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  富国中证煤炭指数分级B(150322)
  基金汉盛(500005)
  基金汉兴(500015)
  基金汉鼎(500025)
  基金汉博(500035)
 富国消费主题混合(519915) 数据日期:2019-01-21
  
最新净值:0.984
累计净值:0.984
日 涨 幅:0.41%
基金公司:富国基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2014-12-12基金经理:王园园 刘莉莉 投资风格:激进配置型
最新份额:4.24亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与富国消费主题混合同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
嘉实沪深300指数研究增强契约型开放式股票型1.1111.1112014-12-26龙昌伦 5.18亿份嘉实基金
华安中证细分医药ETF联接A契约型开放式股票型1.0831.0832014-11-28苏卿云 0.34亿份华安基金
华安中证细分医药ETF联接C契约型开放式股票型1.0641.0642014-11-28苏卿云 0.25亿份华安基金
大摩优质信价纯债债券A契约型开放式债券型1.0801.2612014-11-25施同亮 22.17亿份摩根士丹利华鑫基金
大摩优质信价纯债债券C契约型开放式债券型1.0661.2472014-11-25施同亮 1.58亿份摩根士丹利华鑫基金
华泰柏瑞丰汇债券A契约型开放式债券型1.1851.1852014-12-11陈东 0.47亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞丰汇债券C契约型开放式债券型1.1611.1612014-12-11陈东 0.00亿份华泰柏瑞基金
融通通瑞债券A契约型开放式债券型1.0571.1322014-11-14何天翔 朱浩然 0.52亿份融通基金
长盛养老健康混合契约型开放式混合型1.1651.1652014-11-25乔培涛 0.45亿份长盛基金
上投摩根天添宝货币A契约型开放式货币型0.6012.2312014-11-25孟晨波 鞠婷 0.32亿份上投摩根基金
上投摩根天添宝货币B契约型开放式货币型0.6672.4772014-11-25孟晨波 鞠婷 8.05亿份上投摩根基金
融通健康产业灵活配置混合契约型开放式混合型0.9000.9002014-12-25万民远 0.92亿份融通基金
诺安聚利债券A契约型开放式债券型1.1831.2472014-11-13谢志华 0.66亿份诺安基金
诺安聚利债券C契约型开放式债券型1.1661.2242014-11-13谢志华 0.08亿份诺安基金
安信现金增利货币A契约型开放式货币型0.6162.2842014-11-24杨凯玮 肖芳芳 任凭 1.66亿份安信基金管理有限责任公司
南方理财金货币ETFA契约型开放式货币型0.9122.6882014-12-05蔡奕奕 32.44亿份南方基金管理股份有限公司
华安中证高分红指数增强A契约型开放式股票型0.9610.9612014-11-140.01亿份华安基金
华安中证高分红指数增强C契约型开放式股票型0.9340.9342014-11-140.04亿份华安基金
东海美丽中国灵活配置混合契约型开放式混合型0.7030.7032014-11-14胡德军 0.18亿份东海基金管理有限责任公司
银华高端制造业混合契约型开放式混合型0.6980.6982014-11-13薄官辉 3.67亿份银华基金管理股份有限公司
圆信永丰双红利混合A契约型开放式混合型0.9791.9182014-11-19洪流 范妍 19.54亿份圆信永丰基金
圆信永丰双红利混合C契约型开放式混合型0.9631.8552014-11-19洪流 范妍 0.85亿份圆信永丰基金
泰达转型机遇股票契约型开放式股票型0.6630.8832014-11-18王鹏 0.82亿份泰达宏利基金
工银医疗保健股票契约型开放式股票型1.2061.2062014-11-18赵蓓 谭冬寒 23.57亿份工银瑞信基金
大成纳斯达克100指数(QDII)契约型开放式QDII1.6361.6362014-11-13冉凌浩 1.69亿份大成基金
华润元大富时中国A50指数契约型开放式股票型1.5351.5352014-11-20石武斌 李武群 2.81亿份华润元大基金
上投摩根纯债丰利债券A契约型开放式债券型1.0301.1312014-11-18聂曙光 0.29亿份上投摩根基金
上投摩根纯债丰利债券C契约型开放式债券型1.0291.1222014-11-18聂曙光 0.34亿份上投摩根基金
富国新回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1221.1222014-11-26钟智伦 1.00亿份富国基金
富国新回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1051.1052014-11-26钟智伦 0.02亿份富国基金
南方绝对收益混合契约型开放式混合型1.2211.2512014-12-01李佳亮 3.59亿份南方基金管理股份有限公司
国投瑞银信息消费混合契约型开放式混合型0.9281.5162014-12-03吴潇 汤海波 1.11亿份国投瑞银基金
汇丰晋信双核策略混合A契约型开放式混合型0.9691.8122014-11-26是星涛 50.77亿份汇丰晋信基金
汇丰晋信双核策略混合C契约型开放式混合型0.9641.8072014-11-26是星涛 3.60亿份汇丰晋信基金
鹏华养老产业股票契约型开放式股票型1.3101.3102014-12-02王宗合 2.73亿份鹏华基金
上投摩根天添盈货币A契约型开放式货币型0.7382.6462014-11-25鞠婷 0.03亿份上投摩根基金
上投摩根天添盈货币B契约型开放式货币型0.9013.2992014-11-25鞠婷 2.02亿份上投摩根基金
上投摩根天添盈货币E契约型开放式货币型0.7782.7992014-11-25鞠婷 1.18亿份上投摩根基金
融通通瑞债券B契约型开放式债券型----2014-11-14何天翔 朱浩然 暂无融通基金
融通通瑞债券C契约型开放式债券型1.0261.0262014-11-14何天翔 朱浩然 0.01亿份融通基金
银华惠增利货币契约型开放式货币型0.8333.0642014-11-14李晓彬 刘谢冰 175.50亿份银华基金管理股份有限公司
大成景利混合契约型开放式混合型1.1481.2782014-12-09李富强 0.10亿份大成基金
华宝制造股票契约型开放式股票型0.9390.9392014-12-10贺喆 3.64亿份华宝基金
国投瑞银增利宝货币A契约型开放式货币型0.7292.7162014-11-13颜文浩 李达夫 9.42亿份国投瑞银基金
国投瑞银增利宝货币B契约型开放式货币型0.7292.7122014-11-13颜文浩 李达夫 119.30亿份国投瑞银基金
嘉实新收益混合契约型开放式混合型0.9761.2892014-12-10姚志鹏 8.61亿份嘉实基金
北信瑞丰宜投宝货币A契约型开放式货币型1.6653.4362014-11-20辇大吉 0.57亿份北信瑞丰基金
北信瑞丰宜投宝货币B契约型开放式货币型1.7313.6882014-11-20辇大吉 41.43亿份北信瑞丰基金
建信稳定得利债券A契约型开放式债券型1.2501.2502014-12-02黎颖芳 1.13亿份建信基金管理有限责任公司
建信稳定得利债券C契约型开放式债券型1.2301.2302014-12-02黎颖芳 0.24亿份建信基金管理有限责任公司
华泰柏瑞量化优选混合契约型开放式混合型1.2841.4062014-12-17田汉卿 盛豪 4.41亿份华泰柏瑞基金
中海医药混合A契约型开放式混合型1.3471.3472014-12-17许定晴 易小金 3.87亿份中海基金
中海医药混合C契约型开放式混合型1.3121.3122014-12-17许定晴 易小金 1.78亿份中海基金
富国研究精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.1521.1522014-12-12李晓铭 汪孟海 6.71亿份富国基金
中金现金管家货币A契约型开放式货币型2.1773.0112014-11-28石玉 2.17亿份中金基金
中金现金管家货币B契约型开放式货币型2.2413.2542014-11-28石玉 90.07亿份中金基金
民生加银优选股票契约型开放式股票型1.1231.1232014-12-19蒯学章 2.42亿份民生加银基金
北信瑞丰无限互联主题混合契约型开放式混合型0.6520.8522014-12-24陈乐华 0.60亿份北信瑞丰基金
上投摩根纯债添利债券A契约型开放式债券型1.0481.1372014-12-24刘阳 唐瑭 0.11亿份上投摩根基金
上投摩根纯债添利债券C契约型开放式债券型1.0401.0882014-12-24刘阳 唐瑭 0.19亿份上投摩根基金
博时现金宝货币B契约型开放式货币型0.9093.4062014-11-21魏桢 141.07亿份博时基金
工银创新动力股票契约型开放式股票型0.4880.4882014-12-11李劭钊 12.32亿份工银瑞信基金
中欧睿达定期开放混合契约型开放式混合型1.1611.1612014-12-01蒋雯文 郭睿 黄华 2.30亿份中欧基金
国寿安保薪金宝货币契约型开放式货币型0.8903.4902014-11-20桑迎 448.53亿份国寿安保基金
鑫元聚鑫收益增强债券A契约型开放式债券型0.9751.0352014-12-02丁玥 王美芹 1.29亿份鑫元基金
鑫元聚鑫收益增强债券C契约型开放式债券型0.9591.0192014-12-02丁玥 王美芹 0.07亿份鑫元基金
华富恒稳纯债债券A契约型开放式债券型1.2001.2002014-12-17姚姣姣 0.04亿份华富基金
华富恒稳纯债债券C契约型开放式债券型1.1781.1782014-12-17姚姣姣 0.02亿份华富基金
新华阿鑫一号保本混合契约型开放式保本型1.0891.3402014-12-02赵楠 7.01亿份新华基金管理股份有限公司
新华活期添利A契约型开放式货币型0.8093.0282014-12-04王滨 73.91亿份新华基金管理股份有限公司
银华回报灵活配置定期开放混合发起式契约型开放式混合型0.8531.1732014-12-12王斌 3.09亿份银华基金管理股份有限公司
农银红利日结货币A契约型开放式货币型0.8392.9612014-12-19许娅 818.65亿份农银汇理基金
农银红利日结货币B契约型开放式货币型0.9053.2092014-12-19许娅 327.29亿份农银汇理基金
鑫元合丰分级债券契约型开放式债券型1.0031.1162014-12-16张明凯 颜昕 2.20亿份鑫元基金
英大现金宝货币契约型开放式货币型0.5904.0982014-12-10易祺坤 8.63亿份英大基金
中加纯债A契约型开放式债券型1.0331.3312014-12-17闫沛贤 4.32亿份中加基金
中加纯债分级债券B契约型开放式债券型1.0001.3762014-12-17闫沛贤 1.72亿份中加基金
易方达财富快线货币Y契约型开放式货币型0.8243.0552014-12-03石大怿 梁莹 刘朝阳 271.42亿份易方达基金
中邮现金驿站货币A契约型开放式货币型0.6292.4412014-12-18余红 0.08亿份中邮创业基金管理股份有限公司
中邮现金驿站货币B契约型开放式货币型0.6312.4932014-12-18余红 0.25亿份中邮创业基金管理股份有限公司
中邮现金驿站货币C契约型开放式货币型0.6592.5562014-12-18余红 48.03亿份中邮创业基金管理股份有限公司
宝盈先进制造混合契约型开放式混合型0.9571.0122014-12-17李进 5.85亿份宝盈基金
汇添富外延增长主题股票契约型开放式股票型0.8230.8232014-12-08韩贤旺 李威 29.57亿份汇添富基金管理股份有限公司
博时亚太精选股票现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1550.1562014-12-03杨涛 1.84亿份博时基金
中融国企改革混合契约型开放式混合型0.8770.8772014-12-16解静 1.11亿份中融基金
博时黄金ETFD契约型开放式股票型2.8541.2692014-12-18赵云阳 王祥 0.12亿份博时基金
博时黄金ETFI契约型开放式股票型2.8051.1712014-12-18赵云阳 王祥 6.69亿份博时基金
浙商汇金转型成长混合契约型开放式混合型0.6290.7792014-12-30赵语涛 马斌博 周涛 1.60亿份浙江浙商证券资产
中银研究精选灵活配置混合契约型开放式混合型0.6110.8212014-12-23赵志华 吴印 3.28亿份中银基金
国泰创利债券契约型开放式债券型1.0301.0602014-12-31韩哲昊 0.04亿份国泰基金
信诚中证TMT产业主题指数分级A契约型封闭式股票型1.0041.2002014-11-28杨旭 0.17亿份中信保诚基金
信诚中证TMT产业主题指数分级B契约型封闭式股票型0.6762.0352014-11-28杨旭 0.17亿份中信保诚基金
招商中证全指证券公司指数分级A契约型封闭式股票型1.0041.2052014-11-13苏燕青 12.23亿份招商基金
招商中证全指证券公司指数分级B契约型封闭式股票型0.7590.1262014-11-13苏燕青 12.23亿份招商基金
鹏华传媒分级A契约型封闭式股票型1.0061.1982014-12-11崔俊杰 0.17亿份鹏华基金
鹏华传媒分级B契约型封闭式股票型0.6681.4432014-12-11崔俊杰 0.17亿份鹏华基金
鹏华中证国防指数分级A契约型封闭式股票型1.0061.2032014-11-13余斌 5.57亿份鹏华基金
鹏华中证国防指数分级B契约型封闭式股票型0.3501.1592014-11-13余斌 5.57亿份鹏华基金
招商沪深300地产等权重指数分级A契约型封闭式股票型1.0041.2002014-11-27苏燕青 0.03亿份招商基金
招商沪深300地产等权重指数分级B契约型封闭式股票型1.0221.2532014-11-27苏燕青 0.03亿份招商基金
富国中证国有企业改革指数分级A契约型封闭式股票型1.0041.1962014-12-17王保合 张圣贤 9.30亿份富国基金
富国中证国有企业改革指数分级B契约型封闭式股票型0.4441.2712014-12-17王保合 张圣贤 9.30亿份富国基金
汇添富收益快钱货币A契约型开放式货币型0.6132.2162014-12-23陶然 0.01亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富收益快钱货币B契约型开放式货币型0.6792.4592014-12-23陶然 0.03亿份汇添富基金管理股份有限公司
广发中证全指医药卫生ETF契约型开放式股票型1.0431.0432014-12-01陆志明 霍华明 11.87亿份广发基金
广发中证全指信息技术ETF契约型开放式股票型0.7690.7692015-01-08陆志明 霍华明 4.67亿份广发基金
南方聚利1年定开债券C契约型开放式债券型1.0491.3192014-12-01何康 0.08亿份南方基金管理股份有限公司
鹏华传媒分级契约型开放式股票型0.8371.1552014-12-11崔俊杰 3.08亿份鹏华基金
鹏华中证国防指数分级契约型开放式股票型0.6781.0882014-11-13余斌 82.95亿份鹏华基金
大成产业升级股票(LOF)契约型开放式股票型0.9822.9682014-12-26李林益 1.74亿份大成基金
富国中证国有企业改革指数分级契约型开放式股票型0.7241.1052014-12-17王保合 张圣贤 71.74亿份富国基金
招商中证全指证券公司指数分级契约型开放式股票型0.8810.6332014-11-13苏燕青 13.64亿份招商基金
招商沪深300地产等权重指数分级契约型开放式股票型1.0131.2262014-11-27苏燕青 1.28亿份招商基金
天弘丰利债券(LOF)契约型开放式债券型1.0381.7572014-11-24柴文婷 0.50亿份天弘基金
信诚中证TMT产业主题指数分级契约型开放式股票型0.8401.3632014-11-28杨旭 0.99亿份中信保诚基金
浦银安盛增利分级债券契约型开放式债券型1.0991.1342014-12-15章潇枫 0.29亿份浦银安盛基金
南方收益宝货币A契约型开放式货币型0.8143.0382014-12-15夏晨曦 蔡奕奕 9.29亿份南方基金管理股份有限公司
东方添益债券契约型开放式债券型1.0981.2312014-12-15彭成军 6.51亿份广州证券股份有限公司
海富通上证可质押城投债ETF契约型开放式债券型97.0571.1962014-11-13陈轶平 0.25亿份海富通基金
易方达货币E契约型开放式货币型0.5032.2492014-11-21石大怿 0.08亿份易方达基金
南方理财金货币ETFH契约型开放式货币型0.9132.6902014-12-05蔡奕奕 0.93亿份南方基金管理股份有限公司
博时保证金货币ETF契约型开放式货币型0.6432.3682014-11-25鲁邦旺 0.05亿份博时基金
南方恒生ETF(QDII)契约型开放式QDII2.4761.2842014-12-23罗文杰 0.26亿份南方基金管理股份有限公司
华夏沪港通恒生ETF(QDII)契约型开放式QDII2.4561.2752014-12-23徐猛 3.64亿份华夏基金
海富通阿尔法对冲混合契约型开放式混合型1.2181.4312014-11-20杜晓海 朱斌全 4.87亿份海富通基金
浦银安盛月月盈定期支付债券A契约型开放式债券型1.1561.1562014-12-05刘大巍 0.41亿份浦银安盛基金
浦银安盛月月盈定期支付债券C契约型开放式债券型1.1391.1392014-12-05刘大巍 0.11亿份浦银安盛基金
海富通新内需混合契约型开放式混合型1.2201.5222014-11-27谈云飞 杜晓海 0.47亿份海富通基金
银河康乐股票契约型开放式股票型1.2061.2062014-11-18余科苗 3.36亿份银河基金
交银丰润收益债券A契约型开放式债券型1.0571.2272014-12-15连端清 魏玉敏 0.18亿份交银施罗德基金
交银丰润收益债券C契约型开放式债券型1.0511.1722014-12-15连端清 魏玉敏 0.01亿份交银施罗德基金
富国消费主题混合契约型开放式混合型0.9800.9802014-12-12王园园 刘莉莉 4.24亿份富国基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1嘉实沪深300指数研究增强契约型开放式股票型1.1111.1112014-12-262.27%1.82%4.11%-7.26%-21.96%4.79%
2华安中证细分医药ETF联接A契约型开放式股票型1.0831.0832014-11-283.54%-2.61%-3.30%-28.28%-23.89%1.40%
3华安中证细分医药ETF联接C契约型开放式股票型1.0641.0642014-11-283.60%-2.56%-3.36%-28.40%-24.16%1.33%
4大摩优质信价纯债债券A契约型开放式债券型1.0801.2612014-11-250.09%0.84%-5.01%-3.05%-0.04%0.56%
5大摩优质信价纯债债券C契约型开放式债券型1.0661.2472014-11-250.09%0.76%-5.16%-3.27%-0.22%0.57%
6华泰柏瑞丰汇债券A契约型开放式债券型1.1851.1852014-12-11-0.13%0.89%2.77%3.41%6.91%0.27%
7华泰柏瑞丰汇债券C契约型开放式债券型1.1611.1612014-12-11-0.14%0.82%2.64%3.19%6.52%0.26%
8融通通瑞债券A契约型开放式债券型1.0571.1322014-11-14-0.47%0.09%0.00%-1.86%-2.49%-0.19%
9长盛养老健康混合契约型开放式混合型1.1651.1652014-11-251.66%-0.43%-2.67%-8.70%-15.76%0.95%
10上投摩根天添宝货币A契约型开放式货币型0.6012.2312014-11-250.04%0.24%0.60%1.25%3.05%0.11%
11上投摩根天添宝货币B契约型开放式货币型0.6672.4772014-11-250.05%0.26%0.66%1.37%3.29%0.12%
12融通健康产业灵活配置混合契约型开放式混合型0.9000.9002014-12-253.09%-0.88%10.57%-22.61%-12.02%3.57%
13诺安聚利债券A契约型开放式债券型1.1831.2472014-11-13-0.08%1.20%3.77%4.78%10.56%0.25%
14诺安聚利债券C契约型开放式债券型1.1661.2242014-11-13-0.09%1.13%3.64%4.57%10.10%0.17%
15安信现金增利货币A契约型开放式货币型0.6162.2842014-11-240.04%0.19%0.53%1.14%2.89%0.11%
16南方理财金货币ETFA契约型开放式货币型0.9122.6882014-12-050.05%0.25%0.69%1.43%3.39%0.13%
17华安中证高分红指数增强A契约型开放式股票型0.9610.9612014-11-14-0.63%-0.64%0.18%-24.42%-6.75%0.00%
18华安中证高分红指数增强C契约型开放式股票型0.9340.9342014-11-14-0.67%-0.75%-0.03%-24.76%-9.30%0.00%
19东海美丽中国灵活配置混合契约型开放式混合型0.7030.7032014-11-140.86%-1.13%-5.76%-27.97%-35.56%0.00%
20银华高端制造业混合契约型开放式混合型0.6980.6982014-11-131.60%1.31%7.38%-11.08%-21.13%2.35%
21圆信永丰双红利混合A契约型开放式混合型0.9791.9182014-11-192.51%3.27%2.62%-11.48%-25.32%5.38%
22圆信永丰双红利混合C契约型开放式混合型0.9631.8552014-11-192.56%3.33%2.45%-11.81%-25.98%5.36%
23泰达转型机遇股票契约型开放式股票型0.6630.8832014-11-181.07%2.63%8.87%-15.86%-28.94%3.11%
24工银医疗保健股票契约型开放式股票型1.2061.2062014-11-183.70%-0.66%1.52%-27.00%-18.79%3.17%
25大成纳斯达克100指数(QDII)契约型开放式QDII1.6361.6362014-11-130.55%2.00%-9.01%-7.31%3.61%4.14%
26华润元大富时中国A50指数契约型开放式股票型1.5351.5352014-11-203.02%1.66%2.47%-1.03%-19.68%6.08%
27上投摩根纯债丰利债券A契约型开放式债券型1.0301.1312014-11-180.10%1.38%2.90%1.58%4.21%0.68%
28上投摩根纯债丰利债券C契约型开放式债券型1.0291.1222014-11-180.10%1.38%2.80%1.68%4.22%0.68%
29富国新回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1221.1222014-11-260.00%0.54%1.08%-0.36%-1.32%1.17%
30富国新回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1051.1052014-11-260.09%0.45%1.01%-0.45%-1.78%1.19%
31南方绝对收益混合契约型开放式混合型1.2211.2512014-12-010.05%-0.17%0.53%-1.56%-3.80%0.06%
32国投瑞银信息消费混合契约型开放式混合型0.9281.5162014-12-032.20%1.20%3.92%-12.78%-22.73%4.04%
33汇丰晋信双核策略混合A契约型开放式混合型0.9691.8122014-11-260.76%-0.38%4.78%-6.87%-13.74%1.04%
34汇丰晋信双核策略混合C契约型开放式混合型0.9641.8072014-11-260.74%-0.43%4.64%-7.12%-14.22%1.01%
35鹏华养老产业股票契约型开放式股票型1.3101.3102014-12-024.55%1.55%0.15%-23.30%-29.61%5.22%
36上投摩根天添盈货币A契约型开放式货币型0.7382.6462014-11-250.05%0.23%0.65%1.28%3.04%0.12%
37上投摩根天添盈货币B契约型开放式货币型0.9013.2992014-11-250.06%0.29%0.94%1.96%3.89%1.80%
38上投摩根天添盈货币E契约型开放式货币型0.7782.7992014-11-250.05%0.24%0.69%1.35%3.18%0.13%
39融通通瑞债券B契约型开放式债券型----2014-11-14------------
40融通通瑞债券C契约型开放式债券型1.0261.0262014-11-14-0.49%0.10%-0.10%-2.01%-2.84%-0.19%
41银华惠增利货币契约型开放式货币型0.8333.0642014-11-140.07%0.34%0.89%1.91%4.31%0.17%
42大成景利混合契约型开放式混合型1.1481.2782014-12-090.09%1.50%1.50%0.88%-4.33%1.32%
43华宝制造股票契约型开放式股票型0.9390.9392014-12-100.64%0.86%3.19%-17.49%-25.77%2.40%
44国投瑞银增利宝货币A契约型开放式货币型0.7292.7162014-11-130.05%0.24%0.66%1.41%3.44%0.13%
45国投瑞银增利宝货币B契约型开放式货币型0.7292.7122014-11-130.05%0.25%0.68%1.40%3.44%0.14%
46嘉实新收益混合契约型开放式混合型0.9761.2892014-12-101.67%2.95%7.49%-14.69%-32.08%5.17%
47北信瑞丰宜投宝货币A契约型开放式货币型1.6653.4362014-11-200.06%0.26%0.69%1.45%3.35%0.14%
48北信瑞丰宜投宝货币B契约型开放式货币型1.7313.6882014-11-200.07%0.28%0.75%1.58%3.59%0.15%
49建信稳定得利债券A契约型开放式债券型1.2501.2502014-12-020.16%0.89%1.87%2.54%5.31%0.64%
50建信稳定得利债券C契约型开放式债券型1.2301.2302014-12-020.16%0.90%1.82%2.33%4.86%0.65%
51华泰柏瑞量化优选混合契约型开放式混合型1.2841.4062014-12-172.50%0.80%1.33%-9.33%-24.31%4.22%
52中海医药混合A契约型开放式混合型1.3471.3472014-12-173.38%-1.39%5.23%-24.24%-7.99%3.14%
53中海医药混合C契约型开放式混合型1.3121.3122014-12-173.39%-1.43%5.21%-23.99%-7.74%3.23%
54富国研究精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.1521.1522014-12-120.17%-1.20%2.77%-16.34%-26.25%1.68%
55中金现金管家货币A契约型开放式货币型2.1773.0112014-11-280.06%0.27%0.69%1.44%3.35%0.15%
56中金现金管家货币B契约型开放式货币型2.2413.2542014-11-280.06%0.29%0.75%1.56%3.59%0.16%
57民生加银优选股票契约型开放式股票型1.1231.1232014-12-193.50%1.45%-0.62%-20.35%-15.18%3.89%
58北信瑞丰无限互联主题混合契约型开放式混合型0.6520.8522014-12-240.31%-4.42%-2.11%6.05%-14.27%-13.24%
59上投摩根纯债添利债券A契约型开放式债券型1.0481.1372014-12-240.10%0.77%1.65%1.07%6.57%0.48%
60上投摩根纯债添利债券C契约型开放式债券型1.0401.0882014-12-240.00%0.68%1.56%0.87%3.07%0.39%
61博时现金宝货币B契约型开放式货币型0.9093.4062014-11-210.06%0.28%0.83%1.76%3.95%0.17%
62工银创新动力股票契约型开放式股票型0.4880.4882014-12-111.46%-0.61%1.88%-19.87%-32.60%2.74%
63中欧睿达定期开放混合契约型开放式混合型1.1611.1612014-12-010.26%0.43%0.78%-1.86%-2.11%0.96%
64国寿安保薪金宝货币契约型开放式货币型0.8903.4902014-11-200.07%0.27%0.80%1.67%3.79%0.16%
65鑫元聚鑫收益增强债券A契约型开放式债券型0.9751.0352014-12-020.51%1.54%3.57%3.83%5.61%1.47%
66鑫元聚鑫收益增强债券C契约型开放式债券型0.9591.0192014-12-020.49%1.49%3.44%3.61%5.17%1.44%
67华富恒稳纯债债券A契约型开放式债券型1.2001.2002014-12-170.00%1.10%1.95%3.54%6.10%0.50%
68华富恒稳纯债债券C契约型开放式债券型1.1781.1782014-12-170.00%1.12%1.90%3.33%5.75%0.51%
69新华阿鑫一号保本混合契约型开放式保本型1.0891.3402014-12-02-0.09%0.46%1.21%3.12%5.12%5.52%
70新华活期添利A契约型开放式货币型0.8093.0282014-12-040.06%0.26%0.77%1.68%3.76%0.15%
71银华回报灵活配置定期开放混合发起式契约型开放式混合型0.8531.1732014-12-120.95%-1.84%0.59%-8.28%-20.58%2.52%
72农银红利日结货币A契约型开放式货币型0.8392.9612014-12-190.06%0.23%0.70%1.52%3.50%0.14%
73农银红利日结货币B契约型开放式货币型0.9053.2092014-12-190.06%0.25%0.76%1.64%3.74%0.15%
74鑫元合丰分级债券契约型开放式债券型1.0031.1162014-12-16-6.88%-8.42%-7.91%-5.74%-5.57%-5.74%
75英大现金宝货币契约型开放式货币型0.5904.0982014-12-100.08%0.32%0.78%1.56%3.62%0.18%
76中加纯债A契约型开放式债券型1.0331.3312014-12-170.23%1.36%2.74%3.80%6.89%0.91%
77中加纯债分级债券B契约型开放式债券型1.0001.3762014-12-17-28.58%-29.80%-30.02%-24.16%-21.72%-23.28%
78易方达财富快线货币Y契约型开放式货币型0.8243.0552014-12-030.06%0.26%0.76%1.64%3.72%0.14%
79中邮现金驿站货币A契约型开放式货币型0.6292.4412014-12-180.05%0.28%0.69%1.34%3.23%0.14%
80中邮现金驿站货币B契约型开放式货币型0.6312.4932014-12-180.05%0.29%0.70%1.37%3.28%0.14%
81中邮现金驿站货币C契约型开放式货币型0.6592.5562014-12-180.05%0.29%0.71%1.39%3.33%0.14%
82宝盈先进制造混合契约型开放式混合型0.9571.0122014-12-172.24%0.31%6.22%-19.44%-7.82%2.57%
83汇添富外延增长主题股票契约型开放式股票型0.8230.8232014-12-082.88%-0.24%2.88%-29.54%-29.42%3.39%
84博时亚太精选股票现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1550.1562014-12-031.24%2.65%1.17%-14.30%-23.55%3.54%
85中融国企改革混合契约型开放式混合型0.8770.8772014-12-160.46%0.57%1.86%-9.31%-19.02%1.62%
86博时黄金ETFD契约型开放式股票型2.8541.2692014-12-180.02%1.62%3.33%6.33%1.96%-0.50%
87博时黄金ETFI契约型开放式股票型2.8051.1712014-12-180.01%1.61%3.32%6.32%1.91%-0.50%
88浙商汇金转型成长混合契约型开放式混合型0.6290.7792014-12-300.32%-0.47%-0.47%-10.65%-19.87%0.32%
89中银研究精选灵活配置混合契约型开放式混合型0.6110.8212014-12-231.66%0.83%6.82%-16.19%-22.46%2.35%
90国泰创利债券契约型开放式债券型1.0301.0602014-12-310.00%0.10%0.39%0.78%-0.29%1.28%
91信诚中证TMT产业主题指数分级A契约型封闭式股票型1.0041.2002014-11-280.10%0.40%1.07%2.28%4.54%0.20%
92信诚中证TMT产业主题指数分级B契约型封闭式股票型0.6762.0352014-11-280.75%0.30%22.24%-34.94%-68.87%11.18%
93招商中证全指证券公司指数分级A契约型封闭式股票型1.0041.2052014-11-130.08%0.38%1.11%2.24%4.55%0.22%
94招商中证全指证券公司指数分级B契约型封闭式股票型0.7590.1262014-11-133.15%14.44%86.83%16.90%-63.25%25.71%
95鹏华传媒分级A契约型封闭式股票型1.0061.1982014-12-110.10%0.40%1.14%2.25%4.55%0.20%
96鹏华传媒分级B契约型封闭式股票型0.6681.4432014-12-11-0.15%-0.89%33.60%-32.32%-67.05%9.51%
97鹏华中证国防指数分级A契约型封闭式股票型1.0061.2032014-11-130.10%0.40%1.08%2.26%4.50%0.20%
98鹏华中证国防指数分级B契约型封闭式股票型0.3501.1592014-11-13-6.17%4.79%17.45%-32.17%-47.76%34.62%
99招商沪深300地产等权重指数分级A契约型封闭式股票型1.0041.2002014-11-270.08%0.38%1.12%2.26%4.56%0.22%
100招商沪深300地产等权重指数分级B契约型封闭式股票型1.0221.2532014-11-272.84%0.43%36.17%2.79%-71.40%8.06%
101富国中证国有企业改革指数分级A契约型封闭式股票型1.0041.1962014-12-170.10%0.40%1.07%2.25%4.49%0.20%
102富国中证国有企业改革指数分级B契约型封闭式股票型0.4441.2712014-12-174.47%3.26%16.23%-30.62%-54.79%15.03%
103汇添富收益快钱货币A契约型开放式货币型0.6132.2162014-12-230.04%0.22%0.58%1.18%2.83%0.11%
104汇添富收益快钱货币B契约型开放式货币型0.6792.4592014-12-230.05%0.24%0.64%1.30%3.07%0.12%
105广发中证全指医药卫生ETF契约型开放式股票型1.0431.0432014-12-013.32%-2.38%-0.13%-28.33%-25.05%1.66%
106广发中证全指信息技术ETF契约型开放式股票型0.7690.7692015-01-08-0.34%1.53%8.39%-19.31%-28.39%4.98%
107南方聚利1年定开债券C契约型开放式债券型1.0491.3192014-12-010.28%0.95%2.60%3.69%7.49%0.66%
108鹏华传媒分级契约型开放式股票型0.8371.1552014-12-110.00%-0.12%11.83%-14.95%-30.04%3.72%
109鹏华中证国防指数分级契约型开放式股票型0.6781.0882014-11-13-1.60%1.50%4.57%-9.38%-16.52%7.28%
110大成产业升级股票(LOF)契约型开放式股票型0.9822.9682014-12-261.45%2.29%10.09%-15.27%-19.77%3.59%
111富国中证国有企业改革指数分级契约型开放式股票型0.7241.1052014-12-171.40%1.26%5.14%-10.39%-24.83%4.32%
112招商中证全指证券公司指数分级契约型开放式股票型0.8810.6332014-11-131.38%5.99%25.45%8.03%-22.28%9.80%
113招商沪深300地产等权重指数分级契约型开放式股票型1.0131.2262014-11-271.45%0.41%16.01%2.50%-29.43%4.03%
114天弘丰利债券(LOF)契约型开放式债券型1.0381.7572014-11-240.04%1.34%3.02%5.02%7.27%0.67%
115信诚中证TMT产业主题指数分级契约型开放式股票型0.8401.3632014-11-280.36%0.36%8.53%-16.67%-28.14%4.35%
116浦银安盛增利分级债券契约型开放式债券型1.0991.1342014-12-150.09%1.10%2.14%4.07%5.67%0.83%
117南方收益宝货币A契约型开放式货币型0.8143.0382014-12-150.06%0.25%0.78%1.65%3.69%0.14%
118东方添益债券契约型开放式债券型1.0981.2312014-12-150.16%1.36%2.69%5.24%10.51%1.22%
119海富通上证可质押城投债ETF契约型开放式债券型97.0571.1962014-11-130.11%0.99%2.01%2.70%2.29%0.69%
120易方达货币E契约型开放式货币型0.5032.2492014-11-210.04%0.24%0.62%1.28%2.91%0.11%
121南方理财金货币ETFH契约型开放式货币型0.9132.6902014-12-050.05%0.25%0.69%1.43%3.38%0.13%
122博时保证金货币ETF契约型开放式货币型0.6432.3682014-11-250.04%0.23%0.60%1.24%3.02%0.12%
123南方恒生ETF(QDII)契约型开放式QDII2.4761.2842014-12-231.16%2.82%3.96%-2.12%-10.31%3.17%
124华夏沪港通恒生ETF(QDII)契约型开放式QDII2.4561.2752014-12-231.16%2.67%3.67%-2.29%-10.27%3.15%
125海富通阿尔法对冲混合契约型开放式混合型1.2181.4312014-11-200.74%1.01%0.44%-0.88%6.80%0.83%
126浦银安盛月月盈定期支付债券A契约型开放式债券型1.1561.1562014-12-050.00%0.96%1.76%2.85%4.90%1.14%
127浦银安盛月月盈定期支付债券C契约型开放式债券型1.1391.1392014-12-050.00%0.89%1.61%2.71%4.50%1.15%
128海富通新内需混合契约型开放式混合型1.2201.5222014-11-270.49%1.04%1.85%-0.60%-1.25%0.99%
129银河康乐股票契约型开放式股票型1.2061.2062014-11-182.29%0.92%2.12%-14.65%-16.37%2.64%
130交银丰润收益债券A契约型开放式债券型1.0571.2272014-12-150.19%1.39%2.34%2.96%6.42%0.72%
131交银丰润收益债券C契约型开放式债券型1.0511.1722014-12-150.18%1.35%2.25%2.32%5.61%0.70%
132富国消费主题混合契约型开放式混合型0.9800.9802014-12-122.94%2.30%3.59%-18.20%-19.21%3.70%