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 益民创新优势混合(560003) 数据日期:2019-06-25
  
最新净值:0.834
累计净值:0.854
日 涨 幅:-0.39%
基金公司:益民基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2007-07-11基金经理:吕伟 投资风格:激进配置型
最新份额:8.46亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-250.83400.8540-0.39%
2019-06-240.83730.85730.78%
2019-06-210.83080.85080.08%
2019-06-200.83010.85012.96%
2019-06-190.80620.82621.01%
2019-06-180.79810.81810.04%
2019-06-170.79780.8178-0.37%
2019-06-140.80080.8208-0.37%
2019-06-130.80380.8238-0.62%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-06-26 09:49)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
603288海天味业7.60%-0.79%
600519贵州茅台7.13%-0.10%
002304洋河股份6.77%-0.02%
000333美的集团6.74%0.25%
600340华夏幸福6.61%0.74%
601888中国国旅6.28%0.09%
600872中炬高新6.07%-0.34%
600015华夏银行5.90%0.00%
000651格力电器4.99%0.18%
000401冀东水泥4.81%0.82%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-250.83400.8540-0.39%
2019-06-240.83730.85730.78%
2019-06-210.83080.85080.08%
2019-06-200.83010.85012.96%
2019-06-190.80620.82621.01%
2019-06-180.79810.81810.04%
2019-06-170.79780.8178-0.37%
2019-06-140.80080.8208-0.37%
2019-06-130.80380.8238-0.62%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
益民创新优势混合3.75%4.53%4.05%25.88%5.97%24.80%
同类型排名1084/2758319/2722207/2643460/2547841/2437556/2559
上证指数4.33%3.46%-2.50%18.56%3.14%20.57%
深证成指4.70%3.46%-5.57%24.21%-2.93%27.41%
沪深3005.12%6.20%0.35%25.25%5.69%27.62%
股票型基金4.54%3.24%-2.71%29.50%4.98%30.36%
混合型基金2.94%2.18%-1.16%15.97%3.88%16.03%
保本型基金1.65%1.55%0.59%5.05%4.60%4.97%
债券型基金0.45%0.43%0.36%3.12%5.84%2.88%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1603288海天味业7.60%测评
2600519贵州茅台7.13%测评
3002304洋河股份6.77%测评
4000333美的集团6.74%测评
5600340华夏幸福6.61%测评
6601888中国国旅6.28%测评
7600872中炬高新6.07%测评
8600015华夏银行5.90%测评
9000651格力电器4.99%测评
10000401冀东水泥4.81%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-318.46亿份未公布
2018-09-308.51亿份未公布
2018-06-308.58亿份未公布
2018-03-318.68亿份未公布
2017-12-318.95亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:5.83亿净资产:5.63亿
资产类型市值占总值比例
股票4.69亿80.40%
债券0.45亿7.77%
现金0.31亿5.32%
权证0.00亿0.00%
其他0.38亿6.50%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业1.31万0.00
采矿业0.37万0.00
制造业33316.40万59.17
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.65万0.00
批发和零售业102.28万0.18
交通运输、仓储和52.00万0.09
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.44万0.00
金融业4555.80万8.09
房地产业5315.33万9.44
 基金经理测评
姓名吕伟任职时间2016-07-04
吕伟先生,硕士。证券从业年限9年,证券投资管理从业年限9年。2007年加入益民基金管理有限公司,自2007年7月至2010年5月担任集中交易部交易员,2010年5月至2012年2月担任研究部研究员,2012年2月至今先后担任集中交易部副总经理、总经理。2015年6月25日至今任益民红利成长混合型证券投资基金基金经理。2016年2月24日至今任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7月4日起任益民创新优势混合型证券投资基金基金经理。2016年7月4日起任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
益民基金管理有限公司    http://www.ymfund.com

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