易方达中证港股通高股息投资ETF
(520810)公募股票型指数型
1.0427
0.37%+0.0038
单位净值 [2026-06-08]
1.0487
累计净值 [2026-06-08]
1.0415
-0.68%
净值估算 [2026-06-09 13:06]
- 最近一月：-1.57%
- 最近一季：-2.40%
- 最近半年：---
- 今年以来：4.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.86%
- 成立日期：2025-12-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.81 | 2.76 | 2.75 | 97.97% | 98.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.93% | 1.90% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |