益民货币(560001) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.899 |
| 累计净值: | 2.820 |
| 日 涨 幅: | 112.45% |
| 基金公司: | 益民基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2006-07-17 | 基金经理: | 郑可成 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 1.99亿份 | 持有人数: | 2558 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 2.07亿元 | 净资产 | 1.99亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.88 | 94.42 | 90.83 |
| 现金 | 0.08 | 3.96 | 3.81 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.11 | 5.56 | 5.35 |
| 总资产 | 4.03亿元 | 净资产 | 3.90亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.97 | 101.75 | 98.66 |
| 现金 | 0.03 | 0.66 | 0.64 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.72 | 0.70 |
| 总资产 | 3.54亿元 | 净资产 | 3.18亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.48 | 109.50 | 98.39 |
| 现金 | 0.05 | 1.66 | 1.49 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.13 | 0.12 |
| 总资产 | 2.93亿元 | 净资产 | 2.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.89 | 69.21 | 64.45 |
| 现金 | 0.03 | 1.12 | 1.04 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.01 | 37.06 | 34.51 |
| 总资产 | 3.37亿元 | 净资产 | 3.36亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.87 | 85.36 | 85.13 |
| 现金 | 0.08 | 2.52 | 2.51 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.42 | 12.39 | 12.35 |
| 总资产 | 4.78亿元 | 净资产 | 4.19亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.74 | 112.91 | 99.05 |
| 现金 | 0.01 | 0.17 | 0.15 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.92 | 0.80 |
| 总资产 | 6.30亿元 | 净资产 | 5.88亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6.21 | 105.70 | 98.56 |
| 现金 | 0.01 | 0.12 | 0.11 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 1.42 | 1.33 |
| 总资产 | 8.67亿元 | 净资产 | 8.46亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8.50 | 100.48 | 98.07 |
| 现金 | 0.08 | 0.99 | 0.96 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 0.99 | 0.97 |
