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 诺德优选30股票(570007) 数据日期:2020-01-23
  
最新净值:1.540
累计净值:1.540
日 涨 幅:-3.39%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2011-05-05基金经理:杨霞辉 投资风格:激进配置型
最新份额:0.34亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金诺德优选30股票前10大重仓的情况。
所有基金的持有我武生物300357的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000073上投摩根成长动力混合3.4600259940.00008817160.0000
2000117广发轮动配置股票6.20001632020.000055358100.0000
3000452南方医药保健灵活配置混合4.0700650211.000022055200.0000
4000595嘉实泰和混合4.28001485871.000050400700.0000
5000711嘉实医疗保健股票7.87004165985.0000141310000.0000
6000755富安达新兴成长混合2.8500167100.00005668030.0000
7000780鹏华医疗保健股票3.21001071298.000036338400.0000
8001437易方达瑞享混合I5.2000261780.00008879580.0000
9001438易方达瑞享混合E5.2000261780.00008879580.0000
10001677中银战略新兴产业股票3.9500312300.000010593200.0000
11001679前海开源中国稀缺资产混合A3.4400841432.000028541400.0000
12001734广发百发大数据成长混合A4.2500175660.00005958390.0000
13001735广发百发大数据成长混合E4.2500175660.00005958390.0000
14001874前海开源沪港深价值精选混合1.2000112280.00003808540.0000
15001875前海开源沪港深优势精选混合4.1200674258.000022870800.0000
16001914中信建投聚利混合A1.340015000.0000508800.0000
17002079前海开源中国稀缺资产混合C3.4400841432.000028541400.0000
18002133广发鑫益混合1.9000503700.000017085500.0000
19002408中信建投医改混合A7.220032400.00001099010.0000
20002443前海开源沪港深龙头精选混合4.410030600.00001037950.0000
21002624广发优企精选混合7.60002267100.000076900000.0000
22002662前海开源沪港深大消费主题混合A7.770087005.00002951210.0000
23002663前海开源沪港深大消费主题混合C7.770087005.00002951210.0000
24002711广发集丰债券A0.570019540.0000662797.0000
25002712广发集丰债券C0.570019540.0000662797.0000
26002802广发东财大数据混合3.580099760.00003383860.0000
27003095中欧医疗健康混合A7.87004105939.0000139273000.0000
28003096中欧医疗健康混合C7.87004105939.0000139273000.0000
29003581前海联合国民健康混合A4.430072360.00002454450.0000
30004218前海开源裕和混合A6.800052920.00001795050.0000
31004680前海开源裕瑞混合A1.870027900.0000946368.0000
32004851广发医疗保健股票10.37001319663.000044763000.0000
33005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式7.4900566297.000019208800.0000
34005453前海开源医疗健康混合A4.0600121632.00004125760.0000
35005454前海开源医疗健康混合C4.0600121632.00004125760.0000
36005598广发中小盘精选混合3.3600486324.000016496100.0000
37005732富国臻选成长灵活配置混合4.690082400.00002795010.0000
38005739富国转型机遇混合3.45001500062.000050882100.0000
39006190前海开源裕瑞混合C1.870027900.0000946368.0000
40006228中欧医疗创新股票A2.3600176684.00005993120.0000
41006229中欧医疗创新股票C2.3600176684.00005993120.0000
42006267诺德量化核心混合A5.510056160.00001904950.0000
43006268诺德量化核心混合C5.510056160.00001904950.0000
44006845中信建投聚利混合C1.340015000.0000508800.0000
45007111前海联合国民健康混合C4.430072360.00002454450.0000
46007502前海开源裕和混合C6.800052920.00001795050.0000
47007553中信建投医改混合C7.220032400.00001099010.0000
48020015国泰区位优势股票9.4500394000.000013364500.0000
49040001华安创新股票3.33001892637.000064198200.0000
50100016富国天源平衡混合4.1300544170.000018458200.0000
51162717广发再融资主题混合(LOF)3.300095180.00003228510.0000
52162718广发鑫瑞混合(LOF)0.750012700.0000430784.0000
53163001长信中证央企100指数(LOF)4.1500108108.00003667020.0000
54213001宝盈鸿利收益混合A4.2700585985.000019876600.0000
55270002广发稳健增长混合6.290010000000.0000339200000.0000
56270021广发聚瑞股票2.6500856022.000029036300.0000
57290005泰信优势增长混合2.140037985.00001288450.0000
58501070广发睿阳三年定开混合3.3700800000.000024880000.0000
59519021国泰金鼎价值混合9.41002676000.000090769900.0000
60519171浦银安盛医疗健康混合3.35001132254.000038406100.0000
61570007诺德优选30股票8.5000114592.00003886960.0000
所有基金的持有汤臣倍健300146的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000006西部利得量化成长混合0.760053800.00001043720.0000
2000894中欧睿达定期开放混合1.3600138698.00002690740.0000
3000972新华万银策略灵活配置混合3.0300216200.00004194280.0000
4001208诺安低碳经济股票3.85001874800.000036371100.0000
5001615中欧睿尚定期开放混合1.280054948.00001065990.0000
6001741广发百发大数据精选混合A3.010080200.00001555880.0000
7001742广发百发大数据精选混合E3.010080200.00001555880.0000
8001753红土创新新兴产业混合4.1900141300.00002741220.0000
9002263泰达宏利大数据混合A1.410041900.0000812860.0000
10002376国寿安保核心产业灵活配置混合3.110083000.00001610200.0000
11002604华夏新起点混合A1.7800121300.00002353220.0000
12002851南方品质混合2.52005500452.0000106709000.0000
13003069光大保德信创业板量化优选股票1.8000508100.00009857140.0000
14003554泰达宏利大数据混合C1.410041900.0000812860.0000
15004394华泰柏瑞量化创优混合1.9200311100.00006035340.0000
16004703南方兴盛混合2.5000396559.00007693240.0000
17004868交银股息优化混合8.9700530631.000010294200.0000
18004975交银恒益灵活配置混合1.2600203319.00003944390.0000
19005004交银品质升级混合9.08006301417.0000122247000.0000
20005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式5.8600775589.000015046400.0000
21005123南方优享分红混合A2.51003890933.000075484100.0000
22005287海富通创业板增强C2.730031300.0000607220.0000
23005288海富通创业板增强A2.730031300.0000607220.0000
24005335浙商全景消费混合2.0700381648.00007403970.0000
25005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式5.290059382.00001152010.0000
26005484中欧睿选定期开放灵活配置混合1.930060000.00001164000.0000
27006587南方优享分红混合C2.51003890933.000075484100.0000
28006783红土创新中证500增强A0.63003900.000075660.0000
29006784红土创新中证500增强C0.63003900.000075660.0000
30090020大成健康产业股票4.080046200.0000896280.0000
31151001银河稳健混合4.72002956883.000057363500.0000
32163119申万菱信新兴健康指数1.910048900.0000948660.0000
33163302大摩资源优选混合(LOF)6.04001839322.000035682800.0000
34163827中银产业债定期开放债券(LOF)1.4800310000.00006014000.0000
35166801浙商聚潮新思维混合3.3000691801.000013420900.0000
36233006大摩领先优势股票5.86001156200.000022430300.0000
37320001诺安平衡混合3.16002440736.000047350300.0000
38320008诺安增利债券A0.53006516.0000126410.0000
39320009诺安增利债券B0.53006516.0000126410.0000
40320020诺安策略精选股票4.5000325800.00006320520.0000
41320021诺安双利债券发起式0.150083449.00001618910.0000
42519616银河君信混合A1.4500619929.000012026600.0000
43519617银河君信混合C1.4500619929.000012026600.0000
44519618银河君信混合I1.4500619929.000012026600.0000
45519651银河转型混合6.11002942476.000057084000.0000
46519655银河服务混合6.73004500000.000087300000.0000
47519664银河美丽股票A6.58004721140.000091590100.0000
48519665银河美丽股票C6.58004721140.000091590100.0000
49519678银河消费驱动股票3.6900130000.00002522000.0000
50519692交银成长股票5.27006428980.0000124722000.0000
51519694交银蓝筹股票5.65005866184.0000113804000.0000
52519702交银趋势优选股票9.22001445871.000028049900.0000
53519710交银荣安保本混合8.79005135702.000099632600.0000
54519714交银沪深300行业等权指数9.78005616581.0000108962000.0000
55530009建信收益增强A0.7800105300.00002042820.0000
56531009建信收益增强C0.7800105300.00002042820.0000
57570001诺德价值优势股票4.77003889900.000075464100.0000
58570007诺德优选30股票5.7700136000.00002638400.0000
59570008诺德周期策略股票4.8600260000.00005044000.0000
所有基金的持有中兴通讯000063的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.2100154373.00005021750.0000
2000020景顺长城品质投资股票3.5300452667.000014725300.0000
3000021华夏优势增长股票3.96006332290.0000205989000.0000
4000029富国宏观策略混合2.7900188600.00006135160.0000
5000031华夏复兴股票6.15002414601.000078547000.0000
6000063长盛电子信息主题混合4.2000737968.000024006100.0000
7000121华夏永福混合A0.930088000.00002862640.0000
8000143鹏华双债加利债券0.680010733.0000349144.0000
9000214广发成长优选混合0.510010800.0000351324.0000
10000263工银信息产业股票2.5100408245.000013280200.0000
11000270建信灵活配置混合1.0300517800.000016844000.0000
12000297鹏华可转债债券0.750018549.0000603399.0000
13000309大摩品质生活精选股票4.5500600000.000019518000.0000
14000338鹏华双债保利债券0.700038800.00001262160.0000
15000354长盛城镇化主题股票3.840070000.00002277100.0000
16000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A3.6600905700.000029462400.0000
17000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C3.6600905700.000029462400.0000
18000368汇添富沪深300安中指数2.1800217028.00007059920.0000
19000418景顺长城成长之星股票4.8200117022.00003806730.0000
20000522华润元大信息传媒科技股票3.270058100.00001889990.0000
21000547建信健康民生混合3.790086900.00002826860.0000
22000549华安大国新经济股票5.0200257569.00008378720.0000
23000573天弘通利混合1.0700191800.00006239250.0000
24000584新华鑫益灵活配置混合5.3300438100.000014251400.0000
25000598长盛生态环境混合6.6300400000.000013012000.0000
26000609华商新量化混合3.3700280000.00009108400.0000
27000706中邮多策略灵活配置混合3.1700150000.00004879500.0000
28000739平安大华新鑫先锋混合2.140025500.0000829515.0000
29000742国泰新经济灵活配置混合7.49004710234.0000149164000.0000
30000757华富智慧城市灵活配置混合4.5500105000.00003415650.0000
31000772景顺长城中国回报混合2.040034900.00001135300.0000
32000788前海开源中国成长混合1.030020900.0000679877.0000
33000793工银高端制造股票4.1100800000.000026024000.0000
34000928中融国企改革混合3.8100112700.00003666130.0000
35000972新华万银策略灵活配置混合3.4800147800.00004807930.0000
36001000中欧明睿新起点混合5.67002174559.000070738400.0000
37001028华安物联网主题股票4.94001424028.000046323600.0000
38001071华安媒体互联网混合5.950010390564.0000338005000.0000
39001072华安智能装备主题股票3.1000708586.000023050300.0000
40001117中欧精选定期开放混合A7.04002779100.000090404100.0000
41001144大成互联网思维混合3.66001281762.000041695700.0000
42001150融通互联网传媒灵活配置混合3.31001484903.000048303900.0000
43001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合5.0900448500.000014589700.0000
44001205建信稳健回报灵活配置混合1.0300162600.00005289380.0000
45001210天弘互联网混合7.54001689769.000054968200.0000
46001222鹏华外延成长混合4.6400642108.000020887800.0000
47001224中邮新思路灵活配置混合3.2900100000.00003253000.0000
48001227中邮信息产业灵活配置混合3.86002999980.000097589400.0000
49001266国投瑞银招财混合3.2200147500.00004798180.0000
50001270英大灵活配置混合发起式A3.6500184590.00006004710.0000
51001271英大灵活配置混合发起式B3.6500184590.00006004710.0000
52001279中海积极增利混合9.1800587800.000019121100.0000
53001304建信鑫安回报灵活配置混合1.0300190500.00006196960.0000
54001319农银信息传媒股票3.10001282950.000041734400.0000
55001397建信精工制造指数增强2.190056600.00001841200.0000
56001403招商国企改革主题混合7.91001600000.000052048000.0000
57001457华商新常态混合4.7200280000.00009108400.0000
58001480财通成长优选混合6.38001510176.000049126000.0000
59001508富国新动力灵活配置混合A4.4700387520.000012606000.0000
60001510富国新动力灵活配置混合C4.4700387520.000012606000.0000
61001515平安大华新鑫先锋混合C2.140025500.0000829515.0000
62001535景顺长城改革机遇混合A2.110027300.0000888069.0000
63001536南方君选混合1.6100116800.00003799500.0000
64001537中加改革红利混合3.920055900.00001818430.0000
65001542国泰互联网+股票7.17006048523.0000192698000.0000
66001574中海混改红利混合7.7000109158.00003550910.0000
67001678英大国企改革主题股票3.280011800.0000383854.0000
68001692南方国策动力股票3.1200141233.00004594310.0000
69001696南方智造股票3.6500112900.00003672640.0000
70001702东方创新科技混合3.550060100.00001955050.0000
71001723华商新动力混合6.840070000.00002277100.0000
72001741广发百发大数据精选混合A2.980047400.00001541920.0000
73001742广发百发大数据精选混合E2.980047400.00001541920.0000
74001809中信建投智信物联网混合A6.890054000.00001756620.0000
75001811中欧明睿新常态混合A4.05005391172.0000175375000.0000
76001825建信中国制造2025股票4.4600156140.00005079230.0000
77001866北信瑞丰新成长混合1.480040000.00001301200.0000
78001880长城中国智造灵活配置混合1.560019000.0000618070.0000
79001881中欧新趋势混合(LOF)E6.79004923700.0000160168000.0000
80001885中欧新蓝筹混合E6.67009563587.0000311103000.0000
81001890中欧精选定期开放混合E7.04002779100.000090404100.0000
82001924华夏国企改革混合4.87001000067.000032532200.0000
83001938中欧时代先锋股票A4.00008730228.0000283994000.0000
84001940农银汇理现代农业加混合2.220047100.00001532160.0000
85001956国联安科技动力股票6.0100168390.00005477730.0000
86001986前海智能4.98001677860.000054580800.0000
87002031华夏策略混合2.5000607255.000018739000.0000
88002043天治研究驱动混合C4.330078400.00002550350.0000
89002064华富产业升级混合6.280080000.00002602400.0000
90002083新华鑫动力混合A5.120030000.0000975900.0000
91002084新华鑫动力混合C5.120030000.0000975900.0000
92002148国寿安保稳惠混合4.0600189988.00006180310.0000
93002160南方转型驱动灵活配置混合3.6000152100.00004947810.0000
94002166华夏永福混合C0.930088000.00002862640.0000
95002179华安事件驱动量化策略混合2.590038300.00001245900.0000
96002181华安大安全混合2.4000132652.00004315170.0000
97002191农银物联网混合1.570026500.0000862045.0000
98002196金鹰技术领先混合C6.4200103300.00003360350.0000
99002197国泰鑫策略价值混合1.480030900.00001005180.0000
100002229华夏经济转型股票4.12002000098.000065063200.0000
101002271招商安弘混合3.020095800.00003116370.0000
102002272新华科技创新主题灵活配置混合1.510014600.0000474938.0000
103002495前海开源量化优选混合A2.400038100.00001239390.0000
104002496前海开源量化优选混合C2.400038100.00001239390.0000
105002560诺安和鑫混合7.5000186200.00006057090.0000
106002567大成国家安全主题灵活配置混合6.870053800.00001750110.0000
107002584富安达长盈灵活配置混合2.10005761.0000187405.0000
108002601中银证券价值精选混合1.9800159191.00005178480.0000
109002605融通新消费灵活配置混合3.210078100.00002540590.0000
110002681金鹰元和灵活配置混合A3.5100288000.00009368640.0000
111002682金鹰元和灵活配置混合C3.5100288000.00009368640.0000
112002692富国创新科技混合4.3700797975.000025958100.0000
113002707大摩科技领先混合5.2400180000.00005855400.0000
114002745北信瑞丰丰利混合0.18001100.000035783.0000
115002770安信新回报混合A4.5100150000.00004879500.0000
116002771安信新回报混合C4.5100150000.00004879500.0000
117002919东吴智慧医疗量化策略混合2.5300112500.00003659620.0000
118002938中银证券健康产业混合8.4500246684.00008024630.0000
119002980华夏创新前沿股票2.6400222900.00007250940.0000
120003026安信新价值混合A0.0100100.00003253.0000
121003027安信新价值混合C0.0100100.00003253.0000
122003053嘉实文体娱乐股票A4.5700357600.000011632700.0000
123003054嘉实文体娱乐股票C4.5700357600.000011632700.0000
124003132德邦新回报灵活配置混合4.5900233960.00007610720.0000
125003167前海开源鼎瑞债券A0.8100493635.000016057900.0000
126003168前海开源鼎瑞债券C0.8100493635.000016057900.0000
127003186鹏华兴安定期开放混合1.290028000.0000910840.0000
128003238新华外延增长主题混合3.650080000.00002602400.0000
129003360前海开源瑞和债券A0.8100288500.00009384900.0000
130003361前海开源瑞和债券C0.8100288500.00009384900.0000
131003367鹏华兴合定期开放混合A0.700030000.0000975900.0000
132003368鹏华兴合定期开放混合C0.700030000.0000975900.0000
133003510长盛可转债债券A2.400030000.0000975900.0000
134003511长盛可转债债券C2.400030000.0000975900.0000
135003670中融物联网主题混合2.640028900.0000940117.0000
136003769中银品质生活混合5.1200105108.00003419160.0000
137003853金鹰信息产业股票A6.29001481180.000048182800.0000
138004237中欧新蓝筹混合C6.67009563587.0000311103000.0000
139004241中欧时代先锋股票C4.00008730228.0000283994000.0000
140004314前海开源沪港深新硬件混合A3.200045500.00001480120.0000
141004315前海开源沪港深新硬件混合C3.200045500.00001480120.0000
142004345南方深证成份ETF联接C0.04003700.0000120361.0000
143004374华泰保兴吉年丰混合发起式A5.4600359200.000011684800.0000
144004375华泰保兴吉年丰混合发起式C5.4600359200.000011684800.0000
145004408招商深证100指数C2.090059541.00001936870.0000
146004409招商深证TMT50ETF联接C0.07003800.0000123614.0000
147004448博时汇智回报混合1.0300442600.000014397800.0000
148004466长盛盛杰一年期定开混合0.620010000.0000325300.0000
149004476景顺长城沪港深领先科技股票3.0500167103.00005435860.0000
150004521安信工业4.0混合A4.310023800.0000774214.0000
151004522安信工业4.0混合C4.310023800.0000774214.0000
152004573新华鑫泰灵活配置混合3.350041600.00001353250.0000
153004636中信建投智信物联网混合C6.890054000.00001756620.0000
154004671中融核心成长混合4.8400539941.000017564300.0000
155004740中欧瑞丰灵活配置混合C6.31002564600.000083426400.0000
156004742易方达深证100ETF联接C0.060038800.00001262160.0000
157004807中银证券安弘债券A0.430017129.0000557206.0000
158004808中银证券安弘债券C0.430017129.0000557206.0000
159004812中欧先进制造股票A6.570034700.00001128790.0000
160004875融通深证成份指数C1.110046577.00001515150.0000
161004876融通深证100指数C2.16003377240.0000109862000.0000
162004888财通资管鑫逸混合A3.1600118100.00003841790.0000
163004889财通资管鑫逸混合C3.1600118100.00003841790.0000
164004900财通资管鑫锐混合A3.290072100.00002345410.0000
165004901财通资管鑫锐混合C3.290072100.00002345410.0000
166004982新华安享多裕定期开放混合0.750050000.00001626500.0000
167004997广发高端制造股票4.390058770.00001911790.0000
168005009申万菱信行业轮动股票5.0200353200.000011489600.0000
169005035银华信息科技量化股票发起式A3.230021800.0000709154.0000
170005036银华信息科技量化股票发起式C3.230021800.0000709154.0000
171005049长安鑫旺价值混合A6.7700110000.00003578300.0000
172005050长安鑫旺价值混合C6.7700110000.00003578300.0000
173005082诺德量化蓝筹混合A1.7100500.000016265.0000
174005083诺德量化蓝筹混合C1.7100500.000016265.0000
175005108圆信永丰双利优选混合1.0800250000.00008132500.0000
176005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式5.010058510.00001903330.0000
177005169华泰保兴策略精选混合A5.830049700.00001616740.0000
178005170华泰保兴策略精选混合C5.830049700.00001616740.0000
179005268鹏华优势企业股票4.2900692297.000022520400.0000
180005271安信恒利增强债券A0.10001500.000048795.0000
181005272安信恒利增强债券C0.10001500.000048795.0000
182005341长安裕泰混合A7.170090000.00002927700.0000
183005342长安裕泰混合C7.170090000.00002927700.0000
184005357富国国企改革灵活配置混合3.09001249400.000040643000.0000
185005371中加心悦混合A0.19007000.0000227710.0000
186005372中加心悦混合C0.19007000.0000227710.0000
187005396中金丰硕混合1.970063600.00002068910.0000
188005461南方希元转债债券2.260041000.00001333730.0000
189005484中欧睿选定期开放灵活配置混合1.620030000.0000975900.0000
190005492农银研究驱动混合2.5100360600.000011730300.0000
191005495创金合信科技成长股票A4.990031600.00001027950.0000
192005496创金合信科技成长股票C4.990031600.00001027950.0000
193005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A3.210065100.00002117700.0000
194005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C3.210065100.00002117700.0000
195005630华安研究精选混合5.3400280000.00009108400.0000
196005653国富天颐混合C2.13008000.0000260240.0000
197005679财通资管鑫盛6个月定开混合5.050089000.00002895170.0000
198005680财通资管价值成长混合6.9900823226.000026779500.0000
199005682财通资管消费精选混合8.1400619588.000020155200.0000
200005743长安裕隆混合A3.8000100000.00003253000.0000
201005744长安裕隆混合C3.8000100000.00003253000.0000
202005765中欧明睿新常态混合C4.05005391172.0000175375000.0000
203005787中欧新趋势混合(LOF)C6.79004923700.0000160168000.0000
204005819国泰优势行业混合7.43001169589.000038046700.0000
205005825申万菱信智能驱动股票7.8300123100.00004004440.0000
206005844东方人工智能主题混合3.550091700.00002983000.0000
207005885金鹰信息产业股票C6.29001481180.000048182800.0000
208005906招商丰茂灵活混合发起式A0.940029500.0000959635.0000
209005907招商丰茂灵活混合发起式C0.940029500.0000959635.0000
210006080海富通电子传媒股票C4.14007890.0000256662.0000
211006081海富通电子传媒股票A4.14007890.0000256662.0000
212006193鑫元核心资产股票A2.970012400.0000403372.0000
213006194鑫元核心资产股票C2.970012400.0000403372.0000
214006209中信保诚新蓝筹混合2.060088300.00002872400.0000
215006266永赢智能领先混合A3.11001830100.000059533200.0000
216006267诺德量化核心混合A4.890052000.00001691560.0000
217006268诺德量化核心混合C4.890052000.00001691560.0000
218006269永赢智能领先混合C3.11001830100.000059533200.0000
219006281万家人工智能混合4.110095400.00003103360.0000
220006362凯石涵行业精选混合A3.990059000.00001919270.0000
221006430凯石澜龙头经济定开混合4.1200313300.000010191600.0000
222006500建信润利增强债券A1.0400136200.00004430590.0000
223006501建信润利增强债券C1.0400136200.00004430590.0000
224006502财通集成电路产业股票A5.280069900.00002273850.0000
225006503财通集成电路产业股票C5.280069900.00002273850.0000
226006538东海核心价值4.02004000.0000130120.0000
227006556海富通研究精选混合C2.50002200.000071566.0000
228006557海富通研究精选混合A2.50002200.000071566.0000
229006642华泰保兴吉年利定开2.7000252500.00008213820.0000
230006751富国互联科技股票3.8000849722.000027641500.0000
231006813博时汇悦回报混合1.110045100.00001467100.0000
232006815凯石涵行业精选混合C3.990059000.00001919270.0000
233006868华夏科技成长股票2.91001128400.000036706900.0000
234007012湘财长顺混合发起式A3.8900774000.000025178200.0000
235007013湘财长顺混合发起式C3.8900774000.000025178200.0000
236020019国泰双利债券A0.45008500.0000276505.0000
237020020国泰双利债券C0.45008500.0000276505.0000
238020026国泰成长优选股票6.29004869813.0000158415000.0000
239040007华安中小盘成长股票2.96001503245.000048900600.0000
240050004博时精选股票3.55003313633.0000107792000.0000
241050022博时回报灵活配置混合3.2400339100.000011030900.0000
242070003嘉实稳健混合3.70003500000.0000113855000.0000
243080002长盛创新先锋混合2.090080400.00002615410.0000
244080012长盛电子信息产业A3.64001178041.000038321700.0000
245090004大成精选增值混合3.69001451670.000047222800.0000
246100060富国高新技术产业股票4.5300516900.000016814800.0000
247110019易方达深证100ETF联接A0.060038800.00001262160.0000
248150018银华稳进2.05004065994.0000132267000.0000
249150019银华锐进2.05004065994.0000132267000.0000
250150022申万菱信深证成指分级收益1.1200923116.000030029000.0000
251150023申万菱信深证成指分级进取1.1200923116.000030029000.0000
252150083广发深证100指数分级A2.060019596.0000637458.0000
253150084广发深证100指数分级B2.060019596.0000637458.0000
254150092诺德深证300指数分级A1.36001900.000061807.0000
255150093诺德深证300指数分级B1.36001900.000061807.0000
256150194富国中证移动互联网指数分级A2.7800900000.000029277000.0000
257150195富国中证移动互联网指数分级B2.7800900000.000029277000.0000
258150215国泰深证TMT50指数分级A5.5800410912.000013367000.0000
259150216国泰深证TMT50指数分级B5.5800410912.000013367000.0000
260150245鹏华互联网分级A2.770099400.00003233480.0000
261150246鹏华互联网分级B2.770099400.00003233480.0000
262150265中融一带一路分级A2.7900152159.00004949730.0000
263150266中融一带一路分级B2.7900152159.00004949730.0000
264150273鹏华一带一路分级A2.8300431500.000014036700.0000
265150274鹏华一带一路分级B2.8300431500.000014036700.0000
266150275安信一带一路分级A2.7800146303.00004759240.0000
267150276安信一带一路分级B2.7800146303.00004759240.0000
268150297南方中证互联网指数分级A3.2100171020.00005563280.0000
269150298南方中证互联网指数分级B3.2100171020.00005563280.0000
270150309信诚中证信息安全指数分级A4.6300206627.00006721580.0000
271150310信诚中证信息安全指数分级B4.6300206627.00006721580.0000
272150315富国中证工业4.0指数分级A4.70001860440.000060520100.0000
273150316富国中证工业4.0指数分级B4.70001860440.000060520100.0000
274159901易方达深证100ETF2.19004512962.0000146807000.0000
275159903深成ETF1.2100150833.00004906600.0000
276159909招商深证TMT50ETF5.8700351336.000011429000.0000
277159911鹏华深证民营ETF3.440046782.00001521820.0000
278159912汇添富深证300ETF1.430050583.00001645460.0000
279159943大成深证成份ETF1.190088400.00002875650.0000
280159961方正富邦深证100ETF2.120093800.00003051310.0000
281160137南方中证互联网指数分级3.2100171020.00005563280.0000
282160224国泰深证TMT50指数分级5.5800410912.000013367000.0000
283160314华夏行业股票(LOF)2.20001342700.000043678000.0000
284160322华夏港股通精选股票(LOF)1.230087700.00002852880.0000
285160611鹏华优质治理股票(LOF)4.26001268004.000041248200.0000
286160612鹏华丰收债券0.1900200000.00006506000.0000
287160636鹏华互联网分级2.770099400.00003233480.0000
288160638鹏华一带一路分级2.8300431500.000014036700.0000
289160813长盛同盛成长优选混合(LOF)6.3500300000.00009759000.0000
290161025富国中证移动互联网指数分级2.7800900000.000029277000.0000
291161031富国中证工业4.0指数分级4.70001860440.000060520100.0000
292161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.770092100.00002996010.0000
293161227国投瑞银深证100指数(LOF)2.0900236809.00007703400.0000
294161604融通深证100指数2.16003377240.0000109862000.0000
295161612融通深证成份指数A1.110046577.00001515150.0000
296161810银华内需精选股票(LOF)8.26003800000.0000123614000.0000
297161812银华深证100指数分级2.05004065994.0000132267000.0000
298162201泰达宏利成长股票5.46001990665.000064756300.0000
299162214泰达宏利中小盘股票4.1100150400.00004892510.0000
300162714广发深证100指数分级2.060019596.0000637458.0000
301163109申万菱信深证成指分级1.1200923116.000030029000.0000
302163809中银蓝筹混合4.5800417000.000013565000.0000
303165313建信优势动力股票(LOF)3.6800400006.000013012200.0000
304165523信诚中证信息安全指数分级4.6300206627.00006721580.0000
305165707诺德深证300指数分级1.36001900.000061807.0000
306166001中欧新趋势股票(LOF)6.79004923700.0000160168000.0000
307166002中欧新蓝筹混合A6.67009563587.0000311103000.0000
308166023中欧瑞丰灵活配置混合A6.31002564600.000083426400.0000
309167503安信一带一路分级2.7800146303.00004759240.0000
310168002国寿安保策略精选混合(LOF)4.2900110000.00003578300.0000
311168201中融一带一路分级2.7900152159.00004949730.0000
312202001南方稳健成长混合3.01001566309.000050952000.0000
313202002南方稳健成长贰号混合3.15001495500.000048648600.0000
314202017南方深证成份ETF联接A0.04003700.0000120361.0000
315202105南方广利回报债券A/B2.2400261256.00008498660.0000
316202107南方广利回报债券C2.2400261256.00008498660.0000
317206008鹏华丰盛稳固收益债券0.2000200000.00006506000.0000
318210007金鹰技术A6.4200103300.00003360350.0000
319217013招商中小盘精选股票3.2500145200.00004723360.0000
320217016招商深证100指数A2.090059541.00001936870.0000
321217019招商深证TMT50ETF联接A0.07003800.0000123614.0000
322233010大摩深证300指数增强1.090015800.0000513974.0000
323257070国联安优选行业股票6.02001078240.000035075100.0000
324288002华夏收入股票3.74002770486.000086063900.0000
325320007诺安成长股票4.54001491400.000048515200.0000
326320008诺安增利债券A0.79005800.0000188674.0000
327320009诺安增利债券B0.79005800.0000188674.0000
328320021诺安双利债券发起式0.190062917.00002046690.0000
329320022诺安研究精选股票2.6900442610.000014398100.0000
330350001天治财富增长混合3.020069600.00002264090.0000
331350008天治成长精选股票4.900026000.0000845780.0000
332350009天治稳定收益债券4.330078400.00002550350.0000
333360006光大保德信新增长股票4.6300400000.000013012000.0000
334360013光大保德信信用添益债券A0.79004400.0000143132.0000
335360014光大保德信信用添益债券C0.79004400.0000143132.0000
336370024上投摩根核心优选股票2.70001058833.000034443800.0000
337377530上投摩根行业轮动股票2.8700517692.000016840500.0000
338398011中海分红增利混合7.62001022582.000033264600.0000
339398031中海蓝筹混合7.6800189900.00006177450.0000
340450007国富成长动力股票3.440083161.00002705230.0000
341470068汇添富深证300ETF联接0.0100300.00009759.0000
342501026财通多策略福享混合(LOF)3.49001756924.000057152700.0000
343501028财通福瑞混合发起3.5600747527.000024317100.0000
344501046财通多策略福鑫定期开放混合4.9500282311.00009183580.0000
345502013长盛中证申万一带一路分级4.0900927820.000030182000.0000
346502014长盛中证申万一带一路分级A4.0900927820.000030182000.0000
347502015长盛中证申万一带一路分级B4.0900927820.000030182000.0000
348510080长盛全债指数增强债券2.400060000.00001951800.0000
349510081长盛动态精选混合2.6300225000.00007319250.0000
350512220景顺长城中证TMT150ETF3.4400327800.000010663300.0000
351519013海富通风格优势股票2.9600350000.000010878000.0000
352519018汇添富均衡增长股票4.10005170000.0000168180000.0000
353519089新华优选成长股票4.59001464983.000047655900.0000
354519091新华泛资源优势混合4.7300843500.000027439100.0000
355519095新华行业周期轮换股票3.310089700.00002917940.0000
356519156新华行业灵活配置混合A2.6900901553.000029327500.0000
357519157新华行业灵活配置混合C2.6900901553.000029327500.0000
358519158新华趋势领航股票5.0300846346.000027531600.0000
359519606国泰金鑫股票5.90001906694.000061009800.0000
360519668银河成长股票6.1700464600.000015113400.0000
361519674银河创新成长股票7.4300400000.000013012000.0000
362519956长信睿进混合C3.9700737500.000023990900.0000
363519957长信睿进混合A3.9700737500.000023990900.0000
364530018建信深证100指数增强2.510071700.00002332400.0000
365550009信诚中小盘股票3.070034400.00001119030.0000
366570007诺德优选30股票5.690079900.00002599150.0000
367580003东吴行业轮动股票5.2500572135.000018611600.0000
368580007东吴安享量化混合4.2800206504.00006717580.0000
369580009东吴多策略灵活配置混合3.9700195473.00006358740.0000
370585001东吴中证新兴产业指数1.180028331.0000921607.0000
371630011华商主题精选股票3.8500700000.000022771000.0000
372660001农银行业成长股票2.18001252800.000040753600.0000
373660015农银汇理行业轮动股票2.1500156200.00005081190.0000
374675011西部利得稳健双利债券A0.760053000.00001724090.0000
375675013西部利得稳健双利债券C0.760053000.00001724090.0000
376700002平安大华深证300指数增强1.660037800.00001229630.0000
377720001财通价值动量混合5.17001378557.000044844500.0000
378750001安信灵活配置混合4.2300112900.00003672640.0000
379762001国金通用国鑫发起3.0400246200.00008008890.0000
380960006上投行业H2.8700517692.000016840500.0000
所有基金的持有安科生物300009的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000800华商未来主题股票3.71002027613.000032239000.0000
2000805中银新经济混合3.6300925192.000014710600.0000
3001734广发百发大数据成长混合A3.2400285959.00004546750.0000
4001735广发百发大数据成长混合E3.2400285959.00004546750.0000
5001736圆信永丰优加生活股票3.11001699999.000027030000.0000
6001965圆信永丰兴源混合A6.94001120078.000017809200.0000
7001966圆信永丰兴源混合C6.94001120078.000017809200.0000
8002802广发东财大数据混合2.7700164400.00002613960.0000
9004958圆信永丰优享生活混合3.1600800000.000012720000.0000
10004959圆信永丰优悦生活混合3.21002999947.000047699200.0000
11005108圆信永丰双利优选混合1.9000900027.000014310400.0000
12005689中银医疗保健混合5.1800621118.00008813660.0000
13005865浦银安盛量化多策略混合A2.600067200.00001068480.0000
14005866浦银安盛量化多策略混合C2.600067200.00001068480.0000
15006209中信保诚新蓝筹混合2.9000254700.00004049730.0000
16006274圆信永丰医药健康6.7500244000.00003879600.0000
17050004博时精选股票2.99005706744.000090737200.0000
18150257易方达生物科技指数分级A2.8000301110.00004787650.0000
19150258易方达生物科技指数分级B2.8000301110.00004787650.0000
20150271招商国证生物医药指数分级A3.2900800998.000012735900.0000
21150272招商国证生物医药指数分级B3.2900800998.000012735900.0000
22161122易方达生物科技指数分级2.8000301110.00004787650.0000
23161726招商国证生物医药指数分级3.2900800998.000012735900.0000
24168103九泰锐益定增混合6.710010248447.0000145425000.0000
25168105九泰泰富定增混合6.34001397515.000019830700.0000
26512290国泰中证生物医药ETF3.23001213856.000019300300.0000
27519171浦银安盛医疗健康混合2.91002102583.000033431100.0000
28519676银河强化债券0.4000530000.00008427000.0000
29570007诺德优选30股票5.4300156000.00002480400.0000
所有基金的持有闻泰科技600745的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000241宝盈核心优势混合C9.23002763353.000091798600.0000
2000354长盛城镇化主题股票2.800050000.00001661000.0000
3000549华安大国新经济股票2.1500108200.00003594400.0000
4000698宝盈科技30混合8.90005000000.0000166100000.0000
5000794宝盈睿丰创新混合A5.2800300000.00009966000.0000
6000796宝盈睿丰创新混合C5.2800300000.00009966000.0000
7000955南方产业活力股票3.79001139100.000037840900.0000
8001028华安物联网主题股票1.8900535200.000017779300.0000
9001071华安媒体互联网混合4.91008393778.0000278841000.0000
10001261中融新机遇混合2.420070000.00002325400.0000
11001266国投瑞银招财混合3.5700160000.00005315200.0000
12001574中海混改红利混合3.940054700.00001817130.0000
13001648工银新价值灵活配置混合1.810026000.0000863720.0000
14001808银华互联网主题灵活配置混合3.950099400.00003302070.0000
15001862东方红收益增强债券A0.9700497700.000016533600.0000
16001863东方红收益增强债券C0.9700497700.000016533600.0000
17001864中海魅力长三角灵活配置混合4.710071500.00002375230.0000
18002003工银新机遇灵活配置混合A1.850032800.00001089620.0000
19002482宝盈互联网沪港深混合7.7800190000.00006311800.0000
20002780前海联合泓鑫混合A5.1600290000.00009633800.0000
21004250银河量化优选混合1.610025000.0000830500.0000
22004429南方文旅混合7.420085000.00002823700.0000
23004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合1.380043315.00001438920.0000
24005461南方希元转债债券1.420025200.0000837144.0000
25005535泰信竞争优选混合3.430092741.00003080860.0000
26005671前海联合研究优选混合A2.6100118700.00003943210.0000
27005672前海联合研究优选混合C2.6100118700.00003943210.0000
28005962宝盈人工智能股票A7.2400130000.00004318600.0000
29005963宝盈人工智能股票C7.2400130000.00004318600.0000
30006154华安制造先锋混合4.1400112000.00003720640.0000
31006540南方绩优成长混合C5.28007500100.0000249153000.0000
32006969圆信永丰高端制造混合3.1600400000.000013288000.0000
33007043前海联合泓鑫混合C5.1600290000.00009633800.0000
34040015华安动态灵活配置混合3.9000201600.00006697150.0000
35160133南方天元新产业股票(LOF)4.3200848400.000028183800.0000
36202001南方稳健成长混合2.65001348653.000044802300.0000
37202002南方稳健成长贰号混合2.62001217366.000040440900.0000
38202003南方绩优成长股票A5.28007500100.0000249153000.0000
39202007南方隆元产业主题股票4.15002548000.000084644600.0000
40202105南方广利回报债券A/B0.9700110800.00003680780.0000
41202107南方广利回报债券C0.9700110800.00003680780.0000
42213006宝盈核心优势混合A9.23002763353.000091798600.0000
43290002泰信先行策略混合4.13001170355.000038879200.0000
44290014泰信现代服务业股票4.080065406.00002172790.0000
45395011中海增强收益债券A0.410010000.0000332200.0000
46395012中海增强收益债券C0.410010000.0000332200.0000
47398001中海优质成长混合4.69001857800.000061716100.0000
48398011中海分红增利混合3.9000513100.000017045200.0000
49550009信诚中小盘股票2.840031166.00001035330.0000
50570007诺德优选30股票5.280072700.00002415090.0000
所有基金的持有温氏股份300498的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票2.8700258700.00009276980.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.020072800.00002610610.0000
3000214广发成长优选混合0.720013778.0000494079.0000
4000215广发趋势优选混合A1.010080000.00002868800.0000
5000248汇添富中证主要消费ETF联接0.120095200.00003413870.0000
6000368汇添富沪深300安中指数2.0000180300.00006465560.0000
7000410益民服务领先混合3.090057200.00002051190.0000
8000417国联安新精选混合4.8600100000.00003586000.0000
9000466融通通瑞债券A0.25001000.000035860.0000
10000549华安大国新经济股票1.950091000.00003263260.0000
11000574宝盈新价值混合A8.50002361400.000084679800.0000
12000587大成灵活配置混合2.8400152200.00005457890.0000
13000592建信改革红利股票5.1800225845.00008098800.0000
14000598长盛生态环境混合9.5000519920.000018644300.0000
15000714诺安稳健回报混合0.7600200073.00007174620.0000
16000717融通转型三动力灵活配置混合5.7800308400.000011059200.0000
17000793工银高端制造股票5.95001050075.000037655700.0000
18000828泰达转型机遇股票3.870075000.00002689500.0000
19000859融通通瑞债券C0.25001000.000035860.0000
20000971诺安新经济股票7.79001353099.000048522100.0000
21000976长城新兴产业混合4.180099700.00003575240.0000
22001018易方达新经济混合3.05001692000.000060675100.0000
23001027前海开源中证大农业指数增强5.7100187790.00006734150.0000
24001028华安物联网主题股票1.8600486037.000017429300.0000
25001097华泰柏瑞积极优选股票5.6500447974.000016064300.0000
26001150融通互联网传媒灵活配置混合3.94001603635.000057506400.0000
27001152融通新区域新经济灵活配置混合8.02001223317.000043868100.0000
28001164中欧琪和灵活配置混合A0.240050000.00001793000.0000
29001165中欧琪和灵活配置混合C0.240050000.00001793000.0000
30001189广发聚宝混合A1.330055000.00001972300.0000
31001195工银农业产业股票9.35002286553.000081995800.0000
32001197长盛转型升级混合2.44001354798.000048583100.0000
33001215博时沪港深优质企业混合4.33001799878.000064543600.0000
34001218国投瑞银精选收益混合4.2800627145.000022489400.0000
35001222鹏华外延成长混合4.1200517477.000018556700.0000
36001267泰达宏利蓝筹混合4.3500144600.00005185360.0000
37001270英大灵活配置混合发起式A3.9800182300.00006537280.0000
38001271英大灵活配置混合发起式B3.9800182300.00006537280.0000
39001287安信优势增长混合A5.2500147400.00005285760.0000
40001297平安大华智慧中国混合2.7000315500.000011313800.0000
41001298金鹰民族新兴混合5.1500121600.00004360580.0000
42001359国联安添鑫灵活配置混合A5.4700226300.00008115120.0000
43001398华泰柏瑞健康生活混合5.3200900000.000032274000.0000
44001409工银互联网加股票5.24004674104.0000167613000.0000
45001420南方大数据300指数A2.0900303300.000010876300.0000
46001426南方大数据300指数C2.0900303300.000010876300.0000
47001428工银灵活配置混合B1.720061000.00002187460.0000
48001466华富永鑫灵活配置混合A1.71002300.000082478.0000
49001467华富永鑫灵活配置混合C1.71002300.000082478.0000
50001487宝盈优势产业混合8.8400291900.000010467500.0000
51001543宝盈新锐混合8.9900847758.000030400600.0000
52001569泰信国策驱动混合2.870076000.00002725360.0000
53001579国泰大农业股票5.4000170996.00006131920.0000
54001592天弘创业板指数A10.810010026599.0000359554000.0000
55001593天弘创业板指数C10.810010026599.0000359554000.0000
56001654国联安添鑫灵活配置混合C5.4700226300.00008115120.0000
57001701中融产业升级混合4.640045074.00001616350.0000
58001753红土创新新兴产业混合4.040073700.00002642880.0000
59001756嘉实策略优选混合1.9600248900.00008925550.0000
60001764广发沪港深股票1.0700318435.000011419100.0000
61001780诺安改革趋势灵活配置混合8.8400160222.00005745560.0000
62001781建信现代服务业股票4.850040093.00001437740.0000
63001796汇添富安鑫智选混合A3.0000388400.000013928000.0000
64001852融通中国风1号灵活配置混合5.36001009456.000036199100.0000
65001858建信鑫利灵活配置混合5.6100479900.000017209200.0000
66001866北信瑞丰新成长混合1.640040000.00001434400.0000
67001874前海开源沪港深价值精选混合6.2300552000.000019794700.0000
68001879长城创业板指数增强发起式A10.1700235800.00008455790.0000
69001900诺安精选价值混合1.760038000.00001362680.0000
70001940农银汇理现代农业加混合5.4100104000.00003729440.0000
71001948建信稳定丰利债券A0.25008000.0000286880.0000
72001949建信稳定丰利债券C0.25008000.0000286880.0000
73001951金鹰改革红利混合7.6700200000.00007172000.0000
74001980中欧量化驱动混合4.870028900.00001036350.0000
75002036安信优势增长混合C5.2500147400.00005285760.0000
76002043天治研究驱动混合C3.520057900.00002076290.0000
77002052诺安稳健回报混合C0.7600200073.00007174620.0000
78002158汇添富安鑫智选混合C3.0000388400.000013928000.0000
79002194北信瑞丰稳定增强偏债混合0.950010000.0000358600.0000
80002252融通成长30灵活配置混合3.210081200.00002911830.0000
81002259鹏华健康环保混合5.7000119515.00004285810.0000
82002291诺安安鑫混合9.2400409642.000014689800.0000
83002293南方益和混合3.3200153000.00005486580.0000
84002332汇丰晋信沪港深股票A0.9500219800.00007882030.0000
85002333汇丰晋信沪港深股票C0.9500219800.00007882030.0000
86002387工银沪港深股票1.0300449268.000016110800.0000
87002463创金合信价值红利混合A1.53004000.0000143440.0000
88002547民生加银养老服务混合5.070054264.00001945910.0000
89002555博时沪港深优质企业混合C4.33001799878.000064543600.0000
90002605融通新消费灵活配置混合3.550078400.00002811420.0000
91002656南方创业板ETF联接A0.5300199194.00007143100.0000
92002711广发集丰债券A0.420013500.0000484110.0000
93002712广发集丰债券C0.420013500.0000484110.0000
94002732长盛沪港深优势精选混合2.230010000.0000358600.0000
95002770安信新回报混合A6.6300200000.00007172000.0000
96002771安信新回报混合C6.6300200000.00007172000.0000
97002844金鹰多元策略混合5.250055700.00001997400.0000
98002851南方品质混合6.89008118776.0000291139000.0000
99002952建信多因子量化股票1.430013800.0000494868.0000
100002989融通通乾研究精选混合8.37001436764.000051522400.0000
101003069光大保德信创业板量化优选股票2.9000442040.000015851600.0000
102003104泰达宏利定宏混合3.030044100.00001581430.0000
103003145中融竞争优势股票7.1300177709.00006372640.0000
104003190创金合信消费主题股票A7.8900191800.00006877950.0000
105003191创金合信消费主题股票C7.8900191800.00006877950.0000
106003224鹏华兴润定期开放混合A0.720030000.00001075800.0000
107003225鹏华兴润定期开放混合C0.720030000.00001075800.0000
108003293易方达科瑞灵活配置混合5.27001241027.000044503200.0000
109003336长江收益增强债券0.330020000.0000717200.0000
110003434博时鑫泽混合A1.7700238300.00008545440.0000
111003435博时鑫泽混合C1.7700238300.00008545440.0000
112003510长盛可转债债券A3.130035500.00001273030.0000
113003511长盛可转债债券C3.130035500.00001273030.0000
114003628华福收益增强债券2.300024000.0000860640.0000
115003634嘉实农业产业股票7.7100697359.000025007300.0000
116003641长盛盛丰混合A0.600030000.00001075800.0000
117003642长盛盛丰混合C0.600030000.00001075800.0000
118003751万家瑞隆灵活配置混合8.580021600.0000774576.0000
119003765广发创业板ETF联接A0.050015127.0000542454.0000
120003766广发创业板ETF联接C0.050015127.0000542454.0000
121003828鹏华兴惠定期开放混合0.840030000.00001075800.0000
122004129国联安鑫汇混合A1.8800108200.00003880050.0000
123004130国联安鑫汇混合C1.8800108200.00003880050.0000
124004205东方支柱产业灵活配置混合1.04007000.0000251020.0000
125004321前海开源沪港深强国产业混合1.000042700.00001531220.0000
126004343南方创业板ETF联接C0.5300199194.00007143100.0000
127004345南方深证成份ETF联接C0.08005920.0000212291.0000
128004394华泰柏瑞量化创优混合8.0000702289.000025184100.0000
129004408招商深证100指数C3.660094437.00003386510.0000
130004434博时逆向投资混合A3.8900341641.000012251200.0000
131004435博时逆向投资混合C3.8900341641.000012251200.0000
132004436汇添富年年泰定开混合A1.160019800.0000710028.0000
133004437汇添富年年泰定开混合C1.160019800.0000710028.0000
134004448博时汇智回报混合0.7200281400.000010091000.0000
135004451汇添富年年丰定开混合A0.640012100.0000433906.0000
136004452汇添富年年丰定开混合C0.640012100.0000433906.0000
137004466长盛盛杰一年期定开混合1.590023200.0000831952.0000
138004534添富年年益定开混合A1.220019900.0000713614.0000
139004535添富年年益定开混合C1.220019900.0000713614.0000
140004703南方兴盛混合6.8000582320.000020882000.0000
141004742易方达深证100ETF联接C0.120062800.00002252010.0000
142004744易方达创业板ETF联接C0.0700123700.00004435880.0000
143004870融通创业板指数C11.51003067289.0000109993000.0000
144004874融通巨潮100指数(LOF)C2.1000445813.000015986900.0000
145004875融通深证成份指数C2.270086148.00003089270.0000
146004876融通深证100指数C3.65005182614.0000185849000.0000
147004934圆信永丰消费升级混合5.35001580083.000056661800.0000
148005009申万菱信行业轮动股票4.8500309300.000011091500.0000
149005067融通逆向策略灵活配置混合8.3200383060.000013736500.0000
150005088嘉实新添辉定期混合A1.9600117200.00004202790.0000
151005089嘉实新添辉定期混合C1.9600117200.00004202790.0000
152005106银华农业产业股票发起式6.26001267590.000045455800.0000
153005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式5.280055900.00002004570.0000
154005123南方优享分红混合A6.86005740720.0000205862000.0000
155005142中融沪港深大消费主题混合A2.130067229.00002410830.0000
156005143中融沪港深大消费主题混合C2.130067229.00002410830.0000
157005164富荣福锦混合A5.6900346937.000012441200.0000
158005165富荣福锦混合C5.6900346937.000012441200.0000
159005197工银沪港深精选混合A1.0500225796.00008097040.0000
160005198工银沪港深精选混合C1.0500225796.00008097040.0000
161005268鹏华优势企业股票4.0700595159.000021342400.0000
162005281中科沃土转型升级混合7.7900140000.00005020400.0000
163005287海富通创业板增强C3.210019941.0000715084.0000
164005288海富通创业板增强A3.210019941.0000715084.0000
165005299万家成长优选混合A6.4400266959.00009573150.0000
166005300万家成长优选混合C6.4400266959.00009573150.0000
167005311万家经济新动能混合A6.360010569.0000379004.0000
168005312万家经济新动能混合C6.360010569.0000379004.0000
169005352鹏扬景泰成长混合A3.1100544799.000019536500.0000
170005353鹏扬景泰成长混合C3.1100544799.000019536500.0000
171005404创金合信价值红利混合C1.53004000.0000143440.0000
172005418申万菱信量化驱动混合6.1900287000.000010291800.0000
173005477长安鑫禧混合A1.8600100000.00003586000.0000
174005478长安鑫禧混合C1.8600100000.00003586000.0000
175005492农银研究驱动混合3.8600502852.000018032300.0000
176005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A3.790069800.00002503030.0000
177005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C3.790069800.00002503030.0000
178005638农银汇理量化智慧动力混合1.8500163500.00005863110.0000
179005658华夏沪深300ETF联接C0.020072800.00002610610.0000
180005701上投摩根香港精选港股通混合0.550018000.0000645480.0000
181005741南方君信混合2.4600102640.00003680670.0000
182005873建信创业板ETF联接A0.31002700.000096822.0000
183005874建信创业板ETF联接C0.31002700.000096822.0000
184005875易方达中盘成长混合4.7600299960.000010756600.0000
185005899国投瑞银品牌优势混合4.490064700.00002320140.0000
186005953人保转型混合A2.730077000.00002761220.0000
187005954人保转型混合C2.730077000.00002761220.0000
188005998嘉实深证基本面120联接C0.050018040.0000646914.0000
189006025诺安优化配置混合9.200022378.0000802475.0000
190006084融通研究优选混合2.870061700.00002212560.0000
191006109富荣价值精选混合A4.120020000.0000717200.0000
192006110富荣价值精选混合C4.120020000.0000717200.0000
193006114人保鑫利债券A0.690033000.00001183380.0000
194006115人保鑫利债券C0.690033000.00001183380.0000
195006345景顺长城集英两年定开混合7.04007692444.0000275851000.0000
196006363建信深证基本面60ETF联接C0.06009000.0000322740.0000
197006538东海核心价值3.32003000.0000107580.0000
198006540南方绩优成长混合C2.90003816358.0000136855000.0000
199006587南方优享分红混合C6.86005740720.0000205862000.0000
200006603嘉实互融精选股票4.0500266500.00009556690.0000
201006618长江可转债债券A1.010020000.0000717200.0000
202006619长江可转债债券C1.010020000.0000717200.0000
203006643华泰柏瑞核心优势混合6.480050590.00001814160.0000
204006712前海开源MSCI中国A股消费A2.940022000.0000788920.0000
205006713前海开源MSCI中国A股消费C2.940022000.0000788920.0000
206006733博时创业板ETF联接C0.0300800.000028688.0000
207006832鹏扬添利增强债券A0.600027000.0000968220.0000
208006833鹏扬添利增强债券C0.600027000.0000968220.0000
209006928长城创业板指数增强发起式C10.1700235800.00008455790.0000
210040004华安宝利配置混合4.40001992450.000071449300.0000
211050001博时价值增长混合2.49002566738.000092043200.0000
212050009博时新兴成长股票4.25003723926.0000133540000.0000
213050021博时创业板ETF联接A0.0300800.000028688.0000
214050201博时价值增长贰号混合2.3900902800.000032374400.0000
215070020嘉实稳固收益债券1.0000150000.00005379000.0000
216070023嘉实深证基本面120联接A0.050018040.0000646914.0000
217080015长盛同鑫二号保本混合2.030016800.0000602448.0000
218090009大成行业轮动股票5.7200219068.00007855780.0000
219110001易方达平稳增长混合3.02001835066.000065805500.0000
220110005易方达积极成长混合8.20004599972.0000163387000.0000
221110009易方达价值精选股票7.12005374561.0000192732000.0000
222110010易方达价值成长混合3.86005752481.0000206284000.0000
223110013易方达科翔股票4.48003752855.0000134577000.0000
224110019易方达深证100ETF联接A0.120062800.00002252010.0000
225110026易方达创业板ETF联接A0.0700123700.00004435880.0000
226110029易方达科讯股票2.44002879887.0000103273000.0000
227121005国投瑞银创新动力股票4.84001409836.000050556700.0000
228121006国投瑞银稳健增长混合4.2400491910.000017639900.0000
229150018银华稳进3.60006458443.0000231600000.0000
230150019银华锐进3.60006458443.0000231600000.0000
231150022申万菱信深证成指分级收益1.96001466239.000052579300.0000
232150023申万菱信深证成指分级进取1.96001466239.000052579300.0000
233150083广发深证100指数分级A3.600031056.00001113670.0000
234150084广发深证100指数分级B3.600031056.00001113670.0000
235150092诺德深证300指数分级A1.59002004.000071863.0000
236150093诺德深证300指数分级B1.59002004.000071863.0000
237150103银河银泰混合4.08001266000.000045398800.0000
238150152富国创业板指数分级A10.770015831774.0000567727000.0000
239150153富国创业板指数分级B10.770015831774.0000567727000.0000
240150219前海开源健康分级A5.3500486895.000017460100.0000
241150220前海开源健康分级B5.3500486895.000017460100.0000
242150243鹏华创业板分级A10.87001093692.000039219800.0000
243150244鹏华创业板分级B10.87001093692.000039219800.0000
244150968银河研究精选混合4.54001036000.000037151000.0000
245159901易方达深证100ETF3.84007181720.0000257536000.0000
246159903深成ETF2.1100239424.00008585740.0000
247159905工银深证红利ETF6.55002368605.000084938200.0000
248159908博时创业板ETF11.3100312160.000011194100.0000
249159910嘉实深证基本面120ETF2.1600719760.000025810600.0000
250159911鹏华深证民营ETF6.010074260.00002662960.0000
251159912汇添富深证300ETF2.510080364.00002881850.0000
252159915易方达创业板ETF11.380072969215.00002616680000.0000
253159916深F60ETF2.7500421582.000015117900.0000
254159928汇添富中证主要消费ETF8.51007651527.0000274384000.0000
255159943大成深证成份ETF2.0900140804.00005049230.0000
256159948南方创业板ETF11.39004168180.0000149471000.0000
257159952广发创业板ETF11.83005644966.0000202428000.0000
258159955嘉实创业板ETF11.3900111694.00004005350.0000
259159956建信创业板ETF11.5900225996.00008104220.0000
260159957华夏创业板ETF11.2100557719.000019999800.0000
261159958工银创业板指数ETF11.2800863982.000030982400.0000
262159961方正富邦深证100ETF3.7200149520.00005361790.0000
263159964平安创业板ETF11.1800296443.000010630400.0000
264160106南方高增长股票(LOF)5.71002099999.000075306000.0000
265160223国泰创业板指数10.9400442042.000015851600.0000
266160505博时主题行业股票(LOF)3.290010000003.0000358600000.0000
267160519博时睿利事件驱动混合(LOF)2.660046600.00001671080.0000
268160603鹏华普天收益混合5.2800755300.000027085100.0000
269160611鹏华优质治理股票(LOF)3.5800967500.000034694600.0000
270160637鹏华创业板分级10.87001093692.000039219800.0000
271160805长盛同智优势混合(LOF)2.2000319154.000011444900.0000
272160813长盛同盛成长优选混合(LOF)7.0000300000.000010758000.0000
273160919大成产业升级股票(LOF)4.5300253131.00009077280.0000
274161022富国创业板指数分级10.770015831774.0000567727000.0000
275161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.0300221100.00007928650.0000
276161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)2.410025800.0000925188.0000
277161227国投瑞银深证100指数(LOF)3.6600376068.000013485800.0000
278161601融通新蓝筹混合6.98004123400.0000147865000.0000
279161604融通深证100指数3.65005182614.0000185849000.0000
280161607融通巨潮100指数(LOF)A2.1000445813.000015986900.0000
281161612融通深证成份指数A2.270086148.00003089270.0000
282161613融通创业板指数A11.51003067289.0000109993000.0000
283161812银华深证100指数分级3.60006458443.0000231600000.0000
284162006长城久富股票(LOF)4.2200772454.000027700200.0000
285162204泰达宏利精选股票4.3400511500.000018342400.0000
286162209泰达宏利市值优选股票3.72001070051.000038372000.0000
287162214泰达宏利中小盘股票2.520083600.00002997900.0000
288162605景顺长城鼎益股票(LOF)7.950018674157.0000669655000.0000
289162714广发深证100指数分级3.600031056.00001113670.0000
290163109申万菱信深证成指分级1.96001466239.000052579300.0000
291164401前海开源健康分级5.3500486895.000017460100.0000
292165516信诚周期轮动股票(LOF)2.9100250000.00008965000.0000
293165707诺德深证300指数分级1.59002004.000071863.0000
294168104九泰锐丰混合(LOF)9.1300375274.000013457300.0000
295168108九泰锐诚混合7.9500309914.000011113500.0000
296202003南方绩优成长股票A2.90003816358.0000136855000.0000
297202017南方深证成份ETF联接A0.08005920.0000212291.0000
298202212南方平衡混合3.1600212000.00007602320.0000
299210001金鹰成份优选混合8.1400600000.000021516000.0000
300210003金鹰行业优势股票9.1200379260.000013600300.0000
301210004金鹰稳健成长股票8.10002354110.000084418400.0000
302210005金鹰主题优势股票5.68001158003.000041526000.0000
303213008宝盈资源优选股票8.57004782900.0000171515000.0000
304217016招商深证100指数A3.660094437.00003386510.0000
305233010大摩深证300指数增强2.180028680.00001028460.0000
306240009华宝兴业先进成长股票3.1800787928.000028255100.0000
307260103景顺长城动力平衡混合3.46001357191.000048668900.0000
308260104景顺长城内需增长股票7.98003434635.0000123166000.0000
309260108景顺长城新兴成长股票7.940029096019.00001043380000.0000
310260109景顺长城内需贰号股票7.96007084780.0000254060000.0000
311270006广发策略优选混合4.22003601810.0000129161000.0000
312270041广发消费品精选股票3.6300664376.000023824500.0000
313290006泰信蓝筹精选股票2.760067000.00002402620.0000
314310328申万菱信新动力股票3.7000799927.000028685400.0000
315310388申万菱信消费增长股票5.3400193000.00006920980.0000
316320005诺安价值增长股票8.67003606611.0000129333000.0000
317320014诺安沪深300指数增强1.740024900.0000892914.0000
318320022诺安研究精选股票7.81001165870.000041808100.0000
319350009天治稳定收益债券3.520057900.00002076290.0000
320400032东方主题精选混合3.8800110000.00003944600.0000
321450007国富成长动力股票3.530077301.00002772010.0000
322460002华泰柏瑞积极成长混合5.47001255727.000045030400.0000
323460007华泰柏瑞行业领先股票5.9700354100.000012698000.0000
324470010汇添富多元收益债券A0.970042800.00001534810.0000
325470011汇添富多元收益债券C0.970042800.00001534810.0000
326470068汇添富深证300ETF联接0.0200500.000017930.0000
327481010工银中小盘成长股票7.1100650000.000023309000.0000
328481015工银主题策略股票7.94002280063.000081763100.0000
329487016工银灵活配置混合A1.720061000.00002187460.0000
330487021工银瑞信优质精选混合4.040094152.00003376290.0000
331501062南方瑞合混合(LOF)2.3900988000.000035429700.0000
332510080长盛全债指数增强债券2.330052952.00001898860.0000
333512600嘉实中证主要消费ETF8.490033400.00001197720.0000
334519017大成积极成长股票5.70001392612.000049939100.0000
335519033海富通国策导向股票3.2500178200.00006390250.0000
336519190万家岁得利定期开放债券1.280038200.00001369850.0000
337519616银河君信混合A2.5900599953.000021514300.0000
338519617银河君信混合C2.5900599953.000021514300.0000
339519618银河君信混合I2.5900599953.000021514300.0000
340519644银河智联混合4.4800133000.00004769380.0000
341519651银河转型混合3.5500926000.000033206400.0000
342519664银河美丽股票A4.71001829749.000065614800.0000
343519665银河美丽股票C4.71001829749.000065614800.0000
344519692交银成长股票5.33003519293.0000126202000.0000
345519694交银蓝筹股票5.43003050441.0000109389000.0000
346530001建信恒久价值股票5.25001122600.000040256400.0000
347530015建信深证基本面60ETF联接A0.06009000.0000322740.0000
348530018建信深证100指数增强3.9400102000.00003657720.0000
349570006诺德中小盘股票4.310046000.00001649560.0000
350570007诺德优选30股票5.230066700.00002391860.0000
351620004金元惠理价值增长股票3.570029600.00001061460.0000
352660001农银行业成长股票2.82001468000.000052642500.0000
353660015农银汇理行业轮动股票3.0200198953.00007134450.0000
354673060西部利得景瑞混合6.9300290000.000010399400.0000
355675011西部利得稳健双利债券A1.030065000.00002330900.0000
356675013西部利得稳健双利债券C1.030065000.00002330900.0000
357690001民生加银品牌蓝筹混合4.4900166900.00005985030.0000
358690006民生加银信用双利债券A1.5900505100.000018112900.0000
359690206民生加银信用双利债券C1.5900505100.000018112900.0000
所有基金的持有通化东宝600867的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合3.360010288765.0000158447000.0000
2000059国联安医药100指数1.01001151122.000017727300.0000
3000711嘉实医疗保健股票7.05008219443.0000126579000.0000
4000945华夏医疗健康混合A3.09004783984.000073673400.0000
5000946华夏医疗健康混合C3.09004783984.000073673400.0000
6002001华夏回报混合3.550029694527.0000457296000.0000
7002021华夏回报二号混合3.630013034256.0000200728000.0000
8002031华夏策略混合2.78001354040.000020852200.0000
9002980华夏创新前沿股票3.1300557260.00008581800.0000
10005328前海开源价值策略股票4.7300559904.00008622520.0000
11005450华夏稳盛混合4.970012649971.0000194810000.0000
12005612嘉实核心优势股票2.950011000060.0000169401000.0000
13150257易方达生物科技指数分级A5.2500583127.00008980160.0000
14150258易方达生物科技指数分级B5.2500583127.00008980160.0000
15160324华夏磐晟混合4.5600517300.00007966420.0000
16161122易方达生物科技指数分级5.2500583127.00008980160.0000
17288002华夏收入股票3.71005548528.000085447300.0000
18501005汇添富中证精准医指数(LOF)A5.02001392024.000021437200.0000
19501006汇添富中证精准医指数(LOF)C5.02001392024.000021437200.0000
20501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A5.3300191068.00002942450.0000
21501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C5.3300191068.00002942450.0000
22501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A5.0500592647.00009126760.0000
23501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C5.0500592647.00009126760.0000
24510660华夏医药ETF3.9800203067.00003127230.0000
25512290国泰中证生物医药ETF5.21002020840.000031120900.0000
26519097新华中小市值优选股票3.2100150000.00002310000.0000
27519113浦银安盛精致生活混合4.5800800000.000012320000.0000
28519120浦银安盛新兴产业混合4.5800970000.000014938000.0000
29519126浦银安盛新经济结构混合3.5400202557.00003119380.0000
30519908华夏兴华混合3.86001821115.000028045200.0000
31570007诺德优选30股票5.1300152214.00002344100.0000
32610004信达澳银中小盘股票3.2100167400.00002577960.0000
33610006信达澳银产业升级股票4.5700311700.00004800180.0000
34610007信达澳银消费优选股票4.010089300.00001375220.0000
35960002华夏回报H3.550029694527.0000457296000.0000
36960004华夏兴华H3.86001821115.000028045200.0000
所有基金的持有长安汽车000625的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000849汇丰晋信双核策略混合A2.890015944061.0000105709000.0000
2000850汇丰晋信双核策略混合C2.890015944061.0000105709000.0000
3001086华富恒利债券A0.9900317100.00002102370.0000
4001087华富恒利债券C0.9900317100.00002102370.0000
5001103前海开源工业革命4.0混合4.02007836099.000051953300.0000
6001178前海开源再融资股票3.800016037437.0000106328000.0000
7002280华富安享债券1.2600100000.0000663000.0000
8002407前海开源恒远灵活配置混合4.12004220109.000027979300.0000
9003622创金合信优价成长股票A8.4400425140.00002818680.0000
10003623创金合信优价成长股票C8.4400425140.00002818680.0000
11004854广发中证全指汽车指数A5.3700444100.00002944380.0000
12004855广发中证全指汽车指数C5.3700444100.00002944380.0000
13005323前海开源泽鑫混合A1.010032369.0000214606.0000
14005324前海开源泽鑫混合C1.010032369.0000214606.0000
15006216前海开源价值成长混合A3.79002298100.000015236400.0000
16006217前海开源价值成长混合C3.79002298100.000015236400.0000
17570007诺德优选30股票4.9700342500.00002270780.0000
所有基金的持有上汽集团600104的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000110金鹰元安混合A0.670080000.00002040000.0000
2000171易方达裕丰回报债券1.16001695200.000043227600.0000
3000195工银成长收益混合A0.4400395000.000010072500.0000
4000196工银成长收益混合C0.4400395000.000010072500.0000
5000236工银月月薪定期支付债券0.9200144847.00003693600.0000
6000551信诚幸福消费股票4.900020300.0000517650.0000
7000603易方达创新驱动混合4.72003598642.000091765400.0000
8000708华安安享混合0.200092400.00002356200.0000
9000743红塔红土盛世普益混合发起式2.7600136000.00003468000.0000
10000866华宝制造股票3.2800450800.000011495400.0000
11001086华富恒利债券A1.2000100000.00002550000.0000
12001087华富恒利债券C1.2000100000.00002550000.0000
13001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.6500154200.00003932100.0000
14001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.6500154200.00003932100.0000
15001133广发可选消费联接A0.04004799.0000122374.0000
16001139华安新动力灵活配置混合0.190092500.00002358750.0000
17001164中欧琪和灵活配置混合A0.3500100000.00002550000.0000
18001165中欧琪和灵活配置混合C0.3500100000.00002550000.0000
19001185安信动态策略混合1.350029400.0000749700.0000
20001202东方红领先精选混合1.3400317700.00008101350.0000
21001203东方红稳健精选混合A2.1300300000.00007650000.0000
22001204东方红稳健精选混合C2.1300300000.00007650000.0000
23001216易方达新收益混合A4.0500327558.00008352730.0000
24001217易方达新收益混合C4.0500327558.00008352730.0000
25001239长盛国企改革混合6.34001800000.000045900000.0000
26001291大摩量化多策略股票1.4400257400.00006563700.0000
27001309东方红睿逸定期开放混合1.8400825500.000021050200.0000
28001342易方达新享混合A0.8400119600.00003049800.0000
29001343易方达新享混合C0.8400119600.00003049800.0000
30001366金鹰产业整合混合3.8500369600.00009424800.0000
31001384东方新思路灵活配置混合A3.2200450000.000011475000.0000
32001385东方新思路灵活配置混合C3.2200450000.000011475000.0000
33001399安信鑫安得利混合A1.490050000.00001275000.0000
34001400安信鑫安得利混合C1.490050000.00001275000.0000
35001405东方红策略精选混合A1.2700400000.000010200000.0000
36001406东方红策略精选混合C1.2700400000.000010200000.0000
37001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.1600130000.00003315000.0000
38001424博时新起点混合A8.8300200000.00005100000.0000
39001425博时新起点混合C8.8300200000.00005100000.0000
40001433易方达瑞景混合0.9900119600.00003049800.0000
41001522博时新策略混合A2.6600202400.00005161200.0000
42001523博时新策略混合C2.6600202400.00005161200.0000
43001528诺安先进制造股票4.4000958517.000024442200.0000
44001718工银物流产业股票8.8400165583.00004222370.0000
45001834长盛战略新兴产业混合C1.830015000.0000382500.0000
46001856易方达环保灵活配置混合5.4500486300.000012400600.0000
47001862东方红收益增强债券A1.2600834745.000021286000.0000
48001863东方红收益增强债券C1.2600834745.000021286000.0000
49001967华宝转型升级混合3.560069700.00001777350.0000
50002029安信动态策略混合C1.350029400.0000749700.0000
51002035安信平稳增长混合发起C2.470060000.00001530000.0000
52002057中银新机遇混合A0.9700189300.00004827150.0000
53002058中银新机遇混合C0.9700189300.00004827150.0000
54002095博时新收益混合A8.3200860023.000021930600.0000
55002096博时新收益混合C8.3200860023.000021930600.0000
56002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.1600130000.00003315000.0000
57002132广发鑫享混合3.0700154000.00003927000.0000
58002145诺安景鑫混合6.0700259802.00006624950.0000
59002159东吴国企改革混合0.0100100.00002550.0000
60002174东方互联网嘉混合3.6600155100.00003955050.0000
61002229华夏经济转型股票3.71002299833.000058645700.0000
62002292诺安益鑫混合6.7900321900.00008208450.0000
63002339海富通安颐收益混合C0.7900119600.00003049800.0000
64002412华富安福债券1.120010000.0000255000.0000
65002461中银珍利混合A0.9900193741.00004940400.0000
66002462中银珍利混合C0.9900193741.00004940400.0000
67002492工银月月薪定期支付债券C0.9200144847.00003693600.0000
68002497东方盛世灵活配置混合3.2800360000.00009180000.0000
69002502中银腾利混合A1.0100201600.00005140800.0000
70002503中银腾利混合C1.0100201600.00005140800.0000
71002513金鹰元安混合C0.670080000.00002040000.0000
72002535中银鑫利混合A1.1600141100.00003598050.0000
73002536中银鑫利混合C1.1600141100.00003598050.0000
74002558博时鑫瑞混合A6.8400130000.00003315000.0000
75002559博时鑫瑞混合C6.8400130000.00003315000.0000
76002651东方红汇利债券A1.1100500000.000012750000.0000
77002652东方红汇利债券C1.1100500000.000012750000.0000
78002701东方红汇阳债券A1.05001503685.000038344000.0000
79002702东方红汇阳债券C1.05001503685.000038344000.0000
80002728华富益鑫灵活配置混合A0.520066322.00001691210.0000
81002729华富益鑫灵活配置混合C0.520066322.00001691210.0000
82002778前海联合新思路混合A3.0000180900.00004612950.0000
83002779前海联合新思路混合C3.0000180900.00004612950.0000
84002961中欧双利债券A0.5900207629.00005294540.0000
85002962中欧双利债券C0.5900207629.00005294540.0000
86002969易方达丰和债券1.36002538700.000064736800.0000
87002977广发可选消费联接C0.04004799.0000122374.0000
88003028安信新优选混合A2.2500300000.00007650000.0000
89003029安信新优选混合C2.2500300000.00007650000.0000
90003030安信新目标混合A0.6400165400.00004217700.0000
91003031安信新目标混合C0.6400165400.00004217700.0000
92003044东方红战略精选混合A0.9800197728.00005042060.0000
93003045东方红战略精选混合C0.9800197728.00005042060.0000
94003104泰达宏利定宏混合2.830057800.00001473900.0000
95003119博时鑫源混合A7.5500200000.00005100000.0000
96003120博时鑫源混合C7.5500200000.00005100000.0000
97003182华富弘鑫灵活配置混合A0.550066322.00001691210.0000
98003183华富弘鑫灵活配置混合C0.550066322.00001691210.0000
99003194上海国企ETF联接0.040013400.0000341700.0000
100003336长江收益增强债券0.240020000.0000510000.0000
101003341工银瑞盈18个月定开债券0.770047248.00001204820.0000
102003670中融物联网主题混合2.980041600.00001060800.0000
103003799华安新泰利混合A0.630077400.00001973700.0000
104003800华安新泰利混合C0.630077400.00001973700.0000
105003848中银广利混合A0.7900135900.00003465450.0000
106003849中银广利混合C0.7900135900.00003465450.0000
107003877富国久利稳健配置混合A1.580080000.00002040000.0000
108003878富国久利稳健配置混合C1.580080000.00002040000.0000
109003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.1700160000.00004080000.0000
110003912泰达宏利启富混合A2.7000221100.00005638050.0000
111003913泰达宏利启富混合C2.7000221100.00005638050.0000
112004050华夏新锦升混合A4.8800202100.00005153550.0000
113004051华夏新锦升混合C4.8800202100.00005153550.0000
114004175博时鑫泰混合A1.000080698.00002057800.0000
115004176博时鑫泰混合C1.000080698.00002057800.0000
116004206华商元亨灵活配置混合1.0400123300.00003144150.0000
117004249安信中国制造混合4.3700141700.00003613350.0000
118004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.030020900.0000532950.0000
119004319国寿安保尊裕优化回报债券C1.030020900.0000532950.0000
120004354益民中证智能消费指数4.680013415.0000342082.0000
121004393安信合作创新混合4.0300190044.00004846120.0000
122004407招商上证消费80ETF联接C0.09004900.0000124950.0000
123004521安信工业4.0混合A4.280030100.0000767550.0000
124004522安信工业4.0混合C4.280030100.0000767550.0000
125004558汇安丰裕混合A2.310080000.00002040000.0000
126004559汇安丰裕混合C2.310080000.00002040000.0000
127004608长信乐信混合A2.1200280000.00007140000.0000
128004609长信乐信混合C2.1200280000.00007140000.0000
129004726先锋聚优混合A4.68006000.0000153000.0000
130004727先锋聚优混合C4.68006000.0000153000.0000
131004798建信智享添鑫定期开放混合0.840018807.0000479578.0000
132004806长信先机两年定期开放混合4.0800330600.00008430300.0000
133004854广发中证全指汽车指数A14.8500319100.00008137050.0000
134004855广发中证全指汽车指数C14.8500319100.00008137050.0000
135005008东方红汇阳债券Z1.05001503685.000038344000.0000
136005029中银产业精选混合6.0700499950.000012748700.0000
137005033银华智能汽车量化股票发起式A7.430040700.00001037850.0000
138005034银华智能汽车量化股票发起式C7.430040700.00001037850.0000
139005041人保精选混合A2.7200152900.00003898950.0000
140005042人保精选混合C2.7200152900.00003898950.0000
141005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A3.030012900.0000328950.0000
142005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C3.030012900.0000328950.0000
143005279华泰紫金红利低波指数发起2.680093099.00002374020.0000
144005392长信价值蓝筹两年定期开放混合6.0100495300.000012630200.0000
145005479安信永泰定开债券0.0000100.00002550.0000
146005484中欧睿选定期开放灵活配置混合2.120050000.00001275000.0000
147005493鑫元价值精选混合A3.050060000.00001530000.0000
148005494鑫元价值精选混合C3.050060000.00001530000.0000
149005561创金合信中证红利低波动指数A2.650012200.0000311100.0000
150005562创金合信中证红利低波动指数C2.650012200.0000311100.0000
151005589长信企业精选两年定开混合5.0800385000.00009817500.0000
152005603嘉实新添康定期混合A1.8900161800.00004125900.0000
153005604嘉实新添康定期混合C1.8900161800.00004125900.0000
154005793华富可转债0.890020000.0000510000.0000
155005807安信复兴100指数A2.910044400.00001132200.0000
156005808安信复兴100指数C2.910044400.00001132200.0000
157005823泰康颐享混合A0.0000100.00002550.0000
158005824泰康颐享混合C0.0000100.00002550.0000
159005876易方达鑫转增利混合A1.460060500.00001542750.0000
160005877易方达鑫转增利混合C1.460060500.00001542750.0000
161005927创金合信新能源汽车股票A5.710030000.0000765000.0000
162005928创金合信新能源汽车股票C5.710030000.0000765000.0000
163005939工银新能源汽车混合A3.070037000.0000943500.0000
164005940工银新能源汽车混合C3.070037000.0000943500.0000
165005974东方红配置精选混合A0.92001307100.000033331000.0000
166005975东方红配置精选混合C0.92001307100.000033331000.0000
167006009国融融银混合A2.880053500.00001364250.0000
168006010国融融银混合C2.880053500.00001364250.0000
169006013易方达鑫转招利混合A1.4300245600.00006262800.0000
170006014易方达鑫转招利混合C1.4300245600.00006262800.0000
171006114人保鑫利债券A0.520035000.0000892500.0000
172006115人保鑫利债券C0.520035000.0000892500.0000
173006122华安低碳生活混合2.2700508200.000012959100.0000
174006167德邦乐享生活混合A3.2000455000.000011602500.0000
175006168德邦乐享生活混合C3.2000455000.000011602500.0000
176006199长盛同锦研究精选混合1.720054800.00001397400.0000
177006225人保量化混合A1.380031100.0000793050.0000
178006226人保量化混合C1.380031100.0000793050.0000
179006231国融融君混合A2.820070600.00001800300.0000
180006232国融融君混合C2.820070600.00001800300.0000
181006299恒越核心精选混合3.290065000.00001657500.0000
182006351中金MSCI中国A股红利指数A4.600034400.0000877200.0000
183006352中金MSCI中国A股红利指数C4.600034400.0000877200.0000
184006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C1.4800782200.000019946100.0000
185006419人保优势产业混合A2.040043600.00001111800.0000
186006420人保优势产业混合C2.040043600.00001111800.0000
187006618长江可转债债券A0.360010000.0000255000.0000
188006619长江可转债债券C0.360010000.0000255000.0000
189006712前海开源MSCI中国A股消费A3.480036700.0000935850.0000
190006713前海开源MSCI中国A股消费C3.480036700.0000935850.0000
191006868华夏科技成长股票4.04001999933.000050998300.0000
192050011博时信用债券A/B4.66002587974.000065993300.0000
193050013超大ETF联接0.0100900.000022950.0000
194050019博时转债增强债券A1.8200429100.000010942000.0000
195050111博时信用债券C4.66002587974.000065993300.0000
196050119博时转债增强债券C1.8200429100.000010942000.0000
197080008长盛战略新兴产业混合1.830015000.0000382500.0000
198110010易方达价值成长混合4.29008988777.0000229214000.0000
199121001国投瑞银融华债券1.1500125000.00003187500.0000
200150167银华沪深300指数分级A3.5500168414.00004294560.0000
201150168银华沪深300指数分级B3.5500168414.00004294560.0000
202150209富国中证国有企业改革指数分级A2.86008251686.0000210418000.0000
203150210富国中证国有企业改革指数分级B2.86008251686.0000210418000.0000
204150295南方中证国有企业改革指数分级A2.8100180910.00004613200.0000
205150296南方中证国有企业改革指数分级B2.8100180910.00004613200.0000
206159936广发中证全指可选消费ETF3.6800398534.000010162600.0000
207160136南方中证国有企业改革指数分级2.8100180910.00004613200.0000
208160225国泰国证新能源汽车指数4.6900686287.000017500300.0000
209160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.19002948949.000075198200.0000
210160725嘉实基本面50指数(LOF)C3.19002948949.000075198200.0000
211160805长盛同智优势混合(LOF)2.8500581500.000014828200.0000
212161026富国中证国有企业改革指数分级2.86008251686.0000210418000.0000
213161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)1.600024158.0000616029.0000
214161811银华沪深300指数分级3.5500168414.00004294560.0000
215162212泰达宏利红利先锋股票1.690081500.00002078250.0000
216166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.290023100.0000589050.0000
217169105东方红睿华沪港深混合2.25007042149.0000179575000.0000
218169106东方红创新优选定开混合1.58001300000.000033150000.0000
219180015银华增强收益债券0.450033100.0000844050.0000
220217017招商上证消费80ETF联接A0.09004900.0000124950.0000
221320018诺安新动力灵活配置混合7.7400164600.00004197300.0000
222393001中海保本混合3.700095700.00002440350.0000
223400007东方策略成长股票3.1400450000.000011475000.0000
224400015东方新能源汽车主题混合3.540040000.00001020000.0000
225481001工银核心价值股票2.66004464435.0000113843000.0000
226485014工银添颐债券B0.9500185863.00004739510.0000
227485114工银添颐债券A0.9500185863.00004739510.0000
228501049东方红睿玺三年定开混合4.06003070122.000078288100.0000
229501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A1.4800782200.000019946100.0000
230501053东方红目标优选定开混合1.6200661971.000016880300.0000
231501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A7.6100914843.000023328500.0000
232501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C7.6100914843.000023328500.0000
233501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)2.450087900.00002241450.0000
234501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A0.830026800.0000683400.0000
235501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C0.830026800.0000683400.0000
236502006易方达国企改革分级2.8100300187.00007654770.0000
237502007易方达国企改革分级A2.8100300187.00007654770.0000
238502008易方达国企改革分级B2.8100300187.00007654770.0000
239510020超大ETF4.8000371589.00009475520.0000
240510081长盛动态精选混合3.7500410000.000010455000.0000
241510090责任ETF2.170087468.00002230430.0000
242510120海富通上证非周期ETF2.660024791.0000632170.0000
243510150招商上证消费80ETF4.9100307393.00007838520.0000
244510810中证上海国企ETF7.820027926042.0000712114000.0000
245510820上证上海改革发展主题ETF7.960012954409.0000346919000.0000
246510890兴业上证红利低波动ETF3.14001996758.000050917300.0000
247512870南华中证杭州湾区ETF4.7800506374.000012912500.0000
248512890华泰柏瑞中证低波动ETF2.770063777.00001626310.0000
249519050海富通安颐收益混合A0.7900119600.00003049800.0000
250519223海富通欣荣混合C1.610086100.00002195550.0000
251519224海富通欣荣混合A1.610086100.00002195550.0000
252519660银河增利债券A0.6100200000.00005100000.0000
253519661银河增利债券C0.6100200000.00005100000.0000
254519678银河消费驱动股票2.990080000.00002040000.0000
255519686交银上证180公司治理ETF联接0.03005000.0000127500.0000
256519738交银周期回报混合3.6400359400.00009164700.0000
257519752交银新回报灵活配置混合A0.8700160000.00004080000.0000
258519755交银多策略回报灵活配置混合A2.8200459400.000011714700.0000
259519759交银周期回报灵活配置混合C3.6400359400.00009164700.0000
260519760交银新回报灵活配置混合C0.8700160000.00004080000.0000
261519761交银多策略回报灵活配置混合C2.8200459400.000011714700.0000
262519766交银荣鑫混合4.5000599995.000015299900.0000
263519935长信创新驱动股票4.630052000.00001326000.0000
264519987长信恒利优势股票3.710041000.00001045500.0000
265519993长信增利动态策略股票5.35001250000.000031875000.0000
266530010建信上证社会责任ETF联接0.04001600.000040800.0000
267540009汇丰晋信消费红利股票2.9000298817.00007619830.0000
268550001信诚四季红混合2.8400795800.000020292900.0000
269550015信诚至远混合A0.990011000.0000280500.0000
270550016信诚至远混合C0.990011000.0000280500.0000
271570007诺德优选30股票4.900087900.00002241450.0000
272630015华商大盘量化精选混合2.4600459997.000011729900.0000
273673060西部利得景瑞混合5.6000330000.00008415000.0000
274740101长安沪深300非周期行业指数1.460031547.0000804448.0000
275750005安信平稳增长混合发起2.470060000.00001530000.0000
276770001德邦优化配置股票4.670060000.00001530000.0000
277960010工银核心价值混合H2.66004464435.0000113843000.0000
278960027博时信用债券R4.66002587974.000065993300.0000
所有基金的持有视觉中国000681的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1002361国富恒瑞债券A6.13002882608.000055864900.0000
2002362国富恒瑞债券C6.13002882608.000055864900.0000
3002389招商安德混合A0.480016300.0000315894.0000
4002390招商安德混合C0.480016300.0000315894.0000
5002657招商安裕灵活配置混合A1.580062200.00001205440.0000
6002658招商安裕灵活配置混合C1.580062200.00001205440.0000
7002776招商安荣混合A0.390012200.0000236436.0000
8002777招商安荣混合C0.390012200.0000236436.0000
9003336长江收益增强债券0.270030000.0000581400.0000
10004932招商丰拓灵活混合A1.7600188600.00003655070.0000
11004933招商丰拓灵活混合C1.7600188600.00003655070.0000
12005133兴业量化混合1.400047100.0000912798.0000
13005290诺德新盛混合1.520024000.0000465120.0000
14005851财通新视野灵活配置混合A5.7000813963.000015774600.0000
15005959财通新视野灵活配置混合C5.7000813963.000015774600.0000
16006573人保行业轮动混合A2.1500289324.00005607100.0000
17006574人保行业轮动混合C2.1500289324.00005607100.0000
18163801中银中国混合(LOF)3.00002001170.000038782700.0000
19180018银华和谐主题混合3.0200470800.00009124100.0000
20217008招商安本增利债券1.5100139300.00002699630.0000
21217023招商信用增强债券A0.790047200.0000914736.0000
22450002国富弹性市值股票6.910017796947.0000344905000.0000
23450009国富中小盘股票8.110015155319.0000293710000.0000
24501001财通多策略精选混合5.04001046905.000020289000.0000
25501015财通多策略升级混合(LOF)4.94002801639.000054295800.0000
26501026财通多策略福享混合(LOF)3.52002976535.000057685200.0000
27570007诺德优选30股票4.8900115400.00002236450.0000