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 建信转债增强债券A(530020) 数据日期:2019-12-09
  
最新净值:2.396
累计净值:2.396
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:建信基金管理有限责任公司基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2012-05-29基金经理:李峰 投资风格:可转债型
最新份额:0.22亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金建信转债增强债券A前10大重仓的情况。
所有基金的持有交通银行601328的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000006西部利得量化成长混合1.0800241200.00001476140.0000
2000057中银消费主题股票4.8800675600.00004134670.0000
3000058国联安安泰混合1.1700360000.00002203200.0000
4000273华润元大安鑫混合A2.7300370000.00002264400.0000
5000312华安沪深300增强A1.59001066500.00006526980.0000
6000313华安沪深300增强C1.59001066500.00006526980.0000
7000398华富灵活配置混合4.1600772300.00004726480.0000
8000435建信稳定添利债券A1.780080000.0000489600.0000
9000496长安产业精选混合3.5000648492.00003968770.0000
10000591中银健康生活股票4.8700883100.00005404570.0000
11000723建信稳定添利债券C1.780080000.0000489600.0000
12000835华润元大富时中国A50指数4.35002542613.000015560800.0000
13000841富国新回报灵活配置混合A1.010029100.0000178092.0000
14000843富国新回报灵活配置混合C1.010029100.0000178092.0000
15000892九泰天宝灵活配置混合A1.9700517500.00003167100.0000
16000973新华增盈回报债券0.89003184980.000019492100.0000
17000992广发对冲套利定开混合2.0400667000.00004082040.0000
18001015华夏沪深300指数增强A2.23002703200.000016543600.0000
19001016华夏沪深300指数增强C2.23002703200.000016543600.0000
20001059中金绝对收益混合0.810069600.0000425952.0000
21001115广发聚安混合A2.13001200000.00007344000.0000
22001116广发聚安混合C2.13001200000.00007344000.0000
23001127中银宏观策略混合3.99007245600.000044343100.0000
24001136易方达裕如混合0.4400430800.00002636500.0000
25001172鹏华弘泽灵活配置混合0.5500469900.00002875790.0000
26001196东方鼎新灵活配置混合0.9600370000.00002264400.0000
27001199创金合信聚利债券A3.0200124000.0000758880.0000
28001200创金合信聚利债券C3.0200124000.0000758880.0000
29001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A2.00001213400.00007426010.0000
30001229德邦福鑫灵活配置混合A3.3800391500.00002395980.0000
31001237博时上证50ETF联接A0.120079400.0000485928.0000
32001247华泰柏瑞新利混合A6.71002988600.000018290200.0000
33001318东方新策略灵活配置混合A1.6500657900.00004026350.0000
34001324华宝新价值混合0.5100335600.00002053870.0000
35001325鹏华弘和混合A1.3500699100.00004278490.0000
36001326鹏华弘和混合C1.3500699100.00004278490.0000
37001335南方利众混合A2.64001425600.00008724670.0000
38001358宝盈祥泰混合A1.0200517700.00003168320.0000
39001364大成景润灵活配置混合2.81001200000.00007344000.0000
40001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.5500469900.00002875790.0000
41001408建信鑫丰回报灵活配置混合A1.75003200000.000019584000.0000
42001413中融鑫起点混合A3.1500608300.00003722800.0000
43001414中融鑫起点混合C3.1500608300.00003722800.0000
44001420南方大数据300指数A2.50002120600.000012978100.0000
45001424博时新起点混合A6.8900650000.00003978000.0000
46001425博时新起点混合C6.8900650000.00003978000.0000
47001426南方大数据300指数C2.50002120600.000012978100.0000
48001469广发金融地产联接A0.060048900.0000299268.0000
49001488万家瑞丰混合A0.4700180900.00001107110.0000
50001489万家瑞丰混合C0.4700180900.00001107110.0000
51001505南方利众混合C2.64001425600.00008724670.0000
52001531招商安益混合4.8500694500.00004250340.0000
53001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.08006100.000037332.0000
54001548天弘上证50指数A2.82004347800.000026608500.0000
55001549天弘上证50指数C2.82004347800.000026608500.0000
56001566南方利达灵活配置混合A0.8900663600.00004061230.0000
57001567南方利达灵活配置混合C0.8900663600.00004061230.0000
58001570南方利安灵活配置混合A2.69002196300.000013441400.0000
59001580南方利安灵活配置混合C2.69002196300.000013441400.0000
60001594天弘中证银行指数A7.58009476906.000057998700.0000
61001595天弘中证银行指数C7.58009476906.000057998700.0000
62001609平安大华鑫享混合A2.74001429600.00008749150.0000
63001610平安大华鑫享混合C2.74001429600.00008749150.0000
64001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C2.00001213400.00007426010.0000
65001731广发百发大数据价值混合A2.3500215200.00001317020.0000
66001732广发百发大数据价值混合E2.3500215200.00001317020.0000
67001738大摩新趋势混合2.2100740500.00004531860.0000
68001739中融融安二号混合3.0700645300.00003949240.0000
69001755嘉实新思路混合7.89001340700.00008205080.0000
70001789国泰量化收益灵活配置混合1.8500928100.00005679970.0000
71001802易方达瑞财混合I0.4600898300.00005497600.0000
72001803易方达瑞财混合E0.4600898300.00005497600.0000
73001967华宝转型升级混合2.4700201800.00001235020.0000
74002023红塔红土稳健回报混合A1.1000442900.00002710550.0000
75002024红塔红土稳健回报混合C1.1000442900.00002710550.0000
76002028九泰天宝灵活配置混合C1.9700517500.00003167100.0000
77002060东方新策略灵活配置混合C1.6500657900.00004026350.0000
78002071长安产业精选混合C3.5000648492.00003968770.0000
79002091华泰柏瑞新利混合C6.71002988600.000018290200.0000
80002095博时新收益混合A0.7000300000.00001836000.0000
81002096博时新收益混合C0.7000300000.00001836000.0000
82002106德邦福鑫灵活配置混合C3.3800391500.00002395980.0000
83002123北信瑞丰外延增长混合2.8100564900.00003457190.0000
84002135广发鑫源混合A0.9100320000.00001958400.0000
85002136广发鑫源混合C0.9100320000.00001958400.0000
86002141建信鑫丰回报灵活配置混合C1.75003200000.000019584000.0000
87002155国金鑫瑞灵活配置混合2.0200356000.00002178720.0000
88002167南方顺康混合4.8100954300.00005840320.0000
89002192东方鼎新灵活配置混合C0.9600370000.00002264400.0000
90002222嘉实新趋势混合1.2000795300.00004867240.0000
91002231华夏新趋势混合A0.9100324300.00001984720.0000
92002232华夏新趋势混合C0.9100324300.00001984720.0000
93002282平安安享混合A2.0800579000.00003543480.0000
94002304平安安心混合A4.16001499981.00009179880.0000
95002384九泰鸿祥服务升级混合1.3600473800.00002899660.0000
96002398华安安禧灵活配置混合A0.5100352300.00002156080.0000
97002399华安安禧灵活配置混合C0.5100352300.00002156080.0000
98002415融通通盈混合4.87001000000.00006120000.0000
99002453九泰久稳灵活配置混合A1.7000350500.00002145060.0000
100002454九泰久稳灵活配置混合C1.7000350500.00002145060.0000
101002574招商瑞庆混合A4.51001619900.00009913790.0000
102002612融通国企改革新机遇混合1.2000276000.00001689120.0000
103002655南方卓享绝对收益混合1.2100223500.00001367820.0000
104002683民生加银前沿科技混合1.9600200000.00001224000.0000
105002713广发转型升级混合0.480053500.0000327420.0000
106002768华安安进混合1.7000748900.00004583270.0000
107002849金信智能中国2025混合2.7600868611.00005315900.0000
108002871华夏智胜价值成长股票A0.830028300.0000173196.0000
109002872华夏智胜价值成长股票C0.830028300.0000173196.0000
110002979广发金融地产联接C0.060048900.0000299268.0000
111003000招商丰德混合A3.9900774900.00004742390.0000
112003001招商丰德混合C3.9900774900.00004742390.0000
113003015中金沪深300指数A2.3500117085.0000716560.0000
114003115光大保德信诚鑫混合A1.1700623800.00003817660.0000
115003116光大保德信诚鑫混合C1.1700623800.00003817660.0000
116003117光大保德信吉鑫混合A0.8800373000.00002282760.0000
117003118光大保德信吉鑫混合C0.8800373000.00002282760.0000
118003144华宝新机遇混合(LOF)C0.5900317700.00001944320.0000
119003169长盛盛辉混合A1.8500399400.00002444330.0000
120003170长盛盛辉混合C1.8500399400.00002444330.0000
121003186鹏华兴安定期开放混合0.8800101700.0000622404.0000
122003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合0.9200389900.00002386190.0000
123003319建信瑞丰添利混合A0.560015400.000094248.0000
124003320建信瑞丰添利混合C0.560015400.000094248.0000
125003331博时乐臻定开混合5.5500800000.00004896000.0000
126003379信诚至选混合A0.4100417500.00002555100.0000
127003380信诚至选混合C0.4100417500.00002555100.0000
128003476南方安颐混合0.9700516300.00003159760.0000
129003579中金沪深300指数C2.3500117085.0000716560.0000
130003610南方荣安定期开放混合A2.4000258100.00001579570.0000
131003611南方荣安定期开放混合C2.4000258100.00001579570.0000
132003663鹏华兴泰定期开放混合2.0900400000.00002448000.0000
133003697华夏睿磐泰盛定开混合0.140024300.0000148716.0000
134004010华泰柏瑞鼎利A1.1200382700.00002342120.0000
135004011华泰柏瑞鼎利C1.1200382700.00002342120.0000
136004025融通收益增强债券A0.150080000.0000489600.0000
137004026融通收益增强债券C0.150080000.0000489600.0000
138004083国联安鑫隆混合A1.2600445700.00002727680.0000
139004084国联安鑫隆混合C1.2600445700.00002727680.0000
140004093金元顺安桉盛债券A0.070016400.0000100368.0000
141004142招商盛合灵活混合A0.710029600.0000181152.0000
142004143招商盛合灵活混合C0.710029600.0000181152.0000
143004202华夏睿磐泰兴混合0.6000355400.00002175050.0000
144004335华宝新飞跃混合1.5400309000.00001891080.0000
145004397长盛信息安全量化策略混合0.8100321700.00001968800.0000
146004453前海开源盈鑫混合A0.5300188100.00001151170.0000
147004454前海开源盈鑫混合C0.5300188100.00001151170.0000
148004495博时量化平衡混合0.720052000.0000318240.0000
149004560汇安丰益混合A1.4000266300.00001629760.0000
150004561汇安丰益混合C1.4000266300.00001629760.0000
151004597南方银行联接A0.240031300.0000191556.0000
152004598南方银行联接C0.240031300.0000191556.0000
153004612银河鑫月享6个月定期开放混合A2.0500750000.00004590000.0000
154004613银河鑫月享6个月定期开放混合C2.0500750000.00004590000.0000
155004696东兴量化优享混合3.6300534900.00003273590.0000
156004794富荣福鑫混合A1.4500120700.0000738684.0000
157004795富荣福鑫混合C1.4500120700.0000738684.0000
158004858长信量化多策略股票C2.6500360000.00002203200.0000
159004871中银金融地产混合4.0900735800.00004503100.0000
160004932招商丰拓灵活混合A1.9600665300.00004071640.0000
161004933招商丰拓灵活混合C1.9600665300.00004071640.0000
162004936中航混改精选混合A2.5800494200.00003024500.0000
163004937中航混改精选混合C2.5800494200.00003024500.0000
164004952兴全恒益债券A2.59004280000.000026193600.0000
165004953兴全恒益债券C2.59004280000.000026193600.0000
166005059南方安福混合A1.2600721200.00004413740.0000
167005104富荣福康混合A1.9400137300.0000840276.0000
168005105富荣福康混合C1.9400137300.0000840276.0000
169005113平安大华沪深300指数量化增强A1.7100153600.0000940032.0000
170005114平安大华沪深300指数量化增强C1.7100153600.0000940032.0000
171005115国泰量化价值精选混合A1.530030900.0000189108.0000
172005116国泰量化价值精选混合C1.530030900.0000189108.0000
173005126银河量化稳进混合2.6000400000.00002448000.0000
174005140华夏睿磐泰荣混合A0.5700320000.00001958400.0000
175005141华夏睿磐泰荣混合C0.5700320000.00001958400.0000
176005177华夏睿磐泰利混合A0.5300307900.00001884350.0000
177005178华夏睿磐泰利混合C0.5300307900.00001884350.0000
178005215南方全天候策略混合(FOF)A0.060063700.0000389844.0000
179005216南方全天候策略混合(FOF)C0.060063700.0000389844.0000
180005225广发量化多因子混合3.7700612800.00003750340.0000
181005247国都量化精选混合2.3400911100.00005575930.0000
182005256富国新优选灵活配置定期开放混合A1.000099200.0000607104.0000
183005257富国新优选灵活配置定期开放混合C1.000099200.0000607104.0000
184005280安信阿尔法定开混合2.5800630100.00003856210.0000
185005294诺德新宜混合2.9300765100.00004682410.0000
186005339兴业中证国有企业改革指数增强2.3400260900.00001596710.0000
187005343长安裕盛混合A2.0600344400.00002107730.0000
188005344长安裕盛混合C2.0600344400.00002107730.0000
189005405中金金序量化蓝筹混合A2.9500493700.00003021440.0000
190005406中金金序量化蓝筹混合C2.9500493700.00003021440.0000
191005414创金合信国证A股指数A0.770014600.000089352.0000
192005415创金合信国证A股指数C0.770014600.000089352.0000
193005517富国新趋势灵活配置混合A0.9800170300.00001042240.0000
194005518富国新趋势灵活配置混合C0.9800170300.00001042240.0000
195005563创金合信国证1000指数A0.970016100.000098532.0000
196005564创金合信国证1000指数C0.970016100.000098532.0000
197005632鹏华量化先锋混合2.100062100.0000380052.0000
198005635博时量化多策略股票A1.7300229500.00001404540.0000
199005636博时量化多策略股票C1.7300229500.00001404540.0000
200005737博时上证50ETF联接C0.120079400.0000485928.0000
201005775中加转型动力混合A2.510058500.0000358020.0000
202005776中加转型动力混合C2.510058500.0000358020.0000
203005806华泰柏瑞国企整合混合5.7000138400.0000847008.0000
204005870鹏华沪深300指数2.170092900.0000568548.0000
205005960博时量化价值股票A1.9000214300.00001311520.0000
206005961博时量化价值股票C1.9000214300.00001311520.0000
207005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.08006100.000037332.0000
208006020广发沪深300指数增强A2.0200599300.00003667720.0000
209006021广发沪深300指数增强C2.0200599300.00003667720.0000
210006103凯石淳行业精选混合2.7100363700.00002225840.0000
211006277中金瑞和混合A0.5900138500.0000847620.0000
212006278中金瑞和混合C0.5900138500.0000847620.0000
213006290南方养老2035混合(FOF)A0.2800219500.00001343340.0000
214006291南方养老2035混合(FOF)C0.2800219500.00001343340.0000
215006343中金MSCI低波动指数A2.160055800.0000341496.0000
216006344中金MSCI低波动指数C2.160055800.0000341496.0000
217006349中金MSCI中国A股价值指数A3.280094300.0000577116.0000
218006350中金MSCI中国A股价值指数C3.280094300.0000577116.0000
219006457平安大华估值优势混合A4.71001716600.000010505600.0000
220006458平安大华估值优势混合C4.71001716600.000010505600.0000
221006551中庚价值领航混合3.110014468200.000088545400.0000
222006698红土创新沪深300增强A1.630034400.0000210528.0000
223006699红土创新沪深300增强C1.630034400.0000210528.0000
224006912长城久泰沪深300指数C2.57003660492.000022402200.0000
225007048平安安心混合C4.16001499981.00009179880.0000
226007085招商瑞庆混合C4.51001619900.00009913790.0000
227007096大成沪深300指数C1.63005344608.000032709000.0000
228007115金元顺安桉盛债券C0.070016400.0000100368.0000
229007153添富中证银行ETF联接A0.03004400.000026928.0000
230007154添富中证银行ETF联接C0.03004400.000026928.0000
231007293长信利信混合C6.56002329700.000014257800.0000
232007294长信利信混合E6.56002329700.000014257800.0000
233007339易方达沪深300ETF联接C0.0200209300.00001280920.0000
234007570方正富邦红利精选C2.8500485326.00002970200.0000
235020021国泰金融ETF联接0.030088000.0000538560.0000
236090011大成核心双动力股票2.0700300000.00001836000.0000
237110007易方达稳健收益债券A0.790012851800.000078653000.0000
238110008易方达稳健收益债券B0.790012851800.000078653000.0000
239110020易方达沪深300ETF联接A0.0200209300.00001280920.0000
240110030易方达沪深300量化增强2.68005204100.000031849100.0000
241150157信诚中证800金融指数分级A3.82005289092.000032369200.0000
242150158信诚中证800金融指数分级B3.82005289092.000032369200.0000
243150209富国中证国有企业改革指数分级A2.740032856587.0000201082000.0000
244150210富国中证国有企业改革指数分级B2.740032856587.0000201082000.0000
245150227鹏华银行分级A7.600058387754.0000357333000.0000
246150228鹏华银行分级B7.600058387754.0000357333000.0000
247150249招商中证银行指数分级A7.57004269532.000026129500.0000
248150250招商中证银行指数分级B7.57004269532.000026129500.0000
249150255易方达银行指数分级A7.54002995450.000018332200.0000
250150256易方达银行指数分级B7.54002995450.000018332200.0000
251150267博时中证银行指数分级A7.57001760400.000010773600.0000
252150268博时中证银行指数分级B7.57001760400.000010773600.0000
253150281长盛中证金融地产分级A3.43001008650.00006172940.0000
254150282长盛中证金融地产分级B3.43001008650.00006172940.0000
255150291中融银行指数分级A7.51001397319.00008551590.0000
256150292中融银行指数分级B7.51001397319.00008551590.0000
257150295南方中证国有企业改革指数分级A2.6800718921.00004399800.0000
258150296南方中证国有企业改革指数分级B2.6800718921.00004399800.0000
259150299华安中证银行指数分级A7.580011588701.000070922800.0000
260150300华安中证银行指数分级B7.580011588701.000070922800.0000
261159923大成中证100ETF2.2500133485.0000816928.0000
262159931汇添富中证金融地产ETF3.1800170537.00001043690.0000
263159933国投瑞银金融地产ETF3.36002351877.000014393500.0000
264159940广发中证全指金融地产ETF3.37002785109.000017044900.0000
265160136南方中证国有企业改革指数分级2.6800718921.00004399800.0000
266160418华安中证银行指数分级7.580011588701.000070922800.0000
267160517博时中证银行指数分级7.57001760400.000010773600.0000
268160631鹏华银行分级7.600058387754.0000357333000.0000
269160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.290016505195.0000101012000.0000
270160725嘉实基本面50指数(LOF)C4.290016505195.0000101012000.0000
271160814长盛中证金融地产分级3.43001008650.00006172940.0000
272161026富国中证国有企业改革指数分级2.740032856587.0000201082000.0000
273161029富国中证银行指数分级7.73006597193.000040374800.0000
274161121易方达银行指数分级7.54002995450.000018332200.0000
275161211国投金融地产ETF联接0.7000637600.00003902110.0000
276161723招商中证银行指数分级7.57004269532.000026129500.0000
277161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.0400433400.00002652410.0000
278162307海富通中证100指数(LOF)1.8700459195.00002810270.0000
279162414华宝新机遇混合A0.5900317700.00001944320.0000
280163803中银增长股票4.420011997600.000073425300.0000
281165521信诚中证800金融指数分级3.82005289092.000032369200.0000
282166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.6700124900.0000764388.0000
283166802浙商沪深300指数分级3.55001227100.00007509850.0000
284167702德邦量化优选股票(LOF)A1.3200271700.00001662800.0000
285167703德邦量化优选股票(LOF)C1.3200271700.00001662800.0000
286168205中融银行指数分级7.51001397319.00008551590.0000
287200002长城久泰沪深300指数A2.57003660492.000022402200.0000
288200011长城景气行业龙头混合3.9900748500.00004580820.0000
289240012华宝增强收益债券A0.8500147000.0000899640.0000
290240013华宝增强收益债券B0.8500147000.0000899640.0000
291240016华宝上证180价值ETF联接0.080018300.0000111996.0000
292257040国联安红利股票5.9600665000.00004069800.0000
293310398申万菱信沪深300价值指数A2.75008689826.000053181700.0000
294320014诺安沪深300指数增强2.1200178100.00001089970.0000
295350002天治品质优选混合3.1900509500.00003118140.0000
296470007汇添富上证综合指数1.79004128917.000025269000.0000
297481009工银沪深300指数A1.47009239807.000056547600.0000
298501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)1.9000284300.00001739920.0000
299501060中金中证优选300指数(LOF)A2.0600575400.00003521450.0000
300501061中金中证优选300指数(LOF)C2.0600575400.00003521450.0000
301502006易方达国企改革分级2.68001192792.00007299890.0000
302502007易方达国企改革分级A2.68001192792.00007299890.0000
303502008易方达国企改革分级B2.68001192792.00007299890.0000
304502020国金上证50分级2.7500510000.00003121200.0000
305502021国金上证50分级A2.7500510000.00003121200.0000
306502022国金上证50分级B2.7500510000.00003121200.0000
307502040长盛上证50指数分级3.1600592000.00003623040.0000
308502041长盛上证50指数分级A3.1600592000.00003623040.0000
309502042长盛上证50指数分级B3.1600592000.00003623040.0000
310502048易方达上证50指数分级2.81002755243.000016862100.0000
311502049易方达上证50指数分级A2.81002755243.000016862100.0000
312502050易方达上证50指数分级B2.81002755243.000016862100.0000
313510030价值ETF4.43001123400.00006875210.0000
314510050华夏上证50ETF2.9800239854203.00001467910000.0000
315510060上证中央企业50ETF6.26001558415.00009537500.0000
316510090责任ETF4.0900685953.00004198030.0000
317510110周期ETF3.7100238045.00001456840.0000
318510180华安上证180ETF1.970063661849.0000389611000.0000
319510230金融ETF4.640045407972.0000277897000.0000
320510270中银上证国企100ETF2.960086886.0000531742.0000
321510600申万菱信上证50ETF2.9600974600.00005964550.0000
322510650华夏金融ETF4.9500292258.00001788620.0000
323510680万家上证380ETF3.020026600.0000162792.0000
324510710博时上证50ETF2.91003137300.000019200300.0000
325510800建信上证50ETF2.9600770000.00004712400.0000
326510850工银瑞信上证50ETF2.960046348115.0000283650000.0000
327510890兴业上证红利低波动ETF2.40006341600.000038810600.0000
328512270华安行业中性低波动ETF2.0000398500.00002438820.0000
329512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF2.2200768200.00004701380.0000
330512640嘉实中证金融地产ETF3.1900259000.00001585080.0000
331512700南方中证银行ETF7.98001381500.00008454780.0000
332512800华宝中证银行ETF7.950019715884.0000120661000.0000
333512820中证银行ETF7.93002636100.000016132900.0000
334519116浦银安盛沪深300指数增强1.2000384014.00002350170.0000
335519180万家180指数1.87004430362.000027113800.0000
336519300大成沪深300指数A/B1.63005344608.000032709000.0000
337519646银河鑫利混合I1.6300700000.00004284000.0000
338519652银河鑫利混合A1.6300700000.00004284000.0000
339519653银河鑫利混合C1.6300700000.00004284000.0000
340519660银河增利债券A2.40003300000.000020196000.0000
341519661银河增利债券C2.40003300000.000020196000.0000
342519671银河沪深300指数2.82004160055.000025459500.0000
343519949长信利信混合A6.56002329700.000014257800.0000
344519965长信量化多策略股票A2.6500360000.00002203200.0000
345519969长信新利灵活配置混合2.10001181300.00007229560.0000
346519971长信改革红利混合6.20001279000.00007827480.0000
347530010建信上证社会责任ETF联接0.070011800.000072216.0000
348530020建信转债增强债券A2.0400400000.00002448000.0000
349531020建信转债增强债券C2.0400400000.00002448000.0000
350582003东吴配置优化混合1.7700373846.00002287940.0000
351671030西部利得事件驱动股票3.0300474600.00002904550.0000
352673071西部利得新动力混合A0.5300313200.00001916780.0000
353673073西部利得新动力混合C0.5300313200.00001916780.0000
354730002方正富邦红利精选A2.8500485326.00002970200.0000
355960011中银增长H4.420011997600.000073425300.0000
所有基金的持有农业银行601288的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题股票4.92001159600.00004174560.0000
2000190中银保本二号混合1.91002703683.00009733260.0000
3000385景顺长城景颐双利债券A1.59002416400.00008699040.0000
4000386景顺长城景颐双利债券C1.59002416400.00008699040.0000
5000436易方达裕惠定开混合发起式0.19001799966.00006479880.0000
6000496长安产业精选混合6.25001970800.00007094880.0000
7000572中银多策略混合2.16002949100.000010616800.0000
8000577安信价值精选股票7.740081550800.0000293583000.0000
9000589光大保德信银发商机股票4.81001900000.00006840000.0000
10000590华安新活力混合0.81001133258.00004079730.0000
11000591中银健康生活股票7.85002422495.00008720980.0000
12000708华安安享混合0.39001285600.00004628160.0000
13000743红塔红土盛世普益混合发起式4.01001400000.00005040000.0000
14000849汇丰晋信双核策略混合A2.140021698068.000078113000.0000
15000850汇丰晋信双核策略混合C2.140021698068.000078113000.0000
16000953国泰睿吉灵活配置混合A0.7800687100.00002473560.0000
17000954国泰睿吉灵活配置混合C0.7800687100.00002473560.0000
18000992广发对冲套利定开混合2.06001147100.00004129560.0000
19001088华宝国策导向混合4.93009898800.000035635700.0000
20001127中银宏观策略混合7.490023134106.000083282800.0000
21001139华安新动力灵活配置混合0.37001285600.00004628160.0000
22001141泰达宏利创盈混合A2.21001700000.00006120000.0000
23001142泰达宏利创盈混合B2.21001700000.00006120000.0000
24001143华商量化进取混合3.560020000000.000072000000.0000
25001149汇丰晋信恒生龙头指数C4.26003389260.000012201300.0000
26001157国联安睿祺灵活配置混合7.44001466700.00005280120.0000
27001192上投摩根整合驱动混合5.470012499300.000044997500.0000
28001194景顺长城稳健回报混合2.03003373100.000012143200.0000
29001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.94001993000.00007174800.0000
30001247华泰柏瑞新利混合A6.99005289100.000019040800.0000
31001249易方达新利混合0.9000838400.00003018240.0000
32001283红塔红土盛金新动力混合A4.46001400000.00005040000.0000
33001284红塔红土盛金新动力混合C4.46001400000.00005040000.0000
34001311华安新回报灵活配置混合0.51001007200.00003625920.0000
35001318东方新策略灵活配置混合A1.3400913700.00003289320.0000
36001325鹏华弘和混合A4.57004032700.000014517700.0000
37001326鹏华弘和混合C4.57004032700.000014517700.0000
38001329鹏华弘实混合A0.230079400.0000285840.0000
39001330鹏华弘实混合C0.230079400.0000285840.0000
40001358宝盈祥泰混合A0.8700754200.00002715120.0000
41001364大成景润灵活配置混合6.19004500000.000016200000.0000
42001407景顺长城稳健回报混合C2.03003373100.000012143200.0000
43001408建信鑫丰回报灵活配置混合A1.89005866700.000021120100.0000
44001413中融鑫起点混合A2.7200892100.00003211560.0000
45001414中融鑫起点混合C2.7200892100.00003211560.0000
46001418泰达宏利创益混合A2.59001500000.00005400000.0000
47001420南方大数据300指数A2.16003117400.000011222600.0000
48001422景顺长城安享回报混合A2.62002671000.00009615600.0000
49001423景顺长城安享回报混合C2.62002671000.00009615600.0000
50001426南方大数据300指数C2.16003117400.000011222600.0000
51001469广发金融地产联接A0.050069300.0000249480.0000
52001485华安添颐混合0.44001330000.00004788000.0000
53001499国投瑞银新增长混合A1.52001137100.00004093560.0000
54001531招商安益混合6.19001507800.00005428080.0000
55001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.06008600.000030960.0000
56001548天弘上证50指数A2.31006062000.000021823200.0000
57001549天弘上证50指数C2.31006062000.000021823200.0000
58001579国泰大农业股票7.94002505400.00009019440.0000
59001594天弘中证银行指数A6.210013213776.000047569600.0000
60001595天弘中证银行指数C6.210013213776.000047569600.0000
61001596信诚新泽混合A4.94002774000.00009986400.0000
62001609平安大华鑫享混合A2.60002305200.00008298720.0000
63001610平安大华鑫享混合C2.60002305200.00008298720.0000
64001659富安达新动力混合5.56001399455.00005038040.0000
65001660富安达行业轮动混合2.7000580153.00002088550.0000
66001706诺安积极回报混合4.2500108400.0000390240.0000
67001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.94001993000.00007174800.0000
68001731广发百发大数据价值混合A1.9100297100.00001069560.0000
69001732广发百发大数据价值混合E1.9100297100.00001069560.0000
70001743诺安优选混合4.8700105800.0000380880.0000
71001744诺安进取回报混合2.07001093500.00003936600.0000
72001755嘉实新思路混合7.91002286800.00008232480.0000
73001756嘉实策略优选混合4.06005142300.000018512300.0000
74001758嘉实研究增强混合2.23001929900.00006947640.0000
75001789国泰量化收益灵活配置混合1.52001296000.00004665600.0000
76001817易方达瑞兴混合I0.9500838700.00003019320.0000
77001818易方达瑞兴混合E0.9500838700.00003019320.0000
78001829北信瑞丰中国智造主题混合3.4700808000.00002908800.0000
79001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.8400849000.00003056400.0000
80001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.8400849000.00003056400.0000
81001850国泰安益灵活配置混合A0.9600684600.00002464560.0000
82001858建信鑫利灵活配置混合2.80002385900.00008589240.0000
83001884中欧沪深300指数增强(LOF)E1.4900268582.0000966895.0000
84001903光大保德信欣鑫混合A1.63001237600.00004455360.0000
85001904光大保德信欣鑫混合C1.63001237600.00004455360.0000
86002057中银新机遇混合A1.50002076965.00007477070.0000
87002058中银新机遇混合C1.50002076965.00007477070.0000
88002060东方新策略灵活配置混合C1.3400913700.00003289320.0000
89002071长安产业精选混合C6.25001970800.00007094880.0000
90002087国富新机遇混合A1.61001272763.00004581950.0000
91002088国富新机遇混合C1.61001272763.00004581950.0000
92002091华泰柏瑞新利混合C6.99005289100.000019040800.0000
93002103招商康泰混合1.3200485900.00001749240.0000
94002123北信瑞丰外延增长混合4.49001534900.00005525640.0000
95002141建信鑫丰回报灵活配置混合C1.89005866700.000021120100.0000
96002149嘉实新优选混合5.54003598400.000012954200.0000
97002155国金鑫瑞灵活配置混合1.6500494900.00001781640.0000
98002159东吴国企改革混合0.0000100.0000360.0000
99002172海富通新内需混合C0.52001150000.00004140000.0000
100002177信诚新泽混合B4.94002774000.00009986400.0000
101002180中银移动互联混合6.11002096900.00007548840.0000
102002194北信瑞丰稳定增强偏债混合0.9600100000.0000360000.0000
103002212嘉实新起航混合8.07005469600.000019690600.0000
104002222嘉实新趋势混合2.32002629700.00009466920.0000
105002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.1700940200.00003384720.0000
106002231华夏新趋势混合A0.8200492400.00001772640.0000
107002232华夏新趋势混合C0.8200492400.00001772640.0000
108002258大成国企改革灵活配置混合6.13002719100.00009788760.0000
109002272新华科技创新主题灵活配置混合1.5300134100.0000482760.0000
110002273泰达宏利创益混合B2.59001500000.00005400000.0000
111002288中银稳进策略混合5.09003210878.000011559200.0000
112002296长城久安混合3.57001500000.00005400000.0000
113002304平安安心混合A4.07002500000.00009000000.0000
114002310创金合信沪深300增强A3.52002225200.00008010720.0000
115002315创金合信沪深300增强C3.52002225200.00008010720.0000
116002332汇丰晋信沪港深股票A1.10002535700.00009128520.0000
117002333汇丰晋信沪港深股票C1.10002535700.00009128520.0000
118002334汇丰晋信大盘波动股票A2.0300419700.00001510920.0000
119002335汇丰晋信大盘波动股票C2.0300419700.00001510920.0000
120002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合4.35001221100.00004395960.0000
121002384九泰鸿祥服务升级混合1.1100654400.00002355840.0000
122002398华安安禧灵活配置混合A1.01001187600.00004275360.0000
123002399华安安禧灵活配置混合C1.01001187600.00004275360.0000
124002413中银瑞利混合A1.72002632700.00009477720.0000
125002414中银瑞利混合C1.72002632700.00009477720.0000
126002415融通通盈混合4.75001660000.00005976000.0000
127002425金鹰元禧混合C0.9500789400.00002841840.0000
128002430中银丰利混合A1.45002000000.00007200000.0000
129002431中银丰利混合C1.45002000000.00007200000.0000
130002434中银宏利混合A2.11002900000.000010440000.0000
131002435中银宏利混合C2.11002900000.000010440000.0000
132002453九泰久稳灵活配置混合A1.6300573700.00002065320.0000
133002454九泰久稳灵活配置混合C1.6300573700.00002065320.0000
134002456招商安元混合A1.5200755300.00002719080.0000
135002457招商安元混合C1.5200755300.00002719080.0000
136002461中银珍利混合A1.60002208691.00007951290.0000
137002462中银珍利混合C1.60002208691.00007951290.0000
138002472光大保德信先进服务业混合4.84001832500.00006597000.0000
139002489国泰民福策略价值混合1.3500691400.00002489040.0000
140002502中银腾利混合A1.02001438581.00005178890.0000
141002503中银腾利混合C1.02001438581.00005178890.0000
142002504鹏华金鼎混合A1.96002746800.00009888480.0000
143002505鹏华金鼎混合C1.96002746800.00009888480.0000
144002535中银鑫利混合A2.60002235400.00008047440.0000
145002536中银鑫利混合C2.60002235400.00008047440.0000
146002574招商瑞庆混合A3.92002396900.00008628840.0000
147002577南方新兴混合4.41002130494.00007669780.0000
148002616中银益利混合A0.69001000000.00003600000.0000
149002617中银益利混合C0.69001000000.00003600000.0000
150002618中银裕利混合A1.70001375300.00004951080.0000
151002619中银裕利混合C1.70001375300.00004951080.0000
152002649民生加银智造2025混合4.10001172100.00004219560.0000
153002683民生加银前沿科技混合2.3600410000.00001476000.0000
154002713广发转型升级混合0.400076100.0000273960.0000
155002717红塔红土盛隆灵活配置混合A3.37001400000.00005040000.0000
156002718红塔红土盛隆灵活配置混合C3.37001400000.00005040000.0000
157002767泰康宏泰回报混合4.07004000000.000014400000.0000
158002772光大保德信产业新动力混合4.9500817200.00002941920.0000
159002773光大保德信铭鑫混合A5.43002408200.00008669520.0000
160002774光大保德信铭鑫混合C5.43002408200.00008669520.0000
161002778前海联合新思路混合A5.40002304700.00008296920.0000
162002779前海联合新思路混合C5.40002304700.00008296920.0000
163002849金信智能中国2025混合2.35001257339.00004526420.0000
164002871华夏智胜价值成长股票A0.680039400.0000141840.0000
165002872华夏智胜价值成长股票C0.680039400.0000141840.0000
166002934泰康恒泰回报混合A4.45003340000.000012024000.0000
167002935泰康恒泰回报混合C4.45003340000.000012024000.0000
168002979广发金融地产联接C0.050069300.0000249480.0000
169003000招商丰德混合A4.84001598900.00005756040.0000
170003001招商丰德混合C4.84001598900.00005756040.0000
171003064南方荣欢定期开放混合2.17001847500.00006651000.0000
172003119博时鑫源混合A5.33001000000.00003600000.0000
173003120博时鑫源混合C5.33001000000.00003600000.0000
174003142鹏华弘达混合A0.79001000000.00003600000.0000
175003143鹏华弘达混合C0.79001000000.00003600000.0000
176003169长盛盛辉混合A1.6100590900.00002127240.0000
177003170长盛盛辉混合C1.6100590900.00002127240.0000
178003186鹏华兴安定期开放混合0.7700150500.0000541800.0000
179003221新华丰利债券A1.6500183468.0000660485.0000
180003222新华丰利债券C1.6500183468.0000660485.0000
181003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合0.9100656000.00002361600.0000
182003301华夏鼎融债券A0.1700101200.0000364320.0000
183003302华夏鼎融债券C0.1700101200.0000364320.0000
184003319建信瑞丰添利混合A0.650030000.0000108000.0000
185003320建信瑞丰添利混合C0.650030000.0000108000.0000
186003343鹏华弘惠混合A3.04002964200.000010671100.0000
187003344鹏华弘惠混合C3.04002964200.000010671100.0000
188003414泰达宏利创金混合A3.12002500000.00009000000.0000
189003415泰达宏利创金混合C3.12002500000.00009000000.0000
190003493申万菱信安鑫优选混合A2.32003059300.000011013500.0000
191003512申万菱信安鑫优选混合C2.32003059300.000011013500.0000
192003601申万菱信安鑫精选混合A2.96005000000.000018000000.0000
193003602申万菱信安鑫精选混合C2.96005000000.000018000000.0000
194003610南方荣安定期开放混合A2.4300445500.00001603800.0000
195003611南方荣安定期开放混合C2.4300445500.00001603800.0000
196003663鹏华兴泰定期开放混合4.23001374400.00004947840.0000
197003754国泰普益灵活配置混合A1.5100861800.00003102480.0000
198003755国泰普益灵活配置混合C1.5100861800.00003102480.0000
199003799华安新泰利混合A1.1100970200.00003492720.0000
200003800华安新泰利混合C1.1100970200.00003492720.0000
201003803华安新丰利混合A1.4200879700.00003166920.0000
202003804华安新丰利混合C1.4200879700.00003166920.0000
203003805华安新恒利混合A0.3700239400.0000861840.0000
204003806华安新恒利混合C0.3700239400.0000861840.0000
205003835鹏华沪深港新兴成长混合4.1600300000.00001080000.0000
206003848中银广利混合A1.76002152037.00007747330.0000
207003849中银广利混合C1.76002152037.00007747330.0000
208003850中银锦利混合A0.97001500000.00005400000.0000
209003851中银锦利混合C0.97001500000.00005400000.0000
210003877富国久利稳健配置混合A1.3900500000.00001800000.0000
211003878富国久利稳健配置混合C1.3900500000.00001800000.0000
212003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合3.59003475300.000012511100.0000
213003957安信新起点混合A1.6300171500.0000617400.0000
214003958安信新起点混合C1.6300171500.0000617400.0000
215003966中银润利混合A2.05002900000.000010440000.0000
216003967中银润利混合C2.05002900000.000010440000.0000
217004008中融鑫思路混合A3.56001961200.00007060320.0000
218004009中融鑫思路混合C3.56001961200.00007060320.0000
219004010华泰柏瑞鼎利A0.9200531800.00001914480.0000
220004011华泰柏瑞鼎利C0.9200531800.00001914480.0000
221004081国联安鑫乾混合A2.75001424800.00005129280.0000
222004082国联安鑫乾混合C2.75001424800.00005129280.0000
223004128前海联合泳隆混合6.15002640000.00009504000.0000
224004149博时鑫惠混合A1.5500527200.00001897920.0000
225004150博时鑫惠混合C1.5500527200.00001897920.0000
226004153信诚新悦混合A1.2200859700.00003094920.0000
227004154信诚新悦混合B1.2200859700.00003094920.0000
228004202华夏睿磐泰兴混合0.4900495600.00001784160.0000
229004252国泰安益灵活配置混合C0.9600684600.00002464560.0000
230004258国寿安保稳嘉混合A1.70001400000.00005040000.0000
231004259国寿安保稳嘉混合C1.70001400000.00005040000.0000
232004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.47001300000.00004680000.0000
233004284华宝新优选混合1.0200283700.00001021320.0000
234004301国寿安保稳信混合A0.7300600000.00002160000.0000
235004302国寿安保稳信混合C0.7300600000.00002160000.0000
236004321前海开源沪港深强国产业混合1.0800461800.00001662480.0000
237004335华宝新飞跃混合1.5200518600.00001866960.0000
238004359创金合信量化核心混合A2.9600716300.00002578680.0000
239004360创金合信量化核心混合C2.9600716300.00002578680.0000
240004442中欧康裕混合A0.60001400800.00005042880.0000
241004453前海开源盈鑫混合A5.74003443400.000012396200.0000
242004454前海开源盈鑫混合C5.74003443400.000012396200.0000
243004455中欧康裕混合C0.60001400800.00005042880.0000
244004585鹏扬汇利债券A0.45006000000.000021600000.0000
245004586鹏扬汇利债券C0.45006000000.000021600000.0000
246004597南方银行联接A0.200043700.0000157320.0000
247004598南方银行联接C0.200043700.0000157320.0000
248004606上投摩根优选多因子股票2.7600763400.00002748240.0000
249004612银河鑫月享6个月定期开放混合A1.2900800000.00002880000.0000
250004613银河鑫月享6个月定期开放混合C1.2900800000.00002880000.0000
251004668建信鑫泽回报灵活配置混合A0.9800343900.00001238040.0000
252004669建信鑫泽回报灵活配置混合C0.9800343900.00001238040.0000
253004710民生加银鹏程混合1.95001144900.00004121640.0000
254004794富荣福鑫混合A1.2800181200.0000652320.0000
255004795富荣福鑫混合C1.2800181200.0000652320.0000
256004805长信消费精选行业量化股票5.0400473700.00001705320.0000
257004806长信先机两年定期开放混合4.88002802800.000010090100.0000
258004871中银金融地产混合4.96001516700.00005460120.0000
259005078富国宝利增强债券0.460042300.0000152280.0000
260005082诺德量化蓝筹混合A3.770010000.000036000.0000
261005083诺德量化蓝筹混合C3.770010000.000036000.0000
262005088嘉实新添辉定期混合A5.06003017700.000010863700.0000
263005089嘉实新添辉定期混合C5.06003017700.000010863700.0000
264005104富荣福康混合A2.7100325000.00001170000.0000
265005105富荣福康混合C2.7100325000.00001170000.0000
266005120上投摩根量化多因子混合2.76002316500.00008339400.0000
267005121富国兴利增强债券0.320038500.0000138600.0000
268005179信达澳银新起点定期开放混合A2.1200712100.00002563560.0000
269005225广发量化多因子混合2.9600817700.00002943720.0000
270005231红塔红土盛通混合型发起式A4.9300600000.00002160000.0000
271005232红塔红土盛通混合型发起式C4.9300600000.00002160000.0000
272005271安信恒利增强债券A0.05007300.000026280.0000
273005272安信恒利增强债券C0.05007300.000026280.0000
274005274中银景福回报混合2.30001492835.00005374210.0000
275005280安信阿尔法定开混合3.34001384900.00004985640.0000
276005295诺德天富混合2.5400962200.00003463920.0000
277005317万家瑞舜混合A0.7400340000.00001224000.0000
278005318万家瑞舜混合C0.7400340000.00001224000.0000
279005331益民优势安享灵活配置混合3.0200228200.0000821520.0000
280005386银河睿达混合A0.9400400000.00001440000.0000
281005387银河睿达混合C0.9400400000.00001440000.0000
282005392长信价值蓝筹两年定期开放混合8.20004787400.000017234600.0000
283005405中金金序量化蓝筹混合A2.8600811700.00002922120.0000
284005406中金金序量化蓝筹混合C2.8600811700.00002922120.0000
285005443国金量化多策略混合2.34001691300.00006088680.0000
286005517富国新趋势灵活配置混合A1.2800380000.00001368000.0000
287005518富国新趋势灵活配置混合C1.2800380000.00001368000.0000
288005549富国成长优选三年定开混合1.59009643000.000034714800.0000
289005567创金合信MSCI中国A股国际指数A0.9800193200.0000695520.0000
290005568创金合信MSCI中国A股国际指数C0.9800193200.0000695520.0000
291005576华泰柏瑞新金融地产混合4.75001592505.00005733020.0000
292005603嘉实新添康定期混合A1.4700895700.00003224520.0000
293005604嘉实新添康定期混合C1.4700895700.00003224520.0000
294005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合6.20006000000.000021600000.0000
295005796嘉实新添荣定期混合A0.9800213000.0000766800.0000
296005797嘉实新添荣定期混合C0.9800213000.0000766800.0000
297005821万家新机遇龙头企业混合2.2900500000.00001800000.0000
298005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.02009300.000033480.0000
299005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.02009300.000033480.0000
300005937工银精选金融地产混合A2.480082300.0000296280.0000
301005938工银精选金融地产混合C2.480082300.0000296280.0000
302005949鑫元行业轮动混合A2.9600320000.00001152000.0000
303005950鑫元行业轮动混合C2.9600320000.00001152000.0000
304005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.06008600.000030960.0000
305006020广发沪深300指数增强A2.33001174800.00004229280.0000
306006021广发沪深300指数增强C2.33001174800.00004229280.0000
307006059鹏扬泓利债券A0.4600800000.00002880000.0000
308006060鹏扬泓利债券C0.4600800000.00002880000.0000
309006155新华家盈双利混合A10.06002203400.00007932240.0000
310006156新华家盈双利混合C10.06002203400.00007932240.0000
311006167德邦乐享生活混合A5.76005800000.000020880000.0000
312006168德邦乐享生活混合C5.76005800000.000020880000.0000
313006225人保量化混合A0.9100145200.0000522720.0000
314006226人保量化混合C0.9100145200.0000522720.0000
315006277中金瑞和混合A0.5100204100.0000734760.0000
316006278中金瑞和混合C0.5100204100.0000734760.0000
317006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.05007800.000028080.0000
318006293华泰柏瑞MSCIETF联接C0.05007800.000028080.0000
319006297富国鑫旺稳健养老(FOF)0.3000787400.00002834640.0000
320006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.2300300000.00001080000.0000
321006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.2300300000.00001080000.0000
322006349中金MSCI中国A股价值指数A3.2700159900.0000575640.0000
323006350中金MSCI中国A股价值指数C3.2700159900.0000575640.0000
324006351中金MSCI中国A股红利指数A4.7000248700.0000895320.0000
325006352中金MSCI中国A股红利指数C4.7000248700.0000895320.0000
326006398宝盈祥颐定期开放混合A1.03001370000.00004932000.0000
327006399宝盈祥颐定期开放混合C1.03001370000.00004932000.0000
328006457平安大华估值优势混合A4.48002776500.00009995400.0000
329006458平安大华估值优势混合C4.48002776500.00009995400.0000
330006462信达澳银新起点定期开放混合C2.1200712100.00002563560.0000
331006524前海开源MSCI中国A股指数A1.580075700.0000272520.0000
332006525前海开源MSCI中国A股指数C1.580075700.0000272520.0000
333006547红塔红土盛弘混合型发起式A3.47001500000.00005400000.0000
334006548红塔红土盛弘混合型发起式C3.47001500000.00005400000.0000
335006600人保沪深300指数1.3600586200.00002110320.0000
336006952中银景元回报混合0.96004211700.000015162100.0000
337006982嘉实新添元定期混合A4.49003466100.000012478000.0000
338006983嘉实新添元定期混合C4.49003466100.000012478000.0000
339007040前海联合泳隆混合C6.15002640000.00009504000.0000
340007048平安安心混合C4.07002500000.00009000000.0000
341007085招商瑞庆混合C3.92002396900.00008628840.0000
342007153添富中证银行ETF联接A0.02006100.000021960.0000
343007154添富中证银行ETF联接C0.02006100.000021960.0000
344007293长信利信混合C5.99003613200.000013007500.0000
345007294长信利信混合E5.99003613200.000013007500.0000
346007326国投瑞银新增长混合C1.52001137100.00004093560.0000
347020021国泰金融ETF联接0.0300122800.0000442080.0000
348080005长盛量化红利策略股票1.89001139000.00004100400.0000
349100032富国中证红利指数增强2.220023647590.000085131300.0000
350100038富国沪深300增强2.020050344061.0000181239000.0000
351150157信诚中证800金融指数分级A3.13007377084.000026557500.0000
352150158信诚中证800金融指数分级B3.13007377084.000026557500.0000
353150227鹏华银行分级A6.230081410079.0000293076000.0000
354150228鹏华银行分级B6.230081410079.0000293076000.0000
355150249招商中证银行指数分级A6.21005952775.000021430000.0000
356150250招商中证银行指数分级B6.21005952775.000021430000.0000
357150255易方达银行指数分级A6.19004176624.000015035800.0000
358150256易方达银行指数分级B6.19004176624.000015035800.0000
359150267博时中证银行指数分级A6.21002454500.00008836200.0000
360150268博时中证银行指数分级B6.21002454500.00008836200.0000
361150281长盛中证金融地产分级A2.96001477934.00005320560.0000
362150282长盛中证金融地产分级B2.96001477934.00005320560.0000
363150291中融银行指数分级A6.16001948200.00007013520.0000
364150292中融银行指数分级B6.16001948200.00007013520.0000
365150299华安中证银行指数分级A6.220016158120.000058169200.0000
366150300华安中证银行指数分级B6.220016158120.000058169200.0000
367159931汇添富中证金融地产ETF2.6100237876.0000856354.0000
368159933国投瑞银金融地产ETF2.76003279944.000011807800.0000
369159940广发中证全指金融地产ETF2.77003880800.000013970900.0000
370160418华安中证银行指数分级6.220016158120.000058169200.0000
371160517博时中证银行指数分级6.21002454500.00008836200.0000
372160631鹏华银行分级6.230081410079.0000293076000.0000
373160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.250021237817.000076456100.0000
374160725嘉实基本面50指数(LOF)C3.250021237817.000076456100.0000
375160814长盛中证金融地产分级2.96001477934.00005320560.0000
376161121易方达银行指数分级6.19004176624.000015035800.0000
377161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.02001674800.00006029280.0000
378161211国投金融地产ETF联接0.5800887289.00003194240.0000
379161723招商中证银行指数分级6.21005952775.000021430000.0000
380161834银华鑫锐定增灵活配置混合3.130011407200.000041065900.0000
381163803中银增长股票6.850031584082.0000113703000.0000
382165512信诚新机遇股票(LOF)3.38003208400.000011550200.0000
383165521信诚中证800金融指数分级3.13007377084.000026557500.0000
384165531信诚多策略灵活配置混合4.92001900000.00006840000.0000
385166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.4900268582.0000966895.0000
386166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.2500159000.0000572400.0000
387168205中融银行指数分级6.16001948200.00007013520.0000
388200011长城景气行业龙头混合3.77001201900.00004326840.0000
389210006金鹰元禧混合A0.9500789400.00002841840.0000
390217024招商安盈债券0.6200314022.00001130480.0000
391240004华宝兴业动力组合股票3.67008600000.000030960000.0000
392240008华宝收益增长混合4.920011361600.000040901800.0000
393240016华宝上证180价值ETF联接0.070025600.000092160.0000
394253010国联安安心成长混合1.9800294000.00001058400.0000
395257040国联安红利股票5.79001098000.00003952800.0000
396310398申万菱信沪深300价值指数A2.260012114908.000043613700.0000
397320003诺安股票4.070035228000.0000126821000.0000
398320014诺安沪深300指数增强1.7300247100.0000889560.0000
399320022诺安研究精选股票3.71005524800.000019889300.0000
400350002天治品质优选混合2.6200710400.00002557440.0000
401350005天治中国制造20252.7100250000.0000900000.0000
402350007天治趋势精选混合3.0100155000.0000558000.0000
403376510上投摩根大盘蓝筹股票5.10003970600.000014294200.0000
404393001中海保本混合3.0200554000.00001994400.0000
405400011东方核心动力股票5.3700580000.00002088000.0000
406470007汇添富上证综合指数4.410017237673.000062055600.0000
407501002长信价值优选混合5.53002007300.00007226280.0000
408501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.1600732100.00002635560.0000
409502020国金上证50分级2.2600712700.00002565720.0000
410502021国金上证50分级A2.2600712700.00002565720.0000
411502022国金上证50分级B2.2600712700.00002565720.0000
412502040长盛上证50指数分级2.6300836700.00003012120.0000
413502041长盛上证50指数分级A2.6300836700.00003012120.0000
414502042长盛上证50指数分级B2.6300836700.00003012120.0000
415502048易方达上证50指数分级2.30003841585.000013829700.0000
416502049易方达上证50指数分级A2.30003841585.000013829700.0000
417502050易方达上证50指数分级B2.30003841585.000013829700.0000
418510030价值ETF3.63001566324.00005638770.0000
419510050华夏上证50ETF2.4400334360644.00001203700000.0000
420510060上证中央企业50ETF5.10002158800.00007771680.0000
421510110周期ETF3.1600344004.00001238410.0000
422510180华安上证180ETF1.610088767116.0000319562000.0000
423510210富国上证综指ETF3.66001720539.00006193940.0000
424510230金融ETF3.810063364798.0000228113000.0000
425510270中银上证国企100ETF2.8700143200.0000515520.0000
426510600申万菱信上证50ETF2.42001358800.00004891680.0000
427510650华夏金融ETF4.0600407551.00001467180.0000
428510680万家上证380ETF2.470037000.0000133200.0000
429510710博时上证50ETF2.38004355100.000015678400.0000
430510800建信上证50ETF2.43001073500.00003864600.0000
431510850工银瑞信上证50ETF2.420064580400.0000232489000.0000
432510890兴业上证红利低波动ETF2.420010899600.000039238600.0000
433512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.26002760500.00009937800.0000
434512160MSCI中国A股国际通ETF1.28002793500.000010056600.0000
435512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.30002349400.00008457840.0000
436512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.26001977500.00007119000.0000
437512380银华MSCI中国A股ETF1.07005547200.000019969900.0000
438512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.28001404177.00005055040.0000
439512640嘉实中证金融地产ETF2.6200361100.00001299960.0000
440512700南方中证银行ETF6.54001926200.00006934320.0000
441512800华宝中证银行ETF6.510027444100.000098798800.0000
442512820中证银行ETF6.52003682900.000013258400.0000
443512860华安MSCI中国A股国际ETF1.0300116700.0000420120.0000
444512920新华MSCI中国A股国际ETF1.050045800.0000164880.0000
445512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.24001840700.00006626520.0000
446519130海富通新内需混合0.52001150000.00004140000.0000
447519162新华增怡债券A6.080013910200.000050076700.0000
448519163新华增怡债券C6.080013910200.000050076700.0000
449519193万家消费成长股票3.91007567512.000027243000.0000
450519613银河君尚混合A0.7300534300.00001923480.0000
451519614银河君尚混合C0.7300534300.00001923480.0000
452519615银河君尚混合I0.7300534300.00001923480.0000
453519671银河沪深300指数2.39006001798.000021606500.0000
454519752交银新回报灵活配置混合A1.53002000000.00007200000.0000
455519760交银新回报灵活配置混合C1.53002000000.00007200000.0000
456519766交银荣鑫混合6.66006300000.000022680000.0000
457519768交银优选回报灵活配置混合A1.54003256000.000011721600.0000
458519769交银优选回报灵活配置混合C1.54003256000.000011721600.0000
459519770交银优择回报灵活配置混合A1.56003252000.000011707200.0000
460519771交银优择回报灵活配置混合C1.56003252000.000011707200.0000
461519949长信利信混合A5.99003613200.000013007500.0000
462519951长信利泰混合A1.6400809900.00002915640.0000
463519969长信新利灵活配置混合2.02001933800.00006961680.0000
464519971长信改革红利混合5.88002062400.00007424640.0000
465530020建信转债增强债券A1.8000600000.00002160000.0000
466531020建信转债增强债券C1.8000600000.00002160000.0000
467540006汇丰晋信大盘股票A3.040029989584.0000107963000.0000
468540012汇丰晋信恒生龙头指数A4.26003389260.000012201300.0000
469550003信诚盛世蓝筹股票3.360025613483.000092208500.0000
470550004信诚三得益债券A0.47002362800.00008506080.0000
471550005信诚三得益债券B0.47002362800.00008506080.0000
472570005诺德成长优势股票6.890036396046.0000131026000.0000
473673071西部利得新动力混合A0.7800789300.00002841480.0000
474673073西部利得新动力混合C0.7800789300.00002841480.0000
475673081西部利得祥运混合A4.45005242500.000018873000.0000
476673083西部利得祥运混合C4.45005242500.000018873000.0000
477673120西部利得新富混合2.5000603000.00002170800.0000
478690003民生加银精选股票4.89001507700.00005427720.0000
479710002富安达策略精选混合3.20004000000.000014400000.0000
480740001长安宏观策略股票8.37001600000.00005760000.0000
481960000汇丰大盘H3.040029989584.0000107963000.0000
482960011中银增长H6.850031584082.0000113703000.0000
所有基金的持有海尔智家600690的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合5.940017842730.0000308501000.0000
2000057中银消费主题股票5.1000250200.00004325960.0000
3000195工银成长收益混合A0.4500599906.000010372400.0000
4000196工银成长收益混合C0.4500599906.000010372400.0000
5000398华富灵活配置混合4.3700287554.00004971810.0000
6000410益民服务领先混合4.0200154400.00002669580.0000
7000435建信稳定添利债券A1.260020100.0000347529.0000
8000496长安产业精选混合3.6700241200.00004170350.0000
9000511国泰国策驱动灵活配置混合0.9600187896.00003248720.0000
10000551信诚幸福消费股票4.960030300.0000523887.0000
11000573天弘通利混合0.9200309000.00005342610.0000
12000652博时裕隆混合6.47004889372.000084537200.0000
13000723建信稳定添利债券C1.260020100.0000347529.0000
14000823银华高端制造业混合7.07001072400.000018541800.0000
15000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式3.1300460340.00007959280.0000
16000973新华增盈回报债券0.98001247700.000021572700.0000
17001030天弘云端生活优选混合4.0300704800.000012186000.0000
18001040新华策略精选股票4.65001500000.000025935000.0000
19001059中金绝对收益混合0.600018200.0000314678.0000
20001133广发可选消费联接A0.03005101.000088196.0000
21001135益民品质升级混合6.8800667884.000011547700.0000
22001163银华中国梦30股票4.84001857392.000032114300.0000
23001184易方达新常态混合3.05004503900.000077872400.0000
24001289银华汇利灵活配置混合0.3100110000.00001901900.0000
25001363长城久惠混合4.0600190700.00003297200.0000
26001373易方达新丝路混合4.490028000000.0000484120000.0000
27001382易方达国企改革混合6.2100511043.00008835930.0000
28001408建信鑫丰回报灵活配置混合A1.70001100000.000019019000.0000
29001447天弘惠利混合1.8400298100.00005154150.0000
30001563华富健康文娱灵活配置混合3.490080000.00001383200.0000
31001609平安大华鑫享混合A0.320058400.00001009740.0000
32001610平安大华鑫享混合C0.320058400.00001009740.0000
33001740光大保德信中国制造混合6.42003587943.000062035500.0000
34001927华夏消费升级混合A8.49007492098.0000129538000.0000
35001928华夏消费升级混合C8.49007492098.0000129538000.0000
36002062国泰国策驱动灵活配置混合C0.9600187896.00003248720.0000
37002071长安产业精选混合C3.6700241200.00004170350.0000
38002083新华鑫动力混合A3.630040000.0000691600.0000
39002084新华鑫动力混合C3.630040000.0000691600.0000
40002087国富新机遇混合A1.0100166000.00002870140.0000
41002088国富新机遇混合C1.0100166000.00002870140.0000
42002141建信鑫丰回报灵活配置混合C1.70001100000.000019019000.0000
43002142博时外延增长主题混合3.4700625296.000010811400.0000
44002319大成一带一路灵活配置混合5.0900349000.00006034210.0000
45002322银华汇利C0.3100110000.00001901900.0000
46002450平安大华睿享文娱混合A3.000089500.00001547460.0000
47002451平安大华睿享文娱混合C3.000089500.00001547460.0000
48002537平安安盈混合3.0400324065.00005603080.0000
49002543长城久益混合A4.0300187100.00003234960.0000
50002544长城久益混合C4.0300187100.00003234960.0000
51002598平安大华智能生活混合A2.470032200.0000556738.0000
52002599平安大华智能生活混合C2.470032200.0000556738.0000
53002614中银颐利混合A1.4900300000.00005187000.0000
54002615中银颐利混合C1.4900300000.00005187000.0000
55002639天弘价值精选混合1.8000308700.00005337420.0000
56002662前海开源沪港深大消费主题混合A6.4100140900.00002436160.0000
57002663前海开源沪港深大消费主题混合C6.4100140900.00002436160.0000
58002714鹏华金城混合1.3000489926.00008470820.0000
59002783东方红价值精选混合A1.2800424000.00007330960.0000
60002784东方红价值精选混合C1.2800424000.00007330960.0000
61002946大成景盛一年定期开放债券A0.980029500.0000510055.0000
62002947大成景盛一年定期开放债券C0.980029500.0000510055.0000
63002955融通新趋势灵活配置混合2.6800185600.00003209020.0000
64002968新华高端制造灵活配置混合4.8700219400.00003793430.0000
65002977广发可选消费联接C0.03005101.000088196.0000
66003015中金沪深300指数A1.730030516.0000527622.0000
67003025新华红利回报混合3.9200215600.00003727720.0000
68003104泰达宏利定宏混合1.220036900.0000638001.0000
69003221新华丰利债券A0.800018500.0000319865.0000
70003222新华丰利债券C0.800018500.0000319865.0000
71003261安信沪深300增强A3.120041500.0000717535.0000
72003262安信沪深300增强C3.120041500.0000717535.0000
73003319建信瑞丰添利混合A0.52005000.000086450.0000
74003320建信瑞丰添利混合C0.52005000.000086450.0000
75003446英大睿鑫灵活配置混合A1.130069500.00001201660.0000
76003447英大睿鑫灵活配置混合C1.130069500.00001201660.0000
77003579中金沪深300指数C1.730030516.0000527622.0000
78003877富国久利稳健配置混合A1.6000120000.00002074800.0000
79003878富国久利稳健配置混合C1.6000120000.00002074800.0000
80003912泰达宏利启富混合A2.7600333800.00005771400.0000
81003913泰达宏利启富混合C2.7600333800.00005771400.0000
82004091博时沪港深价值优选混合A0.540016000.0000276640.0000
83004092博时沪港深价值优选混合C0.540016000.0000276640.0000
84004100鹏华安益增强混合0.730028500.0000492765.0000
85004346南方小康ETF联接C0.050016700.0000288743.0000
86004354益民中证智能消费指数3.720015732.0000272006.0000
87004407招商上证消费80ETF联接C0.07005200.000089908.0000
88004521安信工业4.0混合A7.960082600.00001428150.0000
89004522安信工业4.0混合C7.960082600.00001428150.0000
90004677博时战略新兴产业混合2.770045700.0000790153.0000
91004775嘉实新添泽定期混合0.980093700.00001620070.0000
92005063广发中证全指家用电器指数A14.51001163560.000020118000.0000
93005064广发中证全指家用电器指数C14.51001163560.000020118000.0000
94005082诺德量化蓝筹混合A2.18001200.000020748.0000
95005083诺德量化蓝筹混合C2.18001200.000020748.0000
96005381泰康睿利量化多策略混合A0.840085400.00001476570.0000
97005382泰康睿利量化多策略混合C0.840085400.00001476570.0000
98005449华夏行业龙头混合4.500010488442.0000181345000.0000
99005599汇安量化优选混合A5.6700263200.00004550730.0000
100005600汇安量化优选混合C5.6700263200.00004550730.0000
101005664鹏扬景欣混合A1.4900262100.00004531710.0000
102005665鹏扬景欣混合C1.4900262100.00004531710.0000
103005732富国臻选成长灵活配置混合2.9800102791.00001777260.0000
104005850财通量化价值优选混合2.7400331500.00005731640.0000
105006100平安大华优势产业混合A2.920084700.00001464460.0000
106006101平安大华优势产业混合C2.920084700.00001464460.0000
107006158博时荣享回报混合A3.2900510100.00008819630.0000
108006159博时荣享回报混合C3.2900510100.00008819630.0000
109006299恒越核心精选混合3.7700110000.00001901900.0000
110006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.220060000.00001037400.0000
111006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.220060000.00001037400.0000
112006478长盛多因子策略优选3.1900100000.00001729000.0000
113006887诺德新生活混合A5.0200370000.00006397300.0000
114006888诺德新生活混合C5.0200370000.00006397300.0000
115006896新华聚利债券A1.200065000.00001123850.0000
116006897新华聚利债券C1.200065000.00001123850.0000
117007293长信利信混合C0.8000100000.00001729000.0000
118007294长信利信混合E0.8000100000.00001729000.0000
119040005华安宏利股票4.74008865481.0000153284000.0000
120050004博时精选股票6.260011000253.0000190194000.0000
121100016富国天源平衡混合2.9600765700.000013239000.0000
122100051富国可转债0.3200100000.00001729000.0000
123110011易方达中小盘股票9.040081000071.00001400490000.0000
124150049南方新兴消费收益3.33001370600.000023697700.0000
125150050南方新兴消费进取3.33001370600.000023697700.0000
126150259易方达重组指数分级A4.74002032152.000035135900.0000
127150260易方达重组指数分级B4.74002032152.000035135900.0000
128159936广发中证全指可选消费ETF2.6000416046.00007193440.0000
129160127南方新兴消费增长分级股票3.33001370600.000023697700.0000
130160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)4.8600858155.000014837500.0000
131160512博时卓越品牌股票(LOF)7.02001300000.000022477000.0000
132160518博时睿远事件驱动混合(LOF)4.7200756700.000013083300.0000
133160524博时弘泰混合1.5000171879.00002971790.0000
134160722嘉实惠泽混合(LOF)3.5000460500.00007962040.0000
135160921大成多策略混合(LOF)4.93001039500.000017973000.0000
136161123易方达重组指数分级4.74002032152.000035135900.0000
137162107金鹰中证500指数分级5.560037400.0000646646.0000
138162205泰达宏利风险预算混合0.720072400.00001251800.0000
139163407兴全沪深300指数(LOF)2.23004398838.000076055900.0000
140180010银华优质增长股票2.40004323849.000074759400.0000
141180033银华上证50等权ETF联接0.0100405.00007002.0000
142202021南方小康ETF联接A0.050016700.0000288743.0000
143206003鹏华信用增利A1.4500746598.000012908700.0000
144206004鹏华信用增利B1.4500746598.000012908700.0000
145217017招商上证消费80ETF联接A0.07005200.000089908.0000
146320011诺安中小盘精选股票3.35002269999.000039248300.0000
147360007光大保德信优势配置股票4.25009080825.0000157007000.0000
148450009国富中小盘股票3.20006715784.0000116116000.0000
149501051圆信永丰汇利混合(LOF)4.52002657378.000045946100.0000
150502013长盛中证申万一带一路分级3.34001426640.000024666600.0000
151502014长盛中证申万一带一路分级A3.34001426640.000024666600.0000
152502015长盛中证申万一带一路分级B3.34001426640.000024666600.0000
153510150招商上证消费80ETF3.5400327350.00005659880.0000
154510160中证南方小康产业指数ETF3.06001047134.000018104900.0000
155519087新华优选分红混合3.73002500000.000043225000.0000
156519150新华优选消费股票4.6200199600.00003451080.0000
157519623银河君耀混合A0.340040000.0000691600.0000
158519624银河君耀混合C0.340040000.0000691600.0000
159519752交银新回报灵活配置混合A0.7400200000.00003458000.0000
160519760交银新回报灵活配置混合C0.7400200000.00003458000.0000
161519949长信利信混合A0.8000100000.00001729000.0000
162519971长信改革红利混合4.0100293270.00005070640.0000
163530020建信转债增强债券A1.4800103000.00001780870.0000
164531020建信转债增强债券C1.4800103000.00001780870.0000
165560002益民红利成长混合6.93001491520.000025788400.0000
166560003益民创新优势混合5.92002398739.000041474200.0000
167560006益民核心增长混合6.450024300.0000420147.0000
168570008诺德周期策略股票5.3900323700.00005596770.0000
169582003东吴配置优化混合2.1500160394.00002773210.0000
170673100西部利得沪深300指数增强A1.930020600.0000356174.0000
171673101西部利得沪深300指数增强C1.930020600.0000356174.0000
172700001平安大华行业先锋股票3.2100418712.00007239530.0000
173700004平安灵活配置混合2.740051400.0000888706.0000
所有基金的持有东方财富300059的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A2.5900228800.00003100240.0000
2000004中海可转债债券C2.5900228800.00003100240.0000
3000014华夏聚利债券3.3300279633.00003789030.0000
4000017财通可持续混合5.6000493299.00006684200.0000
5000209信诚新兴产业股票4.710045600.0000617880.0000
6000423前海开源事件驱动混合A7.60001499537.000020318700.0000
7000435建信稳定添利债券A1.480030017.0000406730.0000
8000522华润元大信息传媒科技股票3.0900131900.00001787240.0000
9000534长盛高端装备混合3.5800719933.00009755090.0000
10000584新华鑫益灵活配置混合1.8900373600.00005062280.0000
11000589光大保德信银发商机股票3.6000378000.00005121900.0000
12000601华宝创新混合3.5900728129.00009866150.0000
13000697汇添富移动互联股票3.360011053386.0000149773000.0000
14000717融通转型三动力灵活配置混合6.2000875300.000011860300.0000
15000723建信稳定添利债券C1.480030017.0000406730.0000
16000742国泰新经济灵活配置混合5.15007566614.0000102528000.0000
17000803工银研究精选股票3.6400143880.00001949570.0000
18000804中信建投稳利混合A0.290040000.0000542000.0000
19000894中欧睿达定期开放混合1.6400240000.00003252000.0000
20000925汇添富外延增长主题股票3.23006500000.000088075000.0000
21000942广发信息技术联接A0.070035280.0000478044.0000
22000965汇丰晋信新动力混合5.61001020744.000013831100.0000
23000985嘉实逆向策略股票6.02005381760.000072922800.0000
24001001华夏债券A/B0.9700551936.00007478730.0000
25001003华夏债券C0.9700551936.00007478730.0000
26001045华夏可转债增强债券A0.980052220.0000707581.0000
27001046华夏可转债增强债券I0.980052220.0000707581.0000
28001086华富恒利债券A1.4300225100.00003050100.0000
29001087华富恒利债券C1.4300225100.00003050100.0000
30001154北信瑞丰平安中国主题混合2.520078600.00001065030.0000
31001223鹏华文化传媒娱乐股票6.2500329116.00004459520.0000
32001227中邮信息产业灵活配置混合3.69006879925.000093223000.0000
33001313上投摩根智慧互联股票5.35005567942.000075445600.0000
34001319农银信息传媒股票2.41002391885.000032410000.0000
35001324华宝新价值混合1.0600316981.00004295090.0000
36001396建信互联网+产业升级股票3.41002299400.000031156900.0000
37001408建信鑫丰回报灵活配置混合A1.34001099940.000014904200.0000
38001537中加改革红利混合2.830096840.00001312180.0000
39001542国泰互联网+股票6.900013692856.0000185538000.0000
40001573南方互联混合2.2800158500.00002147680.0000
41001592天弘创业板指数A5.450013379418.0000181291000.0000
42001593天弘创业板指数C5.450013379418.0000181291000.0000
43001716工银新趋势灵活配置混合A1.9000166600.00002257430.0000
44001830融通跨界成长灵活配置混合6.5800215000.00002913250.0000
45001865前海开源事件驱动混合C7.60001499537.000020318700.0000
46001879长城创业板指数增强发起式A3.5200216092.00002928050.0000
47001951金鹰改革红利混合5.2200359905.00004876710.0000
48001970泰信鑫选混合5.8900216720.00002936560.0000
49001986前海智能8.02006482009.000087831200.0000
50001997工银新趋势灵活配置混合C1.9000166600.00002257430.0000
51002015南方荣光灵活配置混合A0.9800477500.00006470120.0000
52002016南方荣光灵活配置混合C0.9800477500.00006470120.0000
53002141建信鑫丰回报灵活配置混合C1.34001099940.000014904200.0000
54002272新华科技创新主题灵活配置混合1.500034900.0000472895.0000
55002345华夏高端制造混合3.8700300000.00004065000.0000
56002430中银丰利混合A1.2600461880.00006258470.0000
57002431中银丰利混合C1.2600461880.00006258470.0000
58002455民生加银鑫喜混合0.3700202200.00002739810.0000
59002459华夏鼎利债券A1.080091917.00001245480.0000
60002460华夏鼎利债券C1.080091917.00001245480.0000
61002521永赢双利债券A1.4800259240.00003512700.0000
62002522永赢双利债券C1.4800259240.00003512700.0000
63002534华安稳固收益债券A0.2200422534.00005725340.0000
64002580泰信鑫选混合C5.8900216720.00002936560.0000
65002583泰信行业精选混合C5.4700311520.00004221100.0000
66002585建信兴利灵活配置混合2.9800203400.00002756070.0000
67002597兴业成长动力混合3.8700148092.00002006650.0000
68002605融通新消费灵活配置混合3.4400200880.00002721920.0000
69002656南方创业板ETF联接A0.2700265838.00003602100.0000
70002681金鹰元和灵活配置混合A4.2800842700.000011418600.0000
71002682金鹰元和灵活配置混合C4.2800842700.000011418600.0000
72002946大成景盛一年定期开放债券A2.040078360.00001061780.0000
73002947大成景盛一年定期开放债券C2.040078360.00001061780.0000
74002961中欧双利债券A0.6300420000.00005691000.0000
75002962中欧双利债券C0.6300420000.00005691000.0000
76002974广发信息技术联接C0.070035280.0000478044.0000
77002980华夏创新前沿股票4.4400898080.000012169000.0000
78002989融通通乾研究精选混合8.80003998290.000054176800.0000
79003053嘉实文体娱乐股票A6.61001240888.000016814000.0000
80003054嘉实文体娱乐股票C6.61001240888.000016814000.0000
81003144华宝新机遇混合(LOF)C0.6500158450.00002147000.0000
82003205财通多策略稳健增长债券C1.410020000.0000271000.0000
83003308中信建投睿利混合1.230020000.0000271000.0000
84003612南方卓元债券A0.9100539100.00007304800.0000
85003613南方卓元债券C0.9100539100.00007304800.0000
86003765广发创业板ETF联接A0.030020420.0000276691.0000
87003766广发创业板ETF联接C0.030020420.0000276691.0000
88003834华夏能源革新股票3.9400871772.000011812500.0000
89003850中银锦利混合A1.0500432360.00005858480.0000
90003851中银锦利混合C1.0500432360.00005858480.0000
91004076国联安锐意成长混合7.2600968640.000013125100.0000
92004265金鹰民丰回报混合1.7500250000.00003387500.0000
93004267金鹰持久增利债券(LOF)E1.350060000.0000813000.0000
94004316前海开源沪港深裕鑫混合A7.270088900.00001204600.0000
95004317前海开源沪港深裕鑫混合C7.270088900.00001204600.0000
96004320前海开源沪港深乐享生活混合1.9600266440.00003610260.0000
97004343南方创业板ETF联接C0.2700265838.00003602100.0000
98004352北信瑞丰研究精选股票2.990077300.00001047420.0000
99004394华泰柏瑞量化创优混合5.42001258541.000017053200.0000
100004408招商深证100指数C1.8400126025.00001707640.0000
101004409招商深证TMT50ETF联接C0.07009400.0000127370.0000
102004456华福消费新趋势灵活配置混合3.06003671300.000049746100.0000
103004571万家家瑞债券A1.850069340.0000939557.0000
104004572万家家瑞债券C1.850069340.0000939557.0000
105004635中信建投睿利混合C1.230020000.0000271000.0000
106004744易方达创业板ETF联接C0.0300136600.00001850930.0000
107004752广发中证传媒ETF联接A0.210095280.00001291040.0000
108004753广发中证传媒ETF联接C0.210095280.00001291040.0000
109004870融通创业板指数C5.72004030321.000054610800.0000
110004876融通深证100指数C1.87007035492.000095330900.0000
111005021渤海汇金量化汇盈混合0.870010760.0000145798.0000
112005041人保精选混合A3.1000327900.00004443040.0000
113005042人保精选混合C3.1000327900.00004443040.0000
114005061农银汇理永益定期开放混合0.290035200.0000476960.0000
115005067融通逆向策略灵活配置混合8.50001035920.000014036700.0000
116005121富国兴利增强债券0.23007280.000098644.0000
117005137长信量化价值精选混合2.75001920.000026016.0000
118005239银华文体娱乐量化股票发起式A6.600065791.0000891468.0000
119005240银华文体娱乐量化股票发起式C6.600065791.0000891468.0000
120005371中加心悦混合A0.200017640.0000239022.0000
121005372中加心悦混合C0.200017640.0000239022.0000
122005396中金丰硕混合1.9500151193.00002048670.0000
123005429渤海汇金睿选混合A0.26002940.000039837.0000
124005430渤海汇金睿选混合C0.26002940.000039837.0000
125005495创金合信科技成长股票A3.220048960.0000663408.0000
126005496创金合信科技成长股票C3.220048960.0000663408.0000
127005523泰康颐年混合A0.290053443.0000724153.0000
128005524泰康颐年混合C0.290053443.0000724153.0000
129005593上投摩根创新商业模式混合2.98002109933.000028589600.0000
130005708国联安远见成长混合6.97001207500.000016361600.0000
131005711永赢惠添利灵活配置混合5.07004717600.000063923500.0000
132005819国泰优势行业混合6.04002285194.000030964400.0000
133005821万家新机遇龙头企业混合3.7200215760.00002923550.0000
134005873建信创业板ETF联接A0.16003700.000050135.0000
135005874建信创业板ETF联接C0.16003700.000050135.0000
136006030南方昌元转债A0.980089700.00001215440.0000
137006031南方昌元转债C0.980089700.00001215440.0000
138006085万家新机遇价值驱动混合C3.850038376.0000519995.0000
139006140广发集嘉债券A5.2100246464.00003339590.0000
140006141广发集嘉债券C5.2100246464.00003339590.0000
141006252永赢消费主题混合A5.12001303960.000017668700.0000
142006253永赢消费主题混合C5.12001303960.000017668700.0000
143006266永赢智能领先混合A5.12007242520.000098136100.0000
144006269永赢智能领先混合C5.12007242520.000098136100.0000
145006281万家人工智能混合4.5000250760.00003397800.0000
146006362凯石涵行业精选混合A3.1200110560.00001498090.0000
147006419人保优势产业混合A3.2800131880.00001786970.0000
148006420人保优势产业混合C3.2800131880.00001786970.0000
149006430凯石澜龙头经济定开混合3.0500556900.00007546000.0000
150006459人保鑫裕增强债券A0.6100110000.00001490500.0000
151006460人保鑫裕增强债券C0.6100110000.00001490500.0000
152006511博道卓远混合A3.8100894600.000012121800.0000
153006512博道卓远混合C3.8100894600.000012121800.0000
154006522财通新兴蓝筹混合A5.4200958184.000012983400.0000
155006523财通新兴蓝筹混合C5.4200958184.000012983400.0000
156006568国联安行业领先混合5.03001484400.000020113600.0000
157006573人保行业轮动混合A4.0500781100.000010583900.0000
158006574人保行业轮动混合C4.0500781100.000010583900.0000
159006815凯石涵行业精选混合C3.1200110560.00001498090.0000
160006844中信建投稳利混合C0.290040000.0000542000.0000
161006928长城创业板指数增强发起式C3.5200216092.00002928050.0000
162006973太平睿盈混合0.440060000.0000813000.0000
163007012湘财长顺混合发起式A1.3600650000.00008807500.0000
164007013湘财长顺混合发起式C1.3600650000.00008807500.0000
165020002国泰金龙债券A3.8500348590.00004723390.0000
166020012国泰金龙债券C3.8500348590.00004723390.0000
167040019华安稳固收益债券0.2200422534.00005725340.0000
168040022华安可转债债券A1.1200200000.00002710000.0000
169040023华安可转债债券B1.1200200000.00002710000.0000
170050009博时新兴成长股票4.360010099257.0000136845000.0000
171070005嘉实债券0.3700953667.000012922200.0000
172070021嘉实主题新动力股票6.02004721447.000063975600.0000
173080007长盛同鑫行业混合3.180072048.0000976250.0000
174080012长盛电子信息产业A4.45003455340.000046819900.0000
175090002大成债券A/B0.0700196570.00002663520.0000
176090012大成深证成长40ETF联接0.07005640.000076422.0000
177092002大成债券C0.0700196570.00002663520.0000
178110025易方达资源行业股票4.22001468000.000019891400.0000
179110026易方达创业板ETF联接A0.0300136600.00001850930.0000
180150018银华稳进1.81008618115.0000116775000.0000
181150019银华锐进1.81008618115.0000116775000.0000
182150022申万菱信深证成指分级收益0.99001956454.000026510000.0000
183150023申万菱信深证成指分级进取0.99001956454.000026510000.0000
184150083广发深证100指数分级A1.810041361.0000560442.0000
185150084广发深证100指数分级B1.810041361.0000560442.0000
186150145招商沪深300高贝塔指数分级A1.150046946.0000636118.0000
187150146招商沪深300高贝塔指数分级B1.150046946.0000636118.0000
188150152富国创业板指数分级A5.550021578583.0000292390000.0000
189150153富国创业板指数分级B5.550021578583.0000292390000.0000
190150179鹏华信息分级A4.54001366012.000018509500.0000
191150180鹏华信息分级B4.54001366012.000018509500.0000
192150194富国中证移动互联网指数分级A2.96002302288.000031196000.0000
193150195富国中证移动互联网指数分级B2.96002302288.000031196000.0000
194150203鹏华传媒分级A10.26001917859.000025987000.0000
195150204鹏华传媒分级B10.26001917859.000025987000.0000
196150215国泰深证TMT50指数分级A5.92001047171.000014189200.0000
197150216国泰深证TMT50指数分级B5.92001047171.000014189200.0000
198150243鹏华创业板分级A5.46001452593.000019682600.0000
199150244鹏华创业板分级B5.46001452593.000019682600.0000
200150245鹏华互联网分级A2.2500194192.00002631300.0000
201150246鹏华互联网分级B2.2500194192.00002631300.0000
202150247工银中证传媒指数分级A10.0900498107.00006749350.0000
203150248工银中证传媒指数分级B10.0900498107.00006749350.0000
204150297南方中证互联网指数分级A3.0200386249.00005233670.0000
205150298南方中证互联网指数分级B3.0200386249.00005233670.0000
206150303华安创业板50指数分级A9.01005899553.000079938900.0000
207150304华安创业板50指数分级B9.01005899553.000079938900.0000
208150317交银中证互联网金融指数分级A2.9500189970.00002574090.0000
209150318交银中证互联网金融指数分级B2.9500189970.00002574090.0000
210159901易方达深证100ETF1.93009560153.0000129540000.0000
211159903深成ETF1.0600319543.00004329810.0000
212159906大成深证成长40ETF10.1700864360.000011712100.0000
213159908博时创业板ETF5.7000416500.00005643580.0000
214159909招商深证TMT50ETF6.3400911530.000012351200.0000
215159911鹏华深证民营ETF3.030099099.00001342790.0000
216159912汇添富深证300ETF1.2700107390.00001455130.0000
217159915易方达创业板ETF5.740097367356.00001319330000.0000
218159939广发中证全指信息技术ETF2.68002562107.000034716500.0000
219159948南方创业板ETF5.74005561405.000075357000.0000
220159949华安创业板50ETF9.490053582429.0000726042000.0000
221159952广发创业板ETF5.82007352540.000099626900.0000
222159955嘉实创业板ETF5.7500149124.00002020630.0000
223159956建信创业板ETF5.6500291488.00003949660.0000
224159957华夏创业板ETF5.6500744224.000010084200.0000
225159958工银创业板指数ETF5.69001152768.000015620000.0000
226159961方正富邦深证100ETF1.8800200004.00002710050.0000
227159964平安创业板ETF5.6400395502.00005359050.0000
228160137南方中证互联网指数分级3.0200386249.00005233670.0000
229160223国泰创业板指数5.3400570421.00007729200.0000
230160224国泰深证TMT50指数分级5.92001047171.000014189200.0000
231160420华安创业板50指数分级9.01005899553.000079938900.0000
232160626鹏华信息分级4.54001366012.000018509500.0000
233160629鹏华传媒分级10.26001917859.000025987000.0000
234160636鹏华互联网分级2.2500194192.00002631300.0000
235160637鹏华创业板分级5.46001452593.000019682600.0000
236161022富国创业板指数分级5.550021578583.0000292390000.0000
237161025富国中证移动互联网指数分级2.96002302288.000031196000.0000
238161227国投瑞银深证100指数(LOF)1.8300496334.00006725330.0000
239161601融通新蓝筹混合7.940012414324.0000168214000.0000
240161604融通深证100指数1.87007035492.000095330900.0000
241161609融通动力先锋股票4.17004025640.000054547400.0000
242161613融通创业板指数A5.72004030321.000054610800.0000
243161624融通可转债A0.890050000.0000677500.0000
244161625融通可转债C0.890050000.0000677500.0000
245161718招商沪深300高贝塔指数分级1.150046946.0000636118.0000
246161812银华深证100指数分级1.81008618115.0000116775000.0000
247161910万家新机遇价值驱动混合A3.850038376.0000519995.0000
248162105金鹰持久增利债券(LOF)C1.350060000.0000813000.0000
249162414华宝新机遇混合A0.6500158450.00002147000.0000
250162714广发深证100指数分级1.810041361.0000560442.0000
251163109申万菱信深证成指分级0.99001956454.000026510000.0000
252164818工银中证传媒指数分级10.0900498107.00006749350.0000
253164907交银中证互联网金融指数分级2.9500189970.00002574090.0000
254165311建信信用增强债券(LOF)A0.21006312.000085528.0000
255165314建信信用增强债券(LOF)C0.21006312.000085528.0000
256210001金鹰成份优选混合3.6900720000.00009756000.0000
257210014金鹰元丰债券2.400070000.0000948500.0000
258217016招商深证100指数A1.8400126025.00001707640.0000
259217019招商深证TMT50ETF联接A0.07009400.0000127370.0000
260240002华宝宝康配置混合2.5600594556.00008056230.0000
261240004华宝兴业动力组合股票2.89001799857.000024388100.0000
262290011泰信中小盘精选股票2.5900100000.00001355000.0000
263290012泰信行业精选混合A5.4700311520.00004221100.0000
264360006光大保德信新增长股票3.4700720000.00009756000.0000
265370023上投摩根中证消费指数2.830093885.00001272140.0000
266379010上投摩根中小盘股票5.10001771530.000024004200.0000
267395011中海增强收益债券A0.430025857.0000350362.0000
268395012中海增强收益债券C0.430025857.0000350362.0000
269399001中海上证50指数增强3.9000569460.00007716180.0000
270420005天弘周期策略股票6.2100485695.00006581170.0000
271450001国富中国收益混合2.5200480000.00006504000.0000
272450003国富潜力组合股票5.47005760000.000078048000.0000
273450011国富研究精选股票5.1800306000.00004146300.0000
274470009汇添富民营活力股票3.09009271399.0000125627000.0000
275485005工银增强收益债券B0.7700434481.00005887220.0000
276485105工银增强收益债券A0.7700434481.00005887220.0000
277487021工银瑞信优质精选混合2.9300180800.00002449840.0000
278501055财通福佑定开混合发起7.3800342120.00004635730.0000
279502036大成中证互联网金融指数分级2.9200116017.00001572030.0000
280502037大成中证互联网金融指数分级A2.9200116017.00001572030.0000
281502038大成中证互联网金融指数分级B2.9200116017.00001572030.0000
282512220景顺长城中证TMT150ETF3.2300740586.000010034900.0000
283512980广发中证传媒ETF10.75008408104.0000113930000.0000
284519091新华泛资源优势混合1.6500708000.00009593400.0000
285519193万家消费成长股票4.01002061314.000027930800.0000
286530008建信稳定增利债券C0.3600299101.00004052820.0000
287530020建信转债增强债券A1.4200126153.00001709370.0000
288531008建信稳定增利债券A0.3600299101.00004052820.0000
289531020建信转债增强债券C1.4200126153.00001709370.0000
290540009汇丰晋信消费红利股票2.6200508700.00006892880.0000
291540010汇丰晋信科技先锋股票6.69002866466.000038840600.0000
292688888浙商聚潮产业成长股票6.46001345245.000018228100.0000
293720002财通多策略稳健增长债券A1.410020000.0000271000.0000
294960021国富潜力H5.47005760000.000078048000.0000
所有基金的持有工商银行601398的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.170017336300.0000102111000.0000
2000057中银消费主题股票5.0400725200.00004271430.0000
3000065国富焦点驱动混合2.35004857060.000028608100.0000
4000082嘉实研究阿尔法股票2.53004476700.000026367800.0000
5000165国投瑞银策略精选混合2.70002486900.000014647800.0000
6000190中银保本二号混合1.31001129500.00006652760.0000
7000259农银区间收益混合2.90003494200.000020580800.0000
8000308建信创新中国股票5.79001133100.00006673960.0000
9000339长城医疗保健股票4.4400921800.00005429400.0000
10000406汇添富双利增强债券A0.9100400000.00002356000.0000
11000407汇添富双利增强债券C0.9100400000.00002356000.0000
12000409鹏华环保产业股票4.99001936500.000011406000.0000
13000435建信稳定添利债券A1.070050000.0000294500.0000
14000436易方达裕惠定开混合发起式0.40002284847.000013457700.0000
15000507泰达宏利宏达混合A2.3300869200.00005119590.0000
16000508泰达宏利宏达混合B2.3300869200.00005119590.0000
17000511国泰国策驱动灵活配置混合2.35001341800.00007903200.0000
18000512国泰结构转型灵活配置混合1.55003063300.000018042800.0000
19000520上银新兴价值成长股票3.98001850000.000010896500.0000
20000526国泰浓益灵活配置混合1.1900635200.00003741330.0000
21000572中银多策略混合1.1800983100.00005790460.0000
22000584新华鑫益灵活配置混合4.40002000000.000011780000.0000
23000589光大保德信银发商机股票6.42001550000.00009129500.0000
24000590华安新活力混合1.26001081700.00006371210.0000
25000591中银健康生活股票7.90001489544.00008773410.0000
26000597中海积极收益混合1.1800482800.00002843690.0000
27000723建信稳定添利债券C1.070050000.0000294500.0000
28000743红塔红土盛世普益混合发起式4.2400905000.00005330450.0000
29000753华宝量化对冲混合A2.75001749200.000010302800.0000
30000754华宝量化对冲混合C2.75001749200.000010302800.0000
31000756建信潜力新蓝筹股票5.4800668800.00003939230.0000
32000762汇添富绝对收益定开混合A1.15001880000.000011073200.0000
33000841富国新回报灵活配置混合A1.010030200.0000177878.0000
34000843富国新回报灵活配置混合C1.010030200.0000177878.0000
35000892九泰天宝灵活配置混合A3.2400885500.00005215600.0000
36000953国泰睿吉灵活配置混合A1.2700683800.00004027580.0000
37000954国泰睿吉灵活配置混合C1.2700683800.00004027580.0000
38001031华夏安康优选债券A1.1400373500.00002199920.0000
39001033华夏安康优选债券C1.1400373500.00002199920.0000
40001047光大保德信国企改革股票3.89006500000.000038285000.0000
41001067鹏华弘盛混合1.3000401800.00002366600.0000
42001068华融新锐灵活配置混合4.5700900000.00005301000.0000
43001070建信信息产业股票4.94003352400.000019745600.0000
44001088华宝国策导向混合5.55006810749.000040115300.0000
45001097华泰柏瑞积极优选股票3.94001899934.000011190600.0000
46001110中欧瑾泉灵活配置混合A2.71002800000.000016492000.0000
47001111中欧瑾泉灵活配置混合C2.71002800000.000016492000.0000
48001118华宝事件驱动混合3.01009700011.000057133100.0000
49001119国投瑞银新回报混合2.1600128300.0000755687.0000
50001120东方睿鑫热点挖掘混合A4.61001000000.00005890000.0000
51001121东方睿鑫热点挖掘混合C4.61001000000.00005890000.0000
52001122鹏华弘利混合A1.08001658100.00009766210.0000
53001123鹏华弘利混合C1.08001658100.00009766210.0000
54001127中银宏观策略混合5.390010167281.000059885300.0000
55001139华安新动力灵活配置混合0.3800801900.00004723190.0000
56001146中欧瑾源灵活配置混合A3.82002610000.000015372900.0000
57001147中欧瑾源灵活配置混合C3.82002610000.000015372900.0000
58001149汇丰晋信恒生龙头指数C3.14001526537.00008991300.0000
59001157国联安睿祺灵活配置混合8.29001000000.00005890000.0000
60001172鹏华弘泽灵活配置混合0.7000621400.00003660050.0000
61001190鹏华弘润灵活配置混合A0.69001658100.00009766210.0000
62001191鹏华弘润灵活配置混合C0.69001658100.00009766210.0000
63001192上投摩根整合驱动混合3.01004202100.000024750400.0000
64001194景顺长城稳健回报混合2.06002088700.000012302400.0000
65001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.59001000000.00005890000.0000
66001216易方达新收益混合A3.17001110200.00006539080.0000
67001217易方达新收益混合C3.17001110200.00006539080.0000
68001226中邮稳健添利灵活配置混合4.34003360000.000019790400.0000
69001236博时丝路主题股票4.62008074300.000047557600.0000
70001237博时上证50ETF联接A0.090061900.0000364591.0000
71001247华泰柏瑞新利混合A7.12003290910.000019383500.0000
72001249易方达新利混合0.9000513108.00003022210.0000
73001250天弘新活力混合1.8300871000.00005130190.0000
74001254泰达宏利新起点混合2.2200800000.00004712000.0000
75001283红塔红土盛金新动力混合A4.7900920000.00005418800.0000
76001284红塔红土盛金新动力混合C4.7900920000.00005418800.0000
77001285易方达新鑫混合I0.8700540500.00003183540.0000
78001286易方达新鑫混合E0.8700540500.00003183540.0000
79001294新华战略新兴灵活配置混合2.3500600000.00003534000.0000
80001296长城转型成长混合4.7600650000.00003828500.0000
81001311华安新回报灵活配置混合0.5500659700.00003885630.0000
82001325鹏华弘和混合A1.6600897000.00005283330.0000
83001326鹏华弘和混合C1.6600897000.00005283330.0000
84001336鹏华弘益混合A0.6800800000.00004712000.0000
85001337鹏华弘益混合C0.6800800000.00004712000.0000
86001339兴银鼎新灵活配置混合2.9700233999.00001378250.0000
87001342易方达新享混合A0.8500526922.00003103570.0000
88001343易方达新享混合C0.8500526922.00003103570.0000
89001363长城久惠混合4.5700629800.00003709520.0000
90001364大成景润灵活配置混合4.95002200000.000012958000.0000
91001365大成正向回报灵活配置混合6.84001579100.00009300900.0000
92001380鹏华弘盛混合C1.3000401800.00002366600.0000
93001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.7000621400.00003660050.0000
94001392国富金融地产混合A3.1600182100.00001072570.0000
95001393国富金融地产混合C3.1600182100.00001072570.0000
96001407景顺长城稳健回报混合C2.06002088700.000012302400.0000
97001408建信鑫丰回报灵活配置混合A2.01003800000.000022382000.0000
98001415信诚新锐混合A1.3100543600.00003201800.0000
99001418泰达宏利创益混合A3.39001200000.00007068000.0000
100001422景顺长城安享回报混合A2.80001746200.000010285100.0000
101001423景顺长城安享回报混合C2.80001746200.000010285100.0000
102001430中邮乐享收益灵活配置混合3.4800728300.00004289690.0000
103001433易方达瑞景混合1.0000526900.00003103440.0000
104001447天弘惠利混合1.8400871000.00005130190.0000
105001453鹏华弘鑫混合A2.01001492800.00008792590.0000
106001454鹏华弘鑫混合C2.01001492800.00008792590.0000
107001473建信大安全战略精选股票8.90002330100.000013724300.0000
108001484天弘新价值混合1.6600830000.00004888700.0000
109001485华安添颐混合0.4500829500.00004885760.0000
110001488万家瑞丰混合A0.4800190000.00001119100.0000
111001489万家瑞丰混合C0.4800190000.00001119100.0000
112001499国投瑞银新增长混合A2.1500980300.00005773970.0000
113001522博时新策略混合A4.88001603700.00009445790.0000
114001523博时新策略混合C4.88001603700.00009445790.0000
115001528诺安先进制造股票5.39005079961.000029921000.0000
116001531招商安益混合6.77001008200.00005938300.0000
117001535景顺长城改革机遇混合A3.1000222100.00001308170.0000
118001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.06004800.000028272.0000
119001541汇添富民营新动力股票3.12002000000.000011780000.0000
120001547兴业聚惠混合2.90001530177.00009012740.0000
121001566南方利达灵活配置混合A2.84002186700.000012879700.0000
122001567南方利达灵活配置混合C2.84002186700.000012879700.0000
123001594天弘中证银行指数A5.72007439491.000043818600.0000
124001595天弘中证银行指数C5.72007439491.000043818600.0000
125001607英大策略优选混合A3.7800714000.00004205460.0000
126001608英大策略优选混合C3.7800714000.00004205460.0000
127001623兴业国企改革混合4.93002770300.000016317100.0000
128001633万家瑞祥混合A1.33001004834.00005918470.0000
129001634万家瑞祥混合C1.33001004834.00005918470.0000
130001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式2.90001033858.00006089420.0000
131001663中银互联网+股票4.6600635296.00003741890.0000
132001708东兴改革精选混合2.360091300.0000537757.0000
133001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.59001000000.00005890000.0000
134001738大摩新趋势混合6.72002343700.000013804400.0000
135001745易方达瑞富混合I2.38001130745.00006660090.0000
136001746易方达瑞富混合E2.38001130745.00006660090.0000
137001747易方达瑞祺混合I3.72001785000.000010513600.0000
138001748易方达瑞祺混合E3.72001785000.000010513600.0000
139001755嘉实新思路混合8.11001432900.00008439780.0000
140001756嘉实策略优选混合4.34003360000.000019790400.0000
141001771南方量化混合2.2600277300.00001633300.0000
142001797华融新利混合1.880030000.0000176700.0000
143001806易方达瑞智混合I0.8400522300.00003076350.0000
144001807易方达瑞智混合E0.8400522300.00003076350.0000
145001817易方达瑞兴混合I0.9600522180.00003075640.0000
146001818易方达瑞兴混合E0.9600522180.00003075640.0000
147001825建信中国制造2025股票6.02001163900.00006855370.0000
148001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.8700536400.00003159400.0000
149001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.8700536400.00003159400.0000
150001850国泰安益灵活配置混合A0.9700425400.00002505610.0000
151001858建信鑫利灵活配置混合3.01001566200.00009224920.0000
152001880长城中国智造灵活配置混合5.2400353600.00002082700.0000
153001884中欧沪深300指数增强(LOF)E1.7200189101.00001113800.0000
154001903光大保德信欣鑫混合A0.6000278600.00001640950.0000
155001904光大保德信欣鑫混合C0.6000278600.00001640950.0000
156001910泰康新机遇灵活配置混合3.370014492915.000085363300.0000
157001922国泰多策略收益混合1.8200806300.00004749110.0000
158001932国寿安保灵活优选混合0.6300100000.0000589000.0000
159001940农银汇理现代农业加混合3.5900420100.00002474390.0000
160001967华宝转型升级混合3.4400292000.00001719880.0000
161002009中欧瑾通灵活配置混合A3.07004000000.000023560000.0000
162002010中欧瑾通灵活配置混合C3.07004000000.000023560000.0000
163002018鹏华弘安混合A1.02001568100.00009236110.0000
164002019鹏华弘安混合C1.02001568100.00009236110.0000
165002027中加心享混合0.85002137700.000012591100.0000
166002028九泰天宝灵活配置混合C3.2400885500.00005215600.0000
167002046信诚新锐混合B1.3100543600.00003201800.0000
168002057中银新机遇混合A1.0800920003.00005418820.0000
169002058中银新机遇混合C1.0800920003.00005418820.0000
170002059国泰浓益灵活配置混合C1.1900635200.00003741330.0000
171002062国泰国策驱动灵活配置混合C2.35001341800.00007903200.0000
172002063国泰结构转型灵活配置混合C1.55003063300.000018042800.0000
173002091华泰柏瑞新利混合C7.12003290910.000019383500.0000
174002103招商康泰混合1.4000316400.00001863600.0000
175002141建信鑫丰回报灵活配置混合C2.01003800000.000022382000.0000
176002149嘉实新优选混合7.28002888900.000017015600.0000
177002161银华万物互联灵活配置混合3.9800462800.00002725890.0000
178002167南方顺康混合6.15001268200.00007469700.0000
179002174东方互联网嘉混合4.7500872000.00005136080.0000
180002180中银移动互联混合3.8700810900.00004776200.0000
181002182东兴蓝海财富混合2.6800240000.00001413600.0000
182002197国泰鑫策略价值混合1.5400177100.00001043120.0000
183002212嘉实新起航混合8.29003433600.000020223900.0000
184002213中海顺鑫混合4.7400720100.00004241390.0000
185002222嘉实新趋势混合2.71001873900.000011037300.0000
186002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.1500566900.00003339040.0000
187002258大成国企改革灵活配置混合5.97001618500.00009532960.0000
188002261中银宝利混合A4.85004140300.000024386400.0000
189002262中银宝利混合C4.85004140300.000024386400.0000
190002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.9700325700.00001918370.0000
191002273泰达宏利创益混合B3.39001200000.00007068000.0000
192002288中银稳进策略混合3.47001335600.00007866680.0000
193002296长城久安混合3.90001000000.00005890000.0000
194002313泰达宏利新起点混合B2.2200800000.00004712000.0000
195002332汇丰晋信沪港深股票A2.17003060900.000018028700.0000
196002333汇丰晋信沪港深股票C2.17003060900.000018028700.0000
197002339海富通安颐收益混合C1.3900911300.00005367560.0000
198002345华夏高端制造混合4.4900800000.00004712000.0000
199002378建信弘利灵活配置混合8.64002200000.000012958000.0000
200002398华安安禧灵活配置混合A1.0300733300.00004319140.0000
201002399华安安禧灵活配置混合C1.0300733300.00004319140.0000
202002413中银瑞利混合A2.99002793500.000016453700.0000
203002414中银瑞利混合C2.99002793500.000016453700.0000
204002415融通通盈混合5.15001100000.00006479000.0000
205002430中银丰利混合A0.3600300000.00001767000.0000
206002431中银丰利混合C0.3600300000.00001767000.0000
207002434中银宏利混合A2.04001711289.000010079500.0000
208002435中银宏利混合C2.04001711289.000010079500.0000
209002455民生加银鑫喜混合2.05002600000.000015314000.0000
210002456招商安元混合A1.3400408000.00002403120.0000
211002457招商安元混合C1.3400408000.00002403120.0000
212002461中银珍利混合A1.51001275100.00007510340.0000
213002462中银珍利混合C1.51001275100.00007510340.0000
214002472光大保德信先进服务业混合1.5300353500.00002082120.0000
215002489国泰民福策略价值混合3.19001000000.00005890000.0000
216002494兴业聚盈灵活配置混合2.04001530500.00009014640.0000
217002497东方盛世灵活配置混合3.36001600000.00009424000.0000
218002498兴业聚鑫混合A2.60001534000.00009035260.0000
219002502中银腾利混合A3.62003127758.000018422500.0000
220002503中银腾利混合C3.62003127758.000018422500.0000
221002533中加心享混合C0.85002137700.000012591100.0000
222002535中银鑫利混合A2.48001303100.00007675260.0000
223002536中银鑫利混合C2.48001303100.00007675260.0000
224002543长城久益混合A4.5500620200.00003652980.0000
225002544长城久益混合C4.5500620200.00003652980.0000
226002545东方岳灵活配置混合2.1600868800.00005117230.0000
227002556博时丝路主题股票C4.62008074300.000047557600.0000
228002573建信汇利灵活配置混合4.99001242100.00007315970.0000
229002574招商瑞庆混合A4.83001803300.000010621400.0000
230002602易方达丰惠混合3.1100405382.00002387700.0000
231002605融通新消费灵活配置混合4.9900670700.00003950420.0000
232002612融通国企改革新机遇混合1.2000286800.00001689250.0000
233002614中银颐利混合A2.03001200000.00007068000.0000
234002615中银颐利混合C2.03001200000.00007068000.0000
235002616中银益利混合A1.70001500000.00008835000.0000
236002617中银益利混合C1.70001500000.00008835000.0000
237002618中银裕利混合A4.66002303700.000013568800.0000
238002619中银裕利混合C4.66002303700.000013568800.0000
239002628招商安博混合A4.1300863900.00005088370.0000
240002629招商安博混合C4.1300863900.00005088370.0000
241002639天弘价值精选混合1.7200869500.00005121360.0000
242002643鹏华兴利混合1.23001170100.00006891890.0000
243002649民生加银智造2025混合4.2600743600.00004379800.0000
244002683民生加银前沿科技混合2.3600250000.00001472500.0000
245002714鹏华金城混合1.62001796400.000010580800.0000
246002717红塔红土盛隆灵活配置混合A4.73001200000.00007068000.0000
247002718红塔红土盛隆灵活配置混合C4.73001200000.00007068000.0000
248002767泰康宏泰回报混合4.10002461730.000014499600.0000
249002772光大保德信产业新动力混合1.5300154200.0000908238.0000
250002773光大保德信铭鑫混合A7.72002092714.000012326100.0000
251002774光大保德信铭鑫混合C7.72002092714.000012326100.0000
252002871华夏智胜价值成长股票A0.620022200.0000130758.0000
253002872华夏智胜价值成长股票C0.620022200.0000130758.0000
254002923兴业聚惠灵活配置混合C2.90001530177.00009012740.0000
255002934泰康恒泰回报混合A1.0900500000.00002945000.0000
256002935泰康恒泰回报混合C1.0900500000.00002945000.0000
257002968新华高端制造灵活配置混合4.7800633200.00003729550.0000
258003028安信新优选混合A2.08001200000.00007068000.0000
259003029安信新优选混合C2.08001200000.00007068000.0000
260003064南方荣欢定期开放混合4.04002103700.000012390800.0000
261003104泰达宏利定宏混合4.2000371700.00002189310.0000
262003109光大保德信安和债券A1.81003000000.000017670000.0000
263003110光大保德信安和债券C1.81003000000.000017670000.0000
264003117光大保德信吉鑫混合A0.9000396300.00002334210.0000
265003118光大保德信吉鑫混合C0.9000396300.00002334210.0000
266003142鹏华弘达混合A0.6700520000.00003062800.0000
267003143鹏华弘达混合C0.6700520000.00003062800.0000
268003154华宝新活力混合0.9400524500.00003089300.0000
269003224鹏华兴润定期开放混合A1.4900374600.00002206390.0000
270003225鹏华兴润定期开放混合C1.4900374600.00002206390.0000
271003319建信瑞丰添利混合A0.710020000.0000117800.0000
272003320建信瑞丰添利混合C0.710020000.0000117800.0000
273003343鹏华弘惠混合A0.8100483900.00002850170.0000
274003344鹏华弘惠混合C0.8100483900.00002850170.0000
275003345安信新成长混合A1.24001200000.00007068000.0000
276003346安信新成长混合C1.24001200000.00007068000.0000
277003362国联安睿利定期开放混合4.2500489000.00002880210.0000
278003367鹏华兴合定期开放混合A1.0500250000.00001472500.0000
279003368鹏华兴合定期开放混合C1.0500250000.00001472500.0000
280003379信诚至选混合A0.6100640300.00003771370.0000
281003380信诚至选混合C0.6100640300.00003771370.0000
282003414泰达宏利创金混合A5.21002548700.000015011800.0000
283003415泰达宏利创金混合C5.21002548700.000015011800.0000
284003432信诚至瑞混合A1.4600748300.00004407490.0000
285003433信诚至瑞混合C1.4600748300.00004407490.0000
286003446英大睿鑫灵活配置混合A1.6100290000.00001708100.0000
287003447英大睿鑫灵活配置混合C1.6100290000.00001708100.0000
288003456信达澳银新目标混合4.16001081300.00006368860.0000
289003476南方安颐混合1.96001083400.00006381230.0000
290003493申万菱信安鑫优选混合A2.64002125400.000012518600.0000
291003512申万菱信安鑫优选混合C2.64002125400.000012518600.0000
292003567华夏行业景气混合3.5500381700.00002248210.0000
293003580泰康沪港深价值优选混合1.0400200000.00001178000.0000
294003586先锋精一灵活配置混合A1.2800159900.0000941811.0000
295003587先锋精一灵活配置混合C1.2800159900.0000941811.0000
296003601申万菱信安鑫精选混合A3.69003800000.000022382000.0000
297003602申万菱信安鑫精选混合C3.69003800000.000022382000.0000
298003610南方荣安定期开放混合A4.0400451600.00002659920.0000
299003611南方荣安定期开放混合C4.0400451600.00002659920.0000
300003655信达澳银新财富混合4.25001090800.00006424810.0000
301003663鹏华兴泰定期开放混合2.0100400000.00002356000.0000
302003713英大睿盛混合A4.15001121800.00006607400.0000
303003714英大睿盛混合C4.15001121800.00006607400.0000
304003715宝盈消费主题混合8.96004000000.000023560000.0000
305003739新华鑫弘灵活配置混合2.8500812400.00004785040.0000
306003754国泰普益灵活配置混合A1.5200528834.00003114830.0000
307003755国泰普益灵活配置混合C1.5200528834.00003114830.0000
308003797华安新瑞利灵活配置混合A0.6000717300.00004224900.0000
309003798华安新瑞利灵活配置混合C0.6000717300.00004224900.0000
310003799华安新泰利混合A3.57001901300.000011198700.0000
311003800华安新泰利混合C3.57001901300.000011198700.0000
312003805华安新恒利混合A0.4200162900.0000959481.0000
313003806华安新恒利混合C0.4200162900.0000959481.0000
314003828鹏华兴惠定期开放混合1.4500315000.00001855350.0000
315003842中邮景泰灵活配置混合A1.1600400000.00002356000.0000
316003843中邮景泰灵活配置混合C1.1600400000.00002356000.0000
317003848中银广利混合A1.65001230797.00007249390.0000
318003849中银广利混合C1.65001230797.00007249390.0000
319003850中银锦利混合A1.06001000000.00005890000.0000
320003851中银锦利混合C1.06001000000.00005890000.0000
321003861招商兴福混合A1.2600699300.00004118880.0000
322003862招商兴福混合C1.2600699300.00004118880.0000
323003876华宝沪深300增强A3.10001333000.00007851370.0000
324003884汇安沪深300指数增强A2.7900343800.00002024980.0000
325003885汇安沪深300指数增强C2.7900343800.00002024980.0000
326003889汇安丰泽混合A6.49002000000.000011780000.0000
327003890汇安丰泽混合C6.49002000000.000011780000.0000
328003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合3.38002000000.000011780000.0000
329003966中银润利混合A2.37002049500.000012071600.0000
330003967中银润利混合C2.37002049500.000012071600.0000
331004008中融鑫思路混合A3.40001144300.00006739930.0000
332004009中融鑫思路混合C3.40001144300.00006739930.0000
333004050华夏新锦升混合A4.1900750000.00004417500.0000
334004051华夏新锦升混合C4.1900750000.00004417500.0000
335004081国联安鑫乾混合A2.9500934000.00005501260.0000
336004082国联安鑫乾混合C2.9500934000.00005501260.0000
337004083国联安鑫隆混合A0.9000331800.00001954300.0000
338004084国联安鑫隆混合C0.9000331800.00001954300.0000
339004128前海联合泳隆混合6.64001743400.000010268600.0000
340004149博时鑫惠混合A0.8400173300.00001020740.0000
341004150博时鑫惠混合C0.8400173300.00001020740.0000
342004153信诚新悦混合A1.2300530700.00003125820.0000
343004154信诚新悦混合B1.2300530700.00003125820.0000
344004157信诚至诚混合A0.530092400.0000544236.0000
345004158信诚至诚混合B0.530092400.0000544236.0000
346004166东方价值挖掘混合A1.77001000000.00005890000.0000
347004175博时鑫泰混合A1.6300567707.00003343790.0000
348004176博时鑫泰混合C1.6300567707.00003343790.0000
349004206华商元亨灵活配置混合1.3500696400.00004101800.0000
350004252国泰安益灵活配置混合C0.9700425400.00002505610.0000
351004258国寿安保稳嘉混合A2.36001185600.00006983180.0000
352004259国寿安保稳嘉混合C2.36001185600.00006983180.0000
353004279国寿安保稳荣混合A1.7100911063.00005366160.0000
354004280国寿安保稳荣混合C1.7100911063.00005366160.0000
355004301国寿安保稳信混合A1.5100760000.00004476400.0000
356004302国寿安保稳信混合C1.5100760000.00004476400.0000
357004340泰康兴泰回报沪港深混合0.4100116678.0000687233.0000
358004403平安大华股息精选沪港深股票A2.560049400.0000290966.0000
359004404平安大华股息精选沪港深股票C2.560049400.0000290966.0000
360004405国寿安保稳寿混合A2.98002076732.000012232000.0000
361004406国寿安保稳寿混合C2.98002076732.000012232000.0000
362004410招商央视财经50指数C3.36002562641.000015094000.0000
363004442中欧康裕混合A0.4900694400.00004090020.0000
364004451汇添富年年丰定开混合A2.2000254000.00001496060.0000
365004452汇添富年年丰定开混合C2.2000254000.00001496060.0000
366004453前海开源盈鑫混合A6.16002258400.000013302000.0000
367004454前海开源盈鑫混合C6.16002258400.000013302000.0000
368004455中欧康裕混合C0.4900694400.00004090020.0000
369004517南方安康混合1.66001000000.00005890000.0000
370004560汇安丰益混合A2.0800411500.00002423740.0000
371004561汇安丰益混合C2.0800411500.00002423740.0000
372004597南方银行联接A0.180024600.0000144894.0000
373004598南方银行联接C0.180024600.0000144894.0000
374004606上投摩根优选多因子股票2.7300460900.00002714700.0000
375004608长信乐信混合A5.50003149000.000018547600.0000
376004609长信乐信混合C5.50003149000.000018547600.0000
377004651长信利丰债券E1.04003238400.000019074200.0000
378004696东兴量化优享混合3.6100552500.00003254220.0000
379004702南方金融混合3.9900270000.00001590300.0000
380004710民生加银鹏程混合2.4600881200.00005190270.0000
381004734中欧瑾灵灵活配置混合A5.98003200000.000018848000.0000
382004735中欧瑾灵灵活配置混合C5.98003200000.000018848000.0000
383004756国寿安保稳吉混合A2.93002040000.000012015600.0000
384004757国寿安保稳吉混合C2.93002040000.000012015600.0000
385004760国寿安保稳瑞混合A0.7800340000.00002002600.0000
386004761国寿安保稳瑞混合C0.7800340000.00002002600.0000
387004871中银金融地产混合5.0900951281.00005603040.0000
388004926中航军民融合精选混合A5.2500225000.00001325250.0000
389004927中航军民融合精选混合C5.2500225000.00001325250.0000
390004975交银恒益灵活配置混合6.53003476200.000020474800.0000
391005005中金金泽混合A2.8400141100.0000831079.0000
392005006中金金泽混合C2.8400141100.0000831079.0000
393005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.8600380200.00002239380.0000
394005028鹏华研究精选混合4.89003113900.000018340900.0000
395005059南方安福混合A2.13001263000.00007439070.0000
396005061农银汇理永益定期开放混合1.0600295762.00001742040.0000
397005082诺德量化蓝筹混合A4.32007000.000041230.0000
398005083诺德量化蓝筹混合C4.32007000.000041230.0000
399005088嘉实新添辉定期混合A7.56002755900.000016232300.0000
400005089嘉实新添辉定期混合C7.56002755900.000016232300.0000
401005109汇安多策略混合A1.8500904100.00005325150.0000
402005110汇安多策略混合C1.8500904100.00005325150.0000
403005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A2.6100362500.00002135120.0000
404005250银华估值优势混合4.020012256300.000072189600.0000
405005256富国新优选灵活配置定期开放混合A1.0000103100.0000607259.0000
406005257富国新优选灵活配置定期开放混合C1.0000103100.0000607259.0000
407005259建信龙头企业股票7.94004713100.000027760200.0000
408005274中银景福回报混合2.3000911300.00005367560.0000
409005295诺德天富混合3.2500751400.00004425750.0000
410005317万家瑞舜混合A1.0600300000.00001767000.0000
411005318万家瑞舜混合C1.0600300000.00001767000.0000
412005339兴业中证国有企业改革指数增强2.3800275300.00001621520.0000
413005376北信瑞丰华丰灵活配置混合1.5000300000.00001767000.0000
414005386银河睿达混合A1.3800360000.00002120400.0000
415005387银河睿达混合C1.3800360000.00002120400.0000
416005397南方安养混合1.9800607300.00003577000.0000
417005517富国新趋势灵活配置混合A0.9800177000.00001042530.0000
418005518富国新趋势灵活配置混合C0.9800177000.00001042530.0000
419005519银华混改红利灵活配置混合发起式2.4200466797.00002749430.0000
420005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.1600139900.0000824011.0000
421005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.1600139900.0000824011.0000
422005596建信战略精选灵活配置混合A9.08002313700.000013627700.0000
423005597建信战略精选灵活配置混合C9.08002313700.000013627700.0000
424005603嘉实新添康定期混合A2.94001091900.00006431290.0000
425005604嘉实新添康定期混合C2.94001091900.00006431290.0000
426005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A4.9900560000.00003298400.0000
427005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C4.9900560000.00003298400.0000
428005656光大保德信安泽债券A1.74003200000.000018848000.0000
429005657光大保德信安泽债券C1.74003200000.000018848000.0000
430005664鹏扬景欣混合A2.49001282500.00007553920.0000
431005665鹏扬景欣混合C2.49001282500.00007553920.0000
432005737博时上证50ETF联接C0.090061900.0000364591.0000
433005741南方君信混合4.08001034800.00006094970.0000
434005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合2.35001388500.00008178260.0000
435005796嘉实新添荣定期混合A3.1000412200.00002427860.0000
436005797嘉实新添荣定期混合C3.1000412200.00002427860.0000
437005823泰康颐享混合A2.97001000000.00005890000.0000
438005824泰康颐享混合C2.97001000000.00005890000.0000
439005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.02006800.000040052.0000
440005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.02006800.000040052.0000
441005927创金合信新能源汽车股票A8.7900200000.00001178000.0000
442005928创金合信新能源汽车股票C8.7900200000.00001178000.0000
443005960博时量化价值股票A4.0300471600.00002777720.0000
444005961博时量化价值股票C4.0300471600.00002777720.0000
445005983上投摩根核心精选3.4600331500.00001952540.0000
446005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.06004800.000028272.0000
447006009国融融银混合A2.0200162800.0000958892.0000
448006010国融融银混合C2.0200162800.0000958892.0000
449006049恒越研究精选混合A4.4100370000.00002179300.0000
450006111泰康弘实3月定开混合3.260020083888.0000118294000.0000
451006155新华家盈双利混合A6.3500850100.00005007090.0000
452006156新华家盈双利混合C6.3500850100.00005007090.0000
453006167德邦乐享生活混合A4.23002600000.000015314000.0000
454006168德邦乐享生活混合C4.23002600000.000015314000.0000
455006243中银双息回报混合1.88001401500.00008254840.0000
456006277中金瑞和混合A0.4400107700.0000634353.0000
457006278中金瑞和混合C0.4400107700.0000634353.0000
458006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.06005600.000032984.0000
459006293华泰柏瑞MSCIETF联接C0.06005600.000032984.0000
460006297富国鑫旺稳健养老(FOF)0.4700754100.00004441650.0000
461006299恒越核心精选混合7.0700604800.00003562270.0000
462006351中金MSCI中国A股红利指数A4.9900161500.0000951235.0000
463006352中金MSCI中国A股红利指数C4.9900161500.0000951235.0000
464006362凯石涵行业精选混合A5.8200475200.00002798930.0000
465006430凯石澜龙头经济定开混合4.58001924500.000011335300.0000
466006459人保鑫裕增强债券A0.9800410000.00002414900.0000
467006460人保鑫裕增强债券C0.9800410000.00002414900.0000
468006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C2.6100362500.00002135120.0000
469006533易方达科融混合1.41004000000.000023560000.0000
470006547红塔红土盛弘混合型发起式A2.2700600000.00003534000.0000
471006548红塔红土盛弘混合型发起式C2.2700600000.00003534000.0000
472006601国融融泰混合A2.0000490100.00002886690.0000
473006602国融融泰混合C2.0000490100.00002886690.0000
474006643华泰柏瑞核心优势混合3.4500164200.0000967138.0000
475006652富国金融地产行业混合7.0500174600.00001028390.0000
476006743中融央视财经50ETF联接A0.060018000.0000106020.0000
477006744中融央视财经50ETF联接C0.060018000.0000106020.0000
478006815凯石涵行业精选混合C5.8200475200.00002798930.0000
479006890上投摩根领先优选混合2.90004148400.000024434100.0000
480006912长城久泰沪深300指数C1.94002871215.000016911500.0000
481006976鹏华核心优势混合2.29001675900.00009871050.0000
482006982嘉实新添元定期混合A5.43002560800.000015083100.0000
483006983嘉实新添元定期混合C5.43002560800.000015083100.0000
484006991民生加银康宁养老(FOF)1.09002800000.000016492000.0000
485007040前海联合泳隆混合C6.64001743400.000010268600.0000
486007063长盛研发回报混合1.23001020700.00006011920.0000
487007085招商瑞庆混合C4.83001803300.000010621400.0000
488007153添富中证银行ETF联接A0.02003400.000020026.0000
489007154添富中证银行ETF联接C0.02003400.000020026.0000
490007192恒越研究精选混合C4.4100370000.00002179300.0000
491007293长信利信混合C7.19002653600.000015629700.0000
492007294长信利信混合E7.19002653600.000015629700.0000
493007326国投瑞银新增长混合C2.1500980300.00005773970.0000
494007404华宝沪深300增强C3.10001333000.00007851370.0000
495007570方正富邦红利精选C5.2000921000.00005424690.0000
496020021国泰金融ETF联接0.030069200.0000407588.0000
497020022国泰策略价值灵活配置混合3.9800790800.00004657810.0000
498020023国泰事件驱动股票7.96001308400.00007706480.0000
499050001博时价值增长混合2.700016973500.000099973900.0000
500050012博时策略配置混合2.98001837500.000010822900.0000
501050201博时价值增长贰号混合2.71006219100.000036630500.0000
502070013嘉实研究精选股票3.920019173000.0000112929000.0000
503080007长盛同鑫行业混合3.8300200000.00001178000.0000
504090016大成消费主题股票4.0900195300.00001150320.0000
505090018大成新锐产业股票4.0600334800.00001971970.0000
506100056富国低碳环保股票3.200025555520.0000150522000.0000
507110007易方达稳健收益债券A1.230020910431.0000123162000.0000
508110008易方达稳健收益债券B1.230020910431.0000123162000.0000
509110012易方达科汇灵活配置混合6.22008660288.000051009100.0000
510121012国投瑞银优化增强债券A/B0.46002025200.000011928400.0000
511128112国投瑞银优化增强债券C0.46002025200.000011928400.0000
512150030银华中证等权90指数金利2.0100553806.00003261920.0000
513150031银华中证等权90指数鑫利2.0100553806.00003261920.0000
514150032嘉实多利分级债券优先0.490058900.0000346921.0000
515150033嘉实多利分级债券进取0.490058900.0000346921.0000
516150123建信央视财经50指数分级A4.07008177571.000048165900.0000
517150124建信央视财经50指数分级B4.07008177571.000048165900.0000
518150157信诚中证800金融指数分级A2.88004152072.000024455700.0000
519150158信诚中证800金融指数分级B2.88004152072.000024455700.0000
520150209富国中证国有企业改革指数分级A2.810035018600.0000206260000.0000
521150210富国中证国有企业改革指数分级B2.810035018600.0000206260000.0000
522150227鹏华银行分级A5.740045835643.0000269972000.0000
523150228鹏华银行分级B5.740045835643.0000269972000.0000
524150249招商中证银行指数分级A5.72003351338.000019739400.0000
525150250招商中证银行指数分级B5.72003351338.000019739400.0000
526150255易方达银行指数分级A5.70002351497.000013850300.0000
527150256易方达银行指数分级B5.70002351497.000013850300.0000
528150267博时中证银行指数分级A5.72001382000.00008139980.0000
529150268博时中证银行指数分级B5.72001382000.00008139980.0000
530150281长盛中证金融地产分级A2.5900791649.00004662810.0000
531150282长盛中证金融地产分级B2.5900791649.00004662810.0000
532150291中融银行指数分级A5.67001096900.00006460740.0000
533150292中融银行指数分级B5.67001096900.00006460740.0000
534150295南方中证国有企业改革指数分级A2.7200760000.00004476400.0000
535150296南方中证国有企业改革指数分级B2.7200760000.00004476400.0000
536150299华安中证银行指数分级A5.73009097661.000053585200.0000
537150300华安中证银行指数分级B5.73009097661.000053585200.0000
538159931汇添富中证金融地产ETF2.4000133882.0000788565.0000
539159933国投瑞银金融地产ETF2.54001846044.000010873200.0000
540159940广发中证全指金融地产ETF2.55002185500.000012872600.0000
541159965中融央视财经50ETF3.47003847200.000022660000.0000
542160106南方高增长股票(LOF)5.360012000000.000070680000.0000
543160136南方中证国有企业改革指数分级2.7200760000.00004476400.0000
544160220国泰民益灵活配置混合(LOF)5.90001812300.000010674400.0000
545160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C5.90001812300.000010674400.0000
546160418华安中证银行指数分级5.73009097661.000053585200.0000
547160517博时中证银行指数分级5.72001382000.00008139980.0000
548160522博时睿益事件驱动混合(LOF)6.68001773300.000010444700.0000
549160613鹏华盛世创新股票(LOF)3.2000855659.00005039830.0000
550160631鹏华银行分级5.740045835643.0000269972000.0000
551160718嘉实多利分级债券0.490058900.0000346921.0000
552160806长盛同庆1.3300663912.00003910440.0000
553160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3.83001000000.00005890000.0000
554160814长盛中证金融地产分级2.5900791649.00004662810.0000
555161026富国中证国有企业改革指数分级2.810035018600.0000206260000.0000
556161029富国中证银行指数分级5.87005206399.000030665700.0000
557161121易方达银行指数分级5.70002351497.000013850300.0000
558161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)2.0000145900.0000859351.0000
559161723招商中证银行指数分级5.72003351338.000019739400.0000
560161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.4500542300.00003194150.0000
561161816银华中证等权90指数分级2.0100553806.00003261920.0000
562161907万家中证红利指数(LOF)1.9200137247.0000808385.0000
563163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.390029150.0000171694.0000
564163823中银稳健策略混合2.56001797700.000010588500.0000
565165312建信央视财经50指数分级4.07008177571.000048165900.0000
566165512信诚新机遇股票(LOF)3.48002014949.000011868000.0000
567165521信诚中证800金融指数分级2.88004152072.000024455700.0000
568165526信诚新旺混合(LOF)A1.060011300.000066557.0000
569165527信诚新旺混合(LOF)C1.060011300.000066557.0000
570166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.7200189101.00001113800.0000
571168205中融银行指数分级5.67001096900.00006460740.0000
572169106东方红创新优选定开混合1.12004000000.000023560000.0000
573180001银华优势企业混合3.13003947300.000023249600.0000
574200002长城久泰沪深300指数A1.94002871215.000016911500.0000
575200011长城景气行业龙头混合4.1000800000.00004712000.0000
576200016长城稳健成长混合4.62001200000.00007068000.0000
577202213南方核心竞争混合5.12001543900.00009093570.0000
578206013鹏华宏观混合0.660064400.0000379316.0000
579210001金鹰成份优选混合4.46002000000.000011780000.0000
580217027招商央视财经50指数A3.36002562641.000015094000.0000
581240008华宝收益增长混合5.78008154346.000048029100.0000
582240016华宝上证180价值ETF联接0.060014400.000084816.0000
583257040国联安红利股票7.7900902300.00005314550.0000
584350005天治中国制造20252.6600150000.0000883500.0000
585350006天治稳健双盈债券0.67001500000.00008835000.0000
586350007天治趋势精选混合5.4000170000.00001001300.0000
587360005光大保德信红利股票3.76003988800.000023494000.0000
588373010上投摩根双息平衡混合2.30005460539.000032162600.0000
589376510上投摩根大盘蓝筹股票5.54002637500.000015534900.0000
590377010上投摩根阿尔法股票3.12007815642.000046034100.0000
591400001东方龙混合3.71002500000.000014725000.0000
592400003东方精选混合3.750010000013.000058900100.0000
593400027东方双债添利债券A0.6500500000.00002945000.0000
594400029东方双债添利债券C0.6500500000.00002945000.0000
595410006华富策略精选混合6.92001119500.00006593860.0000
596450002国富弹性市值股票3.050025880280.0000152435000.0000
597450004国富深化价值股票2.8800532300.00003135250.0000
598460002华泰柏瑞积极成长混合2.56003575852.000021061800.0000
599501002长信价值优选混合8.67001922100.000011321200.0000
600501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.6000618500.00003642960.0000
601501027国泰融信灵活配置混合(LOF)6.7400100000.0000589000.0000
602501054东方红睿泽三年定开混合3.280039175143.0000230742000.0000
603501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)2.0300314800.00001854170.0000
604501063添富悦享定开混合8.420013999968.000082459800.0000
605501189嘉实战略配售混合(LOF)0.0200355000.00002090950.0000
606502006易方达国企改革分级2.72001260800.00007426110.0000
607502007易方达国企改革分级A2.72001260800.00007426110.0000
608502008易方达国企改革分级B2.72001260800.00007426110.0000
609510010治理ETF2.38001612751.00009499100.0000
610510030价值ETF3.3400881900.00005194390.0000
611510110周期ETF2.4100160564.0000945722.0000
612510230金融ETF3.510035707150.0000210315000.0000
613510270中银上证国企100ETF2.710082600.0000486514.0000
614510650华夏金融ETF3.7300229267.00001350380.0000
615512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.49001997500.000011765300.0000
616512160MSCI中国A股国际通ETF1.52002022100.000011910200.0000
617512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.52001687198.00009937600.0000
618512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.50001433200.00008441550.0000
619512380银华MSCI中国A股ETF1.27004021700.000023687800.0000
620512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.52001019717.00006006130.0000
621512640嘉实中证金融地产ETF2.4100203300.00001197440.0000
622512700南方中证银行ETF6.03001084400.00006387120.0000
623512800华宝中证银行ETF6.000015478200.000091166600.0000
624512820中证银行ETF6.03002081000.000012257100.0000
625512860华安MSCI中国A股国际ETF1.220084500.0000497705.0000
626512920新华MSCI中国A股国际ETF1.250033200.0000195548.0000
627512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.47001332400.00007847840.0000
628519007海富通强化回报混合1.4100872600.00005139610.0000
629519025海富通领先成长股票4.2600688513.00004055340.0000
630519050海富通安颐收益混合A1.3900911300.00005367560.0000
631519062海富通阿尔法对冲混合2.51007008500.000041280100.0000
632519089新华优选成长股票5.68009999935.000058899600.0000
633519093新华钻石品质企业股票3.1500950000.00005595500.0000
634519116浦银安盛沪深300指数增强1.3000431719.00002542820.0000
635519162新华增怡债券A3.86005400900.000031811300.0000
636519163新华增怡债券C3.86005400900.000031811300.0000
637519180万家180指数2.29005651723.000033288600.0000
638519193万家消费成长股票3.98004710285.000027743600.0000
639519197万家颐达混合0.500050000.0000294500.0000
640519221海富通欣益混合C3.11001771600.000010434700.0000
641519222海富通欣益混合A3.11001771600.000010434700.0000
642519223海富通欣荣混合C4.87001125000.00006626250.0000
643519224海富通欣荣混合A4.87001125000.00006626250.0000
644519228海富通欣享混合C1.7200742200.00004371560.0000
645519229海富通欣享混合A1.7200742200.00004371560.0000
646519610银河旺利混合A0.74001000000.00005890000.0000
647519611银河旺利混合C0.74001000000.00005890000.0000
648519612银河旺利混合I0.74001000000.00005890000.0000
649519613银河君尚混合A0.7600339200.00001997890.0000
650519614银河君尚混合C0.7600339200.00001997890.0000
651519615银河君尚混合I0.7600339200.00001997890.0000
652519619银河君荣混合A4.7500995700.00005864670.0000
653519620银河君荣混合C4.7500995700.00005864670.0000
654519621银河君荣混合I4.7500995700.00005864670.0000
655519625银河君盛混合A2.4300904000.00005324560.0000
656519626银河君盛混合C2.4300904000.00005324560.0000
657519627银河君润混合A1.87002000000.000011780000.0000
658519628银河君润混合C1.87002000000.000011780000.0000
659519629银河睿利混合A1.3000564500.00003324900.0000
660519630银河睿利混合C1.3000564500.00003324900.0000
661519640银河鸿利混合A1.93002000000.000011780000.0000
662519641银河鸿利混合C1.93002000000.000011780000.0000
663519646银河鑫利混合I1.9300862000.00005077180.0000
664519647银河鸿利混合I1.93002000000.000011780000.0000
665519652银河鑫利混合A1.9300862000.00005077180.0000
666519653银河鑫利混合C1.9300862000.00005077180.0000
667519656银河灵活配置混合A5.43001200000.00007068000.0000
668519657银河灵活配置混合C5.43001200000.00007068000.0000
669519671银河沪深300指数2.10003222804.000018982300.0000
670519686交银上证180公司治理ETF联接0.040030500.0000179645.0000
671519704交银先进制造股票5.240016496471.000097164200.0000
672519738交银周期回报混合7.02003000000.000017670000.0000
673519752交银新回报灵活配置混合A2.51002000000.000011780000.0000
674519755交银多策略回报灵活配置混合A4.25002999933.000017669600.0000
675519756交银国企改革灵活配置混合3.09002799900.000016491400.0000
676519759交银周期回报灵活配置混合C7.02003000000.000017670000.0000
677519760交银新回报灵活配置混合C2.51002000000.000011780000.0000
678519761交银多策略回报灵活配置混合C4.25002999933.000017669600.0000
679519766交银荣鑫混合4.85002800000.000016492000.0000
680519768交银优选回报灵活配置混合A0.77001000000.00005890000.0000
681519769交银优选回报灵活配置混合C0.77001000000.00005890000.0000
682519770交银优择回报灵活配置混合A0.78001000000.00005890000.0000
683519771交银优择回报灵活配置混合C0.78001000000.00005890000.0000
684519949长信利信混合A7.19002653600.000015629700.0000
685519951长信利泰混合A4.31001299500.00007654060.0000
686519960长信利广混合C5.95001036200.00006103220.0000
687519961长信利广混合A5.95001036200.00006103220.0000
688519962长信利盈混合C2.11001656700.00009757960.0000
689519963长信利盈混合A2.11001656700.00009757960.0000
690519989长信利丰债券C1.04003238400.000019074200.0000
691530020建信转债增强债券A0.9800200000.00001178000.0000
692531020建信转债增强债券C0.9800200000.00001178000.0000
693540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.14001526537.00008991300.0000
694550003信诚盛世蓝筹股票3.460016085977.000094746400.0000
695570005诺德成长优势股票7.100022943440.0000135137000.0000
696573003诺德增强收益债券3.210040000.0000235600.0000
697582003东吴配置优化混合3.2000700300.00004124770.0000
698610005信达澳银红利回报股票2.7400224600.00001322890.0000
699660001农银行业成长股票3.610011444000.000067405200.0000
700660009农银增强收益债券A0.710060000.0000353400.0000
701660015农银汇理行业轮动股票3.60001443600.00008502800.0000
702660109农银增强收益债券C0.710060000.0000353400.0000
703673040西部利得行业主题优选混合1.2300914100.00005384050.0000
704673043西部利得行业主题优选混合C1.2300914100.00005384050.0000
705673071西部利得新动力混合A0.7200443000.00002609270.0000
706673073西部利得新动力混合C0.7200443000.00002609270.0000
707673081西部利得祥运混合A2.70001945000.000011456000.0000
708673083西部利得祥运混合C2.70001945000.000011456000.0000
709673120西部利得新富混合2.9900440000.00002591600.0000
710730002方正富邦红利精选A5.2000921000.00005424690.0000
711960005上投双息H2.30005460539.000032162600.0000
所有基金的持有华泰证券601688的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A1.590085500.00001908360.0000
2000004中海可转债债券C1.590085500.00001908360.0000
3000029富国宏观策略混合2.9200288400.00006437090.0000
4000057中银消费主题股票5.0700192600.00004298830.0000
5000082嘉实研究阿尔法股票1.8800879300.000019626000.0000
6000110金鹰元安混合A0.590080000.00001785600.0000
7000121华夏永福混合A1.2700175800.00003923860.0000
8000215广发趋势优选混合A0.7800100000.00002232000.0000
9000251工银金融地产股票4.66007775796.0000173556000.0000
10000511国泰国策驱动灵活配置混合1.8200275152.00006141390.0000
11000530招商丰盛稳定增长混合3.3000129100.00002881510.0000
12000556国投瑞银新机遇混合A4.7900172400.00003847970.0000
13000557国投瑞银新机遇混合C4.7900172400.00003847970.0000
14000609华商新量化混合3.7200450000.000010044000.0000
15000663国投瑞银美丽中国混合3.5100460800.000010285100.0000
16000667工银绝对收益混合发起A2.0000108997.00002432810.0000
17000672工银绝对收益混合发起B2.0000108997.00002432810.0000
18000746招商行业精选股票4.8100953385.000021279600.0000
19000753华宝量化对冲混合A1.7100287600.00006419230.0000
20000754华宝量化对冲混合C1.7100287600.00006419230.0000
21000772景顺长城中国回报混合2.990074800.00001669540.0000
22000826广发百发100指数A1.0100278000.00006204960.0000
23000827广发百发100指数E1.0100278000.00006204960.0000
24000849汇丰晋信双核策略混合A3.45005658300.0000126293000.0000
25000850汇丰晋信双核策略混合C3.45005658300.0000126293000.0000
26000916前海开源股息率100强股票1.0400381100.00008506150.0000
27000924宝盈先进制造混合7.36002169962.000048433600.0000
28000936博时产业新动力混合A3.93001101200.000024578800.0000
29000950易方达沪深300非银ETF联接A0.030018900.0000421848.0000
30000966中邮核心科技创新灵活配置混合2.1900180000.00004017600.0000
31001037国投瑞银锐意改革混合3.51001242166.000027725100.0000
32001045华夏可转债增强债券A1.160037400.0000834768.0000
33001046华夏可转债增强债券I1.160037400.0000834768.0000
34001118华宝事件驱动混合3.41002900096.000064730100.0000
35001120东方睿鑫热点挖掘混合A3.5000200000.00004464000.0000
36001121东方睿鑫热点挖掘混合C3.5000200000.00004464000.0000
37001143华商量化进取混合3.20002899928.000064726400.0000
38001150融通互联网传媒灵活配置混合4.50002946185.000065758800.0000
39001162前海开源优势蓝筹股票A7.4000691700.000015438700.0000
40001178前海开源再融资股票3.83004811049.0000107383000.0000
41001227中邮信息产业灵活配置混合3.22003639983.000081244400.0000
42001229德邦福鑫灵活配置混合A0.840026700.0000595944.0000
43001273民生加银新动力定开混合A3.960031116.0000694509.0000
44001274民生加银新动力定开混合D3.960031116.0000694509.0000
45001392国富金融地产混合A3.390051600.00001151710.0000
46001393国富金融地产混合C3.390051600.00001151710.0000
47001466华富永鑫灵活配置混合A2.08004500.0000100440.0000
48001467华富永鑫灵活配置混合C2.08004500.0000100440.0000
49001496工银聚焦30股票3.0300263800.00005888020.0000
50001508富国新动力灵活配置混合A4.9400624200.000013932100.0000
51001510富国新动力灵活配置混合C4.9400624200.000013932100.0000
52001535景顺长城改革机遇混合A2.990056500.00001261080.0000
53001537中加改革红利混合4.010083399.00001861470.0000
54001552天弘中证证券保险指数A4.72001142480.000025500200.0000
55001553天弘中证证券保险指数C4.72001142480.000025500200.0000
56001596信诚新泽混合A2.1200192000.00004285440.0000
57001626国泰央企改革股票8.7700725086.000016183900.0000
58001633万家瑞祥混合A1.3900276346.00006168040.0000
59001634万家瑞祥混合C1.3900276346.00006168040.0000
60001638前海开源优势蓝筹股票C7.4000691700.000015438700.0000
61001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式1.9200180724.00004033760.0000
62001719工银国家战略股票4.2100117412.00002620640.0000
63001751华商信用增强债券A0.43002500.000055800.0000
64001752华商信用增强债券C0.43002500.000055800.0000
65001758嘉实研究增强混合1.9500272300.00006077740.0000
66001763广发多策略混合4.59002736900.000061087600.0000
67001765前海开源嘉鑫混合A1.5000200000.00004464000.0000
68001770前海开源嘉鑫混合C1.5000200000.00004464000.0000
69001781建信现代服务业股票3.710049300.00001100380.0000
70001797华融新利混合0.93003900.000087048.0000
71001852融通中国风1号灵活配置混合4.46001347760.000030082000.0000
72001924华夏国企改革混合3.3100990108.000022099200.0000
73001942前海开源沪港深汇鑫混合A4.060082698.00001845820.0000
74001943前海开源沪港深汇鑫混合C4.060082698.00001845820.0000
75002027中加心享混合0.5700380000.00008481600.0000
76002031华夏策略混合3.82001282100.000028616500.0000
77002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.8200275152.00006141390.0000
78002106德邦福鑫灵活配置混合C0.840026700.0000595944.0000
79002135广发鑫源混合A0.910088000.00001964160.0000
80002136广发鑫源混合C0.910088000.00001964160.0000
81002166华夏永福混合C1.2700175800.00003923860.0000
82002177信诚新泽混合B2.1200192000.00004285440.0000
83002197国泰鑫策略价值混合1.690051400.00001147250.0000
84002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.9200119338.00002663620.0000
85002303金鹰智慧生活混合6.410078400.00001749890.0000
86002340富国价值优势混合3.3600250000.00005580000.0000
87002367国联安安稳灵活配置混合6.0600270000.00006026400.0000
88002378建信弘利灵活配置混合4.0200270000.00006026400.0000
89002411华夏新机遇混合A0.9900137200.00003062300.0000
90002417招商丰盛稳定增长混合C3.3000129100.00002881510.0000
91002424博时文体娱乐混合4.390052100.00001162870.0000
92002513金鹰元安混合C0.590080000.00001785600.0000
93002533中加心享混合C0.5700380000.00008481600.0000
94002585建信兴利灵活配置混合3.9200162300.00003622540.0000
95002594工银现代服务业混合2.0100204700.00004568900.0000
96002595博时工业4.0主题股票3.880091600.00002044510.0000
97002604华夏新起点混合A1.7000101200.00002258780.0000
98002605融通新消费灵活配置混合4.3700155000.00003459600.0000
99002644大成景荣债券A1.820040000.0000892800.0000
100002645大成景荣债券C1.820040000.0000892800.0000
101002782富国祥利定开债券发起式0.7100100000.00002232000.0000
102002783东方红价值精选混合A1.1700300000.00006696000.0000
103002784东方红价值精选混合C1.1700300000.00006696000.0000
104002813博时颐泰混合A2.710079400.00001772210.0000
105002814博时颐泰混合C2.710079400.00001772210.0000
106002837华夏网购精选混合A2.0000406000.00009061920.0000
107002924华商瑞鑫定期开放债券1.960048000.00001071360.0000
108003062银华通利灵活配置混合A0.490080000.00001785600.0000
109003063银华通利灵活配置混合C0.490080000.00001785600.0000
110003109光大保德信安和债券A0.6900303300.00006769660.0000
111003110光大保德信安和债券C0.6900303300.00006769660.0000
112003115光大保德信诚鑫混合A0.8700127300.00002841340.0000
113003116光大保德信诚鑫混合C0.8700127300.00002841340.0000
114003132德邦新回报灵活配置混合2.8000208000.00004642560.0000
115003150中欧睿诚定期开放混合A1.1700140700.00003140420.0000
116003151中欧睿诚定期开放混合C1.1700140700.00003140420.0000
117003154华宝新活力混合0.490071800.00001602580.0000
118003232创金合信金融地产股票A7.430033400.0000745488.0000
119003233创金合信金融地产股票C7.430033400.0000745488.0000
120003319建信瑞丰添利混合A0.49003700.000082584.0000
121003320建信瑞丰添利混合C0.49003700.000082584.0000
122003456信达澳银新目标混合2.5100172500.00003850200.0000
123003655信达澳银新财富混合2.3700160500.00003582360.0000
124003692大成景尚灵活配置混合A1.0500396400.00008847650.0000
125003693大成景尚灵活配置混合C1.0500396400.00008847650.0000
126003713英大睿盛混合A2.3100165100.00003685030.0000
127003714英大睿盛混合C2.3100165100.00003685030.0000
128003754国泰普益灵活配置混合A1.030094400.00002107010.0000
129003755国泰普益灵活配置混合C1.030094400.00002107010.0000
130003848中银广利混合A0.9200181200.00004044380.0000
131003849中银广利混合C0.9200181200.00004044380.0000
132003876华宝沪深300增强A1.8800213400.00004763090.0000
133003877富国久利稳健配置混合A1.7200100000.00002232000.0000
134003878富国久利稳健配置混合C1.7200100000.00002232000.0000
135003993前海开源沪港深核心驱动混合7.3800543300.000012126500.0000
136004069南方全指证券联接A0.2800175280.00003912250.0000
137004070南方全指证券联接C0.2800175280.00003912250.0000
138004076国联安锐意成长混合6.8100551800.000012316200.0000
139004149博时鑫惠混合A0.16009000.0000200880.0000
140004150博时鑫惠混合C0.16009000.0000200880.0000
141004153信诚新悦混合A1.6200183668.00004099470.0000
142004154信诚新悦混合B1.6200183668.00004099470.0000
143004166东方价值挖掘混合A1.5400230000.00005133600.0000
144004175博时鑫泰混合A1.8900173278.00003867560.0000
145004176博时鑫泰混合C1.8900173278.00003867560.0000
146004182建信瑞福添利混合A1.950042900.0000957528.0000
147004316前海开源沪港深裕鑫混合A3.010022317.0000498115.0000
148004317前海开源沪港深裕鑫混合C3.010022317.0000498115.0000
149004320前海开源沪港深乐享生活混合1.5000123398.00002754240.0000
150004341农银尖端科技灵活配置混合3.0300162000.00003615840.0000
151004434博时逆向投资混合A3.7100523900.000011693400.0000
152004435博时逆向投资混合C3.7100523900.000011693400.0000
153004456华福消费新趋势灵活配置混合3.80002770900.000061846500.0000
154004468建信瑞福添利混合C1.950042900.0000957528.0000
155004496前海开源多元策略混合A3.4600531317.000011859000.0000
156004497前海开源多元策略混合C3.4600531317.000011859000.0000
157004606上投摩根优选多因子股票2.7300121700.00002716340.0000
158004666长城久嘉创新成长混合3.2000730156.000016297100.0000
159004677博时战略新兴产业混合4.630059194.00001321210.0000
160004716信诚量化阿尔法股票2.7700100400.00002240930.0000
161004769申万菱信价值优先混合2.6000236760.00005284480.0000
162004871中银金融地产混合3.1000152942.00003413670.0000
163004993中欧可转债债券A0.8500292000.00006517440.0000
164004994中欧可转债债券C0.8500292000.00006517440.0000
165005082诺德量化蓝筹混合A1.8700800.000017856.0000
166005083诺德量化蓝筹混合C1.8700800.000017856.0000
167005120上投摩根量化多因子混合2.7200367900.00008211530.0000
168005140华夏睿磐泰荣混合A0.530081700.00001823540.0000
169005141华夏睿磐泰荣混合C0.530081700.00001823540.0000
170005177华夏睿磐泰利混合A0.6400102800.00002294500.0000
171005178华夏睿磐泰利混合C0.6400102800.00002294500.0000
172005211银河智慧混合7.4600786896.000017563500.0000
173005233广发睿毅领先混合4.7500377332.00008422050.0000
174005270太平改革红利精选混合3.7600225000.00005022000.0000
175005273华商可转债债券A1.1600105557.00002356030.0000
176005284华商可转债债券C1.1600105557.00002356030.0000
177005301前海开源景鑫混合A4.8100240600.00005370190.0000
178005302前海开源景鑫混合C4.8100240600.00005370190.0000
179005328前海开源价值策略股票5.4600445300.00009939100.0000
180005357富国国企改革灵活配置混合2.62001541870.000034414500.0000
181005371中加心悦混合A1.470077900.00001738730.0000
182005372中加心悦混合C1.470077900.00001738730.0000
183005400万家潜力价值混合A4.2800447458.00009987260.0000
184005401万家潜力价值混合C4.2800447458.00009987260.0000
185005418申万菱信量化驱动混合4.7000350000.00007812000.0000
186005429渤海汇金睿选混合A0.26001800.000040176.0000
187005430渤海汇金睿选混合C0.26001800.000040176.0000
188005477长安鑫禧混合A2.3100200000.00004464000.0000
189005478长安鑫禧混合C2.3100200000.00004464000.0000
190005499国投瑞银兴颐多策略混合2.640076200.00001700780.0000
191005599汇安量化优选混合A6.6500239300.00005341180.0000
192005600汇安量化优选混合C6.6500239300.00005341180.0000
193005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A4.4600132100.00002948470.0000
194005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C4.4600132100.00002948470.0000
195005656光大保德信安泽债券A0.7400359900.00008032970.0000
196005657光大保德信安泽债券C0.7400359900.00008032970.0000
197005662嘉实金融精选股票A4.2100909549.000020301100.0000
198005663嘉实金融精选股票C4.2100909549.000020301100.0000
199005711永赢惠添利灵活配置混合3.56002010400.000044872100.0000
200005821万家新机遇龙头企业混合3.3100116400.00002598050.0000
201005855中科沃土沃瑞混合A5.030027000.0000602640.0000
202005856中科沃土沃瑞混合C5.030027000.0000602640.0000
203005878博时产业新动力混合C3.93001101200.000024578800.0000
204005949鑫元行业轮动混合A3.160055000.00001227600.0000
205005950鑫元行业轮动混合C3.160055000.00001227600.0000
206006085万家新机遇价值驱动混合C4.370026459.0000590565.0000
207006128银河和美生活混合7.020036200.0000807984.0000
208006138国联安价值优选股票5.500048000.00001071360.0000
209006216前海开源价值成长混合A3.9000703300.000015697700.0000
210006217前海开源价值成长混合C3.9000703300.000015697700.0000
211006252永赢消费主题混合A3.6900571298.000012751400.0000
212006253永赢消费主题混合C3.6900571298.000012751400.0000
213006266永赢智能领先混合A3.53003027315.000067569700.0000
214006269永赢智能领先混合C3.53003027315.000067569700.0000
215006281万家人工智能混合4.0200135900.00003033290.0000
216006652富国金融地产行业混合4.990032600.0000727632.0000
217006736国投瑞银先进制造混合1.900034500.0000770040.0000
218006749东兴核心成长混合A2.460010000.0000223200.0000
219006969圆信永丰高端制造混合2.1200400000.00008928000.0000
220007012湘财长顺混合发起式A1.4100410000.00009151200.0000
221007013湘财长顺混合发起式C1.4100410000.00009151200.0000
222007404华宝沪深300增强C1.8800213400.00004763090.0000
223020009国泰金鹏蓝筹混合8.70001889119.000042165100.0000
224020015国泰区位优势股票8.9400566505.000012644400.0000
225020019国泰双利债券A0.820022500.0000502200.0000
226020020国泰双利债券C0.820022500.0000502200.0000
227050008博时第三产业股票4.52002999925.000066958300.0000
228050012博时策略配置混合1.9700321000.00007164720.0000
229121002国投瑞银景气行业混合5.09002219678.000049543200.0000
230121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.6600193800.00004325620.0000
231121012国投瑞银优化增强债券A/B0.3300378502.00008448160.0000
232128112国投瑞银优化增强债券C0.3300378502.00008448160.0000
233150030银华中证等权90指数金利1.320095799.00002138230.0000
234150031银华中证等权90指数鑫利1.320095799.00002138230.0000
235150145招商沪深300高贝塔指数分级A1.310032414.0000723480.0000
236150146招商沪深300高贝塔指数分级B1.310032414.0000723480.0000
237150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A6.98009402865.0000209872000.0000
238150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B6.98009402865.0000209872000.0000
239150177鹏华证券保险分级A4.60002686175.000059955400.0000
240150178鹏华证券保险分级B4.60002686175.000059955400.0000
241150200招商中证全指证券公司指数分级A6.110019388386.0000432749000.0000
242150201招商中证全指证券公司指数分级B6.110019388386.0000432749000.0000
243150223富国中证全指证券公司指数分级A6.59005698855.0000127198000.0000
244150224富国中证全指证券公司指数分级B6.59005698855.0000127198000.0000
245150225博时证券保险指数分级A4.2100369328.00008243400.0000
246150226博时证券保险指数分级B4.2100369328.00008243400.0000
247150235鹏华证券分级A6.73001638637.000036574400.0000
248150236鹏华证券分级B6.73001638637.000036574400.0000
249150301华安中证全指证券公司指数分级A6.1000652974.000014574400.0000
250150302华安中证全指证券公司指数分级B6.1000652974.000014574400.0000
251150343融通证券分级A5.8200205302.00004582340.0000
252150344融通证券分级B5.8200205302.00004582340.0000
253160415华安量化多因子混合2.090017000.0000379440.0000
254160419华安中证全指证券公司指数分级6.1000652974.000014574400.0000
255160516博时证券保险指数分级4.2100369328.00008243400.0000
256160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.7100330000.00007365600.0000
257160625鹏华证券保险分级4.60002686175.000059955400.0000
258160633鹏华证券分级6.73001638637.000036574400.0000
259161027富国中证全指证券公司指数分级6.59005698855.0000127198000.0000
260161629融通证券分级5.8200205302.00004582340.0000
261161706招商优质成长股票(LOF)4.78002251400.000050251200.0000
262161718招商沪深300高贝塔指数分级1.310032414.0000723480.0000
263161720招商中证全指证券公司指数分级6.110019388386.0000432749000.0000
264161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.6900157307.00003511090.0000
265161816银华中证等权90指数分级1.320095799.00002138230.0000
266161910万家新机遇价值驱动混合A4.370026459.0000590565.0000
267162107金鹰中证500指数分级5.920030800.0000687456.0000
268163113申万菱信申银万国证券行业指数分级6.98009402865.0000209872000.0000
269163503天治核心成长股票(LOF)4.88001000000.000022320000.0000
270163811中银双利债券A1.68001389300.000031009200.0000
271163812中银双利债券B1.68001389300.000031009200.0000
272163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.39007750.0000172980.0000
273165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)4.2800400000.00008928000.0000
274165508信诚深度价值股票(LOF)3.210067600.00001508830.0000
275165526信诚新旺混合(LOF)A2.50007000.0000156240.0000
276165527信诚新旺混合(LOF)C2.50007000.0000156240.0000
277167702德邦量化优选股票(LOF)A1.500084600.00001888270.0000
278167703德邦量化优选股票(LOF)C1.500084600.00001888270.0000
279210003金鹰行业优势股票4.4900299936.00006694570.0000
280210008金鹰策略配置股票4.580093000.00002075760.0000
281213001宝盈鸿利收益混合A7.57001580000.000035265600.0000
282240002华宝宝康配置混合2.5700363342.00008109790.0000
283270001广发聚富混合3.88002626080.000058614100.0000
284290004泰信优质生活股票2.8200400000.00008928000.0000
285290011泰信中小盘精选股票2.560060000.00001339200.0000
286310358申万菱信新经济混合5.74002201166.000049130000.0000
287350008天治成长精选股票3.370026100.0000582552.0000
288399001中海上证50指数增强9.8100869587.000019409200.0000
289400015东方新能源汽车主题混合3.880050000.00001116000.0000
290450004国富深化价值股票2.6300128166.00002860660.0000
291501002长信价值优选混合2.6700156200.00003486380.0000
292501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)6.32003156810.000070460000.0000
293501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.1900121900.00002720810.0000
294501026财通多策略福享混合(LOF)3.46002537718.000056641900.0000
295501028财通福瑞混合发起2.7700849117.000018952300.0000
296501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A6.20001119048.000024977200.0000
297501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C6.20001119048.000024977200.0000
298502010易方达证券公司分级6.64002445508.000054583700.0000
299502011易方达证券公司分级A6.64002445508.000054583700.0000
300502012易方达证券公司分级B6.64002445508.000054583700.0000
301502053长盛中证证券公司分级6.0700304123.00006788030.0000
302502054长盛中证证券公司分级A6.0700304123.00006788030.0000
303502055长盛中证证券公司分级B6.0700304123.00006788030.0000
304510190华安上证龙头ETF1.770072100.00001609270.0000
305512000华宝中证全指证券公司ETF7.040010057105.0000224475000.0000
306512070易方达沪深300非银ETF3.58003021203.000067433200.0000
307512570易方达中证全指ETF6.940095400.00002129330.0000
308512880国泰中证全指证券公司ETF7.200027934429.0000623496000.0000
309512900南方全指证券ETF7.12004598959.0000102649000.0000
310519021国泰金鼎价值混合8.68003749986.000083699700.0000
311519193万家消费成长股票3.48001085971.000024238900.0000
312519619银河君荣混合A3.3400184800.00004124740.0000
313519620银河君荣混合C3.3400184800.00004124740.0000
314519621银河君荣混合I3.3400184800.00004124740.0000
315519625银河君盛混合A2.0100198000.00004419360.0000
316519626银河君盛混合C2.0100198000.00004419360.0000
317519668银河成长股票4.1800458754.000010239400.0000
318519672银河蓝筹精选股票7.4400750000.000016740000.0000
319519676银河强化债券0.6000567500.000012666600.0000
320519677银河定投宝中证腾安指数1.0000182900.00004082330.0000
321519908华夏兴华混合3.79001235700.000027580800.0000
322530011建信内生动力股票4.5500500000.000011160000.0000
323530016建信恒稳价值混合3.920080000.00001785600.0000
324530017建信双息红利债券A0.040010000.0000223200.0000
325530020建信转债增强债券A0.930050000.00001116000.0000
326531017建信双息红利债券C0.040010000.0000223200.0000
327531020建信转债增强债券C0.930050000.00001116000.0000
328550001信诚四季红混合2.7700886781.000019793000.0000
329580007东吴安享量化混合2.5100176600.00003941710.0000
330580009东吴多策略灵活配置混合2.6400189820.00004236780.0000
331630007华商稳健双利债券A2.6700179905.00004015480.0000
332630009华商稳定增利债券A0.860083227.00001857630.0000
333630015华商大盘量化精选混合3.9800850000.000018972000.0000
334630107华商稳健双利债券B2.6700179905.00004015480.0000
335630109华商稳定增利债券C0.860083227.00001857630.0000
336673010西部利得新动向混合2.3200220000.00004910400.0000
337673030西部利得多策略优选混合4.6800250000.00005580000.0000
338690003民生加银精选股票3.9800198000.00004419360.0000
339960004华夏兴华H3.79001235700.000027580800.0000
340960029建信双息红利债券H0.040010000.0000223200.0000
所有基金的持有兴业银行601166的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000030长城核心优选4.6100844100.000015438600.0000
2000045工银产业债债券A0.5700233400.00004268890.0000
3000046工银产业债债券B0.5700233400.00004268890.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.0100124000.00002267960.0000
5000058国联安安泰混合1.7600182000.00003328780.0000
6000065国富焦点驱动混合6.66004435624.000081127600.0000
7000082嘉实研究阿尔法股票2.43001384420.000025321000.0000
8000121华夏永福混合A1.4800248400.00004543240.0000
9000176嘉实沪深300指数研究增强2.68001449366.000026508900.0000
10000190中银保本二号混合2.9000805001.000014723500.0000
11000199国泰策略收益灵活配置混合4.0700103100.00001885700.0000
12000273华润元大安鑫混合A3.9200178000.00003255620.0000
13000311景顺长城沪深300指数增强4.280020995342.0000384005000.0000
14000312华安沪深300增强A3.4700776575.000014203600.0000
15000313华安沪深300增强C3.4700776575.000014203600.0000
16000411景顺长城优质成长股票4.3400207600.00003797000.0000
17000414嘉实绝对收益策略定期混合1.9700171500.00003136740.0000
18000435建信稳定添利债券A0.930014000.0000256060.0000
19000458英大领先回报混合7.3000240000.00004389600.0000
20000507泰达宏利宏达混合A2.2600271800.00004971220.0000
21000508泰达宏利宏达混合B2.2600271800.00004971220.0000
22000572中银多策略混合2.8300762900.000013953400.0000
23000577安信价值精选股票3.38007015164.0000128307000.0000
24000585嘉实对冲套利定开混合1.7200148200.00002710580.0000
25000587大成灵活配置混合4.0300424000.00007754960.0000
26000589光大保德信银发商机股票4.2400330000.00006035700.0000
27000597中海积极收益混合1.3000171600.00003138560.0000
28000613国寿安保沪深300ETF联接0.030090000.00001646100.0000
29000656前海开源沪深300指数1.990053097.0000971144.0000
30000667工银绝对收益混合发起A1.8600123236.00002253990.0000
31000672工银绝对收益混合发起B1.8600123236.00002253990.0000
32000688景顺长城研究精选股票4.6700182000.00003328780.0000
33000723建信稳定添利债券C0.930014000.0000256060.0000
34000761国富健康优质生活股票2.1200473800.00008665800.0000
35000762汇添富绝对收益定开混合A2.85001500000.000027435000.0000
36000824圆信永丰双红利混合A4.25004330400.000079203000.0000
37000825圆信永丰双红利混合C4.25004330400.000079203000.0000
38000835华润元大富时中国A50指数4.1000801800.000014664900.0000
39000892九泰天宝灵活配置混合A3.1100273800.00005007800.0000
40000935浙商汇金转型成长混合2.9500166900.00003052600.0000
41000961天弘沪深300指数A2.03003838300.000070202500.0000
42001015华夏沪深300指数增强A3.34001353400.000024753700.0000
43001016华夏沪深300指数增强C3.34001353400.000024753700.0000
44001045华夏可转债增强债券A1.180046200.0000844998.0000
45001046华夏可转债增强债券I1.180046200.0000844998.0000
46001059中金绝对收益混合1.170033430.0000611435.0000
47001097华泰柏瑞积极优选股票2.4100374994.00006858640.0000
48001110中欧瑾泉灵活配置混合A2.2500750000.000013717500.0000
49001111中欧瑾泉灵活配置混合C2.2500750000.000013717500.0000
50001118华宝事件驱动混合2.92003030000.000055418700.0000
51001146中欧瑾源灵活配置混合A3.8600850000.000015546500.0000
52001147中欧瑾源灵活配置混合C3.8600850000.000015546500.0000
53001172鹏华弘泽灵活配置混合0.5400152600.00002791050.0000
54001181南方改革机遇混合5.36003024302.000055314500.0000
55001183南方利淘混合A1.1900335209.00006130970.0000
56001188鹏华改革红利股票6.37004627400.000084635100.0000
57001192上投摩根整合驱动混合2.71001217399.000022266200.0000
58001196东方鼎新灵活配置混合0.8900114900.00002101520.0000
59001199创金合信聚利债券A2.910040000.0000731600.0000
60001200创金合信聚利债券C2.910040000.0000731600.0000
61001229德邦福鑫灵活配置混合A3.8600150000.00002743500.0000
62001237博时上证50ETF联接A0.150033400.0000610886.0000
63001283红塔红土盛金新动力混合A3.2300200000.00003658000.0000
64001284红塔红土盛金新动力混合C3.2300200000.00003658000.0000
65001289银华汇利灵活配置混合0.290098100.00001794250.0000
66001291大摩量化多策略股票1.6100401700.00007347090.0000
67001318东方新策略灵活配置混合A2.2400299900.00005485170.0000
68001324华宝新价值混合0.8100177600.00003248300.0000
69001325鹏华弘和混合A0.8400145400.00002659370.0000
70001326鹏华弘和混合C0.8400145400.00002659370.0000
71001329鹏华弘实混合A0.300020000.0000365800.0000
72001330鹏华弘实混合C0.300020000.0000365800.0000
73001334南方利鑫混合A1.1600386000.00007059940.0000
74001358宝盈祥泰混合A1.3100222800.00004075010.0000
75001365大成正向回报灵活配置混合7.0700525800.00009616880.0000
76001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.5400152600.00002791050.0000
77001392国富金融地产混合A6.4400119600.00002187480.0000
78001393国富金融地产混合C6.4400119600.00002187480.0000
79001413中融鑫起点混合A5.1000329500.00006026560.0000
80001414中融鑫起点混合C5.1000329500.00006026560.0000
81001415信诚新锐混合A0.9600127400.00002330150.0000
82001419泰达宏利新思路混合A2.4100193400.00003537290.0000
83001420南方大数据300指数A4.31001225580.000022415900.0000
84001424博时新起点混合A4.7500150000.00002743500.0000
85001425博时新起点混合C4.7500150000.00002743500.0000
86001426南方大数据300指数C4.31001225580.000022415900.0000
87001430中邮乐享收益灵活配置混合3.2900221800.00004056720.0000
88001453鹏华弘鑫混合A0.4500106900.00001955200.0000
89001454鹏华弘鑫混合C0.4500106900.00001955200.0000
90001469广发金融地产联接A0.090026100.0000477369.0000
91001490汇添富国企创新股票4.01001403000.000025660900.0000
92001498建信鑫荣回报灵活配置混合0.700098000.00001792420.0000
93001503南方利鑫混合C1.1600386000.00007059940.0000
94001504南方利淘混合C1.1900335209.00006130970.0000
95001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.12003200.000058528.0000
96001540浙商汇金转型驱动混合4.9300593200.000010849600.0000
97001548天弘上证50指数A4.46002301300.000042090800.0000
98001549天弘上证50指数C4.46002301300.000042090800.0000
99001588天弘中证800指数A1.470061000.00001115690.0000
100001589天弘中证800指数C1.470061000.00001115690.0000
101001594天弘中证银行指数A11.98005015764.000091738300.0000
102001595天弘中证银行指数C11.98005015764.000091738300.0000
103001596信诚新泽混合A3.7400412650.00007547370.0000
104001604浙商汇金转型升级混合5.0100307800.00005629660.0000
105001607英大策略优选混合A4.9700302400.00005530900.0000
106001608英大策略优选混合C4.9700302400.00005530900.0000
107001614东方区域发展混合4.580060000.00001097400.0000
108001650工银丰收回报灵活配置混合A0.550061200.00001119350.0000
109001656农银中国优势灵活配置混合2.990062400.00001141300.0000
110001667南方转型混合3.9400700000.000012803000.0000
111001678英大国企改革主题股票3.920025100.0000459079.0000
112001686安信新动力混合A2.9100423200.00007740330.0000
113001687安信新动力混合C2.9100423200.00007740330.0000
114001708东兴改革精选混合2.690033500.0000612715.0000
115001738大摩新趋势混合3.4900391900.00007167850.0000
116001739中融融安二号混合4.7300333100.00006092400.0000
117001758嘉实研究增强混合2.6000443800.00008117100.0000
118001789国泰量化收益灵活配置混合2.4900418100.00007647050.0000
119001791大成绝对收益混合发起A1.660022300.0000407867.0000
120001792大成绝对收益混合发起C1.660022300.0000407867.0000
121001816汇添富新睿精选混合A1.9900178906.00003272190.0000
122001825建信中国制造2025股票4.7700296800.00005428470.0000
123001866北信瑞丰新成长混合2.0900100000.00001829000.0000
124001917招商量化精选股票A1.240029115.0000532513.0000
125001974景顺长城量化新动力股票3.89001119500.000020475700.0000
126001978泰信互联网+主题混合2.920080000.00001463200.0000
127002006工银新得益混合1.2400120000.00002194800.0000
128002011华夏红利混合1.50006598600.0000120688000.0000
129002023红塔红土稳健回报混合A1.5600209900.00003839070.0000
130002024红塔红土稳健回报混合C1.5600209900.00003839070.0000
131002025广发聚盛混合A1.2100268000.00004901720.0000
132002026广发聚盛混合C1.2100268000.00004901720.0000
133002028九泰天宝灵活配置混合C3.1100273800.00005007800.0000
134002046信诚新锐混合B0.9600127400.00002330150.0000
135002060东方新策略灵活配置混合C2.2400299900.00005485170.0000
136002083新华鑫动力混合A4.800050000.0000914500.0000
137002084新华鑫动力混合C4.800050000.0000914500.0000
138002087国富新机遇混合A2.5500397238.00007265480.0000
139002088国富新机遇混合C2.5500397238.00007265480.0000
140002106德邦福鑫灵活配置混合C3.8600150000.00002743500.0000
141002118广发安盈混合A1.6500194300.00003553750.0000
142002119广发安盈混合C1.6500194300.00003553750.0000
143002135广发鑫源混合A1.5300180000.00003292200.0000
144002136广发鑫源混合C1.5300180000.00003292200.0000
145002149嘉实新优选混合6.5900842000.000015400200.0000
146002164汇添富新睿精选混合C1.9900178906.00003272190.0000
147002166华夏永福混合C1.4800248400.00004543240.0000
148002167南方顺康混合6.0900404500.00007398300.0000
149002177信诚新泽混合B3.7400412650.00007547370.0000
150002179华安事件驱动量化策略混合2.470064900.00001187020.0000
151002192东方鼎新灵活配置混合C0.8900114900.00002101520.0000
152002212嘉实新起航混合5.8700782100.000014304600.0000
153002222嘉实新趋势混合2.3900531000.00009711990.0000
154002231华夏新趋势混合A1.3300157600.00002882500.0000
155002232华夏新趋势混合C1.3300157600.00002882500.0000
156002233工银丰收回报灵活配置混合C0.550061200.00001119350.0000
157002258大成国企改革灵活配置混合5.0500440300.00008053090.0000
158002261中银宝利混合A3.3200912800.000016695100.0000
159002262中银宝利混合C3.3200912800.000016695100.0000
160002270徐嶒5.86001047300.000019155100.0000
161002282平安安享混合A1.7400161400.00002952010.0000
162002304平安安心混合A4.1400500000.00009145000.0000
163002314泰达宏利新思路混合B2.4100193400.00003537290.0000
164002322银华汇利C0.290098100.00001794250.0000
165002331泰康安泰回报混合0.660050000.0000914500.0000
166002334汇丰晋信大盘波动股票A2.020081900.00001497950.0000
167002335汇丰晋信大盘波动股票C2.020081900.00001497950.0000
168002350华安安华灵活配置混合2.25001600000.000029264000.0000
169002361国富恒瑞债券A4.43002207854.000040381600.0000
170002362国富恒瑞债券C4.43002207854.000040381600.0000
171002384九泰鸿祥服务升级混合1.6800195100.00003568380.0000
172002385博时沪深300指数C2.25008616900.0000157603000.0000
173002398华安安禧灵活配置混合A0.7700178300.00003261110.0000
174002399华安安禧灵活配置混合C0.7700178300.00003261110.0000
175002409华夏新活力混合A1.8800537800.00009836360.0000
176002410华夏新活力混合C1.8800537800.00009836360.0000
177002411华夏新机遇混合A1.1300192800.00003526310.0000
178002425金鹰元禧混合C0.6600108300.00001980810.0000
179002434中银宏利混合A2.0700560000.000010242400.0000
180002435中银宏利混合C2.0700560000.000010242400.0000
181002465东兴众智优选混合2.64007400.0000135346.0000
182002472光大保德信先进服务业混合2.1500160162.00002929360.0000
183002489国泰民福策略价值混合1.2400125500.00002295400.0000
184002504鹏华金鼎混合A2.0000550900.000010076000.0000
185002505鹏华金鼎混合C2.0000550900.000010076000.0000
186002521永赢双利债券A0.8400109300.00001999100.0000
187002522永赢双利债券C0.8400109300.00001999100.0000
188002527南方安享绝对收益5.9500366500.00006703280.0000
189002545东方岳灵活配置混合1.7100222400.00004067700.0000
190002558博时鑫瑞混合A5.6600150000.00002743500.0000
191002559博时鑫瑞混合C5.6600150000.00002743500.0000
192002585建信兴利灵活配置混合3.0000151200.00002765450.0000
193002655南方卓享绝对收益混合3.7100229516.00004197850.0000
194002713广发转型升级混合0.660024700.0000451763.0000
195002746汇添富多策略定开混合7.91005599957.0000102423000.0000
196002768华安安进混合3.7700556600.000010180200.0000
197002772光大保德信产业新动力混合2.240072765.00001330870.0000
198002833华夏新锦绣混合A1.2700133482.00002441390.0000
199002834华夏新锦绣混合C1.2700133482.00002441390.0000
200002837华夏网购精选混合A2.0200501200.00009166950.0000
201002838华夏新锦程混合A1.9100534800.00009781490.0000
202002839华夏新锦程混合C1.9100534800.00009781490.0000
203002849金信智能中国2025混合4.1100432795.00007915820.0000
204002871华夏智胜价值成长股票A1.270014600.0000267034.0000
205002872华夏智胜价值成长股票C1.270014600.0000267034.0000
206002959汇添富盈泰混合2.37001500000.000027435000.0000
207002979广发金融地产联接C0.090026100.0000477369.0000
208002986泰康丰盈债券0.310063400.00001159590.0000
209003015中金沪深300指数A3.390056358.00001030790.0000
210003062银华通利灵活配置混合A0.5000100000.00001829000.0000
211003063银华通利灵活配置混合C0.5000100000.00001829000.0000
212003104泰达宏利定宏混合1.300037000.0000676730.0000
213003115光大保德信诚鑫混合A1.5200269600.00004930980.0000
214003116光大保德信诚鑫混合C1.5200269600.00004930980.0000
215003117光大保德信吉鑫混合A0.8900125400.00002293570.0000
216003118光大保德信吉鑫混合C0.8900125400.00002293570.0000
217003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.1300206600.00003778710.0000
218003144华宝新机遇混合(LOF)C0.9300168200.00003076380.0000
219003161南方安泰混合3.7200900600.000016472000.0000
220003169长盛盛辉混合A2.5100181200.00003314150.0000
221003170长盛盛辉混合C2.5100181200.00003314150.0000
222003175华泰柏瑞多策略混合5.0900170612.00003120490.0000
223003208东兴量化多策略混合2.480014900.0000272521.0000
224003261安信沪深300增强A2.860035900.0000656611.0000
225003262安信沪深300增强C2.860035900.0000656611.0000
226003282信诚至裕混合A0.190044300.0000810247.0000
227003283信诚至裕混合C0.190044300.0000810247.0000
228003295南方安裕混合A3.5100700000.000012803000.0000
229003300华夏圆和混合1.7400553400.000010121700.0000
230003301华夏鼎融债券A0.290034100.0000623689.0000
231003302华夏鼎融债券C0.290034100.0000623689.0000
232003379信诚至选混合A0.3700127000.00002322830.0000
233003380信诚至选混合C0.3700127000.00002322830.0000
234003416招商财经大数据股票A1.630016700.0000305443.0000
235003432信诚至瑞混合A0.6400106000.00001938740.0000
236003433信诚至瑞混合C0.6400106000.00001938740.0000
237003446英大睿鑫灵活配置混合A1.040060400.00001104720.0000
238003447英大睿鑫灵活配置混合C1.040060400.00001104720.0000
239003475前海联合沪深300指数A1.720054400.0000994976.0000
240003477南方睿见混合0.620035300.0000645637.0000
241003493申万菱信安鑫优选混合A1.4300369700.00006761810.0000
242003512申万菱信安鑫优选混合C1.4300369700.00006761810.0000
243003548泰达宏利沪深300指数增强C2.9800373216.00006826120.0000
244003579中金沪深300指数C3.390056358.00001030790.0000
245003586先锋精一灵活配置混合A2.330093500.00001710120.0000
246003587先锋精一灵活配置混合C2.330093500.00001710120.0000
247003591华泰柏瑞享利混合A2.2800290000.00005304100.0000
248003592华泰柏瑞享利混合C2.2800290000.00005304100.0000
249003603景顺长城泰安回报混合A0.800056700.00001037040.0000
250003604景顺长城泰安回报混合C0.800056700.00001037040.0000
251003692大成景尚灵活配置混合A1.7900826500.000015116700.0000
252003693大成景尚灵活配置混合C1.7900826500.000015116700.0000
253003697华夏睿磐泰盛定开混合0.210011900.0000217651.0000
254003715宝盈消费主题混合9.04001300500.000023786100.0000
255003717中银量化精选混合2.2700245000.00004481050.0000
256003754国泰普益灵活配置混合A1.4200159600.00002919080.0000
257003755国泰普益灵活配置混合C1.4200159600.00002919080.0000
258003803华安新丰利混合A1.4900181400.00003317810.0000
259003804华安新丰利混合C1.4900181400.00003317810.0000
260003826华夏鼎汇债券A0.300017900.0000327391.0000
261003827华夏鼎汇债券C0.300017900.0000327391.0000
262003950博时鑫润混合A1.120067107.00001227390.0000
263003951博时鑫润混合C1.120067107.00001227390.0000
264003954华泰柏瑞价值精选30混合5.3600135000.00002469150.0000
265003957安信新起点混合A2.140044481.0000813558.0000
266003958安信新起点混合C2.140044481.0000813558.0000
267003966中银润利混合A1.0300287100.00005251060.0000
268003967中银润利混合C1.0300287100.00005251060.0000
269003993前海开源沪港深核心驱动混合4.5600409600.00007491580.0000
270004000泰达睿选稳健混合0.780034434.0000629798.0000
271004008中融鑫思路混合A4.3600472400.00008640200.0000
272004009中融鑫思路混合C4.3600472400.00008640200.0000
273004046华夏新锦顺混合A1.8600540279.00009881700.0000
274004047华夏新锦顺混合C1.8600540279.00009881700.0000
275004048华夏新锦汇混合A2.1200517200.00009459590.0000
276004049华夏新锦汇混合C2.1200517200.00009459590.0000
277004083国联安鑫隆混合A2.0300240000.00004389600.0000
278004084国联安鑫隆混合C2.0300240000.00004389600.0000
279004190招商沪深300指数A2.1700261800.00004788320.0000
280004191招商沪深300指数C2.1700261800.00004788320.0000
281004202华夏睿磐泰兴混合0.8600171900.00003144050.0000
282004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.4500150000.00002743500.0000
283004270汇添富民丰回报混合A4.6300199966.00003657380.0000
284004271汇添富民丰回报混合C4.6300199966.00003657380.0000
285004335华宝新飞跃混合2.4300163600.00002992240.0000
286004342南方沪深300ETF联接C0.080062300.00001139470.0000
287004355嘉实丰和灵活配置混合5.83001968032.000035995300.0000
288004361上投安通回报混合A1.300019100.0000349339.0000
289004362上投安通回报混合C1.300019100.0000349339.0000
290004397长盛信息安全量化策略混合1.1900159700.00002920910.0000
291004410招商央视财经50指数C5.52001358600.000024848800.0000
292004475华泰柏瑞富利混合5.42001187022.000021710600.0000
293004484泰达宏利业绩股票A3.0200219600.00004016480.0000
294004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.13003600.000065844.0000
295004495博时量化平衡混合0.990024100.0000440789.0000
296004514鹏华新科技传媒混合4.220058700.00001073620.0000
297004517南方安康混合1.5500300000.00005487000.0000
298004534添富年年益定开混合A2.830090800.00001660730.0000
299004535添富年年益定开混合C2.830090800.00001660730.0000
300004597南方银行联接A0.380016560.0000302882.0000
301004598南方银行联接C0.380016560.0000302882.0000
302004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.5800142500.00002606320.0000
303004648南方安睿混合1.6200100000.00001829000.0000
304004651长信利丰债券E1.34001350400.000024698800.0000
305004652建信鑫利回报灵活配置混合A4.8000406300.00007431230.0000
306004653建信鑫利回报灵活配置混合C4.8000406300.00007431230.0000
307004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.090075423.00001379490.0000
308004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.090075423.00001379490.0000
309004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.090069400.00001269330.0000
310004716信诚量化阿尔法股票3.0300134100.00002452690.0000
311004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.090069400.00001269330.0000
312004730建信量化事件驱动股票2.8500148685.00002719450.0000
313004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.6100450000.00008230500.0000
314004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.6100450000.00008230500.0000
315004741农银区间策略混合2.670095100.00001739380.0000
316004794富荣福鑫混合A1.740048400.0000885236.0000
317004795富荣福鑫混合C1.740048400.0000885236.0000
318004814中欧红利优享灵活配置混合A3.9100175790.00003215200.0000
319004815中欧红利优享灵活配置混合C3.9100175790.00003215200.0000
320004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.1100250000.00004572500.0000
321004858长信量化多策略股票C2.170098700.00001805220.0000
322004874融通巨潮100指数(LOF)C3.02001254431.000022943500.0000
323004936中航混改精选混合A3.4600221600.00004053060.0000
324004937中航混改精选混合C3.4600221600.00004053060.0000
325004951申万菱信价值优利混合2.8000160200.00002930060.0000
326005005中金金泽混合A4.260068200.00001247380.0000
327005006中金金泽混合C4.260068200.00001247380.0000
328005075富国研究量化精选混合1.6800157400.00002878850.0000
329005078富国宝利增强债券0.54009800.0000179242.0000
330005080海富通量化多因子混合C2.190092100.00001684510.0000
331005081海富通量化多因子混合A2.190092100.00001684510.0000
332005104富荣福康混合A3.080072700.00001329680.0000
333005105富荣福康混合C3.080072700.00001329680.0000
334005113平安大华沪深300指数量化增强A2.410072200.00001320540.0000
335005114平安大华沪深300指数量化增强C2.410072200.00001320540.0000
336005115国泰量化价值精选混合A1.730011700.0000213993.0000
337005116国泰量化价值精选混合C1.730011700.0000213993.0000
338005126银河量化稳进混合2.9100150000.00002743500.0000
339005137长信量化价值精选混合4.06002100.000038409.0000
340005140华夏睿磐泰荣混合A1.1400213700.00003908570.0000
341005141华夏睿磐泰荣混合C1.1400213700.00003908570.0000
342005152农银汇理沪深300指数C2.0300968859.000017720400.0000
343005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A4.4100197700.00003615930.0000
344005177华夏睿磐泰利混合A0.8900173600.00003175140.0000
345005178华夏睿磐泰利混合C0.8900173600.00003175140.0000
346005179信达澳银新起点定期开放混合A3.6900244100.00004464590.0000
347005215南方全天候策略混合(FOF)A0.080028000.0000512120.0000
348005216南方全天候策略混合(FOF)C0.080028000.0000512120.0000
349005225广发量化多因子混合4.0100217900.00003985390.0000
350005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.13003600.000065844.0000
351005231红塔红土盛通混合型发起式A4.1800100000.00001829000.0000
352005232红塔红土盛通混合型发起式C4.1800100000.00001829000.0000
353005258景顺长城量化平衡混合3.02001284436.000023492300.0000
354005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A3.370020012.0000366019.0000
355005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C3.370020012.0000366019.0000
356005267嘉实价值精选股票6.730012068400.0000220731000.0000
357005279华泰紫金红利低波指数发起2.9700144025.00002634220.0000
358005280安信阿尔法定开混合2.1700177300.00003242820.0000
359005294诺德新宜混合3.9100341500.00006246040.0000
360005295诺德天富混合2.9600220900.00004040260.0000
361005325景顺长城泰恒回报混合A3.7200326801.00005977190.0000
362005326景顺长城泰恒回报混合C3.7200326801.00005977190.0000
363005329添富民安增益定开混合A2.8700900000.000016461000.0000
364005330添富民安增益定开混合C2.8700900000.000016461000.0000
365005351添富行业整合混合4.41001149941.000021032400.0000
366005352鹏扬景泰成长混合A5.97002049989.000037494300.0000
367005353鹏扬景泰成长混合C5.97002049989.000037494300.0000
368005376北信瑞丰华丰灵活配置混合1.5600100000.00001829000.0000
369005405中金金序量化蓝筹混合A4.5900256580.00004692850.0000
370005406中金金序量化蓝筹混合C4.5900256580.00004692850.0000
371005414创金合信国证A股指数A1.32008400.0000153636.0000
372005415创金合信国证A股指数C1.32008400.0000153636.0000
373005443国金量化多策略混合4.1900594200.000010867900.0000
374005445华宝价值发现混合3.52001344500.000024590900.0000
375005530添富价值多因子股票2.5200157700.00002884330.0000
376005545中银改革红利灵活配置混合4.2300259562.00004747390.0000
377005561创金合信中证红利低波动指数A2.240014400.0000263376.0000
378005562创金合信中证红利低波动指数C2.240014400.0000263376.0000
379005563创金合信国证1000指数A1.71009500.0000173755.0000
380005564创金合信国证1000指数C1.71009500.0000173755.0000
381005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.390053900.0000985831.0000
382005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.390053900.0000985831.0000
383005576华泰柏瑞新金融地产混合5.6700374000.00006840460.0000
384005612嘉实核心优势股票4.930015499964.0000283494000.0000
385005630华安研究精选混合3.0000280000.00005121200.0000
386005635博时量化多策略股票A2.3600104600.00001913130.0000
387005636博时量化多策略股票C2.3600104600.00001913130.0000
388005653国富天颐混合C3.330022300.0000407867.0000
389005658华夏沪深300ETF联接C0.0100124000.00002267960.0000
390005662嘉实金融精选股票A9.25002440400.000044634900.0000
391005663嘉实金融精选股票C9.25002440400.000044634900.0000
392005691南方中证100指数C2.7600283800.00005190700.0000
393005711永赢惠添利灵活配置混合4.70003240000.000059259600.0000
394005737博时上证50ETF联接C0.150033400.0000610886.0000
395005741南方君信混合2.6000212300.00003882970.0000
396005806华泰柏瑞国企整合混合5.840047373.0000866452.0000
397005821万家新机遇龙头企业混合2.290098200.00001796080.0000
398005859南方固胜定期开放混合0.310050200.0000918158.0000
399005867国泰沪深300指数C1.99002554012.000046712900.0000
400005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.02002600.000047554.0000
401005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.02002600.000047554.0000
402005870鹏华沪深300指数2.960042300.0000773667.0000
403005918天弘沪深300指数C2.03003838300.000070202500.0000
404005937工银精选金融地产混合A3.070020000.0000365800.0000
405005938工银精选金融地产混合C3.070020000.0000365800.0000
406005960博时量化价值股票A3.4400129600.00002370380.0000
407005961博时量化价值股票C3.4400129600.00002370380.0000
408005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.12003200.000058528.0000
409006020广发沪深300指数增强A2.0900207400.00003793350.0000
410006021广发沪深300指数增强C2.0900207400.00003793350.0000
411006022富国大盘价值量化精选混合2.7900654800.000011976300.0000
412006034富国MSCI中国A股国际通3.1500128800.00002355750.0000
413006039国富估值优势混合3.380079500.00001454060.0000
414006049恒越研究精选混合A2.590070000.00001280300.0000
415006051鹏扬核心价值灵活配置A8.99004849183.000088691600.0000
416006052鹏扬核心价值灵活配置C8.99004849183.000088691600.0000
417006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强4.2000598398.000010944700.0000
418006103凯石淳行业精选混合4.3000193100.00003531800.0000
419006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.060066800.00001221770.0000
420006160博道启航混合A1.4800341290.00006242190.0000
421006161博道启航混合C1.4800341290.00006242190.0000
422006201景顺长城量化先锋混合4.2200142647.00002609010.0000
423006231国融融君混合A2.670093212.00001704850.0000
424006232国融融君混合C2.670093212.00001704850.0000
425006243中银双息回报混合3.4100821220.000015020100.0000
426006252永赢消费主题混合A4.0900772940.000014137100.0000
427006253永赢消费主题混合C4.0900772940.000014137100.0000
428006259添富红利增长混合A2.06007766400.0000142047000.0000
429006260添富红利增长混合C2.06007766400.0000142047000.0000
430006277中金瑞和混合A0.750059000.00001079110.0000
431006278中金瑞和混合C0.750059000.00001079110.0000
432006281万家人工智能混合4.2200174200.00003186120.0000
433006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.07002200.000040238.0000
434006290南方养老2035混合(FOF)A0.4200108500.00001984460.0000
435006291南方养老2035混合(FOF)C0.4200108500.00001984460.0000
436006293华泰柏瑞MSCIETF联接C0.07002200.000040238.0000
437006343中金MSCI低波动指数A2.370020500.0000374945.0000
438006344中金MSCI低波动指数C2.370020500.0000374945.0000
439006348银华盛利混合发起式6.610045800.0000837682.0000
440006349中金MSCI中国A股价值指数A4.520043400.0000793786.0000
441006350中金MSCI中国A股价值指数C4.520043400.0000793786.0000
442006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C4.41003245200.000059354700.0000
443006449浙商汇金量化精选混合7.7200509700.00009322410.0000
444006462信达澳银新起点定期开放混合C3.6900244100.00004464590.0000
445006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C4.4100197700.00003615930.0000
446006524前海开源MSCI中国A股指数A1.450013600.0000248744.0000
447006525前海开源MSCI中国A股指数C1.450013600.0000248744.0000
448006541南方成份精选混合C4.940010000104.0000182902000.0000
449006586南方安裕混合C3.5100700000.000012803000.0000
450006601国融融泰混合A3.1400247500.00004526780.0000
451006602国融融泰混合C3.1400247500.00004526780.0000
452006696汇添富3年封闭研究混合2.52001063120.000019444500.0000
453006698红土创新沪深300增强A2.190015500.0000283495.0000
454006699红土创新沪深300增强C2.190015500.0000283495.0000
455006726农银汇理多因子股票3.3900199300.00003645200.0000
456006743中融央视财经50ETF联接A0.10009600.0000175584.0000
457006744中融央视财经50ETF联接C0.10009600.0000175584.0000
458006749东兴核心成长混合A2.460012200.0000223138.0000
459006890上投摩根领先优选混合2.92001346400.000024625700.0000
460006912长城久泰沪深300指数C3.48001658547.000030334800.0000
461006939鹏华沪深300指数C2.0300446252.00008161950.0000
462007039前海联合沪深300指数C1.720054400.0000994976.0000
463007044博道沪深300指数增强A3.6600733485.000013415400.0000
464007045博道沪深300指数增强C3.6600733485.000013415400.0000
465007048平安安心混合C4.1400500000.00009145000.0000
466007096大成沪深300指数C1.17001279115.000023395000.0000
467007126博道远航混合A1.7800356500.00006520380.0000
468007127博道远航混合C1.7800356500.00006520380.0000
469007153添富中证银行ETF联接A0.04002300.000042067.0000
470007154添富中证银行ETF联接C0.04002300.000042067.0000
471007192恒越研究精选混合C2.590070000.00001280300.0000
472007339易方达沪深300ETF联接C0.0300110800.00002026530.0000
473007397华宝标普沪港深中国增强价值指数C5.4300366800.00006708770.0000
474007405华宝中证100指数C2.7900903040.000016516600.0000
475007570方正富邦红利精选C4.4800255521.00004673480.0000
476020011国泰沪深300指数A1.99002554012.000046712900.0000
477020021国泰金融ETF联接0.050046800.0000855972.0000
478040002华安中国A股增强指数2.57003990700.000072989900.0000
479050002博时沪深300指数2.25008616900.0000157603000.0000
480050013超大ETF联接0.01001000.000018290.0000
481070013嘉实研究精选股票3.91006152600.0000112531000.0000
482070019嘉实价值优势股票6.370010096669.0000184668000.0000
483070027嘉实周期优选股票4.99003818600.000069842200.0000
484090003大成蓝筹稳健混合6.270011316590.0000206980000.0000
485090006大成2020生命周期混合1.47001529529.000027975100.0000
486090007大成策略回报股票6.09005737073.0000104931000.0000
487090009大成行业轮动股票6.2400468582.00008570360.0000
488090011大成核心双动力股票2.0600100000.00001829000.0000
489100038富国沪深300增强2.740013426792.0000245576000.0000
490110020易方达沪深300ETF联接A0.0300110800.00002026530.0000
491110030易方达沪深300量化增强2.83001834500.000033553000.0000
492150008瑞和小康1.9800280517.00005130660.0000
493150009瑞和远见1.9800280517.00005130660.0000
494150012国联安双禧中证100指数A2.8800232218.00004247270.0000
495150013国联安双禧中证100指数B2.8800232218.00004247270.0000
496150036建信稳健3.6000225792.00004129740.0000
497150037建信进取3.6000225792.00004129740.0000
498150051信诚沪深300指数分级A2.3500511227.00009350340.0000
499150052信诚沪深300指数分级B2.3500511227.00009350340.0000
500150104华安沪深300指数分级A2.0000318124.00005818490.0000
501150105华安沪深300指数分级B2.0000318124.00005818490.0000
502150123建信央视财经50指数分级A5.48003547707.000064887600.0000
503150124建信央视财经50指数分级B5.48003547707.000064887600.0000
504150135国富中证100指数增强分级A2.320073600.00001346140.0000
505150136国富中证100指数增强分级B2.320073600.00001346140.0000
506150157信诚中证800金融指数分级A6.04002799556.000051203900.0000
507150158信诚中证800金融指数分级B6.04002799556.000051203900.0000
508150227鹏华银行分级A12.020030902680.0000565210000.0000
509150228鹏华银行分级B12.020030902680.0000565210000.0000
510150249招商中证银行指数分级A11.97002259613.000041328300.0000
511150250招商中证银行指数分级B11.97002259613.000041328300.0000
512150255易方达银行指数分级A11.93001585400.000028997000.0000
513150256易方达银行指数分级B11.93001585400.000028997000.0000
514150267博时中证银行指数分级A11.9800931700.000017040800.0000
515150268博时中证银行指数分级B11.9800931700.000017040800.0000
516150281长盛中证金融地产分级A4.2700419288.00007668780.0000
517150282长盛中证金融地产分级B4.2700419288.00007668780.0000
518150291中融银行指数分级A11.8800739562.000013526600.0000
519150292中融银行指数分级B11.8800739562.000013526600.0000
520150299华安中证银行指数分级A11.99006133975.0000112190000.0000
521150300华安中证银行指数分级B11.99006133975.0000112190000.0000
522151001银河稳健混合4.51003000000.000054870000.0000
523159919嘉实沪深300ETF2.140030707332.0000561637000.0000
524159923大成中证100ETF3.130062278.00001139060.0000
525159925南方沪深300ETF2.14001842785.000033704500.0000
526159931汇添富中证金融地产ETF5.030090358.00001652650.0000
527159933国投瑞银金融地产ETF5.32001244587.000022763500.0000
528159940广发中证全指金融地产ETF4.94001365556.000024976000.0000
529159965中融央视财经50ETF5.71002039500.000037302500.0000
530160106南方高增长股票(LOF)4.98003593200.000065719600.0000
531160415华安量化多因子混合2.940029200.0000534068.0000
532160417华安沪深300指数分级2.0000318124.00005818490.0000
533160418华安中证银行指数分级11.99006133975.0000112190000.0000
534160517博时中证银行指数分级11.9800931700.000017040800.0000
535160613鹏华盛世创新股票(LOF)6.1100526364.00009627200.0000
536160615鹏华沪深300指数A2.0300446252.00008161950.0000
537160624鹏华消费领先混合4.1200483800.00008848700.0000
538160631鹏华银行分级12.020030902680.0000565210000.0000
539160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010075900.00001388210.0000
540160716嘉实基本面50指数(LOF)A5.40006952709.0000127165000.0000
541160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.010075900.00001388210.0000
542160725嘉实基本面50指数(LOF)C5.40006952709.0000127165000.0000
543160806长盛同庆1.6700268471.00004910330.0000
544160807长盛沪深300指数(LOF)2.030064730.00001183910.0000
545160812长盛同益成长回报(LOF)3.2100233000.00004261570.0000
546160814长盛中证金融地产分级4.2700419288.00007668780.0000
547160918大成中小盘股票(LOF)3.90001624100.000029704800.0000
548160925大成中华沪深港300指数1.0400510700.00009340700.0000
549161029富国中证银行指数分级12.25003498437.000063986400.0000
550161121易方达银行指数分级11.93001585400.000028997000.0000
551161207国投瑞银沪深300指数分级1.9800280517.00005130660.0000
552161211国投金融地产ETF联接1.0900331400.00006061310.0000
553161607融通巨潮100指数(LOF)A3.02001254431.000022943500.0000
554161723招商中证银行指数分级11.97002259613.000041328300.0000
555162213泰达宏利沪深300指数增强A2.9800373216.00006826120.0000
556162307海富通中证100指数(LOF)2.8600234988.00004297930.0000
557162414华宝新机遇混合A0.9300168200.00003076380.0000
558162509国联安双禧中证100指数2.8800232218.00004247270.0000
559163407兴全沪深300指数(LOF)2.21004118800.000075332800.0000
560163808中银中证100指数增强2.9000663510.000012135600.0000
561163822中银主题策略股票4.2500432100.00007903110.0000
562163823中银稳健策略混合2.9400664100.000012146400.0000
563164508国富中证100指数增强分级2.320073600.00001346140.0000
564164814工银双债增强债券1.020029200.0000534068.0000
565165309建信沪深300指数(LOF)2.0800657401.000012023900.0000
566165310建信双利分级3.6000225792.00004129740.0000
567165312建信央视财经50指数分级5.48003547707.000064887600.0000
568165515信诚沪深300指数分级2.3500511227.00009350340.0000
569165521信诚中证800金融指数分级6.04002799556.000051203900.0000
570165806东吴深证100指数增强(LOF)2.11008478.0000155063.0000
571165810东吴沪深300指数C2.11008478.0000155063.0000
572166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)2.130053100.0000971199.0000
573166802浙商沪深300指数分级3.5800413777.00007567980.0000
574167601国金沪深300指数增强1.480013732.0000251158.0000
575168106九泰锐华混合A2.4000139200.00002545970.0000
576168107九泰锐华混合C2.4000139200.00002545970.0000
577168205中融银行指数分级11.8800739562.000013526600.0000
578169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)4.340063800.00001166900.0000
579200002长城久泰沪深300指数A3.48001658547.000030334800.0000
580200016长城稳健成长混合1.9100160000.00002926400.0000
581202001南方稳健成长混合3.00002778300.000050815100.0000
582202002南方稳健成长贰号混合2.98002514303.000045986600.0000
583202005南方成份精选股票4.940010000104.0000182902000.0000
584202009南方盛元红利股票3.47001500000.000027435000.0000
585202015南方沪深300ETF联接A0.080062300.00001139470.0000
586202019南方策略优化股票3.86001307000.000023905000.0000
587202211南方中证100指数A2.7600283800.00005190700.0000
588202213南方核心竞争混合4.0000389200.00007118470.0000
589210006金鹰元禧混合A0.6600108300.00001980810.0000
590213010宝盈中证100指数增强A2.8900373000.00006822170.0000
591217027招商央视财经50指数A5.52001358600.000024848800.0000
592233015大摩量化配置股票1.6700537100.00009823560.0000
593240014华宝中证100指数A2.7900903040.000016516600.0000
594240016华宝上证180价值ETF联接0.11008400.0000153636.0000
595260111景顺长城公司治理股票3.5900177500.00003246480.0000
596260117景顺长城支柱产业股票4.6500251402.00004598140.0000
597288002华夏收入股票2.38003000000.000054870000.0000
598310318申万菱信沪深300指数增强2.6800720010.000013169000.0000
599310398申万菱信沪深300价值指数A4.35004598207.000084101200.0000
600320010诺安中证100指数2.8600272185.00004978260.0000
601320014诺安沪深300指数增强1.660046700.0000854143.0000
602350002天治品质优选混合5.0500269700.00004932810.0000
603350007天治趋势精选混合3.310033500.0000612715.0000
604373010上投摩根双息平衡混合1.78001359606.000024867200.0000
605376510上投摩根大盘蓝筹股票2.9500452901.00008283560.0000
606393001中海保本混合3.4100123000.00002249670.0000
607399001中海上证50指数增强2.8800311301.00005693700.0000
608400011东方核心动力股票5.6400120000.00002194800.0000
609410001华富竞争力优选混合3.20001000400.000018297300.0000
610410008华富中证100指数2.8400269011.00004920210.0000
611450002国富弹性市值股票5.870016021511.0000293033000.0000
612450004国富深化价值股票2.9400174847.00003197950.0000
613450007国富成长动力股票4.4200189952.00003474220.0000
614450008国富沪深300指数2.7100254700.00004658460.0000
615450009国富中小盘股票5.970011836718.0000216494000.0000
616450010国富策略回报混合6.9700160000.00002926400.0000
617460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.060066800.00001221770.0000
618470009汇添富民营活力股票6.710014935845.0000273177000.0000
619470098汇添富逆向投资股票5.69002180000.000039872200.0000
620481009工银沪深300指数A2.05004304273.000078725200.0000
621485014工银添颐债券B0.9600263000.00004810270.0000
622485114工银添颐债券A0.9600263000.00004810270.0000
623501002长信价值优选混合2.9900213600.00003906740.0000
624501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.9900189200.00003460470.0000
625501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.9900189200.00003460470.0000
626501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A4.41003245200.000059354700.0000
627501060中金中证优选300指数(LOF)A3.2600304200.00005563820.0000
628501061中金中证优选300指数(LOF)C3.2600304200.00005563820.0000
629501063添富悦享定开混合4.86002600000.000047554000.0000
630501067招商富时A-H50指数A4.270069100.00001263840.0000
631501068招商富时A-H50指数C4.270069100.00001263840.0000
632501310华宝标普沪港深中国增强价值指数A5.4300366800.00006708770.0000
633502020国金上证50分级4.3500270100.00004940130.0000
634502021国金上证50分级A4.3500270100.00004940130.0000
635502022国金上证50分级B4.3500270100.00004940130.0000
636502040长盛上证50指数分级3.9100245100.00004482880.0000
637502041长盛上证50指数分级A3.9100245100.00004482880.0000
638502042长盛上证50指数分级B3.9100245100.00004482880.0000
639502048易方达上证50指数分级4.44001458214.000026670700.0000
640502049易方达上证50指数分级A4.44001458214.000026670700.0000
641502050易方达上证50指数分级B4.44001458214.000026670700.0000
642510010治理ETF4.92001074262.000019648300.0000
643510030价值ETF7.0000594552.000010874400.0000
644510050华夏上证50ETF4.7100126946699.00002321860000.0000
645510090责任ETF5.9700335475.00006135840.0000
646510110周期ETF5.5300118693.00002170900.0000
647510180华安上证180ETF3.110033695632.0000616293000.0000
648510230金融ETF7.370024148816.0000441682000.0000
649510270中银上证国企100ETF4.680046014.0000841596.0000
650510300华泰柏瑞沪深300ETF2.140042743707.0000781782000.0000
651510310易方达沪深300发起式ETF2.120010359241.0000189471000.0000
652510330华夏沪深300ETF2.130031207600.0000570787000.0000
653510360广发沪深300ETF2.00003770801.000068968000.0000
654510380国寿安保沪深300ETF1.90004823425.000088220400.0000
655510390平安大华沪深300ETF2.13006268179.0000114645000.0000
656510600申万菱信上证50ETF4.6700515800.00009433980.0000
657510650华夏金融ETF7.8300154733.00002830070.0000
658510680万家上证380ETF4.110012100.0000221309.0000
659510710博时上证50ETF4.61001660400.000030368700.0000
660510800建信上证50ETF4.6800407400.00007451350.0000
661510850工银瑞信上证50ETF4.680024528233.0000448621000.0000
662512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.7900769333.000014071100.0000
663512150汇安富时中国A50ETF4.380038100.0000696849.0000
664512160MSCI中国A股国际通ETF1.8100778800.000014244300.0000
665512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.7900639600.000011698300.0000
666512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.8000555200.000010154600.0000
667512380银华MSCI中国A股ETF1.52001550263.000028354300.0000
668512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF2.4400282600.00005168750.0000
669512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.8000389982.00007132770.0000
670512550嘉实富时中国A50ETF4.5300221400.00004049410.0000
671512640嘉实中证金融地产ETF5.0400137100.00002507560.0000
672512700南方中证银行ETF12.6000730300.000013357200.0000
673512800华宝中证银行ETF12.560010428100.0000190730000.0000
674512820中证银行ETF12.60001401400.000025631600.0000
675512860华安MSCI中国A股国际ETF1.460032600.0000596254.0000
676512920新华MSCI中国A股国际ETF1.490012800.0000234112.0000
677512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.7600515216.00009423300.0000
678519017大成积极成长股票6.17002953635.000054022000.0000
679519062海富通阿尔法对冲混合1.37001230000.000022496700.0000
680519069汇添富价值精选股票4.700030000057.0000548701000.0000
681519100长盛中证100指数2.9000628105.000011488000.0000
682519116浦银安盛沪深300指数增强1.6300174190.00003185940.0000
683519180万家180指数2.95002344097.000042873500.0000
684519221海富通欣益混合C0.6500120000.00002194800.0000
685519222海富通欣益混合A0.6500120000.00002194800.0000
686519223海富通欣荣混合C1.8900140800.00002575230.0000
687519224海富通欣荣混合A1.8900140800.00002575230.0000
688519228海富通欣享混合C1.5700217700.00003981730.0000
689519229海富通欣享混合A1.5700217700.00003981730.0000
690519300大成沪深300指数A/B1.17001279115.000023395000.0000
691519613银河君尚混合A1.4200204800.00003745790.0000
692519614银河君尚混合C1.4200204800.00003745790.0000
693519615银河君尚混合I1.4200204800.00003745790.0000
694519619银河君荣混合A3.5400239000.00004371310.0000
695519620银河君荣混合C3.5400239000.00004371310.0000
696519621银河君荣混合I3.5400239000.00004371310.0000
697519625银河君盛混合A2.4400293000.00005358970.0000
698519626银河君盛混合C2.4400293000.00005358970.0000
699519627银河君润混合A1.7400600000.000010974000.0000
700519628银河君润混合C1.7400600000.000010974000.0000
701519629银河睿利混合A1.9600273700.00005005970.0000
702519630银河睿利混合C1.9600273700.00005005970.0000
703519640银河鸿利混合A1.5000500000.00009145000.0000
704519641银河鸿利混合C1.5000500000.00009145000.0000
705519646银河鑫利混合I1.7900258000.00004718820.0000
706519647银河鸿利混合I1.5000500000.00009145000.0000
707519652银河鑫利混合A1.7900258000.00004718820.0000
708519653银河鑫利混合C1.7900258000.00004718820.0000
709519655银河服务混合5.64004000000.000073160000.0000
710519656银河灵活配置混合A4.2100300000.00005487000.0000
711519657银河灵活配置混合C4.2100300000.00005487000.0000
712519671银河沪深300指数4.48002216467.000040539200.0000
713519673银河康乐股票1.7500460000.00008413400.0000
714519676银河强化债券1.12001300000.000023777000.0000
715519686交银上证180公司治理ETF联接0.090020600.0000376774.0000
716519960长信利广混合C4.1300231600.00004235960.0000
717519961长信利广混合A4.1300231600.00004235960.0000
718519962长信利盈混合C1.5000377600.00006906300.0000
719519963长信利盈混合A1.5000377600.00006906300.0000
720519965长信量化多策略股票A2.170098700.00001805220.0000
721519976长信可转债C1.21001763800.000032259900.0000
722519977长信可转债A1.21001763800.000032259900.0000
723519989长信利丰债券C1.34001350400.000024698800.0000
724530006建信核心精选股票3.2100532238.00009734630.0000
725530010建信上证社会责任ETF联接0.11006200.0000113398.0000
726530020建信转债增强债券A0.910060000.00001097400.0000
727531020建信转债增强债券C0.910060000.00001097400.0000
728550004信诚三得益债券A0.4300424800.00007769590.0000
729550005信诚三得益债券B0.4300424800.00007769590.0000
730660006农银汇理大盘蓝筹股票1.8400231000.00004224990.0000
731660008农银汇理沪深300指数A2.0300968859.000017720400.0000
732671030西部利得事件驱动股票4.8900256700.00004695040.0000
733673071西部利得新动力混合A0.7100140300.00002566090.0000
734673073西部利得新动力混合C0.7100140300.00002566090.0000
735673100西部利得沪深300指数增强A3.720037600.0000687704.0000
736673101西部利得沪深300指数增强C3.720037600.0000687704.0000
737673110西部利得新润混合5.1300580000.000010608200.0000
738730002方正富邦红利精选A4.4800255521.00004673480.0000
739960005上投双息H1.78001359606.000024867200.0000
740960022博时沪深300指数R2.25008616900.0000157603000.0000
所有基金的持有环旭电子601231的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000107富国信用增强债券A0.530071600.0000862780.0000
2000109富国信用增强债券C0.530071600.0000862780.0000
3001764广发沪港深股票1.35001195400.000014404600.0000
4004460富国嘉利稳健配置定期开放混合0.350070300.0000847115.0000
5005495创金合信科技成长股票A3.030051800.0000624190.0000
6005496创金合信科技成长股票C3.030051800.0000624190.0000
7006132万家智造优势混合A3.7600141500.00001705080.0000
8006133万家智造优势混合C3.7600141500.00001705080.0000
9530020建信转债增强债券A0.900090000.00001084500.0000
10531020建信转债增强债券C0.900090000.00001084500.0000
11673010西部利得新动向混合2.2200390000.00004699500.0000
所有基金的持有宁波银行002142的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000126招商安润混合5.0400453500.000010992800.0000
2000251工银金融地产股票9.440014500335.0000351488000.0000
3000312华安沪深300增强A1.6900285400.00006918100.0000
4000313华安沪深300增强C1.6900285400.00006918100.0000
5000435建信稳定添利债券A0.50005700.0000138168.0000
6000471富国城镇发展股票5.75002298079.000055705400.0000
7000513富国高端制造行业股票3.3700920500.000022312900.0000
8000527南方新优享混合A4.26005325363.0000129087000.0000
9000554中国梦灵活配置混合5.0100593800.000014393700.0000
10000723建信稳定添利债券C0.50005700.0000138168.0000
11000992广发对冲套利定开混合2.6100215700.00005228570.0000
12001008工银国企改革股票3.14001969649.000047744300.0000
13001043工银美丽城镇股票7.46001800560.000043645600.0000
14001048富国新兴产业股票5.93004856079.0000117711000.0000
15001053南方创新经济混合4.29001162300.000028174200.0000
16001054工银新金融股票9.73003000000.000072720000.0000
17001067鹏华弘盛混合1.190089000.00002157360.0000
18001140工银总回报灵活配置混合8.74003300000.000079992000.0000
19001157国联安睿祺灵活配置混合8.5300250000.00006060000.0000
20001167金鹰科技创新股票3.0100640020.000015514100.0000
21001245工银生态环境股票4.93001838274.000044559800.0000
22001255长城改革红利混合3.0100536400.000013002300.0000
23001320工银丰盈回报灵活配置混合7.6700283723.00006877450.0000
24001370中银新趋势混合1.6000200000.00004848000.0000
25001380鹏华弘盛混合C1.190089000.00002157360.0000
26001392国富金融地产混合A6.640093060.00002255770.0000
27001393国富金融地产混合C6.640093060.00002255770.0000
28001448华商双翼平衡混合4.4200222900.00005403100.0000
29001468广发改革混合4.0500501753.000012162500.0000
30001482上投摩根新兴服务股票3.290085854.00002081100.0000
31001496工银聚焦30股票7.6100610400.000014796100.0000
32001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式2.9400254400.00006166660.0000
33001651工银新蓝筹股票5.0800552189.000013385100.0000
34001678英大国企改革主题股票2.380011500.0000278760.0000
35001705泓德战略转型股票5.17001182700.000028668600.0000
36001967华宝转型升级混合2.670055100.00001335620.0000
37002111华宝新起点混合2.810064000.00001551360.0000
38002211嘉实新财富混合5.1200115557.00002801100.0000
39002212嘉实新起航混合1.6700167600.00004062620.0000
40002261中银宝利混合A2.3500487381.000011814100.0000
41002262中银宝利混合C2.3500487381.000011814100.0000
42002271招商安弘混合3.5700151900.00003682060.0000
43002304平安安心混合A5.0800462970.000011222400.0000
44002307银华多元视野灵活配置混合2.130053700.00001301690.0000
45002317招商睿逸混合3.0300123200.00002986370.0000
46002340富国价值优势混合2.9200200000.00004848000.0000
47002367国联安安稳灵活配置混合4.6100189000.00004581360.0000
48002434中银宏利混合A2.4000490172.000011881800.0000
49002435中银宏利混合C2.4000490172.000011881800.0000
50002501银华远景债券0.520051600.00001250780.0000
51002512长城久润混合3.2400177200.00004295330.0000
52002514招商丰益混合A1.330065300.00001582870.0000
53002515招商丰益混合C1.330065300.00001582870.0000
54002562泓德泓益混合5.38001060000.000025694400.0000
55002581招商丰凯混合A1.390068700.00001665290.0000
56002582招商丰凯混合C1.390068700.00001665290.0000
57002604华夏新起点混合A2.1200115832.00002807770.0000
58002616中银益利混合A0.9300199997.00004847930.0000
59002617中银益利混合C0.9300199997.00004847930.0000
60002738泓德裕康债券A2.2600110600.00002680940.0000
61002739泓德裕康债券C2.2600110600.00002680940.0000
62002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.3400170979.00004144530.0000
63003232创金合信金融地产股票A8.510035200.0000853248.0000
64003233创金合信金融地产股票C8.510035200.0000853248.0000
65003805华安新恒利混合A0.560053200.00001289570.0000
66003806华安新恒利混合C0.560053200.00001289570.0000
67003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.8900200800.00004867390.0000
68003857前海开源周期优选混合A5.8400104900.00002542780.0000
69003858前海开源周期优选混合C5.8400104900.00002542780.0000
70003966中银润利混合A2.3500491984.000011925700.0000
71003967中银润利混合C2.3500491984.000011925700.0000
72004129国联安鑫汇混合A0.800068000.00001648320.0000
73004130国联安鑫汇混合C0.800068000.00001648320.0000
74004182建信瑞福添利混合A1.000020300.0000492072.0000
75004283中欧达安混合0.700020000.0000484800.0000
76004468建信瑞福添利混合C1.000020300.0000492072.0000
77004576新华恒益量化灵活配置混合0.540014626.0000354534.0000
78004702南方金融混合3.650060000.00001454400.0000
79004760国寿安保稳瑞混合A0.660070000.00001696800.0000
80004761国寿安保稳瑞混合C0.660070000.00001696800.0000
81004769申万菱信价值优先混合1.7800149000.00003611760.0000
82004788富荣福泰混合A2.9200172999.00004193500.0000
83004789富荣福泰混合C2.9200172999.00004193500.0000
84004807中银证券安弘债券A0.530028669.0000694937.0000
85004808中银证券安弘债券C0.530028669.0000694937.0000
86004814中欧红利优享灵活配置混合A9.2800315000.00007635600.0000
87004815中欧红利优享灵活配置混合C9.2800315000.00007635600.0000
88005009申万菱信行业轮动股票6.1400579200.000014039800.0000
89005075富国研究量化精选混合4.2900303100.00007347140.0000
90005088嘉实新添辉定期混合A1.2800113200.00002743970.0000
91005089嘉实新添辉定期混合C1.2800113200.00002743970.0000
92005209东吴双三角股票A2.8700261664.00006342740.0000
93005210东吴双三角股票C2.8700261664.00006342740.0000
94005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A3.010013454.0000326125.0000
95005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C3.010013454.0000326125.0000
96005298国开睿富债券0.08003300.000079992.0000
97005335浙商全景消费混合2.6900395700.00009591770.0000
98005358东方阿尔法精选混合A6.31004489466.0000108825000.0000
99005359东方阿尔法精选混合C6.31004489466.0000108825000.0000
100005360汇安资产轮动混合3.2100111500.00002702760.0000
101005463银华多元收益定期开放混合A0.990050300.00001219270.0000
102005464银华多元收益定期开放混合C0.990050300.00001219270.0000
103005472富国价值驱动灵活配置混合A7.9100711176.000017238900.0000
104005473富国价值驱动灵活配置混合C7.9100711176.000017238900.0000
105005474泰康均衡优选混合A2.2700498100.000012073900.0000
106005475泰康均衡优选混合C2.2700498100.000012073900.0000
107005521华安红利精选混合8.830016347049.0000396252000.0000
108005653国富天颐混合C0.75003800.000092112.0000
109005695华安睿明两年定开混合A3.0100563500.000013659200.0000
110005696华安睿明两年定开混合C3.0100563500.000013659200.0000
111005708国联安远见成长混合5.2900512041.000012411900.0000
112005738长城智能产业灵活配置混合3.4200420032.000010181600.0000
113005742南方成安优选混合4.1400262932.00006373470.0000
114005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0100800.000019392.0000
115005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0100800.000019392.0000
116005810南方瑞祥一年混合A3.1800811500.000019670800.0000
117005811南方瑞祥一年混合C3.1800811500.000019670800.0000
118005825申万菱信智能驱动股票4.420093200.00002259170.0000
119005840富国产业驱动混合5.030034500.0000836280.0000
120005848银华裕利混合发起式5.010046474.00001126530.0000
121005937工银精选金融地产混合A8.610042370.00001027050.0000
122005938工银精选金融地产混合C8.610042370.00001027050.0000
123005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.930060500.00001466520.0000
124005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.930060500.00001466520.0000
125006102浙商丰利增强债券0.59008065.0000195496.0000
126006270汇安核心成长混合A3.0800188300.00004564390.0000
127006271汇安核心成长混合C3.0800188300.00004564390.0000
128006345景顺长城集英两年定开混合5.19008384250.0000203234000.0000
129006457平安大华估值优势混合A5.1000469300.000011375800.0000
130006458平安大华估值优势混合C5.1000469300.000011375800.0000
131006538东海核心价值3.67004900.0000118776.0000
132006590南方新优享混合C4.26005325363.0000129087000.0000
133006610银华远见混合发起式7.000032100.0000778104.0000
134006652富国金融地产行业混合8.470050958.00001235220.0000
135006696汇添富3年封闭研究混合3.17001011350.000024515100.0000
136007048平安安心混合C5.0800462970.000011222400.0000
137040001华安创新股票6.10004856800.0000117729000.0000
138040008华安策略优选股票8.960034631969.0000839479000.0000
139040016华安行业轮动股票5.5500502300.000012175800.0000
140040020华安升级主题股票5.5100390803.00009473060.0000
141070015嘉实多元债券A0.310051400.00001245940.0000
142070016嘉实多元债券B0.310051400.00001245940.0000
143070032嘉实优化红利股票4.41004299601.0000104222000.0000
144090002大成债券A/B0.0800116022.00002812370.0000
145092002大成债券C0.0800116022.00002812370.0000
146100022富国天瑞强势混合5.01005350184.0000129688000.0000
147100056富国低碳环保股票4.64008991614.0000217957000.0000
148110017易方达增强回报债券A0.79001360845.000032986900.0000
149110018易方达增强回报债券B0.79001360845.000032986900.0000
150150032嘉实多利分级债券优先0.17005000.0000121200.0000
151150033嘉实多利分级债券进取0.17005000.0000121200.0000
152150106易方达中小板指数分级稳健3.16001047663.000025395400.0000
153150107易方达中小板指数分级进取3.16001047663.000025395400.0000
154159902华夏中小板ETF3.31003152821.000076424400.0000
155159907广发中小板300ETF2.1800181411.00004397400.0000
156160105南方积极配置股票(LOF)5.35001525041.000036967000.0000
157160610鹏华动力增长混合(LOF)3.86002240200.000054302400.0000
158160718嘉实多利分级债券0.17005000.0000121200.0000
159161118易方达中小板指数分级3.1200680063.000016457500.0000
160162214泰达宏利中小盘股票3.1300153500.00003720840.0000
161162215泰达宏利聚利债券2.120038928.0000943615.0000
162162510国联安双力中小板综指(LOF)2.18008545.0000207131.0000
163162605景顺长城鼎益股票(LOF)5.130017825258.0000432084000.0000
164163111申万菱信中小板指数A3.1000184199.00004464980.0000
165163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.42007633.0000185024.0000
166165508信诚深度价值股票(LOF)3.630070200.00001701650.0000
167165512信诚新机遇股票(LOF)3.5300497631.000012062600.0000
168168601汇安裕阳定开混合3.0800275500.00006678120.0000
169180025银华信用双利债券A0.540039400.0000955056.0000
170180026银华信用双利债券C0.540039400.0000955056.0000
171200007长城安心回报混合3.60002429737.000058896800.0000
172200012长城中小盘成长股票3.2000197200.00004780130.0000
173217002招商安泰平衡混合3.280056741.00001375400.0000
174257050国联安主题驱动股票2.610098000.00002375520.0000
175260108景顺长城新兴成长股票4.610024994479.0000605866000.0000
176260109景顺长城内需贰号股票6.15008092167.0000196154000.0000
177270006广发策略优选混合3.11003925193.000095146700.0000
178270022广发内需增长混合4.9400976407.000023668100.0000
179270026广发中小板300联接0.02001600.000038784.0000
180320005诺安价值增长股票3.01001851110.000044870900.0000
181376510上投摩根大盘蓝筹股票2.7700320034.00007757620.0000
182410001华富竞争力优选混合3.3500788948.000019124100.0000
183410010华富中小板指数增强型3.020034151.0000827820.0000
184450001国富中国收益混合3.7600400000.00009696000.0000
185450003国富潜力组合股票5.94003500000.000084840000.0000
186450009国富中小盘股票3.92005863701.0000142136000.0000
187450011国富研究精选股票4.9900165000.00003999600.0000
188481006工银红利股票5.62001125568.000027283800.0000
189481008工银大盘蓝筹股票3.9500794216.000019251800.0000
190481017工银量化策略股票2.2200164347.00003983770.0000
191483003工银精选平衡混合6.07003354327.000081308900.0000
192487021工银瑞信优质精选混合4.4400153161.00003712620.0000
193501002长信价值优选混合3.0300163012.00003951410.0000
194512870南华中证杭州湾区ETF4.8600542680.000013154600.0000
195519035富国天博创新股票3.33002273391.000055107000.0000
196519139海富通沪港深混合2.4600152100.00003686900.0000
197519623银河君耀混合A0.430036099.0000875040.0000
198519624银河君耀混合C0.430036099.0000875040.0000
199519909华安安顺混合2.1500880000.000021331200.0000
200530020建信转债增强债券A0.610030000.0000727200.0000
201531020建信转债增强债券C0.610030000.0000727200.0000
202550001信诚四季红混合4.43001307550.000031695000.0000
203550003信诚盛世蓝筹股票3.44003893252.000094372400.0000
204550004信诚三得益债券A1.0400778300.000018866000.0000
205550005信诚三得益债券B1.0400778300.000018866000.0000
206580001东吴嘉禾优势精选混合3.1900660947.000016021400.0000
207960021国富潜力H5.94003500000.000084840000.0000
所有基金的持有泸州老窖000568的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.46002866502.0000231699000.0000
2000030长城核心优选4.5700189400.000015309200.0000
3000042中证财通可持续发展100指数A3.1700196717.000015900600.0000
4000056建信消费升级混合5.400046200.00003734350.0000
5000083汇添富消费行业股票4.09003300093.0000266747000.0000
6000142融通增强收益债券A0.110014200.00001147790.0000
7000167广发聚优灵活配置混合8.3800317900.000025695900.0000
8000181景顺长城四季金利纯债债券A1.940014200.00001147790.0000
9000182景顺长城四季金利纯债债券C1.940014200.00001147790.0000
10000190中银保本二号混合1.450091511.00007396830.0000
11000248汇添富中证主要消费ETF联接0.060019509.00001576910.0000
12000309大摩品质生活精选股票4.9000260076.000021021900.0000
13000311景顺长城沪深300指数增强2.79003091856.0000249915000.0000
14000377上投摩根双债增利债券A0.93006900.0000557727.0000
15000378上投摩根双债增利债券C0.93006900.0000557727.0000
16000385景顺长城景颐双利债券A1.110075008.00006062900.0000
17000386景顺长城景颐双利债券C1.110075008.00006062900.0000
18000418景顺长城成长之星股票3.310032400.00002618890.0000
19000435建信稳定添利债券A0.85002900.0000234407.0000
20000466融通通瑞债券A0.3400600.000048498.0000
21000524上投摩根民生需求股票3.180076528.00006185760.0000
22000529广发竞争优势混合10.39001089416.000088057500.0000
23000531东吴阿尔法灵活配置混合8.680093755.00007578220.0000
24000532景顺长城优势企业股票8.7300327677.000026486100.0000
25000547建信健康民生混合7.590070000.00005658100.0000
26000554中国梦灵活配置混合4.2400150600.000012173000.0000
27000572中银多策略混合1.150069941.00005653330.0000
28000598长盛生态环境混合4.5300110000.00008891300.0000
29000603易方达创新驱动混合5.00001201229.000097095300.0000
30000634富国天盛灵活配置混合8.1900331644.000026806800.0000
31000663国投瑞银美丽中国混合3.8600139800.000011300000.0000
32000684长盛养老健康混合3.080018300.00001479190.0000
33000688景顺长城研究精选股票2.000017600.00001422610.0000
34000723建信稳定添利债券C0.85002900.0000234407.0000
35000739平安大华新鑫先锋混合2.250010800.0000872964.0000
36000755富安达新兴成长混合9.6400237100.000019164800.0000
37000828泰达转型机遇股票3.460029700.00002400650.0000
38000854鹏华养老产业股票6.7100450826.000036440300.0000
39000859融通通瑞债券C0.3400600.000048498.0000
40000935浙商汇金转型成长混合2.040026200.00002117750.0000
41000976长城新兴产业混合3.720039400.00003184700.0000
42001009上投摩根安全战略股票3.9800338679.000027375400.0000
43001030天弘云端生活优选混合4.7600177900.000014379700.0000
44001035中银恒利半年定期开放债券0.7100203655.000016461400.0000
45001037国投瑞银锐意改革混合3.7700368200.000029761600.0000
46001040新华策略精选股票5.4000372546.000030112900.0000
47001076易方达改革红利混合9.75002201722.0000176716000.0000
48001113南方大数据100指数A0.9900366938.000029659600.0000
49001124融通增强收益债券C0.110014200.00001147790.0000
50001135益民品质升级混合7.6000158004.000012771500.0000
51001163银华中国梦30股票6.2400512095.000041392600.0000
52001170泰达宏利复兴混合7.4300960434.000077631900.0000
53001194景顺长城稳健回报混合0.650048300.00003904090.0000
54001267泰达宏利蓝筹混合5.910087200.00007048380.0000
55001297平安大华智慧中国混合3.0900160000.000012932800.0000
56001300大成睿景灵活配置混合A3.3800367163.000029677800.0000
57001301大成睿景灵活配置混合C3.3800367163.000029677800.0000
58001313上投摩根智慧互联股票3.1700552533.000044661200.0000
59001323东吴移动互联混合A2.870035000.00002829050.0000
60001345富国新收益灵活配置混合A4.930062985.00005091080.0000
61001347富国新收益灵活配置混合C4.930062985.00005091080.0000
62001373易方达新丝路混合8.270011090148.0000891930000.0000
63001382易方达国企改革混合9.8100172609.000013952000.0000
64001407景顺长城稳健回报混合C0.650048300.00003904090.0000
65001422景顺长城安享回报混合A1.110050300.00004065750.0000
66001423景顺长城安享回报混合C1.110050300.00004065750.0000
67001470融通通鑫灵活配置混合0.330047600.00003847510.0000
68001482上投摩根新兴服务股票3.180024878.00002010890.0000
69001506景顺长城泰和回报混合A3.780031900.00002578480.0000
70001507景顺长城泰和回报混合C3.780031900.00002578480.0000
71001515平安大华新鑫先锋混合C2.250010800.0000872964.0000
72001524华泰柏瑞军工股票0.830056300.00004550730.0000
73001540浙商汇金转型驱动混合6.3200172000.000013902800.0000
74001541汇添富民营新动力股票4.7100220000.000017782600.0000
75001631天弘中证食品饮料指数A5.6900364284.000029445100.0000
76001632天弘中证食品饮料指数C5.6900364284.000029445100.0000
77001675江信同福混合A7.270035000.00002829050.0000
78001676江信同福混合C7.270035000.00002829050.0000
79001704国投瑞银进宝混合7.1800188000.000015196000.0000
80001726汇添富新兴消费股票7.8800549094.000044383300.0000
81001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式5.5000129362.000010456300.0000
82001795上投摩根文体休闲混合6.680046600.00003766680.0000
83001832易方达瑞恒混合8.9900279488.000022591000.0000
84001857易方达现代服务业灵活配置混合8.78001516478.0000122577000.0000
85001880长城中国智造灵活配置混合4.090020100.00001624680.0000
86001892长盛新兴成长混合1.280064900.00005245870.0000
87001920景顺长城景颐宏利债券A1.610034000.00002748220.0000
88001921景顺长城景颐宏利债券C1.610034000.00002748220.0000
89001972前海开源沪港深智慧生活混合2.980018900.00001527690.0000
90001974景顺长城量化新动力股票3.1800207104.000016740200.0000
91002049融通新机遇灵活配置混合0.350047600.00003847510.0000
92002083新华鑫动力混合A4.240010000.0000808300.0000
93002084新华鑫动力混合C4.240010000.0000808300.0000
94002085长盛互联网+混合1.11007300.0000590059.0000
95002125广发新兴成长混合4.3300124600.000010071400.0000
96002170东吴移动互联混合C2.870035000.00002829050.0000
97002172海富通新内需混合C0.640062500.00005051880.0000
98002305光大保德信风格轮动混合2.680030101.00002433060.0000
99002376国寿安保核心产业灵活配置混合4.320027700.00002238990.0000
100002449民生加银量化中国混合1.13002200.0000177826.0000
101002514招商丰益混合A1.180017400.00001406440.0000
102002515招商丰益混合C1.180017400.00001406440.0000
103002562泓德泓益混合1.440085000.00006870550.0000
104002573建信汇利灵活配置混合5.5700101100.00008171910.0000
105002581招商丰凯混合A1.250018500.00001495360.0000
106002582招商丰凯混合C1.250018500.00001495360.0000
107002588博时银智大数据100指数A1.06005400.0000436482.0000
108002597兴业成长动力混合3.830024561.00001985270.0000
109002636广发集裕债券A1.870018000.00001454940.0000
110002637广发集裕债券C1.870018000.00001454940.0000
111002644大成景荣债券A1.650010000.0000808300.0000
112002645大成景荣债券C1.650010000.0000808300.0000
113002789长盛同享灵活配置混合A1.580027100.00002190490.0000
114002790长盛同享灵活配置混合C1.580027100.00002190490.0000
115002851南方品质混合2.60001359498.0000109888000.0000
116002861工银智能制造股票5.220017306.00001398840.0000
117002945大成盛世精选混合3.3000318395.000025735900.0000
118002967浙商大数据智选消费灵活配置混合5.7200125200.000010119900.0000
119003026安信新价值混合A0.0300100.00008083.0000
120003027安信新价值混合C0.0300100.00008083.0000
121003145中融竞争优势股票5.600061869.00005000870.0000
122003184中证财通可持续发展100指数C3.1700196717.000015900600.0000
123003190创金合信消费主题股票A8.890095900.00007751600.0000
124003191创金合信消费主题股票C8.890095900.00007751600.0000
125003293易方达科瑞灵活配置混合4.0200421189.000033906000.0000
126003513中邮消费升级灵活配置混合3.870023000.00001859090.0000
127003593国泰景气行业灵活配置混合7.6100926558.000074893700.0000
128003603景顺长城泰安回报混合A0.48007700.0000622391.0000
129003604景顺长城泰安回报混合C0.48007700.0000622391.0000
130003634嘉实农业产业股票5.8500234900.000018987000.0000
131003641长盛盛丰混合A0.450010000.0000808300.0000
132003642长盛盛丰混合C0.450010000.0000808300.0000
133003702平安大华中证沪港深高股息指数1.80003200.0000258656.0000
134003857前海开源周期优选混合A3.860020800.00001681260.0000
135003858前海开源周期优选混合C3.860020800.00001681260.0000
136003889汇安丰泽混合A9.5800215000.000017378400.0000
137003890汇安丰泽混合C9.5800215000.000017378400.0000
138003940银华盛世精选灵活配置混合发起式4.88002424247.0000195952000.0000
139004119广发创新驱动混合8.9900251694.000020344400.0000
140004221长信量化先锋混合C1.0300304100.000024580400.0000
141004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.680047000.00003799010.0000
142004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.680047000.00003799010.0000
143004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.42009100.0000735553.0000
144004319国寿安保尊裕优化回报债券C1.42009100.0000735553.0000
145004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.090024000.00001939920.0000
146004344南方大数据100指数C0.9900366938.000029659600.0000
147004416博时银智大数据100指数C1.06005400.0000436482.0000
148004512海富通沪深300指数增强C0.2100400.000032332.0000
149004513海富通沪深300指数增强A0.2100400.000032332.0000
150004514鹏华新科技传媒混合4.360013700.00001107370.0000
151004604富国新活力灵活配置混合A4.58007598.0000614146.0000
152004605富国新活力灵活配置混合C4.58007598.0000614146.0000
153004674富国新机遇灵活配置混合A4.58006386.0000516180.0000
154004675富国新机遇灵活配置混合C4.58006386.0000516180.0000
155004737富国新优享灵活配置混合A5.010033037.00002670380.0000
156004756国寿安保稳吉混合A0.710036000.00002909880.0000
157004757国寿安保稳吉混合C0.710036000.00002909880.0000
158004805长信消费精选行业量化股票6.130025670.00002074910.0000
159004858长信量化多策略股票C2.260023300.00001883340.0000
160004881中银量化价值混合1.680032300.00002610810.0000
161004986鹏华策略回报混合9.21001597348.0000129114000.0000
162004995广发品牌消费股票4.850022800.00001842920.0000
163005007景顺长城景瑞睿利回报混合2.750041100.00003322110.0000
164005009申万菱信行业轮动股票4.8900138500.000011195000.0000
165005049长安鑫旺价值混合A7.650050000.00004041500.0000
166005050长安鑫旺价值混合C7.650050000.00004041500.0000
167005123南方优享分红混合A2.5600952012.000076951100.0000
168005175国寿安保消费新蓝海混合4.7900121000.00009780430.0000
169005186长安鑫兴混合A2.950050000.00004041500.0000
170005187长安鑫兴混合C2.950050000.00004041500.0000
171005235银华食品饮料量化股票发起式A7.130038191.00003086980.0000
172005236银华食品饮料量化股票发起式C7.130038191.00003086980.0000
173005258景顺长城量化平衡混合1.5500149032.000012046300.0000
174005270太平改革红利精选混合4.240070000.00005658100.0000
175005341长安裕泰混合A7.730039000.00003152370.0000
176005342长安裕泰混合C7.730039000.00003152370.0000
177005472富国价值驱动灵活配置混合A7.2500195700.000015818400.0000
178005473富国价值驱动灵活配置混合C7.2500195700.000015818400.0000
179005481银华瑞泰灵活配置混合9.70001800427.0000145529000.0000
180005486平安大华量化精选混合A1.390015200.00001228620.0000
181005487平安大华量化精选混合C1.390015200.00001228620.0000
182005492农银研究驱动混合5.0000288539.000023322600.0000
183005519银华混改红利灵活配置混合发起式0.000049.00003961.0000
184005543银华心诚灵活配置混合5.01001124498.000090893200.0000
185005544银华瑞和灵活配置混合8.0800131638.000010640300.0000
186005593上投摩根创新商业模式混合3.1100369200.000029842400.0000
187005598广发中小盘精选混合3.3700205100.000016578200.0000
188005638农银汇理量化智慧动力混合2.7100106200.00008584150.0000
189005680财通资管价值成长混合4.8000227705.000018405400.0000
190005743长安裕隆混合A3.680039000.00003152370.0000
191005744长安裕隆混合C3.680039000.00003152370.0000
192005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数1.8100900.000072747.0000
193005812鹏华产业精选混合6.0000618251.000049973200.0000
194005827易方达蓝筹精选混合10.20003080000.0000248956000.0000
195005840富国产业驱动混合4.71009700.0000784051.0000
196005847富国沪港深业绩驱动混合0.740015000.00001212450.0000
197005850财通量化价值优选混合1.830047200.00003815180.0000
198005888华夏新兴消费混合A5.170066347.00005362830.0000
199005889华夏新兴消费混合C5.170066347.00005362830.0000
200005894华夏优势精选股票5.370078400.00006337070.0000
201005903泰达宏利绩优混合7.570077200.00006240080.0000
202005970国泰消费优选股票5.450035800.00002893710.0000
203006009国融融银混合A2.870016800.00001357940.0000
204006010国融融银混合C2.870016800.00001357940.0000
205006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.580083127.00006719160.0000
206006121华安双核驱动混合3.870085072.00006876370.0000
207006136广发估值优势混合7.930043700.00003532270.0000
208006199长盛同锦研究精选混合1.870018800.00001519600.0000
209006201景顺长城量化先锋混合1.780013606.00001099770.0000
210006302银华行业轮动混合3.350022700.00001834840.0000
211006345景顺长城集英两年定开混合8.97004348767.0000351511000.0000
212006377广发趋势动力混合10.200018200.00001471110.0000
213006408添富消费升级混合3.000027700.00002238990.0000
214006587南方优享分红混合C2.5600952012.000076951100.0000
215006601国融融泰混合A2.880051300.00004146580.0000
216006602国融融泰混合C2.880051300.00004146580.0000
217006604嘉实消费精选股票A5.8800990544.000080065700.0000
218006605嘉实消费精选股票C5.8800990544.000080065700.0000
219006648汇安多因子混合A2.6300170000.000013741100.0000
220006649汇安多因子混合C2.6300170000.000013741100.0000
221006720平安核心优势混合A2.780026500.00002142000.0000
222006721平安核心优势混合C2.780026500.00002142000.0000
223007047长城核心优势混合5.46001262958.0000102085000.0000
224007082平安高端制造混合A4.2400484085.000039128600.0000
225007083平安高端制造混合C4.2400484085.000039128600.0000
226020005国泰金马稳健混合7.42001192699.000096405900.0000
227040005华安宏利股票7.33002934471.0000237193000.0000
228070018嘉实回报混合5.0100268532.000021705400.0000
229100022富国天瑞强势混合3.39001085800.000087765200.0000
230110002易方达策略成长混合5.4200796310.000063440700.0000
231110009易方达价值精选股票9.88003315000.0000267674000.0000
232110011易方达中小盘股票10.470020096057.00001622330000.0000
233110012易方达科汇灵活配置混合3.3700361500.000027693800.0000
234110015易方达行业领先股票6.4900700000.000056581000.0000
235110017易方达增强回报债券A2.31001237273.000096632500.0000
236110018易方达增强回报债券B2.31001237273.000096632500.0000
237110022易方达消费行业股票9.480022607892.00001825180000.0000
238110035易方达双债增强债券A1.240010416.0000795678.0000
239110036易方达双债增强债券C1.240010416.0000795678.0000
240112002易方达策略成长二号混合5.4300687458.000054642200.0000
241121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.240047442.00003834740.0000
242150030银华中证等权90指数金利1.160023274.00001881240.0000
243150031银华中证等权90指数鑫利1.160023274.00001881240.0000
244150047银华瑞吉4.490088300.00007137290.0000
245150048银华瑞祥4.490088300.00007137290.0000
246150049南方新兴消费收益4.9800437810.000035388200.0000
247150050南方新兴消费进取4.9800437810.000035388200.0000
248150145招商沪深300高贝塔指数分级A1.10007500.0000606225.0000
249150146招商沪深300高贝塔指数分级B1.10007500.0000606225.0000
250150198国泰国证食品饮料行业指数分级A5.35001290700.0000104327000.0000
251150199国泰国证食品饮料行业指数分级B5.35001290700.0000104327000.0000
252150229鹏华酒分级A9.8700721161.000058291400.0000
253150230鹏华酒分级B9.8700721161.000058291400.0000
254150269招商中证白酒指数分级A14.690011597740.0000937445000.0000
255150270招商中证白酒指数分级B14.690011597740.0000937445000.0000
256151001银河稳健混合3.7200559949.000045260700.0000
257159905工银深证红利ETF2.9500473829.000038299600.0000
258159913交银深证300价值ETF2.620026023.00002103440.0000
259159928汇添富中证主要消费ETF3.78001510251.0000122074000.0000
260159962华夏中证四川国改ETF16.10007649058.0000618273000.0000
261160127南方新兴消费增长分级股票4.9800437810.000035388200.0000
262160222国泰国证食品饮料行业指数分级5.35001290700.0000104327000.0000
263160314华夏行业股票(LOF)2.9600727554.000058808200.0000
264160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)7.8200295460.000023882000.0000
265160512博时卓越品牌股票(LOF)5.5500220000.000017782600.0000
266160605鹏华中国50混合10.23001365767.0000110395000.0000
267160611鹏华优质治理股票(LOF)3.6300434400.000035112600.0000
268160624鹏华消费领先混合3.7700100200.00008099170.0000
269160632鹏华酒分级9.8700721161.000058291400.0000
270160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3.680070000.00005658100.0000
271161115易方达岁丰添利债券(LOF)5.100041667.00003182940.0000
272161132易方达科顺定期开放混合5.2900223600.000018073600.0000
273161718招商沪深300高贝塔指数分级1.10007500.0000606225.0000
274161725招商中证白酒指数分级14.690011597740.0000937445000.0000
275161816银华中证等权90指数分级1.160023274.00001881240.0000
276161818银华消费分级股票4.490088300.00007137290.0000
277162006长城久富股票(LOF)3.7600304700.000024628900.0000
278162203泰达宏利稳定股票9.3500159055.000012856400.0000
279162204泰达宏利精选股票5.9800312900.000025291700.0000
280162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6.5800650939.000052615400.0000
281162208泰达宏利首选企业股票4.9700231300.000018696000.0000
282162209泰达宏利市值优选股票9.14001167137.000094339700.0000
283162605景顺长城鼎益股票(LOF)8.20008546776.0000690836000.0000
284163805中银策略股票3.4900254300.000020555100.0000
285163816中银转债增强债券A1.270018500.00001495360.0000
286163817中银转债增强债券B1.270018500.00001495360.0000
287169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)4.050013500.00001091200.0000
288180010银华优质增长股票2.78001072684.000086705000.0000
289180012银华富裕主题股票5.21004500000.0000363735000.0000
290180013银华领先策略股票6.6900735478.000059448700.0000
291180018银华和谐主题混合6.9200258861.000020923700.0000
292200008长城品牌优选股票9.52004123252.0000333282000.0000
293200015长城优化升级股票1.960019000.00001535770.0000
294200016长城稳健成长混合1.980037500.00003031120.0000
295206007鹏华消费优选混合10.27001207855.000097630900.0000
296213008宝盈资源优选股票8.73002162946.0000174831000.0000
297233008大摩消费领航混合5.230073236.00005919670.0000
298240011华宝兴业大盘精选股票5.380062000.00005011460.0000
299240012华宝增强收益债券A0.53006900.0000557727.0000
300240013华宝增强收益债券B0.53006900.0000557727.0000
301240017华宝兴业新兴产业股票5.3700256815.000020758400.0000
302260103景顺长城动力平衡混合9.51001655487.0000133813000.0000
303260104景顺长城内需增长股票8.90001700000.0000137411000.0000
304260108景顺长城新兴成长股票8.780014269856.00001153430000.0000
305260109景顺长城内需贰号股票8.28003270214.0000264331000.0000
306270007广发大盘成长混合10.45003717451.0000300482000.0000
307310308申万菱信盛利精选混合6.5000543600.000043939200.0000
308310328申万菱信新动力股票7.3100701546.000056706000.0000
309310368申万菱信竞争优势股票7.920025500.00002061160.0000
310310388申万菱信消费增长股票5.600089900.00007266620.0000
311320022诺安研究精选股票3.2500215318.000017404200.0000
312360001光大保德信量化股票3.17001213842.000098114800.0000
313370027上投摩根智选30股票3.1900160184.000012947700.0000
314372010上投摩根强化回报债券A1.05001300.0000105079.0000
315372110上投摩根强化回报债券B1.05001300.0000105079.0000
316373010上投摩根双息平衡混合2.1300368575.000029791900.0000
317373020上投摩根双核平衡混合4.0000108000.00008729640.0000
318375010上投摩根中国优势混合3.2300478744.000038696900.0000
319377020上投摩根内需动力股票3.41001119164.000090462000.0000
320377150上投摩根健康品质生活股票6.610085200.00006886720.0000
321379010上投摩根中小盘股票3.1800185000.000014953600.0000
322398061中海消费主题精选股票4.9100303000.000024491500.0000
323420001天弘精选混合4.5700690095.000055780400.0000
324460005华泰柏瑞价值增长股票2.1500134100.000010839300.0000
325470008汇添富策略回报股票4.1300579899.000046873200.0000
326501038银华明择多策略定期开放混合4.3600450657.000036426600.0000
327501062南方瑞合混合(LOF)2.7300499965.000040412200.0000
328512590浦银安盛中证高股息ETF2.04008800.0000711304.0000
329512600嘉实中证主要消费ETF3.78006600.0000533478.0000
330512690鹏华中证酒ETF10.0800168825.000013646100.0000
331519002华安安信消费股票3.0100134000.000010831200.0000
332519003海富通收益增长混合2.5300300100.000024257100.0000
333519011海富通精选混合9.58002191256.0000177119000.0000
334519015海富通精选贰号混合9.3500514600.000041595100.0000
335519026海富通中小盘股票9.7300154443.000012483600.0000
336519056海富通内需热点股票9.5600341657.000027616100.0000
337519087新华优选分红混合4.5300648200.000052394000.0000
338519110浦银安盛价值成长股票3.2700779918.000063040800.0000
339519127浦银安盛盛世精选混合3.210068000.00005496440.0000
340519130海富通新内需混合0.640062500.00005051880.0000
341519133海富通改革驱动混合2.8400116900.00009449030.0000
342519134海富通富祥混合0.20001200.000096996.0000
343519139海富通沪港深混合3.090057300.00004631560.0000
344519175浦银经济带崛起混合A3.300047000.00003799010.0000
345519177浦银安盛盛世精选混合C3.210068000.00005496440.0000
346519642银河智造混合4.880052800.00004267820.0000
347519651银河转型混合3.0300349885.000028281200.0000
348519959长信多利混合6.0100464579.000037551900.0000
349519965长信量化多策略股票A2.260023300.00001883340.0000
350519983长信量化先锋混合A1.0300304100.000024580400.0000
351530005建信优化配置混合5.51001287100.0000104036000.0000
352530020建信转债增强债券A0.53007800.0000630474.0000
353531020建信转债增强债券C0.53007800.0000630474.0000
354540002汇丰晋信龙腾股票4.37001126700.000091071200.0000
355560002益民红利成长混合7.0000322521.000026069400.0000
356560003益民创新优势混合6.0300522537.000042236700.0000
357560006益民核心增长混合6.21005000.0000404150.0000
358570006诺德中小盘股票4.650022000.00001778260.0000
359580008东吴新产业精选股票8.3400173483.000014022600.0000
360660006农银汇理大盘蓝筹股票2.030057842.00004675370.0000
361700002平安大华深证300指数增强1.750016100.00001301360.0000
362700003平安大华策略先锋混合3.910036400.00002942210.0000
363960005上投双息H2.1300368575.000029791900.0000