交银施罗德中高等级信用债

(519717)公募货币型短期理财
1.0231
每万份收益 [2021-04-09]
1.0231%
7日年化 [2021-04-09]
  • 成立日期:2013-01-09
  • 基金经理:黄莹洁
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:30.07亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:35.84亿元
  • 投资风格:短期债券型
  • 管理公司:交银施罗德基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值
2021-04-09 1.0231 1.0231
2021-04-08 1.0228 1.0228
2021-04-07 1.0228 1.0228
2021-04-06 1.0227 1.0227
2021-04-02 1.0222 1.0222
2021-04-01 1.0219 1.0219
2021-03-31 1.0216 1.0216
2021-03-30 1.0214 1.0214
2021-03-29 1.0215 1.0215
2021-03-26 1.0210 1.0210
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-04-09

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
交银施罗德中高等级信用债 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.10% -0.64% -2.70% 5.06% 23.36% 0.19%
深证成指 1.46% -3.00% -8.97% 1.02% 34.04% -3.40%
沪深300 1.10% -3.02% -7.43% 4.46% 34.38% -2.06%
股票型 0.36% 2.40% -4.29% 2.83% 32.55% -2.15%
混合型 0.31% 2.16% -4.07% 3.50% 29.74% -2.30%
债券型 0.09% 0.49% 0.15% 1.08% 2.01% 0.42%
FOF 0.20% 1.21% -3.04% 1.85% 10.13% -1.76%
QDII 0.19% 3.62% 2.23% 9.83% 30.40% 4.20%
另类投资 0.69% 1.55% -2.61% -2.53% 4.44% -2.48%
ETF 0.38% 1.05% -4.80% -0.22% 20.00% -3.26%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 30.07亿份 未公布
2020-09-30 30.06亿份 未公布
2020-06-30 75.53亿份 未公布
2020-03-31 142.65亿份 未公布
2019-12-31 144.60亿份 16
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

黄莹洁 上任时间:2020-07-28

黄莹洁,研究生、硕士,具有基金从业资格,香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年5月27日起至2019年8月3日担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理。2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金(2020年7月28日起转型为交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金)基 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-03-31 关于交银施罗德基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告的更正公告
2021-03-30 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金2020年年度报告
2021-03-04 交银施罗德基金管理有限公司旗下基金转换业务规则
2021-02-05 交银施罗德基金管理有限公司关于增加和耕传承基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告
2021-01-21 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-21 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告
2020-12-31 银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告
2020-10-28 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金(原交银施罗德理财21天债券型证券投资基金转型)2020年第3季度报告
2020-08-31 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金基金产品资料概要
2020-08-17 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金开放日常转换业务的公告
2020-07-28 施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金在中国农业银行股份有限公司开办定期定额赎回业务的公告
2020-07-28 德基金管理有限公司关于交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金基金合同生效暨开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2020-07-21 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-07-21 交银施罗德理财21天债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-06-24 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2020-06-24 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-06-24 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金基金合同
2020-06-24 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金基金合同摘要
2020-06-24 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金托管协议
2020-06-24 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金招募说明书