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 长信恒利优势股票(519987) 数据日期:2019-11-19
  
最新净值:1.121
累计净值:1.437
日 涨 幅:0.45%
基金公司:长信基金管理有限责任公司基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2009-07-30基金经理:刘亮 投资风格:激进配置型
最新份额:0.28亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金长信恒利优势股票前10大重仓的情况。
所有基金的持有春秋航空601021的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000314招商瑞丰灵活配置混合发起式0.5800105900.00004765500.0000
2000824圆信永丰双红利混合A5.51002283893.0000102775000.0000
3000825圆信永丰双红利混合C5.51002283893.0000102775000.0000
4001375金元顺安灵活配置混合C3.5200114600.00005157000.0000
5001424博时新起点混合A7.8000100000.00004500000.0000
6001425博时新起点混合C7.8000100000.00004500000.0000
7001427招商丰泽混合A0.5800132800.00005976000.0000
8001446招商丰泽混合C0.5800132800.00005976000.0000
9001626国泰央企改革股票5.7000233522.000010508500.0000
10001736圆信永丰优加生活股票3.6300699991.000031499600.0000
11001763广发多策略混合6.04001787916.000080456200.0000
12002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C0.5800105900.00004765500.0000
13002292诺安益鑫混合9.7700262621.000011817900.0000
14002558博时鑫瑞混合A5.570060000.00002700000.0000
15002559博时鑫瑞混合C5.570060000.00002700000.0000
16002932圆信永丰强化收益债券A1.6900183700.00008266500.0000
17002933圆信永丰强化收益债券C1.6900183700.00008266500.0000
18003119博时鑫源混合A6.6600100000.00004500000.0000
19003120博时鑫源混合C6.6600100000.00004500000.0000
20003298嘉实物流产业股票A5.3200110000.00004950000.0000
21003299嘉实物流产业股票C5.3200110000.00004950000.0000
22003331博时乐臻定开混合7.2900142988.00006434460.0000
23003622创金合信优价成长股票A9.820072894.00003280230.0000
24003623创金合信优价成长股票C9.820072894.00003280230.0000
25004546建信量化优享定期开放灵活配置混合0.940046100.00002074500.0000
26004549富安达消费主题混合3.120090000.00004050000.0000
27004608长信乐信混合A1.250093900.00004225500.0000
28004609长信乐信混合C1.250093900.00004225500.0000
29004885长信先优债券0.760011400.0000513000.0000
30004958圆信永丰优享生活混合3.3500300000.000013500000.0000
31004959圆信永丰优悦生活混合2.4200799984.000035999300.0000
32005108圆信永丰双利优选混合1.2000200000.00009000000.0000
33005233广发睿毅领先混合5.6400221900.00009985500.0000
34005358东方阿尔法精选混合A6.73002605403.0000116086000.0000
35005359东方阿尔法精选混合C6.73002605403.0000116086000.0000
36005459银河嘉谊混合A1.390029200.00001314000.0000
37005460银河嘉谊混合C1.390029200.00001314000.0000
38005493鑫元价值精选混合A2.700030000.00001350000.0000
39005494鑫元价值精选混合C2.700030000.00001350000.0000
40005589长信企业精选两年定开混合3.9600170000.00007650000.0000
41006193鑫元核心资产股票A3.310010000.0000450000.0000
42006194鑫元核心资产股票C3.310010000.0000450000.0000
43006511博道卓远混合A3.6100255300.000011488500.0000
44006512博道卓远混合C3.6100255300.000011488500.0000
45020009国泰金鹏蓝筹混合5.3200572714.000025772100.0000
46020015国泰区位优势股票5.1000160127.00007205720.0000
47050019博时转债增强债券A2.5500340700.000015331500.0000
48050119博时转债增强债券C2.5500340700.000015331500.0000
49168101九泰锐智定增混合9.4900830841.000036336800.0000
50168103九泰锐益定增混合9.39004652708.0000203486000.0000
51202025南方上证380ETF联接A0.03001200.000054000.0000
52217021招商优势企业混合4.380062800.00002826000.0000
53270001广发聚富混合5.92001988481.000089481600.0000
54320018诺安新动力灵活配置混合9.0000108400.00004878000.0000
55501051圆信永丰汇利混合(LOF)6.91001559405.000070173200.0000
56510290南方上证380ETF0.760035010.00001575450.0000
57519020国泰金泰灵活配置混合A6.4600202529.00009113800.0000
58519021国泰金鼎价值混合5.05001083091.000048739100.0000
59519022国泰金泰灵活配置混合C6.4600202529.00009113800.0000
60519935长信创新驱动股票4.900031200.00001404000.0000
61519969长信新利灵活配置混合1.8300140600.00006327000.0000
62519987长信恒利优势股票5.830036500.00001642500.0000
63519993长信增利动态策略股票6.4200849948.000038247700.0000
64590007中邮上证380指数增强1.240010500.0000472500.0000
65620007金元顺安灵活配置混合3.5200114600.00005157000.0000
所有基金的持有拓普集团601689的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001955中欧养老混合2.7700385300.00005902800.0000
2003739新华鑫弘灵活配置混合3.0000329000.00005040280.0000
3005589长信企业精选两年定开混合3.2400409200.00006268940.0000
4519935长信创新驱动股票3.980074500.00001141340.0000
5519987长信恒利优势股票4.620084900.00001300670.0000
6519993长信增利动态策略股票4.95001926144.000029508500.0000
所有基金的持有美亚光电002690的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000328上投摩根转型动力混合2.2500349304.000011387300.0000
2000679招商丰利灵活配置混合4.330076100.00002480860.0000
3000924宝盈先进制造混合5.02001014900.000033085700.0000
4000991工银战略转型股票3.3000926047.000030189100.0000
5001899东海社会安全指数6.580084400.00002751440.0000
6001986前海智能6.80002286343.000074534800.0000
7002416招商丰利灵活配置混合C4.330076100.00002480860.0000
8002861工银智能制造股票3.570029300.0000955180.0000
9003004招商睿祥定开混合1.520099900.00003256740.0000
10004314前海开源沪港深新硬件混合A6.150087200.00002842720.0000
11004315前海开源沪港深新硬件混合C6.150087200.00002842720.0000
12006250上投摩根动力精选3.030053800.00001753880.0000
13110005易方达积极成长混合3.88002369297.000077239100.0000
14213001宝盈鸿利收益混合A4.9800710800.000023172100.0000
15217013招商中小盘精选股票4.5700203900.00006647140.0000
16340008兴全有机增长混合4.39005169373.0000168522000.0000
17481010工银中小盘成长股票3.9800400031.000013041000.0000
18519987长信恒利优势股票4.570039500.00001287700.0000
所有基金的持有长海股份300196的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001891中欧成长优选混合E4.7900261464.00002384550.0000
2002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A0.7700399000.00003638880.0000
3002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C0.7700399000.00003638880.0000
4004278东方红智逸沪港深定开混合0.75001973326.000017996700.0000
5166020中欧成长优选混合A4.7900261464.00002384550.0000
6519987长信恒利优势股票3.8800119911.00001093590.0000
7519993长信增利动态策略股票4.09002674301.000024389600.0000
所有基金的持有上汽集团600104的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000110金鹰元安混合A0.670080000.00002040000.0000
2000171易方达裕丰回报债券1.16001695200.000043227600.0000
3000195工银成长收益混合A0.4400395000.000010072500.0000
4000196工银成长收益混合C0.4400395000.000010072500.0000
5000236工银月月薪定期支付债券0.9200144847.00003693600.0000
6000551信诚幸福消费股票4.900020300.0000517650.0000
7000603易方达创新驱动混合4.72003598642.000091765400.0000
8000708华安安享混合0.200092400.00002356200.0000
9000743红塔红土盛世普益混合发起式2.7600136000.00003468000.0000
10000866华宝制造股票3.2800450800.000011495400.0000
11001086华富恒利债券A1.2000100000.00002550000.0000
12001087华富恒利债券C1.2000100000.00002550000.0000
13001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.6500154200.00003932100.0000
14001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.6500154200.00003932100.0000
15001133广发可选消费联接A0.04004799.0000122374.0000
16001139华安新动力灵活配置混合0.190092500.00002358750.0000
17001164中欧琪和灵活配置混合A0.3500100000.00002550000.0000
18001165中欧琪和灵活配置混合C0.3500100000.00002550000.0000
19001185安信动态策略混合1.350029400.0000749700.0000
20001202东方红领先精选混合1.3400317700.00008101350.0000
21001203东方红稳健精选混合A2.1300300000.00007650000.0000
22001204东方红稳健精选混合C2.1300300000.00007650000.0000
23001216易方达新收益混合A4.0500327558.00008352730.0000
24001217易方达新收益混合C4.0500327558.00008352730.0000
25001239长盛国企改革混合6.34001800000.000045900000.0000
26001291大摩量化多策略股票1.4400257400.00006563700.0000
27001309东方红睿逸定期开放混合1.8400825500.000021050200.0000
28001342易方达新享混合A0.8400119600.00003049800.0000
29001343易方达新享混合C0.8400119600.00003049800.0000
30001366金鹰产业整合混合3.8500369600.00009424800.0000
31001384东方新思路灵活配置混合A3.2200450000.000011475000.0000
32001385东方新思路灵活配置混合C3.2200450000.000011475000.0000
33001399安信鑫安得利混合A1.490050000.00001275000.0000
34001400安信鑫安得利混合C1.490050000.00001275000.0000
35001405东方红策略精选混合A1.2700400000.000010200000.0000
36001406东方红策略精选混合C1.2700400000.000010200000.0000
37001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.1600130000.00003315000.0000
38001424博时新起点混合A8.8300200000.00005100000.0000
39001425博时新起点混合C8.8300200000.00005100000.0000
40001433易方达瑞景混合0.9900119600.00003049800.0000
41001522博时新策略混合A2.6600202400.00005161200.0000
42001523博时新策略混合C2.6600202400.00005161200.0000
43001528诺安先进制造股票4.4000958517.000024442200.0000
44001718工银物流产业股票8.8400165583.00004222370.0000
45001834长盛战略新兴产业混合C1.830015000.0000382500.0000
46001856易方达环保灵活配置混合5.4500486300.000012400600.0000
47001862东方红收益增强债券A1.2600834745.000021286000.0000
48001863东方红收益增强债券C1.2600834745.000021286000.0000
49001967华宝转型升级混合3.560069700.00001777350.0000
50002029安信动态策略混合C1.350029400.0000749700.0000
51002035安信平稳增长混合发起C2.470060000.00001530000.0000
52002057中银新机遇混合A0.9700189300.00004827150.0000
53002058中银新机遇混合C0.9700189300.00004827150.0000
54002095博时新收益混合A8.3200860023.000021930600.0000
55002096博时新收益混合C8.3200860023.000021930600.0000
56002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.1600130000.00003315000.0000
57002132广发鑫享混合3.0700154000.00003927000.0000
58002145诺安景鑫混合6.0700259802.00006624950.0000
59002159东吴国企改革混合0.0100100.00002550.0000
60002174东方互联网嘉混合3.6600155100.00003955050.0000
61002229华夏经济转型股票3.71002299833.000058645700.0000
62002292诺安益鑫混合6.7900321900.00008208450.0000
63002339海富通安颐收益混合C0.7900119600.00003049800.0000
64002412华富安福债券1.120010000.0000255000.0000
65002461中银珍利混合A0.9900193741.00004940400.0000
66002462中银珍利混合C0.9900193741.00004940400.0000
67002492工银月月薪定期支付债券C0.9200144847.00003693600.0000
68002497东方盛世灵活配置混合3.2800360000.00009180000.0000
69002502中银腾利混合A1.0100201600.00005140800.0000
70002503中银腾利混合C1.0100201600.00005140800.0000
71002513金鹰元安混合C0.670080000.00002040000.0000
72002535中银鑫利混合A1.1600141100.00003598050.0000
73002536中银鑫利混合C1.1600141100.00003598050.0000
74002558博时鑫瑞混合A6.8400130000.00003315000.0000
75002559博时鑫瑞混合C6.8400130000.00003315000.0000
76002651东方红汇利债券A1.1100500000.000012750000.0000
77002652东方红汇利债券C1.1100500000.000012750000.0000
78002701东方红汇阳债券A1.05001503685.000038344000.0000
79002702东方红汇阳债券C1.05001503685.000038344000.0000
80002728华富益鑫灵活配置混合A0.520066322.00001691210.0000
81002729华富益鑫灵活配置混合C0.520066322.00001691210.0000
82002778前海联合新思路混合A3.0000180900.00004612950.0000
83002779前海联合新思路混合C3.0000180900.00004612950.0000
84002961中欧双利债券A0.5900207629.00005294540.0000
85002962中欧双利债券C0.5900207629.00005294540.0000
86002969易方达丰和债券1.36002538700.000064736800.0000
87002977广发可选消费联接C0.04004799.0000122374.0000
88003028安信新优选混合A2.2500300000.00007650000.0000
89003029安信新优选混合C2.2500300000.00007650000.0000
90003030安信新目标混合A0.6400165400.00004217700.0000
91003031安信新目标混合C0.6400165400.00004217700.0000
92003044东方红战略精选混合A0.9800197728.00005042060.0000
93003045东方红战略精选混合C0.9800197728.00005042060.0000
94003104泰达宏利定宏混合2.830057800.00001473900.0000
95003119博时鑫源混合A7.5500200000.00005100000.0000
96003120博时鑫源混合C7.5500200000.00005100000.0000
97003182华富弘鑫灵活配置混合A0.550066322.00001691210.0000
98003183华富弘鑫灵活配置混合C0.550066322.00001691210.0000
99003194上海国企ETF联接0.040013400.0000341700.0000
100003336长江收益增强债券0.240020000.0000510000.0000
101003341工银瑞盈18个月定开债券0.770047248.00001204820.0000
102003670中融物联网主题混合2.980041600.00001060800.0000
103003799华安新泰利混合A0.630077400.00001973700.0000
104003800华安新泰利混合C0.630077400.00001973700.0000
105003848中银广利混合A0.7900135900.00003465450.0000
106003849中银广利混合C0.7900135900.00003465450.0000
107003877富国久利稳健配置混合A1.580080000.00002040000.0000
108003878富国久利稳健配置混合C1.580080000.00002040000.0000
109003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.1700160000.00004080000.0000
110003912泰达宏利启富混合A2.7000221100.00005638050.0000
111003913泰达宏利启富混合C2.7000221100.00005638050.0000
112004050华夏新锦升混合A4.8800202100.00005153550.0000
113004051华夏新锦升混合C4.8800202100.00005153550.0000
114004175博时鑫泰混合A1.000080698.00002057800.0000
115004176博时鑫泰混合C1.000080698.00002057800.0000
116004206华商元亨灵活配置混合1.0400123300.00003144150.0000
117004249安信中国制造混合4.3700141700.00003613350.0000
118004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.030020900.0000532950.0000
119004319国寿安保尊裕优化回报债券C1.030020900.0000532950.0000
120004354益民中证智能消费指数4.680013415.0000342082.0000
121004393安信合作创新混合4.0300190044.00004846120.0000
122004407招商上证消费80ETF联接C0.09004900.0000124950.0000
123004521安信工业4.0混合A4.280030100.0000767550.0000
124004522安信工业4.0混合C4.280030100.0000767550.0000
125004558汇安丰裕混合A2.310080000.00002040000.0000
126004559汇安丰裕混合C2.310080000.00002040000.0000
127004608长信乐信混合A2.1200280000.00007140000.0000
128004609长信乐信混合C2.1200280000.00007140000.0000
129004726先锋聚优混合A4.68006000.0000153000.0000
130004727先锋聚优混合C4.68006000.0000153000.0000
131004798建信智享添鑫定期开放混合0.840018807.0000479578.0000
132004806长信先机两年定期开放混合4.0800330600.00008430300.0000
133004854广发中证全指汽车指数A14.8500319100.00008137050.0000
134004855广发中证全指汽车指数C14.8500319100.00008137050.0000
135005008东方红汇阳债券Z1.05001503685.000038344000.0000
136005029中银产业精选混合6.0700499950.000012748700.0000
137005033银华智能汽车量化股票发起式A7.430040700.00001037850.0000
138005034银华智能汽车量化股票发起式C7.430040700.00001037850.0000
139005041人保精选混合A2.7200152900.00003898950.0000
140005042人保精选混合C2.7200152900.00003898950.0000
141005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A3.030012900.0000328950.0000
142005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C3.030012900.0000328950.0000
143005279华泰紫金红利低波指数发起2.680093099.00002374020.0000
144005392长信价值蓝筹两年定期开放混合6.0100495300.000012630200.0000
145005479安信永泰定开债券0.0000100.00002550.0000
146005484中欧睿选定期开放灵活配置混合2.120050000.00001275000.0000
147005493鑫元价值精选混合A3.050060000.00001530000.0000
148005494鑫元价值精选混合C3.050060000.00001530000.0000
149005561创金合信中证红利低波动指数A2.650012200.0000311100.0000
150005562创金合信中证红利低波动指数C2.650012200.0000311100.0000
151005589长信企业精选两年定开混合5.0800385000.00009817500.0000
152005603嘉实新添康定期混合A1.8900161800.00004125900.0000
153005604嘉实新添康定期混合C1.8900161800.00004125900.0000
154005793华富可转债0.890020000.0000510000.0000
155005807安信复兴100指数A2.910044400.00001132200.0000
156005808安信复兴100指数C2.910044400.00001132200.0000
157005823泰康颐享混合A0.0000100.00002550.0000
158005824泰康颐享混合C0.0000100.00002550.0000
159005876易方达鑫转增利混合A1.460060500.00001542750.0000
160005877易方达鑫转增利混合C1.460060500.00001542750.0000
161005927创金合信新能源汽车股票A5.710030000.0000765000.0000
162005928创金合信新能源汽车股票C5.710030000.0000765000.0000
163005939工银新能源汽车混合A3.070037000.0000943500.0000
164005940工银新能源汽车混合C3.070037000.0000943500.0000
165005974东方红配置精选混合A0.92001307100.000033331000.0000
166005975东方红配置精选混合C0.92001307100.000033331000.0000
167006009国融融银混合A2.880053500.00001364250.0000
168006010国融融银混合C2.880053500.00001364250.0000
169006013易方达鑫转招利混合A1.4300245600.00006262800.0000
170006014易方达鑫转招利混合C1.4300245600.00006262800.0000
171006114人保鑫利债券A0.520035000.0000892500.0000
172006115人保鑫利债券C0.520035000.0000892500.0000
173006122华安低碳生活混合2.2700508200.000012959100.0000
174006167德邦乐享生活混合A3.2000455000.000011602500.0000
175006168德邦乐享生活混合C3.2000455000.000011602500.0000
176006199长盛同锦研究精选混合1.720054800.00001397400.0000
177006225人保量化混合A1.380031100.0000793050.0000
178006226人保量化混合C1.380031100.0000793050.0000
179006231国融融君混合A2.820070600.00001800300.0000
180006232国融融君混合C2.820070600.00001800300.0000
181006299恒越核心精选混合3.290065000.00001657500.0000
182006351中金MSCI中国A股红利指数A4.600034400.0000877200.0000
183006352中金MSCI中国A股红利指数C4.600034400.0000877200.0000
184006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C1.4800782200.000019946100.0000
185006419人保优势产业混合A2.040043600.00001111800.0000
186006420人保优势产业混合C2.040043600.00001111800.0000
187006618长江可转债债券A0.360010000.0000255000.0000
188006619长江可转债债券C0.360010000.0000255000.0000
189006712前海开源MSCI中国A股消费A3.480036700.0000935850.0000
190006713前海开源MSCI中国A股消费C3.480036700.0000935850.0000
191006868华夏科技成长股票4.04001999933.000050998300.0000
192050011博时信用债券A/B4.66002587974.000065993300.0000
193050013超大ETF联接0.0100900.000022950.0000
194050019博时转债增强债券A1.8200429100.000010942000.0000
195050111博时信用债券C4.66002587974.000065993300.0000
196050119博时转债增强债券C1.8200429100.000010942000.0000
197080008长盛战略新兴产业混合1.830015000.0000382500.0000
198110010易方达价值成长混合4.29008988777.0000229214000.0000
199121001国投瑞银融华债券1.1500125000.00003187500.0000
200150167银华沪深300指数分级A3.5500168414.00004294560.0000
201150168银华沪深300指数分级B3.5500168414.00004294560.0000
202150209富国中证国有企业改革指数分级A2.86008251686.0000210418000.0000
203150210富国中证国有企业改革指数分级B2.86008251686.0000210418000.0000
204150295南方中证国有企业改革指数分级A2.8100180910.00004613200.0000
205150296南方中证国有企业改革指数分级B2.8100180910.00004613200.0000
206159936广发中证全指可选消费ETF3.6800398534.000010162600.0000
207160136南方中证国有企业改革指数分级2.8100180910.00004613200.0000
208160225国泰国证新能源汽车指数4.6900686287.000017500300.0000
209160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.19002948949.000075198200.0000
210160725嘉实基本面50指数(LOF)C3.19002948949.000075198200.0000
211160805长盛同智优势混合(LOF)2.8500581500.000014828200.0000
212161026富国中证国有企业改革指数分级2.86008251686.0000210418000.0000
213161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)1.600024158.0000616029.0000
214161811银华沪深300指数分级3.5500168414.00004294560.0000
215162212泰达宏利红利先锋股票1.690081500.00002078250.0000
216166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.290023100.0000589050.0000
217169105东方红睿华沪港深混合2.25007042149.0000179575000.0000
218169106东方红创新优选定开混合1.58001300000.000033150000.0000
219180015银华增强收益债券0.450033100.0000844050.0000
220217017招商上证消费80ETF联接A0.09004900.0000124950.0000
221320018诺安新动力灵活配置混合7.7400164600.00004197300.0000
222393001中海保本混合3.700095700.00002440350.0000
223400007东方策略成长股票3.1400450000.000011475000.0000
224400015东方新能源汽车主题混合3.540040000.00001020000.0000
225481001工银核心价值股票2.66004464435.0000113843000.0000
226485014工银添颐债券B0.9500185863.00004739510.0000
227485114工银添颐债券A0.9500185863.00004739510.0000
228501049东方红睿玺三年定开混合4.06003070122.000078288100.0000
229501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A1.4800782200.000019946100.0000
230501053东方红目标优选定开混合1.6200661971.000016880300.0000
231501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A7.6100914843.000023328500.0000
232501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C7.6100914843.000023328500.0000
233501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)2.450087900.00002241450.0000
234501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A0.830026800.0000683400.0000
235501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C0.830026800.0000683400.0000
236502006易方达国企改革分级2.8100300187.00007654770.0000
237502007易方达国企改革分级A2.8100300187.00007654770.0000
238502008易方达国企改革分级B2.8100300187.00007654770.0000
239510020超大ETF4.8000371589.00009475520.0000
240510081长盛动态精选混合3.7500410000.000010455000.0000
241510090责任ETF2.170087468.00002230430.0000
242510120海富通上证非周期ETF2.660024791.0000632170.0000
243510150招商上证消费80ETF4.9100307393.00007838520.0000
244510810中证上海国企ETF7.820027926042.0000712114000.0000
245510820上证上海改革发展主题ETF7.960012954409.0000346919000.0000
246510890兴业上证红利低波动ETF3.14001996758.000050917300.0000
247512870南华中证杭州湾区ETF4.7800506374.000012912500.0000
248512890华泰柏瑞中证低波动ETF2.770063777.00001626310.0000
249519050海富通安颐收益混合A0.7900119600.00003049800.0000
250519223海富通欣荣混合C1.610086100.00002195550.0000
251519224海富通欣荣混合A1.610086100.00002195550.0000
252519660银河增利债券A0.6100200000.00005100000.0000
253519661银河增利债券C0.6100200000.00005100000.0000
254519678银河消费驱动股票2.990080000.00002040000.0000
255519686交银上证180公司治理ETF联接0.03005000.0000127500.0000
256519738交银周期回报混合3.6400359400.00009164700.0000
257519752交银新回报灵活配置混合A0.8700160000.00004080000.0000
258519755交银多策略回报灵活配置混合A2.8200459400.000011714700.0000
259519759交银周期回报灵活配置混合C3.6400359400.00009164700.0000
260519760交银新回报灵活配置混合C0.8700160000.00004080000.0000
261519761交银多策略回报灵活配置混合C2.8200459400.000011714700.0000
262519766交银荣鑫混合4.5000599995.000015299900.0000
263519935长信创新驱动股票4.630052000.00001326000.0000
264519987长信恒利优势股票3.710041000.00001045500.0000
265519993长信增利动态策略股票5.35001250000.000031875000.0000
266530010建信上证社会责任ETF联接0.04001600.000040800.0000
267540009汇丰晋信消费红利股票2.9000298817.00007619830.0000
268550001信诚四季红混合2.8400795800.000020292900.0000
269550015信诚至远混合A0.990011000.0000280500.0000
270550016信诚至远混合C0.990011000.0000280500.0000
271570007诺德优选30股票4.900087900.00002241450.0000
272630015华商大盘量化精选混合2.4600459997.000011729900.0000
273673060西部利得景瑞混合5.6000330000.00008415000.0000
274740101长安沪深300非周期行业指数1.460031547.0000804448.0000
275750005安信平稳增长混合发起2.470060000.00001530000.0000
276770001德邦优化配置股票4.670060000.00001530000.0000
277960010工银核心价值混合H2.66004464435.0000113843000.0000
278960027博时信用债券R4.66002587974.000065993300.0000
所有基金的持有永辉超市601933的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000073上投摩根成长动力混合3.4900869318.00008875740.0000
2000110金鹰元安混合A0.5700170000.00001735700.0000
3000142融通增强收益债券A0.1200120000.00001225200.0000
4000165国投瑞银策略精选混合2.20001167144.000011916500.0000
5000173汇添富美丽30股票4.970037020138.0000377976000.0000
6000248汇添富中证主要消费ETF联接0.040097998.00001000560.0000
7000279华商红利优选混合3.72001000000.000010210000.0000
8000410益民服务领先混合3.4900227100.00002318690.0000
9000462农银主题轮动混合4.45002771200.000028294000.0000
10000595嘉实泰和混合6.55007555400.000077140600.0000
11000689前海开源新经济混合3.2100404400.00004128920.0000
12000714诺安稳健回报混合0.6500600000.00006126000.0000
13000751嘉实新兴产业股票6.16004216500.000043050500.0000
14000767华富国泰民安灵活配置混合4.6400419853.00004286700.0000
15000976长城新兴产业混合3.2300271000.00002766910.0000
16001004新华稳健回报混合发起式2.7200865700.00008838800.0000
17001119国投瑞银新回报混合0.620021200.0000216452.0000
18001124融通增强收益债券C0.1200120000.00001225200.0000
19001135益民品质升级混合6.88001132500.000011562800.0000
20001218国投瑞银精选收益混合3.28001686100.000017215100.0000
21001228国联安鑫享灵活配置混合A1.1500366000.00003736860.0000
22001256泓德优选成长混合3.920011989932.0000122417000.0000
23001287安信优势增长混合A7.1700707600.00007224600.0000
24001357泓德泓富混合A5.040012962661.0000132349000.0000
25001370中银新趋势混合1.6900501900.00005124400.0000
26001376泓德泓富混合C5.040012962661.0000132349000.0000
27001419泰达宏利新思路混合A1.3200189700.00001936840.0000
28001470融通通鑫灵活配置混合0.3500400000.00004084000.0000
29001499国投瑞银新增长混合A1.4800389714.00003978980.0000
30001511兴全新视野定期开放混合发起式9.860075160054.0000767384000.0000
31001520国投瑞银研究精选股票3.7600197900.00002020560.0000
32001522博时新策略混合A2.1200401900.00004103400.0000
33001523博时新策略混合C2.1200401900.00004103400.0000
34001663中银互联网+股票3.4900274538.00002803030.0000
35001695泓德泓业混合4.35004118356.000042048400.0000
36001705泓德战略转型股票3.06001660300.000016951700.0000
37001709华富物联世界灵活配置混合9.0800129196.00001319090.0000
38001795上投摩根文体休闲混合3.0900170700.00001742850.0000
39001822华商智能生活混合5.16001000000.000010210000.0000
40001832易方达瑞恒混合5.38001325100.000013529300.0000
41001857易方达现代服务业灵活配置混合4.58006254700.000063860500.0000
42001922国泰多策略收益混合1.3200337400.00003444850.0000
43001933华商新兴活力混合3.3800114400.00001168020.0000
44002036安信优势增长混合C7.1700707600.00007224600.0000
45002049融通新机遇灵活配置混合0.3700400000.00004084000.0000
46002052诺安稳健回报混合C0.6500600000.00006126000.0000
47002054中银新财富混合A1.0000407600.00004161600.0000
48002056中银新财富混合C1.0000407600.00004161600.0000
49002121广发沪港深新起点股票1.96005191578.000053006000.0000
50002186国联安鑫享灵活配置混合C1.1500366000.00003736860.0000
51002303金鹰智慧生活混合5.9700159600.00001629520.0000
52002314泰达宏利新思路混合B1.3200189700.00001936840.0000
53002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合3.0900306400.00003128340.0000
54002412华富安福债券1.650036700.0000374707.0000
55002513金鹰元安混合C0.5700170000.00001735700.0000
56002562泓德泓益混合1.7700830000.00008474300.0000
57002563泓德泓汇混合6.34001239400.000012654300.0000
58002598平安大华智能生活混合A2.340051800.0000528878.0000
59002599平安大华智能生活混合C2.340051800.0000528878.0000
60002662前海开源沪港深大消费主题混合A7.5100279515.00002853850.0000
61002663前海开源沪港深大消费主题混合C7.5100279515.00002853850.0000
62002801泓德泓信混合1.2700388000.00003961480.0000
63002808泓德优势领航混合2.81002360700.000024102700.0000
64002846泓德泓华混合4.5200575100.00005871770.0000
65002989融通通乾研究精选混合8.89005357000.000054695000.0000
66003030安信新目标混合A1.0800705100.00007199070.0000
67003031安信新目标混合C1.0800705100.00007199070.0000
68003117光大保德信吉鑫混合A0.8800222500.00002271720.0000
69003118光大保德信吉鑫混合C0.8800222500.00002271720.0000
70003152华富天鑫灵活配置混合A2.7200218100.00002226800.0000
71003153华富天鑫灵活配置混合C2.7200218100.00002226800.0000
72003510长盛可转债债券A0.500020000.0000204200.0000
73003511长盛可转债债券C0.500020000.0000204200.0000
74003513中邮消费升级灵活配置混合3.9300185000.00001888850.0000
75003598华商润丰灵活配置混合2.090035600.0000363476.0000
76003641长盛盛丰混合A0.400070000.0000714700.0000
77003642长盛盛丰混合C0.400070000.0000714700.0000
78003762国开开泰混合A0.4600102800.00001049590.0000
79003763国开开泰混合C0.4600102800.00001049590.0000
80004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.8600190000.00001939900.0000
81004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.8600190000.00001939900.0000
82004407招商上证消费80ETF联接C0.04005600.000057176.0000
83004451汇添富年年丰定开混合A0.710047100.0000480891.0000
84004452汇添富年年丰定开混合C0.710047100.0000480891.0000
85004546建信量化优享定期开放灵活配置混合0.9300201900.00002061400.0000
86004649国开开航混合1.900039100.0000399211.0000
87004745长盛创新驱动混合3.7500210000.00002144100.0000
88004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.170060000.0000612600.0000
89004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.170060000.0000612600.0000
90004814中欧红利优享灵活配置混合A7.9100637400.00006507850.0000
91004815中欧红利优享灵活配置混合C7.9100637400.00006507850.0000
92004840东兴品牌精选混合A2.29005000.000051050.0000
93005067融通逆向策略灵活配置混合9.01001457100.000014877000.0000
94005117金信价值精选混合A4.820065100.0000664671.0000
95005118金信价值精选混合C4.820065100.0000664671.0000
96005259建信龙头企业股票4.40001506472.000015381100.0000
97005331益民优势安享灵活配置混合3.490093000.0000949530.0000
98005493鑫元价值精选混合A2.0400100000.00001021000.0000
99005494鑫元价值精选混合C2.0400100000.00001021000.0000
100005593上投摩根创新商业模式混合2.98002800410.000028592200.0000
101005738长城智能产业灵活配置混合4.08001191300.000012163200.0000
102005815农银睿选混合4.4800537400.00005486850.0000
103005899国投瑞银品牌优势混合3.0700155300.00001585610.0000
104005903泰达宏利绩优混合4.8700393300.00004015590.0000
105005910广发龙头优选混合6.1400700000.00007147000.0000
106005953人保转型混合A2.1200210000.00002144100.0000
107005954人保转型混合C2.1200210000.00002144100.0000
108006084融通研究优选混合3.0000227000.00002317670.0000
109006202交银核心资产混合3.37001000000.000010210000.0000
110006302银华行业轮动混合1.350072200.0000737162.0000
111006362凯石涵行业精选混合A4.2100198000.00002021580.0000
112006396长信双利优选混合E5.24006412404.000065470600.0000
113006397长信内需成长混合E4.95009709048.000099129400.0000
114006430凯石澜龙头经济定开混合4.20001017501.000010388700.0000
115006442东兴品牌精选混合C2.29005000.000051050.0000
116006449浙商汇金量化精选混合7.1300843300.00008610090.0000
117006522财通新兴蓝筹混合A3.9400925300.00009447310.0000
118006523财通新兴蓝筹混合C3.9400925300.00009447310.0000
119006815凯石涵行业精选混合C4.2100198000.00002021580.0000
120006822凯石湛混合A4.67001200000.000012252000.0000
121006823凯石湛混合C4.67001200000.000012252000.0000
122006887诺德新生活混合A6.2500780000.00007963800.0000
123006888诺德新生活混合C6.2500780000.00007963800.0000
124007047长城核心优势混合3.12005721200.000058413500.0000
125007326国投瑞银新增长混合C1.4800389714.00003978980.0000
126040004华安宝利配置混合6.21009882000.0000100895000.0000
127040012华安强化收益债券A1.3100130000.00001327300.0000
128040013华安强化收益债券B1.3100130000.00001327300.0000
129070002嘉实增长混合6.210013560900.0000138457000.0000
130070003嘉实稳健混合3.31009960500.0000101697000.0000
131070018嘉实回报混合4.08001732500.000017688800.0000
132070032嘉实优化红利股票5.230012101700.0000123558000.0000
133110009易方达价值精选股票5.150013649755.0000139364000.0000
134110012易方达科汇灵活配置混合5.82004679400.000047776700.0000
135110022易方达消费行业股票4.380082616328.0000843513000.0000
136121003国投瑞银核心企业股票2.76003349146.000034194800.0000
137121005国投瑞银创新动力股票3.79003869100.000039503500.0000
138121006国投瑞银稳健增长混合3.27001332100.000013600700.0000
139150016兴全合润分级股票A6.750034368384.0000350901000.0000
140150017兴全合润分级股票B6.750034368384.0000350901000.0000
141150194富国中证移动互联网指数分级A2.64002729900.000027872300.0000
142150195富国中证移动互联网指数分级B2.64002729900.000027872300.0000
143150245鹏华互联网分级A2.6200300200.00003065040.0000
144150246鹏华互联网分级B2.6200300200.00003065040.0000
145159928汇添富中证主要消费ETF2.50007894576.000080603600.0000
146160636鹏华互联网分级2.6200300200.00003065040.0000
147161025富国中证移动互联网指数分级2.64002729900.000027872300.0000
148161132易方达科顺定期开放混合3.54001182200.000012070300.0000
149161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)4.4100365200.00003728690.0000
150161225国投瑞银瑞盈混合3.4900346000.00003532660.0000
151161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)2.91001107000.000011302500.0000
152161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)1.3000226300.00002310520.0000
153161601融通新蓝筹混合7.870016333792.0000166768000.0000
154161610融通领先成长股票(LOF)2.32007352889.000075073000.0000
155162006长城久富股票(LOF)3.77002420100.000024709200.0000
156162107金鹰中证500指数分级5.850066600.0000679986.0000
157163402兴全趋势投资混合(LOF)9.5300170699586.00001742840000.0000
158163406兴全合润分级股票6.750034368384.0000350901000.0000
159163409兴全绿色投资股票(LOF)6.05002770654.000028288400.0000
160163411兴全精选混合3.23002814100.000028732000.0000
161163412兴全轻资产投资股票(LOF)9.490049057419.0000500876000.0000
162163415兴全商业模式优选股票8.530016776842.0000171292000.0000
163163417兴全合宜混合A5.1900175553015.00001792400000.0000
164163805中银策略股票3.43001980134.000020217200.0000
165163810中银价值混合3.4700571434.00005834340.0000
166168002国寿安保策略精选混合(LOF)3.6700299976.00003062760.0000
167200007长城安心回报混合4.08006533700.000066709100.0000
168200012长城中小盘成长股票3.7800553600.00005652260.0000
169217017招商上证消费80ETF联接A0.04005600.000057176.0000
170240009华宝兴业先进成长股票4.18003632834.000037091200.0000
171340006兴全全球视野股票3.74005280945.000053918400.0000
172377020上投摩根内需动力股票3.70009624752.000098268700.0000
173379010上投摩根中小盘股票2.93001352181.000013805800.0000
174450001国富中国收益混合3.5600900000.00009189000.0000
175450003国富潜力组合股票5.19007249862.000074021100.0000
176450010国富策略回报混合3.6500150000.00001531500.0000
177470009汇添富民营活力股票4.920019623486.0000200356000.0000
178501026财通多策略福享混合(LOF)3.73005983532.000061091900.0000
179510070民企ETF3.0200226980.00002317470.0000
180510081长盛动态精选混合2.8600780000.00007963800.0000
181510150招商上证消费80ETF2.1700339614.00003467460.0000
182510630华夏消费ETF6.46001389690.000014188700.0000
183512270华安行业中性低波动ETF2.6400315400.00003220230.0000
184512600嘉实中证主要消费ETF2.490034400.0000351224.0000
185519002华安安信消费股票3.26001147400.000011715000.0000
186519008汇添富优势精选混合4.730012930500.0000132020000.0000
187519069汇添富价值精选股票3.500040000007.0000408400000.0000
188519093新华钻石品质企业股票3.1600550000.00005615500.0000
189519125浦银安盛消费升级混合5.2800380000.00003879800.0000
190519172浦银安盛睿智精选混合A6.3700560000.00005717600.0000
191519173浦银安盛睿智精选混合C6.3700560000.00005717600.0000
192519176浦银消费C5.2800380000.00003879800.0000
193519688交银精选股票6.320030252343.0000308876000.0000
194519690交银稳健配置混合5.830016999938.0000173569000.0000
195519736交银新成长股票6.500021294309.0000217415000.0000
196519935长信创新驱动股票7.4900210000.00002144100.0000
197519959长信多利混合4.04002473400.000025253400.0000
198519979长信内需成长混合A4.95009709048.000099129400.0000
199519987长信恒利优势股票3.6300100000.00001021000.0000
200519991长信双利优选混合A5.24006412404.000065470600.0000
201560002益民红利成长混合6.96002537414.000025907000.0000
202560003益民创新优势混合6.99004796967.000048977000.0000
203560006益民核心增长混合6.830043600.0000445156.0000
204570001诺德价值优势股票4.84007494700.000076520900.0000
205570008诺德周期策略股票6.1800629000.00006422090.0000
206580005东吴进取策略混合3.1100490552.00005008540.0000
207700001平安大华行业先锋股票3.1300689800.00007042860.0000
208700003平安大华策略先锋混合4.9900368100.00003758300.0000
209762001国金通用国鑫发起4.73001218008.000012435900.0000
210960021国富潜力H5.19007249862.000074021100.0000
所有基金的持有国瓷材料300285的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000236工银月月薪定期支付债券1.1500270950.00004608860.0000
2000417国联安新精选混合8.3100360000.00006123600.0000
3000513富国高端制造行业股票7.59002950064.000050180600.0000
4000595嘉实泰和混合5.27003652860.000062135100.0000
5000751嘉实新兴产业股票4.79001970550.000033519100.0000
6001054工银新金融股票2.0700908500.000015453600.0000
7001158工银新材料新能源股票2.67002925000.000049754200.0000
8001166建信环保产业股票3.86004500023.000076545400.0000
9001349富国改革动力混合6.01009000000.0000153090000.0000
10001541汇添富民营新动力股票9.00002000000.000034020000.0000
11001719工银国家战略股票5.2500192000.00003265920.0000
12002492工银月月薪定期支付债券C1.1500270950.00004608860.0000
13002593富国美丽中国混合7.26002241732.000038131900.0000
14003341工银瑞盈18个月定开债券0.630057750.0000982328.0000
15003494富国天惠成长混合(LOF)C7.220035029300.0000595848000.0000
16004183富国产业升级混合4.2000266572.00004534390.0000
17004350汇丰晋信价值先锋股票2.5100212300.00003611220.0000
18004351汇丰晋信珠三角区域发展混合2.5200262700.00004468530.0000
19005351添富行业整合混合4.82001350000.000022963500.0000
20005589长信企业精选两年定开混合2.8100320000.00005443200.0000
21005609富国军工主题混合3.1100414450.00007049790.0000
22005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.44003450043.000058685200.0000
23006486广发中证1000指数A0.30008150.0000138632.0000
24006487广发中证1000指数C0.30008150.0000138632.0000
25006615工银战略新兴产业混合A2.1000728578.000012393100.0000
26006616工银战略新兴产业混合C2.1000728578.000012393100.0000
27007119睿远成长价值混合A3.170011478589.0000186358000.0000
28007120睿远成长价值混合C3.170011478589.0000186358000.0000
29040004华安宝利配置混合4.49004286265.000072909400.0000
30070002嘉实增长混合4.12005407038.000091973700.0000
31100026富国天合稳健股票7.560011881694.0000202108000.0000
32150213国投瑞银中证创业指数分级A2.020029000.0000493290.0000
33150214国投瑞银中证创业指数分级B2.020029000.0000493290.0000
34150263华宝中证1000指数分级A0.29008150.0000138632.0000
35150264华宝中证1000指数分级B0.29008150.0000138632.0000
36161005富国天惠成长混合(LOF)A7.220035029300.0000595848000.0000
37161223国投瑞银中证创业指数分级2.020029000.0000493290.0000
38162413华宝中证1000指数分级0.29008150.0000138632.0000
39163209诺安创业板指数增强1.410015000.0000255150.0000
40164814工银双债增强债券0.890027300.0000464373.0000
41255010国联安稳健混合3.5900345000.00005868450.0000
42257020国联安精选股票9.37006600000.0000112266000.0000
43257030国联安优势股票5.36001000000.000017010000.0000
44360006光大保德信新增长股票5.2100860000.000014628600.0000
45481010工银中小盘成长股票4.5600880042.000014969500.0000
46512100南方中证1000ETF0.300037000.0000629370.0000
47519035富国天博创新股票7.58007377699.0000125495000.0000
48519987长信恒利优势股票3.620060000.00001020600.0000
所有基金的持有汇顶科技603160的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000063长盛电子信息主题混合5.1200210948.000029279600.0000
2000810富国收益增强债券A1.12008000.00001110400.0000
3000812富国收益增强债券C1.12008000.00001110400.0000
4001113南方大数据100指数A1.0700229400.000031840700.0000
5001210天弘互联网混合7.0000368046.000051084800.0000
6001242博时中证淘金大数据100A1.020084000.000011659200.0000
7001243博时中证淘金大数据100I1.020084000.000011659200.0000
8001277博时国企改革股票1.2800101000.000014018800.0000
9001811中欧明睿新常态混合A3.62001129100.0000156719000.0000
10001834长盛战略新兴产业混合C1.33002000.0000277600.0000
11001852融通中国风1号灵活配置混合4.0100194802.000027038500.0000
12001897九泰久盛量化先锋混合A2.020031300.00004344440.0000
13001938中欧时代先锋股票A3.69001889324.0000262238000.0000
14001956国联安科技动力股票5.200034168.00004742520.0000
15001975景顺长城环保优势股票7.4000515479.000071548500.0000
16002305光大保德信风格轮动混合2.620017100.00002373480.0000
17002588博时银智大数据100指数A1.08003200.0000444160.0000
18002688红塔红土长益债券A0.09001100.0000152680.0000
19002689红塔红土长益债券C0.09001100.0000152680.0000
20002782富国祥利定开债券发起式0.920021000.00002914800.0000
21002804华泰柏瑞量化对冲混合1.990033100.00004594280.0000
22004241中欧时代先锋股票C3.69001889324.0000262238000.0000
23004344南方大数据100指数C1.0700229400.000031840700.0000
24004416博时银智大数据100指数C1.08003200.0000444160.0000
25004476景顺长城沪港深领先科技股票3.490044800.00006218240.0000
26004510九泰久盛量化先锋混合C2.020031300.00004344440.0000
27004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合1.340010100.00001401880.0000
28005084平安大华量化先锋混合A1.29001600.0000222080.0000
29005085平安大华量化先锋混合C1.29001600.0000222080.0000
30005166嘉实润和量化定期混合0.37009200.00001276960.0000
31005167嘉实润泽量化定期混合0.370010800.00001499040.0000
32005226山西证券改革精选混合5.100038000.00005274400.0000
33005241中欧时代智慧混合A3.1600253690.000035212200.0000
34005242中欧时代智慧混合C3.1600253690.000035212200.0000
35005291华富星玉衡混合A1.07006700.0000929960.0000
36005292华富星玉衡混合C1.07006700.0000929960.0000
37005437易方达易百智能量化策略混合A3.040086100.000011950700.0000
38005438易方达易百智能量化策略混合C3.040086100.000011950700.0000
39005757长江汇聚量化多因子混合2.29006400.0000888320.0000
40005765中欧明睿新常态混合C3.62001129100.0000156719000.0000
41005769南方共享经济混合0.490015500.00002151400.0000
42005904华泰保兴成长优选混合A5.620032600.00004524880.0000
43005905华泰保兴成长优选混合C5.620032600.00004524880.0000
44005914景顺长城智能生活混合2.860034028.00004723090.0000
45005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.53008400.00001165920.0000
46005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.53008400.00001165920.0000
47006227华宝科技先锋混合2.790022900.00003178520.0000
48006396长信双利优选混合E5.2200470012.000065237700.0000
49006502财通集成电路产业股票A6.450020000.00002776000.0000
50006503财通集成电路产业股票C6.450020000.00002776000.0000
51006556海富通研究精选混合C2.4200500.000069400.0000
52006557海富通研究精选混合A2.4200500.000069400.0000
53006785东方量化多策略混合1.91008100.00001124280.0000
54006911长江量化匠心甄选A1.68002516.0000349221.0000
55006957长江量化匠心甄选C1.68002516.0000349221.0000
56007101中欧远见两年定开混合C3.7200878769.0000121973000.0000
57080008长盛战略新兴产业混合1.33002000.0000277600.0000
58150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1.090010800.00001499040.0000
59150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1.090010800.00001499040.0000
60150311信诚中证智能家居指数分级A1.09003200.0000444160.0000
61150312信诚中证智能家居指数分级B1.09003200.0000444160.0000
62161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)1.75005100.0000707880.0000
63162211泰达宏利品质生活混合2.05003200.0000444160.0000
64162607景顺长城资源垄断股票(LOF)7.78001117421.0000155098000.0000
65163110申万菱信量化小盘股票(LOF)0.890078600.000010909700.0000
66165522信诚中证TMT产业主题指数分级1.090010800.00001499040.0000
67165524信诚中证智能家居指数分级1.09003200.0000444160.0000
68166025中欧远见两年定开混合A3.7200878769.0000121973000.0000
69167705德邦量化新锐股票(LOF)A1.860015100.00002095880.0000
70167706德邦量化新锐股票(LOF)C1.860015100.00002095880.0000
71257070国联安优选行业股票6.5200273500.000037961800.0000
72260101景顺长城优选股票7.61001823700.0000253130000.0000
73450008国富沪深300指数2.280028159.00003908470.0000
74460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.0200100.000013880.0000
75501046财通多策略福鑫定期开放混合4.110054986.00007632060.0000
76510190华安上证龙头ETF1.560010200.00001415760.0000
77519700交银主题优选混合2.5500104833.000014550800.0000
78519727交银成长30股票5.5000107953.000014983900.0000
79519773交银数据产业灵活配置混合3.4400184700.000025636400.0000
80519778交银经济新动力混合5.6300482246.000066935700.0000
81519929长信电子信息行业量化混合3.8200100086.000013891900.0000
82519987长信恒利优势股票3.45007000.0000971600.0000
83519991长信双利优选混合A5.2200470012.000065237700.0000
84585001东吴中证新兴产业指数1.17006600.0000916080.0000
85700003平安大华策略先锋混合3.150017100.00002373480.0000
所有基金的持有精测电子300567的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000601华宝创新混合4.4000230216.000012090900.0000
2000698宝盈科技30混合5.87002083988.0000109451000.0000
3000767华富国泰民安灵活配置混合3.540062250.00003269370.0000
4000788前海开源中国成长混合1.030013000.0000682760.0000
5000924宝盈先进制造混合4.9800624300.000032788200.0000
6001261中融新机遇混合3.280060000.00003151200.0000
7001404招商移动互联网产业股票4.0500935686.000049142200.0000
8001800华安新乐享混合1.050027768.00001458380.0000
9002064华富产业升级混合4.870038400.00002016770.0000
10002389招商安德混合A0.0100100.00005252.0000
11002390招商安德混合C0.0100100.00005252.0000
12002474中邮睿信增强债券2.970078000.00004096560.0000
13002482宝盈互联网沪港深混合5.750088800.00004663780.0000
14002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合3.1500241500.000012683600.0000
15002776招商安荣混合A0.0100100.00005252.0000
16002777招商安荣混合C0.0100100.00005252.0000
17002823招商盛达混合A5.090028695.00001507060.0000
18002824招商盛达混合C5.090028695.00001507060.0000
19003152华富天鑫灵活配置混合A3.650056871.00002986860.0000
20003153华富天鑫灵活配置混合C3.650056871.00002986860.0000
21004361上投安通回报混合A1.24006297.0000330718.0000
22004362上投安通回报混合C1.24006297.0000330718.0000
23004890中邮健康文娱灵活配置混合5.160012112.0000636122.0000
24005061农银汇理永益定期开放混合0.29009000.0000472680.0000
25005360汇安资产轮动混合4.230067700.00003555600.0000
26005962宝盈人工智能股票A5.870066600.00003497830.0000
27005963宝盈人工智能股票C5.870066600.00003497830.0000
28006270汇安核心成长混合A4.0500114300.00006003040.0000
29006271汇安核心成长混合C4.0500114300.00006003040.0000
30007063长盛研发回报混合1.2400116000.00006092320.0000
31040022华安可转债债券A1.090050000.00002626000.0000
32040023华安可转债债券B1.090050000.00002626000.0000
33050009博时新兴成长股票7.58004535481.0000238203000.0000
34070010嘉实主题混合3.13001704984.000089545800.0000
35080012长盛电子信息产业A3.1500630315.000033104100.0000
36163110申万菱信量化小盘股票(LOF)0.9300217300.000011412600.0000
37166801浙商聚潮新思维混合4.0500314135.000016498400.0000
38168601汇安裕阳定开混合4.0500167300.00008786600.0000
39270028广发制造业精选股票4.9300445758.000023411200.0000
40320007诺安成长股票3.7200757550.000039786500.0000
41377240上投摩根新兴动力混合A2.92001686170.000088557600.0000
42398041中海量化策略股票7.5000464308.000024385500.0000
43410003华富成长趋势股票3.5100330000.000017331600.0000
44410007华富价值增长混合4.450047700.00002505200.0000
45519987长信恒利优势股票3.360018000.0000945360.0000
46530009建信收益增强A0.980048700.00002557720.0000
47531009建信收益增强C0.980048700.00002557720.0000
48960007上投新兴H2.92001686170.000088557600.0000
所有基金的持有迪安诊断300244的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001965圆信永丰兴源混合A2.5800390000.00006622200.0000
2001966圆信永丰兴源混合C2.5800390000.00006622200.0000
3006274圆信永丰医药健康2.360080012.00001358600.0000
4180001银华优势企业混合3.28001432272.000024320000.0000
5519987长信恒利优势股票3.320055000.0000933900.0000