招商中证半导体产业ETF
(561980)公募股票型指数型
3.1000
6.39%+0.1863
单位净值 [2026-06-09]
3.1000
累计净值 [2026-06-09]
3.1091
+0.07%
净值估算 [2026-06-09 14:59]
- 最近一月：16.23%
- 最近一季：42.31%
- 最近半年：57.96%
- 今年以来：52.39%
- 最近一年：144.25%
- 最近两年：234.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：210.00%
- 成立日期：2023-08-21
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 32.83 | 32.73 | 32.59 | 99.26% | 99.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 0.54% | 0.54% | 0.07 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-12-31 | 25.79 | 25.43 | 25.02 | 96.95% | 97.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 1.44% | 1.42% | 0.41 | 1.61% | 1.58% |
| 2025-06-30 | 8.61 | 8.59 | 8.54 | 99.22% | 99.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.68% | 0.68% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9.12 | 9.10 | 9.06 | 99.31% | 99.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.56% | 0.55% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 1.77 | 1.76 | 1.75 | 98.98% | 98.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.84% | 0.83% | 0.00 | 0.18% | 0.19% |
| 2023-12-31 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 96.45% | 96.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.91% | 0.90% | 0.02 | 2.64% | 2.59% |