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 益民创新优势混合(560003) 数据日期:2019-10-14
  
最新净值:0.891
累计净值:0.911
日 涨 幅:-0.10%
基金公司:益民基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2007-07-11基金经理:吕伟 投资风格:激进配置型
最新份额:8.25亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-10-140.89080.9108-0.10%
2019-10-110.89170.91170.27%
2019-10-100.88930.90930.58%
2019-10-090.88420.9042-0.58%
2019-10-080.88940.90940.92%
2019-09-300.88130.9013-0.62%
2019-09-270.88680.9068-0.22%
2019-09-260.88880.9088-0.70%
2019-09-250.89510.9151-0.39%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-10-14 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
603288海天味业8.40%0.19%
000858五粮液7.73%-0.30%
600519贵州茅台7.72%0.46%
600809山西汾酒7.46%-0.10%
000333美的集团7.45%1.00%
601888中国国旅7.45%-0.19%
601933永辉超市6.99%1.78%
000568泸州老窖6.03%-0.01%
600690海尔智家5.92%0.25%
600887伊利股份4.12%0.81%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-10-140.89080.9108-0.10%
2019-10-110.89170.91170.27%
2019-10-100.88930.90930.58%
2019-10-090.88420.9042-0.58%
2019-10-080.88940.90940.92%
2019-09-300.88130.9013-0.62%
2019-09-270.88680.9068-0.22%
2019-09-260.88880.9088-0.70%
2019-09-250.89510.9151-0.39%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
益民创新优势混合-0.85%-0.10%4.64%12.54%18.15%33.21%
同类型排名1187/28522390/28201393/2777505/2651924/2500728/2556
上证指数-2.47%2.40%-1.48%-2.17%4.47%17.57%
深证成指-3.36%3.00%4.68%0.38%13.40%31.90%
沪深300-2.11%2.30%1.54%4.11%12.74%27.97%
股票型基金-2.42%7.39%3.95%3.81%15.43%36.44%
混合型基金-1.49%1.50%7.73%6.85%15.76%24.19%
保本型基金-1.06%0.24%3.08%4.34%8.26%9.52%
债券型基金-0.11%0.24%1.54%2.03%6.10%4.69%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1603288海天味业8.40%测评
2000858五粮液7.73%测评
3600519贵州茅台7.72%测评
4600809山西汾酒7.46%测评
5000333美的集团7.45%测评
6601888中国国旅7.45%测评
7601933永辉超市6.99%测评
8000568泸州老窖6.03%测评
9600690海尔智家5.92%测评
10600887伊利股份4.12%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-308.25亿份未公布
2018-12-318.46亿份未公布
2018-09-308.51亿份未公布
2018-06-308.58亿份未公布
2018-03-318.68亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:7.17亿净资产:7.01亿
资产类型市值占总值比例
股票5.54亿0.00%
债券0.49亿0.00%
现金0.70亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.42亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业12.55万0.02
采矿业0.35万0.00
制造业45135.70万64.42
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.60万0.00
批发和零售业4897.70万6.99
交通运输、仓储和51.11万0.07
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业98.62万0.14
房地产业2.92万0.00
 基金经理测评
姓名吕伟任职时间2016-07-04
吕伟先生,硕士。2007年加入益民基金管理有限公司,自2007年7月至2010年5月担任集中交易部交易员,2010年5月至2012年2月担任研究部研究员,2012年2月至今先后担任集中交易部副总经理、总经理。2015年6月25日至今任益民红利成长混合型证券投资基金基金经理。2016年2月24日至今任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7月4日起任益民创新优势混合型证券投资基金基金经理。2016年7月4日起任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
益民基金管理有限公司    http://www.ymfund.com

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