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 金元惠理价值增长股票(620004) 数据日期:2019-07-23
  
最新净值:0.672
累计净值:0.672
日 涨 幅:0.45%
基金公司:金元顺安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2009-09-11基金经理:贾丽杰 投资风格:激进配置型
最新份额:0.29亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-230.67200.67200.45%
2019-07-220.66900.6690-0.59%
2019-07-190.67300.67300.60%
2019-07-180.66900.6690-1.18%
2019-07-170.67700.6770-0.15%
2019-07-160.67800.6780-0.44%
2019-07-150.68100.68101.49%
2019-07-120.67100.67100.45%
2019-07-110.66800.6680-0.45%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-24 10:57)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安9.65%2.09%
000507珠海港8.48%0.50%
601066中信建投6.90%0.46%
601688华泰证券6.83%2.33%
600030中信证券6.66%2.06%
601228广州港5.07%0.75%
000429粤高速A4.94%0.13%
600999招商证券4.91%1.49%
002049紫光国微4.84%2.21%
601328交通银行4.77%0.69%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-230.67200.67200.45%
2019-07-220.66900.6690-0.59%
2019-07-190.67300.67300.60%
2019-07-180.66900.6690-1.18%
2019-07-170.67700.6770-0.15%
2019-07-160.67800.6780-0.44%
2019-07-150.68100.68101.49%
2019-07-120.67100.67100.45%
2019-07-110.66800.6680-0.45%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金元惠理价值增长股票0.30%4.34%-3.86%23.71%3.86%31.70%
同类型排名715/2802522/27741545/2679429/25731240/2459280/2564
上证指数-0.25%1.18%-10.13%12.64%4.91%17.25%
深证成指0.16%4.82%-10.54%21.73%0.36%27.47%
沪深300-0.05%3.83%-6.60%20.19%10.98%26.48%
股票型基金0.21%3.05%-6.95%25.25%5.73%30.42%
混合型基金-0.03%4.27%-3.29%14.00%4.65%16.78%
保本型基金-0.18%1.30%-0.40%4.57%4.51%5.50%
债券型基金0.06%0.77%0.64%2.44%5.43%3.31%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安9.65%测评
2000507珠海港8.48%测评
3601066中信建投6.90%测评
4601688华泰证券6.83%测评
5600030中信证券6.66%测评
6601228广州港5.07%测评
7000429粤高速A4.94%测评
8600999招商证券4.91%测评
9002049紫光国微4.84%测评
10601328交通银行4.77%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.29亿份未公布
2018-09-300.26亿份未公布
2018-06-300.27亿份未公布
2018-03-310.27亿份未公布
2017-12-310.26亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.15亿净资产:0.15亿
资产类型市值占总值比例
股票0.09亿61.23%
债券0.04亿24.13%
现金0.02亿14.11%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.53%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业212.53万14.24
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业136.68万9.16
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业875.04万58.63
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名贾丽杰任职时间2018-03-26
贾丽杰女士,清华大学理学硕士。8年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。曾任渤海证券股份有限公司研究员,中国长城资产管理公司投资经理,东兴证券投资有限公司投资经理,渤海人寿保险股份有限公司投资经理。2018年2月加入金元顺安基金管理有限公司。2018年3月26日起任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月26日起任金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
金元顺安基金管理有限公司    http://www.jyvpfund.com

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