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 交银增强收益债券(519729) 数据日期:2020-06-05
  
最新净值:1.408
累计净值:1.543
日 涨 幅:0.21%
基金公司:交银施罗德基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-12-30基金经理:凌超 投资风格:
最新份额:0.16亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金交银增强收益债券前10大重仓的情况。
所有基金的持有科大讯飞002230的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000118广发聚鑫债券A1.36002703310.000093156100.0000
2000119广发聚鑫债券C1.36002703310.000093156100.0000
3000894中欧睿达定期开放混合0.830040700.00001403340.0000
4000942广发信息技术联接A0.050016500.0000568590.0000
5001531招商安益混合3.270046000.00001585160.0000
6001615中欧睿尚定期开放混合A1.480030000.00001034400.0000
7001616嘉实环保低碳股票3.70003793013.0000126957000.0000
8001719工银国家战略股票4.8700168900.00005823670.0000
9002974广发信息技术联接C0.050016500.0000568590.0000
10003053嘉实文体娱乐股票A6.3000547601.000018656200.0000
11003054嘉实文体娱乐股票C6.3000547601.000018656200.0000
12003530东方永熙18个月定期开放债券A0.0100100.00003448.0000
13003531东方永熙18个月定期开放债券C0.0100100.00003448.0000
14004354益民中证智能消费指数2.33004532.0000156173.0000
15004409招商深证TMT50ETF联接C0.09008600.0000296356.0000
16004836中融鑫价值混合A3.0600137000.00004723760.0000
17004837中融鑫价值混合C3.0600137000.00004723760.0000
18006114人保鑫利债券A0.480023000.0000793040.0000
19006115人保鑫利债券C0.480023000.0000793040.0000
20006267诺德量化核心混合A4.320052100.00001796410.0000
21006268诺德量化核心混合C4.320052100.00001796410.0000
22006459人保鑫裕增强债券A0.850057000.00001965360.0000
23006460人保鑫裕增强债券C0.850057000.00001965360.0000
24007853华商计算机行业量化股票1.6500405500.000013981600.0000
25150064长盛同瑞A1.25003350.0000115441.0000
26150065长盛同瑞B1.25003350.0000115441.0000
27150179鹏华信息分级A2.5500294664.000010160000.0000
28150180鹏华信息分级B2.5500294664.000010160000.0000
29150194富国中证移动互联网指数分级A2.2200776400.000026770300.0000
30150195富国中证移动互联网指数分级B2.2200776400.000026770300.0000
31150215国泰深证TMT50指数分级A3.6300275243.00009490380.0000
32150216国泰深证TMT50指数分级B3.6300275243.00009490380.0000
33150245鹏华互联网分级A2.350091800.00003165260.0000
34150246鹏华互联网分级B2.350091800.00003165260.0000
35150297南方中证互联网指数分级A1.790083878.00002890440.0000
36150298南方中证互联网指数分级B1.790083878.00002890440.0000
37159902华夏中小板ETF2.52001729486.000059632700.0000
38159907广发中小板300ETF1.690092788.00003197470.0000
39159909招商深证TMT50ETF3.9600400144.000013789000.0000
40159911鹏华深证民营ETF1.860029549.00001018850.0000
41159939广发中证全指信息技术ETF1.6100891857.000030733400.0000
42159987银华中证研发创新100ETF1.9400129373.00004460780.0000
43160137南方中证互联网指数分级1.790083878.00002890440.0000
44160224国泰深证TMT50指数分级3.6300275243.00009490380.0000
45160626鹏华信息分级2.5500294664.000010160000.0000
46160636鹏华互联网分级2.350091800.00003165260.0000
47160808长盛同瑞中证200指数分级1.25003350.0000115441.0000
48161025富国中证移动互联网指数分级2.2200776400.000026770300.0000
49161118易方达中小板指数分级2.4200146885.00005061660.0000
50161631融通人工智能指数(LOF)A4.43001043038.000035943100.0000
51217019招商深证TMT50ETF联接A0.09008600.0000296356.0000
52270026广发中小板300联接0.02001000.000034460.0000
53501087交银瑞丰三年封闭混合5.14004086990.0000166667000.0000
54512220景顺长城中证TMT150ETF1.8600171750.00005921940.0000
55512720国泰中证计算机ETF5.0300685150.000023624000.0000
56512770华夏战略新兴成指ETF2.1200149778.00005164350.0000
57515000华宝中证科技龙头ETF3.100010472154.0000360870000.0000
58519688交银精选股票6.080010887000.0000375384000.0000
59519692交银成长股票4.08003274960.0000112921000.0000
60519694交银蓝筹股票4.18002761185.000095205700.0000
61519726交银稳固收益债券2.080042000.00001448160.0000
62519729交银增强收益债券2.000013000.0000448240.0000
63519730交银定期支付月月丰债券A2.080019600.0000675808.0000
64519731交银定期支付月月丰债券C2.080019600.0000675808.0000
65519733交银强化回报债券A2.03008500.0000293080.0000
66519735交银强化回报债券C2.03008500.0000293080.0000
67519736交银新成长股票6.070011979920.0000413068000.0000
68519918华夏兴和混合3.8500386800.000013224300.0000
所有基金的持有盛达资源000603的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1070027嘉实周期优选股票4.40004309826.000064604300.0000
2110025易方达资源行业股票3.42001109353.000012458000.0000
3519726交银稳固收益债券1.990092400.00001385080.0000
4519729交银增强收益债券1.990029700.0000445203.0000
5519730交银定期支付月月丰债券A1.990043200.0000647568.0000
6519731交银定期支付月月丰债券C1.990043200.0000647568.0000
7519733交银强化回报债券A1.980019100.0000286309.0000
8519735交银强化回报债券C1.980019100.0000286309.0000
所有基金的持有三花智控002050的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000404易方达新兴成长混合7.510030242843.0000486002000.0000
2000679招商丰利灵活配置混合3.9500113100.00001960020.0000
3000696汇添富环保行业股票3.19003000000.000051990000.0000
4000844南方绝对收益混合1.0800294233.00004728320.0000
5001281长安鑫利优选混合A2.870074700.00001294550.0000
6001457华商新常态混合2.7100400000.00006932000.0000
7001490汇添富国企创新股票2.96001034020.000017919600.0000
8001576国泰智能装备股票9.00002531253.000043866600.0000
9001581华安沪港深通精选灵活配置混合1.9600767500.000013300800.0000
10001626国泰央企改革股票5.9100680050.000011785300.0000
11001645国泰大健康股票5.32001746282.000030263100.0000
12001659富安达新动力混合2.160057000.0000987810.0000
13001790国泰智能汽车股票8.92009688894.0000167909000.0000
14002072长安鑫利优选混合C2.870074700.00001294550.0000
15002083新华鑫动力混合A2.8100169100.00002717440.0000
16002084新华鑫动力混合C2.8100169100.00002717440.0000
17002416招商丰利灵活配置混合C3.9500113100.00001960020.0000
18003000招商丰德混合A2.4800131000.00002270230.0000
19003001招商丰德混合C2.4800131000.00002270230.0000
20003004招商睿祥定开混合2.6500179500.00003110740.0000
21003834华夏能源革新股票4.15002231870.000038678300.0000
22004640华夏节能环保股票3.9800484630.00008398640.0000
23004997广发高端制造股票3.7400487500.00007834120.0000
24005001交银持续成长主题混合4.10009049328.0000156825000.0000
25005018国金民丰回报混合5.190065569.00001136310.0000
26005185国泰招惠收益定期开放债券1.060032700.0000566691.0000
27005726国泰价值精选灵活配置混合4.8800346700.00006008310.0000
28005939工银新能源汽车混合A3.4200153800.00002665350.0000
29005940工银新能源汽车混合C3.4200153800.00002665350.0000
30006143恒生前海中证质量成长A2.250050400.0000873432.0000
31006144恒生前海中证质量成长C2.250050400.0000873432.0000
32006535恒生前海恒锦裕利A0.33002000.000034660.0000
33006536恒生前海恒锦裕利C0.33002000.000034660.0000
34007346易方达科技创新混合7.56002887080.000046395400.0000
35020001国泰金鹰增长股票4.940011078878.0000191997000.0000
36020003国泰金龙行业混合2.98003211911.000055662400.0000
37020009国泰金鹏蓝筹混合6.31001929340.000033435500.0000
38020015国泰区位优势股票5.69001021540.000017703300.0000
39020026国泰成长优选股票2.99003853900.000066788100.0000
40040012华安强化收益债券A1.260060000.00001039800.0000
41040013华安强化收益债券B1.260060000.00001039800.0000
42050016博时宏观回报债券A/B0.92001676400.000029052000.0000
43050116博时宏观回报债券C0.92001676400.000029052000.0000
44150211富国中证新能源汽车指数分级A4.780010067958.0000174478000.0000
45150212富国中证新能源汽车指数分级B4.780010067958.0000174478000.0000
46160211国泰中小盘成长股票(LOF)3.00001982917.000034364000.0000
47160212国泰估值优势股票(LOF)3.04004157430.000072048300.0000
48160215国泰价值经典股票(LOF)4.68004288865.000074326000.0000
49160220国泰民益灵活配置混合(LOF)0.9800149600.00002592570.0000
50160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C0.9800149600.00002592570.0000
51161028富国中证新能源汽车指数分级4.780010067958.0000174478000.0000
52161033富国中证智能汽车指数(LOF)5.1000314240.00005445780.0000
53168105九泰泰富定增混合9.79002175333.000037698500.0000
54168301东海祥龙混合(LOF)3.4000216260.00003475300.0000
55217012招商行业领先股票4.72001106600.000019177400.0000
56460005华泰柏瑞价值增长股票2.59001646090.000028526700.0000
57501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.0000172400.00002987690.0000
58501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A3.00002741312.000044052900.0000
59501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C3.00002741312.000044052900.0000
60512790华安中证民企成长ETF1.35009900.0000171567.0000
61519021国泰金鼎价值混合6.20003787680.000065640500.0000
62519139海富通沪港深混合2.6500258500.00004479800.0000
63519172浦银安盛睿智精选混合A4.6600200000.00003466000.0000
64519173浦银安盛睿智精选混合C4.6600200000.00003466000.0000
65519606国泰金鑫股票3.04001881470.000032605900.0000
66519697交银优势行业灵活配置混合4.33009517022.0000164930000.0000
67519712交银阿尔法核心股票4.190014336146.0000248445000.0000
68519726交银稳固收益债券2.080083500.00001447060.0000
69519729交银增强收益债券1.990025700.0000445381.0000
70519730交银定期支付月月丰债券A2.030038100.0000660273.0000
71519731交银定期支付月月丰债券C2.030038100.0000660273.0000
72519732交银定期支付双息平衡混合3.29004664193.000080830500.0000
73519733交银强化回报债券A1.880015700.0000272081.0000
74519735交银强化回报债券C1.880015700.0000272081.0000
75519772交银新生活力灵活配置混合3.520014929433.0000258727000.0000
76762001国金通用国鑫发起7.85003355551.000058151700.0000
所有基金的持有宝钢股份600019的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000314招商瑞丰灵活配置混合发起式0.89001527900.00008770150.0000
2001427招商丰泽混合A0.91001926500.000011058100.0000
3001446招商丰泽混合C0.91001926500.000011058100.0000
4001678英大国企改革主题股票7.29001220000.00005941400.0000
5001816汇添富新睿精选混合A3.97001804900.000010360100.0000
6002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C0.89001527900.00008770150.0000
7002164汇添富新睿精选混合C3.97001804900.000010360100.0000
8002723江信祺福债券A0.8600500000.00002870000.0000
9002724江信祺福债券C0.8600500000.00002870000.0000
10003446英大睿鑫灵活配置混合A6.80001200000.00005844000.0000
11003447英大睿鑫灵活配置混合C6.80001200000.00005844000.0000
12004346南方小康ETF联接C0.100090684.0000441631.0000
13005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C1.46004857156.000023654400.0000
14005279华泰紫金红利低波指数发起2.5900416100.00002388410.0000
15005835招商稳祯定期开放混合0.100018000.0000103320.0000
16006290南方养老2035混合(FOF)A0.7000943500.00004594840.0000
17006291南方养老2035混合(FOF)C0.7000943500.00004594840.0000
18006466浦银安盛双债增强债券A0.2000100000.0000487000.0000
19006467浦银安盛双债增强债券C0.2000100000.0000487000.0000
20007159南方稳健养老(FOF)A1.0600937400.00005380680.0000
21007160南方稳健养老(FOF)C1.0600937400.00005380680.0000
22007397华宝标普沪港深中国增强价值指数C1.8300506500.00002907310.0000
23040022华安可转债债券A1.3800600000.00003444000.0000
24040023华安可转债债券B1.3800600000.00003444000.0000
25050013超大ETF联接0.01002100.000012054.0000
26150265中融一带一路分级A2.7700853600.00004157030.0000
27150266中融一带一路分级B2.7700853600.00004157030.0000
28150287中融国证钢铁行业指数分级A16.050010595661.000051600900.0000
29150288中融国证钢铁行业指数分级B16.050010595661.000051600900.0000
30159944广发中证全指原材料ETF1.850077572.0000377776.0000
31159959银华中证央企结构调整ETF2.710016573359.000095131100.0000
32168201中融一带一路分级2.7700853600.00004157030.0000
33168203中融国证钢铁行业指数分级16.050010595661.000051600900.0000
34202021南方小康ETF联接A0.100090684.0000441631.0000
35501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)1.46004857156.000023654400.0000
36501310华宝标普沪港深中国增强价值指数A1.8300506500.00002907310.0000
37502023鹏华钢铁分级17.110010389698.000059636900.0000
38502024鹏华钢铁分级A17.110010389698.000059636900.0000
39502025鹏华钢铁分级B17.110010389698.000059636900.0000
40510130中盘ETF1.6000679000.00003897460.0000
41510160中证南方小康产业指数ETF4.37003999283.000019476500.0000
42510220华泰柏瑞中小盘ETF0.9200131700.0000755958.0000
43510880华泰柏瑞上证红利ETF2.380012747700.000073171800.0000
44510890兴业上证红利低波动ETF2.98007017900.000040282700.0000
45512890华泰柏瑞中证低波动ETF2.5300558000.00002717460.0000
46512950华夏中证央企ETF2.680061415019.0000352522000.0000
47512960博时央企结构调整ETF2.690065126846.0000373828000.0000
48515900博时央企创新驱动ETF2.880079014855.0000453545000.0000
49519726交银稳固收益债券1.9900241700.00001387360.0000
50519729交银增强收益债券1.990077900.0000447146.0000
51519730交银定期支付月月丰债券A2.0000113100.0000649194.0000
52519731交银定期支付月月丰债券C2.0000113100.0000649194.0000
53519733交银强化回报债券A2.000050200.0000288148.0000
54519735交银强化回报债券C2.000050200.0000288148.0000
55582003东吴配置优化混合4.2100502550.00002884640.0000
所有基金的持有芒果超媒300413的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票4.8600472416.000020592600.0000
2000121华夏永福混合A1.0200127730.00004465440.0000
3000166中海策略精选混合1.590030110.00001052650.0000
4000173汇添富美丽30股票5.55004800000.0000209232000.0000
5000404易方达新兴成长混合3.18004728622.0000206121000.0000
6000406汇添富双利增强债券A1.1500133000.00005797470.0000
7000407汇添富双利增强债券C1.1500133000.00005797470.0000
8000692汇添富双利债券C1.1700420500.000018329600.0000
9000697汇添富移动互联股票2.49003511112.0000153049000.0000
10000763工银新财富灵活配置混合1.9000317290.000011092500.0000
11000793工银高端制造股票3.0700580050.000020278500.0000
12000803工银研究精选股票2.880053800.00001880850.0000
13000826广发百发100指数A1.0700161200.00007026710.0000
14000827广发百发100指数E1.0700161200.00007026710.0000
15000894中欧睿达定期开放混合1.430069300.00002422730.0000
16000928中融国企改革混合3.620067600.00002946680.0000
17000955南方产业活力股票6.60001360595.000059308300.0000
18000968广发养老指数A1.5400563428.000024559800.0000
19001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.1500209692.00007330830.0000
20001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.1500209692.00007330830.0000
21001128宝盈新兴产业混合5.11001992100.000069643800.0000
22001146中欧瑾源灵活配置混合A0.710090100.00003149900.0000
23001147中欧瑾源灵活配置混合C0.710090100.00003149900.0000
24001223鹏华文化传媒娱乐股票5.6300114136.00003990190.0000
25001261中融新机遇混合3.210050000.00002179500.0000
26001319农银信息传媒股票2.6400719976.000031383800.0000
27001541汇添富民营新动力股票3.8200310000.000013512900.0000
28001615中欧睿尚定期开放混合A2.550051000.00001782960.0000
29001659富安达新动力混合3.230042330.00001479860.0000
30001726汇添富新兴消费股票9.3300710631.000030976400.0000
31001796汇添富安鑫智选混合A2.2400252581.000011010000.0000
32001811中欧明睿新常态混合A3.83005688415.0000198867000.0000
33001886中欧行业成长混合(LOF)E6.710011218899.0000392213000.0000
34001938中欧时代先锋股票A3.630014523194.0000507731000.0000
35001975景顺长城环保优势股票3.85002319802.000081100300.0000
36002031华夏策略混合2.1400485625.000016977400.0000
37002158汇添富安鑫智选混合C2.2400252581.000011010000.0000
38002166华夏永福混合C1.0200127730.00004465440.0000
39002191农银物联网混合3.070034300.00001495140.0000
40002270徐嶒2.8800284918.00009960730.0000
41002307银华多元视野灵活配置混合3.0000130860.00004574870.0000
42002418汇添富优选回报混合C4.1300180000.00007846200.0000
43002419汇添富盈安3.9400230580.000010051000.0000
44002420汇添富盈鑫混合3.8000245780.000010713600.0000
45002424博时文体娱乐混合3.400032300.00001129210.0000
46002501银华远景债券0.7300144400.00005048220.0000
47002521永赢双利债券A0.8700423950.000014821300.0000
48002522永赢双利债券C0.8700423950.000014821300.0000
49002597兴业成长动力混合3.900065500.00002289880.0000
50002851南方品质混合9.26005124146.0000223362000.0000
51002965中海合嘉增强收益债券A0.62005000.0000174800.0000
52002966中海合嘉增强收益债券C0.62005000.0000174800.0000
53002982广发养老指数C1.5400563428.000024559800.0000
54003189汇添富保鑫混合0.550020000.0000871800.0000
55003397银华体育文化灵活配置混合7.510035763.00001250270.0000
56004231中欧行业成长混合(LOF)C6.710011218899.0000392213000.0000
57004241中欧时代先锋股票C3.630014523194.0000507731000.0000
58004436汇添富年年泰定开混合A1.280018900.0000823851.0000
59004437汇添富年年泰定开混合C1.280018900.0000823851.0000
60004448博时汇智回报混合5.9400554600.000019388800.0000
61004451汇添富年年丰定开混合A1.220020000.0000871800.0000
62004452汇添富年年丰定开混合C1.220020000.0000871800.0000
63004534添富年年益定开混合A0.57008000.0000348720.0000
64004535添富年年益定开混合C0.57008000.0000348720.0000
65004703南方兴盛混合9.6400604972.000026370700.0000
66004774添富添福吉祥混合1.120018700.0000815133.0000
67005061农银汇理永益定期开放混合0.49007900.0000344361.0000
68005123南方优享分红混合A9.66002405076.0000104837000.0000
69005239银华文体娱乐量化股票发起式A4.200021098.0000737586.0000
70005240银华文体娱乐量化股票发起式C4.200021098.0000737586.0000
71005241中欧时代智慧混合A4.63001053902.000036844400.0000
72005242中欧时代智慧混合C4.63001053902.000036844400.0000
73005251银华多元动力灵活配置混合3.1300192330.00006723860.0000
74005275中欧创新成长灵活配置混合A6.94003017930.0000105507000.0000
75005276中欧创新成长灵活配置混合C6.94003017930.0000105507000.0000
76005310广发电子信息传媒股票3.660063700.00002226950.0000
77005351添富行业整合混合3.490077000.00003356430.0000
78005400万家潜力价值混合A5.6500408431.000017803500.0000
79005401万家潜力价值混合C5.6500408431.000017803500.0000
80005461南方希元转债债券0.9900227400.00009912370.0000
81005491兴全合宜混合C2.220024462806.0000827799000.0000
82005711永赢惠添利灵活配置混合4.41002935517.0000102626000.0000
83005739富国转型机遇混合3.3500729900.000025517300.0000
84005765中欧明睿新常态混合C3.83005688415.0000198867000.0000
85005774华夏产业升级混合5.780092150.00003221560.0000
86005821万家新机遇龙头企业混合4.600064237.00002245730.0000
87005914景顺长城智能生活混合2.130047610.00001664450.0000
88006030南方昌元转债A1.070011900.0000518721.0000
89006031南方昌元转债C1.070011900.0000518721.0000
90006085万家新机遇价值驱动混合C6.3800241177.000010512900.0000
91006202交银核心资产混合3.8000120000.00004195200.0000
92006252永赢消费主题混合A5.4300572150.000020002400.0000
93006253永赢消费主题混合C5.4300572150.000020002400.0000
94006266永赢智能领先混合A4.92001412160.000049369100.0000
95006269永赢智能领先混合C4.92001412160.000049369100.0000
96006281万家人工智能混合5.880044860.00001955450.0000
97006527富国优质发展混合A3.760029235.00001022060.0000
98006528富国优质发展混合C3.760029235.00001022060.0000
99006580兴全安泰养老三年(FOF)0.3400102000.00003481260.0000
100006587南方优享分红混合C9.66002405076.0000104837000.0000
101006813博时汇悦回报混合4.710055200.00001929790.0000
102006896新华聚利债券A1.040015300.0000534888.0000
103006897新华聚利债券C1.040015300.0000534888.0000
104007101中欧远见两年定开混合C4.60005111634.0000178703000.0000
105007346易方达科技创新混合6.0200846904.000036916500.0000
106007353工银科技创新3年封闭混合3.23001144250.000040003000.0000
107007355汇添富科技创新混合A3.5100607056.000026461600.0000
108007356汇添富科技创新混合C3.5100607056.000026461600.0000
109007449兴全多维价值混合A5.00004096878.0000140961000.0000
110007450兴全多维价值混合C5.00004096878.0000140961000.0000
111007780银华尊和养老2040混合(FOF)0.52001600.000055936.0000
112007802兴全合泰混合A3.17007766777.0000262474000.0000
113007803兴全合泰混合C3.17007766777.0000262474000.0000
114020026国泰成长优选股票3.88002483448.000086821300.0000
115150016兴全合润分级股票A3.90006375992.0000218906000.0000
116150017兴全合润分级股票B3.90006375992.0000218906000.0000
117150203鹏华传媒分级A3.0800268510.00009387110.0000
118150204鹏华传媒分级B3.0800268510.00009387110.0000
119150247工银中证传媒指数分级A3.120064143.00002242440.0000
120150248工银中证传媒指数分级B3.120064143.00002242440.0000
121160133南方天元新产业股票(LOF)5.89003387813.0000147675000.0000
122160629鹏华传媒分级3.0800268510.00009387110.0000
123161910万家新机遇价值驱动混合A6.3800241177.000010512900.0000
124161912万家社会责任18个月定开A4.2100705200.000030739700.0000
125161913万家社会责任18个月定开C4.2100705200.000030739700.0000
126162607景顺长城资源垄断股票(LOF)3.94002494575.000087210300.0000
127163406兴全合润分级股票3.90006375992.0000218906000.0000
128163409兴全绿色投资股票(LOF)6.67001020000.000034802400.0000
129163412兴全轻资产投资股票(LOF)5.650010774641.0000373786000.0000
130163415兴全商业模式优选股票3.41004341713.0000147911000.0000
131163417兴全合宜混合A2.220024462806.0000827799000.0000
132163807中银优选混合2.5200298300.000013002900.0000
133163818中银中小盘成长股票5.330049187.00002144060.0000
134164818工银中证传媒指数分级3.120064143.00002242440.0000
135166006中欧行业成长混合6.710011218899.0000392213000.0000
136166025中欧远见两年定开混合A4.60005111634.0000178703000.0000
137180028银华永祥灵活配置混合4.700081250.00002840500.0000
138202007南方隆元产业主题股票6.70003134504.0000136633000.0000
139202105南方广利回报债券A/B0.9400274400.000011961100.0000
140202107南方广利回报债券C0.9400274400.000011961100.0000
141206003鹏华信用增利A0.5800162900.00005694980.0000
142206004鹏华信用增利B0.5800162900.00005694980.0000
143213002宝盈泛沿海增长股票5.06001555790.000054390400.0000
144260101景顺长城优选股票3.70003980391.0000139154000.0000
145340006兴全全球视野股票2.99001520000.000050780600.0000
146470008汇添富策略回报股票3.97001089938.000047510400.0000
147470010汇添富多元收益债券A1.0300100000.00004359000.0000
148470011汇添富多元收益债券C1.0300100000.00004359000.0000
149470018汇添富双利债券A1.1700420500.000018329600.0000
150470021汇添富理财21天债券发起式A4.1300180000.00007846200.0000
151470088汇添富6月红添利定开债券A1.1300300000.000013077000.0000
152470089汇添富6月红添利定开债券C1.1300300000.000013077000.0000
153481010工银中小盘成长股票3.5000300000.000010488000.0000
154481015工银主题策略股票3.35001000050.000034961700.0000
155501039汇添富睿丰混合A4.870047600.00002074880.0000
156501040汇添富睿丰混合C4.870047600.00002074880.0000
157501041汇添富弘安混合A0.61007500.0000326925.0000
158501042汇添富弘安混合C0.61007500.0000326925.0000
159501065汇添富经典成长混合2.9500700000.000030513000.0000
160501081中欧科创主题3年封闭混合1.9800620050.000021676900.0000
161501082博时科创主题3年封闭混合2.8500923169.000032274000.0000
162501083银华科创主题3年封闭混合2.6200831625.000029073600.0000
163501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.20004309256.0000187840000.0000
164512980广发中证传媒ETF4.34001602623.000069858300.0000
165519008汇添富优势精选混合4.46002166600.000094442100.0000
166519018汇添富均衡增长股票4.10003780568.0000164795000.0000
167519068汇添富成长焦点股票2.87004750016.0000207053000.0000
168519089新华优选成长股票2.5700370155.000016135100.0000
169519091新华泛资源优势混合2.1700192349.00008384490.0000
170519181万家和谐增长混合3.95001003800.000035092800.0000
171519183万家双引擎灵活配置混合3.420023700.0000828552.0000
172519193万家消费成长股票6.12002563627.0000111749000.0000
173519195万家品质混合6.87001749664.000076267900.0000
174519196万家新兴蓝筹混合5.71002489614.0000108522000.0000
175519606国泰金鑫股票3.76001154090.000040347000.0000
176519690交银稳健配置混合4.52004500000.0000154846000.0000
177519704交银先进制造股票4.35002419577.000083747400.0000
178519726交银稳固收益债券1.020020200.0000706192.0000
179519729交银增强收益债券0.97006200.0000216752.0000
180519730交银定期支付月月丰债券A0.99009200.0000321632.0000
181519731交银定期支付月月丰债券C0.99009200.0000321632.0000
182519732交银定期支付双息平衡混合7.16005023570.0000175624000.0000
183519733交银强化回报债券A0.97004000.0000139840.0000
184519735交银强化回报债券C0.97004000.0000139840.0000
185519756交银国企改革灵活配置混合5.5300757214.000026472200.0000
186519772交银新生活力灵活配置混合6.920014543853.0000508453000.0000
187519773交银数据产业灵活配置混合3.47001502858.000052539900.0000
188519779交银沪港深价值精选混合2.8000339951.000011884700.0000
189660006农银汇理大盘蓝筹股票1.190078170.00002732820.0000
190710002富安达策略精选混合2.4700258805.00009047820.0000