首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
同公司旗下基金
  银河量化优选混合(004250)
  银河鑫月享6个月定期开放混合A(004612)
  银河鑫月享6个月定期开放混合C(004613)
  银河嘉祥混合A(004659)
  银河嘉祥混合C(004660)
  银河如意债券(004661)
  银河量化价值混合(005053)
  银河量化稳进混合(005126)
  银河智慧混合(005211)
  银河铭忆3个月定开债券(005384)
  银河量化配置混合(005385)
  银河睿达混合A(005386)
  银河睿达混合C(005387)
  银河嘉谊混合A(005459)
  银河嘉谊混合C(005460)
  银河量化成长混合(005584)
  银河文体娱乐混合(005585)
  银河量化多策略混合(005586)
  银河庭芳3个月定开债券(005749)
  银河景行3个月定开债券(005790)
  银河沃丰债券(006070)
  银河睿嘉债券A(006071)
  银河睿丰定开债券(006086)
  银河和美生活混合(006128)
  银河睿嘉债券C(006403)
  银河君欣债券C(006407)
  银河乐活优萃混合(006759)
  银河家盈债券(006761)
  银河嘉裕债券(006767)
  银河久泰债券(006828)
  银河丰泰3个月定开债券(006856)
  银河臻选多策略混合A(006945)
  银河中债央企20债券指数(007155)
  银河新动能混合(007203)
  银河沪深300指数增强A(007275)
  银河沪深300指数增强C(007276)
  银河睿安纯债债券(007403)
  银河睿鑫债券(007406)
  银河久悦债券(007436)
  银河天盈中短债A(007635)
  银河天盈中短债C(007636)
  银河聚星两年定开债券(007890)
  银河臻选多策略混合C(008387)
  银河臻优稳健配置混合A(008563)
  银河臻优稳健配置混合C(008564)
  银河龙头股票(008709)
  银河银富货币A(150005)
  银河银富货币B(150015)
  银河银泰混合(150103)
  银河研究精选混合(150968)
  银河钱包货币A(150988)
  银河钱包货币B(150998)
  银河稳健混合(151001)
  银河收益债券(151002)
  银河通利债券(LOF)A(161505)
  银河通利债券(LOF)C(161506)
  银河沪深300成长分级(161507)
  银河中证沪港深高股息指数(LOF)A(501307)
  银河中证沪港深高股息指数(LOF)C(501308)
  银河旺利混合A(519610)
  银河旺利混合C(519611)
  银河旺利混合I(519612)
  银河君尚混合A(519613)
  银河君尚混合C(519614)
  银河君尚混合I(519615)
  银河君信混合A(519616)
  银河君信混合C(519617)
  银河君信混合I(519618)
  银河君荣混合A(519619)
  银河君荣混合C(519620)
  银河君荣混合I(519621)
  银河君怡债券(519622)
  银河君耀混合A(519623)
  银河君耀混合C(519624)
  银河君盛混合A(519625)
  银河君盛混合C(519626)
  银河君润混合A(519627)
  银河君润混合C(519628)
  银河睿利混合A(519629)
  银河睿利混合C(519630)
  银河君欣债券A(519631)
  银河君辉债券(519632)
  银河君腾混合A(519633)
  银河君腾混合C(519634)
  银河鸿利混合A(519640)
  银河鸿利混合C(519641)
  银河智造混合(519642)
  银河智联混合(519644)
  银河鑫利混合I(519646)
  银河鸿利混合I(519647)
  银河泰利债券I(519648)
  银河犇利混合A(519649)
  银河犇利混合C(519650)
  银河转型混合(519651)
  银河鑫利混合A(519652)
  银河鑫利混合C(519653)
  银河丰利纯债债券(519654)
  银河服务混合(519655)
  银河灵活配置混合A(519656)
  银河灵活配置混合C(519657)
  银河增利债券A(519660)
  银河增利债券C(519661)
  银河回报债券A(519662)
  银河回报债券C(519663)
  银河美丽股票A(519664)
  银河美丽股票C(519665)
  银河银信添利债券B(519666)
  银河银信添利债券A(519667)
  银河成长股票(519668)
  银河领先债券(519669)
  银河行业股票(519670)
  银河沪深300指数(519671)
  银河蓝筹精选股票(519672)
  银河康乐股票(519673)
  银河创新成长股票(519674)
  银河泰利债券A(519675)
  银河强化债券(519676)
  银河定投宝中证腾安指数(519677)
  银河消费驱动股票(519678)
  银河主题策略股票(519679)
  银河通利分级债券B(150079)
  银河沪深300成长优先(150121)
  银河沪深300成长进取(150122)
  基金银丰(500058)
 银河转型混合(519651) 数据日期:2020-09-18
  
最新净值:0.792
累计净值:0.792
日 涨 幅:1.28%
基金公司:银河基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-05-12基金经理:杨琪 陈伯祯 投资风格:灵活配置型
最新份额:12.65亿份持有人数:20657申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金银河转型混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有立讯精密002475的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合7.0200258045.00009847000.0000
2000021华夏优势增长股票5.74008370241.0000319408000.0000
3000056建信消费升级混合3.690061500.00002346840.0000
4000068民生加银转债优选C0.610030700.00001171510.0000
5000082嘉实研究阿尔法股票2.2600277499.000010589400.0000
6000124华宝兴业服务股票7.72001648447.000062904700.0000
7000142融通增强收益债券A0.61008060.0000307570.0000
8000270建信灵活配置混合0.19004500.0000171720.0000
9000279华商红利优选混合4.2000213600.00008150980.0000
10000313华安沪深300增强C1.6100180600.00006891700.0000
11000354长盛城镇化主题股票4.110059000.00002251440.0000
12000418景顺长城成长之星股票3.2700310025.000011830600.0000
13000431鹏华品牌传承混合5.6800288051.000010992000.0000
14000435建信稳定添利债券A1.39006700.0000255672.0000
15000538诺安优势行业混合0.910017249.0000658222.0000
16000589光大保德信银发商机股票2.7800130000.00004960800.0000
17000601华宝创新混合9.38001499150.000057207600.0000
18000698宝盈科技30混合9.13005472676.0000208837000.0000
19000742国泰新经济灵活配置混合9.82002316618.000088402100.0000
20000757华富智慧城市灵活配置混合5.6200120000.00004579200.0000
21000884民生加银优选股票5.3500303801.000011593000.0000
22000942广发信息技术联接A0.080023000.0000877680.0000
23000969前海开源大安全混合5.3900284600.000010860300.0000
24000993华宝稳健回报混合5.4400336100.000012825600.0000
25001013华夏希望债券C0.110057900.00002209460.0000
26001053南方创新经济混合5.84001113052.000042474100.0000
27001060前海开源高端装备制造混合1.120070863.00002704130.0000
28001075宝盈转型动力混合4.91002000000.000076320000.0000
29001104华安新丝路主题股票6.07001642363.000062672600.0000
30001112东方红中国优势混合5.38008712502.0000326609000.0000
31001124融通增强收益债券C0.61008060.0000307570.0000
32001154北信瑞丰平安中国主题混合5.270062500.00002385000.0000
33001167金鹰科技创新股票3.2600400000.000015264000.0000
34001205建信稳健回报灵活配置混合2.490098900.00003774020.0000
35001219上投摩根动态多因子混合1.7200199000.00007593840.0000
36001268富国国家安全主题混合7.46002508411.000095721000.0000
37001287安信优势增长混合A2.6600126029.00004809270.0000
38001304建信鑫安回报灵活配置混合2.4900122000.00004655520.0000
39001313上投摩根智慧互联股票7.25002729627.0000104163000.0000
40001357泓德泓富混合A4.08003165893.0000120810000.0000
41001375金元顺安灵活配置混合C4.4100153000.00005838480.0000
42001500泓德远见回报混合8.700011010151.0000420147000.0000
43001508富国新动力灵活配置混合A6.91005760001.0000219802000.0000
44001510富国新动力灵活配置混合C6.91005760001.0000219802000.0000
45001513易方达信息产业混合3.01005156710.0000196780000.0000
46001540浙商汇金转型驱动混合5.1100287100.000010955700.0000
47001542国泰互联网+股票9.63002768000.0000105627000.0000
48001576国泰智能装备股票7.6300743937.000028388600.0000
49001601鑫元鑫新收益混合A3.7500100000.00003816000.0000
50001617天弘中证电子指数A0.01003603.0000137490.0000
51001656农银中国优势灵活配置混合4.970086600.00003304660.0000
52001692南方国策动力股票3.7600214560.00008187610.0000
53001709华富物联世界灵活配置混合4.420016000.0000610560.0000
54001712东方红优势精选混合4.32001673846.000060944000.0000
55001718工银物流产业股票4.140089870.00003429440.0000
56001752华商信用增强债券C0.74002200.000083952.0000
57001759嘉实成长增强混合2.9100250000.00009540000.0000
58001830融通跨界成长灵活配置混合5.230040050.00001528310.0000
59001878嘉实沪港深精选股票6.17005800053.0000221330000.0000
60001900诺安精选价值混合4.410017500.0000667800.0000
61001978泰信互联网+主题混合3.110038000.00001450080.0000
62001986前海智能3.1900521700.000019908100.0000
63002036安信优势增长混合C2.6600126029.00004809270.0000
64002053诺安优势行业混合C0.910017249.0000658222.0000
65002072长安鑫利优选混合C4.180037600.00001434820.0000
66002080前海开源一带一路混合C7.5100304798.000011631100.0000
67002106德邦福鑫灵活配置混合C3.000020000.0000763200.0000
68002133广发鑫益混合4.9400229808.00008769470.0000
69002145诺安景鑫混合3.610061100.00002331580.0000
70002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.840080200.00003060430.0000
71002228长城新优选混合C1.1100996200.000038015000.0000
72002350华安安华灵活配置混合1.7500598700.000022846400.0000
73002562泓德泓益混合1.6300339260.000012946200.0000
74002573建信汇利灵活配置混合3.5600104200.00003976270.0000
75002577南方新兴混合3.8100269210.000010273100.0000
76002644大成景荣债券A0.80007000.0000267120.0000
77002694中银新蓝筹混合8.340097552.00003722580.0000
78002707大摩科技领先混合5.3900129197.00004930160.0000
79002742泓德裕祥债券A0.6000154447.00005893700.0000
80002743泓德裕祥债券C0.6000154447.00005893700.0000
81002774光大保德信铭鑫混合C7.9300544300.000020770500.0000
82002823招商盛达混合A7.980026400.00001007420.0000
83002824招商盛达混合C7.980026400.00001007420.0000
84002955融通新趋势灵活配置混合3.0500166430.00006350970.0000
85002962中欧双利债券C0.66001038418.000039626000.0000
86003168前海开源鼎瑞债券C0.8900489851.000018692700.0000
87003170长盛盛辉混合C1.400079360.00003028380.0000
88003319建信瑞丰添利混合A0.1700500.000019080.0000
89003320建信瑞丰添利混合C0.1700500.000019080.0000
90003360前海开源瑞和债券A0.8800281501.000010742100.0000
91003361前海开源瑞和债券C0.8800281501.000010742100.0000
92003396东方红优享红利混合3.69002100226.000077214600.0000
93003397银华体育文化灵活配置混合3.760099505.00003797110.0000
94003882易方达瑞弘混合A2.4700530000.000018661300.0000
95003883易方达瑞弘混合C2.4700530000.000018661300.0000
96004099前海开源沪港深景气混合1.430018400.0000702144.0000
97004182建信瑞福添利混合A0.97007200.0000274752.0000
98004341农银尖端科技灵活配置混合4.9400123940.00004729550.0000
99004357南方智慧混合4.62001151247.000043931600.0000
100004359创金合信量化核心混合A1.590046100.00001759180.0000
101004360创金合信量化核心混合C1.590046100.00001759180.0000
102004468建信瑞福添利混合C0.97007200.0000274752.0000
103004512海富通沪深300指数增强C2.03004550.0000173628.0000
104004513海富通沪深300指数增强A2.03004550.0000173628.0000
105004625南方高元债券发起式A1.130023900.0000912024.0000
106004626南方高元债券发起式C1.130023900.0000912024.0000
107004807中银证券安弘债券A0.610055900.00002133140.0000
108004813中欧先进制造股票C6.9100140180.00005349270.0000
109004852广发价值回报混合A0.800012900.0000492264.0000
110004853广发价值回报混合C0.800012900.0000492264.0000
111004858长信量化多策略股票C2.4200114800.00004380770.0000
112004994中欧可转债债券C0.7300510000.000019461600.0000
113004997广发高端制造股票4.3600239880.00009153820.0000
114005009申万菱信行业轮动股票6.0800173570.00006623430.0000
115005035银华信息科技量化股票发起式A3.710043097.00001644580.0000
116005036银华信息科技量化股票发起式C3.710043097.00001644580.0000
117005136华安幸福生活混合3.1700533937.000020375000.0000
118005166嘉实润和量化定期混合0.570010400.0000396864.0000
119005211银河智慧混合4.2400168000.00006410880.0000
120005231红塔红土盛通混合型发起式A1.970035000.00001335600.0000
121005232红塔红土盛通混合型发起式C1.970035000.00001335600.0000
122005352鹏扬景泰成长混合A9.6000766418.000029246500.0000
123005399长信量化价值驱动混合2.9800122800.00004686050.0000
124005473富国价值驱动灵活配置混合C6.5400141290.00005391630.0000
125005543银华心诚灵活配置混合4.3700966087.000036865900.0000
126005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A4.7900329500.000012573700.0000
127005724交银致远智投混合0.490010400.0000396864.0000
128005741南方君信混合3.3400139620.00005327900.0000
129005742南方成安优选混合5.9600180471.00006886770.0000
130005810南方瑞祥一年混合A4.1200763700.000029142800.0000
131005811南方瑞祥一年混合C4.1200763700.000029142800.0000
132005844东方人工智能主题混合7.160061000.00002327760.0000
133005894华夏优势精选股票5.3100268050.000010228800.0000
134006052鹏扬核心价值灵活配置C9.4400473144.000018055200.0000
135006121华安双核驱动混合5.7900436769.000016667100.0000
136006122华安低碳生活混合3.4700108830.00004152950.0000
137006157财通量化核心优选混合2.080034000.00001297440.0000
138006254长城久悦债券5.9300145900.00005567540.0000
139006336泓德量化精选混合1.700090300.00003445850.0000
140006502财通集成电路产业股票A7.2400640000.000024422400.0000
141006687方正富邦深证100ETF联接A0.08008000.0000305280.0000
142006688方正富邦深证100ETF联接C0.08008000.0000305280.0000
143006785东方量化多策略混合2.05006800.0000259488.0000
144006803嘉实互通精选股票3.590018100.0000690696.0000
145006857蜂巢卓睿混合A5.520045000.00001717200.0000
146006858蜂巢卓睿混合C5.520045000.00001717200.0000
147007119睿远成长价值混合A5.890019149049.0000694626000.0000
148007120睿远成长价值混合C5.890019149049.0000694626000.0000
149007316交银可转债债券A0.410012400.0000473184.0000
150007317交银可转债债券C0.410012400.0000473184.0000
151007340南方科技创新混合A3.7400814356.000031075800.0000
152007491南方信息创新混合C7.34007705688.0000294049000.0000
153008671银华科技创新混合4.6300996661.000038032600.0000
154040007华安中小盘成长股票2.82001507942.000057543100.0000
155040015华安动态灵活配置混合4.1500377600.000014409200.0000
156090012大成深证成长40ETF联接0.08003370.0000128599.0000
157110015易方达行业领先股票3.1400891600.000034023500.0000
158150083广发深证100指数分级A2.730018674.0000712600.0000
159150084广发深证100指数分级B2.730018674.0000712600.0000
160150094泰信基本面400A0.80008767.0000334549.0000
161150095泰信基本面400B0.80008767.0000334549.0000
162150103银河银泰混合4.30001285383.000049050200.0000
163150215国泰深证TMT50指数分级A5.6600415902.000015870800.0000
164150216国泰深证TMT50指数分级B5.6600415902.000015870800.0000
165150968银河研究精选混合7.42001660000.000063345600.0000
166159901易方达深证100ETF2.90005806168.0000221563000.0000
167159907广发中小板300ETF3.7900187698.00007162560.0000
168159911鹏华深证民营ETF4.130054208.00002068580.0000
169159939广发中证全指信息技术ETF3.68001837808.000070130800.0000
170160224国泰深证TMT50指数分级5.6600415902.000015870800.0000
171160612鹏华丰收债券0.9200950040.000036253500.0000
172161118易方达中小板指数分级5.3900294973.000011256200.0000
173161812银华深证100指数分级2.50002826420.0000107856000.0000
174162907泰信基本面400指数分级0.80008767.0000334549.0000
175163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级7.5200637184.000024314900.0000
176163503天治核心成长股票(LOF)4.5800588800.000022468600.0000
177163807中银优选混合2.4900336477.000012840000.0000
178165313建信优势动力股票(LOF)2.5200248630.00009487720.0000
179166802浙商沪深300指数分级2.5600186939.00007133590.0000
180167002平安大华鼎越混合(LOF)6.720038560.00001471450.0000
181180031银华中小盘股票4.47005336238.0000203631000.0000
182200006长城消费增值股票3.26001300940.000049643900.0000
183200012长城中小盘成长股票2.1800173500.00006620760.0000
184210002金鹰红利价值混合4.790095100.00003629020.0000
185213001宝盈鸿利收益混合A2.7200818416.000031230800.0000
186213006宝盈核心优势混合A4.01001380000.000052660800.0000
187217019招商深证TMT50ETF联接A0.130011200.0000427392.0000
188233009大摩多因子策略股票1.7400544300.000020770500.0000
189240012华宝增强收益债券A0.610017200.0000656352.0000
190240013华宝增强收益债券B0.610017200.0000656352.0000
191240017华宝兴业新兴产业股票7.8400713560.000027229400.0000
192260117景顺长城支柱产业股票2.150058300.00002224730.0000
193270021广发聚瑞股票7.25003488800.0000133133000.0000
194360005光大保德信红利股票3.6700415663.000015861700.0000
195380009中银添利债券发起A0.2500322700.000012314200.0000
196400032东方主题精选混合8.0800250000.00009540000.0000
197460001华泰柏瑞盛世中国股票5.61001901743.000072570500.0000
198501028财通福瑞混合发起6.3400544664.000020784400.0000
199501077富国科创主题混合4.57001370934.000052314800.0000
200510080长盛全债指数增强债券1.280028593.00001091110.0000
201510081长盛动态精选混合3.6200286000.000010913800.0000
202519003海富通收益增长混合3.13001058430.000040389700.0000
203519025海富通领先成长股票6.3400177500.00006773400.0000
204519026海富通中小盘股票9.3200692692.000026433100.0000
205519033海富通国策导向股票8.1000188810.00007204990.0000
206519127浦银安盛盛世精选混合1.9800159960.00006104070.0000
207519223海富通欣荣混合C2.2100163920.00006255190.0000
208519606国泰金鑫股票4.82001179937.000045026400.0000
209519616银河君信混合A0.7100150000.00005724000.0000
210519617银河君信混合C0.7100150000.00005724000.0000
211519618银河君信混合I0.7100150000.00005724000.0000
212519642银河智造混合4.7000133000.00005075280.0000
213519644银河智联混合7.3900183000.00006983280.0000
214519646银河鑫利混合I1.720082700.00003155830.0000
215519651银河转型混合4.6200990590.000037800900.0000
216519652银河鑫利混合A1.720082700.00003155830.0000
217519653银河鑫利混合C1.720082700.00003155830.0000
218519656银河灵活配置混合A3.3700100000.00003816000.0000
219519657银河灵活配置混合C3.3700100000.00003816000.0000
220519664银河美丽股票A6.0600865237.000033017400.0000
221519665银河美丽股票C6.0600865237.000033017400.0000
222519670银河行业股票8.52002359900.000090053800.0000
223519672银河蓝筹精选股票3.6300849929.000032433300.0000
224519679银河主题策略股票4.5100680000.000025948800.0000
225610006信达澳银产业升级股票5.130090745.00003462830.0000
226660004农银策略价值股票4.2800390170.000014888900.0000
227660005农银中小盘股票4.1700884738.000033761600.0000
228660015农银汇理行业轮动股票5.0000277980.000010607700.0000
229720001财通价值动量混合7.23004458069.0000170120000.0000
230740101长安沪深300非周期行业指数1.600019241.0000734237.0000
所有基金的持有中顺洁柔002511的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001007国联安鑫安灵活配置混合2.9200217100.00003679840.0000
2001255长城改革红利混合2.2900553300.00009378440.0000
3001268富国国家安全主题混合3.47002624600.000044487000.0000
4001300大成睿景灵活配置混合A3.37001609955.000027288700.0000
5001301大成睿景灵活配置混合C3.37001609955.000027288700.0000
6001485华安添颐混合0.4300291725.00004944740.0000
7002604华夏新起点混合A4.2500178700.00003028960.0000
8003567华夏行业景气混合3.200069500.00001178020.0000
9004934圆信永丰消费升级混合3.89001380079.000023392300.0000
10005271安信恒利增强债券A0.1100300.00005085.0000
11005272安信恒利增强债券C0.1100300.00005085.0000
12005674诺德消费升级混合3.190036100.0000611895.0000
13005680财通资管价值成长混合8.14002484200.000042107200.0000
14005732富国臻选成长灵活配置混合3.1100242400.00004108680.0000
15163302大摩资源优选混合(LOF)4.40001424769.000024149800.0000
16163415兴全商业模式优选股票3.120012094834.0000205007000.0000
17200012长城中小盘成长股票2.3200416900.00007066460.0000
18233009大摩多因子策略股票2.22001569300.000026599600.0000
19400027东方双债添利债券A0.3300240000.00004068000.0000
20519610银河旺利混合A1.1600420700.00007130860.0000
21519611银河旺利混合C1.1600420700.00007130860.0000
22519612银河旺利混合I1.1600420700.00007130860.0000
23519646银河鑫利混合I1.9500212000.00003593400.0000
24519651银河转型混合3.94001901758.000032234800.0000
25519652银河鑫利混合A1.9500212000.00003593400.0000
26519653银河鑫利混合C1.9500212000.00003593400.0000
27519678银河消费驱动股票4.6100180034.00003051580.0000
28519915富国消费主题混合6.35004428531.000075063600.0000
29570008诺德周期策略股票5.8000617100.000010459800.0000
所有基金的持有三全食品002216的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000598长盛生态环境混合4.3800400000.00008076000.0000
2001244华泰柏瑞量化智慧混合A1.8800919342.000018561500.0000
3001247华泰柏瑞新利混合A0.600028800.0000581472.0000
4001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.6000847602.000017113100.0000
5002091华泰柏瑞新利混合C0.600028800.0000581472.0000
6005341长安裕泰混合A3.5700100000.00002019000.0000
7005342长安裕泰混合C3.5700100000.00002019000.0000
8005888华夏新兴消费混合A2.9600237900.00004803200.0000
9160813长盛同盛成长优选混合(LOF)4.7900349962.00007065730.0000
10163818中银中小盘成长股票4.920097900.00001976600.0000
11163822中银主题策略股票5.5200865800.000017480500.0000
12163823中银稳健策略混合1.3100204900.00004136930.0000
13460009华泰柏瑞量化先行股票2.12001871614.000037787900.0000
14519651银河转型混合3.81001542000.000031133000.0000
15519773交银数据产业灵活配置混合4.24007737348.0000156217000.0000
所有基金的持有恒顺醋业600305的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001755嘉实新思路混合1.6200279600.00005477360.0000
2001779中融稳健添利债券0.84009400.0000184146.0000
3001940农银汇理现代农业加混合3.110086700.00001698450.0000
4002249招商境远混合4.1300244300.00004785840.0000
5002574招商瑞庆混合A0.9300236100.00004625200.0000
6002785中融融裕双利债券A1.410016900.0000331071.0000
7002786中融融裕双利债券C1.410016900.0000331071.0000
8004549富安达消费主题混合4.2300110000.00002154900.0000
9005235银华食品饮料量化股票发起式A4.490081622.00001598980.0000
10005236银华食品饮料量化股票发起式C4.490081622.00001598980.0000
11005674诺德消费升级混合3.170031000.0000607290.0000
12163807中银优选混合4.64001220900.000023917400.0000
13163822中银主题策略股票5.4300877020.000017180800.0000
14400016东方强化收益债券1.1300120000.00002350800.0000
15519646银河鑫利混合I1.7300162600.00003185330.0000
16519651银河转型混合3.49001456960.000028541800.0000
17519652银河鑫利混合A1.7300162600.00003185330.0000
18519653银河鑫利混合C1.7300162600.00003185330.0000
19570008诺德周期策略股票8.0500741989.000014535600.0000
20660012农银汇理消费主题股票4.45001548650.000030338100.0000
所有基金的持有长春高新000661的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000056建信消费升级混合4.30004990.00002734520.0000
2000142融通增强收益债券A0.5400500.0000274000.0000
3000308建信创新中国股票2.92006000.00003288000.0000
4000339长城医疗保健股票4.490049500.000027126000.0000
5000431鹏华品牌传承混合3.440012147.00006656560.0000
6000435建信稳定添利债券A1.1900400.0000219200.0000
7000452南方医药保健灵活配置混合5.430079900.000043785200.0000
8000616上投摩根优信增利债券A0.37001200.0000657600.0000
9000617上投摩根优信增利债券C0.37001200.0000657600.0000
10000831工银医疗保健股票8.5800571188.0000303084000.0000
11000854鹏华养老产业股票4.330043280.000023717400.0000
12000877华泰柏瑞量化优选混合1.570021400.000011727200.0000
13000884民生加银优选股票4.270016900.00009261200.0000
14000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式3.670012898.00007068100.0000
15000974安信消费医药股票9.7000189928.0000104081000.0000
16001053南方创新经济混合4.360057900.000031729200.0000
17001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合3.950024176.000013248400.0000
18001060前海开源高端装备制造混合1.82008000.00004384000.0000
19001069华泰柏瑞消费成长混合4.090024500.000013426000.0000
20001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.31006000.00003288000.0000
21001102前海开源国家比较优势混合9.7400241642.0000132420000.0000
22001124融通增强收益债券C0.5400500.0000274000.0000
23001154北信瑞丰平安中国主题混合3.03002500.00001370000.0000
24001184易方达新常态混合3.2400140000.000076720000.0000
25001205建信稳健回报灵活配置混合2.24006200.00003397600.0000
26001219上投摩根动态多因子混合2.620021200.000011617600.0000
27001242博时中证淘金大数据100A1.150019000.000010412000.0000
28001243博时中证淘金大数据100I1.150019000.000010412000.0000
29001282华安新机遇灵活配置混合0.73001100.0000602800.0000
30001304建信鑫安回报灵活配置混合2.26007700.00004219600.0000
31001313上投摩根智慧互联股票8.0100209928.0000115041000.0000
32001375金元顺安灵活配置混合C3.02007300.00004000400.0000
33001540浙商汇金转型驱动混合4.930019300.000010576400.0000
34001563华富健康文娱灵活配置混合9.97005000.00002740000.0000
35001569泰信国策驱动混合3.31007500.00004110000.0000
36001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.550030600.000016768800.0000
37001645国泰大健康股票5.7700103428.000056678500.0000
38001692南方国策动力股票3.730014800.00008110400.0000
39001815华泰柏瑞激励动力混合A5.33006097.00003341160.0000
40001837前海开源沪港深蓝筹精选混合7.4200575351.0000315292000.0000
41001857易方达现代服务业灵活配置混合5.150046376.000025414000.0000
42001874前海开源沪港深价值精选混合8.470017962.00009843180.0000
43001875前海开源沪港深优势精选混合8.7200110151.000060362700.0000
44001898易方达大健康主题灵活配置混合9.790098812.000054149000.0000
45001914中信建投聚利混合A1.5300700.0000383600.0000
46001948建信稳定丰利债券A0.78001000.0000548000.0000
47001949建信稳定丰利债券C0.78001000.0000548000.0000
48002001华夏回报混合3.4900671007.0000367712000.0000
49002072长安鑫利优选混合C4.31002700.00001479600.0000
50002079前海开源中国稀缺资产混合C9.9500190724.0000104517000.0000
51002080前海开源一带一路混合C7.330020727.000011358400.0000
52002082华泰柏瑞激励动力混合C5.33006097.00003341160.0000
53002133广发鑫益混合3.03009800.00005370400.0000
54002307银华多元视野灵活配置混合4.070013714.00007515270.0000
55002501银华远景债券0.930099039.000054273400.0000
56002573建信汇利灵活配置混合4.07008300.00004548400.0000
57002604华夏新起点混合A2.92003800.00002082400.0000
58002643鹏华兴利混合0.59006900.00003781200.0000
59002804华泰柏瑞量化对冲混合1.23003100.00001698800.0000
60002938中银证券健康产业混合4.45006000.00003288000.0000
61002955融通新趋势灵活配置混合2.21008400.00004603200.0000
62003032平安大华医疗健康混合5.78006300.00003452400.0000
63003105光大保德信永鑫混合A0.40001100.0000602800.0000
64003106光大保德信永鑫混合C0.40001100.0000602800.0000
65003168前海开源鼎瑞债券C0.980037600.000020604800.0000
66003230创金合信医疗保健股票A7.620018800.000010302400.0000
67003360前海开源瑞和债券A0.750016724.00009164750.0000
68003361前海开源瑞和债券C0.750016724.00009164750.0000
69003567华夏行业景气混合2.83001900.00001041200.0000
70003659山西证券策略精选混合5.35004500.00002466000.0000
71004040金鹰医疗健康产业股票A6.460010300.00005644400.0000
72004357南方智慧混合4.850084300.000046196400.0000
73004549富安达消费主题混合5.38005000.00002740000.0000
74004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.69006500.00003562000.0000
75004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.69006500.00003562000.0000
76004851广发医疗保健股票6.1300451097.0000247201000.0000
77004858长信量化多策略股票C2.51008300.00004548400.0000
78004905华泰柏瑞生物医药混合4.260082000.000044936000.0000
79004986鹏华策略回报混合6.510067600.000037044800.0000
80004995广发品牌消费股票4.53002852.00001562900.0000
81005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.890025300.000013864400.0000
82005109汇安多策略混合A3.400022400.000012275200.0000
83005110汇安多策略混合C3.400022400.000012275200.0000
84005166嘉实润和量化定期混合0.86001100.0000602800.0000
85005206南方优选成长混合C5.1600140287.000076877300.0000
86005237银华医疗健康量化股票发起式A3.23001806.0000989688.0000
87005238银华医疗健康量化股票发起式C3.23001806.0000989688.0000
88005251银华多元动力灵活配置混合3.310015557.00008525240.0000
89005259建信龙头企业股票6.610018000.00009864000.0000
90005303嘉实医药健康股票A7.2200159913.000087632300.0000
91005399长信量化价值驱动混合2.86008200.00004493600.0000
92005429渤海汇金睿选混合A0.8400200.0000109600.0000
93005437易方达易百智能量化策略混合A2.12007400.00004055200.0000
94005438易方达易百智能量化策略混合C2.12007400.00004055200.0000
95005453前海开源医疗健康混合A8.720011650.00006384200.0000
96005454前海开源医疗健康混合C8.720011650.00006384200.0000
97005597建信战略精选灵活配置混合C6.500022300.000012220400.0000
98005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A3.220015400.00008439200.0000
99005742南方成安优选混合4.55009600.00005260800.0000
100005805华泰柏瑞医疗健康混合4.840070900.000038853200.0000
101005910广发龙头优选混合5.980010000.00005480000.0000
102005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.48002900.00001589200.0000
103006008诺安积极配置混合C9.45003000.00001644000.0000
104006022富国大盘价值量化精选混合2.190017000.00009316000.0000
105006030南方昌元转债A1.13001000.0000548000.0000
106006114人保鑫利债券A1.53004500.00002466000.0000
107006115人保鑫利债券C1.53004500.00002466000.0000
108006157财通量化核心优选混合1.40001600.0000876800.0000
109006235东方城镇消费主题混合7.95003000.00001644000.0000
110006240中融医疗健康混合A4.76001000.0000548000.0000
111006241中融医疗健康混合C4.76001000.0000548000.0000
112006500建信润利增强债券A0.2300700.0000383600.0000
113006501建信润利增强债券C0.2300700.0000383600.0000
114006687方正富邦深证100ETF联接A0.1200800.0000438400.0000
115006688方正富邦深证100ETF联接C0.1200800.0000438400.0000
116006803嘉实互通精选股票5.69002000.00001096000.0000
117006881华宝大健康混合6.350014432.00007908740.0000
118007152诺德策略精选4.910014200.00007781600.0000
119008228宝盈研究精选混合C9.9200115744.000063427700.0000
120008671银华科技创新混合3.980059613.000032667900.0000
121040007华安中小盘成长股票4.3600162373.000088980400.0000
122050026博时医疗保健行业股票9.3200588148.0000322305000.0000
123070018嘉实回报混合3.290024600.000013480800.0000
124070032嘉实优化红利股票7.1800251866.0000138023000.0000
125090012大成深证成长40ETF联接0.0700200.0000109600.0000
126110023易方达医疗保健行业股票7.2300506556.0000277593000.0000
127150257易方达生物科技指数分级A10.560033506.000018361300.0000
128150258易方达生物科技指数分级B10.560033506.000018361300.0000
129151001银河稳健混合2.760050000.000027400000.0000
130160635鹏华医药分级5.18006100.00003342800.0000
131161122易方达生物科技指数分级10.560033506.000018361300.0000
132161616融通医疗保健行业混合A6.2000130000.000071240000.0000
133161706招商优质成长股票(LOF)7.0500154200.000084501600.0000
134161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.05004400.00002411200.0000
135161811银华沪深300指数分级2.67008689.00004761570.0000
136162717广发再融资主题混合(LOF)5.200018800.000010302400.0000
137163118申万菱信中证申万医药生物指数分级4.350031952.000017509700.0000
138164401前海开源健康分级10.300060000.000032880000.0000
139165313建信优势动力股票(LOF)2.930020129.000011030700.0000
140167003平安大华鼎弘混合1.09003600.00001972800.0000
141168001国寿安保中证养老产业指数分级3.93004600.00002520800.0000
142180010银华优质增长股票2.8500112676.000061746400.0000
143180015银华增强收益债券1.39004735.00002594780.0000
144180018银华和谐主题混合4.910030705.000016826300.0000
145180031银华中小盘股票4.0100333361.0000182682000.0000
146200006长城消费增值股票3.240090019.000049330400.0000
147202003南方绩优成长股票A5.6700522324.0000286234000.0000
148202007南方隆元产业主题股票6.7800252554.0000138400000.0000
149202023南方优选成长混合A5.1600140287.000076877300.0000
150202105南方广利回报债券A/B1.680038900.000021317200.0000
151213001宝盈鸿利收益混合A9.4700198223.0000108626000.0000
152233009大摩多因子策略股票3.080067300.000036880400.0000
153240009华宝兴业先进成长股票2.940050985.000027939800.0000
154240017华宝兴业新兴产业股票3.940025001.000013700500.0000
155240020华宝兴业医药生物优选股票5.830090928.000049828500.0000
156360005光大保德信红利股票3.840030277.000016591800.0000
157377240上投摩根新兴动力混合A7.1100520315.0000285133000.0000
158400007东方策略成长股票6.460035000.000019180000.0000
159460001华泰柏瑞盛世中国股票2.770065424.000035852400.0000
160501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C10.2600137456.000075325900.0000
161510080长盛全债指数增强债券1.61002500.00001370000.0000
162512010易方达沪深300医药ETF7.3700187800.0000102914000.0000
163512770华夏战略新兴成指ETF2.970013000.00007124000.0000
164519013海富通风格优势股票2.700019612.000010747400.0000
165519026海富通中小盘股票9.350048400.000026523200.0000
166519120浦银安盛新兴产业混合2.830015600.00008548800.0000
167519127浦银安盛盛世精选混合1.61009053.00004961040.0000
168519171浦银安盛医疗健康混合5.720080530.000044130400.0000
169519646银河鑫利混合I1.51005062.00002773980.0000
170519651银河转型混合3.350050000.000027400000.0000
171519652银河鑫利混合A1.51005062.00002773980.0000
172519653银河鑫利混合C1.51005062.00002773980.0000
173519655银河服务混合3.170050000.000027400000.0000
174519664银河美丽股票A6.160061300.000033592400.0000
175519665银河美丽股票C6.160061300.000033592400.0000
176590002中邮核心成长混合2.2000200000.0000109600000.0000
177590005中邮核心主题混合5.870090070.000049358400.0000
178710002富安达策略精选混合2.420010100.00005534800.0000
179960007上投新兴H7.1100520315.0000285133000.0000
所有基金的持有恒立液压601100的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000006西部利得量化成长混合0.900018800.00001156200.0000
2000068民生加银转债优选C1.940060100.00003696150.0000
3000072华安稳健回报混合0.13006500.0000399750.0000
4000264博时内需增长混合5.2500204800.000012595200.0000
5001014中融融安混合1.910031400.00001931100.0000
6001662创金沪港深精选混合5.3600117563.00007230120.0000
7001705泓德战略转型股票4.2200479480.000029488000.0000
8001830融通跨界成长灵活配置混合5.430025800.00001586700.0000
9002072长安鑫利优选混合C4.300024000.00001476000.0000
10002496前海开源量化优选混合C2.230018600.00001143900.0000
11002694中银新蓝筹混合8.420061100.00003757650.0000
12002742泓德裕祥债券A0.460073900.00004544850.0000
13002743泓德裕祥债券C0.460073900.00004544850.0000
14002972前海开源鼎安债券C0.3600700.000043050.0000
15004790富荣福安混合A1.85003900.0000239850.0000
16004791富荣福安混合C1.85003900.0000239850.0000
17006336泓德量化精选混合1.520050000.00003075000.0000
18519646银河鑫利混合I1.510045177.00002778390.0000
19519651银河转型混合3.2800436277.000026831000.0000
20519652银河鑫利混合A1.510045177.00002778390.0000
21519653银河鑫利混合C1.510045177.00002778390.0000
所有基金的持有涪陵榨菜002507的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001282华安新机遇灵活配置混合1.860048400.00001526540.0000
2002035安信平稳增长混合发起C2.15005000.0000157700.0000
3002533中加心享混合C0.2200109100.00003441010.0000
4002669华商万众创新混合3.740080000.00002523200.0000
5002770安信新回报混合A3.1100320000.000010092800.0000
6002771安信新回报混合C3.1100320000.000010092800.0000
7003613南方卓元债券C0.260046800.00001476070.0000
8004189华商民营活力混合4.200025900.0000816886.0000
9004895华商鑫安灵活配置混合3.6400180000.00005677200.0000
10005235银华食品饮料量化股票发起式A5.380060698.00001914410.0000
11005236银华食品饮料量化股票发起式C5.380060698.00001914410.0000
12005953人保转型混合A1.750067000.00002113180.0000
13006008诺安积极配置混合C7.250040000.00001261600.0000
14006114人保鑫利债券A0.800041000.00001293140.0000
15006115人保鑫利债券C0.800041000.00001293140.0000
16006136广发估值优势混合5.1500144800.00004566990.0000
17006243中银双息回报混合1.8100138300.00004361980.0000
18161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.110078700.00002482200.0000
19163810中银价值混合2.0400154500.00004872930.0000
20163816中银转债增强债券A1.2600129800.00004093890.0000
21200006长城消费增值股票2.90001400028.000044156900.0000
22519646银河鑫利混合I1.620094500.00002980530.0000
23519651银河转型混合3.2300838500.000026446300.0000
24519652银河鑫利混合A1.620094500.00002980530.0000
25519653银河鑫利混合C1.620094500.00002980530.0000
26519664银河美丽股票A4.9300851823.000026866500.0000
27519665银河美丽股票C4.9300851823.000026866500.0000
28673081西部利得祥运混合A0.120010000.0000315400.0000
29673083西部利得祥运混合C0.120010000.0000315400.0000
30750005安信平稳增长混合发起2.15005000.0000157700.0000
所有基金的持有康龙化成300759的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000127农银行业领先股票5.73001574517.000093416100.0000
2000578鑫元恒鑫收益增强债券A1.02001500.000088995.0000
3000579鑫元恒鑫收益增强债券C1.02001500.000088995.0000
4001069华泰柏瑞消费成长混合3.7700208705.000012382500.0000
5001815华泰柏瑞激励动力混合A4.060042900.00002545260.0000
6001861富安达健康人生混合5.160055500.00003292820.0000
7002082华泰柏瑞激励动力混合C4.060042900.00002545260.0000
8002189农银汇理国企改革混合5.7100124902.00007410440.0000
9002210创金合信量化多因子股票A0.730046853.00002779790.0000
10003000招商丰德混合A2.330028700.00001702770.0000
11005805华泰柏瑞医疗健康混合4.6800633100.000037561800.0000
12160805长盛同智优势混合(LOF)2.9200255937.000015184700.0000
13460005华泰柏瑞价值增长股票3.97001019096.000060463000.0000
14519646银河鑫利混合I1.530047500.00002818180.0000
15519651银河转型混合3.0900426294.000025292000.0000
16519652银河鑫利混合A1.530047500.00002818180.0000
17519653银河鑫利混合C1.530047500.00002818180.0000
18519664银河美丽股票A3.7800347100.000020593400.0000
19519665银河美丽股票C3.7800347100.000020593400.0000
20660010农银策略精选混合5.64001925946.0000114266000.0000
所有基金的持有健康元600380的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000264博时内需增长混合6.15001286400.000014742100.0000
2000714诺安稳健回报混合1.4600973438.000011155600.0000
3002052诺安稳健回报混合C1.4600973438.000011155600.0000
4004945长信中证500指数增强1.500078900.0000904194.0000
5005212汇安稳裕债券0.4900200000.00002292000.0000
6005518富国新趋势灵活配置混合C1.4400344880.00003952320.0000
7006159博时荣享回报混合C3.0100799100.00009157690.0000
8110002易方达策略成长混合2.78002765520.000031692900.0000
9112002易方达策略成长二号混合2.78002430000.000027847800.0000
10519651银河转型混合3.08002200660.000025219600.0000
11519656银河灵活配置混合A4.0400400000.00004584000.0000
12519657银河灵活配置混合C4.0400400000.00004584000.0000
所有基金的持有海螺水泥600585的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票2.85002875878.0000158461000.0000
2000029富国宏观策略混合2.4700203600.000011218400.0000
3000068民生加银转债优选C0.600020800.00001146080.0000
4000142融通增强收益债券A0.43004000.0000220400.0000
5000279华商红利优选混合2.550089700.00004942470.0000
6000313华安沪深300增强C1.3900107901.00005945340.0000
7000507泰达宏利宏达混合A2.060055300.00003047030.0000
8000511国泰国策驱动灵活配置混合1.360070800.00003901080.0000
9000566华泰柏瑞创新升级混合5.00001668364.000091926900.0000
10000616上投摩根优信增利债券A0.360011800.0000650180.0000
11000617上投摩根优信增利债券C0.360011800.0000650180.0000
12000916前海开源股息率100强股票1.2300110472.00006087010.0000
13000967华泰柏瑞创新动力混合5.0000166891.00009195690.0000
14001075宝盈转型动力混合8.53002407873.0000132674000.0000
15001097华泰柏瑞积极优选股票3.4500159100.00008766410.0000
16001104华安新丝路主题股票3.1900598595.000032982600.0000
17001112东方红中国优势混合4.08004493326.0000247582000.0000
18001124融通增强收益债券C0.43004000.0000220400.0000
19001157国联安睿祺灵活配置混合0.770048900.00002694390.0000
20001182易方达安心回馈混合1.9200511147.000028164200.0000
21001228国联安鑫享灵活配置混合A1.170058800.00003239880.0000
22001274民生加银新动力定开混合D8.3800129300.00007124430.0000
23001285易方达新鑫混合I0.890081100.00004468610.0000
24001287安信优势增长混合A5.0700166488.00009173490.0000
25001296长城转型成长混合2.150045000.00002479500.0000
26001315易方达新益混合E1.6700156800.00008639680.0000
27001320工银丰盈回报灵活配置混合2.570043400.00002391340.0000
28001342易方达新享混合A0.900082400.00004540240.0000
29001433易方达瑞景混合0.880079100.00004358410.0000
30001662创金沪港深精选混合3.460084700.00004666970.0000
31001664平安大华鑫安混合A0.810012800.0000705280.0000
32001665平安大华鑫安混合C0.810012800.0000705280.0000
33001688嘉实新起点混合A0.680045600.00002512560.0000
34001741广发百发大数据精选混合A3.480067800.00003735780.0000
35001748易方达瑞祺混合E1.8700107200.00005906720.0000
36001752华商信用增强债券C0.68001400.000077140.0000
37001806易方达瑞智混合I0.880079000.00004352900.0000
38001818易方达瑞兴混合E0.910081200.00004474120.0000
39001830融通跨界成长灵活配置混合5.320028200.00001553820.0000
40002036安信优势增长混合C5.0700166488.00009173490.0000
41002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.360070800.00003901080.0000
42002080前海开源一带一路混合C6.2400175400.00009664540.0000
43002085长盛互联网+混合6.0800162600.00008959260.0000
44002111华宝新起点混合1.070030200.00001664020.0000
45002141建信鑫丰回报灵活配置混合C2.1100211300.000011642600.0000
46002147长安鑫益增强混合C0.0900150000.00008265000.0000
47002178嘉实新起点混合C0.680045600.00002512560.0000
48002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.110050000.00002755000.0000
49002389招商安德混合A4.1300109000.00006005900.0000
50002581招商丰凯混合A1.860067400.00003713740.0000
51002582招商丰凯混合C1.860067400.00003713740.0000
52002585建信兴利灵活配置混合2.020020800.00001146080.0000
53002618中银裕利混合A1.940087121.00004800370.0000
54002619中银裕利混合C1.940087121.00004800370.0000
55002694中银新蓝筹混合4.860039400.00002170940.0000
56002711广发集丰债券A0.640040000.00002204000.0000
57002823招商盛达混合A3.93009000.0000495900.0000
58002824招商盛达混合C3.93009000.0000495900.0000
59002923兴业聚惠灵活配置混合C1.7700110500.00006088550.0000
60002946大成景盛一年定期开放债券A0.49005400.0000297540.0000
61002955融通新趋势灵活配置混合2.180082500.00004545750.0000
62002959汇添富盈泰混合2.3300106800.00005884680.0000
63002962中欧双利债券C0.5100549925.000030300900.0000
64003026安信新价值混合A0.980016600.0000914660.0000
65003027安信新价值混合C0.980016600.0000914660.0000
66003028安信新优选混合A1.480080000.00004408000.0000
67003029安信新优选混合C1.480080000.00004408000.0000
68003030安信新目标混合A1.0400151300.00008336630.0000
69003031安信新目标混合C1.0400151300.00008336630.0000
70003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.260067107.00003697600.0000
71003168前海开源鼎瑞债券C0.6800257700.000014199300.0000
72003170长盛盛辉混合C1.270049800.00002743980.0000
73003345安信新成长混合A0.660060000.00003306000.0000
74003346安信新成长混合C0.660060000.00003306000.0000
75003360前海开源瑞和债券A0.8100178400.00009829840.0000
76003361前海开源瑞和债券C0.8100178400.00009829840.0000
77003373大成景禄灵活配置混合A1.7000100000.00005510000.0000
78003502金鹰鑫瑞混合A0.10007000.0000385700.0000
79003693大成景尚灵活配置混合C0.580091900.00005063690.0000
80003848中银广利混合A0.920075900.00004182090.0000
81003849中银广利混合C0.920075900.00004182090.0000
82003882易方达瑞弘混合A2.5300346500.000019092200.0000
83003883易方达瑞弘混合C2.5300346500.000019092200.0000
84003913泰达宏利启富混合C1.210049800.00002743980.0000
85004081国联安鑫乾混合A0.93007000.0000385700.0000
86004082国联安鑫乾混合C0.93007000.0000385700.0000
87004112创金合信国企活力混合3.950020000.00001102000.0000
88004131国联安鑫发混合A1.860070000.00003857000.0000
89004132国联安鑫发混合C1.860070000.00003857000.0000
90004182建信瑞福添利混合A0.99005100.0000281010.0000
91004225国寿安保稳诚混合A1.520069920.00003852590.0000
92004249安信中国制造混合4.890030000.00001653000.0000
93004252国泰安益灵活配置混合C1.650082200.00004529220.0000
94004335华宝新飞跃混合1.060029500.00001625450.0000
95004468建信瑞福添利混合C0.99005100.0000281010.0000
96004512海富通沪深300指数增强C1.93003000.0000165300.0000
97004513海富通沪深300指数增强A1.93003000.0000165300.0000
98004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合4.560018000.0000991800.0000
99004571万家家瑞债券A0.850060900.00003355590.0000
100004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.160064500.00003553950.0000
101004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.160064500.00003553950.0000
102004856广发中证全指建筑材料指数A14.23003428949.0000188935000.0000
103004926中航军民融合精选混合A6.5000143700.00007917870.0000
104004927中航军民融合精选混合C6.5000143700.00007917870.0000
105005049长安鑫旺价值混合A3.870049960.00002752800.0000
106005050长安鑫旺价值混合C3.870049960.00002752800.0000
107005185国泰招惠收益定期开放债券0.99009800.0000539980.0000
108005247国都量化精选混合0.980017200.0000947720.0000
109005255浦银安盛港股通量化混合0.41007500.0000413250.0000
110005357富国国企改革灵活配置混合3.0300144900.00007983990.0000
111005402广发资源优选股票7.840048100.00002650310.0000
112005479安信永泰定开债券0.9900515818.000028421600.0000
113005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A3.3000157000.00008650700.0000
114005628汇安趋势动力股票A4.70004100.0000225910.0000
115005653国富天颐混合C1.160076800.00004231680.0000
116005961博时量化价值股票C1.3400103100.00005680810.0000
117006121华安双核驱动混合3.0600159900.00008810490.0000
118006123中融高股息混合A3.5400228383.000012583900.0000
119006243中银双息回报混合2.8000122500.00006749750.0000
120006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)0.440045900.00002529090.0000
121006362凯石涵行业精选混合A5.350072502.00003994860.0000
122006449浙商汇金量化精选混合3.5600191200.000010535100.0000
123006863国联安智能制造混合5.830043500.00002396850.0000
124050013超大ETF联接0.08001900.0000104690.0000
125100035富国优化增强债券A/B0.7600300000.000016530000.0000
126100037富国优化增强债券C0.7600300000.000016530000.0000
127150265中融一带一路分级A2.980081000.00004463100.0000
128150266中融一带一路分级B2.980081000.00004463100.0000
129150275安信一带一路分级A3.010073000.00004022300.0000
130150276安信一带一路分级B3.010073000.00004022300.0000
131150295南方中证国有企业改革指数分级A2.890071592.00003944720.0000
132150296南方中证国有企业改革指数分级B2.890071592.00003944720.0000
133150968银河研究精选混合4.0600630000.000034713000.0000
134151002银河收益债券0.840060000.00003306000.0000
135160136南方中证国有企业改革指数分级2.890071592.00003944720.0000
136160638鹏华一带一路分级3.4400213400.000011758300.0000
137163816中银转债增强债券A1.110065400.00003603540.0000
138167503安信一带一路分级3.010073000.00004022300.0000
139168201中融一带一路分级2.980081000.00004463100.0000
140180012银华富裕主题股票4.94006999816.0000385690000.0000
141202027南方高端装备混合A2.1700131842.00007264490.0000
142213006宝盈核心优势混合A8.27001970309.0000108564000.0000
143213917宝盈增强收益债券C3.120020000.00001102000.0000
144217002招商安泰平衡混合2.080070300.00003873530.0000
145240016华宝上证180价值ETF联接0.05001000.000055100.0000
146400011东方核心动力股票2.570091200.00005025120.0000
147400027东方双债添利债券A0.6800150000.00008265000.0000
148460002华泰柏瑞积极成长混合3.4600454900.000025065000.0000
149501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.050047600.00002622760.0000
150502006易方达国企改革分级2.8700114119.00006287960.0000
151502007易方达国企改革分级A2.8700114119.00006287960.0000
152502008易方达国企改革分级B2.8700114119.00006287960.0000
153510081长盛动态精选混合5.3300291953.000016086600.0000
154510110周期ETF2.790013364.0000736356.0000
155519007海富通强化回报混合0.510031000.00001708100.0000
156519025海富通领先成长股票4.220081900.00004512690.0000
157519039长盛同德主题股票2.7000494128.000027226500.0000
158519062海富通阿尔法对冲混合1.12001500029.000082651600.0000
159519127浦银安盛盛世精选混合1.610090000.00004959000.0000
160519223海富通欣荣混合C1.720088528.00004877890.0000
161519619银河君荣混合A9.4600186035.000010250500.0000
162519620银河君荣混合C9.4600186035.000010250500.0000
163519621银河君荣混合I9.4600186035.000010250500.0000
164519625银河君盛混合A1.620070400.00003879040.0000
165519626银河君盛混合C1.620070400.00003879040.0000
166519629银河睿利混合A2.160080700.00004446570.0000
167519630银河睿利混合C2.160080700.00004446570.0000
168519644银河智联混合4.550078000.00004297800.0000
169519646银河鑫利混合I1.450048500.00002672350.0000
170519651银河转型混合2.8800427600.000023560800.0000
171519652银河鑫利混合A1.450048500.00002672350.0000
172519653银河鑫利混合C1.450048500.00002672350.0000
173519660银河增利债券A3.9700200000.000011020000.0000
174519661银河增利债券C3.9700200000.000011020000.0000
175590002中邮核心成长混合2.21001999934.0000110196000.0000
176673050西部利得新盈混合2.030060000.00003306000.0000