531006020广发沪深300指数增强A2.8700144732.00005207460.0000
532006021广发沪深300指数增强C2.8700144732.00005207460.0000
533006022富国大盘价值量化精选混合4.3000511900.000018418200.0000
534006030南方昌元转债A1.970068400.00002461030.0000
535006031南方昌元转债C1.970068400.00002461030.0000
536006034富国MSCI中国A股国际通1.970040900.00001471580.0000
537006039国富估值优势混合3.330039813.00001432470.0000
538006103凯石淳行业精选混合5.7000130100.00004681000.0000
539006121华安双核驱动混合4.0900202100.00007271560.0000
540006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.060035539.00001278690.0000
541006160博道启航混合A1.1900139400.00005015610.0000
542006161博道启航混合C1.1900139400.00005015610.0000
543006193鑫元核心资产股票A5.300020000.0000719600.0000
544006194鑫元核心资产股票C5.300020000.0000719600.0000
545006202交银核心资产混合6.0300507400.000018256300.0000
546006231国融融君混合A3.800067500.00002428650.0000
547006232国融融君混合C3.800067500.00002428650.0000
548006259添富红利增长混合A2.08003989408.0000143539000.0000
549006260添富红利增长混合C2.08003989408.0000143539000.0000
550006270汇安核心成长混合A4.9700205000.00007375900.0000
551006271汇安核心成长混合C4.9700205000.00007375900.0000
552006277中金瑞和混合A0.740029700.00001068610.0000
553006278中金瑞和混合C0.740029700.00001068610.0000
554006290南方养老2035混合(FOF)A0.600079200.00002849620.0000
555006291南方养老2035混合(FOF)C0.600079200.00002849620.0000
556006345景顺长城集英两年定开混合5.01005449814.0000196084000.0000
557006348银华盛利混合发起式4.880017200.0000618856.0000
558006351中金MSCI中国A股红利指数A5.090027000.0000971460.0000
559006352中金MSCI中国A股红利指数C5.090027000.0000971460.0000
560006377广发趋势动力混合6.090024400.0000877912.0000
561006408添富消费升级混合2.720056400.00002029270.0000
562006449浙商汇金量化精选混合8.5600287500.000010344200.0000
563006457平安大华估值优势混合A4.8000298000.000010722000.0000
564006458平安大华估值优势混合C4.8000298000.000010722000.0000
565006462信达澳银新起点定期开放混合C4.5300152300.00005479750.0000
566006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C4.4300100800.00003626780.0000
567006522财通新兴蓝筹混合A3.5800238400.00008577630.0000
568006523财通新兴蓝筹混合C3.5800238400.00008577630.0000
569006524前海开源MSCI中国A股指数A2.740013089.0000470942.0000
570006525前海开源MSCI中国A股指数C2.740013089.0000470942.0000
571006531华泰柏瑞量化驱动混合C2.4900392477.000014121300.0000
572006533易方达科融混合0.8900412500.000014841800.0000
573006538东海核心价值6.00005400.0000194292.0000
574006547红塔红土盛弘混合型发起式A3.2300140000.00005037200.0000
575006548红塔红土盛弘混合型发起式C3.2300140000.00005037200.0000
576006600人保沪深300指数2.9600127900.00004601840.0000
577006642华泰保兴吉年利定开2.4700209177.00007526190.0000
578006705易方达MSCI中国A股联接C0.06003700.0000133126.0000
579006749东兴核心成长混合A4.080010300.0000370594.0000
580006780广发稳健策略混合4.20001140800.000041046000.0000
581006803嘉实互通精选股票8.4700240000.00008635200.0000
582006843中信建投睿溢混合C1.880013000.0000467740.0000
583006890上投摩根领先优选混合2.8400664700.000023915900.0000
584006912长城久泰沪深300指数C2.7300660912.000023779600.0000
585006939鹏华沪深300指数C2.8400316555.000011389600.0000
586006942华泰柏瑞量化明选A1.4600307600.000011067400.0000
587006943华泰柏瑞量化明选C1.4600307600.000011067400.0000
588006982嘉实新添元定期混合A2.7300210741.00007582460.0000
589006983嘉实新添元定期混合C2.7300210741.00007582460.0000
590007039前海联合沪深300指数C3.210051700.00001860170.0000
591007043前海联合泓鑫混合C5.7800300000.000010794000.0000
592007048平安安心混合C4.6900288000.000010362200.0000
593007096大成沪深300指数C1.82001017142.000036596800.0000
594007153添富中证银行ETF联接A0.05001400.000050372.0000
595007154添富中证银行ETF联接C0.05001400.000050372.0000
596007339易方达沪深300ETF联接C0.040078700.00002831630.0000
597007404华宝沪深300增强C3.0900217400.00007822050.0000
598007405华宝中证100指数C4.1100675996.000024322300.0000
599007570方正富邦红利精选C5.8900170800.00006145380.0000
600020005国泰金马稳健混合5.69002056000.000073974900.0000
601020011国泰沪深300指数A2.75001787585.000064317300.0000
602020018国泰金鹿混合6.8500281778.000010138400.0000
603020021国泰金融ETF联接0.070033200.00001194540.0000
604020023国泰事件驱动股票3.7400100600.00003619590.0000
605040001华安创新股票6.15003300000.0000118734000.0000
606040002华安中国A股增强指数2.69002124000.000076421500.0000
607040005华安宏利股票9.49008529134.0000306878000.0000
608040008华安策略优选股票9.530024817461.0000892932000.0000
609040016华安行业轮动股票6.1700375900.000013524900.0000
610040020华安升级主题股票6.4300307200.000011053100.0000
611050002博时沪深300指数2.60005071200.0000182462000.0000
612050013超大ETF联接0.0100700.000025186.0000
613070003嘉实稳健混合4.82004119445.0000148218000.0000
614070006嘉实服务增值行业混合5.83002500040.000089951400.0000
615070013嘉实研究精选股票3.95003160000.0000113697000.0000
616070015嘉实多元债券A0.400045400.00001633490.0000
617070016嘉实多元债券B0.400045400.00001633490.0000
618070019嘉实价值优势股票8.51006858765.0000246778000.0000
619070020嘉实稳固收益债券1.6500245700.00008840290.0000
620070027嘉实周期优选股票3.76001464496.000052692600.0000
621080001长盛成长价值混合1.020080000.00002878400.0000
622080003长盛积极配置债券1.210094589.00003403310.0000
623080007长盛同鑫行业混合3.510030000.00001079400.0000
624090006大成2020生命周期混合1.4600771916.000027773500.0000
625100038富国沪深300增强3.86009629178.0000346458000.0000
626110003易方达上证50指数A7.730035557404.00001279360000.0000
627110012易方达科汇灵活配置混合6.91001576834.000056734500.0000
628110015易方达行业领先股票5.36001300000.000046774000.0000
629110020易方达沪深300ETF联接A0.040078700.00002831630.0000
630121001国投瑞银融华债券1.010078200.00002813640.0000
631150008瑞和小康2.7800200686.00007220680.0000
632150009瑞和远见2.7800200686.00007220680.0000
633150012国联安双禧中证100指数A4.0200164704.00005926050.0000
634150013国联安双禧中证100指数B4.0200164704.00005926050.0000
635150051信诚沪深300指数分级A2.2600250515.00009013530.0000
636150052信诚沪深300指数分级B2.2600250515.00009013530.0000
637150104华安沪深300指数分级A2.7900225603.00008117200.0000
638150105华安沪深300指数分级B2.7900225603.00008117200.0000
639150135国富中证100指数增强分级A4.190067400.00002425050.0000
640150136国富中证100指数增强分级B4.190067400.00002425050.0000
641150157信诚中证800金融指数分级A8.42001985180.000071426800.0000
642150158信诚中证800金融指数分级B8.42001985180.000071426800.0000
643150167银华沪深300指数分级A3.3200111401.00004008210.0000
644150168银华沪深300指数分级B3.3200111401.00004008210.0000
645150227鹏华银行分级A14.470018915987.0000680597000.0000
646150228鹏华银行分级B14.470018915987.0000680597000.0000
647150249招商中证银行指数分级A14.42001383169.000049766400.0000
648150250招商中证银行指数分级B14.42001383169.000049766400.0000
649150255易方达银行指数分级A14.3600970457.000034917000.0000
650150256易方达银行指数分级B14.3600970457.000034917000.0000
651150267博时中证银行指数分级A14.4300570359.000020521500.0000
652150268博时中证银行指数分级B14.4300570359.000020521500.0000
653150281长盛中证金融地产分级A7.5300376302.000013539300.0000
654150282长盛中证金融地产分级B7.5300376302.000013539300.0000
655150291中融银行指数分级A14.3000452633.000016285700.0000
656150292中融银行指数分级B14.3000452633.000016285700.0000
657150299华安中证银行指数分级A14.44003754828.0000135099000.0000
658150300华安中证银行指数分级B14.44003754828.0000135099000.0000
659159919嘉实沪深300ETF2.990021780400.0000783659000.0000
660159923大成中证100ETF4.380044261.00001592510.0000
661159925南方沪深300ETF2.98001307042.000047027400.0000
662159931汇添富中证金融地产ETF7.020064099.00002306280.0000
663159933国投瑞银金融地产ETF7.4200882791.000031762800.0000
664159940广发中证全指金融地产ETF7.44001044199.000037570300.0000
665160105南方积极配置股票(LOF)4.1100789300.000028399000.0000
666160133南方天元新产业股票(LOF)3.9500716200.000025768900.0000
667160311华夏蓝筹混合(LOF)8.59009400054.0000338214000.0000
668160415华安量化多因子混合2.020010200.0000366996.0000
669160417华安沪深300指数分级2.7900225603.00008117200.0000
670160418华安中证银行指数分级14.44003754828.0000135099000.0000
671160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.5700812080.000029218600.0000
672160505博时主题行业股票(LOF)4.950015000000.0000539700000.0000
673160517博时中证银行指数分级14.4300570359.000020521500.0000
674160610鹏华动力增长混合(LOF)5.47002140031.000076998300.0000
675160615鹏华沪深300指数A2.8400316555.000011389600.0000
676160631鹏华银行分级14.470018915987.0000680597000.0000
677160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010053841.00001937200.0000
678160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.44002904861.0000104517000.0000
679160722嘉实惠泽混合(LOF)6.7900429300.000015446200.0000
680160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.010053841.00001937200.0000
681160725嘉实基本面50指数(LOF)C4.44002904861.0000104517000.0000
682160806长盛同庆2.5400207516.00007466430.0000
683160813长盛同盛成长优选混合(LOF)5.8500250000.00008995000.0000
684160814长盛中证金融地产分级7.5300376302.000013539300.0000
685160910大成创新成长混合(LOF)5.34003441956.0000123842000.0000
686160925大成中华沪深港300指数1.4500362100.000013028400.0000
687161005富国天惠成长混合(LOF)A2.75006300000.0000226674000.0000
688161029富国中证银行指数分级14.72002136502.000076871300.0000
689161121易方达银行指数分级14.3600970457.000034917000.0000
690161207国投瑞银沪深300指数分级2.7800200686.00007220680.0000
691161211国投金融地产ETF联接1.5500238300.00008574030.0000
692161607融通巨潮100指数(LOF)A4.5800968861.000034859600.0000
693161723招商中证银行指数分级14.42001383169.000049766400.0000
694161811银华沪深300指数分级3.3200111401.00004008210.0000
695162203泰达宏利稳定股票3.9800151846.00005463420.0000
696162205泰达宏利风险预算混合1.280061816.00002224140.0000
697162207泰达宏利效率优选混合(LOF)4.73001050593.000037800300.0000
698162210泰达宏利集利债券A0.2100105400.00003792290.0000
699162213泰达宏利沪深300指数增强A3.7600239867.00008630420.0000
700162299泰达宏利集利债券C0.2100105400.00003792290.0000
701162307海富通中证100指数(LOF)3.8000158413.00005699700.0000
702162414华宝新机遇混合A1.2900119300.00004292410.0000
703162509国联安双禧中证100指数4.0200164704.00005926050.0000
704162605景顺长城鼎益股票(LOF)5.090011923543.0000429009000.0000
705163407兴全沪深300指数(LOF)3.18003018838.0000108618000.0000
706163807中银优选混合2.5600190875.00006867680.0000
707163808中银中证100指数增强4.1700486318.000017497700.0000
708164508国富中证100指数增强分级4.190067400.00002425050.0000
709165309建信沪深300指数(LOF)3.0100484683.000017438900.0000
710165508信诚深度价值股票(LOF)5.090066400.00002389070.0000
711165512信诚新机遇股票(LOF)3.9900378500.000013618400.0000
712165515信诚沪深300指数分级2.2600250515.00009013530.0000
713165521信诚中证800金融指数分级8.42001985180.000071426800.0000
714165526信诚新旺混合(LOF)A1.44002500.000089950.0000
715165527信诚新旺混合(LOF)C1.44002500.000089950.0000
716165806东吴深证100指数增强(LOF)2.93006000.0000215880.0000
717165810东吴沪深300指数C2.93006000.0000215880.0000
718166007中欧沪深300指数增强(LOF)2.870051744.00001861750.0000
719166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.720021800.0000784364.0000
720166802浙商沪深300指数分级3.7100218294.00007854220.0000
721167003平安大华鼎弘混合2.250054700.00001968110.0000
722167601国金沪深300指数增强3.230015212.0000547328.0000
723168205中融银行指数分级14.3000452633.000016285700.0000
724168301东海祥龙混合(LOF)4.0800354100.000012740500.0000
725168601汇安裕阳定开混合5.3200320864.000011544700.0000
726169103东方红睿轩沪港深混合3.51003071320.0000110506000.0000
727180003银华-道琼斯88指数A3.45002065663.000074322600.0000
728180010银华优质增长股票2.75002380883.000085664200.0000
729180012银华富裕主题股票7.120013795817.0000496374000.0000
730180013银华领先策略股票5.52001362842.000049035100.0000
731200002长城久泰沪深300指数A2.7300660912.000023779600.0000
732200008长城品牌优选股票3.19003100000.0000111538000.0000
733202015南方沪深300ETF联接A0.120046100.00001658680.0000
734202211南方中证100指数A3.8500201300.00007242770.0000
735206003鹏华信用增利A1.3300328500.000011819400.0000
736206004鹏华信用增利B1.3300328500.000011819400.0000
737206012鹏华价值精选股票5.130075000.00002698500.0000
738206013鹏华宏观混合1.320021200.0000762776.0000
739210006金鹰元禧混合A1.010083900.00003018720.0000
740210007金鹰技术A3.970057700.00002076050.0000
741213010宝盈中证100指数增强A4.0200264000.00009498720.0000
742233001大摩基础行业混合6.6400295599.000010635700.0000
743233007大摩卓越成长股票4.6200637443.000022935200.0000
744233015大摩量化配置股票3.3900554400.000019947300.0000
745240002华宝宝康配置混合1.9800173267.00006234150.0000
746240014华宝中证100指数A4.1100675996.000024322300.0000
747240016华宝上证180价值ETF联接0.18006900.0000248262.0000
748253060国联安信心增长债券A0.50008000.0000287840.0000
749253061国联安信心增长债券B0.50008000.0000287840.0000
750257050国联安主题驱动股票2.370060000.00002158800.0000
751260103景顺长城动力平衡混合4.96001940326.000069812900.0000
752260108景顺长城新兴成长股票5.440019856693.0000714444000.0000
753260109景顺长城内需贰号股票5.85005190540.0000186756000.0000
754270006广发策略优选混合6.94005909920.0000212639000.0000
755270022广发内需增长混合4.8700648115.000023319200.0000
756310318申万菱信沪深300指数增强3.4500470067.000016913000.0000
757310328申万菱信新动力股票5.59001205700.000043381100.0000
758310358申万菱信新经济混合5.05001199892.000043172100.0000
759310398申万菱信沪深300价值指数A6.07003261753.0000117358000.0000
760320003诺安股票2.40002083971.000074981300.0000
761320008诺安增利债券A1.15007600.0000273448.0000
762320009诺安增利债券B1.15007600.0000273448.0000
763320010诺安中证100指数3.9800192899.00006940510.0000
764320014诺安沪深300指数增强2.350033643.00001210480.0000
765340007兴全社会责任股票8.410014841640.0000534002000.0000
766350002天治品质优选混合7.0400191300.00006882970.0000
767350006天治稳健双盈债券0.9900360000.000012952800.0000
768350007天治趋势精选混合2.910015000.0000539700.0000
769350009天治稳定收益债券7.8500128600.00004627030.0000
770370023上投摩根中证消费指数2.280028480.00001024710.0000
771373010上投摩根双息平衡混合2.3200904079.000032528800.0000
772376510上投摩根大盘蓝筹股票4.3800341360.000012282100.0000
773378010上投摩根成长先锋股票2.75002338085.000084124300.0000
774393001中海保本混合3.260059900.00002155200.0000
775399001中海上证50指数增强8.9500492187.000017708900.0000
776400001东方龙混合4.5300500000.000017990000.0000
777400003东方精选混合5.03002199952.000079154300.0000
778400011东方核心动力股票8.320090000.00003238200.0000
779400016东方强化收益债券0.920070000.00002518600.0000
780400027东方双债添利债券A0.8000100000.00003598000.0000
781400029东方双债添利债券C0.8000100000.00003598000.0000
782400032东方主题精选混合6.0200170000.00006116600.0000
783410006华富策略精选混合6.8400181200.00006519580.0000
784410008华富中证100指数3.9700190846.00006866640.0000
785410009华富量子生命力股票3.790053665.00001930870.0000
786420005天弘周期策略股票7.3700217200.00007814860.0000
787420009天弘安康颐养混合1.5000291000.000010470200.0000
788450001国富中国收益混合3.7100266500.00009588670.0000
789450002国富弹性市值股票5.79008034974.0000289098000.0000
790450003国富潜力组合股票5.80002300000.000082754000.0000
791450004国富深化价值股票4.4000133255.00004794520.0000
792450009国富中小盘股票5.65005688489.0000204672000.0000
793450010国富策略回报混合6.850080000.00002878400.0000
794450011国富研究精选股票5.8400130000.00004677400.0000
795460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.060035539.00001278690.0000
796470007汇添富上证综合指数3.88001518215.000054625400.0000
797470021汇添富理财21天债券发起式A2.170047500.00001709050.0000
798470028汇添富社会责任股票3.77002999892.0000107936000.0000
799481008工银大盘蓝筹股票4.8400656265.000023612400.0000
800481009工银沪深300指数A2.86003056957.0000109989000.0000
801481013工银消费服务行业股票4.9200766203.000027568000.0000
802501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.9400123026.00004426480.0000
803501038银华明择多策略定期开放混合7.12001654616.000059533100.0000
804501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.7700134200.00004828520.0000
805501045汇添富沪深300指数(LOF)C2.7700134200.00004828520.0000
806501051圆信永丰汇利混合(LOF)4.69001325478.000047690700.0000
807501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)1.980050200.00001806200.0000
808501060中金中证优选300指数(LOF)A4.5800217404.00007822200.0000
809501061中金中证优选300指数(LOF)C4.5800217404.00007822200.0000
810501063添富悦享定开混合5.51001499948.000053968100.0000
811501065汇添富经典成长混合2.1200550081.000019791900.0000
812501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020069000.00002482620.0000
813502020国金上证50分级6.0800192000.00006908160.0000
814502021国金上证50分级A6.0800192000.00006908160.0000
815502022国金上证50分级B6.0800192000.00006908160.0000
816502040长盛上证50指数分级6.6500211600.00007613370.0000
817502041长盛上证50指数分级A6.6500211600.00007613370.0000
818502042长盛上证50指数分级B6.6500211600.00007613370.0000
819502048易方达上证50指数分级6.20001034375.000037216800.0000
820502049易方达上证50指数分级A6.20001034375.000037216800.0000
821502050易方达上证50指数分级B6.20001034375.000037216800.0000
822510010治理ETF6.9500771282.000027750700.0000
823510030价值ETF9.7700421658.000015171300.0000
824510050华夏上证50ETF6.580090036368.00003239510000.0000
825510060上证中央企业50ETF12.3600523706.000018842900.0000
826510081长盛动态精选混合2.9300227000.00008167460.0000
827510090责任ETF8.5200243330.00008755010.0000
828510110周期ETF8.140088855.00003197000.0000
829510180华安上证180ETF4.340023898242.0000859859000.0000
830510210富国上证综指ETF2.6500124322.00004473110.0000
831510230金融ETF10.280017131204.0000616381000.0000
832510270中银上证国企100ETF6.530032652.00001174820.0000
833510300华泰柏瑞沪深300ETF2.990030330257.00001091280000.0000
834510310易方达沪深300发起式ETF2.95007345072.0000264276000.0000
835510330华夏沪深300ETF2.970022128112.0000796169000.0000
836510360广发沪深300ETF3.02002895898.0000104194000.0000
837510380国寿安保沪深300ETF3.06003937676.0000141678000.0000
838510390平安大华沪深300ETF2.98004446503.0000159985000.0000
839510600申万菱信上证50ETF6.5200365900.000013165100.0000
840510650华夏金融ETF10.9000109581.00003942720.0000
841510680万家上证380ETF6.680010000.0000359800.0000
842510710博时上证50ETF6.43001178000.000042384400.0000
843510800建信上证50ETF6.4600285400.000010268700.0000
844510850工银瑞信上证50ETF6.530017399687.0000626041000.0000
845512090易方达MSCI中国A股国际通ETF3.5000765400.000027539100.0000
846512150汇安富时中国A50ETF7.310032300.00001162150.0000
847512160MSCI中国A股国际通ETF3.5400773607.000027834400.0000
848512180建信MSCI中国A股国际通ETF3.5100636182.000022889800.0000
849512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF3.5100549478.000019770200.0000
850512380银华MSCI中国A股ETF2.97001535075.000055232000.0000
851512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF3.5200387754.000013951400.0000
852512550嘉实富时中国A50ETF7.4700185397.00006670580.0000
853512640嘉实中证金融地产ETF7.040097300.00003500850.0000
854512700南方中证银行ETF15.2000447807.000016112100.0000
855512800华宝中证银行ETF15.06006358229.0000228769000.0000
856512820中证银行ETF15.2000859466.000030923600.0000
857512860华安MSCI中国A股国际ETF2.850032300.00001162150.0000
858512920新华MSCI中国A股国际ETF2.910012700.0000456946.0000
859512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3.4400511552.000018405600.0000
860519008汇添富优势精选混合3.61002800000.0000100744000.0000
861519018汇添富均衡增长股票5.22005958100.0000214372000.0000
862519025海富通领先成长股票2.510066562.00002394900.0000
863519062海富通阿尔法对冲混合4.72002153076.000077467700.0000
864519066汇添富蓝筹稳健混合5.48006500000.0000233870000.0000
865519068汇添富成长焦点股票4.840011000048.0000395782000.0000
866519069汇添富价值精选股票6.170020000047.0000719602000.0000
867519093新华钻石品质企业股票3.1500155600.00005598490.0000
868519100长盛中证100指数4.0500445566.000016031500.0000
869519116浦银安盛沪深300指数增强2.4700134123.00004825750.0000
870519127浦银安盛盛世精选混合1.960093000.00003346140.0000
871519130海富通新内需混合1.2300272500.00009804550.0000
872519175浦银经济带崛起混合A2.870092000.00003310160.0000
873519177浦银安盛盛世精选混合C1.960093000.00003346140.0000
874519180万家180指数4.12001663025.000059835600.0000
875519197万家颐达混合0.910015000.0000539700.0000
876519198万家颐和混合0.32003000.0000107940.0000
877519221海富通欣益混合C1.8100169155.00006086200.0000
878519222海富通欣益混合A1.8100169155.00006086200.0000
879519223海富通欣荣混合C2.430091700.00003299370.0000
880519224海富通欣荣混合A2.430091700.00003299370.0000
881519300大成沪深300指数A/B1.82001017142.000036596800.0000
882519613银河君尚混合A1.5000109900.00003954200.0000
883519614银河君尚混合C1.5000109900.00003954200.0000
884519615银河君尚混合I1.5000109900.00003954200.0000
885519616银河君信混合A1.7300400000.000014392000.0000
886519617银河君信混合C1.7300400000.000014392000.0000
887519618银河君信混合I1.7300400000.000014392000.0000
888519619银河君荣混合A4.9500169963.00006115270.0000
889519620银河君荣混合C4.9500169963.00006115270.0000
890519621银河君荣混合I4.9500169963.00006115270.0000
891519623银河君耀混合A0.880050000.00001799000.0000
892519624银河君耀混合C0.880050000.00001799000.0000
893519627银河君润混合A0.5700100000.00003598000.0000
894519628银河君润混合C0.5700100000.00003598000.0000
895519640银河鸿利混合A1.1800200000.00007196000.0000
896519641银河鸿利混合C1.1800200000.00007196000.0000
897519646银河鑫利混合I1.7100125000.00004497500.0000
898519647银河鸿利混合I1.1800200000.00007196000.0000
899519652银河鑫利混合A1.7100125000.00004497500.0000
900519653银河鑫利混合C1.7100125000.00004497500.0000
901519664银河美丽股票A6.92002676163.000096288300.0000
902519665银河美丽股票C6.92002676163.000096288300.0000
903519671银河沪深300指数5.93001489910.000053607000.0000
904519676银河强化债券0.8800521413.000018760400.0000
905519686交银上证180公司治理ETF联接0.130014600.0000525308.0000
906519779交银沪港深价值精选混合3.7700600000.000021588000.0000
907519965长信量化多策略股票A2.590060000.00002158800.0000
908530006建信核心精选股票4.3800369000.000013276600.0000
909530010建信上证社会责任ETF联接0.15004400.0000158312.0000
910540002汇丰晋信龙腾股票6.48003755789.0000135133000.0000
911550001信诚四季红混合5.42001077300.000038761300.0000
912550003信诚盛世蓝筹股票4.02003066672.0000110339000.0000
913550004信诚三得益债券A1.0100513500.000018475700.0000
914550005信诚三得益债券B1.0100513500.000018475700.0000
915573003诺德增强收益债券1.47003000.0000107940.0000
916580003东吴行业轮动股票4.0800401700.000014453200.0000
917580005东吴进取策略混合3.4100152900.00005501340.0000
918580006东吴新经济股票5.120035600.00001280890.0000
919580007东吴安享量化混合4.3300189100.00006803820.0000
920580008东吴新产业精选股票5.7300267635.00009629510.0000
921580009东吴多策略灵活配置混合3.7900168821.00006074180.0000
922610005信达澳银红利回报股票3.230043310.00001558290.0000
923620001金元惠理宝石动力混合7.4600195500.00007034090.0000
924630005华商动态阿尔法混合1.5800462500.000016640800.0000
925630006华商产业升级股票3.6200173455.00006240910.0000
926630010华商价值精选股票2.7100632676.000022763700.0000
927660006农银汇理大盘蓝筹股票1.6600106500.00003831870.0000
928660008农银汇理沪深300指数A2.8300687573.000024738900.0000
929671030西部利得事件驱动股票6.8900183700.00006609530.0000
930673071西部利得新动力混合A0.640064000.00002302720.0000
931673073西部利得新动力混合C0.640064000.00002302720.0000
932730002方正富邦红利精选A5.8900170800.00006145380.0000
933960005上投双息H2.3200904079.000032528800.0000
934960021国富潜力H5.80002300000.000082754000.0000
935960022博时沪深300指数R2.60005071200.0000182462000.0000
所有基金的持有建设银行601939的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题股票4.9500564300.00004198390.0000
2000190中银保本二号混合1.3500920300.00006847030.0000
3000195工银成长收益混合A0.65002000000.000014880000.0000
4000196工银成长收益混合C0.65002000000.000014880000.0000
5000367国泰安康定期支付混合A1.550073800.0000549072.0000
6000385景顺长城景颐双利债券A1.0900800000.00005952000.0000
7000386景顺长城景颐双利债券C1.0900800000.00005952000.0000
8000398华富灵活配置混合4.3500664400.00004943140.0000
9000406汇添富双利增强债券A4.32001500000.000011160000.0000
10000407汇添富双利增强债券C4.32001500000.000011160000.0000
11000496长安产业精选混合6.84001043700.00007765130.0000
12000507泰达宏利宏达混合A2.3400691300.00005143270.0000
13000508泰达宏利宏达混合B2.3400691300.00005143270.0000
14000526国泰浓益灵活配置混合1.2300516700.00003844250.0000
15000538诺安优势行业混合0.9800200076.00001488570.0000
16000572中银多策略混合1.2100800800.00005957950.0000
17000584新华鑫益灵活配置混合2.78001000000.00007440000.0000
18000590华安新活力混合0.4100277600.00002065340.0000
19000591中银健康生活股票7.98001191400.00008864020.0000
20000664国联安通盈混合1.4100116100.0000863784.0000
21000667工银绝对收益混合发起A2.4700403900.00003005020.0000
22000672工银绝对收益混合发起B2.4700403900.00003005020.0000
23000689前海开源新经济混合2.9500510000.00003794400.0000
24000708华安安享混合0.2000319200.00002374850.0000
25000743红塔红土盛世普益混合发起式4.1500700000.00005208000.0000
26000753华宝量化对冲混合A2.79001406900.000010467300.0000
27000754华宝量化对冲混合C2.79001406900.000010467300.0000
28000845国投瑞银信息消费混合5.4900743016.00005528040.0000
29000935浙商汇金转型成长混合2.0400284400.00002115940.0000
30000953国泰睿吉灵活配置混合A1.0300439600.00003270620.0000
31000954国泰睿吉灵活配置混合C1.0300439600.00003270620.0000
32001004新华稳健回报混合发起式2.74001200000.00008928000.0000
33001119国投瑞银新回报混合0.800037600.0000279744.0000
34001127中银宏观策略混合5.42008102413.000060282000.0000
35001146中欧瑾源灵活配置混合A0.8000430900.00003205900.0000
36001147中欧瑾源灵活配置混合C0.8000430900.00003205900.0000
37001157国联安睿祺灵活配置混合8.3800800000.00005952000.0000
38001173中欧瑾和灵活配置混合A1.7000243300.00001810150.0000
39001174中欧瑾和灵活配置混合C1.7000243300.00001810150.0000
40001196东方鼎新灵活配置混合1.2900409900.00003049660.0000
41001199创金合信聚利债券A2.9600100000.0000744000.0000
42001200创金合信聚利债券C2.9600100000.0000744000.0000
43001215博时沪港深优质企业混合4.990010000000.000074400000.0000
44001226中邮稳健添利灵活配置混合4.43002720000.000020236800.0000
45001249易方达新利混合0.9000409600.00003047420.0000
46001250天弘新活力混合1.8100680700.00005064410.0000
47001265国泰兴益灵活配置混合A1.9800182100.00001354820.0000
48001283红塔红土盛金新动力混合A3.9500600000.00004464000.0000
49001284红塔红土盛金新动力混合C3.9500600000.00004464000.0000
50001285易方达新鑫混合I0.8300408600.00003039980.0000
51001286易方达新鑫混合E0.8300408600.00003039980.0000
52001289银华汇利灵活配置混合0.4200341000.00002537040.0000
53001296长城转型成长混合5.0800550000.00004092000.0000
54001342易方达新享混合A0.8400408600.00003039980.0000
55001343易方达新享混合C0.8400408600.00003039980.0000
56001365大成正向回报灵活配置混合7.23001321500.00009831960.0000
57001370中银新趋势混合1.2300501200.00003728930.0000
58001399安信鑫安得利混合A1.9100220000.00001636800.0000
59001400安信鑫安得利混合C1.9100220000.00001636800.0000
60001411诺安创新驱动混合A0.6700700271.00005210020.0000
61001415信诚新锐混合A1.1500377900.00002811580.0000
62001422景顺长城安享回报混合A0.8600425300.00003164230.0000
63001423景顺长城安享回报混合C0.8600425300.00003164230.0000
64001433易方达瑞景混合1.0000416100.00003095780.0000
65001447天弘惠利混合1.8100680800.00005065150.0000
66001453鹏华弘鑫混合A0.6100356900.00002655340.0000
67001454鹏华弘鑫混合C0.6100356900.00002655340.0000
68001484天弘新价值混合2.0200800000.00005952000.0000
69001485华安添颐混合0.2200329800.00002453710.0000
70001488万家瑞丰混合A0.4800152400.00001133860.0000
71001489万家瑞丰混合C0.4800152400.00001133860.0000
72001496工银聚焦30股票5.46001426000.000010609400.0000
73001499国投瑞银新增长混合A2.1500777500.00005784600.0000
74001522博时新策略混合A4.24001102800.00008204830.0000
75001523博时新策略混合C4.24001102800.00008204830.0000
76001530万家瑞富混合0.4800200000.00001488000.0000
77001570南方利安灵活配置混合A0.5200349100.00002597300.0000
78001580南方利安灵活配置混合C0.5200349100.00002597300.0000
79001607英大策略优选混合A2.8500426800.00003175390.0000
80001608英大策略优选混合C2.8500426800.00003175390.0000
81001609平安大华鑫享混合A2.82001209000.00008994960.0000
82001610平安大华鑫享混合C2.82001209000.00008994960.0000
83001614东方区域发展混合5.5900180000.00001339200.0000
84001623兴业国企改革混合4.85002154900.000016032500.0000
85001706诺安积极回报混合4.520055800.0000415152.0000
86001720工银新增利混合2.6700200000.00001488000.0000
87001743诺安优选混合5.180054510.0000405554.0000
88001755嘉实新思路混合7.91001106438.00008231900.0000
89001756嘉实策略优选混合2.76001693500.000012599600.0000
90001797华融新利混合2.380030000.0000223200.0000
91001806易方达瑞智混合I0.8400410600.00003054860.0000
92001807易方达瑞智混合E0.8400410600.00003054860.0000
93001817易方达瑞兴混合I0.9500405900.00003019900.0000
94001818易方达瑞兴混合E0.9500405900.00003019900.0000
95001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.8300407500.00003031800.0000
96001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.8300407500.00003031800.0000
97001866北信瑞丰新成长混合1.7000200000.00001488000.0000
98001903光大保德信欣鑫混合A0.4900181700.00001351850.0000
99001904光大保德信欣鑫混合C0.4900181700.00001351850.0000
100001920景顺长城景颐宏利债券A1.0500240900.00001792300.0000
101001921景顺长城景颐宏利债券C1.0500240900.00001792300.0000
102001932国寿安保灵活优选混合0.640080000.0000595200.0000
103002027中加心享混合0.4900982500.00007309800.0000
104002035安信平稳增长混合发起C2.4100200000.00001488000.0000
105002046信诚新锐混合B1.1500377900.00002811580.0000
106002051诺安创新驱动混合C0.6700700271.00005210020.0000
107002053诺安优势行业混合C0.9800200076.00001488570.0000
108002054中银新财富混合A1.1800663463.00004936160.0000
109002055国泰兴益灵活配置混合C1.9800182100.00001354820.0000
110002056中银新财富混合C1.1800663463.00004936160.0000
111002057中银新机遇混合A1.3900934893.00006955600.0000
112002058中银新机遇混合C1.3900934893.00006955600.0000
113002059国泰浓益灵活配置混合C1.2300516700.00003844250.0000
114002061国泰安康定期支付混合C1.550073800.0000549072.0000
115002071长安产业精选混合C6.84001043700.00007765130.0000
116002123北信瑞丰外延增长混合2.9300484900.00003607660.0000
117002133广发鑫益混合2.00002413100.000017953500.0000
118002142博时外延增长主题混合2.87001200800.00008933950.0000
119002149嘉实新优选混合3.59001128800.00008398270.0000
120002161银华万物互联灵活配置混合7.0700651100.00004844180.0000
121002172海富通新内需混合C0.5600600000.00004464000.0000
122002174东方互联网嘉混合5.0100729000.00005423760.0000
123002179华安事件驱动量化策略混合2.0500132800.0000988032.0000
124002180中银移动互联混合5.6700941955.00007008140.0000
125002192东方鼎新灵活配置混合C1.2900409900.00003049660.0000
126002197国泰鑫策略价值混合1.5700143300.00001066150.0000
127002212嘉实新起航混合3.83001254928.00009336660.0000
128002222嘉实新趋势混合2.63001439400.000010709100.0000
129002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式5.9500386202.00002873340.0000
130002304平安安心混合A4.38001300000.00009672000.0000
131002322银华汇利C0.4200341000.00002537040.0000
132002339海富通安颐收益混合C1.3500704100.00005238500.0000
133002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合4.7700648000.00004821120.0000
134002383大成趋势回报灵活配置混合3.2700331543.00002466680.0000
135002413中银瑞利混合A0.9900731900.00005445340.0000
136002414中银瑞利混合C0.9900731900.00005445340.0000
137002420汇添富盈鑫混合3.77001932300.000014376300.0000
138002421新华增强债券A2.4200132100.0000982824.0000
139002422新华增强债券C2.4200132100.0000982824.0000
140002425金鹰元禧混合C1.3800555200.00004130690.0000
141002453九泰久稳灵活配置混合A1.7700300400.00002234980.0000
142002454九泰久稳灵活配置混合C1.7700300400.00002234980.0000
143002456招商安元混合A2.2700546600.00004066700.0000
144002457招商安元混合C2.2700546600.00004066700.0000
145002461中银珍利混合A1.1100743400.00005530900.0000
146002462中银珍利混合C1.1100743400.00005530900.0000
147002472光大保德信先进服务业混合1.2000219000.00001629360.0000
148002485国联安通盈混合C1.4100116100.0000863784.0000
149002489国泰民福策略价值混合2.0100500000.00003720000.0000
150002533中加心享混合C0.4900982500.00007309800.0000
151002535中银鑫利混合A1.8000746600.00005554700.0000
152002536中银鑫利混合C1.8000746600.00005554700.0000
153002555博时沪港深优质企业混合C4.990010000000.000074400000.0000
154002594工银现代服务业混合3.0000916700.00006820250.0000
155002614中银颐利混合A1.0700500000.00003720000.0000
156002615中银颐利混合C1.0700500000.00003720000.0000
157002616中银益利混合A0.7200501900.00003734140.0000
158002617中银益利混合C0.7200501900.00003734140.0000
159002618中银裕利混合A3.11001216709.00009052320.0000
160002619中银裕利混合C3.11001216709.00009052320.0000
161002639天弘价值精选混合1.7300689300.00005128390.0000
162002717红塔红土盛隆灵活配置混合A4.4800900000.00006696000.0000
163002718红塔红土盛隆灵活配置混合C4.4800900000.00006696000.0000
164002746汇添富多策略定开混合8.040013999865.0000104159000.0000
165002772光大保德信产业新动力混合1.200095700.0000712008.0000
166002773光大保德信铭鑫混合A6.91001482700.000011031300.0000
167002774光大保德信铭鑫混合C6.91001482700.000011031300.0000
168002778前海联合新思路混合A3.6500752800.00005600830.0000
169002779前海联合新思路混合C3.6500752800.00005600830.0000
170002849金信智能中国2025混合1.6600431086.00003207280.0000
171002866新华丰盈回报债券2.5800176791.00001315320.0000
172003028安信新优选混合A2.40001100000.00008184000.0000
173003029安信新优选混合C2.40001100000.00008184000.0000
174003062银华通利灵活配置混合A0.6500318000.00002365920.0000
175003063银华通利灵活配置混合C0.6500318000.00002365920.0000
176003064南方荣欢定期开放混合2.3800980900.00007297900.0000
177003104泰达宏利定宏混合2.0600144600.00001075820.0000
178003117光大保德信吉鑫混合A0.9300321700.00002393450.0000
179003118光大保德信吉鑫混合C0.9300321700.00002393450.0000
180003142鹏华弘达混合A0.6500400000.00002976000.0000
181003143鹏华弘达混合C0.6500400000.00002976000.0000
182003154华宝新活力混合0.9500418400.00003112900.0000
183003221新华丰利债券A1.610086725.0000645234.0000
184003222新华丰利债券C1.610086725.0000645234.0000
185003333泰信智选成长混合2.8600200000.00001488000.0000
186003343鹏华弘惠混合A1.4100666500.00004958760.0000
187003344鹏华弘惠混合C1.4100666500.00004958760.0000
188003345安信新成长混合A1.69001300000.00009672000.0000
189003346安信新成长混合C1.69001300000.00009672000.0000
190003362国联安睿利定期开放混合3.2900300000.00002232000.0000
191003379信诚至选混合A0.5000415100.00003088340.0000
192003380信诚至选混合C0.5000415100.00003088340.0000
193003432信诚至瑞混合A1.3100532600.00003962540.0000
194003433信诚至瑞混合C1.3100532600.00003962540.0000
195003446英大睿鑫灵活配置混合A0.620089000.0000662160.0000
196003447英大睿鑫灵活配置混合C0.620089000.0000662160.0000
197003493申万菱信安鑫优选混合A2.42001546300.000011504500.0000
198003495鹏华弘尚混合A0.6500700000.00005208000.0000
199003496鹏华弘尚混合C0.6500700000.00005208000.0000
200003512申万菱信安鑫优选混合C2.42001546300.000011504500.0000
201003567华夏行业景气混合2.1000178800.00001330270.0000
202003601申万菱信安鑫精选混合A1.35001100000.00008184000.0000
203003602申万菱信安鑫精选混合C1.35001100000.00008184000.0000
204003797华安新瑞利灵活配置混合A0.4000376300.00002799670.0000
205003798华安新瑞利灵活配置混合C0.4000376300.00002799670.0000
206003848中银广利混合A1.4700868114.00006458770.0000
207003849中银广利混合C1.4700868114.00006458770.0000
208003850中银锦利混合A0.9400700000.00005208000.0000
209003851中银锦利混合C0.9400700000.00005208000.0000
210003861招商兴福混合A1.2700561700.00004179050.0000
211003862招商兴福混合C1.2700561700.00004179050.0000
212003876华宝沪深300增强A3.08001051000.00007819440.0000
213003950博时鑫润混合A1.2100178599.00001328780.0000
214003951博时鑫润混合C1.2100178599.00001328780.0000
215004081国联安鑫乾混合A2.9700743800.00005533870.0000
216004082国联安鑫乾混合C2.9700743800.00005533870.0000
217004093金元顺安桉盛债券A0.070014000.0000104160.0000
218004128前海联合泳隆混合4.1700867000.00006450480.0000
219004148圆信永丰多策略混合3.57004673800.000034773100.0000
220004166东方价值挖掘混合A1.5600700000.00005208000.0000
221004175博时鑫泰混合A1.8100497471.00003701180.0000
222004176博时鑫泰混合C1.8100497471.00003701180.0000
223004206华商元亨灵活配置混合1.3500548800.00004083070.0000
224004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.9600500000.00003720000.0000
225004270汇添富民丰回报混合A2.5400269500.00002005080.0000
226004271汇添富民丰回报混合C2.5400269500.00002005080.0000
227004279国寿安保稳荣混合A1.6600699987.00005207900.0000
228004280国寿安保稳荣混合C1.6600699987.00005207900.0000
229004436汇添富年年泰定开混合A2.6100215000.00001599600.0000
230004437汇添富年年泰定开混合C2.6100215000.00001599600.0000
231004453前海开源盈鑫混合A6.22001806500.000013440400.0000
232004454前海开源盈鑫混合C6.22001806500.000013440400.0000
233004512海富通沪深300指数增强C0.880017900.0000133176.0000
234004513海富通沪深300指数增强A0.880017900.0000133176.0000
235004517南方安康混合1.0500500000.00003720000.0000
236004585鹏扬汇利债券A0.68004405120.000032774100.0000
237004586鹏扬汇利债券C0.68004405120.000032774100.0000
238004731万家瑞尧混合A1.6800346900.00002580940.0000
239004732万家瑞尧混合C1.6800346900.00002580940.0000
240004760国寿安保稳瑞混合A0.7000240000.00001785600.0000
241004761国寿安保稳瑞混合C0.7000240000.00001785600.0000
242004772国寿安保稳泰一年定开混合A2.2700160000.00001190400.0000
243004773国寿安保稳泰一年定开混合C2.2700160000.00001190400.0000
244004806长信先机两年定期开放混合5.16001433200.000010663000.0000
245004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.3700400000.00002976000.0000
246004885长信先优债券0.880080000.0000595200.0000
247004926中航军民融合精选混合A5.3100180000.00001339200.0000
248004927中航军民融合精选混合C5.3100180000.00001339200.0000
249004975交银恒益灵活配置混合4.64001955600.000014549700.0000
250005007景顺长城景瑞睿利回报混合2.5500413878.00003079250.0000
251005075富国研究量化精选混合2.1600498300.00003707350.0000
252005120上投摩根量化多因子混合2.60001054589.00007846140.0000
253005121富国兴利增强债券0.290016900.0000125736.0000
254005251银华多元动力灵活配置混合3.3300543900.00004046620.0000
255005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.930042791.0000318365.0000
256005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C2.930042791.0000318365.0000
257005279华泰紫金红利低波指数发起2.8000333700.00002482730.0000
258005317万家瑞舜混合A1.0300230000.00001711200.0000
259005318万家瑞舜混合C1.0300230000.00001711200.0000
260005323前海开源泽鑫混合A0.990028513.0000212137.0000
261005324前海开源泽鑫混合C0.990028513.0000212137.0000
262005329添富民安增益定开混合A3.58002759500.000020530700.0000
263005330添富民安增益定开混合C3.58002759500.000020530700.0000
264005376北信瑞丰华丰灵活配置混合1.2700200000.00001488000.0000
265005392长信价值蓝筹两年定期开放混合10.00002824363.000021013300.0000
266005400万家潜力价值混合A3.85001208022.00008987680.0000
267005401万家潜力价值混合C3.85001208022.00008987680.0000
268005416鹏华尊惠定期开放混合A3.92001188400.00008841700.0000
269005417鹏华尊惠定期开放混合C3.92001188400.00008841700.0000
270005533银华国企改革混合发起式6.8200135700.00001009610.0000
271005549富国成长优选三年定开混合2.09006135208.000045645900.0000
272005589长信企业精选两年定开混合3.4600899937.00006695530.0000
273005603嘉实新添康定期混合A4.70001381700.000010279800.0000
274005604嘉实新添康定期混合C4.70001381700.000010279800.0000
275005653国富天颐混合C1.170019200.0000142848.0000
276005664鹏扬景欣混合A2.2900935622.00006961030.0000
277005665鹏扬景欣混合C2.2900935622.00006961030.0000
278005683国寿安保华兴灵活配置混合1.6200310000.00002306400.0000
279005741南方君信混合4.1500834000.00006204960.0000
280005760富国周期优势混合4.94001212100.00009018020.0000
281005774华夏产业升级混合6.8500453900.00003377020.0000
282005796嘉实新添荣定期混合A2.5000262656.00001954160.0000
283005797嘉实新添荣定期混合C2.5000262656.00001954160.0000
284005833工银红利优享混合A9.1100144100.00001072100.0000
285005834工银红利优享混合C9.1100144100.00001072100.0000
286005914景顺长城智能生活混合8.95001986000.000014775800.0000
287005937工银精选金融地产混合A2.120034000.0000252960.0000
288005938工银精选金融地产混合C2.120034000.0000252960.0000
289005949鑫元行业轮动混合A3.0600160000.00001190400.0000
290005950鑫元行业轮动混合C3.0600160000.00001190400.0000
291006009国融融银混合A2.5400161700.00001203050.0000
292006010国融融银混合C2.5400161700.00001203050.0000
293006085万家新机遇价值驱动混合C4.030073229.0000544824.0000
294006158博时荣享回报混合A2.85001026400.00007636420.0000
295006159博时荣享回报混合C2.85001026400.00007636420.0000
296006236华泰柏瑞现代服务混合3.450077942.0000579888.0000
297006243中银双息回报混合2.24001324300.00009852790.0000
298006302银华行业轮动混合2.3700174559.00001298720.0000
299006343中金MSCI低波动指数A1.850039400.0000293136.0000
300006344中金MSCI低波动指数C1.850039400.0000293136.0000
301006364招商丰韵混合A3.40001845100.000013727500.0000
302006365招商丰韵混合C3.40001845100.000013727500.0000
303006457平安大华估值优势混合A4.90001469300.000010931600.0000
304006458平安大华估值优势混合C4.90001469300.000010931600.0000
305006538东海核心价值3.220014000.0000104160.0000
306006541南方成份精选混合C3.010015000000.0000111600000.0000
307006547红塔红土盛弘混合型发起式A3.8200800000.00005952000.0000
308006548红塔红土盛弘混合型发起式C3.8200800000.00005952000.0000
309006726农银汇理多因子股票2.1600312873.00002327780.0000
310006822凯石湛混合A3.97001400000.000010416000.0000
311006823凯石湛混合C3.97001400000.000010416000.0000
312006868华夏科技成长股票2.21003761000.000027981800.0000
313006969圆信永丰高端制造混合3.54002000000.000014880000.0000
314006982嘉实新添元定期混合A3.00001118500.00008321640.0000
315006983嘉实新添元定期混合C3.00001118500.00008321640.0000
316007040前海联合泳隆混合C4.1700867000.00006450480.0000
317007048平安安心混合C4.38001300000.00009672000.0000
318007115金元顺安桉盛债券C0.070014000.0000104160.0000
319007293长信利信混合C7.09002070700.000015406000.0000
320007294长信利信混合E7.09002070700.000015406000.0000
321007326国投瑞银新增长混合C2.1500777500.00005784600.0000
322007404华宝沪深300增强C3.08001051000.00007819440.0000
323050007博时平衡配置混合2.70001754034.000013050000.0000
324070015嘉实多元债券A0.4200230200.00001712690.0000
325070016嘉实多元债券B0.4200230200.00001712690.0000
326100029富国天成红利混合3.28004108800.000030569500.0000
327100032富国中证红利指数增强1.960010115006.000075255600.0000
328100056富国低碳环保股票3.390021440904.0000159520000.0000
329150032嘉实多利分级债券优先0.520048600.0000361584.0000
330150033嘉实多利分级债券进取0.520048600.0000361584.0000
331150064长盛同瑞A1.760023900.0000177816.0000
332150065长盛同瑞B1.760023900.0000177816.0000
333160314华夏行业股票(LOF)2.80007490700.000055730800.0000
334160718嘉实多利分级债券0.520048600.0000361584.0000
335160808长盛同瑞中证200指数分级1.760023900.0000177816.0000
336161910万家新机遇价值驱动混合A4.030073229.0000544824.0000
337163803中银增长股票7.410016536841.0000123034000.0000
338163805中银策略股票4.06003212274.000023899300.0000
339163810中银价值混合4.0700918900.00006836620.0000
340163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.400023650.0000175956.0000
341163823中银稳健策略混合2.57001429600.000010636200.0000
342163827中银产业债定期开放债券(LOF)1.2000657000.00004888080.0000
343165526信诚新旺混合(LOF)A1.190010000.000074400.0000
344165527信诚新旺混合(LOF)C1.190010000.000074400.0000
345165531信诚多策略灵活配置混合4.6000860000.00006398400.0000
346180001银华优势企业混合4.30004288472.000031906200.0000
347180020银华成长先锋混合3.4900598914.00004455920.0000
348180028银华永祥灵活配置混合3.2200297500.00002213400.0000
349202005南方成份精选股票3.010015000000.0000111600000.0000
350202213南方核心竞争混合2.7700661800.00004923790.0000
351210001金鹰成份优选混合4.22001500000.000011160000.0000
352210006金鹰元禧混合A1.3800555200.00004130690.0000
353257040国联安红利股票7.8800723000.00005379120.0000
354290010泰信中证200指数1.260085774.0000638159.0000
355320003诺安股票2.07008676700.000064554600.0000
356340006兴全全球视野股票3.29006373261.000047417100.0000
357350005天治中国制造20252.6900120000.0000892800.0000
358350006天治稳健双盈债券0.79001400000.000010416000.0000
359360005光大保德信红利股票3.58003000268.000022322000.0000
360393001中海保本混合3.4300304700.00002266970.0000
361400011东方核心动力股票5.7400300000.00002232000.0000
362400016东方强化收益债券1.0000370000.00002752800.0000
363400027东方双债添利债券A1.0900660000.00004910400.0000
364400029东方双债添利债券C1.0900660000.00004910400.0000
365420009天弘安康颐养混合0.8000750000.00005580000.0000
366470007汇添富上证综合指数1.35002559911.000019045700.0000
367470010汇添富多元收益债券A2.0600437624.00003255920.0000
368470011汇添富多元收益债券C2.0600437624.00003255920.0000
369481008工银大盘蓝筹股票3.39002222421.000016534800.0000
370481013工银消费服务行业股票3.53002661582.000019802200.0000
371501002长信价值优选混合8.01001405600.000010457700.0000
372501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.3700418200.00003111410.0000
373501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)5.96001729586.000012868100.0000
374501027国泰融信灵活配置混合(LOF)8.5100100000.0000744000.0000
375501039汇添富睿丰混合A8.36001404787.000010451600.0000
376501040汇添富睿丰混合C8.36001404787.000010451600.0000
377501041汇添富弘安混合A7.42001000000.00007440000.0000
378501042汇添富弘安混合C7.42001000000.00007440000.0000
379501053东方红目标优选定开混合1.07001500000.000011160000.0000
380501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.08001694100.000012604100.0000
381510890兴业上证红利低波动ETF2.38005185100.000038577100.0000
382512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF1.9000541900.00004031740.0000
383519002华安安信消费股票2.77001337500.00009951000.0000
384519030海富通稳固收益债券0.720065100.0000484344.0000
385519050海富通安颐收益混合A1.3500704100.00005238500.0000
386519089新华优选成长股票3.58004999926.000037199400.0000
387519091新华泛资源优势混合3.84002999980.000022319900.0000
388519127浦银安盛盛世精选混合2.1700500000.00003720000.0000
389519130海富通新内需混合0.5600600000.00004464000.0000
390519134海富通富祥混合1.020065000.0000483600.0000
391519177浦银安盛盛世精选混合C2.1700500000.00003720000.0000
392519197万家颐达混合0.250020000.0000148800.0000
393519198万家颐和混合0.270012000.000089280.0000
394519627银河君润混合A2.36002000000.000014880000.0000
395519628银河君润混合C2.36002000000.000014880000.0000
396519640银河鸿利混合A2.44002000000.000014880000.0000
397519641银河鸿利混合C2.44002000000.000014880000.0000
398519647银河鸿利混合I2.44002000000.000014880000.0000
399519949长信利信混合A7.09002070700.000015406000.0000
400519951长信利泰混合A2.6300628100.00004673060.0000
401519960长信利广混合C4.3100593300.00004414150.0000
402519961长信利广混合A4.3100593300.00004414150.0000
403519969长信新利灵活配置混合2.28001059500.00007882680.0000
404519971长信改革红利混合6.40001086500.00008083560.0000
405519993长信增利动态策略股票3.83003070000.000022840800.0000
406580007东吴安享量化混合2.4100509145.00003788040.0000
407582003东吴配置优化混合3.1700549000.00004084560.0000
408660001农银行业成长股票2.04005127400.000038147900.0000
409673040西部利得行业主题优选混合1.2300724100.00005387300.0000
410673043西部利得行业主题优选混合C1.2300724100.00005387300.0000
411673060西部利得景瑞混合4.95001000000.00007440000.0000
412673081西部利得祥运混合A0.9100518400.00003856900.0000
413673083西部利得祥运混合C0.9100518400.00003856900.0000
414673100西部利得沪深300指数增强A2.120052500.0000390600.0000
415673101西部利得沪深300指数增强C2.120052500.0000390600.0000
416750005安信平稳增长混合发起2.4100200000.00001488000.0000
417960011中银增长H7.410016536841.0000123034000.0000
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合5.64003000692.0000265891000.0000
2000017财通可持续混合4.020054196.00004802310.0000
3000021华夏优势增长股票2.40001406400.0000124621000.0000
4000030长城核心优选4.4500168200.000014904200.0000
5000045工银产业债债券A1.1900100000.00008861000.0000
6000046工银产业债债券B1.1900100000.00008861000.0000
7000051华夏沪深300ETF联接A0.050092342.00008182420.0000
8000054鹏华双债增利债券1.010063900.00005662180.0000
9000058国联安安泰混合6.1900132000.000011696500.0000
10000061华夏盛世精选股票3.0300300054.000026587800.0000
11000067民生加银转债优选A0.790019000.00001683590.0000
12000068民生加银转债优选C0.790019000.00001683590.0000
13000082嘉实研究阿尔法股票5.0300592858.000052533100.0000
14000083汇添富消费行业股票3.53002600076.0000230393000.0000
15000110金鹰元安混合A1.020035000.00003101350.0000
16000117广发轮动配置股票5.6900572700.000050746900.0000
17000120中银美丽中国股票5.700024704.00002189020.0000
18000121华夏永福混合A1.310045600.00004040620.0000
19000126招商安润混合5.9200145800.000012919300.0000
20000143鹏华双债加利债券0.49002835.0000251209.0000
21000165国投瑞银策略精选混合2.1100129200.000011448400.0000
22000167广发聚优灵活配置混合5.2900182800.000016197900.0000
23000172华泰柏瑞量化增强股票7.44004301240.0000381133000.0000
24000173汇添富美丽30股票5.25004500000.0000398745000.0000
25000176嘉实沪深300指数研究增强7.9300883669.000078301900.0000
26000184工银添福债券A1.7200163797.000014514100.0000
27000185工银添福债券B1.7200163797.000014514100.0000
28000195工银成长收益混合A0.7700200000.000017722000.0000
29000196工银成长收益混合C0.7700200000.000017722000.0000
30000199国泰策略收益灵活配置混合9.040047300.00004191250.0000
31000215广发趋势优选混合A1.860060000.00005316600.0000
32000251工银金融地产股票10.00004200000.0000372162000.0000
33000256上投摩根红利回报混合3.300022900.00002029170.0000
34000273华润元大安鑫混合A10.100094700.00008391370.0000
35000279华商红利优选混合1.620050000.00004430500.0000
36000297鹏华可转债债券0.60005466.0000484342.0000
37000308建信创新中国股票9.2000119700.000010606600.0000
38000311景顺长城沪深300指数增强8.69008793731.0000779212000.0000
39000312华安沪深300增强A8.9400412960.000036592400.0000
40000313华安沪深300增强C8.9400412960.000036592400.0000
41000314招商瑞丰灵活配置混合发起式0.770070800.00006273590.0000
42000338鹏华双债保利债券1.000020400.00001807640.0000
43000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A4.2800388400.000034416100.0000
44000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C4.2800388400.000034416100.0000
45000368汇添富沪深300安中指数4.0700148688.000013175200.0000
46000377上投摩根双债增利债券A0.86005800.0000513938.0000
47000378上投摩根双债增利债券C0.86005800.0000513938.0000
48000398华富灵活配置混合4.600059000.00005227990.0000
49000409鹏华环保产业股票7.4800193120.000017112400.0000
50000410益民服务领先混合3.030022700.00002011450.0000
51000411景顺长城优质成长股票7.930078200.00006929300.0000
52000414嘉实绝对收益策略定期混合6.4300115300.000010216700.0000
53000431鹏华品牌传承混合5.230056676.00005022060.0000
54000432中银优秀企业股票6.320026100.00002312720.0000
55000433安信鑫发优选混合4.060018700.00001657010.0000
56000436易方达裕惠定开混合发起式0.2800103844.00009201620.0000
57000457上投摩根核心成长股票3.97001772302.0000157044000.0000
58000511国泰国策驱动灵活配置混合1.990075728.00006710260.0000
59000512国泰结构转型灵活配置混合5.7200750300.000066484100.0000
60000513富国高端制造行业股票5.5400413300.000036622500.0000
61000520上银新兴价值成长股票9.8500304500.000026981700.0000
62000524上投摩根民生需求股票3.130068600.00006078650.0000
63000526国泰浓益灵活配置混合1.520054000.00004784940.0000
64000527南方新优享混合A2.6300898290.000079597500.0000
65000529广发竞争优势混合9.2100880336.000078006600.0000
66000530招商丰盛稳定增长混合4.490044300.00003925420.0000
67000531东吴阿尔法灵活配置混合9.290091518.00008109410.0000
68000538诺安优势行业混合0.37006374.0000564800.0000
69000541华商创新成长混合发起式6.8600360000.000031899600.0000
70000554中国梦灵活配置混合7.8400254400.000022542400.0000
71000566华泰柏瑞创新升级混合5.0700570459.000050548400.0000
72000567广发聚祥灵活混合4.3600117700.000010429400.0000
73000573天弘通利混合1.5200100000.00008861000.0000
74000574宝盈新价值混合A10.00001124800.000099668500.0000
75000585嘉实对冲套利定开混合6.1700109600.00009711660.0000
76000595嘉实泰和混合6.5500871490.000077222700.0000
77000597中海积极收益混合4.4400120900.000010712900.0000
78000609华商新量化混合3.2800100000.00008861000.0000
79000613国寿安保沪深300ETF联接0.140078000.00006911580.0000
80000656前海开源沪深300指数7.150039269.00003479630.0000
81000664国联安通盈混合3.240022500.00001993720.0000
82000667工银绝对收益混合发起A5.380073782.00006537820.0000
83000672工银绝对收益混合发起B5.380073782.00006537820.0000
84000679招商丰利灵活配置混合4.680030300.00002684880.0000
85000684长盛养老健康混合5.550030100.00002667160.0000
86000688景顺长城研究精选股票8.110065157.00005773560.0000
87000692汇添富双利债券C3.960050000.00004430500.0000
88000697汇添富移动互联股票3.55001788900.0000158514000.0000
89000714诺安稳健回报混合2.3300248224.000021995100.0000
90000747广发逆向策略混合6.040076700.00006796390.0000
91000751嘉实新兴产业股票4.7400373900.000033131300.0000
92000753华宝量化对冲混合A6.7900287400.000025466500.0000
93000754华宝量化对冲混合C6.7900287400.000025466500.0000
94000761国富健康优质生活股票6.8000313400.000027770400.0000
95000762汇添富绝对收益定开混合A3.5700388000.000034380700.0000
96000763工银新财富灵活配置混合2.2300127800.000011324400.0000
97000778鹏华先进制造股票5.5100228600.000020256200.0000
98000822东海美丽中国灵活配置混合6.48009600.0000850656.0000
99000835华润元大富时中国A50指数13.2000532570.000047191000.0000
100000844南方绝对收益混合2.850087800.00007779960.0000
101000845国投瑞银信息消费混合5.770065600.00005812820.0000
102000854鹏华养老产业股票7.8300479815.000042516400.0000
103000877华泰柏瑞量化优选混合7.5400506542.000044884700.0000
104000880富国研究精选灵活配置混合4.6200442375.000039198800.0000
105000887上投摩根稳进回报混合3.040011200.0000992432.0000
106000892九泰天宝灵活配置混合A8.5400155000.000013734600.0000
107000925汇添富外延增长主题股票8.79002700000.0000239247000.0000
108000935浙商汇金转型成长混合3.420040000.00003544400.0000
109000939中银研究精选灵活配置混合5.9900150000.000013291500.0000
110000950易方达沪深300非银ETF联接A0.350056200.00004979880.0000
111000953国泰睿吉灵活配置混合A1.390049800.00004412780.0000
112000954国泰睿吉灵活配置混合C1.390049800.00004412780.0000
113000955南方产业活力股票6.0600683100.000060529500.0000
114000961天弘沪深300指数A7.33002859270.0000253360000.0000
115000967华泰柏瑞创新动力混合4.890073624.00006523820.0000
116000968广发养老指数A1.3800219807.000019477100.0000
117000992广发对冲套利定开混合4.5100101700.00009011640.0000
118000993华宝稳健回报混合3.2100102500.00009082520.0000
119000994建信睿盈灵活配置混合A2.020035700.00003163380.0000
120000995建信睿盈灵活配置混合C2.020035700.00003163380.0000
121000996中银新动力股票5.9000749929.000066451200.0000
122001000中欧明睿新起点混合5.6400793830.000070341300.0000
123001004新华稳健回报混合发起式3.1300115000.000010190200.0000
124001008工银国企改革股票5.4400934444.000082801100.0000
125001011华夏希望债券A0.550065800.00005830540.0000
126001013华夏希望债券C0.550065800.00005830540.0000
127001015华夏沪深300指数增强A6.9200578662.000051275200.0000
128001016华夏沪深300指数增强C6.9200578662.000051275200.0000
129001017泰达改革动力混合A3.2400147678.000013085700.0000
130001043工银美丽城镇股票6.2900415349.000036804100.0000
131001045华夏可转债增强债券A1.660013500.00001196240.0000
132001046华夏可转债增强债券I1.660013500.00001196240.0000
133001047光大保德信国企改革股票2.7000300000.000026583000.0000
134001048富国新兴产业股票5.81001299734.0000115169000.0000
135001053南方创新经济混合2.6100193293.000017127700.0000
136001054工银新金融股票9.1300770000.000068229700.0000
137001059中金绝对收益混合2.700016000.00001417760.0000
138001073华泰柏瑞量化绝对收益混合4.5400153909.000013637900.0000
139001074华泰柏瑞量化驱动混合7.6800492441.000043635200.0000
140001076易方达改革红利混合4.8800998877.000088510500.0000
141001097华泰柏瑞积极优选股票4.3000138000.000012228200.0000
142001104华安新丝路主题股票7.99001196784.0000106047000.0000
143001113南方大数据100指数A0.9600323400.000028656500.0000
144001115广发聚安混合A0.770030000.00002658300.0000
145001116广发聚安混合C0.770030000.00002658300.0000
146001117中欧精选定期开放混合A4.6900679728.000060230700.0000
147001118华宝事件驱动混合3.6900790037.000070005200.0000
148001119国投瑞银新回报混合0.86003400.0000301274.0000
149001122鹏华弘利混合A2.9300298720.000026469600.0000
150001123鹏华弘利混合C2.9300298720.000026469600.0000
151001126上投摩根卓越制造股票3.0600519400.000046024000.0000
152001128宝盈新兴产业混合10.01001600000.0000141776000.0000
153001136易方达裕如混合0.150010400.0000921544.0000
154001140工银总回报灵活配置混合8.6100888800.000078756600.0000
155001143华商量化进取混合4.0500924800.000081946500.0000
156001149汇丰晋信恒生龙头指数C9.9600321600.000028497000.0000
157001157国联安睿祺灵活配置混合8.240066000.00005848260.0000
158001170泰达宏利复兴混合8.0400948500.000084046600.0000
159001172鹏华弘泽灵活配置混合2.4700144700.000012821900.0000
160001181南方改革机遇混合5.0400586400.000051960900.0000
161001182易方达安心回馈混合2.2600144949.000012843900.0000
162001183南方利淘混合A1.230071500.00006335620.0000
163001184易方达新常态混合5.38001547400.0000137115000.0000
164001189广发聚宝混合A2.990050000.00004430500.0000
165001190鹏华弘润灵活配置混合A2.4800395800.000035071800.0000
166001191鹏华弘润灵活配置混合C2.4800395800.000035071800.0000
167001196东方鼎新灵活配置混合1.900050500.00004474800.0000
168001197长盛转型升级混合3.8400863315.000076498300.0000
169001199创金合信聚利债券A3.520010000.0000886100.0000
170001200创金合信聚利债券C3.520010000.0000886100.0000
171001203东方红稳健精选混合A1.240050000.00004430500.0000
172001204东方红稳健精选混合C1.240050000.00004430500.0000
173001216易方达新收益混合A5.0800118300.000010482600.0000
174001217易方达新收益混合C5.0800118300.000010482600.0000
175001222鹏华外延成长混合3.9800202390.000017933800.0000
176001228国联安鑫享灵活配置混合A1.220044700.00003960870.0000
177001229德邦福鑫灵活配置混合A4.370035000.00003101350.0000
178001237博时上证50ETF联接A0.430019300.00001710170.0000
179001245工银生态环境股票5.8400595826.000052796100.0000
180001250天弘新活力混合2.390075300.00006672330.0000
181001255长城改革红利混合4.2300206000.000018253700.0000
182001256泓德优选成长混合3.69001299225.0000115124000.0000
183001265国泰兴益灵活配置混合A2.190016835.00001491750.0000
184001267泰达宏利蓝筹混合3.760050600.00004483670.0000
185001276建信新经济灵活配置混合2.020091000.00008063510.0000
186001277博时国企改革股票3.5900444592.000039395300.0000
187001280银华聚利灵活配置混合6.5700284266.000025188800.0000
188001281长安鑫利优选混合A6.120041300.00003659590.0000
189001283红塔红土盛金新动力混合A4.700060000.00005316600.0000
190001284红塔红土盛金新动力混合C4.700060000.00005316600.0000
191001289银华汇利灵活配置混合1.170080500.00007133100.0000
192001291大摩量化多策略股票3.4800179400.000015896600.0000
193001296长城转型成长混合5.170047000.00004164670.0000
194001298金鹰民族新兴混合5.800055400.00004908990.0000
195001300大成睿景灵活配置混合A3.4900345600.000030623600.0000
196001301大成睿景灵活配置混合C3.4900345600.000030623600.0000
197001318东方新策略灵活配置混合A7.8900218000.000019317000.0000
198001320工银丰盈回报灵活配置混合5.610056768.00005030210.0000
199001324华宝新价值混合3.2600148600.000013167400.0000
200001325鹏华弘和混合A3.0100107800.00009552160.0000
201001326鹏华弘和混合C3.0100107800.00009552160.0000
202001329鹏华弘实混合A1.680023300.00002064610.0000
203001330鹏华弘实混合C1.680023300.00002064610.0000
204001334南方利鑫混合A1.230084600.00007496410.0000
205001336鹏华弘益混合A1.5000116400.000010314200.0000
206001337鹏华弘益混合C1.5000116400.000010314200.0000
207001339兴银鼎新灵活配置混合3.570018694.00001656480.0000
208001348大摩新机遇混合2.29009400.0000832934.0000
209001349富国改革动力混合3.48001000000.000088610000.0000
210001357泓德泓富混合A6.17001829656.0000162126000.0000
211001358宝盈祥泰混合A5.1200179400.000015896600.0000
212001362景顺长城领先回报混合A2.670079623.00007055390.0000
213001370中银新趋势混合2.650090700.00008036930.0000
214001375金元顺安灵活配置混合C3.640060200.00005334320.0000
215001376泓德泓富混合C6.17001829656.0000162126000.0000
216001379景顺长城领先回报混合C2.670079623.00007055390.0000
217001381鹏华弘泽灵活配置混合C2.4700144700.000012821900.0000
218001382易方达国企改革混合5.380086305.00007647490.0000
219001392国富金融地产混合A6.960026668.00002363050.0000
220001393国富金融地产混合C6.960026668.00002363050.0000
221001396建信互联网+产业升级股票3.9700409316.000036269500.0000
222001405东方红策略精选混合A1.1100100000.00008861000.0000
223001406东方红策略精选混合C1.1100100000.00008861000.0000
224001408建信鑫丰回报灵活配置混合A1.4300180000.000015949800.0000
225001411诺安创新驱动混合A0.470041225.00003652950.0000
226001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.860060000.00005316600.0000
227001413中融鑫起点混合A9.6000127954.000011338000.0000
228001414中融鑫起点混合C9.6000127954.000011338000.0000
229001415信诚新锐混合A3.8600106300.00009419240.0000
230001416嘉实事件驱动股票3.60001815920.0000160909000.0000
231001419泰达宏利新思路混合A6.2400103197.00009144290.0000
232001420南方大数据300指数A4.9100288100.000025528500.0000
233001426南方大数据300指数C4.9100288100.000025528500.0000
234001427招商丰泽混合A0.540062400.00005529260.0000
235001430中邮乐享收益灵活配置混合7.5100104600.00009268610.0000
236001441易方达瑞信混合I5.0500103200.00009144550.0000
237001442易方达瑞信混合E5.0500103200.00009144550.0000
238001443易方达瑞选混合I1.5900107400.00009516710.0000
239001444易方达瑞选混合E1.5900107400.00009516710.0000
240001445华安国企改革主题灵活配置混合3.7300141500.000012538300.0000
241001446招商丰泽混合C0.540062400.00005529260.0000
242001447天弘惠利混合2.380075100.00006654610.0000
243001453鹏华弘鑫混合A1.950096500.00008550860.0000
244001454鹏华弘鑫混合C1.950096500.00008550860.0000
245001466华富永鑫灵活配置混合A3.30001800.0000159498.0000
246001467华富永鑫灵活配置混合C3.30001800.0000159498.0000
247001469广发金融地产联接A0.190010848.0000961241.0000
248001473建信大安全战略精选股票3.900067847.00006011920.0000
249001474兴银丰盈灵活配置混合2.960017100.00001515230.0000
250001482上投摩根新兴服务股票5.030035892.00003180390.0000
251001484天弘新价值混合2.700090000.00007974900.0000
252001487宝盈优势产业混合7.9800106700.00009454690.0000
253001490汇添富国企创新股票4.2300305841.000027100600.0000
254001495东方新价值混合A2.61002000.0000177220.0000
255001496工银聚焦30股票6.7100147100.000013034500.0000
256001498建信鑫荣回报灵活配置混合5.1200147240.000013046900.0000
257001503南方利鑫混合C1.230084600.00007496410.0000
258001504南方利淘混合C1.230071500.00006335620.0000
259001508富国新动力灵活配置混合A4.2100133870.000011862200.0000
260001510富国新动力灵活配置混合C4.2100133870.000011862200.0000
261001511兴全新视野定期开放混合发起式9.41008260533.0000731966000.0000
262001520国投瑞银研究精选股票6.260038000.00003367180.0000
263001522博时新策略混合A3.190069800.00006184980.0000
264001523博时新策略混合C3.190069800.00006184980.0000
265001524华泰柏瑞军工股票3.3100205100.000018173900.0000
266001528诺安先进制造股票5.3000332300.000029445100.0000
267001530万家瑞富混合1.140040000.00003544400.0000
268001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.44002400.0000212664.0000
269001540浙商汇金转型驱动混合6.0900151000.000013380100.0000
270001547兴业聚惠混合1.080038000.00003367180.0000
271001548天弘上证50指数A16.09001714383.0000151911000.0000
272001549天弘上证50指数C16.09001714383.0000151911000.0000
273001552天弘中证证券保险指数A14.2100865422.000076685000.0000
274001553天弘中证证券保险指数C14.2100865422.000076685000.0000
275001562易方达瑞和混合6.4300154490.000013689400.0000
276001569泰信国策驱动混合2.800030000.00002658300.0000
277001577嘉实低价策略股票9.7000200000.000017722000.0000
278001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.2000101314.00008977430.0000
279001583安信新常态股票3.7000382300.000033875600.0000
280001588天弘中证800指数A5.650048245.00004274990.0000
281001589天弘中证800指数C5.650048245.00004274990.0000
282001596信诚新泽混合A4.9700113335.000010042600.0000
283001603易方达安盈回报混合4.840045848.00004062590.0000
284001604浙商汇金转型升级混合7.640097000.00008595170.0000
285001605国富沪港深成长精选股票3.220072300.00006406500.0000
286001607英大策略优选混合A5.030063200.00005600150.0000
287001608英大策略优选混合C5.030063200.00005600150.0000
288001614东方区域发展混合8.980024300.00002153220.0000
289001626国泰央企改革股票4.9700103391.00009161480.0000
290001633万家瑞祥混合A1.200060000.00005316600.0000
291001634万家瑞祥混合C1.200060000.00005316600.0000
292001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式7.0800167789.000014867800.0000
293001648工银新价值灵活配置混合2.780014979.00001327290.0000
294001650工银丰收回报灵活配置混合A1.010023100.00002046890.0000
295001651工银新蓝筹股票4.7700141891.000012573000.0000
296001656农银中国优势灵活配置混合4.130017800.00001577260.0000
297001657长安鑫富领先混合8.900021700.00001922840.0000
298001663中银互联网+股票5.270047690.00004225810.0000
299001675江信同福混合A9.100040000.00003544400.0000
300001676江信同福混合C9.100040000.00003544400.0000
301001677中银战略新兴产业股票5.4600165100.000014629500.0000
302001678英大国企改革主题股票3.25004300.0000381023.0000
303001681新华积极价值混合7.080061000.00005405210.0000
304001682新华鑫回报混合5.840057300.00005077350.0000
305001686安信新动力混合A4.6100138500.000012272500.0000
306001687安信新动力混合C4.6100138500.000012272500.0000
307001692南方国策动力股票3.410056600.00005015330.0000
308001695泓德泓业混合7.3700804267.000071266100.0000
309001703银华沪港深增长股票8.4900196312.000017395200.0000
310001704国投瑞银进宝混合3.590085600.00007585020.0000
311001705泓德战略转型股票6.8200427068.000037842500.0000
312001706诺安积极回报混合3.97004116.0000364719.0000
313001707诺安高端制造股票5.3100374012.000033141200.0000
314001708东兴改革精选混合9.040023200.00002055750.0000
315001710安信新趋势混合A1.210080000.00007088800.0000
316001711安信新趋势混合C1.210080000.00007088800.0000
317001715工银新焦点灵活配置混合A4.020024500.00002170940.0000
318001719工银国家战略股票3.190022400.00001984860.0000
319001720工银新增利混合3.490022000.00001949420.0000
320001725汇添富高端制造股票4.49001500000.0000132915000.0000
321001731广发百发大数据价值混合A5.920037400.00003314010.0000
322001732广发百发大数据价值混合E5.920037400.00003314010.0000
323001738大摩新趋势混合8.0000185500.000016437200.0000
324001739中融融安二号混合9.9100144000.000012759800.0000
325001741广发百发大数据精选混合A3.030017700.00001568400.0000
326001742广发百发大数据精选混合E3.030017700.00001568400.0000
327001743诺安优选混合4.66004116.0000364719.0000
328001744诺安进取回报混合1.440030940.00002741590.0000
329001745易方达瑞富混合I1.660052376.00004641040.0000
330001746易方达瑞富混合E1.660052376.00004641040.0000
331001747易方达瑞祺混合I1.810057892.00005129810.0000
332001748易方达瑞祺混合E1.810057892.00005129810.0000
333001751华商信用增强债券A0.5500800.000070888.0000
334001752华商信用增强债券C0.5500800.000070888.0000
335001758嘉实研究增强混合5.2100183500.000016259900.0000
336001759嘉实成长增强混合3.0200226800.000020096700.0000
337001760嘉实创新成长混合7.280047700.00004226700.0000
338001761广发安宏回报混合A1.290048600.00004306450.0000
339001762广发安宏回报混合C1.290048600.00004306450.0000
340001765前海开源嘉鑫混合A3.5100117900.000010447100.0000
341001770前海开源嘉鑫混合C3.5100117900.000010447100.0000
342001771南方量化混合2.870023400.00002073470.0000
343001789国泰量化收益灵活配置混合5.3500185800.000016463700.0000
344001791大成绝对收益混合发起A5.180014400.00001275980.0000
345001792大成绝对收益混合发起C5.180014400.00001275980.0000
346001797华融新利混合1.04001100.000097471.0000
347001798泰康新回报灵活配置混合A6.090042200.00003739340.0000
348001799泰康新回报灵活配置混合C6.090042200.00003739340.0000
349001801汇添富达欣混合A1.660060300.00005343180.0000
350001802易方达瑞财混合I0.7600103861.00009203120.0000
351001803易方达瑞财混合E0.7600103861.00009203120.0000
352001808银华互联网主题灵活配置混合6.180058300.00005165960.0000
353001816汇添富新睿精选混合A1.330024714.00002189910.0000
354001829北信瑞丰中国智造主题混合2.860027100.00002401330.0000
355001834长盛战略新兴产业混合C3.40008000.0000708880.0000
356001850国泰安益灵活配置混合A2.280066141.00005860750.0000
357001857易方达现代服务业灵活配置混合6.2500984332.000087221700.0000
358001866北信瑞丰新成长混合6.060060000.00005316600.0000
359001881中欧新趋势混合(LOF)E4.05001077513.000095478400.0000
360001882中欧价值发现混合E3.07002763528.0000244876000.0000
361001883中欧新动力混合(LOF)E5.3800380000.000033671800.0000
362001884中欧沪深300指数增强(LOF)E4.140030346.00002688960.0000
363001885中欧新蓝筹混合E4.70002471874.0000219033000.0000
364001886中欧行业成长混合(LOF)E6.03003092815.0000274054000.0000
365001890中欧精选定期开放混合E4.6900679728.000060230700.0000
366001892长盛新兴成长混合1.290060000.00005316600.0000
367001898易方达大健康主题灵活配置混合8.6300585417.000051873800.0000
368001910泰康新机遇灵活配置混合3.62001033789.000091604000.0000
369001922国泰多策略收益混合1.570046300.00004102640.0000
370001967华宝转型升级混合2.310013000.00001151930.0000
371001974景顺长城量化新动力股票4.7800284300.000025191800.0000
372001998工银新焦点灵活配置混合C4.020024500.00002170940.0000
373002001华夏回报混合6.32009194913.0000814761000.0000
374002003工银新机遇灵活配置混合A1.670011100.0000983571.0000
375002006工银新得益混合3.010060000.00005316600.0000
376002009中欧瑾通灵活配置混合A1.2700110000.00009747100.0000
377002010中欧瑾通灵活配置混合C1.2700110000.00009747100.0000
378002011华夏红利混合4.08003696300.0000327529000.0000
379002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C0.770070800.00006273590.0000
380002018鹏华弘安混合A2.8800293600.000026015900.0000
381002019鹏华弘安混合C2.8800293600.000026015900.0000
382002021华夏回报二号混合6.29003930485.0000348280000.0000
383002023红塔红土稳健回报混合A6.3000175500.000015551100.0000
384002024红塔红土稳健回报混合C6.3000175500.000015551100.0000
385002028九泰天宝灵活配置混合C8.5400155000.000013734600.0000
386002031华夏策略混合4.4400375700.000033290800.0000
387002043天治研究驱动混合C7.850052200.00004625440.0000
388002046信诚新锐混合B3.8600106300.00009419240.0000
389002051诺安创新驱动混合C0.470041225.00003652950.0000
390002052诺安稳健回报混合C2.3300248224.000021995100.0000
391002053诺安优势行业混合C0.37006374.0000564800.0000
392002054中银新财富混合A1.330062600.00005546990.0000
393002055国泰兴益灵活配置混合C2.190016835.00001491750.0000
394002056中银新财富混合C1.330062600.00005546990.0000
395002057中银新机遇混合A0.920051700.00004581140.0000
396002058中银新机遇混合C0.920051700.00004581140.0000
397002059国泰浓益灵活配置混合C1.520054000.00004784940.0000
398002060东方新策略灵活配置混合C7.8900218000.000019317000.0000
399002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.990075728.00006710260.0000
400002063国泰结构转型灵活配置混合C5.7200750300.000066484100.0000
401002072长安鑫利优选混合C6.120041300.00003659590.0000
402002085长盛互联网+混合1.15006900.0000611409.0000
403002095博时新收益混合A7.1000211360.000018728600.0000
404002096博时新收益混合C7.1000211360.000018728600.0000
405002106德邦福鑫灵活配置混合C4.370035000.00003101350.0000
406002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.860060000.00005316600.0000
407002116广发安享混合A2.200090000.00007974900.0000
408002117广发安享混合C2.200090000.00007974900.0000
409002118广发安盈混合A6.9300168908.000014966900.0000
410002119广发安盈混合C6.9300168908.000014966900.0000
411002123北信瑞丰外延增长混合2.090029000.00002569690.0000
412002125广发新兴成长混合5.1800135926.000012044400.0000
413002133广发鑫益混合2.0200204442.000018115600.0000
414002141建信鑫丰回报灵活配置混合C1.4300180000.000015949800.0000
415002155国金鑫瑞灵活配置混合8.200099700.00008834420.0000
416002156长盛盛世混合A2.470040000.00003544400.0000
417002157长盛盛世混合C2.470040000.00003544400.0000
418002161银华万物互联灵活配置混合0.81006270.0000555585.0000
419002162东方新价值混合C2.61002000.0000177220.0000
420002164汇添富新睿精选混合C1.330024714.00002189910.0000
421002165汇添富达欣混合C1.660060300.00005343180.0000
422002166华夏永福混合C1.310045600.00004040620.0000
423002172海富通新内需混合C0.670059800.00005298880.0000
424002174东方互联网嘉混合4.260052009.00004608520.0000
425002177信诚新泽混合B4.9700113335.000010042600.0000
426002179华安事件驱动量化策略混合3.830020800.00001843090.0000
427002180中银移动互联混合5.240073100.00006477390.0000
428002182东兴蓝海财富混合7.060042000.00003721620.0000
429002186国联安鑫享灵活配置混合C1.220044700.00003960870.0000
430002191农银物联网混合1.730010700.0000948127.0000
431002192东方鼎新灵活配置混合C1.900050500.00004474800.0000
432002194北信瑞丰稳定增强偏债混合2.350010000.0000886100.0000
433002196金鹰技术领先混合C6.890040700.00003606430.0000
434002197国泰鑫策略价值混合1.720013200.00001169650.0000
435002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.270036200.00003207680.0000
436002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.270036200.00003207680.0000
437002220南方瑞利混合3.810049400.00004377330.0000
438002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式2.670087600.00007762240.0000
439002227长城新优选混合A1.6800135200.000011980100.0000
440002228长城新优选混合C1.6800135200.000011980100.0000
441002231华夏新趋势混合A5.5700136700.000012113000.0000
442002232华夏新趋势混合C5.5700136700.000012113000.0000
443002233工银丰收回报灵活配置混合C1.010023100.00002046890.0000
444002252融通成长30灵活配置混合3.030031000.00002746910.0000
445002261中银宝利混合A2.5800146500.000012981400.0000
446002262中银宝利混合C2.5800146500.000012981400.0000
447002263泰达宏利大数据混合A3.380022000.00001949420.0000
448002271招商安弘混合4.410051400.00004554550.0000
449002272新华科技创新主题灵活配置混合2.70009600.0000850656.0000
450002300长盛医疗量化股票8.020043872.00003887500.0000
451002307银华多元视野灵活配置混合2.620018100.00001603840.0000
452002310创金合信沪深300增强A2.780071500.00006335620.0000
453002314泰达宏利新思路混合B6.2400103197.00009144290.0000
454002315创金合信沪深300增强C2.780071500.00006335620.0000
455002317招商睿逸混合2.530028200.00002498800.0000
456002322银华汇利C1.170080500.00007133100.0000
457002326银华聚利C6.5700284266.000025188800.0000
458002331泰康安泰回报混合2.400037400.00003314010.0000
459002332汇丰晋信沪港深股票A5.2400490900.000043498600.0000
460002333汇丰晋信沪港深股票C5.2400490900.000043498600.0000
461002339海富通安颐收益混合C1.490064963.00005756370.0000
462002340富国价值优势混合4.800090000.00007974900.0000
463002345华夏高端制造混合4.640055000.00004873550.0000
464002351易方达裕祥回报债券1.370087500.00007753380.0000
465002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合3.370038500.00003411480.0000
466002378建信弘利灵活配置混合8.8600150000.000013291500.0000
467002383大成趋势回报灵活配置混合4.190035700.00003163380.0000
468002384九泰鸿祥服务升级混合6.0100144200.000012777600.0000
469002385博时沪深300指数C7.62006028744.0000534207000.0000
470002387工银沪港深股票3.5600628840.000055721500.0000
471002411华夏新机遇混合3.4900122500.000010854700.0000
472002415融通通盈混合9.0200128000.000011342100.0000
473002416招商丰利灵活配置混合C4.680030300.00002684880.0000
474002417招商丰盛稳定增长混合C4.490044300.00003925420.0000
475002418汇添富优选回报混合C2.140019000.00001683590.0000
476002419汇添富盈安4.8500200000.000017722000.0000
477002420汇添富盈鑫混合9.6800416263.000036885100.0000
478002425金鹰元禧混合C1.750059200.00005245710.0000
479002430中银丰利混合A4.7900268800.000023818400.0000
480002431中银丰利混合C4.7900268800.000023818400.0000
481002434中银宏利混合A3.3400186400.000016516900.0000
482002435中银宏利混合C3.3400186400.000016516900.0000
483002436上投摩根红利回报混合C3.300022900.00002029170.0000
484002446广发稳鑫混合5.9000117723.000010431400.0000
485002455民生加银鑫喜混合1.000084300.00007469820.0000
486002459华夏鼎利债券A1.220015900.00001408900.0000
487002460华夏鼎利债券C1.220015900.00001408900.0000
488002461中银珍利混合A1.060059400.00005263430.0000
489002462中银珍利混合C1.060059400.00005263430.0000
490002465东兴众智优选混合9.49005500.0000487355.0000
491002485国联安通盈混合C3.240022500.00001993720.0000
492002489国泰民福策略价值混合1.840038400.00003402620.0000
493002494兴业聚盈灵活配置混合0.760037700.00003340600.0000
494002497东方盛世灵活配置混合1.270040000.00003544400.0000
495002498兴业聚鑫灵活配置混合0.960037700.00003340600.0000
496002501银华远景债券0.510013788.00001221750.0000
497002502中银腾利混合A0.820047400.00004200110.0000
498002503中银腾利混合C0.820047400.00004200110.0000
499002504鹏华金鼎混合A7.1900408854.000036228600.0000
500002505鹏华金鼎混合C7.1900408854.000036228600.0000
501002512长城久润混合2.650039600.00003508960.0000
502002513金鹰元安混合C1.020035000.00003101350.0000
503002514招商丰益混合A1.790024100.00002135500.0000
504002515招商丰益混合C1.790024100.00002135500.0000
505002527南方安享绝对收益10.5100133600.000011838300.0000
506002535中银鑫利混合A1.240043300.00003836810.0000
507002536中银鑫利混合C1.240043300.00003836810.0000
508002545东方岳灵活配置混合7.1500191500.000016968800.0000
509002562泓德泓益混合7.9000425700.000037721300.0000
510002563泓德泓汇混合6.6500149779.000013271900.0000
511002577南方新兴混合3.390066600.00005901430.0000
512002581招商丰凯混合A1.640022200.00001967140.0000
513002582招商丰凯混合C1.640022200.00001967140.0000
514002593富国美丽中国混合4.2800253534.000022465600.0000
515002594工银现代服务业混合2.900074300.00006583720.0000
516002597兴业成长动力混合4.070023800.00002108920.0000
517002612融通国企改革新机遇混合1.210019300.00001710170.0000
518002616中银益利混合A1.530089700.00007948320.0000
519002617中银益利混合C1.530089700.00007948320.0000
520002618中银裕利混合A1.790058743.00005205220.0000
521002619中银裕利混合C1.790058743.00005205220.0000
522002624广发优企精选混合5.9000672900.000059625700.0000
523002628招商安博混合A5.210072400.00006415360.0000
524002629招商安博混合C5.210072400.00006415360.0000
525002630江信瑞福混合A3.800025000.00002215250.0000
526002631江信瑞福混合C3.800025000.00002215250.0000
527002636广发集裕债券A2.850025000.00002215250.0000
528002637广发集裕债券C2.850025000.00002215250.0000
529002639天弘价值精选混合2.250075600.00006698920.0000
530002643鹏华兴利混合2.9200185142.000016405400.0000
531002649民生加银智造2025混合5.730066500.00005892560.0000
532002653泰康沪港深精选混合0.760080000.00007088800.0000
533002655南方卓享绝对收益混合7.040089983.00007973390.0000
534002669华商万众创新混合6.610060000.00005316600.0000
535002670万家沪深300指数增强A8.3400119889.000010623400.0000
536002671万家沪深300指数增强C8.3400119889.000010623400.0000
537002681金鹰元和灵活配置混合A5.0700152800.000013539600.0000
538002682金鹰元和灵活配置混合C5.0700152800.000013539600.0000
539002694中银新蓝筹混合5.590037967.00003364260.0000
540002711广发集丰债券A1.420018600.00001648150.0000
541002712广发集丰债券C1.420018600.00001648150.0000
542002713广发转型升级混合2.830021900.00001940560.0000
543002714鹏华金城混合1.5800115900.000010269900.0000
544002717红塔红土盛隆灵活配置混合A7.7100130000.000011519300.0000
545002718红塔红土盛隆灵活配置混合C7.7100130000.000011519300.0000
546002723江信祺福债券A0.880016000.00001417760.0000
547002724江信祺福债券C0.880016000.00001417760.0000
548002765新华双利债券A2.18001100.000097471.0000
549002766新华双利债券C2.18001100.000097471.0000
550002767泰康宏泰回报混合5.9100236207.000020930300.0000
551002768华安安进混合9.6900295500.000026184300.0000
552002776招商安荣混合A0.0100100.00008861.0000
553002777招商安荣混合C0.0100100.00008861.0000
554002778前海联合新思路混合A7.5200130400.000011554700.0000
555002779前海联合新思路混合C7.5200130400.000011554700.0000
556002801泓德泓信混合2.750096900.00008586310.0000
557002804华泰柏瑞量化对冲混合6.5600170700.000015125700.0000
558002808泓德优势领航混合3.1000300100.000026591900.0000
559002810金信转型创新成长混合9.3400125800.000011147100.0000
560002813博时颐泰混合A3.660027000.00002392470.0000
561002814博时颐泰混合C3.660027000.00002392470.0000
562002819招商丰美混合A1.040037800.00003349460.0000
563002820招商丰美混合C1.040037800.00003349460.0000
564002833华夏新锦绣混合A6.1900134000.000011873700.0000
565002834华夏新锦绣混合C6.1900134000.000011873700.0000
566002837华夏网购精选混合A7.2900373400.000033087000.0000
567002846泓德泓华混合8.4800124324.000011016400.0000
568002862金信量化精选混合9.020091100.00008072370.0000
569002866新华丰盈回报债券3.250018707.00001657630.0000
570002871华夏智胜价值成长股票A4.730011200.0000992432.0000
571002872华夏智胜价值成长股票C4.730011200.0000992432.0000
572002885大摩万众创新混合2.320012100.00001072180.0000
573002923兴业聚惠灵活配置混合C1.080038000.00003367180.0000
574002945大成盛世精选混合3.4900307700.000027265300.0000
575002952建信多因子量化股票2.580010100.0000894961.0000
576002955融通新趋势灵活配置混合5.210070321.00006231140.0000
577002959汇添富盈泰混合3.4400450000.000039874500.0000
578002961中欧双利债券A1.3800140000.000012405400.0000
579002962中欧双利债券C1.3800140000.000012405400.0000
580002968新华高端制造灵活配置混合6.570057821.00005123520.0000
581002969易方达丰和债券1.4900797391.000070656800.0000
582002979广发金融地产联接C0.190010848.0000961241.0000
583002982广发养老指数C1.3800219807.000019477100.0000
584002986泰康丰盈债券1.010043307.00003837430.0000
585003015中金沪深300指数A7.830026900.00002383610.0000
586003025新华红利回报混合4.550048800.00004324170.0000
587003028安信新优选混合A1.040040000.00003544400.0000
588003029安信新优选混合C1.040040000.00003544400.0000
589003062银华通利灵活配置混合A1.900078000.00006911580.0000
590003063银华通利灵活配置混合C1.900078000.00006911580.0000
591003064南方荣欢定期开放混合4.2000145700.000012910500.0000
592003115光大保德信诚鑫混合A3.9500144800.000012830700.0000
593003116光大保德信诚鑫混合C3.9500144800.000012830700.0000
594003119博时鑫源混合A9.840075000.00006645750.0000
595003120博时鑫源混合C9.840075000.00006645750.0000
596003125中科沃土沃鑫成长精选混合8.780090754.00008041710.0000
597003132德邦新回报灵活配置混合4.310080500.00007133100.0000
598003133易方达裕鑫债券A2.860032000.00002835520.0000
599003134易方达裕鑫债券C2.860032000.00002835520.0000
600003135金元顺安沣楹债券1.4800278700.000024695600.0000
601003144华宝新机遇混合(LOF)C3.8500144300.000012786400.0000
602003145中融竞争优势股票7.520075896.00006725140.0000
603003147大成动态量化配置策略混合5.100025000.00002215250.0000
604003154华宝新活力混合2.370087500.00007753380.0000
605003167前海开源鼎瑞债券A0.8300187330.000016599300.0000
606003168前海开源鼎瑞债券C0.8300187330.000016599300.0000
607003169长盛盛辉混合A7.3900110000.00009747100.0000
608003170长盛盛辉混合C7.3900110000.00009747100.0000
609003189汇添富保鑫混合4.2000250000.000022152500.0000
610003197光大保德信安诚债券A1.3100106000.00009392660.0000
611003198光大保德信安诚债券C1.3100106000.00009392660.0000
612003208东兴量化多策略混合9.660012000.00001063320.0000
613003224鹏华兴润定期开放混合A1.850030915.00002739380.0000
614003225鹏华兴润定期开放混合C1.850030915.00002739380.0000
615003232创金合信金融地产股票A9.980011300.00001001290.0000
616003233创金合信金融地产股票C9.980011300.00001001290.0000
617003261安信沪深300增强A2.20005700.0000505077.0000
618003262安信沪深300增强C2.20005700.0000505077.0000
619003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.840083600.00007407800.0000
620003282信诚至裕混合A1.140055600.00004926720.0000
621003283信诚至裕混合C1.140055600.00004926720.0000
622003292嘉实优势成长混合7.400048000.00004253280.0000
623003293易方达科瑞灵活配置混合6.7200639393.000056656600.0000
624003301华夏鼎融债券A0.34008200.0000726602.0000
625003302华夏鼎融债券C0.34008200.0000726602.0000
626003308中信建投睿利混合2.82007000.0000620270.0000
627003331博时乐臻定开混合9.940099000.00008772390.0000
628003343鹏华弘惠混合A0.510020400.00001807640.0000
629003344鹏华弘惠混合C0.510020400.00001807640.0000
630003351招商稳荣定开灵活混合A0.530010700.0000948127.0000
631003352招商稳荣定开灵活混合C0.530010700.0000948127.0000
632003360前海开源瑞和债券A0.9300121400.000010757300.0000
633003361前海开源瑞和债券C0.9300121400.000010757300.0000
634003362国联安睿利定期开放混合4.700036000.00003189960.0000
635003367鹏华兴合定期开放混合A1.900030000.00002658300.0000
636003368鹏华兴合定期开放混合C1.900030000.00002658300.0000
637003378泰康策略优选混合4.8400417500.000036994700.0000
638003379信诚至选混合A0.620043300.00003836810.0000
639003380信诚至选混合C0.620043300.00003836810.0000
640003401工银可转债债券2.030030000.00002658300.0000
641003416招商财经大数据股票A4.11008700.0000770907.0000
642003432信诚至瑞混合A2.850096800.00008577450.0000
643003433信诚至瑞混合C2.850096800.00008577450.0000
644003456信达澳银新目标混合4.580079200.00007017910.0000
645003475前海联合沪深300指数A7.490049000.00004341890.0000
646003477南方睿见混合1.140013500.00001196240.0000
647003492前海开源外向企业股票4.560012800.00001134210.0000
648003493申万菱信安鑫优选混合A2.0700110800.00009817990.0000
649003494富国天惠成长混合(LOF)C6.55006100000.0000540521000.0000
650003501泰达睿智稳健混合2.440030200.00002676020.0000
651003510长盛可转债债券A1.09005000.0000443050.0000
652003511长盛可转债债券C1.09005000.0000443050.0000
653003512申万菱信安鑫优选混合C2.0700110800.00009817990.0000
654003548泰达宏利沪深300指数增强C7.0400182255.000016149600.0000
655003550泰达改革动力混合C3.2400147678.000013085700.0000
656003554泰达宏利大数据混合C3.380022000.00001949420.0000
657003579中金沪深300指数C7.830026900.00002383610.0000
658003580泰康沪港深价值优选混合2.030026000.00002303860.0000
659003586先锋精一灵活配置混合A4.900040600.00003597570.0000
660003587先锋精一灵活配置混合C4.900040600.00003597570.0000
661003593国泰景气行业灵活配置混合9.04001004045.000088968400.0000
662003603景顺长城泰安回报混合A1.250018300.00001621560.0000
663003604景顺长城泰安回报混合C1.250018300.00001621560.0000
664003655信达澳银新财富混合4.670079800.00007071080.0000
665003658长盛量化多策略灵活配置混合2.990020000.00001772200.0000
666003670中融物联网主题混合4.420017800.00001577260.0000
667003692大成景尚灵活配置混合A0.550052400.00004643160.0000
668003693大成景尚灵活配置混合C0.550052400.00004643160.0000
669003697华夏睿磐泰盛定开混合0.48005600.0000496216.0000
670003713英大睿盛混合A4.520081324.00007206120.0000
671003714英大睿盛混合C4.520081324.00007206120.0000
672003717中银量化精选混合3.840085500.00007576160.0000
673003754国泰普益灵活配置混合A2.440056700.00005024190.0000
674003755国泰普益灵活配置混合C2.440056700.00005024190.0000
675003762国开开泰混合A0.620015900.00001408900.0000
676003763国开开泰混合C0.620015900.00001408900.0000
677003769中银品质生活混合5.630042437.00003760340.0000
678003803华安新丰利混合A8.6800218200.000019334700.0000
679003804华安新丰利混合C8.6800218200.000019334700.0000
680003813泰康金泰3月定开混合1.790013300.00001178510.0000
681003826华夏鼎汇债券A0.48005900.0000522799.0000
682003827华夏鼎汇债券C0.48005900.0000522799.0000
683003828鹏华兴惠定期开放混合2.080030000.00002658300.0000
684003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.730044629.00003954580.0000
685003839易方达瑞通混合A1.2000101700.00009011640.0000
686003840易方达瑞通混合C1.2000101700.00009011640.0000
687003848中银广利混合A1.780088200.00007815400.0000
688003849中银广利混合C1.780088200.00007815400.0000
689003850中银锦利混合A1.5900100000.00008861000.0000
690003851中银锦利混合C1.5900100000.00008861000.0000
691003857前海开源周期优选混合A3.070015100.00001338010.0000
692003858前海开源周期优选混合C3.070015100.00001338010.0000
693003876华宝沪深300增强A7.4100212000.000018785300.0000
694003882易方达瑞弘混合A2.3800180548.000015998400.0000
695003883易方达瑞弘混合C2.3800180548.000015998400.0000
696003884汇安沪深300指数增强A7.000057400.00005086210.0000
697003885汇安沪深300指数增强C7.000057400.00005086210.0000
698003889汇安丰泽混合A8.5400175000.000015506800.0000
699003890汇安丰泽混合C8.5400175000.000015506800.0000
700003912泰达宏利启富混合A2.860067400.00005972310.0000
701003913泰达宏利启富混合C2.860067400.00005972310.0000
702003940银华盛世精选灵活配置混合发起式5.69002580352.0000228645000.0000
703003950博时鑫润混合A2.140026550.00002352600.0000
704003951博时鑫润混合C2.140026550.00002352600.0000
705003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.9200319317.000028294700.0000
706003957安信新起点混合A7.890033800.00002995020.0000
707003958安信新起点混合C7.890033800.00002995020.0000
708003961易方达瑞程混合A4.930084600.00007496410.0000
709003962易方达瑞程混合C4.930084600.00007496410.0000
710003966中银润利混合A3.3100189900.000016827000.0000
711003967中银润利混合C3.3100189900.000016827000.0000
712004000泰达睿选稳健混合3.280029700.00002631720.0000
713004008中融鑫思路混合A8.6300193000.000017101700.0000
714004009中融鑫思路混合C8.6300193000.000017101700.0000
715004010华泰柏瑞鼎利A5.6700133200.000011802900.0000
716004011华泰柏瑞鼎利C5.6700133200.000011802900.0000
717004050华夏新锦升混合A5.200061900.00005484960.0000
718004051华夏新锦升混合C5.200061900.00005484960.0000
719004076国联安锐意成长混合10.0300204600.000018129600.0000
720004081国联安鑫乾混合A6.3900134300.000011900300.0000
721004082国联安鑫乾混合C6.3900134300.000011900300.0000
722004083国联安鑫隆混合A5.7300140000.000012405400.0000
723004084国联安鑫隆混合C5.7300140000.000012405400.0000
724004100鹏华安益增强混合0.42003200.0000283552.0000
725004128前海联合泳隆混合8.4700147800.000013096600.0000
726004129国联安鑫汇混合A1.030023900.00002117780.0000
727004130国联安鑫汇混合C1.030023900.00002117780.0000
728004142招商盛合灵活混合A1.29003700.0000327857.0000
729004143招商盛合灵活混合C1.29003700.0000327857.0000
730004148圆信永丰多策略混合5.9200651437.000057723800.0000
731004149博时鑫惠混合A1.800024800.00002197530.0000
732004150博时鑫惠混合C1.800024800.00002197530.0000
733004153信诚新悦混合A2.900083043.00007358440.0000
734004154信诚新悦混合B2.900083043.00007358440.0000
735004157信诚至诚混合A1.390016000.00001417760.0000
736004158信诚至诚混合B1.390016000.00001417760.0000
737004166东方价值挖掘混合A1.600060000.00005316600.0000
738004175博时鑫泰混合A2.960068442.00006064650.0000
739004176博时鑫泰混合C2.960068442.00006064650.0000
740004190招商沪深300指数A5.5200137700.000012201600.0000
741004191招商沪深300指数C5.5200137700.000012201600.0000
742004202华夏睿磐泰兴混合2.150088400.00007833120.0000
743004205东方支柱产业灵活配置混合0.84002300.0000203803.0000
744004231中欧行业成长混合(LOF)C6.03003092815.0000274054000.0000
745004232中欧价值发现混合C3.07002763528.0000244876000.0000
746004236中欧新动力混合(LOF)C5.3800380000.000033671800.0000
747004237中欧新蓝筹混合C4.70002471874.0000219033000.0000
748004252国泰安益灵活配置混合C2.280066141.00005860750.0000
749004258国寿安保稳嘉混合A1.980066000.00005848260.0000
750004259国寿安保稳嘉混合C1.980066000.00005848260.0000
751004260德邦稳盈增长灵活配置混合4.210090000.00007974900.0000
752004266招商沪港深科技创新混合3.82007600.0000673436.0000
753004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.370035000.00003101350.0000
754004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.370035000.00003101350.0000
755004283中欧达安混合0.59004600.0000407606.0000
756004301国寿安保稳信混合A1.100037000.00003278570.0000
757004302国寿安保稳信混合C1.100037000.00003278570.0000
758004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.790026900.00002383610.0000
759004335华宝新飞跃混合9.5200132200.000011714200.0000
760004341农银尖端科技灵活配置混合2.240030200.00002676020.0000
761004342南方沪深300ETF联接C0.290046380.00004109730.0000
762004344南方大数据100指数C0.9600323400.000028656500.0000
763004350汇丰晋信价值先锋股票5.430088200.00007815400.0000
764004359创金合信量化核心混合A2.340023006.00002038560.0000
765004360创金合信量化核心混合C2.340023006.00002038560.0000
766004361上投安通回报混合A1.56004700.0000416467.0000
767004362上投安通回报混合C1.56004700.0000416467.0000
768004374华泰保兴吉年丰混合发起式A5.7800139440.000012355800.0000
769004375华泰保兴吉年丰混合发起式C5.7800139440.000012355800.0000
770004397长盛信息安全量化策略混合4.8600134100.000011882600.0000
771004405国寿安保稳寿混合A0.930043000.00003810230.0000
772004406国寿安保稳寿混合C0.930043000.00003810230.0000
773004410招商央视财经50指数C6.9900354812.000031439900.0000
774004442中欧康裕混合A0.760072000.00006379920.0000
775004448博时汇智回报混合4.9000774800.000068655000.0000
776004453前海开源盈鑫混合A8.2000200000.000017722000.0000
777004454前海开源盈鑫混合C8.2000200000.000017722000.0000
778004455中欧康裕混合C0.760072000.00006379920.0000
779004477嘉实沪港深回报混合4.68001596376.0000141455000.0000
780004481华宝第三产业混合0.26001300.0000115193.0000
781004484泰达宏利业绩股票A7.0300105683.00009364570.0000
782004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.41002400.0000212664.0000
783004495博时量化平衡混合2.550012800.00001134210.0000
784004512海富通沪深300指数增强C1.40002400.0000212664.0000
785004513海富通沪深300指数增强A1.40002400.0000212664.0000
786004514鹏华新科技传媒混合5.690016333.00001447270.0000
787004549富安达消费主题混合6.620096845.00008581440.0000
788004550中科沃土沃祥债券3.850021000.00001860810.0000
789004560汇安丰益混合A7.8900103700.00009188860.0000
790004561汇安丰益混合C7.8900103700.00009188860.0000
791004571万家家瑞债券A1.22007000.0000620270.0000
792004572万家家瑞债券C1.22007000.0000620270.0000
793004573新华鑫泰灵活配置混合5.010022800.00002020310.0000
794004576新华恒益量化灵活配置混合2.710020200.00001789920.0000
795004604富国新活力灵活配置混合A0.73001100.000097471.0000
796004605富国新活力灵活配置混合C0.73001100.000097471.0000
797004606上投摩根优选多因子股票2.840031900.00002826660.0000
798004618建信鑫稳回报灵活配置混合C5.350099500.00008816700.0000
799004625南方高元债券发起式A2.760013000.00001151930.0000
800004626南方高元债券发起式C2.760013000.00001151930.0000
801004635中信建投睿利混合C2.82007000.0000620270.0000
802004640华夏节能环保股票5.4200118100.000010464800.0000
803004649国开开航混合1.90004500.0000398745.0000
804004652建信鑫利回报灵活配置混合A8.8700154800.000013716800.0000
805004653建信鑫利回报灵活配置混合C8.8700154800.000013716800.0000
806004668建信鑫泽回报灵活配置混合A4.770068199.00006043110.0000
807004669建信鑫泽回报灵活配置混合C4.770068199.00006043110.0000
808004674富国新机遇灵活配置混合A0.79001000.000088610.0000
809004675富国新机遇灵活配置混合C0.79001000.000088610.0000
810004687添富熙和混合A0.860037900.00003358320.0000
811004688添富熙和混合C0.860037900.00003358320.0000
812004696东兴量化优享混合9.650098100.00008692640.0000
813004702南方金融混合7.790035000.00003101350.0000
814004707景顺长城睿成灵活配置混合A7.110048600.00004306450.0000
815004710民生加银鹏程混合1.970047000.00004164670.0000
816004716信诚量化阿尔法股票7.830071500.00006335620.0000
817004719景顺长城睿成灵活配置混合C7.110048600.00004306450.0000
818004720华夏睿磐泰茂混合A0.59008200.0000726602.0000
819004721华夏睿磐泰茂混合C0.59008200.0000726602.0000
820004730建信量化事件驱动股票5.580060100.00005325460.0000
821004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.8600575512.000050996100.0000
822004741农银区间策略混合3.210023600.00002091200.0000
823004750广发鑫和混合A2.8600101200.00008967330.0000
824004751广发鑫和混合C2.8600101200.00008967330.0000
825004756国寿安保稳吉混合A0.930043000.00003810230.0000
826004757国寿安保稳吉混合C0.930043000.00003810230.0000
827004769申万菱信价值优先混合5.9900137100.000012148400.0000
828004777国都消费升级混合9.750090000.00007974900.0000
829004798建信智享添鑫定期开放混合0.90005800.0000513938.0000
830004801浦银安盛安久回报定开混合A1.330012000.00001063320.0000
831004802浦银安盛安久回报定开混合C1.330012000.00001063320.0000
832004807中银证券安弘债券A0.56008300.0000735463.0000
833004808中银证券安弘债券C0.56008300.0000735463.0000
834004814中欧红利优享灵活配置混合A4.340040300.00003570980.0000
835004815中欧红利优享灵活配置混合C4.340040300.00003570980.0000
836004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合6.5400160000.000014177600.0000
837004836中融鑫价值混合A6.460080700.00007150830.0000
838004837中融鑫价值混合C6.460080700.00007150830.0000
839004840东兴品牌精选混合A3.5800900.000079749.0000
840004845南华瑞盈混合发起A7.000011000.0000974710.0000
841004846南华瑞盈混合发起C7.000011000.0000974710.0000
842004858长信量化多策略股票C6.790063822.00005655270.0000
843004871中银金融地产混合5.650070185.00006219090.0000
844004874融通巨潮100指数(LOF)C9.9900858134.000076039300.0000
845004881中银量化价值混合4.270074800.00006628030.0000
846004934圆信永丰消费升级混合6.0300720000.000063799200.0000
847004936中航混改精选混合A7.7900103100.00009135690.0000
848004937中航混改精选混合C7.7900103100.00009135690.0000
849004942格林伯元灵活配置混合A7.370065500.00005803960.0000
850004943格林伯元灵活配置混合C7.370065500.00005803960.0000
851004951申万菱信价值优利混合6.530077100.00006831830.0000
852004965泓德致远混合A3.850075000.00006645750.0000
853004966泓德致远混合C3.850075000.00006645750.0000
854004986鹏华策略回报混合5.0500799132.000070811100.0000
855004987诺德新享混合4.610071800.00006362200.0000
856004988人保双利混合A2.690022800.00002020310.0000
857004989人保双利混合B2.690022800.00002020310.0000
858004993中欧可转债债券A0.860075000.00006645750.0000
859004994中欧可转债债券C0.860075000.00006645750.0000
860005000泰康泉林量化价值精选混合A1.690046700.00004138090.0000
861005005中金金泽混合A9.130030200.00002676020.0000
862005006中金金泽混合C9.130030200.00002676020.0000
863005009申万菱信行业轮动股票7.6400197200.000017473900.0000
864005028鹏华研究精选混合3.4600146500.000012981400.0000
865005029中银产业精选混合6.3200150000.000013291500.0000
866005039鹏扬景兴混合A2.100071700.00006353340.0000
867005040鹏扬景兴混合C2.100071700.00006353340.0000
868005041人保精选混合A2.360038200.00003384900.0000
869005042人保精选混合C2.360038200.00003384900.0000
870005053银河量化价值混合7.4000161400.000014301700.0000
871005075富国研究量化精选混合8.8300170700.000015125700.0000
872005078富国宝利增强债券1.62006100.0000540521.0000
873005080海富通量化多因子混合C8.870077037.00006826250.0000
874005081海富通量化多因子混合A8.870077037.00006826250.0000
875005082诺德量化蓝筹混合A3.7200400.000035444.0000
876005083诺德量化蓝筹混合C3.7200400.000035444.0000
877005090嘉合睿金定期开放混合A8.320010700.0000948127.0000
878005091嘉合睿金定期开放混合C8.320010700.0000948127.0000
879005104富荣福康混合A4.020019600.00001736760.0000
880005105富荣福康混合C4.020019600.00001736760.0000
881005109汇安多策略混合A7.1500231700.000020530900.0000
882005110汇安多策略混合C7.1500231700.000020530900.0000
883005111泰康泉林量化价值精选混合C1.690046700.00004138090.0000
884005113平安大华沪深300指数量化增强A6.810042200.00003739340.0000
885005114平安大华沪深300指数量化增强C6.810042200.00003739340.0000
886005115国泰量化价值精选混合A4.15005789.0000512963.0000
887005116国泰量化价值精选混合C4.15005789.0000512963.0000
888005117金信价值精选混合A4.94007700.0000682297.0000
889005118金信价值精选混合C4.94007700.0000682297.0000
890005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式6.970029903.00002649700.0000
891005120上投摩根量化多因子混合2.770094200.00008347060.0000
892005126银河量化稳进混合6.670071000.00006291310.0000
893005128华夏永康添福混合1.230017200.00001524090.0000
894005133兴业量化混合3.440025300.00002241830.0000
895005137长信量化价值精选混合6.3200675.000059812.0000
896005140华夏睿磐泰荣混合A3.2100124600.000011040800.0000
897005141华夏睿磐泰荣混合C3.2100124600.000011040800.0000
898005146兴银丰润灵活配置混合5.100048400.00004288720.0000
899005152农银汇理沪深300指数C7.3100722038.000063979800.0000
900005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A7.260067100.00005945730.0000
901005177华夏睿磐泰利混合A3.3500135400.000011997800.0000
902005178华夏睿磐泰利混合C3.3500135400.000011997800.0000
903005179信达澳银新起点定期开放混合A9.2200125700.000011138300.0000
904005186长安鑫兴混合A7.3300113300.000010039500.0000
905005187长安鑫兴混合C7.3300113300.000010039500.0000
906005206南方优选成长混合C7.7200659467.000058435400.0000
907005211银河智慧混合5.9500158000.000014000400.0000
908005215南方全天候策略混合(FOF)A0.320024100.00002135500.0000
909005216南方全天候策略混合(FOF)C0.320024100.00002135500.0000
910005225广发量化多因子混合6.790076200.00006752080.0000
911005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.41002400.0000212664.0000
912005244国泰聚优价值灵活配置混合A6.33001450000.0000128484000.0000
913005245国泰聚优价值灵活配置混合C6.33001450000.0000128484000.0000
914005247国都量化精选混合7.5300202500.000017943500.0000
915005250银华估值优势混合7.17001452440.0000128701000.0000
916005251银华多元动力灵活配置混合2.050028100.00002489940.0000
917005258景顺长城量化平衡混合5.2000455747.000040383700.0000
918005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.29002800.0000248108.0000
919005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C2.29002800.0000248108.0000
920005268鹏华优势企业股票3.9400233201.000020663900.0000
921005271安信恒利增强债券A0.0500300.000026583.0000
922005272安信恒利增强债券C0.0500300.000026583.0000
923005274中银景福回报混合1.270033500.00002968440.0000
924005275中欧创新成长灵活配置混合A5.4900961721.000085218100.0000
925005276中欧创新成长灵活配置混合C5.4900961721.000085218100.0000
926005280安信阿尔法定开混合9.9100167150.000014811200.0000
927005281中科沃土转型升级混合8.250060000.00005316600.0000
928005290诺德新盛混合1.71005900.0000522799.0000
929005293诺德新旺混合4.620072300.00006406500.0000
930005294诺德新宜混合8.1300146400.000012972500.0000
931005295诺德天富混合7.5600116300.000010305300.0000
932005317万家瑞舜混合A0.43008000.0000708880.0000
933005318万家瑞舜混合C0.43008000.0000708880.0000
934005325景顺长城泰恒回报混合A4.480081200.00007195130.0000
935005326景顺长城泰恒回报混合C4.480081200.00007195130.0000
936005343长安裕盛混合A5.820067400.00005972310.0000
937005344长安裕盛混合C5.820067400.00005972310.0000
938005351添富行业整合混合4.8300260000.000023038600.0000
939005352鹏扬景泰成长混合A9.0900644790.000057134800.0000
940005353鹏扬景泰成长混合C9.0900644790.000057134800.0000
941005358东方阿尔法精选混合A6.32001229938.0000108985000.0000
942005359东方阿尔法精选混合C6.32001229938.0000108985000.0000
943005360汇安资产轮动混合5.350050800.00004501390.0000
944005376北信瑞丰华丰灵活配置混合6.030080000.00007088800.0000
945005379添富价值创造定开混合4.97001400005.0000124054000.0000
946005381泰康睿利量化多策略混合A0.920018300.00001621560.0000
947005382泰康睿利量化多策略混合C0.920018300.00001621560.0000
948005403南方融尚再融资混合5.290090000.00007974900.0000
949005405中金金序量化蓝筹混合A9.0900105000.00009304050.0000
950005406中金金序量化蓝筹混合C9.0900105000.00009304050.0000
951005409华泰柏瑞新兴产业混合5.1900488440.000043280700.0000
952005414创金合信国证A股指数A4.03005300.0000469633.0000
953005415创金合信国证A股指数C4.03005300.0000469633.0000
954005416鹏华尊惠定期开放混合A3.210081800.00007248300.0000
955005417鹏华尊惠定期开放混合C3.210081800.00007248300.0000
956005418申万菱信量化驱动混合3.730070000.00006202700.0000
957005421中欧嘉泽灵活配置混合4.1100120000.000010633200.0000
958005429渤海汇金睿选混合A0.2300400.000035444.0000
959005430渤海汇金睿选混合C0.2300400.000035444.0000
960005437易方达易百智能量化策略混合A1.770078600.00006964750.0000
961005438易方达易百智能量化策略混合C1.770078600.00006964750.0000
962005445华宝价值发现混合3.0500240292.000021292300.0000
963005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式4.800011800.00001045600.0000
964005450华夏稳盛混合9.69004284185.0000379622000.0000
965005472富国价值驱动灵活配置混合A8.1600200811.000017793900.0000
966005473富国价值驱动灵活配置混合C8.1600200811.000017793900.0000
967005474泰康均衡优选混合A6.2500374320.000033168500.0000
968005475泰康均衡优选混合C6.2500374320.000033168500.0000
969005481银华瑞泰灵活配置混合7.75001312301.0000116283000.0000
970005489中金衡优混合A0.34002200.0000194942.0000
971005490中金衡优混合C0.34002200.0000194942.0000
972005491兴全合宜混合C9.600037381787.00003312400000.0000
973005498银华积极成长混合7.0800419100.000037136500.0000
974005499国投瑞银兴颐多策略混合2.550018600.00001648150.0000
975005502华泰紫金智能量化股票发起3.390040600.00003597570.0000
976005521华安红利精选混合9.85004991924.0000442334000.0000
977005522华泰保兴吉年福混合4.7100129600.000011483900.0000
978005530添富价值多因子股票8.4600109300.00009685070.0000
979005543银华心诚灵活配置混合5.49001123073.000099515500.0000
980005544银华瑞和灵活配置混合6.030089627.00007941850.0000
981005545中银改革红利灵活配置混合6.350080466.00007130090.0000
982005549富国成长优选三年定开混合2.7500677222.000060008600.0000
983005559广发集泰债券A0.64009043.0000801300.0000
984005560广发集泰债券C0.64009043.0000801300.0000
985005563创金合信国证1000指数A5.33006100.0000540521.0000
986005564创金合信国证1000指数C5.33006100.0000540521.0000
987005567创金合信MSCI中国A股国际指数A3.520028200.00002498800.0000
988005568创金合信MSCI中国A股国际指数C3.520028200.00002498800.0000
989005569中融智选红利股票A2.430036000.00003189960.0000
990005570中融智选红利股票C2.430036000.00003189960.0000
991005587安信比较优势混合3.8300494200.000043791100.0000
992005588长安裕腾混合A0.100010000.0000886100.0000
993005592长安裕腾混合C0.100010000.0000886100.0000
994005596建信战略精选灵活配置混合A4.530076630.00006790180.0000
995005597建信战略精选灵活配置混合C4.530076630.00006790180.0000
996005599汇安量化优选混合A6.740061100.00005414070.0000
997005600汇安量化优选混合C6.740061100.00005414070.0000
998005612嘉实核心优势股票5.78003750006.0000332288000.0000
999005632鹏华量化先锋混合8.460017300.00001532950.0000
1000005635博时量化多策略股票A6.240057100.00005059630.0000
1001005636博时量化多策略股票C6.240057100.00005059630.0000
1002005638农银汇理量化智慧动力混合2.230079864.00007076750.0000
1003005642鹏扬景升混合A7.8000267818.000023731400.0000
1004005643鹏扬景升混合C7.8000267818.000023731400.0000
1005005650万家量化同顺多策略混合A6.220045800.00004058340.0000
1006005658华夏沪深300ETF联接C0.050092342.00008182420.0000
1007005662嘉实金融精选股票A10.0100545244.000048314100.0000
1008005663嘉实金融精选股票C10.0100545244.000048314100.0000
1009005664鹏扬景欣混合A1.990068196.00006042850.0000
1010005665鹏扬景欣混合C1.990068196.00006042850.0000
1011005691南方中证100指数C9.9600211400.000018732200.0000
1012005695华安睿明两年定开混合A2.1600110700.00009809130.0000
1013005696华安睿明两年定开混合C2.1600110700.00009809130.0000
1014005708国联安远见成长混合9.2300244500.000021665100.0000
1015005729南方人工智能混合4.030029200.00002587410.0000
1016005737博时上证50ETF联接C0.430019300.00001710170.0000
1017005738长城智能产业灵活配置混合3.0300102000.00009038220.0000
1018005741南方君信混合2.950049800.00004412780.0000
1019005742南方成安优选混合2.520043858.00003886260.0000
1020005760富国周期优势混合7.7300159152.000014102500.0000
1021005777广发科技动力股票7.2900760117.000067354000.0000
1022005787中欧新趋势混合(LOF)C4.05001077513.000095478400.0000
1023005810南方瑞祥一年混合A4.2300295300.000026166500.0000
1024005811南方瑞祥一年混合C4.2300295300.000026166500.0000
1025005812鹏华产业精选混合3.7100348360.000030868200.0000
1026005825申万菱信智能驱动股票7.560043600.00003863400.0000
1027005826华夏潜龙精选股票8.840077900.00006902720.0000
1028005840富国产业驱动混合8.260015497.00001373190.0000
1029005848银华裕利混合发起式7.380018751.00001661530.0000
1030005850财通量化价值优选混合4.2800100800.00008931890.0000
1031005859南方固胜定期开放混合0.560018600.00001648150.0000
1032005867国泰沪深300指数C7.21001906538.0000168938000.0000
1033005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.06001400.0000124054.0000
1034005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.06001400.0000124054.0000
1035005870鹏华沪深300指数8.300024500.00002170940.0000
1036005894华夏优势精选股票5.260070100.00006211560.0000
1037005899国投瑞银品牌优势混合4.340025300.00002241830.0000
1038005900国投瑞银行业先锋混合4.750028500.00002525380.0000
1039005903泰达宏利绩优混合7.060065700.00005821680.0000
1040005906招商丰茂灵活混合发起式A1.050012100.00001072180.0000
1041005907招商丰茂灵活混合发起式C1.050012100.00001072180.0000
1042005910广发龙头优选混合6.400084100.00007452100.0000
1043005918天弘沪深300指数C7.33002859270.0000253360000.0000
1044005937工银精选金融地产混合A8.170011000.0000974710.0000
1045005938工银精选金融地产混合C8.170011000.0000974710.0000
1046005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A5.340045800.00004058340.0000
1047005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C5.340045800.00004058340.0000
1048005960博时量化价值股票A9.010070100.00006211560.0000
1049005961博时量化价值股票C9.010070100.00006211560.0000
1050005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.44002400.0000212664.0000
1051006020广发沪深300指数增强A6.8300140000.000012405400.0000
1052006021广发沪深300指数增强C6.8300140000.000012405400.0000
1053006022富国大盘价值量化精选混合6.8800332900.000029498300.0000
1054006034富国MSCI中国A股国际通4.600038800.00003438070.0000
1055006039国富估值优势混合3.300016000.00001417760.0000
1056006051鹏扬核心价值灵活配置A9.79001089851.000096571700.0000
1057006052鹏扬核心价值灵活配置C9.79001089851.000096571700.0000
1058006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强6.8100200145.000017734800.0000
1059006084融通研究优选混合3.960034500.00003057040.0000
1060006102浙商丰利增强债券0.56002100.0000186081.0000
1061006103凯石淳行业精选混合9.010083500.00007398940.0000
1062006111泰康弘实3月定开混合6.75002761776.0000244721000.0000
1063006121华安双核驱动混合6.8800138000.000012228200.0000
1064006122华安低碳生活混合3.7700242400.000021479100.0000
1065006128银河和美生活混合6.01007800.0000691158.0000
1066006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.02006000.0000531660.0000
1067006160博道启航混合A3.6800174831.000015491800.0000
1068006161博道启航混合C3.6800174831.000015491800.0000
1069006199长盛同锦研究精选混合1.890017400.00001541810.0000
1070006201景顺长城量化先锋混合6.340044275.00003923210.0000
1071006202交银核心资产混合4.6800160000.000014177600.0000
1072006218富国生物医药科技混合1.8200405100.000035895900.0000
1073006225人保量化混合A1.890012300.00001089900.0000
1074006226人保量化混合C1.890012300.00001089900.0000
1075006259添富红利增长混合A1.69001315640.0000116579000.0000
1076006260添富红利增长混合C1.69001315640.0000116579000.0000
1077006270汇安核心成长混合A5.120085700.00007593880.0000
1078006271汇安核心成长混合C5.120085700.00007593880.0000
1079006290南方养老2035混合(FOF)A1.710090900.00008054650.0000
1080006291南方养老2035混合(FOF)C1.710090900.00008054650.0000
1081006302银华行业轮动混合6.190038259.00003390130.0000
1082006343中金MSCI低波动指数A1.68003000.0000265830.0000
1083006344中金MSCI低波动指数C1.68003000.0000265830.0000
1084006353东方红核心优选定开混合0.310012967.00001149010.0000
1085006362凯石涵行业精选混合A4.740025700.00002277280.0000
1086006377广发趋势动力混合9.650015700.00001391180.0000
1087006385华泰保兴研究智选混合A5.720059600.00005281160.0000
1088006386华泰保兴研究智选混合C5.720059600.00005281160.0000
1089006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C15.93002417491.0000214214000.0000
1090006398宝盈祥颐定期开放混合A2.0200109200.00009676210.0000
1091006399宝盈祥颐定期开放混合C2.0200109200.00009676210.0000
1092006419人保优势产业混合A2.730016800.00001488650.0000
1093006420人保优势产业混合C2.730016800.00001488650.0000
1094006424嘉合锦程混合A8.030069700.00006176120.0000
1095006425嘉合锦程混合C8.030069700.00006176120.0000
1096006430凯石澜龙头经济定开混合6.1300171400.000015187800.0000
1097006442东兴品牌精选混合C3.5800900.000079749.0000
1098006449浙商汇金量化精选混合8.0600109900.00009738240.0000
1099006462信达澳银新起点定期开放混合C9.2200125700.000011138300.0000
1100006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C7.260067100.00005945730.0000
1101006478长盛多因子策略优选5.400033000.00002924130.0000
1102006482广发可转债债券A1.10002600.0000230386.0000
1103006483广发可转债债券C1.10002600.0000230386.0000
1104006522财通新兴蓝筹混合A3.560096100.00008515420.0000
1105006523财通新兴蓝筹混合C3.560096100.00008515420.0000
1106006524前海开源MSCI中国A股指数A3.60007000.0000620270.0000
1107006525前海开源MSCI中国A股指数C3.60007000.0000620270.0000
1108006526鹏华优选回报混合1.12002200.0000194942.0000
1109006531华泰柏瑞量化驱动混合C7.6800492441.000043635200.0000
1110006538东海核心价值7.11002600.0000230386.0000
1111006539南方优选价值混合C3.3200472707.000041886600.0000
1112006540南方绩优成长混合C2.91001549973.0000137343000.0000
1113006541南方成份精选混合C3.23001350065.0000119629000.0000
1114006547红塔红土盛弘混合型发起式A7.0500124000.000010987600.0000
1115006548红塔红土盛弘混合型发起式C7.0500124000.000010987600.0000
1116006568国联安行业领先混合8.8600400000.000035444000.0000
1117006573人保行业轮动混合A1.970058159.00005153470.0000
1118006574人保行业轮动混合C1.970058159.00005153470.0000
1119006590南方新优享混合C2.6300898290.000079597500.0000
1120006600人保沪深300指数7.2800127757.000011320500.0000
1121006603嘉实互融精选股票6.8800183156.000016229500.0000
1122006642华泰保兴吉年利定开2.670091664.00008122350.0000
1123006643华泰柏瑞核心优势混合4.870015400.00001364590.0000
1124006644弘毅远方消费升级混合6.9700211400.000018732200.0000
1125006652富国金融地产行业混合8.870014604.00001294060.0000
1126006696汇添富3年封闭研究混合3.5500309288.000027406000.0000
1127006698红土创新沪深300增强A7.890011500.00001019020.0000
1128006699红土创新沪深300增强C7.890011500.00001019020.0000
1129006705易方达MSCI中国A股联接C0.05001400.0000124054.0000
1130006709工银瑞信聚盈混合A1.540010000.0000886100.0000
1131006710工银瑞信聚盈混合C1.540010000.0000886100.0000
1132006726农银汇理多因子股票5.010060882.00005394750.0000
1133006743中融央视财经50ETF联接A0.13002400.0000212664.0000
1134006744中融央视财经50ETF联接C0.13002400.0000212664.0000
1135006749东兴核心成长混合A9.760010000.0000886100.0000
1136006803嘉实互通精选股票3.100035700.00003163380.0000
1137006813博时汇悦回报混合4.100061000.00005405210.0000
1138006815凯石涵行业精选混合C4.740025700.00002277280.0000
1139006818安信盈利驱动股票A5.0200104600.00009268610.0000
1140006819安信盈利驱动股票C5.0200104600.00009268610.0000
1141006887诺德新生活混合A7.4000106300.00009419240.0000
1142006888诺德新生活混合C7.4000106300.00009419240.0000
1143006890上投摩根领先优选混合3.1100296303.000026255400.0000
1144006896新华聚利债券A1.420015000.00001329150.0000
1145006897新华聚利债券C1.420015000.00001329150.0000
1146006912长城久泰沪深300指数C7.8000767546.000068012200.0000
1147006939鹏华沪深300指数C7.3400332385.000029452600.0000
1148006942华泰柏瑞量化明选A2.8700244300.000021647400.0000
1149006943华泰柏瑞量化明选C2.8700244300.000021647400.0000
1150006952中银景元回报混合0.6500115800.000010261000.0000
1151006973太平睿盈混合0.580012000.00001063320.0000
1152007012湘财长顺混合发起式A2.8000204500.000018120700.0000
1153007013湘财长顺混合发起式C2.8000204500.000018120700.0000
1154007039前海联合沪深300指数C7.490049000.00004341890.0000
1155007040前海联合泳隆混合C8.4700147800.000013096600.0000
1156007044博道沪深300指数增强A7.9200327700.000029037500.0000
1157007045博道沪深300指数增强C7.9200327700.000029037500.0000
1158007047长城核心优势混合4.78001009100.000089416400.0000
1159007096大成沪深300指数C4.83001094325.000096968100.0000
1160007126博道远航混合A3.7000153200.000013575100.0000
1161007127博道远航混合C3.7000153200.000013575100.0000
1162007339易方达沪深300ETF联接C0.090082500.00007310320.0000
1163007404华宝沪深300增强C7.4100212000.000018785300.0000
1164007405华宝中证100指数C10.4400697926.000061843200.0000
1165007570方正富邦红利精选C7.110083700.00007416660.0000
1166020005国泰金马稳健混合8.93001310291.0000116105000.0000
1167020009国泰金鹏蓝筹混合4.8800266960.000023655300.0000
1168020010国泰金牛创新股票6.1600900000.000079749000.0000
1169020011国泰沪深300指数A7.21001906538.0000168938000.0000
1170020015国泰区位优势股票4.880077949.00006907060.0000
1171020018国泰金鹿混合7.2500121100.000010730700.0000
1172020021国泰金融ETF联接0.110020800.00001843090.0000
1173020022国泰策略价值灵活配置混合7.020092600.00008205290.0000
1174020023国泰事件驱动股票5.020054900.00004864690.0000
1175040001华安创新股票8.58001869600.0000165665000.0000
1176040002华安中国A股增强指数5.26001687931.0000149568000.0000
1177040005华安宏利股票9.71003546381.0000314245000.0000
1178040008华安策略优选股票9.850010415673.0000922933000.0000
1179040025华安科技动力股票3.3800770000.000068229700.0000
1180050002博时沪深300指数7.62006028744.0000534207000.0000
1181050011博时信用债券A/B5.1100816000.000072305800.0000
1182050013超大ETF联接0.0100200.000017722.0000
1183050019博时转债增强债券A1.350091700.00008125540.0000
1184050111博时信用债券C5.1100816000.000072305800.0000
1185050119博时转债增强债券C1.350091700.00008125540.0000
1186070003嘉实稳健混合5.51001911700.0000169396000.0000
1187070006嘉实服务增值行业混合8.61001500068.0000132921000.0000
1188070013嘉实研究精选股票4.37001420667.0000125885000.0000
1189070015嘉实多元债券A0.420019000.00001683590.0000
1190070016嘉实多元债券B0.420019000.00001683590.0000
1191070017嘉实量化阿尔法股票4.6900111300.00009862290.0000
1192070018嘉实回报混合4.7100230300.000020406900.0000
1193070022嘉实领先成长股票3.0000445180.000039447400.0000
1194070027嘉实周期优选股票4.6400733004.000064951500.0000
1195070032嘉实优化红利股票6.01001603088.0000142050000.0000
1196080003长盛积极配置债券1.260040002.00003544580.0000
1197080007长盛同鑫行业混合5.770020000.00001772200.0000
1198080008长盛战略新兴产业混合3.40008000.0000708880.0000
1199090011大成核心双动力股票2.700027000.00002392470.0000
1200090015大成内需增长股票3.4900142000.000012582600.0000
1201100020富国天益价值股票3.70001499897.0000132906000.0000
1202100022富国天瑞强势混合7.01002047886.0000181463000.0000
1203100026富国天合稳健股票4.26001284404.0000113811000.0000
1204100038富国沪深300增强8.00008098357.0000717595000.0000
1205100039富国通胀通缩主题轮动混合3.140043600.00003863400.0000
1206100056富国低碳环保股票5.93003144544.0000278638000.0000
1207110003易方达上证50指数A9.710018133953.00001606850000.0000
1208110007易方达稳健收益债券A1.36001536278.0000136130000.0000
1209110008易方达稳健收益债券B1.36001536278.0000136130000.0000
1210110010易方达价值成长混合6.61003983642.0000352991000.0000
1211110012易方达科汇灵活配置混合3.9900369503.000032741700.0000
1212110015易方达行业领先股票5.0800500000.000044305000.0000
1213110017易方达增强回报债券A2.0100950000.000084179500.0000
1214110018易方达增强回报债券B2.0100950000.000084179500.0000
1215110020易方达沪深300ETF联接A0.090082500.00007310320.0000
1216110027易方达安心回报债券A1.25001221734.0000108258000.0000
1217110028易方达安心回报债券B1.25001221734.0000108258000.0000
1218110030易方达沪深300量化增强7.1500958149.000084901600.0000
1219121001国投瑞银融华债券2.210069200.00006131810.0000
1220121002国投瑞银景气行业混合3.5700391900.000034726300.0000
1221121003国投瑞银核心企业股票3.8000532021.000047142400.0000
1222121008国投瑞银成长优选股票6.4800280700.000024872800.0000
1223150008瑞和小康6.9500203686.000018048600.0000
1224150009瑞和远见6.9500203686.000018048600.0000
1225150012国联安双禧中证100指数A10.4000172958.000015325800.0000
1226150013国联安双禧中证100指数B10.4000172958.000015325800.0000
1227150016兴全合润分级股票A9.76005723244.0000507137000.0000
1228150017兴全合润分级股票B9.76005723244.0000507137000.0000
1229150032嘉实多利分级债券优先0.42003300.0000292413.0000
1230150033嘉实多利分级债券进取0.42003300.0000292413.0000
1231150036建信稳健9.3800121534.000010769100.0000
1232150037建信进取9.3800121534.000010769100.0000
1233150051信诚沪深300指数分级A9.4400423975.000037568400.0000
1234150052信诚沪深300指数分级B9.4400423975.000037568400.0000
1235150103银河银泰混合7.8900990000.000087723900.0000
1236150104华安沪深300指数分级A7.2200236931.000020994500.0000
1237150105华安沪深300指数分级B7.2200236931.000020994500.0000
1238150123建信央视财经50指数分级A6.9300925609.000082018200.0000
1239150124建信央视财经50指数分级B6.9300925609.000082018200.0000
1240150135国富中证100指数增强分级A9.870064500.00005715340.0000
1241150136国富中证100指数增强分级B9.870064500.00005715340.0000
1242150157信诚中证800金融指数分级A15.12001447297.0000128245000.0000
1243150158信诚中证800金融指数分级B15.12001447297.0000128245000.0000
1244150167银华沪深300指数分级A5.500075069.00006651860.0000
1245150168银华沪深300指数分级B5.500075069.00006651860.0000
1246150177鹏华证券保险分级A14.19002085584.0000184804000.0000
1247150178鹏华证券保险分级B14.19002085584.0000184804000.0000
1248150225博时证券保险指数分级A14.2900315500.000027956500.0000
1249150226博时证券保险指数分级B14.2900315500.000027956500.0000
1250150281长盛中证金融地产分级A18.5300375757.000033295800.0000
1251150282长盛中证金融地产分级B18.5300375757.000033295800.0000
1252150297南方中证互联网指数分级A5.000097800.00008666060.0000
1253150298南方中证互联网指数分级B5.000097800.00008666060.0000
1254150317交银中证互联网金融指数分级A2.970029300.00002596270.0000
1255150318交银中证互联网金融指数分级B2.970029300.00002596270.0000
1256150329方正富邦保险主题指数分级A29.15001723310.0000152702000.0000
1257150330方正富邦保险主题指数分级B29.15001723310.0000152702000.0000
1258150968银河研究精选混合3.2500300000.000026583000.0000
1259151001银河稳健混合7.29001000000.000088610000.0000
1260159919嘉实沪深300ETF7.730022874641.00002026920000.0000
1261159923大成中证100ETF10.870044588.00003950940.0000
1262159925南方沪深300ETF7.71001372717.0000121636000.0000
1263159931汇添富中证金融地产ETF18.160067286.00005962210.0000
1264159933国投瑞银金融地产ETF19.2000927050.000082145900.0000
1265159940广发中证全指金融地产ETF11.0000627288.000055584000.0000
1266159965中融央视财经50ETF7.2100532100.000047149400.0000
1267160105南方积极配置股票(LOF)5.4200423041.000037485700.0000
1268160133南方天元新产业股票(LOF)6.8600504500.000044703700.0000
1269160137南方中证互联网指数分级5.000097800.00008666060.0000
1270160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0900187500.000016614400.0000
1271160311华夏蓝筹混合(LOF)9.76004333550.0000383996000.0000
1272160314华夏行业股票(LOF)4.0100901173.000079852900.0000
1273160323华夏磐泰混合(LOF)0.29001261.0000111737.0000
1274160324华夏磐晟混合9.6400190000.000016835900.0000
1275160415华安量化多因子混合3.71007600.0000673436.0000
1276160417华安沪深300指数分级7.2200236931.000020994500.0000
1277160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.6500332248.000029440500.0000
1278160512博时卓越品牌股票(LOF)9.4100340000.000030127400.0000
1279160516博时证券保险指数分级14.2900315500.000027956500.0000
1280160522博时睿益事件驱动混合(LOF)7.8300138200.000012245900.0000
1281160610鹏华动力增长混合(LOF)8.13001290600.0000114360000.0000
1282160611鹏华优质治理股票(LOF)3.8300418800.000037109900.0000
1283160612鹏华丰收债券1.0100391700.000034708500.0000
1284160615鹏华沪深300指数A7.3400332385.000029452600.0000
1285160624鹏华消费领先混合5.6300136403.000012086700.0000
1286160625鹏华证券保险分级14.19002085584.0000184804000.0000
1287160627鹏华策略优选混合6.2400221900.000019662600.0000
1288160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.020056513.00005007620.0000
1289160716嘉实基本面50指数(LOF)A8.85002351016.0000208324000.0000
1290160718嘉实多利分级债券0.42003300.0000292413.0000
1291160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.020056513.00005007620.0000
1292160725嘉实基本面50指数(LOF)C8.85002351016.0000208324000.0000
1293160726嘉实瑞享定期混合2.9700500000.000044305000.0000
1294160806长盛同庆6.5700218287.000019342400.0000
1295160807长盛沪深300指数(LOF)7.310048190.00004270120.0000
1296160812长盛同益成长回报(LOF)2.200033000.00002924130.0000
1297160813长盛同盛成长优选混合(LOF)5.190089956.00007971000.0000
1298160814长盛中证金融地产分级18.5300375757.000033295800.0000
1299160918大成中小盘股票(LOF)7.0500606700.000053759700.0000
1300160925大成中华沪深港300指数3.7500380328.000033700900.0000
1301161005富国天惠成长混合(LOF)A6.55006100000.0000540521000.0000
1302161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.030075500.00006690060.0000
1303161132易方达科顺定期开放混合4.6900180600.000016003000.0000
1304161207国投瑞银沪深300指数分级6.9500203686.000018048600.0000
1305161211国投金融地产ETF联接3.9900249800.000022134800.0000
1306161222国投瑞银瑞利混合4.750089325.00007915090.0000
1307161607融通巨潮100指数(LOF)A9.9900858134.000076039300.0000
1308161811银华沪深300指数分级5.500075069.00006651860.0000
1309161902万家增强收益债券1.460024936.00002209580.0000
1310162107金鹰中证500指数分级4.42005800.0000513938.0000
1311162203泰达宏利稳定股票9.0100139800.000012387700.0000
1312162204泰达宏利精选股票3.7900180900.000016029500.0000
1313162205泰达宏利风险预算混合2.310045400.00004022890.0000
1314162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5.1200461802.000040920300.0000
1315162208泰达宏利首选企业股票4.3000182700.000016189000.0000
1316162210泰达宏利集利债券A0.480096200.00008524280.0000
1317162213泰达宏利沪深300指数增强A7.0400182255.000016149600.0000
1318162299泰达宏利集利债券C0.480096200.00008524280.0000
1319162307海富通中证100指数(LOF)10.7400181856.000016114300.0000
1320162414华宝新机遇混合A3.8500144300.000012786400.0000
1321162509国联安双禧中证100指数10.4000172958.000015325800.0000
1322162717广发再融资主题混合(LOF)5.770063700.00005644460.0000
1323162718广发鑫瑞混合(LOF)1.15007500.0000664575.0000
1324163402兴全趋势投资混合(LOF)9.500019613489.00001737950000.0000
1325163406兴全合润分级股票9.76005723244.0000507137000.0000
1326163407兴全沪深300指数(LOF)8.31003198412.0000283411000.0000
1327163409兴全绿色投资股票(LOF)6.9700367551.000032568700.0000
1328163412兴全轻资产投资股票(LOF)9.82005849788.0000518350000.0000
1329163415兴全商业模式优选股票7.26001645503.0000145808000.0000
1330163417兴全合宜混合A9.600037381787.00003312400000.0000
1331163503天治核心成长股票(LOF)4.2100217200.000019246100.0000
1332163805中银策略股票4.3200287345.000025461600.0000
1333163808中银中证100指数增强10.3200488124.000043252700.0000
1334163809中银蓝筹混合5.1100170900.000015143400.0000
1335163810中银价值混合4.370082819.00007338590.0000
1336163827中银产业债定期开放债券(LOF)5.4500250088.000022160300.0000
1337164508国富中证100指数增强分级9.870064500.00005715340.0000
1338164814工银双债增强债券1.980011700.00001036740.0000
1339164907交银中证互联网金融指数分级2.970029300.00002596270.0000
1340165309建信沪深300指数(LOF)7.2700474532.000042048300.0000
1341165310建信双利分级9.3800121534.000010769100.0000
1342165312建信央视财经50指数分级6.9300925609.000082018200.0000
1343165313建信优势动力股票(LOF)3.0400121000.000010721800.0000
1344165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)7.6500180000.000015949800.0000
1345165508信诚深度价值股票(LOF)5.640029900.00002649440.0000
1346165512信诚新机遇股票(LOF)7.8700303111.000026858700.0000
1347165515信诚沪深300指数分级9.4400423975.000037568400.0000
1348165516信诚周期轮动股票(LOF)5.1800180000.000015949800.0000
1349165521信诚中证800金融指数分级15.12001447297.0000128245000.0000
1350165526信诚新旺混合(LOF)A3.83002700.0000239247.0000
1351165527信诚新旺混合(LOF)C3.83002700.0000239247.0000
1352165806东吴深证100指数增强(LOF)7.45006193.0000548762.0000
1353165810东吴沪深300指数C7.45006193.0000548762.0000
1354166001中欧新趋势股票(LOF)4.05001077513.000095478400.0000
1355166002中欧新蓝筹混合A4.70002471874.0000219033000.0000
1356166005中欧价值发现混合A3.07002763528.0000244876000.0000
1357166006中欧行业成长混合6.03003092815.0000274054000.0000
1358166007中欧沪深300指数增强(LOF)4.140030346.00002688960.0000
1359166009中欧新动力股票(LOF)5.3800380000.000033671800.0000
1360166023中欧瑞丰灵活配置混合A3.8600575512.000050996100.0000
1361166024中欧恒利三年定期开放混合2.17001730082.0000153303000.0000
1362166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)3.600018585.00001646820.0000
1363166802浙商沪深300指数分级8.0400191828.000016997900.0000
1364167301方正富邦保险主题指数分级29.15001723310.0000152702000.0000
1365167601国金沪深300指数增强5.320010172.0000901341.0000
1366167702德邦量化优选股票(LOF)A5.140072800.00006450810.0000
1367167703德邦量化优选股票(LOF)C5.140072800.00006450810.0000
1368168001国寿安保中证养老产业指数分级2.710018268.00001618730.0000
1369168104九泰锐丰混合(LOF)4.120068500.00006069780.0000
1370168106九泰锐华混合A3.000035900.00003181100.0000
1371168107九泰锐华混合C3.000035900.00003181100.0000
1372168301东海祥龙混合(LOF)4.3800154300.000013672500.0000
1373168601汇安裕阳定开混合5.9100144800.000012830700.0000
1374169102东方红睿阳混合(LOF)5.4200758721.000067230300.0000
1375169106东方红创新优选定开混合0.5900140000.000012405400.0000
1376180003银华-道琼斯88指数A8.40002043367.0000181063000.0000
1377180010银华优质增长股票7.44002615315.0000231743000.0000
1378180012银华富裕主题股票7.27005725091.0000507300000.0000
1379180015银华增强收益债券1.760037078.00003285480.0000
1380180025银华信用双利债券A0.540010827.0000959380.0000
1381180026银华信用双利债券C0.540010827.0000959380.0000
1382180033银华上证50等权ETF联接0.0100118.000010456.0000
1383200002长城久泰沪深300指数A7.8000767546.000068012200.0000
1384200011长城景气行业龙头混合4.700060900.00005396350.0000
1385200012长城中小盘成长股票2.980050300.00004457080.0000
1386202003南方绩优成长股票A2.91001549973.0000137343000.0000
1387202005南方成份精选股票3.23001350065.0000119629000.0000
1388202007南方隆元产业主题股票6.61001523000.0000134953000.0000
1389202011南方优选价值股票3.3200472707.000041886600.0000
1390202015南方沪深300ETF联接A0.290046380.00004109730.0000
1391202019南方策略优化股票4.0500283247.000025098500.0000
1392202023南方优选成长混合A7.7200659467.000058435400.0000
1393202211南方中证100指数A9.9600211400.000018732200.0000
1394206003鹏华信用增利A1.2800128400.000011377500.0000
1395206004鹏华信用增利B1.2800128400.000011377500.0000
1396206007鹏华消费优选混合4.4200474391.000042035800.0000
1397206008鹏华丰盛稳固收益债券1.0100369700.000032759100.0000
1398206012鹏华价值精选股票6.000035598.00003154340.0000
1399206013鹏华宏观混合1.770011521.00001020880.0000
1400210004金鹰稳健成长股票5.3800632700.000056063500.0000
1401210005金鹰主题优势股票6.2000511900.000045359500.0000
1402210006金鹰元禧混合A1.750059200.00005245710.0000
1403210007金鹰技术A6.890040700.00003606430.0000
1404213002宝盈泛沿海增长股票10.04001230000.0000108990000.0000
1405213008宝盈资源优选股票9.75002202300.0000195146000.0000
1406213010宝盈中证100指数增强A10.4400278190.000024650400.0000
1407217001招商安泰股票7.2300375959.000033313700.0000
1408217002招商安泰平衡混合7.150033834.00002998030.0000
1409217012招商行业领先股票7.1700300000.000026583000.0000
1410217013招商中小盘精选股票4.430072800.00006450810.0000
1411217018招商安瑞进取债券0.74004500.0000398745.0000
1412217020招商安达灵活配置混合4.370071800.00006362200.0000
1413217027招商央视财经50指数A6.9900354812.000031439900.0000
1414229002泰达宏利逆向股票2.3200106518.00009438560.0000
1415233001大摩基础行业混合6.8700124187.000011004200.0000
1416233007大摩卓越成长股票4.3500243600.000021585400.0000
1417233011大摩主题优选股票2.910075800.00006716640.0000
1418233015大摩量化配置股票7.2900485100.000042984700.0000
1419240002华宝宝康配置混合3.6900131100.000011616800.0000
1420240009华宝兴业先进成长股票4.3400435328.000038574400.0000
1421240010华宝兴业行业精选股票3.1800587644.000052071100.0000
1422240011华宝兴业大盘精选股票6.960073200.00006486250.0000
1423240014华宝中证100指数A10.4400697926.000061843200.0000
1424240016华宝上证180价值ETF联接0.24003700.0000327857.0000
1425240017华宝兴业新兴产业股票4.3400189230.000016767700.0000
1426257050国联安主题驱动股票2.530026000.00002303860.0000
1427260103景顺长城动力平衡混合8.05001278996.0000113332000.0000
1428260110景顺长城精选蓝筹股票5.75002500000.0000221525000.0000
1429260111景顺长城公司治理股票6.370064976.00005757520.0000
1430260116景顺长城核心竞争力股票5.07001700000.0000150637000.0000
1431260117景顺长城支柱产业股票8.080090213.00007993770.0000
1432270006广发策略优选混合7.40002556943.0000226571000.0000
1433270007广发大盘成长混合8.29002692039.0000238542000.0000
1434270008广发核心精选股票6.3200690000.000061140900.0000
1435270021广发聚瑞股票2.9600366313.000032459000.0000
1436270022广发内需增长混合4.6600251700.000022303100.0000
1437290006泰信蓝筹精选股票2.850028000.00002481080.0000
1438310318申万菱信沪深300指数增强6.5100360941.000031983000.0000
1439310328申万菱信新动力股票6.0200527227.000046717600.0000
1440310358申万菱信新经济混合6.2100600000.000053166000.0000
1441310398申万菱信沪深300价值指数A15.70003425681.0000303550000.0000
1442320001诺安平衡混合9.78001651849.0000146370000.0000
1443320008诺安增利债券A0.55001474.0000130611.0000
1444320009诺安增利债券B0.55001474.0000130611.0000
1445320010诺安中证100指数10.3600203638.000018044400.0000
1446320014诺安沪深300指数增强7.820045400.00004022890.0000
1447320015诺安行业轮动混合4.8100157984.000013999000.0000
1448320020诺安策略精选股票7.1400113151.000010026300.0000
1449340001兴全可转债混合3.11001550800.0000137416000.0000
1450340006兴全全球视野股票4.5200736005.000065217400.0000
1451340007兴全社会责任股票9.39006726374.0000596024000.0000
1452350002天治品质优选混合8.310091600.00008116680.0000
1453350007天治趋势精选混合3.82008000.0000708880.0000
1454350009天治稳定收益债券7.850052200.00004625440.0000
1455360001光大保德信量化股票7.43002593633.0000229822000.0000
1456360013光大保德信信用添益债券A0.98002000.0000177220.0000
1457360014光大保德信信用添益债券C0.98002000.0000177220.0000
1458370023上投摩根中证消费指数4.920025018.00002216840.0000
1459370027上投摩根智选30股票2.9700136404.000012086800.0000
1460372010上投摩根强化回报债券A1.33001500.0000132915.0000
1461372110上投摩根强化回报债券B1.33001500.0000132915.0000
1462375010上投摩根中国优势混合2.8400383600.000033990800.0000
1463376510上投摩根大盘蓝筹股票5.8700185854.000016468500.0000
1464377010上投摩根阿尔法股票3.0600509944.000045186100.0000
1465377020上投摩根内需动力股票3.56001068108.000094645000.0000
1466378010上投摩根成长先锋股票3.67001267365.0000112301000.0000
1467399001中海上证50指数增强14.7600329501.000029197100.0000
1468400001东方龙混合3.7900170032.000015066500.0000
1469400011东方核心动力股票8.990039500.00003500100.0000
1470400032东方主题精选混合8.290095000.00008417950.0000
1471410006华富策略精选混合7.320078800.00006982470.0000
1472410008华富中证100指数10.2600200428.000017759900.0000
1473420005天弘周期策略股票7.300087400.00007744510.0000
1474420009天弘安康颐养混合1.5000117966.000010453000.0000
1475450001国富中国收益混合3.020088000.00007797680.0000
1476450008国富沪深300指数8.0900156827.000013896400.0000
1477450011国富研究精选股票3.320030000.00002658300.0000
1478460001华泰柏瑞盛世中国股票5.4800786720.000069711300.0000
1479460002华泰柏瑞积极成长混合4.4300411767.000036486700.0000
1480460005华泰柏瑞价值增长股票2.2100125602.000011129600.0000
1481460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.02006000.0000531660.0000
1482470007汇添富上证综合指数3.0900490803.000043490100.0000
1483470008汇添富策略回报股票5.3200680000.000060254800.0000
1484470009汇添富民营活力股票6.09002798973.0000248017000.0000
1485470018汇添富双利债券A3.960050000.00004430500.0000
1486470021汇添富理财21天债券发起式A2.140019000.00001683590.0000
1487470028汇添富社会责任股票9.91003200096.0000283561000.0000
1488470058汇添富可转债债券A4.3200500000.000044305000.0000
1489470059汇添富可转债债券C4.3200500000.000044305000.0000
1490470098汇添富逆向投资股票7.3400580000.000051393800.0000
1491481001工银核心价值股票6.08002933163.0000259908000.0000
1492481004工银稳健成长股票6.0300605868.000053686000.0000
1493481006工银红利股票4.7000257479.000022815200.0000
1494481008工银大盘蓝筹股票4.9000269487.000023879200.0000
1495481009工银沪深300指数A7.28003155880.0000279643000.0000
1496481017工银量化策略股票3.390068566.00006075630.0000
1497483003工银精选平衡混合5.3100801530.000071023600.0000
1498485014工银添颐债券B1.660093712.00008303820.0000
1499485114工银添颐债券A1.660093712.00008303820.0000
1500487021工银瑞信优质精选混合3.660034600.00003065910.0000
1501501002长信价值优选混合6.100089900.00007966040.0000
1502501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A5.140032013.00002836670.0000
1503501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C5.140032013.00002836670.0000
1504501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)2.200056510.00005007350.0000
1505501043汇添富沪深300指数(LOF)A7.1700140900.000012485100.0000
1506501045汇添富沪深300指数(LOF)C7.1700140900.000012485100.0000
1507501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A15.93002417491.0000214214000.0000
1508501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)3.540036500.00003234260.0000
1509501060中金中证优选300指数(LOF)A4.950095500.00008462260.0000
1510501061中金中证优选300指数(LOF)C4.950095500.00008462260.0000
1511501065汇添富经典成长混合8.3400880092.000077985000.0000
1512501067招商富时A-H50指数A14.020046800.00004146950.0000
1513501068招商富时A-H50指数C14.020046800.00004146950.0000
1514502020国金上证50分级15.7800202400.000017934700.0000
1515502021国金上证50分级A15.7800202400.000017934700.0000
1516502022国金上证50分级B15.7800202400.000017934700.0000
1517502036大成中证互联网金融指数分级2.950017901.00001586210.0000
1518502037大成中证互联网金融指数分级A2.950017901.00001586210.0000
1519502038大成中证互联网金融指数分级B2.950017901.00001586210.0000
1520502040长盛上证50指数分级16.0800207800.000018413200.0000
1521502041长盛上证50指数分级A16.0800207800.000018413200.0000
1522502042长盛上证50指数分级B16.0800207800.000018413200.0000
1523502048易方达上证50指数分级16.02001086267.000096254100.0000
1524502049易方达上证50指数分级A16.02001086267.000096254100.0000
1525502050易方达上证50指数分级B16.02001086267.000096254100.0000
1526510010治理ETF17.9800810035.000071777200.0000
1527510020超大ETF5.1200114216.000010120700.0000
1528510030价值ETF10.6700187106.000016579500.0000
1529510050华夏上证50ETF17.010094574687.00008380260000.0000
1530510080长盛全债指数增强债券1.090010000.0000886100.0000
1531510090责任ETF22.8300264600.000023446200.0000
1532510110周期ETF21.050093242.00008262170.0000
1533510180华安上证180ETF11.220025101078.00002224210000.0000
1534510210富国上证综指ETF3.340063700.00005644460.0000
1535510230金融ETF15.870010732807.0000951034000.0000
1536510300华泰柏瑞沪深300ETF7.730031806206.00002818350000.0000
1537510310易方达沪深300发起式ETF7.64007719148.0000683994000.0000
1538510330华夏沪深300ETF7.690023250031.00002060190000.0000
1539510360广发沪深300ETF7.81003042388.0000269586000.0000
1540510380国寿安保沪深300ETF7.88004120307.0000365100000.0000
1541510390平安大华沪深300ETF7.71004673286.0000414100000.0000
1542510600申万菱信上证50ETF16.8700384181.000034042300.0000
1543510650华夏金融ETF15.420062910.00005574460.0000
1544510680万家上证380ETF17.280010500.0000930405.0000
1545510710博时上证50ETF16.64001238100.0000109708000.0000
1546510800建信上证50ETF16.8300302040.000026763800.0000
1547510850工银瑞信上证50ETF16.890018273223.00001619190000.0000
1548512040富国中证价值ETF1.070071300.00006317890.0000
1549512070易方达沪深300非银ETF42.59009054483.0000802318000.0000
1550512090易方达MSCI中国A股国际通ETF4.5200401100.000035541500.0000
1551512150汇安富时中国A50ETF14.100025300.00002241830.0000
1552512160MSCI中国A股国际通ETF4.5800406208.000035994100.0000
1553512180建信MSCI中国A股国际通ETF4.4500327478.000029017800.0000
1554512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF4.5500289711.000025671300.0000
1555512380银华MSCI中国A股ETF3.8500808469.000071638400.0000
1556512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF1.730041300.00003659590.0000
1557512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF4.5500203220.000018007300.0000
1558512550嘉实富时中国A50ETF14.5900147160.000013039800.0000
1559512640嘉实中证金融地产ETF18.2000102100.00009047080.0000
1560512860华安MSCI中国A股国际ETF3.690017000.00001506370.0000
1561512920新华MSCI中国A股国际ETF3.78006700.0000593687.0000
1562512990华夏MSCI中国A股国际通ETF4.4500268638.000023804000.0000
1563519008汇添富优势精选混合6.86002160000.0000191398000.0000
1564519018汇添富均衡增长股票2.48001147500.0000101680000.0000
1565519021国泰金鼎价值混合4.8000522405.000046290300.0000
1566519025海富通领先成长股票2.760029672.00002629240.0000
1567519030海富通稳固收益债券0.85006500.0000575965.0000
1568519033海富通国策导向股票3.820084900.00007522990.0000
1569519035富国天博创新股票5.83001090400.000096620300.0000
1570519039长盛同德主题股票5.1200650062.000057602000.0000
1571519050海富通安颐收益混合A1.490064963.00005756370.0000
1572519062海富通阿尔法对冲混合6.52001207502.0000106997000.0000
1573519066汇添富蓝筹稳健混合9.76004700000.0000416467000.0000
1574519068汇添富成长焦点股票8.89008200021.0000726604000.0000
1575519069汇添富价值精选股票7.590010000055.0000886105000.0000
1576519089新华优选成长股票2.1300250000.000022152500.0000
1577519091新华泛资源优势混合1.5300100000.00008861000.0000
1578519095新华行业周期轮换股票5.240052200.00004625440.0000
1579519099新华灵活主题股票7.880020590.00001824480.0000
1580519100长盛中证100指数10.4700467984.000041468100.0000
1581519110浦银安盛价值成长股票3.2200700000.000062027000.0000
1582519113浦银安盛精致生活混合5.5700169000.000014975100.0000
1583519115浦银安盛红利精选股票4.260035000.00003101350.0000
1584519116浦银安盛沪深300指数增强6.4500142048.000012586900.0000
1585519120浦银安盛新兴产业混合4.4800165000.000014620600.0000
1586519127浦银安盛盛世精选混合3.520068000.00006025480.0000
1587519130海富通新内需混合0.670059800.00005298880.0000
1588519134海富通富祥混合0.67003600.0000318996.0000
1589519177浦银安盛盛世精选混合C3.520068000.00006025480.0000
1590519180万家180指数9.80001605482.0000142262000.0000
1591519198万家颐和混合0.26001000.000088610.0000
1592519221海富通欣益混合C2.140081200.00007195130.0000
1593519222海富通欣益混合A2.140081200.00007195130.0000
1594519223海富通欣荣混合C5.110078500.00006955880.0000
1595519224海富通欣荣混合A5.110078500.00006955880.0000
1596519228海富通欣享混合C2.100060300.00005343180.0000
1597519229海富通欣享混合A2.100060300.00005343180.0000
1598519300大成沪深300指数A/B4.83001094325.000096968100.0000
1599519613银河君尚混合A3.8700114900.000010181300.0000
1600519614银河君尚混合C3.8700114900.000010181300.0000
1601519615银河君尚混合I3.8700114900.000010181300.0000
1602519616银河君信混合A1.6000150000.000013291500.0000
1603519617银河君信混合C1.6000150000.000013291500.0000
1604519618银河君信混合I1.6000150000.000013291500.0000
1605519619银河君荣混合A8.2500115000.000010190200.0000
1606519620银河君荣混合C8.2500115000.000010190200.0000
1607519621银河君荣混合I8.2500115000.000010190200.0000
1608519623银河君耀混合A1.740040000.00003544400.0000
1609519624银河君耀混合C1.740040000.00003544400.0000
1610519625银河君盛混合A5.3900133500.000011829400.0000
1611519626银河君盛混合C5.3900133500.000011829400.0000
1612519627银河君润混合A1.120080000.00007088800.0000
1613519628银河君润混合C1.120080000.00007088800.0000
1614519629银河睿利混合A3.160091000.00008063510.0000
1615519630银河睿利混合C3.160091000.00008063510.0000
1616519640银河鸿利混合A1.160080000.00007088800.0000
1617519641银河鸿利混合C1.160080000.00007088800.0000
1618519642银河智造混合8.210081000.00007177410.0000
1619519644银河智联混合3.580043000.00003810230.0000
1620519646银河鑫利混合I3.6700109000.00009658490.0000
1621519647银河鸿利混合I1.160080000.00007088800.0000
1622519651银河转型混合8.4400890318.000078891100.0000
1623519652银河鑫利混合A3.6700109000.00009658490.0000
1624519653银河鑫利混合C3.6700109000.00009658490.0000
1625519655银河服务混合6.2900920000.000081521200.0000
1626519656银河灵活配置混合A6.8100100000.00008861000.0000
1627519657银河灵活配置混合C6.8100100000.00008861000.0000
1628519664银河美丽股票A8.95001405300.0000124524000.0000
1629519665银河美丽股票C8.95001405300.0000124524000.0000
1630519668银河成长股票5.2800145939.000012931700.0000
1631519671银河沪深300指数14.70001500020.0000132917000.0000
1632519672银河蓝筹精选股票5.7100145000.000012848400.0000
1633519673银河康乐股票5.1700280000.000024810800.0000
1634519679银河主题策略股票8.2200570000.000050507700.0000
1635519686交银上证180公司治理ETF联接0.330015300.00001355730.0000
1636519688交银精选股票4.94002725361.0000241494000.0000
1637519736交银新成长股票5.18001957056.0000173415000.0000
1638519779交银沪港深价值精选混合4.6400300000.000026583000.0000
1639519909华安安顺混合2.9400330000.000029241300.0000
1640519960长信利广混合C7.770089900.00007966040.0000
1641519961长信利广混合A7.770089900.00007966040.0000
1642519962长信利盈混合C2.3300121500.000010766100.0000
1643519963长信利盈混合A2.3300121500.000010766100.0000
1644519965长信量化多策略股票A6.790063822.00005655270.0000
1645530001建信恒久价值股票3.1600273600.000024243700.0000
1646530006建信核心精选股票4.8400165362.000014652700.0000
1647530010建信上证社会责任ETF联接0.39004643.0000411416.0000
1648530011建信内生动力股票7.5800210000.000018608100.0000
1649530016建信恒稳价值混合7.790040000.00003544400.0000
1650540002汇丰晋信龙腾股票8.93002099518.0000186038000.0000
1651540012汇丰晋信恒生龙头指数A9.9600321600.000028497000.0000
1652550001信诚四季红混合8.1000654436.000057989600.0000
1653550002信诚精萃成长股票3.8400900000.000079749000.0000
1654550003信诚盛世蓝筹股票7.92002449578.0000217057000.0000
1655570001诺德价值优势股票6.25001115879.000098878000.0000
1656570005诺德成长优势股票3.4500740522.000065617700.0000
1657570008诺德周期策略股票5.890069000.00006114090.0000
1658580003东吴行业轮动股票6.3900255500.000022639900.0000
1659580006东吴新经济股票5.420015300.00001355730.0000
1660580007东吴安享量化混合4.220074900.00006636890.0000
1661580008东吴新产业精选股票8.9700170262.000015086900.0000
1662580009东吴多策略灵活配置混合4.010072496.00006423870.0000
1663590002中邮核心成长混合7.01003857313.0000341797000.0000
1664610001信达澳银领先增长股票2.0300241341.000021385200.0000
1665620002金元惠理成长动力混合4.620029055.00002574560.0000
1666620003金元惠理丰利债券1.4700407300.000036090900.0000
1667620004金元惠理价值增长股票4.140013900.00001231680.0000
1668620007金元顺安灵活配置混合3.640060200.00005334320.0000
1669630005华商动态阿尔法混合1.6100190600.000016889100.0000
1670630006华商产业升级股票3.820074387.00006591430.0000
1671630010华商价值精选股票3.6500345832.000030644200.0000
1672630015华商大盘量化精选混合3.5300189977.000016833900.0000
1673630016华商价值共享混合发起式5.4300200904.000017802100.0000
1674660006农银汇理大盘蓝筹股票5.0600131400.000011643400.0000
1675660008农银汇理沪深300指数A7.3100722038.000063979800.0000
1676671030西部利得事件驱动股票7.880085300.00007558430.0000
1677673010西部利得新动向混合3.360080000.00007088800.0000
1678673071西部利得新动力混合A1.790073000.00006468530.0000
1679673073西部利得新动力混合C1.790073000.00006468530.0000
1680673100西部利得沪深300指数增强A8.160017000.00001506370.0000
1681673101西部利得沪深300指数增强C8.160017000.00001506370.0000
1682673110西部利得新润混合3.090072000.00006379920.0000
1683690002民生增强收益债券A1.2000119900.000010624300.0000
1684690006民生加银信用双利债券A0.590075500.00006690060.0000
1685690007民生加银景气行业股票6.66001127500.000099907800.0000
1686690009民生加银红利回报混合6.130062100.00005502680.0000
1687690202民生增强收益债券C1.2000119900.000010624300.0000
1688690206民生加银信用双利债券C0.590075500.00006690060.0000
1689710001富安达优势成长股票6.0300940000.000083293400.0000
1690730002方正富邦红利精选A7.110083700.00007416660.0000
1691740001长安宏观策略股票5.150040000.00003544400.0000
1692762001国金通用国鑫发起7.8000231592.000020521400.0000
1693770001德邦优化配置股票9.460035000.00003101350.0000
1694960002华夏回报H6.32009194913.0000814761000.0000
1695960008景顺核心H5.07001700000.0000150637000.0000
1696960010工银核心价值混合H6.08002933163.0000259908000.0000
1697960020南方优选价值混合H3.3200472707.000041886600.0000
1698960022博时沪深300指数R7.62006028744.0000534207000.0000
1699960023工银稳健成长混合H6.0300605868.000053686000.0000
1700960027博时信用债券R5.1100816000.000072305800.0000
所有基金的持有卓胜微300782的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001427招商丰泽混合A0.0100743.000080928.0000
2001446招商丰泽混合C0.0100743.000080928.0000
3001755嘉实新思路混合0.0400347.000037795.0000
4001874前海开源沪港深价值精选混合0.0300743.000080928.0000
5001901前海开源沪港深隆鑫混合A0.0200743.000080928.0000
6001902前海开源沪港深隆鑫混合C0.0200743.000080928.0000
7001905华安安益灵活配置混合0.0500743.000080928.0000
8002015南方荣光灵活配置混合A0.0100743.000080928.0000
9002016南方荣光灵活配置混合C0.0100743.000080928.0000
10002211嘉实新财富混合0.0700347.000037795.0000
11002261中银宝利混合A0.0200743.000080928.0000
12002262中银宝利混合C0.0200743.000080928.0000
13002387工银沪港深股票0.0100743.000080928.0000
14003150中欧睿诚定期开放混合A0.0300743.000080928.0000
15003151中欧睿诚定期开放混合C0.0300743.000080928.0000
16003601申万菱信安鑫精选混合A0.0100743.000080928.0000
17003602申万菱信安鑫精选混合C0.0100743.000080928.0000
18004091博时沪港深价值优选混合A0.0700322.000035072.0000
19004092博时沪港深价值优选混合C0.0700322.000035072.0000
20004099前海开源沪港深景气混合0.0700322.000035072.0000
21004353嘉实新添华定期混合0.0700718.000078205.0000
22004457光大保德信多策略智选18个月定开混合0.0700545.000059361.0000
23004982新华安享多裕定期开放混合0.0400743.000080928.0000
24005197工银沪港深精选混合A0.0100743.000080928.0000
25005198工银沪港深精选混合C0.0100743.000080928.0000
26005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式0.0100743.000080928.0000
27005444光大保德信多策略精选18个月混合0.0100743.000080928.0000
28006228中欧医疗创新股票A0.0300743.000080928.0000
29006229中欧医疗创新股票C0.0300743.000080928.0000
30006768华安沪港深优选混合0.0200743.000080928.0000
31007346易方达科技创新混合0.0100743.000080928.0000
32160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0000743.000080928.0000
33160524博时弘泰混合0.0400743.000080928.0000
34161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.0000743.000080928.0000
35161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0000743.000080928.0000
36184801鹏华前海万科REITS0.0000743.000080928.0000
37501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0000743.000080928.0000
38519198万家颐和混合0.1800543.000059144.0000
39673081西部利得祥运混合A0.0200743.000080928.0000
40673083西部利得祥运混合C0.0200743.000080928.0000
所有基金的持有中国卫通601698的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000314招商瑞丰灵活配置混合发起式0.000010103.000039604.0000
2001254泰达宏利新起点混合0.00001000.00003920.0000
3001427招商丰泽混合A0.000010103.000039604.0000
4001446招商丰泽混合C0.000010103.000039604.0000
5001901前海开源沪港深隆鑫混合A0.010010103.000039604.0000
6001902前海开源沪港深隆鑫混合C0.010010103.000039604.0000
7002015南方荣光灵活配置混合A0.010010103.000039604.0000
8002016南方荣光灵活配置混合C0.010010103.000039604.0000
9002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C0.000010103.000039604.0000
10002313泰达宏利新起点混合B0.00001000.00003920.0000
11002387工银沪港深股票0.000010103.000039604.0000
12003150中欧睿诚定期开放混合A0.010010103.000039604.0000
13003151中欧睿诚定期开放混合C0.010010103.000039604.0000
14003180前海联合添利债券A0.02001000.00003920.0000
15003181前海联合添利债券C0.02001000.00003920.0000
16003610南方荣安定期开放混合A0.05008083.000031685.0000
17003611南方荣安定期开放混合C0.05008083.000031685.0000
18004340泰康兴泰回报沪港深混合0.020010103.000039604.0000
19004353嘉实新添华定期混合0.040010103.000039604.0000
20004775嘉实新添泽定期混合0.020010103.000039604.0000
21004809前海联合润丰混合A0.01001000.00003920.0000
22004916嘉实新添丰定期混合0.040010103.000039604.0000
23005197工银沪港深精选混合A0.010010103.000039604.0000
24005198工银沪港深精选混合C0.010010103.000039604.0000
25005444光大保德信多策略精选18个月混合0.010010103.000039604.0000
26005935前海联合润丰混合C0.01001000.00003920.0000
27006155新华家盈双利混合A0.05009430.000036966.0000
28006156新华家盈双利混合C0.05009430.000036966.0000
29006228中欧医疗创新股票A0.020010103.000039604.0000
30006229中欧医疗创新股票C0.020010103.000039604.0000
31006768华安沪港深优选混合0.010010103.000039604.0000
32007346易方达科技创新混合0.00001000.00003920.0000
33160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.000010103.000039604.0000
34161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.000010103.000039604.0000
35161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.000010103.000039604.0000
36184801鹏华前海万科REITS0.000010103.000039604.0000
37501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.000010103.000039604.0000
38519198万家颐和混合0.120010103.000039604.0000
39673081西部利得祥运混合A0.010010103.000039604.0000
40673083西部利得祥运混合C0.010010103.000039604.0000
所有基金的持有松炀资源603863的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000314招商瑞丰灵活配置混合发起式0.00001612.000037205.0000
2001254泰达宏利新起点混合0.02001612.000037205.0000
3001427招商丰泽混合A0.00001612.000037205.0000
4001446招商丰泽混合C0.00001612.000037205.0000
5001901前海开源沪港深隆鑫混合A0.01001612.000037205.0000
6001902前海开源沪港深隆鑫混合C0.01001612.000037205.0000
7002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C0.00001612.000037205.0000
8002313泰达宏利新起点混合B0.02001612.000037205.0000
9002987广发沪深300ETF联接C0.00001612.000037205.0000
10003150中欧睿诚定期开放混合A0.01001612.000037205.0000
11003151中欧睿诚定期开放混合C0.01001612.000037205.0000
12003339华安睿享定开混合A0.0100725.000016733.0000
13003340华安睿享定开混合C0.0100725.000016733.0000
14003601申万菱信安鑫精选混合A0.01001612.000037205.0000
15003602申万菱信安鑫精选混合C0.01001612.000037205.0000
16004457光大保德信多策略智选18个月定开混合0.0200637.000014702.0000
17004982新华安享多裕定期开放混合0.02001612.000037205.0000
18006155新华家盈双利混合A0.0200645.000014887.0000
19006156新华家盈双利混合C0.0200645.000014887.0000
20006768华安沪港深优选混合0.01001612.000037205.0000
21160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.00001612.000037205.0000
22160520博时弘盈定期开放混合A0.01001612.000037205.0000
23160521博时弘盈定期开放混合C0.01001612.000037205.0000
24161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.00001612.000037205.0000
25161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.00001612.000037205.0000
26184801鹏华前海万科REITS0.00001612.000037205.0000
27270010广发沪深300指数A0.00001612.000037205.0000
28519198万家颐和混合0.11001612.000037205.0000
所有基金的持有红塔证券601236的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000314招商瑞丰灵活配置混合发起式0.00009789.000033870.0000
2001427招商丰泽混合A0.00009789.000033870.0000
3001446招商丰泽混合C0.00009789.000033870.0000
4001901前海开源沪港深隆鑫混合A0.01009789.000033870.0000
5001902前海开源沪港深隆鑫混合C0.01009789.000033870.0000
6002015南方荣光灵活配置混合A0.01009789.000033870.0000
7002016南方荣光灵活配置混合C0.01009789.000033870.0000
8002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C0.00009789.000033870.0000
9002412华富安福债券0.02001000.00003460.0000
10002987广发沪深300ETF联接C0.00001000.00003460.0000
11003339华安睿享定开混合A0.03009789.000033870.0000
12003340华安睿享定开混合C0.03009789.000033870.0000
13004734中欧瑾灵灵活配置混合A0.00001000.00003460.0000
14004735中欧瑾灵灵活配置混合C0.00001000.00003460.0000
15004916嘉实新添丰定期混合0.03009789.000033870.0000
16006155新华家盈双利混合A0.04009789.000033870.0000
17006156新华家盈双利混合C0.04009789.000033870.0000
18006228中欧医疗创新股票A0.01009789.000033870.0000
19006229中欧医疗创新股票C0.01009789.000033870.0000
20006768华安沪港深优选混合0.01009789.000033870.0000
21160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.00009789.000033870.0000
22160520博时弘盈定期开放混合A0.01009789.000033870.0000
23160521博时弘盈定期开放混合C0.01009789.000033870.0000
24161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.00009789.000033870.0000
25161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.00009789.000033870.0000
26162215泰达宏利聚利债券0.01001000.00003460.0000
27270010广发沪深300指数A0.00001000.00003460.0000
28501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.00009789.000033870.0000
29519198万家颐和混合0.10009789.000033870.0000
所有基金的持有朗进科技300594的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001427招商丰泽混合A0.0000721.000031803.0000
2001446招商丰泽混合C0.0000721.000031803.0000
3001901前海开源沪港深隆鑫混合A0.0100721.000031803.0000
4001902前海开源沪港深隆鑫混合C0.0100721.000031803.0000
5002211嘉实新财富混合0.0400487.000021482.0000
6003601申万菱信安鑫精选混合A0.0100721.000031803.0000
7003602申万菱信安鑫精选混合C0.0100721.000031803.0000
8004091博时沪港深价值优选混合A0.0400433.000019100.0000
9004092博时沪港深价值优选混合C0.0400433.000019100.0000
10004099前海开源沪港深景气混合0.0400433.000019100.0000
11004457光大保德信多策略智选18个月定开混合0.0400721.000031803.0000
12006228中欧医疗创新股票A0.0100721.000031803.0000
13006229中欧医疗创新股票C0.0100721.000031803.0000
14006768华安沪港深优选混合0.0100721.000031803.0000
15007346易方达科技创新混合0.0000721.000031803.0000
16160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0000721.000031803.0000
17161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0000721.000031803.0000
18184801鹏华前海万科REITS0.0000721.000031803.0000
19501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0000721.000031803.0000
20519198万家颐和混合0.0900721.000031803.0000
21673081西部利得祥运混合A0.0100721.000031803.0000
22673083西部利得祥运混合C0.0100721.000031803.0000
所有基金的持有新化股份603867的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000314招商瑞丰灵活配置混合发起式0.00001045.000026971.0000
2001761广发安宏回报混合A0.01001045.000026971.0000
3001762广发安宏回报混合C0.01001045.000026971.0000
4002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C0.00001045.000026971.0000
5002813博时颐泰混合A0.04001045.000026971.0000
6002814博时颐泰混合C0.04001045.000026971.0000
7003339华安睿享定开混合A0.02001045.000026971.0000
8003340华安睿享定开混合C0.02001045.000026971.0000
9003610南方荣安定期开放混合A0.04001045.000026971.0000
10003611南方荣安定期开放混合C0.04001045.000026971.0000
11004916嘉实新添丰定期混合0.02001045.000026971.0000
12006155新华家盈双利混合A0.03001045.000026971.0000
13006156新华家盈双利混合C0.03001045.000026971.0000
14006228中欧医疗创新股票A0.01001045.000026971.0000
15006229中欧医疗创新股票C0.01001045.000026971.0000
16161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.00001045.000026971.0000
17184801鹏华前海万科REITS0.00001045.000026971.0000
18519198万家颐和混合0.08001045.000026971.0000