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  建信有色金属分级B(150334)
 建信转债增强债券C(531020) 数据日期:2020-07-10
  
最新净值:2.797
累计净值:2.797
日 涨 幅:-1.13%
基金公司:建信基金管理有限责任公司基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2012-05-29基金经理:李峰 投资风格:可转债型
最新份额:0.25亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金建信转债增强债券C前10大重仓的情况。
所有基金的持有东山精密002384的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合5.040010017729.0000231910000.0000
2000008嘉实中证500ETF联接A0.01009000.0000185490.0000
3000021华夏优势增长股票2.20005932354.0000122266000.0000
4000031华夏复兴股票6.02005139101.0000118970000.0000
5000124华宝兴业服务股票5.10002016162.000041553100.0000
6000404易方达新兴成长混合4.47005926138.0000137190000.0000
7000417国联安新精选混合3.6100160998.00003318170.0000
8000566华泰柏瑞创新升级混合5.14003907766.000090464800.0000
9000601华宝创新混合6.87002031292.000041864900.0000
10000612华宝兴业生态股票5.80001585816.000032683700.0000
11000823银华高端制造业混合3.9700562500.000011593100.0000
12000841富国新回报灵活配置混合A0.6700133600.00003092840.0000
13000843富国新回报灵活配置混合C0.6700133600.00003092840.0000
14000867华宝品质生活股票4.3300383000.00008866450.0000
15000965汇丰晋信新动力混合3.9500371976.00007666430.0000
16000967华泰柏瑞创新动力混合5.1800317800.00007357070.0000
17001018易方达新经济混合2.28001467900.000033675900.0000
18001031华夏安康优选债券A0.590063300.00001304610.0000
19001033华夏安康优选债券C0.590063300.00001304610.0000
20001042华夏领先股票1.58001183200.000027391100.0000
21001449华商双驱优选混合2.7600800000.000018520000.0000
22001463光大保德信一带一路混合6.96001258133.000025930100.0000
23001468广发改革混合4.6300710400.000016445800.0000
24001480财通成长优选混合6.10006829685.0000140760000.0000
25001534华宝万物互联混合5.2200507982.000010469500.0000
26001675江信同福混合A3.140035000.0000721350.0000
27001676江信同福混合C3.140035000.0000721350.0000
28001709华富物联世界灵活配置混合4.480030000.0000618300.0000
29001878嘉实沪港深精选股票3.22005600000.0000115416000.0000
30002229华夏经济转型股票2.90002024100.000041716700.0000
31002459华夏鼎利债券A1.300050000.00001157500.0000
32002460华夏鼎利债券C1.300050000.00001157500.0000
33002634华宝未来主导混合3.7800160593.00003717730.0000
34002653泰康沪港深精选混合0.7300299959.00006944050.0000
35002773光大保德信铭鑫混合A6.0900773800.000015948000.0000
36002774光大保德信铭鑫混合C6.0900773800.000015948000.0000
37002900南方中证500信息技术ETF联接A0.170054600.00001263990.0000
38002903广发中证500ETF联接(LOF)C0.00004000.000092600.0000
39002980华夏创新前沿股票2.0700405800.00009394270.0000
40003135金元顺安沣楹债券0.7700726100.000014964900.0000
41003659山西证券策略精选混合5.2100119963.00002777140.0000
42003822中信建投轮换混合A7.57001176100.000024239400.0000
43003823中信建投轮换混合C7.57001176100.000024239400.0000
44004347南方中证500信息技术ETF联接C0.140081600.00001681780.0000
45004348南方中证500ETF联接(LOF)C0.010041750.0000860468.0000
46005094万家臻选混合5.4300297100.00006877860.0000
47005128华夏永康添福混合0.560011300.0000232893.0000
48005226山西证券改革精选混合1.780065100.00001507060.0000
49005231红塔红土盛通混合型发起式A4.930055000.00001273250.0000
50005232红塔红土盛通混合型发起式C4.930055000.00001273250.0000
51005310广发电子信息传媒股票3.610095000.00002199250.0000
52005328前海开源价值策略股票5.4300580000.000013427000.0000
53005409华泰柏瑞新兴产业混合5.2300934115.000021624800.0000
54005727嘉实中创400ETF联接C0.0100350.00008102.5000
55005730国泰江源优势精选灵活配置混合4.89002500000.000057875000.0000
56005844东方人工智能主题混合7.5800147300.00003410000.0000
57005919天弘中证500指数C0.5700573154.000013268500.0000
58005965安信中证500指数增强A1.410019700.0000456055.0000
59005966安信中证500指数增强C1.410019700.0000456055.0000
60006265红土创新新科技股票4.0000119700.00002467020.0000
61006502财通集成电路产业股票A6.21001016092.000020941700.0000
62006503财通集成电路产业股票C6.21001016092.000020941700.0000
63006611人保中证500指数0.570044300.00001025540.0000
64006685农银汇理永安混合2.300010000.0000206100.0000
65006868华夏科技成长股票3.1400789700.000018281600.0000
66007343嘉实科技创新混合3.60001482800.000034326800.0000
67007346易方达科技创新混合5.26002059100.000047668200.0000
68007349华夏科技创新混合A4.14001465545.000030204900.0000
69007350华夏科技创新混合C4.14001465545.000030204900.0000
70007590华宝绿色领先股票6.08001645241.000033908400.0000
71007649博时颐泽平衡养老(FOF)0.550029700.0000687555.0000
72007770同泰开泰混合A7.9400500000.000011575000.0000
73007771同泰开泰混合C7.9400500000.000011575000.0000
74070013嘉实研究精选股票1.94002303600.000053328300.0000
75070030嘉实中创400ETF联接A0.03001650.000034007.0000
76070039嘉实中证500ETF联接C0.01009000.0000185490.0000
77080002长盛创新先锋混合1.910086400.00001780700.0000
78090012大成深证成长40ETF联接0.03002400.000049464.0000
79110001易方达平稳增长混合2.20002253600.000051966800.0000
80110013易方达科翔股票2.54003664900.000084026400.0000
81110029易方达科讯股票3.00006167123.0000142463000.0000
82150055工银瑞信睿智A0.710036000.00001087200.0000
83150056工银瑞信睿智B0.710036000.00001087200.0000
84159918嘉实中创400ETF0.960051500.00001061420.0000
85159922嘉实中证500ETF0.5800870075.000020142200.0000
86159932大成中证500深市ETF1.120015700.0000363455.0000
87159935景顺长城中证500ETF0.590080619.00001866330.0000
88159968博时中证500ETF0.5600473500.000010961500.0000
89160119南方中证500ETF联接(LOF)A0.010036050.0000834558.0000
90160314华夏行业股票(LOF)3.32003010371.000069690100.0000
91160324华夏磐晟混合4.5600202900.00004697140.0000
92160616鹏华中证500指数(LOF)0.580080134.00001855100.0000
93160726嘉实瑞享定期混合3.04002399950.000055558800.0000
94161912万家社会责任18个月定开A3.99001235700.000028606500.0000
95161913万家社会责任18个月定开C3.99001235700.000028606500.0000
96162208泰达宏利首选企业股票4.17001191750.000024562000.0000
97162711广发中证500ETF联接A0.00004000.000092600.0000
98169301财通中证500(LOF)A0.960019200.0000444480.0000
99169302财通中证500(LOF)C0.960019200.0000444480.0000
100240004华宝兴业动力组合股票4.21001745892.000035982800.0000
101240017华宝兴业新兴产业股票4.6200779482.000016065100.0000
102257020国联安精选股票6.51002000000.000041220000.0000
103288002华夏收入股票1.67001799908.000041667900.0000
104501001财通多策略精选混合5.2500719000.000016644800.0000
105501036汇添富中证500指数(LOF)A0.520096722.00002239110.0000
106501037汇添富中证500指数(LOF)C0.520096722.00002239110.0000
107501046财通多策略福鑫定期开放混合5.7400735000.000015148400.0000
108501085财通科创主题3年封闭混合6.65002680000.000055234800.0000
109510500南方中证500ETF0.570011127666.0000255785000.0000
110510510广发中证500ETF0.59001294184.000029960400.0000
111510530工银中证500ETF0.6000284500.00006586180.0000
112510580易方达中证500ETF0.5500215647.00004992230.0000
113512330南方中证500信息技术ETF2.85001726550.000035584200.0000
114512500华夏中证500ETF0.58001424852.000032665300.0000
115512510华泰柏瑞中证500ETF0.5700176007.00004074560.0000
116512790华安中证民企成长ETF1.35006109.0000125906.0000
117515050华夏中证5G通信主题ETF3.050010103800.0000233903000.0000
118519195万家品质混合6.33003752450.000086869200.0000
119519196万家新兴蓝筹混合4.27003022551.000069972100.0000
120519778交银经济新动力混合1.79005556529.0000114520000.0000
121519908华夏兴华混合3.4300962300.000019833000.0000
122530020建信转债增强债券A2.2400126700.00002611290.0000
123531020建信转债增强债券C2.2400126700.00002611290.0000
124540010汇丰晋信科技先锋股票5.84002751578.000056710000.0000
125620002金元惠理成长动力混合4.7200182400.00003759260.0000
126620003金元惠理丰利债券0.91001428150.000029434200.0000
127620004金元惠理价值增长股票4.280056600.00001166530.0000
128660011农银汇理中证500指数0.580025550.0000591482.0000
129673020西部利得成长精选混合5.320014000.0000324100.0000
130673060西部利得景瑞混合A3.0900190000.00004398500.0000
131720001财通价值动量混合6.23007113301.0000146605000.0000
132960004华夏兴华H3.4300962300.000019833000.0000
所有基金的持有五粮液000858的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合3.07001169196.0000134691000.0000
2000039农银高增长股票3.690099500.000013234500.0000
3000045工银产业债债券A0.6100149200.000019845100.0000
4000046工银产业债债券B0.6100149200.000019845100.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.040050545.00006722990.0000
6000056建信消费升级混合6.930039508.00005254960.0000
7000082嘉实研究阿尔法股票1.820081100.000010787100.0000
8000083汇添富消费行业股票8.51005300063.0000704961000.0000
9000117广发轮动配置股票4.9800321300.000042736100.0000
10000143鹏华双债加利债券0.51003200.0000368640.0000
11000167广发聚优灵活配置混合9.8200307475.000040897200.0000
12000190中银保本二号混合1.410053300.00007089430.0000
13000214广发成长优选混合2.100015300.00001762560.0000
14000236工银月月薪定期支付债券0.760030000.00003990300.0000
15000248汇添富中证主要消费ETF联接0.140030600.00004070110.0000
16000259农银区间收益混合3.2300124600.000016573000.0000
17000270建信灵活配置混合0.41003200.0000368640.0000
18000279华商红利优选混合3.840074700.00009935850.0000
19000294华安生态优先股票4.0900196900.000026189700.0000
20000311景顺长城沪深300指数增强3.43002448375.0000325658000.0000
21000312华安沪深300增强A2.060074400.00009895940.0000
22000313华安沪深300增强C2.060074400.00009895940.0000
23000333长城稳固收益债券A0.55001800.0000207360.0000
24000334长城稳固收益债券C0.55001800.0000207360.0000
25000338鹏华双债保利债券0.670053500.00006163200.0000
26000368汇添富沪深300安中指数1.870054769.00006309390.0000
27000435建信稳定添利债券A1.13001800.0000207360.0000
28000458英大领先回报混合2.53009600.00001105920.0000
29000477广发主题领先混合4.9300339700.000039133400.0000
30000512国泰结构转型灵活配置混合2.7800101713.000011717300.0000
31000520上银新兴价值成长股票3.180063700.00007338240.0000
32000527南方新优享混合A3.5100700912.000080745100.0000
33000529广发竞争优势混合9.1500481168.000055430600.0000
34000530招商丰盛稳定增长混合5.380033700.00004482440.0000
35000550广发新动力股票5.0300223000.000025689600.0000
36000551信诚幸福消费股票5.9800200000.000023040000.0000
37000574宝盈新价值混合A4.3400268622.000030945300.0000
38000577安信价值精选股票4.70001265440.0000145779000.0000
39000585嘉实对冲套利定开混合2.020022500.00002992720.0000
40000590华安新活力混合0.920028300.00003260160.0000
41000613国寿安保沪深300ETF联接0.040017000.00001958400.0000
42000634富国天盛灵活配置混合6.7700244037.000028113100.0000
43000656前海开源沪深300指数1.570023901.00002753400.0000
44000688景顺长城研究精选股票2.04004613.0000531418.0000
45000723建信稳定添利债券C1.13001800.0000207360.0000
46000746招商行业精选股票4.8300419500.000048326400.0000
47000761国富健康优质生活股票2.7200100000.000011520000.0000
48000778鹏华先进制造股票6.040083600.000011119600.0000
49000822东海美丽中国灵活配置混合3.90005800.0000668160.0000
50000835华润元大富时中国A50指数3.720051600.00005944320.0000
51000854鹏华养老产业股票9.3300443197.000051056300.0000
52000884民生加银优选股票4.530093500.000012436400.0000
53000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式6.9200115809.000013341200.0000
54000926中信建投睿信混合A4.200031500.00003628800.0000
55000928中融国企改革混合4.960036300.00004828260.0000
56000955南方产业活力股票5.5900474660.000063134500.0000
57000961天弘沪深300指数A0.050029493.00003397590.0000
58000992广发对冲套利定开混合1.2200300227.000034586200.0000
59000993华宝稳健回报混合6.6800136700.000015747800.0000
60001011华夏希望债券A0.120020000.00002304000.0000
61001013华夏希望债券C0.120020000.00002304000.0000
62001015华夏沪深300指数增强A1.7000131400.000015137300.0000
63001016华夏沪深300指数增强C1.7000131400.000015137300.0000
64001017泰达改革动力混合A3.770093300.000010748200.0000
65001018易方达新经济混合4.5700620057.000071430600.0000
66001043工银美丽城镇股票4.0800193300.000022268200.0000
67001053南方创新经济混合3.4000214600.000024721900.0000
68001059中金绝对收益混合1.270014400.00001658880.0000
69001060前海开源高端装备制造混合1.120023500.00002707200.0000
70001069华泰柏瑞消费成长混合2.270048006.00006385280.0000
71001076易方达改革红利混合9.8000928818.0000107000000.0000
72001104华安新丝路主题股票4.9800446795.000051470800.0000
73001106华商健康生活混合4.5300293800.000039078300.0000
74001135益民品质升级混合7.3900105617.000012167100.0000
75001140工银总回报灵活配置混合2.060099100.000011416300.0000
76001149汇丰晋信恒生龙头指数C4.1500109500.000012614400.0000
77001154北信瑞丰平安中国主题混合4.810018900.00002177280.0000
78001163银华中国梦30股票7.5500312449.000035994100.0000
79001192上投摩根整合驱动混合5.1400320946.000036973000.0000
80001193中金消费升级股票5.830079369.00009143310.0000
81001205建信稳健回报灵活配置混合3.040040000.00004608000.0000
82001222鹏华外延成长混合7.05001176700.0000135556000.0000
83001239长盛国企改革混合5.7200309500.000035654400.0000
84001245工银生态环境股票2.9200227700.000026231000.0000
85001267泰达宏利蓝筹混合5.970061000.00007027200.0000
86001270英大灵活配置混合发起式A2.590019900.00002292480.0000
87001271英大灵活配置混合发起式B2.590019900.00002292480.0000
88001277博时国企改革股票1.4800115200.000015322800.0000
89001280银华聚利灵活配置混合4.5300214096.000024663900.0000
90001281长安鑫利优选混合A3.09009200.00001059840.0000
91001297平安大华智慧中国混合3.1500243544.000028056300.0000
92001304建信鑫安回报灵活配置混合3.050049400.00005690880.0000
93001322东吴新趋势混合2.770050000.00006650500.0000
94001323东吴移动互联混合A3.410045000.00005985450.0000
95001329鹏华弘实混合A0.550019300.00002223360.0000
96001330鹏华弘实混合C0.550019300.00002223360.0000
97001373易方达新丝路混合7.53004483936.0000516549000.0000
98001382易方达国企改革混合9.830074250.00008553600.0000
99001384东方新思路灵活配置混合A8.0100165000.000019008000.0000
100001385东方新思路灵活配置混合C8.0100165000.000019008000.0000
101001398华泰柏瑞健康生活混合5.1600220000.000029262200.0000
102001416嘉实事件驱动股票2.2600761942.0000101346000.0000
103001420南方大数据300指数A4.4500157727.000020979300.0000
104001426南方大数据300指数C4.4500157727.000020979300.0000
105001443易方达瑞选混合I1.5200134900.000015540500.0000
106001444易方达瑞选混合E1.5200134900.000015540500.0000
107001453鹏华弘鑫混合A0.520019300.00002223360.0000
108001454鹏华弘鑫混合C0.520019300.00002223360.0000
109001473建信大安全战略精选股票7.7500122600.000014123500.0000
110001487宝盈优势产业混合9.420070700.00008144640.0000
111001490汇添富国企创新股票5.6200228000.000026265600.0000
112001496工银聚焦30股票4.900071600.00008248320.0000
113001535景顺长城改革机遇混合A3.770036100.00004801660.0000
114001543宝盈新锐混合9.5200308400.000035527700.0000
115001588天弘中证800指数A1.250016297.00001877410.0000
116001589天弘中证800指数C1.250016297.00001877410.0000
117001623兴业国企改革混合4.480096126.000011073700.0000
118001628招商体育文化休闲股票3.130011300.00001503010.0000
119001631天弘中证食品饮料指数A8.1700541797.000062415000.0000
120001632天弘中证食品饮料指数C8.1700541797.000062415000.0000
121001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.190047700.00005495040.0000
122001650工银丰收回报灵活配置混合A0.510015200.00001751040.0000
123001651工银新蓝筹股票4.140077124.00008884680.0000
124001656农银中国优势灵活配置混合4.950050500.00006717000.0000
125001660富安达行业轮动混合2.560019400.00002580390.0000
126001703银华沪港深增长股票3.830051733.00006881010.0000
127001708东兴改革精选混合4.34005700.0000656640.0000
128001714工银文体产业股票2.49001001897.0000115419000.0000
129001725汇添富高端制造股票4.4200550000.000063360000.0000
130001726汇添富新兴消费股票6.2400229116.000030474700.0000
131001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式6.950064705.00007454020.0000
132001733泰达宏利量化股票2.090018457.00002126250.0000
133001745易方达瑞富混合I1.060023500.00003125740.0000
134001746易方达瑞富混合E1.060023500.00003125740.0000
135001758嘉实研究增强混合1.820039300.00005227290.0000
136001759嘉实成长增强混合3.3000130019.000017293800.0000
137001796汇添富安鑫智选混合A2.050087400.000010068500.0000
138001832易方达瑞恒混合8.7100266441.000030694000.0000
139001834长盛战略新兴产业混合C7.8700130000.000014976000.0000
140001849前海开源强势共识100强股票1.14001900.0000218880.0000
141001857易方达现代服务业灵活配置混合8.8400378433.000043595500.0000
142001866北信瑞丰新成长混合5.440080000.00009216000.0000
143001878嘉实沪港深精选股票5.62001749989.0000201599000.0000
144001886中欧行业成长混合(LOF)E3.98001748194.0000232527000.0000
145001892长盛新兴成长混合6.0800129800.000014953000.0000
146001898易方达大健康主题灵活配置混合3.4100163710.000018859400.0000
147001927华夏消费升级混合A8.8200723203.000083313000.0000
148001928华夏消费升级混合C8.8200723203.000083313000.0000
149001974景顺长城量化新动力股票3.9000145189.000019311600.0000
150002001华夏回报混合7.54006896164.0000794438000.0000
151002011华夏红利混合1.85001129073.0000150178000.0000
152002021华夏回报二号混合7.06002924680.0000336923000.0000
153002031华夏策略混合2.8800179189.000020642600.0000
154002063国泰结构转型灵活配置混合C2.7800101713.000011717300.0000
155002065景顺长城景盛双息收益债券A0.35001600.0000184320.0000
156002066景顺长城景盛双息收益债券C0.35001600.0000184320.0000
157002072长安鑫利优选混合C3.09009200.00001059840.0000
158002083新华鑫动力混合A3.45005000.0000665050.0000
159002084新华鑫动力混合C3.45005000.0000665050.0000
160002085长盛互联网+混合6.540083600.00009630720.0000
161002118广发安盈混合A1.440013200.00001520640.0000
162002119广发安盈混合C1.440013200.00001520640.0000
163002125广发新兴成长混合4.530062400.00007188480.0000
164002156长盛盛世混合A0.570019400.00002234880.0000
165002157长盛盛世混合C0.570019400.00002234880.0000
166002158汇添富安鑫智选混合C2.050087400.000010068500.0000
167002160南方转型驱动灵活配置混合3.480069600.00009257500.0000
168002170东吴移动互联混合C3.410045000.00005985450.0000
169002227长城新优选混合A0.5100150900.000017383700.0000
170002228长城新优选混合C0.5100150900.000017383700.0000
171002233工银丰收回报灵活配置混合C0.510015200.00001751040.0000
172002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式5.030023470.00002703740.0000
173002310创金合信沪深300增强A2.270084900.00009780480.0000
174002315创金合信沪深300增强C2.270084900.00009780480.0000
175002326银华聚利C4.5300214096.000024663900.0000
176002378建信弘利灵活配置混合5.670055000.00006336000.0000
177002385博时沪深300指数C1.9000968500.0000111571000.0000
178002387工银沪港深股票1.5000200504.000026669000.0000
179002417招商丰盛稳定增长混合C5.380033700.00004482440.0000
180002418汇添富优选回报混合C4.080063800.00008486040.0000
181002420汇添富盈鑫混合2.180053300.00006140160.0000
182002443前海开源沪港深龙头精选混合9.120029000.00003340800.0000
183002446广发稳鑫混合2.870057400.00006612480.0000
184002463创金合信价值红利混合A2.200064200.00007395840.0000
185002492工银月月薪定期支付债券C0.760030000.00003990300.0000
186002497东方盛世灵活配置混合A0.930015000.00001728000.0000
187002501银华远景债券0.690036233.00004819350.0000
188002504鹏华金鼎混合A3.9700164000.000018892800.0000
189002505鹏华金鼎混合C3.9700164000.000018892800.0000
190002545东方岳灵活配置混合2.600059600.00006865920.0000
191002547民生加银养老服务混合5.410015800.00002101560.0000
192002573建信汇利灵活配置混合7.920075800.000010082200.0000
193002585建信兴利灵活配置混合2.750013500.00001555200.0000
194002594工银现代服务业混合2.840059800.00006888960.0000
195002622广发稳裕混合1.080056100.00006462720.0000
196002640中信建投睿溢混合A2.83003700.0000426240.0000
197002669华商万众创新混合6.200050000.00006650500.0000
198002732长盛沪港深优势精选混合6.520053890.00007167910.0000
199002745北信瑞丰丰利混合0.1700200.000026602.0000
200002746汇添富多策略定开混合2.2100200000.000026602000.0000
201002767泰康宏泰回报混合0.740039039.00005192580.0000
202002770安信新回报混合A3.9000110000.000012672000.0000
203002771安信新回报混合C3.9000110000.000012672000.0000
204002780前海联合泓鑫混合A4.6000115000.000015296200.0000
205002833华夏新锦绣混合A2.220036400.00004841560.0000
206002834华夏新锦绣混合C2.220036400.00004841560.0000
207002837华夏网购精选混合A1.750065400.00008698850.0000
208002850南方甑智混合0.54003600.0000414720.0000
209002861工银智能制造股票6.150020570.00002369660.0000
210002952建信多因子量化股票2.530020800.00002766610.0000
211002967浙商大数据智选消费灵活配置混合5.080095492.000012701400.0000
212002971前海开源鼎安债券A0.3900400.000046080.0000
213002972前海开源鼎安债券C0.3900400.000046080.0000
214003059长信先利半年定期开放混合A1.47006300.0000837963.0000
215003133易方达裕鑫债券A1.940019500.00002246400.0000
216003134易方达裕鑫债券C1.940019500.00002246400.0000
217003169长盛盛辉混合A1.960036800.00004239360.0000
218003170长盛盛辉混合C1.960036800.00004239360.0000
219003190创金合信消费主题股票A8.540038000.00004377600.0000
220003191创金合信消费主题股票C8.540038000.00004377600.0000
221003205财通多策略稳健增长债券C1.46002000.0000266020.0000
222003293易方达科瑞灵活配置混合7.3900416608.000047993200.0000
223003301华夏鼎融债券A0.34006500.0000748800.0000
224003302华夏鼎融债券C0.34006500.0000748800.0000
225003319建信瑞丰添利混合A0.3000300.000034560.0000
226003320建信瑞丰添利混合C0.3000300.000034560.0000
227003401工银可转债债券0.750025000.00003325250.0000
228003416招商财经大数据股票A1.36001700.0000226117.0000
229003494富国天惠成长混合(LOF)C3.82003600000.0000414720000.0000
230003548泰达宏利沪深300指数增强C2.550075300.00008674560.0000
231003550泰达改革动力混合C3.770093300.000010748200.0000
232003561诺德成长精选混合A4.860062121.00007156340.0000
233003562诺德成长精选混合C4.860062121.00007156340.0000
234003567华夏行业景气混合3.160010100.00001163520.0000
235003586先锋精一灵活配置混合A4.24007300.0000840960.0000
236003587先锋精一灵活配置混合C4.24007300.0000840960.0000
237003593国泰景气行业灵活配置混合7.0900230900.000026599700.0000
238003634嘉实农业产业股票4.9700208900.000024065300.0000
239003697华夏睿磐泰盛定开混合0.45002700.0000359127.0000
240003762国开开泰混合A0.31003700.0000492137.0000
241003763国开开泰混合C0.31003700.0000492137.0000
242003769中银品质生活混合3.520053771.00007152080.0000
243003803华安新丰利混合A3.100063900.00007361280.0000
244003804华安新丰利混合C3.100063900.00007361280.0000
245003826华夏鼎汇债券A0.29002800.0000322560.0000
246003827华夏鼎汇债券C0.29002800.0000322560.0000
247003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.290065500.00007545600.0000
248003857前海开源周期优选混合A4.22009700.00001117440.0000
249003858前海开源周期优选混合C4.22009700.00001117440.0000
250003884汇安沪深300指数增强A1.740038000.00004377600.0000
251003885汇安沪深300指数增强C1.740038000.00004377600.0000
252003940银华盛世精选灵活配置混合发起式8.65002280222.0000262682000.0000
253003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合7.0600224500.000025862400.0000
254003957安信新起点混合A1.700019000.00002188800.0000
255003958安信新起点混合C1.700019000.00002188800.0000
256004000泰达睿选稳健混合1.23009600.00001105920.0000
257004081国联安鑫乾混合A0.83003000.0000345600.0000
258004082国联安鑫乾混合C0.83003000.0000345600.0000
259004099前海开源沪港深景气混合1.34005700.0000656640.0000
260004119广发创新驱动混合8.3800124300.000014319400.0000
261004129国联安鑫汇混合A1.630030000.00003456000.0000
262004130国联安鑫汇混合C1.630030000.00003456000.0000
263004182建信瑞福添利混合A1.47003600.0000414720.0000
264004189华商民营活力混合9.180015500.00001785600.0000
265004190招商沪深300指数A2.550064748.00007458970.0000
266004191招商沪深300指数C2.550064748.00007458970.0000
267004209大成智惠量化多策略混合1.70001800.0000207360.0000
268004222金信民旺债券A0.0500100.000011520.0000
269004231中欧行业成长混合(LOF)C3.98001748194.0000232527000.0000
270004283中欧达安混合0.200012300.00001416960.0000
271004340泰康兴泰回报沪港深混合1.4700101000.000011635200.0000
272004342南方沪深300ETF联接C0.03003305.0000380736.0000
273004345南方深证成份ETF联接C0.10002200.0000253440.0000
274004357南方智慧混合5.6400466153.000053700800.0000
275004359创金合信量化核心混合A1.690016300.00001877760.0000
276004360创金合信量化核心混合C1.690016300.00001877760.0000
277004402金信民旺债券C0.0500100.000011520.0000
278004408招商深证100指数C4.720043333.00004991960.0000
279004424汇添富文体娱乐混合2.730093789.000012474900.0000
280004429南方文旅混合7.530013700.00001822240.0000
281004436汇添富年年泰定开混合A1.40007800.0000898560.0000
282004437汇添富年年泰定开混合C1.40007800.0000898560.0000
283004442中欧康裕混合A0.540041300.00004757760.0000
284004451汇添富年年丰定开混合A1.11006900.0000794880.0000
285004452汇添富年年丰定开混合C1.11006900.0000794880.0000
286004455中欧康裕混合C0.540041300.00004757760.0000
287004456华福消费新趋势灵活配置混合7.500034800.00004008960.0000
288004466长盛盛杰一年期定开混合1.97009000.00001036800.0000
289004468建信瑞福添利混合C1.47003600.0000414720.0000
290004477嘉实沪港深回报混合3.5800536362.000061788900.0000
291004484泰达宏利业绩股票A2.840028726.00003309240.0000
292004485泰达宏利业绩股票C2.840028726.00003309240.0000
293004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.1100500.000057600.0000
294004534添富年年益定开混合A1.19005500.0000731555.0000
295004535添富年年益定开混合C1.19005500.0000731555.0000
296004549富安达消费主题混合5.210023000.00002649600.0000
297004604富国新活力灵活配置混合A5.470056800.00006543360.0000
298004605富国新活力灵活配置混合C5.470056800.00006543360.0000
299004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.520027900.00003214080.0000
300004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.520027900.00003214080.0000
301004625南方高元债券发起式A1.33007400.0000984274.0000
302004626南方高元债券发起式C1.33007400.0000984274.0000
303004634前海联合泳涛混合A2.380020000.00002304000.0000
304004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.210039100.00004504320.0000
305004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.210039100.00004504320.0000
306004676中信建投睿信混合C4.200031500.00003628800.0000
307004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.420023400.00002695680.0000
308004716信诚量化阿尔法股票2.030046000.00005299200.0000
309004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.420023400.00002695680.0000
310004724先锋聚元混合A4.82001300.0000172913.0000
311004725先锋聚元混合C4.82001300.0000172913.0000
312004741农银区间策略混合3.09008400.0000967680.0000
313004742易方达深证100ETF联接C0.03005342.0000615398.0000
314004746易方达上证50指数C3.79006121600.0000705208000.0000
315004756国寿安保稳吉混合A0.750027000.00003110400.0000
316004757国寿安保稳吉混合C0.750027000.00003110400.0000
317004784招商稳健优选股票3.730034600.00004602150.0000
318004788富荣福泰混合A6.960093100.000010725100.0000
319004789富荣福泰混合C6.960093100.000010725100.0000
320004801浦银安盛安久回报定开混合A1.820012987.00001496100.0000
321004802浦银安盛安久回报定开混合C1.820012987.00001496100.0000
322004845南华瑞盈混合发起A5.38006700.0000891167.0000
323004846南华瑞盈混合发起C5.38006700.0000891167.0000
324004852广发价值回报混合A0.92004900.0000564480.0000
325004853广发价值回报混合C0.92004900.0000564480.0000
326004868交银股息优化混合9.6600229470.000026434900.0000
327004874融通巨潮100指数(LOF)C2.2300161765.000018635300.0000
328004875融通深证成份指数C2.620029305.00003375940.0000
329004876融通深证100指数C4.79002006479.0000231146000.0000
330004888财通资管鑫逸混合A1.55006100.0000702720.0000
331004889财通资管鑫逸混合C1.55006100.0000702720.0000
332004935国都智能制造混合5.55006000.0000691200.0000
333004942格林伯元灵活配置混合A0.80001000.0000115200.0000
334004943格林伯元灵活配置混合C0.80001000.0000115200.0000
335004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.370016500.00001900800.0000
336004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.370016500.00001900800.0000
337004986鹏华策略回报混合9.5500471482.000054314700.0000
338004987诺德新享混合5.15001300.0000149760.0000
339004995广发品牌消费股票6.880020600.00002373120.0000
340005004交银品质升级混合9.6600348089.000040099900.0000
341005039鹏扬景兴混合A1.130043000.00004953600.0000
342005040鹏扬景兴混合C1.130043000.00004953600.0000
343005049长安鑫旺价值混合A4.790030000.00003990300.0000
344005050长安鑫旺价值混合C4.790030000.00003990300.0000
345005078富国宝利增强债券0.42005100.0000587520.0000
346005080海富通量化多因子混合C1.870036356.00004835710.0000
347005081海富通量化多因子混合A1.870036356.00004835710.0000
348005106银华农业产业股票发起式6.9900212280.000028235400.0000
349005109汇安多策略混合A3.6900115800.000013340200.0000
350005110汇安多策略混合C3.6900115800.000013340200.0000
351005111泰康泉林量化价值精选混合C2.290032900.00004376030.0000
352005113平安大华沪深300指数量化增强A2.280018200.00002420780.0000
353005114平安大华沪深300指数量化增强C2.280018200.00002420780.0000
354005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式7.820067497.00008977780.0000
355005128华夏永康添福混合0.55002000.0000230400.0000
356005137长信量化价值精选混合3.810032700.00004349430.0000
357005146兴银丰润灵活配置混合2.960015200.00002021750.0000
358005152农银汇理沪深300指数C1.7800113242.000015062300.0000
359005164富荣福锦混合A5.6000100500.000013367500.0000
360005165富荣福锦混合C5.6000100500.000013367500.0000
361005186长安鑫兴混合A3.180019000.00002527190.0000
362005187长安鑫兴混合C3.180019000.00002527190.0000
363005197工银沪港深精选混合A1.260078905.000010495200.0000
364005198工银沪港深精选混合C1.260078905.000010495200.0000
365005206南方优选成长混合C3.4600318300.000042337100.0000
366005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.1200600.000079806.0000
367005235银华食品饮料量化股票发起式A7.090019085.00002538500.0000
368005236银华食品饮料量化股票发起式C7.090019085.00002538500.0000
369005250银华估值优势混合4.1300296611.000039452200.0000
370005255浦银安盛港股通量化混合0.25002800.0000372428.0000
371005258景顺长城量化平衡混合1.880084840.000011284600.0000
372005259建信龙头企业股票3.950061550.00008186770.0000
373005268鹏华优势企业股票7.0400192169.000025560400.0000
374005275中欧创新成长灵活配置混合A4.1700477034.000063450300.0000
375005276中欧创新成长灵活配置混合C4.1700477034.000063450300.0000
376005293诺德新旺混合5.130015600.00002074960.0000
377005298国开睿富债券0.2800500.000066505.0000
378005329添富民安增益定开混合A2.9400132300.000017597200.0000
379005330添富民安增益定开混合C2.9400132300.000017597200.0000
380005339兴业中证国有企业改革指数增强2.490020300.00002700100.0000
381005341长安裕泰混合A5.380030000.00003990300.0000
382005342长安裕泰混合C5.380030000.00003990300.0000
383005358东方阿尔法精选混合A6.0700566800.000075390100.0000
384005359东方阿尔法精选混合C6.0700566800.000075390100.0000
385005379添富价值创造定开混合8.07001700167.0000226139000.0000
386005399长信量化价值驱动混合3.170044500.00005918940.0000
387005404创金合信价值红利混合C2.200064200.00007395840.0000
388005414创金合信国证A股指数A0.9500800.0000106408.0000
389005415创金合信国证A股指数C0.9500800.0000106408.0000
390005429渤海汇金睿选混合A0.3900400.000053204.0000
391005430渤海汇金睿选混合C0.3900400.000053204.0000
392005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式4.02006800.0000904468.0000
393005450华夏稳盛混合8.01001727918.0000229830000.0000
394005459银河嘉谊混合A1.580029200.00003883890.0000
395005460银河嘉谊混合C1.580029200.00003883890.0000
396005472富国价值驱动灵活配置混合A7.930072000.00009576720.0000
397005473富国价值驱动灵活配置混合C7.930072000.00009576720.0000
398005481银华瑞泰灵活配置混合9.7000703731.000093603300.0000
399005489中金衡优混合A1.350012200.00001405440.0000
400005490中金衡优混合C1.350012200.00001405440.0000
401005492农银研究驱动混合7.1300124853.000016606700.0000
402005498银华积极成长混合5.0000138003.000015897900.0000
403005519银华混改红利灵活配置混合发起式3.190015400.00001774080.0000
404005521华安红利精选混合4.1400788400.000090823700.0000
405005523泰康颐年混合A0.340053300.00006140160.0000
406005524泰康颐年混合C0.340053300.00006140160.0000
407005526工银新生代消费混合2.2600129906.000017278800.0000
408005530添富价值多因子股票2.720034300.00004562240.0000
409005543银华心诚灵活配置混合7.6900643229.000085555900.0000
410005544银华瑞和灵活配置混合9.750079362.000010555900.0000
411005549富国成长优选三年定开混合4.9700857975.0000114119000.0000
412005550汇安成长优选混合A3.460024834.00002860880.0000
413005551汇安成长优选混合C3.460024834.00002860880.0000
414005563创金合信国证1000指数A1.24001000.0000133010.0000
415005564创金合信国证1000指数C1.24001000.0000133010.0000
416005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.590013100.00001742430.0000
417005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.590013100.00001742430.0000
418005596建信战略精选灵活配置混合A4.720078700.000010467900.0000
419005597建信战略精选灵活配置混合C4.720078700.000010467900.0000
420005612嘉实核心优势股票4.0100560023.000064514600.0000
421005635博时量化多策略股票A2.020021200.00002819810.0000
422005636博时量化多策略股票C2.020021200.00002819810.0000
423005638农银汇理量化智慧动力混合2.310027700.00003684380.0000
424005650万家量化同顺多策略混合A2.32004900.0000651749.0000
425005651万家量化同顺多策略混合C2.32004900.0000651749.0000
426005658华夏沪深300ETF联接C0.040050545.00006722990.0000
427005671前海联合研究优选混合A2.720036000.00004788360.0000
428005672前海联合研究优选混合C2.720036000.00004788360.0000
429005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.350023300.00002684160.0000
430005680财通资管价值成长混合5.8000260542.000030014400.0000
431005691南方中证100指数C2.440054000.00007182540.0000
432005708国联安远见成长混合5.930036000.00004788360.0000
433005724交银致远智投混合0.74004600.0000611846.0000
434005742南方成安优选混合4.370042500.00005652920.0000
435005743长安裕隆混合A4.370090000.000011970900.0000
436005744长安裕隆混合C4.370090000.000011970900.0000
437005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.6900240893.000032041200.0000
438005762招商MSCI中国A股国际通指数C1.6900240893.000032041200.0000
439005769南方共享经济混合1.310016200.00002154760.0000
440005794银华心怡灵活配置混合6.8400582408.000077466100.0000
441005802添富智能制造股票1.8000300000.000039903000.0000
442005810南方瑞祥一年混合A4.1000252095.000029041300.0000
443005811南方瑞祥一年混合C4.1000252095.000029041300.0000
444005812鹏华产业精选混合9.6900252613.000033600100.0000
445005825申万菱信智能驱动股票4.320076500.00008812800.0000
446005826华夏潜龙精选股票9.040062900.00008366330.0000
447005827易方达蓝筹精选混合9.77006190058.0000823340000.0000
448005833工银红利优享混合A5.23002700.0000359127.0000
449005834工银红利优享混合C5.23002700.0000359127.0000
450005848银华裕利混合发起式4.72007529.00001001430.0000
451005850财通量化价值优选混合1.660029852.00003970610.0000
452005867国泰沪深300指数C1.7200286623.000038123700.0000
453005870鹏华沪深300指数2.25003000.0000399030.0000
454005888华夏新兴消费混合A5.110067300.00008951570.0000
455005889华夏新兴消费混合C5.110067300.00008951570.0000
456005910广发龙头优选混合7.500079000.000010507800.0000
457005918天弘沪深300指数C0.100035031.00004659470.0000
458005945工银可转债优选债券A0.83003700.0000492137.0000
459005946工银可转债优选债券C0.83003700.0000492137.0000
460005960博时量化价值股票A1.680061500.00007084800.0000
461005961博时量化价值股票C1.680061500.00007084800.0000
462005976长信稳进资产配置混合(FOF)0.680030000.00003990300.0000
463005998嘉实深证基本面120联接C0.0000224.000029794.2000
464006005诺安鼎利混合A0.0900500.000066505.0000
465006006诺安鼎利混合C0.0900500.000066505.0000
466006020广发沪深300指数增强A1.890077600.00008939520.0000
467006021广发沪深300指数增强C1.890077600.00008939520.0000
468006022富国大盘价值量化精选混合3.1700111700.000014857200.0000
469006025诺安优化配置混合2.550016900.00002247870.0000
470006034富国MSCI中国A股国际通3.130021600.00002873020.0000
471006039国富估值优势混合4.210016000.00001843200.0000
472006057鹏华丰和债券(LOF)C3.640035500.00004721860.0000
473006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.950024200.00003218840.0000
474006100平安大华优势产业混合A4.6500149300.000019858400.0000
475006101平安大华优势产业混合C4.6500149300.000019858400.0000
476006102浙商丰利增强债券0.89007600.00001010880.0000
477006121华安双核驱动混合5.7800141997.000018887000.0000
478006136广发估值优势混合6.620032130.00004273610.0000
479006160博道启航混合A1.150039400.00005240590.0000
480006161博道启航混合C1.150039400.00005240590.0000
481006179富国品质生活混合6.760092083.000012248000.0000
482006181格林伯锐灵活配置混合A3.71006600.0000877866.0000
483006182格林伯锐灵活配置混合C3.71006600.0000877866.0000
484006193鑫元核心资产股票A1.750017800.00002367580.0000
485006194鑫元核心资产股票C1.750017800.00002367580.0000
486006199长盛同锦研究精选混合6.640070011.00008065270.0000
487006201景顺长城量化先锋混合1.970015300.00002035050.0000
488006225人保量化混合A1.41007200.0000829440.0000
489006226人保量化混合C1.41007200.0000829440.0000
490006231国融融君混合A1.96004200.0000483840.0000
491006232国融融君混合C1.96004200.0000483840.0000
492006235东方城镇消费主题混合5.570010000.00001152000.0000
493006243中银双息回报混合2.230050200.00006677100.0000
494006251银华兴盛股票4.720093200.000012396500.0000
495006302银华行业轮动混合3.980016800.00001935360.0000
496006341中金MSCI质量指数A4.250033800.00003893760.0000
497006342中金MSCI质量指数C4.250033800.00003893760.0000
498006345景顺长城集英两年定开混合8.51002980000.0000343296000.0000
499006348银华盛利混合发起式3.45004100.0000545341.0000
500006363建信深证基本面60ETF联接C0.07006000.0000691200.0000
501006371长安鑫盈混合A4.8900300000.000039903000.0000
502006372长安鑫盈混合C4.8900300000.000039903000.0000
503006377广发趋势动力混合4.990020500.00002361600.0000
504006397长信内需成长混合E5.6000920400.0000106030000.0000
505006408添富消费升级混合4.1600260300.000029986600.0000
506006459人保鑫裕增强债券A1.060018500.00002460680.0000
507006460人保鑫裕增强债券C1.060018500.00002460680.0000
508006500建信润利增强债券A0.38005400.0000622080.0000
509006501建信润利增强债券C0.38005400.0000622080.0000
510006524前海开源MSCI中国A股指数A1.15005000.0000576000.0000
511006525前海开源MSCI中国A股指数C1.15005000.0000576000.0000
512006526鹏华优选回报混合9.27009475.00001260270.0000
513006533易方达科融混合4.3500157300.000018121000.0000
514006590南方新优享混合C3.5100700912.000080745100.0000
515006600人保沪深300指数1.830027011.00003111670.0000
516006604嘉实消费精选股票A8.8900197775.000022783700.0000
517006605嘉实消费精选股票C8.8900197775.000022783700.0000
518006610银华远见混合发起式5.48004904.0000652281.0000
519006644弘毅远方消费升级混合6.770089132.000010268000.0000
520006648汇安多因子混合A3.9900205800.000023708200.0000
521006649汇安多因子混合C3.9900205800.000023708200.0000
522006671广发消费升级股票8.0600169700.000019549400.0000
523006675宝盈品牌消费股票A8.810047800.00005506560.0000
524006676宝盈品牌消费股票C8.810047800.00005506560.0000
525006698红土创新沪深300增强A3.010013700.00001578240.0000
526006699红土创新沪深300增强C3.010013700.00001578240.0000
527006712前海开源MSCI中国A股消费A7.170017400.00002004480.0000
528006713前海开源MSCI中国A股消费C7.170017400.00002004480.0000
529006720平安核心优势混合A3.20004700.0000541440.0000
530006721平安核心优势混合C3.20004700.0000541440.0000
531006726农银汇理多因子股票2.84008600.00001143890.0000
532006738工银瑞信添慧债券A0.670010000.00001152000.0000
533006739工银瑞信添慧债券C0.670010000.00001152000.0000
534006785东方量化多策略混合3.250010200.00001356700.0000
535006836永赢惠泽一年1.770048700.00006477590.0000
536006843中信建投睿溢混合C2.83003700.0000426240.0000
537006857蜂巢卓睿混合A3.700010000.00001152000.0000
538006858蜂巢卓睿混合C3.700010000.00001152000.0000
539006904泰康产业升级混合A2.7700260000.000029952000.0000
540006905泰康产业升级混合C2.7700260000.000029952000.0000
541006921南方智诚混合4.5900365787.000042138700.0000
542006923前海开源沪港深非周期股票A4.800020949.00002413320.0000
543006924前海开源沪港深非周期股票C4.800020949.00002413320.0000
544006937工银沪深300指数C1.6900517380.000059602200.0000
545006939鹏华沪深300指数C1.760060680.00006990340.0000
546006991民生加银康宁养老(FOF)0.4300200000.000023040000.0000
547007032平安可转债债券A0.92009000.00001036800.0000
548007033平安可转债债券C0.92009000.00001036800.0000
549007041前海联合泳涛混合C2.380020000.00002304000.0000
550007043前海联合泓鑫混合C6.6700170000.000019584000.0000
551007044博道沪深300指数增强A2.250056600.00006520320.0000
552007045博道沪深300指数增强C2.250056600.00006520320.0000
553007047长城核心优势混合8.8300230000.000026496000.0000
554007056银华积极精选混合5.350031682.00003649770.0000
555007082平安高端制造混合A3.000073513.00008468700.0000
556007083平安高端制造混合C3.000073513.00008468700.0000
557007096大成沪深300指数C2.3700342944.000039507100.0000
558007119睿远成长价值混合A5.51005645820.0000650398000.0000
559007120睿远成长价值混合C5.51005645820.0000650398000.0000
560007126博道远航混合A1.150012200.00001622720.0000
561007127博道远航混合C1.150012200.00001622720.0000
562007133嘉实长青竞争优势股票A2.110018200.00002096640.0000
563007134嘉实长青竞争优势股票C2.110018200.00002096640.0000
564007135广发中证100ETF联接A0.0800900.0000103680.0000
565007136广发中证100ETF联接C0.0800900.0000103680.0000
566007137鹏扬元合量化大盘A4.400015100.00001739520.0000
567007138鹏扬元合量化大盘C4.400015100.00001739520.0000
568007152诺德策略精选5.060069500.00008006400.0000
569007207华夏常阳三年定开混合7.63002026060.0000233402000.0000
570007281嘉合消费升级混合5.79009000.00001036800.0000
571007306华泰柏瑞基本面智选A6.860016300.00001877760.0000
572007307华泰柏瑞基本面智选C6.860016300.00001877760.0000
573007308华宝消费升级混合6.130010984.00001265360.0000
574007339易方达沪深300ETF联接C0.01005800.0000771458.0000
575007405华宝中证100指数C2.6100143554.000016537400.0000
576007412景顺长城绩优成长混合7.55001030000.0000118656000.0000
577007470博道叁佰智航股票A2.350040400.00005373600.0000
578007471博道叁佰智航股票C2.350040400.00005373600.0000
579007518东方阿尔法优选混合A9.3800176673.000023499300.0000
580007519东方阿尔法优选混合C9.3800176673.000023499300.0000
581007523汇添富内需增长股票A1.9100399920.000053193400.0000
582007524汇添富内需增长股票C1.9100399920.000053193400.0000
583007533格林创新成长混合A4.030018600.00002142720.0000
584007534格林创新成长混合C4.030018600.00002142720.0000
585007538永赢沪深300A1.630036900.00004250880.0000
586007539永赢沪深300C1.630036900.00004250880.0000
587007548易方达ESG责任投资股票9.7600714431.000082302400.0000
588007574宝盈新价值混合C4.3400268622.000030945300.0000
589007580宝盈中证100指数增强C2.410038926.00004484280.0000
590007639汇添富3年封闭竞争优势混合1.1500100000.000013301000.0000
591007671建信中证红利潜力指数A4.9700160700.000021374700.0000
592007672建信中证红利潜力指数C4.9700160700.000021374700.0000
593007697中金衡益增强债券A0.35004400.0000506880.0000
594007698中金衡益增强债券C0.35004400.0000506880.0000
595007775汇安量化先锋混合A1.98008000.0000921600.0000
596007776汇安量化先锋混合C1.98008000.0000921600.0000
597007782大成MSCI价值100ETF联接A0.0600500.000057600.0000
598007783大成MSCI价值100ETF联接C0.0600500.000057600.0000
599007863长信利泰混合C4.1200145800.000019392900.0000
600007939华夏网购精选混合C1.750065400.00008698850.0000
601007945景顺长城改革机遇混合C3.770036100.00004801660.0000
602007952招商财经大数据股票C1.36001700.0000226117.0000
603007959方正富邦天恒混合A7.180071200.00009470310.0000
604007960方正富邦天恒混合C7.180071200.00009470310.0000
605008041长信先利半年定期开放混合C1.47006300.0000837963.0000
606008071长信利泰混合E4.1200145800.000019392900.0000
607008162浦银经济带崛起混合C0.870024000.00003192240.0000
608008305大摩量化配置股票C1.920077900.000010361500.0000
609020005国泰金马稳健混合4.5900422600.000056210000.0000
610020011国泰沪深300指数A1.7200286623.000038123700.0000
611020019国泰双利债券A0.71003100.0000412331.0000
612020020国泰双利债券C0.71003100.0000412331.0000
613040002华安中国A股增强指数1.6300337444.000038873500.0000
614040005华安宏利股票9.63002554438.0000339766000.0000
615040008华安策略优选股票4.18001935538.0000222974000.0000
616040016华安行业轮动股票5.330099908.000013288800.0000
617040020华安升级主题股票2.9300115394.000015348600.0000
618050002博时沪深300指数1.9900981300.0000130523000.0000
619050007博时平衡配置混合2.9000115761.000013335700.0000
620070003嘉实稳健混合4.3100996778.0000114829000.0000
621070006嘉实服务增值行业混合6.8000831831.000095826900.0000
622070013嘉实研究精选股票2.1800397962.000045845200.0000
623070017嘉实量化阿尔法股票3.870063200.00008406230.0000
624070018嘉实回报混合8.5600304062.000035027900.0000
625070022嘉实领先成长股票3.8000270000.000035912700.0000
626070023嘉实深证基本面120联接A0.10009424.00001085640.0000
627070032嘉实优化红利股票6.16001026900.0000118299000.0000
628080008长盛战略新兴产业混合7.8700130000.000014976000.0000
629090009大成行业轮动股票4.080042500.00004896000.0000
630100038富国沪深300增强3.26002912380.0000387376000.0000
631110001易方达平稳增长混合2.8700569300.000065583400.0000
632110002易方达策略成长混合5.4500514600.000068446900.0000
633110003易方达上证50指数A3.79006121600.0000705208000.0000
634110009易方达价值精选股票9.24001913398.0000220423000.0000
635110011易方达中小盘股票9.680012359980.00001423870000.0000
636110012易方达科汇灵活配置混合7.4100206000.000023731200.0000
637110013易方达科翔股票4.82001439800.0000165865000.0000
638110015易方达行业领先股票8.3000779988.000089854600.0000
639110019易方达深证100ETF联接A0.03005342.0000615398.0000
640110020易方达沪深300ETF联接A0.01005800.0000771458.0000
641110022易方达消费行业股票9.460014450419.00001664690000.0000
642110029易方达科讯股票3.57001309090.0000150807000.0000
643112002易方达策略成长二号混合5.4000444886.000059174300.0000
644121012国投瑞银优化增强债券A/B0.580080300.00009250560.0000
645128112国投瑞银优化增强债券C0.580080300.00009250560.0000
646150008瑞和小康1.570025002.00002880230.0000
647150009瑞和远见1.570025002.00002880230.0000
648150012国联安双禧中证100指数A2.480039053.00004498910.0000
649150013国联安双禧中证100指数B2.480039053.00004498910.0000
650150018银华稳进5.12001917679.0000220917000.0000
651150019银华锐进5.12001917679.0000220917000.0000
652150022申万菱信深证成指分级收益2.5800623885.000071871600.0000
653150023申万菱信深证成指分级进取2.5800623885.000071871600.0000
654150036建信稳健3.060036573.00004213210.0000
655150037建信进取3.060036573.00004213210.0000
656150049南方新兴消费收益7.1600336960.000038817800.0000
657150050南方新兴消费进取7.1600336960.000038817800.0000
658150051信诚沪深300指数分级A1.600047751.00005500920.0000
659150052信诚沪深300指数分级B1.600047751.00005500920.0000
660150083广发深证100指数分级A4.720010693.00001231830.0000
661150084广发深证100指数分级B4.720010693.00001231830.0000
662150092诺德深证300指数分级A2.93001100.0000126720.0000
663150093诺德深证300指数分级B2.93001100.0000126720.0000
664150104华安沪深300指数分级A1.81002721.0000313459.0000
665150105华安沪深300指数分级B1.81002721.0000313459.0000
666150135国富中证100指数增强分级A2.430017221.00001961300.0000
667150136国富中证100指数增强分级B2.430017221.00001961300.0000
668150167银华沪深300指数分级A5.580086495.00009964220.0000
669150168银华沪深300指数分级B5.580086495.00009964220.0000
670150198国泰国证食品饮料行业指数分级A12.24002900987.0000334194000.0000
671150199国泰国证食品饮料行业指数分级B12.24002900987.0000334194000.0000
672150209富国中证国有企业改革指数分级A2.83001376419.0000158563000.0000
673150210富国中证国有企业改革指数分级B2.83001376419.0000158563000.0000
674150229鹏华酒分级A8.9600397619.000045805700.0000
675150230鹏华酒分级B8.9600397619.000045805700.0000
676150269招商中证白酒指数分级A13.810014390479.00001657780000.0000
677150270招商中证白酒指数分级B13.810014390479.00001657780000.0000
678150295南方中证国有企业改革指数分级A2.840033630.00003874180.0000
679150296南方中证国有企业改革指数分级B2.840033630.00003874180.0000
680159901易方达深证100ETF4.98003306053.0000380857000.0000
681159903深成ETF2.770094641.000010902600.0000
682159905工银深证红利ETF9.95001865125.0000214862000.0000
683159910嘉实深证基本面120ETF2.4500231217.000026636200.0000
684159912汇添富深证300ETF3.200031168.00003590550.0000
685159916深F60ETF3.1200248137.000028585400.0000
686159919嘉实沪深300ETF1.79004035765.0000464920000.0000
687159923大成中证100ETF2.59005513.0000635098.0000
688159925南方沪深300ETF1.7800203170.000023405200.0000
689159928汇添富中证主要消费ETF14.93003964975.0000527381000.0000
690159943大成深证成份ETF3.030057300.00007621470.0000
691159961方正富邦深证100ETF5.3600131827.000017534300.0000
692159962华夏中证四川国改ETF14.53004147297.0000551632000.0000
693159969银华深证100ETF5.360059925.00007970620.0000
694160127南方新兴消费增长分级股票9.2900470029.000062518600.0000
695160133南方天元新产业股票(LOF)5.3900897688.0000119401000.0000
696160136南方中证国有企业改革指数分级2.840033630.00003874180.0000
697160222国泰国证食品饮料行业指数分级14.09002843035.0000378152000.0000
698160314华夏行业股票(LOF)4.0500639926.000085116600.0000
699160324华夏磐晟混合5.400046100.00005310720.0000
700160417华安沪深300指数分级1.740042321.00005629120.0000
701160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.7200312906.000041619600.0000
702160512博时卓越品牌股票(LOF)9.2100240000.000031922400.0000
703160605鹏华中国50混合9.6300858709.0000114217000.0000
704160611鹏华优质治理股票(LOF)5.4700468009.000062249900.0000
705160615鹏华沪深300指数A1.860067380.00008962210.0000
706160621鹏华丰和债券(LOF)A3.640035500.00004721860.0000
707160624鹏华消费领先混合3.140094100.000012516200.0000
708160627鹏华策略优选混合5.6700161000.000021414600.0000
709160632鹏华酒分级9.2000456719.000060748200.0000
710160645鹏华精选回报三年定开混合7.4600148000.000019685500.0000
711160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.030041453.00004775390.0000
712160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.030041453.00004775390.0000
713160726嘉实瑞享定期混合3.6400500000.000066505000.0000
714160805长盛同智优势混合(LOF)4.7400214200.000024675800.0000
715160806长盛同庆1.640045598.00006064990.0000
716160807长盛沪深300指数(LOF)1.790029603.00003937500.0000
717160925大成中华沪深港300指数A0.780021800.00002899620.0000
718161005富国天惠成长混合(LOF)A4.44003600000.0000478836000.0000
719161026富国中证国有企业改革指数分级2.75001445919.0000192322000.0000
720161132易方达科顺定期开放混合9.0400258900.000034436300.0000
721161207国投瑞银沪深300指数分级1.760035802.00004762020.0000
722161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.240011856.00001576970.0000
723161227国投瑞银深证100指数(LOF)5.1600147040.000019557800.0000
724161604融通深证100指数5.33002176279.0000289467000.0000
725161607融通巨潮100指数(LOF)A2.5700222165.000029550200.0000
726161612融通深证成份指数A2.980031805.00004230380.0000
727161706招商优质成长股票(LOF)4.8500504800.000058153000.0000
728161725招商中证白酒指数分级13.810014390479.00001657780000.0000
729161811银华沪深300指数分级5.580086495.00009964220.0000
730161812银华深证100指数分级5.12001917679.0000220917000.0000
731161818银华消费分级股票4.200071244.00008207310.0000
732162203泰达宏利稳定股票9.4300108400.000012487700.0000
733162204泰达宏利精选股票6.3500242404.000027924900.0000
734162208泰达宏利首选企业股票3.7600192200.000022141400.0000
735162213泰达宏利沪深300指数增强A2.550075300.00008674560.0000
736162307海富通中证100指数(LOF)2.740036376.00004190520.0000
737162509国联安双禧中证100指数2.480039053.00004498910.0000
738162605景顺长城鼎益股票(LOF)9.05003900000.0000449280000.0000
739162714广发深证100指数分级4.720010693.00001231830.0000
740162717广发再融资主题混合(LOF)4.160071500.00008236800.0000
741162718广发鑫瑞混合(LOF)1.81004900.0000651749.0000
742163109申万菱信深证成指分级2.5800623885.000071871600.0000
743163805中银策略股票5.4000262968.000034977400.0000
744163808中银中证100指数增强2.470098205.000011313200.0000
745163809中银蓝筹混合4.0100111291.000014802800.0000
746163823中银稳健策略混合1.770048400.00006437680.0000
747164508国富中证100指数增强分级2.520028921.00003846780.0000
748165309建信沪深300指数(LOF)1.640066487.00007659300.0000
749165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)5.410047000.00005414400.0000
750165512信诚新机遇股票(LOF)3.2700153978.000017738300.0000
751165515信诚沪深300指数分级1.600047751.00005500920.0000
752165707诺德深证300指数分级2.93001100.0000126720.0000
753165806东吴深证100指数增强(LOF)1.84001156.0000153760.0000
754165810东吴沪深300指数C1.84001156.0000153760.0000
755166006中欧行业成长混合3.98001748194.0000232527000.0000
756166802浙商沪深300指数分级2.120051255.00005904580.0000
757180001银华优势企业混合4.3400292085.000033648200.0000
758180003银华-道琼斯88指数A3.7300569113.000065561800.0000
759180010银华优质增长股票3.7800711827.000082002500.0000
760180012银华富裕主题股票7.71005226639.0000602109000.0000
761180013银华领先策略股票4.8900339360.000039094300.0000
762180018银华和谐主题混合6.6100196687.000022658300.0000
763180025银华信用双利债券A0.930017925.00002384200.0000
764180026银华信用双利债券C0.930017925.00002384200.0000
765180031银华中小盘股票6.45002553106.0000294118000.0000
766200008长城品牌优选股票8.79001911024.0000220150000.0000
767202001南方稳健成长混合3.6400526965.000070091600.0000
768202002南方稳健成长贰号混合3.7000482901.000064230700.0000
769202007南方隆元产业主题股票5.7100905600.0000120454000.0000
770202015南方沪深300ETF联接A0.03003305.0000380736.0000
771202017南方深证成份ETF联接A0.10002200.0000253440.0000
772202023南方优选成长混合A3.4600318300.000042337100.0000
773202211南方中证100指数A2.400041000.00004723200.0000
774206003鹏华信用增利A0.9000130034.000014979900.0000
775206004鹏华信用增利B0.9000130034.000014979900.0000
776206007鹏华消费优选混合8.6600566859.000065302200.0000
777213008宝盈资源优选股票9.02001414589.0000162961000.0000
778213010宝盈中证100指数增强A2.410038926.00004484280.0000
779217005招商先锋混合3.3000448301.000059628500.0000
780217012招商行业领先股票3.9300119900.000015947900.0000
781217016招商深证100指数A4.720043333.00004991960.0000
782217020招商安达灵活配置混合4.970058700.00007807690.0000
783217021招商优势企业混合4.870021200.00002442240.0000
784233010大摩深证300指数增强3.430012100.00001393920.0000
785233015大摩量化配置股票A1.990071800.00008271360.0000
786240001华宝宝康消费品混合2.8500250000.000033252500.0000
787240011华宝兴业大盘精选股票6.610059728.00006880670.0000
788240012华宝增强收益债券A0.95008900.00001025280.0000
789240013华宝增强收益债券B0.95008900.00001025280.0000
790240014华宝中证100指数A2.6100143554.000016537400.0000
791240017华宝兴业新兴产业股票4.1800130129.000017308500.0000
792260103景顺长城动力平衡混合5.1900640777.000073817500.0000
793260104景顺长城内需增长股票8.13001000000.0000115200000.0000
794260108景顺长城新兴成长股票7.40008900000.00001025280000.0000
795260109景顺长城内需贰号股票7.43001900000.0000218880000.0000
796260110景顺长城精选蓝筹股票6.08001699916.0000195830000.0000
797260111景顺长城公司治理股票2.750021604.00002488780.0000
798260116景顺长城核心竞争力股票5.63001200000.0000138240000.0000
799260117景顺长城支柱产业股票2.060018500.00002131200.0000
800270006广发策略优选混合3.99001075923.0000123946000.0000
801270007广发大盘成长混合9.09002587166.0000298042000.0000
802288001华夏经典配置混合3.9800221287.000025492300.0000
803320010诺安中证100指数2.370049312.00005680740.0000
804360005光大保德信红利股票3.5100131500.000015148800.0000
805370023上投摩根中证消费指数3.36008512.0000980582.0000
806400001东方龙混合3.6800115000.000015296200.0000
807400007东方策略成长股票4.8500125000.000014400000.0000
808400011东方核心动力股票2.680045400.00005230080.0000
809400025东方新兴成长混合4.7900180000.000020736000.0000
810410008华富中证100指数2.490051010.00005876350.0000
811450008国富沪深300指数1.760032300.00004296220.0000
812460001华泰柏瑞盛世中国股票6.3600713982.000082250700.0000
813460007华泰柏瑞行业领先股票5.2400130000.000017291300.0000
814470021汇添富理财21天债券发起式A4.080063800.00008486040.0000
815470028汇添富社会责任股票6.68001200000.0000138240000.0000
816470068汇添富深证300ETF联接0.14001000.0000115200.0000
817481001工银核心价值股票3.60001171708.0000134981000.0000
818481006工银红利股票3.6600143900.000016577300.0000
819481009工银沪深300指数A1.6900517380.000059602200.0000
820481013工银消费服务行业股票6.0400273348.000031489700.0000
821483003工银精选平衡混合2.7100314400.000036218900.0000
822485014工银添颐债券B0.890045800.00005276160.0000
823485114工银添颐债券A0.890045800.00005276160.0000
824487021工银瑞信优质精选混合4.300028900.00003329280.0000
825501038银华明择多策略定期开放混合6.3800531570.000061236900.0000
826501039汇添富睿丰混合A0.51003700.0000492137.0000
827501040汇添富睿丰混合C0.51003700.0000492137.0000
828501041汇添富弘安混合A1.27005000.0000665050.0000
829501042汇添富弘安混合C1.27005000.0000665050.0000
830501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.670029601.00003410040.0000
831501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.670029601.00003410040.0000
832501055财通福佑定开混合发起6.280074915.00008630210.0000
833501063添富悦享定开混合4.7200400000.000046080000.0000
834501065汇添富经典成长混合6.3500570021.000065666400.0000
835501067招商富时A-H50指数A3.41008000.0000921600.0000
836501068招商富时A-H50指数C3.41008000.0000921600.0000
837501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.27001726793.0000198927000.0000
838502006易方达国企改革分级2.820053500.00006163200.0000
839502007易方达国企改革分级A2.820053500.00006163200.0000
840502008易方达国企改革分级B2.820053500.00006163200.0000
841510080长盛全债指数增强债券0.85006300.0000725760.0000
842510300华泰柏瑞沪深300ETF1.75006211058.0000715514000.0000
843510310易方达沪深300发起式ETF1.77001284148.0000147934000.0000
844510330华夏沪深300ETF1.78004210613.0000485063000.0000
845510350工银瑞信沪深300ETF1.7800515596.000059396700.0000
846510360广发沪深300ETF1.7600469817.000054122900.0000
847510380国寿安保沪深300ETF1.7900698001.000080409700.0000
848510390平安大华沪深300ETF1.7900441300.000050837800.0000
849512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.630052700.00006071040.0000
850512150汇安富时中国A50ETF3.700033600.00003870720.0000
851512160MSCI中国A股国际通ETF1.630074044.00008529870.0000
852512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.600039407.00004539690.0000
853512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.630026300.00003029760.0000
854512360平安大华MSCI中国A股国际ETF1.540015700.00001808640.0000
855512380银华MSCI中国A股ETF1.6400113808.000013110700.0000
856512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.570030306.00003491250.0000
857512550嘉实富时中国A50ETF3.660036500.00004204800.0000
858512600嘉实中证主要消费ETF12.210019000.00002188800.0000
859512690鹏华中证酒ETF9.4800266473.000030697700.0000
860512860华安MSCI中国A股国际ETF1.51003900.0000449280.0000
861512910广发中证100ETF2.670089500.000010310400.0000
862512920新华MSCI中国A股国际ETF1.55009700.00001117440.0000
863512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.600067029.00007721740.0000
864515360方正富邦沪深300ETF1.760013800.00001589760.0000
865515650富国中证消费50ETF11.8700747871.000086154700.0000
866515800添富中证800ETF1.2700446065.000051386700.0000
867515810易方达中证800ETF1.270017000.00001958400.0000
868519001银华价值优选股票4.17001362912.0000157007000.0000
869519002华安安信消费股票4.6500150500.000020018000.0000
870519011海富通精选混合8.71001018000.0000117274000.0000
871519015海富通精选贰号混合8.7200344300.000039663400.0000
872519017大成积极成长股票4.5400359183.000041377900.0000
873519039长盛同德主题股票4.7400414946.000047801800.0000
874519056海富通内需热点股票9.0600620822.000071518700.0000
875519066汇添富蓝筹稳健混合7.62002469000.0000284429000.0000
876519068汇添富成长焦点股票8.55005345700.0000615825000.0000
877519100长盛中证100指数2.500073043.00008414550.0000
878519116浦银安盛沪深300指数增强2.210074628.00008597150.0000
879519127浦银安盛盛世精选混合1.120030000.00003456000.0000
880519156新华行业灵活配置混合A5.4500400690.000046159500.0000
881519157新华行业灵活配置混合C5.4500400690.000046159500.0000
882519158新华趋势领航股票3.6000250226.000028826000.0000
883519175浦银经济带崛起混合A0.870024000.00003192240.0000
884519177浦银安盛盛世精选混合C1.120030000.00003456000.0000
885519223海富通欣荣混合C1.710042100.00004849920.0000
886519224海富通欣荣混合A1.710042100.00004849920.0000
887519300大成沪深300指数A/B2.3700342944.000039507100.0000
888519610银河旺利混合A1.690090000.000010368000.0000
889519611银河旺利混合C1.690090000.000010368000.0000
890519612银河旺利混合I1.690090000.000010368000.0000
891519623银河君耀混合A2.610029300.00003375360.0000
892519624银河君耀混合C2.610029300.00003375360.0000
893519656银河灵活配置混合A2.410023696.00002729780.0000
894519657银河灵活配置混合C2.410023696.00002729780.0000
895519668银河成长股票3.970090200.000010391000.0000
896519676银河强化债券0.5900110700.000012752600.0000
897519678银河消费驱动股票7.260041700.00004803840.0000
898519702交银趋势优选股票9.4300281978.000032483900.0000
899519710交银荣安保本混合9.5500422475.000048669100.0000
900519714交银沪深300行业等权指数9.6500202494.000023327300.0000
901519915富国消费主题混合5.9400609847.000070254400.0000
902519959长信多利混合4.4500120346.000013863900.0000
903519971长信改革红利混合0.230010000.00001152000.0000
904519979长信内需成长混合A5.6000920400.0000106030000.0000
905530005建信优化配置混合6.3500933107.0000107494000.0000
906530006建信核心精选股票7.0300184900.000021300500.0000
907530009建信收益增强A0.81009200.00001059840.0000
908530011建信内生动力股票6.0200130000.000014976000.0000
909530015建信深证基本面60ETF联接A0.07006000.0000691200.0000
910530016建信恒稳价值混合5.640022000.00002534400.0000
911530018建信深证100指数增强6.680044694.00005148750.0000
912530019建信社会责任股票5.03009500.00001094400.0000
913530020建信转债增强债券A1.940019700.00002269440.0000
914531009建信收益增强C0.81009200.00001059840.0000
915531020建信转债增强债券C1.940019700.00002269440.0000
916540012汇丰晋信恒生龙头指数A4.1500109500.000012614400.0000
917550003信诚盛世蓝筹股票3.2700303067.000034913300.0000
918560002益民红利成长混合7.3200213173.000024557500.0000
919560003益民创新优势混合7.4200391048.000045048700.0000
920560006益民核心增长混合6.85003000.0000399030.0000
921570005诺德成长优势股票4.7800310900.000035815700.0000
922570006诺德中小盘股票5.410017000.00002261170.0000
923590005中邮核心主题混合4.1600280000.000037242800.0000
924610005信达澳银红利回报股票4.960018988.00002187420.0000
925620001金元惠理宝石动力混合6.890048100.00005541120.0000
926620006金元惠理消费主题股票9.10008300.00001103980.0000
927630005华商动态阿尔法混合3.4400152779.000020321100.0000
928630006华商产业升级股票6.100077700.000010334900.0000
929630010华商价值精选股票3.5600234300.000031164200.0000
930630016华商价值共享混合发起式4.580090000.000011970900.0000
931660003农银平衡双利混合3.080089700.000010333400.0000
932660004农银策略价值股票3.310099900.000011508500.0000
933660005农银中小盘股票2.3500165300.000019042600.0000
934660006农银汇理大盘蓝筹股票2.090036146.00004807780.0000
935660008农银汇理沪深300指数A1.700099642.000011478800.0000
936660012农银汇理消费主题股票6.6400392700.000045239000.0000
937660015农银汇理行业轮动股票2.060038000.00004377600.0000
938673100西部利得沪深300指数增强A2.150030800.00003548160.0000
939673101西部利得沪深300指数增强C2.150030800.00003548160.0000
940690001民生加银品牌蓝筹混合5.2000261036.000034720400.0000
941690004民生加银稳健成长股票4.120018200.00002096640.0000
942690006民生加银信用双利债券A1.150073000.00008409600.0000
943690206民生加银信用双利债券C1.150073000.00008409600.0000
944700002平安大华深证300指数增强3.000019600.00002257920.0000
945720002财通多策略稳健增长债券A1.46002000.0000266020.0000
946740101长安沪深300非周期行业指数3.070012200.00001405440.0000
947960002华夏回报H7.54006896164.0000794438000.0000
948960008景顺核心H5.63001200000.0000138240000.0000
949960010工银核心价值混合H3.60001171708.0000134981000.0000
950960022博时沪深300指数R1.9000968500.0000111571000.0000
951960033农银汇理消费主题混合H6.6400392700.000045239000.0000
所有基金的持有长春高新000661的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合3.2500334700.0000149611000.0000
2000017财通可持续混合3.510011919.00005327790.0000
3000056建信消费升级混合4.30004990.00002734520.0000
4000057中银消费主题股票7.26006700.00003671600.0000
5000073上投摩根成长动力混合3.190020911.00009347220.0000
6000083汇添富消费行业股票5.1200950011.0000424655000.0000
7000117广发轮动配置股票3.740071825.000032105800.0000
8000126招商安润混合3.350012500.00006850000.0000
9000142融通增强收益债券A0.7400800.0000357600.0000
10000167广发聚优灵活配置混合6.490036088.000019776200.0000
11000176嘉实沪深300指数研究增强2.360065100.000035674800.0000
12000199国泰策略收益灵活配置混合2.51003300.00001808400.0000
13000220富国医疗保健行业混合7.6100221900.000097597700.0000
14000270建信灵活配置混合0.45001100.0000491700.0000
15000294华安生态优先股票3.630052021.000023253400.0000
16000308建信创新中国股票2.92006000.00003288000.0000
17000328上投摩根转型动力混合4.160040000.000021920000.0000
18000339长城医疗保健股票4.490049500.000027126000.0000
19000408民生加银城镇化混合7.540066251.000036305500.0000
20000431鹏华品牌传承混合3.440012147.00006656560.0000
21000435建信稳定添利债券A1.1900400.0000219200.0000
22000452南方医药保健灵活配置混合5.430079900.000043785200.0000
23000457上投摩根核心成长股票3.9600165764.000090838700.0000
24000466融通通瑞债券A0.3700100.000054800.0000
25000477广发主题领先混合4.930071400.000039127200.0000
26000524上投摩根民生需求股票5.400018956.000010387900.0000
27000527南方新优享混合A4.3000180773.000099063600.0000
28000566华泰柏瑞创新升级混合3.9900157045.000070199100.0000
29000592建信改革红利股票2.89007600.00004164800.0000
30000596前海开源中证军工指数6.520065034.000035638600.0000
31000609华商新量化混合3.550019100.000010466800.0000
32000613国寿安保沪深300ETF联接0.04003400.00001863200.0000
33000616上投摩根优信增利债券A0.37001200.0000657600.0000
34000617上投摩根优信增利债券C0.37001200.0000657600.0000
35000711嘉实医疗保健股票7.8200186799.0000102366000.0000
36000723建信稳定添利债券C1.1900400.0000219200.0000
37000727融通健康产业灵活配置混合A/B6.340099800.000054690400.0000
38000729建信中小盘先锋股票3.37009900.00005425200.0000
39000746招商行业精选股票7.0100127955.000070119300.0000
40000780鹏华医疗保健股票11.1200236332.0000129510000.0000
41000831工银医疗保健股票8.5800571188.0000303084000.0000
42000844南方绝对收益混合1.530012200.00006685600.0000
43000854鹏华养老产业股票4.330043280.000023717400.0000
44000859融通通瑞债券C0.3700100.000054800.0000
45000867华宝品质生活股票8.630039566.000017686000.0000
46000875建信稳定得利债券A0.50003000.00001644000.0000
47000876建信稳定得利债券C0.50003000.00001644000.0000
48000877华泰柏瑞量化优选混合1.570021400.000011727200.0000
49000878中海医药混合A4.890084000.000046032000.0000
50000879中海医药混合C4.890084000.000046032000.0000
51000884民生加银优选股票4.270016900.00009261200.0000
52000887上投摩根稳进回报混合0.8100300.0000164400.0000
53000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式3.670012898.00007068100.0000
54000924宝盈先进制造混合9.0300289356.0000158567000.0000
55000925汇添富外延增长主题股票2.290090400.000049539200.0000
56000955南方产业活力股票7.1000116470.000063825600.0000
57000960招商医药健康产业股票5.2100106434.000047576000.0000
58000967华泰柏瑞创新动力混合3.980012631.00005646060.0000
59000968广发养老指数A1.510043810.000024007900.0000
60000972新华万银策略灵活配置混合2.31004000.00002192000.0000
61000974安信消费医药股票9.7000189928.0000104081000.0000
62001008工银国企改革股票5.9400117500.000064390000.0000
63001009上投摩根安全战略股票4.520057808.000031678800.0000
64001050汇添富成长多因子量化策略股票1.440024000.000013152000.0000
65001053南方创新经济混合4.360057900.000031729200.0000
66001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合3.950024176.000013248400.0000
67001060前海开源高端装备制造混合1.82008000.00004384000.0000
68001069华泰柏瑞消费成长混合4.090024500.000013426000.0000
69001070建信信息产业股票4.390033400.000018303200.0000
70001072华安智能装备主题股票3.620038600.000021152800.0000
71001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.31006000.00003288000.0000
72001075宝盈转型动力混合8.6100349800.0000156361000.0000
73001102前海开源国家比较优势混合9.7400241642.0000132420000.0000
74001106华商健康生活混合4.300082900.000037056300.0000
75001117中欧精选定期开放混合A5.6500131175.000058635200.0000
76001124融通增强收益债券C0.5400500.0000274000.0000
77001128宝盈新兴产业混合9.5700211357.0000115824000.0000
78001143华商量化进取混合3.4500105900.000058033200.0000
79001152融通新区域新经济灵活配置混合2.570027671.000015163700.0000
80001154北信瑞丰平安中国主题混合3.03002500.00001370000.0000
81001170泰达宏利复兴混合9.3400173300.000094968400.0000
82001171工银养老产业股票7.7600120077.000063478100.0000
83001180广发医药卫生联接A0.06001829.00001002290.0000
84001181南方改革机遇混合2.660027200.000014905600.0000
85001184易方达新常态混合3.2400140000.000076720000.0000
86001192上投摩根整合驱动混合7.030092354.000050610000.0000
87001205建信稳健回报灵活配置混合2.24006200.00003397600.0000
88001209前海开源一带一路混合A7.330020727.000011358400.0000
89001219上投摩根动态多因子混合2.620021200.000011617600.0000
90001220民生加银研究精选混合4.080050191.000022435400.0000
91001222鹏华外延成长混合10.2500359557.0000197037000.0000
92001230鹏华医药科技股票10.4400267977.0000146851000.0000
93001242博时中证淘金大数据100A1.150019000.000010412000.0000
94001243博时中证淘金大数据100I1.150019000.000010412000.0000
95001245工银生态环境股票4.430072540.000039751900.0000
96001252中海进取收益混合8.02004900.00002685200.0000
97001261中融新机遇混合4.04005000.00002740000.0000
98001267泰达宏利蓝筹混合5.450011700.00006411600.0000
99001275中邮创新优势灵活配置混合2.000015000.00006705000.0000
100001277博时国企改革股票1.000016200.00008877600.0000
101001281长安鑫利优选混合A4.31002700.00001479600.0000
102001282华安新机遇灵活配置混合0.73001100.0000602800.0000
103001291大摩量化多策略股票2.830018100.00009918800.0000
104001297平安大华智慧中国混合4.050065800.000036058400.0000
105001304建信鑫安回报灵活配置混合2.26007700.00004219600.0000
106001305九泰天富改革混合1.590019300.000010576400.0000
107001313上投摩根智慧互联股票8.0100209928.0000115041000.0000
108001322东吴新趋势混合3.550015000.00008220000.0000
109001323东吴移动互联混合A3.590010000.00005480000.0000
110001336鹏华弘益混合A1.550021500.000011782000.0000
111001337鹏华弘益混合C1.550021500.000011782000.0000
112001371富国沪港深价值精选灵活配置混合1.4600140000.000062580000.0000
113001375金元顺安灵活配置混合C3.02007300.00004000400.0000
114001384东方新思路灵活配置混合A8.780038000.000020824000.0000
115001385东方新思路灵活配置混合C8.780038000.000020824000.0000
116001398华泰柏瑞健康生活混合4.730060000.000026820000.0000
117001416嘉实事件驱动股票2.8800205988.0000112881000.0000
118001445华安国企改革主题灵活配置混合3.060015992.00008763620.0000
119001457华商新常态混合3.500015000.00008220000.0000
120001470融通通鑫灵活配置混合0.470010800.00005918400.0000
121001471融通新能源灵活配置混合7.650065800.000036058400.0000
122001473建信大安全战略精选股票6.750022451.000012303100.0000
123001482上投摩根新兴服务股票5.56006045.00003312660.0000
124001490汇添富国企创新股票3.230027521.000015081500.0000
125001540浙商汇金转型驱动混合4.930019300.000010576400.0000
126001563华富健康文娱灵活配置混合9.97005000.00002740000.0000
127001569泰信国策驱动混合3.31007500.00004110000.0000
128001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.550030600.000016768800.0000
129001623兴业国企改革混合5.540025000.000013700000.0000
130001645国泰大健康股票5.7700103428.000056678500.0000
131001677中银战略新兴产业股票9.890039900.000021865200.0000
132001679前海开源中国稀缺资产混合A9.9500190724.0000104517000.0000
133001681新华积极价值混合5.99004640.00002542720.0000
134001692南方国策动力股票3.730014800.00008110400.0000
135001694华安沪港深外延增长灵活配置混合3.630043238.000019327400.0000
136001696南方智造股票4.53007200.00003945600.0000
137001716工银新趋势灵活配置混合A3.810011200.00005006400.0000
138001717工银前沿医疗股票8.3400404030.0000218271000.0000
139001726汇添富新兴消费股票6.540039625.000021714500.0000
140001733泰达宏利量化股票1.73003200.00001753600.0000
141001780诺安改革趋势灵活配置混合8.39004000.00002192000.0000
142001796汇添富安鑫智选混合A2.340024200.000010817400.0000
143001808银华互联网主题灵活配置混合4.40007100.00003890800.0000
144001815华泰柏瑞激励动力混合A5.33006097.00003341160.0000
145001822华商智能生活混合8.040017000.00009316000.0000
146001830融通跨界成长灵活配置混合4.39003600.00001609200.0000
147001837前海开源沪港深蓝筹精选混合7.4200575351.0000315292000.0000
148001852融通中国风1号灵活配置混合A7.66001069796.0000586248000.0000
149001857易方达现代服务业灵活配置混合5.150046376.000025414000.0000
150001861富安达健康人生混合4.53006000.00002682000.0000
151001874前海开源沪港深价值精选混合8.470017962.00009843180.0000
152001875前海开源沪港深优势精选混合8.7200110151.000060362700.0000
153001881中欧新趋势混合(LOF)E3.2000296272.0000132434000.0000
154001885中欧新蓝筹混合E3.4700679262.0000303630000.0000
155001890中欧精选定期开放混合E5.6500131175.000058635200.0000
156001898易方达大健康主题灵活配置混合9.790098812.000054149000.0000
157001905华安安益灵活配置混合1.51003400.00001519800.0000
158001914中信建投聚利混合A1.5300700.0000383600.0000
159001915宝盈医疗健康沪港深股票5.460025500.000013974000.0000
160001933华商新兴活力混合7.680015000.00008220000.0000
161001948建信稳定丰利债券A0.78001000.0000548000.0000
162001949建信稳定丰利债券C0.78001000.0000548000.0000
163001983中邮低碳经济灵活配置混合3.310010000.00004470000.0000
164001985富国低碳新经济混合5.7100142878.000062729600.0000
165001997工银新趋势灵活配置混合C3.810011200.00005006400.0000
166002001华夏回报混合3.4900671007.0000367712000.0000
167002020国都创新驱动混合4.15004500.00002466000.0000
168002021华夏回报二号混合3.6300316208.0000173282000.0000
169002049融通新机遇灵活配置混合0.430010500.00005754000.0000
170002072长安鑫利优选混合C4.31002700.00001479600.0000
171002079前海开源中国稀缺资产混合C9.9500190724.0000104517000.0000
172002080前海开源一带一路混合C7.330020727.000011358400.0000
173002082华泰柏瑞激励动力混合C5.33006097.00003341160.0000
174002083新华鑫动力混合A4.64002000.0000894000.0000
175002084新华鑫动力混合C4.64002000.0000894000.0000
176002125广发新兴成长混合2.76008001.00004384550.0000
177002133广发鑫益混合3.03009800.00005370400.0000
178002158汇添富安鑫智选混合C2.340024200.000010817400.0000
179002160南方转型驱动灵活配置混合4.860023000.000012604000.0000
180002170东吴移动互联混合C3.590010000.00005480000.0000
181002181华安大安全混合2.12001800.0000986400.0000
182002199前海开源中证军工指数C6.520065034.000035638600.0000
183002259鹏华健康环保混合9.580013297.00007286760.0000
184002303金鹰智慧生活混合5.92003900.00002137200.0000
185002307银华多元视野灵活配置混合4.070013714.00007515270.0000
186002408中信建投医改混合A3.050022000.000012056000.0000
187002459华夏鼎利债券A1.25002500.00001117500.0000
188002460华夏鼎利债券C1.25002500.00001117500.0000
189002501银华远景债券0.930099039.000054273400.0000
190002518民生加银鑫福混合A0.6000600.0000268200.0000
191002547民生加银养老服务混合4.46002530.00001386440.0000
192002573建信汇利灵活配置混合4.07008300.00004548400.0000
193002577南方新兴混合4.070022988.000010275600.0000
194002588博时银智大数据100指数A0.9400600.0000328800.0000
195002604华夏新起点混合A2.92003800.00002082400.0000
196002643鹏华兴利混合0.59006900.00003781200.0000
197002649民生加银智造2025混合3.750011100.00004961700.0000
198002654上投摩根策略精选混合2.17001277.0000699796.0000
199002662前海开源沪港深大消费主题混合A3.33003000.00001341000.0000
200002663前海开源沪港深大消费主题混合C3.33003000.00001341000.0000
201002708大摩健康产业混合7.190038800.000017343600.0000
202002773光大保德信铭鑫混合A6.980042064.000018802600.0000
203002774光大保德信铭鑫混合C6.980042064.000018802600.0000
204002785中融融裕双利债券A0.5800400.0000178800.0000
205002786中融融裕双利债券C0.5800400.0000178800.0000
206002804华泰柏瑞量化对冲混合1.23003100.00001698800.0000
207002861工银智能制造股票5.26003700.00002027600.0000
208002919东吴智慧医疗量化策略混合4.430013600.00006079200.0000
209002938中银证券健康产业混合7.550014700.00006570900.0000
210002939广发创新升级混合4.6300843952.0000462486000.0000
211002952建信多因子量化股票1.96004800.00002145600.0000
212002955融通新趋势灵活配置混合2.850013800.00006168600.0000
213002978广发医药卫生联接C0.08002929.00001309260.0000
214002982广发养老指数C1.510043810.000024007900.0000
215002989融通通乾研究精选混合4.650059387.000032544100.0000
216003032平安大华医疗健康混合5.78006300.00003452400.0000
217003095中欧医疗健康混合A8.3200938841.0000419662000.0000
218003096中欧医疗健康混合C8.3200938841.0000419662000.0000
219003105光大保德信永鑫混合A0.40001100.0000602800.0000
220003106光大保德信永鑫混合C0.40001100.0000602800.0000
221003167前海开源鼎瑞债券A0.980037600.000020604800.0000
222003168前海开源鼎瑞债券C0.980037600.000020604800.0000
223003230创金合信医疗保健股票A7.620018800.000010302400.0000
224003231创金合信医疗保健股票C7.620018800.000010302400.0000
225003284中邮医药健康灵活配置混合3.69004000.00001788000.0000
226003360前海开源瑞和债券A0.750016724.00009164750.0000
227003361前海开源瑞和债券C0.750016724.00009164750.0000
228003367鹏华兴合定期开放混合A1.82002000.00001096000.0000
229003368鹏华兴合定期开放混合C1.82002000.00001096000.0000
230003434博时鑫泽混合A2.280019300.000010576400.0000
231003435博时鑫泽混合C2.280019300.000010576400.0000
232003508华安睿安定开混合A1.4800800.0000357600.0000
233003509华安睿安定开混合C1.4800800.0000357600.0000
234003510长盛可转债债券A0.69006900.00003781200.0000
235003511长盛可转债债券C0.69006900.00003781200.0000
236003561诺德成长精选混合A4.040010836.00005938130.0000
237003562诺德成长精选混合C4.040010836.00005938130.0000
238003567华夏行业景气混合2.83001900.00001041200.0000
239003659山西证券策略精选混合5.35004500.00002466000.0000
240003803华安新丰利混合A1.59006900.00003781200.0000
241003804华安新丰利混合C1.59006900.00003781200.0000
242003828鹏华兴惠定期开放混合1.11004000.00002192000.0000
243003857前海开源周期优选混合A6.21003000.00001644000.0000
244003858前海开源周期优选混合C6.21003000.00001644000.0000
245004040金鹰医疗健康产业股票A6.460010300.00005644400.0000
246004041金鹰医疗健康产业股票C6.460010300.00005644400.0000
247004075交银医药创新股票4.070079146.000043372000.0000
248004119广发创新驱动混合9.060028246.000015478800.0000
249004144上投摩根安丰回报混合A1.05001420.0000778160.0000
250004145上投摩根安丰回报混合C1.05001420.0000778160.0000
251004148圆信永丰多策略混合3.500039400.000021591200.0000
252004183富国产业升级混合5.280010700.00005863600.0000
253004190招商沪深300指数A1.56008300.00004548400.0000
254004191招商沪深300指数C1.56008300.00004548400.0000
255004206华商元亨灵活配置混合1.13004274.00002342150.0000
256004218前海开源裕和混合A3.06004100.00002246800.0000
257004221长信量化先锋混合C2.290073501.000040278500.0000
258004237中欧新蓝筹混合C3.4700679262.0000303630000.0000
259004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.72007009.00003840930.0000
260004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.72007009.00003840930.0000
261004357南方智慧混合4.850084300.000046196400.0000
262004361上投安通回报混合A4.07001000.0000548000.0000
263004362上投安通回报混合C4.07001000.0000548000.0000
264004416博时银智大数据100指数C0.9400600.0000328800.0000
265004424汇添富文体娱乐混合3.460027481.000015059600.0000
266004450嘉实前沿科技沪港深股票3.5000200046.000089420600.0000
267004466长盛盛杰一年期定开混合2.29002200.00001205600.0000
268004484泰达宏利业绩股票A2.07004400.00002411200.0000
269004485泰达宏利业绩股票C2.07004400.00002411200.0000
270004534添富年年益定开混合A0.73001000.0000447000.0000
271004535添富年年益定开混合C0.73001000.0000447000.0000
272004549富安达消费主题混合5.38005000.00002740000.0000
273004606上投摩根优选多因子股票1.97001100.0000602800.0000
274004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.69006500.00003562000.0000
275004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.69006500.00003562000.0000
276004649国开开航混合2.93001300.0000581100.0000
277004680前海开源裕瑞混合A2.1000810.0000443880.0000
278004683建信高端医疗股票6.09009800.00005370400.0000
279004730建信量化事件驱动股票2.08003200.00001753600.0000
280004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.4800120029.000053653000.0000
281004742易方达深证100ETF联接C0.03001000.0000548000.0000
282004746易方达上证50指数C2.98001316986.0000588693000.0000
283004784招商稳健优选股票3.64003600.00001972800.0000
284004805长信消费精选行业量化股票8.13001800.0000986400.0000
285004851广发医疗保健股票6.1300451097.0000247201000.0000
286004858长信量化多策略股票C2.51008300.00004548400.0000
287004885长信先优债券0.85001600.0000876800.0000
288004888财通资管鑫逸混合A3.74003100.00001698800.0000
289004889财通资管鑫逸混合C3.74003100.00001698800.0000
290004905华泰柏瑞生物医药混合4.260082000.000044936000.0000
291004935国都智能制造混合7.04001600.0000876800.0000
292004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.43003600.00001972800.0000
293004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.43003600.00001972800.0000
294004986鹏华策略回报混合6.510067600.000037044800.0000
295004995广发品牌消费股票4.53002852.00001562900.0000
296005028鹏华研究精选混合5.760033898.000015152400.0000
297005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.890025300.000013864400.0000
298005067融通逆向策略灵活配置混合3.38008700.00003888900.0000
299005075富国研究量化精选混合3.11004204.00002175980.0000
300005078富国宝利增强债券0.43001100.0000602800.0000
301005109汇安多策略混合A2.260022400.000010012800.0000
302005110汇安多策略混合C2.260022400.000010012800.0000
303005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.64009349.00004179000.0000
304005120上投摩根量化多因子混合1.96002400.00001315200.0000
305005136华安幸福生活混合4.280086883.000038836700.0000
306005166嘉实润和量化定期混合0.86001100.0000602800.0000
307005176富国精准医疗灵活配置混合6.4500270542.0000118772000.0000
308005186长安鑫兴混合A6.820012125.00005419880.0000
309005187长安鑫兴混合C6.820012125.00005419880.0000
310005188海富通量化前锋股票C2.40001200.0000657600.0000
311005189海富通量化前锋股票A2.40001200.0000657600.0000
312005206南方优选成长混合C5.2400143587.000064183400.0000
313005215南方全天候策略混合(FOF)A0.47004500.00002011500.0000
314005216南方全天候策略混合(FOF)C0.47004500.00002011500.0000
315005226山西证券改革精选混合3.97004600.00002520800.0000
316005237银华医疗健康量化股票发起式A6.62004130.00001846110.0000
317005238银华医疗健康量化股票发起式C6.62004130.00001846110.0000
318005251银华多元动力灵活配置混合3.310015557.00008525240.0000
319005259建信龙头企业股票5.780026800.000011979600.0000
320005264国都多策略混合2.4300200.0000109600.0000
321005268鹏华优势企业股票9.430076647.000034261200.0000
322005303嘉实医药健康股票A7.4800211713.000094635700.0000
323005304嘉实医药健康股票C7.4800211713.000094635700.0000
324005328前海开源价值策略股票4.860010000.00005480000.0000
325005351添富行业整合混合6.990031000.000013857000.0000
326005379添富价值创造定开混合3.0300189961.000084912600.0000
327005399长信量化价值驱动混合2.86008200.00004493600.0000
328005409华泰柏瑞新兴产业混合6.100056348.000025187600.0000
329005429渤海汇金睿选混合A0.6500200.000089400.0000
330005430渤海汇金睿选混合C0.6500200.000089400.0000
331005437易方达易百智能量化策略混合A2.12007400.00004055200.0000
332005438易方达易百智能量化策略混合C2.12007400.00004055200.0000
333005450华夏稳盛混合5.5500356503.0000159357000.0000
334005453前海开源医疗健康混合A9.280018150.00008113050.0000
335005454前海开源医疗健康混合C9.280018150.00008113050.0000
336005461南方希元转债债券1.39008700.00003888900.0000
337005481银华瑞泰灵活配置混合3.740080685.000036066200.0000
338005530添富价值多因子股票2.04004600.00002520800.0000
339005593上投摩根创新商业模式混合6.000043704.000019535700.0000
340005596建信战略精选灵活配置混合A3.810018900.00008448300.0000
341005597建信战略精选灵活配置混合C3.810018900.00008448300.0000
342005598广发中小盘精选混合3.850026100.000011666700.0000
343005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A2.540015400.00006883800.0000
344005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C2.540015400.00006883800.0000
345005630华安研究精选混合3.370011500.00005140500.0000
346005682财通资管消费精选混合3.5300137942.000061660100.0000
347005706兴业龙腾双益平衡混合1.520010000.00005480000.0000
348005742南方成安优选混合4.250012300.00005498100.0000
349005771银华可转债债券0.77001852.00001014900.0000
350005787中欧新趋势混合(LOF)C3.2000296272.0000132434000.0000
351005805华泰柏瑞医疗健康混合6.780065700.000029367900.0000
352005812鹏华产业精选混合5.200040340.000018032000.0000
353005847富国沪港深业绩驱动混合1.87008200.00003665400.0000
354005870鹏华沪深300指数2.52001200.0000657600.0000
355005875易方达中盘成长混合3.750038900.000021317200.0000
356005903泰达宏利绩优混合8.920014700.00006570900.0000
357005904华泰保兴成长优选混合A8.050042046.000018794600.0000
358005905华泰保兴成长优选混合C8.050042046.000018794600.0000
359005910广发龙头优选混合5.980010000.00005480000.0000
360005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.48002900.00001589200.0000
361005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.48002900.00001589200.0000
362006002工银医药健康股票A9.5200118044.000051577200.0000
363006003工银医药健康股票C9.5200118044.000051577200.0000
364006007诺安积极配置混合A9.48005000.00002235000.0000
365006008诺安积极配置混合C9.48005000.00002235000.0000
366006022富国大盘价值量化精选混合2.190017000.00009316000.0000
367006030南方昌元转债A1.13001000.0000548000.0000
368006031南方昌元转债C1.13001000.0000548000.0000
369006034富国MSCI中国A股国际通1.98003200.00001753600.0000
370006084融通研究优选混合5.350024900.000011130300.0000
371006113添富创新医药混合5.5900723576.0000323438000.0000
372006114人保鑫利债券A1.53004500.00002466000.0000
373006115人保鑫利债券C1.53004500.00002466000.0000
374006147宝盈融源可转债债券A2.20003200.00001753600.0000
375006148宝盈融源可转债债券C2.20003200.00001753600.0000
376006157财通量化核心优选混合1.40001600.0000876800.0000
377006190前海开源裕瑞混合C1.06001010.0000451470.0000
378006218富国生物医药科技混合6.5800119338.000052320900.0000
379006228中欧医疗创新股票A8.060093934.000051475800.0000
380006229中欧医疗创新股票C8.060093934.000051475800.0000
381006235东方城镇消费主题混合7.95003000.00001644000.0000
382006236华泰柏瑞现代服务混合7.22002633.00001176950.0000
383006240中融医疗健康混合A4.76001000.0000548000.0000
384006241中融医疗健康混合C4.76001000.0000548000.0000
385006277中金瑞和混合A3.030011700.00006411600.0000
386006278中金瑞和混合C3.030011700.00006411600.0000
387006397长信内需成长混合E5.4200187238.0000102606000.0000
388006398宝盈祥颐定期开放混合A1.670028000.000015344000.0000
389006399宝盈祥颐定期开放混合C1.670028000.000015344000.0000
390006408添富消费升级混合2.160026800.000011979600.0000
391006424嘉合锦程混合A6.60002300.00001260400.0000
392006425嘉合锦程混合C6.60002300.00001260400.0000
393006500建信润利增强债券A0.2300700.0000383600.0000
394006501建信润利增强债券C0.2300700.0000383600.0000
395006526鹏华优选回报混合5.5100800.0000438400.0000
396006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C1.890025300.000013864400.0000
397006539南方优选价值混合C3.370088219.000048344000.0000
398006540南方绩优成长混合C5.6700522324.0000286234000.0000
399006556海富通研究精选混合C1.0400200.0000109600.0000
400006557海富通研究精选混合A1.0400200.0000109600.0000
401006590南方新优享混合C4.3000180773.000099063600.0000
402006615工银战略新兴产业混合A4.21009800.00005370400.0000
403006616工银战略新兴产业混合C4.21009800.00005370400.0000
404006671广发消费升级股票5.150022800.000012494400.0000
405006720平安核心优势混合A3.89001200.0000657600.0000
406006721平安核心优势混合C3.89001200.0000657600.0000
407006726农银汇理多因子股票1.8800800.0000438400.0000
408006796富国消费升级混合4.100015000.00006705000.0000
409006803嘉实互通精选股票5.69002000.00001096000.0000
410006845中信建投聚利混合C1.5300700.0000383600.0000
411006881华宝大健康混合6.350014432.00007908740.0000
412006921南方智诚混合5.020084185.000046133400.0000
413006969圆信永丰高端制造混合3.27003600.00001972800.0000
414006976鹏华核心优势混合8.880013900.00007617200.0000
415006981中金新医药股票A8.420031000.000013857000.0000
416006991民生加银康宁养老(FOF)0.510050000.000027400000.0000
417007005中金新医药股票C8.420031000.000013857000.0000
418007072民生加银鑫福混合C0.6000600.0000268200.0000
419007076汇添富中证医药ETF联接A0.2200400.0000219200.0000
420007077汇添富中证医药ETF联接C0.2200400.0000219200.0000
421007082平安高端制造混合A4.010020652.000011317300.0000
422007083平安高端制造混合C4.010020652.000011317300.0000
423007084天治转型升级混合3.72002000.00001096000.0000
424007152诺德策略精选4.910014200.00007781600.0000
425007207华夏常阳三年定开混合1.7400126910.000056728800.0000
426007261融通消费升级混合7.660015800.00008658400.0000
427007281嘉合消费升级混合6.12002000.00001096000.0000
428007306华泰柏瑞基本面智选A3.60001800.0000986400.0000
429007307华泰柏瑞基本面智选C3.60001800.0000986400.0000
430007308华宝消费升级混合6.18008100.00003620700.0000
431007502前海开源裕和混合C3.06004100.00002246800.0000
432007527融通量化多策略混合A7.700021700.000011891600.0000
433007528融通量化多策略混合C7.700021700.000011891600.0000
434007553中信建投医改混合C3.050022000.000012056000.0000
435007581宝盈鸿利收益混合C9.4700198223.0000108626000.0000
436007613嘉合医疗健康混合5.29007000.00003836000.0000
437007678泰达宏利品牌混合A1.780043800.000019578600.0000
438007679泰达宏利品牌混合C1.780043800.000019578600.0000
439007731民生加银持续成长混合A3.6000321751.0000143823000.0000
440007732民生加银持续成长混合C3.6000321751.0000143823000.0000
441007733南方智锐混合A4.8900581911.0000260114000.0000
442007734南方智锐混合C4.8900581911.0000260114000.0000
443007737诺德研发创新1002.690012400.00005542800.0000
444008162浦银经济带崛起混合C1.02007300.00004000400.0000
445008213华夏新起点混合C2.92003800.00002082400.0000
446040004华安宝利配置混合5.3000247182.0000110490000.0000
447040007华安中小盘成长股票4.3600162373.000088980400.0000
448040012华安强化收益债券A0.63001000.0000548000.0000
449040013华安强化收益债券B0.63001000.0000548000.0000
450040016华安行业轮动股票3.460019332.00008641400.0000
451040020华安升级主题股票2.860033473.000014962400.0000
452040025华安科技动力股票3.540059000.000032332000.0000
453040035华安逆向策略股票3.9500117965.000052730400.0000
454050009博时新兴成长股票4.1800260456.0000142730000.0000
455050026博时医疗保健行业股票8.2800636470.0000284502000.0000
456070006嘉实服务增值行业混合4.0600104500.000057266000.0000
457070017嘉实量化阿尔法股票4.270013100.00007178800.0000
458070018嘉实回报混合3.290024600.000013480800.0000
459070032嘉实优化红利股票7.1800251866.0000138023000.0000
460090012大成深证成长40ETF联接0.0700200.0000109600.0000
461100020富国天益价值股票4.1500403755.0000216784000.0000
462100029富国天成红利混合8.2000133431.000071969800.0000
463110003易方达上证50指数A2.98001316986.0000588693000.0000
464110019易方达深证100ETF联接A0.03001000.0000548000.0000
465110023易方达医疗保健行业股票7.2300506556.0000277593000.0000
466110027易方达安心回报债券A0.9000266954.0000146291000.0000
467110028易方达安心回报债券B0.9000266954.0000146291000.0000
468110030易方达沪深300量化增强2.030041700.000022851600.0000
469150064长盛同瑞A1.7800300.0000164400.0000
470150065长盛同瑞B1.7800300.0000164400.0000
471150092诺德深证300指数分级A1.4600115.000063020.0000
472150093诺德深证300指数分级B1.4600115.000063020.0000
473150130国泰国证医药卫生行业指数分级A4.3400123445.000067647900.0000
474150131国泰国证医药卫生行业指数分级B4.3400123445.000067647900.0000
475150148信诚中证800医药指数分级A6.210017587.00009637680.0000
476150149信诚中证800医药指数分级B6.210017587.00009637680.0000
477150167银华沪深300指数分级A2.67008689.00004761570.0000
478150168银华沪深300指数分级B2.67008689.00004761570.0000
479150219前海开源健康分级A10.300060000.000032880000.0000
480150220前海开源健康分级B10.300060000.000032880000.0000
481150257易方达生物科技指数分级A10.560033506.000018361300.0000
482150258易方达生物科技指数分级B10.560033506.000018361300.0000
483150271招商国证生物医药指数分级A9.6700174765.000095771200.0000
484150272招商国证生物医药指数分级B9.6700174765.000095771200.0000
485150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A4.350031952.000017509700.0000
486150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B4.350031952.000017509700.0000
487151001银河稳健混合2.760050000.000027400000.0000
488159906大成深证成长40ETF9.760028100.000015398800.0000
489159929汇添富中证医药卫生ETF4.870037966.000016970800.0000
490159938广发中证全指医药卫生ETF3.0600165091.000073795700.0000
491159987银华中证研发创新100ETF2.150011045.00004937120.0000
492160133南方天元新产业股票(LOF)3.8500190651.000085221000.0000
493160219国泰国证医药卫生行业指数分级3.9900112045.000050084100.0000
494160518博时睿远事件驱动混合(LOF)5.270017400.00009535200.0000
495160522博时睿益事件驱动混合(LOF)6.78008200.00004493600.0000
496160603鹏华普天收益混合10.030075700.000041483600.0000
497160605鹏华中国50混合4.3500115477.000051618200.0000
498160607鹏华价值优势股票(LOF)6.0500270493.0000120910000.0000
499160610鹏华动力增长混合(LOF)3.270083101.000045539300.0000
500160611鹏华优质治理股票(LOF)9.4600241066.0000107757000.0000
501160624鹏华消费领先混合6.250055700.000024897900.0000
502160627鹏华策略优选混合5.480046349.000020718000.0000
503160635鹏华医药分级4.54005800.00002592600.0000
504160645鹏华精选回报三年定开混合6.220028701.000015728100.0000
505160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.02008200.00004493600.0000
506160722嘉实惠泽混合(LOF)2.92008000.00004384000.0000
507160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.02008200.00004493600.0000
508160808长盛同瑞中证200指数分级1.2700300.0000134100.0000
509161035富国中证医药主题指数增强4.750022800.000010191600.0000
510161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.53001900.00001041200.0000
511161122易方达生物科技指数分级9.700036906.000016497000.0000
512161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)1.5100903.0000494844.0000
513161601融通新蓝筹混合2.030071900.000039401200.0000
514161606融通行业景气混合A7.0100813050.0000363433000.0000
515161610融通领先成长股票(LOF)A3.9200319791.0000142947000.0000
516161616融通医疗保健行业混合A7.9500180000.000080460000.0000
517161706招商优质成长股票(LOF)7.0500154200.000084501600.0000
518161726招商国证生物医药指数分级9.6700174765.000095771200.0000
519161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.05004400.00002411200.0000
520161811银华沪深300指数分级2.67008689.00004761570.0000
521162203泰达宏利稳定股票7.160017300.00009480400.0000
522162204泰达宏利精选股票8.300066600.000036496800.0000
523162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6.3600119080.000065255800.0000
524162208泰达宏利首选企业股票6.010064668.000035438100.0000
525162214泰达宏利中小盘股票3.35005100.00002794800.0000
526162717广发再融资主题混合(LOF)5.200018800.000010302400.0000
527162718广发鑫瑞混合(LOF)1.24001000.0000447000.0000
528163001长信中证央企100指数(LOF)6.580015000.00008220000.0000
529163118申万菱信中证申万医药生物指数分级4.350031952.000017509700.0000
530164401前海开源健康分级10.300060000.000032880000.0000
531165313建信优势动力股票(LOF)2.930020129.000011030700.0000
532165519信诚中证800医药指数分级6.210017587.00009637680.0000
533165707诺德深证300指数分级1.4600115.000063020.0000
534166001中欧新趋势股票(LOF)3.2000296272.0000132434000.0000
535166002中欧新蓝筹混合A3.4700679262.0000303630000.0000
536166023中欧瑞丰灵活配置混合A3.4800120029.000053653000.0000
537166105信达澳银稳定增利分级债券0.76006400.00003507200.0000
538167003平安大华鼎弘混合1.09003600.00001972800.0000
539167601国金沪深300指数增强1.3300300.0000164400.0000
540167702德邦量化优选股票(LOF)A1.42003100.00001698800.0000
541167703德邦量化优选股票(LOF)C1.42003100.00001698800.0000
542168001国寿安保中证养老产业指数分级3.93004600.00002520800.0000
543168401红土精选混合3.26002300.00001028100.0000
544180010银华优质增长股票2.8500112676.000061746400.0000
545180013银华领先策略股票4.660068117.000037328100.0000
546180015银华增强收益债券1.39004735.00002594780.0000
547180018银华和谐主题混合4.910030705.000016826300.0000
548180025银华信用双利债券A0.790011078.00006070740.0000
549180026银华信用双利债券C0.790011078.00006070740.0000
550180028银华永祥灵活配置混合5.65006028.00003303340.0000
551180031银华中小盘股票4.0100333361.0000182682000.0000
552200006长城消费增值股票3.240090019.000049330400.0000
553202001南方稳健成长混合4.5500157474.000086295800.0000
554202002南方稳健成长贰号混合4.5700138840.000076084300.0000
555202003南方绩优成长股票A5.6700522324.0000286234000.0000
556202007南方隆元产业主题股票6.7800252554.0000138400000.0000
557202009南方盛元红利股票5.310070095.000038412100.0000
558202011南方优选价值股票3.370088219.000048344000.0000
559202019南方策略优化股票1.880025963.000011605500.0000
560202023南方优选成长混合A5.1600140287.000076877300.0000
561202105南方广利回报债券A/B1.680038900.000021317200.0000
562202107南方广利回报债券C1.680038900.000021317200.0000
563202213南方核心竞争混合2.11005100.00002794800.0000
564206002鹏华精选成长股票7.220034922.000019137300.0000
565206007鹏华消费优选混合5.850080515.000044122200.0000
566206012鹏华价值精选股票4.490012749.00006986450.0000
567213001宝盈鸿利收益混合A9.4700198223.0000108626000.0000
568217005招商先锋混合3.1800128600.000057484200.0000
569217013招商中小盘精选股票4.020019428.00008684320.0000
570217020招商安达灵活配置混合4.340015266.00006823900.0000
571229002泰达宏利逆向股票2.860012400.00006795200.0000
572233009大摩多因子策略股票3.080067300.000036880400.0000
573233010大摩深证300指数增强2.02001500.0000822000.0000
574240009华宝兴业先进成长股票2.940050985.000027939800.0000
575240017华宝兴业新兴产业股票3.940025001.000013700500.0000
576240020华宝兴业医药生物优选股票5.830090928.000049828500.0000
577270041广发消费品精选股票8.510085900.000047073200.0000
578290010泰信中证200指数1.0200898.0000492104.0000
579310328申万菱信新动力股票9.5000143914.000078864900.0000
580310388申万菱信消费增长股票7.530028400.000015563200.0000
581320005诺安价值增长股票4.040099100.000054306800.0000
582320012诺安主题精选股票5.710035000.000019180000.0000
583340006兴全全球视野股票3.3000111600.000061156800.0000
584360001光大保德信量化股票3.2700211202.0000115739000.0000
585360005光大保德信红利股票3.840030277.000016591800.0000
586370023上投摩根中证消费指数2.57001369.0000750212.0000
587370024上投摩根核心优选股票6.590090419.000049549600.0000
588373010上投摩根双息平衡混合2.070047282.000025910500.0000
589373020上投摩根双核平衡混合4.220031283.000017143100.0000
590375010上投摩根中国优势混合4.4800110283.000060435100.0000
591377010上投摩根阿尔法股票3.160077993.000042740200.0000
592377020上投摩根内需动力股票7.2200322134.0000176529000.0000
593377150上投摩根健康品质生活股票3.29005386.00002951530.0000
594377240上投摩根新兴动力混合A7.1100520315.0000285133000.0000
595377530上投摩根行业轮动股票7.400086007.000047131800.0000
596379010上投摩根中小盘股票7.510071785.000039338200.0000
597395011中海增强收益债券A0.2700600.0000328800.0000
598395012中海增强收益债券C0.2700600.0000328800.0000
599399011中海上证380指数4.8700114000.000062472000.0000
600400007东方策略成长股票6.460035000.000019180000.0000
601400025东方新兴成长混合6.590052000.000028496000.0000
602450008国富沪深300指数2.18009600.00005260800.0000
603460001华泰柏瑞盛世中国股票2.770065424.000035852400.0000
604460007华泰柏瑞行业领先股票4.470033000.000014751000.0000
605470006汇添富医药保健股票4.0800268040.0000146886000.0000
606470008汇添富策略回报股票3.5700100000.000044700000.0000
607481001工银核心价值股票4.1500284117.0000155696000.0000
608481004工银稳健成长股票3.610061300.000033592400.0000
609481006工银红利股票3.420028300.000015508400.0000
610481008工银大盘蓝筹股票3.740025500.000013974000.0000
611481017工银量化策略股票2.910017142.00009393820.0000
612487021工银瑞信优质精选混合3.32004700.00002575600.0000
613501005汇添富中证精准医指数(LOF)A5.510058305.000031951100.0000
614501006汇添富中证精准医指数(LOF)C5.510058305.000031951100.0000
615501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A10.2600137456.000075325900.0000
616501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C10.2600137456.000075325900.0000
617501032财通福盛混合发起1.04003600.00001609200.0000
618501038银华明择多策略定期开放混合3.420059893.000032821400.0000
619501039汇添富睿丰混合A1.25002700.00001206900.0000
620501040汇添富睿丰混合C1.25002700.00001206900.0000
621501041汇添富弘安混合A0.85001000.0000447000.0000
622501042汇添富弘安混合C0.85001000.0000447000.0000
623501076鹏华科创3年封闭混合2.890060000.000032880000.0000
624501083银华科创主题3年封闭混合5.3400108394.000059399900.0000
625501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.8100286368.0000128006000.0000
626510080长盛全债指数增强债券1.61002500.00001370000.0000
627512010易方达沪深300医药ETF7.3700187800.0000102914000.0000
628512120华安中证细分医药ETF7.100012276.00006727250.0000
629512290国泰中证生物医药ETF3.950072300.000039620400.0000
630512610嘉实中证医药卫生ETF4.97001310.0000717880.0000
631512770华夏战略新兴成指ETF2.970013000.00007124000.0000
632515000华宝中证科技龙头ETF4.4700950957.0000521124000.0000
633515200申万菱信中证研发创新100ETF2.930017600.00009644800.0000
634519001银华价值优选股票4.6600319985.0000175352000.0000
635519002华安安信消费股票4.420042600.000019042200.0000
636519013海富通风格优势股票2.700019612.000010747400.0000
637519026海富通中小盘股票9.350048400.000026523200.0000
638519033海富通国策导向股票4.100021053.00009410690.0000
639519113浦银安盛精致生活混合2.850012000.00006576000.0000
640519120浦银安盛新兴产业混合2.830015600.00008548800.0000
641519125浦银安盛消费升级混合6.51006000.00003288000.0000
642519127浦银安盛盛世精选混合1.61009053.00004961040.0000
643519171浦银安盛医疗健康混合5.720080530.000044130400.0000
644519175浦银经济带崛起混合A1.02007300.00004000400.0000
645519176浦银消费C6.51006000.00003288000.0000
646519177浦银安盛盛世精选混合C1.61009053.00004961040.0000
647519646银河鑫利混合I1.51005062.00002773980.0000
648519651银河转型混合3.350050000.000027400000.0000
649519652银河鑫利混合A1.51005062.00002773980.0000
650519653银河鑫利混合C1.51005062.00002773980.0000
651519655银河服务混合3.170050000.000027400000.0000
652519664银河美丽股票A6.160061300.000033592400.0000
653519665银河美丽股票C6.160061300.000033592400.0000
654519726交银稳固收益债券0.97002200.00001205600.0000
655519729交银增强收益债券0.7700300.0000164400.0000
656519730交银定期支付月月丰债券A0.8500500.0000274000.0000
657519731交银定期支付月月丰债券C0.8500500.0000274000.0000
658519733交银强化回报债券A0.8400200.0000109600.0000
659519735交银强化回报债券C0.8400200.0000109600.0000
660519965长信量化多策略股票A2.51008300.00004548400.0000
661519979长信内需成长混合A5.4200187238.0000102606000.0000
662519983长信量化先锋混合A2.290073501.000040278500.0000
663530005建信优化配置混合4.2200130439.000071480600.0000
664530006建信核心精选股票7.160039600.000021700800.0000
665530018建信深证100指数增强2.92004100.00002246800.0000
666530019建信社会责任股票6.30002500.00001370000.0000
667530020建信转债增强债券A1.64003500.00001918000.0000
668531020建信转债增强债券C1.64003500.00001918000.0000
669540002汇丰晋信龙腾股票9.7800175800.000096338400.0000
670570005诺德成长优势股票5.560075970.000041631600.0000
671580006东吴新经济股票3.54001300.0000712400.0000
672590002中邮核心成长混合2.2000200000.0000109600000.0000
673590005中邮核心主题混合5.870090070.000049358400.0000
674610001信达澳银领先增长股票2.230043096.000023616600.0000
675610005信达澳银红利回报股票4.37003520.00001928960.0000
676620007金元顺安灵活配置混合3.02007300.00004000400.0000
677630005华商动态阿尔法混合2.670027317.000014969700.0000
678671030西部利得事件驱动股票1.6400600.0000328800.0000
679690001民生加银品牌蓝筹混合4.690046400.000025427200.0000
680690002民生增强收益债券A0.320012000.00006576000.0000
681690004民生加银稳健成长股票4.53004200.00002301600.0000
682690005民生加银内需增长股票8.270075500.000041374000.0000
683690006民生加银信用双利债券A0.820010908.00005977580.0000
684690007民生加银景气行业股票4.8700128509.000070422900.0000
685690009民生加银红利回报混合5.55007309.00004005330.0000
686690011民生加银积极成长混合3.85003800.00001698600.0000
687690202民生增强收益债券C0.320012000.00006576000.0000
688690206民生加银信用双利债券C0.820010908.00005977580.0000
689710002富安达策略精选混合2.420010100.00005534800.0000
690770001德邦优化配置股票2.39003000.00001644000.0000
691960002华夏回报H3.4900671007.0000367712000.0000
692960005上投双息H2.070047282.000025910500.0000
693960006上投行业H7.400086007.000047131800.0000
694960007上投新兴H7.1100520315.0000285133000.0000
695960010工银核心价值混合H4.1500284117.0000155696000.0000
696960020南方优选价值混合H3.370088219.000048344000.0000
697960023工银稳健成长混合H3.610061300.000033592400.0000
所有基金的持有智飞生物300122的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000056建信消费升级混合2.840026800.00001806050.0000
2000059国联安医药100指数1.1900367573.000024770700.0000
3000126招商安润混合4.7600144200.00009717640.0000
4000209信诚新兴产业股票2.96009000.0000446940.0000
5000220富国医疗保健行业混合5.77001670020.0000112543000.0000
6000270建信灵活配置混合0.39005200.0000350428.0000
7000354长盛城镇化主题股票3.680029947.00002018130.0000
8000377上投摩根双债增利债券A0.55002720.0000183301.0000
9000378上投摩根双债增利债券C0.55002720.0000183301.0000
10000418景顺长城成长之星股票3.330083800.00004161510.0000
11000435建信稳定添利债券A1.06002900.0000195431.0000
12000547建信健康民生混合3.760054000.00003639060.0000
13000598长盛生态环境混合5.4800150000.000010108500.0000
14000634富国天盛灵活配置混合3.3700207600.000013990200.0000
15000723建信稳定添利债券C1.06002900.0000195431.0000
16000729建信中小盘先锋股票6.9300165500.000011153000.0000
17000756建信潜力新蓝筹股票6.910060400.00004070360.0000
18000960招商医药健康产业股票3.6500601054.000040505000.0000
19000968广发养老指数A1.6800398012.000026822000.0000
20000986中原英石灵活配置混合3.6800780000.000052564200.0000
21000994建信睿盈灵活配置混合A6.7100114544.00007719120.0000
22000995建信睿盈灵活配置混合C6.7100114544.00007719120.0000
23001106华商健康生活混合3.9800429323.000028932100.0000
24001276建信新经济灵活配置混合7.0900350300.000023606700.0000
25001366金鹰产业整合混合2.810080000.00005391200.0000
26001384东方新思路灵活配置混合A5.1100180000.000012130200.0000
27001385东方新思路灵活配置混合C5.1100180000.000012130200.0000
28001417汇添富医疗服务混合8.85007985459.0000538140000.0000
29001508富国新动力灵活配置混合A8.04003797181.0000255892000.0000
30001510富国新动力灵活配置混合C8.04003797181.0000255892000.0000
31001558天弘医疗健康混合A3.6600136900.00009225690.0000
32001559天弘医疗健康混合C3.6600136900.00009225690.0000
33001573南方互联混合2.660041100.00002041030.0000
34001592天弘创业板指数A0.080036579.00002465060.0000
35001593天弘创业板指数C0.080036579.00002465060.0000
36001628招商体育文化休闲股票4.670024900.00001678010.0000
37001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.710059100.00003982750.0000
38001741广发百发大数据精选混合A5.840093100.00006274010.0000
39001742广发百发大数据精选混合E5.840093100.00006274010.0000
40001749招商中国机遇股票4.1800127400.00008585490.0000
41001869招商制造业混合A4.4800297800.000020068700.0000
42002271招商安弘混合3.280037900.00002554080.0000
43002300长盛医疗量化股票3.560033900.00002284520.0000
44002378建信弘利灵活配置混合3.020050000.00003369500.0000
45002408中信建投医改混合A2.5600150000.000010108500.0000
46002495前海开源量化优选混合A2.060015700.00001058020.0000
47002496前海开源量化优选混合C2.060015700.00001058020.0000
48002573建信汇利灵活配置混合2.680044500.00002998860.0000
49002644大成景荣债券A1.00005000.0000336950.0000
50002645大成景荣债券C1.00005000.0000336950.0000
51002656南方创业板ETF联接A0.080016600.00001118670.0000
52002708大摩健康产业混合6.6300321844.000015982800.0000
53002770安信新回报混合A3.3200160000.000010782400.0000
54002771安信新回报混合C3.3200160000.000010782400.0000
55002946大成景盛一年定期开放债券A0.80009700.0000481702.0000
56002947大成景盛一年定期开放债券C0.80009700.0000481702.0000
57002982广发养老指数C1.6800398012.000026822000.0000
58003032平安大华医疗健康混合4.310038200.00002574300.0000
59003145中融竞争优势股票4.550050800.00003423410.0000
60003284中邮医药健康灵活配置混合3.780035000.00002358650.0000
61003319建信瑞丰添利混合A0.3600600.000040434.0000
62003320建信瑞丰添利混合C0.3600600.000040434.0000
63003581前海联合国民健康混合A4.250010000.0000673900.0000
64003641长盛盛丰混合A2.510080000.00005391200.0000
65003642长盛盛丰混合C2.510080000.00005391200.0000
66003762国开开泰混合A0.12002400.0000161736.0000
67003763国开开泰混合C0.12002400.0000161736.0000
68003765广发创业板ETF联接A0.07009400.0000633466.0000
69003766广发创业板ETF联接C0.07009400.0000633466.0000
70004144上投摩根安丰回报混合A1.000011020.0000742638.0000
71004145上投摩根安丰回报混合C1.000011020.0000742638.0000
72004343南方创业板ETF联接C0.080016600.00001118670.0000
73004394华泰柏瑞量化创优混合2.830088200.00005943800.0000
74004448博时汇智回报混合2.070033200.00002237350.0000
75004569招商制造业混合C4.4800297800.000020068700.0000
76004683建信高端医疗股票4.980065200.00004393830.0000
77004744易方达创业板ETF联接C0.01005500.0000370645.0000
78004784招商稳健优选股票4.740038100.00002567560.0000
79004805长信消费精选行业量化股票6.000010800.0000727812.0000
80004870融通创业板指数C2.1400188600.000012709800.0000
81005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式4.1800173575.00008619730.0000
82005121富国兴利增强债券0.39001300.000087607.0000
83005176富国精准医疗灵活配置混合4.30001592065.000079061900.0000
84005179信达澳银新起点定期开放混合A0.14001600.0000107824.0000
85005237银华医疗健康量化股票发起式A2.610011848.0000798437.0000
86005238银华医疗健康量化股票发起式C2.610011848.0000798437.0000
87005287海富通创业板增强C2.060012000.0000808680.0000
88005288海富通创业板增强A2.060012000.0000808680.0000
89005303嘉实医药健康股票A4.0500729890.000049187300.0000
90005304嘉实医药健康股票C4.0500729890.000049187300.0000
91005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式4.120018700.0000928642.0000
92005549富国成长优选三年定开混合3.0400989200.000066662200.0000
93005616东方量化成长灵活配置混合2.510025400.00001711710.0000
94005630华安研究精选混合2.980073000.00004919470.0000
95005642鹏扬景升混合A4.5700132700.00008942650.0000
96005643鹏扬景升混合C4.5700132700.00008942650.0000
97005682财通资管消费精选混合3.4900277528.000018702600.0000
98005739富国转型机遇混合4.0000419700.000028283600.0000
99005760富国周期优势混合2.9100314300.000021180700.0000
100005840富国产业驱动混合8.020033900.00002284520.0000
101005873建信创业板ETF联接A0.0400200.000013478.0000
102005874建信创业板ETF联接C0.0400200.000013478.0000
103005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.450023200.00001563450.0000
104005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.450023200.00001563450.0000
105006218富国生物医药科技混合7.2800890500.000060010800.0000
106006225人保量化混合A1.560013600.0000916504.0000
107006226人保量化混合C1.560013600.0000916504.0000
108006305银华尊和养老(FOF)1.170043700.00002944940.0000
109006314中融策略优选混合A2.510041296.00002782940.0000
110006315中融策略优选混合C2.510041296.00002782940.0000
111006462信达澳银新起点定期开放混合C0.14001600.0000107824.0000
112006500建信润利增强债券A0.22005500.0000370645.0000
113006501建信润利增强债券C0.22005500.0000370645.0000
114006527富国优质发展混合A4.180013500.0000909765.0000
115006528富国优质发展混合C4.180013500.0000909765.0000
116006541南方成份精选混合C3.87003000029.0000148981000.0000
117006813博时汇悦回报混合9.610079300.00003938040.0000
118007111前海联合国民健康混合C4.250010000.0000673900.0000
119007133嘉实长青竞争优势股票A2.360034700.00002338430.0000
120007134嘉实长青竞争优势股票C2.360034700.00002338430.0000
121007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)0.5100900.000060651.0000
122007553中信建投医改混合C2.5600150000.000010108500.0000
123007664永赢创业板指数发起式A1.960034500.00002324960.0000
124007665永赢创业板指数发起式C1.960034500.00002324960.0000
125007779银华尊和养老2030混合(FOF)0.58001300.000087607.0000
126007780银华尊和养老2040混合(FOF)1.12001900.0000128041.0000
127070011嘉实策略混合2.94001471476.000099162800.0000
128090012大成深证成长40ETF联接0.05001100.000074129.0000
129100022富国天瑞强势混合7.50002644357.0000178203000.0000
130110026易方达创业板ETF联接A0.01005500.0000370645.0000
131150030银华中证等权90指数金利1.480044028.00002967050.0000
132150031银华中证等权90指数鑫利1.480044028.00002967050.0000
133150148信诚中证800医药指数分级A2.620060371.00004068400.0000
134150149信诚中证800医药指数分级B2.620060371.00004068400.0000
135150152富国创业板指数分级A1.97001138315.000076711000.0000
136150153富国创业板指数分级B1.97001138315.000076711000.0000
137150213国投瑞银中证创业指数分级A4.360013400.0000903026.0000
138150214国投瑞银中证创业指数分级B4.360013400.0000903026.0000
139150219前海开源健康分级A5.4900260096.000017527900.0000
140150220前海开源健康分级B5.4900260096.000017527900.0000
141150243鹏华创业板分级A2.000056256.00003791090.0000
142150244鹏华创业板分级B2.000056256.00003791090.0000
143150257易方达生物科技指数分级A6.2700161954.000010914100.0000
144150258易方达生物科技指数分级B6.2700161954.000010914100.0000
145150271招商国证生物医药指数分级A7.45001095109.000073799400.0000
146150272招商国证生物医药指数分级B7.45001095109.000073799400.0000
147150303华安创业板50指数分级A3.0500320595.000021604900.0000
148150304华安创业板50指数分级B3.0500320595.000021604900.0000
149159906大成深证成长40ETF4.3000100700.00006786170.0000
150159908博时创业板ETF2.060041800.00002816900.0000
151159915易方达创业板ETF2.10005617543.0000378566000.0000
152159948南方创业板ETF2.1000432787.000029165500.0000
153159949华安创业板50ETF3.20003715074.0000250359000.0000
154159952广发创业板ETF2.0600442568.000029824700.0000
155159955嘉实创业板ETF2.10008500.0000572815.0000
156159956建信创业板ETF2.080016100.00001084980.0000
157159957华夏创业板ETF2.070064900.00004373610.0000
158159958工银创业板指数ETF2.070059700.00004023180.0000
159159964平安创业板ETF2.050012700.0000855853.0000
160159967华夏创成长ETF4.1600158600.000010688100.0000
161159971富国创业板ETF2.04003900.0000262821.0000
162159977天弘创业板ETF2.1100966053.000065102300.0000
163160106南方高增长股票(LOF)3.65001200001.000059592000.0000
164160223国泰创业板指数1.820029590.00001994070.0000
165160420华安创业板50指数分级3.0500320595.000021604900.0000
166160637鹏华创业板分级2.000056256.00003791090.0000
167160722嘉实惠泽混合(LOF)2.940065400.00004407310.0000
168160805长盛同智优势混合(LOF)3.9100429987.000021353200.0000
169160813长盛同盛成长优选混合(LOF)7.7600170000.000011456300.0000
170161022富国创业板指数分级1.97001138315.000076711000.0000
171161122易方达生物科技指数分级5.2500179754.00008926580.0000
172161223国投瑞银中证创业指数分级3.220014900.0000739934.0000
173161613融通创业板指数A2.1400188600.000012709800.0000
174161616融通医疗保健行业混合A4.6900800000.000053912000.0000
175161726招商国证生物医药指数分级7.45001095109.000073799400.0000
176161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.360041200.00002776470.0000
177161729招商3年封闭瑞利混合3.5700179400.000012089800.0000
178161816银华中证等权90指数分级1.480044028.00002967050.0000
179163001长信中证央企100指数(LOF)5.6800105200.00007089430.0000
180163209诺安创业板指数增强3.120010300.0000694117.0000
181163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.44007800.0000525642.0000
182164401前海开源健康分级5.4900260096.000017527900.0000
183165313建信优势动力股票(LOF)6.1600343537.000023151000.0000
184165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)3.030045000.00003032550.0000
185165519信诚中证800医药指数分级2.620060371.00004068400.0000
186168001国寿安保中证养老产业指数分级4.120039201.00002641760.0000
187168104九泰锐丰混合(LOF)3.910043000.00002897770.0000
188168401红土精选混合2.470012000.0000808680.0000
189180013银华领先策略股票3.7100440077.000029656800.0000
190202005南方成份精选股票3.87003000029.0000148981000.0000
191217021招商优势企业混合3.610026900.00001812790.0000
192290004泰信优质生活股票3.5800203700.000013727300.0000
193310308申万菱信盛利精选混合7.56001125014.000075814700.0000
194400011东方核心动力股票1.480082400.00004091980.0000
195501005汇添富中证精准医指数(LOF)A6.0500520274.000035061300.0000
196501006汇添富中证精准医指数(LOF)C6.0500520274.000035061300.0000
197501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A4.8400527969.000035579800.0000
198501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C4.8400527969.000035579800.0000
199501079大成科创主题3年封闭混合3.1400519500.000035009100.0000
200512290国泰中证生物医药ETF5.8200867293.000058446900.0000
201512790华安中证民企成长ETF1.52002100.0000141519.0000
202515860嘉实新兴科技100ETF2.5100272593.000018370000.0000
203519001银华价值优选股票3.70002065682.0000139206000.0000
204519115浦银安盛红利精选股票3.100040000.00002695600.0000
205519171浦银安盛医疗健康混合3.9300449924.000030320400.0000
206530005建信优化配置混合2.8000704100.000047449300.0000
207530009建信收益增强A0.960018700.00001260190.0000
208530011建信内生动力股票3.3900125000.00008423750.0000
209530016建信恒稳价值混合3.000020000.00001347800.0000
210530020建信转债增强债券A1.590027500.00001853220.0000
211531009建信收益增强C0.960018700.00001260190.0000
212531020建信转债增强债券C1.590027500.00001853220.0000
213585001东吴中证新兴产业指数1.470015628.00001053170.0000
214590005中邮核心主题混合5.7700720000.000048520800.0000
215610007信达澳银消费优选股票2.370010600.0000714334.0000
216630016华商价值共享混合发起式3.0200104500.00007042260.0000
217673040西部利得行业主题优选混合2.1300150000.00007449000.0000
218673043西部利得行业主题优选混合C2.1300150000.00007449000.0000
219675081西部利得祥盈债券A0.30009900.0000667161.0000
220675083西部利得祥盈债券C0.30009900.0000667161.0000
221710301富安达增强收益债券A1.640025000.00001684750.0000
222710302富安达增强收益债券C1.640025000.00001684750.0000
所有基金的持有百润股份002568的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000435建信稳定添利债券A1.11006000.0000203820.0000
2000619东方红产业升级混合6.900010618040.0000360695000.0000
3000723建信稳定添利债券C1.11006000.0000203820.0000
4000993华宝稳健回报混合2.9700206389.00007011030.0000
5001054工银新金融股票6.76001000000.000033970000.0000
6001127中银宏观策略混合7.52002063314.000070090800.0000
7001140工银总回报灵活配置混合6.87001119814.000038040100.0000
8001195工银农业产业股票3.58001200000.000031524000.0000
9001205建信稳健回报灵活配置混合2.230099300.00003373220.0000
10001304建信鑫安回报灵活配置混合2.2300122800.00004171520.0000
11001496工银聚焦30股票4.4000218200.00007412250.0000
12001712东方红优势精选混合3.87001608132.000054628200.0000
13002594工银现代服务业混合3.6500261005.00008866340.0000
14002770安信新回报混合A3.8400239942.00006303280.0000
15002771安信新回报混合C3.8400239942.00006303280.0000
16003396东方红优享红利混合3.42002109542.000071661100.0000
17003769中银品质生活混合3.6900158945.00005399360.0000
18005264国都多策略混合9.780013000.0000441610.0000
19006604嘉实消费精选股票A4.2200318402.000010816100.0000
20006605嘉实消费精选股票C4.2200318402.000010816100.0000
21006615工银战略新兴产业混合A2.8900108300.00003678950.0000
22006616工银战略新兴产业混合C2.8900108300.00003678950.0000
23006896新华聚利债券A0.810016000.0000420320.0000
24006897新华聚利债券C0.810016000.0000420320.0000
25070013嘉实研究精选股票2.56001583666.000053797100.0000
26163803中银增长股票3.11001404840.000047722400.0000
27163805中银策略股票4.3400707452.000024032100.0000
28163809中银蓝筹混合4.4600428000.000014539200.0000
29163818中银中小盘成长股票2.560030300.00001029290.0000
30169104东方红睿满沪港深混合9.87002023884.000068751300.0000
31310308申万菱信盛利精选混合6.98002062120.000070050200.0000
32487021工银瑞信优质精选混合3.310075400.00002561340.0000
33501049东方红睿玺三年定开混合9.87006564954.0000223011000.0000
34501054东方红睿泽三年定开混合7.330016346302.0000555284000.0000
35530020建信转债增强债券A1.460050300.00001708690.0000
36531020建信转债增强债券C1.460050300.00001708690.0000
37960011中银增长H3.11001404840.000047722400.0000
所有基金的持有丽珠集团000513的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000059国联安医药100指数1.0200580272.000019555200.0000
2000242景顺长城策略精选灵活配置混合5.0200247988.00008357200.0000
3000264博时内需增长混合4.2100306000.000010312200.0000
4000577安信价值精选股票10.05007935421.0000311703000.0000
5000711嘉实医疗保健股票8.20002731721.0000107302000.0000
6000729建信中小盘先锋股票3.9200160700.00006312300.0000
7000756建信潜力新蓝筹股票3.400051000.00002003280.0000
8000916前海开源股息率100强股票1.4900187666.00007371520.0000
9000974安信消费医药股票7.51002052057.000080604800.0000
10000994建信睿盈灵活配置混合A3.340097800.00003841580.0000
11000995建信睿盈灵活配置混合C3.340097800.00003841580.0000
12001014中融融安混合1.890048600.00001909010.0000
13001247华泰柏瑞新利混合A0.580014400.0000565632.0000
14001276建信新经济灵活配置混合3.3600284300.000011167300.0000
15001797华融新利混合1.68002200.000086416.0000
16001815华泰柏瑞激励动力混合A5.130081900.00003217030.0000
17002020国都创新驱动混合3.960060000.00002356800.0000
18002082华泰柏瑞激励动力混合C5.130081900.00003217030.0000
19002091华泰柏瑞新利混合C0.580014400.0000565632.0000
20002292诺安益鑫混合3.060041500.00001630120.0000
21002311创金合信中证500增强A0.9600135200.00005310660.0000
22002316创金合信中证500增强C0.9600135200.00005310660.0000
23002588博时银智大数据100指数A0.91008100.0000318168.0000
24002770安信新回报混合A3.5900175000.00005897500.0000
25002771安信新回报混合C3.5900175000.00005897500.0000
26003241创金合信量化发现混合A0.830047870.00001880330.0000
27003242创金合信量化发现混合C0.830047870.00001880330.0000
28003312大摩睿成中小盘弹性股票1.340015610.0000613161.0000
29003351招商稳荣定开灵活混合A0.48008120.0000318954.0000
30003352招商稳荣定开灵活混合C0.48008120.0000318954.0000
31003561诺德成长精选混合A4.0300322800.000010878400.0000
32003562诺德成长精选混合C4.0300322800.000010878400.0000
33003581前海联合国民健康混合A4.830019462.0000764467.0000
34004142招商盛合灵活混合A1.4800169900.00006673670.0000
35004143招商盛合灵活混合C1.4800169900.00006673670.0000
36004183富国产业升级混合3.8500108970.00004280340.0000
37004192招商中证500指数A1.010018429.0000723891.0000
38004193招商中证500指数C1.010018429.0000723891.0000
39004218前海开源裕和混合A1.120021000.0000824880.0000
40004416博时银智大数据100指数C0.91008100.0000318168.0000
41004549富安达消费主题混合3.860050000.00001964000.0000
42004674富国新机遇灵活配置混合A1.53005700.0000223896.0000
43004675富国新机遇灵活配置混合C1.53005700.0000223896.0000
44004945长信中证500指数增强1.500023020.0000904226.0000
45005128华夏永康添福混合0.57006000.0000235680.0000
46005173富荣富安债券A1.32001000.000033700.0000
47005174富荣富安债券C1.32001000.000033700.0000
48005328前海开源价值策略股票4.5000329989.000011120600.0000
49005482博时创新驱动混合A9.3200150000.00005055000.0000
50005483博时创新驱动混合C9.3200150000.00005055000.0000
51005840富国产业驱动混合6.330045882.00001802240.0000
52007070博时颐泽稳健养老(FOF)A0.5100122749.00004136640.0000
53007071博时颐泽稳健养老(FOF)C0.5100122749.00004136640.0000
54007111前海联合国民健康混合C4.830019462.0000764467.0000
55007152诺德策略精选4.3200174326.00006847530.0000
56007502前海开源裕和混合C1.120021000.0000824880.0000
57008124中邮中证500指数增强C1.430013000.0000510640.0000
58050008博时第三产业股票8.61004000808.0000134827000.0000
59050016博时宏观回报债券A/B0.2500373676.000014678000.0000
60050023博时天颐债券A0.8800251230.00008466450.0000
61050116博时宏观回报债券C0.2500373676.000014678000.0000
62050123博时天颐债券C0.8800251230.00008466450.0000
63100022富国天瑞强势混合5.82003516800.0000138140000.0000
64162216泰达宏利500指数分级1.3300112100.00004403290.0000
65163302大摩资源优选混合(LOF)4.8500677929.000026629100.0000
66167003平安大华鼎弘混合1.060049068.00001927390.0000
67168401红土精选混合2.400020000.0000785600.0000
68169301财通中证500(LOF)A0.82003500.0000137480.0000
69169302财通中证500(LOF)C0.82003500.0000137480.0000
70180015银华增强收益债券0.620034970.00001178490.0000
71202213南方核心竞争混合1.730058400.00002293950.0000
72400027东方双债添利债券A0.260080000.00003142400.0000
73400029东方双债添利债券C0.260080000.00003142400.0000
74501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.5000664767.000026112000.0000
75501006汇添富中证精准医指数(LOF)C4.5000664767.000026112000.0000
76502001西部利得中证500等权重指数分级A1.1500104819.00004133010.0000
77502002西部利得中证500等权重指数分级B1.1500104819.00004133010.0000
78512290国泰中证生物医药ETF4.04001032411.000040553100.0000
79512300南方中证500医药卫生ETF2.800024095.0000946452.0000
80519975长信量化中小盘股票2.1700342762.000013463700.0000
81530020建信转债增强债券A1.040030900.00001213750.0000
82531020建信转债增强债券C1.040030900.00001213750.0000
83570005诺德成长优势股票4.5800873825.000034323800.0000
84590007中邮中证500指数增强A1.430013000.0000510640.0000
85710001富安达优势成长股票4.45001824367.000061481200.0000
所有基金的持有完美世界002624的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票4.2900348200.000015369500.0000
2000054鹏华双债增利债券0.610056600.00002498320.0000
3000126招商安润混合5.9000287543.000012692100.0000
4000165国投瑞银策略精选混合3.1700184550.00008775350.0000
5000241宝盈核心优势混合C4.78001329400.000058679700.0000
6000259农银区间收益混合2.2000178600.00008492430.0000
7000308建信创新中国股票7.4900233300.000010297900.0000
8000431鹏华品牌传承混合3.8600157251.00007477280.0000
9000432中银优秀企业股票5.140096100.00004569560.0000
10000435建信稳定添利债券A0.96003700.0000175935.0000
11000547建信健康民生混合3.440070000.00003328500.0000
12000554中国梦灵活配置混合3.7200120000.00005706000.0000
13000567广发聚祥灵活混合4.3700249200.000010999700.0000
14000577安信价值精选股票9.13005952367.0000283035000.0000
15000587大成灵活配置混合5.4900191600.00009110580.0000
16000592建信改革红利股票3.5200106600.00005068830.0000
17000612华宝兴业生态股票3.1300504765.000022280300.0000
18000654华商新锐产业混合2.4400900043.000042797000.0000
19000692汇添富双利债券C1.2200400000.000019020000.0000
20000717融通转型三动力灵活配置混合8.64002077695.000098794400.0000
21000723建信稳定添利债券C0.96003700.0000175935.0000
22000739平安大华新鑫先锋混合4.820049300.00002344220.0000
23000746招商行业精选股票5.3000651100.000028739600.0000
24000755富安达新兴成长混合5.1800189100.00008346870.0000
25000756建信潜力新蓝筹股票5.220064622.00003072780.0000
26000793工银高端制造股票3.2700488000.000021540300.0000
27000803工银研究精选股票3.980059200.00002814960.0000
28000810富国收益增强债券A1.160070000.00003328500.0000
29000812富国收益增强债券C1.160070000.00003328500.0000
30000822东海美丽中国灵活配置混合3.270011800.0000561090.0000
31000826广发百发100指数A1.0600155800.00006877010.0000
32000827广发百发100指数E1.0600155800.00006877010.0000
33000866华宝制造股票3.6200231000.000010984000.0000
34000870嘉实新收益混合3.5000691600.000030527200.0000
35000896鑫元聚鑫收益增强债券A2.170010000.0000475500.0000
36000897鑫元聚鑫收益增强债券C2.170010000.0000475500.0000
37000924宝盈先进制造混合6.60001716450.000075764100.0000
38000925汇添富外延增长主题股票2.25001025802.000048776900.0000
39000928中融国企改革混合4.210072000.00003423600.0000
40000932前海开源睿远稳健增利混合A1.5300178100.00008468660.0000
41000933前海开源睿远稳健增利混合C1.5300178100.00008468660.0000
42000940富国中小盘精选混合2.9000384903.000018302100.0000
43000965汇丰晋信新动力混合7.3600300503.000014288900.0000
44000968广发养老指数A1.3200513837.000022680800.0000
45000974安信消费医药股票7.36001660457.000078954700.0000
46000991工银战略转型股票2.4000583600.000025760100.0000
47000994建信睿盈灵活配置混合A5.6200135916.00006462810.0000
48000995建信睿盈灵活配置混合C5.6200135916.00006462810.0000
49001071华安媒体互联网混合5.340011655712.0000554229000.0000
50001075宝盈转型动力混合5.14002115436.000093375300.0000
51001103前海开源工业革命4.0混合2.4800423900.000020156400.0000
52001118华宝事件驱动混合6.98002400000.0000114120000.0000
53001167金鹰科技创新股票2.1800215000.000010223200.0000
54001172鹏华弘泽灵活配置混合0.920090000.00003972600.0000
55001178前海开源再融资股票3.46002321100.0000110368000.0000
56001215博时沪港深优质企业混合4.0700999993.000047549700.0000
57001220民生加银研究精选混合2.7900233100.000011083900.0000
58001223鹏华文化传媒娱乐股票4.080051031.00002426520.0000
59001245工银生态环境股票3.1800599400.000028501500.0000
60001252中海进取收益混合6.220043800.00002082690.0000
61001266国投瑞银招财混合3.220055000.00002615250.0000
62001268富国国家安全主题混合2.7500742314.000035297000.0000
63001275中邮创新优势灵活配置混合2.4800160000.00007608000.0000
64001276建信新经济灵活配置混合5.7300401165.000019075400.0000
65001281长安鑫利优选混合A3.150022700.00001079380.0000
66001319农银信息传媒股票4.01001003000.000047692600.0000
67001322东吴新趋势混合3.7000180000.00008559000.0000
68001323东吴移动互联混合A3.7400120000.00005706000.0000
69001349富国改革动力混合3.69001681700.000079964800.0000
70001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.920090000.00003972600.0000
71001396建信互联网+产业升级股票7.44001361470.000064737900.0000
72001409工银互联网加股票3.15002478524.0000117854000.0000
73001421南方量化成长股票1.2600107400.00005106870.0000
74001449华商双驱优选混合3.5500350000.000016642500.0000
75001457华商新常态混合3.5000173000.00008226150.0000
76001473建信大安全战略精选股票4.5500174300.00008287960.0000
77001496工银聚焦30股票3.4100120700.00005739280.0000
78001513易方达信息产业混合2.71003728677.0000177299000.0000
79001515平安大华新鑫先锋混合C4.820049300.00002344220.0000
80001520国投瑞银研究精选股票2.790074700.00003551980.0000
81001534华宝万物互联混合3.9000164600.00007826730.0000
82001537中加改革红利混合3.960047300.00002249120.0000
83001541汇添富民营新动力股票8.0600600000.000028530000.0000
84001607英大策略优选混合A3.570090100.00004284260.0000
85001608英大策略优选混合C3.570090100.00004284260.0000
86001663中银互联网+股票5.870091700.00004360340.0000
87001678英大国企改革主题股票3.79003300.0000145662.0000
88001702东方创新科技混合6.0900218000.000010365900.0000
89001704国投瑞银进宝混合4.0700154000.00007322700.0000
90001716工银新趋势灵活配置混合A2.160064300.00002838200.0000
91001723华商新动力混合3.820050000.00002377500.0000
92001726汇添富新兴消费股票9.4700661576.000031457900.0000
93001736圆信永丰优加生活股票2.5400400000.000019020000.0000
94001740光大保德信中国制造混合5.18001359912.000064663800.0000
95001753红土创新新兴产业混合3.620056400.00002681820.0000
96001781建信现代服务业股票4.850020800.0000989040.0000
97001795上投摩根文体休闲混合2.970039300.00001868720.0000
98001796汇添富安鑫智选混合A3.5100367900.000016239100.0000
99001808银华互联网主题灵活配置混合3.910072663.00003455130.0000
100001816汇添富新睿精选混合A1.500064200.00003052710.0000
101001858建信鑫利灵活配置混合4.0800146700.00006975580.0000
102001983中邮低碳经济灵活配置混合3.330080000.00003804000.0000
103001990中欧数据挖掘混合A3.0300145800.00006435610.0000
104001997工银新趋势灵活配置混合C2.160064300.00002838200.0000
105002072长安鑫利优选混合C3.150022700.00001079380.0000
106002095博时新收益混合A1.480075000.00003566250.0000
107002096博时新收益混合C1.480075000.00003566250.0000
108002133广发鑫益混合3.1800129900.00005733790.0000
109002152华宝核心优势混合8.430080000.00003804000.0000
110002158汇添富安鑫智选混合C3.5100367900.000016239100.0000
111002164汇添富新睿精选混合C1.500064200.00003052710.0000
112002170东吴移动互联混合C3.7400120000.00005706000.0000
113002191农银物联网混合5.570057000.00002710350.0000
114002229华夏经济转型股票4.22001277663.000060752900.0000
115002252融通成长30灵活配置混合2.970091400.00004346070.0000
116002263泰达宏利大数据混合A1.950031400.00001493070.0000
117002271招商安弘混合2.800061500.00002714610.0000
118002272新华科技创新主题灵活配置混合2.730079300.00003770720.0000
119002289华商改革创新股票3.8500100000.00004755000.0000
120002407前海开源恒远灵活配置混合3.3200500400.000023794000.0000
121002419汇添富盈安1.860099962.00004753190.0000
122002420汇添富盈鑫混合2.7800164600.00007826730.0000
123002424博时文体娱乐混合4.390058000.00002757900.0000
124002547民生加银养老服务混合3.120020400.0000970020.0000
125002555博时沪港深优质企业混合C4.0700999993.000047549700.0000
126002564新沃通盈混合4.90003400.0000150076.0000
127002601中银证券价值精选混合4.1500123100.00005853400.0000
128002621中欧消费主题股票A5.9700468300.000020670800.0000
129002634华宝未来主导混合2.910064800.00002860270.0000
130002666前海开源沪港深创新成长混合A3.000063000.00002780820.0000
131002667前海开源沪港深创新成长混合C3.000063000.00002780820.0000
132002697中欧消费主题股票C5.9700468300.000020670800.0000
133002782富国祥利定开债券发起式1.5000100000.00004755000.0000
134002785中融融裕双利债券A1.28006300.0000299565.0000
135002786中融融裕双利债券C1.28006300.0000299565.0000
136002845上投摩根安鑫回报混合C0.33002200.000097108.0000
137002924华商瑞鑫定期开放债券1.090019900.0000878386.0000
138002982广发养老指数C1.3200513837.000022680800.0000
139003059长信先利半年定期开放混合A1.000011700.0000556335.0000
140003132德邦新回报灵活配置混合2.7200100000.00004755000.0000
141003135金元顺安沣楹债券0.7500250200.000011043800.0000
142003197光大保德信安诚债券A0.550091600.00004043220.0000
143003198光大保德信安诚债券C0.550091600.00004043220.0000
144003218前海开源祥和债券A0.5500175000.00008321250.0000
145003219前海开源祥和债券C0.5500175000.00008321250.0000
146003336长江收益增强债券0.330015000.0000713250.0000
147003397银华体育文化灵活配置混合5.3200113047.00005375380.0000
148003446英大睿鑫灵活配置混合A5.090023400.00001032880.0000
149003447英大睿鑫灵活配置混合C5.090023400.00001032880.0000
150003456信达澳银新目标混合3.1500110775.00005267350.0000
151003493申万菱信安鑫优选混合A0.930099400.00004726470.0000
152003501泰达睿智稳健混合1.600039700.00001887740.0000
153003512申万菱信安鑫优选混合C0.930099400.00004726470.0000
154003513中邮消费升级灵活配置混合2.860018000.0000855900.0000
155003554泰达宏利大数据混合C1.950031400.00001493070.0000
156003655信达澳银新财富混合3.1700109857.00005223700.0000
157003713英大睿盛混合A3.0700109700.00005216240.0000
158003714英大睿盛混合C3.0700109700.00005216240.0000
159003769中银品质生活混合6.6900205958.00009793300.0000
160003956南方教育股票4.5900316400.000013965900.0000
161004000泰达睿选稳健混合3.080058300.00002772160.0000
162004182建信瑞福添利混合A1.09006500.0000309075.0000
163004234中欧数据挖掘混合C3.0300145800.00006435610.0000
164004341农银尖端科技灵活配置混合2.370047700.00002268140.0000
165004390平安大华转型创新混合A6.120075200.00003575760.0000
166004391平安大华转型创新混合C6.120075200.00003575760.0000
167004424汇添富文体娱乐混合2.4900257264.000011355600.0000
168004468建信瑞福添利混合C1.09006500.0000309075.0000
169004505博时新兴消费主题混合4.00001399964.000066568300.0000
170004521安信工业4.0混合A5.380011500.0000546825.0000
171004522安信工业4.0混合C5.380011500.0000546825.0000
172004571万家家瑞债券A0.670055600.00002643780.0000
173004572万家家瑞债券C0.670055600.00002643780.0000
174004573新华鑫泰灵活配置混合3.060055200.00002624760.0000
175004616中欧电子信息产业沪港深股票A4.7600586046.000025868100.0000
176004752广发中证传媒ETF联接A0.060012200.0000538508.0000
177004753广发中证传媒ETF联接C0.060012200.0000538508.0000
178004784招商稳健优选股票4.3700122300.00005398320.0000
179004794富荣福鑫混合A4.090015000.0000662100.0000
180004795富荣福鑫混合C4.090015000.0000662100.0000
181004917中银证券祥瑞混合A3.6600119800.00005696490.0000
182004918中银证券祥瑞混合C3.6600119800.00005696490.0000
183005049长安鑫旺价值混合A3.710070000.00003089800.0000
184005050长安鑫旺价值混合C3.710070000.00003089800.0000
185005061农银汇理永益定期开放混合0.760011200.0000532560.0000
186005136华安幸福生活混合3.3800455978.000021681800.0000
187005186长安鑫兴混合A2.950031100.00001478800.0000
188005187长安鑫兴混合C2.950031100.00001478800.0000
189005239银华文体娱乐量化股票发起式A3.700012927.0000614679.0000
190005240银华文体娱乐量化股票发起式C3.700012927.0000614679.0000
191005259建信龙头企业股票5.5900262500.000011586800.0000
192005273华商可转债债券A1.130028100.00001240330.0000
193005281中科沃土转型升级混合6.470035348.00001680800.0000
194005284华商可转债债券C1.130028100.00001240330.0000
195005323前海开源泽鑫混合A6.600027200.00001293360.0000
196005324前海开源泽鑫混合C6.600027200.00001293360.0000
197005329添富民安增益定开混合A1.310099800.00004745490.0000
198005330添富民安增益定开混合C1.310099800.00004745490.0000
199005341长安裕泰混合A3.570060000.00002648400.0000
200005342长安裕泰混合C3.570060000.00002648400.0000
201005461南方希元转债债券0.940059400.00002621920.0000
202005481银华瑞泰灵活配置混合3.8100587964.000027957700.0000
203005493鑫元价值精选混合A2.390030000.00001324200.0000
204005494鑫元价值精选混合C2.390030000.00001324200.0000
205005585银河文体娱乐混合5.650027000.00001191780.0000
206005596建信战略精选灵活配置混合A4.4300174969.00008319780.0000
207005597建信战略精选灵活配置混合C4.4300174969.00008319780.0000
208005620中欧品质消费股票A5.070093900.00004144750.0000
209005621中欧品质消费股票C5.070093900.00004144750.0000
210005628汇安趋势动力股票A3.50005700.0000251598.0000
211005629汇安趋势动力股票C3.50005700.0000251598.0000
212005634汇安行业龙头混合4.3200242700.000010712800.0000
213005743长安裕隆混合A3.5400220000.00009710800.0000
214005744长安裕隆混合C3.5400220000.00009710800.0000
215005763中欧电子信息产业沪港深股票C4.7600586046.000025868100.0000
216005775中加转型动力混合A6.150045000.00001986300.0000
217005776中加转型动力混合C6.150045000.00001986300.0000
218005825申万菱信智能驱动股票6.3400187000.00008254180.0000
219005844东方人工智能主题混合5.850040000.00001902000.0000
220005977中信保诚至兴混合A4.940045000.00002139750.0000
221005978中信保诚至兴混合C4.940045000.00002139750.0000
222006147宝盈融源可转债债券A3.5200308000.000013595100.0000
223006148宝盈融源可转债债券C3.5200308000.000013595100.0000
224006216前海开源价值成长混合A3.1300620000.000027366800.0000
225006217前海开源价值成长混合C3.1300620000.000027366800.0000
226006235东方城镇消费主题混合4.600020000.0000951000.0000
227006252永赢消费主题混合A3.5500277500.000013195100.0000
228006253永赢消费主题混合C3.5500277500.000013195100.0000
229006267诺德量化核心混合A5.7400185500.00008820520.0000
230006268诺德量化核心混合C5.7400185500.00008820520.0000
231006364招商丰韵混合A3.8100193800.00008554330.0000
232006365招商丰韵混合C3.8100193800.00008554330.0000
233006371长安鑫盈混合A3.7900700000.000030898000.0000
234006372长安鑫盈混合C3.7900700000.000030898000.0000
235006392中信保诚创新成长混合5.110090000.00004279500.0000
236006398宝盈祥颐定期开放混合A1.7200350000.000015449000.0000
237006399宝盈祥颐定期开放混合C1.7200350000.000015449000.0000
238006511博道卓远混合A2.8400190900.00009077300.0000
239006512博道卓远混合C2.8400190900.00009077300.0000
240006538东海核心价值3.17001600.000076080.0000
241006541南方成份精选混合C3.54003000045.0000142652000.0000
242006580兴全安泰养老三年(FOF)0.230060000.00002634000.0000
243006618长江可转债债券A1.02003000.0000142650.0000
244006619长江可转债债券C1.02003000.0000142650.0000
245006736国投瑞银先进制造混合4.580072812.00003462210.0000
246006775前海开源优质成长混合3.27001222638.000058136400.0000
247006813博时汇悦回报混合5.770053600.00002365900.0000
248006868华夏科技成长股票4.3300391700.000018625300.0000
249006879华安智能生活混合5.28009860936.0000468888000.0000
250006977农银汇理海棠三年定开混合3.2500197500.00009391120.0000
251007340南方科技创新混合A3.3600587091.000027916200.0000
252007341南方科技创新混合C3.3600587091.000027916200.0000
253007460华安成长创新混合5.23002011337.000095639100.0000
254007581宝盈鸿利收益混合C6.2300916260.000040443700.0000
255007737诺德研发创新1002.1500100000.00004414000.0000
256007777中邮研究精选混合3.2000149959.00007130550.0000
257007825博道志远混合A4.2100383700.000016936500.0000
258007826博道志远混合C4.2100383700.000016936500.0000
259008041长信先利半年定期开放混合C1.000011700.0000556335.0000
260020003国泰金龙行业混合2.1200897300.000039606800.0000
261040022华安可转债债券A1.6200100000.00004755000.0000
262040023华安可转债债券B1.6200100000.00004755000.0000
263040036华安安心收益债券A1.650030000.00001426500.0000
264040037华安安心收益债券B1.650030000.00001426500.0000
265050001博时价值增长混合2.38002200000.000097108000.0000
266050201博时价值增长贰号混合2.3500800000.000035312000.0000
267090009大成行业轮动股票4.9500124900.00005939000.0000
268100035富国优化增强债券A/B1.0800493253.000023454200.0000
269100037富国优化增强债券C1.0800493253.000023454200.0000
270100039富国通胀通缩主题轮动混合2.9100149900.00007127740.0000
271110002易方达策略成长混合3.1500754645.000035883400.0000
272112002易方达策略成长二号混合3.1600664893.000031615700.0000
273121003国投瑞银核心企业股票2.8200767240.000036482300.0000
274150203鹏华传媒分级A4.2900283260.000013469000.0000
275150204鹏华传媒分级B4.2900283260.000013469000.0000
276150247工银中证传媒指数分级A4.360055890.00002657570.0000
277150248工银中证传媒指数分级B4.360055890.00002657570.0000
278150307富国中证体育产业指数分级A5.2900175400.00008340270.0000
279150308富国中证体育产业指数分级B5.2900175400.00008340270.0000
280160105南方积极配置股票(LOF)3.1200400000.000019020000.0000
281160106南方高增长股票(LOF)4.06001500025.000071326200.0000
282160212国泰估值优势股票(LOF)2.98001599073.000070583100.0000
283160505博时主题行业股票(LOF)5.760015000000.0000662100000.0000
284160526博时优势企业(LOF)A3.95001000000.000047550000.0000
285160610鹏华动力增长混合(LOF)3.68001080810.000051392500.0000
286160612鹏华丰收债券0.5100469000.000020701700.0000
287160613鹏华盛世创新股票(LOF)3.7700357449.000016996700.0000
288160629鹏华传媒分级3.7700259960.000011474600.0000
289160918大成中小盘股票(LOF)4.9600534800.000023606100.0000
290161030富国中证体育产业指数分级5.3100178200.00007865750.0000
291161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)2.310022700.00001001980.0000
292161605融通蓝筹成长混合8.68001120608.000053284900.0000
293161912万家社会责任18个月定开A4.0500657500.000029022000.0000
294161913万家社会责任18个月定开C4.0500657500.000029022000.0000
295162201泰达宏利成长股票6.13001178052.000056016400.0000
296162205泰达宏利风险预算混合0.960076400.00003632820.0000
297163503天治核心成长股票(LOF)9.83001015000.000048263200.0000
298163801中银中国混合(LOF)5.38001486450.000070680700.0000
299163804中银收益混合5.09001483760.000070552800.0000
300163805中银策略股票5.7900675100.000032101000.0000
301163807中银优选混合6.0100652111.000031007900.0000
302163809中银蓝筹混合5.2400359706.000017104000.0000
303163822中银主题策略股票5.0800338200.000016081400.0000
304164818工银中证传媒指数分级4.360055890.00002657570.0000
305165313建信优势动力股票(LOF)2.5300200013.00009510620.0000
306167001平安大华鼎泰混合(LOF)3.4900116300.00005530060.0000
307167002平安大华鼎越混合(LOF)3.560016400.0000779820.0000
308168102九泰锐富事件驱动混合4.6100697252.000033154300.0000
309168108九泰锐诚混合7.5700183500.00008725420.0000
310168601汇安裕阳定开混合8.3100378100.000017978700.0000
311180018银华和谐主题混合3.4800251168.000011943000.0000
312202005南方成份精选股票3.54003000045.0000142652000.0000
313202019南方策略优化股票3.4700483500.000021341700.0000
314202105南方广利回报债券A/B0.9800134700.00005945660.0000
315202107南方广利回报债券C0.9800134700.00005945660.0000
316206002鹏华精选成长股票3.7100170511.00007526360.0000
317206008鹏华丰盛稳固收益债券0.5200401089.000017704100.0000
318206012鹏华价值精选股票3.7800123800.00005886690.0000
319210001金鹰成份优选混合5.1800249600.000011868500.0000
320210003金鹰行业优势股票3.6200121000.00005753550.0000
321210014金鹰元丰债券1.240032400.00001540620.0000
322213001宝盈鸿利收益混合A6.2300916260.000040443700.0000
323213006宝盈核心优势混合A4.78001329400.000058679700.0000
324213007宝盈增强收益债券A/B1.520014000.0000617960.0000
325213917宝盈增强收益债券C1.520014000.0000617960.0000
326217008招商安本增利债券1.9800116200.00005129070.0000
327217009招商核心价值混合3.3800706586.000033598200.0000
328217010招商大盘蓝筹股票3.0000276600.000013152300.0000
329217020招商安达灵活配置混合3.9900142200.00006276710.0000
330233009大摩多因子策略股票1.7800447100.000021259600.0000
331240001华宝宝康消费品混合7.68001800000.000085590000.0000
332240004华宝兴业动力组合股票5.84001050000.000049927500.0000
333240005华宝多策略股票2.4700789425.000034845200.0000
334240017华宝兴业新兴产业股票2.9300275158.000012145500.0000
335270001广发聚富混合3.52001100000.000048257000.0000
336310328申万菱信新动力股票3.7200649100.000030864700.0000
337340006兴全全球视野股票4.17001700403.000077204200.0000
338340008兴全有机增长混合2.77002140730.000094491800.0000
339350001天治财富增长混合3.360066900.00003181100.0000
340350008天治成长精选股票2.910010100.0000480255.0000
341360007光大保德信优势配置股票4.70001656300.000078757100.0000
342360010光大保德信均衡精选股票3.650082100.00003903860.0000
343398001中海优质成长混合3.98001501755.000071408400.0000
344400007东方策略成长股票3.8500240000.000011412000.0000
345400025东方新兴成长混合3.5200320090.000015220300.0000
346400032东方主题精选混合4.4300110000.00005230500.0000
347410001华富竞争力优选混合5.6000600000.000028530000.0000
348450007国富成长动力股票5.930086600.00004117830.0000
349470018汇添富双利债券A1.2200400000.000019020000.0000
350470058汇添富可转债债券A0.9600800000.000038040000.0000
351470059汇添富可转债债券C0.9600800000.000038040000.0000
352470088汇添富6月红添利定开债券A1.2300300000.000014265000.0000
353470089汇添富6月红添利定开债券C1.2300300000.000014265000.0000
354481010工银中小盘成长股票4.2400288000.000012712300.0000
355481015工银主题策略股票3.7300880067.000038846200.0000
356501039汇添富睿丰混合A6.550058700.00002791180.0000
357501040汇添富睿丰混合C6.550058700.00002791180.0000
358501073华安科创主题混合0.04009800.0000465990.0000
359501080中金科创主题3年封闭混合4.35001066093.000050692700.0000
360501081中欧科创主题3年封闭混合5.32001228900.000058434200.0000
361501082博时科创主题3年封闭混合2.0800503091.000023922000.0000
362501083银华科创主题3年封闭混合4.44001037815.000049348100.0000
363501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)2.12006967338.0000331297000.0000
364512980广发中证传媒ETF4.30001500889.000069213300.0000
365515860嘉实新兴科技100ETF1.9100293901.000013975000.0000
366519013海富通风格优势股票2.4700220000.00009850700.0000
367519017大成积极成长股票5.57001067291.000050749700.0000
368519095新华行业周期轮换股票4.150089300.00004246220.0000
369519115浦银安盛红利精选股票3.280060000.00002853000.0000
370519183万家双引擎灵活配置混合4.420024300.00001072600.0000
371519668银河成长股票5.5700306944.000014595200.0000
372519673银河康乐股票3.0200280000.000013314000.0000
373519676银河强化债券0.9700439483.000020897400.0000
374519683交银双利债券A/B1.070037115.00001638260.0000
375519685交银双利债券C1.070037115.00001638260.0000
376519935长信创新驱动股票3.440065000.00003090750.0000
377530001建信恒久价值股票3.0200524200.000024925700.0000
378530003建信优选成长股票9.21003197519.0000152042000.0000
379530006建信核心精选股票3.7700240700.000011445300.0000
380530009建信收益增强A0.710019600.0000931980.0000
381530012建信积极配置混合9.1500273615.000013010400.0000
382530019建信社会责任股票2.780012707.0000604218.0000
383530020建信转债增强债券A1.030025300.00001203020.0000
384531009建信收益增强C0.710019600.0000931980.0000
385531020建信转债增强债券C1.030025300.00001203020.0000
386540010汇丰晋信科技先锋股票6.20001264198.000060112600.0000
387550002信诚精萃成长股票4.11001199862.000057053400.0000
388550008信诚优胜精选股票3.11001500000.000071325000.0000
389550015信诚至远混合A6.9400257000.000012220400.0000
390550016信诚至远混合C6.9400257000.000012220400.0000
391580006东吴新经济股票4.260018000.0000855900.0000
392582001东吴优信稳健债券A0.57001300.000061815.0000
393582201东吴优信稳健债券C0.57001300.000061815.0000
394585001东吴中证新兴产业指数1.770032100.00001416890.0000
395620002金元惠理成长动力混合3.490042300.00001867120.0000
396620003金元惠理丰利债券0.7200467100.000020617800.0000
397630007华商稳健双利债券A1.090019500.0000860730.0000
398630009华商稳定增利债券A1.0300104100.00004594970.0000
399630011华商主题精选股票2.8200410000.000018097400.0000
400630107华商稳健双利债券B1.090019500.0000860730.0000
401630109华商稳定增利债券C1.0300104100.00004594970.0000
402660015农银汇理行业轮动股票2.3400104300.00004959460.0000
403673030西部利得多策略优选混合4.3300126500.00005583710.0000
404673110西部利得新润混合5.3700276224.000013134500.0000
405690011民生加银积极成长混合5.5300290600.000013818000.0000
406700003平安大华策略先锋混合5.9700125200.00005953260.0000
407960012中银收益H5.09001483760.000070552800.0000
408960028建信优选成长混合H9.21003197519.0000152042000.0000
所有基金的持有大北农002385的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000679招商丰利灵活配置混合4.7600209000.00001807850.0000
2001042华夏领先股票1.53002729700.000023611900.0000
3001140工银总回报灵活配置混合2.50001601200.000013850400.0000
4001282华安新机遇灵活配置混合1.0800102300.0000884895.0000
5001781建信现代服务业股票3.170074600.0000645290.0000
6002307银华多元视野灵活配置混合3.9400841000.00007274650.0000
7002416招商丰利灵活配置混合C4.7600209000.00001807850.0000
8002547民生加银养老服务混合3.4200122800.00001062220.0000
9002906南方中证500增强股票A2.26001092000.00009445800.0000
10002907南方中证500增强股票C2.26001092000.00009445800.0000
11003133易方达裕鑫债券A0.550073800.0000638370.0000
12003134易方达裕鑫债券C0.550073800.0000638370.0000
13003165鹏华弘嘉混合A2.98001877100.000016236900.0000
14003166鹏华弘嘉混合C2.98001877100.000016236900.0000
15003351招商稳荣定开灵活混合A0.380083600.0000416328.0000
16003352招商稳荣定开灵活混合C0.380083600.0000416328.0000
17003751万家瑞隆灵活配置混合4.5700192563.00001665670.0000
18004192招商中证500指数A0.890073800.0000638370.0000
19004193招商中证500指数C0.890073800.0000638370.0000
20005106银华农业产业股票发起式5.53005538608.000047909000.0000
21005128华夏永康添福混合0.580028000.0000242200.0000
22005161华商上游产业股票4.0000240000.00002076000.0000
23005251银华多元动力灵活配置混合3.3400993300.00008592040.0000
24005533银华国企改革混合发起式3.050059300.0000512945.0000
25005727嘉实中创400ETF联接C0.03003700.000032005.0000
26005848银华裕利混合发起式5.0600108200.0000935930.0000
27040012华安强化收益债券A0.790080000.0000692000.0000
28040013华安强化收益债券B0.790080000.0000692000.0000
29040036华安安心收益债券A2.0100200000.00001730000.0000
30040037华安安心收益债券B2.0100200000.00001730000.0000
31070030嘉实中创400ETF联接A0.03003700.000032005.0000
32150317交银中证互联网金融指数分级A3.9600327959.00002836850.0000
33150318交银中证互联网金融指数分级B3.9600327959.00002836850.0000
34159918嘉实中创400ETF0.9200117300.00001014640.0000
35161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)2.3100108122.0000935255.0000
36161810银华内需精选股票(LOF)9.520039000000.0000337350000.0000
37161818银华消费分级股票5.58001259800.000010897300.0000
38164907交银中证互联网金融指数分级3.9600327959.00002836850.0000
39180001银华优势企业混合4.86004356577.000037684400.0000
40180020银华成长先锋混合6.07001368741.000011839600.0000
41180028银华永祥灵活配置混合3.8200258500.00002236020.0000
42377150上投摩根健康品质生活股票3.3700348800.00003017120.0000
43502036大成中证互联网金融指数分级3.9300200845.00001737310.0000
44502037大成中证互联网金融指数分级A3.9300200845.00001737310.0000
45502038大成中证互联网金融指数分级B3.9300200845.00001737310.0000
46519002华安安信消费股票5.01003299200.000028538100.0000
47530003建信优选成长股票2.45004677450.000040459900.0000
48530020建信转债增强债券A0.8400113900.0000985235.0000
49531020建信转债增强债券C0.8400113900.0000985235.0000
50610007信达澳银消费优选股票2.650092500.0000800125.0000
51630007华商稳健双利债券A0.530042500.0000367625.0000
52630107华商稳健双利债券B0.530042500.0000367625.0000
53690003民生加银精选股票3.1900374800.00003242020.0000
54960028建信优选成长混合H2.45004677450.000040459900.0000
所有基金的持有拓普集团601689的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001955中欧养老混合5.43003358944.000054616400.0000
2002083新华鑫动力混合A2.8500169400.00002754440.0000
3002084新华鑫动力混合C2.8500169400.00002754440.0000
4002564新沃通盈混合2.860035700.0000580482.0000
5002945大成盛世精选混合3.9900449400.00007307240.0000
6003516国泰融安多策略灵活配置混合4.82003542375.000061743600.0000
7003598华商润丰灵活配置混合2.0900118800.00001931690.0000
8003834华夏能源革新股票5.26005580970.000090746600.0000
9004314前海开源沪港深新硬件混合A3.0600114500.00001861770.0000
10004315前海开源沪港深新硬件混合C3.0600114500.00001861770.0000
11004885长信先优债券0.390025000.0000406500.0000
12004997广发高端制造股票4.1800121000.00002109030.0000
13005033银华智能汽车量化股票发起式A4.080038847.0000677103.0000
14005034银华智能汽车量化股票发起式C4.080038847.0000677103.0000
15005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A1.5400407290.00007099060.0000
16005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C1.5400407290.00007099060.0000
17005305长信合利混合A3.2600400000.00006972000.0000
18005306长信合利混合C3.2600400000.00006972000.0000
19005589长信企业精选两年定开混合3.5100460000.00007479600.0000
20006323合煦智远嘉选混合A3.0500131900.00002299020.0000
21006324合煦智远嘉选混合C3.0500131900.00002299020.0000
22006396长信双利优选混合E5.20001979200.000032181800.0000
23007527融通量化多策略混合A3.1400224200.00003907810.0000
24007528融通量化多策略混合C3.1400224200.00003907810.0000
25090017大成可转债增强债券1.360022214.0000361200.0000
26160918大成中小盘股票(LOF)3.89001347800.000021915200.0000
27519991长信双利优选混合A5.20001979200.000032181800.0000
28519993长信增利动态策略股票5.38001837503.000029877800.0000
29530020建信转债增强债券A0.780055700.0000905682.0000
30531020建信转债增强债券C0.780055700.0000905682.0000
所有基金的持有信维通信300136的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000031华夏复兴股票5.99002610931.0000118484000.0000
2000061华夏盛世精选股票2.0600446900.000020280300.0000
3000063长盛电子信息主题混合2.8300411900.000018692000.0000
4000209信诚新兴产业股票2.10007000.0000317660.0000
5000404易方达新兴成长混合4.95003344122.0000151756000.0000
6000755富安达新兴成长混合6.1300218000.00009892840.0000
7000793工银高端制造股票4.9400718049.000032585100.0000
8000972新华万银策略灵活配置混合5.7500200000.00009076000.0000
9001397建信精工制造指数增强2.010045100.00001547830.0000
10001463光大保德信一带一路混合6.5000705700.000024219600.0000
11001521国寿安保成长优选股票8.1500230029.00007894600.0000
12001573南方互联混合2.480042000.00001905960.0000
13001581华安沪港深通精选灵活配置混合3.1200466500.000021169800.0000
14001672国寿安保智慧生活股票3.9900256400.00008799650.0000
15001694华安沪港深外延增长灵活配置混合2.9700349200.000015846700.0000
16001709华富物联世界灵活配置混合3.980016000.0000549120.0000
17001730兴银大健康混合4.470086000.00002951520.0000
18001734广发百发大数据成长混合A4.5100109800.00004982720.0000
19001735广发百发大数据成长混合E4.5100109800.00004982720.0000
20001811中欧明睿新常态混合A2.99003426891.0000155512000.0000
21001824博时沪港深成长企业混合2.73002000.000090760.0000
22001830融通跨界成长灵活配置混合5.230042300.00001919570.0000
23001938中欧时代先锋股票A2.89008901436.0000403947000.0000
24002585建信兴利灵活配置混合2.300038000.00001304160.0000
25002601中银证券价值精选混合4.6300190224.00006528490.0000
26002656南方创业板ETF联接A0.03007600.0000344888.0000
27002723江信祺福债券A1.3700100000.00004538000.0000
28002724江信祺福债券C1.3700100000.00004538000.0000
29002773光大保德信铭鑫混合A5.7300340600.000015456400.0000
30002774光大保德信铭鑫混合C5.7300340600.000015456400.0000
31003493申万菱信安鑫优选混合A0.8800129900.00004458170.0000
32003512申万菱信安鑫优选混合C0.8800129900.00004458170.0000
33003659山西证券策略精选混合4.260050000.00002269000.0000
34003765广发创业板ETF联接A0.070019000.0000652080.0000
35003766广发创业板ETF联接C0.070019000.0000652080.0000
36004182建信瑞福添利混合A1.08008900.0000305448.0000
37004241中欧时代先锋股票C2.89008901436.0000403947000.0000
38004301国寿安保稳信混合A1.070096000.00003294720.0000
39004302国寿安保稳信混合C1.070096000.00003294720.0000
40004343南方创业板ETF联接C0.03007600.0000344888.0000
41004390平安大华转型创新混合A3.210054600.00001873870.0000
42004391平安大华转型创新混合C3.210054600.00001873870.0000
43004410招商央视财经50指数C3.8700497200.000022562900.0000
44004468建信瑞福添利混合C1.08008900.0000305448.0000
45004573新华鑫泰灵活配置混合3.9600105400.00004783050.0000
46004661银河如意债券1.350014000.0000480480.0000
47004744易方达创业板ETF联接C0.010010500.0000476490.0000
48004818国寿安保目标策略混合发起A2.7200290000.00009952800.0000
49004819国寿安保目标策略混合发起C2.7200290000.00009952800.0000
50004870融通创业板指数C2.2700409759.000018594900.0000
51004917中银证券祥瑞混合A4.0800185000.00006349200.0000
52004918中银证券祥瑞混合C4.0800185000.00006349200.0000
53004982新华安享多裕定期开放混合5.5000335000.000015202300.0000
54005009申万菱信行业轮动股票3.8400122000.00004187040.0000
55005018国金民丰回报混合3.460016700.0000757846.0000
56005035银华信息科技量化股票发起式A2.560014170.0000643035.0000
57005036银华信息科技量化股票发起式C2.560014170.0000643035.0000
58005094万家臻选混合5.4200151400.00006870530.0000
59005109汇安多策略混合A2.3900251700.00008638340.0000
60005110汇安多策略混合C2.3900251700.00008638340.0000
61005121富国兴利增强债券0.44002900.000099528.0000
62005136华安幸福生活混合3.0800616431.000027973600.0000
63005175国寿安保消费新蓝海混合6.2800145942.00006622850.0000
64005215南方全天候策略混合(FOF)A0.320030000.00001361400.0000
65005216南方全天候策略混合(FOF)C0.320030000.00001361400.0000
66005241中欧时代智慧混合A3.0700538772.000024449500.0000
67005242中欧时代智慧混合C3.0700538772.000024449500.0000
68005281中科沃土转型升级混合4.500056050.00002543550.0000
69005461南方希元转债债券1.200074200.00003367200.0000
70005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.610093200.00003198620.0000
71005682财通资管消费精选混合3.3600524600.000018004300.0000
72005738长城智能产业灵活配置混合3.1600277600.000012597500.0000
73005765中欧明睿新常态混合C2.99003426891.0000155512000.0000
74005873建信创业板ETF联接A0.0400300.000013614.0000
75005874建信创业板ETF联接C0.0400300.000013614.0000
76005894华夏优势精选股票2.430072600.00003294590.0000
77006227华宝科技先锋混合1.920032800.00001488460.0000
78006648汇安多因子混合A3.0900535800.000018388700.0000
79006649汇安多因子混合C3.0900535800.000018388700.0000
80006743中融央视财经50ETF联接A0.07001000.000045380.0000
81006744中融央视财经50ETF联接C0.07001000.000045380.0000
82006857蜂巢卓睿混合A1.780021930.0000995183.0000
83006858蜂巢卓睿混合C1.780021930.0000995183.0000
84007119睿远成长价值混合A3.520012112791.0000415711000.0000
85007120睿远成长价值混合C3.520012112791.0000415711000.0000
86007340南方科技创新混合A4.81001089473.000049440300.0000
87007341南方科技创新混合C4.81001089473.000049440300.0000
88007346易方达科技创新混合5.49001096800.000049772800.0000
89007349华夏科技创新混合A5.08001047700.000047544600.0000
90007350华夏科技创新混合C5.08001047700.000047544600.0000
91007355汇添富科技创新混合A5.44001145800.000051996400.0000
92007356汇添富科技创新混合C5.44001145800.000051996400.0000
93007490南方信息创新混合A3.93001490500.000067638900.0000
94007491南方信息创新混合C3.93001490500.000067638900.0000
95007664永赢创业板指数发起式A2.2500116500.00005286770.0000
96007665永赢创业板指数发起式C2.2500116500.00005286770.0000
97007737诺德研发创新1003.3700152700.00006929530.0000
98007770同泰开泰混合A3.7500120000.00004118400.0000
99007771同泰开泰混合C3.7500120000.00004118400.0000
100040035华安逆向策略股票2.7400805000.000036530900.0000
101090012大成深证成长40ETF联接0.04001700.000058344.0000
102110026易方达创业板ETF联接A0.010010500.0000476490.0000
103121002国投瑞银景气行业混合3.7800757555.000025999300.0000
104150152富国创业板指数分级A2.28002122474.000096317900.0000
105150153富国创业板指数分级B2.28002122474.000096317900.0000
106150215国泰深证TMT50指数分级A2.4900143732.00006522560.0000
107150216国泰深证TMT50指数分级B2.4900143732.00006522560.0000
108150243鹏华创业板分级A2.2900159720.00007248090.0000
109150244鹏华创业板分级B2.2900159720.00007248090.0000
110150303华安创业板50指数分级A3.5000514328.000023340200.0000
111150304华安创业板50指数分级B3.5000514328.000023340200.0000
112150317交银中证互联网金融指数分级A2.870052349.00002375600.0000
113150318交银中证互联网金融指数分级B2.870052349.00002375600.0000
114159906大成深证成长40ETF3.5200162000.00005559840.0000
115159908博时创业板ETF2.370052700.00002391530.0000
116159909招商深证TMT50ETF2.6600201100.00009125920.0000
117159915易方达创业板ETF2.39008808080.0000399711000.0000
118159948南方创业板ETF2.3800636690.000028893000.0000
119159949华安创业板50ETF3.70004494974.0000203982000.0000
120159952广发创业板ETF2.5700761544.000034558900.0000
121159955嘉实创业板ETF2.380013000.0000589940.0000
122159956建信创业板ETF2.360032100.00001456700.0000
123159957华夏创业板ETF2.380090034.00004085740.0000
124159958工银创业板指数ETF2.3700130173.00005907250.0000
125159964平安创业板ETF2.320022700.00001030130.0000
126159965中融央视财经50ETF4.0200215300.00009770310.0000
127159967华夏创成长ETF2.840093100.00004224880.0000
128159971富国创业板ETF2.38003900.0000176982.0000
129159977天弘创业板ETF2.38001380400.000062642600.0000
130160223国泰创业板指数2.170064056.00002906860.0000
131160224国泰深证TMT50指数分级2.4900143732.00006522560.0000
132160420华安创业板50指数分级3.5000514328.000023340200.0000
133160637鹏华创业板分级2.2900159720.00007248090.0000
134161022富国创业板指数分级2.28002122474.000096317900.0000
135161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.6600109480.00004968200.0000
136161613融通创业板指数A2.2700409759.000018594900.0000
137161912万家社会责任18个月定开A5.2300826400.000037502000.0000
138161913万家社会责任18个月定开C5.2300826400.000037502000.0000
139163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.480016800.0000762384.0000
140164907交银中证互联网金融指数分级2.870052349.00002375600.0000
141168104九泰锐丰混合(LOF)4.190090400.00003102530.0000
142168401红土精选混合3.890027000.00001225260.0000
143202105南方广利回报债券A/B1.2000160300.00007274410.0000
144202107南方广利回报债券C1.2000160300.00007274410.0000
145217027招商央视财经50指数A3.8700497200.000022562900.0000
146240009华宝兴业先进成长股票2.9300645078.000029273600.0000
147410001华富竞争力优选混合6.0600899564.000030873000.0000
148410009华富量子生命力股票3.020040000.00001372800.0000
149470009汇添富民营活力股票5.98005396350.0000244886000.0000
150481010工银中小盘成长股票5.5700368000.000016699800.0000
151481015工银主题策略股票4.70001080082.000049014100.0000
152515050华夏中证5G通信主题ETF3.100027986761.0000960506000.0000
153515880国泰中证全指通信设备ETF5.72006407994.0000219922000.0000
154519095新华行业周期轮换股票5.2500120536.00005469920.0000
155519156新华行业灵活配置混合A5.68001358200.000061635100.0000
156519157新华行业灵活配置混合C5.68001358200.000061635100.0000
157519158新华趋势领航股票6.3700961650.000043639700.0000
158519181万家和谐增长混合4.9800973099.000044159200.0000
159519195万家品质混合6.57001983990.000090033500.0000
160519196万家新兴蓝筹混合3.97001433594.000065056500.0000
161530009建信收益增强A0.990038000.00001304160.0000
162530017建信双息红利债券A1.3600143500.00004924920.0000
163530020建信转债增强债券A0.710024322.0000834731.0000
164531009建信收益增强C0.990038000.00001304160.0000
165531017建信双息红利债券C1.3600143500.00004924920.0000
166531020建信转债增强债券C0.710024322.0000834731.0000
167610001信达澳银领先增长股票1.9400599279.000020567300.0000
168673020西部利得成长精选混合7.01009400.0000426572.0000
169673060西部利得景瑞混合A3.020095000.00004311100.0000
170700003平安大华策略先锋混合3.170092200.00003164300.0000
171762001国金通用国鑫发起5.6200917213.000041623100.0000
172960029建信双息红利债券H1.3600143500.00004924920.0000