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 益民创新优势混合(560003) 数据日期:2018-10-18
  
最新净值:0.684
累计净值:0.704
日 涨 幅:-2.27%
基金公司:益民基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2007-07-11基金经理:投资风格:激进配置型
最新份额:8.58亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-180.68420.7042-2.27%
2018-10-170.70010.7201-0.31%
2018-10-160.70230.72230.24%
2018-10-150.70060.7206-1.30%
2018-10-120.70980.72982.17%
2018-10-110.69470.7147-3.45%
2018-10-100.71950.7395-1.24%
2018-10-090.72850.74850.32%
2018-10-080.72620.7462-4.40%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-19 09:46)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000651格力电器6.22%0.51%
600887伊利股份6.01%0.96%
000538云南白药5.69%--
000799酒鬼酒4.78%-0.80%
000858五粮液4.41%-0.33%
600519贵州茅台3.99%-0.46%
002007华兰生物3.92%0.12%
601939建设银行2.47%0.15%
002304洋河股份2.28%1.06%
601233桐昆股份2.08%-1.62%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-180.68420.7042-2.27%
2018-10-170.70010.7201-0.31%
2018-10-160.70230.72230.24%
2018-10-150.70060.7206-1.30%
2018-10-120.70980.72982.17%
2018-10-110.69470.7147-3.45%
2018-10-100.71950.7395-1.24%
2018-10-090.72850.74850.32%
2018-10-080.72620.7462-4.40%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
益民创新优势混合-6.56%1.71%-7.35%-10.27%-16.30%-17.42%
同类型排名1606/261167/26001158/25641021/24891389/22661433/2346
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.15%-3.01%-11.41%-19.27%-21.90%-21.24%
混合型基金-4.96%-2.45%-8.43%-12.10%-11.88%-12.81%
保本型基金-0.50%0.05%-0.15%-0.07%1.14%0.87%
债券型基金-0.14%0.32%0.97%1.32%2.37%2.59%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000651格力电器6.22%测评
2600887伊利股份6.01%测评
3000538云南白药5.69%测评
4000799酒鬼酒4.78%测评
5000858五粮液4.41%测评
6600519贵州茅台3.99%测评
7002007华兰生物3.92%测评
8601939建设银行2.47%测评
9002304洋河股份2.28%测评
10601233桐昆股份2.08%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-308.58亿份未公布
2018-03-318.68亿份未公布
2017-12-318.95亿份未公布
2017-09-309.23亿份未公布
2017-06-309.51亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:6.64亿净资产:6.59亿
资产类型市值占总值比例
股票3.27亿49.29%
债券0.49亿7.33%
现金2.87亿43.15%
权证0.00亿0.00%
其他0.02亿0.23%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业28092.90万42.66
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业531.65万0.81
交通运输、仓储和923.46万1.40
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.47万0.00
金融业2599.62万3.95
房地产业4.10万0.01
 基金经理测评
 基金公司测评
益民基金管理有限公司    http://www.ymfund.com

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