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 银河定投宝中证腾安指数(519677) 数据日期:2017-12-12
  
最新净值:1.729
累计净值:1.729
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:银河基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2014-03-14基金经理:罗博 楼华锋 投资风格:股票型
最新份额:3.52亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金银河定投宝中证腾安指数前10大重仓的情况。
所有基金的持有白云机场600004的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.40008314677.0000108839000.0000
2000026泰达信用合利债券A1.800072500.0000949025.0000
3000027泰达信用合利债券B1.800072500.0000949025.0000
4000149华安双债添利债券A2.3700350000.00004581500.0000
5000150华安双债添利债券C2.3700350000.00004581500.0000
6000639宝盈祥瑞养老混合1.1200100000.00001309000.0000
7001031华夏安康优选债券A2.1900435000.00005694150.0000
8001033华夏安康优选债券C2.1900435000.00005694150.0000
9001122鹏华弘利混合A0.4800434297.00005684950.0000
10001123鹏华弘利混合C0.4800434297.00005684950.0000
11001183南方利淘混合A0.5000242890.00003179430.0000
12001190鹏华弘润灵活配置混合A0.3500351323.00004598820.0000
13001191鹏华弘润灵活配置混合C0.3500351323.00004598820.0000
14001316安信稳健增值混合A0.8300317067.00004150410.0000
15001334南方利鑫混合A0.4700207980.00002722460.0000
16001338安信稳健增值混合C0.8300317067.00004150410.0000
17001358宝盈祥泰养老混合1.3100103901.00001360060.0000
18001503南方利鑫混合C0.4700207980.00002722460.0000
19001504南方利淘混合C0.5000242890.00003179430.0000
20001607英大策略优选混合A3.8000305599.00004000290.0000
21001608英大策略优选混合C3.8000305599.00004000290.0000
22001710安信新趋势混合A0.6100320000.00004188800.0000
23001711安信新趋势混合C0.6100320000.00004188800.0000
24001858建信鑫利灵活配置混合0.2400628690.00008229550.0000
25002018鹏华弘安混合A0.3600348508.00004561970.0000
26002019鹏华弘安混合C0.3600348508.00004561970.0000
27002134广发鑫裕混合1.1400432100.00005656190.0000
28002231华夏新趋势混合A1.5900510319.00006680080.0000
29002232华夏新趋势混合C1.5900510319.00006680080.0000
30002281建信安心保本三号混合0.0900264023.00003456060.0000
31002409华夏新活力混合A2.0600795000.000010406600.0000
32002410华夏新活力混合C2.0600795000.000010406600.0000
33002604华夏新起点混合3.3100535000.00007003150.0000
34002643鹏华兴利混合0.4200410918.00005378920.0000
35002699华夏新起航混合A1.7300290000.00003796100.0000
36002700华夏新起航混合C1.7300290000.00003796100.0000
37002809鹏华兴华定期开放混合0.8200284333.00003721920.0000
38002833华夏新锦绣混合A1.7300290000.00003796100.0000
39002834华夏新锦绣混合C1.7300290000.00003796100.0000
40002835华夏新锦泰混合A1.7300289970.00003795710.0000
41002836华夏新锦泰混合C1.7300289970.00003795710.0000
42002838华夏新锦程混合A1.9700795000.000010406600.0000
43002839华夏新锦程混合C1.9700795000.000010406600.0000
44002914鹏华兴锐定期开放混合0.6700476458.00006236840.0000
45003033南方荣冠定期开放混合0.000050.0000655.0000
46003133易方达裕鑫债券A0.9800310545.00004065030.0000
47003134易方达裕鑫债券C0.9800310545.00004065030.0000
48003300华夏圆和混合1.7400725000.00009490250.0000
49003938南方荣尊定期开放混合A0.4400179100.00002344420.0000
50003939南方荣尊定期开放混合C0.4400179100.00002344420.0000
51004046华夏新锦顺混合A1.4500580000.00007592200.0000
52004047华夏新锦顺混合C1.4500580000.00007592200.0000
53004429南方文旅混合4.7200696730.00009120200.0000
54004604富国新活力灵活配置混合A0.9500124120.00001624730.0000
55004605富国新活力灵活配置混合C0.9500124120.00001624730.0000
56090002大成债券A/B1.8400373300.00004886500.0000
57092002大成债券C1.8400373300.00004886500.0000
58100032富国中证红利指数增强1.92002194664.000028728200.0000
59110017易方达增强回报债券A1.04004993955.000065370900.0000
60110018易方达增强回报债券B1.04004993955.000065370900.0000
61110035易方达双债增强债券A3.6400173168.00002266770.0000
62110036易方达双债增强债券C3.6400173168.00002266770.0000
63150094泰信基本面400A0.510022313.0000292077.0000
64150095泰信基本面400B0.510022313.0000292077.0000
65150263华宝兴业中证1000指数分级A0.340022055.0000288700.0000
66150264华宝兴业中证1000指数分级B0.340022055.0000288700.0000
67160133南方天元新产业股票(LOF)4.74001847220.000024180100.0000
68160311华夏蓝筹混合(LOF)1.67005707471.000074710800.0000
69162215泰达宏利聚利债券2.5800380967.00004986860.0000
70162413华宝兴业中证1000指数分级0.340022055.0000288700.0000
71162907泰信基本面400指数分级0.510022313.0000292077.0000
72165311建信信用增强债券(LOF)A3.4000171783.00002248640.0000
73165314建信信用增强债券(LOF)C3.4000171783.00002248640.0000
74202007南方隆元产业主题股票4.07007082052.000092704100.0000
75202023南方优选成长混合A3.02001769915.000023168200.0000
76380009中银添利债券发起0.92001129950.000014791000.0000
77510880华泰柏瑞上证红利ETF2.92003102143.000040607100.0000
78512100南方中证1000ETF0.340026450.0000346230.0000
79519175浦银经济带崛起混合0.4500188500.00002467460.0000
80519613银河君尚混合A1.1500180874.00002367640.0000
81519614银河君尚混合C1.1500180874.00002367640.0000
82519615银河君尚混合I1.1500180874.00002367640.0000
83519625银河君盛混合A2.8700500000.00006545000.0000
84519626银河君盛混合C2.8700500000.00006545000.0000
85519629银河睿利混合A3.2000549920.00007198450.0000
86519630银河睿利混合C3.2000549920.00007198450.0000
87519677银河定投宝中证腾安指数1.2400608556.00007966000.0000
所有基金的持有古井贡酒000596的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000028华富保本混合1.2300115900.00007171890.0000
2000511国泰国策驱动灵活配置混合1.240070000.00004331600.0000
3000512国泰结构转型灵活配置混合1.870079922.00004945570.0000
4000717融通转型三动力灵活配置混合6.1400120246.00007440820.0000
5000788前海开源中国成长混合7.340047000.00002908360.0000
6000826广发百发100指数A1.1200157000.00009715160.0000
7000827广发百发100指数E1.1200157000.00009715160.0000
8000880富国研究精选灵活配置混合4.62001000000.000061880000.0000
9000940富国中小盘精选混合4.9100701742.000043423800.0000
10001086华富恒利债券A0.930066000.00004084080.0000
11001087华富恒利债券C0.930066000.00004084080.0000
12001265国泰兴益灵活配置混合A1.3300100000.00006188000.0000
13001703银华沪港深增长股票3.9200136941.00008473910.0000
14001810中欧潜力价值灵活配置混合2.13001020888.000063172500.0000
15002001华夏回报混合2.40003632625.0000224787000.0000
16002021华夏回报二号混合2.49001884555.0000116616000.0000
17002055国泰兴益灵活配置混合C1.3300100000.00006188000.0000
18002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.240070000.00004331600.0000
19002063国泰结构转型灵活配置混合C1.870079922.00004945570.0000
20002593富国美丽中国混合2.9600187445.000011599100.0000
21002939广发创新升级混合4.9000976582.000060430900.0000
22003101诺德天禧债券2.010064520.00003992500.0000
23003567华夏行业景气混合3.0500100000.00006188000.0000
24003756国泰嘉益灵活配置混合A1.1900100000.00006188000.0000
25003757国泰嘉益灵活配置混合C1.1900100000.00006188000.0000
26003945国泰众益灵活配置混合A1.1900100000.00006188000.0000
27003946国泰众益灵活配置混合C1.1900100000.00006188000.0000
28100016富国天源平衡混合4.8400434810.000026906000.0000
29150103银河银泰混合3.5600768224.000047537700.0000
30150269招商中证白酒指数分级A2.79001094917.000067753500.0000
31150270招商中证白酒指数分级B2.79001094917.000067753500.0000
32161725招商中证白酒指数分级2.79001094917.000067753500.0000
33180012银华富裕主题股票6.24006324381.0000391353000.0000
34288001华夏经典配置混合3.5700507300.000031391700.0000
35340006兴全全球视野股票3.37001036932.000064165400.0000
36519610银河旺利混合A0.6600100000.00006188000.0000
37519611银河旺利混合C0.6600100000.00006188000.0000
38519612银河旺利混合I0.6600100000.00006188000.0000
39519677银河定投宝中证腾安指数1.0500109360.00006767200.0000
40519702交银趋势优选股票4.9700258100.000015971200.0000
41519969长信新利灵活配置混合0.670030000.00001856400.0000
42519971长信改革红利混合0.630030000.00001856400.0000
43571002诺德灵活配置混合4.630022700.00001404680.0000
44688888浙商聚潮产业成长股票5.08001289084.000079768500.0000
45960002华夏回报H2.40003632625.0000224787000.0000
所有基金的持有伊利股份600887的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000029富国宏观策略混合2.5600226700.00006234250.0000
2000030长城久利保本混合0.3800450000.000012375000.0000
3000031华夏复兴股票8.77005906263.0000162422000.0000
4000045工银产业债债券A0.5300100000.00002750000.0000
5000046工银产业债债券B0.5300100000.00002750000.0000
6000057中银消费主题股票6.210066500.00001828750.0000
7000083汇添富消费行业股票4.48004800000.0000132000000.0000
8000107富国信用增强债券A0.550050000.00001375000.0000
9000109富国信用增强债券C0.550050000.00001375000.0000
10000125上投摩根天颐年丰混合A0.510093200.00002563000.0000
11000165国投瑞银策略精选混合2.19001029201.000028303000.0000
12000248汇添富中证主要消费ETF联接0.6800247050.00006793880.0000
13000278融通通泽灵活配置混合2.630020000.0000550000.0000
14000314招商瑞丰灵活配置混合发起式0.9700299000.00008222500.0000
15000368汇添富沪深300安中指数3.3100431632.000011869900.0000
16000436易方达裕惠定开混合发起式0.3800469620.000012914600.0000
17000480东方红新动力混合8.900013355700.0000367282000.0000
18000520上银新兴价值成长股票5.0400380000.000010450000.0000
19000527南方新优享灵活配置混合3.87001728900.000047544800.0000
20000566华泰柏瑞创新升级混合5.5100509052.000013998900.0000
21000577安信价值精选股票5.76007366625.0000202582000.0000
22000584新华鑫益灵活配置混合5.0300400000.000011000000.0000
23000619东方红产业升级混合8.820011110141.0000305529000.0000
24000634富国天盛灵活配置混合3.0200347900.00009567250.0000
25000756建信潜力新蓝筹股票2.8800114000.00003135000.0000
26000761国富健康优质生活股票6.9300130000.00003575000.0000
27000826广发百发100指数A1.1100349000.00009597500.0000
28000827广发百发100指数E1.1100349000.00009597500.0000
29000845国投瑞银信息消费混合2.5000253700.00006976750.0000
30000867华宝品质生活股票3.9900355649.00009780350.0000
31000875建信稳定得利债券A0.920040000.00001100000.0000
32000876建信稳定得利债券C0.920040000.00001100000.0000
33000880富国研究精选灵活配置混合8.21004000000.0000110000000.0000
34000916前海开源股息率100强股票1.0500655413.000018023900.0000
35000936博时产业新动力混合3.6900577998.000015894900.0000
36000940富国中小盘精选混合3.15001012200.000027835500.0000
37000961天弘沪深300指数1.4300428429.000011781800.0000
38000967华泰柏瑞创新动力混合3.3600192430.00005291820.0000
39000968广发养老指数A1.6400227600.00006259000.0000
40000970东方红睿元混合8.92004625969.0000127214000.0000
41000974安信消费医药股票8.55004999500.0000137486000.0000
42000992广发对冲套利定开混合1.6300126700.00003484250.0000
43001004新华稳健回报混合发起式2.3900340000.00009350000.0000
44001007国联安鑫安灵活配置混合3.6700600000.000016500000.0000
45001008工银国企改革股票2.69002348051.000064571400.0000
46001009上投摩根安全战略股票2.81001062900.000029229800.0000
47001035中银恒利半年定期开放债券0.5500467905.000012867400.0000
48001053南方创新经济混合4.04001802676.000049573600.0000
49001112东方红中国优势混合10.200017983526.0000494547000.0000
50001118华宝事件驱动混合4.21004365464.0000120050000.0000
51001119国投瑞银新回报混合2.760097100.00002670250.0000
52001146中欧瑾源灵活配置混合A0.7900117400.00003228500.0000
53001147中欧瑾源灵活配置混合C0.7900117400.00003228500.0000
54001179德邦大健康灵活配置混合4.0600355000.00009762500.0000
55001190鹏华弘润灵活配置混合A1.0700506400.000013926000.0000
56001191鹏华弘润灵活配置混合C1.0700506400.000013926000.0000
57001195工银农业产业股票3.09001000000.000027500000.0000
58001202东方红领先精选混合2.6300390000.000010725000.0000
59001203东方红稳健精选混合A2.4300560000.000015400000.0000
60001204东方红稳健精选混合C2.4300560000.000015400000.0000
61001205建信稳健回报灵活配置混合2.1600677600.000018634000.0000
62001208诺安低碳经济股票9.47006356473.0000174803000.0000
63001231银华泰利A2.0500409700.000011266800.0000
64001237博时上证50ETF联接0.07002200.000060500.0000
65001253建信回报灵活配置混合1.0000290200.00007980500.0000
66001259德邦鑫星稳健灵活配置混合1.7700117500.00003231250.0000
67001264银华恒利灵活配置混合0.5900176000.00004840000.0000
68001304建信鑫安回报灵活配置混合2.0100688020.000018920600.0000
69001309东方红睿逸定期开放混合7.86002380800.000065472000.0000
70001333大成景鹏灵活配置混合A1.690084200.00002315500.0000
71001339兴银鼎新灵活配置混合5.5300390000.000010725000.0000
72001352民生加银新战略混合1.7900164461.00004522680.0000
73001384东方新思路灵活配置混合A5.72001250000.000034375000.0000
74001385东方新思路灵活配置混合C5.72001250000.000034375000.0000
75001396建信互联网+产业升级股票4.43002392100.000065782800.0000
76001399安信鑫安得利混合A1.2800380000.000010450000.0000
77001400安信鑫安得利混合C1.2800380000.000010450000.0000
78001402信诚新选混合A1.710087400.00002403500.0000
79001404招商移动互联网产业股票5.66003391722.000093272400.0000
80001405东方红策略精选混合A0.9400309902.00008522300.0000
81001406东方红策略精选混合C0.9400309902.00008522300.0000
82001458广发主要消费联接A6.560079500.00002186250.0000
83001470融通通鑫灵活配置混合0.4600180100.00004952750.0000
84001482上投摩根新兴服务股票3.0500116900.00003214750.0000
85001487宝盈优势产业混合9.1900357800.00009839500.0000
86001495东方新价值混合A3.8900500000.000013750000.0000
87001511兴全新视野定期开放混合发起式4.170011499904.0000316247000.0000
88001522博时新策略混合A0.4000107600.00002959000.0000
89001523博时新策略混合C0.4000107600.00002959000.0000
90001528诺安先进制造股票9.3500460000.000012650000.0000
91001543宝盈新锐混合8.5400349900.00009622250.0000
92001548天弘上证50指数A3.4700349194.00009602840.0000
93001549天弘上证50指数C3.4700349194.00009602840.0000
94001564东方红京东大数据混合8.15009237100.0000254020000.0000
95001577嘉实低价策略股票4.4900500000.000013750000.0000
96001581华安沪港深通精选灵活配置混合4.8900228300.00006278250.0000
97001586天弘中证100指数A2.240016908.0000464970.0000
98001587天弘中证100指数C2.240016908.0000464970.0000
99001588天弘中证800指数A1.040067300.00001850750.0000
100001589天弘中证800指数C1.040067300.00001850750.0000
101001596信诚新泽混合A4.0300298800.00008217000.0000
102001616嘉实环保低碳股票3.81003310500.000091038800.0000
103001620嘉实新机遇混合发起式1.400023213123.0000638361000.0000
104001631天弘中证食品饮料指数A11.5500561174.000015432300.0000
105001632天弘中证食品饮料指数C11.5500561174.000015432300.0000
106001650工银丰收回报灵活配置混合A1.2100170000.00004675000.0000
107001673红塔红土优质成长混合A1.8800150000.00004125000.0000
108001674红塔红土优质成长混合C1.8800150000.00004125000.0000
109001677中银战略新兴产业股票5.4400253100.00006960250.0000
110001683华夏新经济混合2.660042358914.00001164870000.0000
111001686安信新动力混合A2.2100500000.000013750000.0000
112001687安信新动力混合C2.2100500000.000013750000.0000
113001688嘉实新起点混合A0.9800208700.00005739250.0000
114001706诺安积极回报混合0.2700100000.00002750000.0000
115001708东兴改革精选混合5.3200100000.00002750000.0000
116001712东方红优势精选混合7.99002363717.000065002200.0000
117001714工银文体产业股票3.7500280649.00007717850.0000
118001725汇添富高端制造股票9.66002921356.000080337300.0000
119001741广发百发大数据精选混合A4.9600192400.00005291000.0000
120001742广发百发大数据精选混合E4.9600192400.00005291000.0000
121001743诺安优选混合0.240090000.00002475000.0000
122001758嘉实研究增强混合3.0200578300.000015903200.0000
123001759嘉实成长增强混合3.71001694100.000046587800.0000
124001761广发安宏回报混合A1.7300340900.00009374750.0000
125001762广发安宏回报混合C1.7300340900.00009374750.0000
126001772南方消费活力混合1.350024496138.0000673644000.0000
127001773招商丰庆混合A0.820015717726.0000432237000.0000
128001774招商丰庆混合C0.820015717726.0000432237000.0000
129001791大成绝对收益混合发起A2.230069000.00001897500.0000
130001792大成绝对收益混合发起C2.230069000.00001897500.0000
131001802易方达瑞财混合I1.6300659359.000018132400.0000
132001803易方达瑞财混合E1.6300659359.000018132400.0000
133001811中欧明睿新常态混合5.33003638532.0000100060000.0000
134001813国泰福益灵活配置混合1.110088500.00002433750.0000
135001830融通跨界成长灵活配置混合9.0500194300.00005343250.0000
136001845国寿安保稳恒混合A0.4600144900.00003984750.0000
137001850国泰安益灵活配置混合A2.2400180000.00004950000.0000
138001851中融强国制造混合1.5000450000.000012375000.0000
139001852融通中国风1号灵活配置混合4.050083700.00002301750.0000
140001861富安达健康人生混合3.8900175000.00004812500.0000
141001862东方红收益增强债券A1.5900750000.000020625000.0000
142001863东方红收益增强债券C1.5900750000.000020625000.0000
143001866北信瑞丰新成长混合1.270094300.00002593250.0000
144001886中欧行业成长混合(LOF)E5.24007240407.0000199111000.0000
145001901前海开源沪港深隆鑫混合A2.9500456500.000012553800.0000
146001902前海开源沪港深隆鑫混合C2.9500456500.000012553800.0000
147001927华夏消费升级混合A5.7500739200.000020328000.0000
148001928华夏消费升级混合C5.7500739200.000020328000.0000
149001938中欧时代先锋股票A5.30005193000.0000142808000.0000
150001939光大保德信睿鑫混合A2.4000550000.000015125000.0000
151001948建信稳定丰利债券A1.040080000.00002200000.0000
152001949建信稳定丰利债券C1.040080000.00002200000.0000
153001972前海开源沪港深智慧生活混合5.0600287910.00007917520.0000
154001984上投摩根智慧生活混合3.400039700.00001091750.0000
155001990中欧数据挖掘混合A2.6300207800.00005714500.0000
156002006工银新得益混合1.2900260000.00007150000.0000
157002011华夏红利混合3.650013951484.0000383666000.0000
158002013中欧琪丰灵活配置混合A0.4000180400.00004961000.0000
159002014中欧琪丰灵活配置混合C0.4000180400.00004961000.0000
160002015南方荣光灵活配置混合A2.1000423100.000011635200.0000
161002016南方荣光灵活配置混合C2.1000423100.000011635200.0000
162002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C0.9700299000.00008222500.0000
163002018鹏华弘安混合A0.6200288300.00007928250.0000
164002019鹏华弘安混合C0.6200288300.00007928250.0000
165002023红塔红土稳健回报混合A1.200086100.00002367750.0000
166002024红塔红土稳健回报混合C1.200086100.00002367750.0000
167002025广发聚盛混合A2.2900327500.00009006250.0000
168002026广发聚盛混合C2.2900327500.00009006250.0000
169002030信诚新选混合B1.710087400.00002403500.0000
170002035安信平稳增长混合发起C0.7300200000.00005500000.0000
171002049融通新机遇灵活配置混合0.4600180100.00004952750.0000
172002075光大保德信睿鑫混合C2.4000550000.000015125000.0000
173002097国富新价值混合A1.6200128188.00003525170.0000
174002098国富新价值混合C1.6200128188.00003525170.0000
175002116广发安享混合A1.4100300000.00008250000.0000
176002117广发安享混合C1.4100300000.00008250000.0000
177002120广发安悦回报混合1.5000400000.000011000000.0000
178002130广发鑫隆混合A1.3800369800.000010169500.0000
179002131广发鑫隆混合C1.3800369800.000010169500.0000
180002134广发鑫裕混合3.1500567504.000015606400.0000
181002142博时外延增长主题混合4.5100376772.000010361200.0000
182002162东方新价值混合C3.8900500000.000013750000.0000
183002172海富通新内需混合C2.100074000.00002035000.0000
184002177信诚新泽混合B4.0300298800.00008217000.0000
185002178嘉实新起点混合C0.9800208700.00005739250.0000
186002203国泰睿信平衡混合1.200089100.00002450250.0000
187002208博时境源保本混合A0.2900190700.00005244250.0000
188002209博时境源保本混合C0.2900190700.00005244250.0000
189002227长城新优选混合A1.3700300000.00008250000.0000
190002228长城新优选混合C1.3700300000.00008250000.0000
191002233工银丰收回报灵活配置混合C1.2100170000.00004675000.0000
192002306银华合利债券1.260047213.00001298360.0000
193002307银华多元视野灵活配置混合2.6400172202.00004735560.0000
194002309国寿安保稳恒混合C0.4600144900.00003984750.0000
195002327银华恒利C0.5900176000.00004840000.0000
196002328银华泰利灵活配置混合C2.0500409700.000011266800.0000
197002339海富通养老收益混合C1.3800170600.00004691500.0000
198002340富国价值优势混合6.0700338042.00009296160.0000
199002350华安安华保本混合0.6000466200.000012820500.0000
200002374大成景鹏灵活配置混合C1.690084200.00002315500.0000
201002376国寿安保核心产业灵活配置混合1.9200121000.00003327500.0000
202002388天弘裕利混合0.410092300.00002538250.0000
203002413中银瑞利混合A0.8400777200.000021373000.0000
204002414中银瑞利混合C0.8400777200.000021373000.0000
205002437上投摩根天颐年丰混合C0.510093200.00002563000.0000
206002449民生加银量化中国混合0.690036200.0000995500.0000
207002455民生加银鑫喜混合0.6100163600.00004499000.0000
208002480东方荣家保本混合1.7400280000.00007700000.0000
209002481银华双动力债券1.310039442.00001084660.0000
210002497东方盛世灵活配置混合1.4600200000.00005500000.0000
211002501银华远景债券1.3100347187.00009547640.0000
212002502中银腾利混合A1.62001174578.000032300900.0000
213002503中银腾利混合C1.62001174578.000032300900.0000
214002518民生加银鑫福混合1.2600210000.00005775000.0000
215002527南方安享绝对收益1.570063700.00001751750.0000
216002530博时保泽保本混合A0.2800163100.00004485250.0000
217002531博时保泽保本混合C0.2800163100.00004485250.0000
218002565创金合信鑫安保本混合A0.300091100.00002505250.0000
219002566创金合信鑫安保本混合C0.300091100.00002505250.0000
220002588博时银智大数据100指数A0.990019500.0000536250.0000
221002593富国美丽中国混合2.9000412706.000011349400.0000
222002594工银现代服务业混合2.5400245200.00006743000.0000
223002595博时工业4.0主题股票8.0300111999.00003079970.0000
224002605融通新消费灵活配置混合6.6300145600.00004004000.0000
225002612融通国企改革新机遇混合5.4200158400.00004356000.0000
226002621中欧消费主题股票A6.5800206100.00005667750.0000
227002623广发服务业精选混合2.4000349953.00009623710.0000
228002624广发优企精选混合6.4900700000.000019250000.0000
229002648东方合家保本混合1.9000370000.000010175000.0000
230002651东方红汇利债券A1.3200250000.00006875000.0000
231002652东方红汇利债券C1.3200250000.00006875000.0000
232002655南方卓享绝对收益混合0.810029395.0000808362.0000
233002659兴业聚全灵活配置混合0.6600300000.00008250000.0000
234002660兴业聚源灵活配置混合0.6600300000.00008250000.0000
235002662前海开源沪港深大消费主题混合A6.1000200000.00005500000.0000
236002663前海开源沪港深大消费主题混合C6.1000200000.00005500000.0000
237002666前海开源沪港深创新成长混合A3.4500380000.000010450000.0000
238002667前海开源沪港深创新成长混合C3.4500380000.000010450000.0000
239002668兴业聚丰灵活配置混合0.6600300000.00008250000.0000
240002695鹏华兴泽定期开放混合A2.0600160000.00004400000.0000
241002696鹏华兴泽定期开放混合C2.0600160000.00004400000.0000
242002697中欧消费主题股票C6.5800206100.00005667750.0000
243002699华夏新起航混合A0.880069900.00001922250.0000
244002700华夏新起航混合C0.880069900.00001922250.0000
245002701东方红汇阳债券A1.2300300000.00008250000.0000
246002702东方红汇阳债券C1.2300300000.00008250000.0000
247002745北信瑞丰丰利保本混合0.240030000.0000825000.0000
248002746汇添富多策略定开混合5.33003049972.000083874200.0000
249002768华安安进保本混合0.5700283000.00007782500.0000
250002770安信新回报混合A3.9500550000.000015125000.0000
251002771安信新回报混合C3.9500550000.000015125000.0000
252002773光大保德信铭鑫混合A0.450085000.00002337500.0000
253002774光大保德信铭鑫混合C0.450085000.00002337500.0000
254002783东方红价值精选混合A1.6900700000.000019250000.0000
255002784东方红价值精选混合C1.6900700000.000019250000.0000
256002789长盛同享保本混合A1.40001950000.000053625000.0000
257002790长盛同享保本混合C1.40001950000.000053625000.0000
258002803东方红沪港深混合8.790016534560.0000454700000.0000
259002819招商丰美混合A1.2700399976.000010999300.0000
260002820招商丰美混合C1.2700399976.000010999300.0000
261002831国投瑞银瑞宁混合0.650039400.00001083500.0000
262002851南方品质混合7.90005890300.0000161983000.0000
263002908富国睿利定期开放混合发起式1.1000161400.00004438500.0000
264002931南方荣毅混合1.150041700.00001146750.0000
265002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.3700261000.00007177500.0000
266002976广发主要消费联接C6.560079500.00002186250.0000
267002982广发养老指数C1.6400227600.00006259000.0000
268002987广发沪深300ETF联接C0.01006000.0000165000.0000
269003026安信新价值混合A3.9800500000.000013750000.0000
270003027安信新价值混合C3.9800500000.000013750000.0000
271003028安信新优选混合A2.1500338343.00009304430.0000
272003029安信新优选混合C2.1500338343.00009304430.0000
273003044东方红战略精选混合A1.4600550000.000015125000.0000
274003045东方红战略精选混合C1.4600550000.000015125000.0000
275003105光大保德信永鑫混合A1.4600660000.000018150000.0000
276003106光大保德信永鑫混合C1.4600660000.000018150000.0000
277003117光大保德信吉鑫混合A3.6000278500.00007658750.0000
278003118光大保德信吉鑫混合C3.6000278500.00007658750.0000
279003122鹏华兴盛定期开放混合0.500091700.00002521750.0000
280003131国寿安保强国智造混合2.5800200000.00005500000.0000
281003140鹏华弘腾混合A1.0200150000.00004125000.0000
282003141鹏华弘腾混合C1.0200150000.00004125000.0000
283003144华宝新机遇混合(LOF)C0.700078500.00002158750.0000
284003150中欧睿诚定期开放混合A0.6000211400.00005813500.0000
285003151中欧睿诚定期开放混合C0.6000211400.00005813500.0000
286003165鹏华弘嘉混合A0.7500100000.00002750000.0000
287003166鹏华弘嘉混合C0.7500100000.00002750000.0000
288003180前海联合添利债券A1.760040000.00001100000.0000
289003181前海联合添利债券C1.760040000.00001100000.0000
290003190创金合信鑫回报混合A0.160029000.0000797500.0000
291003191创金合信鑫回报混合C0.160029000.0000797500.0000
292003215信诚至鑫混合A0.6000103500.00002846250.0000
293003216信诚至鑫混合C0.6000103500.00002846250.0000
294003234信诚至利混合A0.430051600.00001419000.0000
295003235信诚至利混合C0.430051600.00001419000.0000
296003250融通通尚灵活配置混合A1.5600180100.00004952750.0000
297003251融通通尚灵活配置混合C1.5600180100.00004952750.0000
298003275国联安鑫盈混合A2.7600500000.000013750000.0000
299003276国联安鑫盈混合C2.7600500000.000013750000.0000
300003304前海开源沪港深核心资源混合A0.840091000.00002502500.0000
301003305前海开源沪港深核心资源混合C0.840091000.00002502500.0000
302003326招商睿诚定开混合1.080083000.00002282500.0000
303003345安信新成长混合A0.7100138500.00003808750.0000
304003346安信新成长混合C0.7100138500.00003808750.0000
305003353信诚至优混合A0.960098033.00002695910.0000
306003354信诚至优混合C0.960098033.00002695910.0000
307003367鹏华兴合定期开放混合A0.8700200000.00005500000.0000
308003368鹏华兴合定期开放混合C0.8700200000.00005500000.0000
309003379信诚至选混合A0.5400122900.00003379750.0000
310003380信诚至选混合C0.5400122900.00003379750.0000
311003396东方红优享红利混合8.060010401583.0000286044000.0000
312003411鹏华弘康混合A1.3900238500.00006558750.0000
313003412鹏华弘康混合C1.3900238500.00006558750.0000
314003436博时鑫丰混合A2.1300482600.000013271500.0000
315003437博时鑫丰混合C2.1300482600.000013271500.0000
316003456信达澳银新目标混合2.3000193000.00005307500.0000
317003475前海联合沪深300指数1.470029900.0000822250.0000
318003494富国天惠成长混合(LOF)C4.33006500000.0000178750000.0000
319003495鹏华弘尚混合A0.6800250000.00006875000.0000
320003496鹏华弘尚混合C0.6800250000.00006875000.0000
321003501泰达睿智稳健混合0.7400143400.00003943500.0000
322003567华夏行业景气混合2.7100200000.00005500000.0000
323003596长盛盛腾混合A2.0700250000.00006875000.0000
324003597长盛盛腾混合C2.0700250000.00006875000.0000
325003601申万菱信安鑫精选混合A1.0700330000.00009075000.0000
326003602申万菱信安鑫精选混合C1.0700330000.00009075000.0000
327003634嘉实农业产业股票7.53001200600.000033016500.0000
328003655信达澳银新财富混合2.3000193000.00005307500.0000
329003684汇安丰融混合A3.5000690900.000018999800.0000
330003685汇安丰融混合C3.5000690900.000018999800.0000
331003689国泰鸿益灵活配置混合A1.3100400000.000011000000.0000
332003690国泰鸿益灵活配置混合C1.3100400000.000011000000.0000
333003710国投瑞银和顺债券2.100033000.0000907500.0000
334003738新华华瑞灵活配置混合7.8700488800.000013442000.0000
335003739新华鑫弘灵活配置混合1.190088800.00002442000.0000
336003754国泰普益灵活配置混合A2.2300180000.00004950000.0000
337003755国泰普益灵活配置混合C2.2300180000.00004950000.0000
338003756国泰嘉益灵活配置混合A1.4500273400.00007518500.0000
339003757国泰嘉益灵活配置混合C1.4500273400.00007518500.0000
340003772国联安鑫盛混合A1.6100490000.000013475000.0000
341003773国联安鑫盛混合C1.6100490000.000013475000.0000
342003803华安新丰利混合A1.6400123200.00003388000.0000
343003804华安新丰利混合C1.6400123200.00003388000.0000
344003820华夏新锦鸿混合A1.240095700.00002631750.0000
345003821华夏新锦鸿混合C1.240095700.00002631750.0000
346003830建信鑫悦回报灵活配置混合0.340052200.00001435500.0000
347003854汇安丰华混合A2.330094500.00002598750.0000
348003855汇安丰华混合C2.330094500.00002598750.0000
349003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合2.9900350000.00009625000.0000
350003901交银瑞景定期开放灵活配置混合2.9900350000.00009625000.0000
351003941国泰鑫益灵活配置混合A1.240094700.00002604250.0000
352003942国泰鑫益灵活配置混合C1.240094700.00002604250.0000
353003943国泰泽益灵活配置混合A1.090081300.00002235750.0000
354003944国泰泽益灵活配置混合C1.090081300.00002235750.0000
355003945国泰众益灵活配置混合A1.4500273400.00007518500.0000
356003946国泰众益灵活配置混合C1.4500273400.00007518500.0000
357004000泰达睿选稳健混合0.750072500.00001993750.0000
358004005东方民丰回报赢安混合A5.0500260000.00007150000.0000
359004006东方民丰回报赢安混合C5.0500260000.00007150000.0000
360004064交银瑞利定期开放灵活配置混合2.3100350000.00009625000.0000
361004149博时鑫惠混合A0.7400142500.00003918750.0000
362004150博时鑫惠混合C0.7400142500.00003918750.0000
363004153信诚新悦混合A1.280098600.00002711500.0000
364004154信诚新悦混合B1.280098600.00002711500.0000
365004155信诚至泰混合A1.260089600.00002464000.0000
366004156信诚至泰混合C1.260089600.00002464000.0000
367004165北信瑞丰增强回报定开混合0.330068800.00001892000.0000
368004166东方价值挖掘灵活配置混合4.2200260000.00007150000.0000
369004175博时鑫泰混合A2.2000121100.00003330250.0000
370004176博时鑫泰混合C2.2000121100.00003330250.0000
371004182建信瑞福添利混合A1.260076400.00002101000.0000
372004183富国产业升级混合8.5600625200.000017193000.0000
373004207交银启通灵活配置混合A1.3300250000.00006875000.0000
374004208交银启通灵活配置混合C1.3300250000.00006875000.0000
375004231中欧行业成长混合(LOF)C5.24007240407.0000199111000.0000
376004234中欧数据挖掘混合C2.6300207800.00005714500.0000
377004241中欧时代先锋股票C5.30005193000.0000142808000.0000
378004252国泰安益灵活配置混合C2.2400180000.00004950000.0000
379004258国寿安保稳嘉混合A0.8400157000.00004317500.0000
380004259国寿安保稳嘉混合C0.8400157000.00004317500.0000
381004278东方红智逸沪港深定开混合2.41001432483.000039393300.0000
382004281华宝新回报混合0.690077500.00002131250.0000
383004287国投瑞银安颐多策略混合3.9800132000.00003630000.0000
384004342南方开元沪深300ETF联接C0.050015696.0000431640.0000
385004346南方小康ETF联接C0.03009000.0000247500.0000
386004357南方智慧混合2.0700657100.000018070200.0000
387004374华泰保兴吉年丰混合发起式A5.3800358500.00009858750.0000
388004375华泰保兴吉年丰混合发起式C5.3800358500.00009858750.0000
389004407招商上证消费80ETF联接C0.04001700.000046750.0000
390004410招商央视财经50指数C6.7900242516.00006669190.0000
391004416博时银智大数据100指数C0.990019500.0000536250.0000
392004423华商研究精选灵活配置混合2.150044700.00001229250.0000
393004427交银增利增强债券A0.630021400.0000588500.0000
394004428交银增利增强债券C0.630021400.0000588500.0000
395004436汇添富年年泰定开混合A1.7100635700.000017481800.0000
396004437汇添富年年泰定开混合C1.7100635700.000017481800.0000
397004443南方荣知混合A0.490060000.00001650000.0000
398004444南方荣知混合C0.490060000.00001650000.0000
399004451汇添富年年丰定开混合A1.7400268900.00007394750.0000
400004452汇添富年年丰定开混合C1.7400268900.00007394750.0000
401004468建信瑞福添利混合C1.260076400.00002101000.0000
402004480华宝智慧产业混合1.850088400.00002431000.0000
403004481华宝第三产业混合1.910096800.00002662000.0000
404004512海富通富睿混合C2.5500210800.00005797000.0000
405004513海富通富睿混合A2.5500210800.00005797000.0000
406004517南方安康混合0.450061900.00001702250.0000
407004518信诚新丰混合A1.350089600.00002464000.0000
408004519信诚新丰混合B1.350089600.00002464000.0000
409004525中欧达乐混合0.9900239100.00006575250.0000
410004534添富年年益定开混合A2.3000275700.00007581750.0000
411004535添富年年益定开混合C2.3000275700.00007581750.0000
412004625南方高元债券发起式A1.16008600.0000236500.0000
413004626南方高元债券发起式C1.16008600.0000236500.0000
414004694天弘策略精选混合A3.970027900.0000767250.0000
415004712中金丰鸿混合A1.200082803.00002277080.0000
416004713中金丰鸿混合C1.200082803.00002277080.0000
417004714中金丰颐混合A1.160082900.00002279750.0000
418004715中金丰颐混合C1.160082900.00002279750.0000
419004746易方达上证50指数C7.790028510854.0000784049000.0000
420004748天弘策略精选混合C3.970027900.0000767250.0000
421004774添富添福吉祥混合3.81002200045.000060501200.0000
422004874融通巨潮100指数(LOF)C2.6500813506.000022371400.0000
423005008东方红汇阳债券Z1.2300300000.00008250000.0000
424020011国泰沪深300指数1.42001001285.000027535300.0000
425020023国泰事件驱动股票3.9200217800.00005989500.0000
426040001华安创新股票3.48002960900.000081424800.0000
427040012华安强化收益债券A2.5500110000.00003025000.0000
428040013华安强化收益债券B2.5500110000.00003025000.0000
429050004博时精选股票6.470010006126.0000275168000.0000
430050010博时特许价值股票1.8100196200.00005395500.0000
431050012博时策略配置混合3.2200585334.000016096700.0000
432070001嘉实成长收益混合A3.28005401860.0000148551000.0000
433070003嘉实稳健混合3.47004622502.0000127119000.0000
434070006嘉实服务增值行业混合4.61003254500.000089498800.0000
435070011嘉实策略混合4.17006595300.0000181371000.0000
436070013嘉实研究精选股票4.42007067900.0000194367000.0000
437070019嘉实价值优势股票3.6700955700.000026281800.0000
438070022嘉实领先成长股票4.65004000000.0000110000000.0000
439070032嘉实优化红利股票5.42002148800.000059092000.0000
440080001长盛成长价值混合1.4000276800.00007612000.0000
441080002长盛创新先锋混合2.5500120000.00003300000.0000
442080003长盛积极配置债券0.260047500.00001306250.0000
443080005长盛量化红利策略股票1.4400126900.00003489750.0000
444090003大成蓝筹稳健混合6.28009145796.0000251509000.0000
445100016富国天源平衡混合3.1400635300.000017470800.0000
446100026富国天合稳健股票6.52005699459.0000156735000.0000
447100035富国优化增强债券A/B1.7400140000.00003850000.0000
448100037富国优化增强债券C1.7400140000.00003850000.0000
449100038富国沪深300增强2.20001725279.000047445200.0000
450100039富国通胀通缩主题轮动混合6.9100370000.000010175000.0000
451110002易方达策略成长混合2.94001621691.000044596500.0000
452110003易方达上证50指数A7.790028510854.0000784049000.0000
453110020易方达沪深300ETF联接0.040052500.00001443750.0000
454110022易方达消费行业股票8.630018907897.0000519967000.0000
455112002易方达策略成长二号混合3.42001669853.000045921000.0000
456150016兴全合润分级股票A5.97007697100.0000211670000.0000
457150017兴全合润分级股票B5.97007697100.0000211670000.0000
458150030银华中证等权90指数金利1.3800116281.00003197730.0000
459150031银华中证等权90指数鑫利1.3800116281.00003197730.0000
460150047银华瑞吉3.7300268495.00007383610.0000
461150048银华瑞祥3.7300268495.00007383610.0000
462150049南方新兴消费收益2.7000666900.000018339800.0000
463150050南方新兴消费进取2.7000666900.000018339800.0000
464150104华安沪深300指数分级A1.4400149421.00004109080.0000
465150105华安沪深300指数分级B1.4400149421.00004109080.0000
466150123建信央视财经50指数分级A6.71001131313.000031111100.0000
467150124建信央视财经50指数分级B6.71001131313.000031111100.0000
468150167银华沪深300指数分级A1.460072385.00001990590.0000
469150168银华沪深300指数分级B1.460072385.00001990590.0000
470150198国泰国证食品饮料行业指数分级A17.89004204994.0000115637000.0000
471150199国泰国证食品饮料行业指数分级B17.89004204994.0000115637000.0000
472150219前海开源健康分级A1.2500221796.00006099390.0000
473150220前海开源健康分级B1.2500221796.00006099390.0000
474150305国寿安保中证养老产业指数分级A1.600059700.00001641750.0000
475150306国寿安保中证养老产业指数分级B1.600059700.00001641750.0000
476159919嘉实沪深300ETF1.530010189323.0000280206000.0000
477159925南方开元沪深300ETF1.5200617698.000016986700.0000
478159927鹏华沪深300ETF1.530017402.0000478555.0000
479159928汇添富中证主要消费ETF17.79006101808.0000167800000.0000
480159946广发中证全指主要消费ETF12.1400161499.00004441220.0000
481160127南方新兴消费增长分级股票2.7000666900.000018339800.0000
482160222国泰国证食品饮料行业指数分级17.89004204994.0000115637000.0000
483160314华夏行业股票(LOF)2.03001986477.000054628100.0000
484160417华安沪深300指数分级1.4400149421.00004109080.0000
485160612鹏华丰收债券0.7100729912.000020072600.0000
486160615鹏华沪深300指数(LOF)1.4600182487.00005018390.0000
487160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)0.0200125300.00003445750.0000
488160807长盛沪深300指数(LOF)1.430031102.0000855305.0000
489161005富国天惠成长混合(LOF)A4.33006500000.0000178750000.0000
490161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)3.820072212.00001985830.0000
491161607融通巨潮100指数(LOF)A2.6500813506.000022371400.0000
492161811银华沪深300指数分级1.460072385.00001990590.0000
493161816银华中证等权90指数分级1.3800116281.00003197730.0000
494161818银华消费分级股票3.7300268495.00007383610.0000
495162214泰达宏利中小盘股票3.1200127884.00003516810.0000
496162307海富通中证100指数(LOF)2.260080871.00002223950.0000
497162414华宝新机遇混合A0.700078500.00002158750.0000
498163302大摩资源优选混合(LOF)4.72001342421.000036916600.0000
499163402兴全趋势投资混合(LOF)3.630015450140.0000424879000.0000
500163406兴全合润分级股票5.97007697100.0000211670000.0000
501163409兴全绿色投资股票(LOF)4.6100991100.000027255200.0000
502163411兴全精选混合8.44001321859.000036351100.0000
503163412兴全轻资产投资股票(LOF)6.080010433845.0000286931000.0000
504163816中银转债增强债券A0.710035502.0000976305.0000
505163817中银转债增强债券B0.710035502.0000976305.0000
506163823中银保本混合0.3200477500.000013131200.0000
507164401前海开源健康分级1.2500221796.00006099390.0000
508165312建信央视财经50指数分级6.71001131313.000031111100.0000
509165317建信丰裕定增灵活配置混合3.4600850000.000023375000.0000
510165516信诚周期轮动股票(LOF)2.5300699987.000019249600.0000
511166006中欧行业成长混合5.24007240407.0000199111000.0000
512168001国寿安保中证养老产业指数分级1.600059700.00001641750.0000
513169101东方红睿丰混合(LOF)4.160018602923.0000511580000.0000
514169103东方红睿轩沪港深混合8.21004499929.0000123748000.0000
515169104东方红睿满沪港深混合9.78005785702.0000159107000.0000
516169105东方红睿华沪港深混合9.420032280751.0000887721000.0000
517180002银华保本增值混合0.89001067321.000029351300.0000
518180015银华增强收益债券1.3400165391.00004548250.0000
519180025银华信用双利债券A1.4200180395.00004960860.0000
520180026银华信用双利债券C1.4200180395.00004960860.0000
521180029银华永泰积极债券A1.330039362.00001082460.0000
522180030银华永泰积极债券C1.330039362.00001082460.0000
523180033银华上证50等权ETF联接0.0200702.000019305.0000
524200002长城久泰沪深300指数1.4600367136.000010096200.0000
525200007长城安心回报混合2.49002099957.000057748800.0000
526202007南方隆元产业主题股票2.95002443900.000067207200.0000
527202015南方开元沪深300ETF联接A0.050015696.0000431640.0000
528202021南方小康ETF联接A0.03009000.0000247500.0000
529202105南方广利回报债券A/B1.5000391000.000010752500.0000
530202107南方广利回报债券C1.5000391000.000010752500.0000
531202213南方安心保本混合0.2500308700.00008489250.0000
532217001招商安泰股票3.2300663500.000018246200.0000
533217013招商中小盘精选股票5.2000327200.00008998000.0000
534217017招商上证消费80ETF联接A0.04001700.000046750.0000
535217027招商央视财经50指数A6.7900242516.00006669190.0000
536233001大摩基础行业混合4.7700200000.00005500000.0000
537233015大摩量化配置股票1.1700654000.000017985000.0000
538240014华宝兴业中证100指数2.2300589768.000016218600.0000
539240019华宝兴业上证180成长ETF联接0.0200600.000016500.0000
540270002广发稳健增长混合4.07004550000.0000125125000.0000
541270010广发沪深300指数A0.01006000.0000165000.0000
542270041广发消费品精选股票4.7200714800.000019657000.0000
543270050广发新经济股票3.0200458700.000012614200.0000
544310398申万菱信沪深300价值指数2.5800256130.00007043580.0000
545320011诺安中小盘精选股票5.04001609983.000044274500.0000
546320015诺安行业轮动混合7.34001599970.000043999200.0000
547320018诺安新动力灵活配置混合9.1100280000.00007700000.0000
548340001兴全可转债混合3.58003436374.000094500300.0000
549340008兴全有机增长混合6.07006541447.0000179890000.0000
550350008天治成长精选股票3.040028000.0000770000.0000
551360006光大保德信新增长股票2.6800240000.00006600000.0000
552370023上投摩根中证消费指数5.950047056.00001294040.0000
553373020上投摩根双核平衡混合2.4400273000.00007507500.0000
554377530上投摩根行业轮动股票3.14001617603.000044484100.0000
555399001中海上证50指数增强3.3800192100.00005282750.0000
556400007东方策略成长股票5.45001000000.000027500000.0000
557400025东方新兴成长混合5.4800340000.00009350000.0000
558400032东方主题精选混合4.8500300000.00008250000.0000
559450003国富潜力组合股票5.27002800079.000077002200.0000
560450011国富研究精选股票3.680070000.00001925000.0000
561460001华泰柏瑞盛世中国股票5.44003119679.000085791200.0000
562470010汇添富多元收益债券A2.3300358700.00009864250.0000
563470011汇添富多元收益债券C2.3300358700.00009864250.0000
564470058汇添富可转债债券A1.640080000.00002200000.0000
565470059汇添富可转债债券C1.640080000.00002200000.0000
566470088汇添富6月红添利定开债券A1.1000862500.000023718800.0000
567470089汇添富6月红添利定开债券C1.1000862500.000023718800.0000
568481001工银核心价值股票3.57005809428.0000159759000.0000
569481008工银大盘蓝筹股票2.7700407700.000011211800.0000
570481013工银消费服务行业股票4.59001626601.000044731500.0000
571487021工银瑞信优质精选混合4.7000199900.00005497250.0000
572501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.270099600.00002739000.0000
573501050华夏上证50AH优选指数3.6000408800.000011242000.0000
574502020国金上证50分级3.300089900.00002472250.0000
575502021国金上证50分级A3.300089900.00002472250.0000
576502022国金上证50分级B3.300089900.00002472250.0000
577502040长盛上证50指数分级3.9300120100.00003302750.0000
578502041长盛上证50指数分级A3.9300120100.00003302750.0000
579502042长盛上证50指数分级B3.9300120100.00003302750.0000
580502048易方达上证50指数分级3.4200498511.000013709100.0000
581502049易方达上证50指数分级A3.4200498511.000013709100.0000
582502050易方达上证50指数分级B3.4200498511.000013709100.0000
583510020超大ETF6.9000713639.000019625100.0000
584510050华夏上证50ETF3.660048229643.00001326320000.0000
585510080长盛全债指数增强债券0.440042600.00001171500.0000
586510120海富通上证非周期ETF5.090057406.00001578660.0000
587510150招商上证消费80ETF10.1600455586.000012528600.0000
588510160中证南方小康产业指数ETF3.91001384681.000038078700.0000
589510180华安上证180ETF2.270016335523.0000449227000.0000
590510190华安上证龙头ETF1.870078956.00002171290.0000
591510270中银上证国企100ETF3.280025600.0000704000.0000
592510280华宝兴业上证180成长ETF4.9000134700.00003704250.0000
593510300华泰柏瑞沪深300ETF1.53009852063.0000270932000.0000
594510310易方达沪深300发起式ETF1.51002152757.000059200800.0000
595510330华夏沪深300ETF1.50009722192.0000267360000.0000
596510360广发沪深300ETF1.50001140500.000031363800.0000
597510420景顺长城上证180等权ETF0.710021976.0000604340.0000
598510430银华上证50等权ETF2.650089813.00002469860.0000
599510630华夏消费ETF17.32001446765.000039786000.0000
600510680万家上证380ETF3.6300190800.00005247000.0000
601510710博时上证50ETF3.4400162500.00004468750.0000
602512210景顺长城中证800食品饮料ETF18.100016100.0000442750.0000
603512600嘉实中证主要消费ETF17.940038754.00001065740.0000
604519001银华价值优选股票3.53006511748.0000179073000.0000
605519050海富通养老收益混合1.3800170600.00004691500.0000
606519100长盛中证100指数2.2500323920.00008907800.0000
607519130海富通新内需混合2.100074000.00002035000.0000
608519132海富通东财大数据混合2.230037200.00001023000.0000
609519139海富通沪港深混合3.1100190700.00005244250.0000
610519165新华鑫利灵活配置混合2.200019601.0000539028.0000
611519180万家180指数2.15001290014.000035475400.0000
612519190万家岁得利定期开放债券1.960035300.0000970750.0000
613519221海富通欣益混合C0.9900130000.00003575000.0000
614519222海富通欣益混合A0.9900130000.00003575000.0000
615519227海富通欣盛定开混合1.7300129600.00003564000.0000
616519610银河旺利混合A0.7600260000.00007150000.0000
617519611银河旺利混合C0.7600260000.00007150000.0000
618519612银河旺利混合I0.7600260000.00007150000.0000
619519616银河君信混合A2.3600825000.000022687500.0000
620519617银河君信混合C2.3600825000.000022687500.0000
621519618银河君信混合I2.3600825000.000022687500.0000
622519623银河君耀混合A2.8100640000.000017600000.0000
623519624银河君耀混合C2.8100640000.000017600000.0000
624519627银河君润混合A0.8700199958.00005498840.0000
625519628银河君润混合C0.8700199958.00005498840.0000
626519629银河睿利混合A3.7900310000.00008525000.0000
627519630银河睿利混合C3.7900310000.00008525000.0000
628519633银河君腾混合A1.3400250000.00006875000.0000
629519634银河君腾混合C1.3400250000.00006875000.0000
630519646银河鑫利混合I4.1900700000.000019250000.0000
631519649银河犇利混合A1.6100300000.00008250000.0000
632519650银河犇利混合C1.6100300000.00008250000.0000
633519651银河转型混合5.83002680000.000073700000.0000
634519652银河鑫利混合A4.1900700000.000019250000.0000
635519653银河鑫利混合C4.1900700000.000019250000.0000
636519664银河美丽股票A7.85001660000.000045650000.0000
637519665银河美丽股票C7.85001660000.000045650000.0000
638519670银河行业股票5.90003250000.000089375000.0000
639519671银河沪深300指数2.7500253200.00006963000.0000
640519673银河康乐股票6.25001390000.000038225000.0000
641519677银河定投宝中证腾安指数0.9800230030.00006325820.0000
642519700交银主题优选混合4.23001323580.000036398400.0000
643519702交银趋势优选股票8.96001048227.000028826200.0000
644519710交银荣安保本混合8.96003082480.000084768200.0000
645519714交银沪深300行业等权指数8.64002766474.000076078000.0000
646519738交银周期回报混合1.6000350000.00009625000.0000
647519752交银新回报灵活配置混合A1.3800350000.00009625000.0000
648519755交银多策略回报灵活配置混合A2.1300350000.00009625000.0000
649519759交银周期回报灵活配置混合C1.6000350000.00009625000.0000
650519760交银新回报灵活配置混合C1.3800350000.00009625000.0000
651519761交银多策略回报灵活配置混合C2.1300350000.00009625000.0000
652519764交银卓越回报A1.6300350000.00009625000.0000
653519765交银卓越回报灵活配置混合C1.6300350000.00009625000.0000
654519768交银优选回报灵活配置混合A1.2900350000.00009625000.0000
655519769交银优选回报灵活配置混合C1.2900350000.00009625000.0000
656519770交银优择回报灵活配置混合A1.2900350000.00009625000.0000
657519771交银优择回报灵活配置混合C1.2900350000.00009625000.0000
658519778交银经济新动力混合3.2500783100.000021535200.0000
659519779交银沪港深价值精选混合3.8300200000.00005500000.0000
660519781交银领先回报灵活配置混合1.5600350000.00009625000.0000
661519915富国消费主题混合6.0300903059.000024834100.0000
662519949长信利信混合0.8600200000.00005500000.0000
663519971长信改革红利混合1.3600145654.00004005480.0000
664519979长信内需成长股票4.13006199902.0000170497000.0000
665530003建信优选成长股票10.29007904110.0000217363000.0000
666530009建信收益增强A2.1300515900.000014187200.0000
667530011建信内生动力股票8.29001098300.000030203200.0000
668530012建信积极配置混合10.3300779420.000021434000.0000
669530016建信恒稳价值混合7.9100118000.00003245000.0000
670531009建信收益增强C2.1300515900.000014187200.0000
671540009汇丰晋信消费红利股票5.3000531209.000014608200.0000
672570001诺德价值优势股票3.98001419510.000039036500.0000
673580007东吴安享量化混合1.9300168700.00004639250.0000
674580009东吴内需增长混合1.7000150000.00004125000.0000
675582003东吴保本混合1.5400137700.00003786750.0000
676610001信达澳银领先增长股票4.12002248167.000061824600.0000
677610002信达澳银精华配置混合3.9600100172.00002754730.0000
678673040西部利得行业主题优选混合1.0700120000.00003300000.0000
679673043西部利得行业主题优选混合C1.0700120000.00003300000.0000
680673071西部利得新动力混合A0.7100144800.00003982000.0000
681673073西部利得新动力混合C0.7100144800.00003982000.0000
682673081西部利得祥运混合A0.7000128500.00003533750.0000
683673083西部利得祥运混合C0.7000128500.00003533750.0000
684673120西部利得新富混合1.6200112000.00003080000.0000
685675011西部利得稳健双利债券A0.580070000.00001925000.0000
686675013西部利得稳健双利债券C0.580070000.00001925000.0000
687740101长安沪深300非周期行业指数2.8700103730.00002852580.0000
688750005安信平稳增长混合发起0.7300200000.00005500000.0000
689762001国金通用国鑫发起3.8200600000.000016500000.0000
690960006上投行业H3.14001617603.000044484100.0000
691960010工银核心价值混合H3.57005809428.0000159759000.0000
692960021国富潜力H5.27002800079.000077002200.0000
693960024嘉实成长收益混合H3.28005401860.0000148551000.0000
694960026博时特许价值混合R1.8100196200.00005395500.0000
695960028建信优选成长混合H10.29007904110.0000217363000.0000
所有基金的持有依顿电子603328的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000242景顺长城策略精选灵活配置混合3.2100548600.00008826970.0000
2000679招商丰利灵活配置混合1.0500103100.00001658880.0000
3000866华宝兴业制造股票2.90001136414.000018284900.0000
4000916前海开源股息率100强股票1.01001071500.000017240400.0000
5001105信达澳银转型创新股票3.97001799841.000028959400.0000
6001278前海开源清洁能源混合A0.6100380000.00006114200.0000
7001365大成正向回报灵活配置混合3.8300462157.00007436110.0000
8001410信达澳银新能源产业股票4.95001671533.000026895000.0000
9002168嘉实智能汽车股票3.1700567708.00009134420.0000
10002317招商睿逸混合1.2500318500.00005124660.0000
11002360前海开源清洁能源混合C0.6100380000.00006114200.0000
12002407前海开源恒远保本混合0.6200349923.00005630260.0000
13002416招商丰利灵活配置混合C1.0500103100.00001658880.0000
14003218前海开源祥和债券A0.7800100000.00001609000.0000
15003219前海开源祥和债券C0.7800100000.00001609000.0000
16003984嘉实新能源新材料股票A5.02001757360.000028275900.0000
17003985嘉实新能源新材料股票C5.02001757360.000028275900.0000
18004267金鹰持久增利债券(LOF)E0.450016000.0000257440.0000
19004648南方安睿混合0.210036600.0000588894.0000
20020009国泰金鹏蓝筹混合3.25001234700.000019866300.0000
21090020大成健康产业股票3.810067600.00001087680.0000
22160918大成中小盘股票(LOF)4.0200907619.000014603600.0000
23162105金鹰持久增利债券(LOF)C0.450016000.0000257440.0000
24519113浦银安盛精致生活混合4.41001631955.000026258200.0000
25519120浦银安盛新兴产业混合4.12002013139.000032391400.0000
26519172浦银安盛睿智精选混合A3.6700362600.00005834230.0000
27519173浦银安盛睿智精选混合C3.6700362600.00005834230.0000
28519677银河定投宝中证腾安指数0.9800390176.00006277930.0000
29610004信达澳银中小盘股票4.2200250000.00004022500.0000
30610006信达澳银产业升级股票3.7600504100.00008110970.0000
31610007信达澳银消费优选股票5.3400288800.00004646790.0000
所有基金的持有华天科技002185的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000410益民服务领先混合3.7200500000.00004195000.0000
2000535长盛航天海工混合1.5000300000.00002517000.0000
3000594大摩进取优选股票4.8500304100.00002551400.0000
4000598长盛生态环境混合9.54003084365.000025877800.0000
5000684长盛养老健康混合9.4700863082.00007241260.0000
6000969前海开源大安全混合5.24002925180.000024542300.0000
7001060前海开源高端装备制造混合5.75002315260.000019425000.0000
8001103前海开源工业革命4.0混合3.27002932000.000024599500.0000
9001197长盛转型升级混合6.680024257872.0000203524000.0000
10001222鹏华外延成长混合3.08001696377.000014232600.0000
11001348大摩新机遇混合4.8400350263.00002938710.0000
12001679前海开源中国稀缺资产混合A4.180097500.0000818025.0000
13001809中信建投智信物联网混合A2.6400200000.00001678000.0000
14001830融通跨界成长灵活配置混合3.2800230964.00001937790.0000
15001986前海智能7.01003101900.000026024900.0000
16002079前海开源中国稀缺资产混合C4.180097500.0000818025.0000
17002259鹏华健康环保混合3.88001000000.00008390000.0000
18002282平安大华安享保本混合0.100050000.0000419500.0000
19002304平安大华安心保本混合0.3900400000.00003356000.0000
20002408中信建投医改混合4.5000170000.00001426300.0000
21002537平安大华安盈保本混合0.1900330000.00002768700.0000
22002732长盛沪港深优势精选混合1.360088000.0000738320.0000
23003094大摩多元兴利18个月定开债券0.4000300000.00002517000.0000
24003152华富天鑫灵活配置混合A2.5100898100.00007535060.0000
25003153华富天鑫灵活配置混合C2.5100898100.00007535060.0000
26003250融通通尚灵活配置混合A0.8700327000.00002743530.0000
27003251融通通尚灵活配置混合C0.8700327000.00002743530.0000
28003477南方睿见混合0.130050000.0000419500.0000
29004268中信建投睿康混合A1.1700100000.0000839000.0000
30004269中信建投睿康混合C1.1700100000.0000839000.0000
31004352北信瑞丰研究精选股票3.730060200.0000505078.0000
32004397长盛信息安全量化策略混合3.8500240000.00002013600.0000
33004456华福消费新趋势灵活配置混合3.3300180000.00001510200.0000
34004636中信建投智信物联网混合C2.6400200000.00001678000.0000
35004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.80005399935.000045305500.0000
36070019嘉实价值优势股票3.26002785700.000023372000.0000
37070030嘉实中创400联接0.02005000.000041950.0000
38080012长盛电子信息产业A2.98007741932.000064954800.0000
39150263华宝兴业中证1000指数分级A0.300030300.0000254217.0000
40150264华宝兴业中证1000指数分级B0.300030300.0000254217.0000
41150315富国中证工业4.0指数分级A5.350013866332.0000116339000.0000
42150316富国中证工业4.0指数分级B5.350013866332.0000116339000.0000
43159918嘉实中创400ETF0.5600121996.00001023550.0000
44160603鹏华普天收益混合4.14002600000.000021814000.0000
45161031富国中证工业4.0指数分级5.350013866332.0000116339000.0000
46162102金鹰中小盘精选混合6.64003820374.000032052900.0000
47162413华宝兴业中证1000指数分级0.300030300.0000254217.0000
48163302大摩资源优选混合(LOF)3.31003088809.000025915100.0000
49166023中欧瑞丰灵活配置混合A3.80005399935.000045305500.0000
50166801浙商聚潮新思维混合7.22006468342.000054269400.0000
51206012鹏华价值精选股票2.8100201300.00001688910.0000
52210003金鹰行业优势股票5.40001499810.000012583400.0000
53210010金鹰元泰信用债债券A3.11001547898.000012986900.0000
54210011金鹰元泰信用债债券C3.11001547898.000012986900.0000
55233006大摩领先优势股票3.92002195642.000018421400.0000
56233011大摩主题优选股票5.02002615700.000021945700.0000
57512100南方中证1000ETF0.300036200.0000303718.0000
58519677银河定投宝中证腾安指数0.9700744384.00006245380.0000
59571002诺德灵活配置混合4.0300145600.00001221580.0000
60620006金元惠理消费主题股票5.0200116490.0000977351.0000
61673010西部利得新动向混合2.9900920000.00007718800.0000
62673040西部利得行业主题优选混合0.8200300000.00002517000.0000
63673043西部利得行业主题优选混合C0.8200300000.00002517000.0000
64673071西部利得新动力混合A0.4300286100.00002400380.0000
65673073西部利得新动力混合C0.4300286100.00002400380.0000
66675011西部利得稳健双利债券A0.3800150000.00001258500.0000
67675013西部利得稳健双利债券C0.3800150000.00001258500.0000
68688888浙商聚潮产业成长股票4.54008495642.000071278400.0000
69710001富安达优势成长股票5.840011238924.000094294600.0000
70762001国金通用国鑫发起4.85002499890.000020974100.0000
所有基金的持有中天科技600522的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000433安信鑫发优选混合5.4300211700.00003025190.0000
2000753华宝兴业量化对冲混合A1.1600564800.00008070990.0000
3000754华宝兴业量化对冲混合C1.1600564800.00008070990.0000
4000822东海美丽中国灵活配置混合0.850050800.0000725932.0000
5001169国投瑞银新价值混合1.5200274000.00003915460.0000
6001272兴业聚利灵活配置混合4.5200818800.000011700700.0000
7001421南方量化成长股票0.8300588750.00008413240.0000
8001547兴业聚惠混合1.0400909300.000012993900.0000
9001622新华鑫锐混合1.8000230246.00003290220.0000
10001702东方创新科技混合4.6000120000.00001714800.0000
11002089长盛盛鑫混合A0.3900116900.00001670500.0000
12002090长盛盛鑫混合C0.3900116900.00001670500.0000
13002301兴业聚盛A1.0400908450.000012981800.0000
14002449民生加银量化中国混合0.720073100.00001044600.0000
15002498兴业聚鑫灵活配置混合0.7700209100.00002988040.0000
16002769兴业聚盛灵活配置混合C1.0400908450.000012981800.0000
17002831国投瑞银瑞宁混合3.6800430600.00006153270.0000
18002862金信量化精选混合3.2800477329.00006821030.0000
19002923兴业聚惠灵活配置混合C1.0400909300.000012993900.0000
20003190创金合信鑫回报混合A0.160057400.0000820246.0000
21003191创金合信鑫回报混合C0.160057400.0000820246.0000
22003397银华体育文化灵活配置混合3.5800206082.00002944910.0000
23003490长盛盛平混合A0.220058800.0000840252.0000
24003491长盛盛平混合C0.220058800.0000840252.0000
25003594长盛盛崇灵活配置混合A1.2300118513.00001693550.0000
26003595长盛盛崇灵活配置混合C1.2300118513.00001693550.0000
27003641长盛盛丰混合A0.5400118500.00001693360.0000
28003642长盛盛丰混合C0.5400118500.00001693360.0000
29003876华宝沪深300增强2.5400619500.00008852660.0000
30003906华夏新锦图混合A0.7400113300.00001619060.0000
31003907华夏新锦图混合C0.7400113300.00001619060.0000
32003922长盛盛康灵活配置混合A0.3600118500.00001693360.0000
33003923长盛盛康灵活配置混合C0.3600118500.00001693360.0000
34003924长盛盛泰混合A0.2800118500.00001693360.0000
35003925长盛盛泰混合C0.2800118500.00001693360.0000
36003938南方荣尊定期开放混合A0.3600134400.00001920580.0000
37003939南方荣尊定期开放混合C0.3600134400.00001920580.0000
38004276浦银安盛安和回报定开混合A0.5400180000.00002572200.0000
39004277浦银安盛安和回报定开混合C0.5400180000.00002572200.0000
40004297长盛盛淳灵活配置混合A0.3300118500.00001693360.0000
41004298长盛盛淳灵活配置混合C0.3300118500.00001693360.0000
42004299长盛盛泽混合A0.3300118500.00001693360.0000
43004300长盛盛泽混合C0.3300118500.00001693360.0000
44004303长盛盛德混合A0.3300118500.00001693360.0000
45004304长盛盛德混合C0.3300118500.00001693360.0000
46004305长盛盛禧混合A0.3300118500.00001693360.0000
47004306长盛盛禧混合C0.3300118500.00001693360.0000
48004308长盛盛享混合A0.3300118500.00001693360.0000
49004309长盛盛享混合C0.3300118500.00001693360.0000
50004310长盛盛瑞混合A0.3300118500.00001693360.0000
51004311长盛盛瑞混合C0.3300118500.00001693360.0000
52004312长盛盛兴混合A0.3300118500.00001693360.0000
53004313长盛盛兴混合C0.3300118500.00001693360.0000
54004336长盛盛乾混合A0.2800118500.00001693360.0000
55004337长盛盛乾混合C0.2800118500.00001693360.0000
56004338长盛盛弘混合A0.2800118500.00001693360.0000
57004339长盛盛弘混合C0.2800118500.00001693360.0000
58004521安信工业4.0混合A5.0200603300.00008621160.0000
59004522安信工业4.0混合C5.0200603300.00008621160.0000
60121003国投瑞银核心企业股票3.21002800000.000040012000.0000
61150279鹏华新能源分级A2.7800121550.00001736950.0000
62150280鹏华新能源分级B2.7800121550.00001736950.0000
63150327工银中证新能源指数分级A2.7600108200.00001546180.0000
64150328工银中证新能源指数分级B2.7600108200.00001546180.0000
65160640鹏华新能源分级2.7800121550.00001736950.0000
66164821工银中证新能源指数分级2.7600108200.00001546180.0000
67167001平安大华鼎泰混合3.81003638254.000045805600.0000
68167002平安大华鼎越混合1.99001039501.000013087300.0000
69200011长城景气行业龙头混合4.8000235000.00003358150.0000
70202019南方策略优化股票1.85001413300.000020196100.0000
71350005天治中国制造20252.910070000.00001000300.0000
72400013东方成长收益平衡混合1.6400300000.00004287000.0000
73501002长信中证能源互联指数(LOF)4.04008398.0000120007.0000
74501026财通多策略福享混合3.660012474013.0000167713000.0000
75501028财通多策略福瑞定期开放混合3.53008378378.0000112647000.0000
76510190华安上证龙头ETF1.6300132165.00001888640.0000
77519677银河定投宝中证腾安指数0.9700436886.00006243100.0000
78519929长信电子信息行业量化混合1.5100623800.00008914100.0000
所有基金的持有博汇纸业600966的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001247华泰柏瑞新利混合A1.47001150000.00008314500.0000
2001917招商量化精选股票1.1400172200.00001245010.0000
3002091华泰柏瑞新利混合C1.47001150000.00008314500.0000
4003125中科沃土沃鑫成长精选混合3.3400376900.00002724990.0000
5003190创金合信鑫回报混合A0.1500108600.0000785178.0000
6003191创金合信鑫回报混合C0.1500108600.0000785178.0000
7003308中信建投睿利混合2.9300120000.0000867600.0000
8003351招商稳荣定开灵活混合A0.60001518900.000010981600.0000
9003352招商稳荣定开灵活混合C0.60001518900.000010981600.0000
10003366浙商汇金中证转型成长指数1.2100179500.00001297780.0000
11003416招商财经大数据股票1.250063700.0000460551.0000
12003591华泰柏瑞享利混合A2.4800770000.00005567100.0000
13003592华泰柏瑞享利混合C2.4800770000.00005567100.0000
14004010华泰柏瑞鼎利A1.91001119983.00008097480.0000
15004011华泰柏瑞鼎利C1.91001119983.00008097480.0000
16004142招商盛合灵活混合A1.2300161200.00001165480.0000
17004143招商盛合灵活混合C1.2300161200.00001165480.0000
18004635中信建投睿利混合C2.9300120000.0000867600.0000
19519113浦银安盛精致生活混合5.36004409749.000031882500.0000
20519120浦银安盛新兴产业混合4.34004727122.000034177100.0000
21519125浦银安盛消费升级混合5.3900939700.00006794030.0000
22519172浦银安盛睿智精选混合A4.3300952700.00006888020.0000
23519173浦银安盛睿智精选混合C4.3300952700.00006888020.0000
24519176浦银消费C5.3900939700.00006794030.0000
25519677银河定投宝中证腾安指数0.9700860800.00006223580.0000
所有基金的持有五粮液000858的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.56002300009.0000131745000.0000
2000011华夏大盘精选混合4.40001900000.0000108832000.0000
3000017财通可持续混合5.0000174044.00009969240.0000
4000020景顺长城品质投资股票4.7200351600.000020139600.0000
5000021华夏优势增长股票1.69001993074.0000114163000.0000
6000039农银高增长股票4.8900391991.000022453200.0000
7000045工银产业债债券A0.550050000.00002864000.0000
8000046工银产业债债券B0.550050000.00002864000.0000
9000051华夏沪深300ETF联接0.020040345.00002310960.0000
10000057中银消费主题股票7.880040549.00002322650.0000
11000082嘉实研究阿尔法股票1.5400145352.00008325760.0000
12000120中银美丽中国股票5.250043000.00002463040.0000
13000121华夏永福养老理财混合1.4800112500.00006444000.0000
14000127农银行业领先股票6.36001620050.000092796500.0000
15000136民生加银策略精选混合3.9500600800.000034413800.0000
16000166中海策略精选混合1.010017200.0000985216.0000
17000167广发聚优灵活配置混合7.8200908300.000052027400.0000
18000181景顺长城四季金利纯债债券A1.400058800.00003368060.0000
19000182景顺长城四季金利纯债债券C1.400058800.00003368060.0000
20000190中银保本二号混合1.4700256453.000014689600.0000
21000214广发成长优选混合4.110064900.00003717470.0000
22000248汇添富中证主要消费ETF联接0.480083632.00004790440.0000
23000259农银区间收益混合2.8300198784.000011386300.0000
24000260信诚季季定期支付债券0.58006200.0000355136.0000
25000312华安沪深300增强A5.4700719061.000041187800.0000
26000313华安沪深300增强C5.4700719061.000041187800.0000
27000367国泰安康养老定期支付混合1.7500115300.00006604380.0000
28000368汇添富沪深300安中指数2.6300164868.00009443640.0000
29000385景顺长城景颐双利债券A1.9400623000.000035685400.0000
30000386景顺长城景颐双利债券C1.9400623000.000035685400.0000
31000410益民服务领先混合2.540050000.00002864000.0000
32000411景顺长城优质成长股票5.420046055.00002638030.0000
33000423前海开源事件驱动混合A7.8700299300.000017143900.0000
34000431鹏华品牌传承混合10.1100151957.00008704100.0000
35000435建信稳定添利债券A2.230050000.00002864000.0000
36000462农银主题轮动混合7.6700739825.000042377200.0000
37000467信诚惠报债券A2.240019100.00001094050.0000
38000477广发主题领先混合4.52001534505.000087896400.0000
39000479信诚惠报债券B2.240019100.00001094050.0000
40000511国泰国策驱动灵活配置混合1.6400100000.00005728000.0000
41000512国泰结构转型灵活配置混合2.170099941.00005724620.0000
42000520上银新兴价值成长股票5.1100184932.000010592900.0000
43000527南方新优享灵活配置混合2.9300627796.000035960200.0000
44000529广发竞争优势混合6.70001077864.000061740000.0000
45000532景顺长城优势企业股票4.2300210164.000012038200.0000
46000550广发新动力股票3.1800634300.000036332700.0000
47000566华泰柏瑞创新升级混合5.5400245839.000014081700.0000
48000572中银多策略混合1.7500255838.000014654400.0000
49000584新华鑫益灵活配置混合2.6200100000.00005728000.0000
50000591中银健康生活股票4.500062650.00003588590.0000
51000592建信改革红利股票4.2700258369.000014799400.0000
52000594大摩进取优选股票5.890054100.00003098850.0000
53000595嘉实泰和混合7.94001444309.000082730000.0000
54000601华宝兴业创新股票3.090079464.00004551700.0000
55000612华宝兴业生态股票3.2000519500.000029757000.0000
56000706中邮多策略灵活配置混合3.4900200000.000011456000.0000
57000723建信稳定添利债券C2.230050000.00002864000.0000
58000742国泰新经济灵活配置混合8.07003444862.0000197322000.0000
59000751嘉实新兴产业股票5.5800458224.000026247100.0000
60000756建信潜力新蓝筹股票6.5400124355.00007123050.0000
61000804中信建投稳利保本1.1200220000.000012601600.0000
62000805中银新经济混合7.3200980112.000056140800.0000
63000822东海美丽中国灵活配置混合1.220018200.00001042500.0000
64000824圆信永丰双红利混合A4.26001883714.0000107899000.0000
65000825圆信永丰双红利混合C4.26001883714.0000107899000.0000
66000854鹏华养老产业股票10.0600439658.000025183600.0000
67000867华宝品质生活股票3.8400164294.00009410760.0000
68000870嘉实新收益混合3.81001585001.000090788900.0000
69000940富国中小盘精选混合9.22001423400.000081532400.0000
70000953国泰睿吉灵活配置混合A1.8800100000.00005728000.0000
71000954国泰睿吉灵活配置混合C1.8800100000.00005728000.0000
72000967华泰柏瑞创新动力混合4.5500125197.00007171280.0000
73000974安信消费医药股票2.3500660200.000037816300.0000
74000986中原英石灵活配置混合2.1700620000.000035513600.0000
75000994建信睿盈灵活配置混合A5.3600237600.000013609700.0000
76000995建信睿盈灵活配置混合C5.3600237600.000013609700.0000
77000996中银新动力股票7.30002474001.0000141711000.0000
78001000中欧明睿新起点混合6.18002418866.0000138553000.0000
79001005中海合鑫混合8.730073580.00004214660.0000
80001031华夏安康优选债券A1.760080000.00004582400.0000
81001033华夏安康优选债券C1.760080000.00004582400.0000
82001035中银恒利半年定期开放债券0.6100248976.000014261300.0000
83001044嘉实新消费股票6.03001823907.0000104473000.0000
84001053南方创新经济混合3.1200668700.000038303100.0000
85001068华融新锐灵活配置混合3.4600112300.00006432540.0000
86001076易方达改革红利混合4.73001554475.000089040300.0000
87001105信达澳银转型创新股票2.8300360000.000020620800.0000
88001117中欧精选定期开放混合A6.10001750085.0000100245000.0000
89001127中银宏观策略混合5.77001539577.000088187000.0000
90001148申万菱信多策略灵活配置混合0.760094831.00005431920.0000
91001162前海开源优势蓝筹股票A5.590042700.00002445860.0000
92001163银华中国梦30股票4.32001108779.000063510900.0000
93001192上投摩根整合驱动混合6.29001491214.000085416700.0000
94001193中金消费升级股票3.4000165065.00009454920.0000
95001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A2.5400125000.00007160000.0000
96001205建信稳健回报灵活配置混合0.8400127400.00007297470.0000
97001210天弘互联网混合3.8400668554.000038294800.0000
98001222鹏华外延成长混合3.5500286292.000016398800.0000
99001224中邮新思路灵活配置混合3.730035000.00002004800.0000
100001226中邮稳健添利灵活配置混合0.720080000.00004582400.0000
101001249易方达新利混合1.7400162927.00009332460.0000
102001254泰达宏利新起点混合1.8600130000.00007446400.0000
103001255长城改革红利混合5.0900653846.000037452300.0000
104001264银华恒利灵活配置混合0.680096300.00005516060.0000
105001265国泰兴益灵活配置混合A1.7300140000.00008019200.0000
106001267泰达宏利蓝筹混合5.5200138000.00007904640.0000
107001276建信新经济灵活配置混合4.9700472100.000027041900.0000
108001280银华聚利灵活配置混合3.9700114800.00006575740.0000
109001300大成睿景灵活配置混合A3.7000904936.000051834700.0000
110001301大成睿景灵活配置混合C3.7000904936.000051834700.0000
111001304建信鑫安回报灵活配置混合0.8500139300.00007979100.0000
112001311华安新回报灵活配置混合0.620080000.00004582400.0000
113001319农银信息传媒股票4.36001604055.000091880300.0000
114001323东吴移动互联混合A3.2000158000.00009050240.0000
115001342易方达新享混合A2.9800336431.000019270800.0000
116001343易方达新享混合C2.9800336431.000019270800.0000
117001348大摩新机遇混合6.060064200.00003677380.0000
118001362景顺长城领先回报混合A1.240060600.00003471170.0000
119001367德邦新添利灵活配置混合A0.530040000.00002291200.0000
120001373易方达新丝路混合5.920012682052.0000726428000.0000
121001379景顺长城领先回报混合C1.240060600.00003471170.0000
122001384东方新思路灵活配置混合A3.8100399957.000022909500.0000
123001385东方新思路灵活配置混合C3.8100399957.000022909500.0000
124001399安信鑫安得利混合A0.570080900.00004633950.0000
125001400安信鑫安得利混合C0.570080900.00004633950.0000
126001408建信鑫丰回报灵活配置混合A3.43001088107.000062326800.0000
127001458广发主要消费联接A4.380025500.00001460640.0000
128001473建信大安全战略精选股票3.3500194573.000011145100.0000
129001479中邮风格轮动灵活配置混合3.080060000.00003436800.0000
130001508富国新动力灵活配置混合A2.0400200000.000011456000.0000
131001510富国新动力灵活配置混合C2.0400200000.000011456000.0000
132001511兴全新视野定期开放混合发起式3.15004167533.0000238716000.0000
133001540浙商汇金转型驱动混合4.4200354100.000020282800.0000
134001542国泰互联网+股票7.82005312990.0000304328000.0000
135001606农银工业4.0混合7.7000219800.000012590100.0000
136001628招商体育文化休闲股票5.260059200.00003390980.0000
137001631天弘中证食品饮料指数A9.7000226307.000012962900.0000
138001632天弘中证食品饮料指数C9.7000226307.000012962900.0000
139001638前海开源优势蓝筹股票C5.590042700.00002445860.0000
140001639嘉实新常态混合A1.1600121900.00006982430.0000
141001640嘉实新常态混合C1.1600121900.00006982430.0000
142001650工银丰收回报灵活配置混合A0.670045000.00002577600.0000
143001664平安大华鑫安混合A0.890040600.00002325570.0000
144001665平安大华鑫安混合C0.890040600.00002325570.0000
145001677中银战略新兴产业股票7.3200163500.00009365280.0000
146001703银华沪港深增长股票3.1300118233.00006772390.0000
147001724申万菱信多策略灵活配置混合C0.760094831.00005431920.0000
148001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C2.5400125000.00007160000.0000
149001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式4.3900243800.000013964900.0000
150001736圆信永丰优加生活股票2.7500430000.000024630400.0000
151001757嘉实主题增强混合0.320054400.00003116030.0000
152001759嘉实成长增强混合7.76001700000.000097376000.0000
153001781建信现代服务业股票4.320038086.00002181570.0000
154001786国泰信益灵活配置混合2.4800100000.00005728000.0000
155001811中欧明睿新常态混合3.92001282535.000073463600.0000
156001827富国研究优选沪港深灵活配置混合9.1900100000.00005728000.0000
157001834长盛战略新兴产业混合C0.810061500.00003522720.0000
158001854景顺长城景颐增利债券A1.020052800.00003024380.0000
159001855景顺长城景颐增利债券C1.020052800.00003024380.0000
160001865前海开源事件驱动混合C7.8700299300.000017143900.0000
161001878嘉实沪港深精选股票3.64004287122.0000245566000.0000
162001879长城创新动力灵活配置混合7.670087749.00005026260.0000
163001881中欧新趋势混合(LOF)E5.85002850011.0000163249000.0000
164001885中欧新蓝筹混合E4.22003273191.0000187488000.0000
165001890中欧精选定期开放混合E6.10001750085.0000100245000.0000
166001892长盛新兴成长混合6.4900481200.000027563100.0000
167001910泰康新机遇灵活配置混合1.4100542101.000031051500.0000
168001914中信建投聚利混合1.0800239987.000013746500.0000
169001924华夏国企改革混合3.4500800000.000045824000.0000
170001927华夏消费升级混合A4.1500256122.000014670700.0000
171001928华夏消费升级混合C4.1500256122.000014670700.0000
172001938中欧时代先锋股票A3.10001455528.000083372600.0000
173001940农银汇理现代农业加混合6.0600134715.00007716480.0000
174001965圆信永丰兴源混合A2.0400350000.000020048000.0000
175001966圆信永丰兴源混合C2.0400350000.000020048000.0000
176001967华宝转型升级混合2.740061800.00003539900.0000
177001985富国低碳新经济混合2.9500250413.000014343700.0000
178002001华夏回报混合6.730011013407.0000630848000.0000
179002007工银新得润混合0.8300144700.00008288420.0000
180002011华夏红利混合2.23004097874.0000234726000.0000
181002020国都创新驱动混合1.800020000.00001145600.0000
182002021华夏回报二号混合7.04005764254.0000330176000.0000
183002031华夏策略混合2.8300432800.000024790800.0000
184002055国泰兴益灵活配置混合C1.7300140000.00008019200.0000
185002057中银新机遇混合A0.7800100800.00005773820.0000
186002058中银新机遇混合C0.7800100800.00005773820.0000
187002061国泰安康养老定期支付混合C1.7500115300.00006604380.0000
188002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.6400100000.00005728000.0000
189002063国泰结构转型灵活配置混合C2.170099941.00005724620.0000
190002065景顺长城景盛双息收益债券A0.60007500.0000429600.0000
191002066景顺长城景盛双息收益债券C0.60007500.0000429600.0000
192002085长盛互联网+混合7.3000155300.00008895580.0000
193002124广发新兴产业精选混合6.5400221601.000012693300.0000
194002129广发鑫利混合1.3300157900.00009044510.0000
195002132广发鑫享混合5.2500279889.000016032000.0000
196002133广发鑫益混合4.98003839805.0000219944000.0000
197002141建信鑫丰回报灵活配置混合C3.43001088107.000062326800.0000
198002148国寿安保稳惠混合2.490080000.00004582400.0000
199002159东吴国企改革混合3.540039355.00002254250.0000
200002166华夏永福养老理财混合C1.4800112500.00006444000.0000
201002170东吴移动互联混合C3.2000158000.00009050240.0000
202002172海富通新内需混合C3.710062730.00003593170.0000
203002189农银汇理国企改革混合5.9700100463.00005754520.0000
204002190农银新能源主题混合3.270058643.00003359070.0000
205002191农银物联网混合5.180054490.00003121190.0000
206002233工银丰收回报灵活配置混合C0.670045000.00002577600.0000
207002278中邮稳健合赢债券2.1400150000.00008592000.0000
208002306银华合利债券1.040018700.00001071140.0000
209002310创金合信沪深300增强A2.3000105600.00006048770.0000
210002313泰达宏利新起点混合B1.8600130000.00007446400.0000
211002315创金合信沪深300增强C2.3000105600.00006048770.0000
212002326银华聚利C3.9700114800.00006575740.0000
213002327银华恒利C0.680096300.00005516060.0000
214002339海富通养老收益混合C1.280076222.00004366000.0000
215002350华安安华保本混合1.0000377300.000021611700.0000
216002368国联安鑫悦混合A0.850070000.00004009600.0000
217002369国联安鑫悦混合C0.850070000.00004009600.0000
218002383大成趋势回报灵活配置混合4.040091800.00005258300.0000
219002409华夏新活力混合A1.7400153781.00008808580.0000
220002410华夏新活力混合C1.7400153781.00008808580.0000
221002413中银瑞利混合A0.4200185874.000010646900.0000
222002414中银瑞利混合C0.4200185874.000010646900.0000
223002418汇添富优选回报混合C2.400099624.00005706460.0000
224002441德邦新添利灵活配置混合C0.530040000.00002291200.0000
225002446广发稳鑫保本混合0.8100239200.000013701400.0000
226002450平安大华睿享文娱混合A3.880028600.00001638210.0000
227002451平安大华睿享文娱混合C3.880028600.00001638210.0000
228002455民生加银鑫喜混合0.390050000.00002864000.0000
229002481银华双动力债券1.040015000.0000859200.0000
230002501银华远景债券1.0400132000.00007560960.0000
231002502中银腾利混合A1.1100386600.000022144400.0000
232002503中银腾利混合C1.1100386600.000022144400.0000
233002518民生加银鑫福混合0.750060000.00003436800.0000
234002535中银鑫利混合A3.150037100.00002125090.0000
235002536中银鑫利混合C3.150037100.00002125090.0000
236002547民生加银养老服务混合4.640031200.00001787140.0000
237002573建信安心保本六号0.5000340000.000019475200.0000
238002598平安大华智能生活混合A3.300028400.00001626750.0000
239002599平安大华智能生活混合C3.300028400.00001626750.0000
240002604华夏新起点混合9.0600335000.000019188800.0000
241002621中欧消费主题股票A8.7500131633.00007539940.0000
242002640中信建投稳溢保本混合1.0900150000.00008592000.0000
243002694中银新蓝筹混合4.4500100000.00005728000.0000
244002697中欧消费主题股票C8.7500131633.00007539940.0000
245002714鹏华金城保本混合1.1000752000.000043074600.0000
246002749嘉实稳盛债券2.7700100000.00005728000.0000
247002767泰康宏泰回报混合1.9800119139.00006824280.0000
248002768华安安进保本混合1.2100287400.000016462300.0000
249002773光大保德信铭鑫混合A0.330030000.00001718400.0000
250002774光大保德信铭鑫混合C0.330030000.00001718400.0000
251002792景顺长城顺益回报混合A1.630040800.00002337020.0000
252002793景顺长城顺益回报混合C1.630040800.00002337020.0000
253002838华夏新锦程混合A1.6300150000.00008592000.0000
254002839华夏新锦程混合C1.6300150000.00008592000.0000
255002842景顺长城景盈金利债券A1.690030000.00001718400.0000
256002843景顺长城景盈金利债券C1.690030000.00001718400.0000
257002934泰康恒泰回报混合A0.770070000.00004009600.0000
258002935泰康恒泰回报混合C0.770070000.00004009600.0000
259002939广发创新升级混合5.15001107710.000063449600.0000
260002941广发安瑞回报混合A1.4600107700.00006169060.0000
261002942广发安瑞回报混合C1.4600107700.00006169060.0000
262002976广发主要消费联接C4.380025500.00001460640.0000
263002989融通通乾研究精选混合9.33001291706.000073988900.0000
264003026安信新价值混合A3.3100200000.000011456000.0000
265003027安信新价值混合C3.3100200000.000011456000.0000
266003055博时招财二号保本混合0.490069000.00003952320.0000
267003095中欧医疗健康混合A6.0100163578.00009369750.0000
268003096中欧医疗健康混合C6.0100163578.00009369750.0000
269003105光大保德信永鑫混合A1.8400400000.000022912000.0000
270003106光大保德信永鑫混合C1.8400400000.000022912000.0000
271003167前海开源鼎瑞债券A0.7400290123.000016618200.0000
272003168前海开源鼎瑞债券C0.7400290123.000016618200.0000
273003176德邦景颐债券A1.000036200.00002073540.0000
274003177德邦景颐债券C1.000036200.00002073540.0000
275003187嘉实安益混合0.5800128000.00007331840.0000
276003204财通收益增强债券C1.17007701.0000441113.0000
277003205财通多策略稳健增长债券C2.410017300.0000990944.0000
278003236信诚惠盈债券A2.220043125.00002470200.0000
279003237信诚惠盈债券C2.220043125.00002470200.0000
280003261安信沪深300增强A5.1800141400.00008099390.0000
281003262安信沪深300增强C5.1800141400.00008099390.0000
282003300华夏圆和混合1.5700150000.00008592000.0000
283003311大摩睿成大盘弹性股票1.550020500.00001174240.0000
284003319建信瑞丰添利混合A3.7300121600.00006965250.0000
285003320建信瑞丰添利混合C3.7300121600.00006965250.0000
286003350广发鑫盛18个月定开混合2.9800140300.00008036380.0000
287003378泰康策略优选混合1.7600272600.000015614500.0000
288003409景顺长城景颐盛利债券A0.420010000.0000572800.0000
289003410景顺长城景颐盛利债券C0.420010000.0000572800.0000
290003432信诚至瑞混合A1.100060000.00003436800.0000
291003433信诚至瑞混合C1.100060000.00003436800.0000
292003493申万菱信安鑫优选混合A1.280070285.00004025920.0000
293003494富国天惠成长混合(LOF)C3.61002600000.0000148928000.0000
294003512申万菱信安鑫优选混合C1.280070285.00004025920.0000
295003561诺德成长精选混合A2.280048491.00002777560.0000
296003562诺德成长精选混合C2.280048491.00002777560.0000
297003567华夏行业景气混合2.8300100000.00005728000.0000
298003593国泰景气行业灵活配置混合5.7000921615.000052790100.0000
299003596长盛盛腾混合A1.210070000.00004009600.0000
300003597长盛盛腾混合C1.210070000.00004009600.0000
301003601申万菱信安鑫精选混合A0.640095000.00005441600.0000
302003602申万菱信安鑫精选混合C0.640095000.00005441600.0000
303003634嘉实农业产业股票10.1300775848.000044440600.0000
304003667天弘安盈混合0.500064700.00003706020.0000
305003698华夏新锦祥混合A0.400036900.00002113630.0000
306003699华夏新锦祥混合C0.400036900.00002113630.0000
307003715宝盈消费主题混合6.2600400000.000022912000.0000
308003769中银品质生活混合9.6600137850.00007896050.0000
309003842中邮景泰灵活配置混合A0.910085000.00004868800.0000
310003843中邮景泰灵活配置混合C0.910085000.00004868800.0000
311003889汇安丰泽混合A3.4800210000.000012028800.0000
312003890汇安丰泽混合C3.4800210000.000012028800.0000
313003940银华盛世精选灵活配置混合发起式6.49001468670.000084125400.0000
314003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合6.3200275600.000015786400.0000
315004046华夏新锦顺混合A1.9700180000.000010310400.0000
316004047华夏新锦顺混合C1.9700180000.000010310400.0000
317004048华夏新锦汇混合A1.4100129500.00007417760.0000
318004049华夏新锦汇混合C1.4100129500.00007417760.0000
319004119广发创新驱动混合6.8400999996.000057279800.0000
320004148圆信永丰多策略混合5.09001930155.0000110559000.0000
321004183富国产业升级混合5.1000178800.000010241700.0000
322004190招商沪深300指数A1.430063748.00003651490.0000
323004191招商沪深300指数C1.430063748.00003651490.0000
324004205东方支柱产业灵活配置混合6.940073000.00004181440.0000
325004237中欧新蓝筹混合C4.22003273191.0000187488000.0000
326004241中欧时代先锋股票C3.10001455528.000083372600.0000
327004244东方周期优选灵活配置混合5.260050000.00002864000.0000
328004328信诚永鑫混合A0.670072400.00004147070.0000
329004329信诚永鑫混合C0.670072400.00004147070.0000
330004341农银尖端科技灵活配置混合5.4200271400.000015545800.0000
331004353嘉实新添华定期混合0.8700182000.000010425000.0000
332004355嘉实丰和灵活配置混合7.17001737463.000099521900.0000
333004359创金合信量化核心混合A1.650082600.00004731330.0000
334004360创金合信量化核心混合C1.650082600.00004731330.0000
335004378信诚永丰混合A0.670072400.00004147070.0000
336004379信诚永丰混合C0.670072400.00004147070.0000
337004380信诚永利混合A0.670072400.00004147070.0000
338004381信诚永利混合C0.670072400.00004147070.0000
339004385中金新安混合7.5800305400.000017493300.0000
340004396中银文体娱乐混合5.9300154900.00008872670.0000
341004408招商深证100指数C3.070037523.00002149320.0000
342004512海富通富睿混合C1.050041600.00002382850.0000
343004513海富通富睿混合A1.050041600.00002382850.0000
344004514鹏华新科技传媒混合3.400080000.00004582400.0000
345004592安信量化多因子混合1.20002600.0000148928.0000
346004666长城久嘉创新成长混合2.1600506400.000029006600.0000
347004694天弘策略精选混合A3.650012300.0000704544.0000
348004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.3300899989.000051551400.0000
349004742易方达深证100ETF联接C0.180052613.00003013670.0000
350004746易方达上证50指数C3.98006999563.0000400935000.0000
351004748天弘策略精选混合C3.650012300.0000704544.0000
352004875融通深证成份指数C1.500041805.00002394590.0000
353004876融通深证100指数C3.09004683866.0000268292000.0000
354020005国泰金马稳健混合9.31002445499.0000140078000.0000
355020023国泰事件驱动股票5.6200149800.00008580540.0000
356020026国泰成长优选股票4.18003260571.0000186766000.0000
357040001华安创新股票3.56001455537.000083373200.0000
358040002华安中国A股增强指数3.74001629688.000093348500.0000
359040005华安宏利股票3.93001469900.000084195900.0000
360040012华安强化收益债券A0.19004000.0000229120.0000
361040013华安强化收益债券B0.19004000.0000229120.0000
362050021博时深证基本面200ETF联接0.0600500.000028640.0000
363070001嘉实成长收益混合A5.05004000061.0000229123000.0000
364070006嘉实服务增值行业混合4.93001670200.000095669100.0000
365070013嘉实研究精选股票5.39004138538.0000237055000.0000
366070018嘉实回报混合3.3800295714.000016938500.0000
367070022嘉实领先成长股票7.26003000034.0000171842000.0000
368070023嘉实深证基本面120联接0.10002700.0000154656.0000
369070032嘉实优化红利股票6.18001176000.000067361300.0000
370080007长盛同鑫行业混合0.720027500.00001575200.0000
371080008长盛战略新兴产业混合0.810061500.00003522720.0000
372090015大成内需增长股票3.4300305939.000017524200.0000
373100016富国天源平衡混合8.7700851036.000048747300.0000
374100035富国优化增强债券A/B2.020078000.00004467840.0000
375100037富国优化增强债券C2.020078000.00004467840.0000
376110003易方达上证50指数A3.98006999563.0000400935000.0000
377110011易方达中小盘股票10.12007800081.0000446789000.0000
378110015易方达行业领先股票5.1700700000.000040096000.0000
379110019易方达深证100ETF联接A0.180052613.00003013670.0000
380110022易方达消费行业股票9.50009996189.0000572582000.0000
381150016兴全合润分级股票A6.51004033265.0000231025000.0000
382150017兴全合润分级股票B6.51004033265.0000231025000.0000
383150018银华稳进2.93001470354.000084221900.0000
384150019银华锐进2.93001470354.000084221900.0000
385150022申万菱信深证成指分级收益1.4400676000.000038721300.0000
386150023申万菱信深证成指分级进取1.4400676000.000038721300.0000
387150049南方新兴消费收益5.1300609794.000034929000.0000
388150050南方新兴消费进取5.1300609794.000034929000.0000
389150083广发深证100指数分级A3.010050649.00002901170.0000
390150084广发深证100指数分级B3.010050649.00002901170.0000
391150092诺德深证300指数分级A1.80002800.0000160384.0000
392150093诺德深证300指数分级B1.80002800.0000160384.0000
393150112工银深证100指数分级A2.940021588.00001236560.0000
394150113工银深证100指数分级B2.940021588.00001236560.0000
395150198国泰国证食品饮料行业指数分级A12.94001460512.000083658100.0000
396150199国泰国证食品饮料行业指数分级B12.94001460512.000083658100.0000
397150209富国中证国有企业改革指数分级A3.10006169110.0000353367000.0000
398150210富国中证国有企业改革指数分级B3.10006169110.0000353367000.0000
399150229鹏华酒分级A9.4500585421.000033532900.0000
400150230鹏华酒分级B9.4500585421.000033532900.0000
401150269招商中证白酒指数分级A13.65005791463.0000331735000.0000
402150270招商中证白酒指数分级B13.65005791463.0000331735000.0000
403150295南方中证国有企业改革指数分级A2.9800163152.00009345350.0000
404150296南方中证国有企业改革指数分级B2.9800163152.00009345350.0000
405159901易方达深证100ETF3.16001981259.0000113487000.0000
406159903深成ETF1.5700131041.00007506030.0000
407159905工银深证红利ETF7.0200462658.000026501000.0000
408159908博时深证基本面200ETF2.370023527.00001347630.0000
409159910嘉实深证基本面120ETF2.780074617.00004274060.0000
410159912汇添富深证300ETF1.950030868.00001768120.0000
411159913交银深证300价值ETF4.180043426.00002487440.0000
412159916深F60ETF3.550084391.00004833920.0000
413159928汇添富中证主要消费ETF12.58002071275.0000118643000.0000
414159943大成深证成份ETF1.540098300.00005630620.0000
415159946广发中证全指主要消费ETF8.340053300.00003053020.0000
416159950易方达深证成指ETF1.56007400.0000423872.0000
417160127南方新兴消费增长分级股票5.1300609794.000034929000.0000
418160136南方中证国有企业改革指数分级2.9800163152.00009345350.0000
419160222国泰国证食品饮料行业指数分级12.94001460512.000083658100.0000
420160415华安深证300指数(LOF)1.8600257774.000014765300.0000
421160605鹏华中国50混合8.47001456400.000083422600.0000
422160610鹏华动力增长混合(LOF)3.78001189440.000068131100.0000
423160611鹏华优质治理股票(LOF)3.0400605348.000034674300.0000
424160632鹏华酒分级9.4500585421.000033532900.0000
425160809长盛同辉深证100(LOF)1.47005900.0000337952.0000
426160918大成中小盘股票(LOF)8.4700536902.000030753700.0000
427160919大成产业升级股票(LOF)4.4900289600.000016588300.0000
428161005富国天惠成长混合(LOF)A3.61002600000.0000148928000.0000
429161026富国中证国有企业改革指数分级3.10006169110.0000353367000.0000
430161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)2.510022756.00001303460.0000
431161227国投瑞银深证100指数(LOF)3.0400278640.000015960500.0000
432161604融通深证100指数3.09004683866.0000268292000.0000
433161612融通深证成份指数A1.500041805.00002394590.0000
434161725招商中证白酒指数分级13.65005791463.0000331735000.0000
435161727招商增荣灵活配置混合(LOF)0.9300200000.000011456000.0000
436161812银华深证100指数分级2.93001470354.000084221900.0000
437162006长城久富股票(LOF)2.9200448881.000025711900.0000
438162203泰达宏利稳定股票5.9800123876.00007095620.0000
439162204泰达宏利精选股票5.5000459300.000026308700.0000
440162208泰达宏利首选企业股票3.8100305011.000017471000.0000
441162209泰达宏利市值优选股票3.7200938235.000053742100.0000
442162212泰达宏利红利先锋股票3.4000103218.00005912330.0000
443162605景顺长城鼎益股票(LOF)5.48001795800.0000102863000.0000
444162703广发小盘成长股票(LOF)3.67001500000.000085920000.0000
445162714广发深证100指数分级3.010050649.00002901170.0000
446162718广发鑫瑞混合2.010075632.00004332200.0000
447163109申万菱信深证成指分级1.4400676000.000038721300.0000
448163402兴全趋势投资混合(LOF)3.00006140191.0000351710000.0000
449163406兴全合润分级股票6.51004033265.0000231025000.0000
450163412兴全轻资产投资股票(LOF)6.55005396928.0000309136000.0000
451163803中银增长股票6.12002091803.0000119818000.0000
452163805中银策略股票4.9500619300.000035473500.0000
453163807中银优选混合2.9900165004.00009451430.0000
454163809中银蓝筹混合7.2200424400.000024309600.0000
455163810中银价值混合5.2000203700.000011667900.0000
456163816中银转债增强债券A0.990023805.00001363550.0000
457163817中银转债增强债券B0.990023805.00001363550.0000
458163822中银主题策略股票8.7000445210.000025501600.0000
459163823中银保本混合0.4800340015.000019476100.0000
460164811工银深证100指数分级2.940021588.00001236560.0000
461165313建信优势动力股票(LOF)3.1500267600.000015328100.0000
462165509信诚增强收益债券2.260020300.00001162780.0000
463165512信诚新机遇股票(LOF)3.090013700.0000784736.0000
464165526信诚新旺混合(LOF)A1.050067800.00003883580.0000
465165527信诚新旺混合(LOF)C1.050067800.00003883580.0000
466165707诺德深证300指数分级1.80002800.0000160384.0000
467165806东吴深证100指数增强(LOF)3.76003817.0000218638.0000
468166001中欧新趋势股票(LOF)5.85002850011.0000163249000.0000
469166002中欧新蓝筹混合A4.22003273191.0000187488000.0000
470166023中欧瑞丰灵活配置混合A4.3300899989.000051551400.0000
471180010银华优质增长股票4.59002208043.0000126477000.0000
472180012银华富裕主题股票4.35004759484.0000272623000.0000
473180013银华领先策略股票6.42001340520.000076785000.0000
474180015银华增强收益债券1.040061900.00003545630.0000
475180025银华信用双利债券A1.010061700.00003534180.0000
476180026银华信用双利债券C1.010061700.00003534180.0000
477180029银华永泰积极债券A1.050014900.0000853472.0000
478180030银华永泰积极债券C1.050014900.0000853472.0000
479180031银华中小盘股票5.25003277941.0000187760000.0000
480200006长城消费增值股票3.6900708329.000040573100.0000
481200007长城安心回报混合2.96001199517.000068708300.0000
482200008长城品牌优选股票5.35003636948.0000208324000.0000
483200012长城中小盘成长股票3.780089000.00005097920.0000
484200015长城优化升级股票6.7900201110.000011519600.0000
485206007鹏华消费优选混合9.8300675490.000038692100.0000
486206009鹏华新兴产业股票3.2200595200.000034093100.0000
487217013招商中小盘精选股票4.5300136916.00007842550.0000
488217016招商深证100指数A3.070037523.00002149320.0000
489233010大摩深证300指数增强2.010016740.0000958867.0000
490233011大摩主题优选股票5.7500438800.000025134500.0000
491240011华宝兴业大盘精选股票4.140070976.00004065510.0000
492253010国联安安心成长混合2.270070000.00004009600.0000
493260103景顺长城动力平衡混合4.34001342407.000076893100.0000
494260108景顺长城新兴成长股票5.06001200000.000068736000.0000
495260110景顺长城精选蓝筹股票4.83003000090.0000171845000.0000
496260111景顺长城公司治理股票2.260074400.00004261630.0000
497261002景顺长城优信增利债券A0.510074400.00004261630.0000
498261102景顺长城优信增利债券C0.510074400.00004261630.0000
499270001广发聚富混合6.21002018978.0000115647000.0000
500270005广发聚丰股票4.47005736615.0000328593000.0000
501270006广发策略优选混合4.09002826400.0000161896000.0000
502270021广发聚瑞股票6.48001169600.000066994700.0000
503270025广发行业领先股票5.56003570906.0000204541000.0000
504270028广发制造业精选股票4.8300579400.000033188000.0000
505270041广发消费品精选股票4.3500316496.000018128900.0000
506270050广发新经济股票5.8100422822.000024219200.0000
507310328申万菱信新动力股票4.9400774140.000044342700.0000
508310388申万菱信消费增长股票4.8600115000.00006587200.0000
509310508申万菱信稳益宝债券0.910050000.00002864000.0000
510340008兴全有机增长混合5.33002759342.0000158055000.0000
511350002天治品质优选混合5.150030000.00001718400.0000
512350005天治中国制造20252.830017000.0000973760.0000
513350008天治成长精选股票4.350019200.00001099780.0000
514370023上投摩根中证消费指数3.880014745.0000844594.0000
515376510上投摩根大盘蓝筹股票5.9500387600.000022201700.0000
516398021中海能源策略混合3.90001066004.000061060700.0000
517398061中海消费主题精选股票4.3200316732.000018142400.0000
518400007东方策略成长股票3.9800350000.000020048000.0000
519400025东方新兴成长混合3.7000110000.00006300800.0000
520420005天弘周期策略股票6.6600126100.00007223010.0000
521450001国富中国收益混合1.230062935.00003604920.0000
522450007国富成长动力股票6.0800110860.00006350060.0000
523460001华泰柏瑞盛世中国股票5.76001585879.000090839200.0000
524460300华泰柏瑞沪深300ETF联接0.0200600.000034368.0000
525470021汇添富理财21天债券发起式A2.400099624.00005706460.0000
526470068汇添富深证300ETF联接0.0400600.000034368.0000
527487021工银瑞信优质精选混合2.850058254.00003336790.0000
528501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)1.640059800.00003425340.0000
529501020国泰中证国有企业改革指数(LOF)2.450015004.0000859429.0000
530502006易方达国企改革分级2.9900241169.000013814200.0000
531502007易方达国企改革分级A2.9900241169.000013814200.0000
532502008易方达国企改革分级B2.9900241169.000013814200.0000
533512210景顺长城中证800食品饮料ETF13.82005900.0000337952.0000
534512600嘉实中证主要消费ETF12.730013200.0000756096.0000
535519001银华价值优选股票4.90004340035.0000248597000.0000
536519039长盛同德主题股票4.63001275629.000073068000.0000
537519050海富通养老收益混合1.280076222.00004366000.0000
538519056海富通内需热点股票6.110047571.00002724870.0000
539519127浦银安盛盛世精选混合0.370050000.00002864000.0000
540519130海富通新内需混合3.710062730.00003593170.0000
541519177浦银安盛盛世精选混合C0.370050000.00002864000.0000
542519221海富通欣益混合C0.900057000.00003264960.0000
543519222海富通欣益混合A0.900057000.00003264960.0000
544519227海富通欣盛定开混合2.010072030.00004125880.0000
545519228海富通欣享混合C0.820072800.00004169980.0000
546519229海富通欣享混合A0.820072800.00004169980.0000
547519623银河君耀混合A0.9200100000.00005728000.0000
548519624银河君耀混合C0.9200100000.00005728000.0000
549519642银河智造混合3.990050000.00002864000.0000
550519677银河定投宝中证腾安指数0.9600108252.00006200670.0000
551519678银河消费驱动股票8.8200105000.00006014400.0000
552519679银河主题策略股票4.23001169904.000067012100.0000
553519697交银优势行业灵活配置混合4.0700433057.000024805500.0000
554519702交银趋势优选股票8.9900504674.000028907700.0000
555519706交银深证300价值联接0.0900900.000051552.0000
556519710交银荣安保本混合9.02001490496.000085375600.0000
557519738交银周期回报混合1.9100200000.000011456000.0000
558519752交银新回报灵活配置混合A1.6400200000.000011456000.0000
559519759交银周期回报灵活配置混合C1.9100200000.000011456000.0000
560519760交银新回报灵活配置混合C1.6400200000.000011456000.0000
561519781交银领先回报灵活配置混合1.8600200000.000011456000.0000
562519908华夏兴华混合4.5600999950.000057277100.0000
563519915富国消费主题混合9.2100662022.000037920600.0000
564519935长信创新驱动股票9.180064518.00003695590.0000
565519959长信多利混合5.9600351000.000020105300.0000
566530001建信恒久价值股票5.6300991000.000056764500.0000
567530006建信核心精选股票3.3100298848.000017118000.0000
568530009建信收益增强A1.3900161350.00009242130.0000
569530011建信内生动力股票7.0500448800.000025707300.0000
570530015建信深证基本面60ETF联接0.09002200.0000126016.0000
571530016建信恒稳价值混合7.150051200.00002932740.0000
572530019建信社会责任股票4.980027500.00001575200.0000
573530020建信转债增强债券A2.530067000.00003837760.0000
574531009建信收益增强C1.3900161350.00009242130.0000
575531020建信转债增强债券C2.530067000.00003837760.0000
576550002信诚精萃成长股票3.48001599936.000091644300.0000
577550003信诚盛世蓝筹股票3.0200694768.000039796300.0000
578550004信诚三得益债券A2.2800903743.000051766400.0000
579550005信诚三得益债券B2.2800903743.000051766400.0000
580570005诺德成长优势股票2.7300330899.000018953900.0000
581570006诺德中小盘股票3.940030000.00001718400.0000
582570007诺德优选30股票5.130062637.00003587850.0000
583582001东吴优信稳健债券A1.11006000.0000343680.0000
584582201东吴优信稳健债券C1.11006000.0000343680.0000
585590001中邮核心优选股票3.67001999905.0000114555000.0000
586590002中邮核心成长股票2.66003000000.0000171840000.0000
587590005中邮核心主题股票4.96001200000.000068736000.0000
588610001信达澳银领先增长股票2.1500563485.000032276400.0000
589610002信达澳银精华配置混合2.210026847.00001537800.0000
590610004信达澳银中小盘股票2.890048200.00002760900.0000
591660001农银行业成长股票5.74002382436.0000136466000.0000
592660003农银平衡双利混合3.7900247391.000014170600.0000
593660004农银策略价值股票4.2200291608.000016703300.0000
594660005农银中小盘股票4.71001019363.000058389100.0000
595660010农银策略精选混合5.8300212228.000012156400.0000
596660012农银汇理消费主题股票4.7400981400.000056214600.0000
597660015农银汇理行业轮动股票5.6700295700.000016937700.0000
598690001民生加银品牌蓝筹混合3.9500119800.00006862140.0000
599690003民生加银精选股票3.9500120000.00006873600.0000
600690009民生加银红利回报混合4.7300100000.00005728000.0000
601700002平安大华深证300指数增强2.250026600.00001523650.0000
602720002财通多策略稳健增长债券A2.410017300.0000990944.0000
603720003财通收益增强债券A1.17007701.0000441113.0000
604730002方正富邦红利精选股票1.750062800.00003597180.0000
605740101长安沪深300非周期行业指数1.880032605.00001867610.0000
606762001国金通用国鑫发起3.4400260000.000014892800.0000
607770001德邦优化配置股票2.410027000.00001546560.0000
608960001广发行业H5.56003570906.0000204541000.0000
609960002华夏回报H6.730011013407.0000630848000.0000
610960004华夏兴华H4.5600999950.000057277100.0000
611960011中银增长H6.12002091803.0000119818000.0000
612960024嘉实成长收益混合H5.05004000061.0000229123000.0000
所有基金的持有三安光电600703的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资股票3.1300578555.000013387800.0000
2000021华夏优势增长股票5.460015974500.0000369650000.0000
3000029富国宏观策略混合4.7100495321.000011461700.0000
4000063长盛电子信息主题混合2.42001564900.000036211800.0000
5000073上投摩根成长动力混合5.1500584600.000013527600.0000
6000124华宝兴业服务股票2.71001605997.000037162800.0000
7000214广发成长优选混合9.7000379500.00008781630.0000
8000215广发趋势优选灵活配置混合6.7400450000.000010413000.0000
9000236工银月月薪定期支付债券0.310077400.00001791040.0000
10000256上投摩根红利回报混合1.6000210100.00004861710.0000
11000263工银信息产业股票5.56001581946.000036606200.0000
12000411景顺长城优质成长股票4.410092700.00002145080.0000
13000418景顺长城成长之星股票8.5700245140.00005672540.0000
14000513富国高端制造行业股票3.41001237694.000028640200.0000
15000541华商创新成长混合发起式4.26001420862.000032878700.0000
16000554中国梦灵活配置混合2.1200744400.000017225400.0000
17000566华泰柏瑞创新升级混合5.6100616935.000014275900.0000
18000567广发聚祥灵活混合2.5300470000.000010875800.0000
19000577安信价值精选股票2.99004542967.0000105124000.0000
20000634富国天盛灵活配置混合4.8800667300.000015441300.0000
21000822东海美丽中国灵活配置混合0.870032400.0000749736.0000
22000823银华高端制造业混合3.5300517900.000011984200.0000
23000870嘉实新收益混合4.35004480600.0000103681000.0000
24000880富国研究精选灵活配置混合6.04003500000.000080990000.0000
25000939中银研究精选灵活配置混合1.1600159100.00003681570.0000
26000940富国中小盘精选混合9.88003773190.000087311600.0000
27000942广发信息技术联接A0.120013200.0000305448.0000
28000967华泰柏瑞创新动力混合5.7100388894.00008999010.0000
29000969前海开源大安全混合7.38001492993.000034547900.0000
30001018易方达新经济混合5.69003158597.000073089900.0000
31001039嘉实先进制造股票6.81006285960.0000145457000.0000
32001060前海开源高端装备制造混合4.9400721600.000016697800.0000
33001097华泰柏瑞积极优选股票5.42001019100.000023582000.0000
34001103前海开源工业革命4.0混合6.04001962220.000045405800.0000
35001113南方大数据100指数A0.98002433956.000056321700.0000
36001126上投摩根卓越制造股票4.42003110646.000071980400.0000
37001150融通互联网传媒灵活配置混合3.81003561057.000082402900.0000
38001186富国文体健康股票9.79009033129.0000209027000.0000
39001189广发聚宝混合2.8700700000.000016198000.0000
40001192上投摩根整合驱动混合5.07002979284.000068940600.0000
41001197长盛转型升级混合8.930011757477.0000272068000.0000
42001220民生加银研究精选混合5.96002637224.000061025400.0000
43001226中邮稳健添利灵活配置混合1.8200499955.000011569000.0000
44001268富国国家安全主题混合9.03005769664.0000133510000.0000
45001398华泰柏瑞健康生活混合6.78002350000.000054379000.0000
46001420南方大数据300指数A1.7600689500.000015955000.0000
47001426南方大数据300指数C1.7600689500.000015955000.0000
48001430中邮乐享收益灵活配置混合1.6300499974.000011569400.0000
49001456华泰柏瑞制造2025混合A8.9500220000.00005090800.0000
50001475易方达国防军工混合5.650011000000.0000254540000.0000
51001511兴全新视野定期开放混合发起式2.88009438508.0000218407000.0000
52001513易方达信息产业混合6.7100532804.000012329100.0000
53001534华宝万物互联混合2.7000421446.00009752260.0000
54001538上投摩根科技前沿混合7.2800267947.00006200290.0000
55001540浙商汇金转型驱动混合5.64001116800.000025842800.0000
56001547兴业聚惠混合0.4700256740.00005940960.0000
57001560天弘中证移动互联网指数A3.160031663.0000732682.0000
58001561天弘中证移动互联网指数C3.160031663.0000732682.0000
59001599天弘中证高端装备制造指数A2.150025080.0000580351.0000
60001600天弘中证高端装备制造指数C2.150025080.0000580351.0000
61001617天弘中证电子指数A4.250091801.00002124280.0000
62001618天弘中证电子指数C4.250091801.00002124280.0000
63001663中银互联网+股票7.7000351200.00008126770.0000
64001672国寿安保智慧生活股票3.70001116000.000025824200.0000
65001683华夏新经济混合0.980018558584.0000429446000.0000
66001686安信新动力混合A1.1200300000.00006942000.0000
67001687安信新动力混合C1.1200300000.00006942000.0000
68001707诺安高端制造股票7.1700229103.00005301440.0000
69001712东方红优势精选混合5.73002013866.000046600900.0000
70001722工银银和利混合1.0800253600.00005868300.0000
71001730兴银大健康混合3.9800349974.00008098400.0000
72001808银华互联网主题灵活配置混合5.1000289200.00006692090.0000
73001864中海魅力长三角灵活配置混合6.1500149800.00003466370.0000
74001879长城创新动力灵活配置混合7.7400219291.00005074390.0000
75001892长盛新兴成长混合3.3900623000.000014416200.0000
76001901前海开源沪港深隆鑫混合A1.5100277600.00006423660.0000
77001902前海开源沪港深隆鑫混合C1.5100277600.00006423660.0000
78001956国联安科技动力股票6.0200112598.00002605520.0000
79001959华商乐享互联混合5.0200493620.000011422400.0000
80002005工银新得利混合1.3000259320.00006000660.0000
81002043天治研究驱动混合C3.38005700.0000131898.0000
82002085长盛互联网+混合3.5600187500.00004338750.0000
83002094华泰柏瑞制造2025混合C8.9500220000.00005090800.0000
84002116广发安享混合A0.5900150000.00003471000.0000
85002117广发安享混合C0.5900150000.00003471000.0000
86002120广发安悦回报混合0.6300199964.00004627170.0000
87002213中海顺鑫保本混合0.5200196913.00004556570.0000
88002301兴业聚盛A0.4800257189.00005951350.0000
89002317招商睿逸混合0.8000142100.00003288190.0000
90002340富国价值优势混合9.0400597800.000013833100.0000
91002413中银瑞利混合A3.80004192530.000097015100.0000
92002414中银瑞利混合C3.80004192530.000097015100.0000
93002418汇添富优选回报混合C1.5400158700.00003672320.0000
94002436上投摩根红利回报混合C1.6000210100.00004861710.0000
95002492工银月月薪定期支付债券C0.310077400.00001791040.0000
96002494兴业聚盈灵活配置混合0.5200280397.00006488390.0000
97002498兴业聚鑫灵活配置混合1.6900281974.00006524880.0000
98002502中银腾利混合A1.44001242614.000028754100.0000
99002503中银腾利混合C1.44001242614.000028754100.0000
100002597兴业成长动力混合4.390098700.00002283920.0000
101002692富国创新科技混合4.0400270313.00006255040.0000
102002711广发集丰债券A0.210019000.0000439660.0000
103002712广发集丰债券C0.210019000.0000439660.0000
104002720国寿安保尊利增强回报债券A0.520030000.0000694200.0000
105002721国寿安保尊利增强回报债券C0.520030000.0000694200.0000
106002732长盛沪港深优势精选混合2.560060000.00001388400.0000
107002769兴业聚盛灵活配置混合C0.4800257189.00005951350.0000
108002908富国睿利定期开放混合发起式0.8600149640.00003462670.0000
109002923兴业聚惠灵活配置混合C0.4700256740.00005940960.0000
110002965中海合嘉增强收益债券A0.510053900.00001247250.0000
111002966中海合嘉增强收益债券C0.510053900.00001247250.0000
112002974广发信息技术联接C0.120013200.0000305448.0000
113003030安信新目标混合A0.4100139978.00003239090.0000
114003031安信新目标混合C0.4100139978.00003239090.0000
115003035广发安祥回报混合A0.9500262360.00006071010.0000
116003036广发安祥回报混合C0.9500262360.00006071010.0000
117003053嘉实文体娱乐股票A7.1500926400.000021436900.0000
118003054嘉实文体娱乐股票C7.1500926400.000021436900.0000
119003131国寿安保强国智造混合2.5000230000.00005322200.0000
120003190创金合信鑫回报混合A0.160034400.0000796016.0000
121003191创金合信鑫回报混合C0.160034400.0000796016.0000
122003292嘉实优势成长混合4.5800463480.000010724900.0000
123003396东方红优享红利混合5.74008799696.0000203625000.0000
124003492前海开源外向企业股票2.930074700.00001728560.0000
125003689国泰鸿益灵活配置混合A0.7400270000.00006247800.0000
126003690国泰鸿益灵活配置混合C0.7400270000.00006247800.0000
127003842中邮景泰灵活配置混合A1.0800250000.00005785000.0000
128003843中邮景泰灵活配置混合C1.0800250000.00005785000.0000
129003856国都聚鑫定期开放混合1.1000200000.00004628000.0000
130004153信诚新悦混合A1.2900117900.00002728210.0000
131004154信诚新悦混合B1.2900117900.00002728210.0000
132004189华商民营活力混合1.9800100000.00002314000.0000
133004278东方红智逸沪港深定开混合2.92002056541.000047588400.0000
134004344南方大数据100指数C0.98002433956.000056321700.0000
135004374华泰保兴吉年丰混合发起式A4.0300318900.00007379350.0000
136004375华泰保兴吉年丰混合发起式C4.0300318900.00007379350.0000
137004411申万菱信臻选6个月定期开放混合0.330057700.00001335180.0000
138004450嘉实前沿科技沪港深股票4.79002600000.000060164000.0000
139004741农银区间策略混合1.2700171400.00003966200.0000
140020003国泰金龙行业混合3.47007012493.0000162269000.0000
141020026国泰成长优选股票4.12007948089.0000183919000.0000
142050022博时回报灵活配置混合2.1300511300.000011831500.0000
143070002嘉实增长混合3.50003470900.000080316600.0000
144070003嘉实稳健混合3.39005369380.0000124247000.0000
145080002长盛创新先锋混合2.1500120000.00002776800.0000
146080012长盛电子信息产业A7.69007245619.0000167664000.0000
147100016富国天源平衡混合9.73002337429.000054088100.0000
148100020富国天益价值股票4.13006000000.0000138840000.0000
149100029富国天成红利混合2.05002124912.000049170500.0000
150110001易方达平稳增长混合5.01004761453.0000110180000.0000
151110009易方达价值精选股票5.05006539094.0000151315000.0000
152110012易方达科汇灵活配置混合2.90007247603.0000167710000.0000
153110013易方达科翔股票6.23007425600.0000171828000.0000
154150047银华瑞吉3.3300285420.00006604620.0000
155150048银华瑞祥3.3300285420.00006604620.0000
156150064长盛同瑞A1.29008020.0000185583.0000
157150065长盛同瑞B1.29008020.0000185583.0000
158150094泰信基本面400A0.520012887.0000298205.0000
159150095泰信基本面400B0.520012887.0000298205.0000
160150179鹏华信息分级A3.3200429370.00009935620.0000
161150180鹏华信息分级B3.3200429370.00009935620.0000
162150194富国中证移动互联网指数分级A3.34001954505.000045227200.0000
163150195富国中证移动互联网指数分级B3.34001954505.000045227200.0000
164150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A5.0700399746.00009250120.0000
165150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B5.0700399746.00009250120.0000
166150245鹏华互联网分级A3.2500236960.00005483250.0000
167150246鹏华互联网分级B3.2500236960.00005483250.0000
168150279鹏华新能源分级A5.1400138660.00003208590.0000
169150280鹏华新能源分级B5.1400138660.00003208590.0000
170150327工银中证新能源指数分级A5.1000123412.00002855750.0000
171150328工银中证新能源指数分级B5.1000123412.00002855750.0000
172151001银河稳健混合5.48001699980.000039337500.0000
173159939广发中证全指信息技术ETF2.2000329000.00007613060.0000
174160130南方永利定期开放债券(LOF)A1.120056461.00001306510.0000
175160132南方永利定期开放债券(LOF)C1.120056461.00001306510.0000
176160211国泰中小盘成长股票(LOF)4.02007260287.0000168003000.0000
177160212国泰估值优势股票(LOF)4.00006152886.0000142378000.0000
178160626鹏华信息分级3.3200429370.00009935620.0000
179160636鹏华互联网分级3.2500236960.00005483250.0000
180160640鹏华新能源分级5.1400138660.00003208590.0000
181160808长盛同瑞中证200指数分级1.29008020.0000185583.0000
182160918大成中小盘股票(LOF)3.9900625900.000014483300.0000
183161025富国中证移动互联网指数分级3.34001954505.000045227200.0000
184161818银华消费分级股票3.3300285420.00006604620.0000
185162214泰达宏利中小盘股票3.1300152421.00003527020.0000
186162703广发小盘成长股票(LOF)8.88008999880.0000208257000.0000
187162907泰信基本面400指数分级0.520012887.0000298205.0000
188163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级5.0700399746.00009250120.0000
189163805中银策略股票6.23001931957.000044705500.0000
190163810中银价值混合6.8400662914.000015339800.0000
191164821工银中证新能源指数分级5.1000123412.00002855750.0000
192169103东方红睿轩沪港深混合5.57003625596.000083896300.0000
193202027南方高端装备混合A2.8000520000.000012032800.0000
194202105南方广利回报债券A/B2.0200626818.000014504600.0000
195202107南方广利回报债券C2.0200626818.000014504600.0000
196217013招商中小盘精选股票4.8400361900.00008374370.0000
197257050国联安主题驱动股票3.7100210000.00004859400.0000
198270007广发大盘成长混合3.41004161829.000096304700.0000
199270021广发聚瑞股票3.88001732754.000040095900.0000
200270025广发行业领先股票5.67009009436.0000208478000.0000
201290010泰信中证200指数1.380033880.0000783983.0000
202310308申万菱信盛利精选混合3.96001223639.000028315000.0000
203310358申万菱信新经济混合5.33004204645.000097295500.0000
204320003诺安股票1.20002010392.000046520500.0000
205340001兴全可转债混合2.54002891555.000066910600.0000
206340007兴全社会责任股票6.120020305200.0000469862000.0000
207340008兴全有机增长混合7.04009024662.0000208831000.0000
208350002天治品质优选混合3.470050000.00001157000.0000
209350007天治趋势精选混合2.720031000.0000717340.0000
210350008天治成长精选股票4.030044000.00001018160.0000
211350009天治稳定收益债券3.38005700.0000131898.0000
212370024上投摩根核心优选股票4.13002034569.000047079900.0000
213377020上投摩根内需动力股票6.10007967155.0000184360000.0000
214377530上投摩根行业轮动股票2.72001664786.000038523100.0000
215398001中海优质成长混合6.21004294408.000099372600.0000
216398021中海能源策略混合5.01003390450.000078455000.0000
217398051中海环保新能源混合5.4100432584.000010010000.0000
218398061中海消费主题精选股票4.8100873300.000020208200.0000
219400013东方成长收益平衡混合2.6600300000.00006942000.0000
220460001华泰柏瑞盛世中国股票5.69003879609.000089774200.0000
221460002华泰柏瑞积极成长混合5.76002853935.000066040100.0000
222460007华泰柏瑞行业领先股票5.7200448000.000010366700.0000
223460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.04001000.000023140.0000
224470021汇添富理财21天债券发起式A1.5400158700.00003672320.0000
225501002长信中证能源互联指数(LOF)5.56007127.0000164919.0000
226510070民企ETF3.7900143156.00003312630.0000
227510080长盛全债指数增强债券1.0400120000.00002776800.0000
228510130中盘ETF1.9400227931.00005274320.0000
229510190华安上证龙头ETF1.570078780.00001822970.0000
230510220华泰柏瑞中小盘ETF1.000032105.0000742910.0000
231510260诺安上证新兴产业ETF2.080067014.00001550700.0000
232519005海富通股票6.80004296178.000099413600.0000
233519034海富通中证内地低碳指数4.680051104.00001182550.0000
234519035富国天博创新股票3.30003205417.000074173400.0000
235519095新华行业周期轮换股票5.4400300000.00006942000.0000
236519117浦银安盛基本面400指数0.560014275.0000330324.0000
237519606国泰金鑫股票4.03003545200.000082035900.0000
238519655银河服务混合4.89004999718.0000115693000.0000
239519677银河定投宝中证腾安指数0.9600265981.00006154800.0000
240519683交银双利债券A/B1.6000210000.00004859400.0000
241519685交银双利债券C1.6000210000.00004859400.0000
242519732交银定期支付双息平衡混合4.8100267737.00006195430.0000
243519772交银新生活力灵活配置混合5.8800813486.000018824100.0000
244550004信诚三得益债券A0.4100403100.00009327730.0000
245550005信诚三得益债券B0.4100403100.00009327730.0000
246550015信诚至远混合A4.760090000.00002082600.0000
247550016信诚至远混合C4.760090000.00002082600.0000
248630015华商大盘量化精选混合3.84001751202.000040522800.0000
249630016华商价值共享混合发起式2.64001002360.000023194600.0000
250690011民生加银积极成长混合5.6700161416.00003735170.0000
251710001富安达优势成长股票5.62003920583.000090722300.0000
252960001广发行业H5.67009009436.0000208478000.0000
253960006上投行业H2.72001664786.000038523100.0000
所有基金的持有好想你002582的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1519677银河定投宝中证腾安指数0.9500475810.00006133190.0000