交银裕惠纯债债券

(519722)公募货币型短期理财
1.0059
每万份收益 [2020-12-01]
1.0059%
7日年化 [2020-12-01]
  • 成立日期:2013-03-13
  • 基金经理:连端清
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    7.70亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    7.72亿元
  • 投资风格:短期债券型
  • 管理公司:交银施罗德基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值
2020-12-01 1.0059 1.0059
2020-11-30 1.0057 1.0057
2020-11-27 1.0047 1.0047
2020-11-26 1.0046 1.0046
2020-11-25 1.0044 1.0044
2020-11-24 1.0041 1.0041
2020-11-23 1.0042 1.0042
2020-11-20 1.0039 1.0039
2020-11-19 1.0040 1.0040
2020-11-18 1.0042 1.0042
业绩分析 更多>>

更新日期:2020-11-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
交银裕惠纯债债券 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.88% 3.81% 0.51% 14.21% 17.94% 11.56%
深证成指 1.24% 5.90% 1.73% 17.68% 44.41% 33.28%
沪深300 1.62% 5.42% 4.59% 20.18% 29.20% 21.43%
股票型 0.16% 3.17% 0.77% 16.58% 32.55% 24.96%
混合型 0.08% 2.82% 1.53% 14.27% 32.99% 26.48%
债券型 -0.00% 0.00% 0.09% 1.20% 3.92% 2.88%
FOF -0.03% 1.27% 0.12% 6.38% 9.73% 8.43%
QDII 1.19% 4.46% 0.78% 8.23% 11.96% 8.14%
另类投资 -1.58% -2.23% -3.44% 0.61% 5.12% 4.23%
ETF 0.13% 3.11% 0.20% 44.22% 20.94% 16.24%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.52% 0.78% 2.02% 1.75%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 7.70亿份 未公布
2020-06-30 60.43亿份 未公布
2020-03-31 69.36亿份 未公布
2019-12-31 70.90亿份 14
2019-09-30 78.14亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多
姓名 连端清 任职时间 2020-07-28
连端清,博士,2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日至2020年8月22日任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金经理。2015年8月4日起任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金经理。2015年8月4日起至2019年8月3日任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-10-28 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金(原交银施罗德理财60天债券型证券投资基金转型)2020年第3季度报告
2020-08-31 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要
2020-08-24 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金开放日常转换业务的公告
2020-07-28 银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金基金合同生效暨开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2020-07-21 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-07-21 交银施罗德理财60天债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-06-24 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2020-06-24 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-06-24 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金基金合同
2020-06-24 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金基金合同摘要
2020-06-24 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金托管协议
2020-06-24 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金招募说明书
2020-06-19 德基金管理有限公司关于交银施交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财60天债券型证券投资基金暂停及恢复赎回业务的公告
2020-05-23 交银施罗德基金管理有限公司关于以通讯方式召开交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2020-05-22 交银施罗德基金管理有限公司关于以通讯方式召开交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2020-05-21 交银施罗德基金管理有限公司关于以通讯方式召开交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2020-04-22 交银施罗德理财60天债券型证券投资基金2020年第1季度报告
2020-04-22 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告
2020-03-30 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告
2020-03-30 交银施罗德理财60天债券型证券投资基金2019年年度报告