基金数据查询：
中邮核心优选(590001) 数据日期:2008-09-04
| 最新净值: | 0.863 |
| 累计净值: | 2.083 |
| 日 涨 幅: | -0.12% |
| 基金公司: | 中邮创业基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-09-28 | 基金经理: | 许炜 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 122.92亿份 | 持有人数: | 634706 | 申购状态: | 暂停申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 137.21亿元 | 净资产 | 136.61亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 124.37 | 91.04 | 90.64 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 8.36 | 6.12 | 6.09 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 4.48 | 3.28 | 3.27 |
| 总资产 | 192.94亿元 | 净资产 | 191.53亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 175.08 | 91.41 | 90.74 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 17.34 | 9.05 | 8.99 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.52 | 0.27 | 0.27 |
| 总资产 | 304.17亿元 | 净资产 | 287.39亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 273.06 | 95.01 | 89.77 |
| 债券 | 0.30 | 0.10 | 0.10 |
| 现金 | 30.44 | 10.59 | 10.01 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.37 | 0.13 | 0.12 |
| 总资产 | 379.51亿元 | 净资产 | 378.26亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 281.95 | 74.54 | 74.29 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 95.15 | 25.16 | 25.07 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.40 | 0.64 | 0.64 |
| 总资产 | 164.92亿元 | 净资产 | 162.62亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 145.07 | 89.20 | 87.96 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 17.84 | 10.97 | 10.82 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.01 | 1.24 | 1.22 |
| 总资产 | 41.21亿元 | 净资产 | 39.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 36.45 | 91.93 | 88.44 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 2.53 | 6.38 | 6.14 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.23 | 5.63 | 5.42 |
| 总资产 | 22.27亿元 | 净资产 | 21.48亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 19.10 | 88.92 | 85.79 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 2.23 | 10.40 | 10.03 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.93 | 4.33 | 4.18 |