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 银河定投宝中证腾安指数(519677) 数据日期:2018-11-16
  
最新净值:1.412
累计净值:1.412
日 涨 幅:0.86%
基金公司:银河基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2014-03-14基金经理:罗博 楼华锋 投资风格:股票型
最新份额:3.27亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金银河定投宝中证腾安指数前10大重仓的情况。
所有基金的持有三钢闽光002110的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001298金鹰民族新兴混合6.0600230000.00004045700.0000
2001596信诚新泽混合A1.0300122985.00002163310.0000
3001740光大保德信中国制造混合6.83006183210.0000108763000.0000
4001771南方量化混合0.33009700.0000170623.0000
5002076浙商聚潮灵活配置混合1.840061800.00001087060.0000
6002924华商瑞鑫定期开放债券2.070099940.00001757940.0000
7003624创金合信资源主题精选股票A2.9500318300.00005598900.0000
8004044金鹰转型动力混合4.2400973500.000017123900.0000
9004211金鹰周期优选混合5.3400670600.000011795900.0000
10004457光大保德信多策略智选18个月定开混合3.5800469962.00008266630.0000
11004573新华鑫泰灵活配置混合2.360050000.0000879500.0000
12005027光大保德信优选一年定开混合4.97002068311.000036381600.0000
13005273华商可转债债券A2.0100193900.00003410700.0000
14005444光大保德信多策略精选18个月混合4.15001300481.000022875500.0000
15168203中融国证钢铁行业指数分级2.4200535600.00009421200.0000
16210002金鹰红利价值混合4.5100450000.00007915500.0000
17210007金鹰技术A5.2100235757.00004146970.0000
18233009大摩多因子策略股票0.6400565300.00009943630.0000
19360007光大保德信优势配置股票7.180013619823.0000239573000.0000
20501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)1.67001837900.000032328700.0000
21502023鹏华钢铁分级3.8500492542.00008663810.0000
22519677银河定投宝中证腾安指数1.4300380900.00006700030.0000
23630007华商稳健双利债券A3.2000295600.00005199600.0000
24630009华商稳定增利债券A2.5500659858.000011606900.0000
所有基金的持有新钢股份600782的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001047光大保德信国企改革股票2.93005130000.000030267000.0000
2001298金鹰民族新兴混合7.3600833000.00004914700.0000
3001448华商双翼平衡混合2.6100587900.00003468610.0000
4001464光大保德信鼎鑫混合A5.86002320000.000013688000.0000
5001583安信新常态股票3.53003113578.000018370100.0000
6001740光大保德信中国制造混合6.520017601701.0000103850000.0000
7001823光大保德信鼎鑫混合C5.86002320000.000013688000.0000
8002924华商瑞鑫定期开放债券3.4100490865.00002896100.0000
9003446英大睿鑫灵活配置混合A3.2600900000.00005310000.0000
10003447英大睿鑫灵活配置混合C3.2600900000.00005310000.0000
11004044金鹰转型动力混合7.30005000000.000029500000.0000
12004211金鹰周期优选混合3.51001315300.00007760270.0000
13004457光大保德信多策略智选18个月定开混合2.0900820000.00004838000.0000
14005027光大保德信优选一年定开混合4.92006112790.000036065500.0000
15005273华商可转债债券A3.3300956100.00005640990.0000
16005444光大保德信多策略精选18个月混合2.46002299952.000013569700.0000
17005587安信比较优势混合3.880012335417.000072779000.0000
18163803中银增长股票2.45007095550.000041863700.0000
19210002金鹰红利价值混合7.66002277900.000013439600.0000
20360005光大保德信红利股票6.37005988200.000035330400.0000
21360007光大保德信优势配置股票7.240040948658.0000241597000.0000
22519677银河定投宝中证腾安指数1.35001073400.00006333060.0000
23630007华商稳健双利债券A3.2800905012.00005339570.0000
24630009华商稳定增利债券A2.23001720234.000010149400.0000
所有基金的持有嘉化能源600273的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000916前海开源股息率100强股票0.8900543300.00005628590.0000
2001219上投摩根动态多因子混合1.5600784500.00008127420.0000
3001556天弘量化驱动股票A0.820024200.0000250712.0000
4001557天弘量化驱动股票C0.820024200.0000250712.0000
5005565创金合信国证2000指数A0.40003700.000038332.0000
6519677银河定投宝中证腾安指数1.3300600200.00006218070.0000
所有基金的持有中国铁建601186的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000311景顺长城沪深300指数增强2.720020640257.0000230139000.0000
2000354长盛城镇化主题股票5.0800300000.00003345000.0000
3000367国泰安康定期支付混合A1.0300153200.00001708180.0000
4000955南方产业活力股票4.81004500000.000050175000.0000
5001123鹏华弘利混合C0.3600300000.00003345000.0000
6001185安信动态策略混合2.2800136500.00001521980.0000
7001267泰达宏利蓝筹混合2.8300279000.00003110850.0000
8001397建信精工制造指数增强1.5500136800.00001525320.0000
9001473建信大安全战略精选股票3.9800440400.00004910460.0000
10001515平安大华新鑫先锋混合C4.7400205200.00002287980.0000
11001524华泰柏瑞军工股票0.7300344800.00003844520.0000
12001667南方转型混合3.36001000000.000011150000.0000
13001866北信瑞丰新成长混合1.3200100000.00001115000.0000
14001974景顺长城量化新动力股票2.59001689300.000018835700.0000
15001983中邮低碳经济灵活配置混合4.5200500000.00005575000.0000
16002018鹏华弘安混合A0.3800300000.00003345000.0000
17002029安信动态策略混合C2.2800136500.00001521980.0000
18002837华夏网购精选混合1.330058000.0000646700.0000
19003234信诚至利混合A1.01004700.000052405.0000
20003235信诚至利混合C1.01004700.000052405.0000
21003555华泰柏瑞睿利混合A0.7100127800.00001424970.0000
22003591华泰柏瑞享利混合A2.5300500000.00005575000.0000
23003592华泰柏瑞享利混合C2.5300500000.00005575000.0000
24003751万家瑞隆灵活配置混合5.380038700.0000431505.0000
25004165北信瑞丰增强回报定开混合0.130019600.0000218540.0000
26004374华泰保兴吉年丰混合发起式A5.11001500000.000016725000.0000
27004375华泰保兴吉年丰混合发起式C5.11001500000.000016725000.0000
28004423华商研究精选灵活配置混合1.870068000.0000758200.0000
29004525中欧达乐混合3.9400270000.00003010500.0000
30004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合0.5700100000.00001115000.0000
31004898长安鑫恒回报混合C1.810051400.0000573110.0000
32004908长安鑫垚主题混合C2.200062700.0000699105.0000
33004913中银证券聚瑞混合A2.2600184600.00002058290.0000
34004914中银证券聚瑞混合C2.2600184600.00002058290.0000
35004917中银证券祥瑞混合A5.7500319900.00003566880.0000
36004918中银证券祥瑞混合C5.7500319900.00003566880.0000
37004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A2.3800113537.00001265940.0000
38004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C2.3800113537.00001265940.0000
39005027光大保德信优选一年定开混合0.9100600000.00006690000.0000
40005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.48003526600.000039321600.0000
41005117金信价值精选混合A8.480055900.0000623285.0000
42005118金信价值精选混合C8.480055900.0000623285.0000
43005223广发中证基建工程指数A11.18002643900.000029479500.0000
44005262鑫元欣享混合A2.3200135676.00001512790.0000
45005281中科沃土转型升级混合0.390030000.0000334500.0000
46005295诺德天富混合2.000077400.0000863010.0000
47005299万家成长优选混合A4.1600619300.00006905200.0000
48005444光大保德信多策略精选18个月混合0.3600180000.00002007000.0000
49005493鑫元价值精选混合A3.4000149504.00001666970.0000
50005616东方量化成长灵活配置混合1.2200567300.00006325400.0000
51005807安信复兴100指数A2.2300253200.00002823180.0000
52005960博时量化价值股票A3.3500318700.00003553500.0000
53006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.84001504100.000016770700.0000
54050013超大ETF联接0.0100900.000010035.0000
55080008长盛战略新兴产业混合4.3800102735.00001145500.0000
56159951嘉实中关村A股ETF3.680056800.0000633320.0000
57159953广发中证全指工业ETF1.560030800.0000343420.0000
58160135南方中证高铁产业指数分级18.27003016396.000033632800.0000
59160805长盛同智优势混合(LOF)1.8700889600.00009919040.0000
60161816银华中证等权90指数分级1.3900197891.00002206480.0000
61162202泰达宏利周期股票4.7900735700.00008203060.0000
62162204泰达宏利精选股票2.8200974300.000010863400.0000
63163503天治核心成长股票(LOF)7.28003187343.000035538900.0000
64163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.430011700.0000130455.0000
65164820工银中证高铁产业指数分级18.2200719059.00008017510.0000
66165525信诚中证基建工程指数(LOF)11.10001102523.000012293100.0000
67167503安信一带一路分级3.0600570007.00006355580.0000
68168201中融一带一路分级2.9800494508.00005513760.0000
69180033银华上证50等权ETF联接0.10007384.000082332.0000
70202007南方隆元产业主题股票2.10003876100.000043218500.0000
71202009南方盛元红利股票5.03003500010.000039025100.0000
72213008宝盈资源优选股票4.21006899655.000076931200.0000
73350002天治品质优选混合4.7800120000.00001338000.0000
74393001中海保本混合3.8500165500.00001845320.0000
75460009华泰柏瑞量化先行股票1.24005064203.000056465900.0000
76502013长盛中证申万一带一路分级3.32002447675.000027291600.0000
77502030中海中证高铁产业指数分级17.6100365301.00004073110.0000
78519001银华价值优选股票2.14007111268.000079290600.0000
79519677银河定投宝中证腾安指数1.2600529900.00005908380.0000
80530006建信核心精选股票3.1900763770.00008516040.0000
81585001东吴中证新兴产业指数1.330098600.00001099390.0000
82671010西部利得策略优选股票3.1600600000.00006690000.0000
83673040西部利得行业主题优选混合2.1200197097.00002197630.0000
84673081西部利得祥运混合A2.430075000.0000836250.0000
85673120西部利得新富混合1.100080000.0000892000.0000
所有基金的持有塔牌集团002233的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000978景顺长城量化精选股票2.34006735216.000079004100.0000
2004726先锋聚优混合A0.90005000.000058650.0000
3004727先锋聚优混合C0.90005000.000058650.0000
4004833先锋聚利混合A1.770045300.0000531369.0000
5004834先锋聚利混合C1.770045300.0000531369.0000
6004856广发中证全指建筑材料指数A2.910087400.00001025200.0000
7004857广发中证全指建筑材料指数C2.910087400.00001025200.0000
8165511信诚中证500指数0.9000138000.00001618740.0000
9519677银河定投宝中证腾安指数1.2400494600.00005801660.0000
所有基金的持有中国石化600028的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000125上投摩根天颐年丰混合A0.6100159200.00001133500.0000
2000190中银保本二号混合1.0400939300.00006687820.0000
3000311景顺长城沪深300指数增强2.270027073759.0000192765000.0000
4000368汇添富沪深300安中指数4.24001777833.000012658200.0000
5000507泰达宏利宏达混合A1.1200458200.00003262380.0000
6000508泰达宏利宏达混合B1.1200458200.00003262380.0000
7000566华泰柏瑞创新升级混合5.34005410314.000038521400.0000
8000577安信价值精选股票4.080026221500.0000186697000.0000
9000800华商未来主题股票3.79004866600.000034650200.0000
10000803工银研究精选股票4.4400344600.00002453550.0000
11000849汇丰晋信双核策略混合A5.850045702674.0000325403000.0000
12000866华宝制造股票3.61001935900.000013783600.0000
13000884民生加银优选股票7.26003156945.000022477400.0000
14000928中融国企改革混合3.4500495200.00003525820.0000
15000967华泰柏瑞创新动力混合5.43001189290.00008467740.0000
16001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.65001700000.000012104000.0000
17001059中金绝对收益混合0.9800158600.00001129230.0000
18001097华泰柏瑞积极优选股票2.65001100000.00007832000.0000
19001120东方睿鑫热点挖掘混合A2.9600600000.00004272000.0000
20001121东方睿鑫热点挖掘混合C2.9600600000.00004272000.0000
21001123鹏华弘利混合C0.7500970000.00006906400.0000
22001126上投摩根卓越制造股票2.97004447405.000031665500.0000
23001136易方达裕如混合0.50001101800.00007844820.0000
24001158工银新材料新能源股票4.880013000000.000092560000.0000
25001191鹏华弘润灵活配置混合C0.2900582900.00004150250.0000
26001197长盛转型升级混合2.01006199960.000044143700.0000
27001219上投摩根动态多因子混合1.49001089910.00007760160.0000
28001247华泰柏瑞新利混合A0.5900306500.00002182280.0000
29001267泰达宏利蓝筹混合2.7200420200.00002991820.0000
30001319农银信息传媒股票2.55005003842.000035627400.0000
31001339兴银鼎新灵活配置混合2.9800700000.00004984000.0000
32001342易方达新享混合A3.260091796.0000653588.0000
33001343易方达新享混合C3.260091796.0000653588.0000
34001411诺安创新驱动混合A0.4500496673.00003536310.0000
35001418泰达宏利创益混合A3.32001000000.00007120000.0000
36001420南方大数据300指数A2.78002062031.000014681700.0000
37001424博时新起点混合A3.42002726400.000019412000.0000
38001425博时新起点混合C3.42002726400.000019412000.0000
39001426南方大数据300指数C2.78002062031.000014681700.0000
40001433易方达瑞景混合1.1300839389.00005976450.0000
41001474兴银丰盈灵活配置混合0.9800119425.0000850306.0000
42001498建信鑫荣回报灵活配置混合0.900072700.0000517624.0000
43001528诺安先进制造股票7.47006088081.000043347100.0000
44001538上投摩根科技前沿混合3.1400234000.00001666080.0000
45001596信诚新泽混合A1.1500339500.00002417240.0000
46001604浙商汇金转型升级混合3.490058500.0000416520.0000
47001607英大策略优选混合A2.4300341400.00002430770.0000
48001623兴业国企改革混合2.19001000000.00007120000.0000
49001649工银工业4.0股票2.7700174163.00001240040.0000
50001651工银新蓝筹股票5.03002566311.000018272100.0000
51001686安信新动力混合A1.1600200000.00001424000.0000
52001736圆信永丰优加生活股票4.23007400077.000052688500.0000
53001763广发多策略混合2.74005184741.000036915400.0000
54001802易方达瑞财混合I0.5200826700.00005886100.0000
55001829北信瑞丰中国智造主题混合4.0300515500.00003670360.0000
56001830融通跨界成长灵活配置混合4.7700291900.00002078330.0000
57001866北信瑞丰新成长混合1.6800200000.00001424000.0000
58001875前海开源沪港深优势精选混合3.05003582300.000025506000.0000
59001901前海开源沪港深隆鑫混合A4.65002822800.000020098300.0000
60001933华商新兴活力混合3.7600288100.00002051270.0000
61001947上投摩根安鑫回报混合A0.390036400.0000259168.0000
62001972前海开源沪港深智慧生活混合8.05001019400.00007258130.0000
63002018鹏华弘安混合A0.6600809500.00005763640.0000
64002051诺安创新驱动混合C0.4500496673.00003536310.0000
65002054中银新财富混合A4.8400797800.00005680340.0000
66002057中银新机遇混合A1.1300928800.00006613060.0000
67002076浙商聚潮灵活配置混合1.8000149200.00001062300.0000
68002087国富新机遇混合A0.9800504481.00003591900.0000
69002156长盛盛世混合A3.9700565700.00004027780.0000
70002191农银物联网混合2.5500176200.00001254540.0000
71002273泰达宏利创益混合B3.32001000000.00007120000.0000
72002303金鹰智慧生活混合6.2000115700.0000823784.0000
73002310创金合信沪深300增强A2.28001189400.00008468530.0000
74002319大成一带一路灵活配置混合4.95001470953.000010473200.0000
75002437上投摩根天颐年丰混合C0.6100159200.00001133500.0000
76002446广发稳鑫保本混合0.6200726300.00005171260.0000
77002456招商安元保本混合A1.14001289400.00009180530.0000
78002495前海开源量化优选混合A0.440031300.0000222856.0000
79002502中银腾利混合A1.0100932864.00006641990.0000
80002514招商丰益混合A0.7100161300.00001148460.0000
81002558博时鑫瑞混合A1.30001000000.00007120000.0000
82002605融通新消费灵活配置混合4.5600557931.00003972470.0000
83002614中银颐利混合A8.44001500000.000010680000.0000
84002628招商安博混合A3.2100266200.00001895340.0000
85002649民生加银智造2025混合2.61009300.000066216.0000
86002662前海开源沪港深大消费主题混合A5.0200383400.00002729810.0000
87002813博时颐泰混合A1.4200245134.00001745350.0000
88002814博时颐泰混合C1.4200245134.00001745350.0000
89002861工银智能制造股票3.9900144107.00001026040.0000
90002946大成景盛一年定期开放债券A1.1300330000.00002349600.0000
91002947大成景盛一年定期开放债券C1.1300330000.00002349600.0000
92003015中金沪深300指数A2.580062100.0000442152.0000
93003030安信新目标混合A0.8000729438.00005193600.0000
94003104泰达宏利定宏混合6.4400452372.00003220890.0000
95003132德邦新回报灵活配置混合3.3100700000.00004984000.0000
96003166鹏华弘嘉混合C4.2700839381.00005976390.0000
97003293易方达科瑞灵活配置混合2.89003238743.000023059800.0000
98003368鹏华兴合定期开放混合C1.3400500000.00003560000.0000
99003403华商瑞丰混合2.790098602.0000702046.0000
100003414泰达宏利创金混合A2.4500800000.00005696000.0000
101003415泰达宏利创金混合C2.4500800000.00005696000.0000
102003456信达澳银新目标混合2.8900560000.00003987200.0000
103003582中金量化多策略混合1.4300236200.00001681740.0000
104003624创金合信资源主题精选股票A9.74002598995.000018504800.0000
105003655信达澳银新财富混合2.5600500000.00003560000.0000
106003692大成景尚灵活配置混合A1.04001235000.00008793200.0000
107003693大成景尚灵活配置混合C1.04001235000.00008793200.0000
108003778上投安瑞回报混合A0.42009700.000069064.0000
109003779上投安瑞回报混合C0.42009700.000069064.0000
110003848中银广利混合A0.8200931200.00006630140.0000
111003849中银广利混合C0.8200931200.00006630140.0000
112003861招商兴福混合A2.1900595900.00004242810.0000
113003862招商兴福混合C2.1900595900.00004242810.0000
114003885汇安沪深300指数增强C1.280023600.0000168032.0000
115003886汇安丰利混合A2.1800135400.0000964048.0000
116003889汇安丰泽混合A9.55001800000.000012816000.0000
117004010华泰柏瑞鼎利A0.6200363460.00002587840.0000
118004011华泰柏瑞鼎利C0.6200363460.00002587840.0000
119004153信诚新悦混合A1.3600400000.00002848000.0000
120004341农银尖端科技灵活配置混合2.5400455200.00003241020.0000
121004357南方智慧混合3.35002172600.000015468900.0000
122004359创金合信量化核心混合A1.8800286800.00002042020.0000
123004360创金合信量化核心混合C1.8800286800.00002042020.0000
124004361上投安通回报混合A0.510036400.0000259168.0000
125004362上投安通回报混合C0.510036400.0000259168.0000
126004466长盛盛杰一年期定开混合0.090010000.000071200.0000
127004495博时量化平衡混合1.9600140108.0000997569.0000
128004571万家家瑞债券A0.400032100.0000228552.0000
129004572万家家瑞债券C0.400032100.0000228552.0000
130004606上投摩根优选多因子股票2.6500412800.00002939140.0000
131004617建信鑫稳回报灵活配置混合A0.9900254600.00001812750.0000
132004618建信鑫稳回报灵活配置混合C0.9900254600.00001812750.0000
133004634前海联合泳涛混合2.8900429960.00003061320.0000
134004652建信鑫利回报灵活配置混合A0.9900133300.0000949096.0000
135004653建信鑫利回报灵活配置混合C0.9900133300.0000949096.0000
136004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.4600231700.00001649700.0000
137004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.4600231700.00001649700.0000
138004693前海联合泳隽混合4.19002350000.000016732000.0000
139004696东兴量化优享混合1.4400100000.0000712000.0000
140004730建信量化事件驱动股票1.5400215600.00001535070.0000
141004738上投摩根安隆回报混合A0.430082900.0000590248.0000
142004739上投摩根安隆回报混合C0.430082900.0000590248.0000
143004760国寿安保稳瑞混合A0.4400250000.00001780000.0000
144004761国寿安保稳瑞混合C0.4400250000.00001780000.0000
145004802浦银安盛安久回报定开混合C0.9400460000.00003275200.0000
146004808中银证券安弘债券C0.380047434.0000337730.0000
147004828平安大华鑫荣混合C0.560039200.0000279104.0000
148004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合0.7200200000.00001424000.0000
149004895华商鑫安灵活配置混合3.7600729100.00005191190.0000
150004913中银证券聚瑞混合A2.6200335644.00002389790.0000
151004914中银证券聚瑞混合C2.6200335644.00002389790.0000
152004917中银证券祥瑞混合A9.1600798338.00005684170.0000
153004918中银证券祥瑞混合C9.1600798338.00005684170.0000
154004926中航军民融合精选混合A3.8300180000.00001281600.0000
155004927中航军民融合精选混合C3.8300180000.00001281600.0000
156005053银河量化价值混合2.1500666500.00004745480.0000
157005075富国研究量化精选混合3.8500939100.00006686390.0000
158005081海富通量化多因子混合A2.660083591.0000595168.0000
159005106银华农业产业股票发起式3.9100100027.0000712192.0000
160005120上投摩根量化多因子混合2.75001217500.00008668600.0000
161005126银河量化稳进混合1.5800283400.00002017810.0000
162005161华商上游产业股票5.34001000000.00007120000.0000
163005233广发睿毅领先混合3.0300708000.00005040960.0000
164005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.230014000000.000099680000.0000
165005279华泰紫金红利低波指数发起4.0400608200.00004330380.0000
166005295诺德天富混合1.9000115200.0000820224.0000
167005331益民优势安享灵活配置混合5.8800271700.00001934500.0000
168005339兴业中证国有企业改革指数增强2.6100240200.00001710220.0000
169005373中加紫金混合A1.4500219500.00001562840.0000
170005402广发资源优选股票9.74001490100.000010609500.0000
171005405中金金序量化蓝筹混合A1.4400115100.0000819512.0000
172005409华泰柏瑞新兴产业混合5.13008992632.000064027500.0000
173005418申万菱信量化驱动混合5.00001199931.00008543510.0000
174005492农银研究驱动混合2.50002825400.000020116800.0000
175005502华泰紫金智能量化股票发起2.4200404100.00002877190.0000
176005530添富价值多因子股票1.8500488700.00003479540.0000
177005561创金合信中证红利低波动指数A3.220044200.0000314704.0000
178005599汇安量化优选混合A1.5600100000.0000712000.0000
179005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A6.53001206171.00008587940.0000
180005635博时量化多策略股票A2.8800674500.00004802440.0000
181005638农银汇理量化智慧动力混合1.5100931300.00006630860.0000
182005650万家量化同顺多策略混合A1.9400445800.00003174100.0000
183005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.59007637100.000054376200.0000
184005807安信复兴100指数A3.2700579900.00004128890.0000
185005960博时量化价值股票A5.4300807900.00005752250.0000
186006022富国大盘价值量化精选混合0.9600115300.0000820936.0000
187006103凯石淳行业精选混合1.5700500000.00003560000.0000
188020010国泰金牛创新股票4.780010000000.000071200000.0000
189040007华安中小盘成长股票7.340015387000.0000109555000.0000
190050002博时沪深300指数1.910016136494.0000114892000.0000
191050007博时平衡配置混合1.58001031400.00007343570.0000
192050013超大ETF联接0.00001100.00007832.0000
193050024博时上证自然资源ETF联接0.190015100.0000107512.0000
194080001长盛成长价值混合0.8300316800.00002255620.0000
195080003长盛积极配置债券0.8600417000.00002969040.0000
196080005长盛量化红利策略股票4.06001500000.000010680000.0000
197080007长盛同鑫行业混合7.0700343300.00002444300.0000
198080008长盛战略新兴产业混合3.4800127700.0000909224.0000
199080009长盛同禧信用增利债券A1.310020000.0000142400.0000
200100038富国沪深300增强1.750011368800.000080945900.0000
201110007易方达稳健收益债券A1.120010880300.000077467700.0000
202110012易方达科汇灵活配置混合3.450011531300.000082102900.0000
203150968银河研究精选混合3.29003479966.000024777400.0000
204159945广发中证全指能源ETF11.2400561691.00003999240.0000
205160130南方永利定期开放债券(LOF)A0.640072845.0000518656.0000
206160136南方中证国有企业改革指数分级2.9400707400.00005036690.0000
207160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.06008550105.000060876700.0000
208160910大成创新成长混合(LOF)3.600012536709.000089261400.0000
209160915大成景丰债券(LOF)0.9800200000.00001424000.0000
210160916大成优选股票(LOF)5.42009882900.000070366200.0000
211161026富国中证国有企业改革指数分级3.050031644400.0000225308000.0000
212161605融通蓝筹成长混合2.10002139430.000015232700.0000
213161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1.330069625.0000495730.0000
214161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.7700682100.00004856550.0000
215161816银华中证等权90指数分级1.3100292029.00002079250.0000
216161819银华中证内地资源指数分级9.71001017486.00007244500.0000
217162202泰达宏利周期股票3.4700835207.00005946670.0000
218162204泰达宏利精选股票2.69001453900.000010351800.0000
219163503天治核心成长股票(LOF)6.26004288800.000030536300.0000
220165310建信双利分级3.5700582000.00004143840.0000
221165531信诚多策略灵活配置混合1.5400150000.00001068000.0000
222168108九泰锐诚混合2.4700758200.00005398380.0000
223168201中融一带一路分级2.8700746920.00005318070.0000
224169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)3.1900323000.00002299760.0000
225180033银华上证50等权ETF联接0.110013285.000094589.0000
226202005南方成份精选股票7.260036000208.0000256321000.0000
227217018招商安瑞进取债券3.0200257500.00001833400.0000
228233008大摩消费领航混合4.0700630000.00004485600.0000
229240022华宝兴业资源优选股票5.19003453914.000024591900.0000
230257060国联安商品ETF联接0.03003800.000027056.0000
231260117景顺长城支柱产业股票2.7800891300.00006346060.0000
232320003诺安股票1.08004599517.000032748600.0000
233320011诺安中小盘精选股票4.50008088700.000057591500.0000
234320015诺安行业轮动混合6.28003088284.000021988600.0000
235350001天治财富增长混合3.9400399000.00002840880.0000
236372010上投摩根强化回报债券A0.22002600.000018512.0000
237393001中海保本混合3.7900255200.00001817020.0000
238400003东方精选混合2.54005500000.000039160000.0000
239400011东方核心动力股票3.1700168600.00001200430.0000
240400020东方安心收益保本0.090090000.0000640800.0000
241450004国富深化价值股票2.2000506474.00003606100.0000
242450011国富研究精选股票4.9300400000.00002848000.0000
243460002华泰柏瑞积极成长混合2.56003000000.000021360000.0000
244470007汇添富上证综合指数2.31004583777.000032636500.0000
245481008工银大盘蓝筹股票4.10004299100.000030609600.0000
246501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)1.62004409300.000031394200.0000
247502006易方达国企改革分级2.92001179200.00008395900.0000
248502013长盛中证申万一带一路分级4.59005311462.000037817600.0000
249510080长盛全债指数增强债券1.0100118480.0000843578.0000
250519039长盛同德主题股票3.11005100000.000036312000.0000
251519089新华优选成长股票2.40002500000.000017800000.0000
252519167新华精选低波动股票4.7800132200.0000941264.0000
253519619银河君荣混合A6.3900950000.00006764000.0000
254519625银河君盛混合A1.8800550000.00003916000.0000
255519644银河智联混合3.2900735000.00005233200.0000
256519660银河增利债券A1.0100200000.00001424000.0000
257519677银河定投宝中证腾安指数1.1800772200.00005498060.0000
258530017建信双息红利债券A3.02003769200.000026836700.0000
259580005东吴进取策略混合3.5600728269.00005185280.0000
260580007东吴安享量化混合1.7400364380.00002594390.0000
261580009东吴多策略灵活配置混合2.5400529800.00003772180.0000
262673020西部利得成长精选混合1.580079700.0000567464.0000
263690008民生中证内地资源主题指数9.73001468888.000010458500.0000
264690009民生加银红利回报混合2.7200370300.00002636540.0000
265750005安信平稳增长混合发起0.8600500000.00003560000.0000
所有基金的持有海螺水泥600585的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000142融通通泰保本A0.3600102000.00003752580.0000
2000171易方达裕丰回报债券1.2100951926.000035021400.0000
3000172华泰柏瑞量化增强股票1.65002465424.000090703000.0000
4000189易方达保本一号混合0.4900469700.000017280300.0000
5000199国泰策略收益灵活配置混合2.940042200.00001552540.0000
6000311景顺长城沪深300指数增强2.56005888694.0000216645000.0000
7000354长盛城镇化主题股票5.5900100000.00003679000.0000
8000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A5.94001626310.000059831900.0000
9000377上投摩根双债增利债券A0.32004600.0000169234.0000
10000378上投摩根双债增利债券C0.32004600.0000169234.0000
11000408民生加银城镇化混合6.1100434863.000015998600.0000
12000411景顺长城优质成长股票1.910043000.00001581970.0000
13000550广发新动力股票3.7300643414.000023671200.0000
14000551信诚幸福消费股票4.000011000.0000404690.0000
15000664国联安通盈混合1.840031400.00001155210.0000
16000824圆信永丰双红利混合A8.14004782370.0000175943000.0000
17000916前海开源股息率100强股票0.8900152672.00005616800.0000
18001017泰达改革动力混合A2.7300293455.000010796200.0000
19001035中银恒利半年定期开放债券1.0500635226.000023370000.0000
20001059中金绝对收益混合1.060033173.00001220430.0000
21001060前海开源高端装备制造混合1.8800127075.00004675090.0000
22001070建信信息产业股票3.4400310900.000011438000.0000
23001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.7700103200.00003796730.0000
24001074华泰柏瑞量化驱动混合1.7100279810.000010294200.0000
25001124融通通泰保本C0.3600102000.00003752580.0000
26001136易方达裕如混合0.4100176300.00006486080.0000
27001150融通互联网传媒灵活配置混合8.14003607636.0000132725000.0000
28001158工银新材料新能源股票2.91001499947.000055183100.0000
29001182易方达安心回馈混合2.1100236868.00008714370.0000
30001217易方达新收益混合C0.9500281100.000010341700.0000
31001229德邦福鑫灵活配置混合A1.760026500.0000974935.0000
32001236博时丝路主题股票3.2900938825.000034539400.0000
33001239长盛国企改革混合2.2100449941.000016553300.0000
34001244华泰柏瑞量化智慧混合A1.4200482172.000017739100.0000
35001277博时国企改革股票1.4400448600.000016504000.0000
36001352民生加银新战略混合2.220098152.00003611010.0000
37001380鹏华弘盛混合C1.060065000.00002391350.0000
38001387中融新经济混合A2.140051200.00001883650.0000
39001388中融新经济混合C2.140051200.00001883650.0000
40001396建信互联网+产业升级股票4.64001120998.000041241500.0000
41001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.7600100000.00003679000.0000
42001420南方大数据300指数A2.7300390900.000014381200.0000
43001426南方大数据300指数C2.7300390900.000014381200.0000
44001441易方达瑞信混合I4.2300328000.000012067100.0000
45001442易方达瑞信混合E4.2300328000.000012067100.0000
46001443易方达瑞选混合I1.9300321200.000011816900.0000
47001444易方达瑞选混合E1.9300321200.000011816900.0000
48001470融通通鑫灵活配置混合0.3700109800.00004039540.0000
49001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.210018800.0000691652.0000
50001524华泰柏瑞军工股票0.7900112900.00004153590.0000
51001562易方达瑞和混合3.4400515400.000018961600.0000
52001603易方达安盈回报混合2.500070600.00002597370.0000
53001675江信同福混合A7.610090000.00003311100.0000
54001722工银银和利混合0.570080000.00002943200.0000
55001734广发百发大数据成长混合A2.460098400.00003620140.0000
56001751华商信用增强债券A1.11004700.0000172913.0000
57001764广发沪港深股票7.88003186340.0000117225000.0000
58001816汇添富新睿精选混合A2.010083300.00003064610.0000
59001852融通中国风1号灵活配置混合3.310039300.00001445850.0000
60001866北信瑞丰新成长混合1.740040000.00001471600.0000
61001965圆信永丰兴源混合A3.1500320011.000011773200.0000
62001974景顺长城量化新动力股票2.3400461782.000016989000.0000
63002005工银新得利混合0.800068600.00002523790.0000
64002049融通新机遇灵活配置混合0.3800109800.00004039540.0000
65002106德邦福鑫灵活配置混合C1.760026500.0000974935.0000
66002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.7600100000.00003679000.0000
67002123北信瑞丰外延增长混合0.85002700.000099333.0000
68002148国寿安保稳惠混合2.7600100000.00003679000.0000
69002261中银宝利混合A1.5700297739.000010953800.0000
70002263泰达宏利大数据混合A2.020034600.00001272930.0000
71002295广发稳安保本混合0.6900199902.00007354390.0000
72002310创金合信沪深300增强A2.2200224300.00008252000.0000
73002351易方达裕祥回报债券1.8400176600.00006497110.0000
74002415融通通盈保本混合0.070010000.0000367900.0000
75002434中银宏利混合A1.5700323000.000011883200.0000
76002485国联安通盈混合C1.840031400.00001155210.0000
77002556博时丝路主题股票C3.2900938825.000034539400.0000
78002588博时银智大数据100指数A1.000012796.0000470765.0000
79002612融通国企改革新机遇混合4.010025300.0000930787.0000
80002670万家沪深300指数增强A3.040074300.00002733500.0000
81002910易方达供给改革灵活配置混合7.6500150000.00005518500.0000
82003004招商睿祥定开混合2.9900225863.00008309500.0000
83003015中金沪深300指数A2.300010716.0000394242.0000
84003150中欧睿诚定期开放混合A1.5500174600.00006423530.0000
85003151中欧睿诚定期开放混合C1.5500174600.00006423530.0000
86003234信诚至利混合A1.00001400.000051506.0000
87003235信诚至利混合C1.00001400.000051506.0000
88003334中融融信双盈债券A0.790026500.0000974935.0000
89003484金鹰鑫益混合A1.29008000.0000294320.0000
90003485金鹰鑫益混合C1.29008000.0000294320.0000
91003550泰达改革动力混合C2.7300293455.000010796200.0000
92003582中金量化多策略混合1.300041600.00001530460.0000
93003839易方达瑞通混合A1.2400232100.00008538960.0000
94003840易方达瑞通混合C1.2400232100.00008538960.0000
95003882易方达瑞弘混合A1.3400222800.00008196810.0000
96003883易方达瑞弘混合C1.3400222800.00008196810.0000
97003950博时鑫润混合A4.430077729.00002859650.0000
98003951博时鑫润混合C4.430077729.00002859650.0000
99003966中银润利混合A1.8600408300.000015021400.0000
100003967中银润利混合C1.8600408300.000015021400.0000
101004148圆信永丰多策略混合6.79002236819.000082292600.0000
102004153信诚新悦混合A1.400080000.00002943200.0000
103004165北信瑞丰增强回报定开混合0.13006100.0000224419.0000
104004175博时鑫泰混合A2.8900130390.00004797050.0000
105004182建信瑞福添利混合A1.060016800.0000618072.0000
106004250银河量化优选混合2.020029000.00001066910.0000
107004301国寿安保稳信混合A1.780093600.00003443540.0000
108004302国寿安保稳信混合C1.780093600.00003443540.0000
109004355嘉实丰和灵活配置混合3.1700549000.000020197700.0000
110004359创金合信量化核心混合A1.900056139.00002065350.0000
111004360创金合信量化核心混合C1.900056139.00002065350.0000
112004405国寿安保稳寿混合A0.540059000.00002170610.0000
113004406国寿安保稳寿混合C0.540059000.00002170610.0000
114004468建信瑞福添利混合C1.060016800.0000618072.0000
115004495博时量化平衡混合0.920012700.0000467233.0000
116004571万家家瑞债券A0.63009800.0000360542.0000
117004572万家家瑞债券C0.63009800.0000360542.0000
118004587中金丰沃混合A3.1000100000.00003679000.0000
119004588中金丰沃混合C3.1000100000.00003679000.0000
120004617建信鑫稳回报灵活配置混合A0.960047900.00001762240.0000
121004618建信鑫稳回报灵活配置混合C0.960047900.00001762240.0000
122004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.190031200.00001147850.0000
123004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.190031200.00001147850.0000
124004730建信量化事件驱动股票1.360037000.00001361230.0000
125004738上投摩根安隆回报混合A0.320011700.0000430443.0000
126004739上投摩根安隆回报混合C0.320011700.0000430443.0000
127004756国寿安保稳吉混合A0.260029000.00001066910.0000
128004757国寿安保稳吉混合C0.260029000.00001066910.0000
129004760国寿安保稳瑞混合A0.510055000.00002023450.0000
130004761国寿安保稳瑞混合C0.510055000.00002023450.0000
131004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合0.930050000.00001839500.0000
132004856广发中证全指建筑材料指数A16.6500159600.00005871680.0000
133004857广发中证全指建筑材料指数C16.6500159600.00005871680.0000
134005053银河量化价值混合2.3000137900.00005073340.0000
135005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.65001189037.000043744700.0000
136005075富国研究量化精选混合3.9900188100.00006920200.0000
137005078富国宝利增强债券0.40003000.0000110370.0000
138005108圆信永丰双利优选混合2.5700518880.000019089600.0000
139005126银河量化稳进混合1.670057900.00002130140.0000
140005173富荣富安债券A0.09002000.000073580.0000
141005174富荣富安债券C0.09002000.000073580.0000
142005258景顺长城量化平衡混合1.4400382000.000014053800.0000
143005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A1.58004600.0000169234.0000
144005267嘉实价值精选股票4.95005377345.0000197833000.0000
145005296南华丰淳混合A3.930053000.00001949870.0000
146005339兴业中证国有企业改革指数增强2.590046200.00001699700.0000
147005370申万菱信价值优选灵活配置混合1.98006000.0000220740.0000
148005373中加紫金混合A1.380040300.00001482640.0000
149005402广发资源优选股票6.1100181026.00006659950.0000
150005405中金金序量化蓝筹混合A1.300020090.0000739111.0000
151005418申万菱信量化驱动混合3.0100140000.00005150600.0000
152005459银河嘉谊混合A2.210053100.00001953550.0000
153005461南方希元转债债券1.680025500.0000938145.0000
154005530添富价值多因子股票1.810092400.00003399400.0000
155005598广发中小盘精选混合7.46001287700.000047374500.0000
156005650万家量化同顺多策略混合A3.0700136800.00005032870.0000
157005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.180016000.0000588640.0000
158005807安信复兴100指数A3.2100110300.00004057940.0000
159005851财通新视野灵活配置混合A2.8800427246.000015718400.0000
160005875易方达中盘成长混合1.2000250000.00009197500.0000
161006022富国大盘价值量化精选混合0.960022100.0000813059.0000
162070019嘉实价值优势股票5.00002001601.000073638900.0000
163080007长盛同鑫行业混合5.320050000.00001839500.0000
164110002易方达策略成长混合4.47001439800.000052970200.0000
165110027易方达安心回报债券A1.19002019463.000074296000.0000
166112002易方达策略成长二号混合4.47001255268.000046181300.0000
167150968银河研究精选混合9.68001980000.000072844200.0000
168159944广发中证全指原材料ETF3.170018600.0000684294.0000
169160136南方中证国有企业改革指数分级2.9200135992.00005003150.0000
170160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)7.7300996700.000036668600.0000
171160813长盛同盛成长优选混合(LOF)2.6300113100.00004160950.0000
172161026富国中证国有企业改革指数分级3.03006084048.0000223832000.0000
173161606融通行业景气混合8.15002681438.000098650100.0000
174161610融通领先成长股票(LOF)2.53002095858.000077106600.0000
175161811银华沪深300指数分级3.050099791.00003671310.0000
176165508信诚深度价值股票(LOF)2.990038100.00001401700.0000
177165515信诚沪深300指数分级1.6300121077.00004454420.0000
178167503安信一带一路分级2.8300159700.00005875360.0000
179168002国寿安保策略精选混合(LOF)2.7000150000.00005518500.0000
180168201中融一带一路分级2.8500143700.00005286720.0000
181202019南方策略优化股票2.2700376189.000013840000.0000
182217002招商安泰平衡混合4.240046077.00001695170.0000
183217020招商安达灵活配置混合4.5400213185.00007843080.0000
184257050国联安主题驱动股票2.400061000.00002244190.0000
185350009天治稳定收益债券7.830030700.00001129450.0000
186398021中海能源策略混合3.49001032200.000037974600.0000
187398061中海消费主题精选股票3.5900306100.000011261400.0000
188400011东方核心动力股票3.200032900.00001210390.0000
189400018东方央视财经50指数3.46007500.0000275925.0000
190460001华泰柏瑞盛世中国股票2.7400987375.000036325500.0000
191470058汇添富可转债债券A1.0400120000.00004414800.0000
192481006工银红利股票3.1500411100.000015124400.0000
193501001财通多策略精选混合2.7400315200.000011596200.0000
194502006易方达国企改革分级2.9000226719.00008340990.0000
195510081长盛动态精选混合3.2400255200.00009388810.0000
196519039长盛同德主题股票1.8900599936.000022071600.0000
197519069汇添富价值精选股票3.35009000029.0000331111000.0000
198519087新华优选分红混合6.57001780000.000065486200.0000
199519619银河君荣混合A8.1700234935.00008643260.0000
200519625银河君盛混合A1.590090000.00003311100.0000
201519642银河智造混合3.080078000.00002869620.0000
202519644银河智联混合9.5800415000.000015267800.0000
203519656银河灵活配置混合A5.8500209896.00007722070.0000
204519668银河成长股票6.0100395040.000014533500.0000
205519677银河定投宝中证腾安指数1.1700149168.00005487890.0000
206519779交银沪港深价值精选混合3.0300399924.000014713200.0000
207540002汇丰晋信龙腾股票2.9100677500.000024925200.0000
208570006诺德中小盘股票4.960050000.00001839500.0000
209580005东吴进取策略混合1.740068722.00002528280.0000
210620008金元惠理新经济主题股票5.030090400.00003325820.0000
211630001华商领先企业混合3.78001749981.000064381800.0000
212673090西部利得个股精选股票2.840071634.00002635410.0000
213673100西部利得久安回报混合1.960016800.0000618072.0000
214690005民生加银内需增长股票6.2700307899.000011327600.0000
215690011民生加银积极成长混合5.450054999.00002023410.0000
216710001富安达优势成长股票6.96002399936.000088293600.0000
217710301富安达增强收益债券A1.100014000.0000515060.0000
218730001方正富邦创新动力股票4.0500103200.00003796730.0000
219762001国金通用国鑫发起3.8400207546.00007635620.0000
220770001德邦优化配置股票4.730072000.00002648880.0000
所有基金的持有鞍钢股份000898的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001120东方睿鑫热点挖掘混合A2.5500600000.00003684000.0000
2001121东方睿鑫热点挖掘混合C2.5500600000.00003684000.0000
3005616东方量化成长灵活配置混合1.23001040700.00006389900.0000
4080003长盛积极配置债券0.4400250300.00001536840.0000
5210002金鹰红利价值混合4.20001200000.00007368000.0000
6519677银河定投宝中证腾安指数1.1100843701.00005180320.0000
所有基金的持有杭钢股份600126的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1519677银河定投宝中证腾安指数1.11001090607.00005202200.0000
所有基金的持有郑煤机601717的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000844南方绝对收益混合0.7500470200.00003305510.0000
2001106华商健康生活混合7.58009105939.000064014800.0000
3001242博时中证淘金大数据100A1.07001873009.000013167300.0000
4001474兴银丰盈灵活配置混合1.0100124100.0000872423.0000
5002305光大保德信风格轮动混合1.130099800.0000701594.0000
6002306银华合利债券0.600044800.0000314944.0000
7002501银华远景债券0.6000192274.00001351690.0000
8003352招商稳荣定开灵活混合C0.4100184942.00001300140.0000
9004189华商民营活力混合4.9700150000.00001054500.0000
10004250银河量化优选混合1.7400130900.0000920227.0000
11004641万家量化睿选混合1.2400214300.00001506530.0000
12004902富国丰利增强债券0.310091400.0000642542.0000
13005062博时中证500指数增强A1.6700335500.00002358560.0000
14005463银华多元收益定期开放混合A1.1300387000.00002720610.0000
15005607华宝中证500增强A1.150056700.0000398601.0000
16161017富国中证500指数增强(LOF)1.10003776000.000026545300.0000
17161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.1900114384.0000804120.0000
18161039富国中证1000指数增强(LOF)1.9800618200.00004345950.0000
19180015银华增强收益债券0.6000157300.00001105820.0000
20180025银华信用双利债券A0.6000188746.00001326880.0000
21202019南方策略优化股票1.53001325944.00009321390.0000
22502000西部利得中证500等权重指数分级1.1800291600.00002049950.0000
23519029华夏稳增混合4.76007909113.000055601100.0000
24519677银河定投宝中证腾安指数1.0900728200.00005119250.0000
25519908华夏兴华混合3.06002999909.000021089400.0000
26630016华商价值共享混合发起式6.57003569600.000025094300.0000