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 金元惠理价值增长股票(620004) 数据日期:2019-12-12
  
最新净值:0.731
累计净值:0.731
日 涨 幅:-0.41%
基金公司:金元顺安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2009-09-11基金经理:贾丽杰 投资风格:激进配置型
最新份额:0.44亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-12-120.73100.7310-0.41%
2019-12-110.73400.73400.41%
2019-12-100.73100.73100.27%
2019-12-090.72900.72900.00%
2019-12-060.72900.72900.55%
2019-12-050.72500.72500.69%
2019-12-040.72000.7200-0.28%
2019-12-030.72200.72200.28%
2019-12-020.72000.72000.14%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-12-12 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000661长春高新7.38%-1.46%
300015爱尔眼科5.53%-0.67%
600519贵州茅台4.96%-1.90%
601318中国平安4.14%0.00%
600763通策医疗4.11%-1.14%
600588用友网络3.95%1.18%
002371北方华创3.58%1.03%
300498温氏股份3.57%0.21%
002714牧原股份3.08%0.32%
603501韦尔股份2.88%-0.30%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-12-120.73100.7310-0.41%
2019-12-110.73400.73400.41%
2019-12-100.73100.73100.27%
2019-12-090.72900.72900.00%
2019-12-060.72900.72900.55%
2019-12-050.72500.72500.69%
2019-12-040.72000.7200-0.28%
2019-12-030.72200.72200.28%
2019-12-020.72000.72000.14%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金元惠理价值增长股票1.39%-2.54%-3.06%18.92%32.79%42.66%
同类型排名1700/29592744/29322702/2866905/2769720/2570544/2590
上证指数1.39%-2.66%-2.47%0.19%9.90%16.77%
深证成指3.09%-0.60%0.97%12.93%24.60%36.45%
沪深3001.93%-2.51%-0.58%8.42%20.00%29.62%
股票型基金0.15%-2.53%-1.73%12.55%23.08%29.95%
混合型基金0.23%-1.30%0.39%15.06%22.17%25.80%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-0.26%-0.00%0.15%2.52%5.01%4.91%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000661长春高新7.38%测评
2300015爱尔眼科5.53%测评
3600519贵州茅台4.96%测评
4601318中国平安4.14%测评
5600763通策医疗4.11%测评
6600588用友网络3.95%测评
7002371北方华创3.58%测评
8300498温氏股份3.57%测评
9002714牧原股份3.08%测评
10603501韦尔股份2.88%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.44亿份未公布
2018-12-310.29亿份未公布
2018-09-300.26亿份未公布
2018-06-300.27亿份未公布
2018-03-310.27亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.30亿净资产:0.30亿
资产类型市值占总值比例
股票0.26亿0.00%
债券0.00亿0.00%
现金0.04亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业197.86万6.65
采矿业1.07万0.04
制造业1508.89万50.70
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和117.41万3.95
金融业413.81万13.90
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名贾丽杰任职时间2018-03-26
贾丽杰女士,清华大学理学硕士。具有基金从业资格。曾任渤海证券股份有限公司研究员,中国长城资产管理公司投资经理,东兴证券投资有限公司投资经理,渤海人寿保险股份有限公司投资经理。2018年2月加入金元顺安基金管理有限公司。2018年3月26日起任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月26日起任金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
金元顺安基金管理有限公司    http://www.jyvpfund.com

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