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 银河蓝筹精选股票(519672) 数据日期:2018-05-23
  
最新净值:2.292
累计净值:2.292
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:银河基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2010-07-16基金经理:袁曦 投资风格:激进配置型
最新份额:1.06亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金银河蓝筹精选股票前10大重仓的情况。
所有基金的持有农业银行601288的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合2.70001178199.00004606760.0000
2000042中证财通可持续发展100指数A2.7000658500.00002574740.0000
3000125上投摩根天颐年丰混合A0.4500567300.00002218140.0000
4000143鹏华双债加利债券0.420062437.0000244129.0000
5000172华泰柏瑞量化增强股票3.530044516500.0000174060000.0000
6000176嘉实沪深300指数研究增强1.90002924288.000011434000.0000
7000190中银保本二号混合1.02001560525.00006101650.0000
8000312华安沪深300增强A2.63005590700.000021859600.0000
9000313华安沪深300增强C2.63005590700.000021859600.0000
10000326南方顺达保本混合0.55002260300.00008837770.0000
11000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A6.120018000000.000070380000.0000
12000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C6.120018000000.000070380000.0000
13000411景顺长城优质成长股票2.9600382100.00001494010.0000
14000507泰达宏利宏达混合A5.24004740233.000018534300.0000
15000508泰达宏利宏达混合B5.24004740233.000018534300.0000
16000530招商丰盛稳定增长混合2.84001039000.00004062490.0000
17000538诺安优势行业混合1.78001146400.00004482420.0000
18000551信诚幸福消费股票4.7600170000.0000664700.0000
19000566华泰柏瑞创新升级混合4.84004922693.000019247700.0000
20000572中银多策略混合0.76001573325.00006151700.0000
21000577安信价值精选股票5.980090388100.0000353417000.0000
22000591中银健康生活股票5.1000917900.00003588990.0000
23000609华商新量化混合3.91004000000.000015640000.0000
24000679招商丰利灵活配置混合4.18001009200.00003945970.0000
25000684长盛养老健康混合4.5700743356.00002906520.0000
26000688景顺长城研究精选股票1.89001158900.00004531300.0000
27000689前海开源新经济混合1.89001603100.00006268120.0000
28000714诺安稳健回报混合0.56001359200.00005314470.0000
29000742国泰新经济灵活配置混合8.190066279500.0000259153000.0000
30000763工银新财富灵活配置混合4.25008538263.000033384600.0000
31000849汇丰晋信双核策略混合A3.130061713991.0000241302000.0000
32000850汇丰晋信双核策略混合C3.130061713991.0000241302000.0000
33000875建信稳定得利债券A0.200080000.0000312800.0000
34000876建信稳定得利债券C0.200080000.0000312800.0000
35000877华泰柏瑞量化优选混合3.52007577300.000029627200.0000
36000955南方产业活力股票3.550012000000.000046920000.0000
37000967华泰柏瑞创新动力混合4.73001707891.00006677850.0000
38001029国投瑞银新动力混合3.1600573200.00002241210.0000
39001035中银恒利半年定期开放债券0.75004361000.000017051500.0000
40001047光大保德信国企改革股票2.850012000000.000046920000.0000
41001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.3000517700.00002024210.0000
42001074华泰柏瑞量化驱动混合3.31009652200.000037740100.0000
43001105信达澳银转型创新股票5.05008000000.000031280000.0000
44001122鹏华弘利混合A0.56001342700.00005249960.0000
45001123鹏华弘利混合C0.56001342700.00005249960.0000
46001127中银宏观策略混合5.120017661100.000069054900.0000
47001143华商量化进取混合3.170019000000.000074290000.0000
48001154北信瑞丰平安中国主题混合2.9500410000.00001603100.0000
49001173中欧瑾和灵活配置混合A2.74001100000.00004301000.0000
50001174中欧瑾和灵活配置混合C2.74001100000.00004301000.0000
51001185安信动态策略混合5.65002008937.00007854940.0000
52001190鹏华弘润灵活配置混合A0.2500824000.00003221840.0000
53001191鹏华弘润灵活配置混合C0.2500824000.00003221840.0000
54001197长盛转型升级混合4.910031229041.0000122106000.0000
55001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.3700400000.00001564000.0000
56001205建信稳健回报灵活配置混合1.98004186500.000016369200.0000
57001208诺安低碳经济股票8.110027000000.0000105570000.0000
58001252中海进取收益混合3.9500542100.00002119610.0000
59001253建信回报灵活配置混合1.46002914300.000011394900.0000
60001259德邦鑫星稳健灵活配置混合1.4200567400.00002218530.0000
61001283红塔红土盛金新动力混合A7.28002200000.00008602000.0000
62001284红塔红土盛金新动力混合C7.28002200000.00008602000.0000
63001304建信鑫安回报灵活配置混合1.97004576300.000017893300.0000
64001310华泰柏瑞行业竞争优势混合1.7900910000.00003558100.0000
65001318东方新策略灵活配置混合A1.0400290300.00001135070.0000
66001335南方利众混合A0.4300275500.00001077200.0000
67001362景顺长城领先回报混合A1.0700810200.00003167880.0000
68001370中银新趋势混合2.35001500000.00005865000.0000
69001392国富金融地产混合A2.9400373100.00001458820.0000
70001402信诚新选混合A2.5500678600.00002653330.0000
71001411诺安创新驱动混合A0.65001359200.00005314470.0000
72001419泰达宏利新思路混合A5.80001362200.00005326200.0000
73001420南方大数据300指数A4.14006900500.000026981000.0000
74001422景顺长城安享回报混合A1.03001976900.00007729680.0000
75001424博时新起点混合A2.73004000000.000015640000.0000
76001441易方达瑞信混合I3.98003317000.000012969500.0000
77001449华商双驱优选混合5.000011499999.000044965000.0000
78001469广发金融地产联接A0.080026300.0000102833.0000
79001499国投瑞银新增长混合4.28001954100.00007640530.0000
80001505南方利众混合C0.4300275500.00001077200.0000
81001522博时新策略混合A0.2900562100.00002197810.0000
82001524华泰柏瑞军工股票1.66002298900.00008988700.0000
83001539嘉实中证金融地产ETF联接0.130020400.000079764.0000
84001542国泰互联网+股票6.980066871400.0000261467000.0000
85001548天弘上证50指数A2.96003430800.000013414400.0000
86001570南方利安灵活配置混合A0.5900925600.00003619100.0000
87001577嘉实低价策略股票5.87004000000.000015640000.0000
88001579国泰大农业股票8.45004250000.000016617500.0000
89001586天弘中证100指数A2.1100264805.00001035390.0000
90001594天弘中证银行指数A8.42009532576.000037272400.0000
91001609平安大华鑫享混合A1.2800760100.00002971990.0000
92001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式2.0900659301.00002577870.0000
93001651工银新蓝筹股票2.89003628700.000014188200.0000
94001659富安达新动力混合9.30002941113.000011499800.0000
95001664平安大华鑫安混合A1.0300646900.00002529380.0000
96001700建信鑫盛回报混合1.4600715400.00002797210.0000
97001710安信新趋势混合A0.67001070000.00004183700.0000
98001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.3700400000.00001564000.0000
99001740光大保德信中国制造混合5.770031000000.0000121210000.0000
100001744诺安进取回报混合2.38001360300.00005318770.0000
101001830融通跨界成长灵活配置混合5.0700640379.00002503880.0000
102001845国寿安保稳恒混合A0.4400967000.00003780970.0000
103001866北信瑞丰新成长混合0.9400300000.00001173000.0000
104001923国泰添益灵活配置混合1.56002000000.00007820000.0000
105001947上投摩根安鑫回报混合A0.5700195800.0000765578.0000
106001948建信稳定丰利债券A3.00001000000.00003910000.0000
107001949建信稳定丰利债券C3.00001000000.00003910000.0000
108001974景顺长城量化新动力股票3.42005788400.000022632600.0000
109002013中欧琪丰灵活配置混合A0.2800898900.00003514700.0000
110002014中欧琪丰灵活配置混合C0.2800898900.00003514700.0000
111002018鹏华弘安混合A0.61001351000.00005282410.0000
112002019鹏华弘安混合C0.61001351000.00005282410.0000
113002023红塔红土稳健回报混合A5.8500180000.0000703800.0000
114002024红塔红土稳健回报混合C5.8500180000.0000703800.0000
115002029安信动态策略混合C5.65002008937.00007854940.0000
116002043天治研究驱动混合C3.020029000.0000113390.0000
117002052诺安稳健回报混合C0.56001359200.00005314470.0000
118002053诺安优势行业混合C1.78001146400.00004482420.0000
119002054中银新财富混合A4.19001230477.00004811160.0000
120002060东方新策略灵活配置混合C1.0400290300.00001135070.0000
121002069华泰柏瑞盛利混合A0.9600509400.00001991750.0000
122002070华泰柏瑞盛利混合C0.9600509400.00001991750.0000
123002087国富新机遇混合A0.8300880563.00003443000.0000
124002088国富新机遇混合C0.8300880563.00003443000.0000
125002114国富新收益混合A6.51003974350.000015539700.0000
126002115国富新收益混合C6.51003974350.000015539700.0000
127002135广发鑫源混合A1.0100522500.00002042980.0000
128002155国金鑫瑞灵活配置混合1.8800513400.00002007390.0000
129002167南方顺康混合3.23001740900.00006806920.0000
130002194北信瑞丰稳定增强偏债混合0.410050000.0000195500.0000
131002208博时境源保本混合A0.48001582000.00006185620.0000
132002209博时境源保本混合C0.48001582000.00006185620.0000
133002231华夏新趋势混合A0.9400516500.00002019520.0000
134002250红土创新改革红利混合3.4300173300.0000677603.0000
135002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式2.4700399500.00001562040.0000
136002310创金合信沪深300增强A3.27004445300.000017381100.0000
137002315创金合信沪深300增强C3.27004445300.000017381100.0000
138002317招商睿逸混合2.92001744500.00006821000.0000
139002334汇丰晋信大盘波动股票A2.0200656200.00002565740.0000
140002335汇丰晋信大盘波动股票C2.0200656200.00002565740.0000
141002345华夏高端制造混合4.18001500000.00005865000.0000
142002383大成趋势回报灵活配置混合6.94001782900.00006971140.0000
143002384九泰鸿祥服务升级混合0.9900497100.00001943660.0000
144002385博时沪深300指数C2.930046809200.0000183024000.0000
145002413中银瑞利混合A0.67003349486.000013096500.0000
146002414中银瑞利混合C0.67003349486.000013096500.0000
147002415融通通盈保本混合1.33002000000.00007820000.0000
148002416招商丰利灵活配置混合C4.18001009200.00003945970.0000
149002417招商丰盛稳定增长混合C2.84001039000.00004062490.0000
150002455民生加银鑫喜混合0.1100200000.0000782000.0000
151002502中银腾利混合A0.70001177681.00004604730.0000
152002503中银腾利混合C0.70001177681.00004604730.0000
153002514招商丰益混合A2.2700959300.00003750860.0000
154002515招商丰益混合C2.2700959300.00003750860.0000
155002527南方安享绝对收益1.5800350700.00001371240.0000
156002530博时保泽保本混合A0.020077700.0000303807.0000
157002531博时保泽保本混合C0.020077700.0000303807.0000
158002562泓德泓益混合2.07002444400.00009557600.0000
159002581招商丰凯混合A3.23001386300.00005420430.0000
160002582招商丰凯混合C3.23001386300.00005420430.0000
161002605融通新消费灵活配置混合4.76001188979.00004648910.0000
162002614中银颐利混合A1.43002000000.00007820000.0000
163002615中银颐利混合C1.43002000000.00007820000.0000
164002616中银益利混合A1.44002800000.000010948000.0000
165002617中银益利混合C1.44002800000.000010948000.0000
166002618中银裕利混合A1.30002544856.00009950390.0000
167002619中银裕利混合C1.30002544856.00009950390.0000
168002643鹏华兴利混合0.38001242200.00004857000.0000
169002688红塔红土长益债券A1.3400496900.00001942880.0000
170002689红塔红土长益债券C1.3400496900.00001942880.0000
171002717红塔红土盛隆保本混合A0.7600400000.00001564000.0000
172002718红塔红土盛隆保本混合C0.7600400000.00001564000.0000
173002770安信新回报混合A1.8300500000.00001955000.0000
174002771安信新回报混合C1.8300500000.00001955000.0000
175002792景顺长城顺益回报混合A3.4600690200.00002698680.0000
176002793景顺长城顺益回报混合C3.4600690200.00002698680.0000
177002804华泰柏瑞量化对冲混合1.15001059200.00004141470.0000
178002845上投摩根安鑫回报混合C0.5700195800.0000765578.0000
179002849金信智能中国2025混合4.31001130239.00004419230.0000
180002872华夏智胜价值成长股票C0.910024400.000095404.0000
181003059长信先利半年定期开放混合0.4600296400.00001158920.0000
182003107光大保德信安祺债券A4.10002300000.00008993000.0000
183003108光大保德信安祺债券C4.10002300000.00008993000.0000
184003117光大保德信吉鑫混合A6.35002900000.000011339000.0000
185003118光大保德信吉鑫混合C6.35002900000.000011339000.0000
186003122鹏华兴盛定期开放混合2.7900596600.00002332710.0000
187003169长盛盛辉混合A1.7900453000.00001771230.0000
188003170长盛盛辉混合C1.7900453000.00001771230.0000
189003184中证财通可持续发展100指数C2.7000658500.00002574740.0000
190003221新华丰利债券A1.6100332831.00001301370.0000
191003222新华丰利债券C1.6100332831.00001301370.0000
192003247泰达宏利启智混合A4.17004761920.000018619100.0000
193003248泰达宏利启智混合C4.17004761920.000018619100.0000
194003300华夏圆和混合1.24001800000.00007038000.0000
195003304前海开源沪港深核心资源混合A2.9800509900.00001993710.0000
196003305前海开源沪港深核心资源混合C2.9800509900.00001993710.0000
197003308中信建投睿利混合5.4200320000.00001251200.0000
198003311大摩睿成大盘弹性股票2.2200207900.0000812889.0000
199003326招商睿诚定开混合1.0000551585.00002156700.0000
200003332南方荣发定期开放混合发起2.17002969300.000011610000.0000
201003345安信新成长混合A0.77001058600.00004139130.0000
202003346安信新成长混合C0.77001058600.00004139130.0000
203003353信诚至优混合A2.6800475400.00001858810.0000
204003354信诚至优混合C2.6800475400.00001858810.0000
205003403华商瑞丰混合9.8000893153.00003492230.0000
206003411鹏华弘康混合A0.7100845600.00003306300.0000
207003412鹏华弘康混合C0.7100845600.00003306300.0000
208003414泰达宏利创金混合A3.51002553670.00009984850.0000
209003415泰达宏利创金混合C3.51002553670.00009984850.0000
210003416招商财经大数据股票1.420090000.0000351900.0000
211003434博时鑫泽混合A4.88005743300.000022456300.0000
212003435博时鑫泽混合C4.88005743300.000022456300.0000
213003436博时鑫丰混合A0.3600562100.00002197810.0000
214003437博时鑫丰混合C0.3600562100.00002197810.0000
215003446英大睿鑫灵活配置混合A7.21002860500.000011184600.0000
216003447英大睿鑫灵活配置混合C7.21002860500.000011184600.0000
217003476南方安颐养老混合0.6500294100.00001149930.0000
218003490长盛盛平混合A0.8400472500.00001847480.0000
219003491长盛盛平混合C0.8400472500.00001847480.0000
220003555华泰柏瑞睿利混合A1.5100799200.00003124870.0000
221003556华泰柏瑞睿利混合C1.5100799200.00003124870.0000
222003603景顺长城泰安回报混合A1.52002047500.00008005720.0000
223003604景顺长城泰安回报混合C1.52002047500.00008005720.0000
224003610南方荣安定期开放混合A0.8000331100.00001294600.0000
225003611南方荣安定期开放混合C0.8000331100.00001294600.0000
226003778上投安瑞回报混合A0.650032900.0000128639.0000
227003779上投安瑞回报混合C0.650032900.0000128639.0000
228003797华安新瑞利灵活配置混合A0.4000670200.00002620480.0000
229003798华安新瑞利灵活配置混合C0.4000670200.00002620480.0000
230003803华安新丰利混合A1.6000879700.00003439630.0000
231003804华安新丰利混合C1.6000879700.00003439630.0000
232003805华安新恒利混合A1.1000606800.00002372590.0000
233003806华安新恒利混合C1.1000606800.00002372590.0000
234003807南方荣优鑫年享定期开放混合A0.59001213100.00004743220.0000
235003808南方荣优鑫年享定期开放混合C0.59001213100.00004743220.0000
236003850中银锦利混合A1.46002000000.00007820000.0000
237003851中银锦利混合C1.46002000000.00007820000.0000
238003856国都聚鑫定期开放混合0.5700615700.00002407390.0000
239003896安信新视野混合C2.7100559700.00002188430.0000
240003912泰达宏利启富混合A0.8100396158.00001548980.0000
241003913泰达宏利启富混合C0.8100396158.00001548980.0000
242003914泰达宏利启迪混合A2.8800156326.0000611235.0000
243003915泰达宏利启迪混合C2.8800156326.0000611235.0000
244003918泰达宏利启明混合A1.140061491.0000240430.0000
245003919泰达宏利启明混合C1.140061491.0000240430.0000
246003923长盛盛康灵活配置混合C0.6500750600.00002934850.0000
247003958安信新起点混合C1.8200654700.00002559880.0000
248004012华泰柏瑞裕利混合A2.5900506200.00001979240.0000
249004013华泰柏瑞裕利混合C2.5900506200.00001979240.0000
250004014华泰柏瑞锦利混合A2.7200529500.00002070340.0000
251004015华泰柏瑞锦利混合C2.7200529500.00002070340.0000
252004034博时弘康18个月定期开放债券A0.8400519500.00002031240.0000
253004035博时弘康18个月定期开放债券C0.8400519500.00002031240.0000
254004046华夏新锦顺混合A1.15001600000.00006256000.0000
255004047华夏新锦顺混合C1.15001600000.00006256000.0000
256004084国联安鑫隆混合C1.0100508700.00001989020.0000
257004142招商盛合灵活混合A0.790086700.0000338997.0000
258004143招商盛合灵活混合C0.790086700.0000338997.0000
259004144上投摩根安丰回报混合A1.01001232400.00004818680.0000
260004145上投摩根安丰回报混合C1.01001232400.00004818680.0000
261004146上投摩根安泽回报混合A1.01001232400.00004818680.0000
262004147上投摩根安泽回报混合C1.01001232400.00004818680.0000
263004153信诚新悦混合A1.93001020700.00003990940.0000
264004154信诚新悦混合B1.93001020700.00003990940.0000
265004165北信瑞丰增强回报定开混合0.150064200.0000251022.0000
266004190招商沪深300指数A1.7700350100.00001368890.0000
267004191招商沪深300指数C1.7700350100.00001368890.0000
268004206华商元亨灵活配置混合2.1900856571.00003349190.0000
269004209大成智惠量化多策略混合9.0000790000.00003088900.0000
270004279国寿安保稳荣混合A0.4300232600.0000909466.0000
271004280国寿安保稳荣混合C0.4300232600.0000909466.0000
272004281华宝新回报混合0.510087100.0000340561.0000
273004301国寿安保稳信混合A0.2200121500.0000475065.0000
274004302国寿安保稳信混合C0.2200121500.0000475065.0000
275004318国寿安保尊裕优化回报债券A0.130025100.000098141.0000
276004319国寿安保尊裕优化回报债券C0.130025100.000098141.0000
277004359创金合信量化核心混合A2.8800992900.00003882240.0000
278004360创金合信量化核心混合C2.8800992900.00003882240.0000
279004361上投安通回报混合A0.7900142700.0000557957.0000
280004362上投安通回报混合C0.7900142700.0000557957.0000
281004385中金新安混合5.01002012034.00007867050.0000
282004390平安大华转型创新混合A1.4500394600.00001542890.0000
283004391平安大华转型创新混合C1.4500394600.00001542890.0000
284004403平安大华股息精选沪港深股票A2.2700113300.0000443003.0000
285004404平安大华股息精选沪港深股票C2.2700113300.0000443003.0000
286004405国寿安保稳寿混合A1.02001070000.00004183700.0000
287004406国寿安保稳寿混合C1.02001070000.00004183700.0000
288004427交银增利增强债券A0.650083200.0000325312.0000
289004428交银增利增强债券C0.650083200.0000325312.0000
290004446南方荣年混合A0.2300242500.0000948175.0000
291004447南方荣年混合C0.2300242500.0000948175.0000
292004453前海开源盈鑫混合A1.3500343900.00001344650.0000
293004454前海开源盈鑫混合C1.3500343900.00001344650.0000
294004468建信瑞福添利混合C0.000090.0000352.0000
295004489鹏华量化策略混合2.5400138000.0000539580.0000
296004495博时量化平衡混合0.380045300.0000177123.0000
297004549富安达消费主题混合9.65005399390.000021111600.0000
298004585鹏扬汇利债券A6.030021624200.000084550600.0000
299004586鹏扬汇利债券C6.030021624200.000084550600.0000
300004592安信量化多因子混合A2.4600545000.00002130950.0000
301004597南方银行联接A0.270040800.0000159528.0000
302004598南方银行联接C0.270040800.0000159528.0000
303004604富国新活力灵活配置混合A0.8700384500.00001503400.0000
304004605富国新活力灵活配置混合C0.8700384500.00001503400.0000
305004635中信建投睿利混合C5.4200320000.00001251200.0000
306004686华夏研究精选股票4.520010510000.000041094100.0000
307004702南方金融混合4.3300400000.00001564000.0000
308004708红塔红土盛商一年定期开放债券A1.33001200000.00004692000.0000
309004709红塔红土盛商一年定期开放债券C1.33001200000.00004692000.0000
310004714中金丰颐混合A1.7100478100.00001869370.0000
311004715中金丰颐混合C1.7100478100.00001869370.0000
312004756国寿安保稳吉混合A0.7800800000.00003128000.0000
313004757国寿安保稳吉混合C0.7800800000.00003128000.0000
314004763中科沃土沃嘉混合A4.7800997200.00003899050.0000
315004764中科沃土沃嘉混合C4.7800997200.00003899050.0000
316004768申万菱信价值优享混合1.6700620700.00002426940.0000
317004772国寿安保稳泰一年定开混合A2.57003200000.000012512000.0000
318004773国寿安保稳泰一年定开混合C2.57003200000.000012512000.0000
319004807中银证券安弘债券A2.0300709500.00002774140.0000
320004808中银证券安弘债券C2.0300709500.00002774140.0000
321004874融通巨潮100指数(LOF)C2.35004618008.000018056400.0000
322004885长信先优债券0.6300212100.0000829311.0000
323004913中银证券聚瑞混合A2.4400682649.00002669160.0000
324004914中银证券聚瑞混合C2.4400682649.00002669160.0000
325005053银河量化价值混合2.62001755100.00006862440.0000
326005055华泰柏瑞量化阿尔法混合0.60005501800.000021512000.0000
327005059南方安福混合0.4100177300.0000693243.0000
328005082诺德量化蓝筹混合A0.210045500.0000177905.0000
329005083诺德量化蓝筹混合C0.210045500.0000177905.0000
330005121富国兴利增强债券0.130035500.0000138805.0000
331005126银河量化稳进混合2.2600875100.00003421640.0000
332005133兴业量化混合1.9300437600.00001711020.0000
333005183博时富时中国A股指数1.320015600.000060996.0000
334005231红塔红土盛通混合型发起式A4.9800800000.00003128000.0000
335005232红塔红土盛通混合型发起式C4.9800800000.00003128000.0000
336005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.730035000000.0000136850000.0000
337005245国泰聚优价值灵活配置混合C4.730035000000.0000136850000.0000
338005247国都量化精选混合1.4100301600.00001179260.0000
339005258景顺长城量化平衡混合1.70005119600.000020017600.0000
340005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.970091500.0000357765.0000
341005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C2.970091500.0000357765.0000
342005280安信阿尔法定开混合0.34009000.000035190.0000
343005325景顺长城泰恒回报混合A1.9000801200.00003132690.0000
344005326景顺长城泰恒回报混合C1.9000801200.00003132690.0000
345005370申万菱信价值优选灵活配置混合1.5400532000.00002080120.0000
346005396中金丰硕混合2.33001547485.00006050670.0000
347005409华泰柏瑞新兴产业混合2.28008727385.000034124100.0000
348005414创金合信国证A股指数A0.750021400.000083674.0000
349005415创金合信国证A股指数C0.750021400.000083674.0000
350005421中欧嘉泽灵活配置混合2.99004500000.000017595000.0000
351005443国金量化多策略混合2.72002873500.000011235400.0000
352005479安信永泰定开债券0.94001232100.00004817510.0000
353005697安信量化多因子混合C2.4600545000.00002130950.0000
354040001华安创新股票3.050016602700.000064916600.0000
355040025华安科技动力股票2.230016800000.000065688000.0000
356050001博时价值增长混合2.490025279400.000098842500.0000
357050002博时沪深300指数2.930046809200.0000183024000.0000
358050012博时策略配置混合3.33003539200.000013838300.0000
359050018博时行业轮动股票7.06005903900.000023084200.0000
360050201博时价值增长贰号混合2.49009454900.000036968700.0000
361070027嘉实周期优选股票4.840021572000.000084346500.0000
362080009长盛同禧信用增利债券A0.620082500.0000322575.0000
363080010长盛同禧信用增利债券C0.620082500.0000322575.0000
364090010大成中证红利指数1.6600882129.00003449120.0000
365090011大成核心双动力股票2.3500582300.00002276790.0000
366100032富国中证红利指数增强2.600013283190.000051937300.0000
367100038富国沪深300增强2.860025820661.0000100959000.0000
368150008瑞和小康1.2800745819.00002916150.0000
369150009瑞和远见1.2800745819.00002916150.0000
370150036建信稳健3.12001254800.00004906270.0000
371150037建信进取3.12001254800.00004906270.0000
372150135国富中证100指数增强分级A2.4700401200.00001568690.0000
373150136国富中证100指数增强分级B2.4700401200.00001568690.0000
374150157信诚中证800金融指数分级A4.440010437284.000040809800.0000
375150158信诚中证800金融指数分级B4.440010437284.000040809800.0000
376150167银华沪深300指数分级A2.2100703041.00002748890.0000
377150168银华沪深300指数分级B2.2100703041.00002748890.0000
378150227鹏华银行分级A7.260090511979.0000353902000.0000
379150228鹏华银行分级B7.260090511979.0000353902000.0000
380150249招商中证银行指数分级A7.21006563475.000025663200.0000
381150250招商中证银行指数分级B7.21006563475.000025663200.0000
382150255易方达银行指数分级A7.19005524924.000021602500.0000
383150256易方达银行指数分级B7.19005524924.000021602500.0000
384150267博时中证银行指数分级A7.24003272200.000012794300.0000
385150268博时中证银行指数分级B7.24003272200.000012794300.0000
386150281长盛中证金融地产分级A3.46001757334.00006871180.0000
387150282长盛中证金融地产分级B3.46001757334.00006871180.0000
388150291中融银行指数分级A7.18002464700.00009636980.0000
389150292中融银行指数分级B7.18002464700.00009636980.0000
390150295南方中证国有企业改革指数分级A2.84001465600.00005730500.0000
391150296南方中证国有企业改革指数分级B2.84001465600.00005730500.0000
392150299华安中证银行指数分级A7.240020766000.000081195100.0000
393150300华安中证银行指数分级B7.240020766000.000081195100.0000
394159923大成中证100ETF2.3600400133.00001564520.0000
395159931汇添富中证金融地产ETF3.2500232676.0000909763.0000
396159933国投瑞银金融地产ETF3.25002299444.00008990830.0000
397159940广发中证全指金融地产ETF3.31001337800.00005230800.0000
398160136南方中证国有企业改革指数分级2.84001465600.00005730500.0000
399160323华夏磐泰定开混合(LOF)0.8700529100.00002068780.0000
400160418华安中证银行指数分级7.240020766000.000081195100.0000
401160517博时中证银行指数分级7.24003272200.000012794300.0000
402160524博时弘泰混合1.00002937900.000011487200.0000
403160525博时睿丰定开混合4.90004595800.000017969600.0000
404160613鹏华盛世创新股票(LOF)3.6200866851.00003389390.0000
405160627鹏华策略优选混合4.90003480000.000013606800.0000
406160631鹏华银行分级7.260090511979.0000353902000.0000
407160716嘉实基本面50指数(LOF)4.360020858829.000081558000.0000
408160814长盛中证金融地产分级3.46001757334.00006871180.0000
409160918大成中小盘股票(LOF)6.92007350300.000028739700.0000
410161121易方达银行指数分级7.19005524924.000021602500.0000
411161207国投瑞银沪深300指数分级1.2800745819.00002916150.0000
412161211国投金融地产ETF联接0.8600622589.00002434320.0000
413161605融通蓝筹成长混合4.00007800000.000030498000.0000
414161607融通巨潮100指数(LOF)A2.35004618008.000018056400.0000
415161723招商中证银行指数分级7.21006563475.000025663200.0000
416161811银华沪深300指数分级2.2100703041.00002748890.0000
417161834银华鑫锐定增灵活配置混合3.070011407200.000044602200.0000
418161907万家中证红利指数(LOF)1.4700185395.0000724894.0000
419163302大摩资源优选混合(LOF)5.00009735742.000038066800.0000
420163803中银增长股票4.860022996200.000089915100.0000
421163808中银中证100指数增强2.09001772938.00006932190.0000
422163827中银产业债定期开放债券(LOF)0.86001400000.00005474000.0000
423164508国富中证100指数增强分级2.4700401200.00001568690.0000
424165309建信沪深300指数(LOF)1.62002041199.00007981090.0000
425165310建信双利分级3.12001254800.00004906270.0000
426165512信诚新机遇股票(LOF)6.92001289600.00005042340.0000
427165521信诚中证800金融指数分级4.440010437284.000040809800.0000
428165528信诚鼎利混合(LOF)4.22003750100.000014662900.0000
429166301华商中证500指数分级4.25001005400.00003931110.0000
430167702德邦量化优选股票(LOF)A2.5900648800.00002536810.0000
431167703德邦量化优选股票(LOF)C2.5900648800.00002536810.0000
432168205中融银行指数分级7.18002464700.00009636980.0000
433180003银华-道琼斯88指数1.690010007412.000039129000.0000
434200002长城久泰沪深300指数2.03003329831.000013019600.0000
435202009南方盛元红利股票3.47008000000.000031280000.0000
436217002招商安泰平衡混合3.0400364700.00001425980.0000
437217013招商中小盘精选股票3.10001417971.00005544270.0000
438233006大摩领先优势股票5.58006873958.000026877200.0000
439233008大摩消费领航混合4.74001700000.00006647000.0000
440240016华宝上证180价值ETF联接0.01004100.000016031.0000
441257050国联安主题驱动股票2.5900760000.00002971600.0000
442270010广发沪深300指数A0.010062000.0000242420.0000
443288002华夏收入股票1.840014500000.000056695000.0000
444310398申万菱信沪深300价值指数2.32002548308.00009963880.0000
445320007诺安成长股票3.79004000000.000015640000.0000
446320010诺安中证100指数2.63001485866.00005809740.0000
447320018诺安新动力灵活配置混合9.02001917200.00007496250.0000
448320021诺安双利债券发起式0.7300200000.0000782000.0000
449350007天治趋势精选混合2.7200160000.0000625600.0000
450350009天治稳定收益债券3.020029000.0000113390.0000
451376510上投摩根大盘蓝筹股票6.18005542300.000021670400.0000
452399001中海上证50指数增强3.87001224691.00004788540.0000
453410008华富中证100指数2.2500578064.00002260230.0000
454410009华富量子生命力股票2.8200453100.00001771620.0000
455450005国富强化收益债券A0.69001593030.00006228750.0000
456450006国富强化收益债券C0.69001593030.00006228750.0000
457460001华泰柏瑞盛世中国股票4.790018312600.000071602300.0000
458470007汇添富上证综合指数4.570018769106.000073387200.0000
459481001工银核心价值股票3.420041049475.0000160503000.0000
460481009工银沪深300指数1.56008962334.000035042700.0000
461501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)4.2300883200.00003453310.0000
462501020国泰中证国有企业改革指数(LOF)6.5400187000.0000731170.0000
463501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.0200566800.00002216190.0000
464501038银华明择多策略定期开放混合3.860011567200.000045227800.0000
465502006易方达国企改革分级2.87002499700.00009773830.0000
466502020国金上证50分级2.8700668700.00002614620.0000
467502040长盛上证50指数分级2.9100621200.00002428890.0000
468502048易方达上证50指数分级3.00003697785.000014458300.0000
469510030价值ETF3.84001526224.00005967540.0000
470510050华夏上证50ETF3.1600271890144.00001063090000.0000
471510060上证中央企业50ETF5.93002929100.000011452800.0000
472510110周期ETF3.9100284404.00001112020.0000
473510180华安上证180ETF1.980095460516.0000373251000.0000
474510210富国上证综指ETF4.07001049839.00004104870.0000
475510230金融ETF4.600042780298.0000167271000.0000
476510270中银上证国企100ETF3.2300153100.0000598621.0000
477510430银华上证50等权ETF2.2000525440.00002054470.0000
478510650华夏金融ETF5.0000536151.00002096350.0000
479510680万家上证380ETF3.1700846300.00003309030.0000
480510710博时上证50ETF3.09001816600.00007102910.0000
481510800建信上证50ETF3.1500506000.00001978460.0000
482510880华泰柏瑞上证红利ETF2.820011326522.000044286700.0000
483512640嘉实中证金融地产ETF3.2300496500.00001941320.0000
484512700南方中证银行ETF7.64001794000.00007014540.0000
485512800华宝中证银行ETF7.62007420300.000029013400.0000
486519003海富通收益增长混合3.010010183500.000039817500.0000
487519018汇添富均衡增长股票2.860036000450.0000140762000.0000
488519025海富通领先成长股票4.33001271400.00004971170.0000
489519056海富通内需热点股票5.8600743300.00002906300.0000
490519062海富通阿尔法对冲混合2.0400600000.00002346000.0000
491519115浦银安盛红利精选股票4.96001000000.00003910000.0000
492519133海富通改革驱动混合2.74006885600.000026922700.0000
493519180万家180指数1.89007263969.000028402100.0000
494519183万家双引擎灵活配置混合1.2200583789.00002282620.0000
495519221海富通欣益混合C0.2800142100.0000555611.0000
496519613银河君尚混合A3.93001300000.00005083000.0000
497519629银河睿利混合A4.84002600000.000010166000.0000
498519633银河君腾混合A5.01001970000.00007702700.0000
499519649银河犇利混合A2.41001000000.00003910000.0000
500519651银河转型混合3.680010152863.000039697700.0000
501519670银河行业股票3.610011941508.000046691300.0000
502519672银河蓝筹精选股票7.92004700000.000018377000.0000
503519673银河康乐股票4.94006555603.000025632400.0000
504519729交银荣泰保本混合1.9800170000.0000664700.0000
505519730交银定期支付月月丰债券A1.9800341200.00001334090.0000
506519733交银强化回报债券A1.9800194700.0000761277.0000
507519909华安安顺混合2.02004400000.000017204000.0000
508519937长信先锐债券0.220028800.0000112608.0000
509530003建信优选成长股票3.160014972100.000058540900.0000
510530006建信核心精选股票6.12006650000.000026001500.0000
511530012建信积极配置混合4.15001775700.00006942990.0000
512540003汇丰晋信动态策略混合A5.880015247413.000059617400.0000
513540004汇丰晋信2026周期混合1.7500342300.00001338390.0000
514540006汇丰晋信大盘股票A5.700090432588.0000353591000.0000
515540007汇丰晋信中小盘股票4.4900816800.00003193690.0000
516540012汇丰晋信恒生龙头指数A4.63005182560.000020263800.0000
517550003信诚盛世蓝筹股票6.900024582083.000096115900.0000
518550004信诚三得益债券A0.76004341000.000016973300.0000
519560006益民核心增长混合2.510041700.0000163047.0000
520610001信达澳银领先增长股票2.44009751406.000038128000.0000
521610005信达澳银红利回报股票4.9400703100.00002749120.0000
522630001华商领先企业混合5.390030000000.0000117300000.0000
523630006华商产业升级股票8.55005500000.000021505000.0000
524630008华商策略精选灵活配置混合4.04007999942.000031279800.0000
525630010华商价值精选股票3.490010000000.000039100000.0000
526673100西部利得久安回报混合2.1600204800.0000800768.0000
527710002富安达策略精选混合8.140010634600.000041581300.0000
528720002财通多策略稳健增长债券A1.0000100000.0000391000.0000
529720003财通收益增强债券A0.540059000.0000230690.0000
530762001国金通用国鑫发起4.20003000000.000011730000.0000
531960011中银增长H4.860022996200.000089915100.0000
532960022博时沪深300指数R2.930046809200.0000183024000.0000
所有基金的持有爱尔眼科300015的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000059国联安医药100指数1.2600515589.000021232000.0000
2000142融通通泰保本A0.5400143200.00005896980.0000
3000220富国医疗保健行业混合4.72001039300.000042798400.0000
4000436易方达裕惠定开混合发起式0.2000160800.00006621740.0000
5000746招商行业精选股票5.8600615700.000025354500.0000
6000780鹏华医疗保健股票4.11001303854.000053692700.0000
7000826广发百发100指数A1.0600185200.00007626540.0000
8000827广发百发100指数E1.0600185200.00007626540.0000
9000854鹏华养老产业股票5.5500667625.000027492800.0000
10000896鑫元聚鑫收益增强债券A0.22006000.0000247080.0000
11000897鑫元聚鑫收益增强债券C0.22006000.0000247080.0000
12000968广发养老指数A2.1000231855.00009547790.0000
13001184易方达新常态混合3.34002990370.0000123143000.0000
14001373易方达新丝路混合4.560013013973.0000535915000.0000
15001387中融新经济混合A2.540063100.00002598460.0000
16001417汇添富医疗服务混合6.470018601815.0000766023000.0000
17001470融通通鑫灵活配置混合0.5900154296.00006353910.0000
18001482上投摩根新兴服务股票3.360070750.00002913480.0000
19001508富国新动力灵活配置混合A3.410087800.00003615600.0000
20001522博时新策略混合A0.130024000.0000988320.0000
21001550天弘中证医药100指数A1.240066140.00002723650.0000
22001766上投摩根医疗健康股票4.6700196962.00008110900.0000
23001815华泰柏瑞激励动力混合A3.290038600.00001589550.0000
24001898易方达大健康主题灵活配置混合6.63001436172.000059141600.0000
25001984上投摩根智慧生活混合3.380015700.0000646526.0000
26001990中欧数据挖掘混合A3.080086600.00003566190.0000
27002137诺安利鑫混合6.2400352592.000014519700.0000
28002189农银汇理国企改革混合1.950064100.00002639640.0000
29002264华夏乐享健康混合4.1300211141.00008694790.0000
30002919东吴智慧医疗量化策略混合2.2100108224.00004456660.0000
31002982广发养老指数C2.1000231855.00009547790.0000
32003095中欧医疗健康混合A5.91001985175.000081749500.0000
33003096中欧医疗健康混合C5.91001985175.000081749500.0000
34003991富国富利稳健配置混合A0.1300500.000020590.0000
35003992富国富利稳健配置混合C0.1300500.000020590.0000
36004189华商民营活力混合3.750030000.00001235400.0000
37004234中欧数据挖掘混合C3.080086600.00003566190.0000
38004683建信高端医疗股票6.6100202421.00008335700.0000
39004986鹏华策略回报混合8.15005783876.0000238180000.0000
40005211银河智慧混合3.7100321462.000013237800.0000
41005450华夏稳盛混合6.140010964816.0000451531000.0000
42070030嘉实中创400ETF联接A0.04001300.000053534.0000
43110010易方达价值成长混合3.04004531438.0000186605000.0000
44110011易方达中小盘股票6.54008200020.0000337677000.0000
45110023易方达医疗保健行业股票3.42002615399.0000107702000.0000
46110029易方达科讯股票8.820011300000.0000465334000.0000
47150219前海开源健康分级A2.8500272135.000011206500.0000
48150220前海开源健康分级B2.8500272135.000011206500.0000
49150261华宝中证医疗指数分级A8.1600836165.000034433300.0000
50150262华宝中证医疗指数分级B8.1600836165.000034433300.0000
51150305国寿安保中证养老产业指数分级A1.660036737.00001512830.0000
52150306国寿安保中证养老产业指数分级B1.660036737.00001512830.0000
53159918嘉实中创400ETF0.910027162.00001118530.0000
54161616融通医疗保健行业股票4.4000900040.000037063600.0000
55161706招商优质成长股票(LOF)5.68001406400.000057915600.0000
56162412华宝中证医疗指数分级8.1600836165.000034433300.0000
57163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.46003600.0000148248.0000
58164401前海开源健康分级2.8500272135.000011206500.0000
59168001国寿安保中证养老产业指数分级1.660036737.00001512830.0000
60206007鹏华消费优选混合7.53001500246.000061780100.0000
61233008大摩消费领航混合4.4100150000.00006177000.0000
62288001华夏经典配置混合6.71001286436.000052975400.0000
63320022诺安研究精选股票2.8400370437.000015254600.0000
64378010上投摩根成长先锋股票3.2500722823.000029765900.0000
65398011中海分红增利混合3.2000370900.000015273700.0000
66501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.2100635769.000026181000.0000
67501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A4.6400106488.00004385180.0000
68502056广发医疗指数分级7.8000246375.000010145700.0000
69519672银河蓝筹精选股票6.7400379909.000015644700.0000
70519673银河康乐股票4.9900629950.000025941300.0000
71519674银河创新成长股票6.0500370000.000015236600.0000
72660010农银策略精选混合1.9500563000.000023184300.0000
73673071西部利得新动力混合A0.570059400.00002446090.0000
74673081西部利得祥运混合A0.610050300.00002071350.0000
所有基金的持有华友钴业603799的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合3.93001579159.0000187194000.0000
2000021华夏优势增长股票2.87001464848.0000173643000.0000
3000031华夏复兴股票9.11001167692.0000138418000.0000
4000054鹏华双债增利债券0.23001000.0000118540.0000
5000073上投摩根成长动力混合8.9400296928.000035197800.0000
6000118广发聚鑫债券A0.820024100.00002856810.0000
7000259农银区间收益混合3.5300272712.000032327300.0000
8000273华润元大安鑫灵活配置混合4.640011800.00001398770.0000
9000294华安生态优先股票4.380046500.00005512110.0000
10000297鹏华可转债债券0.72003100.0000367474.0000
11000328上投摩根转型动力混合9.0800588360.000069744200.0000
12000462农银主题轮动混合3.5100255187.000030249900.0000
13000663国投瑞银美丽中国混合3.4700101300.000012008100.0000
14000696汇添富环保行业股票3.5800700030.000082981600.0000
15000697汇添富移动互联股票9.12004279858.0000507334000.0000
16000755富安达新兴成长混合8.6000121600.000014414500.0000
17000822东海美丽中国灵活配置混合3.74006298.0000746565.0000
18000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式0.870024585.00002914310.0000
19000925汇添富外延增长主题股票9.27002950000.0000349693000.0000
20000977长城环保主题混合4.9100220000.000026078800.0000
21001009上投摩根安全战略股票3.9300266229.000031558800.0000
22001042华夏领先股票3.6900703985.000083450400.0000
23001053南方创新经济混合4.0400427629.000050691100.0000
24001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合6.6300240590.000028519500.0000
25001166建信环保产业股票3.2700756963.000089730400.0000
26001184易方达新常态混合4.44001381325.0000163742000.0000
27001285易方达新鑫混合I0.800030000.00003556200.0000
28001286易方达新鑫混合E0.800030000.00003556200.0000
29001296长城转型成长混合1.920021000.00002489340.0000
30001302前海开源金银珠宝混合A8.4200431720.000051176100.0000
31001313上投摩根智慧互联股票8.77001363725.0000161656000.0000
32001319农银信息传媒股票2.8300436189.000051705800.0000
33001329鹏华弘实混合A0.550030000.00003556200.0000
34001330鹏华弘实混合C0.550030000.00003556200.0000
35001445华安国企改革主题灵活配置混合3.330094800.000011237600.0000
36001453鹏华弘鑫混合A1.670022000.00002607880.0000
37001476中银智能制造股票7.63001287422.0000152611000.0000
38001482上投摩根新兴服务股票7.690056300.00006673800.0000
39001490汇添富国企创新股票7.6300538939.000063885800.0000
40001520国投瑞银研究精选股票4.120035300.00004184460.0000
41001537中加改革红利混合7.7400105589.000012516500.0000
42001541汇添富民营新动力股票6.0200243425.000028855600.0000
43001569泰信国策驱动混合4.110050000.00005927000.0000
44001606农银工业4.0混合3.520074900.00008878650.0000
45001663中银互联网+股票5.090042100.00004990530.0000
46001701中融产业升级混合5.300023400.00002773840.0000
47001726汇添富新兴消费股票8.9900584464.000069282400.0000
48001753红土创新新兴产业混合9.040066800.00007918470.0000
49001780诺安改革趋势灵活配置混合8.080066600.00007894760.0000
50001795上投摩根文体休闲混合4.730034174.00004050990.0000
51001797华融新利混合3.70005000.0000592700.0000
52001879长城创新动力灵活配置混合1.97004000.0000474160.0000
53001947上投摩根安鑫回报混合A0.85009600.00001137980.0000
54001984上投摩根智慧生活混合7.140011528.00001366530.0000
55002031华夏策略混合3.6700246500.000029220100.0000
56002180中银移动互联混合7.050072086.00008545070.0000
57002190农银新能源主题混合3.810030148.00003573740.0000
58002191农银物联网混合3.550014200.00001683270.0000
59002207前海开源金银珠宝混合C8.4200431720.000051176100.0000
60002449民生加银量化中国混合0.78005200.0000616408.0000
61002683民生加银前沿科技混合3.200015000.00001778100.0000
62002688红塔红土长益债券A0.820010000.00001185400.0000
63002689红塔红土长益债券C0.820010000.00001185400.0000
64002692富国创新科技混合9.0800188500.000022344800.0000
65002693中银合利债券3.750012800.00001517310.0000
66002695鹏华兴泽定期开放混合A1.340025000.00002963500.0000
67002696鹏华兴泽定期开放混合C1.340025000.00002963500.0000
68002717红塔红土盛隆保本混合A0.580010000.00001185400.0000
69002718红塔红土盛隆保本混合C0.580010000.00001185400.0000
70002845上投摩根安鑫回报混合C0.85009600.00001137980.0000
71002916中银尊享半年定期开放债券3.7800400.000047416.0000
72003125中科沃土沃鑫成长精选混合3.630011047.00001309510.0000
73003186鹏华兴安定期开放混合1.080025000.00002963500.0000
74003224鹏华兴润定期开放混合A0.900025000.00002963500.0000
75003225鹏华兴润定期开放混合C0.900025000.00002963500.0000
76003336长江收益增强债券1.220021000.00002489340.0000
77003624创金合信资源主题精选股票A6.4700213700.000025332000.0000
78003625创金合信资源主题精选股票C6.4700213700.000025332000.0000
79003769中银品质生活混合7.510034500.00004089630.0000
80003778上投安瑞回报混合A0.83001400.0000165956.0000
81003779上投安瑞回报混合C0.83001400.0000165956.0000
82003828鹏华兴惠定期开放混合0.950025000.00002963500.0000
83003834华夏能源革新股票7.8100298800.000035419800.0000
84003857前海开源周期优选混合A4.840018901.00002240520.0000
85003858前海开源周期优选混合C4.840018901.00002240520.0000
86004260德邦稳盈增长灵活配置混合4.480042900.00005085370.0000
87004341农银尖端科技灵活配置混合3.570046600.00005523960.0000
88004361上投安通回报混合A0.87005200.0000616408.0000
89004362上投安通回报混合C0.87005200.0000616408.0000
90004432南方有色金属联接A0.2000500.000059270.0000
91004433南方有色金属联接C0.2000500.000059270.0000
92004525中欧达乐混合1.230071299.00008451780.0000
93004708红塔红土盛商一年定期开放债券A0.500015000.00001778100.0000
94004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.500015000.00001778100.0000
95004845南华瑞盈混合发起A4.73009800.00001161690.0000
96004846南华瑞盈混合发起C4.73009800.00001161690.0000
97005211银河智慧混合4.1500125000.000014817500.0000
98005402广发资源优选股票4.840055400.00006567120.0000
99020023国泰事件驱动股票2.580028700.00003402100.0000
100020026国泰成长优选股票3.42001727963.0000204833000.0000
101040004华安宝利配置混合3.4100429800.000050948500.0000
102100060富国高新技术产业股票9.1200344011.000040779100.0000
103121003国投瑞银核心企业股票4.9400491725.000058289100.0000
104121008国投瑞银成长优选股票3.9800145200.000017212000.0000
105150059银华金瑞3.850028900.00003425810.0000
106150060银华鑫瑞3.850028900.00003425810.0000
107150100鹏华资源分级A2.920065500.00007764370.0000
108150101鹏华资源分级B2.920065500.00007764370.0000
109150150信诚中证800有色指数分级A5.7700113700.000013478000.0000
110150151信诚中证800有色指数分级B5.7700113700.000013478000.0000
111150196国泰国证有色金属行业指数分级A6.5600455356.000053977900.0000
112150197国泰国证有色金属行业指数分级B6.5600455356.000053977900.0000
113150211富国中证新能源汽车指数分级A5.44001446869.0000171512000.0000
114150212富国中证新能源汽车指数分级B5.44001446869.0000171512000.0000
115150217交银国证新能源指数分级A1.960081700.00009684720.0000
116150218交银国证新能源指数分级B1.960081700.00009684720.0000
117159944广发中证全指原材料ETF1.38006702.0000794455.0000
118160221国泰国证有色金属行业指数分级6.5600455356.000053977900.0000
119160225国泰国证新能源汽车指数5.4100185473.000021986000.0000
120160620鹏华资源分级2.920065500.00007764370.0000
121161028富国中证新能源汽车指数分级5.44001446869.0000171512000.0000
122161217国投瑞银中证资源指数(LOF)3.820050400.00005974420.0000
123161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1.36005800.0000687532.0000
124161810银华内需精选股票(LOF)5.4500192200.000022783400.0000
125161819银华中证内地资源指数分级3.850028900.00003425810.0000
126163804中银收益混合2.9400299804.000035538800.0000
127163805中银策略股票4.7700272300.000032278400.0000
128163807中银优选混合6.1900158439.000018781400.0000
129163809中银蓝筹混合7.2100202742.000024033000.0000
130163810中银价值混合3.770064000.00007586560.0000
131163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.44001200.0000142248.0000
132164905交银国证新能源指数分级1.960081700.00009684720.0000
133165313建信优势动力股票(LOF)3.4800110000.000013039400.0000
134165520信诚中证800有色指数分级5.7700113700.000013478000.0000
135168101九泰锐智定增混合5.1200211864.000022192800.0000
136168102九泰锐富事件驱动混合6.0800376647.000039453800.0000
137168103九泰锐益定增混合7.54001602264.0000170780000.0000
138168104九泰锐丰定增混合7.2100606551.000064650600.0000
139168105九泰泰富定增混合8.1200266792.000027946500.0000
140168501北信瑞丰产业升级混合2.310015000.00001778100.0000
141169102东方红睿阳混合(LOF)3.9300212400.000025177900.0000
142180001银华优势企业混合4.1500313031.000037106700.0000
143180020银华成长先锋混合4.940061100.00007242790.0000
144200001长城久恒平衡混合2.220018000.00002133720.0000
145200010长城双动力股票5.530065000.00007705100.0000
146200011长城景气行业龙头混合6.500033000.00003911820.0000
147202025南方3800.0300500.000059270.0000
148202105南方广利回报债券A/B1.020045100.00005346150.0000
149202107南方广利回报债券C1.020045100.00005346150.0000
150257040国联安红利股票9.200081911.00009709730.0000
151257060国联安商品ETF联接0.0300300.000035562.0000
152290006泰信蓝筹精选股票3.720040049.00004747410.0000
153290011泰信中小盘精选股票3.830020000.00002370800.0000
154320007诺安成长股票9.4800330000.000039118200.0000
155350005天治中国制造20252.81009500.00001126130.0000
156360006光大保德信新增长股票4.030077000.00009127580.0000
157370024上投摩根核心优选股票7.8600686589.000081388300.0000
158370027上投摩根智选30股票8.7300388396.000046040500.0000
159373020上投摩根双核平衡混合4.340089011.000010551400.0000
160375010上投摩根中国优势混合9.30001031714.0000122299000.0000
161377020上投摩根内需动力股票9.30003459752.0000410119000.0000
162377240上投摩根新兴动力混合A8.67002497582.0000296063000.0000
163377530上投摩根行业轮动股票7.2900624123.000073983500.0000
164379010上投摩根中小盘股票8.5900357285.000042352600.0000
165410006华富策略精选混合3.26004500.0000533430.0000
166470028汇添富社会责任股票8.45003156109.0000374125000.0000
167481015工银主题策略股票2.8700302400.000035846500.0000
168510170国联安商品ETF4.850051800.00006140370.0000
169510290南方上证380ETF1.410025500.00003022770.0000
170510410博时上证自然资源ETF5.230040600.00004812720.0000
171512400南方中证申万有色金属ETF5.130041500.00004919410.0000
172519003海富通收益增长混合2.4400271777.000032216400.0000
173519005海富通股票8.14001415038.0000167739000.0000
174519018汇添富均衡增长股票5.58002313565.0000274250000.0000
175519025海富通领先成长股票4.150040200.00004765310.0000
176519026海富通中小盘股票9.4600135696.000016085400.0000
177519029华夏稳增混合2.6800314932.000037332000.0000
178519033海富通国策导向股票9.5100217417.000025772600.0000
179519198万家颐和保本混合0.210011000.00001303940.0000
180519606国泰金鑫股票3.7200799100.000094725300.0000
181519672银河蓝筹精选股票6.3800125000.000014817500.0000
182519673银河康乐股票2.5100110000.000013039400.0000
183519674银河创新成长股票6.2800133500.000015825100.0000
184519933长信利发债券0.2500200.000023708.0000
185540008汇丰晋信低碳先锋股票4.0600100000.000011854000.0000
186540010汇丰晋信科技先锋股票3.3200132300.000015682800.0000
187550009信诚中小盘股票3.080013500.00001600290.0000
188580002东吴双动力股票6.1000186338.000022088500.0000
189580003东吴行业轮动股票4.2900160837.000019065600.0000
190660003农银平衡双利混合3.4100106500.000012624500.0000
191660004农银策略价值股票3.5400111300.000013193500.0000
192673060西部利得景瑞混合5.090025400.00003010920.0000
193690003民生加银精选股票3.560050000.00005927000.0000
194690008民生中证内地资源主题指数4.390047900.00005678070.0000
195690011民生加银积极成长混合4.920017600.00002086300.0000
196960006上投行业H7.2900624123.000073983500.0000
197960007上投新兴H8.67002497582.0000296063000.0000
198960012中银收益H2.9400299804.000035538800.0000
所有基金的持有工商银行601398的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000042中证财通可持续发展100指数A2.6500416100.00002534050.0000
2000054鹏华双债增利债券1.1700100000.0000609000.0000
3000065国富焦点驱动混合2.59006409300.000039032600.0000
4000082嘉实研究阿尔法股票1.80001192300.00007261110.0000
5000083汇添富消费行业股票4.150030000064.0000182700000.0000
6000120中银美丽中国股票5.6000396900.00002417120.0000
7000125上投摩根天颐年丰混合A0.4000324900.00001978640.0000
8000172华泰柏瑞量化增强股票1.610013045907.000079449600.0000
9000176嘉实沪深300指数研究增强2.89002858400.000017407700.0000
10000190中银保本二号混合1.12001099723.00006697310.0000
11000264博时内需增长混合7.03002947900.000017952700.0000
12000309大摩品质生活精选股票7.29006185673.000037670700.0000
13000311景顺长城沪深300指数增强3.450047664300.0000290276000.0000
14000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A5.560010500000.000063945000.0000
15000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C5.560010500000.000063945000.0000
16000367国泰安康定期支付混合A2.00001266900.00007715420.0000
17000414嘉实绝对收益策略定期混合1.1500137500.0000837375.0000
18000436易方达裕惠定开混合发起式0.49002664100.000016224400.0000
19000466融通通瑞债券A0.7800282906.00001722900.0000
20000507泰达宏利宏达混合A5.72003317935.000020206200.0000
21000508泰达宏利宏达混合B5.72003317935.000020206200.0000
22000512国泰结构转型灵活配置混合2.8000382000.00002326380.0000
23000526国泰浓益灵活配置混合4.3900700030.00004263180.0000
24000530招商丰盛稳定增长混合1.4600342079.00002083260.0000
25000551信诚幸福消费股票5.0100115000.0000700350.0000
26000572中银多策略混合0.7200955785.00005820730.0000
27000591中银健康生活股票5.9000681000.00004147290.0000
28000598长盛生态环境混合2.1600852100.00005189290.0000
29000613国寿安保沪深300指数1.50001395700.00008499810.0000
30000652博时裕隆混合5.07006242858.000038019000.0000
31000679招商丰利灵活配置混合2.2300345300.00002102880.0000
32000684长盛养老健康混合3.7200387800.00002361700.0000
33000717融通转型三动力灵活配置混合6.30001422048.00008660270.0000
34000742国泰新经济灵活配置混合9.530049536108.0000301675000.0000
35000753华宝量化对冲混合A1.10001092700.00006654540.0000
36000754华宝量化对冲混合C1.10001092700.00006654540.0000
37000761国富健康优质生活股票4.4800400000.00002436000.0000
38000762汇添富绝对收益定开混合6.32002500000.000015225000.0000
39000805中银新经济混合4.46004165900.000025370300.0000
40000835华润元大富时中国A50指数4.72004099401.000024965400.0000
41000859融通通瑞债券C0.7800282906.00001722900.0000
42000875建信稳定得利债券A2.3600600000.00003654000.0000
43000876建信稳定得利债券C2.3600600000.00003654000.0000
44000928中融国企改革混合6.92001303000.00007935270.0000
45000939中银研究精选灵活配置混合5.63002300000.000014007000.0000
46000963兴业多策略混合3.46002380100.000014494800.0000
47000996中银新动力股票4.470011049600.000067292100.0000
48001014中融融安混合0.560057200.0000348348.0000
49001029国投瑞银新动力混合4.3200503700.00003067530.0000
50001047光大保德信国企改革股票4.440012000000.000073080000.0000
51001067鹏华弘盛混合0.8900347000.00002113230.0000
52001068华融新锐灵活配置混合5.06001150000.00007003500.0000
53001074华泰柏瑞量化驱动混合1.77003314400.000020184700.0000
54001088华宝国策导向混合3.74005864300.000035713600.0000
55001122鹏华弘利混合A0.5700886500.00005398780.0000
56001123鹏华弘利混合C0.5700886500.00005398780.0000
57001127中银宏观策略混合5.520012229062.000074475000.0000
58001136易方达裕如混合0.53001340000.00008160600.0000
59001160东方永润债券A0.01001000.00006090.0000
60001161东方永润债券C0.01001000.00006090.0000
61001179德邦大健康灵活配置混合5.00002733000.000016644000.0000
62001185安信动态策略混合5.75001312500.00007993120.0000
63001190鹏华弘润灵活配置混合A0.4400945000.00005755050.0000
64001191鹏华弘润灵活配置混合C0.4400945000.00005755050.0000
65001197长盛转型升级混合4.660019034403.0000115920000.0000
66001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.6000300000.00001827000.0000
67001205建信稳健回报灵活配置混合0.99001349700.00008219670.0000
68001237博时上证50ETF联接A0.040010700.000065163.0000
69001249易方达新利混合0.8200743800.00004529740.0000
70001253建信回报灵活配置混合1.27001626100.00009902950.0000
71001264银华恒利灵活配置混合0.5300615000.00003745350.0000
72001265国泰兴益灵活配置混合A3.47001210000.00007368900.0000
73001267泰达宏利蓝筹混合5.14001099647.00006696850.0000
74001296长城转型成长混合2.3500500000.00003045000.0000
75001300大成睿景灵活配置混合A3.60006664616.000040587500.0000
76001301大成睿景灵活配置混合C3.60006664616.000040587500.0000
77001304建信鑫安回报灵活配置混合0.99001479400.00009009550.0000
78001311华安新回报灵活配置混合0.3900448900.00002733800.0000
79001324华宝新价值混合0.5800369300.00002249040.0000
80001329鹏华弘实混合A0.6200662500.00004034620.0000
81001330鹏华弘实混合C0.6200662500.00004034620.0000
82001333大成景鹏灵活配置混合A3.3100385545.00002347970.0000
83001342易方达新享混合A2.54001370800.00008348170.0000
84001343易方达新享混合C2.54001370800.00008348170.0000
85001380鹏华弘盛混合C0.8900347000.00002113230.0000
86001392国富金融地产混合A2.5300206100.00001255150.0000
87001402信诚新选混合A2.4300415000.00002527350.0000
88001403招商国企改革主题混合5.07007000000.000042630000.0000
89001405东方红策略精选混合A0.87001300000.00007917000.0000
90001418泰达宏利创益混合A4.24001600000.00009744000.0000
91001419泰达宏利新思路混合A3.6600551626.00003359400.0000
92001431方正富邦优选灵活配置混合A6.76001089647.00006635950.0000
93001433易方达瑞景混合1.39001247500.00007597280.0000
94001450东方稳定增利债券A0.0200400.00002436.0000
95001453鹏华弘鑫混合A2.7400700000.00004263000.0000
96001473建信大安全战略精选股票6.33002353344.000014331900.0000
97001499国投瑞银新增长混合2.3200680100.00004141810.0000
98001522博时新策略混合A0.3600448000.00002728320.0000
99001528诺安先进制造股票6.72006080026.000037027400.0000
100001539嘉实中证金融地产ETF联接0.110011500.000070035.0000
101001541汇添富民营新动力股票3.04002391057.000014561500.0000
102001542国泰互联网+股票7.990049182318.0000299520000.0000
103001548天弘上证50指数A2.73002033704.000012385300.0000
104001577嘉实低价策略股票5.72002500000.000015225000.0000
105001582大成景辉灵活配置混合A0.5700677321.00004124880.0000
106001594天弘中证银行指数A7.37005355191.000032613100.0000
107001686安信新动力混合A1.1500500000.00003045000.0000
108001708东兴改革精选混合4.0200180000.00001096200.0000
109001710安信新趋势混合A0.6800690000.00004202100.0000
110001725汇添富高端制造股票8.460061393106.0000373884000.0000
111001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.6000300000.00001827000.0000
112001745易方达瑞富混合I2.04001779595.000010837700.0000
113001747易方达瑞祺混合I1.66001398300.00008515650.0000
114001755嘉实新思路混合0.85001069800.00006515080.0000
115001771南方量化混合1.2900157200.0000957348.0000
116001781建信现代服务业股票4.8400330874.00002015020.0000
117001786国泰信益灵活配置混合3.97001000000.00006090000.0000
118001789国泰量化收益灵活配置混合2.9800601200.00003661310.0000
119001802易方达瑞财混合I0.4300798400.00004862260.0000
120001806易方达瑞智混合I6.14002653975.000016162700.0000
121001817易方达瑞兴混合I5.96002593337.000015793400.0000
122001835易方达瑞祥灵活配置混合I1.7900619000.00003769710.0000
123001850国泰安益灵活配置混合A2.3800800000.00004872000.0000
124001856易方达环保灵活配置混合2.6300481633.00002933140.0000
125001886中欧行业成长混合(LOF)E6.830061944600.0000377243000.0000
126001910泰康新机遇灵活配置混合2.26009264201.000056419000.0000
127002009中欧瑾通灵活配置混合A0.85001000000.00006090000.0000
128002010中欧瑾通灵活配置混合C0.85001000000.00006090000.0000
129002023红塔红土稳健回报混合A6.0800120000.0000730800.0000
130002024红塔红土稳健回报混合C6.0800120000.0000730800.0000
131002029安信动态策略混合C5.75001312500.00007993120.0000
132002043天治研究驱动混合C2.920018000.0000109620.0000
133002054中银新财富混合A7.43001402100.00008538790.0000
134002055国泰兴益灵活配置混合C3.47001210000.00007368900.0000
135002059国泰浓益灵活配置混合C4.3900700030.00004263180.0000
136002061国泰安康定期支付混合C2.00001266900.00007715420.0000
137002063国泰结构转型灵活配置混合C2.8000382000.00002326380.0000
138002067诺安精选回报混合5.06001122300.00006834810.0000
139002081大成景沛灵活配置混合A0.5400644741.00003926470.0000
140002111华宝新起点混合0.5500601400.00003662530.0000
141002129广发鑫利混合4.21004892000.000029792300.0000
142002148国寿安保稳惠混合2.4700561300.00003418320.0000
143002149嘉实新优选混合0.83001053700.00006417030.0000
144002211嘉实新财富混合0.85001074600.00006544310.0000
145002212嘉实新起航混合0.84001070600.00006519950.0000
146002222嘉实新趋势混合0.4800289227.00001761390.0000
147002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.3600449900.00002739890.0000
148002237大成景沛灵活配置混合C0.5400644741.00003926470.0000
149002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式1.8200189000.00001151010.0000
150002272新华科技创新主题灵活配置混合3.0300192413.00001171800.0000
151002291诺安安鑫混合3.26002000000.000012180000.0000
152002307银华多元视野灵活配置混合1.9800900500.00005484040.0000
153002310创金合信沪深300增强A6.32005512400.000033570500.0000
154002315创金合信沪深300增强C6.32005512400.000033570500.0000
155002317招商睿逸混合1.6200623600.00003797720.0000
156002327银华恒利C0.5300615000.00003745350.0000
157002330兴业聚宝灵活配置混合3.3100294500.00001793500.0000
158002361国富恒瑞债券A0.85002000000.000012180000.0000
159002362国富恒瑞债券C0.85002000000.000012180000.0000
160002374大成景鹏灵活配置混合C3.3100385545.00002347970.0000
161002385博时沪深300指数C1.840018800800.0000114497000.0000
162002409华夏新活力混合A1.58001360000.00008282400.0000
163002410华夏新活力混合C1.58001360000.00008282400.0000
164002415融通通盈保本混合1.04001000000.00006090000.0000
165002416招商丰利灵活配置混合C2.2300345300.00002102880.0000
166002417招商丰盛稳定增长混合C1.4600342079.00002083260.0000
167002434中银宏利混合A1.23001548930.00009432980.0000
168002435中银宏利混合C1.23001548930.00009432980.0000
169002455民生加银鑫喜混合0.2700320000.00001948800.0000
170002461中银珍利混合A1.07001275100.00007765360.0000
171002462中银珍利混合C1.07001275100.00007765360.0000
172002495前海开源量化优选混合A0.31007900.000048111.0000
173002496前海开源量化优选混合C0.31007900.000048111.0000
174002502中银腾利混合A2.34002527758.000015394000.0000
175002503中银腾利混合C2.34002527758.000015394000.0000
176002514招商丰益混合A0.8400227000.00001382430.0000
177002515招商丰益混合C0.8400227000.00001382430.0000
178002518民生加银鑫福混合0.7100500000.00003045000.0000
179002545东方岳灵活配置混合2.2500844400.00005142400.0000
180002573建信汇利灵活配置混合0.0500299972.00001826830.0000
181002581招商丰凯混合A1.8200503100.00003063880.0000
182002582招商丰凯混合C1.8200503100.00003063880.0000
183002593富国美丽中国混合4.92004380763.000026678800.0000
184002602易方达丰惠混合4.37001218277.00007419310.0000
185002605融通新消费灵活配置混合3.1500505470.00003078310.0000
186002614中银颐利混合A1.33001200000.00007308000.0000
187002615中银颐利混合C1.33001200000.00007308000.0000
188002616中银益利混合A1.36001700000.000010353000.0000
189002617中银益利混合C1.36001700000.000010353000.0000
190002688红塔红土长益债券A0.8400200000.00001218000.0000
191002689红塔红土长益债券C0.8400200000.00001218000.0000
192002694中银新蓝筹混合5.8500610076.00003715360.0000
193002695鹏华兴泽定期开放混合A2.75001000000.00006090000.0000
194002696鹏华兴泽定期开放混合C2.75001000000.00006090000.0000
195002707大摩科技领先混合4.62001414929.00008616920.0000
196002717红塔红土盛隆保本混合A0.5900200000.00001218000.0000
197002718红塔红土盛隆保本混合C0.5900200000.00001218000.0000
198002723江信祺福债券A1.7900300000.00001827000.0000
199002724江信祺福债券C1.7900300000.00001827000.0000
200002767泰康宏泰回报混合1.95001109651.00006757770.0000
201002773光大保德信铭鑫混合A5.62001646600.000010027800.0000
202002774光大保德信铭鑫混合C5.62001646600.000010027800.0000
203002804华泰柏瑞量化对冲混合0.6500384200.00002339780.0000
204002831国投瑞银瑞宁混合0.620078600.0000478674.0000
205002838华夏新锦程混合A1.59001400000.00008526000.0000
206002839华夏新锦程混合C1.59001400000.00008526000.0000
207002842景顺长城景盈金利债券A0.460031700.0000193053.0000
208002843景顺长城景盈金利债券C0.460031700.0000193053.0000
209002872华夏智胜价值成长股票C0.800013800.000084042.0000
210002911鹏华兴实定期开放混合0.82001000000.00006090000.0000
211002914鹏华兴锐定期开放混合3.1000287060.00001748200.0000
212002945大成盛世精选混合3.22005730300.000034897500.0000
213002965中海合嘉增强收益债券A0.590086000.0000523740.0000
214002966中海合嘉增强收益债券C0.590086000.0000523740.0000
215002967浙商大数据智选消费灵活配置混合1.8800644472.00003924830.0000
216002989融通通乾研究精选混合8.510017775502.0000108253000.0000
217003026安信新价值混合A1.6200500000.00003045000.0000
218003027安信新价值混合C1.6200500000.00003045000.0000
219003028安信新优选混合A1.0400500000.00003045000.0000
220003029安信新优选混合C1.0400500000.00003045000.0000
221003105光大保德信永鑫混合A0.68001440000.00008769600.0000
222003106光大保德信永鑫混合C0.68001440000.00008769600.0000
223003107光大保德信安祺债券A3.61001300000.00007917000.0000
224003108光大保德信安祺债券C3.61001300000.00007917000.0000
225003117光大保德信吉鑫混合A5.79001700000.000010353000.0000
226003118光大保德信吉鑫混合C5.79001700000.000010353000.0000
227003144华宝新机遇混合(LOF)C0.9400294000.00001790460.0000
228003154华宝新活力混合1.8300300000.00001827000.0000
229003165鹏华弘嘉混合A3.0500880900.00005364680.0000
230003166鹏华弘嘉混合C3.0500880900.00005364680.0000
231003169长盛盛辉混合A4.6400756500.00004607080.0000
232003170长盛盛辉混合C4.6400756500.00004607080.0000
233003184中证财通可持续发展100指数C2.6500416100.00002534050.0000
234003186鹏华兴安定期开放混合1.1100500000.00003045000.0000
235003218前海开源祥和债券A0.210071600.0000436044.0000
236003219前海开源祥和债券C0.210071600.0000436044.0000
237003224鹏华兴润定期开放混合A1.3300724600.00004412810.0000
238003225鹏华兴润定期开放混合C1.3300724600.00004412810.0000
239003234信诚至利混合A1.7000155500.0000946995.0000
240003235信诚至利混合C1.7000155500.0000946995.0000
241003247泰达宏利启智混合A5.03003689236.000022467400.0000
242003248泰达宏利启智混合C5.03003689236.000022467400.0000
243003282信诚至裕混合A1.4400661400.00004027930.0000
244003283信诚至裕混合C1.4400661400.00004027930.0000
245003304前海开源沪港深核心资源混合A3.3500368700.00002245380.0000
246003305前海开源沪港深核心资源混合C3.3500368700.00002245380.0000
247003332南方荣发定期开放混合发起2.28002003900.000012203800.0000
248003353信诚至优混合A2.9400334100.00002034670.0000
249003354信诚至优混合C2.9400334100.00002034670.0000
250003379信诚至选混合A0.6300633000.00003854970.0000
251003380信诚至选混合C0.6300633000.00003854970.0000
252003414泰达宏利创金混合A5.54002589604.000015770700.0000
253003415泰达宏利创金混合C5.54002589604.000015770700.0000
254003432信诚至瑞混合A2.8000584700.00003560820.0000
255003433信诚至瑞混合C2.8000584700.00003560820.0000
256003436博时鑫丰混合A0.4400448000.00002728320.0000
257003437博时鑫丰混合C0.4400448000.00002728320.0000
258003477南方睿见混合0.3100100000.0000609000.0000
259003530东方永熙18个月定期开放债券A0.00001000.00006090.0000
260003531东方永熙18个月定期开放债券C0.00001000.00006090.0000
261003601申万菱信安鑫精选混合A0.81001080000.00006577200.0000
262003602申万菱信安鑫精选混合C0.81001080000.00006577200.0000
263003610南方荣安定期开放混合A0.7900208600.00001270370.0000
264003611南方荣安定期开放混合C0.7900208600.00001270370.0000
265003687国泰丰益灵活配置混合C1.82001300000.00007917000.0000
266003690国泰鸿益灵活配置混合C0.90001200000.00007308000.0000
267003755国泰普益灵活配置混合C2.3600800000.00004872000.0000
268003797华安新瑞利灵活配置混合A0.4800517300.00003150360.0000
269003798华安新瑞利灵活配置混合C0.4800517300.00003150360.0000
270003805华安新恒利混合A2.4400868300.00005287950.0000
271003806华安新恒利混合C2.4400868300.00005287950.0000
272003807南方荣优鑫年享定期开放混合A0.5500721012.00004390960.0000
273003808南方荣优鑫年享定期开放混合C0.5500721012.00004390960.0000
274003828鹏华兴惠定期开放混合1.3000665000.00004049850.0000
275003856国都聚鑫定期开放混合0.3000205300.00001250280.0000
276003857前海开源周期优选混合A3.8500293100.00001784980.0000
277003858前海开源周期优选混合C3.8500293100.00001784980.0000
278003876华宝沪深300增强2.15001083700.00006599730.0000
279003896安信新视野混合C2.3900316400.00001926880.0000
280003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.6400900000.00005481000.0000
281003901交银瑞景定期开放灵活配置混合1.6400900000.00005481000.0000
282003923长盛盛康灵活配置混合C0.3200236900.00001442720.0000
283003966中银润利混合A0.97001283034.00007813680.0000
284003967中银润利混合C0.97001283034.00007813680.0000
285004012华泰柏瑞裕利混合A2.4500307000.00001869630.0000
286004013华泰柏瑞裕利混合C2.4500307000.00001869630.0000
287004014华泰柏瑞锦利混合A2.5600320900.00001954280.0000
288004015华泰柏瑞锦利混合C2.5600320900.00001954280.0000
289004025融通收益增强债券A0.7600180000.00001096200.0000
290004026融通收益增强债券C0.7600180000.00001096200.0000
291004034博时弘康18个月定期开放债券A0.9600381300.00002322120.0000
292004035博时弘康18个月定期开放债券C0.9600381300.00002322120.0000
293004036鹏华弘樽混合A2.9000684000.00004165560.0000
294004037鹏华弘樽混合C2.9000684000.00004165560.0000
295004046华夏新锦顺混合A1.35001200000.00007308000.0000
296004047华夏新锦顺混合C1.35001200000.00007308000.0000
297004084国联安鑫隆混合C0.8800284700.00001733820.0000
298004113华泰柏瑞泰利混合A3.7100463900.00002825150.0000
299004114华泰柏瑞泰利混合C3.7100463900.00002825150.0000
300004150博时鑫惠混合C0.8500770056.00004689640.0000
301004153信诚新悦混合A1.8600630300.00003838530.0000
302004154信诚新悦混合B1.8600630300.00003838530.0000
303004155信诚至泰混合A3.6600610400.00003717340.0000
304004156信诚至泰混合C3.6600610400.00003717340.0000
305004176博时鑫泰混合C1.6900448600.00002731970.0000
306004206华商元亨灵活配置混合1.3500339241.00002065980.0000
307004225国寿安保稳诚混合A1.4500580000.00003532200.0000
308004226国寿安保稳诚混合C1.4500580000.00003532200.0000
309004231中欧行业成长混合(LOF)C6.830061944600.0000377243000.0000
310004258国寿安保稳嘉混合A2.3500835600.00005088800.0000
311004259国寿安保稳嘉混合C2.3500835600.00005088800.0000
312004266招商沪港深科技创新混合1.8800160000.0000974400.0000
313004270汇添富民丰回报混合A9.58001548900.00009432800.0000
314004271汇添富民丰回报混合C9.58001548900.00009432800.0000
315004279国寿安保稳荣混合A0.8300290100.00001766710.0000
316004280国寿安保稳荣混合C0.8300290100.00001766710.0000
317004301国寿安保稳信混合A1.3700479800.00002921980.0000
318004302国寿安保稳信混合C1.3700479800.00002921980.0000
319004316前海开源沪港深裕鑫混合A1.7300137000.0000834330.0000
320004317前海开源沪港深裕鑫混合C1.7300137000.0000834330.0000
321004318国寿安保尊裕优化回报债券A0.9100110700.0000674163.0000
322004319国寿安保尊裕优化回报债券C0.9100110700.0000674163.0000
323004357南方智慧混合2.71002997300.000018253600.0000
324004405国寿安保稳寿混合A1.87001256732.00007653500.0000
325004406国寿安保稳寿混合C1.87001256732.00007653500.0000
326004410招商央视财经50指数C3.34001970341.000011999400.0000
327004451汇添富年年丰定开混合A1.0900773200.00004708790.0000
328004452汇添富年年丰定开混合C1.0900773200.00004708790.0000
329004453前海开源盈鑫混合A1.7300283100.00001724080.0000
330004454前海开源盈鑫混合C1.7300283100.00001724080.0000
331004484泰达宏利业绩股票A2.5200497800.00003031600.0000
332004485泰达宏利业绩股票C2.5200497800.00003031600.0000
333004489鹏华量化策略混合3.7500130700.0000795963.0000
334004512海富通富睿混合C0.450029100.0000177219.0000
335004513海富通富睿混合A0.450029100.0000177219.0000
336004518信诚新丰混合A1.9700185900.00001132130.0000
337004519信诚新丰混合B1.9700185900.00001132130.0000
338004534添富年年益定开混合A0.9800544000.00003312960.0000
339004535添富年年益定开混合C0.9800544000.00003312960.0000
340004549富安达消费主题混合4.96001783595.000010862100.0000
341004560汇安丰益混合A0.6000188500.00001147960.0000
342004561汇安丰益混合C0.6000188500.00001147960.0000
343004585鹏扬汇利债券A0.65001500000.00009135000.0000
344004586鹏扬汇利债券C0.65001500000.00009135000.0000
345004592安信量化多因子混合A3.4900496300.00003022470.0000
346004597南方银行联接A0.240023000.0000140070.0000
347004598南方银行联接C0.240023000.0000140070.0000
348004604富国新活力灵活配置混合A0.8300236800.00001442110.0000
349004605富国新活力灵活配置混合C0.8300236800.00001442110.0000
350004608长信乐信混合A0.4300100000.0000609000.0000
351004609长信乐信混合C0.4300100000.0000609000.0000
352004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.6300337900.00002057810.0000
353004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.6300337900.00002057810.0000
354004702南方金融混合4.7200280000.00001705200.0000
355004714中金丰颐混合A1.5000268200.00001633340.0000
356004715中金丰颐混合C1.5000268200.00001633340.0000
357004720华夏睿磐泰茂混合A1.8600910400.00005544340.0000
358004721华夏睿磐泰茂混合C1.8600910400.00005544340.0000
359004724先锋聚元混合A4.70001369300.00008339040.0000
360004725先锋聚元混合C4.70001369300.00008339040.0000
361004734中欧瑾灵灵活配置混合A6.37001327837.00008086530.0000
362004735中欧瑾灵灵活配置混合C6.37001327837.00008086530.0000
363004745长盛创新驱动混合3.8900612000.00003727080.0000
364004746易方达上证50指数C4.240070616081.0000430052000.0000
365004756国寿安保稳吉混合A1.1900780000.00004750200.0000
366004757国寿安保稳吉混合C1.1900780000.00004750200.0000
367004871中银金融地产混合8.41001281703.00007805570.0000
368004946添富盈润混合A6.54001547455.00009424000.0000
369004947添富盈润混合C6.54001547455.00009424000.0000
370005027光大保德信优选一年定开混合1.99002600000.000015834000.0000
371005039鹏扬景兴混合A3.23002920000.000017782800.0000
372005040鹏扬景兴混合C3.23002920000.000017782800.0000
373005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.8300167300.00001018860.0000
374005146兴银丰润灵活配置混合4.83001980000.000012058200.0000
375005154博时鑫禧混合A9.08003883000.000023647500.0000
376005155博时鑫禧混合C9.08003883000.000023647500.0000
377005177华夏睿磐泰利定开混合A1.0400398500.00002426860.0000
378005178华夏睿磐泰利定开混合C1.0400398500.00002426860.0000
379005183博时富时中国A股指数1.24009400.000057246.0000
380005191博时鑫和混合A8.0000200000.00001218000.0000
381005192博时鑫和混合C8.0000200000.00001218000.0000
382005211银河智慧混合4.60002700000.000016443000.0000
383005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.850023000000.0000140070000.0000
384005245国泰聚优价值灵活配置混合C4.850023000000.0000140070000.0000
385005251银华多元动力灵活配置混合2.0000735800.00004481020.0000
386005258景顺长城量化平衡混合1.40002697000.000016424700.0000
387005335浙商全景消费混合3.80001624528.00009893380.0000
388005352鹏扬景泰成长混合A6.32009150000.000055723500.0000
389005353鹏扬景泰成长混合C6.32009150000.000055723500.0000
390005379添富价值创造定开混合0.65002538500.000015459500.0000
391005443国金量化多策略混合2.01001365700.00008317110.0000
392005445华宝价值发现混合2.96005406600.000032926200.0000
393005697安信量化多因子混合C3.4900496300.00003022470.0000
394020010国泰金牛创新股票3.590010000000.000060900000.0000
395020022国泰策略价值灵活配置混合1.7400473200.00002881790.0000
396040002华安中国A股增强指数2.31007863676.000047889800.0000
397040020华安升级主题股票3.52001081300.00006585120.0000
398050002博时沪深300指数1.840018800800.0000114497000.0000
399050012博时策略配置混合2.97002027100.000012345000.0000
400050018博时行业轮动股票9.78005250300.000031974300.0000
401080003长盛积极配置债券1.0200703666.00004285330.0000
402080009长盛同禧信用增利债券A0.350030000.0000182700.0000
403080010长盛同禧信用增利债券C0.350030000.0000182700.0000
404090010大成中证红利指数1.6000546427.00003327740.0000
405100026富国天合稳健股票4.990020273605.0000123466000.0000
406110003易方达上证50指数A4.240070616081.0000430052000.0000
407110007易方达稳健收益债券A1.670024325813.0000148144000.0000
408110008易方达稳健收益债券B1.670024325813.0000148144000.0000
409110012易方达科汇灵活配置混合2.310018502318.0000112679000.0000
410110020易方达沪深300ETF联接0.0300202200.00001231400.0000
411150032嘉实多利分级债券优先0.650091100.0000554799.0000
412150033嘉实多利分级债券进取0.650091100.0000554799.0000
413150036建信稳健2.5400656000.00003995040.0000
414150037建信进取2.5400656000.00003995040.0000
415150123建信央视财经50指数分级A3.85008484487.000051670500.0000
416150124建信央视财经50指数分级B3.85008484487.000051670500.0000
417150135国富中证100指数增强分级A2.2800237200.00001444550.0000
418150136国富中证100指数增强分级B2.2800237200.00001444550.0000
419150209富国中证国有企业改革指数分级A2.640038033600.0000231625000.0000
420150210富国中证国有企业改革指数分级B2.640038033600.0000231625000.0000
421150227鹏华银行分级A6.380051069743.0000311015000.0000
422150228鹏华银行分级B6.380051069743.0000311015000.0000
423150241富国中证银行指数分级A6.70006207199.000037801800.0000
424150242富国中证银行指数分级B6.70006207199.000037801800.0000
425150249招商中证银行指数分级A6.34003703110.000022551900.0000
426150250招商中证银行指数分级B6.34003703110.000022551900.0000
427150255易方达银行指数分级A6.32003117397.000018984900.0000
428150256易方达银行指数分级B6.32003117397.000018984900.0000
429150267博时中证银行指数分级A6.36001846300.000011244000.0000
430150268博时中证银行指数分级B6.36001846300.000011244000.0000
431150281长盛中证金融地产分级A2.8800940949.00005730380.0000
432150282长盛中证金融地产分级B2.8800940949.00005730380.0000
433150291中融银行指数分级A6.31001390700.00008469360.0000
434150292中融银行指数分级B6.31001390700.00008469360.0000
435150295南方中证国有企业改革指数分级A2.7200901000.00005487090.0000
436150296南方中证国有企业改革指数分级B2.7200901000.00005487090.0000
437150299华安中证银行指数分级A6.370011716886.000071355800.0000
438150300华安中证银行指数分级B6.370011716886.000071355800.0000
439151002银河收益债券3.75002400000.000014616000.0000
440159931汇添富中证金融地产ETF2.8500130982.0000797680.0000
441159933国投瑞银金融地产ETF2.86001299144.00007911790.0000
442159940广发中证全指金融地产ETF2.9100755000.00004597950.0000
443160136南方中证国有企业改革指数分级2.7200901000.00005487090.0000
444160311华夏蓝筹混合(LOF)3.560024199994.0000147378000.0000
445160418华安中证银行指数分级6.370011716886.000071355800.0000
446160517博时中证银行指数分级6.36001846300.000011244000.0000
447160518博时睿远事件驱动混合(LOF)8.86008830815.000053779700.0000
448160524博时弘泰混合1.91003582000.000021814400.0000
449160610鹏华动力增长混合(LOF)4.080010161696.000061884700.0000
450160615鹏华沪深300指数(LOF)1.2700683800.00004164340.0000
451160631鹏华银行分级6.380051069743.0000311015000.0000
452160716嘉实基本面50指数(LOF)3.580011016195.000067088600.0000
453160718嘉实多利分级债券0.650091100.0000554799.0000
454160806长盛同庆1.2500290612.00001769830.0000
455160814长盛中证金融地产分级2.8800940949.00005730380.0000
456161026富国中证国有企业改革指数分级2.640038033600.0000231625000.0000
457161029富国中证银行指数分级6.70006207199.000037801800.0000
458161121易方达银行指数分级6.32003117397.000018984900.0000
459161211国投金融地产ETF联接0.7500352500.00002146720.0000
460161222国投瑞银瑞利混合3.27001262000.00007685580.0000
461161601融通新蓝筹混合5.140020260038.0000123384000.0000
462161723招商中证银行指数分级6.34003703110.000022551900.0000
463161903万家行业优选股票(LOF)5.26001080449.00006579930.0000
464162203泰达宏利稳定股票7.79001669450.000010167000.0000
465162210泰达宏利集利债券A0.3200797800.00004858600.0000
466162212泰达宏利红利先锋股票3.8200964409.00005873250.0000
467162299泰达宏利集利债券C0.3200797800.00004858600.0000
468162414华宝新机遇混合A0.9400294000.00001790460.0000
469163412兴全轻资产投资股票(LOF)6.430061852313.0000376681000.0000
470163503天治核心成长股票(LOF)7.55006880000.000041899200.0000
471163822中银主题策略股票4.69001687400.000010276300.0000
472163823中银保本混合0.47002400800.000014620900.0000
473164508国富中证100指数增强分级2.2800237200.00001444550.0000
474165310建信双利分级2.5400656000.00003995040.0000
475165312建信央视财经50指数分级3.85008484487.000051670500.0000
476165526信诚新旺混合(LOF)A2.0000262500.00001598620.0000
477165527信诚新旺混合(LOF)C2.0000262500.00001598620.0000
478166006中欧行业成长混合6.830061944600.0000377243000.0000
479166801浙商聚潮新思维混合3.92002071352.000012614500.0000
480168002国寿安保策略精选混合2.0600702500.00004278220.0000
481168205中融银行指数分级6.31001390700.00008469360.0000
482169101东方红睿丰混合(LOF)5.7100129999748.0000791698000.0000
483169105东方红睿华沪港深混合4.600070747491.0000430852000.0000
484180010银华优质增长股票4.710020519465.0000124964000.0000
485180028银华永祥灵活配置混合3.1300603700.00003676530.0000
486200002长城久泰沪深300指数1.78001878815.000011442000.0000
487200009长城稳健增利债券0.820033000.0000200970.0000
488202009南方盛元红利股票2.83004200100.000025578600.0000
489202213南方安心保本混合0.33001676000.000010206800.0000
490206003鹏华信用增利A0.9900600000.00003654000.0000
491206004鹏华信用增利B0.9900600000.00003654000.0000
492206012鹏华价值精选股票3.0000250000.00001522500.0000
493217002招商安泰平衡混合7.2000553800.00003372640.0000
494217027招商央视财经50指数A3.34001970341.000011999400.0000
495233001大摩基础行业混合5.1900936200.00005701460.0000
496233007大摩卓越成长股票3.75003101409.000018887600.0000
497240002华宝宝康配置混合1.4100800000.00004872000.0000
498240004华宝兴业动力组合股票4.95007900000.000048111000.0000
499240005华宝多策略股票2.51006014764.000036629900.0000
500240008华宝收益增长混合3.66005950300.000036237300.0000
501240016华宝上证180价值ETF联接0.01002300.000014007.0000
502257050国联安主题驱动股票3.0800580000.00003532200.0000
503260117景顺长城支柱产业股票2.77001121700.00006831150.0000
504320016诺安多策略股票3.8700267600.00001629680.0000
505350006天治稳健双盈债券2.80001066000.00006491940.0000
506350007天治趋势精选混合2.9900113000.0000688170.0000
507350009天治稳定收益债券2.920018000.0000109620.0000
508360005光大保德信红利股票3.09003800000.000023142000.0000
509376510上投摩根大盘蓝筹股票6.09003507600.000021361300.0000
510450004国富深化价值股票4.1200981049.00005974590.0000
511450005国富强化收益债券A0.68001010085.00006151420.0000
512450006国富强化收益债券C0.68001010085.00006151420.0000
513450007国富成长动力股票4.8200702932.00004280860.0000
514470010汇添富多元收益债券A0.3500310000.00001887900.0000
515470011汇添富多元收益债券C0.3500310000.00001887900.0000
516470088汇添富6月红添利定开债券A0.81002830814.000017239700.0000
517501038银华明择多策略定期开放混合3.91007505000.000045705400.0000
518501039汇添富睿丰混合A4.80002707963.000016491500.0000
519501041汇添富弘安混合A4.75002653500.000016159800.0000
520502006易方达国企改革分级2.75001536900.00009359720.0000
521510010治理ETF2.82001971451.000012006100.0000
522510020超大ETF5.25001810800.000011027800.0000
523510030价值ETF3.3700860700.00005241660.0000
524510110周期ETF3.1800148364.0000903537.0000
525510230金融ETF4.260025482050.0000155186000.0000
526510270中银上证国企100ETF2.840086200.0000524958.0000
527510430银华上证50等权ETF2.1800333861.00002033210.0000
528510650华夏金融ETF4.4600306667.00001867600.0000
529510880华泰柏瑞上证红利ETF2.72007000104.000042630600.0000
530512640嘉实中证金融地产ETF2.8400280100.00001705810.0000
531512700南方中证银行ETF6.72001012200.00006164300.0000
532512800华宝中证银行ETF6.70004190200.000025518300.0000
533519001银华价值优选股票5.730046348749.0000282264000.0000
534519013海富通风格优势股票6.14003978400.000024228500.0000
535519025海富通领先成长股票5.49001036000.00006309240.0000
536519050海富通养老收益混合0.5400462900.00002819060.0000
537519056海富通内需热点股票9.2900756600.00004607690.0000
538519062海富通阿尔法对冲混合2.6400500000.00003045000.0000
539519093新华钻石品质企业股票3.28001050000.00006394500.0000
540519116浦银安盛沪深300指数增强1.2900284019.00001729680.0000
541519180万家180指数2.72006722123.000040937700.0000
542519193万家消费成长股票5.34002072316.000012620400.0000
543519221海富通欣益混合C0.5000160000.0000974400.0000
544519223海富通欣荣混合C2.7100565700.00003445110.0000
545519613银河君尚混合A4.71001000000.00006090000.0000
546519616银河君信混合A0.78001200000.00007308000.0000
547519619银河君荣混合A5.5000970000.00005907300.0000
548519623银河君耀混合A1.19001200000.00007308000.0000
549519625银河君盛混合A0.7100250000.00001522500.0000
550519627银河君润混合A2.00002000000.000012180000.0000
551519629银河睿利混合A1.1600400000.00002436000.0000
552519640银河鸿利混合A1.34001306950.00007959330.0000
553519649银河犇利混合A3.0000800000.00004872000.0000
554519652银河鑫利混合A4.49001700000.000010353000.0000
555519672银河蓝筹精选股票5.06001930000.000011753700.0000
556519674银河创新成长股票4.98002060000.000012545400.0000
557519686交银上证180公司治理ETF联接0.020016200.000098658.0000
558519710交银荣安保本混合2.63003449065.000021004800.0000
559519714交银沪深300行业等权指数5.44006898802.000042013700.0000
560519727交银成长30股票6.4200720100.00004385410.0000
561519729交银荣泰保本混合1.9900109700.0000668073.0000
562519730交银定期支付月月丰债券A1.9900220100.00001340410.0000
563519733交银强化回报债券A1.9900125600.0000764904.0000
564519738交银周期回报混合0.9600900005.00005481030.0000
565519752交银新回报灵活配置混合A0.7800900000.00005481000.0000
566519755交银多策略回报灵活配置混合A1.5900900000.00005481000.0000
567519764交银卓越回报A3.9500900000.00005481000.0000
568519768交银优选回报灵活配置混合A0.7400900000.00005481000.0000
569519770交银优择回报灵活配置混合A0.7400900000.00005481000.0000
570519781交银领先回报灵活配置混合0.8900900018.00005481110.0000
571519909华安安顺混合1.93002700000.000016443000.0000
572519959长信多利混合5.71002029800.000012361500.0000
573530017建信双息红利债券A2.18004999935.000030449600.0000
574540004汇丰晋信2026周期混合1.7400218600.00001331270.0000
575540006汇丰晋信大盘股票A5.670057797375.0000351986000.0000
576540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.53002534237.000015433500.0000
577550015信诚至远混合A0.920080000.0000487200.0000
578560002益民红利成长混合4.13002460300.000014983200.0000
579560005益民多利债券1.780050200.0000305718.0000
580560006益民核心增长混合2.490026600.0000161994.0000
581660006农银汇理大盘蓝筹股票1.2800563100.00003429280.0000
582675081西部利得祥盈债券A0.310026000.0000158340.0000
583710002富安达策略精选混合2.89002423205.000014757300.0000
584960022博时沪深300指数R1.840018800800.0000114497000.0000
所有基金的持有宁波银行002142的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000120中银美丽中国股票3.940089432.00001701890.0000
2000184工银添福债券A4.29004500000.000085635000.0000
3000185工银添福债券B4.29004500000.000085635000.0000
4000190中银保本二号混合1.7700559125.000010640100.0000
5000199国泰策略收益灵活配置混合3.490096300.00001832590.0000
6000251工银金融地产股票9.660010849970.0000206475000.0000
7000264博时内需增长混合9.81001317200.000025066300.0000
8000572中银多策略混合1.5100640052.000012180200.0000
9000616上投摩根优信增利债券A0.82009750.0000185542.0000
10000617上投摩根优信增利债券C0.82009750.0000185542.0000
11000664国联安通盈混合5.880050000.0000951500.0000
12000803工银研究精选股票5.0100216537.00004120700.0000
13001007国联安鑫安灵活配置混合7.9500480000.00009134400.0000
14001008工银国企改革股票3.00003114011.000059259600.0000
15001035中银恒利半年定期开放债券0.5100608800.000011585500.0000
16001043工银美丽城镇股票5.86001651443.000031427000.0000
17001054工银新金融股票7.77003800088.000072315700.0000
18001140工银总回报灵活配置混合9.21005500000.0000104665000.0000
19001148申万菱信多策略灵活配置混合0.6800249910.00004755790.0000
20001192上投摩根整合驱动混合4.56002778561.000052876000.0000
21001228国联安鑫享灵活配置混合A3.6700260000.00004947800.0000
22001247华泰柏瑞新利混合A2.4200630434.000011997200.0000
23001253建信回报灵活配置混合1.8400751870.000014308100.0000
24001311华安新回报灵活配置混合0.4400164956.00003139110.0000
25001320工银丰盈回报灵活配置混合2.8800223009.00004243860.0000
26001336鹏华弘益混合A1.2500440000.00008373200.0000
27001337鹏华弘益混合C1.2500440000.00008373200.0000
28001424博时新起点混合A6.48001949930.000037107200.0000
29001496工银聚焦30股票5.5100720000.000013701600.0000
30001533华泰柏瑞爱利混合1.2900376873.00007171890.0000
31001605国富沪港深成长精选股票2.4500128500.00002445360.0000
32001614东方区域发展混合5.1300141600.00002694650.0000
33001688嘉实新起点混合A0.6600191900.00003651860.0000
34001713华润元大中创100联接0.29001300.000024739.0000
35001716工银新趋势灵活配置混合A8.7900565800.000010767200.0000
36001724申万菱信多策略灵活配置混合C0.6800249910.00004755790.0000
37001864中海魅力长三角灵活配置混合4.0900101200.00001925840.0000
38002039国投瑞银新收益混合A1.8600370800.00007056320.0000
39002040国投瑞银新收益混合C1.8600370800.00007056320.0000
40002089长盛盛鑫混合A0.360081140.00001544090.0000
41002090长盛盛鑫混合C0.360081140.00001544090.0000
42002091华泰柏瑞新利混合C2.4200630434.000011997200.0000
43002095博时新收益混合A5.99001067950.000020323100.0000
44002096博时新收益混合C5.99001067950.000020323100.0000
45002111华宝新起点混合1.6200572100.000010887100.0000
46002186国联安鑫享灵活配置混合C3.6700260000.00004947800.0000
47002261中银宝利混合A0.9000331350.00006305590.0000
48002262中银宝利混合C0.9000331350.00006305590.0000
49002272新华科技创新主题灵活配置混合3.630073750.00001403460.0000
50002291诺安安鑫混合4.1800820387.000015612000.0000
51002398华安安禧保本混合A1.28001514028.000028812000.0000
52002399华安安禧保本混合C1.28001514028.000028812000.0000
53002456招商安元保本混合A0.9700632300.000012032700.0000
54002457招商安元保本混合C0.9700632300.000012032700.0000
55002485国联安通盈混合C5.880050000.0000951500.0000
56002558博时鑫瑞混合A2.1200607896.000011568300.0000
57002559博时鑫瑞混合C2.1200607896.000011568300.0000
58002614中银颐利混合A1.5600450000.00008563500.0000
59002615中银颐利混合C1.5600450000.00008563500.0000
60002694中银新蓝筹混合3.9600132000.00002511960.0000
61002715新华健康生活主题混合2.660019600.0000372988.0000
62002789长盛同享保本混合A0.66001049886.000019979300.0000
63002790长盛同享保本混合C0.66001049886.000019979300.0000
64002911鹏华兴实定期开放混合1.2000466000.00008867980.0000
65002965中海合嘉增强收益债券A1.050048800.0000928664.0000
66002966中海合嘉增强收益债券C1.050048800.0000928664.0000
67003122鹏华兴盛定期开放混合0.960042300.0000804969.0000
68003186鹏华兴安定期开放混合1.1600165960.00003158220.0000
69003293易方达科瑞灵活配置混合2.73001284989.000024453300.0000
70003331博时乐臻定开混合0.530083700.00001592810.0000
71003434博时鑫泽混合A3.1300755600.000014379100.0000
72003435博时鑫泽混合C3.1300755600.000014379100.0000
73003501泰达睿智稳健混合1.8700149150.00002838320.0000
74003530东方永熙18个月定期开放债券A0.01001000.000019030.0000
75003531东方永熙18个月定期开放债券C0.01001000.000019030.0000
76003601申万菱信安鑫精选混合A0.7000300000.00005709000.0000
77003602申万菱信安鑫精选混合C0.7000300000.00005709000.0000
78003857前海开源周期优选混合A4.060098900.00001882070.0000
79003858前海开源周期优选混合C4.060098900.00001882070.0000
80003877富国久利稳健配置混合A0.240020000.0000380600.0000
81003878富国久利稳健配置混合C0.240020000.0000380600.0000
82003914泰达宏利启迪混合A3.240036180.0000688505.0000
83003915泰达宏利启迪混合C3.240036180.0000688505.0000
84003916泰达宏利启泽混合A2.110023434.0000445949.0000
85003917泰达宏利启泽混合C2.110023434.0000445949.0000
86003918泰达宏利启明混合A1.260014036.0000267105.0000
87003919泰达宏利启明混合C1.260014036.0000267105.0000
88003950博时鑫润混合A4.1200400000.00007612000.0000
89003951博时鑫润混合C4.1200400000.00007612000.0000
90003970华泰柏瑞兴利混合A5.1200556871.000010597300.0000
91003971华泰柏瑞兴利混合C5.1200556871.000010597300.0000
92004003泰达宏利启惠混合A4.040045048.0000857263.0000
93004004泰达宏利启惠混合C4.040045048.0000857263.0000
94004036鹏华弘樽混合A2.7300206260.00003925130.0000
95004037鹏华弘樽混合C2.7300206260.00003925130.0000
96004284华宝新优选混合2.9600331400.00006306540.0000
97004301国寿安保稳信混合A0.230026200.0000498586.0000
98004302国寿安保稳信混合C0.230026200.0000498586.0000
99004335华宝新飞跃混合3.2700385800.00007341770.0000
100004481华宝第三产业混合3.2600241200.00004590040.0000
101004489鹏华量化策略混合1.540017200.0000327316.0000
102004576新华恒益量化灵活配置混合4.6300248500.00004728960.0000
103004646华宝新优享混合5.0800435000.00008278050.0000
104004769申万菱信价值优先混合1.3800169800.00003231290.0000
105004871中银金融地产混合4.1400201843.00003841070.0000
106004951申万菱信价值优利混合2.1700161100.00003065730.0000
107005154博时鑫禧混合A9.14001250900.000023804600.0000
108005155博时鑫禧混合C9.14001250900.000023804600.0000
109005211银河智慧混合4.9000920000.000017507600.0000
110005521华安红利精选混合5.970013931936.0000265125000.0000
111040008华安策略优选股票6.390031423980.0000597998000.0000
112050018博时行业轮动股票9.76001676960.000031912500.0000
113070015嘉实多元债券A0.410092100.00001752660.0000
114070016嘉实多元债券B0.410092100.00001752660.0000
115070023嘉实深证基本面120联接0.06008520.0000162136.0000
116100029富国天成红利混合2.89001850628.000035217500.0000
117100051富国可转债1.8600400000.00007612000.0000
118110002易方达策略成长混合3.26002394750.000045572100.0000
119110012易方达科汇灵活配置混合2.60006681099.0000127141000.0000
120110015易方达行业领先股票4.19002276317.000043318300.0000
121112002易方达策略成长二号混合3.26002100804.000039978300.0000
122150032嘉实多利分级债券优先0.400018000.0000342540.0000
123150033嘉实多利分级债券进取0.400018000.0000342540.0000
124150121银河沪深300成长优先1.980015647.0000297762.0000
125150122银河沪深300成长进取1.980015647.0000297762.0000
126159902华夏中小板ETF2.21003076921.000058553800.0000
127159905工银深证红利ETF2.68001193051.000022703800.0000
128159908博时深证基本面200ETF1.680044852.0000853534.0000
129159910嘉实深证基本面120ETF1.9400292436.00005565060.0000
130159916深F60ETF2.4300447033.00008507040.0000
131160525博时睿丰定开混合3.1200601100.000011438900.0000
132160718嘉实多利分级债券0.400018000.0000342540.0000
133160813长盛同盛成长优选混合(LOF)4.8900488630.00009298630.0000
134161507银河沪深300成长分级1.980015647.0000297762.0000
135162203泰达宏利稳定股票3.2200220474.00004195620.0000
136162205泰达宏利风险预算混合1.2100115700.00002201770.0000
137162214泰达宏利中小盘股票2.7400145225.00002763630.0000
138162510国联安双力中小板综指(LOF)1.420010445.0000198768.0000
139163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.45007633.0000145256.0000
140163823中银保本混合0.5600926716.000017635400.0000
141253060国联安信心增长债券A1.270039000.0000742170.0000
142253061国联安信心增长债券B1.270039000.0000742170.0000
143395011中海增强收益债券A0.660028600.0000544258.0000
144395012中海增强收益债券C0.660028600.0000544258.0000
145398001中海优质成长混合4.14003206002.000061010200.0000
146410010华富中小板指数增强型2.030010151.0000193174.0000
147450003国富潜力组合股票6.20004549902.000086584600.0000
148450011国富研究精选股票4.9500125000.00002378750.0000
149481004工银稳健成长股票4.82002499911.000047573300.0000
150481006工银红利股票5.67001615073.000030734800.0000
151481010工银中小盘成长股票4.0500469939.00008942940.0000
152487021工银瑞信优质精选混合4.2200227775.00004334560.0000
153519011海富通精选混合5.07004116594.000078338800.0000
154519015海富通精选贰号混合5.05001316500.000025053000.0000
155519025海富通领先成长股票4.7000283550.00005395960.0000
156519672银河蓝筹精选股票4.7400577832.000010996100.0000
157519674银河创新成长股票5.0600670000.000012750100.0000
158519688交银精选股票4.28007306127.0000139036000.0000
159519727交银成长30股票5.0400180800.00003440620.0000
160519736交银新成长股票4.47005761133.0000109634000.0000
161519738交银周期回报混合1.3400400000.00007612000.0000
162519752交银新回报灵活配置混合A1.0900400000.00007612000.0000
163519755交银多策略回报灵活配置混合A2.2100400000.00007612000.0000
164519781交银领先回报灵活配置混合1.2400400000.00007612000.0000
165620002金元惠理成长动力混合4.160039400.0000749782.0000
166960021国富潜力H6.20004549902.000086584600.0000
所有基金的持有赣锋锂业002460的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资股票3.2400308500.000023871700.0000
2000073上投摩根成长动力混合8.8700451282.000034920200.0000
3000328上投摩根转型动力混合6.7600671226.000051939500.0000
4000603易方达创新驱动混合4.42001273856.000098571000.0000
5000697汇添富移动互联股票9.05006509422.0000503699000.0000
6000755富安达新兴成长混合8.2400178350.000013800700.0000
7000757华富智慧城市灵活配置混合3.360045000.00003482100.0000
8000925汇添富外延增长主题股票9.84004799983.0000371423000.0000
9000977长城环保主题混合5.3900370000.000028630600.0000
10001009上投摩根安全战略股票3.5400367462.000028434200.0000
11001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合1.6800120000.00009285600.0000
12001184易方达新常态混合3.57001701700.0000131678000.0000
13001275中邮创新优势灵活配置混合1.0200100000.00007738000.0000
14001296长城转型成长混合1.790030000.00002321400.0000
15001313上投摩根智慧互联股票9.44002247123.0000173882000.0000
16001364大成景润灵活配置混合5.160010000.0000773800.0000
17001403招商国企改革主题混合3.6800400000.000030952000.0000
18001541汇添富民营新动力股票6.1300379800.000029388900.0000
19001795上投摩根文体休闲混合6.400070911.00005487090.0000
20002191农银物联网混合2.070012700.0000982726.0000
21002474中邮睿信增强债券1.400030000.00002321400.0000
22002692富国创新科技混合7.4500237141.000018350000.0000
23002910易方达供给改革灵活配置混合3.980090000.00006964200.0000
24003624创金合信资源主题精选股票A8.0000404794.000031323000.0000
25003625创金合信资源主题精选股票C8.0000404794.000031323000.0000
26004128前海联合泳隆混合5.040090296.00006987100.0000
27004139中邮军民融合混合4.500050000.00003869000.0000
28004260德邦稳盈增长灵活配置混合4.770070000.00005416600.0000
29004341农银尖端科技灵活配置混合2.120042400.00003280910.0000
30004374华泰保兴吉年丰混合发起式A4.3600145704.000011274600.0000
31004375华泰保兴吉年丰混合发起式C4.3600145704.000011274600.0000
32004476景顺长城沪港深领先科技股票2.7300101300.00007838590.0000
33005211银河智慧混合3.5700165000.000012767700.0000
34020026国泰成长优选股票3.60002789100.0000215821000.0000
35040022华安可转债债券A1.260030000.00002321400.0000
36040023华安可转债债券B1.260030000.00002321400.0000
37100060富国高新技术产业股票8.5400493777.000038208500.0000
38150059银华金瑞4.320049701.00003845860.0000
39150060银华鑫瑞4.320049701.00003845860.0000
40150064长盛同瑞A1.12001800.0000139284.0000
41150065长盛同瑞B1.12001800.0000139284.0000
42150073诺安中证创业成长指数稳健4.520012048.0000932274.0000
43150075诺安中证创业成长指数进取4.520012048.0000932274.0000
44150090万家中证创业成长指数分级A4.30009200.0000711896.0000
45150091万家中证创业成长指数分级B4.30009200.0000711896.0000
46150100鹏华资源分级A2.320079600.00006159450.0000
47150101鹏华资源分级B2.320079600.00006159450.0000
48150150信诚中证800有色指数分级A6.4800195683.000015142000.0000
49150151信诚中证800有色指数分级B6.4800195683.000015142000.0000
50150196国泰国证有色金属行业指数分级A6.3600676065.000052313900.0000
51150197国泰国证有色金属行业指数分级B6.3600676065.000052313900.0000
52150211富国中证新能源汽车指数分级A5.12002083429.0000161216000.0000
53150212富国中证新能源汽车指数分级B5.12002083429.0000161216000.0000
54150213国投瑞银中证创业指数分级A4.3700161900.000012527800.0000
55150214国投瑞银中证创业指数分级B4.3700161900.000012527800.0000
56150217交银国证新能源指数分级A1.550098741.00007640580.0000
57150218交银国证新能源指数分级B1.550098741.00007640580.0000
58150279鹏华新能源分级A3.650022400.00001733310.0000
59150280鹏华新能源分级B3.650022400.00001733310.0000
60150327工银中证新能源指数分级A3.610022000.00001702360.0000
61150328工银中证新能源指数分级B3.610022000.00001702360.0000
62159944广发中证全指原材料ETF1.500011201.0000866733.0000
63160221国泰国证有色金属行业指数分级6.3600676065.000052313900.0000
64160225国泰国证新能源汽车指数5.7000299190.000023151300.0000
65160620鹏华资源分级2.320079600.00006159450.0000
66160640鹏华新能源分级3.650022400.00001733310.0000
67160808长盛同瑞中证200指数分级1.12001800.0000139284.0000
68161028富国中证新能源汽车指数分级5.12002083429.0000161216000.0000
69161217国投瑞银中证资源指数(LOF)4.300086800.00006716580.0000
70161223国投瑞银中证创业指数分级4.3700161900.000012527800.0000
71161819银华中证内地资源指数分级4.320049701.00003845860.0000
72161910万家中证创业成长指数分级4.30009200.0000711896.0000
73162202泰达宏利周期股票4.0400112900.00008736200.0000
74163209诺安中证创业成长指数分级4.520012048.0000932274.0000
75164821工银中证新能源指数分级3.610022000.00001702360.0000
76164905交银国证新能源指数分级1.550098741.00007640580.0000
77165520信诚中证800有色指数分级6.4800195683.000015142000.0000
78168101九泰锐智定增混合8.8100493022.000038150000.0000
79169102东方红睿阳混合(LOF)5.8200481939.000037292400.0000
80180020银华成长先锋混合3.990075600.00005849930.0000
81180028银华永祥灵活配置混合2.670040500.00003133890.0000
82200001长城久恒平衡混合2.420030000.00002321400.0000
83200010长城双动力股票5.440098000.00007583240.0000
84200011长城景气行业龙头混合5.790045000.00003482100.0000
85202001南方稳健成长混合2.3200600000.000046428000.0000
86202002南方稳健成长贰号混合2.3400539926.000041779500.0000
87257040国联安红利股票9.6700131847.000010202300.0000
88320007诺安成长股票5.9800319000.000024684200.0000
89370024上投摩根核心优选股票9.01001205633.000093291900.0000
90370027上投摩根智选30股票6.8300465040.000035984800.0000
91373020上投摩根双核平衡混合3.2600102618.00007940580.0000
92375010上投摩根中国优势混合7.82001328069.0000102766000.0000
93377020上投摩根内需动力股票9.58005460606.0000422542000.0000
94377150上投摩根健康品质生活股票5.550085600.00006623730.0000
95377240上投摩根新兴动力混合A7.20003178519.0000245954000.0000
96377530上投摩根行业轮动股票9.15001199475.000092815400.0000
97379010上投摩根中小盘股票9.3000592799.000045870800.0000
98400007东方策略成长股票2.6700150000.000011607000.0000
99400015东方增长中小盘混合3.950019200.00001485700.0000
100410006华富策略精选混合3.78008000.0000619040.0000
101470028汇添富社会责任股票8.92005103303.0000394894000.0000
102512400南方中证申万有色金属ETF5.820072200.00005586840.0000
103519005海富通股票6.44001715678.0000132759000.0000
104519026海富通中小盘股票8.1400179044.000013854400.0000
105519033海富通国策导向股票8.2000287395.000022238600.0000
106519034海富通中证内地低碳指数4.030012040.0000931655.0000
107519126浦银安盛新经济结构混合3.030023000.00001779740.0000
108519195万家品质混合3.77001547891.0000119776000.0000
109519196万家新兴蓝筹混合3.1900512025.000039620500.0000
110519198万家颐和保本混合0.370030000.00002321400.0000
111519606国泰金鑫股票3.77001240633.000096000200.0000
112519672银河蓝筹精选股票4.6000138000.000010678400.0000
113519674银河创新成长股票4.1800136000.000010523700.0000
114519933长信利发债券0.2400300.000023214.0000
115540008汇丰晋信低碳先锋股票5.3100200000.000015476000.0000
116580002东吴双动力股票3.1700148182.000011466300.0000
117673060西部利得景瑞混合4.580035000.00002708300.0000
118690008民生中证内地资源主题指数4.330072300.00005594570.0000
119960006上投行业H9.15001199475.000092815400.0000
120960007上投新兴H7.20003178519.0000245954000.0000
所有基金的持有片仔癀600436的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000059国联安医药100指数1.1400231330.000019195800.0000
2000220富国医疗保健行业混合4.5300494900.000041066800.0000
3000297鹏华可转债债券0.66004100.0000340218.0000
4000373华安中证细分医药ETF联接A0.0400300.000024894.0000
5000376华安中证细分医药ETF联接C0.0400300.000024894.0000
6000452南方医药保健灵活配置混合2.4200150000.000012447000.0000
7000523国投瑞银医疗保健混合3.6700305632.000025361300.0000
8000639宝盈祥瑞混合1.380016000.00001327680.0000
9000762汇添富绝对收益定开混合2.410070000.00005808600.0000
10000780鹏华医疗保健股票4.3200680568.000056473500.0000
11000831工银医疗保健股票4.28002100047.0000174262000.0000
12000913农银医疗保健股票8.09001334062.0000110700000.0000
13000925汇添富外延增长主题股票3.41001549143.0000128548000.0000
14000928中融国企改革混合3.250045000.00003734100.0000
15000960招商医药健康产业股票5.3300467304.000038776900.0000
16000968广发养老指数A1.490081850.00006791910.0000
17001007国联安鑫安灵活配置混合8.6600120000.00009957600.0000
18001171工银养老产业股票5.6000600000.000049788000.0000
19001230鹏华医药科技股票6.95001186205.000098431300.0000
20001358宝盈祥泰混合1.470016000.00001327680.0000
21001387中融新经济混合A2.490030700.00002547490.0000
22001417汇添富医疗服务混合4.76006800007.0000564265000.0000
23001480财通成长优选混合2.7000237899.000019740900.0000
24001540浙商汇金转型驱动混合4.1000180676.000014992500.0000
25001550天弘中证医药100指数A1.360035802.00002970850.0000
26001623兴业国企改革混合2.100050000.00004149000.0000
27001717工银前沿医疗股票4.6700150000.000012447000.0000
28001730兴银大健康混合4.550079979.00006636660.0000
29001801汇添富达欣混合A0.990013600.00001128530.0000
30001815华泰柏瑞激励动力混合A5.150030000.00002489400.0000
31001816汇添富新睿精选混合A1.000023400.00001941730.0000
32001830融通跨界成长灵活配置混合3.180018911.00001569230.0000
33002498兴业聚鑫灵活配置混合2.070074761.00006203670.0000
34002662前海开源沪港深大消费主题混合A5.600028200.00002340040.0000
35002663前海开源沪港深大消费主题混合C5.600028200.00002340040.0000
36002919东吴智慧医疗量化策略混合2.400058400.00004846030.0000
37002982广发养老指数C1.490081850.00006791910.0000
38003028安信新优选混合A1.410050000.00004149000.0000
39003029安信新优选混合C1.410050000.00004149000.0000
40003095中欧医疗健康混合A4.9800829009.000068791200.0000
41003096中欧医疗健康混合C4.9800829009.000068791200.0000
42003291信达澳银健康中国混合3.2000111127.00009221320.0000
43003561诺德成长精选混合A2.010078804.00006539160.0000
44003562诺德成长精选混合C2.010078804.00006539160.0000
45003581前海联合国民健康混合6.350045000.00003734100.0000
46004683建信高端医疗股票6.6400100952.00008377000.0000
47004905华泰柏瑞生物医药混合4.7800107240.00008898780.0000
48005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式4.850035711.00002963300.0000
49005176富国精准医疗灵活配置混合8.1700821610.000068177200.0000
50005211银河智慧混合4.0700175000.000014521500.0000
51005492农银研究驱动混合2.0200311710.000025865700.0000
52050026博时医疗保健行业股票4.0400300000.000024894000.0000
53150305国寿安保中证养老产业指数分级A1.500016500.00001369170.0000
54150306国寿安保中证养老产业指数分级B1.500016500.00001369170.0000
55151001银河稳健混合3.5800250000.000020745000.0000
56161035富国中证医药主题指数增强2.730045774.00003798330.0000
57161616融通医疗保健行业股票6.5000660000.000054766800.0000
58166105信达澳银稳定增利分级债券0.74001000.000082980.0000
59168001国寿安保中证养老产业指数分级1.500016500.00001369170.0000
60213007宝盈增强收益债券A/B1.200016000.00001327680.0000
61217002招商安泰平衡混合1.27007155.0000593722.0000
62240020华宝兴业医药生物优选股票3.3800232593.000019300600.0000
63410001华富竞争力优选混合4.6600280000.000023234400.0000
64470006汇添富医药保健股票4.68001542160.0000127968000.0000
65501011汇添富中证中药指数(LOF)A6.070039204.00003253150.0000
66501015财通多策略升级混合(LOF)4.66001147069.000095183800.0000
67510260诺安上证新兴产业ETF2.580020600.00001709390.0000
68510420景顺长城上证180等权ETF0.75007000.0000580860.0000
69510660华夏医药ETF3.640042305.00003510470.0000
70519171浦银安盛医疗健康混合4.2100664952.000055177700.0000
71519672银河蓝筹精选股票4.2900120000.00009957600.0000
72519674银河创新成长股票4.4800135954.000011281500.0000
73519683交银双利债券A/B0.880025000.00002074500.0000
74570005诺德成长优势股票3.9200488250.000040515000.0000
75585001东吴中证新兴产业指数1.280017675.00001466670.0000
76610001信达澳银领先增长股票3.2000602254.000049975000.0000
77610008信达澳银信用债债券A0.8100600.000049788.0000
78673090西部利得个股精选股票2.620033400.00002771530.0000
79720001财通价值动量混合2.6900313851.000026043400.0000
80720002财通多策略稳健增长债券A0.98004600.0000381708.0000
81720003财通收益增强债券A0.96004900.0000406602.0000
82770001德邦优化配置股票3.990030000.00002489400.0000
所有基金的持有天齐锂业002466的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000073上投摩根成长动力混合7.7800520037.000030630200.0000
2000273华润元大安鑫灵活配置混合3.600018400.00001083760.0000
3000328上投摩根转型动力混合8.39001093500.000064407200.0000
4000404易方达新兴成长混合4.07002537756.0000149474000.0000
5000432中银优秀企业股票2.860018800.00001107320.0000
6000603易方达创新驱动混合3.43001298226.000076465500.0000
7000696汇添富环保行业股票3.82001500008.000088350500.0000
8000697汇添富移动互联股票7.73007300364.0000429991000.0000
9000755富安达新兴成长混合5.7800164490.00009688460.0000
10000757华富智慧城市灵活配置混合3.010053000.00003121700.0000
11000925汇添富外延增长主题股票9.52006099913.0000359285000.0000
12000977长城环保主题混合5.2100470000.000027683000.0000
13001009上投摩根安全战略股票4.0400551015.000032454800.0000
14001120东方睿鑫热点挖掘混合A4.0600120000.00007068000.0000
15001121东方睿鑫热点挖掘混合C4.0600120000.00007068000.0000
16001184易方达新常态混合5.94003717696.0000218972000.0000
17001224中邮新思路灵活配置混合3.670024000.00001413600.0000
18001272兴业聚利灵活配置混合2.180050806.00002992470.0000
19001283红塔红土盛金新动力混合A2.440049000.00002886100.0000
20001284红塔红土盛金新动力混合C2.440049000.00002886100.0000
21001313上投摩根智慧互联股票9.48002966646.0000174735000.0000
22001403招商国企改革主题混合3.5000500000.000029450000.0000
23001445华安国企改革主题灵活配置混合3.0100172400.000010154400.0000
24001476中银智能制造股票5.16001752913.0000103247000.0000
25001482上投摩根新兴服务股票6.8800101456.00005975760.0000
26001490汇添富国企创新股票6.5700934007.000055013000.0000
27001541汇添富民营新动力股票8.5000691843.000040749600.0000
28001576国泰智能装备股票8.57001388822.000081801600.0000
29001626国泰央企改革股票3.3800199700.000011762300.0000
30001725汇添富高端制造股票5.38004032880.0000237537000.0000
31001726汇添富新兴消费股票9.29001216266.000071638100.0000
32001790国泰智能汽车股票8.94001542893.000090876400.0000
33001795上投摩根文体休闲混合6.800099009.00005831630.0000
34001984上投摩根智慧生活混合6.590021400.00001260460.0000
35002180中银移动互联混合4.800098800.00005819320.0000
36002474中邮睿信增强债券1.770050000.00002945000.0000
37002595博时工业4.0主题股票4.820042300.00002491470.0000
38002692富国创新科技混合8.4500353227.000020805100.0000
39002717红塔红土盛隆保本混合A0.570020000.00001178000.0000
40002718红塔红土盛隆保本混合C0.570020000.00001178000.0000
41002746汇添富多策略定开混合4.63001799812.0000106009000.0000
42002840九泰久鑫债券A0.450017000.00001001300.0000
43002841九泰久鑫债券C0.450017000.00001001300.0000
44002910易方达供给改革灵活配置混合3.7100110000.00006479000.0000
45003145中融竞争优势股票5.690095600.00005630840.0000
46003624创金合信资源主题精选股票A9.6200639225.000037650400.0000
47003625创金合信资源主题精选股票C9.6200639225.000037650400.0000
48003670中融物联网主题混合5.260051800.00003051020.0000
49003834华夏能源革新股票4.6600358900.000021139200.0000
50004166东方价值挖掘灵活配置混合2.440064500.00003799050.0000
51004284华宝新优选混合1.340048420.00002851940.0000
52004335华宝新飞跃混合1.480056620.00003334920.0000
53004432南方有色金属联接A0.1000490.000028861.0000
54004433南方有色金属联接C0.1000490.000028861.0000
55004476景顺长城沪港深领先科技股票3.6000175425.000010332500.0000
56004481华宝第三产业混合2.270054280.00003197090.0000
57004646华宝新优享混合1.950053825.00003170290.0000
58004666长城久嘉创新成长混合1.9900299876.000017662700.0000
59004671中融核心成长混合5.0700514545.000030306700.0000
60004693前海联合泳隽混合2.9900249906.000014719500.0000
61004731万家瑞尧混合A5.2500192520.000011339400.0000
62004732万家瑞尧混合C5.2500192520.000011339400.0000
63004845南华瑞盈混合发起A2.880012000.0000706800.0000
64004846南华瑞盈混合发起C2.880012000.0000706800.0000
65004935国都智能制造混合2.58007100.0000418190.0000
66005037银华新能源新材料量化股票发起式A6.060067540.00003978110.0000
67005038银华新能源新材料量化股票发起式C6.060067540.00003978110.0000
68005094万家臻选混合5.3100303400.000017870300.0000
69005117金信价值精选混合A9.890014720.0000867008.0000
70005118金信价值精选混合C9.890014720.0000867008.0000
71005231红塔红土盛通混合型发起式A2.810030000.00001767000.0000
72005232红塔红土盛通混合型发起式C2.810030000.00001767000.0000
73005299万家成长优选混合A3.5300159600.00009400440.0000
74005300万家成长优选混合C3.5300159600.00009400440.0000
75005409华泰柏瑞新兴产业混合2.4400621090.000036582200.0000
76020001国泰金鹰增长股票8.72008088876.0000476435000.0000
77020003国泰金龙行业混合2.44001455855.000085749900.0000
78020009国泰金鹏蓝筹混合3.2100357245.000021041700.0000
79020026国泰成长优选股票4.71004795156.0000282435000.0000
80050001博时价值增长混合2.55001718240.0000101204000.0000
81050201博时价值增长贰号混合2.5500642230.000037827300.0000
82100060富国高新技术产业股票9.4600718014.000042291000.0000
83110029易方达科讯股票7.37006600000.0000388740000.0000
84150030银华中证等权90指数金利1.240040475.00002383980.0000
85150031银华中证等权90指数鑫利1.240040475.00002383980.0000
86150059银华金瑞4.420066850.00003937460.0000
87150060银华鑫瑞4.420066850.00003937460.0000
88150073诺安中证创业成长指数稳健4.500015757.0000928087.0000
89150075诺安中证创业成长指数进取4.500015757.0000928087.0000
90150090万家中证创业成长指数分级A4.410012377.0000729005.0000
91150091万家中证创业成长指数分级B4.410012377.0000729005.0000
92150100鹏华资源分级A2.4100108890.00006413620.0000
93150101鹏华资源分级B2.4100108890.00006413620.0000
94150106易方达中小板指数分级稳健2.0900120865.00007118950.0000
95150107易方达中小板指数分级进取2.0900120865.00007118950.0000
96150150信诚中证800有色指数分级A6.6400263179.000015501200.0000
97150151信诚中证800有色指数分级B6.6400263179.000015501200.0000
98150211富国中证新能源汽车指数分级A5.33002850258.0000167880000.0000
99150212富国中证新能源汽车指数分级B5.33002850258.0000167880000.0000
100150213国投瑞银中证创业指数分级A4.4500216532.000012753700.0000
101150214国投瑞银中证创业指数分级B4.4500216532.000012753700.0000
102150217交银国证新能源指数分级A1.5900132784.00007820980.0000
103150218交银国证新能源指数分级B1.5900132784.00007820980.0000
104150279鹏华新能源分级A3.730030140.00001775250.0000
105150280鹏华新能源分级B3.730030140.00001775250.0000
106150327工银中证新能源指数分级A3.710029729.00001751040.0000
107150328工银中证新能源指数分级B3.710029729.00001751040.0000
108159902华夏中小板ETF2.24001007640.000059350000.0000
109159944广发中证全指原材料ETF1.570015415.0000907944.0000
110160211国泰中小盘成长股票(LOF)3.51002113903.0000124509000.0000
111160212国泰估值优势股票(LOF)5.11003238178.0000190729000.0000
112160215国泰价值经典股票(LOF)8.80005288874.0000311515000.0000
113160225国泰国证新能源汽车指数5.3100366333.000021577000.0000
114160620鹏华资源分级2.4100108890.00006413620.0000
115160640鹏华新能源分级3.730030140.00001775250.0000
116161028富国中证新能源汽车指数分级5.33002850258.0000167880000.0000
117161118易方达中小板指数分级2.0900120865.00007118950.0000
118161217国投瑞银中证资源指数(LOF)4.3600115646.00006811550.0000
119161223国投瑞银中证创业指数分级4.4500216532.000012753700.0000
120161816银华中证等权90指数分级1.240040475.00002383980.0000
121161819银华中证内地资源指数分级4.420066850.00003937460.0000
122161910万家中证创业成长指数分级4.410012377.0000729005.0000
123162202泰达宏利周期股票4.0000147064.00008662070.0000
124162212泰达宏利红利先锋股票3.9300102800.00006054920.0000
125163209诺安中证创业成长指数分级4.500015757.0000928087.0000
126163409兴全绿色投资股票(LOF)4.2000354323.000020869600.0000
127163807中银优选混合4.9400254384.000014983200.0000
128163809中银蓝筹混合4.8400273900.000016132700.0000
129164821工银中证新能源指数分级3.710029729.00001751040.0000
130164905交银国证新能源指数分级1.5900132784.00007820980.0000
131165520信诚中证800有色指数分级6.6400263179.000015501200.0000
132257040国联安红利股票8.6700155365.00009151000.0000
133320007诺安成长股票5.4300380455.000022408800.0000
134350002天治品质优选混合5.030030000.00001767000.0000
135370024上投摩根核心优选股票7.25001275749.000075141600.0000
136370027上投摩根智选30股票8.0300718337.000042310000.0000
137373020上投摩根双核平衡混合3.4700143300.00008440370.0000
138375010上投摩根中国优势混合8.34001861855.0000109663000.0000
139377010上投摩根阿尔法股票5.04001792739.0000105592000.0000
140377020上投摩根内需动力股票8.67006491722.0000382362000.0000
141377150上投摩根健康品质生活股票5.7000115530.00006804720.0000
142377240上投摩根新兴动力混合A9.10005278140.0000310882000.0000
143377530上投摩根行业轮动股票8.72001501508.000088438800.0000
144379010上投摩根中小盘股票9.5400798733.000047045400.0000
145400015东方增长中小盘混合3.850024582.00001447880.0000
146410006华富策略精选混合3.00008350.0000491815.0000
147410010华富中小板指数增强型2.08003359.0000197845.0000
148470028汇添富社会责任股票8.79006606880.0000389145000.0000
149512400南方中证申万有色金属ETF5.830094895.00005589320.0000
150519005海富通股票8.05002816207.0000165875000.0000
151519018汇添富均衡增长股票3.82003186743.0000187699000.0000
152519026海富通中小盘股票8.8500255643.000015057400.0000
153519033海富通国策导向股票8.8400406835.000023962600.0000
154519034海富通中证内地低碳指数4.050015915.0000937394.0000
155519181万家和谐增长混合6.27001673688.000098580200.0000
156519195万家品质混合6.70003621091.0000213282000.0000
157519196万家新兴蓝筹混合5.68001198300.000070579900.0000
158519606国泰金鑫股票4.73002046450.0000120536000.0000
159519672银河蓝筹精选股票4.0600160000.00009424000.0000
160519674银河创新成长股票4.3500185950.000010952500.0000
161540008汇丰晋信低碳先锋股票5.0500250000.000014725000.0000
162580002东吴双动力股票5.0200308622.000018177800.0000
163590006中邮中小盘灵活配置混合3.7800500000.000029450000.0000
164690008民生中证内地资源主题指数4.160091250.00005374620.0000
165960006上投行业H8.72001501508.000088438800.0000
166960007上投新兴H9.10005278140.0000310882000.0000
所有基金的持有三花智控002050的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000574宝盈新价值混合7.16004200000.000074592000.0000
2000628大成高新技术产业股票3.7100666031.000011828700.0000
3000940富国中小盘精选混合3.04001184700.000021040300.0000
4001144大成互联网思维混合3.60002590033.000045999000.0000
5001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合5.06001227212.000021795300.0000
6001222鹏华外延成长混合4.1800661828.000011754100.0000
7001327鹏华弘华混合A2.8800349922.00006214610.0000
8001328鹏华弘华混合C2.8800349922.00006214610.0000
9001331鹏华弘信混合A1.8500413000.00007334880.0000
10001332鹏华弘信混合C1.8500413000.00007334880.0000
11001476中银智能制造股票2.68003014622.000053539700.0000
12001487宝盈优势产业混合5.0800333200.00005917630.0000
13001543宝盈新锐混合6.7600657200.000011671900.0000
14001576国泰智能装备股票5.64003043393.000053814200.0000
15001626国泰央企改革股票3.4500675975.000012005300.0000
16001695泓德泓业混合2.02001071596.000019031500.0000
17001790国泰智能汽车股票6.65003821158.000067627300.0000
18001795上投摩根文体休闲混合4.1300199306.00003539670.0000
19001877宝盈国家安全沪港深股票4.7900230795.00004098920.0000
20002076浙商聚潮灵活配置混合0.460013800.0000245088.0000
21002621中欧消费主题股票A3.0900152700.00002711950.0000
22002697中欧消费主题股票C3.0900152700.00002711950.0000
23002802广发东财大数据混合5.3100456500.00008107440.0000
24002913鹏华兴益定期开放混合2.6600364000.00006464640.0000
25003343鹏华弘惠混合A2.6000154000.00002735040.0000
26003344鹏华弘惠混合C2.6000154000.00002735040.0000
27003411鹏华弘康混合A0.4700124200.00002205790.0000
28003412鹏华弘康混合C0.4700124200.00002205790.0000
29003495鹏华弘尚混合A0.7300324200.00005757790.0000
30003496鹏华弘尚混合C0.7300324200.00005757790.0000
31003663鹏华兴泰定期开放混合1.7600413000.00007334880.0000
32003715宝盈消费主题混合4.7300800000.000014208000.0000
33003780鹏华兴悦定期开放混合1.5700343000.00006091680.0000
34005088嘉实新添辉定期混合A0.6700346600.00006155620.0000
35005089嘉实新添辉定期混合C0.6700346600.00006155620.0000
36020001国泰金鹰增长股票4.530014088573.0000247612000.0000
37020009国泰金鹏蓝筹混合3.49001289122.000022894800.0000
38020015国泰区位优势股票2.6500319700.00005677870.0000
39090004大成精选增值混合3.29002697556.000047908600.0000
40150211富国中证新能源汽车指数分级A2.60004614147.000081947200.0000
41150212富国中证新能源汽车指数分级B2.60004614147.000081947200.0000
42160215国泰价值经典股票(LOF)4.82009745308.0000170712000.0000
43160910大成创新成长混合(LOF)3.69004424748.000078583500.0000
44161028富国中证新能源汽车指数分级2.60004614147.000081947200.0000
45162207泰达宏利效率优选混合(LOF)4.71002417030.000042926500.0000
46163811中银双利债券A0.53001088400.000019330000.0000
47163812中银双利债券B0.53001088400.000019330000.0000
48168102九泰锐富事件驱动混合3.33001333333.000021640000.0000
49168105九泰泰富定增混合7.23001533333.000024886000.0000
50400015东方增长中小盘混合1.850039100.0000694416.0000
51512310南方中证500工业ETF1.740063453.00001126930.0000
52519011海富通精选混合6.14005340733.000094851400.0000
53519015海富通精选贰号混合4.47001247355.000022153000.0000
54519021国泰金鼎价值混合3.04001836341.000032613400.0000
55519672银河蓝筹精选股票3.8300500000.00008880000.0000
56519674银河创新成长股票3.6600520000.00009235200.0000
所有基金的持有中兴通讯000063的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000063长盛电子信息主题混合2.0000798964.000024088800.0000
2000118广发聚鑫债券A3.0000346900.000010459000.0000
3000273华润元大安鑫灵活配置混合5.410054100.00001631120.0000
4000309大摩品质生活精选股票7.15001225393.000036945600.0000
5000368汇添富沪深300安中指数2.0300239428.00007218750.0000
6000574宝盈新价值混合8.40002899867.000087431000.0000
7000793工银高端制造股票5.02001471080.000044353100.0000
8000803工银研究精选股票5.0300137100.00004133560.0000
9000805中银新经济混合3.9400742500.000022386400.0000
10000955南方产业活力股票3.15001380000.000041607000.0000
11000985嘉实逆向策略股票8.54004004900.0000120748000.0000
12000996中银新动力股票4.38002187813.000065962600.0000
13001039嘉实先进制造股票3.66002081997.000062772200.0000
14001047光大保德信国企改革股票4.03002200000.000066330000.0000
15001054工银新金融股票5.35001650700.000049768600.0000
16001118华宝事件驱动混合2.89002400092.000072362800.0000
17001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合3.7200530770.000016002700.0000
18001245工银生态环境股票3.04001095000.000033014200.0000
19001249易方达新利混合1.0400189280.00005706790.0000
20001279中海积极增利混合6.2400557100.000016796600.0000
21001287安信优势增长混合A4.120074600.00002249190.0000
22001397建信精工制造指数增强1.700070200.00002116530.0000
23001404招商移动互联网产业股票3.97002046039.000061688100.0000
24001409工银互联网加股票4.71006500016.0000195975000.0000
25001480财通成长优选混合5.23001269980.000038289900.0000
26001560天弘中证移动互联网指数A3.000027699.0000835125.0000
27001573南方互联混合6.9200420000.000012663000.0000
28001599天弘中证高端装备制造指数A3.440033181.00001000410.0000
29001667南方转型混合3.4900500000.000015075000.0000
30001709华富物联世界灵活配置混合9.2000118800.00003581820.0000
31001719工银国家战略股票4.170080000.00002412000.0000
32001730兴银大健康混合4.4500215000.00006482250.0000
33001740光大保德信中国制造混合5.63003919769.0000118181000.0000
34001763广发多策略混合3.73002004610.000060439000.0000
35001765前海开源嘉鑫混合A5.0300449300.000013546400.0000
36001779中融稳健添利债券1.730024900.0000750735.0000
37001825建信中国制造2025股票3.8300197000.00005939550.0000
38001881中欧新趋势混合(LOF)E3.16002962200.000089310300.0000
39001885中欧新蓝筹混合E3.00003946680.0000118992000.0000
40001903光大保德信欣鑫混合A1.760023200.0000699480.0000
41001956国联安科技动力股票5.6900214531.00006468110.0000
42001972前海开源沪港深智慧生活混合4.3100197800.00005963670.0000
43002036安信优势增长混合C4.120074600.00002249190.0000
44002064华富产业升级混合5.290050000.00001507500.0000
45002386工银中国制造2025股票4.870077900.00002348680.0000
46002412华富安福保本混合1.8200120000.00003618000.0000
47002430中银丰利混合A1.2600280000.00008442000.0000
48002431中银丰利混合C1.2600280000.00008442000.0000
49002510申万菱信中证500指数增强1.580044400.00001338660.0000
50002597兴业成长动力混合2.990055200.00001664280.0000
51002630江信瑞福混合A6.5100153000.00004612950.0000
52002631江信瑞福混合C6.5100153000.00004612950.0000
53002636广发集裕债券A2.4100299100.00009017860.0000
54002637广发集裕债券C2.4100299100.00009017860.0000
55002659兴业聚全灵活配置混合0.4900160000.00004824000.0000
56002660兴业聚源灵活配置混合0.4900160000.00004824000.0000
57002662前海开源沪港深大消费主题混合A8.2300114000.00003437100.0000
58002663前海开源沪港深大消费主题混合C8.2300114000.00003437100.0000
59002666前海开源沪港深创新成长混合A5.0700480000.000014472000.0000
60002667前海开源沪港深创新成长混合C5.0700480000.000014472000.0000
61002668兴业聚丰灵活配置混合0.4900160000.00004824000.0000
62002772光大保德信产业新动力混合3.4800136600.00004118490.0000
63002778前海联合新思路混合A4.6500211300.00006370700.0000
64002779前海联合新思路混合C4.6500211300.00006370700.0000
65002823招商盛达混合A3.550099804.00003009090.0000
66002824招商盛达混合C3.550099804.00003009090.0000
67002861工银智能制造股票4.880074100.00002234120.0000
68003132德邦新回报灵活配置混合2.4600139960.00004219790.0000
69003397银华体育文化灵活配置混合3.030052328.00001577690.0000
70003492前海开源外向企业股票3.920069258.00002088130.0000
71003513中邮消费升级灵活配置混合3.170048000.00001447200.0000
72003713英大睿盛混合A1.750092000.00002773800.0000
73003714英大睿盛混合C1.750092000.00002773800.0000
74003769中银品质生活混合4.630083700.00002523560.0000
75003956南方教育股票7.0500320000.00009648000.0000
76004130国联安鑫汇混合C0.670044300.00001335640.0000
77004237中欧新蓝筹混合C3.00003946680.0000118992000.0000
78004521安信工业4.0混合A4.470047311.00001426430.0000
79004522安信工业4.0混合C4.470047311.00001426430.0000
80004616中欧电子信息产业沪港深股票A3.470049870.00001503580.0000
81004671中融核心成长混合5.50001090000.000032863500.0000
82004730建信量化事件驱动股票0.900039400.00001187910.0000
83004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.11001196141.000036063700.0000
84004742易方达深证100ETF联接C0.090045985.00001386450.0000
85004745长盛创新驱动混合1.890060000.00001809000.0000
86004875融通深证成份指数C0.980046677.00001407310.0000
87004876融通深证100指数C1.92004211340.0000126972000.0000
88004936中航混改精选混合A2.610020000.0000603000.0000
89004937中航混改精选混合C2.610020000.0000603000.0000
90004993中欧可转债债券A0.310025000.0000753750.0000
91004994中欧可转债债券C0.310025000.0000753750.0000
92005035银华信息科技量化股票发起式A2.140011300.0000340695.0000
93005036银华信息科技量化股票发起式C2.140011300.0000340695.0000
94005117金信价值精选混合A8.600025000.0000753750.0000
95005118金信价值精选混合C8.600025000.0000753750.0000
96005211银河智慧混合2.5300300000.00009045000.0000
97005233广发睿毅领先混合2.1200117300.00003536600.0000
98005328前海开源价值策略股票7.8300803800.000024234600.0000
99050010博时特许价值股票1.2800105900.00003192880.0000
100070003嘉实稳健混合4.93005554362.0000167464000.0000
101070023嘉实深证基本面120联接0.06005000.0000150750.0000
102080012长盛电子信息产业A7.62003748880.0000113029000.0000
103100026富国天合稳健股票2.93002407400.000072583100.0000
104110019易方达深证100ETF联接A0.090045985.00001386450.0000
105150016兴全合润分级股票A3.61007182422.0000216550000.0000
106150017兴全合润分级股票B3.61007182422.0000216550000.0000
107150018银华稳进1.93001905168.000057440800.0000
108150019银华锐进1.93001905168.000057440800.0000
109150022申万菱信深证成指分级收益0.9500700216.000021111500.0000
110150023申万菱信深证成指分级进取0.9500700216.000021111500.0000
111150083广发深证100指数分级A1.930060396.00001820940.0000
112150084广发深证100指数分级B1.930060396.00001820940.0000
113150092诺德深证300指数分级A1.15002974.000089666.0000
114150093诺德深证300指数分级B1.15002974.000089666.0000
115150103银河银泰混合4.77001989901.000059995500.0000
116150194富国中证移动互联网指数分级A2.5700991600.000029896700.0000
117150195富国中证移动互联网指数分级B2.5700991600.000029896700.0000
118150209富国中证国有企业改革指数分级A2.69007831047.0000236106000.0000
119150210富国中证国有企业改革指数分级B2.69007831047.0000236106000.0000
120150215国泰深证TMT50指数分级A4.5500367425.000011077900.0000
121150216国泰深证TMT50指数分级B4.5500367425.000011077900.0000
122150245鹏华互联网分级A2.6300127400.00003841110.0000
123150246鹏华互联网分级B2.6300127400.00003841110.0000
124150297南方中证互联网指数分级A2.3800177320.00005346200.0000
125150298南方中证互联网指数分级B2.3800177320.00005346200.0000
126150309信诚中证信息安全指数分级A3.8500228827.00006899130.0000
127150310信诚中证信息安全指数分级B3.8500228827.00006899130.0000
128150315富国中证工业4.0指数分级A4.34002622940.000079081600.0000
129150316富国中证工业4.0指数分级B4.34002622940.000079081600.0000
130151002银河收益债券0.390050000.00001507500.0000
131159901易方达深证100ETF2.02002488748.000075035800.0000
132159903深成ETF1.0400152133.00004586810.0000
133159905工银深证红利ETF4.45001249881.000037683900.0000
134159908博时深证基本面200ETF1.550026188.0000789568.0000
135159909招商深证TMT50ETF4.8300116636.00003516580.0000
136159910嘉实深证基本面120ETF1.7800169440.00005108620.0000
137159911鹏华深证民营ETF3.140054382.00001639620.0000
138159912汇添富深证300ETF1.270036683.00001105990.0000
139159916深F60ETF2.2300259463.00007822810.0000
140159943大成深证成份ETF1.0200106700.00003217000.0000
141159950易方达深证成指ETF1.01006600.0000198990.0000
142160106南方高增长股票(LOF)7.72004200026.0000126631000.0000
143160137南方中证互联网指数分级2.3800177320.00005346200.0000
144160224国泰深证TMT50指数分级4.5500367425.000011077900.0000
145160415华安深证300指数(LOF)1.210064586.00001947270.0000
146160605鹏华中国50混合4.24001328201.000040045300.0000
147160636鹏华互联网分级2.6300127400.00003841110.0000
148161025富国中证移动互联网指数分级2.5700991600.000029896700.0000
149161026富国中证国有企业改革指数分级2.69007831047.0000236106000.0000
150161031富国中证工业4.0指数分级4.34002622940.000079081600.0000
151161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.4700100700.00003036100.0000
152161227国投瑞银深证100指数(LOF)1.9100295309.00008903570.0000
153161604融通深证100指数1.92004211340.0000126972000.0000
154161612融通深证成份指数A0.980046677.00001407310.0000
155161812银华深证100指数分级1.93001905168.000057440800.0000
156162714广发深证100指数分级1.930060396.00001820940.0000
157163109申万菱信深证成指分级0.9500700216.000021111500.0000
158163302大摩资源优选混合(LOF)4.02001014697.000030593100.0000
159163406兴全合润分级股票3.61007182422.0000216550000.0000
160163409兴全绿色投资股票(LOF)4.6100759529.000022899800.0000
161163822中银主题策略股票3.9200285000.00008592750.0000
162165508信诚深度价值股票(LOF)3.350069100.00002083360.0000
163165523信诚中证信息安全指数分级3.8500228827.00006899130.0000
164165531信诚多策略灵活配置混合2.180060000.00001809000.0000
165165707诺德深证300指数分级1.15002974.000089666.0000
166165806东吴深证100指数增强(LOF)1.97004336.0000130730.0000
167166001中欧新趋势股票(LOF)3.16002962200.000089310300.0000
168166002中欧新蓝筹混合A3.00003946680.0000118992000.0000
169166023中欧瑞丰灵活配置混合A3.11001196141.000036063700.0000
170166105信达澳银稳定增利分级债券1.77006597.0000198900.0000
171202005南方成份精选股票8.180012600036.0000379891000.0000
172202212南方平衡混合4.0000400000.000012060000.0000
173206010鹏华深证民营ETF联接0.15002300.000069345.0000
174217001招商安泰股票3.2900625423.000018856500.0000
175217009招商核心价值混合3.74001372300.000041374800.0000
176217010招商大盘蓝筹股票3.7500553600.000016691000.0000
177217016招商深证100指数A1.900049434.00001490440.0000
178217019招商深证TMT50ETF联接A0.09002100.000063315.0000
179217021招商优势企业混合4.1700105900.00003192880.0000
180233001大摩基础行业混合5.6900207100.00006244060.0000
181233006大摩领先优势股票3.3900540712.000016302500.0000
182233007大摩卓越成长股票5.7200955100.000028796300.0000
183320003诺安股票0.98001165410.000035137100.0000
184350002天治品质优选混合4.720055000.00001658250.0000
185360005光大保德信红利股票4.03001000000.000030150000.0000
186360006光大保德信新增长股票5.5900420000.000012663000.0000
187360016光大保德信行业轮动股票4.5000300012.00009045360.0000
188400032东方主题精选混合8.8800400000.000012060000.0000
189410001华富竞争力优选混合6.04001000000.000030150000.0000
190470009汇添富民营活力股票5.87009546818.0000287837000.0000
191481015工银主题策略股票3.87001600000.000048240000.0000
192483003工银精选平衡混合3.58001999937.000060298100.0000
193501020国泰中证国有企业改革指数(LOF)2.880010701.0000322635.0000
194501046财通多策略福鑫定期开放混合4.3900621200.000018729200.0000
195502013长盛中证申万一带一路分级3.98001442720.000043498000.0000
196512220景顺长城中证TMT150ETF3.0500374800.000011300200.0000
197519113浦银安盛精致生活混合2.8800370000.000011155500.0000
198519120浦银安盛新兴产业混合2.7200440300.000013275000.0000
199519610银河旺利混合A0.9700250000.00007537500.0000
200519642银河智造混合3.4000111800.00003370770.0000
201519651银河转型混合5.97002138806.000064485000.0000
202519655银河服务混合3.05001455000.000043868200.0000
203519664银河美丽股票A5.01001892904.000057071100.0000
204519670银河行业股票6.02002580083.000077789500.0000
205519672银河蓝筹精选股票3.2500250000.00007537500.0000
206519673银河康乐股票2.9000500000.000015075000.0000
207519674银河创新成长股票3.2300270000.00008140500.0000
208519679银河主题策略股票3.99001100000.000033165000.0000
209519704交银先进制造股票2.80002863913.000086347000.0000
210519989长信利丰债券C1.72001310017.000039497000.0000
211530018建信深证100指数增强2.350074900.00002258240.0000
212550002信诚精萃成长股票3.82003199920.000096477600.0000
213550008信诚优胜精选股票3.86003099922.000093462600.0000
214580009东吴多策略灵活配置混合2.7300150000.00004522500.0000
215590005中邮核心主题混合4.90001800000.000054270000.0000
216610006信达澳银产业升级股票4.2900193827.00005843880.0000
217610007信达澳银消费优选股票4.3900105651.00003185380.0000
218610008信达澳银信用债债券A0.98002000.000060300.0000
219673010西部利得新动向混合2.8300210000.00006331500.0000
220673030西部利得多策略优选混合0.680086000.00002592900.0000
221673060西部利得景瑞混合4.580089912.00002710850.0000
222720001财通价值动量混合4.99001600000.000048240000.0000
223960026博时特许价值混合R1.2800105900.00003192880.0000