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益民创新优势(560003) 数据日期:2008-12-01

最新净值:	0.565
累计净值:	0.585
日涨幅:	1.77%

基金公司:	益民基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2007-07-11	基金经理:	邹积建	投资风格:	大盘成长型
最新份额:	67.09亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况：

下面列出了市场上所有基金持有该基金益民创新优势前10大重仓的情况。

所有基金的持有中国远洋601919的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	080001	长盛成长价值	2.3800	1599951.0000	23855269.4100
2	202003	南方绩优成长	2.9100	22500000.0000	335475000.0000
3	210001	金鹰成份股优选	2.8800	2910573.0000	43396643.4300
4	320006	诺安灵活配置	1.2800	503141.0000	7501832.3100
5	360006	光大新增长	4.7800	4634108.0000	69094550.2800
6	460005	友邦华泰价值增长	1.1100	300000.0000	4473000.0000
7	519001	银华核心价值优选	2.7700	20006131.0000	298291413.2100
8	560003	益民创新优势	5.9700	17338675.0000	258519644.2500
9	590002	中邮核心成长	5.8400	76909187.0000	1146715978.1700

所有基金的持有中信证券600030的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	020009	国泰金鹏蓝筹价值	2.2300	1703290.0000	42173460.4000
2	020010	国泰金牛创新成长	2.4600	3150000.0000	77994000.0000
3	040001	华安创新	3.4500	11000000.0000	272360000.0000
4	040002	华安MSCI中国A股	3.1000	5737562.0000	142062035.1200
5	050001	博时价值增长	4.7800	33809727.0000	837128840.5200
6	050002	博时裕富	4.5300	21747465.0000	538467233.4000
7	050007	博时平衡配置	3.3900	3999929.0000	99038242.0400
8	050009	博时新兴成长	3.6500	24799912.0000	614045821.1200
9	050010	博时特许价值	2.5900	600000.0000	14856000.0000
10	050201	博时价值增长2号	9.6100	27800000.0000	688328000.0000
11	070006	嘉实服务	3.5900	6534058.0000	161783276.0800
12	070010	嘉实主题精选	6.1000	13249980.0000	328069504.8000
13	080002	长盛创新先锋	2.6000	500000.0000	12380000.0000
14	090001	大成价值增长	2.3100	8899938.0000	220362464.8800
15	090003	大成蓝筹稳健	2.3500	10599950.0000	262454762.0000
16	090006	大成财富管理2020	2.0000	6999987.0000	173319678.1200
17	110003	易方达上证50	6.4700	50713374.0000	1255663140.2400
18	121001	国投瑞银融华债券	0.5700	70960.0000	1756969.6000
19	121002	国投瑞银景气行业	3.1400	3805761.0000	94230642.3600
20	121003	国投瑞银核心企业	2.7800	7400000.0000	183224000.0000
21	121006	国投瑞银稳健增长	1.8000	253000.0000	6264280.0000
22	151002	银河收益	2.6600	500000.0000	12380000.0000
23	160106	南方高增长	4.4800	7669630.0000	189900038.8000
24	160610	鹏华动力增长	3.8800	12366179.0000	306186592.0400
25	160611	鹏华优质治理	1.6900	4799950.0000	118846762.0000
26	160805	长盛同智优势成长	2.3300	2825768.0000	69966015.6800
27	160910	大成创新	2.3900	9344374.0000	231366700.2400
28	161607	融通巨潮100	5.9700	5827804.0000	144296427.0400
29	162102	金鹰中小盘精选	9.3900	420000.0000	10399200.0000
30	162205	泰达荷银风险预算	3.6600	270000.0000	6685200.0000
31	163801	中银中国精选	1.7500	999950.0000	24758762.0000
32	163803	中银持续增长	2.8300	12000000.0000	297120000.0000
33	163805	中银动态策略	2.0600	2823896.0000	69919664.9600
34	166001	中欧新趋势	6.0600	5750060.0000	142371485.6000
35	180012	银华富裕主题	2.9100	7448289.0000	184419635.6400
36	184688	基金开元	9.4700	6378028.0000	157919973.2800
37	184705	基金裕泽	4.4000	800000.0000	19808000.0000
38	184706	基金天华	2.7700	2300000.0000	56948000.0000
39	184713	基金科翔	2.2200	1149970.0000	28473257.2000
40	184728	基金鸿阳	5.5600	2999815.0000	74275419.4000
41	202001	南方稳健成长	9.8600	29536228.0000	731317005.2800
42	202002	南方稳健成长2号	8.5600	27897486.0000	690741753.3600
43	202005	南方成份精选	4.5200	22796586.0000	564443469.3600
44	202007	南方隆元产业主题	9.6000	27090938.0000	670771624.8800
45	202011	南方优选价值	6.3000	2175400.0000	53862904.0000
46	210001	金鹰成份股优选	9.8700	6000000.0000	148560000.0000
47	213001	宝盈鸿利收益	5.1300	1814911.0000	44937196.3600
48	213002	宝盈泛沿海区域增长	2.7900	3499929.0000	86658242.0400
49	213003	宝盈策略增长	4.7700	6499956.0000	160938910.5600
50	217010	招商大盘蓝筹	0.7400	200000.0000	4952000.0000
51	240001	华宝宝康消费品	4.1200	3699805.0000	91607171.8000
52	240002	华宝宝康灵活配置	2.5900	2200000.0000	54472000.0000
53	240004	华宝动力组合	2.3400	2400000.0000	59424000.0000
54	240008	华宝收益增长	3.8500	8208000.0000	203230080.0000
55	240010	华宝行业精选	2.8200	15645245.0000	387376266.2000
56	257010	国联安德盛小盘精选	2.8800	2421985.0000	59968348.6000
57	257020	国联安德盛精选	5.7500	3667705.0000	90812375.8000
58	260101	景顺长城优选股票	4.3200	4870000.0000	120581200.0000
59	260110	景顺精选蓝筹	4.0000	19368562.0000	479565595.1200
60	310328	申万巴黎新动力	3.5000	5121300.0000	126803388.0000
61	310358	申万巴黎新经济	1.8300	3412075.0000	84482977.0000
62	350002	天治品质优选	1.8200	99800.0000	2471048.0000
63	360006	光大新增长	4.7300	2759684.0000	68329775.8400
64	360007	光大优势	3.4500	14287236.0000	353751963.3600
65	398021	中海能源策略	2.9300	8903765.0000	220457221.4000
66	420001	天弘精选	2.8151	3695992.0000	91512761.9200
67	450002	富兰克林国海弹性市值	4.9000	10914606.0000	270245644.5600
68	483003	工银精选平衡	2.7800	8800000.0000	217888000.0000
69	500002	基金泰和	7.3300	4415434.0000	109326145.8400
70	500005	基金汉盛	2.4800	3054958.0000	75640760.0800
71	510050	华夏上证50ETF	4.5200	38436680.0000	951692196.8000
72	510081	长盛动态精选	2.2400	1120000.0000	27731200.0000
73	510180	华安上证180ETF	5.7800	2454880.0000	60782828.8000
74	519001	银华核心价值优选	2.7800	12080914.0000	299123430.6400
75	519003	海富通收益增长	5.9000	8539662.0000	211442031.1200
76	519005	海富通股票	9.8600	16000000.0000	396160000.0000
77	519007	海富通强化回报	9.4900	9000000.0000	222840000.0000
78	519011	海富通精选	6.1500	16941700.0000	419476492.0000
79	519015	海富通精选2号	4.3800	4500000.0000	111420000.0000
80	519087	新世纪优选分红	6.8800	2686300.0000	66512788.0000
81	519100	长盛中证100	5.3200	2791525.0000	69118159.0000
82	519180	万家上证180	5.8900	10124492.0000	250682421.9200
83	519991	长信双利优选	5.7500	699950.0000	17330762.0000
84	519993	长信增利动态策略	5.7500	9000000.0000	222840000.0000
85	519994	长信金利趋势	3.1900	9999968.0000	247599207.6800
86	540003	汇丰晋信动态策略	2.8300	2920000.0000	72299200.0000
87	540004	汇丰晋信2026	1.1100	150000.0000	3714000.0000
88	550001	信诚四季红	1.9800	3399950.0000	84182762.0000
89	550002	信诚精萃成长	2.3100	2200000.0000	54472000.0000
90	560003	益民创新优势	3.1100	5447740.0000	134886042.4000
91	570001	诺德价值优势	3.8300	6188647.0000	153230899.7200
92	580001	东吴嘉禾优势精选	6.6000	6550000.0000	162178000.0000
93	580003	东吴行业轮动	2.4400	2000000.0000	49520000.0000
94	590001	中邮核心优选	5.8200	25000000.0000	619000000.0000
95	590002	中邮核心成长	8.9600	71000000.0000	1757960000.0000
96	630001	华商领先企业	4.7300	10900000.0000	269884000.0000

所有基金的持有建设银行601939的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	040007	华安中小盘成长	2.5000	50500000.0000	238865000.0000
2	050004	博时精选	5.6700	157922618.0000	746973983.1400
3	050007	博时平衡配置	1.6200	10000000.0000	47300000.0000
4	110001	易方达平稳增长	1.9100	18024950.0000	85258013.5000
5	110009	易方达价值精选	2.2700	36669879.0000	173448527.6700
6	110010	易方达价值成长	1.8200	64664822.0000	305864608.0600
7	110029	易方达科讯	3.4000	55011271.0000	260203311.8300
8	160910	大成创新	1.7100	35000000.0000	165550000.0000
9	163801	中银中国精选	1.8200	5430081.0000	25684283.1300
10	163804	中银收益	1.9900	14243300.0000	67370809.0000
11	163805	中银动态策略	2.2000	15746439.0000	74480656.4700
12	184705	基金裕泽	3.1500	3000000.0000	14190000.0000
13	206001	鹏华行业成长	1.4300	1702600.0000	8053298.0000
14	213002	宝盈泛沿海区域增长	3.9600	25999925.0000	122979645.2500
15	217001	招商安泰股票	2.5100	5999907.0000	28379560.1100
16	217002	招商安泰平衡	1.8400	909968.0000	4304148.6400
17	270005	广发聚丰	2.4000	96528767.0000	456581067.9100
18	320005	诺安价值增长	2.6600	44295044.0000	209515558.1200
19	340001	兴业可转债	3.3100	14850000.0000	70240500.0000
20	360001	光大量化核心	4.4000	99759948.0000	471864554.0400
21	420001	天弘精选	2.9055	19968404.0000	94450550.9200
22	460003	友邦华泰稳本增利B	0.4500	1000000.0000	4730000.0000
23	519068	汇添富成长焦点	2.1300	47021072.0000	222409670.5600
24	519110	浦银安盛价值成长	3.4300	7690000.0000	36373700.0000
25	519180	万家上证180	2.3300	20968393.0000	99180498.8900
26	519519	友邦华泰稳本增利A	0.4500	1000000.0000	4730000.0000
27	560003	益民创新优势	3.0400	27891412.0000	131926378.7600

所有基金的持有宝钢股份600019的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	050007	博时平衡配置	4.4100	17760275.0000	129117199.2500
2	050008	博时第三产业成长	4.9000	65033457.0000	472793232.3900
3	050009	博时新兴成长	1.9500	44999715.0000	327147928.0500
4	050010	博时特许价值	1.9000	1499941.0000	10904571.0700
5	050201	博时价值增长2号	5.0800	50000000.0000	363500000.0000
6	080001	长盛成长价值	2.5400	3499971.0000	25444789.1700
7	090006	大成财富管理2020	2.8700	34099857.0000	247905960.3900
8	110010	易方达价值成长	2.4000	55500000.0000	403485000.0000
9	160105	南方积极配置	3.2400	12818386.0000	93189666.2200
10	160106	南方高增长	2.4000	14000000.0000	101780000.0000
11	161607	融通巨潮100	4.6400	15441400.0000	112258978.0000
12	163402	兴业趋势投资	2.0500	50000000.0000	363500000.0000
13	163801	中银中国精选	1.4400	2806018.0000	20399750.8600
14	163803	中银持续增长	4.4300	63956500.0000	464963755.0000
15	163805	中银动态策略	3.5200	16415613.0000	119341506.5100
16	184713	基金科翔	3.1200	5500000.0000	39985000.0000
17	200006	长城消费增值	3.3900	18358008.0000	133462718.1600
18	200007	长城安心回报	2.2500	24625631.0000	179028337.3700
19	200008	长城品牌优选	7.6600	125772353.0000	914365006.3100
20	202202	南方避险增值	0.7900	4665800.0000	33920366.0000
21	310328	申万巴黎新动力	3.1100	15506472.0000	112732051.4400
22	340006	兴业全球视野	5.0700	48544829.0000	352920906.8300
23	340007	兴业社会责任	4.0200	5458052.0000	39680038.0400
24	375010	上投摩根中国优势	3.6500	34000004.0000	247180029.0800
25	400001	东方龙混合	3.5900	4999920.0000	36349418.4000
26	400007	东方策略成长	3.6800	900000.0000	6543000.0000
27	510081	长盛动态精选	1.1800	2000000.0000	14540000.0000
28	510880	友邦华泰上证红利ETF	11.3100	53390873.0000	388151646.7100
29	519001	银华核心价值优选	3.3800	50001347.0000	363509792.6900
30	530001	建信恒久价值	3.5300	11999814.0000	87238647.7800
31	560003	益民创新优势	2.8000	16672600.0000	121209802.0000
32	580003	东吴行业轮动	2.5100	6999629.0000	50887302.8300

所有基金的持有万科A000002的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	050002	博时裕富	2.3900	43517239.0000	284167570.6700
2	050007	博时平衡配置	2.6800	12002760.0000	78378022.8000
3	050008	博时第三产业成长	4.7400	70000000.0000	457100000.0000
4	050009	博时新兴成长	2.3300	60000000.0000	391800000.0000
5	050010	博时特许价值	3.0800	2700000.0000	17631000.0000
6	050201	博时价值增长2号	6.1700	67645500.0000	441725115.0000
7	090001	大成价值增长	2.1700	31729870.0000	207196051.1000
8	110010	易方达价值成长	2.4400	62885352.0000	410641348.5600
9	121002	国投瑞银景气行业	1.3800	6341376.0000	41409185.2800
10	121006	国投瑞银稳健增长	1.1300	602000.0000	3931060.0000
11	159901	易方达深证100ETF	8.5700	39046126.0000	254971202.7800
12	160105	南方积极配置	2.6600	11711834.0000	76478276.0200
13	160311	华夏蓝筹核心	1.3600	30968664.0000	202225375.9200
14	160505	博时主题行业	3.5600	86978796.0000	567971537.8800
15	161604	融通深证100	7.3900	78340039.0000	511560454.6700
16	161605	融通蓝筹成长	2.9300	13498939.0000	88148071.6700
17	162204	泰达荷银行业精选	3.1000	14999896.0000	97949320.8800
18	162208	泰达荷银首选企业	2.5400	6619834.0000	43227516.0200
19	162703	广发小盘成长	5.2100	68050432.0000	444369320.9600
20	184705	基金裕泽	4.2400	2920725.0000	19072334.2500
21	184722	基金久嘉	4.6600	10660000.0000	69609800.0000
22	200007	长城安心回报	1.9200	23401120.0000	152809313.6000
23	202009	南方盛元红利	4.4700	33272406.0000	217268811.1800
24	210001	金鹰成份股优选	7.7000	17753931.0000	115933169.4300
25	270005	广发聚丰	2.1300	62055578.0000	405222924.3400
26	270007	广发大盘	2.6200	41006998.0000	267775696.9400
27	320003	诺安股票	2.5200	73521788.0000	480097275.6400
28	320005	诺安价值增长	2.8800	34707862.0000	226642338.8600
29	360007	光大优势	2.1500	33762165.0000	220466937.4500
30	410001	华富竞争力优选	3.4300	9039869.0000	59030344.5700
31	450001	富兰克林国海中国收益	2.3400	4499910.0000	29384412.3000
32	450003	富兰克林国海潜力组合	3.1100	32004288.0000	208988000.6400
33	500005	基金汉盛	2.1400	9999828.0000	65298876.8400
34	500015	基金汉兴	2.5300	14615736.0000	95440756.0800
35	500056	基金科瑞	3.1300	13468352.0000	87948338.5600
36	519019	大成景阳	2.9300	15000000.0000	97950000.0000
37	519087	新世纪优选分红	1.4300	2112899.0000	13797230.4700
38	519100	长盛中证100	2.3100	4604270.0000	30065883.1000
39	519690	交银稳健	2.8300	19437136.0000	126924498.0800
40	540003	汇丰晋信动态策略	2.3300	9087836.0000	59343569.0800
41	560003	益民创新优势	2.7500	18245960.0000	119146118.8000
42	610001	信达澳银领先增长	4.3800	42822414.0000	279630363.4200

所有基金的持有武钢股份600005的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	020003	国泰金龙行业精选	2.5300	1200000.0000	9036000.0000
2	020005	国泰金马稳健回报	3.4300	22064076.0000	166142492.2800
3	040004	华安宝利配置	2.3600	10503663.0000	79092582.3900
4	040005	华安宏利	2.3100	33000090.0000	248490677.7000
5	040008	华安策略优选	3.0600	45131246.0000	339838282.3800
6	050010	博时特许价值	2.3700	1800000.0000	13554000.0000
7	090004	大成精选增值	1.8000	6038037.0000	45466418.6100
8	090006	大成财富管理2020	3.0500	34999962.0000	263549713.8600
9	100016	富国天源平衡	1.5500	1471578.0000	11080982.3400
10	100029	富国天成红利	2.4400	770000.0000	5798100.0000
11	110002	易方达策略成长	2.3600	19255329.0000	144992627.3700
12	110003	易方达上证50	5.0700	130722157.0000	984337842.2100
13	110005	易方达积极成长	3.0700	32000000.0000	240960000.0000
14	110009	易方达价值精选	2.1700	22000000.0000	165660000.0000
15	110010	易方达价值成长	2.4400	54500000.0000	410385000.0000
16	112002	易方达策略成长2号	2.5700	20318825.0000	153000752.2500
17	162204	泰达荷银行业精选	2.5000	10499986.0000	79064894.5800
18	163804	中银收益	2.9500	13247312.0000	99752259.3600
19	184713	基金科翔	5.2900	9000000.0000	67770000.0000
20	200006	长城消费增值	3.3600	17597177.0000	132506742.8100
21	200007	长城安心回报	2.4900	26330042.0000	198265216.2600
22	200008	长城品牌优选	7.0300	111413461.0000	838943361.3300
23	217009	招商核心价值	2.5600	22137764.0000	166697362.9200
24	310358	申万巴黎新经济	1.9900	12239580.0000	92164037.4000
25	320003	诺安股票	2.6300	66566500.0000	501245745.0000
26	320005	诺安价值增长	2.5800	27000000.0000	203310000.0000
27	500001	基金金泰	1.8000	4173990.0000	31430144.7000
28	510880	友邦华泰上证红利ETF	6.9500	31658570.0000	238389032.1000
29	519001	银华核心价值优选	2.8200	40322646.0000	303629524.3800
30	519013	海富通风格优势	3.7600	15000000.0000	112950000.0000
31	519019	大成景阳	5.6500	25099871.0000	189002028.6300
32	519021	国泰金鼎价值精选	3.0400	19798535.0000	149082968.5500
33	560003	益民创新优势	2.6700	15372739.0000	115756724.6700
34	570001	诺德价值优势	2.9300	15586595.0000	117367060.3500
35	620001	金元比联宝石动力	0.0557	300000.0000	2259000.0000

所有基金的持有中国石化600028的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	040001	华安创新	2.1000	15497193.0000	165510021.2400
2	050004	博时精选	2.2000	27075528.0000	289166639.0400
3	050010	博时特许价值	3.7300	1999997.0000	21359967.9600
4	070001	嘉实成长收益	3.5100	10000000.0000	106800000.0000
5	070006	嘉实服务	3.6600	15464009.0000	165155616.1200
6	110001	易方达平稳增长	2.4000	10000042.0000	106800448.5600
7	110029	易方达科讯	3.4900	25000015.0000	267000160.2000
8	160505	博时主题行业	5.5000	82142200.0000	877278696.0000
9	160611	鹏华优质治理	2.3600	15500402.0000	165544293.3600
10	160805	长盛同智优势成长	4.1800	11762026.0000	125618437.6800
11	160910	大成创新	2.1200	19200000.0000	205056000.0000
12	161606	融通行业景气	5.5200	17259012.0000	184326248.1600
13	161903	万家公用事业	3.8900	1179926.0000	12601609.6800
14	162209	泰达荷银市值优选	2.9600	14999950.0000	160199466.0000
15	180010	银华优质增长	3.9700	23289605.0000	248732981.4000
16	184690	基金同益	3.1000	5850000.0000	62478000.0000
17	184705	基金裕泽	3.2000	1349391.0000	14411495.8800
18	202005	南方成份精选	3.3200	38818449.0000	414581035.3200
19	213001	宝盈鸿利收益	3.0500	2499992.0000	26699914.5600
20	217001	招商安泰股票	3.7800	3995000.0000	42666600.0000
21	217002	招商安泰平衡	1.8400	403000.0000	4304040.0000
22	217009	招商核心价值	2.6500	16162171.0000	172611986.2800
23	240005	华宝多策略增长	4.7900	31063938.0000	331762857.8400
24	240010	华宝行业精选	4.1900	53998098.0000	576699686.6400
25	253010	国联安德盛安心成长	1.8200	295000.0000	3150600.0000
26	260108	景顺长城新兴成长	1.9400	8800015.0000	93984160.2000
27	260110	景顺精选蓝筹	3.0600	34388308.0000	367267129.4400
28	270002	广发稳健增长	2.7300	17199452.0000	183690147.3600
29	310308	申万巴黎盛利精选	2.7800	3597656.0000	38422966.0800
30	310358	申万巴黎新经济	3.7900	16428178.0000	175452941.0400
31	320005	诺安价值增长	3.0900	22768900.0000	243171852.0000
32	360007	光大优势	2.1600	20735404.0000	221454114.7200
33	373010	上投摩根双息平衡	2.3100	8400470.0000	89717019.6000
34	373020	上投摩根双核平衡	0.9400	1000056.0000	10680598.0800
35	400001	东方龙混合	2.6300	2500000.0000	26700000.0000
36	420001	天弘精选	3.2986	10040329.0000	107230713.7200
37	460002	友邦华泰积极成长	1.4700	6080900.0000	64944012.0000
38	460003	友邦华泰稳本增利B	0.3600	350000.0000	3738000.0000
39	510081	长盛动态精选	2.0700	2400080.0000	25632854.4000
40	510880	友邦华泰上证红利ETF	13.1100	42149016.0000	450151490.8800
41	519003	海富通收益增长	2.0400	6841699.0000	73069345.3200
42	519015	海富通精选2号	2.7300	6500000.0000	69420000.0000
43	519017	大成积极成长	1.9700	4949963.0000	52865604.8400
44	519018	汇添富均衡增长	1.4100	24789005.0000	264746573.4000
45	519039	长盛同德主题增长	5.9400	43506302.0000	464647305.3600
46	519100	长盛中证100	3.5800	4363526.0000	46602457.6800
47	519180	万家上证180	4.1900	16700352.0000	178359759.3600
48	519181	万家和谐增长	4.6900	8540947.0000	91217313.9600
49	519519	友邦华泰稳本增利A	0.3600	350000.0000	3738000.0000
50	530003	建信优选成长	1.8300	5499784.0000	58737693.1200
51	530005	建信优化配置	5.7300	48940946.0000	522689303.2800
52	550001	信诚四季红	2.2600	9000000.0000	96120000.0000
53	550002	信诚精萃成长	2.2600	4999988.0000	53399871.8400
54	560003	益民创新优势	2.5100	10186993.0000	108797085.2400
55	570001	诺德价值优势	3.4300	12830755.0000	137032463.4000
56	580001	东吴嘉禾优势精选	3.0400	7000000.0000	74760000.0000

所有基金的持有天津港600717的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	050009	博时新兴成长	3.3800	39492879.0000	567907600.0200
2	070003	嘉实稳健	1.9600	22977264.0000	330413056.3200
3	121002	国投瑞银景气行业	2.2200	4619730.0000	66431717.4000
4	160505	博时主题行业	3.6000	39904196.0000	573822338.4800
5	162203	泰达荷银稳定	3.0300	911899.0000	13113107.6200
6	163302	摩根士丹利华鑫资源优选	7.1400	7549780.0000	108565836.4000
7	200008	长城品牌优选	3.4200	28374947.0000	408031737.8600
8	240004	华宝动力组合	2.3100	4077544.0000	58635082.7200
9	270002	广发稳健增长	2.0300	9499624.0000	136604593.1200
10	290005	泰信优势增长	0.6800	150000.0000	2157000.0000
11	340006	兴业全球视野	1.5000	7253729.0000	104308623.0200
12	410003	华富成长趋势	5.3500	6042500.0000	86891150.0000
13	510081	长盛动态精选	1.2300	1059679.0000	15238184.0200
14	519692	交银成长	3.0400	11258120.0000	161891765.6000
15	560003	益民创新优势	2.1900	6613267.0000	95098779.4600

所有基金的持有招商银行600036的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000001	华夏成长	4.9000	22706563.0000	400089640.0600
2	000021	华夏优势增长	4.6200	38024350.0000	669989047.0000
3	000031	华夏复兴	3.1300	5504946.0000	96997148.5200
4	002001	华夏回报	2.8700	24012553.0000	423101183.8600
5	002011	华夏红利	3.4600	43538559.0000	767149409.5800
6	002021	华夏回报2号	3.0200	12409515.0000	218655654.3000
7	020001	国泰金鹰增长	4.3800	1150000.0000	20263000.0000
8	020003	国泰金龙行业精选	5.9100	1200000.0000	21144000.0000
9	020005	国泰金马稳健回报	3.9800	10932476.0000	192630227.1200
10	020009	国泰金鹏蓝筹价值	4.4400	4764642.0000	83952992.0400
11	020010	国泰金牛创新成长	2.6900	4839415.0000	85270492.3000
12	040001	华安创新	5.1400	23000755.0000	405273303.1000
13	040002	华安MSCI中国A股	5.2900	13776679.0000	242745083.9800
14	040004	华安宝利配置	3.1500	5999119.0000	105704476.7800
15	040005	华安宏利	3.3100	20199979.0000	355923629.9800
16	040008	华安策略优选	3.5500	22381055.0000	394354189.1000
17	050002	博时裕富	5.1200	34574627.0000	609204927.7400
18	050004	博时精选	3.3100	24757879.0000	436233827.9800
19	050007	博时平衡配置	2.1100	3500000.0000	61670000.0000
20	050008	博时第三产业成长	5.3000	29000000.0000	510980000.0000
21	050009	博时新兴成长	4.9700	47406840.0000	835308520.8000
22	070001	嘉实成长收益	4.7800	8265382.0000	145636030.8400
23	070002	嘉实增长	2.1100	2477252.0000	43649180.2400
24	070003	嘉实稳健	1.8000	17249398.0000	303934392.7600
25	070010	嘉实主题精选	6.3400	19380000.0000	341475600.0000
26	070011	嘉实策略增长	4.4500	17638072.0000	310782828.6400
27	070099	嘉实优质企业	3.8100	10000000.0000	176200000.0000
28	080001	长盛成长价值	2.6400	1499950.0000	26429119.0000
29	080002	长盛创新先锋	4.4300	1200000.0000	21144000.0000
30	090001	大成价值增长	5.9200	32011731.0000	564046700.2200
31	090003	大成蓝筹稳健	2.2600	14328053.0000	252460293.8600
32	090006	大成财富管理2020	4.8900	24000000.0000	422880000.0000
33	100020	富国天益价值	3.6700	24463603.0000	431048684.8600
34	100022	富国天瑞强势地区精选	3.1900	7240564.0000	127578737.6800
35	110001	易方达平稳增长	1.9800	4999954.0000	88099189.4800
36	110003	易方达上证50	9.8200	108099946.0000	1904721048.5200
37	110005	易方达积极成长	4.6500	20700000.0000	364734000.0000
38	110009	易方达价值精选	3.8800	16837301.0000	296673243.6200
39	110010	易方达价值成长	3.8700	37013220.0000	652172936.4000
40	110011	易方达中小盘	1.7300	1000000.0000	17620000.0000
41	110029	易方达科讯	2.8300	12298717.0000	216703393.5400
42	121001	国投瑞银融华债券	0.6200	108810.0000	1917232.2000
43	121003	国投瑞银核心企业	5.2200	19504825.0000	343675016.5000
44	121005	国投瑞银创新动力	6.8000	10408541.0000	183398492.4200
45	121007	国投瑞银瑞福优先	5.1600	10009766.0000	176372076.9200
46	121008	国投瑞银成长优选	7.5600	9222209.0000	162495322.5800
47	150103	银河银泰理财分红	3.0400	4688589.0000	82612938.1800
48	151001	银河稳健	3.0300	2000000.0000	35240000.0000
49	160105	南方积极配置	4.9900	8149070.0000	143586613.4000
50	160106	南方高增长	5.8200	14000000.0000	246680000.0000
51	160311	华夏蓝筹核心	4.1900	35391546.0000	623599040.5200
52	160314	华夏行业精选	2.6500	11090650.0000	195417253.0000
53	160505	博时主题行业	5.6900	51500000.0000	907430000.0000
54	160603	鹏华普天收益	3.6200	3448987.0000	60771150.9400
55	160605	鹏华中国50	4.6300	9329877.0000	164392432.7400
56	160607	鹏华价值优势	3.7900	20935662.0000	368886364.4400
57	160610	鹏华动力增长	3.1700	14195924.0000	250132180.8800
58	160611	鹏华优质治理	2.5400	10100000.0000	177962000.0000
59	160910	大成创新	4.1800	22988143.0000	405051079.6600
60	161005	富国天惠精选成长	4.8000	5545630.0000	97714000.6000
61	161601	融通新蓝筹	2.2600	17321521.0000	305205200.0200
62	161605	融通蓝筹成长	2.5200	4300000.0000	75766000.0000
63	161606	融通行业景气	7.3400	13900362.0000	244924378.4400
64	161607	融通巨潮100	5.0800	6974261.0000	122886478.8200
65	161609	融通动力先锋	5.0600	11000000.0000	193820000.0000
66	161610	融通领先成长	5.2400	11958451.0000	210707906.6200
67	162006	长城久富核心成长	5.8300	12099694.0000	213196608.2800
68	162203	泰达荷银稳定	5.9900	1469689.0000	25895920.1800
69	162204	泰达荷银行业精选	3.6200	6500000.0000	114530000.0000
70	162208	泰达荷银首选企业	6.5600	6319909.0000	111356796.5800
71	162605	景顺长城鼎益	6.8900	32818082.0000	578254604.8400
72	162607	景顺长城资源垄断	5.2200	23150000.0000	407903000.0000
73	163402	兴业趋势投资	7.4600	74959908.0000	1320793578.9600
74	163801	中银中国精选	3.6100	2900000.0000	51098000.0000
75	163803	中银持续增长	2.5600	15271317.0000	269080605.5400
76	163804	中银收益	2.7600	5296384.0000	93322286.0800
77	163805	中银动态策略	5.5500	10670895.0000	188021169.9000
78	166001	中欧新趋势	4.2800	5700516.0000	100443091.9200
79	166002	中欧新蓝筹	1.1100	202000.0000	3559240.0000
80	180001	银华优势企业	3.1300	7499905.0000	132148326.1000
81	180003	银华道琼斯88精选	5.9200	31000004.0000	546220070.4800
82	180010	银华优质增长	5.1000	18110415.0000	319105512.3000
83	180012	银华富裕主题	3.8900	14000000.0000	246680000.0000
84	184689	基金普惠	1.9000	2700000.0000	47574000.0000
85	184690	基金同益	3.6400	4159841.0000	73296398.4200
86	184701	基金景福	4.1800	7711397.0000	135874815.1400
87	184706	基金天华	3.4400	4013961.0000	70725992.8200
88	184721	基金丰和	1.7300	2000000.0000	35240000.0000
89	184722	基金久嘉	7.2300	6131144.0000	108030757.2800
90	184728	基金鸿阳	4.2500	3227512.0000	56868761.4400
91	200001	长城久恒	4.9900	1000000.0000	17620000.0000
92	200006	长城消费增值	6.9200	15483511.0000	272819463.8200
93	200007	长城安心回报	8.0100	36175091.0000	637405103.4200
94	200008	长城品牌优选	7.9800	54068680.0000	952690141.6000
95	202009	南方盛元红利	3.3800	9321250.0000	164240425.0000
96	202011	南方优选价值	3.0900	1500000.0000	26430000.0000
97	213002	宝盈泛沿海区域增长	4.4800	7900000.0000	139198000.0000
98	213003	宝盈策略增长	2.5700	4922500.0000	86734450.0000
99	240002	华宝宝康灵活配置	3.7700	4500000.0000	79290000.0000
100	240005	华宝多策略增长	2.7700	10889887.0000	191879808.9400
101	240008	华宝收益增长	4.0100	12000000.0000	211440000.0000
102	240009	华宝先进成长	5.2500	15000000.0000	264300000.0000
103	240010	华宝行业精选	2.9600	23127723.0000	407510479.2600
104	253010	国联安德盛安心成长	2.3600	232000.0000	4087840.0000
105	255010	国联安德盛稳健	2.9100	339839.0000	5987963.1800
106	260101	景顺长城优选股票	6.3600	10073091.0000	177487863.4200
107	260103	景顺长城动力平衡	4.4000	15999878.0000	281917850.3600
108	260104	景顺长城内需增长	6.0300	6925819.0000	122032930.7800
109	260108	景顺长城新兴成长	5.8300	16000000.0000	281920000.0000
110	260109	景顺长城内需增长2号	4.0800	7535082.0000	132768144.8400
111	260110	景顺精选蓝筹	7.6800	52220000.0000	920116400.0000
112	270001	广发聚富	3.0400	10414258.0000	183499225.9600
113	270005	广发聚丰	2.1600	23325720.0000	410999186.4000
114	290002	泰信先行策略	1.6900	6180740.0000	108904638.8000
115	290004	泰信优质生活	3.3300	3463598.0000	61028596.7600
116	310308	申万巴黎盛利精选	2.5500	2000000.0000	35240000.0000
117	310328	申万巴黎新动力	3.4000	7000000.0000	123340000.0000
118	310358	申万巴黎新经济	5.2700	13835964.0000	243789685.6800
119	320001	诺安平衡	1.1900	4923293.0000	86748422.6600
120	320003	诺安股票	4.1100	44514423.0000	784344133.2600
121	320005	诺安价值增长	3.6500	16305631.0000	287305218.2200
122	340001	兴业可转债	4.2000	5059200.0000	89143104.0000
123	340006	兴业全球视野	8.6300	34119178.0000	601179916.3600
124	340007	兴业社会责任	8.5200	4772814.0000	84096982.6800
125	350001	天治财富增长	0.3000	50000.0000	881000.0000
126	360001	光大量化核心	4.0800	24850000.0000	437857000.0000
127	373010	上投摩根双息平衡	2.8200	6221910.0000	109630054.2000
128	373020	上投摩根双核平衡	3.5500	2286635.0000	40290508.7000
129	375010	上投摩根中国优势	3.9200	15055005.0000	265269188.1000
130	377010	上投摩根阿尔法	6.8600	32723407.0000	576586431.3400
131	377020	上投摩根内需动力	7.2900	37168000.0000	654900160.0000
132	378010	上投摩根成长先锋	4.9100	19737579.0000	347776141.9800
133	398001	中海优质成长	2.0800	5000000.0000	88100000.0000
134	398011	中海分红增利	4.1100	4800000.0000	84576000.0000
135	398021	中海能源策略	1.3100	5599901.0000	98670255.6200
136	410001	华富竞争力优选	5.2100	5095571.0000	89783961.0200
137	420001	天弘精选	3.0784	5679464.0000	100072155.6800
138	450003	富兰克林国海潜力组合	4.0100	15295314.0000	269503432.6800
139	460001	友邦华泰盛世中国	3.3500	12479493.0000	219888666.6600
140	460002	友邦华泰积极成长	2.0600	5173623.0000	91159237.2600
141	481004	工银稳健成长	3.0800	9500002.0000	167390035.2400
142	481006	工银红利	2.0700	5000000.0000	88100000.0000
143	483003	工银精选平衡	6.2700	27895536.0000	491519344.3200
144	500001	基金金泰	3.5300	3501608.0000	61698332.9600
145	500005	基金汉盛	5.9500	10300000.0000	181486000.0000
146	500011	基金金鑫	4.0900	5274118.0000	92929959.1600
147	500015	基金汉兴	5.5200	11828757.0000	208422698.3400
148	500018	基金兴和	5.2800	8712499.0000	153514232.3800
149	500038	基金通乾	8.1900	10800000.0000	190296000.0000
150	500056	基金科瑞	3.9500	6312061.0000	111218514.8200
151	500058	基金银丰	3.0200	4374297.0000	77075113.1400
152	510050	华夏上证50ETF	9.4200	112511308.0000	1982449246.9600
153	510081	长盛动态精选	4.2700	3000000.0000	52860000.0000
154	510180	华安上证180ETF	6.6400	3966923.0000	69897183.2600
155	519001	银华核心价值优选	4.2000	25650987.0000	451970390.9400
156	519005	海富通股票	3.0700	7000000.0000	123340000.0000
157	519008	汇添富优势精选	4.8200	10800000.0000	190296000.0000
158	519013	海富通风格优势	4.2300	7200000.0000	126864000.0000
159	519015	海富通精选2号	3.1100	4500000.0000	79290000.0000
160	519017	大成积极成长	4.1300	6296889.0000	110951184.1800
161	519018	汇添富均衡增长	5.6800	60606438.0000	1067885437.5600
162	519019	大成景阳	4.2200	8000000.0000	140960000.0000
163	519021	国泰金鼎价值精选	4.5500	12670049.0000	223246263.3800
164	519035	富国天博	7.8300	32502364.0000	572691653.6800
165	519068	汇添富成长焦点	5.9600	35394283.0000	623647266.4600
166	519100	长盛中证100	6.5200	4807465.0000	84707533.3000
167	519110	浦银安盛价值成长	3.7200	2240000.0000	39468800.0000
168	519180	万家上证180	5.5800	13478280.0000	237487293.6000
169	519181	万家和谐增长	2.3300	2575631.0000	45382618.2200
170	519668	银河竞争优势成长	5.8500	930000.0000	16386600.0000
171	519688	交银精选	6.1900	27490000.0000	484373800.0000
172	519692	交银成长	2.3200	7000000.0000	123340000.0000
173	519694	交银蓝筹	5.7500	34122305.0000	601235014.1000
174	519993	长信增利动态策略	2.0500	4500000.0000	79290000.0000
175	519994	长信金利趋势	3.9900	17600302.0000	310117321.2400
176	519996	长信银利精选	2.6800	3649934.0000	64311837.0800
177	530001	建信恒久价值	2.4200	3390263.0000	59736434.0600
178	530003	建信优选成长	5.0800	9250000.0000	162985000.0000
179	540003	汇丰晋信动态策略	3.0500	4417558.0000	77837371.9600
180	550001	信诚四季红	5.4200	13076477.0000	230407524.7400
181	550002	信诚精萃成长	2.5400	3400000.0000	59908000.0000
182	550003	信诚盛世蓝筹	1.9500	500000.0000	8810000.0000
183	560002	益民红利成长	3.0300	2916500.0000	51388730.0000
184	560003	益民创新优势	2.1400	5254790.0000	92589399.8000
185	570001	诺德价值优势	3.7800	8584712.0000	151262625.4400
186	610001	信达澳银领先增长	5.8400	21166320.0000	372950558.4000

所有基金的持有工商银行601398的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	002001	华夏回报	2.2800	77226346.0000	335934605.1000
2	002011	华夏红利	2.5000	127812354.0000	555983739.9000
3	002021	华夏回报2号	1.9500	32499007.0000	141370680.4500
4	040005	华安宏利	2.3800	58800000.0000	255780000.0000
5	040008	华安策略优选	2.2100	56463133.0000	245614628.5500
6	050002	博时裕富	2.0400	55718449.0000	242375253.1500
7	050010	博时特许价值	6.0800	8000000.0000	34800000.0000
8	080001	长盛成长价值	3.9100	9000000.0000	39150000.0000
9	090006	大成财富管理2020	2.3600	46999952.0000	204449791.2000
10	110001	易方达平稳增长	4.4300	45300015.0000	197055065.2500
11	110005	易方达积极成长	3.3300	60000000.0000	261000000.0000
12	110029	易方达科讯	6.7600	118800099.0000	516780430.6500
13	121001	国投瑞银融华债券	0.7600	540600.0000	2351610.0000
14	160314	华夏行业精选	2.8300	48063085.0000	209074419.7500
15	160505	博时主题行业	4.0900	150000000.0000	652500000.0000
16	160607	鹏华价值优势	2.0300	45390000.0000	197446500.0000
17	160805	长盛同智优势成长	2.4700	17112737.0000	74440405.9500
18	162209	泰达荷银市值优选	2.8200	35000000.0000	152250000.0000
19	163402	兴业趋势投资	1.3200	53678377.0000	233500939.9500
20	166001	中欧新趋势	4.1700	22499997.0000	97874986.9500
21	166002	中欧新蓝筹	0.9500	700000.0000	3045000.0000
22	200006	长城消费增值	2.4200	21894098.0000	95239326.3000
23	200008	长城品牌优选	2.9700	81585366.0000	354896342.1000
24	210001	金鹰成份股优选	6.0300	20857000.0000	90727950.0000
25	217001	招商安泰股票	2.7000	6999887.0000	30449508.4500
26	217002	招商安泰平衡	1.8100	970000.0000	4219500.0000
27	240002	华宝宝康灵活配置	2.0700	10000000.0000	43500000.0000
28	240005	华宝多策略增长	1.6800	26779436.0000	116490546.6000
29	240010	华宝行业精选	5.6900	180026777.0000	783116479.9500
30	257030	国联安德盛优势	5.5500	16000000.0000	69600000.0000
31	360001	光大量化核心	4.6200	113828883.0000	495155641.0500
32	360007	光大优势	1.7400	41148653.0000	178996640.5500
33	373010	上投摩根双息平衡	1.6500	14709936.0000	63988221.6000
34	377010	上投摩根阿尔法	3.2500	62800750.0000	273183262.5000
35	398011	中海分红增利	1.6900	8000000.0000	34800000.0000
36	460003	友邦华泰稳本增利B	0.4100	1000000.0000	4350000.0000
37	500008	基金兴华	1.9000	9000000.0000	39150000.0000
38	500018	基金兴和	1.4100	9446075.0000	41090426.2500
39	510081	长盛动态精选	1.1600	3300000.0000	14355000.0000
40	510180	华安上证180ETF	3.0700	7418600.0000	32270910.0000
41	519005	海富通股票	5.3900	49787509.0000	216575664.1500
42	519007	海富通强化回报	6.0500	32646420.0000	142011927.0000
43	519011	海富通精选	3.1900	50000000.0000	217500000.0000
44	519015	海富通精选2号	4.4400	25999920.0000	113099652.0000
45	519035	富国天博	2.9900	50295464.0000	218785268.4000
46	519087	新世纪优选分红	3.1500	7000000.0000	30450000.0000
47	519180	万家上证180	2.7000	26367466.0000	114698477.1000
48	519519	友邦华泰稳本增利A	0.4100	1000000.0000	4350000.0000
49	519668	银河竞争优势成长	5.1200	3299901.0000	14354569.3500
50	519688	交银精选	4.4900	80771371.0000	351355463.8500
51	519690	交银稳健	6.1800	63593628.0000	276632281.8000
52	519692	交银成长	6.8600	84000000.0000	365400000.0000
53	519694	交银蓝筹	3.3600	80772559.0000	351360631.6500
54	519991	长信双利优选	2.8800	2000000.0000	8700000.0000
55	519993	长信增利动态策略	3.9000	34789551.0000	151334546.8500
56	519994	长信金利趋势	4.4900	80092397.0000	348401926.9500
57	550001	信诚四季红	1.7900	17482464.0000	76048718.4000
58	550003	信诚盛世蓝筹	4.7000	4882500.0000	21238875.0000
59	560003	益民创新优势	2.0100	20000000.0000	87000000.0000