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基金仓位测算
 汇添富货币B(519517) 数据日期:2008-09-05
  
最新净值:0.816
累计净值:2.817
日 涨 幅:6.49%
基金公司:汇添富基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2006-03-23基金经理:王珏池 投资风格:收益型
最新份额:4.68亿份持有人数:20申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
总资产7.31亿元净资产7.18亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券6.9296.4894.66
现金0.334.624.53
权证0.000.000.00
其他0.060.820.80
季报日期:2008-03-31
总资产15.32亿元净资产15.11亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券8.9459.1758.35
现金3.6424.1023.77
权证0.000.000.00
其他2.7418.1317.88
季报日期:2007-12-31
总资产15.36亿元净资产14.99亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券4.2728.4627.78
现金0.785.235.10
权证0.000.000.00
其他10.3168.7667.12
季报日期:2007-09-30
总资产24.51亿元净资产16.95亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券2.2913.549.36
现金3.6221.3614.77
权证0.000.000.00
其他18.60109.7275.87
季报日期:2007-06-30
总资产4.03亿元净资产3.54亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券3.93111.2597.67
现金0.020.480.42
权证0.000.000.00
其他0.082.171.91