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 交银增强收益债券(519729) 数据日期:2019-11-18
  
最新净值:1.364
累计净值:1.499
日 涨 幅:0.07%
基金公司:交银施罗德基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-12-30基金经理:凌超 投资风格:
最新份额:0.18亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金交银增强收益债券前10大重仓的情况。
所有基金的持有长春高新000661的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.180014754.00004986850.0000
2000083汇添富消费行业股票5.19001000046.0000338016000.0000
3000117广发轮动配置股票5.0700133725.000045199000.0000
4000124华宝兴业服务股票4.1800147511.000049858700.0000
5000167广发聚优灵活配置混合5.960054062.000018273000.0000
6000220富国医疗保健行业混合4.7800211340.000071432900.0000
7000339长城医疗保健股票6.830024700.00008348600.0000
8000408民生加银城镇化混合5.640067600.000022848800.0000
9000452南方医药保健灵活配置混合4.700075400.000025485200.0000
10000527南方新优享混合A3.5800320500.0000108329000.0000
11000541华商创新成长混合发起式5.810080000.000027040000.0000
12000547建信健康民生混合5.710012600.00004258800.0000
13000566华泰柏瑞创新升级混合4.4400131084.000044306400.0000
14000592建信改革红利股票3.500016200.00005475600.0000
15000595嘉实泰和混合6.3100219969.000074349500.0000
16000596前海开源中证军工指数4.2400120033.000040571200.0000
17000609华商新量化混合3.750030000.000010140000.0000
18000634富国天盛灵活配置混合4.340042047.000014211900.0000
19000711嘉实医疗保健股票7.7600412335.0000139369000.0000
20000727融通健康产业灵活配置混合7.460028900.00009768200.0000
21000746招商行业精选股票7.100092900.000031400200.0000
22000751嘉实新兴产业股票8.6000178045.000060179200.0000
23000762汇添富绝对收益定开混合A1.750050000.000016900000.0000
24000780鹏华医疗保健股票9.8800331222.0000111953000.0000
25000822东海美丽中国灵活配置混合7.74003006.00001016030.0000
26000828泰达转型机遇股票7.450015300.00005171400.0000
27000831工银医疗保健股票9.2300822078.0000277862000.0000
28000867华宝品质生活股票8.310052166.000017632100.0000
29000878中海医药混合A5.3300164000.000055432000.0000
30000879中海医药混合C5.3300164000.000055432000.0000
31000924宝盈先进制造混合7.6900149900.000050666200.0000
32000960招商医药健康产业股票9.8700283534.000095834500.0000
33000967华泰柏瑞创新动力混合4.420017431.00005891680.0000
34000968广发养老指数A1.580066010.000022311400.0000
35000974安信消费医药股票3.8900314228.0000106209000.0000
36001009上投摩根安全战略股票6.7600137495.000046473300.0000
37001050汇添富成长多因子量化策略股票1.450048800.000016494400.0000
38001053南方创新经济混合3.610070000.000023660000.0000
39001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合4.960066676.000022536500.0000
40001069华泰柏瑞消费成长混合3.210026700.00009024600.0000
41001102前海开源国家比较优势混合8.8700123296.000041674000.0000
42001117中欧精选定期开放混合A5.1100194275.000065665000.0000
43001143华商量化进取混合4.1800250000.000084500000.0000
44001150融通互联网传媒灵活配置混合4.6500200848.000067886600.0000
45001167金鹰科技创新股票3.310050511.000017072700.0000
46001170泰达宏利复兴混合5.1900160600.000054282800.0000
47001171工银养老产业股票7.5300220033.000074371200.0000
48001180广发医药卫生联接A0.03001229.0000415402.0000
49001184易方达新常态混合2.8700216800.000073278400.0000
50001192上投摩根整合驱动混合4.3300105400.000035625200.0000
51001222鹏华外延成长混合8.9400119106.000040257800.0000
52001230鹏华医药科技股票10.3800401977.0000135868000.0000
53001252中海进取收益混合4.21006000.00002028000.0000
54001267泰达宏利蓝筹混合3.200011300.00003819400.0000
55001277博时国企改革股票1.470047900.000016190200.0000
56001281长安鑫利优选混合A6.450011400.00003853200.0000
57001282华安新机遇灵活配置混合1.14003900.00001318200.0000
58001336鹏华弘益混合A1.200024500.00008281000.0000
59001337鹏华弘益混合C1.200024500.00008281000.0000
60001345富国新收益灵活配置混合A1.78005424.00001833310.0000
61001347富国新收益灵活配置混合C1.78005424.00001833310.0000
62001366金鹰产业整合混合3.400024600.00008314800.0000
63001371富国沪港深价值精选灵活配置混合2.9000320000.0000108160000.0000
64001398华泰柏瑞健康生活混合7.8100140000.000047320000.0000
65001404招商移动互联网产业股票3.9600142190.000048060200.0000
66001416嘉实事件驱动股票3.3200439542.0000148565000.0000
67001417汇添富医疗服务混合3.8500970043.0000327875000.0000
68001445华安国企改革主题灵活配置混合4.300042700.000014432600.0000
69001449华商双驱优选混合5.880090000.000030420000.0000
70001479中邮风格轮动灵活配置混合3.38005000.00001690000.0000
71001490汇添富国企创新股票3.380064121.000021672900.0000
72001495东方新价值混合A2.4900500.0000169000.0000
73001498建信鑫荣回报灵活配置混合0.56004200.00001419600.0000
74001534华宝万物互联混合4.130031000.000010478000.0000
75001538上投摩根科技前沿混合3.13006300.00002129400.0000
76001547兴业聚惠混合0.98009000.00003042000.0000
77001550天弘中证医药100指数A1.170023261.00007862220.0000
78001551天弘中证医药100指数C1.170023261.00007862220.0000
79001558天弘医疗健康混合A4.560015500.00005239000.0000
80001559天弘医疗健康混合C4.560015500.00005239000.0000
81001563华富健康文娱灵活配置混合4.27005000.00001690000.0000
82001581华安沪港深通精选灵活配置混合3.320040100.000013553800.0000
83001623兴业国企改革混合4.400043000.000014534000.0000
84001628招商体育文化休闲股票6.56008898.00003007520.0000
85001645国泰大健康股票9.7100104328.000035262900.0000
86001657长安鑫富领先混合8.45005400.00001825200.0000
87001677中银战略新兴产业股票5.030039900.000013486200.0000
88001679前海开源中国稀缺资产混合A8.0000196400.000066383200.0000
89001692南方国策动力股票4.760020700.00006996600.0000
90001694华安沪港深外延增长灵活配置混合4.310062638.000021171600.0000
91001696南方智造股票4.540013500.00004563000.0000
92001717工银前沿医疗股票9.1000200000.000067600000.0000
93001726汇添富新兴消费股票7.5500125809.000042523400.0000
94001766上投摩根医疗健康股票4.830074029.000025021800.0000
95001781建信现代服务业股票3.88003400.00001149200.0000
96001798泰康新回报灵活配置混合A4.29007800.00002636400.0000
97001799泰康新回报灵活配置混合C4.29007800.00002636400.0000
98001815华泰柏瑞激励动力混合A7.68007797.00002635390.0000
99001816汇添富新睿精选混合A0.80003900.00001318200.0000
100001852融通中国风1号灵活配置混合5.3000105876.000035786100.0000
101001858建信鑫利灵活配置混合2.420021990.00007432620.0000
102001861富安达健康人生混合5.79006000.00002028000.0000
103001874前海开源沪港深价值精选混合10.440098044.000033138900.0000
104001875前海开源沪港深优势精选混合8.9900147772.000049946900.0000
105001881中欧新趋势混合(LOF)E4.2500296272.0000100140000.0000
106001883中欧新动力混合(LOF)E3.780069908.000023628900.0000
107001885中欧新蓝筹混合E4.8600671362.0000226920000.0000
108001890中欧精选定期开放混合E5.1100194275.000065665000.0000
109001892长盛新兴成长混合1.270015500.00005239000.0000
110001898易方达大健康主题灵活配置混合7.9000140400.000047455200.0000
111001914中信建投聚利混合A2.68003000.00001014000.0000
112001915宝盈医疗健康沪港深股票6.980034300.000011593400.0000
113001983中邮低碳经济灵活配置混合2.58009000.00003042000.0000
114001985富国低碳新经济混合5.1400140118.000047359900.0000
115001990中欧数据挖掘混合A0.85002800.0000946400.0000
116002072长安鑫利优选混合C6.450011400.00003853200.0000
117002079前海开源中国稀缺资产混合C8.0000196400.000066383200.0000
118002082华泰柏瑞激励动力混合C7.68007797.00002635390.0000
119002083新华鑫动力混合A5.32003000.00001014000.0000
120002084新华鑫动力混合C5.32003000.00001014000.0000
121002125广发新兴成长混合3.170021801.00007368740.0000
122002133广发鑫益混合2.980079174.000026760800.0000
123002160南方转型驱动灵活配置混合4.430018000.00006084000.0000
124002162东方新价值混合C2.4900500.0000169000.0000
125002164汇添富新睿精选混合C0.80003900.00001318200.0000
126002173东方大健康混合5.64001700.0000574600.0000
127002181华安大安全混合3.370017900.00006050200.0000
128002197国泰鑫策略价值混合1.44002900.0000980200.0000
129002199前海开源中证军工指数C4.2400120033.000040571200.0000
130002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.640015200.00005137600.0000
131002217易方达量化策略精选灵活配置混合C3.640015200.00005137600.0000
132002259鹏华健康环保混合7.290016197.00005474590.0000
133002289华商改革创新股票5.370042500.000014365000.0000
134002300长盛医疗量化股票7.040010100.00003413800.0000
135002331泰康安泰回报混合1.61006600.00002230800.0000
136002378建信弘利灵活配置混合5.300023500.00007943000.0000
137002408中信建投医改混合A7.11003200.00001081600.0000
138002443前海开源沪港深龙头精选混合9.71006764.00002286230.0000
139002494兴业聚盈灵活配置混合0.69009000.00003042000.0000
140002498兴业聚鑫灵活配置混合0.91009400.00003177200.0000
141002514招商丰益混合A1.59005600.00001892800.0000
142002515招商丰益混合C1.59005600.00001892800.0000
143002547民生加银养老服务混合5.14005830.00001970540.0000
144002577南方新兴混合4.780024588.00008310740.0000
145002581招商丰凯混合A1.69006000.00002028000.0000
146002582招商丰凯混合C1.69006000.00002028000.0000
147002643鹏华兴利混合0.690011500.00003887000.0000
148002649民生加银智造2025混合3.480010600.00003582800.0000
149002654上投摩根策略精选混合1.50002555.0000863590.0000
150002669华商万众创新混合5.050012000.00004056000.0000
151002708大摩健康产业混合8.160034800.000011762400.0000
152002919东吴智慧医疗量化策略混合2.940012540.00004238520.0000
153002923兴业聚惠灵活配置混合C0.98009000.00003042000.0000
154002952建信多因子量化股票3.60003700.00001250600.0000
155002978广发医药卫生联接C0.03001229.0000415402.0000
156002982广发养老指数C1.580066010.000022311400.0000
157002986泰康丰盈债券0.53005940.00002007720.0000
158003095中欧医疗健康混合A8.8300462315.0000156262000.0000
159003096中欧医疗健康混合C8.8300462315.0000156262000.0000
160003186鹏华兴安定期开放混合0.96002000.0000676000.0000
161003224鹏华兴润定期开放混合A0.84003700.00001250600.0000
162003225鹏华兴润定期开放混合C0.84003700.00001250600.0000
163003230创金合信医疗保健股票A8.84002900.0000980200.0000
164003231创金合信医疗保健股票C8.84002900.0000980200.0000
165003291信达澳银健康中国混合9.910048109.000016260800.0000
166003367鹏华兴合定期开放混合A0.89003700.00001250600.0000
167003368鹏华兴合定期开放混合C0.89003700.00001250600.0000
168003494富国天惠成长混合(LOF)C4.95001209505.0000408813000.0000
169003745广发多元新兴股票5.780019411.00006560920.0000
170003769中银品质生活混合5.360010591.00003579760.0000
171003813泰康金泰3月定开混合1.23002400.0000811200.0000
172003828鹏华兴惠定期开放混合0.98003700.00001250600.0000
173003884汇安沪深300指数增强A1.40003000.00001014000.0000
174003885汇安沪深300指数增强C1.40003000.00001014000.0000
175003889汇安丰泽混合A9.310050000.000016900000.0000
176003890汇安丰泽混合C9.310050000.000016900000.0000
177003956南方教育股票3.910010700.00003616600.0000
178004075交银医药创新股票5.880072788.000024602300.0000
179004099前海开源沪港深景气混合9.860013944.00004713070.0000
180004119广发创新驱动混合7.830052446.000017726700.0000
181004183富国产业升级混合4.280013700.00004630600.0000
182004218前海开源裕和混合A9.65007531.00002545480.0000
183004234中欧数据挖掘混合C0.85002800.0000946400.0000
184004236中欧新动力混合(LOF)C3.780069908.000023628900.0000
185004237中欧新蓝筹混合C4.8600671362.0000226920000.0000
186004244东方周期优选灵活配置混合5.80004000.00001352000.0000
187004284华宝新优选混合1.36004000.00001352000.0000
188004352北信瑞丰研究精选股票5.01005200.00001757600.0000
189004374华泰保兴吉年丰混合发起式A6.120038700.000013080600.0000
190004375华泰保兴吉年丰混合发起式C6.120038700.000013080600.0000
191004390平安大华转型创新混合A2.42003822.00001291840.0000
192004391平安大华转型创新混合C2.42003822.00001291840.0000
193004424汇添富文体娱乐混合5.410047981.000016217600.0000
194004429南方文旅混合5.33006000.00002028000.0000
195004450嘉实前沿科技沪港深股票4.6000461849.0000156105000.0000
196004514鹏华新科技传媒混合5.83004385.00001482130.0000
197004680前海开源裕瑞混合A10.010015010.00005073380.0000
198004683建信高端医疗股票4.310011500.00003887000.0000
199004737富国新优享灵活配置混合A1.88002967.00001002850.0000
200004742易方达深证100ETF联接C0.08004700.00001588600.0000
201004784招商稳健优选股票5.900011400.00003853200.0000
202004851广发医疗保健股票10.4400133279.000045048300.0000
203004868交银股息优化混合5.040017100.00005779800.0000
204004885长信先优债券1.41002810.0000949780.0000
205004888财通资管鑫逸混合A3.890014000.00004732000.0000
206004889财通资管鑫逸混合C3.890014000.00004732000.0000
207004900财通资管鑫锐混合A4.03008500.00002873000.0000
208004901财通资管鑫锐混合C4.03008500.00002873000.0000
209004905华泰柏瑞生物医药混合9.010060700.000020516600.0000
210004995广发品牌消费股票4.67005252.00001775180.0000
211005009申万菱信行业轮动股票4.490030400.000010275200.0000
212005028鹏华研究精选混合4.780053076.000017939700.0000
213005043国寿安保健康科学混合A2.33004501.00001521340.0000
214005044国寿安保健康科学混合C2.33004501.00001521340.0000
215005109汇安多策略混合A3.000025500.00008619000.0000
216005110汇安多策略混合C3.000025500.00008619000.0000
217005117金信价值精选混合A9.30003800.00001284400.0000
218005118金信价值精选混合C9.30003800.00001284400.0000
219005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式5.41006083.00002056050.0000
220005136华安幸福生活混合5.3700250583.000084697100.0000
221005176富国精准医疗灵活配置混合5.2700321275.0000108591000.0000
222005186长安鑫兴混合A9.650039125.000013224200.0000
223005187长安鑫兴混合C9.650039125.000013224200.0000
224005206南方优选成长混合C6.4100143587.000048532400.0000
225005237银华医疗健康量化股票发起式A5.59004235.00001431430.0000
226005238银华医疗健康量化股票发起式C5.59004235.00001431430.0000
227005259建信龙头企业股票6.520067500.000022815000.0000
228005268鹏华优势企业股票8.7500135983.000045962300.0000
229005271安信恒利增强债券A0.0700100.000033800.0000
230005272安信恒利增强债券C0.0700100.000033800.0000
231005303嘉实医药健康股票A8.6900436985.0000147701000.0000
232005304嘉实医药健康股票C8.6900436985.0000147701000.0000
233005351添富行业整合混合5.180073000.000024674000.0000
234005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.540030000.000010140000.0000
235005379添富价值创造定开混合2.5700189961.000064206800.0000
236005409华泰柏瑞新兴产业混合4.4100108848.000036790600.0000
237005421中欧嘉泽灵活配置混合3.270025000.00008450000.0000
238005453前海开源医疗健康混合A8.840026550.00008973900.0000
239005454前海开源医疗健康混合C8.840026550.00008973900.0000
240005461南方希元转债债券1.60002800.0000946400.0000
241005472富国价值驱动灵活配置混合A5.160033300.000011255400.0000
242005473富国价值驱动灵活配置混合C5.160033300.000011255400.0000
243005474泰康均衡优选混合A2.840044657.000015094100.0000
244005475泰康均衡优选混合C2.840044657.000015094100.0000
245005530添富价值多因子股票1.68005700.00001926600.0000
246005545中银改革红利灵活配置混合4.820016026.00005416790.0000
247005550汇安成长优选混合A3.23003200.00001081600.0000
248005551汇安成长优选混合C3.23003200.00001081600.0000
249005630华安研究精选混合7.530038000.000012844000.0000
250005679财通资管鑫盛6个月定开混合2.95005007.00001692370.0000
251005682财通资管消费精选混合8.380061369.000020742700.0000
252005730国泰江源优势精选灵活配置混合9.2500295043.000099724500.0000
253005739富国转型机遇混合6.8800300000.0000101400000.0000
254005742南方成安优选混合3.440015700.00005306600.0000
255005787中欧新趋势混合(LOF)C4.2500296272.0000100140000.0000
256005805华泰柏瑞医疗健康混合9.450067900.000022950200.0000
257005812鹏华产业精选混合7.4500183580.000062050000.0000
258005840富国产业驱动混合4.83002378.0000803764.0000
259005847富国沪港深业绩驱动混合1.60007700.00002602600.0000
260005904华泰保兴成长优选混合A5.790013800.00004664400.0000
261005905华泰保兴成长优选混合C5.790013800.00004664400.0000
262005908华泰保兴尊利债券A0.18001000.0000338000.0000
263005909华泰保兴尊利债券C0.18001000.0000338000.0000
264006002工银医药健康股票A6.480035000.000011830000.0000
265006003工银医药健康股票C6.480035000.000011830000.0000
266006111泰康弘实3月定开混合4.0500434432.0000146838000.0000
267006113添富创新医药混合6.8600500974.0000169329000.0000
268006190前海开源裕瑞混合C10.010015010.00005073380.0000
269006209中信保诚新蓝筹混合3.050012600.00004258800.0000
270006228中欧医疗创新股票A2.440018400.00006219200.0000
271006229中欧医疗创新股票C2.440018400.00006219200.0000
272006230鹏华研究驱动混合1.55001400.0000473200.0000
273006236华泰柏瑞现代服务混合7.30003633.00001227950.0000
274006364招商丰韵混合A4.020048000.000016224000.0000
275006365招商丰韵混合C4.020048000.000016224000.0000
276006366兴业安保优选混合3.120010000.00003380000.0000
277006396长信双利优选混合E5.6400208690.000070537200.0000
278006397长信内需成长混合E4.6400274940.000092929700.0000
279006408添富消费升级混合2.94006492.00002194300.0000
280006524前海开源MSCI中国A股指数A1.3700700.0000236600.0000
281006525前海开源MSCI中国A股指数C1.3700700.0000236600.0000
282006527富国优质发展混合A3.91005000.00001690000.0000
283006528富国优质发展混合C3.91005000.00001690000.0000
284006539南方优选价值混合C4.7500177304.000059928800.0000
285006540南方绩优成长混合C6.3900892024.0000301504000.0000
286006590南方新优享混合C3.5800320500.0000108329000.0000
287006615工银战略新兴产业混合A2.120036900.000012472200.0000
288006616工银战略新兴产业混合C2.120036900.000012472200.0000
289006642华泰保兴吉年利定开2.170019523.00006598770.0000
290006648汇安多因子混合A2.800043300.000014635400.0000
291006649汇安多因子混合C2.800043300.000014635400.0000
292006796富国消费升级混合4.34009500.00003211000.0000
293006845中信建投聚利混合C2.68003000.00001014000.0000
294006881华宝大健康混合4.5400107232.000036244400.0000
295006976鹏华核心优势混合3.900049700.000016798600.0000
296007076汇添富中证医药ETF联接A1.510021000.00007098000.0000
297007077汇添富中证医药ETF联接C1.510021000.00007098000.0000
298007082平安高端制造混合A3.540096552.000032634600.0000
299007083平安高端制造混合C3.540096552.000032634600.0000
300007502前海开源裕和混合C9.65007531.00002545480.0000
301007553中信建投医改混合C7.11003200.00001081600.0000
302020003国泰金龙行业混合9.0700505900.0000170994000.0000
303020026国泰成长优选股票6.8700511713.0000172959000.0000
304040007华安中小盘成长股票3.0700150273.000050792300.0000
305040012华安强化收益债券A2.01006000.00002028000.0000
306040013华安强化收益债券B2.01006000.00002028000.0000
307040016华安行业轮动股票5.120033232.000011232400.0000
308040020华安升级主题股票4.980025300.00008551400.0000
309040035华安逆向策略股票5.3300197062.000066607000.0000
310050009博时新兴成长股票3.3300309856.0000104731000.0000
311050026博时医疗保健行业股票8.5500254670.000086078500.0000
312070002嘉实增长混合7.2100476153.0000160940000.0000
313070032嘉实优化红利股票5.6000391766.0000132417000.0000
314100022富国天瑞强势混合5.4900420571.0000142153000.0000
315100029富国天成红利混合8.6900239477.000080943200.0000
316100060富国高新技术产业股票3.150034642.000011709000.0000
317110015易方达行业领先股票4.8100124100.000041945800.0000
318110019易方达深证100ETF联接A0.08004700.00001588600.0000
319110023易方达医疗保健行业股票7.9300850645.0000287518000.0000
320150130国泰国证医药卫生行业指数分级A3.6900159945.000054061400.0000
321150131国泰国证医药卫生行业指数分级B3.6900159945.000054061400.0000
322150148信诚中证800医药指数分级A4.450021587.00007296410.0000
323150149信诚中证800医药指数分级B4.450021587.00007296410.0000
324150219前海开源健康分级A7.770075000.000025350000.0000
325150220前海开源健康分级B7.770075000.000025350000.0000
326150257易方达生物科技指数分级A9.650048806.000016496400.0000
327150258易方达生物科技指数分级B9.650048806.000016496400.0000
328150259易方达重组指数分级A4.8000105344.000035606300.0000
329150260易方达重组指数分级B4.8000105344.000035606300.0000
330150271招商国证生物医药指数分级A9.8200112368.000037980400.0000
331150272招商国证生物医药指数分级B9.8200112368.000037980400.0000
332150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A3.420045052.000015227600.0000
333150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B3.420045052.000015227600.0000
334159929汇添富中证医药卫生ETF4.220053866.000018206700.0000
335159938广发中证全指医药卫生ETF2.6700184991.000062527000.0000
336160211国泰中小盘成长股票(LOF)9.3400309762.0000104700000.0000
337160212国泰估值优势股票(LOF)9.3600620971.0000209888000.0000
338160219国泰国证医药卫生行业指数分级3.6900159945.000054061400.0000
339160322华夏港股通精选股票(LOF)0.47003200.00001081600.0000
340160603鹏华普天收益混合6.500098600.000033326800.0000
341160607鹏华价值优势股票(LOF)6.9100350546.0000118485000.0000
342160611鹏华优质治理股票(LOF)8.5000243317.000082241100.0000
343160624鹏华消费领先混合5.950037800.000012776400.0000
344160627鹏华策略优选混合4.970046349.000015666000.0000
345160635鹏华医药分级3.99006600.00002230800.0000
346161005富国天惠成长混合(LOF)A4.95001209505.0000408813000.0000
347161035富国中证医药主题指数增强4.610020400.00006895200.0000
348161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)1.67002000.0000676000.0000
349161122易方达生物科技指数分级9.650048806.000016496400.0000
350161123易方达重组指数分级4.8000105344.000035606300.0000
351161606融通行业景气混合9.8200588842.0000199029000.0000
352161610融通领先成长股票(LOF)4.3200414191.0000139997000.0000
353161616融通医疗保健行业股票8.9400340000.0000114920000.0000
354161706招商优质成长股票(LOF)7.0400219259.000074109500.0000
355161726招商国证生物医药指数分级9.8200112368.000037980400.0000
356162203泰达宏利稳定股票4.890019900.00006726200.0000
357162204泰达宏利精选股票3.360042000.000014196000.0000
358162208泰达宏利首选企业股票4.980055468.000018748200.0000
359162717广发再融资主题混合(LOF)4.520013100.00004427800.0000
360163001长信中证央企100指数(LOF)5.740015000.00005070000.0000
361163118申万菱信中证申万医药生物指数分级3.420045052.000015227600.0000
362163411兴全精选混合4.7500124902.000042216900.0000
363163807中银优选混合2.580020434.00006906690.0000
364163809中银蓝筹混合5.510048299.000016325100.0000
365163810中银价值混合3.360016700.00005644600.0000
366163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.4600600.0000202800.0000
367164205天弘文化新兴产业股票7.120032973.000011144900.0000
368164401前海开源健康分级7.770075000.000025350000.0000
369165313建信优势动力股票(LOF)6.710070129.000023703600.0000
370165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)5.110031500.000010647000.0000
371165519信诚中证800医药指数分级4.450021587.00007296410.0000
372166001中欧新趋势股票(LOF)4.2500296272.0000100140000.0000
373166002中欧新蓝筹混合A4.8600671362.0000226920000.0000
374166009中欧新动力股票(LOF)3.780069908.000023628900.0000
375168001国寿安保中证养老产业指数分级1.92003400.00001149200.0000
376168301东海祥龙混合(LOF)4.450041173.000013916500.0000
377180013银华领先策略股票3.170083307.000028157800.0000
378180018银华和谐主题混合4.510040372.000013645700.0000
379200006长城消费增值股票3.7200180019.000060846400.0000
380200010长城双动力股票3.530030089.000010170100.0000
381202001南方稳健成长混合3.2900164500.000055601000.0000
382202002南方稳健成长贰号混合3.3100150914.000051008900.0000
383202003南方绩优成长股票A6.3900892024.0000301504000.0000
384202009南方盛元红利股票3.850090095.000030452100.0000
385202011南方优选价值股票4.7500177304.000059928800.0000
386202023南方优选成长混合A6.4100143587.000048532400.0000
387202105南方广利回报债券A/B1.700019100.00006455800.0000
388202107南方广利回报债券C1.700019100.00006455800.0000
389206002鹏华精选成长股票6.830030422.000010282600.0000
390206009鹏华新兴产业股票3.1100260961.000088204800.0000
391210010金鹰元泰信用债债券A1.52002900.0000980200.0000
392210011金鹰元泰信用债债券C1.52002900.0000980200.0000
393213001宝盈鸿利收益混合A7.8900108728.000036750100.0000
394217005招商先锋混合5.0800247913.000083794600.0000
395217013招商中小盘精选股票4.100017628.00005958260.0000
396217020招商安达灵活配置混合5.470023566.00007965310.0000
397233001大摩基础行业混合7.420035180.000011890800.0000
398233007大摩卓越成长股票7.6200111923.000037830000.0000
399233008大摩消费领航混合7.640025600.00008652800.0000
400240009华宝兴业先进成长股票3.270086043.000029082500.0000
401240011华宝兴业大盘精选股票4.040011125.00003760250.0000
402240017华宝兴业新兴产业股票4.910056101.000018962100.0000
403240020华宝兴业医药生物优选股票8.5900116692.000039441900.0000
404270021广发聚瑞股票3.060099358.000033583000.0000
405270041广发消费品精选股票4.600089300.000030183400.0000
406290010泰信中证200指数1.15001721.0000581698.0000
407310328申万菱信新动力股票6.0400138614.000046851500.0000
408310388申万菱信消费增长股票6.850026300.00008889400.0000
409310508申万菱信稳益宝债券0.2200600.0000202800.0000
410310518申万菱信可转债债券0.2600500.0000169000.0000
411340006兴全全球视野股票4.2200180000.000060840000.0000
412370024上投摩根核心优选股票6.0000226261.000076476200.0000
413373020上投摩根双核平衡混合6.550042271.000014287600.0000
414375010上投摩根中国优势混合3.1100110283.000037275700.0000
415376510上投摩根大盘蓝筹股票4.520037509.000012678000.0000
416377240上投摩根新兴动力混合A4.2100378230.0000127842000.0000
417377530上投摩根行业轮动股票5.470094939.000032089400.0000
418399011中海上证380指数5.3600266000.000089908000.0000
419460001华泰柏瑞盛世中国股票2.310086859.000029358300.0000
420460007华泰柏瑞行业领先股票7.310046000.000015548000.0000
421470006汇添富医药保健股票6.9100472873.0000159831000.0000
422470008汇添富策略回报股票5.0700170000.000057460000.0000
423481004工银稳健成长股票2.850075000.000025350000.0000
424501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.960062705.000021194300.0000
425501006汇添富中证精准医指数(LOF)C4.960062705.000021194300.0000
426501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A10.160054382.000018381100.0000
427501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C10.160054382.000018381100.0000
428501038银华明择多策略定期开放混合3.130077340.000026140900.0000
429501062南方瑞合混合(LOF)7.2500317766.0000107405000.0000
430510080长盛全债指数增强债券1.12002700.0000912600.0000
431512010易方达沪深300医药ETF5.8200133200.000045021600.0000
432512120华安中证细分医药ETF5.280014576.00004926690.0000
433512290国泰中证生物医药ETF6.5500115600.000039072800.0000
434512610嘉实中证医药卫生ETF4.25001810.0000611780.0000
435512770华夏战略新兴成指ETF1.89007400.00002501200.0000
436519013海富通风格优势股票2.160023512.00007947060.0000
437519018汇添富均衡增长股票2.4200293398.000099168500.0000
438519113浦银安盛精致生活混合5.720045500.000015379000.0000
439519120浦银安盛新兴产业混合5.730055300.000018691400.0000
440519171浦银安盛医疗健康混合4.9600168530.000056963100.0000
441519606国泰金鑫股票7.0500215850.000072957300.0000
442519702交银趋势优选股票3.020027175.00009185150.0000
443519714交银沪深300行业等权指数2.980098300.000033225400.0000
444519729交银增强收益债券1.52001100.0000371800.0000
445519730交银定期支付月月丰债券A1.53002100.0000709800.0000
446519731交银定期支付月月丰债券C1.53002100.0000709800.0000
447519733交银强化回报债券A1.5700600.0000202800.0000
448519735交银强化回报债券C1.5700600.0000202800.0000
449519959长信多利混合3.070056800.000019198400.0000
450519979长信内需成长混合A4.6400274940.000092929700.0000
451519991长信双利优选混合A5.6400208690.000070537200.0000
452530006建信核心精选股票3.380030300.000010241400.0000
453530011建信内生动力股票5.510040000.000013520000.0000
454530016建信恒稳价值混合5.72007702.00002603280.0000
455540002汇丰晋信龙腾股票3.3300205300.000069391400.0000
456540007汇丰晋信中小盘股票3.29006548.00002213220.0000
457570005诺德成长优势股票3.5100197544.000066769900.0000
458585001东吴中证新兴产业指数1.12002600.0000878800.0000
459610005信达澳银红利回报股票3.41004866.00001644710.0000
460610006信达澳银产业升级股票4.390013643.00004611330.0000
461610007信达澳银消费优选股票6.27006355.00002147990.0000
462620002金元惠理成长动力混合7.770012800.00004326400.0000
463620004金元惠理价值增长股票7.38006500.00002197000.0000
464630001华商领先企业混合3.7400195200.000065977600.0000
465630005华商动态阿尔法混合4.4700138929.000046958000.0000
466630015华商大盘量化精选混合2.200031000.000010478000.0000
467690001民生加银品牌蓝筹混合4.540017897.00006049190.0000
468690002民生增强收益债券A2.290060000.000020280000.0000
469690005民生加银内需增长股票5.540046700.000015784600.0000
470690006民生加银信用双利债券A1.430048308.000016328100.0000
471690007民生加银景气行业股票4.1100182438.000061664000.0000
472690009民生加银红利回报混合4.140011009.00003721040.0000
473690202民生增强收益债券C2.290060000.000020280000.0000
474690206民生加银信用双利债券C1.430048308.000016328100.0000
475960006上投行业H5.470094939.000032089400.0000
476960007上投新兴H4.2100378230.0000127842000.0000
477960020南方优选价值混合H4.7500177304.000059928800.0000
478960023工银稳健成长混合H2.850075000.000025350000.0000
所有基金的持有凯莱英002821的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000328上投摩根转型动力混合3.2500167684.000016446400.0000
2000452南方医药保健灵活配置混合4.0200222056.000021779300.0000
3000523国投瑞银医疗保健混合9.7700605701.000059407200.0000
4000654华商新锐产业混合3.1700710007.000069637500.0000
5000663国投瑞银美丽中国混合2.640078859.00007734490.0000
6000757华富智慧城市灵活配置混合4.570035000.00003432800.0000
7000780鹏华医疗保健股票3.3100382700.000037535200.0000
8000867华宝品质生活股票6.3100136500.000013387900.0000
9000878中海医药混合A5.4700580000.000056886400.0000
10000879中海医药混合C5.4700580000.000056886400.0000
11000945华夏医疗健康混合A5.68001378056.0000135160000.0000
12000946华夏医疗健康混合C5.68001378056.0000135160000.0000
13001037国投瑞银锐意改革混合2.5900208071.000020407600.0000
14001306中欧永裕混合A5.2900757262.000074272300.0000
15001307中欧永裕混合C5.2900757262.000074272300.0000
16001536南方君选混合2.590062200.00006100580.0000
17001538上投摩根科技前沿混合3.030021068.00002066350.0000
18001550天弘中证医药100指数A1.160079224.00007770290.0000
19001551天弘中证医药100指数C1.160079224.00007770290.0000
20001563华富健康文娱灵活配置混合4.960020000.00001961600.0000
21001696南方智造股票3.430035100.00003442610.0000
22001766上投摩根医疗健康股票5.0200265193.000026010100.0000
23001815华泰柏瑞激励动力混合A5.060017700.00001736020.0000
24001888中欧盛世成长混合(LOF)E5.2900325812.000031955600.0000
25001914中信建投聚利混合A2.20008500.0000833680.0000
26001927华夏消费升级混合A5.7800900206.000088292200.0000
27001928华夏消费升级混合C5.7800900206.000088292200.0000
28001983中邮低碳经济灵活配置混合2.500030000.00002942400.0000
29002082华泰柏瑞激励动力混合C5.060017700.00001736020.0000
30002160南方转型驱动灵活配置混合3.400047600.00004668610.0000
31002264华夏乐享健康混合6.0300113600.000011141900.0000
32002408中信建投医改混合A8.060012500.00001226000.0000
33002802广发东财大数据混合3.350032300.00003167980.0000
34003230创金合信医疗保健股票A4.95005600.0000549248.0000
35003231创金合信医疗保健股票C4.95005600.0000549248.0000
36004233中欧盛世成长混合(LOF)C5.2900325812.000031955600.0000
37004683建信高端医疗股票6.890063351.00006213470.0000
38004905华泰柏瑞生物医药混合4.7500110141.000010802600.0000
39004952兴全恒益债券A1.9400200000.000019616000.0000
40004953兴全恒益债券C1.9400200000.000019616000.0000
41005520国投瑞银创新医疗混合7.6200305670.000029980100.0000
42005598广发中小盘精选混合3.3600168100.000016487200.0000
43005727嘉实中创400ETF联接C0.0200300.000029424.0000
44005732富国臻选成长灵活配置混合3.230019600.00001922370.0000
45005805华泰柏瑞医疗健康混合3.140077800.00007630620.0000
46005977中信保诚至兴混合A0.59007000.0000686560.0000
47005978中信保诚至兴混合C0.59007000.0000686560.0000
48006250上投摩根动力精选3.730022000.00002157760.0000
49006845中信建投聚利混合C2.20008500.0000833680.0000
50006881华宝大健康混合5.6500459202.000045038500.0000
51007553中信建投医改混合C8.060012500.00001226000.0000
52070030嘉实中创400ETF联接A0.0200300.000029424.0000
53100016富国天源平衡混合3.2000146000.000014319700.0000
54121003国投瑞银核心企业股票2.5900327414.000032112800.0000
55150016兴全合润分级股票A3.20001693820.0000166130000.0000
56150017兴全合润分级股票B3.20001693820.0000166130000.0000
57163406兴全合润分级股票3.20001693820.0000166130000.0000
58166011中欧盛世成长混合(LOF)A5.2900325812.000031955600.0000
59166105信达澳银稳定增利分级债券2.4500103201.000010122000.0000
60168401红土精选混合4.390020000.00001961600.0000
61202001南方稳健成长混合3.2600562547.000055174600.0000
62202002南方稳健成长贰号混合3.2400509752.000049996500.0000
63240001华宝宝康消费品混合2.9100300000.000029424000.0000
64240020华宝兴业医药生物优选股票9.0100421941.000041384000.0000
65270002广发稳健增长混合2.58001420000.0000139274000.0000
66370024上投摩根核心优选股票4.3300562015.000055122400.0000
67377150上投摩根健康品质生活股票4.350046167.00004528060.0000
68377530上投摩根行业轮动股票4.9000292943.000028731800.0000
69399011中海上证380指数5.4900940000.000092195200.0000
70501070广发睿阳三年定开混合3.5900280000.000026516000.0000
71512300南方中证500医药卫生ETF3.430016800.00001647740.0000
72519115浦银安盛红利精选股票3.630027000.00002648160.0000
73519171浦银安盛医疗健康混合3.4900408280.000040044100.0000
74519683交银双利债券A/B1.510024300.00002383340.0000
75519685交银双利债券C1.510024300.00002383340.0000
76519729交银增强收益债券0.48001200.0000117696.0000
77519730交银定期支付月月丰债券A0.49002300.0000225584.0000
78519731交银定期支付月月丰债券C0.49002300.0000225584.0000
79519733交银强化回报债券A0.4600600.000058848.0000
80519735交银强化回报债券C0.4600600.000058848.0000
81519753交银安心收益债券1.54008100.0000794448.0000
82630011华商主题精选股票4.9700300001.000029424100.0000
83700003平安大华策略先锋混合3.920030100.00002952210.0000
84960006上投行业H4.9000292943.000028731800.0000