首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
同公司旗下基金
  银河量化优选混合(004250)
  银河鑫月享6个月定期开放混合A(004612)
  银河鑫月享6个月定期开放混合C(004613)
  银河嘉祥混合A(004659)
  银河嘉祥混合C(004660)
  银河君弘混合A(004690)
  银河君弘混合C(004691)
  银河量化价值混合(005053)
  银河量化稳进混合(005126)
  银河智慧混合(005211)
  银河铭忆3个月定开债券(005384)
  银河量化配置混合(005385)
  银河睿达混合A(005386)
  银河睿达混合C(005387)
  银河嘉谊混合A(005459)
  银河嘉谊混合C(005460)
  银河量化成长混合(005584)
  银河文体娱乐混合(005585)
  银河量化多策略混合(005586)
  银河庭芳3个月定开债券(005749)
  银河可转债债券(005773)
  银河景行3个月定开债券(005790)
  银河睿嘉债券(006071)
  银河银富货币A(150005)
  银河银富货币B(150015)
  银河银泰混合(150103)
  银河研究精选混合(150968)
  银河钱包货币A(150988)
  银河钱包货币B(150998)
  银河稳健混合(151001)
  银河收益债券(151002)
  银河通利债券(LOF)A(161505)
  银河通利债券(LOF)C(161506)
  银河沪深300成长分级(161507)
  银河中证沪港深高股息指数(LOF)A(501307)
  银河中证沪港深高股息指数(LOF)C(501308)
  银河旺利混合A(519610)
  银河旺利混合C(519611)
  银河旺利混合I(519612)
  银河君尚混合A(519613)
  银河君尚混合C(519614)
  银河君尚混合I(519615)
  银河君信混合A(519616)
  银河君信混合C(519617)
  银河君信混合I(519618)
  银河君荣混合A(519619)
  银河君荣混合C(519620)
  银河君荣混合I(519621)
  银河君怡债券(519622)
  银河君耀混合A(519623)
  银河君耀混合C(519624)
  银河君盛混合A(519625)
  银河君盛混合C(519626)
  银河君润混合A(519627)
  银河君润混合C(519628)
  银河睿利混合A(519629)
  银河睿利混合C(519630)
  银河君欣债券(519631)
  银河君辉债券(519632)
  银河君腾混合A(519633)
  银河君腾混合C(519634)
  银河鸿利混合A(519640)
  银河鸿利混合C(519641)
  银河智造混合(519642)
  银河智联混合(519644)
  银河鑫利混合I(519646)
  银河鸿利混合I(519647)
  银河润利混合I(519648)
  银河犇利混合A(519649)
  银河犇利混合C(519650)
  银河转型混合(519651)
  银河鑫利混合A(519652)
  银河鑫利混合C(519653)
  银河丰利纯债债券(519654)
  银河服务混合(519655)
  银河灵活配置混合A(519656)
  银河灵活配置混合C(519657)
  银河增利债券A(519660)
  银河增利债券C(519661)
  银河回报债券A(519662)
  银河回报债券C(519663)
  银河美丽股票A(519664)
  银河美丽股票C(519665)
  银河银信添利债券B(519666)
  银河银信添利债券A(519667)
  银河成长股票(519668)
  银河领先债券(519669)
  银河行业股票(519670)
  银河沪深300指数(519671)
  银河蓝筹精选股票(519672)
  银河康乐股票(519673)
  银河创新成长股票(519674)
  银河润利混合A(519675)
  银河强化债券(519676)
  银河定投宝中证腾安指数(519677)
  银河消费驱动股票(519678)
  银河主题策略股票(519679)
  银河通利分级债券B(150079)
  银河沪深300成长优先(150121)
  银河沪深300成长进取(150122)
  基金银丰(500058)
 银河蓝筹精选股票(519672) 数据日期:2018-08-15
  
最新净值:1.985
累计净值:1.985
日 涨 幅:-2.41%
基金公司:银河基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2010-07-16基金经理:袁曦 投资风格:激进配置型
最新份额:1.06亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金银河蓝筹精选股票前10大重仓的情况。
所有基金的持有华友钴业603799的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票2.24001260659.0000122876000.0000
2000031华夏复兴股票7.99001041895.0000101554000.0000
3000073上投摩根成长动力混合8.8700310569.000030271200.0000
4000121华夏永福混合A1.360052400.00005107430.0000
5000328上投摩根转型动力混合9.5600636573.000062046800.0000
6000354长盛城镇化主题股票3.430025000.00002436750.0000
7000496长安产业精选混合2.980012000.00001169640.0000
8000541华商创新成长混合发起式5.9900265000.000025829600.0000
9000663国投瑞银美丽中国混合3.2900102527.00009993310.0000
10000696汇添富环保行业股票5.53001100030.0000107220000.0000
11000697汇添富移动互联股票8.74004629858.0000451272000.0000
12000755富安达新兴成长混合4.290059947.00005843030.0000
13000788前海开源中国成长混合1.46008500.0000828495.0000
14000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式4.1500127585.000012435700.0000
15000925汇添富外延增长主题股票9.82003300000.0000321651000.0000
16001009上投摩根安全战略股票3.5600266229.000025949300.0000
17001060前海开源高端装备制造混合2.730074900.00007300500.0000
18001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合6.8100257290.000025078100.0000
19001184易方达新常态混合3.42001066269.0000103929000.0000
20001218国投瑞银精选收益混合6.4500421200.000041054400.0000
21001242博时中证淘金大数据100A1.1300145200.000014152600.0000
22001285易方达新鑫混合I0.330015000.00001462050.0000
23001286易方达新鑫混合E0.330015000.00001462050.0000
24001302前海开源金银珠宝混合A8.1300624062.000060827300.0000
25001313上投摩根智慧互联股票7.64001217298.0000118650000.0000
26001323东吴移动互联混合A4.820075000.00007310250.0000
27001329鹏华弘实混合A0.450030000.00002924100.0000
28001330鹏华弘实混合C0.450030000.00002924100.0000
29001454鹏华弘鑫混合C2.940022000.00002144340.0000
30001457华商新常态混合6.0700130000.000012671100.0000
31001476中银智能制造股票6.25001014051.000098839600.0000
32001482上投摩根新兴服务股票4.860037620.00003666820.0000
33001499国投瑞银新增长混合3.230036800.00003586900.0000
34001520国投瑞银研究精选股票3.920036800.00003586900.0000
35001537中加改革红利混合5.740065700.00006403780.0000
36001541汇添富民营新动力股票8.0000351442.000034255100.0000
37001569泰信国策驱动混合3.190037000.00003606390.0000
38001701中融产业升级混合3.230014361.00001399770.0000
39001704国投瑞银进宝混合6.5200288400.000028110300.0000
40001726汇添富新兴消费股票9.4300645577.000062924400.0000
41001780诺安改革趋势灵活配置混合7.930068000.00006627960.0000
42001790国泰智能汽车股票8.1500950793.000091475300.0000
43001795上投摩根文体休闲混合5.830042568.00004149100.0000
44001924华夏国企改革混合3.8400314724.000030676100.0000
45001940农银汇理现代农业加混合2.690023600.00002300290.0000
46001959华商乐享互联混合6.090079000.00007700130.0000
47001983中邮低碳经济灵活配置混合2.890040000.00003898800.0000
48001984上投摩根智慧生活混合5.29008925.0000869920.0000
49001990中欧数据挖掘混合A1.980027000.00002631690.0000
50002027中加心享混合0.320059800.00005828710.0000
51002031华夏策略混合4.6000354000.000034504400.0000
52002071长安产业精选混合C2.980012000.00001169640.0000
53002166华夏永福混合C1.360052400.00005107430.0000
54002170东吴移动互联混合C4.820075000.00007310250.0000
55002180中银移动互联混合6.440072086.00007026220.0000
56002190农银新能源主题混合4.090031216.00003042620.0000
57002207前海开源金银珠宝混合C8.1300624062.000060827300.0000
58002305光大保德信风格轮动混合1.03006300.0000614061.0000
59002510申万菱信中证500指数增强1.68009700.0000945459.0000
60002533中加心享混合C0.320059800.00005828710.0000
61002840九泰久鑫债券A0.53006700.0000653049.0000
62002841九泰久鑫债券C0.53006700.0000653049.0000
63002910易方达供给改革灵活配置混合3.980043100.00004200960.0000
64003224鹏华兴润定期开放混合A0.740025000.00002436750.0000
65003225鹏华兴润定期开放混合C0.740025000.00002436750.0000
66003624创金合信资源主题精选股票A9.8300218298.000021277500.0000
67003625创金合信资源主题精选股票C9.8300218298.000021277500.0000
68003751万家瑞隆灵活配置混合3.89003400.0000331398.0000
69003769中银品质生活混合6.130034500.00003362720.0000
70003857前海开源周期优选混合A3.190016201.00001579110.0000
71003858前海开源周期优选混合C3.190016201.00001579110.0000
72004182建信瑞福添利混合A1.43009000.0000877230.0000
73004234中欧数据挖掘混合C1.980027000.00002631690.0000
74004244东方周期优选灵活配置混合3.360017500.00001705720.0000
75004432南方有色金属联接A0.2000600.000058482.0000
76004433南方有色金属联接C0.2000600.000058482.0000
77004468建信瑞福添利混合C1.43009000.0000877230.0000
78004731万家瑞尧混合A3.910083300.00008119250.0000
79004732万家瑞尧混合C3.910083300.00008119250.0000
80004741农银区间策略混合2.500025200.00002456240.0000
81004768申万菱信价值优享混合1.1000800.000077976.0000
82005094万家臻选混合3.9700208700.000020342000.0000
83005117金信价值精选混合A9.88007000.0000682290.0000
84005118金信价值精选混合C9.88007000.0000682290.0000
85005128华夏永康添福混合2.020041300.00004025510.0000
86005161华商上游产业股票5.850089924.00008764890.0000
87005211银河智慧混合6.2700211908.000020654700.0000
88005299万家成长优选混合A5.5200102900.000010029700.0000
89005300万家成长优选混合C5.5200102900.000010029700.0000
90005402广发资源优选股票4.860056400.00005497310.0000
91005418申万菱信量化驱动混合2.570050000.00004873500.0000
92040004华安宝利配置混合2.0800294200.000028675700.0000
93040015华安动态灵活配置混合4.4700100000.00009747000.0000
94050012博时策略配置混合2.640098900.00009639780.0000
95050024博时上证自然资源ETF联接0.0700300.000029241.0000
96121008国投瑞银成长优选股票3.9000157000.000015302800.0000
97150059银华金瑞4.270034200.00003333470.0000
98150060银华鑫瑞4.270034200.00003333470.0000
99150100鹏华资源分级A2.060048200.00004698050.0000
100150101鹏华资源分级B2.060048200.00004698050.0000
101150145招商沪深300高贝塔指数分级A1.27001800.0000175446.0000
102150146招商沪深300高贝塔指数分级B1.27001800.0000175446.0000
103150150信诚中证800有色指数分级A6.7100130800.000012749100.0000
104150151信诚中证800有色指数分级B6.7100130800.000012749100.0000
105150196国泰国证有色金属行业指数分级A6.6400505656.000049286300.0000
106150197国泰国证有色金属行业指数分级B6.6400505656.000049286300.0000
107150211富国中证新能源汽车指数分级A5.14001436769.0000140042000.0000
108150212富国中证新能源汽车指数分级B5.14001436769.0000140042000.0000
109159944广发中证全指原材料ETF1.47008202.0000799449.0000
110160221国泰国证有色金属行业指数分级6.6400505656.000049286300.0000
111160225国泰国证新能源汽车指数5.2500218273.000021275100.0000
112160620鹏华资源分级2.060048200.00004698050.0000
113161028富国中证新能源汽车指数分级5.14001436769.0000140042000.0000
114161217国投瑞银中证资源指数(LOF)3.910056100.00005468070.0000
115161230国投瑞银双债丰利定开债券A1.460030100.00002933850.0000
116161718招商沪深300高贝塔指数分级1.27001800.0000175446.0000
117161810银华内需精选股票(LOF)7.3000286900.000027964100.0000
118161819银华中证内地资源指数分级4.270034200.00003333470.0000
119161902万家增强收益债券3.790046700.00004551850.0000
120162202泰达宏利周期股票3.590068200.00006647450.0000
121162209泰达宏利市值优选股票4.6000574000.000055947800.0000
122163807中银优选混合4.6900129964.000012667600.0000
123163809中银蓝筹混合6.6900202742.000019761300.0000
124163822中银主题策略股票3.070053100.00005175660.0000
125165520信诚中证800有色指数分级6.7100130800.000012749100.0000
126168101九泰锐智定增混合4.8200211864.000018605900.0000
127168102九泰锐富事件驱动混合5.4000376647.000033077100.0000
128168103九泰锐益定增混合6.44001538264.0000136532000.0000
129168104九泰锐丰定增混合5.8000566151.000050109400.0000
130168105九泰泰富定增混合7.4000266792.000023429700.0000
131169102东方红睿阳混合(LOF)4.6000268600.000026180400.0000
132180001银华优势企业混合7.3000599631.000058446000.0000
133180020银华成长先锋混合7.070092500.00009015980.0000
134240017华宝兴业新兴产业股票2.3100104286.000010164800.0000
135240022华宝兴业资源优选股票2.9800191300.000018646000.0000
136257040国联安红利股票8.950081911.00007983860.0000
137257060国联安商品ETF联接0.0200200.000019494.0000
138290006泰信蓝筹精选股票2.750027049.00002636470.0000
139290011泰信中小盘精选股票2.780015000.00001462050.0000
140310328申万菱信新动力股票3.1100242200.000023607200.0000
141320006诺安灵活配置混合5.0800889867.000086735300.0000
142360005光大保德信红利股票2.9700200000.000019494000.0000
143360016光大保德信行业轮动股票3.250066000.00006433020.0000
144370024上投摩根核心优选股票9.1900850489.000082897200.0000
145370027上投摩根智选30股票7.8600323877.000031568300.0000
146373020上投摩根双核平衡混合3.800089011.00008675900.0000
147375010上投摩根中国优势混合7.3700850135.000082862700.0000
148377020上投摩根内需动力股票8.43003666604.0000357384000.0000
149377240上投摩根新兴动力混合A8.53002516482.0000245282000.0000
150377530上投摩根行业轮动股票9.6000810423.000078991900.0000
151379010上投摩根中小盘股票5.1100271433.000026456600.0000
152398051中海环保新能源混合3.440050600.00004931980.0000
153410006华富策略精选混合3.02004500.0000438615.0000
154470028汇添富社会责任股票8.68003256019.0000317364000.0000
155510070民企ETF2.640020400.00001988390.0000
156510170国联安商品ETF4.950057400.00005594780.0000
157510410博时上证自然资源ETF5.150042500.00004142480.0000
158512400南方中证申万有色金属ETF5.920054373.00005299740.0000
159519018汇添富均衡增长股票5.39002426565.0000236517000.0000
160519026海富通中小盘股票8.5800122638.000011953500.0000
161519033海富通国策导向股票6.0900137632.000013415000.0000
162519181万家和谐增长混合3.9200560600.000054641700.0000
163519190万家岁得利定期开放债券3.920041700.00004064500.0000
164519672银河蓝筹精选股票7.2300168000.000016375000.0000
165519673银河康乐股票2.2700115000.000011209000.0000
166519674银河创新成长股票7.2100118500.000011550200.0000
167519694交银蓝筹股票3.3100740000.000072127800.0000
168530009建信收益增强A0.980037000.00003606390.0000
169540003汇丰晋信动态策略混合A3.0200258332.000025179600.0000
170540008汇丰晋信低碳先锋股票5.8100160000.000015595200.0000
171550009信诚中小盘股票2.880013300.00001296350.0000
172580003东吴行业轮动股票6.5800260837.000025423800.0000
173582001东吴优信稳健债券A1.24002000.0000194940.0000
174660001农银行业成长股票2.6900556405.000054232800.0000
175660015农银汇理行业轮动股票2.700070900.00006910620.0000
176673060西部利得景瑞混合8.190085400.00008323940.0000
177690008民生中证内地资源主题指数4.970060400.00005887190.0000
178690011民生加银积极成长混合3.810015200.00001481540.0000
所有基金的持有农业银行601288的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000029富国宏观策略混合0.9400946100.00003254580.0000
2000042中证财通可持续发展100指数A2.4900658500.00002265240.0000
3000165国投瑞银策略精选混合1.95002354800.00008100510.0000
4000172华泰柏瑞量化增强股票2.500039884600.0000137203000.0000
5000176嘉实沪深300指数研究增强2.61004388288.000015095700.0000
6000251工银金融地产股票3.890023000000.000079120000.0000
7000326南方顺达保本混合0.71003112300.000010706300.0000
8000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A4.640013998119.000048153500.0000
9000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C4.640013998119.000048153500.0000
10000411景顺长城优质成长股票2.8900699100.00002404900.0000
11000436易方达裕惠定开混合发起式0.89008564600.000029462200.0000
12000507泰达宏利宏达混合A3.37003000000.000010320000.0000
13000508泰达宏利宏达混合B3.37003000000.000010320000.0000
14000530招商丰盛稳定增长混合2.7100980300.00003372230.0000
15000572中银多策略混合0.69001573325.00005412240.0000
16000577安信价值精选股票5.760092441900.0000318000000.0000
17000589光大保德信银发商机股票6.63002750000.00009460000.0000
18000590华安新活力混合0.3100100000.0000344000.0000
19000591中银健康生活股票4.6700834293.00002869970.0000
20000609华商新量化混合2.80003000000.000010320000.0000
21000679招商丰利灵活配置混合3.9300875400.00003011380.0000
22000684长盛养老健康混合4.2900743356.00002557140.0000
23000708华安安享混合0.1100372400.00001281060.0000
24000849汇丰晋信双核策略混合A3.430068573791.0000235894000.0000
25000850汇丰晋信双核策略混合C3.430068573791.0000235894000.0000
26000875建信稳定得利债券A1.1400500000.00001720000.0000
27000876建信稳定得利债券C1.1400500000.00001720000.0000
28000877华泰柏瑞量化优选混合2.10003656100.000012577000.0000
29000887上投摩根稳进回报混合0.8000115800.0000398352.0000
30000973新华增盈回报债券0.87006360000.000021878400.0000
31001035中银恒利半年定期开放债券0.45002976507.000010239200.0000
32001047光大保德信国企改革股票3.610012000000.000041280000.0000
33001054工银新金融股票4.510010000000.000034400000.0000
34001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.2600816400.00002808420.0000
35001074华泰柏瑞量化驱动混合2.55004885600.000016806500.0000
36001105信达澳银转型创新股票4.97008000000.000027520000.0000
37001119国投瑞银新回报混合2.5600386200.00001328530.0000
38001122鹏华弘利混合A0.50001342700.00004618890.0000
39001123鹏华弘利混合C0.50001342700.00004618890.0000
40001127中银宏观策略混合5.060017661100.000060754200.0000
41001139华安新动力灵活配置混合0.1000370300.00001273830.0000
42001141泰达宏利创盈混合A2.84001400000.00004816000.0000
43001143华商量化进取混合3.330020676200.000071126100.0000
44001185安信动态策略混合3.99001442131.00004960930.0000
45001197长盛转型升级混合1.870012491641.000042971200.0000
46001208诺安低碳经济股票4.360016000000.000055040000.0000
47001228国联安鑫享灵活配置混合A2.8300100000.0000344000.0000
48001237博时上证50ETF联接A0.110054400.0000187136.0000
49001253建信回报灵活配置混合0.79001509806.00005193730.0000
50001259德邦鑫星稳健灵活配置混合2.5800567400.00001951860.0000
51001310华泰柏瑞行业竞争优势混合1.3100717200.00002467170.0000
52001335南方利众混合A0.8900525300.00001807030.0000
53001370中银新趋势混合3.66002300000.00007912000.0000
54001392国富金融地产混合A2.3600254900.0000876856.0000
55001393国富金融地产混合C2.3600254900.0000876856.0000
56001402信诚新选混合A2.4800698400.00002402500.0000
57001419泰达宏利新思路混合A2.41001049100.00003608900.0000
58001469广发金融地产联接A0.050030700.0000105608.0000
59001505南方利众混合C0.8900525300.00001807030.0000
60001522博时新策略混合A0.3900821700.00002826650.0000
61001523博时新策略混合C0.3900821700.00002826650.0000
62001524华泰柏瑞军工股票1.17001782200.00006130770.0000
63001531招商安益混合0.1300313500.00001078440.0000
64001548天弘上证50指数A2.74003884600.000013363000.0000
65001579国泰大农业股票7.99003562500.000012255000.0000
66001580南方利安灵活配置混合C1.46001719900.00005916460.0000
67001594天弘中证银行指数A6.940010012876.000034444300.0000
68001595天弘中证银行指数C6.940010012876.000034444300.0000
69001610平安大华鑫享混合C1.2100780900.00002686300.0000
70001614东方区域发展混合3.3600500000.00001720000.0000
71001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式2.85002127601.00007318950.0000
72001651工银新蓝筹股票3.00003628700.000012482700.0000
73001659富安达新动力混合9.68002657991.00009143490.0000
74001660富安达行业轮动混合3.07002249100.00007736900.0000
75001710安信新趋势混合A0.3800600000.00002064000.0000
76001711安信新趋势混合C0.3800600000.00002064000.0000
77001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.03001855100.00006381540.0000
78001745易方达瑞富混合I3.15003993653.000013738200.0000
79001746易方达瑞富混合E3.15003993653.000013738200.0000
80001781建信现代服务业股票2.9600299400.00001029940.0000
81001806易方达瑞智混合I2.70001774700.00006104970.0000
82001807易方达瑞智混合E2.70001774700.00006104970.0000
83001817易方达瑞兴混合I2.68001774700.00006104970.0000
84001818易方达瑞兴混合E2.68001774700.00006104970.0000
85001835易方达瑞祥灵活配置混合I2.69001623800.00005585870.0000
86001836易方达瑞祥灵活配置混合E2.69001623800.00005585870.0000
87001845国寿安保稳恒混合A0.2400590600.00002031660.0000
88001923国泰添益灵活配置混合1.39002000000.00006880000.0000
89001947上投摩根安鑫回报混合A0.270099200.0000341248.0000
90001948建信稳定丰利债券A0.6000200000.0000688000.0000
91001974景顺长城量化新动力股票3.42006577800.000022627600.0000
92002018鹏华弘安混合A0.53001351000.00004647440.0000
93002019鹏华弘安混合C0.53001351000.00004647440.0000
94002023红塔红土稳健回报混合A2.010063200.0000217408.0000
95002024红塔红土稳健回报混合C2.010063200.0000217408.0000
96002029安信动态策略混合C3.99001442131.00004960930.0000
97002030信诚新选混合B2.4800698400.00002402500.0000
98002054中银新财富混合A3.73001230477.00004232840.0000
99002056中银新财富混合C3.73001230477.00004232840.0000
100002087国富新机遇混合A0.7500906563.00003118580.0000
101002088国富新机遇混合C0.7500906563.00003118580.0000
102002110中海中鑫混合2.5800554200.00001906450.0000
103002135广发鑫源混合A0.9000522500.00001797400.0000
104002136广发鑫源混合C0.9000522500.00001797400.0000
105002155国金鑫瑞灵活配置混合1.7400518700.00001784330.0000
106002159东吴国企改革混合0.0000100.0000344.0000
107002167南方顺康混合5.05002570900.00008843900.0000
108002181华安大安全混合4.51003000000.000010320000.0000
109002186国联安鑫享灵活配置混合C2.8300100000.0000344000.0000
110002208博时境源保本混合A0.45001582000.00005442080.0000
111002209博时境源保本混合C0.45001582000.00005442080.0000
112002231华夏新趋势混合A0.8900517100.00001778820.0000
113002232华夏新趋势混合C0.8900517100.00001778820.0000
114002242国投瑞银瑞兴灵活配置混合5.0900509000.00001750960.0000
115002258大成国企改革灵活配置混合4.05002300500.00007913720.0000
116002263泰达宏利大数据混合A2.3200443600.00001525980.0000
117002271招商安弘保本混合0.1300555200.00001909890.0000
118002272新华科技创新主题灵活配置混合2.0200200000.0000688000.0000
119002288中银稳进保本混合0.28001237200.00004255970.0000
120002309国寿安保稳恒混合C0.2400590600.00002031660.0000
121002310创金合信沪深300增强A2.86003630300.000012488200.0000
122002314泰达宏利新思路混合B2.41001049100.00003608900.0000
123002315创金合信沪深300增强C2.86003630300.000012488200.0000
124002317招商睿逸混合3.55001635600.00005626460.0000
125002345华夏高端制造混合4.48001500000.00005160000.0000
126002361国富恒瑞债券A0.83002000000.00006880000.0000
127002362国富恒瑞债券C0.83002000000.00006880000.0000
128002384九泰鸿祥服务升级混合0.9400528900.00001819420.0000
129002385博时沪深300指数C2.190036728322.0000126345000.0000
130002389招商安德保本混合A0.1400382400.00001315460.0000
131002416招商丰利灵活配置混合C3.9300875400.00003011380.0000
132002417招商丰盛稳定增长混合C2.7100980300.00003372230.0000
133002430中银丰利混合A1.30002500000.00008600000.0000
134002431中银丰利混合C1.30002500000.00008600000.0000
135002497东方盛世灵活配置混合1.3200800000.00002752000.0000
136002514招商丰益混合A2.0500971300.00003341270.0000
137002515招商丰益混合C2.0500971300.00003341270.0000
138002527南方安享绝对收益0.7300156900.0000539736.0000
139002537平安大华安盈保本混合0.0600202200.0000695568.0000
140002581招商丰凯混合A2.66001273900.00004382220.0000
141002582招商丰凯混合C2.66001273900.00004382220.0000
142002593富国美丽中国混合3.18004457500.000015333800.0000
143002616中银益利混合A1.67003500000.000012040000.0000
144002617中银益利混合C1.67003500000.000012040000.0000
145002618中银裕利混合A1.19002544856.00008754300.0000
146002619中银裕利混合C1.19002544856.00008754300.0000
147002643鹏华兴利混合0.55001242200.00004273170.0000
148002715新华健康生活主题混合2.160065442.0000225120.0000
149002768华安安进保本混合0.50002012300.00006922310.0000
150002804华泰柏瑞量化对冲混合2.0300867500.00002984200.0000
151002849金信智能中国2025混合4.48001130239.00003888020.0000
152002871华夏智胜价值成长股票A0.890024000.000082560.0000
153002872华夏智胜价值成长股票C0.890024000.000082560.0000
154002979广发金融地产联接C0.050030700.0000105608.0000
155003059长信先利半年定期开放混合0.4700341100.00001173380.0000
156003107光大保德信安祺债券A2.81001700000.00005848000.0000
157003108光大保德信安祺债券C2.81001700000.00005848000.0000
158003109光大保德信安和债券A2.11005000000.000017200000.0000
159003110光大保德信安和债券C2.11005000000.000017200000.0000
160003165鹏华弘嘉混合A2.89001283000.00004413520.0000
161003166鹏华弘嘉混合C2.89001283000.00004413520.0000
162003169长盛盛辉混合A2.7600753000.00002590320.0000
163003170长盛盛辉混合C2.7600753000.00002590320.0000
164003184中证财通可持续发展100指数C2.4900658500.00002265240.0000
165003221新华丰利债券A1.6500285195.0000981071.0000
166003222新华丰利债券C1.6500285195.0000981071.0000
167003247泰达宏利启智混合A3.74004761920.000016381000.0000
168003248泰达宏利启智混合C3.74004761920.000016381000.0000
169003301华夏鼎融债券A0.170099700.0000342968.0000
170003302华夏鼎融债券C0.170099700.0000342968.0000
171003308中信建投睿利混合4.9400320000.00001100800.0000
172003345安信新成长混合A0.4800808600.00002781580.0000
173003346安信新成长混合C0.4800808600.00002781580.0000
174003403华商瑞丰混合8.6300693153.00002384450.0000
175003414泰达宏利创金混合A2.05002000070.00006880240.0000
176003415泰达宏利创金混合C2.05002000070.00006880240.0000
177003437博时鑫丰混合C0.4800821700.00002826650.0000
178003476南方安颐混合1.9800756200.00002601330.0000
179003477南方睿见混合0.5700330000.00001135200.0000
180003490长盛盛平混合A2.6800588000.00002022720.0000
181003491长盛盛平混合C2.6800588000.00002022720.0000
182003495鹏华弘尚混合A0.53001200000.00004128000.0000
183003496鹏华弘尚混合C0.53001200000.00004128000.0000
184003554泰达宏利大数据混合C2.3200443600.00001525980.0000
185003555华泰柏瑞睿利混合A0.8900520500.00001790520.0000
186003556华泰柏瑞睿利混合C0.8900520500.00001790520.0000
187003778上投安瑞回报混合A0.390020600.000070864.0000
188003779上投安瑞回报混合C0.390020600.000070864.0000
189003798华安新瑞利灵活配置混合C0.3500670200.00002305490.0000
190003804华安新丰利混合C1.5300879700.00003026170.0000
191003850中银锦利混合A3.63002500000.00008600000.0000
192003851中银锦利混合C3.63002500000.00008600000.0000
193003895安信新视野混合A2.6600590300.00002030630.0000
194003896安信新视野混合C2.6600590300.00002030630.0000
195003922长盛盛康灵活配置混合A0.80001050600.00003614060.0000
196003923长盛盛康灵活配置混合C0.80001050600.00003614060.0000
197003957安信新起点混合A2.1200856700.00002947050.0000
198003958安信新起点混合C2.1200856700.00002947050.0000
199004005东方民丰回报赢安混合A1.7800140000.0000481600.0000
200004006东方民丰回报赢安混合C1.7800140000.0000481600.0000
201004008中融鑫思路混合A4.6600835400.00002873780.0000
202004009中融鑫思路混合C4.6600835400.00002873780.0000
203004010华泰柏瑞鼎利A0.8300999600.00003438620.0000
204004011华泰柏瑞鼎利C0.8300999600.00003438620.0000
205004012华泰柏瑞裕利混合A2.5100525700.00001808410.0000
206004013华泰柏瑞裕利混合C2.5100525700.00001808410.0000
207004014华泰柏瑞锦利混合A2.6400551100.00001895780.0000
208004015华泰柏瑞锦利混合C2.6400551100.00001895780.0000
209004076国联安锐意成长混合5.25003300000.000011352000.0000
210004083国联安鑫隆混合A0.9500539200.00001854850.0000
211004084国联安鑫隆混合C0.9500539200.00001854850.0000
212004144上投摩根安丰回报混合A0.4000556900.00001915740.0000
213004145上投摩根安丰回报混合C0.4000556900.00001915740.0000
214004146上投摩根安泽回报混合A0.4000556900.00001915740.0000
215004147上投摩根安泽回报混合C0.4000556900.00001915740.0000
216004150博时鑫惠混合C0.5200821800.00002826990.0000
217004153信诚新悦混合A1.69001020700.00003511210.0000
218004154信诚新悦混合B1.69001020700.00003511210.0000
219004165北信瑞丰增强回报定开混合0.130064200.0000220848.0000
220004190招商沪深300指数A1.6800366700.00001261450.0000
221004191招商沪深300指数C1.6800366700.00001261450.0000
222004209大成智惠量化多策略混合4.7600402300.00001383910.0000
223004279国寿安保稳荣混合A0.4900270300.0000929832.0000
224004280国寿安保稳荣混合C0.4900270300.0000929832.0000
225004318国寿安保尊裕优化回报债券A0.8600131600.0000452704.0000
226004359创金合信量化核心混合A1.7700707900.00002435180.0000
227004361上投安通回报混合A0.410059200.0000203648.0000
228004427交银增利增强债券A1.0100144896.0000498442.0000
229004428交银增利增强债券C1.0100144896.0000498442.0000
230004489鹏华量化策略混合2.5800126200.0000434128.0000
231004549富安达消费主题混合9.74005043941.000017351200.0000
232004586鹏扬汇利债券C5.100019974200.000068711200.0000
233004597南方银行联接A0.03007400.000025456.0000
234004598南方银行联接C0.03007400.000025456.0000
235004604富国新活力灵活配置混合A0.9500405200.00001393890.0000
236004605富国新活力灵活配置混合C0.9500405200.00001393890.0000
237004635中信建投睿利混合C4.9400320000.00001100800.0000
238004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.4200431500.00001484360.0000
239004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.4900828100.00002848660.0000
240004708红塔红土盛商一年定期开放债券A0.3900400000.00001376000.0000
241004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.3900400000.00001376000.0000
242004730建信量化事件驱动股票2.0100647400.00002227060.0000
243004738上投摩根安隆回报混合A0.3500169900.0000584456.0000
244004739上投摩根安隆回报混合C0.3500169900.0000584456.0000
245004763中科沃土沃嘉混合A4.1300698600.00002403180.0000
246004764中科沃土沃嘉混合C4.1300698600.00002403180.0000
247004807中银证券安弘债券A0.9700282887.0000973131.0000
248004808中银证券安弘债券C0.9700282887.0000973131.0000
249004885长信先优债券0.7200212100.0000729624.0000
250004913中银证券聚瑞混合A2.3900682649.00002348310.0000
251004914中银证券聚瑞混合C2.3900682649.00002348310.0000
252004917中银证券祥瑞混合A3.0700559940.00001926190.0000
253004918中银证券祥瑞混合C3.0700559940.00001926190.0000
254004936中航混改精选混合A4.1400230000.0000791200.0000
255004937中航混改精选混合C4.1400230000.0000791200.0000
256004951申万菱信价值优利混合2.2400582800.00002004830.0000
257005053银河量化价值混合2.64001755100.00006037540.0000
258005059南方安福混合1.8000663600.00002282780.0000
259005078富国宝利增强债券0.500042100.0000144824.0000
260005082诺德量化蓝筹混合A2.750025500.000087720.0000
261005083诺德量化蓝筹混合C2.750025500.000087720.0000
262005084平安大华量化先锋混合A1.360070700.0000243208.0000
263005085平安大华量化先锋混合C1.360070700.0000243208.0000
264005113平安大华沪深300指数量化增强A3.5500709500.00002440680.0000
265005121富国兴利增强债券0.290072700.0000250088.0000
266005126银河量化稳进混合2.2200875100.00003010340.0000
267005137长信量化价值精选混合2.0700313300.00001077750.0000
268005140华夏睿磐泰荣混合A0.3700101800.0000350192.0000
269005141华夏睿磐泰荣混合C0.3700101800.0000350192.0000
270005177华夏睿磐泰利定开混合A1.0200357000.00001228080.0000
271005178华夏睿磐泰利定开混合C1.0200357000.00001228080.0000
272005183博时富时中国A股指数1.540015700.000054008.0000
273005211银河智慧混合3.86003700000.000012728000.0000
274005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.840035000000.0000120400000.0000
275005245国泰聚优价值灵活配置混合C4.840035000000.0000120400000.0000
276005258景顺长城量化平衡混合2.25006875400.000023651400.0000
277005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.400077100.0000265224.0000
278005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C2.400077100.0000265224.0000
279005262鑫元欣享混合A1.6500320000.00001100800.0000
280005263鑫元欣享混合C1.6500320000.00001100800.0000
281005280安信阿尔法定开混合1.300038800.0000133472.0000
282005295诺德天富混合1.7600232800.0000800832.0000
283005325景顺长城泰恒回报混合A1.9100855700.00002943610.0000
284005326景顺长城泰恒回报混合C1.9100855700.00002943610.0000
285005331益民优势安享灵活配置混合2.0100490100.00001685940.0000
286005357富国国企改革灵活配置混合2.100010037094.000034527600.0000
287005370申万菱信价值优选灵活配置混合1.9500417000.00001434480.0000
288005373中加紫金混合A0.9700342600.00001178540.0000
289005374中加紫金混合C0.9700342600.00001178540.0000
290005397南方安养混合0.8700648200.00002229810.0000
291005414创金合信国证A股指数A0.760022300.000076712.0000
292005415创金合信国证A股指数C0.760022300.000076712.0000
293005443国金量化多策略混合1.35001341000.00004613040.0000
294005445华宝价值发现混合3.950010968500.000037731600.0000
295005479安信永泰定开债券1.17003529000.000012139800.0000
296005486平安大华量化精选混合A1.0800649600.00002234620.0000
297005487平安大华量化精选混合C1.0800649600.00002234620.0000
298005563创金合信国证1000指数A0.970026500.000091160.0000
299005564创金合信国证1000指数C0.970026500.000091160.0000
300005576华泰柏瑞新金融地产混合4.48006565000.000022583600.0000
301005662嘉实金融精选股票A2.11006246800.000021489000.0000
302005711永赢惠添利灵活配置混合3.17005070700.000017443200.0000
303040001华安创新股票4.890026596400.000091491600.0000
304050001博时价值增长混合3.440035064882.0000120623000.0000
305050012博时策略配置混合2.91003087998.000010622700.0000
306050201博时价值增长贰号混合3.450013088745.000045025300.0000
307080009长盛同禧信用增利债券A0.530082500.0000283800.0000
308080010长盛同禧信用增利债券C0.530082500.0000283800.0000
309090010大成中证红利指数1.6000950229.00003268790.0000
310090011大成核心双动力股票2.4000582300.00002003110.0000
311100032富国中证红利指数增强3.260021013690.000072287100.0000
312100035富国优化增强债券A/B1.18001781700.00006129050.0000
313100037富国优化增强债券C1.18001781700.00006129050.0000
314100038富国沪深300增强2.730028877261.000099337800.0000
315110007易方达稳健收益债券A0.760018486247.000063592700.0000
316110008易方达稳健收益债券B0.760018486247.000063592700.0000
317150036建信稳健3.08001274600.00004384620.0000
318150037建信进取3.08001274600.00004384620.0000
319150135国富中证100指数增强分级A2.1300361200.00001242530.0000
320150136国富中证100指数增强分级B2.1300361200.00001242530.0000
321150157信诚中证800金融指数分级A4.23009730284.000033472200.0000
322150158信诚中证800金融指数分级B4.23009730284.000033472200.0000
323150167银华沪深300指数分级A3.02001040541.00003579460.0000
324150168银华沪深300指数分级B3.02001040541.00003579460.0000
325159931汇添富中证金融地产ETF3.1600224176.0000771165.0000
326159933国投瑞银金融地产ETF3.28002316244.00007967880.0000
327159940广发中证全指金融地产ETF3.21001758000.00006047520.0000
328160136南方中证国有企业改革指数分级2.86001450800.00004990750.0000
329160418华安中证银行指数分级6.870020543800.000070670700.0000
330160422华安中证定向增发指数(LOF)3.6700100000.0000344000.0000
331160517博时中证银行指数分级6.91003102100.000010671200.0000
332160613鹏华盛世创新股票(LOF)3.4500866851.00002981970.0000
333160615鹏华沪深300指数(LOF)1.44001323943.00004554360.0000
334160627鹏华策略优选混合4.65007580000.000026075200.0000
335160631鹏华银行分级6.930070718579.0000243272000.0000
336160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.090019555729.000067271700.0000
337160814长盛中证金融地产分级3.41001681034.00005782760.0000
338161121易方达银行指数分级6.82005585524.000019214200.0000
339161211国投金融地产ETF联接0.100069989.0000240762.0000
340161605融通蓝筹成长混合2.75005550000.000019092000.0000
341161723招商中证银行指数分级7.01006658075.000022903800.0000
342161811银华沪深300指数分级3.02001040541.00003579460.0000
343161834银华鑫锐定增灵活配置混合2.930011407200.000039240800.0000
344163803中银增长股票4.640022996200.000079106900.0000
345163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.400034450.0000118508.0000
346163827中银产业债定期开放债券(LOF)0.76001400000.00004816000.0000
347164508国富中证100指数增强分级2.1300361200.00001242530.0000
348165309建信沪深300指数(LOF)1.56002241899.00007712130.0000
349165310建信双利分级3.08001274600.00004384620.0000
350165512信诚新机遇股票(LOF)7.070022537900.000077530400.0000
351165521信诚中证800金融指数分级4.23009730284.000033472200.0000
352165528信诚鼎利混合(LOF)3.93003210100.000011042700.0000
353167001平安大华鼎泰混合(LOF)2.69002482700.00008540490.0000
354168104九泰锐丰定增混合1.04002607000.00008968080.0000
355168205中融银行指数分级6.84002210900.00007605500.0000
356168501北信瑞丰产业升级混合2.6400550000.00001892000.0000
357200002长城久泰沪深300指数1.89003784531.000013018800.0000
358202213南方安心保本混合0.19001685600.00005798460.0000
359206012鹏华价值精选股票3.2700439200.00001510850.0000
360210014金鹰元丰债券1.9400330000.00001135200.0000
361240004华宝兴业动力组合股票5.240012900000.000044376000.0000
362260111景顺长城公司治理股票1.4000827200.00002845570.0000
363270010广发沪深300指数A0.0400183300.0000630552.0000
364288002华夏收入股票1.870014500000.000049880000.0000
365290004泰信优质生活股票2.62002400000.00008256000.0000
366310398申万菱信沪深300价值指数2.30003505208.000012057900.0000
367320001诺安平衡混合2.640011387900.000039174400.0000
368320010诺安中证100指数3.26001931166.00006643210.0000
369320016诺安多策略股票5.8800638800.00002197470.0000
370320018诺安新动力灵活配置混合5.10001207800.00004154830.0000
371350005天治中国制造20252.9700300000.00001032000.0000
372350007天治趋势精选混合2.8600178000.0000612320.0000
373350009天治稳定收益债券5.130046200.0000158928.0000
374399001中海上证50指数增强3.61001254591.00004315790.0000
375410008华富中证100指数2.1200578064.00001988540.0000
376410009华富量子生命力股票4.7600791500.00002722760.0000
377450001国富中国收益混合2.10001521812.00005235030.0000
378450005国富强化收益债券A0.67001593030.00005480020.0000
379450007国富成长动力股票4.98001104600.00003799820.0000
380470007汇添富上证综合指数4.370018769106.000064565700.0000
381481001工银核心价值股票4.140053232975.0000183121000.0000
382501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)2.4200546700.00001880650.0000
383501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.0000602100.00002071220.0000
384501038银华明择多策略定期开放混合3.450011567200.000039791200.0000
385502006易方达国企改革分级2.85002425500.00008343720.0000
386502020国金上证50分级2.5000267200.0000919168.0000
387502040长盛上证50指数分级2.5700200900.0000691096.0000
388502048易方达上证50指数分级2.74003630185.000012487800.0000
389510030价值ETF3.64001497824.00005152510.0000
390510050华夏上证50ETF2.9200288687044.0000993083000.0000
391510060上证中央企业50ETF5.56002749500.00009458280.0000
392510110周期ETF3.7000334204.00001149660.0000
393510180华安上证180ETF1.830092315516.0000317565000.0000
394510210富国上证综指ETF3.89001113539.00003830570.0000
395510230金融ETF4.510045196898.0000155477000.0000
396510270中银上证国企100ETF2.9700137400.0000472656.0000
397510650华夏金融ETF4.6300398451.00001370670.0000
398510680万家上证380ETF2.820054500.0000187480.0000
399510710博时上证50ETF2.80001893500.00006513640.0000
400510800建信上证50ETF2.9000566400.00001948420.0000
401510880华泰柏瑞上证红利ETF2.720013667222.000047015200.0000
402512640嘉实中证金融地产ETF3.1700461500.00001587560.0000
403512700南方中证银行ETF7.27002215200.00007620290.0000
404512800华宝中证银行ETF7.200010795900.000037137900.0000
405519180万家180指数1.74006918469.000023799500.0000
406519633银河君腾混合A2.8700625400.00002151380.0000
407519649银河犇利混合A2.7200606200.00002085330.0000
408519671银河沪深300指数2.28002608598.00008973580.0000
409519672银河蓝筹精选股票6.15004050000.000013932000.0000
410519673银河康乐股票4.18006000000.000020640000.0000
411519674银河创新成长股票3.93001830100.00006295540.0000
412540003汇丰晋信动态策略混合A6.280015247413.000052451100.0000
413540006汇丰晋信大盘股票A7.120066647782.0000229268000.0000
414550003信诚盛世蓝筹股票6.960021573083.000074211400.0000
415550004信诚三得益债券A1.630010593700.000036442300.0000
416630001华商领先企业混合4.120020000000.000068800000.0000
417630006华商产业升级股票9.13005500000.000018920000.0000
418630010华商价值精选股票3.820010000000.000034400000.0000
419710002富安达策略精选混合7.570010634600.000036583000.0000
420960022博时沪深300指数R2.190036728322.0000126345000.0000
所有基金的持有爱尔眼科300015的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000127农银行业领先股票3.19001886801.000060924800.0000
2000142融通通泰保本A0.3700122195.00003945680.0000
3000259农银区间收益混合2.5800662185.000021382000.0000
4000431鹏华品牌传承混合6.0400220385.00007116230.0000
5000436易方达裕惠定开混合发起式0.2400241191.00007788060.0000
6000452南方医药保健灵活配置混合1.9000351340.000011344800.0000
7000746招商行业精选股票7.5700905483.000029238000.0000
8000780鹏华医疗保健股票5.02001975308.000063782700.0000
9000826广发百发100指数A1.0700217842.00007034120.0000
10000827广发百发100指数E1.0700217842.00007034120.0000
11000854鹏华养老产业股票7.00001001401.000032335200.0000
12000968广发养老指数A1.2700220970.00007135120.0000
13000969前海开源大安全混合5.3300464833.000015009500.0000
14001007国联安鑫安灵活配置混合4.2800140150.00004525440.0000
15001184易方达新常态混合5.44005119267.0000165301000.0000
16001206广发聚惠混合A1.010097800.00003157960.0000
17001373易方达新丝路混合6.230021085174.0000680840000.0000
18001384东方新思路灵活配置混合A3.0800399990.000012915700.0000
19001385东方新思路灵活配置混合C3.0800399990.000012915700.0000
20001387中融新经济混合A2.200065697.00002121360.0000
21001388中融新经济混合C2.200065697.00002121360.0000
22001416嘉实事件驱动股票2.06003127918.0000101000000.0000
23001417汇添富医疗服务混合6.540020500066.0000661947000.0000
24001470融通通鑫灵活配置混合0.3900131638.00004250590.0000
25001574中海混改红利混合3.680053373.00001723410.0000
26001592天弘创业板指数A2.41001050007.000033904700.0000
27001593天弘创业板指数C2.41001050007.000033904700.0000
28001663中银互联网+股票4.0500105047.00003391970.0000
29001734广发百发大数据成长混合A2.1900109700.00003542210.0000
30001735广发百发大数据成长混合E2.1900109700.00003542210.0000
31001766上投摩根医疗健康股票4.1800477527.000015419300.0000
32001815华泰柏瑞激励动力混合A3.000063822.00002060810.0000
33001832易方达瑞恒混合3.8800578244.000018671500.0000
34001849前海开源强势共识100强股票2.860019049.0000615092.0000
35001898易方达大健康主题灵活配置混合7.09001718025.000055475000.0000
36002049融通新机遇灵活配置混合0.4100131453.00004244620.0000
37002082华泰柏瑞激励动力混合C3.000063822.00002060810.0000
38002137诺安利鑫混合6.3000367177.000011856100.0000
39002173东方大健康混合4.210020000.0000645800.0000
40002189农银汇理国企改革混合3.1900123606.00003991240.0000
41002256金信新能源汽车混合发起式9.830080000.00002583200.0000
42002264华夏乐享健康混合4.1100285128.00009206780.0000
43002656南方创业板ETF联接A0.02003571.0000115308.0000
44002681金鹰元和灵活配置混合A5.78001375123.000044402700.0000
45002810金信转型创新成长混合4.350030300.0000978387.0000
46002862金信量化精选混合9.530040149.00001296410.0000
47002919东吴智慧医疗量化策略混合3.5300201898.00006519290.0000
48002982广发养老指数C1.2700220970.00007135120.0000
49003095中欧医疗健康混合A6.35003907183.0000126163000.0000
50003096中欧医疗健康混合C6.35003907183.0000126163000.0000
51003333泰信智选成长混合3.050052000.00001679080.0000
52004343南方创业板ETF联接C0.02003571.0000115308.0000
53004641万家量化睿选混合1.220049998.00001614440.0000
54004744易方达创业板ETF联接C0.090069870.00002256100.0000
55004986鹏华策略回报混合10.34005597623.0000180747000.0000
56005211银河智慧混合4.1100420000.000013561800.0000
57005237银华医疗健康量化股票发起式A3.420033717.00001088720.0000
58005238银华医疗健康量化股票发起式C3.420033717.00001088720.0000
59005450华夏稳盛混合9.030016446622.0000531061000.0000
60005616东方量化成长灵活配置混合1.2400222822.00007194920.0000
61005727嘉实中创400ETF联接C0.04001450.000046821.0000
62070017嘉实量化阿尔法股票2.1400144855.00004677370.0000
63070030嘉实中创400ETF联接A0.04001450.000046821.0000
64110010易方达价值成长混合2.73004554008.0000147049000.0000
65110011易方达中小盘股票5.080013200000.0000426228000.0000
66110023易方达医疗保健行业股票3.46003634036.0000117343000.0000
67110026易方达创业板ETF联接A0.090069870.00002256100.0000
68110029易方达科讯股票9.500013476451.0000435155000.0000
69150152富国创业板指数分级A2.48005596267.0000180703000.0000
70150153富国创业板指数分级B2.48005596267.0000180703000.0000
71150219前海开源健康分级A3.7300385738.000012455500.0000
72150220前海开源健康分级B3.7300385738.000012455500.0000
73150243鹏华创业板分级A2.4000320786.000010358200.0000
74150244鹏华创业板分级B2.4000320786.000010358200.0000
75159915易方达创业板ETF2.500010070955.0000325191000.0000
76159929汇添富中证医药卫生ETF2.630098846.00003191740.0000
77159938广发中证全指医药卫生ETF1.6600654319.000021128000.0000
78159948南方创业板ETF2.5100444109.000014340300.0000
79159952广发创业板ETF2.4800538101.000017375300.0000
80159955嘉实创业板ETF2.520028799.0000929920.0000
81159956建信创业板ETF2.460050348.00001625740.0000
82159957华夏创业板ETF2.500053998.00001743600.0000
83159958工银创业板指数ETF2.5200172545.00005571480.0000
84160223国泰创业板指数3.000094699.00003057830.0000
85160635鹏华医药分级2.420048348.00001561160.0000
86160637鹏华创业板分级2.4000320786.000010358200.0000
87161022富国创业板指数分级2.48005596267.0000180703000.0000
88161035富国中证医药主题指数增强2.7800118619.00003830210.0000
89161610融通领先成长股票(LOF)2.44002381515.000076899100.0000
90161613融通创业板指数A2.4300590782.000019076400.0000
91161706招商优质成长股票(LOF)7.28002152650.000069509100.0000
92162214泰达宏利中小盘股票3.210091178.00002944140.0000
93162412华宝中证医疗指数分级10.00001364898.000044072600.0000
94163001长信中证央企100指数(LOF)4.5400133500.00004310720.0000
95163411兴全精选混合5.38001332007.000043010500.0000
96163805中银策略股票4.1900778621.000025141700.0000
97164401前海开源健康分级3.7300385738.000012455500.0000
98165528信诚鼎利混合(LOF)3.9100340839.000011005700.0000
99202212南方平衡混合2.9300250038.00008073730.0000
100206007鹏华消费优选混合7.95002392931.000077267700.0000
101233009大摩多因子策略股票1.4800797337.000025746000.0000
102270021广发聚瑞股票3.3300986054.000031839700.0000
103288001华夏经典配置混合7.54001773592.000057269300.0000
104398011中海分红增利混合3.6600465331.000015025500.0000
105398031中海蓝筹混合3.770090146.00002910810.0000
106400007东方策略成长股票2.7700349911.000011298600.0000
107400025东方新兴成长混合3.1100180000.00005812200.0000
108501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.8500717925.000023181800.0000
109501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A4.7000109577.00003538240.0000
110501055财通福佑定开混合发起4.270092783.00002995960.0000
111502056广发医疗指数分级10.1500556392.000017965900.0000
112512010易方达沪深300医药ETF3.9500521787.000016848500.0000
113512610嘉实中证医药卫生ETF2.600013099.0000422967.0000
114519672银河蓝筹精选股票5.7000400000.000012916000.0000
115519673银河康乐股票4.2500650000.000020988500.0000
116519674银河创新成长股票5.6500280000.00009041200.0000
117660003农银平衡双利混合2.5100272844.00008810130.0000
118660004农银策略价值股票2.5200273194.00008821430.0000
119660010农银策略精选混合3.19001380210.000044567000.0000
120673071西部利得新动力混合A0.760047901.00001546720.0000
121673120西部利得新富混合1.270032000.00001033280.0000
所有基金的持有通策医疗600763的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000059国联安医药100指数1.0600358454.000017446000.0000
2000117广发轮动配置股票3.6800575820.000028025200.0000
3000124华宝兴业服务股票3.0200670440.000032630300.0000
4000339长城医疗保健股票2.910071700.00003489640.0000
5000452南方医药保健灵活配置混合1.9400238781.000011621500.0000
6000751嘉实新兴产业股票7.14001155131.000056220200.0000
7000755富安达新兴成长混合5.4700153000.00007446510.0000
8000763工银新财富灵活配置混合1.3800170320.00008289470.0000
9000780鹏华医疗保健股票4.02001049196.000051064400.0000
10000878中海医药混合A9.89002154577.0000104863000.0000
11000879中海医药混合C9.89002154577.0000104863000.0000
12000913农银医疗保健股票7.52002502863.0000121814000.0000
13000976长城新兴产业混合2.170042400.00002063610.0000
14001039嘉实先进制造股票3.2600946400.000046061300.0000
15001255长城改革红利混合2.5600246500.000011997200.0000
16001297平安大华智慧中国混合4.8400436182.000021229000.0000
17001428工银灵活配置混合B1.530049700.00002418900.0000
18001534华宝万物互联混合2.8500168726.00008211890.0000
19001550天弘中证医药100指数A1.080070561.00003434200.0000
20001574中海混改红利混合3.720035800.00001742390.0000
21001758嘉实研究增强混合2.3200181800.00008848210.0000
22001759嘉实成长增强混合7.90001196700.000058243400.0000
23001861富安达健康人生混合3.570040000.00001946800.0000
24002124广发新兴产业精选混合2.570074700.00003635650.0000
25002125广发新兴成长混合3.0500166900.00008123020.0000
26002137诺安利鑫混合3.3400128900.00006273560.0000
27002191农银物联网混合2.520030761.00001497140.0000
28002450平安大华睿享文娱混合A3.170028100.00001367630.0000
29002451平安大华睿享文娱混合C3.170028100.00001367630.0000
30002862金信量化精选混合7.330020483.0000996908.0000
31003032平安大华医疗健康混合8.8000156200.00007602250.0000
32003745广发多元新兴股票3.6600106900.00005202820.0000
33004341农银尖端科技灵活配置混合2.520070703.00003441120.0000
34004390平安大华转型创新混合A1.230022900.00001114540.0000
35004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合1.940042100.00002049010.0000
36004666长城久嘉创新成长混合5.0600850385.000041388200.0000
37004794富荣福鑫混合A0.71009000.0000438030.0000
38004795富荣福鑫混合C0.71009000.0000438030.0000
39004851广发医疗保健股票5.1700783557.000038135700.0000
40004888财通资管鑫逸混合A2.050089500.00004355960.0000
41004900财通资管鑫锐混合A2.050056900.00002769320.0000
42005211银河智慧混合4.6800316902.000015423600.0000
43005303嘉实医药健康股票A5.57002458329.0000119647000.0000
44005304嘉实医药健康股票C5.57002458329.0000119647000.0000
45005682财通资管消费精选混合2.1400154400.00007514650.0000
46070001嘉实成长收益混合A8.80007182507.0000349573000.0000
47070002嘉实增长混合7.35003101502.0000150950000.0000
48070017嘉实量化阿尔法股票1.990089600.00004360830.0000
49070022嘉实领先成长股票8.75003184062.0000154968000.0000
50070032嘉实优化红利股票5.67003978881.0000193652000.0000
51150103银河银泰混合5.36001281810.000062385700.0000
52162006长城久富股票(LOF)2.9000449903.000021896800.0000
53162212泰达宏利红利先锋股票4.8600143400.00006979280.0000
54162412华宝中证医疗指数分级3.5500321100.000015627900.0000
55164814工银双债增强债券0.900011100.0000540237.0000
56167003平安大华鼎弘混合0.510021628.00001052630.0000
57200006长城消费增值股票4.90001249912.000060833200.0000
58200007长城安心回报混合2.4200841500.000040955800.0000
59200010长城双动力股票4.8200450030.000021903000.0000
60200012长城中小盘成长股票2.760079939.00003890630.0000
61270008广发核心精选股票3.6500742316.000036128500.0000
62398011中海分红增利混合3.7300314800.000015321300.0000
63398031中海蓝筹混合3.810060500.00002944540.0000
64399011中海上证380指数9.98002367811.0000115241000.0000
65487016工银灵活配置混合A1.530049700.00002418900.0000
66501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A5.580086406.00004205380.0000
67502056广发医疗指数分级3.6000130889.00006370370.0000
68519627银河君润混合A1.5700199902.00009729230.0000
69519640银河鸿利混合A0.730090000.00004380300.0000
70519642银河智造混合5.8400118600.00005772260.0000
71519672银河蓝筹精选股票5.0700236000.000011486100.0000
72519673银河康乐股票6.2100630000.000030662100.0000
73519674银河创新成长股票5.0500166000.00008079220.0000
74519679银河主题策略股票6.63001047961.000051004300.0000
75960024嘉实成长收益混合H8.80007182507.0000349573000.0000
所有基金的持有宝信软件600845的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000014华夏聚利债券3.1400127432.00003357830.0000
2000047华夏双债债券A3.6700101924.00002685700.0000
3000048华夏双债债券C3.6700101924.00002685700.0000
4000149华安双债添利债券A0.700027486.0000724256.0000
5000166中海策略精选混合2.680048300.00001272700.0000
6000297鹏华可转债债券2.410043979.00001158850.0000
7000398华富灵活配置混合2.180017700.0000466395.0000
8000496长安产业精选混合2.340034900.0000919615.0000
9000522华润元大信息传媒科技股票4.3900114663.00003021370.0000
10000534长盛高端装备混合4.3200499973.000013174300.0000
11000739平安大华新鑫先锋混合4.820096600.00002545410.0000
12000757华富智慧城市灵活配置混合2.9800101430.00002672680.0000
13000767华富国泰民安灵活配置混合5.5300260321.00006859460.0000
14001071华安媒体互联网混合6.13004329791.0000114090000.0000
15001086华富恒利债券A1.9400262100.00006906340.0000
16001087华富恒利债券C1.9400262100.00006906340.0000
17001182易方达安心回馈混合1.6800291039.00007668880.0000
18001216易方达新收益混合A0.5700236421.00006229690.0000
19001217易方达新收益混合C0.5700236421.00006229690.0000
20001218国投瑞银精选收益混合3.7500905828.000023868600.0000
21001224中邮新思路灵活配置混合3.470040500.00001067180.0000
22001226中邮稳健添利灵活配置混合0.250060602.00001596860.0000
23001239长盛国企改革混合1.6300499909.000013172600.0000
24001247华泰柏瑞新利混合A0.300055700.00001467700.0000
25001314易方达新益混合I2.2600352976.00009300920.0000
26001315易方达新益混合E2.2600352976.00009300920.0000
27001319农银信息传媒股票2.26001298585.000034217700.0000
28001359国联安添鑫灵活配置混合A1.080010800.0000284580.0000
29001479中邮风格轮动灵活配置混合3.440079300.00002089560.0000
30001480财通成长优选混合6.31001368377.000036056700.0000
31001520国投瑞银研究精选股票3.3700117000.00003082950.0000
32001547兴业聚惠混合2.1700560301.000014763900.0000
33001569泰信国策驱动混合3.4900150000.00003952500.0000
34001654国联安添鑫灵活配置混合C1.080010800.0000284580.0000
35001704国投瑞银进宝混合3.7000606043.000015969200.0000
36001753红土创新新兴产业混合4.7000136400.00003594140.0000
37001978泰信互联网+主题混合4.320087000.00002292450.0000
38002071长安产业精选混合C2.340034900.0000919615.0000
39002083新华鑫动力混合A3.700030000.0000790500.0000
40002084新华鑫动力混合C3.700030000.0000790500.0000
41002179华安事件驱动量化策略混合2.040044800.00001180480.0000
42002213中海顺鑫混合3.210061800.00001628430.0000
43002229华夏经济转型股票2.8200350000.00009222500.0000
44002301兴业聚盛A2.1900560036.000014756900.0000
45002340富国价值优势混合3.2300178725.00004709400.0000
46002351易方达裕祥回报债券1.1600336411.00008864430.0000
47002494兴业聚盈灵活配置混合1.4200357100.00009409580.0000
48002498兴业聚鑫灵活配置混合1.3800124800.00003288480.0000
49002597兴业成长动力混合3.050060925.00001605370.0000
50002692富国创新科技混合4.7800296469.00007811960.0000
51002728华富益鑫灵活配置混合A1.010065700.00001731200.0000
52002769兴业聚盛灵活配置混合C2.1900560036.000014756900.0000
53003125中科沃土沃鑫成长精选混合1.630018897.0000497936.0000
54003238新华外延增长主题混合3.0900100065.00002636710.0000
55003339华安睿享定开混合A3.2900285341.00007518740.0000
56003340华安睿享定开混合C3.2900285341.00007518740.0000
57003530东方永熙18个月定期开放债券A0.05001000.000026350.0000
58003531东方永熙18个月定期开放债券C0.05001000.000026350.0000
59003842中邮景泰灵活配置混合A0.270054266.00001429910.0000
60003843中邮景泰灵活配置混合C0.270054266.00001429910.0000
61004276浦银安盛安和回报定开混合A0.790050000.00001317500.0000
62004277浦银安盛安和回报定开混合C0.790050000.00001317500.0000
63005166嘉实润和量化定期混合0.360093400.00002461090.0000
64005211银河智慧混合4.5600570000.000015019500.0000
65005341长安裕泰混合A4.4300184000.00004848400.0000
66005342长安裕泰混合C4.4300184000.00004848400.0000
67005343长安裕盛混合A3.660084400.00002223940.0000
68005344长安裕盛混合C3.660084400.00002223940.0000
69005472富国价值驱动灵活配置混合A3.3500306261.00008069980.0000
70005473富国价值驱动灵活配置混合C3.3500306261.00008069980.0000
71005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1.100063700.00001678500.0000
72121008国投瑞银成长优选股票3.3400497875.000013119000.0000
73150968银河研究精选混合3.61001139957.000030037900.0000
74161216国投瑞银双债A1.500048624.00001281240.0000
75163411兴全精选混合9.77002961616.000078038600.0000
76163415兴全商业模式优选股票9.90004900000.0000129115000.0000
77163818中银中小盘成长股票2.060030600.0000806310.0000
78164902交银信用添利债券(LOF)0.610043980.00001158870.0000
79166010中欧鼎利债券0.500016800.0000442680.0000
80202102南方多利增强债券C0.000088.00002319.0000
81217013招商中小盘精选股票2.6700154422.00004069020.0000
82290006泰信蓝筹精选股票3.3000120000.00003162000.0000
83290008泰信发展主题股票4.280094000.00002476900.0000
84340001兴全可转债混合1.16001375933.000036255800.0000
85398011中海分红增利混合3.5300550212.000014498100.0000
86398041中海量化策略股票3.7000121000.00003188350.0000
87400001东方龙混合3.0900399841.000010535800.0000
88410001华富竞争力优选混合3.9300700000.000018445000.0000
89410003华富成长趋势股票5.4000888382.000023408900.0000
90410009华富量子生命力股票4.580099406.00002619350.0000
91501046财通多策略福鑫定期开放混合5.8300877100.000023111600.0000
92519025海富通领先成长股票2.8100104749.00002760140.0000
93519627银河君润混合A0.6000140000.00003689000.0000
94519640银河鸿利混合A0.6600150000.00003952500.0000
95519644银河智联混合3.6200238000.00006271300.0000
96519651银河转型混合4.94001802504.000047496000.0000
97519656银河灵活配置混合A4.2100234700.00006184340.0000
98519668银河成长股票4.2300410477.000010816100.0000
99519670银河行业股票4.91002163801.000057016200.0000
100519672银河蓝筹精选股票4.8800420000.000011067000.0000
101519673银河康乐股票3.4100639971.000016863200.0000
102519674银河创新成长股票5.0700308280.00008123180.0000
103519678银河消费驱动股票5.4500105000.00002766750.0000
104519975长信量化中小盘股票1.8100579652.000015273800.0000
105519983长信量化先锋混合A1.27001331334.000035080700.0000
106610006信达澳银产业升级股票3.3900153459.00004043640.0000
107610007信达澳银消费优选股票3.400080620.00002124340.0000
108610008信达澳银信用债债券A1.41003000.000079050.0000
109620005金元惠理核心动力股票3.560047000.00001238450.0000
110620008金元惠理新经济主题股票5.1000160000.00004216000.0000
111720001财通价值动量混合6.26001666990.000043925200.0000
112720002财通多策略稳健增长债券A1.08009300.0000245055.0000
113720003财通收益增强债券A1.090012400.0000326740.0000
所有基金的持有金龙汽车600686的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001042华夏领先股票3.71005271332.000065838900.0000
2002306银华合利债券0.910038152.0000476518.0000
3002501银华远景债券0.9500389800.00004868600.0000
4004587中金丰沃混合A5.1400635600.00007938640.0000
5004588中金丰沃混合C5.1400635600.00007938640.0000
6005211银河智慧混合4.77001258842.000015722900.0000
7005463银华多元收益定期开放混合A1.2500240500.00003003840.0000
8005464银华多元收益定期开放混合C1.2500240500.00003003840.0000
9180015银华增强收益债券0.9600178200.00002225720.0000
10180025银华信用双利债券A0.9600217000.00002710330.0000
11519672银河蓝筹精选股票4.7900870000.000010866300.0000
12519674银河创新成长股票5.3000680000.00008493200.0000
所有基金的持有片仔癀600436的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000117广发轮动配置股票4.0600276049.000030898200.0000
2000913农银医疗保健股票5.9200855986.000095810500.0000
3000925汇添富外延增长主题股票5.98001749118.0000195779000.0000
4000928中融国企改革混合1.270012150.00001359950.0000
5000968广发养老指数A1.280064292.00007196200.0000
6000969前海开源大安全混合5.7800145307.000016264200.0000
7001007国联安鑫安灵活配置混合9.220087000.00009737910.0000
8001009上投摩根安全战略股票2.9200190300.000021300300.0000
9001206广发聚惠混合A2.020056600.00006335240.0000
10001230鹏华医药科技股票8.42001186205.0000132772000.0000
11001253建信回报灵活配置混合0.850050100.00005607690.0000
12001329鹏华弘实混合A0.430024950.00002792650.0000
13001330鹏华弘实混合C0.430024950.00002792650.0000
14001344易方达沪深300医药ETF联接0.0200700.000078351.0000
15001384东方新思路灵活配置混合A3.4700130000.000014550900.0000
16001385东方新思路灵活配置混合C3.4700130000.000014550900.0000
17001417汇添富医疗服务混合5.09004600007.0000514879000.0000
18001480财通成长优选混合5.8800300000.000033579000.0000
19001623兴业国企改革混合2.490040000.00004477200.0000
20001801汇添富达欣混合A2.180014400.00001611790.0000
21001816汇添富新睿精选混合A2.200033000.00003693690.0000
22001849前海开源强势共识100强股票3.18006100.0000682773.0000
23001858建信鑫利灵活配置混合1.680059700.00006682220.0000
24002164汇添富新睿精选混合C2.200033000.00003693690.0000
25002165汇添富达欣混合C2.180014400.00001611790.0000
26002173东方大健康混合4.81006600.0000738738.0000
27002982广发养老指数C1.280064292.00007196200.0000
28003032平安大华医疗健康混合7.910061100.00006838920.0000
29003095中欧医疗健康混合A5.98001061051.0000118763000.0000
30003096中欧医疗健康混合C5.98001061051.0000118763000.0000
31003291信达澳银健康中国混合4.790097277.000010888200.0000
32003581前海联合国民健康混合3.920020000.00002238600.0000
33003745广发多元新兴股票4.210053400.00005977060.0000
34004076国联安锐意成长混合9.8300190000.000021266700.0000
35004096鹏华兴康混合A1.80004000.0000447720.0000
36004385中金新安混合0.97008500.0000951405.0000
37004768申万菱信价值优享混合0.9500600.000067158.0000
38004888财通资管鑫逸混合A1.080020502.00002294790.0000
39005176富国精准医疗灵活配置混合3.3300838066.000093804700.0000
40005211银河智慧混合4.2400125000.000013991200.0000
41005237银华医疗健康量化股票发起式A3.660010397.00001163740.0000
42005238银华医疗健康量化股票发起式C3.660010397.00001163740.0000
43005296南华丰淳混合A6.06003000.0000335790.0000
44005297南华丰淳混合C6.06003000.0000335790.0000
45005351添富行业整合混合2.9200170000.000019028100.0000
46005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.8000180000.000020147400.0000
47005396中金丰硕混合1.280026200.00002932570.0000
48005429渤海汇金睿选混合A0.0700200.000022386.0000
49005430渤海汇金睿选混合C0.0700200.000022386.0000
50150064长盛同瑞A1.15001100.0000123123.0000
51150065长盛同瑞B1.15001100.0000123123.0000
52150148信诚中证800医药指数分级A2.890052199.00005842630.0000
53150149信诚中证800医药指数分级B2.890052199.00005842630.0000
54150219前海开源健康分级A2.070061847.00006922530.0000
55150220前海开源健康分级B2.070061847.00006922530.0000
56151001银河稳健混合3.2100170000.000019028100.0000
57159929汇添富中证医药卫生ETF2.880031195.00003491660.0000
58159938广发中证全指医药卫生ETF1.8200206850.000023152700.0000
59160624鹏华消费领先混合3.630075604.00008462360.0000
60160635鹏华医药分级2.650015300.00001712530.0000
61160808长盛同瑞中证200指数分级1.15001100.0000123123.0000
62161035富国中证医药主题指数增强2.840034974.00003914640.0000
63163001长信中证央企100指数(LOF)4.530038500.00004309300.0000
64163118申万菱信中证申万医药生物指数分级2.1300108125.000012102400.0000
65164401前海开源健康分级2.070061847.00006922530.0000
66165519信诚中证800医药指数分级2.890052199.00005842630.0000
67167001平安大华鼎泰混合(LOF)2.620074200.00008305210.0000
68168001国寿安保中证养老产业指数分级1.30009301.00001041060.0000
69270008广发核心精选股票4.0700360400.000040339600.0000
70373020上投摩根双核平衡混合2.820057400.00006424780.0000
71400007东方策略成长股票3.8500140000.000015670200.0000
72400025东方新兴成长混合4.190070000.00007835100.0000
73410001华富竞争力优选混合6.6700280000.000031340400.0000
74470006汇添富医药保健股票6.12001564460.0000175110000.0000
75501011汇添富中证中药指数(LOF)A7.430037007.00004142190.0000
76501046财通多策略福鑫定期开放混合5.6400199941.000022379400.0000
77510260诺安上证新兴产业ETF2.040010400.00001164070.0000
78510420景顺长城上证180等权ETF0.60002400.0000268632.0000
79510660华夏医药ETF5.150044905.00005026220.0000
80512010易方达沪深300医药ETF4.3100164027.000018359500.0000
81512120华安中证细分医药ETF3.210032233.00003607840.0000
82512610嘉实中证医药卫生ETF2.83004125.0000461711.0000
83519066汇添富蓝筹稳健混合3.03001350010.0000151107000.0000
84519068汇添富成长焦点股票2.81001670044.0000186928000.0000
85519069汇添富价值精选股票3.90002900033.0000324601000.0000
86519116浦银安盛沪深300指数增强1.200012600.00001410320.0000
87519171浦银安盛医疗健康混合3.8200454886.000050915400.0000
88519655银河服务混合3.1300380000.000042533400.0000
89519672银河蓝筹精选股票4.690095000.000010633400.0000
90519674银河创新成长股票4.750068000.00007611240.0000
91530012建信积极配置混合2.290032645.00003653950.0000
92610001信达澳银领先增长股票4.0800743382.000083206700.0000
93610006信达澳银产业升级股票3.950042000.00004701060.0000
94610007信达澳银消费优选股票3.980022200.00002484850.0000
95610008信达澳银信用债债券A1.0000500.000055965.0000
96660006农银汇理大盘蓝筹股票1.170024900.00002787060.0000
97673090西部利得个股精选股票3.740033400.00003738460.0000
98720001财通价值动量混合5.7400359932.000040287200.0000
所有基金的持有三花智控002050的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000056建信消费升级混合1.580065500.00001234680.0000
2000118广发聚鑫债券A2.5500545400.000010280800.0000
3000119广发聚鑫债券C2.5500545400.000010280800.0000
4000291鹏华普悦债券3.0700258400.00004870840.0000
5000328上投摩根转型动力混合2.3300802688.000015130700.0000
6000410益民服务领先混合2.3700100800.00001900080.0000
7000628大成高新技术产业股票4.0100609918.000011497000.0000
8000729建信中小盘先锋股票2.9800327378.00006171080.0000
9000826广发百发100指数A1.0400362700.00006836900.0000
10000827广发百发100指数E1.0400362700.00006836900.0000
11000963兴业多策略混合3.8500787329.000014841200.0000
12000994建信睿盈灵活配置混合A2.7300250800.00004727580.0000
13000995建信睿盈灵活配置混合C2.7300250800.00004727580.0000
14001166建信环保产业股票3.37003951953.000074494300.0000
15001222鹏华外延成长混合4.7100661828.000012475500.0000
16001276建信新经济灵活配置混合2.7500636673.000012001300.0000
17001327鹏华弘华混合A5.2300559922.000010554500.0000
18001328鹏华弘华混合C5.2300559922.000010554500.0000
19001331鹏华弘信混合A3.2800685600.000012923600.0000
20001332鹏华弘信混合C3.2800685600.000012923600.0000
21001487宝盈优势产业混合6.2600333200.00006280820.0000
22001576国泰智能装备股票9.39004043393.000076003900.0000
23001695泓德泓业混合2.31001186296.000022361700.0000
24001701中融产业升级混合2.960068000.00001281800.0000
25001790国泰智能汽车股票9.34005570858.0000104797000.0000
26001795上投摩根文体休闲混合5.0200189300.00003568300.0000
27001877宝盈国家安全沪港深股票4.1200168395.00003174250.0000
28001892长盛新兴成长混合1.0600340000.00006409000.0000
29002076浙商聚潮灵活配置混合0.500012500.0000235625.0000
30002085长盛互联网+混合1.160054000.00001017900.0000
31002134广发鑫裕混合0.8400225900.00004258220.0000
32002148国寿安保稳惠混合1.130080000.00001508000.0000
33002270东吴安盈量化混合3.4200567100.000010689800.0000
34002636广发集裕债券A1.7600317700.00005988640.0000
35002637广发集裕债券C1.7600317700.00005988640.0000
36002802广发东财大数据混合6.1300456500.00008605020.0000
37002846泓德泓华混合2.8000216400.00004079140.0000
38003343鹏华弘惠混合A1.520080000.00001508000.0000
39003344鹏华弘惠混合C1.520080000.00001508000.0000
40003413华泰柏瑞新经济沪港深混合5.300070000.00001319500.0000
41003586先锋精一灵活配置混合A3.450020000.0000377000.0000
42003587先锋精一灵活配置混合C3.450020000.0000377000.0000
43003663鹏华兴泰定期开放混合2.6400575600.000010850100.0000
44004142招商盛合灵活混合A1.140021200.0000399620.0000
45004143招商盛合灵活混合C1.140021200.0000399620.0000
46004514鹏华新科技传媒混合3.280084400.00001590940.0000
47004521安信工业4.0混合A3.680048500.0000914225.0000
48004522安信工业4.0混合C3.680048500.0000914225.0000
49004997广发高端制造股票5.8200140000.00002639000.0000
50005009申万菱信行业轮动股票3.7600720067.000013573300.0000
51005037银华新能源新材料量化股票发起式A5.6500159700.00003010340.0000
52005038银华新能源新材料量化股票发起式C5.6500159700.00003010340.0000
53005090嘉合睿金定期开放混合A0.630044000.0000829400.0000
54005091嘉合睿金定期开放混合C0.630044000.0000829400.0000
55005211银河智慧混合3.9700695000.000013100800.0000
56005499国投瑞银兴颐多策略混合2.0400162113.00003055830.0000
57020001国泰金鹰增长股票5.480016788551.0000314110000.0000
58150145招商沪深300高贝塔指数分级A1.540011300.0000213005.0000
59150146招商沪深300高贝塔指数分级B1.540011300.0000213005.0000
60150211富国中证新能源汽车指数分级A4.50006505745.0000122633000.0000
61150212富国中证新能源汽车指数分级B4.50006505745.0000122633000.0000
62160215国泰价值经典股票(LOF)6.640015234004.0000285021000.0000
63160607鹏华价值优势股票(LOF)4.47004853382.000091486200.0000
64160621鹏华丰和债券(LOF)A2.8600212500.00004005620.0000
65160910大成创新成长混合(LOF)3.33004011988.000075626000.0000
66161028富国中证新能源汽车指数分级4.50006505745.0000122633000.0000
67161033富国中证智能汽车指数(LOF)5.5800190900.00003598460.0000
68161718招商沪深300高贝塔指数分级1.540011300.0000213005.0000
69162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5.17002344942.000044202200.0000
70163811中银双利债券A0.58001088400.000020516300.0000
71168002国寿安保策略精选混合1.1100120000.00002262000.0000
72168102九泰锐富事件驱动混合3.80001333333.000023286700.0000
73168105九泰泰富定增混合8.46001533333.000026779700.0000
74184801鹏华前海万科REITS0.2400400000.00007540000.0000
75206002鹏华精选成长股票5.3400433489.00008171270.0000
76310358申万菱信新经济混合4.05002591151.000048843200.0000
77377150上投摩根健康品质生活股票3.2900202500.00003817120.0000
78470021汇添富理财21天债券发起式A1.6600109900.00002071620.0000
79519672银河蓝筹精选股票4.6600560000.000010556000.0000
80519673银河康乐股票2.2900600000.000011310000.0000
81519674银河创新成长股票4.6200392380.00007396360.0000
82519987长信恒利优势股票3.5200300000.00005655000.0000
83530005建信优化配置混合1.58001586200.000029899900.0000
84530019建信社会责任股票2.750037900.0000714415.0000
85550002信诚精萃成长股票5.09005999802.0000113096000.0000
86550008信诚优胜精选股票4.90005000000.000094250000.0000
87580002东吴双动力股票4.4200723791.000013643500.0000
所有基金的持有工商银行601398的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票2.83002013300.000010710800.0000
2000042中证财通可持续发展100指数A2.4700422700.00002248760.0000
3000054鹏华双债增利债券0.1800100000.0000532000.0000
4000065国富焦点驱动混合2.33006409300.000034097500.0000
5000082嘉实研究阿尔法股票1.81001157800.00006159500.0000
6000120中银美丽中国股票3.9400290047.00001543050.0000
7000172华泰柏瑞量化增强股票1.660017104097.000090993800.0000
8000176嘉实沪深300指数研究增强2.70002935000.000015614200.0000
9000190中银保本二号混合0.76001099723.00005850530.0000
10000309大摩品质生活精选股票5.99004585673.000024395800.0000
11000311景顺长城沪深300指数增强3.370046914900.0000249587000.0000
12000312华安沪深300增强A2.02003125501.000016627700.0000
13000313华安沪深300增强C2.02003125501.000016627700.0000
14000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A3.63007075026.000037639100.0000
15000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C3.63007075026.000037639100.0000
16000367国泰安康定期支付混合A1.3900447200.00002379100.0000
17000410益民服务领先混合3.7700568500.00003024420.0000
18000411景顺长城优质成长股票3.6800575600.00003062190.0000
19000414嘉实绝对收益策略定期混合0.570053500.0000284620.0000
20000423前海开源事件驱动混合A2.89001051300.00005592920.0000
21000436易方达裕惠定开混合发起式2.240013902500.000073961300.0000
22000507泰达宏利宏达混合A3.48002000000.000010640000.0000
23000508泰达宏利宏达混合B3.48002000000.000010640000.0000
24000512国泰结构转型灵活配置混合4.0200382000.00002032240.0000
25000572中银多策略混合0.6500955785.00005084780.0000
26000584新华鑫益灵活配置混合2.18001300000.00006916000.0000
27000585嘉实对冲套利定开混合0.890079800.0000424536.0000
28000589光大保德信银发商机股票6.45001730000.00009203600.0000
29000590华安新活力混合0.4800100000.0000532000.0000
30000591中银健康生活股票4.9300569496.00003029720.0000
31000592建信改革红利股票8.61002744500.000014600700.0000
32000688景顺长城研究精选股票1.8500204900.00001090070.0000
33000717融通转型三动力灵活配置混合7.95002824548.000015026600.0000
34000753华宝量化对冲混合A0.97001017200.00005411500.0000
35000761国富健康优质生活股票3.7700200000.00001064000.0000
36000762汇添富绝对收益定开混合4.98002500000.000013300000.0000
37000805中银新经济混合2.81002182300.000011609800.0000
38000835华润元大富时中国A50指数4.36004015201.000021360900.0000
39000875建信稳定得利债券A1.0500300000.00001596000.0000
40000876建信稳定得利债券C1.0500300000.00001596000.0000
41000953国泰睿吉灵活配置混合A2.3500401300.00002134920.0000
42000954国泰睿吉灵活配置混合C2.3500401300.00002134920.0000
43000963兴业多策略混合3.28002380100.000012662100.0000
44000973新华增盈回报债券1.04004944000.000026302100.0000
45000975MSCI中国A股ETF联接A0.01004400.000023408.0000
46001068华融新锐灵活配置混合4.48001050000.00005586000.0000
47001088华宝国策导向混合4.78007454500.000039657900.0000
48001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.3100330600.00001758790.0000
49001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.3100330600.00001758790.0000
50001122鹏华弘利混合A0.5100886500.00004716180.0000
51001123鹏华弘利混合C0.5100886500.00004716180.0000
52001127中银宏观策略混合3.39007638159.000040635000.0000
53001136易方达裕如混合2.29006639600.000035322700.0000
54001141泰达宏利创盈混合A5.65001800000.00009576000.0000
55001179德邦大健康灵活配置混合5.90006163000.000032787200.0000
56001190鹏华弘润灵活配置混合A0.3800945000.00005027400.0000
57001191鹏华弘润灵活配置混合C0.3800945000.00005027400.0000
58001197长盛转型升级混合3.090013332303.000070927800.0000
59001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.6200250000.00001330000.0000
60001229德邦福鑫灵活配置混合A3.0000285000.00001516200.0000
61001249易方达新利混合1.17001192300.00006343040.0000
62001253建信回报灵活配置混合1.31001626100.00008650850.0000
63001256泓德优选成长混合2.780015105720.000080362400.0000
64001265国泰兴益灵活配置混合A1.6800629200.00003347340.0000
65001267泰达宏利蓝筹混合3.1900741347.00003943970.0000
66001296长城转型成长混合2.2400500000.00002660000.0000
67001324华宝新价值混合0.5700406500.00002162580.0000
68001329鹏华弘实混合A0.5400662500.00003524500.0000
69001330鹏华弘实混合C0.5400662500.00003524500.0000
70001342易方达新享混合A2.0300428461.00002279410.0000
71001343易方达新享混合C2.0300428461.00002279410.0000
72001370中银新趋势混合3.70001500000.00007980000.0000
73001392国富金融地产混合A2.0200140900.0000749588.0000
74001393国富金融地产混合C2.0200140900.0000749588.0000
75001402信诚新选混合A2.7000492800.00002621700.0000
76001405东方红策略精选混合A1.57001300000.00006916000.0000
77001406东方红策略精选混合C1.57001300000.00006916000.0000
78001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.7600800000.00004256000.0000
79001418泰达宏利创益混合A4.04001600000.00008512000.0000
80001419泰达宏利新思路混合A1.9600551626.00002934650.0000
81001433易方达瑞景混合2.55002528229.000013450200.0000
82001469广发金融地产联接A0.040017200.000091504.0000
83001507景顺长城泰和回报混合C0.5700324600.00001726870.0000
84001522博时新策略混合A0.4500614600.00003269670.0000
85001523博时新策略混合C0.4500614600.00003269670.0000
86001524华泰柏瑞军工股票0.7600746300.00003970320.0000
87001530万家瑞富混合0.5500105080.0000559026.0000
88001565永赢量化混合发起式1.600099000.0000526680.0000
89001594天弘中证银行指数A6.05005649991.000030058000.0000
90001595天弘中证银行指数C6.05005649991.000030058000.0000
91001633万家瑞祥混合A0.8100816434.00004343430.0000
92001634万家瑞祥混合C0.8100816434.00004343430.0000
93001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式2.17001049658.00005584180.0000
94001659富安达新动力混合2.4100427218.00002272800.0000
95001686安信新动力混合A1.2400300000.00001596000.0000
96001687安信新动力混合C1.2400300000.00001596000.0000
97001695泓德泓业混合2.31004192100.000022302000.0000
98001710安信新趋势混合A0.2600260000.00001383200.0000
99001711安信新趋势混合C0.2600260000.00001383200.0000
100001725汇添富高端制造股票9.180067386543.0000358496000.0000
101001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.04001205300.00006412200.0000
102001745易方达瑞富混合I3.84003148488.000016750000.0000
103001746易方达瑞富混合E3.84003148488.000016750000.0000
104001747易方达瑞祺混合I3.67003469100.000018455600.0000
105001748易方达瑞祺混合E3.67003469100.000018455600.0000
106001781建信现代服务业股票8.6600567000.00003016440.0000
107001786国泰信益灵活配置混合3.55001000000.00005320000.0000
108001802易方达瑞财混合I0.84001820000.00009682400.0000
109001803易方达瑞财混合E0.84001820000.00009682400.0000
110001806易方达瑞智混合I4.89002079885.000011065000.0000
111001807易方达瑞智混合E4.89002079885.000011065000.0000
112001817易方达瑞兴混合I3.83001636168.00008704410.0000
113001818易方达瑞兴混合E3.83001636168.00008704410.0000
114001835易方达瑞祥灵活配置混合I2.92001141400.00006072250.0000
115001836易方达瑞祥灵活配置混合E2.92001141400.00006072250.0000
116001850国泰安益灵活配置混合A2.1300800000.00004256000.0000
117001910泰康新机遇灵活配置混合2.04009264201.000049285500.0000
118001940农银汇理现代农业加混合2.8800463300.00002464760.0000
119001947上投摩根安鑫回报混合A0.380089600.0000476672.0000
120001948建信稳定丰利债券A1.3900300000.00001596000.0000
121002009中欧瑾通灵活配置混合A0.4500600000.00003192000.0000
122002010中欧瑾通灵活配置混合C0.4500600000.00003192000.0000
123002023红塔红土稳健回报混合A2.080042200.0000224504.0000
124002024红塔红土稳健回报混合C2.080042200.0000224504.0000
125002030信诚新选混合B2.7000492800.00002621700.0000
126002054中银新财富混合A6.57001402100.00007459170.0000
127002056中银新财富混合C6.57001402100.00007459170.0000
128002057中银新机遇混合A0.8300920003.00004894420.0000
129002058中银新机遇混合C0.8300920003.00004894420.0000
130002061国泰安康定期支付混合C1.3900447200.00002379100.0000
131002063国泰结构转型灵活配置混合C4.0200382000.00002032240.0000
132002103招商康泰混合0.500037000.0000196840.0000
133002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.7600800000.00004256000.0000
134002148国寿安保稳惠混合1.1100280600.00001492790.0000
135002159东吴国企改革混合0.0000100.0000532.0000
136002167南方顺康混合3.05001004400.00005343410.0000
137002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.3200449900.00002393470.0000
138002258大成国企改革灵活配置混合4.09001501363.00007987250.0000
139002272新华科技创新主题灵活配置混合3.6900236137.00001256250.0000
140002273泰达宏利创益混合B4.04001600000.00008512000.0000
141002288中银稳进保本混合0.37001066900.00005675910.0000
142002294博时新机遇混合C0.91001250400.00006652130.0000
143002310创金合信沪深300增强A3.35002746700.000014612400.0000
144002314泰达宏利新思路混合B1.9600551626.00002934650.0000
145002315创金合信沪深300增强C3.35002746700.000014612400.0000
146002330兴业聚宝灵活配置混合3.0900294500.00001566740.0000
147002361国富恒瑞债券A2.00003104200.000016514300.0000
148002362国富恒瑞债券C2.00003104200.000016514300.0000
149002385博时沪深300指数C1.620017569100.000093467600.0000
150002415融通通盈保本混合0.7900800000.00004256000.0000
151002455民生加银鑫喜混合0.060080000.0000425600.0000
152002461中银珍利混合A0.94001275100.00006783530.0000
153002462中银珍利混合C0.94001275100.00006783530.0000
154002502中银腾利混合A2.05002527758.000013447700.0000
155002503中银腾利混合C2.05002527758.000013447700.0000
156002527南方安享绝对收益0.640088500.0000470820.0000
157002545东方岳灵活配置混合2.1400844400.00004492210.0000
158002567大成国家安全主题灵活配置混合4.1200250100.00001330530.0000
159002602易方达丰惠混合6.00001354577.00007206350.0000
160002616中银益利混合A1.85002500000.000013300000.0000
161002617中银益利混合C1.85002500000.000013300000.0000
162002643鹏华兴利混合0.3500507800.00002701500.0000
163002694中银新蓝筹混合4.0200406667.00002163470.0000
164002723江信祺福债券A0.9800350000.00001862000.0000
165002724江信祺福债券C0.9800350000.00001862000.0000
166002767泰康宏泰回报混合1.69001109651.00005903340.0000
167002773光大保德信铭鑫混合A3.46001152600.00006131830.0000
168002804华泰柏瑞量化对冲混合1.3600375800.00001999260.0000
169002808泓德优势领航混合3.02004650400.000024740100.0000
170002831国投瑞银瑞宁混合0.9600113700.0000604884.0000
171002871华夏智胜价值成长股票A0.780013600.000072352.0000
172002872华夏智胜价值成长股票C0.780013600.000072352.0000
173002965中海合嘉增强收益债券A0.740086000.0000457520.0000
174002966中海合嘉增强收益债券C0.740086000.0000457520.0000
175002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.0500758072.00004032940.0000
176002979广发金融地产联接C0.040017200.000091504.0000
177002989融通通乾研究精选混合7.920018232302.000096995800.0000
178003028安信新优选混合A0.9000500000.00002660000.0000
179003029安信新优选混合C0.9000500000.00002660000.0000
180003107光大保德信安祺债券A1.5400600000.00003192000.0000
181003108光大保德信安祺债券C1.5400600000.00003192000.0000
182003154华宝新活力混合3.4800400000.00002128000.0000
183003169长盛盛辉混合A5.85001033000.00005495560.0000
184003170长盛盛辉混合C5.85001033000.00005495560.0000
185003184中证财通可持续发展100指数C2.4700422700.00002248760.0000
186003186鹏华兴安定期开放混合1.2900340000.00001808800.0000
187003224鹏华兴润定期开放混合A1.4500894600.00004759270.0000
188003225鹏华兴润定期开放混合C1.4500894600.00004759270.0000
189003247泰达宏利启智混合A4.48003689236.000019626700.0000
190003248泰达宏利启智混合C4.48003689236.000019626700.0000
191003379信诚至选混合A0.5500640300.00003406400.0000
192003411鹏华弘康混合A1.64001430000.00007607600.0000
193003412鹏华弘康混合C1.64001430000.00007607600.0000
194003414泰达宏利创金混合A3.17002000004.000010640000.0000
195003415泰达宏利创金混合C3.17002000004.000010640000.0000
196003432信诚至瑞混合A2.8400565000.00003005800.0000
197003433信诚至瑞混合C2.8400565000.00003005800.0000
198003437博时鑫丰混合C0.5500614600.00003269670.0000
199003476南方安颐混合1.0000246500.00001311380.0000
200003495鹏华弘尚混合A1.02001500000.00007980000.0000
201003496鹏华弘尚混合C1.02001500000.00007980000.0000
202003555华泰柏瑞睿利混合A0.6300236500.00001258180.0000
203003556华泰柏瑞睿利混合C0.6300236500.00001258180.0000
204003601申万菱信安鑫精选混合A0.2500380000.00002021600.0000
205003602申万菱信安鑫精选混合C0.2500380000.00002021600.0000
206003686国泰丰益灵活配置混合A2.14001300000.00006916000.0000
207003687国泰丰益灵活配置混合C2.14001300000.00006916000.0000
208003754国泰普益灵活配置混合A2.1200800000.00004256000.0000
209003755国泰普益灵活配置混合C2.1200800000.00004256000.0000
210003798华安新瑞利灵活配置混合C0.4200517300.00002752040.0000
211003848中银广利混合A0.76001130703.00006015340.0000
212003849中银广利混合C0.76001130703.00006015340.0000
213003850中银锦利混合A3.36001495700.00007957120.0000
214003851中银锦利混合C3.36001495700.00007957120.0000
215003856国都聚鑫定期开放混合0.2300180000.0000957600.0000
216003857前海开源周期优选混合A1.6600154500.0000821940.0000
217003858前海开源周期优选混合C1.6600154500.0000821940.0000
218003876华宝沪深300增强2.0700831300.00004422520.0000
219003877富国久利稳健配置混合A0.4500100000.0000532000.0000
220003878富国久利稳健配置混合C0.4500100000.0000532000.0000
221003886汇安丰利混合A1.8800416600.00002216310.0000
222003887汇安丰利混合C1.8800416600.00002216310.0000
223003889汇安丰泽混合A4.21002000000.000010640000.0000
224003890汇安丰泽混合C4.21002000000.000010640000.0000
225003895安信新视野混合A2.4500351000.00001867320.0000
226003896安信新视野混合C2.4500351000.00001867320.0000
227003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.4200900000.00004788000.0000
228003901交银瑞景定期开放灵活配置混合1.4200900000.00004788000.0000
229003922长盛盛康灵活配置混合A1.1000936900.00004984310.0000
230003923长盛盛康灵活配置混合C1.1000936900.00004984310.0000
231004008中融鑫思路混合A4.5900532500.00002832900.0000
232004009中融鑫思路混合C4.5900532500.00002832900.0000
233004010华泰柏瑞鼎利A0.8300648800.00003451620.0000
234004011华泰柏瑞鼎利C0.8300648800.00003451620.0000
235004025融通收益增强债券A0.260050000.0000266000.0000
236004026融通收益增强债券C0.260050000.0000266000.0000
237004076国联安锐意成长混合4.92002000000.000010640000.0000
238004083国联安鑫隆混合A0.8300301800.00001605580.0000
239004084国联安鑫隆混合C0.8300301800.00001605580.0000
240004113华泰柏瑞泰利混合A3.4600465700.00002477520.0000
241004114华泰柏瑞泰利混合C3.4600465700.00002477520.0000
242004150博时鑫惠混合C0.9200936656.00004983010.0000
243004153信诚新悦混合A1.6200630300.00003353200.0000
244004154信诚新悦混合B1.6200630300.00003353200.0000
245004166东方价值挖掘灵活配置混合4.26001200000.00006384000.0000
246004182建信瑞福添利混合A1.0300118625.0000631085.0000
247004205东方支柱产业灵活配置混合3.4100230000.00001223600.0000
248004252国泰安益灵活配置混合C2.1300800000.00004256000.0000
249004258国寿安保稳嘉混合A2.3500835600.00004445390.0000
250004259国寿安保稳嘉混合C2.3500835600.00004445390.0000
251004270汇添富民丰回报混合A8.72001248900.00006644150.0000
252004271汇添富民丰回报混合C8.72001248900.00006644150.0000
253004279国寿安保稳荣混合A0.8400302900.00001611430.0000
254004280国寿安保稳荣混合C0.8400302900.00001611430.0000
255004284华宝新优选混合0.540073000.0000388360.0000
256004316前海开源沪港深裕鑫混合A0.06008100.000043092.0000
257004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.1000108900.0000579348.0000
258004405国寿安保稳寿混合A1.69001256732.00006685810.0000
259004468建信瑞福添利混合C1.0300118625.0000631085.0000
260004549富安达消费主题混合5.33001783595.00009488720.0000
261004558汇安丰裕混合A4.16001375600.00007318190.0000
262004559汇安丰裕混合C4.16001375600.00007318190.0000
263004560汇安丰益混合A3.15001126900.00005995110.0000
264004561汇安丰益混合C3.15001126900.00005995110.0000
265004573新华鑫泰灵活配置混合2.5300200000.00001064000.0000
266004576新华恒益量化灵活配置混合1.7400275600.00001466190.0000
267004586鹏扬汇利债券C1.15002900000.000015428000.0000
268004592安信量化多因子混合A4.0200621500.00003306380.0000
269004597南方银行联接A0.03004100.000021812.0000
270004598南方银行联接C0.03004100.000021812.0000
271004608长信乐信混合A0.5200100000.0000532000.0000
272004609长信乐信混合C0.5200100000.0000532000.0000
273004646华宝新优享混合2.4200546100.00002905250.0000
274004716信诚量化阿尔法股票1.9000259300.00001379480.0000
275004720华夏睿磐泰茂混合A1.9200910400.00004843330.0000
276004721华夏睿磐泰茂混合C1.9200910400.00004843330.0000
277004746易方达上证50指数C3.330070616081.0000375678000.0000
278004756国寿安保稳吉混合A1.0300780000.00004149600.0000
279004757国寿安保稳吉混合C1.0300780000.00004149600.0000
280004760国寿安保稳瑞混合A0.8500630000.00003351600.0000
281004761国寿安保稳瑞混合C0.8500630000.00003351600.0000
282004769申万菱信价值优先混合1.8800878900.00004675750.0000
283004801浦银安盛安久回报定开混合A1.0700700000.00003724000.0000
284004802浦银安盛安久回报定开混合C1.0700700000.00003724000.0000
285004836中融鑫价值混合A5.94001822000.00009693040.0000
286004837中融鑫价值混合C5.94001822000.00009693040.0000
287004871中银金融地产混合8.29001208415.00006428770.0000
288004881中银量化价值混合1.4700561300.00002986120.0000
289004917中银证券祥瑞混合A3.2000377113.00002006240.0000
290004918中银证券祥瑞混合C3.2000377113.00002006240.0000
291004936中航混改精选混合A4.4600160000.0000851200.0000
292004937中航混改精选混合C4.4600160000.0000851200.0000
293004951申万菱信价值优利混合2.2100371900.00001978510.0000
294005005中金金泽混合A3.7200128000.0000680960.0000
295005006中金金泽混合C3.7200128000.0000680960.0000
296005039鹏扬景兴混合A3.99003112600.000016559000.0000
297005040鹏扬景兴混合C3.99003112600.000016559000.0000
298005041人保精选混合A1.7900689700.00003669200.0000
299005042人保精选混合C1.7900689700.00003669200.0000
300005053银河量化价值混合2.0900900000.00004788000.0000
301005059南方安福混合1.5300365300.00001943400.0000
302005078富国宝利增强债券0.400022000.0000117040.0000
303005082诺德量化蓝筹混合A2.400014400.000076608.0000
304005083诺德量化蓝筹混合C2.400014400.000076608.0000
305005084平安大华量化先锋混合A1.730058400.0000310688.0000
306005085平安大华量化先锋混合C1.730058400.0000310688.0000
307005109汇安多策略混合A2.50001700100.00009044530.0000
308005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式2.7700111800.0000594776.0000
309005129富国金利定期开放混合A0.2500100000.0000532000.0000
310005130富国金利定期开放混合C0.2500100000.0000532000.0000
311005137长信量化价值精选混合2.1800213300.00001134760.0000
312005177华夏睿磐泰利定开混合A1.7500398500.00002120020.0000
313005178华夏睿磐泰利定开混合C1.7500398500.00002120020.0000
314005183博时富时中国A股指数1.36009000.000047880.0000
315005211银河智慧混合4.36002700000.000014364000.0000
316005244国泰聚优价值灵活配置混合A5.560026000000.0000138320000.0000
317005245国泰聚优价值灵活配置混合C5.560026000000.0000138320000.0000
318005258景顺长城量化平衡混合2.83005582300.000029697800.0000
319005280安信阿尔法定开混合1.940037300.0000198436.0000
320005295诺德天富混合1.7000145200.0000772464.0000
321005325景顺长城泰恒回报混合A2.5100729200.00003879340.0000
322005326景顺长城泰恒回报混合C2.5100729200.00003879340.0000
323005331益民优势安享灵活配置混合3.9800626600.00003333510.0000
324005352鹏扬景泰成长混合A7.020010150000.000053998000.0000
325005353鹏扬景泰成长混合C7.020010150000.000053998000.0000
326005373中加紫金混合A0.9600220000.00001170400.0000
327005374中加紫金混合C0.9600220000.00001170400.0000
328005397南方安养混合1.1500554600.00002950470.0000
329005445华宝价值发现混合3.01005406600.000028763100.0000
330005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.3100213000.00001133160.0000
331005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.3100213000.00001133160.0000
332005596建信战略精选灵活配置混合A3.18001465045.00007794040.0000
333005597建信战略精选灵活配置混合C3.18001465045.00007794040.0000
334005612嘉实核心优势股票2.670039144094.0000208247000.0000
335005638农银汇理量化智慧动力混合2.29002069500.000011009700.0000
336005662嘉实金融精选股票A3.09005917500.000031481100.0000
337005697安信量化多因子混合C4.0200621500.00003306380.0000
338005711永赢惠添利灵活配置混合3.29003400045.000018088200.0000
339005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.610010786000.000057381500.0000
340020010国泰金牛创新股票4.180012000000.000063840000.0000
341020022国泰策略价值灵活配置混合2.3200473200.00002517420.0000
342040002华安中国A股增强指数1.82007217376.000038396400.0000
343040004华安宝利配置混合3.38008756700.000046585600.0000
344040020华安升级主题股票2.9200896700.00004770440.0000
345050010博时特许价值股票4.38001845100.00009815930.0000
346050029博时理财30天债券A0.91001250400.00006652130.0000
347080003长盛积极配置债券0.9000703666.00003743500.0000
348090010大成中证红利指数1.5300587327.00003124580.0000
349110003易方达上证50指数A3.330070616081.0000375678000.0000
350110007易方达稳健收益债券A1.910030111613.0000160194000.0000
351110008易方达稳健收益债券B1.910030111613.0000160194000.0000
352110020易方达沪深300ETF联接0.0300230200.00001224660.0000
353121010国投瑞银瑞源灵活配置混合1.9400659000.00003505880.0000
354150036建信稳健2.4500656000.00003489920.0000
355150037建信进取2.4500656000.00003489920.0000
356150123建信央视财经50指数分级A3.74009692987.000051566700.0000
357150124建信央视财经50指数分级B3.74009692987.000051566700.0000
358150157信诚中证800金融指数分级A3.80005644672.000030029700.0000
359150158信诚中证800金融指数分级B3.80005644672.000030029700.0000
360150209富国中证国有企业改革指数分级A2.870041177500.0000219064000.0000
361150210富国中证国有企业改革指数分级B2.870041177500.0000219064000.0000
362150241富国中证银行指数分级A6.63007103699.000037791700.0000
363150242富国中证银行指数分级B6.63007103699.000037791700.0000
364151002银河收益债券1.5300900000.00004788000.0000
365159931汇添富中证金融地产ETF2.7600126482.0000672884.0000
366159933国投瑞银金融地产ETF2.86001306944.00006952940.0000
367159940广发中证全指金融地产ETF2.8000992500.00005280100.0000
368160136南方中证国有企业改革指数分级2.8400931600.00004956110.0000
369160311华夏蓝筹混合(LOF)3.720025985994.0000138245000.0000
370160418华安中证银行指数分级6.000011591486.000061666700.0000
371160517博时中证银行指数分级6.03001750300.00009311600.0000
372160518博时睿远事件驱动混合(LOF)6.34005836715.000031051300.0000
373160631鹏华银行分级6.050039901643.0000212277000.0000
374160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.16009769595.000051974200.0000
375160806长盛同庆1.2200290612.00001546060.0000
376160814长盛中证金融地产分级2.8200900149.00004788790.0000
377161026富国中证国有企业改革指数分级2.870041177500.0000219064000.0000
378161029富国中证银行指数分级6.63007103699.000037791700.0000
379161121易方达银行指数分级5.95003151497.000016766000.0000
380161211国投金融地产ETF联接0.080039500.0000210140.0000
381161222国投瑞银瑞利混合3.46001375100.00007315530.0000
382161601融通新蓝筹混合5.070021260038.0000113103000.0000
383161723招商中证银行指数分级6.12003756749.000019985900.0000
384161903万家行业优选股票(LOF)4.0100871705.00004637470.0000
385162203泰达宏利稳定股票3.9600929990.00004947550.0000
386162210泰达宏利集利债券A0.2700797800.00004244300.0000
387162414华宝新机遇混合A1.3700446600.00002375910.0000
388163412兴全轻资产投资股票(LOF)4.520044852313.0000238614000.0000
389163503天治核心成长股票(LOF)3.63003320000.000017662400.0000
390163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.400022150.0000117838.0000
391163822中银主题策略股票2.8200893400.00004752890.0000
392163823中银保本混合0.43002400800.000012772300.0000
393165310建信双利分级2.4500656000.00003489920.0000
394165312建信央视财经50指数分级3.74009692987.000051566700.0000
395165512信诚新机遇股票(LOF)2.96006099500.000032449300.0000
396165521信诚中证800金融指数分级3.80005644672.000030029700.0000
397165526信诚新旺混合(LOF)A1.7500225000.00001197000.0000
398166006中欧行业成长混合5.860072077500.0000383452000.0000
399168002国寿安保策略精选混合0.9200351200.00001868380.0000
400168205中融银行指数分级5.97001247500.00006636700.0000
401169101东方红睿丰混合(LOF)4.7900119999748.0000638399000.0000
402180010银华优质增长股票3.230015116850.000080421600.0000
403200002长城久泰沪深300指数1.72002219115.000011805700.0000
404202213南方安心保本混合0.29001676000.00008916320.0000
405206003鹏华信用增利A0.2900400000.00002128000.0000
406206012鹏华价值精选股票3.9500342900.00001824230.0000
407240004华宝兴业动力组合股票4.96007900000.000042028000.0000
408240005华宝多策略股票2.42006014764.000031998500.0000
409240008华宝收益增长混合4.55007645700.000040675100.0000
410257050国联安主题驱动股票2.0400390000.00002074800.0000
411260117景顺长城支柱产业股票3.77001614700.00008590200.0000
412288002华夏收入股票2.120010623900.000056519100.0000
413290004泰信优质生活股票2.62001550000.00008246000.0000
414290011泰信中小盘精选股票3.0400300000.00001596000.0000
415350006天治稳健双盈债券2.81001146000.00006096720.0000
416350007天治趋势精选混合2.8100113000.0000601160.0000
417350009天治稳定收益债券4.910028600.0000152152.0000
418376510上投摩根大盘蓝筹股票2.94001712547.00009110750.0000
419400016东方强化收益债券0.4100180000.0000957600.0000
420450002国富弹性市值股票5.030033564196.0000178562000.0000
421450004国富深化价值股票3.0000981049.00005219180.0000
422450005国富强化收益债券A1.14001758185.00009353540.0000
423450007国富成长动力股票5.2900758742.00004036510.0000
424501038银华明择多策略定期开放混合3.46007505000.000039926600.0000
425501039汇添富睿丰混合A4.28002707963.000014406400.0000
426502006易方达国企改革分级2.83001557500.00008285900.0000
427510010治理ETF2.65001890451.000010057200.0000
428510020超大ETF4.81001722900.00009165830.0000
429510030价值ETF3.1800846500.00004503380.0000
430510110周期ETF3.0300177064.0000941980.0000
431510230金融ETF3.930025422350.0000135247000.0000
432510270中银上证国企100ETF2.600077600.0000412832.0000
433510650华夏金融ETF4.0400224867.00001196290.0000
434510880华泰柏瑞上证红利ETF2.59008403404.000044706100.0000
435512160MSCI中国A股国际通ETF1.65002519900.000013405900.0000
436512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.61003926598.000020889500.0000
437512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.61003977400.000021159800.0000
438512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.61002726800.000014506600.0000
439512640嘉实中证金融地产ETF2.7700260400.00001385330.0000
440512700南方中证银行ETF6.34001249800.00006648940.0000
441512800华宝中证银行ETF6.28006091000.000032404100.0000
442519013海富通风格优势股票4.62003000000.000015960000.0000
443519025海富通领先成长股票4.0500746800.00003972980.0000
444519056海富通内需热点股票7.3100651200.00003464380.0000
445519089新华优选成长股票5.36006000000.000031920000.0000
446519180万家180指数2.51006449323.000034310400.0000
447519197万家颐达保本混合0.2300150022.0000798117.0000
448519223海富通欣荣混合C2.5600607100.00003229770.0000
449519619银河君荣混合A5.0100970000.00005160400.0000
450519625银河君盛混合A2.61001000000.00005320000.0000
451519627银河君润混合A0.5200600000.00003192000.0000
452519629银河睿利混合A1.0700400000.00002128000.0000
453519640银河鸿利混合A0.5300600000.00003192000.0000
454519672银河蓝筹精选股票4.58001950000.000010374000.0000
455519673银河康乐股票3.23003000000.000015960000.0000
456519674银河创新成长股票5.10001536360.00008173440.0000
457519686交银上证180公司治理ETF联接0.050035600.0000189392.0000
458519714交银沪深300行业等权指数4.20005720430.000030432700.0000
459519738交银周期回报混合0.8400900005.00004788030.0000
460519752交银新回报灵活配置混合A0.6700900000.00004788000.0000
461519756交银国企改革灵活配置混合2.15002272700.000012090800.0000
462519768交银优选回报灵活配置混合A0.6600900000.00004788000.0000
463519770交银优择回报灵活配置混合A0.6700900000.00004788000.0000
464519781交银领先回报灵活配置混合0.7700900018.00004788100.0000
465519937长信先锐债券0.430034200.0000181944.0000
466519959长信多利混合5.01002085700.000011095900.0000
467540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.33002047237.000010891300.0000
468550003信诚盛世蓝筹股票3.15006314677.000033594100.0000
469560002益民红利成长混合3.87002460300.000013088800.0000
470560006益民核心增长混合2.860031900.0000169708.0000
471580008东吴新产业精选股票6.33001919900.000010213900.0000
472660001农银行业成长股票2.870010888500.000057926800.0000
473660004农银策略价值股票1.93001270500.00006759060.0000
474660005农银中小盘股票4.84008322700.000044276800.0000
475660012农银汇理消费主题股票4.82008195300.000043599000.0000
476660015农银汇理行业轮动股票2.83001363100.00007251690.0000
477673020西部利得成长精选混合1.4600493500.00002625420.0000
478710002富安达策略精选混合2.67002423205.000012891500.0000
479960022博时沪深300指数R1.620017569100.000093467600.0000
480960026博时特许价值混合R4.38001845100.00009815930.0000
所有基金的持有广联达002410的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票2.58005087160.0000141067000.0000
2000118广发聚鑫债券A2.0700300000.00008319000.0000
3000119广发聚鑫债券C2.0700300000.00008319000.0000
4000121华夏永福混合A1.8400249013.00006905130.0000
5000127农银行业领先股票5.96004111863.0000114022000.0000
6000199国泰策略收益灵活配置混合3.180050000.00001386500.0000
7000236工银月月薪定期支付债券1.0900195200.00005412900.0000
8000259农银区间收益混合3.1700945413.000026216300.0000
9000263工银信息产业股票4.1800728832.000020210500.0000
10000306天弘弘利债券1.050099346.00002754860.0000
11000522华润元大信息传媒科技股票4.2700106000.00002939380.0000
12000578鑫元恒鑫收益增强债券A0.970030000.0000831900.0000
13000579鑫元恒鑫收益增强债券C0.970030000.0000831900.0000
14000667工银绝对收益混合发起A0.830043200.00001197940.0000
15000672工银绝对收益混合发起B0.830043200.00001197940.0000
16000739平安大华新鑫先锋混合5.030095800.00002656530.0000
17000755富安达新兴成长混合6.9400340700.00009447610.0000
18000804中信建投稳利保本0.4800150000.00004159500.0000
19000955南方产业活力股票2.93001200000.000033276000.0000
20000962天弘中证500指数A0.4800119168.00003304530.0000
21000966中邮核心科技创新灵活配置混合1.9300140000.00003882200.0000
22000991工银战略转型股票2.4700793916.000022015300.0000
23001030天弘云端生活优选混合5.1600542000.000015029700.0000
24001128宝盈新兴产业混合5.02002589390.000071803800.0000
25001150融通互联网传媒灵活配置混合3.95002540300.000070442500.0000
26001152融通新区域新经济灵活配置混合8.35002059669.000057114600.0000
27001170泰达宏利复兴混合5.58003119652.000086508000.0000
28001209前海开源一带一路混合A1.130081200.00002251680.0000
29001210天弘互联网混合3.92001109919.000030778100.0000
30001226中邮稳健添利灵活配置混合0.300070000.00001941100.0000
31001236博时丝路主题股票4.56001855765.000051460400.0000
32001366金鹰产业整合混合3.4900650000.000018024500.0000
33001404招商移动互联网产业股票3.87001864917.000051714100.0000
34001457华商新常态混合2.6600200000.00005546000.0000
35001482上投摩根新兴服务股票4.6500126423.00003505710.0000
36001484天弘新价值混合4.6500100948.00002799290.0000
37001513易方达信息产业混合4.8500540000.000014974200.0000
38001629天弘中证计算机指数A2.6000383989.000010648000.0000
39001630天弘中证计算机指数C2.6000383989.000010648000.0000
40001648工银新价值灵活配置混合4.140083338.00002310960.0000
41001781建信现代服务业股票3.790047600.00001319950.0000
42001809中信建投智信物联网混合A4.380045000.00001247850.0000
43001830融通跨界成长灵活配置混合3.150053400.00001480780.0000
44001877宝盈国家安全沪港深股票4.4200123000.00003410790.0000
45001924华夏国企改革混合4.55001308963.000036297500.0000
46001959华商乐享互联混合2.6300120000.00003327600.0000
47001984上投摩根智慧生活混合4.730028043.0000777632.0000
48001986前海智能8.31003405850.000094444200.0000
49002003工银新机遇灵活配置混合A4.4900119790.00003321780.0000
50002004工银新机遇灵活配置混合C4.4900119790.00003321780.0000
51002049融通新机遇灵活配置混合0.250093600.00002595530.0000
52002064华富产业升级混合4.610046000.00001275580.0000
53002080前海开源一带一路混合C1.130081200.00002251680.0000
54002123北信瑞丰外延增长混合0.70003100.000085963.0000
55002134广发鑫裕混合0.5500100000.00002773000.0000
56002166华夏永福混合C1.8400249013.00006905130.0000
57002189农银汇理国企改革混合5.9700269200.00007464920.0000
58002229华夏经济转型股票2.7100320000.00008873600.0000
59002259鹏华健康环保混合3.2400166500.00004617040.0000
60002456招商安元保本混合A0.7900238700.00006619150.0000
61002457招商安元保本混合C0.7900238700.00006619150.0000
62002604华夏新起点混合2.0200111900.00003102990.0000
63002605融通新消费灵活配置混合3.1400104100.00002886690.0000
64002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合3.370070000.00001941100.0000
65002636广发集裕债券A1.4700180000.00004991400.0000
66002637广发集裕债券C1.4700180000.00004991400.0000
67002639天弘价值精选混合4.320043295.00001200570.0000
68002666前海开源沪港深创新成长混合A7.2800501929.000013918500.0000
69002667前海开源沪港深创新成长混合C7.2800501929.000013918500.0000
70002861工银智能制造股票4.300045300.00001256170.0000
71002863金信深圳成长混合6.4100126800.00003516160.0000
72002900南方中证500信息技术ETF联接A0.14005100.0000141423.0000
73002980华夏创新前沿股票3.5700300000.00008319000.0000
74003004招商睿祥定开混合0.620086900.00002409740.0000
75003333泰信智选成长混合2.520050000.00001386500.0000
76003341工银瑞盈18个月定开债券0.760041158.00001141310.0000
77003861招商兴福混合A2.3000164300.00004556040.0000
78003862招商兴福混合C2.3000164300.00004556040.0000
79004205东方支柱产业灵活配置混合3.860050000.00001386500.0000
80004347南方中证500信息技术ETF联接C0.14005100.0000141423.0000
81004352北信瑞丰研究精选股票3.650058913.00001633660.0000
82004357南方智慧混合2.8400576600.000015989100.0000
83004429南方文旅混合4.410097400.00002700900.0000
84004587中金丰沃混合A8.5600476900.000013224400.0000
85004588中金丰沃混合C8.5600476900.000013224400.0000
86004636中信建投智信物联网混合C4.380045000.00001247850.0000
87005035银华信息科技量化股票发起式A1.84009100.0000252343.0000
88005036银华信息科技量化股票发起式C1.84009100.0000252343.0000
89005047南华瑞颐混合A2.39004300.0000119239.0000
90005048南华瑞颐混合C2.39004300.0000119239.0000
91005211银河智慧混合3.8000452000.000012534000.0000
92005247国都量化精选混合1.830040000.00001109200.0000
93005282中金价值轮动混合A8.7900528881.000014665900.0000
94005283中金价值轮动混合C8.7900528881.000014665900.0000
95005290诺德新盛混合1.350039900.00001106430.0000
96005296南华丰淳混合A6.800013591.0000376878.0000
97005297南华丰淳混合C6.800013591.0000376878.0000
98005310广发电子信息传媒股票4.730080400.00002229490.0000
99005355中金金序量化成长混合A8.5300430000.000011923900.0000
100005356中金金序量化成长混合C8.5300430000.000011923900.0000
101005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式6.500059364.00001646160.0000
102005596建信战略精选灵活配置混合A2.8600252700.00007007370.0000
103005597建信战略精选灵活配置混合C2.8600252700.00007007370.0000
104005727嘉实中创400ETF联接C0.03001100.000030503.0000
105005757长江汇聚量化多因子混合0.18005600.0000155288.0000
106070030嘉实中创400ETF联接A0.03001100.000030503.0000
107150055工银瑞信睿智A0.490023479.0000651073.0000
108150056工银瑞信睿智B0.490023479.0000651073.0000
109150057长城久兆稳健指数2.730017926.0000497088.0000
110150058长城久兆积极指数2.730017926.0000497088.0000
111150138银华中证800等权指数增强分级A2.930036600.00001014920.0000
112150139银华中证800等权指数增强分级B2.930036600.00001014920.0000
113159918嘉实中创400ETF0.860033400.0000926182.0000
114159922嘉实中证500ETF0.5000205900.00005709610.0000
115159932大成中证500深市ETF0.96009800.0000271754.0000
116159935景顺长城中证500ETF0.500049100.00001361540.0000
117160119南方中证500ETF联接(LOF)A0.030056800.00001575060.0000
118160133南方天元新产业股票(LOF)3.3700809500.000022447400.0000
119160314华夏行业股票(LOF)1.96001469600.000040752000.0000
120160603鹏华普天收益混合2.9900597300.000016563100.0000
121160616鹏华中证500指数(LOF)0.580053600.00001486330.0000
122161606融通行业景气混合4.27001678984.000046558200.0000
123161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.0800150000.00004159500.0000
124161825银华中证800等权指数增强分级2.930036600.00001014920.0000
125162010长城中证500指数2.730017926.0000497088.0000
126162207泰达宏利效率优选混合(LOF)4.03001241246.000034419800.0000
127163818中银中小盘成长股票2.390033700.0000934501.0000
128164809工银中证500指数0.490023479.0000651073.0000
129180018银华和谐主题混合4.0600379814.000010532200.0000
130202007南方隆元产业主题股票2.80002198300.000060958900.0000
131202009南方盛元红利股票2.6900800050.000022185400.0000
132202011南方优选价值股票3.60002138400.000059297800.0000
133206012鹏华价值精选股票3.060051000.00001414230.0000
134213002宝盈泛沿海增长股票4.90001814235.000050308700.0000
135217018招商安瑞进取债券2.3400109100.00003025340.0000
136217020招商安达灵活配置混合4.3600320505.00008887600.0000
137257070国联安优选行业股票5.04001123700.000031160200.0000
138400007东方策略成长股票2.7200400070.000011093900.0000
139420001天弘精选混合5.28002239950.000062113800.0000
140420005天弘周期策略股票5.5600260000.00007209800.0000
141460005华泰柏瑞价值增长股票1.0800205100.00005687420.0000
142481004工银稳健成长股票2.0600615275.000017061600.0000
143481017工银量化策略股票4.7300245089.00006796320.0000
144501036汇添富中证500指数(LOF)A0.470030000.0000831900.0000
145510500南方中证500ETF0.51004439011.0000123094000.0000
146510510广发中证500ETF0.5400429941.000011922300.0000
147510520诺安中证500ETF0.490017900.0000496367.0000
148510560国寿安保中证500ETF0.490034900.0000967777.0000
149510590平安大华中证500ETF0.5200344900.00009564080.0000
150512330南方中证500信息技术ETF3.0800130000.00003604900.0000
151512500华夏中证500ETF0.5100222400.00006167150.0000
152512510华泰柏瑞中证500ETF0.520056422.00001564580.0000
153519005海富通股票4.76003043813.000084404900.0000
154519011海富通精选混合2.63002100914.000058258300.0000
155519015海富通精选贰号混合2.7100441300.000012237200.0000
156519026海富通中小盘股票3.5400177700.00004927620.0000
157519033海富通国策导向股票3.5300280300.00007772720.0000
158519642银河智造混合4.0100142800.00003959840.0000
159519672银河蓝筹精选股票4.3100352000.00009760960.0000
160519674银河创新成长股票4.0900235999.00006544250.0000
161519918华夏兴和混合2.0300251600.00006976870.0000
162519961长信利广混合A4.7300519942.000014418000.0000
163519977长信可转债A1.1600430000.000011923900.0000
164519979长信内需成长股票6.38007581522.0000210236000.0000
165519989长信利丰债券C2.56001822689.000050543200.0000
166530006建信核心精选股票2.3200243700.00006757800.0000
167630008华商策略精选灵活配置混合6.67001763941.000048914100.0000
168660003农银平衡双利混合3.1400397300.000011017100.0000
169660004农银策略价值股票3.1500397300.000011017100.0000
170660010农银策略精选混合5.95002994087.000083026000.0000
171660011农银汇理中证500指数0.500014700.0000407631.0000
172720002财通多策略稳健增长债券A1.10008943.0000247989.0000
173720003财通收益增强债券A1.080011700.0000324441.0000