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 益民创新优势混合(560003) 数据日期:2020-07-08
  
最新净值:1.176
累计净值:1.196
日 涨 幅:0.10%
基金公司:益民基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2007-07-11基金经理:吕伟 投资风格:激进配置型
最新份额:7.52亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-081.17561.19560.10%
2020-07-071.17441.19441.84%
2020-07-061.15321.17321.47%
2020-07-031.13651.15651.36%
2020-07-021.12121.1412-0.24%
2020-07-011.12391.14390.48%
2020-06-301.11851.13851.76%
2020-06-291.09921.11922.12%
2020-06-241.07641.0964-0.17%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000651格力电器8.52%--
600519贵州茅台8.03%--
000858五粮液7.42%--
600809山西汾酒7.37%--
000568泸州老窖7.08%--
600585海螺水泥6.60%--
000333美的集团6.12%--
000596古井贡酒5.25%--
000799酒鬼酒5.19%--
603369今世缘5.09%--
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-081.17561.19560.10%
2020-07-071.17441.19441.84%
2020-07-061.15321.17321.47%
2020-07-031.13651.15651.36%
2020-07-021.12121.1412-0.24%
2020-07-011.12391.14390.48%
2020-06-301.11851.13851.76%
2020-06-291.09921.11922.12%
2020-06-241.07641.0964-0.17%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
益民创新优势混合3.39%15.15%39.57%40.97%32.15%25.28%
同类型排名1730/3731261/373153/3731292/37311393/3731866/3731
上证指数5.81%7.92%13.38%2.19%3.58%3.37%
深证成指5.25%11.89%22.14%16.87%30.25%19.20%
沪深3006.78%10.95%18.34%6.44%12.25%7.89%
股票型基金5.11%11.04%21.33%24.49%29.15%16.34%
混合型基金3.32%8.33%17.00%19.85%27.04%15.06%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.54%0.58%0.78%2.08%4.46%2.19%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000651格力电器8.52%测评
2600519贵州茅台8.03%测评
3000858五粮液7.42%测评
4600809山西汾酒7.37%测评
5000568泸州老窖7.08%测评
6600585海螺水泥6.60%测评
7000333美的集团6.12%测评
8000596古井贡酒5.25%测评
9000799酒鬼酒5.19%测评
10603369今世缘5.09%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-308.25亿份未公布
2018-12-318.46亿份未公布
2018-09-308.51亿份未公布
2018-06-308.58亿份未公布
2018-03-318.68亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:7.17亿净资产:7.01亿
资产类型市值占总值比例
股票5.54亿0.77%
债券0.49亿0.07%
现金0.70亿0.10%
权证0.00亿0.00%
其他0.42亿0.06%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业12.55万0.02
采矿业0.35万0.00
制造业45135.70万64.42
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.60万0.00
批发和零售业4897.70万6.99
交通运输、仓储和51.11万0.07
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业98.62万0.14
房地产业2.92万0.00
 基金经理测评
姓名吕伟任职时间2016-07-04
吕伟先生,硕士。2007年加入益民基金管理有限公司,自2007年7月至2010年5月担任集中交易部交易员,2010年5月至2012年2月担任研究部研究员,2012年2月至今先后担任集中交易部副总经理、总经理。2015年6月25日至今任益民红利成长混合型证券投资基金基金经理。2016年2月24日至今任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7月4日起任益民创新优势混合型证券投资基金基金经理。2016年7月4日至2020年1月6日任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
益民基金管理有限公司    http://www.ymfund.com

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