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 东吴优信稳健债券C(582201) 数据日期:2019-12-13
  
最新净值:1.027
累计净值:1.039
日 涨 幅:0.05%
基金公司:东吴基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2009-06-15基金经理:杨庆定 刘元海 投资风格:激进债券型
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金东吴优信稳健债券C前10大重仓的情况。
所有基金的持有五粮液000858的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.4800990542.0000116834000.0000
2000042中证财通可持续发展100指数A2.7300115971.000013678800.0000
3000045工银产业债债券A0.630040000.00004718000.0000
4000046工银产业债债券B0.630040000.00004718000.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.030038045.00004487410.0000
6000056建信消费升级混合8.050047208.00005568180.0000
7000067民生加银转债优选A0.930016700.00001969760.0000
8000068民生加银转债优选C0.930016700.00001969760.0000
9000073上投摩根成长动力混合4.130089200.000010521100.0000
10000083汇添富消费行业股票8.50004700001.0000554365000.0000
11000117广发轮动配置股票4.0700307900.000036316800.0000
12000124华宝兴业服务股票3.2400327778.000038661400.0000
13000127农银行业领先股票4.6400612700.000072268000.0000
14000167广发聚优灵活配置混合9.8400255575.000030145100.0000
15000172华泰柏瑞量化增强股票2.35001019311.0000120228000.0000
16000214广发成长优选混合1.15006700.0000790265.0000
17000248汇添富中证主要消费ETF联接0.230053132.00006266920.0000
18000259农银区间收益混合2.2800137100.000016170900.0000
19000279华商红利优选混合3.440080000.00009436000.0000
20000308建信创新中国股票3.460033800.00003986710.0000
21000311景顺长城沪深300指数增强2.78002116215.0000249608000.0000
22000328上投摩根转型动力混合2.200094400.000011134500.0000
23000367国泰安康定期支付混合A1.20003600.0000424620.0000
24000368汇添富沪深300安中指数3.270089869.000010600000.0000
25000406汇添富双利增强债券A1.030022500.00002653880.0000
26000407汇添富双利增强债券C1.030022500.00002653880.0000
27000411景顺长城优质成长股票2.750020400.00002406180.0000
28000457上投摩根核心成长股票3.20001075379.0000126841000.0000
29000513富国高端制造行业股票3.2900184565.000021769400.0000
30000524上投摩根民生需求股票3.360055300.00006522640.0000
31000527南方新优享混合A7.30001875651.0000221233000.0000
32000529广发竞争优势混合10.1500729442.000086037700.0000
33000532景顺长城优势企业股票5.9100151964.000017924200.0000
34000547建信健康民生混合7.400046800.00005520060.0000
35000551信诚幸福消费股票8.38007500.0000884625.0000
36000585嘉实对冲套利定开混合1.450019400.00002288230.0000
37000592建信改革红利股票7.440098600.000011629900.0000
38000597中海积极收益混合1.050021500.00002535920.0000
39000609华商新量化混合3.540081100.00009565740.0000
40000613国寿安保沪深300ETF联接0.030015000.00001769250.0000
41000634富国天盛灵活配置混合8.2600229259.000027041100.0000
42000656前海开源沪深300指数1.72007101.0000837563.0000
43000664国联安通盈混合2.050010700.00001262060.0000
44000679招商丰利灵活配置混合5.740027900.00003290800.0000
45000684长盛养老健康混合5.180021100.00002488740.0000
46000688景顺长城研究精选股票2.550015413.00001817960.0000
47000692汇添富双利债券C1.050010000.00001179500.0000
48000739平安大华新鑫先锋混合4.630015200.00001792840.0000
49000746招商行业精选股票5.1000191300.000022563800.0000
50000753华宝量化对冲混合A2.110067200.00007926240.0000
51000754华宝量化对冲混合C2.110067200.00007926240.0000
52000755富安达新兴成长混合9.9000167000.000019697600.0000
53000761国富健康优质生活股票1.690058400.00006888280.0000
54000762汇添富绝对收益定开混合A1.2200100000.000011795000.0000
55000822东海美丽中国灵活配置混合7.37008200.0000967190.0000
56000824圆信永丰双红利混合A5.9100934049.0000110171000.0000
57000825圆信永丰双红利混合C5.9100934049.0000110171000.0000
58000828泰达转型机遇股票9.140053800.00006345710.0000
59000835华润元大富时中国A50指数3.3600101800.000012007300.0000
60000841富国新回报灵活配置混合A4.01006000.0000707700.0000
61000843富国新回报灵活配置混合C4.01006000.0000707700.0000
62000845国投瑞银信息消费混合3.310028300.00003337980.0000
63000854鹏华养老产业股票10.4200479397.000056544900.0000
64000877华泰柏瑞量化优选混合2.8600144601.000017055700.0000
65000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式7.2500156464.000018454900.0000
66000913农银医疗保健股票3.3100446244.000052634500.0000
67000926中信建投睿信混合A5.490010000.00001179500.0000
68000928中融国企改革混合3.550029000.00003420550.0000
69000955南方产业活力股票4.7500402200.000047439500.0000
70000961天弘沪深300指数A1.7500512267.000060421900.0000
71001007国联安鑫安灵活配置混合6.200041700.00004918520.0000
72001009上投摩根安全战略股票6.3200368437.000043457100.0000
73001011华夏希望债券A0.340030175.00003559140.0000
74001013华夏希望债券C0.340030175.00003559140.0000
75001015华夏沪深300指数增强A3.0500191300.000022563800.0000
76001016华夏沪深300指数增强C3.0500191300.000022563800.0000
77001017泰达改革动力混合A1.770060500.00007135980.0000
78001030天弘云端生活优选混合4.9200126100.000014873500.0000
79001040新华策略精选股票5.5700263286.000031054600.0000
80001043工银美丽城镇股票3.2000158850.000018736400.0000
81001053南方创新经济混合7.2700404500.000047710800.0000
82001054工银新金融股票5.2100330000.000038923500.0000
83001067鹏华弘盛混合0.57008700.00001026160.0000
84001068华融新锐灵活配置混合2.750027000.00003184650.0000
85001069华泰柏瑞消费成长混合2.210052606.00006204880.0000
86001070建信信息产业股票4.3800148300.000017492000.0000
87001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.370034800.00004104660.0000
88001074华泰柏瑞量化驱动混合2.8500137232.000016186500.0000
89001076易方达改革红利混合9.85001513158.0000178477000.0000
90001102前海开源国家比较优势混合8.1900326100.000038463500.0000
91001104华安新丝路主题股票5.0900572234.000067495000.0000
92001118华宝事件驱动混合3.2300520008.000061334900.0000
93001135益民品质升级混合7.7500110400.000013021700.0000
94001140工银总回报灵活配置混合2.9700230000.000027128500.0000
95001143华商量化进取混合4.1200706376.000083317000.0000
96001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.0900123600.000014578600.0000
97001163银华中国梦30股票9.6600543750.000064135300.0000
98001164中欧琪和灵活配置混合A0.480030000.00003538500.0000
99001165中欧琪和灵活配置混合C0.480030000.00003538500.0000
100001170泰达宏利复兴混合9.2500819601.000096671900.0000
101001188鹏华改革红利股票8.1900921733.0000108718000.0000
102001193中金消费升级股票3.820054469.00006424620.0000
103001209前海开源一带一路混合A3.290054000.00006369300.0000
104001222鹏华外延成长混合4.6800178800.000021089500.0000
105001231银华泰利A9.520031000.00003656450.0000
106001266国投瑞银招财混合2.380030000.00003538500.0000
107001267泰达宏利蓝筹混合6.990070700.00008339060.0000
108001270英大灵活配置混合发起式A4.600064100.00007560600.0000
109001271英大灵活配置混合发起式B4.600064100.00007560600.0000
110001281长安鑫利优选混合A2.960015000.00001769250.0000
111001282华安新机遇灵活配置混合0.65006400.0000754880.0000
112001291大摩量化多策略股票1.450056000.00006605200.0000
113001297平安大华智慧中国混合6.4700229499.000027069400.0000
114001306中欧永裕混合A9.70001153675.0000136076000.0000
115001307中欧永裕混合C9.70001153675.0000136076000.0000
116001313上投摩根智慧互联股票5.3900644894.000076065200.0000
117001316安信稳健增值混合A0.500022000.00002594900.0000
118001320工银丰盈回报灵活配置混合2.720020637.00002434130.0000
119001322东吴新趋势混合4.570090000.000010615500.0000
120001323东吴移动互联混合A4.790040000.00004718000.0000
121001338安信稳健增值混合C0.500022000.00002594900.0000
122001339兴银鼎新灵活配置混合2.850011200.00001321040.0000
123001345富国新收益灵活配置混合A6.570057507.00006782950.0000
124001347富国新收益灵活配置混合C6.570057507.00006782950.0000
125001352民生加银新战略混合1.160014100.00001663100.0000
126001367德邦新添利灵活配置混合A0.730025000.00002948750.0000
127001373易方达新丝路混合6.34005800000.0000684110000.0000
128001380鹏华弘盛混合C0.57008700.00001026160.0000
129001382易方达国企改革混合9.8400118650.000013994800.0000
130001396建信互联网+产业升级股票7.2500561700.000066252500.0000
131001398华泰柏瑞健康生活混合7.5900390000.000046000500.0000
132001399安信鑫安得利混合A2.060015000.00001769250.0000
133001400安信鑫安得利混合C2.060015000.00001769250.0000
134001402信诚新选混合A0.8800200.000023590.0000
135001404招商移动互联网产业股票3.7600387300.000045682000.0000
136001416嘉实事件驱动股票2.4500930004.0000109694000.0000
137001421南方量化成长股票0.810032100.00003786200.0000
138001468广发改革混合5.3700136600.000016112000.0000
139001473建信大安全战略精选股票7.180093900.000011075500.0000
140001474兴银丰盈灵活配置混合4.100017800.00002099510.0000
141001482上投摩根新兴服务股票3.880020801.00002453480.0000
142001490汇添富国企创新股票3.4400187000.000022056600.0000
143001515平安大华新鑫先锋混合C4.630015200.00001792840.0000
144001524华泰柏瑞军工股票1.070049800.00005873910.0000
145001534华宝万物互联混合3.240069700.00008221120.0000
146001537中加改革红利混合2.740010800.00001273860.0000
147001538上投摩根科技前沿混合3.030017500.00002064120.0000
148001543宝盈新锐混合9.2500265200.000031280300.0000
149001563华富健康文娱灵活配置混合6.850023000.00002712850.0000
150001569泰信国策驱动混合3.110025000.00002948750.0000
151001581华安沪港深通精选灵活配置混合3.3000114200.000013469900.0000
152001588天弘中证800指数A1.34008597.00001014020.0000
153001589天弘中证800指数C1.34008597.00001014020.0000
154001596信诚新泽混合A0.930016000.00001887200.0000
155001613长城久祥混合3.320025528.00003011030.0000
156001631天弘中证食品饮料指数A10.0700441535.000052079100.0000
157001632天弘中证食品饮料指数C10.0700441535.000052079100.0000
158001650工银丰收回报灵活配置混合A0.610010500.00001238480.0000
159001651工银新蓝筹股票3.450077124.00009096780.0000
160001656农银中国优势灵活配置混合4.600014900.00001757460.0000
161001657长安鑫富领先混合3.87007100.0000837445.0000
162001667南方转型混合3.6300100000.000011795000.0000
163001675江信同福混合A9.090030000.00003538500.0000
164001676江信同福混合C9.090030000.00003538500.0000
165001679前海开源中国稀缺资产混合A8.0400565400.000066688900.0000
166001681新华积极价值混合5.010032400.00003821580.0000
167001696南方智造股票5.630048000.00005661600.0000
168001708东兴改革精选混合3.11006000.0000707700.0000
169001710安信新趋势混合A1.220060500.00007135980.0000
170001711安信新趋势混合C1.220060500.00007135980.0000
171001723华商新动力混合3.540010000.00001179500.0000
172001726汇添富新兴消费股票4.1400197816.000023332400.0000
173001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式6.7200108334.000012778000.0000
174001745易方达瑞富混合I1.720040800.00004812360.0000
175001746易方达瑞富混合E1.720040800.00004812360.0000
176001759嘉实成长增强混合7.8600442510.000052194100.0000
177001760嘉实创新成长混合2.070010200.00001203090.0000
178001781建信现代服务业股票6.800017100.00002016940.0000
179001795上投摩根文体休闲混合6.360030400.00003585680.0000
180001796汇添富安鑫智选混合A6.1600242431.000028594700.0000
181001808银华互联网主题灵活配置混合8.430059800.00007053410.0000
182001811中欧明睿新常态混合A3.55001302118.0000153585000.0000
183001832易方达瑞恒混合9.5300203082.000023953500.0000
184001849前海开源强势共识100强股票1.12001700.0000200515.0000
185001857易方达现代服务业灵活配置混合9.77001156133.0000136366000.0000
186001858建信鑫利灵活配置混合7.2400188200.000022198200.0000
187001875前海开源沪港深优势精选混合4.1000193000.000022764400.0000
188001878嘉实沪港深精选股票3.17001454046.0000171505000.0000
189001884中欧沪深300指数增强(LOF)E1.71009400.00001108730.0000
190001886中欧行业成长混合(LOF)E6.25002406375.0000283832000.0000
191001888中欧盛世成长混合(LOF)E9.7300498200.000058762700.0000
192001892长盛新兴成长混合1.320045900.00005413900.0000
193001898易方达大健康主题灵活配置混合3.4300174710.000020607000.0000
194001927华夏消费升级混合A4.8700629916.000074298600.0000
195001928华夏消费升级混合C4.8700629916.000074298600.0000
196001938中欧时代先锋股票A3.59002164029.0000255247000.0000
197001974景顺长城量化新动力股票2.5600114389.000013492200.0000
198002001华夏回报混合8.23008990872.00001060470000.0000
199002011华夏红利混合2.58001756643.0000207196000.0000
200002021华夏回报二号混合8.19003840625.0000453002000.0000
201002030信诚新选混合B0.8800200.000023590.0000
202002043天治研究驱动混合C6.200031000.00003656450.0000
203002061国泰安康定期支付混合C1.20003600.0000424620.0000
204002072长安鑫利优选混合C2.960015000.00001769250.0000
205002079前海开源中国稀缺资产混合C8.0400565400.000066688900.0000
206002080前海开源一带一路混合C3.290054000.00006369300.0000
207002083新华鑫动力混合A6.190010000.00001179500.0000
208002084新华鑫动力混合C6.190010000.00001179500.0000
209002085长盛互联网+混合1.13005100.0000601545.0000
210002111华宝新起点混合3.420016000.00001887200.0000
211002118广发安盈混合A1.650030200.00003562090.0000
212002119广发安盈混合C1.650030200.00003562090.0000
213002124广发新兴产业精选混合5.830070600.00008327270.0000
214002125广发新兴成长混合4.700092700.000010934000.0000
215002148国寿安保稳惠混合3.870050000.00005897500.0000
216002156长盛盛世混合A0.81009900.00001167700.0000
217002157长盛盛世混合C0.81009900.00001167700.0000
218002158汇添富安鑫智选混合C6.1600242431.000028594700.0000
219002160南方转型驱动灵活配置混合5.670066000.00007784700.0000
220002170东吴移动互联混合C4.790040000.00004718000.0000
221002177信诚新泽混合B0.930016000.00001887200.0000
222002189农银汇理国企改革混合4.630041900.00004942100.0000
223002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.870046300.00005461080.0000
224002217易方达量化策略精选灵活配置混合C3.870046300.00005461080.0000
225002227长城新优选混合A1.640099200.000011700600.0000
226002228长城新优选混合C1.640099200.000011700600.0000
227002233工银丰收回报灵活配置混合C0.610010500.00001238480.0000
228002256金信新能源汽车混合发起式9.98009234.00001089150.0000
229002258大成国企改革灵活配置混合6.210084000.00009907800.0000
230002271招商安弘混合4.230037000.00004364150.0000
231002281建信裕利灵活配置混合9.4300170724.000020136900.0000
232002291诺安安鑫混合5.520074403.00008775830.0000
233002307银华多元视野灵活配置混合6.220032260.00003805070.0000
234002328银华泰利灵活配置混合C9.520031000.00003656450.0000
235002345华夏高端制造混合4.490040000.00004718000.0000
236002378建信弘利灵活配置混合7.080090000.000010615500.0000
237002385博时沪深300指数C1.81001073500.0000126619000.0000
238002387工银沪港深股票3.1300415448.000049002100.0000
239002416招商丰利灵活配置混合C5.740027900.00003290800.0000
240002418汇添富优选回报混合C1.910012700.00001497960.0000
241002419汇添富盈安2.260070000.00008256500.0000
242002441德邦新添利灵活配置混合C0.730025000.00002948750.0000
243002446广发稳鑫混合5.580083600.00009860620.0000
244002450平安大华睿享文娱混合A4.620020200.00002382590.0000
245002451平安大华睿享文娱混合C4.620020200.00002382590.0000
246002458国泰民利保本混合0.350046000.00005425700.0000
247002459华夏鼎利债券A0.0100100.000011795.0000
248002460华夏鼎利债券C0.0100100.000011795.0000
249002485国联安通盈混合C2.050010700.00001262060.0000
250002501银华远景债券0.650013325.00001571680.0000
251002504鹏华金鼎混合A1.690072100.00008504200.0000
252002505鹏华金鼎混合C1.690072100.00008504200.0000
253002512长城久润混合2.610029400.00003467730.0000
254002514招商丰益混合A2.150021700.00002559520.0000
255002515招商丰益混合C2.150021700.00002559520.0000
256002537平安安盈混合4.130064500.00007607780.0000
257002545东方岳灵活配置混合2.840057100.00006734940.0000
258002547民生加银养老服务混合3.350010900.00001285660.0000
259002573建信汇利灵活配置混合8.2500102600.000012101700.0000
260002581招商丰凯混合A2.240022800.00002689260.0000
261002582招商丰凯混合C2.240022800.00002689260.0000
262002585建信兴利灵活配置混合5.170040500.00004776980.0000
263002593富国美丽中国混合3.1900141919.000016739300.0000
264002630江信瑞福混合A4.040020000.00002359000.0000
265002631江信瑞福混合C4.040020000.00002359000.0000
266002644大成景荣债券A1.20005000.0000589750.0000
267002645大成景荣债券C1.20005000.0000589750.0000
268002670万家沪深300指数增强A2.760029800.00003514910.0000
269002671万家沪深300指数增强C2.760029800.00003514910.0000
270002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A3.2500129800.000015309900.0000
271002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C3.2500129800.000015309900.0000
272002711广发集丰债券A0.59005800.0000684110.0000
273002712广发集丰债券C0.59005800.0000684110.0000
274002723江信祺福债券A0.880012000.00001415400.0000
275002724江信祺福债券C0.880012000.00001415400.0000
276002767泰康宏泰回报混合1.300039039.00004604650.0000
277002780前海联合泓鑫混合A4.990079000.00009318050.0000
278002804华泰柏瑞量化对冲混合1.780034800.00004104660.0000
279002823招商盛达混合A6.070015246.00001798270.0000
280002824招商盛达混合C6.070015246.00001798270.0000
281002833华夏新锦绣混合A2.290037300.00004399540.0000
282002834华夏新锦绣混合C2.290037300.00004399540.0000
283002837华夏网购精选混合A1.740066900.00007890860.0000
284002861工银智能制造股票5.460012400.00001462580.0000
285002932圆信永丰强化收益债券A1.720071200.00008398040.0000
286002933圆信永丰强化收益债券C1.720071200.00008398040.0000
287002955融通新趋势灵活配置混合3.990040400.00004765180.0000
288002961中欧双利债券A0.660050000.00005897500.0000
289002962中欧双利债券C0.660050000.00005897500.0000
290002967浙商大数据智选消费灵活配置混合6.010090292.000010649900.0000
291003133易方达裕鑫债券A2.370019900.00002347200.0000
292003134易方达裕鑫债券C2.370019900.00002347200.0000
293003167前海开源鼎瑞债券A1.0100170900.000020157700.0000
294003168前海开源鼎瑞债券C1.0100170900.000020157700.0000
295003184中证财通可持续发展100指数C2.7300115971.000013678800.0000
296003190创金合信消费主题股票A9.910073300.00008645740.0000
297003191创金合信消费主题股票C9.910073300.00008645740.0000
298003238新华外延增长主题混合3.970024000.00002830800.0000
299003282信诚至裕混合A0.19007100.0000837445.0000
300003283信诚至裕混合C0.19007100.0000837445.0000
301003292嘉实优势成长混合2.340011400.00001344630.0000
302003301华夏鼎融债券A0.26004700.0000554365.0000
303003302华夏鼎融债券C0.26004700.0000554365.0000
304003360前海开源瑞和债券A0.830082100.00009683700.0000
305003361前海开源瑞和债券C0.830082100.00009683700.0000
306003401工银可转债债券1.350015000.00001769250.0000
307003416招商财经大数据股票A1.51002400.0000283080.0000
308003475前海联合沪深300指数A1.63008000.0000943600.0000
309003494富国天惠成长混合(LOF)C5.14003600000.0000424620000.0000
310003510长盛可转债债券A0.58002000.0000235900.0000
311003511长盛可转债债券C0.58002000.0000235900.0000
312003516国泰融安多策略灵活配置混合3.6600362800.000042792300.0000
313003550泰达改革动力混合C1.770060500.00007135980.0000
314003567华夏行业景气混合3.580019200.00002264640.0000
315003603景顺长城泰安回报混合A0.51005600.0000660520.0000
316003604景顺长城泰安回报混合C0.51005600.0000660520.0000
317003634嘉实农业产业股票5.8000159500.000018813000.0000
318003641长盛盛丰混合A0.46007000.0000825650.0000
319003642长盛盛丰混合C0.46007000.0000825650.0000
320003670中融物联网主题混合3.440010400.00001226680.0000
321003697华夏睿磐泰盛定开混合0.17001500.0000176925.0000
322003803华安新丰利混合A2.070039100.00004611840.0000
323003804华安新丰利混合C2.070039100.00004611840.0000
324003826华夏鼎汇债券A0.23002100.0000247695.0000
325003827华夏鼎汇债券C0.23002100.0000247695.0000
326003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.760035300.00004163640.0000
327003835鹏华沪深港新兴成长混合3.18007000.0000825650.0000
328003857前海开源周期优选混合A4.580016900.00001993360.0000
329003858前海开源周期优选混合C4.580016900.00001993360.0000
330003876华宝沪深300增强A2.200047261.00005574440.0000
331003884汇安沪深300指数增强A1.51009300.00001096940.0000
332003885汇安沪深300指数增强C1.51009300.00001096940.0000
333003889汇安丰泽混合A9.9400153000.000018046400.0000
334003890汇安丰泽混合C9.9400153000.000018046400.0000
335003940银华盛世精选灵活配置混合发起式5.87001999112.0000235795000.0000
336003950博时鑫润混合A1.620015108.00001781990.0000
337003951博时鑫润混合C1.620015108.00001781990.0000
338003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合9.3000250000.000029487500.0000
339003957安信新起点混合A1.80005800.0000684110.0000
340003958安信新起点混合C1.80005800.0000684110.0000
341004000泰达睿选稳健混合1.09007400.0000872830.0000
342004119广发创新驱动混合9.9800191500.000022587400.0000
343004129国联安鑫汇混合A1.720030000.00003538500.0000
344004130国联安鑫汇混合C1.720030000.00003538500.0000
345004142招商盛合灵活混合A0.98002100.0000247695.0000
346004143招商盛合灵活混合C0.98002100.0000247695.0000
347004148圆信永丰多策略混合3.7800312030.000036803900.0000
348004157信诚至诚混合A0.95008200.0000967190.0000
349004158信诚至诚混合B0.95008200.0000967190.0000
350004182建信瑞福添利混合A1.52006300.0000743085.0000
351004183富国产业升级混合3.620033180.00003913580.0000
352004190招商沪深300指数A2.050038348.00004523150.0000
353004191招商沪深300指数C2.050038348.00004523150.0000
354004231中欧行业成长混合(LOF)C6.25002406375.0000283832000.0000
355004233中欧盛世成长混合(LOF)C9.7300498200.000058762700.0000
356004241中欧时代先锋股票C3.59002164029.0000255247000.0000
357004292鹏华沪深港互联网股票3.570027000.00003184650.0000
358004321前海开源沪港深强国产业混合1.230015973.00001884020.0000
359004342南方沪深300ETF联接C0.07008877.00001047040.0000
360004345南方深证成份ETF联接C0.12002800.0000330260.0000
361004352北信瑞丰研究精选股票3.900011600.00001368220.0000
362004385中金新安混合3.740014749.00001739640.0000
363004390平安大华转型创新混合A5.310024000.00002830800.0000
364004391平安大华转型创新混合C5.310024000.00002830800.0000
365004403平安大华股息精选沪港深股票A2.29002200.0000259490.0000
366004404平安大华股息精选沪港深股票C2.29002200.0000259490.0000
367004408招商深证100指数C5.650044333.00005229080.0000
368004429南方文旅混合8.610027800.00003279010.0000
369004436汇添富年年泰定开混合A2.140011100.00001309240.0000
370004437汇添富年年泰定开混合C2.140011100.00001309240.0000
371004442中欧康裕混合A0.580041300.00004871340.0000
372004448博时汇智回报混合1.7600209300.000024686900.0000
373004451汇添富年年丰定开混合A0.57003300.0000389235.0000
374004452汇添富年年丰定开混合C0.57003300.0000389235.0000
375004455中欧康裕混合C0.580041300.00004871340.0000
376004466长盛盛杰一年期定开混合0.68003000.0000353850.0000
377004468建信瑞福添利混合C1.52006300.0000743085.0000
378004477嘉实沪港深回报混合5.31001358199.0000160200000.0000
379004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0900400.000047180.0000
380004534添富年年益定开混合A1.11005500.0000648725.0000
381004535添富年年益定开混合C1.11005500.0000648725.0000
382004549富安达消费主题混合7.150078600.00009270870.0000
383004550中科沃土沃祥债券3.170013000.00001533350.0000
384004604富国新活力灵活配置混合A5.89006699.0000790147.0000
385004605富国新活力灵活配置混合C5.89006699.0000790147.0000
386004612银河鑫月享6个月定期开放混合A0.11002000.0000235900.0000
387004613银河鑫月享6个月定期开放混合C0.11002000.0000235900.0000
388004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.710037900.00004470300.0000
389004674富国新机遇灵活配置混合A5.93005658.0000667361.0000
390004675富国新机遇灵活配置混合C5.93005658.0000667361.0000
391004676中信建投睿信混合C5.490010000.00001179500.0000
392004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.81009300.00001096940.0000
393004716信诚量化阿尔法股票2.460016900.00001993360.0000
394004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.81009300.00001096940.0000
395004720华夏睿磐泰茂混合A0.33003500.0000412825.0000
396004721华夏睿磐泰茂混合C0.33003500.0000412825.0000
397004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.250033400.00003939530.0000
398004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.250033400.00003939530.0000
399004737富国新优享灵活配置混合A6.730030421.00003588160.0000
400004741农银区间策略混合3.300018200.00002146690.0000
401004742易方达深证100ETF联接C0.200033079.00003901670.0000
402004774添富添福吉祥混合4.120066700.00007867260.0000
403004784招商稳健优选股票6.120033900.00003998500.0000
404004788富荣福泰混合A6.890083800.00009884210.0000
405004789富荣福泰混合C6.890083800.00009884210.0000
406004801浦银安盛安久回报定开混合A1.920012987.00001531820.0000
407004802浦银安盛安久回报定开混合C1.920012987.00001531820.0000
408004807中银证券安弘债券A0.68007495.0000884035.0000
409004808中银证券安弘债券C0.68007495.0000884035.0000
410004840东兴品牌精选混合A4.7700900.0000106155.0000
411004845南华瑞盈混合发起A4.92005800.0000684110.0000
412004846南华瑞盈混合发起C4.92005800.0000684110.0000
413004868交银股息优化混合9.230089725.000010583100.0000
414004874融通巨潮100指数(LOF)C2.5300163524.000019287700.0000
415004875融通深证成份指数C2.880033205.00003916530.0000
416004876融通深证100指数C5.98002579979.0000304309000.0000
417004881中银量化价值混合1.610021200.00002500540.0000
418004885长信先优债券2.070011800.00001391810.0000
419004888财通资管鑫逸混合A3.530036400.00004293380.0000
420004889财通资管鑫逸混合C3.530036400.00004293380.0000
421004900财通资管鑫锐混合A3.530021300.00002512340.0000
422004901财通资管鑫锐混合C3.530021300.00002512340.0000
423004934圆信永丰消费升级混合4.8500435000.000051308200.0000
424004946添富盈润混合A4.740026400.00003113880.0000
425004947添富盈润混合C4.740026400.00003113880.0000
426004986鹏华策略回报混合10.25001218314.0000143700000.0000
427004988人保双利混合A1.620010300.00001214880.0000
428004989人保双利混合B1.620010300.00001214880.0000
429004995广发品牌消费股票5.180016700.00001969760.0000
430005000泰康泉林量化价值精选混合A1.540032000.00003774400.0000
431005004交银品质升级混合9.19001048989.0000123728000.0000
432005009申万菱信行业轮动股票4.540088090.000010390200.0000
433005014泰康景泰回报混合A0.47006700.0000790265.0000
434005015泰康景泰回报混合C0.47006700.0000790265.0000
435005028鹏华研究精选混合3.3400106415.000012551600.0000
436005039鹏扬景兴混合A1.740044716.00005274250.0000
437005040鹏扬景兴混合C1.740044716.00005274250.0000
438005049长安鑫旺价值混合A7.810035000.00004128250.0000
439005050长安鑫旺价值混合C7.810035000.00004128250.0000
440005053银河量化价值混合2.760045200.00005331340.0000
441005078富国宝利增强债券0.57001600.0000188720.0000
442005106银华农业产业股票发起式5.3400328763.000038777600.0000
443005111泰康泉林量化价值精选混合C1.540032000.00003774400.0000
444005113平安大华沪深300指数量化增强A2.300010700.00001262060.0000
445005114平安大华沪深300指数量化增强C2.300010700.00001262060.0000
446005117金信价值精选混合A9.910011595.00001367630.0000
447005118金信价值精选混合C9.910011595.00001367630.0000
448005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式7.820025200.00002972340.0000
449005136华安幸福生活混合5.4400726754.000085720600.0000
450005142中融沪港深大消费主题混合A3.360032300.00003809780.0000
451005143中融沪港深大消费主题混合C3.360032300.00003809780.0000
452005146兴银丰润灵活配置混合3.240023100.00002724640.0000
453005152农银汇理沪深300指数C1.7400129342.000015255900.0000
454005164富荣福锦混合A5.4200100500.000011854000.0000
455005165富荣福锦混合C5.4200100500.000011854000.0000
456005175国寿安保消费新蓝海混合3.910067700.00007985220.0000
457005197工银沪港深精选混合A2.1000136900.000016147400.0000
458005198工银沪港深精选混合C2.1000136900.000016147400.0000
459005206南方优选成长混合C3.9500253300.000029876700.0000
460005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0900400.000047180.0000
461005235银华食品饮料量化股票发起式A6.960025573.00003016340.0000
462005236银华食品饮料量化股票发起式C6.960025573.00003016340.0000
463005241中欧时代智慧混合A6.0500571491.000067407400.0000
464005242中欧时代智慧混合C6.0500571491.000067407400.0000
465005250银华估值优势混合3.3100503941.000059439800.0000
466005251银华多元动力灵活配置混合6.030062200.00007336490.0000
467005256富国新优选灵活配置定期开放混合A1.950010000.00001179500.0000
468005257富国新优选灵活配置定期开放混合C1.950010000.00001179500.0000
469005258景顺长城量化平衡混合1.6600109140.000012873100.0000
470005259建信龙头企业股票9.3800278100.000032801900.0000
471005264国都多策略混合9.76006700.0000790265.0000
472005268鹏华优势企业股票5.3000236069.000027844300.0000
473005270太平改革红利精选混合4.290048500.00005720580.0000
474005271安信恒利增强债券A0.0900400.000047180.0000
475005272安信恒利增强债券C0.0900400.000047180.0000
476005275中欧创新成长灵活配置混合A6.5400861034.0000101559000.0000
477005276中欧创新成长灵活配置混合C6.5400861034.0000101559000.0000
478005325景顺长城泰恒回报混合A1.850025200.00002972340.0000
479005326景顺长城泰恒回报混合C1.850025200.00002972340.0000
480005341长安裕泰混合A7.520026000.00003066700.0000
481005342长安裕泰混合C7.520026000.00003066700.0000
482005358东方阿尔法精选混合A4.7200690800.000081479900.0000
483005359东方阿尔法精选混合C4.7200690800.000081479900.0000
484005360汇安资产轮动混合4.330030900.00003644660.0000
485005379添富价值创造定开混合8.03001700091.0000200526000.0000
486005414创金合信国证A股指数A1.01001000.0000117950.0000
487005415创金合信国证A股指数C1.01001000.0000117950.0000
488005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式3.68006800.0000802060.0000
489005450华夏稳盛混合9.67003211768.0000378828000.0000
490005481银华瑞泰灵活配置混合8.76001114195.0000131419000.0000
491005492农银研究驱动混合5.8200230353.000027170100.0000
492005502华泰紫金智能量化股票发起3.360030200.00003562090.0000
493005517富国新趋势灵活配置混合A0.99009000.00001061550.0000
494005518富国新趋势灵活配置混合C0.99009000.00001061550.0000
495005530添富价值多因子股票1.710016600.00001957970.0000
496005543银华心诚灵活配置混合6.1000938360.0000110680000.0000
497005544银华瑞和灵活配置混合9.5200106200.000012526300.0000
498005563创金合信国证1000指数A1.28001100.0000129745.0000
499005564创金合信国证1000指数C1.28001100.0000129745.0000
500005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.680010100.00001191300.0000
501005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.680010100.00001191300.0000
502005593上投摩根创新商业模式混合5.6000455934.000053777400.0000
503005596建信战略精选灵活配置混合A5.870074700.00008810860.0000
504005597建信战略精选灵活配置混合C5.870074700.00008810860.0000
505005612嘉实核心优势股票4.62002249965.0000265383000.0000
506005630华安研究精选混合9.2600134000.000015805300.0000
507005632鹏华量化先锋混合1.82002800.0000330260.0000
508005638农银汇理量化智慧动力混合1.590042700.00005036460.0000
509005650万家量化同顺多策略混合A2.060011400.00001344630.0000
510005658华夏沪深300ETF联接C0.030038045.00004487410.0000
511005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.77008611.00001015670.0000
512005680财通资管价值成长混合4.5400147664.000017417000.0000
513005682财通资管消费精选混合7.0300147537.000017402000.0000
514005691南方中证100指数C2.380037900.00004470300.0000
515005695华安睿明两年定开混合A2.010077400.00009129330.0000
516005696华安睿明两年定开混合C2.010077400.00009129330.0000
517005738长城智能产业灵活配置混合4.0300101800.000012007300.0000
518005742南方成安优选混合7.130093200.000010992900.0000
519005743长安裕隆混合A3.860028000.00003302600.0000
520005744长安裕隆混合C3.860028000.00003302600.0000
521005765中欧明睿新常态混合C3.55001302118.0000153585000.0000
522005812鹏华产业精选混合10.5100741846.000087500700.0000
523005826华夏潜龙精选股票9.000059600.00007029820.0000
524005827易方达蓝筹精选混合9.90002050000.0000241798000.0000
525005833工银红利优享混合A2.71002700.0000318465.0000
526005834工银红利优享混合C2.71002700.0000318465.0000
527005840富国产业驱动混合4.68006600.0000778470.0000
528005847富国沪港深业绩驱动混合1.630022500.00002653880.0000
529005848银华裕利混合发起式5.310010131.00001194950.0000
530005850财通量化价值优选混合1.850032700.00003856960.0000
531005867国泰沪深300指数C1.6900336423.000039681100.0000
532005870鹏华沪深300指数2.21004900.0000577955.0000
533005888华夏新兴消费混合A4.830042500.00005012880.0000
534005889华夏新兴消费混合C4.830042500.00005012880.0000
535005894华夏优势精选股票6.230062354.00007354650.0000
536005903泰达宏利绩优混合8.630060300.00007112380.0000
537005910广发龙头优选混合7.100070000.00008256500.0000
538005918天弘沪深300指数C1.7500512267.000060421900.0000
539005970国泰消费优选股票5.480024700.00002913360.0000
540005998嘉实深证基本面120联接C0.07006624.0000781301.0000
541006020广发沪深300指数增强A2.020031100.00003668240.0000
542006021广发沪深300指数增强C2.020031100.00003668240.0000
543006022富国大盘价值量化精选混合2.9900108500.000012797600.0000
544006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.780061300.00007230340.0000
545006100平安大华优势产业混合A4.630019700.00002323620.0000
546006101平安大华优势产业混合C4.630019700.00002323620.0000
547006121华安双核驱动混合5.080076600.00009034970.0000
548006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.05008400.0000990780.0000
549006136广发估值优势混合9.940037530.00004426660.0000
550006160博道启航混合A1.300046200.00005449290.0000
551006161博道启航混合C1.300046200.00005449290.0000
552006179富国品质生活混合3.5600300403.000035432500.0000
553006199长盛同锦研究精选混合1.770012200.00001438990.0000
554006201景顺长城量化先锋混合2.020010600.00001250270.0000
555006250上投摩根动力精选3.160015500.00001828220.0000
556006254长城久悦债券0.660023300.00002748240.0000
557006270汇安核心成长混合A4.140052100.00006145200.0000
558006271汇安核心成长混合C4.140052100.00006145200.0000
559006341中金MSCI质量指数A4.960017000.00002005150.0000
560006342中金MSCI质量指数C4.960017000.00002005150.0000
561006345景顺长城集英两年定开混合9.17003047000.0000359394000.0000
562006362凯石涵行业精选混合A4.980020300.00002394380.0000
563006363建信深证基本面60ETF联接C0.08003600.0000424620.0000
564006364招商丰韵混合A4.4100150900.000017798700.0000
565006365招商丰韵混合C4.4100150900.000017798700.0000
566006377广发趋势动力混合10.050012292.00001449840.0000
567006398宝盈祥颐定期开放混合A1.230050000.00005897500.0000
568006399宝盈祥颐定期开放混合C1.230050000.00005897500.0000
569006408添富消费升级混合7.120045031.00005311410.0000
570006430凯石澜龙头经济定开混合6.4800136100.000016053000.0000
571006442东兴品牌精选混合C4.7700900.0000106155.0000
572006478长盛多因子策略优选3.270015000.00001769250.0000
573006511博道卓远混合A3.650098400.000011606300.0000
574006512博道卓远混合C3.650098400.000011606300.0000
575006524前海开源MSCI中国A股指数A1.78002600.0000306670.0000
576006525前海开源MSCI中国A股指数C1.78002600.0000306670.0000
577006526鹏华优选回报混合12.070017775.00002096560.0000
578006531华泰柏瑞量化驱动混合C2.8500137232.000016186500.0000
579006590南方新优享混合C7.30001875651.0000221233000.0000
580006600人保沪深300指数1.730022800.00002689260.0000
581006604嘉实消费精选股票A9.38001082949.0000127734000.0000
582006605嘉实消费精选股票C9.38001082949.0000127734000.0000
583006610银华远见混合发起式4.99004700.0000554365.0000
584006644弘毅远方消费升级混合8.9800204400.000024109000.0000
585006648汇安多因子混合A2.3600104433.000012317900.0000
586006649汇安多因子混合C2.3600104433.000012317900.0000
587006692金信消费升级股票A9.970010731.00001265720.0000
588006693金信消费升级股票C9.970010731.00001265720.0000
589006698红土创新沪深300增强A2.19002400.0000283080.0000
590006699红土创新沪深300增强C2.19002400.0000283080.0000
591006712前海开源MSCI中国A股消费A7.860017900.00002111300.0000
592006713前海开源MSCI中国A股消费C7.860017900.00002111300.0000
593006720平安核心优势混合A6.810044500.00005248780.0000
594006721平安核心优势混合C6.810044500.00005248780.0000
595006726农银汇理多因子股票2.550023300.00002748240.0000
596006796富国消费升级混合4.790030000.00003538500.0000
597006803嘉实互通精选股票6.530056500.00006664180.0000
598006813博时汇悦回报混合2.760030800.00003632860.0000
599006815凯石涵行业精选混合C4.980020300.00002394380.0000
600006890上投摩根领先优选混合3.2800234660.000027678100.0000
601006911长江量化匠心甄选A1.58002800.0000330260.0000
602006912长城久泰沪深300指数C2.5900191552.000022593600.0000
603006923前海开源沪港深非周期股票A5.1700159949.000018866000.0000
604006924前海开源沪港深非周期股票C5.1700159949.000018866000.0000
605006939鹏华沪深300指数C1.750059580.00007027460.0000
606006942华泰柏瑞量化明选A1.160074300.00008763680.0000
607006943华泰柏瑞量化明选C1.160074300.00008763680.0000
608006957长江量化匠心甄选C1.58002800.0000330260.0000
609007012湘财长顺混合发起式A1.510083000.00009789850.0000
610007013湘财长顺混合发起式C1.510083000.00009789850.0000
611007039前海联合沪深300指数C1.63008000.0000943600.0000
612007043前海联合泓鑫混合C4.990079000.00009318050.0000
613007044博道沪深300指数增强A2.490077500.00009141120.0000
614007045博道沪深300指数增强C2.490077500.00009141120.0000
615007047长城核心优势混合5.5200875800.0000103301000.0000
616007082平安高端制造混合A5.3300416836.000049165800.0000
617007083平安高端制造混合C5.3300416836.000049165800.0000
618007096大成沪深300指数C1.6200275744.000032524000.0000
619007126博道远航混合A1.300040500.00004776980.0000
620007127博道远航混合C1.300040500.00004776980.0000
621007404华宝沪深300增强C2.200047261.00005574440.0000
622007405华宝中证100指数C2.6600133654.000015764500.0000
623020003国泰金龙行业混合8.61001376574.0000162367000.0000
624020011国泰沪深300指数A1.6900336423.000039681100.0000
625020019国泰双利债券A0.60003100.0000365645.0000
626020020国泰双利债券C0.60003100.0000365645.0000
627020023国泰事件驱动股票3.880031844.00003756000.0000
628040005华安宏利股票9.79002685684.0000316776000.0000
629040012华安强化收益债券A1.400012000.00001415400.0000
630040013华安强化收益债券B1.400012000.00001415400.0000
631040016华安行业轮动股票4.410081908.00009661050.0000
632040020华安升级主题股票4.660067894.00008008100.0000
633040035华安逆向策略股票5.4700578807.000068270300.0000
634050002博时沪深300指数1.81001073500.0000126619000.0000
635050007博时平衡配置混合1.610065961.00007780100.0000
636070001嘉实成长收益混合A4.98001628166.0000192042000.0000
637070013嘉实研究精选股票2.5200615262.000072570200.0000
638070018嘉实回报混合9.9000363862.000042917500.0000
639070022嘉实领先成长股票8.2900922936.0000108860000.0000
640070023嘉实深证基本面120联接A0.07006624.0000781301.0000
641070032嘉实优化红利股票5.69001140500.0000134522000.0000
642100016富国天源平衡混合3.9000147900.000017444800.0000
643100022富国天瑞强势混合3.8300841438.000099247600.0000
644100026富国天合稳健股票3.1500713161.000084117300.0000
645100038富国沪深300增强2.73002077943.0000245093000.0000
646110003易方达上证50指数A5.36007521600.0000887173000.0000
647110011易方达中小盘股票9.900013000000.00001533350000.0000
648110019易方达深证100ETF联接A0.200033079.00003901670.0000
649110022易方达消费行业股票9.910016167093.00001906910000.0000
650110030易方达沪深300量化增强3.1600317600.000037460900.0000
651121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2.450024600.00002901570.0000
652150008瑞和小康1.550034202.00004034130.0000
653150009瑞和远见1.550034202.00004034130.0000
654150012国联安双禧中证100指数A2.480030953.00003650910.0000
655150013国联安双禧中证100指数B2.480030953.00003650910.0000
656150018银华稳进5.53003020107.0000356222000.0000
657150019银华锐进5.53003020107.0000356222000.0000
658150022申万菱信深证成指分级收益3.0200685685.000080876500.0000
659150023申万菱信深证成指分级进取3.0200685685.000080876500.0000
660150030银华中证等权90指数金利1.150015747.00001857360.0000
661150031银华中证等权90指数鑫利1.150015747.00001857360.0000
662150036建信稳健2.010019600.00002311820.0000
663150037建信进取2.010019600.00002311820.0000
664150047银华瑞吉5.250070700.00008339060.0000
665150048银华瑞祥5.250070700.00008339060.0000
666150049南方新兴消费收益8.8800534729.000063071300.0000
667150050南方新兴消费进取8.8800534729.000063071300.0000
668150051信诚沪深300指数分级A2.250075851.00008946620.0000
669150052信诚沪深300指数分级B2.250075851.00008946620.0000
670150083广发深证100指数分级A5.570014593.00001721240.0000
671150084广发深证100指数分级B5.570014593.00001721240.0000
672150092诺德深证300指数分级A2.86001100.0000129745.0000
673150093诺德深证300指数分级B2.86001100.0000129745.0000
674150103银河银泰混合5.0500476000.000056144200.0000
675150104华安沪深300指数分级A1.720042421.00005003560.0000
676150105华安沪深300指数分级B1.720042421.00005003560.0000
677150135国富中证100指数增强分级A2.610012821.00001512240.0000
678150136国富中证100指数增强分级B2.610012821.00001512240.0000
679150198国泰国证食品饮料行业指数分级A15.54002568205.0000302920000.0000
680150199国泰国证食品饮料行业指数分级B15.54002568205.0000302920000.0000
681150229鹏华酒分级A9.7300487619.000057514700.0000
682150230鹏华酒分级B9.7300487619.000057514700.0000
683150269招商中证白酒指数分级A14.50007841280.0000924879000.0000
684150270招商中证白酒指数分级B14.50007841280.0000924879000.0000
685159901易方达深证100ETF5.91003366653.0000397097000.0000
686159903深成ETF3.2500112041.000013215200.0000
687159905工银深证红利ETF10.08001107631.0000130645000.0000
688159910嘉实深证基本面120ETF2.5900261817.000030881300.0000
689159912汇添富深证300ETF3.870037668.00004442940.0000
690159913交银深证300价值ETF8.960061026.00007198020.0000
691159916深F60ETF3.2900153391.000018092500.0000
692159919嘉实沪深300ETF1.84004098224.0000483386000.0000
693159923大成中证100ETF2.60008013.0000945133.0000
694159925南方沪深300ETF1.8400245970.000029012200.0000
695159928汇添富中证主要消费ETF14.63004002075.0000472045000.0000
696159943大成深证成份ETF3.220065900.00007772900.0000
697159961方正富邦深证100ETF5.700069727.00008224300.0000
698159962华夏中证四川国改ETF15.89005171797.0000610013000.0000
699160127南方新兴消费增长分级股票8.8800534729.000063071300.0000
700160133南方天元新产业股票(LOF)5.9100326500.000038510700.0000
701160211国泰中小盘成长股票(LOF)8.4000798523.000094185800.0000
702160212国泰估值优势股票(LOF)8.43001603928.0000189183000.0000
703160220国泰民益灵活配置混合(LOF)3.460053100.00006263140.0000
704160222国泰国证食品饮料行业指数分级15.54002568205.0000302920000.0000
705160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C3.460053100.00006263140.0000
706160311华夏蓝筹混合(LOF)5.03001679758.0000198127000.0000
707160314华夏行业股票(LOF)4.4400749326.000088383000.0000
708160322华夏港股通精选股票(LOF)3.220063500.00007489820.0000
709160324华夏磐晟混合3.710054900.00006475460.0000
710160417华安沪深300指数分级1.720042421.00005003560.0000
711160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.7100251394.000029651900.0000
712160512博时卓越品牌股票(LOF)9.2100250000.000029487500.0000
713160605鹏华中国50混合9.7800895497.0000105624000.0000
714160607鹏华价值优势股票(LOF)3.4300497700.000058703700.0000
715160611鹏华优质治理股票(LOF)4.6700382909.000045164100.0000
716160613鹏华盛世创新股票(LOF)8.5600114402.000013493700.0000
717160615鹏华沪深300指数A1.750059580.00007027460.0000
718160632鹏华酒分级9.7300487619.000057514700.0000
719160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010010107.00001192120.0000
720160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.010010107.00001192120.0000
721160726嘉实瑞享定期混合3.9500500000.000058975000.0000
722160806长盛同庆1.580039398.00004646990.0000
723160807长盛沪深300指数(LOF)1.88009303.00001097290.0000
724160925大成中华沪深港300指数0.910069700.00008221120.0000
725161005富国天惠成长混合(LOF)A5.14003600000.0000424620000.0000
726161132易方达科顺定期开放混合8.9500258900.000030537300.0000
727161207国投瑞银沪深300指数分级1.550034202.00004034130.0000
728161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.130013456.00001587140.0000
729161227国投瑞银深证100指数(LOF)5.6100175240.000020669600.0000
730161604融通深证100指数5.98002579979.0000304309000.0000
731161607融通巨潮100指数(LOF)A2.5300163524.000019287700.0000
732161612融通深证成份指数A2.880033205.00003916530.0000
733161706招商优质成长股票(LOF)5.0800452676.000053393100.0000
734161725招商中证白酒指数分级14.50007841280.0000924879000.0000
735161812银华深证100指数分级5.53003020107.0000356222000.0000
736161816银华中证等权90指数分级1.150015747.00001857360.0000
737161818银华消费分级股票5.250070700.00008339060.0000
738162203泰达宏利稳定股票9.9600116100.000013694000.0000
739162204泰达宏利精选股票7.0100251604.000029676700.0000
740162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6.0200408400.000048170800.0000
741162208泰达宏利首选企业股票3.8200121900.000014378100.0000
742162209泰达宏利市值优选股票9.9900874107.0000103101000.0000
743162307海富通中证100指数(LOF)2.540032276.00003806950.0000
744162509国联安双禧中证100指数2.480030953.00003650910.0000
745162605景顺长城鼎益股票(LOF)8.90006354875.0000749558000.0000
746162714广发深证100指数分级5.570014593.00001721240.0000
747162717广发再融资主题混合(LOF)4.130034300.00004045680.0000
748163109申万菱信深证成指分级3.0200685685.000080876500.0000
749163417兴全合宜混合A2.11006168320.0000727553000.0000
750163503天治核心成长股票(LOF)2.9200113300.000013363700.0000
751163805中银策略股票5.2600262968.000031017100.0000
752163808中银中证100指数增强2.510089105.000010509900.0000
753163810中银价值混合5.270075045.00008851560.0000
754164205天弘文化新兴产业股票5.440072189.00008514690.0000
755164508国富中证100指数增强分级2.610012821.00001512240.0000
756165309建信沪深300指数(LOF)1.740085087.000010036000.0000
757165310建信双利分级2.010019600.00002311820.0000
758165313建信优势动力股票(LOF)5.3200159200.000018777600.0000
759165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)6.7900120000.000014154000.0000
760165512信诚新机遇股票(LOF)3.9900115500.000013623200.0000
761165515信诚沪深300指数分级2.250075851.00008946620.0000
762165707诺德深证300指数分级2.86001100.0000129745.0000
763165806东吴深证100指数增强(LOF)1.86001162.0000137058.0000
764165810东吴沪深300指数C1.86001162.0000137058.0000
765166006中欧行业成长混合6.25002406375.0000283832000.0000
766166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.71009400.00001108730.0000
767166011中欧盛世成长混合(LOF)A9.7300498200.000058762700.0000
768166802浙商沪深300指数分级3.900069927.00008247890.0000
769167001平安大华鼎泰混合(LOF)3.980082826.00009769330.0000
770167002平安大华鼎越混合(LOF)3.570015800.00001863610.0000
771167601国金沪深300指数增强4.67006709.0000791327.0000
772168002国寿安保策略精选混合(LOF)3.960028000.00003302600.0000
773168106九泰锐华混合A2.270020400.00002406180.0000
774168107九泰锐华混合C2.270020400.00002406180.0000
775168301东海祥龙混合(LOF)5.6700150200.000017716100.0000
776168401红土精选混合5.280020000.00002359000.0000
777168601汇安裕阳定开混合4.150076400.00009011380.0000
778180012银华富裕主题股票8.84005226639.0000616482000.0000
779180013银华领先策略股票5.7400432800.000051048800.0000
780180018银华和谐主题混合7.9200203000.000023943800.0000
781180025银华信用双利债券A0.910013623.00001606830.0000
782180026银华信用双利债券C0.910013623.00001606830.0000
783180028银华永祥灵活配置混合3.820022280.00002627930.0000
784200001长城久恒平衡混合2.640018500.00002182080.0000
785200002长城久泰沪深300指数A2.5900191552.000022593600.0000
786200007长城安心回报混合4.7300656393.000077421600.0000
787200008长城品牌优选股票9.39002786148.0000328626000.0000
788200012长城中小盘成长股票4.390055711.00006571110.0000
789202001南方稳健成长混合4.7100675000.000079616200.0000
790202002南方稳健成长贰号混合4.7600622901.000073471200.0000
791202007南方隆元产业主题股票4.7600823600.000097143600.0000
792202015南方沪深300ETF联接A0.07008877.00001047040.0000
793202017南方深证成份ETF联接A0.12002800.0000330260.0000
794202019南方策略优化股票1.400073500.00008669320.0000
795202023南方优选成长混合A3.9500253300.000029876700.0000
796202211南方中证100指数A2.380037900.00004470300.0000
797206007鹏华消费优选混合10.4500842459.000099368000.0000
798210010金鹰元泰信用债债券A1.11006100.0000719495.0000
799210011金鹰元泰信用债债券C1.11006100.0000719495.0000
800213008宝盈资源优选股票9.99001696300.0000200079000.0000
801213010宝盈中证100指数增强A2.480049700.00005862120.0000
802217005招商先锋混合4.7900668801.000078885100.0000
803217009招商核心价值混合5.9500498300.000058774500.0000
804217010招商大盘蓝筹股票5.9900209800.000024745900.0000
805217012招商行业领先股票4.2100132200.000015593000.0000
806217016招商深证100指数A5.650044333.00005229080.0000
807217020招商安达灵活配置混合9.6700119400.000014083200.0000
808217021招商优势企业混合5.240028692.00003384220.0000
809233010大摩深证300指数增强3.410013640.00001608840.0000
810233015大摩量化配置股票1.800089700.000010580100.0000
811240002华宝宝康配置混合3.720099303.000011712800.0000
812240011华宝兴业大盘精选股票7.820061728.00007280820.0000
813240012华宝增强收益债券A0.42003800.0000448210.0000
814240013华宝增强收益债券B0.42003800.0000448210.0000
815240014华宝中证100指数A2.6600133654.000015764500.0000
816240017华宝兴业新兴产业股票7.0100229729.000027096500.0000
817257050国联安主题驱动股票3.240025000.00002948750.0000
818260104景顺长城内需增长股票8.62001128300.0000133083000.0000
819260108景顺长城新兴成长股票8.72009715209.00001145910000.0000
820260109景顺长城内需贰号股票7.28001970296.0000232396000.0000
821260110景顺长城精选蓝筹股票5.51001800075.0000212319000.0000
822260111景顺长城公司治理股票1.940014904.00001757930.0000
823260116景顺长城核心竞争力股票5.96001500011.0000176926000.0000
824270006广发策略优选混合4.73001229123.0000144975000.0000
825270007广发大盘成长混合10.16002477366.0000292205000.0000
826270028广发制造业精选股票4.8700196000.000023118200.0000
827288001华夏经典配置混合3.2000195487.000023057700.0000
828290004泰信优质生活股票2.610069920.00008247060.0000
829290006泰信蓝筹精选股票2.980022000.00002594900.0000
830290011泰信中小盘精选股票2.700012000.00001415400.0000
831320010诺安中证100指数2.470036512.00004306590.0000
832340008兴全有机增长混合3.19001037510.0000122374000.0000
833350001天治财富增长混合4.540028900.00003408760.0000
834350008天治成长精选股票7.170010500.00001238480.0000
835350009天治稳定收益债券6.200031000.00003656450.0000
836360001光大保德信量化股票4.40001154322.0000136152000.0000
837370023上投摩根中证消费指数3.840014645.00001727380.0000
838370027上投摩根智选30股票3.0700105800.000012479100.0000
839373020上投摩根双核平衡混合5.050093400.000011016500.0000
840377020上投摩根内需动力股票3.9500890427.0000105026000.0000
841377150上投摩根健康品质生活股票6.840060400.00007124180.0000
842379010上投摩根中小盘股票5.4800218600.000025783900.0000
843398061中海消费主题精选股票4.9300208419.000024583000.0000
844400001东方龙混合5.9400200000.000023590000.0000
845400003东方精选混合3.5300470000.000055436500.0000
846400016东方强化收益债券1.290030000.00003538500.0000
847410008华富中证100指数2.450035910.00004235580.0000
848420001天弘精选混合4.5400470202.000055460300.0000
849460001华泰柏瑞盛世中国股票6.2700676058.000079741000.0000
850460007华泰柏瑞行业领先股票8.3200150000.000017692500.0000
851460009华泰柏瑞量化先行股票1.5200369289.000043557600.0000
852460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.05008400.0000990780.0000
853470010汇添富多元收益债券A0.890011900.00001403600.0000
854470011汇添富多元收益债券C0.890011900.00001403600.0000
855470018汇添富双利债券A1.050010000.00001179500.0000
856470021汇添富理财21天债券发起式A1.910012700.00001497960.0000
857470028汇添富社会责任股票9.90002400007.0000283081000.0000
858470058汇添富可转债债券A1.1500100000.000011795000.0000
859470059汇添富可转债债券C1.1500100000.000011795000.0000
860470068汇添富深证300ETF联接0.0300200.000023590.0000
861481006工银红利股票3.3600138400.000016324300.0000
862481009工银沪深300指数A1.7400565520.000066703100.0000
863481013工银消费服务行业股票5.7500273348.000032241400.0000
864483003工银精选平衡混合2.7200308185.000036350400.0000
865501038银华明择多策略定期开放混合7.5000531570.000062698700.0000
866501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.710025301.00002984250.0000
867501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.710025301.00002984250.0000
868501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.1300614700.000072503900.0000
869501060中金中证优选300指数(LOF)A2.820040800.00004812360.0000
870501061中金中证优选300指数(LOF)C2.820040800.00004812360.0000
871501062南方瑞合混合(LOF)2.5500321046.000037867400.0000
872501065汇添富经典成长混合9.9700790000.000093180500.0000
873501067招商富时A-H50指数A3.59009000.00001061550.0000
874501068招商富时A-H50指数C3.59009000.00001061550.0000
875510080长盛全债指数增强债券0.65004500.0000530775.0000
876510300华泰柏瑞沪深300ETF1.84005683808.0000670405000.0000
877510310易方达沪深300发起式ETF1.82001384848.0000163343000.0000
878510330华夏沪深300ETF1.83004160607.0000490744000.0000
879510360广发沪深300ETF1.8700546117.000064414500.0000
880510380国寿安保沪深300ETF1.9300758601.000089477000.0000
881510390平安大华沪深300ETF1.8400837600.000098794900.0000
882512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2.1500143700.000016949400.0000
883512150汇安富时中国A50ETF3.56004800.0000566160.0000
884512160MSCI中国A股国际通ETF2.1900145507.000017162600.0000
885512180建信MSCI中国A股国际通ETF2.1400118407.000013966100.0000
886512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF2.1700103600.000012219600.0000
887512380银华MSCI中国A股ETF1.8300289005.000034088100.0000
888512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2.190073506.00008670030.0000
889512550嘉实富时中国A50ETF3.710028100.00003314400.0000
890512600嘉实中证主要消费ETF14.550017400.00002052330.0000
891512690鹏华中证酒ETF14.3500164791.000019437100.0000
892512860华安MSCI中国A股国际ETF1.76006100.0000719495.0000
893512920新华MSCI中国A股国际ETF1.80002400.0000283080.0000
894512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2.120096229.000011350200.0000
895519002华安安信消费股票6.1900188700.000022257200.0000
896519011海富通精选混合9.41001475300.0000174012000.0000
897519015海富通精选贰号混合9.1100343400.000040504000.0000
898519017大成积极成长股票3.7300276600.000032625000.0000
899519025海富通领先成长股票3.370027200.00003208240.0000
900519026海富通中小盘股票5.320057797.00006817160.0000
901519033海富通国策导向股票3.600060000.00007077000.0000
902519035富国天博创新股票3.3000462900.000054599100.0000
903519056海富通内需热点股票9.3900229922.000027119300.0000
904519066汇添富蓝筹稳健混合9.95003600000.0000424620000.0000
905519068汇添富成长焦点股票9.93006880000.0000811496000.0000
906519087新华优选分红混合4.0900401700.000047380500.0000
907519099新华灵活主题股票4.48008800.00001037960.0000
908519100长盛中证100指数2.500083943.00009901080.0000
909519110浦银安盛价值成长股票3.5800584400.000068930000.0000
910519113浦银安盛精致生活混合4.050092500.000010910400.0000
911519115浦银安盛红利精选股票4.530028000.00003302600.0000
912519116浦银安盛沪深300指数增强1.670027569.00003251760.0000
913519120浦银安盛新兴产业混合4.0500112000.000013210400.0000
914519126浦银安盛新经济结构混合3.700027600.00003255420.0000
915519170浦银安盛增长动力混合3.1000474500.000055967300.0000
916519175浦银经济带崛起混合A4.300042000.00004953900.0000
917519300大成沪深300指数A/B1.6200275744.000032524000.0000
918519610银河旺利混合A0.740050000.00005897500.0000
919519611银河旺利混合C0.740050000.00005897500.0000
920519612银河旺利混合I0.740050000.00005897500.0000
921519616银河君信混合A1.5600110000.000012974500.0000
922519617银河君信混合C1.5600110000.000012974500.0000
923519618银河君信混合I1.5600110000.000012974500.0000
924519623银河君耀混合A1.700029300.00003455940.0000
925519624银河君耀混合C1.700029300.00003455940.0000
926519642银河智造混合6.430047700.00005626220.0000
927519651银河转型混合7.8600622800.000073459300.0000
928519664银河美丽股票A8.53001006400.0000118705000.0000
929519665银河美丽股票C8.53001006400.0000118705000.0000
930519670银河行业股票8.0500736951.000086923400.0000
931519677银河定投宝中证腾安指数1.010035200.00004151840.0000
932519678银河消费驱动股票5.180030000.00003538500.0000
933519679银河主题策略股票6.8300355943.000041983500.0000
934519683交银双利债券A/B2.130028500.00003361580.0000
935519685交银双利债券C2.130028500.00003361580.0000
936519702交银趋势优选股票9.1600236363.000027879000.0000
937519710交银荣安保本混合9.0400869075.0000102507000.0000
938519714交银沪深300行业等权指数9.2100869829.0000102596000.0000
939519753交银安心收益债券2.19009600.00001132320.0000
940519915富国消费主题混合7.7600893812.0000105425000.0000
941519959长信多利混合8.0300425646.000050204900.0000
942519969长信新利灵活配置混合1.000029293.00003455110.0000
943530001建信恒久价值股票7.0500458821.000054117900.0000
944530003建信优选成长股票7.09001095990.0000129272000.0000
945530005建信优化配置混合8.15001303514.0000153749000.0000
946530006建信核心精选股票7.5000192500.000022705400.0000
947530011建信内生动力股票7.2100150000.000017692500.0000
948530012建信积极配置混合5.270070100.00008268300.0000
949530015建信深证基本面60ETF联接A0.08003600.0000424620.0000
950530016建信恒稳价值混合4.410017000.00002005150.0000
951530018建信深证100指数增强5.640044394.00005236270.0000
952540002汇丰晋信龙腾股票4.0700720000.000084924000.0000
953540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.0900123600.000014578600.0000
954550001信诚四季红混合3.9900242200.000028567500.0000
955550003信诚盛世蓝筹股票4.0000928838.0000109556000.0000
956550015信诚至远混合A1.45003500.0000412825.0000
957550016信诚至远混合C1.45003500.0000412825.0000
958560002益民红利成长混合6.6700210478.000024825900.0000
959560003益民创新优势混合7.7300459100.000054150800.0000
960560006益民核心增长混合7.24004000.0000471800.0000
961570006诺德中小盘股票5.550018000.00002123100.0000
962580002东吴双动力股票3.020070634.00008331280.0000
963582001东吴优信稳健债券A2.99003000.0000353850.0000
964582201东吴优信稳健债券C2.99003000.0000353850.0000
965590005中邮核心主题混合5.4100400000.000047180000.0000
966610007信达澳银消费优选股票3.680010700.00001262060.0000
967620001金元惠理宝石动力混合3.390027100.00003196440.0000
968620006金元惠理消费主题股票9.51009900.00001167700.0000
969630005华商动态阿尔法混合1.6500146901.000017327000.0000
970630015华商大盘量化精选混合3.4600140000.000016513000.0000
971630016华商价值共享混合发起式3.9600110000.000012974500.0000
972660003农银平衡双利混合2.640076100.00008976000.0000
973660004农银策略价值股票3.050086400.000010190900.0000
974660006农银汇理大盘蓝筹股票2.510048946.00005773180.0000
975660008农银汇理沪深300指数A1.7400129342.000015255900.0000
976660010农银策略精选混合4.8100828741.000097750000.0000
977673090西部利得个股精选股票2.57001300.0000153335.0000
978690001民生加银品牌蓝筹混合3.400038400.00004529280.0000
979690006民生加银信用双利债券A1.4300138200.000016300700.0000
980690206民生加银信用双利债券C1.4300138200.000016300700.0000
981700002平安大华深证300指数增强4.610029000.00003420550.0000
982710001富安达优势成长股票4.7800559901.000066040300.0000
983710002富安达策略精选混合2.090079978.00009433400.0000
984740101长安沪深300非周期行业指数3.590016805.00001982150.0000
985770001德邦优化配置股票3.600010000.00001179500.0000
986960002华夏回报H8.23008990872.00001060470000.0000
987960008景顺核心H5.96001500011.0000176926000.0000
988960022博时沪深300指数R1.81001073500.0000126619000.0000
989960024嘉实成长收益混合H4.98001628166.0000192042000.0000
990960028建信优选成长混合H7.09001095990.0000129272000.0000
所有基金的持有口子窖603589的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000054鹏华双债增利债券1.040090800.00005849340.0000
2000083汇添富消费行业股票3.76003800031.0000244798000.0000
3000117广发轮动配置股票4.1300571400.000036809600.0000
4000190中银保本二号混合1.2800100700.00006487090.0000
5000279华商红利优选混合2.3500100000.00006442000.0000
6000338鹏华双债保利债券1.040029100.00001874620.0000
7000551信诚幸福消费股票3.11005100.0000328542.0000
8000577安信价值精选股票7.00004120209.0000265424000.0000
9000634富国天盛灵活配置混合4.1100208856.000013454500.0000
10000652博时裕隆混合7.32001486311.000095748200.0000
11000663国投瑞银美丽中国混合2.5500116000.00007472720.0000
12000841富国新回报灵活配置混合A1.02002800.0000180376.0000
13000843富国新回报灵活配置混合C1.02002800.0000180376.0000
14000854鹏华养老产业股票6.2400526228.000033899600.0000
15000974安信消费医药股票8.83003742320.0000241080000.0000
16000976长城新兴产业混合3.070040800.00002628340.0000
17001035中银恒利半年定期开放债券0.9300337800.000021761100.0000
18001037国投瑞银锐意改革混合2.5600313705.000020208900.0000
19001163银华中国梦30股票4.8300498219.000032095300.0000
20001188鹏华改革红利股票3.3800697551.000044936200.0000
21001322东吴新趋势混合4.9900180000.000011595600.0000
22001323东吴移动互联混合A5.230080000.00005153600.0000
23001339兴银鼎新灵活配置混合3.890028000.00001803760.0000
24001345富国新收益灵活配置混合A1.590025414.00001637170.0000
25001347富国新收益灵活配置混合C1.590025414.00001637170.0000
26001445华安国企改革主题灵活配置混合3.1200162800.000010487600.0000
27001464光大保德信鼎鑫混合A1.500022800.00001468780.0000
28001613长城久祥混合4.310060600.00003903850.0000
29001631天弘中证食品饮料指数A2.2300178986.000011530300.0000
30001632天弘中证食品饮料指数C2.2300178986.000011530300.0000
31001656农银中国优势灵活配置混合2.510014900.0000959858.0000
32001704国投瑞银进宝混合4.5500149400.00009624350.0000
33001716工银新趋势灵活配置混合A1.860034300.00002209610.0000
34001795上投摩根文体休闲混合3.100027151.00001749070.0000
35001823光大保德信鼎鑫混合C1.500022800.00001468780.0000
36001997工银新趋势灵活配置混合C1.860034300.00002209610.0000
37002170东吴移动互联混合C5.230080000.00005153600.0000
38002213中海顺鑫混合3.460048000.00003092160.0000
39002770安信新回报混合A4.760080000.00005153600.0000
40002771安信新回报混合C4.760080000.00005153600.0000
41003345安信新成长混合A0.680060000.00003865200.0000
42003346安信新成长混合C0.680060000.00003865200.0000
43003513中邮消费升级灵活配置混合4.020030000.00001932600.0000
44003593国泰景气行业灵活配置混合8.54001303295.000083958300.0000
45003704光大保德信事件驱动混合1.620017101.00001101650.0000
46003715宝盈消费主题混合9.9900408000.000026283400.0000
47003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.01001878237.0000120996000.0000
48004405国寿安保稳寿混合A0.780050000.00003221000.0000
49004406国寿安保稳寿混合C0.780050000.00003221000.0000
50004604富国新活力灵活配置混合A1.48003081.0000198478.0000
51004605富国新活力灵活配置混合C1.48003081.0000198478.0000
52004674富国新机遇灵活配置混合A1.45002539.0000163562.0000
53004675富国新机遇灵活配置混合C1.45002539.0000163562.0000
54004710民生加银鹏程混合1.720056300.00003626850.0000
55004737富国新优享灵活配置混合A1.630013514.0000870572.0000
56004756国寿安保稳吉混合A0.790050000.00003221000.0000
57004757国寿安保稳吉混合C0.790050000.00003221000.0000
58004807中银证券安弘债券A0.530010794.0000695350.0000
59004808中银证券安弘债券C0.530010794.0000695350.0000
60004986鹏华策略回报混合5.76001253637.000080759300.0000
61005126银河量化稳进混合1.790026200.00001687800.0000
62005175国寿安保消费新蓝海混合3.030096000.00006184320.0000
63005235银华食品饮料量化股票发起式A4.800032300.00002080770.0000
64005236银华食品饮料量化股票发起式C4.800032300.00002080770.0000
65005256富国新优选灵活配置定期开放混合A3.190030000.00001932600.0000
66005257富国新优选灵活配置定期开放混合C3.190030000.00001932600.0000
67005271安信恒利增强债券A0.0500400.000025768.0000
68005272安信恒利增强债券C0.0500400.000025768.0000
69005379添富价值创造定开混合3.10001200747.000077352100.0000
70005517富国新趋势灵活配置混合A1.010016800.00001082260.0000
71005518富国新趋势灵活配置混合C1.010016800.00001082260.0000
72005519银华混改红利灵活配置混合发起式0.10001700.0000109514.0000
73005522华泰保兴吉年福混合1.950073800.00004754200.0000
74005543银华心诚灵活配置混合3.0400854699.000055059700.0000
75005589长信企业精选两年定开混合2.330070000.00004509400.0000
76005812鹏华产业精选混合4.4900580900.000037421600.0000
77005888华夏新兴消费混合A3.750060400.00003890970.0000
78005889华夏新兴消费混合C3.750060400.00003890970.0000
79006302银华行业轮动混合2.020017200.00001108020.0000
80006385华泰保兴研究智选混合A2.460035200.00002267580.0000
81006386华泰保兴研究智选混合C2.460035200.00002267580.0000
82006396长信双利优选混合E5.86001136600.000073219800.0000
83006397长信内需成长混合E6.03001873534.0000120693000.0000
84006526鹏华优选回报混合10.200027500.00001771550.0000
85006857蜂巢卓睿混合A0.13002700.0000173934.0000
86006858蜂巢卓睿混合C0.13002700.0000173934.0000
87007047长城核心优势混合3.49001014900.000065379900.0000
88020005国泰金马稳健混合8.49001712920.0000110346000.0000
89080015长盛同鑫二号保本混合2.260010400.0000669968.0000
90150016兴全合润分级股票A3.39002736479.0000176284000.0000
91150017兴全合润分级股票B3.39002736479.0000176284000.0000
92150047银华瑞吉4.9800122780.00007909490.0000
93150048银华瑞祥4.9800122780.00007909490.0000
94150103银河银泰混合3.6000621600.000040043500.0000
95150198国泰国证食品饮料行业指数分级A1.9500590937.000038068200.0000
96150199国泰国证食品饮料行业指数分级B1.9500590937.000038068200.0000
97150229鹏华酒分级A6.6100606620.000039078500.0000
98150230鹏华酒分级B6.6100606620.000039078500.0000
99150269招商中证白酒指数分级A6.31006247340.0000402454000.0000
100150270招商中证白酒指数分级B6.31006247340.0000402454000.0000
101160222国泰国证食品饮料行业指数分级1.9500590937.000038068200.0000
102160518博时睿远事件驱动混合(LOF)8.5400367744.000023690100.0000
103160524博时弘泰混合4.2800131400.00008464790.0000
104160605鹏华中国50混合4.8100806686.000051966700.0000
105160612鹏华丰收债券1.0400556342.000035839600.0000
106160613鹏华盛世创新股票(LOF)3.270080000.00005153600.0000
107160632鹏华酒分级6.6100606620.000039078500.0000
108160918大成中小盘股票(LOF)4.2500503200.000032416100.0000
109161725招商中证白酒指数分级6.31006247340.0000402454000.0000
110161818银华消费分级股票4.9800122780.00007909490.0000
111162006长城久富股票(LOF)3.5900365147.000023522800.0000
112162717广发再融资主题混合(LOF)4.190063600.00004097110.0000
113162718广发鑫瑞混合(LOF)1.780015900.00001024280.0000
114163406兴全合润分级股票3.39002736479.0000176284000.0000
115163816中银转债增强债券A1.420025800.00001662040.0000
116163817中银转债增强债券B1.420025800.00001662040.0000
117163823中银稳健策略混合1.9800127300.00008200670.0000
118164205天弘文化新兴产业股票5.4300132000.00008503440.0000
119165526信诚新旺混合(LOF)A1.55001500.000096630.0000
120165527信诚新旺混合(LOF)C1.55001500.000096630.0000
121180013银华领先策略股票4.3400598100.000038529600.0000
122200008长城品牌优选股票7.13003874240.0000249579000.0000
123206007鹏华消费优选混合5.5900825413.000053173100.0000
124206008鹏华丰盛稳固收益债券1.0400522900.000033685200.0000
125290011泰信中小盘精选股票2.700022000.00001417240.0000
126310368申万菱信竞争优势股票7.260029300.00001887510.0000
127470009汇添富民营活力股票5.75003632383.0000233998000.0000
128501038银华明择多策略定期开放混合6.8300887302.000057160000.0000
129510630华夏消费ETF3.8300130700.00008419690.0000
130512040富国中证价值ETF1.1000101500.00006538630.0000
131512690鹏华中证酒ETF6.7400141733.00009130440.0000
132519030海富通稳固收益债券0.44004600.0000296332.0000
133519113浦银安盛精致生活混合3.3200138600.00008928610.0000
134519120浦银安盛新兴产业混合3.6200183400.000011814600.0000
135519679银河主题策略股票4.5200431635.000027805900.0000
136519918华夏兴和混合2.6900129600.00008348830.0000
137519959长信多利混合5.5800541791.000034902200.0000
138519979长信内需成长混合A6.03001873534.0000120693000.0000
139519991长信双利优选混合A5.86001136600.000073219800.0000
140519993长信增利动态策略股票5.4000500000.000032210000.0000
141582001东吴优信稳健债券A2.72005000.0000322100.0000
142582201东吴优信稳健债券C2.72005000.0000322100.0000
143690006民生加银信用双利债券A1.2100215300.000013869600.0000
144690206民生加银信用双利债券C1.2100215300.000013869600.0000
145710002富安达策略精选混合2.3000160600.000010345900.0000
所有基金的持有今世缘603369的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000056建信消费升级混合2.160053500.00001492120.0000
2000126招商安润混合3.5200275700.00007689270.0000
3000408民生加银城镇化混合3.7200540800.000015082900.0000
4000826广发百发100指数A1.0200223400.00006230630.0000
5000827广发百发100指数E1.0200223400.00006230630.0000
6001035中银恒利半年定期开放债券0.5100424312.000011834100.0000
7001050汇添富成长多因子量化策略股票1.3600552100.000015398100.0000
8001163银华中国梦30股票4.84001151650.000032119500.0000
9001224中邮新思路灵活配置混合2.8200100000.00002789000.0000
10001267泰达宏利蓝筹混合4.0600173800.00004847280.0000
11001322东吴新趋势混合3.2500271100.00007560980.0000
12001323东吴移动互联混合A2.8300100000.00002789000.0000
13001348大摩新机遇混合3.230042000.00001171380.0000
14001716工银新趋势灵活配置混合A2.040086600.00002415270.0000
15001927华夏消费升级混合A5.30002900000.000080881000.0000
16001928华夏消费升级混合C5.30002900000.000080881000.0000
17001997工银新趋势灵活配置混合C2.040086600.00002415270.0000
18002076浙商聚潮灵活配置混合1.520027870.0000777294.0000
19002170东吴移动互联混合C2.8300100000.00002789000.0000
20002340富国价值优势混合2.8500170000.00004741300.0000
21002514招商丰益混合A1.230052600.00001467010.0000
22002515招商丰益混合C1.230052600.00001467010.0000
23002547民生加银养老服务混合3.090042459.00001184180.0000
24002581招商丰凯混合A1.290055500.00001547900.0000
25002582招商丰凯混合C1.290055500.00001547900.0000
26002588博时银智大数据100指数A1.070015700.0000437873.0000
27002598平安大华智能生活混合A2.420019600.0000546644.0000
28002599平安大华智能生活混合C2.420019600.0000546644.0000
29002730华富华鑫灵活配置混合A0.650025000.0000697250.0000
30002731华富华鑫灵活配置混合C0.650025000.0000697250.0000
31002885大摩万众创新混合3.290054381.00001516690.0000
32002906南方中证500增强股票A1.3000209300.00005837380.0000
33002907南方中证500增强股票C1.3000209300.00005837380.0000
34004119广发创新驱动混合4.9000398000.000011100200.0000
35004348南方中证500ETF联接(LOF)C0.010032572.0000908433.0000
36004416博时银智大数据100指数C1.070015700.0000437873.0000
37004784招商稳健优选股票5.9800140101.00003907420.0000
38004868交银股息优化混合9.7400400500.000011169900.0000
39004995广发品牌消费股票5.040068600.00001913250.0000
40005004交银品质升级混合9.69004676608.0000130431000.0000
41005106银华农业产业股票发起式3.98001036503.000028908100.0000
42005235银华食品饮料量化股票发起式A3.530054850.00001529770.0000
43005236银华食品饮料量化股票发起式C3.530054850.00001529770.0000
44005360汇安资产轮动混合4.3600131500.00003667540.0000
45005434鹏华睿投混合0.920045500.00001269000.0000
46005724交银致远智投混合0.410012000.0000334680.0000
47005888华夏新兴消费混合A7.1800267100.00007449420.0000
48005889华夏新兴消费混合C7.1800267100.00007449420.0000
49005994国投瑞银中证500指数量化增强A0.740034800.0000970572.0000
50006270汇安核心成长混合A4.1700221900.00006188790.0000
51006271汇安核心成长混合C4.1700221900.00006188790.0000
52006364招商丰韵混合A5.7300829600.000023137500.0000
53006365招商丰韵混合C5.7300829600.000023137500.0000
54007063长盛研发回报混合1.1900209608.00005845970.0000
55007089国投瑞银中证500指数量化增强C0.740034800.0000970572.0000
56020019国泰双利债券A0.540011800.0000329102.0000
57020020国泰双利债券C0.540011800.0000329102.0000
58070018嘉实回报混合3.4800540600.000015077300.0000
59150053泰达稳健1.6000100100.00002791790.0000
60150054泰达进取1.6000100100.00002791790.0000
61150229鹏华酒分级A3.9900845550.000023582400.0000
62150230鹏华酒分级B3.9900845550.000023582400.0000
63150269招商中证白酒指数分级A3.81008710760.0000242943000.0000
64150270招商中证白酒指数分级B3.81008710760.0000242943000.0000
65150968银河研究精选混合4.09001199922.000033465800.0000
66160119南方中证500ETF联接(LOF)A0.010032572.0000908433.0000
67160605鹏华中国50混合4.94001911520.000053312300.0000
68160632鹏华酒分级3.9900845550.000023582400.0000
69161725招商中证白酒指数分级3.81008710760.0000242943000.0000
70161727招商增荣灵活配置混合(LOF)3.5500165900.00004626950.0000
71162203泰达宏利稳定股票2.7900137600.00003837660.0000
72162204泰达宏利精选股票3.9900604800.000016867900.0000
73162216泰达宏利500指数分级1.6000100100.00002791790.0000
74163816中银转债增强债券A1.010042600.00001188110.0000
75163817中银转债增强债券B1.010042600.00001188110.0000
76168401红土精选混合4.370070000.00001952300.0000
77168601汇安裕阳定开混合4.1700324600.00009053090.0000
78200008长城品牌优选股票3.28004122500.0000114977000.0000
79217005招商先锋混合4.73002797203.000078014000.0000
80217013招商中小盘精选股票2.9400153507.00004281310.0000
81217021招商优势企业混合3.250075328.00002100900.0000
82233001大摩基础行业混合4.0200231200.00006448170.0000
83233007大摩卓越成长股票4.2900763500.000021294000.0000
84233008大摩消费领航混合4.8100195400.00005449710.0000
85233011大摩主题优选股票4.1000339795.00009476880.0000
86512690鹏华中证酒ETF4.0900198390.00005533100.0000
87519644银河智联混合4.4500170000.00004741300.0000
88519678银河消费驱动股票2.450060000.00001673400.0000
89519702交银趋势优选股票9.47001032586.000028798800.0000
90519710交银荣安保本混合9.34003798707.0000105946000.0000
91519714交银沪深300行业等权指数9.86003935034.0000109748000.0000
92582001东吴优信稳健债券A2.360010000.0000278900.0000
93582201东吴优信稳健债券C2.360010000.0000278900.0000
94590005中邮核心主题混合2.9800930000.000025937700.0000
95690001民生加银品牌蓝筹混合3.4500165175.00004606730.0000
96690006民生加银信用双利债券A0.6100251003.00007000470.0000
97690206民生加银信用双利债券C0.6100251003.00007000470.0000
98700001平安大华行业先锋股票3.1000250300.00006980870.0000
99700004平安灵活配置混合2.490028900.0000806021.0000
所有基金的持有恒生电子600570的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票2.5600121698.00008293720.0000
2000126招商安润混合4.8800156100.000010638200.0000
3000127农银行业领先股票4.94001129944.000077005700.0000
4000263工银信息产业股票3.2900255430.000017407600.0000
5000367国泰安康定期支付混合A1.88009750.0000664462.0000
6000423前海开源事件驱动混合A7.5300295171.000020115900.0000
7000432中银优秀企业股票3.050016401.00001117730.0000
8000522华润元大信息传媒科技股票3.630030810.00002099700.0000
9000654华商新锐产业混合3.41001100064.000074969400.0000
10000689前海开源新经济混合6.8000128270.00008741600.0000
11000697汇添富移动互联股票4.77003121512.0000212731000.0000
12000742国泰新经济灵活配置混合9.42002751373.0000187506000.0000
13000823银华高端制造业混合3.9000150003.000010222700.0000
14000939中银研究精选灵活配置混合5.6800185090.000012613900.0000
15000942广发信息技术联接A0.04004320.0000294408.0000
16000965汇丰晋信新动力混合7.0100253630.000017284900.0000
17000971诺安新经济股票3.1500288181.000019639500.0000
18000996中银新动力股票5.7500949979.000064741100.0000
19001000中欧明睿新起点混合5.1600945606.000064443000.0000
20001067鹏华弘盛混合0.540014430.0000983404.0000
21001255长城改革红利混合3.5600225334.000015356500.0000
22001257兴业收益增强债券A1.000012000.0000817800.0000
23001258兴业收益增强债券C1.000012000.0000817800.0000
24001265国泰兴益灵活配置混合A1.420014270.0000972500.0000
25001306中欧永裕混合A5.83001199778.000081764900.0000
26001307中欧永裕混合C5.83001199778.000081764900.0000
27001313上投摩根智慧互联股票3.0500631979.000043069400.0000
28001319农银信息传媒股票3.6300717170.000048875100.0000
29001322东吴新趋势混合2.9300100000.00006815000.0000
30001323东吴移动互联混合A3.810055000.00003748250.0000
31001380鹏华弘盛混合C0.540014430.0000983404.0000
32001403招商国企改革主题混合5.1800500237.000034091200.0000
33001409工银互联网加股票7.07003315109.0000225925000.0000
34001437易方达瑞享混合I9.0700227370.000015495300.0000
35001438易方达瑞享混合E9.0700227370.000015495300.0000
36001449华商双驱优选混合3.4100258800.000017637200.0000
37001542国泰互联网+股票9.46003731704.0000254316000.0000
38001547兴业聚惠混合1.020046400.00003162160.0000
39001573南方互联混合2.190030200.00002058130.0000
40001574中海混改红利混合3.970026861.00001830580.0000
41001626国泰央企改革股票5.0800137436.00009366260.0000
42001628招商体育文化休闲股票5.640037960.00002586970.0000
43001629天弘中证计算机指数A4.7400872937.000059490700.0000
44001630天弘中证计算机指数C4.7400872937.000059490700.0000
45001663中银互联网+股票4.020047300.00003223500.0000
46001707诺安高端制造股票4.3700400067.000027264600.0000
47001714工银文体产业股票2.9500621564.000042359600.0000
48001715工银新焦点灵活配置混合A2.880022800.00001553820.0000
49001753红土创新新兴产业混合4.120039520.00002693290.0000
50001760嘉实创新成长混合3.340028480.00001940910.0000
51001765前海开源嘉鑫混合A1.800078460.00005347050.0000
52001770前海开源嘉鑫混合C1.800078460.00005347050.0000
53001865前海开源事件驱动混合C7.5300295171.000020115900.0000
54001877宝盈国家安全沪港深股票3.470033180.00002261220.0000
55001879长城创业板指数增强发起式A2.980036390.00002479980.0000
56001888中欧盛世成长混合(LOF)E5.8300515977.000035163800.0000
57001900诺安精选价值混合1.830020800.00001417520.0000
58001951金鹰改革红利混合5.690078000.00005315700.0000
59001978泰信互联网+主题混合3.400025000.00001703750.0000
60001986前海智能4.9300793272.000054061500.0000
61001990中欧数据挖掘混合A0.760012360.0000842334.0000
62001998工银新焦点灵活配置混合C2.880022800.00001553820.0000
63002043天治研究驱动混合C4.540039290.00002677610.0000
64002055国泰兴益灵活配置混合C1.420014270.0000972500.0000
65002061国泰安康定期支付混合C1.88009750.0000664462.0000
66002064华富产业升级混合6.410039000.00002657850.0000
67002137诺安利鑫混合7.1900113490.00007734340.0000
68002170东吴移动互联混合C3.810055000.00003748250.0000
69002180中银移动互联混合4.460080845.00005509590.0000
70002189农银汇理国企改革混合4.930077260.00005265270.0000
71002191农银物联网混合2.740022040.00001502030.0000
72002413中银瑞利混合A2.9700240215.000016370700.0000
73002414中银瑞利混合C2.9700240215.000016370700.0000
74002494兴业聚盈灵活配置混合0.720046900.00003196240.0000
75002498兴业聚鑫混合A0.930047410.00003230990.0000
76002512长城久润混合2.520049140.00003348890.0000
77002644大成景荣债券A1.390010000.0000681500.0000
78002645大成景荣债券C1.390010000.0000681500.0000
79002681金鹰元和灵活配置混合A3.9100153000.000010427000.0000
80002682金鹰元和灵活配置混合C3.9100153000.000010427000.0000
81002707大摩科技领先混合4.270070000.00004770500.0000
82002720国寿安保尊利增强回报债券A0.690010400.0000708760.0000
83002721国寿安保尊利增强回报债券C0.690010400.0000708760.0000
84002780前海联合泓鑫混合A4.3800120000.00008178000.0000
85002919东吴智慧医疗量化策略混合2.680056800.00003870920.0000
86002923兴业聚惠灵活配置混合C1.020046400.00003162160.0000
87002974广发信息技术联接C0.04004320.0000294408.0000
88003053嘉实文体娱乐股票A3.4200127660.00008700030.0000
89003054嘉实文体娱乐股票C3.4200127660.00008700030.0000
90003132德邦新回报灵活配置混合2.660064600.00004402490.0000
91003238新华外延增长主题混合3.820040000.00002726000.0000
92003292嘉实优势成长混合5.000042188.00002875110.0000
93004233中欧盛世成长混合(LOF)C5.8300515977.000035163800.0000
94004234中欧数据挖掘混合C0.760012360.0000842334.0000
95004316前海开源沪港深裕鑫混合A6.010014610.0000995672.0000
96004317前海开源沪港深裕鑫混合C6.010014610.0000995672.0000
97004318国寿安保尊裕优化回报债券A0.87006600.0000449790.0000
98004319国寿安保尊裕优化回报债券C0.87006600.0000449790.0000
99004341农银尖端科技灵活配置混合3.610063110.00004300950.0000
100004394华泰柏瑞量化创优混合1.990092080.00006275250.0000
101004988人保双利混合A0.65007200.0000490680.0000
102004989人保双利混合B0.65007200.0000490680.0000
103005029中银产业精选混合6.1600189930.000012943700.0000
104005035银华信息科技量化股票发起式A4.090013180.0000898217.0000
105005036银华信息科技量化股票发起式C4.090013180.0000898217.0000
106005211银河智慧混合7.2300249825.000017025600.0000
107005226山西证券改革精选混合3.960060000.00004089000.0000
108005638农银汇理量化智慧动力混合1.850085850.00005850680.0000
109005683国寿安保华兴灵活配置混合2.120044200.00003012230.0000
110005708国联安远见成长混合6.7600232660.000015855800.0000
111005819国泰优势行业混合9.5900720787.000049121600.0000
112006128银河和美生活混合6.360010740.0000731931.0000
113006223交银创新成长混合3.620069990.00004769820.0000
114006227华宝科技先锋混合2.530042230.00002877970.0000
115006398宝盈祥颐定期开放混合A1.020072000.00004906800.0000
116006399宝盈祥颐定期开放混合C1.020072000.00004906800.0000
117006556海富通研究精选混合C2.48001041.000070944.0000
118006557海富通研究精选混合A2.48001041.000070944.0000
119006568国联安行业领先混合6.2400366600.000024983800.0000
120006644弘毅远方消费升级混合6.7100264555.000018029400.0000
121006705易方达MSCI中国A股联接C0.03001170.000079736.0000
122006928长城创业板指数增强发起式C2.980036390.00002479980.0000
123007043前海联合泓鑫混合C4.3800120000.00008178000.0000
124007082平安高端制造混合A3.4700469948.000032027000.0000
125007083平安高端制造混合C3.4700469948.000032027000.0000
126020003国泰金龙行业混合5.28001462642.000099679100.0000
127020009国泰金鹏蓝筹混合5.1200364377.000024832300.0000
128020015国泰区位优势股票5.2800109606.00007469650.0000
129020022国泰策略价值灵活配置混合2.690046200.00003148530.0000
130020026国泰成长优选股票5.74002121898.0000144607000.0000
131070006嘉实服务增值行业混合2.8700650051.000044301000.0000
132080001长盛成长价值混合1.020042320.00002884110.0000
133090011大成核心双动力股票1.910024800.00001690120.0000
134110010易方达价值成长混合4.09003205445.0000218451000.0000
135150064长盛同瑞A1.60002374.0000161788.0000
136150065长盛同瑞B1.60002374.0000161788.0000
137150103银河银泰混合7.35001199910.000081773900.0000
138150179鹏华信息分级A2.7300163355.000011132600.0000
139150180鹏华信息分级B2.7300163355.000011132600.0000
140150194富国中证移动互联网指数分级A2.9600458190.000031225600.0000
141150195富国中证移动互联网指数分级B2.9600458190.000031225600.0000
142150245鹏华互联网分级A2.940050441.00003437550.0000
143150246鹏华互联网分级B2.940050441.00003437550.0000
144150297南方中证互联网指数分级A1.820046230.00003150570.0000
145150298南方中证互联网指数分级B1.820046230.00003150570.0000
146150309信诚中证信息安全指数分级A4.540096660.00006587380.0000
147150310信诚中证信息安全指数分级B4.540096660.00006587380.0000
148150317交银中证互联网金融指数分级A3.030038804.00002644490.0000
149150318交银中证互联网金融指数分级B3.030038804.00002644490.0000
150151001银河稳健混合3.3600598930.000040817100.0000
151159939广发中证全指信息技术ETF1.7100325588.000022188800.0000
152160137南方中证互联网指数分级1.820046230.00003150570.0000
153160211国泰中小盘成长股票(LOF)5.7200941554.000064166900.0000
154160212国泰估值优势股票(LOF)5.95001958360.0000133462000.0000
155160626鹏华信息分级2.7300163355.000011132600.0000
156160636鹏华互联网分级2.940050441.00003437550.0000
157160808长盛同瑞中证200指数分级1.60002374.0000161788.0000
158161025富国中证移动互联网指数分级2.9600458190.000031225600.0000
159163411兴全精选混合3.2200420000.000028623000.0000
160163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.41002687.0000183119.0000
161164907交银中证互联网金融指数分级3.030038804.00002644490.0000
162165523信诚中证信息安全指数分级4.540096660.00006587380.0000
163166011中欧盛世成长混合(LOF)A5.8300515977.000035163800.0000
164200001长城久恒平衡混合2.590031300.00002133100.0000
165206003鹏华信用增利A0.440057900.00003945880.0000
166206004鹏华信用增利B0.440057900.00003945880.0000
167210001金鹰成份优选混合6.7100260029.000017721000.0000
168217018招商安瑞进取债券0.57004550.0000310082.0000
169257070国联安优选行业股票5.7600492228.000033545300.0000
170290008泰信发展主题股票2.840023800.00001621970.0000
171290010泰信中证200指数1.10008227.0000560670.0000
172350009天治稳定收益债券4.540039290.00002677610.0000
173360016光大保德信行业轮动股票3.800070000.00004770500.0000
174377530上投摩根行业轮动股票2.2200191032.000013018800.0000
175379010上投摩根中小盘股票2.9300202225.000013781600.0000
176398011中海分红增利混合3.9600253743.000017292600.0000
177398031中海蓝筹混合5.050059610.00004062420.0000
178470009汇添富民营活力股票4.52002699881.0000183997000.0000
179481017工银量化策略股票2.320060961.00004154490.0000
180485011工银瑞信双利债券B0.70001599701.0000109020000.0000
181485111工银瑞信双利债券A0.70001599701.0000109020000.0000
182501064国泰价值优选灵活配置混合4.1800178850.000012188600.0000
183502036大成中证互联网金融指数分级3.000023670.00001613110.0000
184502037大成中证互联网金融指数分级A3.000023670.00001613110.0000
185502038大成中证互联网金融指数分级B3.000023670.00001613110.0000
186510070民企ETF3.380038124.00002598150.0000
187510081长盛动态精选混合2.9900122200.00008327930.0000
188510190华安上证龙头ETF1.470019600.00001335740.0000
189512220景顺长城中证TMT150ETF1.890086050.00005864310.0000
190512770华夏战略新兴成指ETF1.830035520.00002420690.0000
191512870南华中证杭州湾区ETF4.5200179540.000012235700.0000
192519021国泰金鼎价值混合4.9900705975.000048112200.0000
193519025海富通领先成长股票2.980041600.00002835040.0000
194519033海富通国策导向股票3.8500111150.00007574870.0000
195519139海富通沪港深混合2.490054889.00003740690.0000
196519606国泰金鑫股票4.2900650520.000044332900.0000
197519642银河智造混合7.640098000.00006678700.0000
198519655银河服务混合3.9900760000.000051794000.0000
199519672银河蓝筹精选股票7.0100231540.000015779500.0000
200519674银河创新成长股票7.7900200000.000013630000.0000
201519679银河主题策略股票7.4300669860.000045651000.0000
202519918华夏兴和混合3.2400147550.000010055500.0000
203519929长信电子信息行业量化混合3.2800175184.000011938800.0000
204540010汇丰晋信科技先锋股票8.1200691849.000047149500.0000
205570006诺德中小盘股票4.450025000.00001703750.0000
206580002东吴双动力股票5.1100206530.000014075000.0000
207580007东吴安享量化混合2.380054939.00003744090.0000
208580009东吴多策略灵活配置混合2.740064449.00004392200.0000
209582001东吴优信稳健债券A1.73003000.0000204450.0000
210582201东吴优信稳健债券C1.73003000.0000204450.0000
211585001东吴中证新兴产业指数1.080012369.0000842947.0000
212660005农银中小盘股票3.0800346320.000023601700.0000
213660010农银策略精选混合5.03001501228.0000102309000.0000
214960006上投行业H2.2200191032.000013018800.0000
所有基金的持有新华保险601336的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.77002375289.0000130712000.0000
2000030长城核心优选3.6300220800.000012150600.0000
3000082嘉实研究阿尔法股票2.7700525474.000028916800.0000
4000165国投瑞银策略精选混合2.4400241000.000013262200.0000
5000184工银添福债券A2.7000415460.000022862800.0000
6000185工银添福债券B2.7000415460.000022862800.0000
7000251工银金融地产股票2.81001900000.0000104557000.0000
8000526国泰浓益灵活配置混合1.110063300.00003483400.0000
9000663国投瑞银美丽中国混合3.1400167000.00009190010.0000
10000708华安安享混合0.200043400.00002388300.0000
11000800华商未来主题股票3.8500608200.000033469200.0000
12000849汇丰晋信双核策略混合A2.44001623090.000089318600.0000
13000850汇丰晋信双核策略混合C2.44001623090.000089318600.0000
14000953国泰睿吉灵活配置混合A0.820047000.00002586410.0000
15000954国泰睿吉灵活配置混合C0.820047000.00002586410.0000
16000963兴业多策略混合2.9600357100.000019651200.0000
17000973新华增盈回报债券0.9800389500.000021434200.0000
18001008工银国企改革股票3.0500843777.000046433000.0000
19001037国投瑞银锐意改革混合3.1400450000.000024763500.0000
20001139华安新动力灵活配置混合0.190043400.00002388300.0000
21001173中欧瑾和灵活配置混合A1.360026400.00001452790.0000
22001174中欧瑾和灵活配置混合C1.360026400.00001452790.0000
23001188鹏华改革红利股票6.30001521041.000083702900.0000
24001218国投瑞银精选收益混合7.6100726200.000039962800.0000
25001224中邮新思路灵活配置混合4.110074000.00004072220.0000
26001227中邮信息产业灵活配置混合3.70001700000.000093551000.0000
27001237博时上证50ETF联接A0.11008000.0000440240.0000
28001322东吴新趋势混合2.3700100000.00005503000.0000
29001323东吴移动互联混合A2.240040000.00002201200.0000
30001352民生加银新战略混合1.010026214.00001442560.0000
31001424博时新起点混合A4.770050000.00002751500.0000
32001425博时新起点混合C4.770050000.00002751500.0000
33001428工银灵活配置混合B1.740040400.00002223210.0000
34001430中邮乐享收益灵活配置混合4.5100101200.00005569040.0000
35001485华安添颐混合0.230044900.00002470850.0000
36001537中加改革红利混合3.350028300.00001557350.0000
37001552天弘中证证券保险指数A2.6700261735.000014403300.0000
38001553天弘中证证券保险指数C2.6700261735.000014403300.0000
39001614东方区域发展混合4.590020000.00001100600.0000
40001623兴业国企改革混合2.9400176600.00009718300.0000
41001678英大国企改革主题股票2.91006200.0000341186.0000
42001686安信新动力混合A2.2500108900.00005992770.0000
43001687安信新动力混合C2.2500108900.00005992770.0000
44001704国投瑞银进宝混合5.7500220900.000012156100.0000
45001730兴银大健康混合4.040058000.00003191740.0000
46001758嘉实研究增强混合2.8300160340.00008823510.0000
47001810中欧潜力价值灵活配置混合A3.79002057018.0000113198000.0000
48001882中欧价值发现混合E4.08005904962.0000324950000.0000
49001891中欧成长优选混合E3.660033100.00001821490.0000
50001892长盛新兴成长混合1.250093500.00005145300.0000
51001907国投瑞银境煊灵活配置混合A3.830049300.00002712980.0000
52001908国投瑞银境煊灵活配置混合C3.830049300.00002712980.0000
53001932国寿安保灵活优选混合0.850014500.0000797935.0000
54002001华夏回报混合2.36005527076.0000304155000.0000
55002011华夏红利混合2.69003922405.0000215850000.0000
56002015南方荣光灵活配置混合A0.9800118400.00006515550.0000
57002016南方荣光灵活配置混合C0.9800118400.00006515550.0000
58002021华夏回报二号混合2.35002364800.0000130135000.0000
59002025广发聚盛混合A0.780057900.00003186240.0000
60002026广发聚盛混合C0.780057900.00003186240.0000
61002027中加心享混合0.360095800.00005271870.0000
62002059国泰浓益灵活配置混合C1.110063300.00003483400.0000
63002067诺安精选回报混合7.1600167400.00009212020.0000
64002095博时新收益混合A3.3400160000.00008804800.0000
65002096博时新收益混合C3.3400160000.00008804800.0000
66002145诺安景鑫混合5.2200103500.00005695600.0000
67002170东吴移动互联混合C2.240040000.00002201200.0000
68002213中海顺鑫混合3.130050900.00002801030.0000
69002270徐嶒6.5600389200.000021417700.0000
70002293南方益和混合2.830085000.00004677550.0000
71002345华夏高端制造混合3.930075000.00004127250.0000
72002355国投瑞银岁赢利一年债券7.930030400.00001672910.0000
73002398华安安禧灵活配置混合A0.510039200.00002157180.0000
74002399华安安禧灵活配置混合C0.510039200.00002157180.0000
75002409华夏新活力混合A1.6900160585.00008836990.0000
76002410华夏新活力混合C1.6900160585.00008836990.0000
77002412华富安福债券1.11004600.0000253138.0000
78002533中加心享混合C0.360095800.00005271870.0000
79002558博时鑫瑞混合A6.810060000.00003301800.0000
80002559博时鑫瑞混合C6.810060000.00003301800.0000
81002655南方卓享绝对收益混合1.480030500.00001678420.0000
82002838华夏新锦程混合A1.6900157052.00008642570.0000
83002839华夏新锦程混合C1.6900157052.00008642570.0000
84002989融通通乾研究精选混合7.8700880106.000048432200.0000
85003232创金合信金融地产股票A3.46006300.0000346689.0000
86003233创金合信金融地产股票C3.46006300.0000346689.0000
87003300华夏圆和混合1.6900178700.00009833860.0000
88003341工银瑞盈18个月定开债券0.800022500.00001238180.0000
89003446英大睿鑫灵活配置混合A0.580011200.0000616336.0000
90003447英大睿鑫灵活配置混合C0.580011200.0000616336.0000
91003612南方卓元债券A0.9200133700.00007357510.0000
92003613南方卓元债券C0.9200133700.00007357510.0000
93003715宝盈消费主题混合9.4200450000.000024763500.0000
94003799华安新泰利混合A0.640036400.00002003090.0000
95003800华安新泰利混合C0.640036400.00002003090.0000
96003834华夏能源革新股票4.8200262400.000014439900.0000
97003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.5800100000.00005503000.0000
98004046华夏新锦顺混合A1.6900163400.00008991900.0000
99004047华夏新锦顺混合C1.6900163400.00008991900.0000
100004048华夏新锦汇混合A1.6900136600.00007517100.0000
101004049华夏新锦汇混合C1.6900136600.00007517100.0000
102004232中欧价值发现混合C4.08005904962.0000324950000.0000
103004640华夏节能环保股票6.0000210500.000011583800.0000
104004671中融核心成长混合3.0600202066.000011119700.0000
105004702南方金融混合4.150030000.00001650900.0000
106004836中融鑫价值混合A9.4200189525.000010429600.0000
107004837中融鑫价值混合C9.4200189525.000010429600.0000
108004895华商鑫安灵活配置混合3.020066900.00003681510.0000
109004975交银恒益灵活配置混合1.8300104300.00005739630.0000
110005005中金金泽混合A2.970015800.0000869474.0000
111005006中金金泽混合C2.970015800.0000869474.0000
112005039鹏扬景兴混合A1.740095600.00005260870.0000
113005040鹏扬景兴混合C1.740095600.00005260870.0000
114005067融通逆向策略灵活配置混合7.4800224555.000012357300.0000
115005371中加心悦混合A0.19004100.0000225623.0000
116005372中加心悦混合C0.19004100.0000225623.0000
117005416鹏华尊惠定期开放混合A2.050084000.00004622520.0000
118005417鹏华尊惠定期开放混合C2.050084000.00004622520.0000
119005450华夏稳盛混合4.62003289400.0000181016000.0000
120005674诺德消费升级混合4.210036600.00002014100.0000
121005737博时上证50ETF联接C0.11008000.0000440240.0000
122005764中欧潜力价值灵活配置混合C3.79002057018.0000113198000.0000
123005793华富可转债0.970010000.0000550300.0000
124005833工银红利优享混合A5.710012200.0000671366.0000
125005834工银红利优享混合C5.710012200.0000671366.0000
126005848银华裕利混合发起式4.470018300.00001007050.0000
127005899国投瑞银品牌优势混合7.280068300.00003758550.0000
128006030南方昌元转债A0.980022200.00001221670.0000
129006031南方昌元转债C0.980022200.00001221670.0000
130006199长盛同锦研究精选混合1.850027300.00001502320.0000
131006240中融医疗健康混合A4.40003015.0000165915.0000
132006241中融医疗健康混合C4.40003015.0000165915.0000
133006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.220019000.00001045570.0000
134006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.220019000.00001045570.0000
135006424嘉合锦程混合A5.610078400.00004314350.0000
136006425嘉合锦程混合C5.610078400.00004314350.0000
137050007博时平衡配置混合1.9600172100.00009470660.0000
138050011博时信用债券A/B2.0000514500.000028312900.0000
139050019博时转债增强债券A1.1400124900.00006873250.0000
140050111博时信用债券C2.0000514500.000028312900.0000
141050119博时转债增强债券C1.1400124900.00006873250.0000
142070003嘉实稳健混合3.27001826982.0000100539000.0000
143070013嘉实研究精选股票4.20002197109.0000120907000.0000
144070027嘉实周期优选股票3.7000942000.000051838300.0000
145100035富国优化增强债券A/B0.870030000.00001650900.0000
146100037富国优化增强债券C0.870030000.00001650900.0000
147110017易方达增强回报债券A1.80001367751.000075267300.0000
148110018易方达增强回报债券B1.80001367751.000075267300.0000
149121003国投瑞银核心企业股票2.7700623887.000034332500.0000
150121005国投瑞银创新动力股票6.50001232874.000067845100.0000
151121006国投瑞银稳健增长混合5.4200409977.000022561000.0000
152121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.170068200.00003753050.0000
153121012国投瑞银优化增强债券A/B0.5000233200.000012833000.0000
154128112国投瑞银优化增强债券C0.5000233200.000012833000.0000
155150167银华沪深300指数分级A2.650058246.00003205280.0000
156150168银华沪深300指数分级B2.650058246.00003205280.0000
157150177鹏华证券保险分级A2.6000615392.000033865000.0000
158150178鹏华证券保险分级B2.6000615392.000033865000.0000
159150225博时证券保险指数分级A2.620093100.00005123290.0000
160150226博时证券保险指数分级B2.620093100.00005123290.0000
161150329方正富邦保险主题指数分级A8.9100848604.000046698700.0000
162150330方正富邦保险主题指数分级B8.9100848604.000046698700.0000
163160311华夏蓝筹混合(LOF)6.60004723044.0000259909000.0000
164160314华夏行业股票(LOF)2.1600779500.000042895900.0000
165160324华夏磐晟混合4.7100149700.00008237990.0000
166160516博时证券保险指数分级2.620093100.00005123290.0000
167160613鹏华盛世创新股票(LOF)6.2200178242.00009808660.0000
168160625鹏华证券保险分级2.6000615392.000033865000.0000
169161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)5.570085600.00004710570.0000
170161225国投瑞银瑞盈混合9.8300180622.00009939630.0000
171161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)9.7900690071.000037974600.0000
172161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)6.8700221362.000012181600.0000
173161601融通新蓝筹混合7.09002728901.0000150171000.0000
174161609融通动力先锋股票4.97001181222.000065002600.0000
175161811银华沪深300指数分级2.650058246.00003205280.0000
176162215泰达宏利聚利债券6.170050000.00002751500.0000
177163407兴全沪深300指数(LOF)2.85001764659.000097109200.0000
178164105华富强化回报债券(LOF)0.930083635.00004602430.0000
179164808工银四季收益债券0.230070639.00003887260.0000
180165516信诚周期轮动股票(LOF)2.6800149993.00008254120.0000
181166005中欧价值发现混合A4.08005904962.0000324950000.0000
182166020中欧成长优选混合A3.660033100.00001821490.0000
183166105信达澳银稳定增利分级债券1.210091000.00005007730.0000
184167301方正富邦保险主题指数分级8.9100848604.000046698700.0000
185168001国寿安保中证养老产业指数分级2.190023801.00001309770.0000
186180003银华-道琼斯88指数A4.14001622710.000089297700.0000
187200011长城景气行业龙头混合4.190087500.00004815120.0000
188202212南方平衡混合2.4000105000.00005778150.0000
189202213南方核心竞争混合2.200071200.00003918140.0000
190210001金鹰成份优选混合4.1600200000.000011006000.0000
191288002华夏收入股票3.20001338900.000073679700.0000
192310358申万菱信新经济混合4.6600724874.000039889800.0000
193320016诺安多策略股票8.340061600.00003389850.0000
194410004华富收益增强债券A2.1100380000.000020911400.0000
195410005华富收益增强债券B2.1100380000.000020911400.0000
196485005工银增强收益债券B8.39001158832.000063770500.0000
197485105工银增强收益债券A8.39001158832.000063770500.0000
198487016工银灵活配置混合A1.740040400.00002223210.0000
199487021工银瑞信优质精选混合3.310050393.00002773130.0000
200501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.260052100.00002867060.0000
201512070易方达沪深300非银ETF2.0400697156.000038364500.0000
202519029华夏稳增混合5.63001233200.000067863000.0000
203519139海富通沪港深混合2.990081600.00004490450.0000
204519704交银先进制造股票3.00001013278.000055760700.0000
205519738交银周期回报混合3.9900182513.000010043700.0000
206519755交银多策略回报灵活配置混合A2.9200220600.000012139600.0000
207519759交银周期回报灵活配置混合C3.9900182513.000010043700.0000
208519761交银多策略回报灵活配置混合C2.9200220600.000012139600.0000
209519766交银荣鑫混合4.8500299939.000016505600.0000
210519768交银优选回报灵活配置混合A0.7300100900.00005552530.0000
211519769交银优选回报灵活配置混合C0.7300100900.00005552530.0000
212519770交银优择回报灵活配置混合A0.7400100900.00005552530.0000
213519771交银优择回报灵活配置混合C0.7400100900.00005552530.0000
214519908华夏兴华混合4.5100595993.000032797500.0000
215540001汇丰晋信2016周期混合0.280040000.00002201200.0000
216540003汇丰晋信动态策略混合A4.3400867700.000047749500.0000
217540006汇丰晋信大盘股票A5.10003296193.0000181390000.0000
218570006诺德中小盘股票4.320030000.00001650900.0000
219571002诺德灵活配置混合3.740024200.00001331730.0000
220580008东吴新产业精选股票7.4300226825.000012482200.0000
221582001东吴优信稳健债券A1.40003000.0000165090.0000
222582201东吴优信稳健债券C1.40003000.0000165090.0000
223630015华商大盘量化精选混合2.3100199976.000011004700.0000
224660006农银汇理大盘蓝筹股票1.150048300.00002657950.0000
225673040西部利得行业主题优选混合1.210096100.00005288380.0000
226673043西部利得行业主题优选混合C1.210096100.00005288380.0000
227688888浙商聚潮产业成长股票4.2600218500.000012024100.0000
228762001国金通用国鑫发起3.8800185600.000010213600.0000
229960000汇丰大盘H5.10003296193.0000181390000.0000
230960002华夏回报H2.36005527076.0000304155000.0000
231960003汇丰晋信动态策略混合H4.3400867700.000047749500.0000
232960004华夏兴华H4.5100595993.000032797500.0000
233960027博时信用债券R2.0000514500.000028312900.0000
所有基金的持有北方华创002371的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票2.67002008173.0000139066000.0000
2000127农银行业领先股票4.54001023237.000070859200.0000
3000166中海策略精选混合0.61003200.0000221600.0000
4000270建信灵活配置混合0.9900232300.000016086800.0000
5000354长盛城镇化主题股票2.800024000.00001662000.0000
6000367国泰安康定期支付混合A1.10005600.0000387800.0000
7000417国联安新精选混合6.580070000.00004847500.0000
8000534长盛高端装备混合4.5300178086.000012332500.0000
9000698宝盈科技30混合3.90001050000.000072712500.0000
10000742国泰新经济灵活配置混合5.55001595604.0000110496000.0000
11000803工银研究精选股票3.100023934.00001657430.0000
12001075宝盈转型动力混合4.44001035753.000071725900.0000
13001205建信稳健回报灵活配置混合0.990073000.00005055250.0000
14001255长城改革红利混合3.5000217946.000015092800.0000
15001281长安鑫利优选混合A3.120026900.00001862820.0000
16001304建信鑫安回报灵活配置混合0.990085600.00005927800.0000
17001322东吴新趋势混合1.940065000.00004501250.0000
18001323东吴移动互联混合A2.110030000.00002077500.0000
19001404招商移动互联网产业股票3.8200669056.000046332100.0000
20001542国泰互联网+股票5.55002155154.0000149244000.0000
21001574中海混改红利混合4.170027800.00001925150.0000
22001657长安鑫富领先混合4.170013000.0000900250.0000
23001809中信建投智信物联网混合A3.530013000.0000900250.0000
24001924华夏国企改革混合4.1500400000.000027700000.0000
25001978泰信互联网+主题混合3.180023000.00001592750.0000
26002061国泰安康定期支付混合C1.10005600.0000387800.0000
27002072长安鑫利优选混合C3.120026900.00001862820.0000
28002170东吴移动互联混合C2.110030000.00002077500.0000
29002189农银汇理国企改革混合4.530069900.00004840580.0000
30002229华夏经济转型股票3.5900819168.000056727400.0000
31002261中银宝利混合A0.890065000.00004501250.0000
32002262中银宝利混合C0.890065000.00004501250.0000
33002271招商安弘混合3.130046600.00003227050.0000
34002434中银宏利混合A0.700050000.00003462500.0000
35002435中银宏利混合C0.700050000.00003462500.0000
36002458国泰民利保本混合0.310068000.00004709000.0000
37002482宝盈互联网沪港深混合4.010047000.00003254750.0000
38002512长城久润混合2.670051064.00003536180.0000
39002863金信深圳成长混合6.330089014.00006164220.0000
40002924华商瑞鑫定期开放债券1.550012200.0000844850.0000
41003135金元顺安沣楹债券0.9000215900.000014951100.0000
42003238新华外延增长主题混合3.890040000.00002770000.0000
43003659山西证券策略精选混合4.680035000.00002423750.0000
44003745广发多元新兴股票6.9200113400.00007852950.0000
45003760国泰中证500指数增强A1.1900600.000041550.0000
46003761国泰中证500指数增强C1.1900600.000041550.0000
47003966中银润利混合A0.680050000.00003462500.0000
48003967中银润利混合C0.680050000.00003462500.0000
49004616中欧电子信息产业沪港深股票A9.33001353980.000093763100.0000
50004636中信建投智信物联网混合C3.530013000.0000900250.0000
51005186长安鑫兴混合A2.790055200.00003822600.0000
52005187长安鑫兴混合C2.790055200.00003822600.0000
53005273华商可转债债券A1.000029296.00002028750.0000
54005284华商可转债债券C1.000029296.00002028750.0000
55005296南华丰淳混合A4.580013999.0000969431.0000
56005297南华丰淳混合C4.580013999.0000969431.0000
57005477长安鑫禧混合A2.870080000.00005540000.0000
58005478长安鑫禧混合C2.870080000.00005540000.0000
59005495创金合信科技成长股票A4.610013690.0000948032.0000
60005496创金合信科技成长股票C4.610013690.0000948032.0000
61005763中欧电子信息产业沪港深股票C9.33001353980.000093763100.0000
62005777广发科技动力股票3.3900451508.000031266900.0000
63005819国泰优势行业混合6.2500462700.000032042000.0000
64005962宝盈人工智能股票A3.470029900.00002070580.0000
65005963宝盈人工智能股票C3.470029900.00002070580.0000
66005965安信中证500指数增强A0.61001600.0000110800.0000
67005966安信中证500指数增强C0.61001600.0000110800.0000
68006080海富通电子传媒股票C4.33003882.0000268828.0000
69006081海富通电子传媒股票A4.33003882.0000268828.0000
70006154华安制造先锋混合4.120053400.00003697950.0000
71006223交银创新成长混合3.150060000.00004155000.0000
72006366兴业安保优选混合3.900061100.00004231180.0000
73006500建信润利增强债券A0.990060900.00004217320.0000
74006501建信润利增强债券C0.990060900.00004217320.0000
75006556海富通研究精选混合C2.66001099.000076106.0000
76006557海富通研究精选混合A2.66001099.000076106.0000
77006868华夏科技成长股票2.5800470534.000032584500.0000
78020026国泰成长优选股票4.85001765506.0000122261000.0000
79040015华安动态灵活配置混合5.2900131300.00009092520.0000
80070010嘉实主题混合3.10001280153.000088650600.0000
81161903万家行业优选股票(LOF)4.0900149165.000010329700.0000
82161912万家社会责任18个月定开A3.9600292435.000020251100.0000
83161913万家社会责任18个月定开C3.9600292435.000020251100.0000
84163807中银优选混合3.5200135984.00009416890.0000
85257070国联安优选行业股票5.3500450300.000031183300.0000
86290005泰信优势增长混合5.760050000.00003462500.0000
87320016诺安多策略股票5.010029403.00002036160.0000
88360010光大保德信均衡精选股票7.0200160844.000011138400.0000
89360011光大保德信动态优选混合2.250089283.00006182850.0000
90360012光大保德信中小盘股票7.2700335207.000023213100.0000
91398011中海分红增利混合4.1400261200.000018088100.0000
92398041中海量化策略股票7.7800365208.000025290700.0000
93519005海富通股票9.91003931612.0000272264000.0000
94519013海富通风格优势股票2.2200117600.00008143800.0000
95519025海富通领先成长股票4.060055858.00003868170.0000
96519097新华中小市值优选股票3.180033000.00002285250.0000
97519133海富通改革驱动混合2.4200116300.00008053780.0000
98519170浦银安盛增长动力混合3.1000810000.000056092500.0000
99519181万家和谐增长混合3.4700267900.000018552100.0000
100519606国泰金鑫股票5.2000776100.000053744900.0000
101519674银河创新成长股票7.1200180000.000012465000.0000
102550009信诚中小盘股票3.470018300.00001267280.0000
103580002东吴双动力股票4.1900166713.000011544900.0000
104580006东吴新经济股票3.190011535.0000798799.0000
105582001东吴优信稳健债券A1.17002000.0000138500.0000
106582201东吴优信稳健债券C1.17002000.0000138500.0000
107620002金元惠理成长动力混合3.170025500.00001765880.0000
108620003金元惠理丰利债券0.8600305500.000021155900.0000
109620004金元惠理价值增长股票3.580015400.00001066450.0000
110630007华商稳健双利债券A1.440031300.00002167520.0000
111630009华商稳定增利债券A0.640020000.00001385000.0000
112630107华商稳健双利债券B1.440031300.00002167520.0000
113630109华商稳定增利债券C0.640020000.00001385000.0000
114660010农银策略精选混合4.69001377777.000095411100.0000
115740001长安宏观策略股票5.030050000.00003462500.0000