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 海富通聚利债券(519220) 数据日期:2019-08-23
  
最新净值:1.042
累计净值:1.110
日 涨 幅:-0.01%
基金公司:海富通基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-09-22基金经理:谈云飞 投资风格:
最新份额:27.08亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-231.04201.1103-0.01%
2019-08-221.04211.11040.04%
2019-08-211.04171.11000.00%
2019-08-201.04171.11000.02%
2019-08-191.04151.10980.01%
2019-08-161.04141.1097-0.01%
2019-08-151.04151.10980.02%
2019-08-141.04131.10960.00%
2019-08-131.04131.10960.03%
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2019-08-231.04201.1103-0.01%
2019-08-221.04211.11040.04%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
海富通聚利债券0.06%0.44%1.22%1.75%4.26%2.78%
同类型排名1138/26801888/26251743/25151339/23461460/19881397/2253
上证指数2.61%0.36%-0.31%3.39%6.78%16.18%
深证成指3.33%2.63%3.55%8.32%10.75%29.32%
沪深3002.97%1.04%4.70%8.65%15.54%26.91%
股票型基金2.96%2.40%8.23%10.25%13.26%33.90%
混合型基金2.01%3.26%10.34%10.69%13.22%21.77%
保本型基金1.39%1.73%5.64%5.64%7.97%8.90%
债券型基金0.19%0.88%1.82%2.38%6.05%4.36%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-3127.08亿份未公布
2018-09-3027.08亿份未公布
2018-06-3027.08亿份未公布
2018-03-3127.08亿份未公布
2017-12-3127.08亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:27.47亿净资产:27.46亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券27.02亿98.37%
现金0.13亿0.46%
权证0.00亿0.00%
其他0.32亿1.17%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名谈云飞任职时间2016-09-22
谈云飞女士:硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理 、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年7月23日任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起任海富通季季增利理财债券型证券投资基金基金经理。2015年1月23日起任海富通稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2015年4月29日起任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月26日起任海富通货币市场证券投资基金基金经理。2016年4月22日起任海富通纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通双福分级债券型证券投资基金基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通双利债券型证券投资基金基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通养老收益混合型证券投资基金基金经理。2016年9月7日起任海富通欣益灵活配置混合证券投资基金基金经理。2016年9月22日起任海富通欣荣灵活配置混合证券投资基金基金经理。2016年9月22日起任海富通聚利纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月8日起任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理。2017年3月10日起任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月16日起至2017年11月6日任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年7月14日起任海富通季季通利理财债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
海富通基金管理有限公司    http://www.hftfund.com

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