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汇添富货币B(519517) 数据日期:2008-09-05
| 最新净值: | 0.816 |
| 累计净值: | 2.817 |
| 日 涨 幅: | 6.49% |
| 基金公司: | 汇添富基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2006-03-23 | 基金经理: | 王珏池 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 4.68亿份 | 持有人数: | 20 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
| 总资产 | 7.31亿元 | 净资产 | 7.18亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6.92 | 96.48 | 94.66 |
| 现金 | 0.33 | 4.62 | 4.53 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.82 | 0.80 |
| 总资产 | 15.32亿元 | 净资产 | 15.11亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8.94 | 59.17 | 58.35 |
| 现金 | 3.64 | 24.10 | 23.77 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.74 | 18.13 | 17.88 |
| 总资产 | 15.36亿元 | 净资产 | 14.99亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.27 | 28.46 | 27.78 |
| 现金 | 0.78 | 5.23 | 5.10 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 10.31 | 68.76 | 67.12 |
| 总资产 | 24.51亿元 | 净资产 | 16.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.29 | 13.54 | 9.36 |
| 现金 | 3.62 | 21.36 | 14.77 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 18.60 | 109.72 | 75.87 |
| 总资产 | 4.03亿元 | 净资产 | 3.54亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.93 | 111.25 | 97.67 |
| 现金 | 0.02 | 0.48 | 0.42 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 2.17 | 1.91 |