易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
交银蓝筹(519694) 数据日期:2012-05-23
| 最新净值: | 0.699 |
| 累计净值: | 0.714 |
| 日 涨 幅: | 0.16% |
| 基金公司: | 交银施罗德基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-08-09 | 基金经理: | 张媚钗 | 投资风格: | 大盘型 |
| 最新份额: | 122.83亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.6994 | 0.7144 | 0.16% |
| 2012-05-22 | 0.6983 | 0.7133 | 1.79% |
| 2012-05-21 | 0.6860 | 0.7010 | 0.45% |
| 2012-05-18 | 0.6829 | 0.6979 | -1.24% |
| 2012-05-17 | 0.6915 | 0.7065 | 0.85% |
| 2012-05-16 | 0.6857 | 0.7007 | -1.38% |
| 2012-05-15 | 0.6953 | 0.7103 | 0.22% |
| 2012-05-14 | 0.6938 | 0.7088 | -0.56% |
| 2012-05-11 | 0.6977 | 0.7127 | -0.63% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.19% | 0.52% |
| 601318 | 中国平安 | 4.53% | -0.85% |
| 600123 | 兰花科创 | 4.41% | -1.07% |
| 000002 | 万科A | 3.71% | 0.44% |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.70% | -4.01% |
| 002415 | 海康威视 | 3.66% | 1.90% |
| 600048 | 保利地产 | 3.57% | 1.49% |
| 600036 | 招商银行 | 3.54% | -0.59% |
| 601088 | 中国神华 | 3.29% | -1.26% |
| 000651 | 格力电器 | 3.23% | 0.00% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.6994 | 0.7144 | 0.16% |
| 2012-05-22 | 0.6983 | 0.7133 | 1.79% |
| 2012-05-21 | 0.6860 | 0.7010 | 0.45% |
| 2012-05-18 | 0.6829 | 0.6979 | -1.24% |
| 2012-05-17 | 0.6915 | 0.7065 | 0.85% |
| 2012-05-16 | 0.6857 | 0.7007 | -1.38% |
| 2012-05-15 | 0.6953 | 0.7103 | 0.22% |
| 2012-05-14 | 0.6938 | 0.7088 | -0.56% |
| 2012-05-11 | 0.6977 | 0.7127 | -0.63% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 交银蓝筹 | 2.00% | 2.96% | 3.10% | 2.09% | -7.07% | 8.35% |
| 同类型排名 | 129/523 | 75/520 | 77/487 | 96/460 | 63/396 | 211/476 |
| 上证指数 | 0.74% | -1.80% | -1.67% | -2.04% | -17.32% | 7.46% |
| 深证成指 | 2.29% | 0.12% | 2.85% | 1.15% | -16.59% | 13.73% |
| 沪深300 | 1.64% | -0.38% | 0.75% | 0.28% | -16.17% | 11.56% |
| 股票型基金 | 1.52% | 1.19% | 1.02% | -1.84% | -12.13% | 7.89% |
| 混合型基金 | 1.31% | 1.31% | 1.27% | -2.48% | -9.73% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.41% | 0.93% | 1.83% | 2.99% | 2.65% | 2.96% |
| 债券型基金 | 0.68% | 1.90% | 3.82% | 5.04% | 2.31% | 5.15% |
资产配置测评
| 总资产: | 81.09亿 | 净资产: | 80.71亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 66.73亿 | 82.69% | 82.30% |
| 债券 | 9.09亿 | 11.26% | 11.20% |
| 现金 | 5.23亿 | 6.48% | 6.45% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.04亿 | 0.05% | 0.05% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 70781.50万 | 8.77 |
| 制造业 | 278543.00万 | 34.51 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 51410.70万 | 6.37 |
| 交通运输、仓储业 | 4681.75万 | 0.58 |
| 信息技术业 | 45472.10万 | 5.63 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 张媚钗 | 任职时间 | 2010-06-04 |
| 浙江大学经济学硕士，8年证券、基金从业经验。2003年至2005年在申银万国证券研究所任职研究员，2005年9月加入交银施罗德基金管理有限公司，历任投资研究部研究员，交银施罗德精选股票证券投资基金经理助理，自2008年1月起至2010年5月担任专户投资经理。从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。 | |||
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