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 西部利得景瑞混合(673060) 数据日期:2019-02-18
  
最新净值:0.878
累计净值:0.878
日 涨 幅:2.33%
基金公司:西部利得基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-08-25基金经理:朱朝华 冷文鹏 投资风格:
最新份额:1.20亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与西部利得景瑞混合同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
鹏华丰饶定期开放债券契约型开放式债券型1.0671.0672016-08-24周恩源 2.15亿份鹏华基金
华泰柏瑞爱利混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-20杨景涵 罗远航 吴邦栋 0.09亿份华泰柏瑞基金
东方区域发展混合契约型开放式混合型0.7500.7502016-09-07薛子徵 0.42亿份东方基金管理有限责任公司
南方转型混合契约型开放式混合型0.7080.7082016-08-17张旭 林乐峰 4.34亿份南方基金管理股份有限公司
汇添富沪港深新价值股票契约型开放式股票型1.0231.0232016-07-27杨威风 3.31亿份汇添富基金管理股份有限公司
银华沪港深增长股票契约型开放式股票型1.2641.3342016-08-10周大鹏 周书 周晶 2.38亿份银华基金管理股份有限公司
诺安积极回报混合契约型开放式混合型1.1071.1072016-09-22李玉良 0.06亿份诺安基金
泰达宏利量化股票契约型开放式股票型0.8580.8582016-08-30刘洋 0.60亿份泰达宏利基金
诺安优选混合契约型开放式混合型1.1111.1112016-09-22李玉良 0.06亿份诺安基金
中信建投智信物联网混合A契约型开放式混合型0.8500.8502016-08-03周紫光 0.31亿份中信建投基金
国泰添益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0171.0172016-08-17樊利安 王琳 4.51亿份国泰基金
上投摩根安鑫回报混合A契约型开放式混合型1.0101.0642016-08-05聂曙光 黄栋 0.46亿份上投摩根基金
华安新财富灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0301.0302016-09-22朱才敏 苏玉平 0.00亿份华安基金
华安新财富灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0161.0162016-09-22朱才敏 苏玉平 0.00亿份华安基金
国富新活力混合A契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-26邓钟锋 0.28亿份国海富兰克林基金
国富新活力混合C契约型开放式混合型1.0571.0572016-08-26邓钟锋 0.03亿份国海富兰克林基金
国富新收益混合A契约型开放式混合型0.9070.9072016-08-31邓钟锋 0.00亿份国海富兰克林基金
国富新收益混合C契约型开放式混合型0.9090.9092016-08-31邓钟锋 0.95亿份国海富兰克林基金
华夏乐享健康混合契约型开放式混合型0.9340.9342016-08-03陈斌 1.84亿份华夏基金
新沃通宝货币B契约型开放式货币型0.7192.7232016-08-05俞瓅 16.58亿份新沃基金
中银丰利混合A契约型开放式混合型0.9971.0992016-08-11杨成 5.07亿份中银基金
中银丰利混合C契约型开放式混合型0.9931.0942016-08-11杨成 0.07亿份中银基金
中银宏利混合A契约型开放式混合型1.0171.1442016-08-01宋殿宇 5.11亿份中银基金
中银宏利混合C契约型开放式混合型1.0141.1392016-08-01宋殿宇 0.00亿份中银基金
中邮睿信增强债券契约型开放式债券型1.0881.0882016-08-25张萌 吴昊 杨欢 1.26亿份中邮创业基金
招商丰益混合A契约型开放式混合型1.1181.1182016-08-24何文韬 0.05亿份招商基金
招商丰益混合C契约型开放式混合型1.0311.0312016-08-24何文韬 1.49亿份招商基金
招商丰达混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-25康晶 余芽芳 0.44亿份招商基金
招商丰达混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-08-25康晶 余芽芳 0.00亿份招商基金
民生加银鑫福混合契约型开放式混合型1.0861.0862016-08-22邱世磊 0.08亿份民生加银基金
光大保德信恒利纯债债券契约型开放式债券型1.0421.0872016-09-02魏丽 36.05亿份光大保德信基金
泰康安益纯债债券A契约型开放式债券型1.0461.0972016-08-30任翀 13.24亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康安益纯债债券C契约型开放式债券型1.1811.2382016-08-30任翀 28.51亿份泰康资产管理有限责任公司
招商丰嘉混合A契约型开放式混合型1.3221.3732016-08-11王刚 0.00亿份招商基金
招商丰嘉混合C契约型开放式混合型1.2661.3162016-08-11王刚 0.00亿份招商基金
招商丰和混合A契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11余芽芳 0.00亿份招商基金
招商丰和混合C契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11余芽芳 2.00亿份招商基金
东方岳灵活配置混合契约型开放式混合型0.9730.9732016-09-22盛泽 2.10亿份东方基金管理有限责任公司
新沃通盈混合契约型开放式混合型0.9171.2672016-09-22俞瓅 0.15亿份新沃基金
招商瑞庆混合契约型开放式混合型1.0051.1552016-08-24余芽芳 王垠 2.50亿份招商基金
招商丰睿混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-25康晶 余芽芳 0.00亿份招商基金
招商丰睿混合C契约型开放式混合型1.1371.1372016-08-25康晶 余芽芳 0.45亿份招商基金
博时裕泉纯债债券契约型开放式债券型1.0211.0822016-09-07陈凯杨 47.31亿份博时基金
招商丰凯混合A契约型开放式混合型1.1171.1172016-08-24何文韬 0.05亿份招商基金
招商丰凯混合C契约型开放式混合型1.0401.0402016-08-24何文韬 1.50亿份招商基金
融通国企改革新机遇混合契约型开放式混合型0.8960.8962016-09-20彭炜 0.24亿份融通基金
中银颐利混合A契约型开放式混合型0.9781.0832016-08-09宋殿宇 1.18亿份中银基金
中银颐利混合C契约型开放式混合型0.9771.0822016-08-09宋殿宇 0.06亿份中银基金
广发服务业精选混合契约型开放式混合型1.0871.0872016-09-23谢军 0.01亿份广发基金
广发优企精选混合契约型开放式混合型1.2141.2652016-08-04傅友兴 12.05亿份广发基金
招商丰源混合A契约型开放式混合型1.1461.1462016-08-25余芽芳 0.01亿份招商基金
招商丰源混合C契约型开放式混合型1.2101.2102016-08-25余芽芳 0.03亿份招商基金
民生加银鑫安纯债债券A契约型开放式债券型1.0131.0922016-09-09吕军涛 6.11亿份民生加银基金
华夏新起航混合A契约型开放式混合型1.1331.1332016-09-02陈伟彦 何家琪 0.00亿份华夏基金
华夏新起航混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-09-02陈伟彦 何家琪 0.03亿份华夏基金
江信祺福债券A契约型开放式债券型1.0551.0552016-07-27杨淳 静鹏 1.40亿份江信基金
江信祺福债券C契约型开放式债券型1.0431.0432016-07-27杨淳 静鹏 0.01亿份江信基金
华富益鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2321.2872016-09-07张惠 0.01亿份华富基金
华富益鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2051.2602016-09-07张惠 0.45亿份华富基金
泓德裕荣纯债债券A契约型开放式债券型1.1361.4472016-08-15李倩 赵端端 20.32亿份泓德基金
泓德裕荣纯债债券C契约型开放式债券型1.0561.1052016-08-15李倩 赵端端 0.01亿份泓德基金
博时安恒18个月定开债券A契约型开放式债券型0.9830.9832016-09-22程卓 2.93亿份博时基金
博时安恒18个月定开债券C契约型开放式债券型0.9770.9772016-09-22程卓 0.47亿份博时基金
建信现金增利货币契约型开放式货币型0.8293.3662016-07-26陈建良 先轲宇 937.46亿份建信基金管理有限责任公司
光大保德信产业新动力混合契约型开放式混合型0.9800.9802016-09-13王维诚 0.90亿份光大保德信基金
东方红价值精选混合A契约型开放式混合型1.0641.0842016-09-23纪文静 7.82亿份上海东方证券资产
东方红价值精选混合C契约型开放式混合型1.0531.0732016-09-23纪文静 0.53亿份上海东方证券资产
融通通景灵活配置混合契约型开放式混合型1.0401.0402016-08-19余志勇 张一格 0.06亿份融通基金
浙商汇金聚利一年定开债券A契约型开放式债券型1.1231.1232016-08-01应洁茜 0.48亿份浙商基金
浙商汇金聚利一年定开债券C契约型开放式债券型1.1131.1132016-08-01应洁茜 0.08亿份浙商基金
招商丰乐混合A契约型开放式混合型1.2581.2582016-08-25余芽芳 0.01亿份招商基金
招商丰乐混合C契约型开放式混合型1.2991.2992016-08-25余芽芳 0.00亿份招商基金
招商盛达混合A契约型开放式混合型0.8750.8752016-08-30张林 0.17亿份招商基金
招商盛达混合C契约型开放式混合型0.8640.8642016-08-30张林 0.25亿份招商基金
南方现金增利货币F契约型开放式货币型0.8562.6522016-09-21夏晨曦 0.29亿份南方基金管理股份有限公司
浙商惠丰定开债券契约型开放式债券型1.0811.1022016-08-01周锦程 刘爱民 4.91亿份浙商基金
华夏新锦绣混合A契约型开放式混合型0.9110.9112016-08-24李俊 1.84亿份华夏基金
华夏新锦绣混合C契约型开放式混合型1.1181.1182016-08-24李俊 0.28亿份华夏基金
华夏新锦泰混合A契约型开放式混合型1.1061.1062016-08-24陈伟彦 何家琪 0.00亿份华夏基金
华夏新锦泰混合C契约型开放式混合型1.1041.1042016-08-24陈伟彦 何家琪 0.03亿份华夏基金
华夏新锦程混合A契约型开放式混合型1.0851.1762016-08-09佟巍 陈伟彦 何家琪 5.03亿份华夏基金
华夏新锦程混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09佟巍 陈伟彦 何家琪 暂无华夏基金
景顺长城景盈金利债券A契约型开放式债券型1.0451.0452016-09-20袁媛 0.23亿份景顺长城基金
景顺长城景盈金利债券C契约型开放式债券型1.0371.0372016-09-20袁媛 0.08亿份景顺长城基金
金鹰多元策略混合契约型开放式混合型0.9460.9462016-08-09于利强 0.60亿份金鹰基金
上投摩根安鑫回报混合C契约型开放式混合型1.0041.0482016-08-05聂曙光 黄栋 0.12亿份上投摩根基金
南方品质混合契约型开放式混合型1.3431.3432016-08-01李振兴 38.16亿份南方基金管理股份有限公司
华富元鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型2.0122.0122016-08-26龚炜 0.07亿份华富基金
华富元鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1171.1172016-08-26龚炜 0.00亿份华富基金
长信富平纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0531.0862016-08-15张文琍 1.95亿份长信基金管理有限责任公司
长信富平纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0511.0762016-08-15张文琍 0.04亿份长信基金管理有限责任公司
前海开源沪港深新机遇混合契约型开放式混合型0.9921.0922016-08-30曲扬 肖立强 5.30亿份前海开源基金
新华恒稳添利债券契约型开放式债券型1.0761.0762016-08-09于泽雨 李显君 0.67亿份新华基金管理股份有限公司
华夏智胜价值成长股票A契约型开放式股票型0.7880.7882016-08-09荣膺 0.11亿份华夏基金
华夏智胜价值成长股票C契约型开放式股票型0.7420.7422016-08-09荣膺 0.11亿份华夏基金
华夏新锦福混合A契约型开放式混合型1.3511.3512016-08-09刘鲁旦 佟巍 陈伟彦 0.03亿份华夏基金
华夏新锦福混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09刘鲁旦 佟巍 陈伟彦 暂无华夏基金
华夏新锦安混合A契约型开放式混合型1.2021.2022016-08-09韩会永 佟巍 陈伟彦 0.03亿份华夏基金
华夏新锦安混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09韩会永 佟巍 陈伟彦 暂无华夏基金
华夏大中华信用债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0351.0352016-07-27邓思聪 2.67亿份华夏基金
华夏大中华信用债券(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1530.1532016-07-27邓思聪 2.67亿份华夏基金
华夏大中华信用债券(QDII)A现钞契约型开放式QDII0.1530.1532016-07-27邓思聪 2.67亿份华夏基金
华夏大中华信用债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0221.0222016-07-27邓思聪 0.16亿份华夏基金
华润元大现金通货币A契约型开放式货币型0.5742.4862016-07-27李仆 6.50亿份华润元大基金
华润元大现金通货币B契约型开放式货币型0.6132.6312016-07-27李仆 1.74亿份华润元大基金
南方中证500信息技术ETF联接A契约型开放式股票型0.7100.7102016-08-17孙伟 1.37亿份南方基金管理股份有限公司
鹏华兴锐定期开放混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-13汤志彦 0.53亿份鹏华基金
中银尊享半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0141.0142016-08-24杨成 0.01亿份中银基金
交银现金宝货币E契约型开放式货币型0.7263.0042016-08-15连端清 黄莹洁 6.09亿份交银施罗德基金
东吴智慧医疗量化策略混合契约型开放式混合型0.7330.7332016-08-11秦斌 1.94亿份东吴基金
华商瑞鑫定期开放债券契约型开放式债券型1.0291.0292016-08-24张永志 0.51亿份华商基金
博时聚盈纯债债券契约型开放式债券型1.0601.1032016-07-27邓欣雨 10.35亿份博时基金
博时聚润纯债债券契约型开放式债券型1.0101.0822016-08-30邓欣雨 9.99亿份博时基金
南方荣毅混合契约型开放式混合型1.0561.0562016-08-03郑迎迎 0.34亿份南方基金管理股份有限公司
圆信永丰强化收益债券A契约型开放式债券型1.0931.0932016-07-27余文龙 李明阳 许燕 2.67亿份圆信永丰基金
圆信永丰强化收益债券C契约型开放式债券型1.0821.0822016-07-27余文龙 李明阳 许燕 0.31亿份圆信永丰基金
中银证券健康产业混合契约型开放式混合型0.8420.8422016-09-07罗众球 1.13亿份中银国际证券股份有限公司
广发创新升级混合契约型开放式混合型0.9490.9942016-08-24刘格菘 14.92亿份广发基金
广发安瑞回报混合A契约型开放式混合型1.0561.0562016-07-26代宇 0.02亿份广发基金
广发安瑞回报混合C契约型开放式混合型1.0891.0892016-07-26代宇 0.00亿份广发基金
华安聚利18个月定开债A契约型开放式债券型1.0831.0832016-08-09石雨欣 3.44亿份华安基金
华安聚利18个月定开债C契约型开放式债券型1.0721.0722016-08-09石雨欣 0.10亿份华安基金
建信多因子量化股票契约型开放式股票型0.8220.8222016-08-09叶乐天 0.41亿份建信基金管理有限责任公司
融通新趋势灵活配置混合契约型开放式混合型0.7930.7932016-08-17何天翔 章椹元 1.43亿份融通基金
财通财通宝货币A契约型开放式货币型0.7102.6862016-07-27林洪钧 罗晓倩 1.64亿份财通基金
财通财通宝货币B契约型开放式货币型0.7762.9322016-07-27林洪钧 罗晓倩 87.04亿份财通基金
汇添富盈稳保本混合契约型开放式保本型1.0891.0892016-08-03吴江宏 曾刚 13.38亿份汇添富基金管理股份有限公司
博时合利货币契约型开放式货币型0.6942.6542016-08-03魏桢 0.95亿份博时基金
中海合嘉增强收益债券A契约型开放式债券型0.9540.9542016-08-24于航 江小震 0.47亿份中海基金
中海合嘉增强收益债券C契约型开放式债券型0.9510.9512016-08-24于航 江小震 0.04亿份中海基金
华夏创新前沿股票契约型开放式股票型0.8980.8982016-09-07林晶 2.46亿份华夏基金
泰康丰盈债券契约型开放式债券型1.0991.0992016-08-24陈怡 任慧娟 1.47亿份泰康资产管理有限责任公司
融通通乾研究精选混合契约型开放式混合型0.9084.1612016-08-12张延闽 10.06亿份融通基金
招商招元纯债债券A契约型开放式债券型1.1391.1392016-08-31周欣宇 0.01亿份招商基金
招商招元纯债债券C契约型开放式债券型0.9710.9712016-08-31周欣宇 0.00亿份招商基金
招商招裕纯债债券A契约型开放式债券型1.0931.0972016-07-28周欣宇 1.00亿份招商基金
招商招裕纯债债券C契约型开放式债券型1.0751.0792016-07-28周欣宇 0.00亿份招商基金
工银瑞享纯债债券契约型开放式债券型1.0381.0992016-08-25何秀红 26.86亿份工银瑞信基金
博时弘裕18定开债券A契约型开放式债券型1.0251.0252016-08-30陈鹏扬 12.66亿份博时基金
博时弘裕18定开债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-08-30陈鹏扬 3.33亿份博时基金
国金及第七天理财债券契约型开放式货币型3.0133.3902016-08-04徐艳芳 2.62亿份国金基金
招商睿祥定开混合契约型开放式混合型1.0171.0172016-08-30马龙 贾仁栋 2.73亿份招商基金
建信现金添益货币ETFA契约型开放式股票型0.8263.3732016-09-02陈建良 先轲宇 251.29亿份建信基金管理有限责任公司
博时景发纯债债券契约型开放式债券型1.0391.0392016-08-03张鹿 4.94亿份博时基金
安信新价值混合A契约型开放式混合型1.1931.2432016-08-19王涛 钟光正 0.05亿份安信基金管理有限责任公司
安信新价值混合C契约型开放式混合型1.1861.2362016-08-19王涛 钟光正 0.23亿份安信基金管理有限责任公司
安信新优选混合A契约型开放式混合型1.0411.1312016-07-28庄园 张明 0.00亿份安信基金管理有限责任公司
安信新优选混合C契约型开放式混合型1.0321.1222016-07-28庄园 张明 2.90亿份安信基金管理有限责任公司
安信新目标混合A契约型开放式混合型1.1061.1232016-08-09杨凯玮 聂世林 0.03亿份安信基金管理有限责任公司
安信新目标混合C契约型开放式混合型1.0871.1042016-08-09杨凯玮 聂世林 6.17亿份安信基金管理有限责任公司
南方荣冠定期开放混合契约型开放式混合型1.0341.0342016-08-10郑迎迎 1.27亿份南方基金管理股份有限公司
平安大华交易型货币A契约型开放式货币型0.7492.8792016-09-23段玮婧 田元强 3.34亿份平安基金
广发安祥回报混合A契约型开放式混合型1.0921.0922016-08-19代宇 0.00亿份广发基金
广发安祥回报混合C契约型开放式混合型1.0461.0462016-08-19代宇 0.00亿份广发基金
鑫元得利债券契约型开放式债券型1.0871.0872016-08-17赵慧 颜昕 0.49亿份鑫元基金
交银活期通货币A契约型开放式货币型0.6662.5632016-07-27连端清 黄莹洁 213.97亿份交银施罗德基金
交银活期通货币E契约型开放式货币型0.7322.8092016-07-27连端清 黄莹洁 173.01亿份交银施罗德基金
东方红战略精选混合A契约型开放式混合型1.0601.1102016-08-30纪文静 6.08亿份上海东方证券资产
东方红战略精选混合C契约型开放式混合型1.0491.0992016-08-30纪文静 0.44亿份上海东方证券资产
招商信用定开债(QDII)契约型开放式QDII0.9920.9922016-09-02白海峰 0.55亿份招商基金
招商信用定开债(QDII)美元契约型开放式QDII0.1480.1482016-09-02白海峰 0.55亿份招商基金
民生加银鑫盈债券A契约型开放式债券型1.0401.0402016-07-26李慧鹏 李文君 0.02亿份民生加银基金
民生加银鑫盈债券C契约型开放式债券型1.0511.0512016-07-26李慧鹏 李文君 0.10亿份民生加银基金
农银金丰定开债券契约型开放式债券型1.0651.0742016-08-15史向明 10.00亿份农银汇理基金
嘉实文体娱乐股票A契约型开放式股票型0.9160.9162016-09-07王凯 张丹华 2.44亿份嘉实基金
嘉实文体娱乐股票C契约型开放式股票型0.9070.9072016-09-07王凯 张丹华 0.61亿份嘉实基金
博时招财二号保本混合契约型开放式保本型1.0311.0312016-08-09杨永光 沙炜 王衍胜 7.93亿份博时基金
嘉实稳泽纯债契约型开放式债券型1.0211.1092016-09-13曲扬 崔思维 8.00亿份嘉实基金
建信瑞盛添利混合A契约型开放式混合型1.0581.0582016-09-13陈建良 牛兴华 0.01亿份建信基金管理有限责任公司
建信瑞盛添利混合C契约型开放式混合型1.0521.0522016-09-13陈建良 牛兴华 0.03亿份建信基金管理有限责任公司
长信先利半年定期开放混合契约型开放式混合型1.0121.0122016-09-07左金保 朱轶伦 秦娟 1.67亿份长信基金管理有限责任公司
银华通利灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0671.0672016-08-05吴文明 1.50亿份银华基金管理股份有限公司
银华通利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0481.0482016-08-05吴文明 0.00亿份银华基金管理股份有限公司
南方荣欢定期开放混合契约型开放式混合型1.0531.0532016-08-03王啸 1.60亿份南方基金管理股份有限公司
泰达宏利汇利债券A契约型开放式债券型1.0631.0692016-08-30庞宝臣 9.35亿份泰达宏利基金
泰达宏利汇利债券C契约型开放式债券型1.0621.0722016-08-30庞宝臣 0.29亿份泰达宏利基金
中融货币E契约型开放式货币型0.6892.6182016-08-18李倩 朱柏蓉 4.72亿份中融基金
上投摩根岁岁丰定期开放债券A契约型开放式债券型1.0061.0062016-08-26唐瑭 聂曙光 0.18亿份上投摩根基金
上投摩根岁岁丰定期开放债券C0.9980.998唐瑭 聂曙光 0.04亿份
中欧强利债券契约型开放式债券型1.0171.0172016-08-03朱晨杰 0.00亿份中欧基金
华商丰利增强定开债券A契约型开放式债券型0.9060.9062016-09-20李丹 0.23亿份华商基金
华商丰利增强定开债券C契约型开放式债券型0.8960.8962016-09-20李丹 0.49亿份华商基金
大摩多元兴利18个月定开债券契约型开放式债券型1.0401.0402016-09-22张雪 2.26亿份摩根士丹利华鑫基金
德邦德焕9个月定开债A契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-13刘长俊 孙权 0.03亿份德邦基金
德邦德焕9个月定开债C契约型开放式债券型1.0121.0122016-09-13刘长俊 孙权 0.00亿份德邦基金
长盛盛景纯债债券A契约型开放式债券型1.0171.0692016-08-04段鹏 14.98亿份长盛基金
长盛盛景纯债债券C契约型开放式债券型1.0171.0822016-08-04段鹏 0.17亿份长盛基金
诺德天禧债券契约型开放式债券型0.9640.9642016-08-15赵滔滔 0.02亿份诺德基金
长盛盛裕纯债债券A契约型开放式债券型1.0151.0702016-08-04段鹏 14.97亿份长盛基金
长盛盛裕纯债债券C契约型开放式债券型1.0151.0682016-08-04段鹏 0.01亿份长盛基金
泰达宏利定宏混合契约型开放式混合型1.0231.0232016-09-13张勋 庞宝臣 0.45亿份泰达宏利基金
光大保德信永鑫混合A契约型开放式混合型3.5013.5012016-08-19房雷 魏丽 1.12亿份光大保德信基金
光大保德信永鑫混合C契约型开放式混合型3.5003.5002016-08-19房雷 魏丽 0.86亿份光大保德信基金
光大保德信吉鑫混合A契约型开放式混合型1.0331.0822016-08-19房雷 曾小丽 0.03亿份光大保德信基金
光大保德信吉鑫混合C契约型开放式混合型1.0161.0642016-08-19房雷 曾小丽 0.61亿份光大保德信基金
博时鑫源混合A契约型开放式混合型1.1331.1332016-08-24王曦 过钧 0.47亿份博时基金
博时鑫源混合C契约型开放式混合型1.1311.1312016-08-24王曦 过钧 0.31亿份博时基金
信诚稳利债券A契约型开放式债券型1.0391.0732016-08-04宋海娟 14.98亿份中信保诚基金
鹏华兴盛混合A契约型开放式混合型0.9851.0152016-08-25张栓伟 李君 0.07亿份鹏华基金
信诚稳利债券C契约型开放式债券型1.0461.0802016-08-04宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
易方达裕鑫债券A契约型开放式债券型1.0431.0432016-09-05张清华 0.54亿份易方达基金
易方达裕鑫债券C契约型开放式债券型1.0371.0372016-09-05张清华 0.00亿份易方达基金
金元顺安沣楹债券契约型开放式债券型1.0661.0662016-09-22周博洋 12.46亿份金元顺安基金
鹏华弘达混合A契约型开放式混合型2.2972.2972016-08-10刘方正 0.01亿份鹏华基金
鹏华弘达混合C契约型开放式混合型1.0831.0832016-08-10刘方正 0.55亿份鹏华基金
华宝新机遇混合(LOF)C契约型开放式混合型1.1561.1562016-08-04林昊 0.17亿份华宝基金
中融竞争优势股票契约型开放式股票型0.6480.6482016-09-07柯海东 1.06亿份中融基金
融通通优债券契约型开放式债券型1.0461.0952016-08-09许富强 王超 18.89亿份融通基金
大成动态量化配置策略混合契约型开放式混合型0.8190.8192016-09-20黎新平 0.61亿份大成基金
中欧瑾悠灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0341.0342016-08-22张跃鹏 朱晨杰 0.01亿份中欧基金
中欧瑾悠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4271.4272016-08-22张跃鹏 朱晨杰 0.00亿份中欧基金
华宝新活力混合契约型开放式混合型1.1371.1372016-09-07林昊 0.50亿份华宝基金
中加丰尚纯债债券契约型开放式债券型1.0421.1052016-08-19杨宇俊 34.14亿份中加基金
招商招悦纯债债券A契约型开放式债券型1.0311.1102016-08-24周欣宇 30.47亿份招商基金
招商招悦纯债债券C契约型开放式债券型1.0311.1052016-08-24周欣宇 0.42亿份招商基金
万家恒瑞18个月定开债券A契约型开放式债券型1.0541.0542016-08-15周潜玮 4.97亿份万家基金
万家恒瑞18个月定开债券C契约型开放式债券型1.0441.0442016-08-15周潜玮 0.00亿份万家基金
南方安泰混合契约型开放式混合型1.0791.0792016-09-22孙鲁闽 5.73亿份南方基金管理股份有限公司
博时富宁纯债契约型开放式债券型1.0691.1002016-08-17程卓 29.89亿份博时基金
金鹰添益纯债债券契约型开放式债券型1.0621.1222016-08-19黄倩倩 25.95亿份金鹰基金
建信现金添利货币B契约型开放式货币型0.8413.1702016-08-04于倩倩 陈建良 589.56亿份建信基金管理有限责任公司
鹏华弘嘉混合A契约型开放式混合型0.9930.9932016-08-19张栓伟 汤志彦 1.10亿份鹏华基金
鹏华弘嘉混合C契约型开放式混合型0.9880.9882016-08-19张栓伟 汤志彦 0.26亿份鹏华基金
前海开源鼎瑞债券A契约型开放式债券型1.0711.0712016-08-16吴国清 李炳智 21.98亿份博时基金
前海开源鼎瑞债券C契约型开放式债券型1.0611.0612016-08-16吴国清 李炳智 0.00亿份博时基金
长盛盛辉混合A契约型开放式混合型0.9600.9602016-08-16李琪 杨衡 0.90亿份长盛基金
长盛盛辉混合C契约型开放式混合型0.9700.9702016-08-16李琪 杨衡 0.00亿份长盛基金
信达澳银慧理财货币契约型开放式货币型0.3931.4592016-09-18孔学峰 唐弋迅 0.46亿份信达澳银基金
鹏华丰安债券契约型开放式债券型1.0651.0652016-08-25刘太阳 刘涛 0.04亿份鹏华基金
民生加银鑫安纯债债券C契约型开放式债券型1.0841.0842016-09-09吕军涛 0.00亿份民生加银基金
德邦景颐债券A契约型开放式债券型1.0671.0672016-08-26戴鹤忠 1.70亿份德邦基金
德邦景颐债券C契约型开放式债券型1.0631.0632016-08-26戴鹤忠 0.00亿份德邦基金
广发景盛纯债债券契约型开放式债券型1.0531.0532016-08-30王予柯 0.00亿份广发基金
山西证券裕利定期开放债券契约型开放式债券型1.0331.1052016-08-24华志贵 9.60亿份山西证券股份有限公司
建信货币B契约型开放式货币型0.7733.0452016-09-19于倩倩 陈建良 先轲宇 10.51亿份建信基金管理有限责任公司
嘉实安益混合契约型开放式混合型1.1421.1422016-08-25曲扬 2.87亿份嘉实基金
创金合信消费主题股票A契约型开放式股票型1.0430.9932016-08-22李晗 0.01亿份创金合信基金
创金合信消费主题股票C契约型开放式股票型1.0410.9832016-08-22李晗 0.00亿份创金合信基金
创金合信尊丰纯债债券契约型开放式债券型1.0341.1142016-09-02郑振源 7.98亿份创金合信基金
上海国企ETF联接契约型开放式股票型0.8240.8242016-09-18楚天舒 8.74亿份汇添富基金管理股份有限公司
博时富发纯债债券契约型开放式债券型1.0331.1242016-09-07邓欣雨 3.01亿份博时基金
鹏华丰达债券契约型开放式债券型1.0161.0312016-08-30祝松 14.98亿份鹏华基金
博时智臻纯债债券契约型开放式债券型1.0341.1092016-08-30程卓 9.98亿份博时基金
易方达富惠纯债债券契约型开放式债券型1.0511.1092016-08-24张雅君 李一硕 43.24亿份易方达基金
鹏华兴润定期开放混合A契约型开放式混合型1.0101.0102016-09-01李韵怡 0.72亿份鹏华基金
鹏华兴润定期开放混合C契约型开放式混合型0.9960.9962016-09-01李韵怡 0.70亿份鹏华基金
信诚稳健债券A契约型开放式债券型1.0471.0922016-09-02宋海娟 10.00亿份中信保诚基金
信诚稳健债券C契约型开放式债券型1.0521.0962016-09-02宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
创金合信医疗保健股票A契约型开放式混合型0.9900.9582016-08-30皮劲松 0.03亿份创金合信基金
创金合信医疗保健股票C契约型开放式混合型0.9880.9032016-08-30皮劲松 0.02亿份创金合信基金
创金合信金融地产股票A契约型开放式股票型0.8110.8812016-08-30李龑 0.05亿份创金合信基金
创金合信金融地产股票C契约型开放式股票型0.8100.8882016-08-30李龑 0.03亿份创金合信基金
信诚至利混合A契约型开放式混合型1.0091.0092016-09-02王颖 0.00亿份中信保诚基金
信诚至利混合C契约型开放式混合型1.0091.0092016-09-02王颖 0.05亿份中信保诚基金
信诚惠盈债券A契约型开放式债券型1.0681.0682016-09-02宋海娟 1.44亿份中信保诚基金
信诚惠盈债券C契约型开放式债券型1.0651.0652016-09-02宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
华泰柏瑞天添宝A契约型开放式货币型0.7913.0352016-09-22郑青 20.31亿份华泰柏瑞基金
泰达宏利启智混合A契约型开放式混合型1.0901.0902016-08-30丁宇佳 0.01亿份泰达宏利基金
泰达宏利启智混合C契约型开放式混合型1.0791.0792016-08-30丁宇佳 0.00亿份泰达宏利基金
前海开源鼎裕债券A契约型开放式债券型1.8381.8382016-09-23曲扬 0.05亿份前海开源基金
前海开源鼎裕债券C契约型开放式债券型1.8641.8642016-09-23曲扬 0.05亿份前海开源基金
信诚至益混合A契约型开放式混合型0.9920.9922016-09-07提云涛 0.10亿份中信保诚基金
信诚至益混合C契约型开放式混合型0.9900.9902016-09-07提云涛 0.00亿份中信保诚基金
博时聚利纯债债券契约型开放式债券型1.0951.1012016-09-18黄海峰 91.10亿份博时基金
博时利发纯债债券契约型开放式债券型1.0741.0852016-09-07张鹿 30.44亿份博时基金
新华活期添利货币B契约型开放式货币型0.8753.2222016-08-29王滨 41.47亿份新华基金管理股份有限公司
博时悦楚纯债债券契约型开放式债券型1.0371.0622016-09-09倪玉娟 14.56亿份博时基金
国联安鑫瑞混合A契约型开放式混合型0.9590.9592016-09-09薛琳 0.04亿份国联安基金
国联安鑫瑞混合C契约型开放式混合型0.9530.9532016-09-09薛琳 0.00亿份国联安基金
信诚稳瑞债券A契约型开放式债券型1.0361.0962016-09-09宋海娟 20.04亿份中信保诚基金
信诚稳瑞债券C契约型开放式债券型1.0391.0992016-09-09宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
鹏华丰恒债券契约型开放式债券型1.0811.0812016-09-22刘涛 方昶 1.65亿份鹏华基金
广发活期宝货币B契约型开放式货币型0.8293.2192016-09-02任爽 温秀娟 423.13亿份广发基金
国寿安保安康纯债债券契约型开放式债券型1.0311.1122016-09-02李一鸣 198.05亿份国寿安保基金
信诚稳益债券A契约型开放式债券型1.0401.0742016-09-09宋海娟 14.99亿份中信保诚基金
信诚稳益债券C契约型开放式债券型1.0411.0752016-09-09宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
中银睿享定开债券契约型开放式债券型1.0171.1012016-09-22白洁 239.23亿份中银基金
万家鑫璟纯债债券A契约型开放式债券型1.0651.1272016-09-18周潜玮 苏谋东 1.93亿份万家基金
万家鑫璟纯债债券C契约型开放式债券型1.0641.1222016-09-18周潜玮 苏谋东 0.00亿份万家基金
万家鑫安纯债债券A契约型开放式债券型1.0251.1122016-09-18柳发超 151.69亿份万家基金
万家鑫安纯债债券C契约型开放式债券型1.0241.1072016-09-18柳发超 0.00亿份万家基金
嘉实稳祥纯债债券C契约型开放式债券型1.1251.1252016-09-14曲扬 王亚洲 3.17亿份嘉实基金
南方中债10年期国债指数A契约型开放式债券型1.2671.2972016-08-17董浩 0.15亿份南方基金管理股份有限公司
南方中债10年期国债指数C契约型开放式债券型1.2301.2602016-08-17董浩 0.61亿份南方基金管理股份有限公司
华安智增精选灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型0.8760.8762016-09-13王春 4.89亿份华安基金
博时弘盈定期开放混合A契约型开放式混合型1.0171.0172016-08-01陈鹏扬 2.12亿份博时基金
博时弘盈定期开放混合C契约型开放式混合型0.9960.9962016-08-01陈鹏扬 0.76亿份博时基金
博时睿益事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型0.8620.8622016-08-19陈鹏扬 张锦 2.09亿份博时基金
博时安丰18个月定开债C契约型开放式债券型1.0341.0872016-09-07程卓 0.09亿份博时基金
鹏华增瑞混合(LOF)契约型开放式混合型0.8800.8802016-09-20伍旋 6.89亿份鹏华基金
大成多策略混合(LOF)契约型开放式混合型0.8220.8442016-08-19戴军 7.59亿份大成基金
国投瑞银瑞利混合契约型开放式混合型1.0881.1202016-08-05綦缚鹏 1.76亿份国投瑞银基金
银华鑫锐定增灵活配置混合契约型开放式混合型0.7860.7862016-08-01王鑫钢 16.22亿份银华基金管理股份有限公司
信诚惠泽债券契约型开放式债券型1.0341.1192016-09-09缪夏美 15.00亿份中信保诚基金
平安大华鼎越混合(LOF)契约型开放式混合型0.8600.8602016-09-20刘俊廷 WANG AO 张俊生 0.77亿份平安基金
九泰锐益定增混合契约型开放式混合型0.8720.8722016-08-11刘开运 22.44亿份九泰基金
九泰锐丰混合(LOF)契约型开放式混合型0.9550.9832016-08-30刘开运 2.39亿份九泰基金
东方红睿华沪港深混合契约型开放式混合型1.1291.4902016-08-04林鹏 李响 63.66亿份上海东方证券资产
财通多策略福享混合(LOF)契约型开放式混合型0.7510.7512016-09-18姚思劼 27.16亿份财通基金
中证上海国企ETF契约型开放式股票型0.8110.8412016-07-28吴振翔 楚天舒 105.05亿份汇添富基金管理股份有限公司
华安日日鑫货币H契约型开放式货币型0.6892.6032016-08-29李邦长 苏卿云 孙丽娜 0.02亿份华安基金
建信现金添益货币ETFH契约型开放式股票型0.7603.1262016-09-02陈建良 先轲宇 1.89亿份建信基金管理有限责任公司
安信保证金货币ETF契约型开放式货币型0.5701.5542016-09-09杨凯玮 肖芳芳 0.00亿份安信基金管理有限责任公司
平安大华交易型货币E契约型开放式货币型0.7492.8792016-09-23段玮婧 田元强 0.02亿份平安基金
华宝中证全指证券公司ETF契约型开放式股票型0.7820.7822016-08-30丰晨成 14.42亿份华宝基金
国泰中证军工ETF契约型开放式股票型0.6790.6792016-07-26艾小军 9.79亿份国泰基金
广发中证军工ETF契约型开放式股票型0.6680.6682016-08-30刘杰 3.72亿份广发基金
华宝中证军工ETF契约型开放式股票型0.6430.6432016-08-05胡洁 0.85亿份华宝基金
国泰中证全指证券公司ETF契约型开放式股票型0.8200.8202016-07-26艾小军 36.07亿份国泰基金
海富通富祥混合契约型开放式混合型1.0381.0382016-07-27陈轶平 杜晓海 0.38亿份海富通基金
海富通瑞益债券契约型开放式债券型1.2421.2422016-08-03陈轶平 0.01亿份海富通基金
海富通瑞丰一年定开债券契约型开放式债券型1.0311.0712016-08-15陈轶平 1.98亿份海富通基金
万家年年恒祥定开债券A契约型开放式债券型1.0231.0552016-09-18周潜玮 0.00亿份万家基金
万家年年恒祥定开债券C契约型开放式债券型1.0201.0432016-09-18周潜玮 0.00亿份万家基金
海富通聚利债券契约型开放式债券型1.0231.0922016-09-22谈云飞 27.08亿份海富通基金
海富通欣益混合C契约型开放式混合型1.2661.3182016-09-07谈云飞 夏妍妍 杜晓海 0.08亿份海富通基金
海富通欣益混合A契约型开放式混合型1.1021.1562016-09-07谈云飞 夏妍妍 杜晓海 1.09亿份海富通基金
海富通欣荣混合C契约型开放式混合型0.9670.9672016-09-22谈云飞 杜晓海 0.00亿份海富通基金
海富通欣荣混合A契约型开放式混合型0.9680.9682016-09-22谈云飞 杜晓海 1.22亿份海富通基金
银河君尚混合A契约型开放式混合型0.9910.9912016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 0.05亿份银河基金
银河君尚混合C契约型开放式混合型0.9780.9782016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 0.08亿份银河基金
银河君尚混合I契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 0.01亿份银河基金
银河君信混合A契约型开放式混合型1.0371.0912016-09-07刘铭 楼华锋 钱睿南 8.52亿份银河基金
银河君信混合C契约型开放式混合型1.0301.0782016-09-07刘铭 楼华锋 钱睿南 0.03亿份银河基金
银河君信混合I契约型开放式混合型1.0001.0002016-09-07刘铭 楼华锋 钱睿南 暂无银河基金
银河君荣混合A契约型开放式混合型1.0491.0492016-09-05刘铭 0.02亿份银河基金
银河君荣混合C契约型开放式混合型1.0371.0372016-09-05刘铭 0.05亿份银河基金
银河君荣混合I契约型开放式混合型0.9740.9742016-09-05刘铭 0.98亿份银河基金
交银数据产业灵活配置混合契约型开放式混合型0.7100.7102016-08-16芮晨 10.44亿份交银施罗德基金
交银裕兴纯债债券A契约型开放式债券型1.0541.0622016-09-07连端清 0.04亿份交银施罗德基金
交银裕兴纯债债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-07连端清 0.08亿份交银施罗德基金
交银领先回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1991.1992016-09-13李娜 0.03亿份交银施罗德基金
长信电子信息行业量化混合契约型开放式混合型0.6440.6442016-07-27左金保 5.39亿份长信基金管理有限责任公司
西部利得景瑞混合契约型开放式混合型0.8580.8582016-08-25朱朝华 冷文鹏 1.20亿份西部利得基金
西部利得合享债券A契约型开放式债券型1.0321.1122016-08-25刘心峰 严志勇 32.93亿份西部利得基金
西部利得合享债券C契约型开放式债券型1.0851.2452016-08-25刘心峰 严志勇 9.23亿份西部利得基金
西部利得合赢债券A契约型开放式债券型1.1061.1062016-09-09张维文 0.01亿份西部利得基金
西部利得合赢债券C契约型开放式债券型1.0591.1012016-09-09张维文 0.06亿份西部利得基金
中银香港全天候中国高息债券A1契约型开放式债券型10.39011.7002016-08-17暂无中银香港资产
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1鹏华丰饶定期开放债券契约型开放式债券型1.0671.0672016-08-240.28%0.57%2.69%4.51%8.00%1.33%
2华泰柏瑞爱利混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-200.01%-2.07%-2.57%-1.51%0.42%-0.46%
3东方区域发展混合契约型开放式混合型0.7500.7502016-09-07-0.09%4.93%1.59%7.80%-10.33%8.50%
4南方转型混合契约型开放式混合型0.7080.7082016-08-171.72%3.66%0.43%-5.22%-17.67%4.27%
5汇添富沪港深新价值股票契约型开放式股票型1.0231.0232016-07-271.09%5.90%-2.01%-8.17%-17.57%7.12%
6银华沪港深增长股票契约型开放式股票型1.2641.3342016-08-101.20%6.49%2.60%-4.17%-8.34%8.59%
7诺安积极回报混合契约型开放式混合型1.1071.1072016-09-221.19%1.19%5.63%5.33%7.89%1.37%
8泰达宏利量化股票契约型开放式股票型0.8580.8582016-08-304.76%4.89%-0.58%-5.82%-17.10%8.88%
9诺安优选混合契约型开放式混合型1.1111.1112016-09-221.09%1.37%6.21%5.91%8.50%1.46%
10中信建投智信物联网混合A契约型开放式混合型0.8500.8502016-08-034.46%6.12%2.66%-8.55%-18.22%8.58%
11国泰添益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0171.0172016-08-17-1.64%-3.78%-2.87%-7.80%-9.60%-3.88%
12上投摩根安鑫回报混合A契约型开放式混合型1.0101.0642016-08-050.40%1.10%2.02%1.81%1.80%2.02%
13华安新财富灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0301.0302016-09-22-1.62%-2.18%-1.34%-0.19%3.10%-1.62%
14华安新财富灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0161.0162016-09-22-1.65%-2.21%-3.24%-2.12%1.80%-1.65%
15国富新活力混合A契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-26-1.27%-1.53%0.27%3.41%5.89%6.08%
16国富新活力混合C契约型开放式混合型1.0571.0572016-08-26-1.27%-1.56%0.19%0.48%2.73%3.02%
17国富新收益混合A契约型开放式混合型0.9070.9072016-08-31-4.65%-15.34%-20.52%-19.90%-14.83%-17.19%
18国富新收益混合C契约型开放式混合型0.9090.9092016-08-31-4.68%-14.66%-18.56%-19.12%-14.32%-16.49%
19华夏乐享健康混合契约型开放式混合型0.9340.9342016-08-034.94%8.98%-9.93%-13.12%-10.36%6.62%
20新沃通宝货币B契约型开放式货币型0.7192.7232016-08-050.05%0.26%0.92%1.79%3.81%0.40%
21中银丰利混合A契约型开放式混合型0.9971.0992016-08-110.61%2.36%2.47%1.32%0.30%3.96%
22中银丰利混合C契约型开放式混合型0.9931.0942016-08-110.61%2.27%2.37%1.02%-0.00%3.87%
23中银宏利混合A契约型开放式混合型1.0171.1442016-08-010.49%1.90%1.19%2.01%3.63%3.25%
24中银宏利混合C契约型开放式混合型1.0141.1392016-08-010.50%1.91%1.20%1.81%3.33%3.15%
25中邮睿信增强债券契约型开放式债券型1.0881.0882016-08-250.65%0.74%1.49%3.03%4.82%1.78%
26招商丰益混合A契约型开放式混合型1.1181.1182016-08-240.36%0.63%-0.53%-0.27%-4.36%0.99%
27招商丰益混合C契约型开放式混合型1.0311.0312016-08-240.39%0.68%-0.48%-0.39%-4.45%1.08%
28招商丰达混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-250.53%-0.26%1.33%6.13%13.06%2.97%
29招商丰达混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-08-250.53%-0.26%1.25%5.80%12.43%2.82%
30民生加银鑫福混合契约型开放式混合型1.0861.0862016-08-223.43%2.36%1.59%1.50%0.74%3.13%
31光大保德信恒利纯债债券契约型开放式债券型1.0421.0872016-09-020.19%0.58%1.96%3.17%4.40%1.17%
32泰康安益纯债债券A契约型开放式债券型1.0461.0972016-08-300.13%0.19%1.15%2.23%7.71%0.51%
33泰康安益纯债债券C契约型开放式债券型1.1811.2382016-08-300.12%0.16%1.06%2.11%7.49%0.47%
34招商丰嘉混合A契约型开放式混合型1.3221.3732016-08-115.93%5.93%32.60%30.50%35.57%30.76%
35招商丰嘉混合C契约型开放式混合型1.2661.3162016-08-115.85%5.85%27.36%25.22%29.96%25.60%
36招商丰和混合A契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11-0.54%-3.85%-11.51%-13.98%-7.32%-11.16%
37招商丰和混合C契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11-0.43%-3.75%-11.42%-13.98%-7.32%-11.16%
38东方岳灵活配置混合契约型开放式混合型0.9730.9732016-09-222.37%6.11%2.94%1.91%-11.91%10.07%
39新沃通盈混合契约型开放式混合型0.9171.2672016-09-223.97%1.89%-2.86%3.38%0.22%5.65%
40招商瑞庆混合契约型开放式混合型1.0051.1552016-08-241.31%2.24%2.55%-0.59%5.23%3.50%
41招商丰睿混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-250.53%-0.35%1.06%5.74%12.85%2.70%
42招商丰睿混合C契约型开放式混合型1.1371.1372016-08-250.53%-0.26%1.06%5.66%12.77%2.71%
43博时裕泉纯债债券契约型开放式债券型1.0211.0822016-09-070.20%0.39%1.29%2.19%5.14%0.79%
44招商丰凯混合A契约型开放式混合型1.1171.1172016-08-240.36%0.81%-0.89%-0.98%-4.94%1.18%
45招商丰凯混合C契约型开放式混合型1.0401.0402016-08-240.39%0.78%-0.86%-0.95%-5.11%1.17%
46融通国企改革新机遇混合契约型开放式混合型0.8960.8962016-09-204.67%9.80%1.93%-8.10%-11.90%12.99%
47中银颐利混合A契约型开放式混合型0.9781.0832016-08-090.93%3.82%2.30%1.14%-1.81%4.15%
48中银颐利混合C契约型开放式混合型0.9771.0822016-08-090.93%3.72%2.30%1.14%-1.91%4.16%
49广发服务业精选混合契约型开放式混合型1.0871.0872016-09-23-0.09%-0.55%1.68%3.33%9.47%3.23%
50广发优企精选混合契约型开放式混合型1.2141.2652016-08-041.59%5.57%3.23%2.43%-1.78%5.57%
51招商丰源混合A契约型开放式混合型1.1461.1462016-08-250.97%0.44%-0.61%6.60%14.60%9.98%
52招商丰源混合C契约型开放式混合型1.2101.2102016-08-251.00%0.41%-0.66%12.77%21.12%9.90%
53民生加银鑫安纯债债券A契约型开放式债券型1.0131.0922016-09-090.20%0.40%1.00%2.20%5.60%0.80%
54华夏新起航混合A契约型开放式混合型1.1331.1332016-09-02-0.04%-0.06%0.66%2.18%8.12%3.28%
55华夏新起航混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-09-02-0.12%-0.15%0.54%2.03%7.85%3.11%
56江信祺福债券A契约型开放式债券型1.0551.0552016-07-271.44%3.61%4.45%6.39%7.61%5.70%
57江信祺福债券C契约型开放式债券型1.0431.0432016-07-271.57%3.72%4.48%6.29%7.23%5.79%
58华富益鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2321.2872016-09-070.24%1.15%2.07%2.84%5.62%2.16%
59华富益鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2051.2602016-09-070.33%1.18%2.12%2.82%4.26%2.21%
60泓德裕荣纯债债券A契约型开放式债券型1.1361.4472016-08-150.35%0.53%2.58%4.29%9.25%1.43%
61泓德裕荣纯债债券C契约型开放式债券型1.0561.1052016-08-150.28%0.48%2.48%4.12%8.84%1.34%
62博时安恒18个月定开债券A契约型开放式债券型0.9830.9832016-09-22-0.10%0.20%1.03%-0.10%0.82%1.03%
63博时安恒18个月定开债券C契约型开放式债券型0.9770.9772016-09-220.00%0.21%0.93%-0.31%0.41%0.93%
64建信现金增利货币契约型开放式货币型0.8293.3662016-07-260.06%0.27%0.84%1.71%3.91%0.40%
65光大保德信产业新动力混合契约型开放式混合型0.9800.9802016-09-133.16%5.38%1.77%-0.31%-9.09%8.05%
66东方红价值精选混合A契约型开放式混合型1.0641.0842016-09-230.96%3.01%3.52%2.81%3.19%4.78%
67东方红价值精选混合C契约型开放式混合型1.0531.0732016-09-230.94%2.98%3.42%2.60%2.76%4.72%
68融通通景灵活配置混合契约型开放式混合型1.0401.0402016-08-190.00%0.10%0.10%3.28%4.42%4.31%
69浙商汇金聚利一年定开债券A契约型开放式债券型1.1231.1232016-08-010.36%0.90%2.84%5.25%8.82%1.72%
70浙商汇金聚利一年定开债券C契约型开放式债券型1.1131.1132016-08-010.45%0.82%2.68%5.10%8.48%1.64%
71招商丰乐混合A契约型开放式混合型1.2581.2582016-08-250.00%0.08%16.81%20.38%26.31%18.90%
72招商丰乐混合C契约型开放式混合型1.2991.2992016-08-250.00%0.08%16.80%24.76%30.65%18.94%
73招商盛达混合A契约型开放式混合型0.8750.8752016-08-303.06%7.10%4.79%0.34%-21.10%9.92%
74招商盛达混合C契约型开放式混合型0.8640.8642016-08-303.10%7.06%4.73%0.12%-21.45%9.92%
75南方现金增利货币F契约型开放式货币型0.8562.6522016-09-210.05%0.22%0.70%1.43%3.41%0.33%
76浙商惠丰定开债券契约型开放式债券型1.0811.1022016-08-010.28%0.84%2.76%4.14%6.61%1.69%
77华夏新锦绣混合A契约型开放式混合型0.9110.9112016-08-242.87%6.27%2.58%1.25%-12.14%10.13%
78华夏新锦绣混合C契约型开放式混合型1.1181.1182016-08-240.63%1.17%2.33%5.27%10.11%0.91%
79华夏新锦泰混合A契约型开放式混合型1.1061.1062016-08-24-0.45%1.13%0.30%0.55%8.19%1.13%
80华夏新锦泰混合C契约型开放式混合型1.1041.1042016-08-24-0.46%1.12%0.29%0.52%8.09%1.12%
81华夏新锦程混合A契约型开放式混合型1.0851.1762016-08-090.48%0.79%1.21%1.04%2.49%1.16%
82华夏新锦程混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09------------
83景顺长城景盈金利债券A契约型开放式债券型1.0451.0452016-09-200.01%0.53%1.51%0.22%1.60%0.80%
84景顺长城景盈金利债券C契约型开放式债券型1.0371.0372016-09-200.01%0.50%1.42%0.05%1.22%0.58%
85金鹰多元策略混合契约型开放式混合型0.9460.9462016-08-092.20%5.74%5.71%0.97%-7.16%8.54%
86上投摩根安鑫回报混合C契约型开放式混合型1.0041.0482016-08-050.30%1.01%1.83%1.52%1.10%1.93%
87南方品质混合契约型开放式混合型1.3431.3432016-08-015.00%6.93%7.27%-1.32%-10.88%7.70%
88华富元鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型2.0122.0122016-08-26-0.10%-0.10%0.10%0.85%1.41%0.00%
89华富元鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1171.1172016-08-260.00%-0.09%0.09%0.72%0.90%0.00%
90长信富平纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0531.0862016-08-150.38%0.46%2.98%3.18%7.01%1.57%
91长信富平纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0511.0762016-08-150.37%0.43%2.88%2.96%6.58%1.53%
92前海开源沪港深新机遇混合契约型开放式混合型0.9921.0922016-08-30-0.50%3.98%-2.46%-1.59%-6.06%5.64%
93新华恒稳添利债券契约型开放式债券型1.0761.0762016-08-090.19%0.37%-1.47%-0.28%2.48%-2.45%
94华夏智胜价值成长股票A契约型开放式股票型0.7880.7882016-08-092.70%3.58%-1.14%-3.94%-19.24%8.19%
95华夏智胜价值成长股票C契约型开放式股票型0.7420.7422016-08-091.94%--------1.95%
96华夏新锦福混合A契约型开放式混合型1.3511.3512016-08-090.01%-0.16%8.44%35.99%35.12%36.55%
97华夏新锦福混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09------------
98华夏新锦安混合A契约型开放式混合型1.2021.2022016-08-090.01%-0.02%5.21%20.86%20.16%21.37%
99华夏新锦安混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09------------
100华夏大中华信用债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0351.0352016-07-271.07%1.77%1.87%2.17%6.15%1.67%
101华夏大中华信用债券(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1530.1532016-07-270.07%1.53%4.37%3.59%-0.91%3.03%
102华夏大中华信用债券(QDII)A现钞契约型开放式QDII0.1530.1532016-07-270.07%1.53%4.37%3.59%-0.91%3.03%
103华夏大中华信用债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0221.0222016-07-271.09%1.79%1.79%1.89%5.69%1.59%
104华润元大现金通货币A契约型开放式货币型0.5742.4862016-07-270.10%0.23%0.69%1.51%3.65%0.34%
105华润元大现金通货币B契约型开放式货币型0.6132.6312016-07-270.11%0.24%0.72%1.58%3.79%0.36%
106南方中证500信息技术ETF联接A契约型开放式股票型0.7100.7102016-08-176.57%5.36%-2.31%-9.81%-13.48%11.21%
107鹏华兴锐定期开放混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-134.67%2.97%2.70%1.49%10.57%1.18%
108中银尊享半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0141.0142016-08-24--3.49%1.94%0.91%2.93%1.67%
109交银现金宝货币E契约型开放式货币型0.7263.0042016-08-150.12%0.30%0.84%1.88%4.00%0.42%
110东吴智慧医疗量化策略混合契约型开放式混合型0.7330.7332016-08-114.42%7.79%-4.43%-8.83%-15.46%8.59%
111华商瑞鑫定期开放债券契约型开放式债券型1.0291.0292016-08-240.98%3.83%2.18%-3.20%-4.46%5.54%
112博时聚盈纯债债券契约型开放式债券型1.0601.1032016-07-270.18%0.46%1.75%3.35%7.76%0.97%
113博时聚润纯债债券契约型开放式债券型1.0101.0822016-08-300.13%0.27%0.80%1.48%3.71%0.45%
114南方荣毅混合契约型开放式混合型1.0561.0562016-08-030.48%0.76%1.25%1.93%5.07%0.00%
115圆信永丰强化收益债券A契约型开放式债券型1.0931.0932016-07-270.51%1.33%3.14%3.89%2.87%2.93%
116圆信永丰强化收益债券C契约型开放式债券型1.0821.0822016-07-270.50%1.30%3.07%3.72%2.51%2.87%
117中银证券健康产业混合契约型开放式混合型0.8420.8422016-09-075.36%6.42%-4.87%-8.04%-12.72%7.06%
118广发创新升级混合契约型开放式混合型0.9490.9942016-08-244.47%7.25%-0.82%-10.69%-19.72%8.15%
119广发安瑞回报混合A契约型开放式混合型1.0561.0562016-07-260.38%-1.03%-1.49%-2.40%1.05%-2.31%
120广发安瑞回报混合C契约型开放式混合型1.0891.0892016-07-261.30%-0.18%-0.73%-1.71%2.06%-1.71%
121华安聚利18个月定开债A契约型开放式债券型1.0831.0832016-08-090.30%0.61%2.14%2.85%7.29%1.53%
122华安聚利18个月定开债C契约型开放式债券型1.0721.0722016-08-090.29%0.57%2.04%2.64%6.86%1.49%
123建信多因子量化股票契约型开放式股票型0.8220.8222016-08-093.29%4.38%0.34%-6.37%-21.39%7.89%
124融通新趋势灵活配置混合契约型开放式混合型0.7930.7932016-08-174.21%4.48%0.63%-2.22%-12.38%7.74%
125财通财通宝货币A契约型开放式货币型0.7102.6862016-07-270.10%0.23%0.67%1.38%3.12%0.33%
126财通财通宝货币B契约型开放式货币型0.7762.9322016-07-270.11%0.25%0.73%1.50%3.36%0.36%
127汇添富盈稳保本混合契约型开放式保本型1.0891.0892016-08-030.28%0.74%1.11%1.97%1.59%1.49%
128博时合利货币契约型开放式货币型0.6942.6542016-08-030.05%0.22%0.70%1.31%3.30%0.33%
129中海合嘉增强收益债券A契约型开放式债券型0.9540.9542016-08-240.16%0.62%0.23%-2.66%-4.68%1.73%
130中海合嘉增强收益债券C契约型开放式债券型0.9510.9512016-08-240.15%0.58%0.39%-2.57%-4.67%1.67%
131华夏创新前沿股票契约型开放式股票型0.8980.8982016-09-075.28%8.45%2.86%-1.97%-2.71%11.14%
132泰康丰盈债券契约型开放式债券型1.0991.0992016-08-240.21%1.13%2.39%1.93%5.20%2.11%
133融通通乾研究精选混合契约型开放式混合型0.9084.1612016-08-122.32%6.17%1.32%-1.72%-16.61%6.38%
134招商招元纯债债券A契约型开放式债券型1.1391.1392016-08-310.13%0.22%0.54%18.18%15.82%17.01%
135招商招元纯债债券C契约型开放式债券型0.9710.9712016-08-310.12%0.20%0.47%1.03%-1.18%-0.14%
136招商招裕纯债债券A契约型开放式债券型1.0931.0972016-07-280.17%0.44%1.26%2.34%6.03%0.83%
137招商招裕纯债债券C契约型开放式债券型1.0751.0792016-07-280.17%0.42%1.20%2.23%5.82%0.81%
138工银瑞享纯债债券契约型开放式债券型1.0381.0992016-08-250.33%0.61%2.51%4.51%10.24%1.60%
139博时弘裕18定开债券A契约型开放式债券型1.0251.0252016-08-300.25%-0.63%0.17%0.75%2.36%0.53%
140博时弘裕18定开债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-08-300.25%-0.67%0.05%0.53%1.94%0.46%
141国金及第七天理财债券契约型开放式货币型3.0133.3902016-08-040.10%0.26%0.85%1.80%3.97%0.39%
142招商睿祥定开混合契约型开放式混合型1.0171.0172016-08-300.10%0.71%1.09%-0.31%-0.18%1.30%
143建信现金添益货币ETFA契约型开放式股票型0.8263.3732016-09-02-3.09%-3.14%-3.24%-16.65%-31.04%-7.99%
144博时景发纯债债券契约型开放式债券型1.0391.0392016-08-030.13%0.45%2.22%3.44%6.49%1.14%
145安信新价值混合A契约型开放式混合型1.1931.2432016-08-190.67%1.42%3.44%5.51%2.23%1.45%
146安信新价值混合C契约型开放式混合型1.1861.2362016-08-190.66%1.40%3.39%5.41%1.95%1.43%
147安信新优选混合A契约型开放式混合型1.0411.1312016-07-280.23%1.45%2.47%2.95%2.31%2.33%
148安信新优选混合C契约型开放式混合型1.0321.1222016-07-280.23%1.45%2.45%2.91%2.22%2.32%
149安信新目标混合A契约型开放式混合型1.1061.1232016-08-090.43%1.16%2.42%3.74%6.76%2.16%
150安信新目标混合C契约型开放式混合型1.0871.1042016-08-090.43%1.14%2.36%3.64%6.55%2.14%
151南方荣冠定期开放混合契约型开放式混合型1.0341.0342016-08-100.29%0.58%1.87%3.71%5.30%1.37%
152平安大华交易型货币A契约型开放式货币型0.7492.8792016-09-230.05%0.25%0.80%1.59%3.66%0.36%
153广发安祥回报混合A契约型开放式混合型1.0921.0922016-08-190.09%0.09%5.30%4.20%5.51%4.20%
154广发安祥回报混合C契约型开放式混合型1.0461.0462016-08-191.45%1.45%1.06%-0.38%0.67%-0.38%
155鑫元得利债券契约型开放式债券型1.0871.0872016-08-170.04%0.29%1.20%2.46%5.65%0.50%
156交银活期通货币A契约型开放式货币型0.6662.5632016-07-270.11%0.26%0.76%1.63%3.81%0.37%
157交银活期通货币E契约型开放式货币型0.7322.8092016-07-270.12%0.28%0.83%1.77%4.08%0.41%
158东方红战略精选混合A契约型开放式混合型1.0601.1102016-08-301.16%3.36%3.09%2.96%2.10%4.63%
159东方红战略精选混合C契约型开放式混合型1.0491.0992016-08-301.16%3.33%2.99%2.75%1.69%4.57%
160招商信用定开债(QDII)契约型开放式QDII0.9920.9922016-09-02-1.20%-1.20%0.10%1.12%2.59%-1.20%
161招商信用定开债(QDII)美元契约型开放式QDII0.1480.1482016-09-020.00%1.37%4.23%2.78%-2.63%1.37%
162民生加银鑫盈债券A契约型开放式债券型1.0401.0402016-07-260.00%0.17%0.56%1.08%2.49%0.82%
163民生加银鑫盈债券C契约型开放式债券型1.0511.0512016-07-26-0.01%1.96%2.29%2.71%3.93%2.53%
164农银金丰定开债券契约型开放式债券型1.0651.0742016-08-150.22%0.42%1.58%3.11%6.48%1.11%
165嘉实文体娱乐股票A契约型开放式股票型0.9160.9162016-09-074.69%5.29%0.11%-5.18%-11.67%10.36%
166嘉实文体娱乐股票C契约型开放式股票型0.9070.9072016-09-074.61%5.22%0.00%-5.32%-12.03%10.34%
167博时招财二号保本混合契约型开放式保本型1.0311.0312016-08-09-1.43%-1.53%-1.34%0.19%1.28%0.68%
168嘉实稳泽纯债契约型开放式债券型1.0211.1092016-09-130.18%0.57%-1.49%0.03%4.43%1.05%
169建信瑞盛添利混合A契约型开放式混合型1.0581.0582016-09-130.03%1.97%4.11%6.07%7.75%8.01%
170建信瑞盛添利混合C契约型开放式混合型1.0521.0522016-09-130.03%1.98%4.08%5.89%7.40%7.74%
171长信先利半年定期开放混合契约型开放式混合型1.0121.0122016-09-072.30%3.30%5.26%4.50%4.08%5.55%
172银华通利灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0671.0672016-08-05-0.03%0.50%0.87%1.05%2.58%0.55%
173银华通利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0481.0482016-08-05-0.04%0.48%0.79%0.90%2.23%0.51%
174南方荣欢定期开放混合契约型开放式混合型1.0531.0532016-08-030.10%0.19%0.96%2.13%4.88%0.57%
175泰达宏利汇利债券A契约型开放式债券型1.0631.0692016-08-300.19%0.56%1.45%3.12%5.23%0.99%
176泰达宏利汇利债券C契约型开放式债券型1.0621.0722016-08-300.18%0.69%1.55%3.14%5.14%1.12%
177中融货币E契约型开放式货币型0.6892.6182016-08-180.10%0.22%0.69%1.40%3.29%0.32%
178上投摩根岁岁丰定期开放债券A契约型开放式债券型1.0061.0062016-08-26--0.20%0.80%1.82%3.60%3.60%
179上投摩根岁岁丰定期开放债券C0.9980.998--0.20%0.71%1.53%3.31%3.21%
180中欧强利债券契约型开放式债券型1.0171.0172016-08-030.06%0.97%0.89%1.69%2.49%0.42%
181华商丰利增强定开债券A契约型开放式债券型0.9060.9062016-09-200.22%0.44%1.12%-1.31%-6.50%1.34%
182华商丰利增强定开债券C契约型开放式债券型0.8960.8962016-09-200.11%0.22%0.90%-1.65%-7.05%1.13%
183大摩多元兴利18个月定开债券契约型开放式债券型1.0401.0402016-09-220.05%1.35%0.60%0.44%2.63%0.77%
184德邦德焕9个月定开债A契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-130.69%0.86%1.85%2.74%4.34%2.75%
185德邦德焕9个月定开债C契约型开放式债券型1.0121.0122016-09-130.70%0.83%1.75%2.54%3.92%2.62%
186长盛盛景纯债债券A契约型开放式债券型1.0171.0692016-08-040.29%0.57%0.37%-0.04%4.45%-0.29%
187长盛盛景纯债债券C契约型开放式债券型1.0171.0822016-08-040.29%0.56%0.27%-0.08%4.48%-0.39%
188诺德天禧债券契约型开放式债券型0.9640.9642016-08-150.26%1.46%0.24%-4.83%-1.85%-4.77%
189长盛盛裕纯债债券A契约型开放式债券型1.0151.0702016-08-040.26%0.45%0.11%-0.15%4.26%-0.73%
190长盛盛裕纯债债券C契约型开放式债券型1.0151.0682016-08-040.26%0.44%0.11%-0.16%4.14%-0.75%
191泰达宏利定宏混合契约型开放式混合型1.0231.0232016-09-130.69%2.30%3.23%4.82%2.10%3.65%
192光大保德信永鑫混合A契约型开放式混合型3.5013.5012016-08-190.14%0.32%2.28%3.18%225.37%0.52%
193光大保德信永鑫混合C契约型开放式混合型3.5003.5002016-08-190.14%0.32%2.31%3.24%225.88%0.52%
194光大保德信吉鑫混合A契约型开放式混合型1.0331.0822016-08-190.29%0.39%0.19%1.08%-2.11%0.68%
195光大保德信吉鑫混合C契约型开放式混合型1.0161.0642016-08-190.30%0.40%-0.39%0.49%-2.71%0.20%
196博时鑫源混合A契约型开放式混合型1.1331.1332016-08-240.80%5.89%1.43%1.43%-9.29%6.19%
197博时鑫源混合C契约型开放式混合型1.1311.1312016-08-240.80%5.80%1.44%1.44%-9.38%6.20%
198信诚稳利债券A契约型开放式债券型1.0391.0732016-08-040.26%0.51%2.05%3.42%7.94%1.36%
199鹏华兴盛混合A契约型开放式混合型0.9851.0152016-08-25-0.08%-0.22%-0.57%-5.78%-3.85%-9.91%
200信诚稳利债券C契约型开放式债券型1.0461.0802016-08-040.26%0.52%2.07%3.44%8.74%1.36%
201易方达裕鑫债券A契约型开放式债券型1.0431.0432016-09-051.98%2.87%4.57%6.46%4.23%3.70%
202易方达裕鑫债券C契约型开放式债券型1.0371.0372016-09-051.98%2.85%4.57%6.40%3.98%3.65%
203金元顺安沣楹债券契约型开放式债券型1.0661.0662016-09-220.58%1.32%2.96%3.02%3.46%3.85%
204鹏华弘达混合A契约型开放式混合型2.2972.2972016-08-100.13%0.13%0.30%2.25%4.27%0.10%
205鹏华弘达混合C契约型开放式混合型1.0831.0832016-08-100.13%0.12%0.29%2.22%4.16%0.08%
206华宝新机遇混合(LOF)C契约型开放式混合型1.1561.1562016-08-040.71%2.63%2.41%2.88%-0.60%4.17%
207中融竞争优势股票契约型开放式股票型0.6480.6482016-09-075.06%6.94%-1.07%-17.22%-24.44%11.03%
208融通通优债券契约型开放式债券型1.0461.0952016-08-090.12%0.50%1.67%2.87%5.91%0.90%
209大成动态量化配置策略混合契约型开放式混合型0.8190.8192016-09-203.19%7.51%0.87%-1.57%-18.72%11.25%
210中欧瑾悠灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0341.0342016-08-22-0.09%2.80%3.13%4.13%5.93%4.51%
211中欧瑾悠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4271.4272016-08-22-0.10%-0.59%-0.29%0.46%46.34%0.84%
212华宝新活力混合契约型开放式混合型1.1371.1372016-09-070.48%2.98%-2.94%-2.90%-12.98%4.92%
213中加丰尚纯债债券契约型开放式债券型1.0421.1052016-08-190.14%0.41%1.46%2.75%6.21%0.76%
214招商招悦纯债债券A契约型开放式债券型1.0311.1102016-08-240.30%0.67%2.40%4.67%9.64%1.38%
215招商招悦纯债债券C契约型开放式债券型1.0311.1052016-08-240.29%0.64%2.34%4.55%9.41%1.34%
216万家恒瑞18个月定开债券A契约型开放式债券型1.0541.0542016-08-150.15%0.40%1.26%2.44%5.03%0.71%
217万家恒瑞18个月定开债券C契约型开放式债券型1.0441.0442016-08-150.13%0.36%1.16%2.23%4.63%0.66%
218南方安泰混合契约型开放式混合型1.0791.0792016-09-220.52%1.74%1.61%1.77%2.29%2.53%
219博时富宁纯债契约型开放式债券型1.0691.1002016-08-170.21%0.49%1.54%2.78%6.61%0.95%
220金鹰添益纯债债券契约型开放式债券型1.0621.1222016-08-190.29%0.73%2.27%3.86%7.81%1.47%
221建信现金添利货币B契约型开放式货币型0.8413.1702016-08-040.06%0.27%0.82%1.66%3.76%0.41%
222鹏华弘嘉混合A契约型开放式混合型0.9930.9932016-08-192.66%5.12%1.76%2.85%-3.19%7.05%
223鹏华弘嘉混合C契约型开放式混合型0.9880.9882016-08-192.65%5.11%1.72%2.75%-3.38%7.03%
224前海开源鼎瑞债券A契约型开放式债券型1.0711.0712016-08-160.42%0.72%1.10%0.62%3.57%1.52%
225前海开源鼎瑞债券C契约型开放式债券型1.0611.0612016-08-160.41%0.69%1.00%0.42%3.15%1.46%
226长盛盛辉混合A契约型开放式混合型0.9600.9602016-08-161.63%1.88%-0.89%-3.85%-14.73%3.31%
227长盛盛辉混合C契约型开放式混合型0.9700.9702016-08-161.61%1.87%-0.93%-3.90%-13.93%3.29%
228信达澳银慧理财货币契约型开放式货币型0.3931.4592016-09-180.03%0.15%0.58%1.13%2.90%0.24%
229鹏华丰安债券契约型开放式债券型1.0651.0652016-08-250.56%2.63%4.32%5.82%5.86%6.09%
230民生加银鑫安纯债债券C契约型开放式债券型1.0841.0842016-09-090.18%0.37%0.84%1.98%5.14%0.65%
231德邦景颐债券A契约型开放式债券型1.0671.0672016-08-260.10%0.25%0.60%1.05%2.56%0.34%
232德邦景颐债券C契约型开放式债券型1.0631.0632016-08-260.09%0.24%0.54%0.92%2.38%0.30%
233广发景盛纯债债券契约型开放式债券型1.0531.0532016-08-30-0.28%-0.01%2.59%4.90%5.56%5.36%
234山西证券裕利定期开放债券契约型开放式债券型1.0331.1052016-08-240.22%0.60%1.95%3.18%6.61%1.15%
235建信货币B契约型开放式货币型0.7733.0452016-09-190.06%0.26%0.80%1.63%3.75%0.41%
236嘉实安益混合契约型开放式混合型1.1421.1422016-08-250.26%0.44%1.78%3.07%6.53%1.15%
237创金合信消费主题股票A契约型开放式股票型1.0430.9932016-08-224.00%6.69%5.69%1.93%-1.51%9.72%
238创金合信消费主题股票C契约型开放式股票型1.0410.9832016-08-223.99%6.64%5.53%1.63%-1.52%9.64%
239创金合信尊丰纯债债券契约型开放式债券型1.0341.1142016-09-020.23%0.61%1.82%-1.95%1.55%1.24%
240上海国企ETF联接契约型开放式股票型0.8240.8242016-09-181.80%3.86%-0.57%-0.99%-11.69%5.40%
241博时富发纯债债券契约型开放式债券型1.0331.1242016-09-070.17%0.56%2.61%4.11%8.83%1.19%
242鹏华丰达债券契约型开放式债券型1.0161.0312016-08-300.24%0.50%1.72%3.07%7.31%1.15%
243博时智臻纯债债券契约型开放式债券型1.0341.1092016-08-300.21%0.64%1.85%3.25%6.73%1.23%
244易方达富惠纯债债券契约型开放式债券型1.0511.1092016-08-240.32%0.56%2.55%4.56%9.71%1.55%
245鹏华兴润定期开放混合A契约型开放式混合型1.0101.0102016-09-010.36%0.93%0.70%-0.58%-4.42%2.30%
246鹏华兴润定期开放混合C契约型开放式混合型0.9960.9962016-09-010.35%0.91%0.62%-0.81%-4.92%2.28%
247信诚稳健债券A契约型开放式债券型1.0471.0922016-09-020.24%0.48%1.46%2.71%7.19%1.15%
248信诚稳健债券C契约型开放式债券型1.0521.0962016-09-020.24%0.47%1.44%2.69%7.69%1.14%
249创金合信医疗保健股票A契约型开放式混合型0.9900.9582016-08-304.54%10.57%-4.17%-8.76%-10.55%10.47%
250创金合信医疗保健股票C契约型开放式混合型0.9880.9032016-08-304.54%10.54%-4.30%-8.93%-10.73%10.43%
251创金合信金融地产股票A契约型开放式股票型0.8110.8812016-08-300.01%5.05%-0.25%-19.00%-17.56%9.34%
252创金合信金融地产股票C契约型开放式股票型0.8100.8882016-08-300.06%5.07%-0.33%-19.09%-17.43%9.32%
253信诚至利混合A契约型开放式混合型1.0091.0092016-09-020.80%2.08%0.03%-2.34%-3.54%3.38%
254信诚至利混合C契约型开放式混合型1.0091.0092016-09-020.79%2.06%0.00%-1.81%-3.07%3.36%
255信诚惠盈债券A契约型开放式债券型1.0681.0682016-09-020.21%0.51%0.96%2.14%2.74%0.87%
256信诚惠盈债券C契约型开放式债券型1.0651.0652016-09-020.20%0.49%0.89%2.06%2.62%0.84%
257华泰柏瑞天添宝A契约型开放式货币型0.7913.0352016-09-220.12%0.25%0.79%1.57%3.64%0.38%
258泰达宏利启智混合A契约型开放式混合型1.0901.0902016-08-30-0.63%-0.62%-1.04%-1.90%-2.22%0.00%
259泰达宏利启智混合C契约型开放式混合型1.0791.0792016-08-30-0.64%-0.64%-1.42%-2.42%-2.86%0.00%
260前海开源鼎裕债券A契约型开放式债券型1.8381.8382016-09-230.48%0.80%80.51%72.64%75.26%0.79%
261前海开源鼎裕债券C契约型开放式债券型1.8641.8642016-09-230.46%0.76%79.08%71.12%73.36%0.73%
262信诚至益混合A契约型开放式混合型0.9920.9922016-09-07-0.14%-0.27%-0.45%0.00%1.57%1.27%
263信诚至益混合C契约型开放式混合型0.9900.9902016-09-07-0.14%-0.27%-0.47%-0.09%1.41%1.11%
264博时聚利纯债债券契约型开放式债券型1.0951.1012016-09-180.26%0.46%1.58%2.79%6.75%1.04%
265博时利发纯债债券契约型开放式债券型1.0741.0852016-09-070.12%0.51%2.17%3.81%8.86%1.12%
266新华活期添利货币B契约型开放式货币型0.8753.2222016-08-290.12%0.27%0.82%1.73%3.91%0.40%
267博时悦楚纯债债券契约型开放式债券型1.0371.0622016-09-090.18%0.40%1.03%2.13%5.59%0.58%
268国联安鑫瑞混合A契约型开放式混合型0.9590.9592016-09-09-2.07%-4.46%-4.92%-4.22%-4.43%-3.40%
269国联安鑫瑞混合C契约型开放式混合型0.9530.9532016-09-09-2.08%-4.51%-5.08%-4.50%-4.95%-3.83%
270信诚稳瑞债券A契约型开放式债券型1.0361.0962016-09-090.20%0.46%1.49%2.68%6.24%0.91%
271信诚稳瑞债券C契约型开放式债券型1.0391.0992016-09-090.20%0.45%1.50%2.85%6.75%0.89%
272鹏华丰恒债券契约型开放式债券型1.0811.0812016-09-220.17%0.32%0.93%2.57%5.94%0.66%
273广发活期宝货币B契约型开放式货币型0.8293.2192016-09-020.06%0.27%0.84%1.65%3.78%0.40%
274国寿安保安康纯债债券契约型开放式债券型1.0311.1122016-09-020.24%0.54%2.08%3.56%7.72%1.26%
275信诚稳益债券A契约型开放式债券型1.0401.0742016-09-090.24%0.47%1.92%3.18%7.78%1.19%
276信诚稳益债券C契约型开放式债券型1.0411.0752016-09-090.24%0.46%1.93%3.34%8.03%1.18%
277中银睿享定开债券契约型开放式债券型1.0171.1012016-09-220.18%0.48%1.82%2.98%7.43%0.96%
278万家鑫璟纯债债券A契约型开放式债券型1.0651.1272016-09-180.36%0.55%2.64%4.39%8.15%1.52%
279万家鑫璟纯债债券C契约型开放式债券型1.0641.1222016-09-180.34%0.53%2.59%4.30%7.90%1.50%
280万家鑫安纯债债券A契约型开放式债券型1.0251.1122016-09-180.22%0.53%1.97%3.38%7.28%1.22%
281万家鑫安纯债债券C契约型开放式债券型1.0241.1072016-09-180.21%0.52%1.93%3.29%7.06%1.20%
282嘉实稳祥纯债债券C契约型开放式债券型1.1251.1252016-09-140.20%0.34%2.18%4.14%8.87%0.78%
283南方中债10年期国债指数A契约型开放式债券型1.2671.2972016-08-170.23%0.76%2.90%4.57%8.16%1.29%
284南方中债10年期国债指数C契约型开放式债券型1.2301.2602016-08-170.22%0.74%2.82%4.39%7.78%1.25%
285华安智增精选灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型0.8760.8762016-09-132.07%10.02%8.94%4.87%-6.19%16.42%
286博时弘盈定期开放混合A契约型开放式混合型1.0171.0172016-08-010.87%1.91%3.64%4.83%0.77%3.67%
287博时弘盈定期开放混合C契约型开放式混合型0.9960.9962016-08-010.84%1.85%3.44%4.40%-0.03%3.57%
288博时睿益事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型0.8620.8622016-08-191.06%5.51%5.77%0.00%-10.77%8.70%
289博时安丰18个月定开债C契约型开放式债券型1.0341.0872016-09-070.29%0.39%2.26%3.79%6.44%1.46%
290鹏华增瑞混合(LOF)契约型开放式混合型0.8800.8802016-09-204.95%6.72%0.27%0.37%-8.96%5.81%
291大成多策略混合(LOF)契约型开放式混合型0.8220.8442016-08-191.61%3.66%0.37%-1.56%-12.92%5.52%
292国投瑞银瑞利混合契约型开放式混合型1.0881.1202016-08-051.97%5.02%1.78%1.34%-6.51%8.26%
293银华鑫锐定增灵活配置混合契约型开放式混合型0.7860.7862016-08-012.34%1.16%-1.38%-3.79%-11.09%4.38%
294信诚惠泽债券契约型开放式债券型1.0341.1192016-09-090.37%0.71%2.45%4.28%8.51%1.52%
295平安大华鼎越混合(LOF)契约型开放式混合型0.8600.8602016-09-203.33%6.86%3.78%2.11%-6.54%10.02%
296九泰锐益定增混合契约型开放式混合型0.8720.8722016-08-114.81%5.06%2.47%-1.80%-8.69%7.65%
297九泰锐丰混合(LOF)契约型开放式混合型0.9550.9832016-08-303.58%7.23%4.03%-0.92%0.15%11.11%
298东方红睿华沪港深混合契约型开放式混合型1.1291.4902016-08-041.79%8.06%6.12%-2.41%-12.24%10.81%
299财通多策略福享混合(LOF)契约型开放式混合型0.7510.7512016-09-183.46%4.63%1.84%-1.09%-11.73%8.23%
300中证上海国企ETF契约型开放式股票型0.8110.8412016-07-281.90%4.07%-0.61%-1.07%-12.29%5.71%
301华安日日鑫货币H契约型开放式货币型0.6892.6032016-08-290.10%0.23%0.69%1.42%3.37%0.34%
302建信现金添益货币ETFH契约型开放式股票型0.7603.1262016-09-02-3.33%-3.53%-3.48%-17.90%-32.98%-8.54%
303安信保证金货币ETF契约型开放式货币型0.5701.5542016-09-090.03%0.12%0.24%0.50%5.37%0.62%
304平安大华交易型货币E契约型开放式货币型0.7492.8792016-09-230.05%0.25%0.80%1.59%3.66%0.36%
305华宝中证全指证券公司ETF契约型开放式股票型0.7820.7822016-08-303.29%2.95%3.84%16.66%-6.92%14.37%
306国泰中证军工ETF契约型开放式股票型0.6790.6792016-07-264.48%2.14%0.24%0.00%-6.15%10.31%
307广发中证军工ETF契约型开放式股票型0.6680.6682016-08-304.57%1.80%0.35%0.38%-5.90%10.09%
308华宝中证军工ETF契约型开放式股票型0.6430.6432016-08-054.47%2.26%0.34%0.11%-8.28%10.30%
309国泰中证全指证券公司ETF契约型开放式股票型0.8200.8202016-07-263.30%2.95%3.89%16.52%-7.47%14.47%
310海富通富祥混合契约型开放式混合型1.0381.0382016-07-270.39%1.37%2.87%3.80%7.23%2.37%
311海富通瑞益债券契约型开放式债券型1.2421.2422016-08-030.32%0.49%0.24%23.83%24.70%24.32%
312海富通瑞丰一年定开债券契约型开放式债券型1.0311.0712016-08-150.23%0.42%1.84%2.24%5.72%1.09%
313万家年年恒祥定开债券A契约型开放式债券型1.0231.0552016-09-18-0.06%0.14%0.78%2.06%5.34%0.12%
314万家年年恒祥定开债券C契约型开放式债券型1.0201.0432016-09-18-0.08%0.10%0.66%1.68%4.73%0.06%
315海富通聚利债券契约型开放式债券型1.0231.0922016-09-220.25%0.55%1.37%2.35%5.39%0.94%
316海富通欣益混合C契约型开放式混合型1.2661.3182016-09-070.64%1.69%2.68%3.43%24.44%2.84%
317海富通欣益混合A契约型开放式混合型1.1021.1562016-09-070.55%1.66%2.61%3.18%4.88%2.80%
318海富通欣荣混合C契约型开放式混合型0.9670.9672016-09-222.13%7.05%4.81%0.83%-8.13%10.06%
319海富通欣荣混合A契约型开放式混合型0.9680.9682016-09-222.14%7.06%4.82%0.83%-8.51%10.05%
320银河君尚混合A契约型开放式混合型0.9910.9912016-08-17-0.07%0.15%0.40%0.44%-1.28%0.05%
321银河君尚混合C契约型开放式混合型0.9780.9782016-08-17-0.09%0.10%0.27%0.17%-1.78%-0.01%
322银河君尚混合I契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-170.00%0.00%1.02%1.66%-0.10%0.00%
323银河君信混合A契约型开放式混合型1.0371.0912016-09-070.30%0.83%1.47%3.20%2.14%1.33%
324银河君信混合C契约型开放式混合型1.0301.0782016-09-070.28%0.78%1.34%2.94%1.62%1.27%
325银河君信混合I契约型开放式混合型1.0001.0002016-09-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
326银河君荣混合A契约型开放式混合型1.0491.0492016-09-050.70%5.52%2.78%4.43%-4.17%8.66%
327银河君荣混合C契约型开放式混合型1.0371.0372016-09-050.69%5.48%2.65%4.17%-4.64%8.60%
328银河君荣混合I契约型开放式混合型0.9740.9742016-09-050.69%5.52%2.77%4.41%-4.22%8.65%
329交银数据产业灵活配置混合契约型开放式混合型0.7100.7102016-08-164.41%5.97%-1.80%-8.27%-3.14%8.73%
330交银裕兴纯债债券A契约型开放式债券型1.0541.0622016-09-07-0.09%-0.19%0.19%2.03%7.42%0.57%
331交银裕兴纯债债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-070.00%-0.10%0.20%1.90%3.87%0.39%
332交银领先回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1991.1992016-09-130.08%0.76%1.18%5.64%9.50%0.00%
333长信电子信息行业量化混合契约型开放式混合型0.6440.6442016-07-275.92%5.06%0.00%-3.45%-17.96%10.65%
334西部利得景瑞混合契约型开放式混合型0.8580.8582016-08-258.47%7.25%8.47%6.98%-10.25%9.16%
335西部利得合享债券A契约型开放式债券型1.0321.1122016-08-250.17%0.51%1.53%0.34%4.49%0.91%
336西部利得合享债券C契约型开放式债券型1.0851.2452016-08-250.17%0.51%1.52%-5.81%-1.93%0.90%
337西部利得合赢债券A契约型开放式债券型1.1061.1062016-09-09-0.16%-0.01%1.45%2.42%5.69%-0.05%
338西部利得合赢债券C契约型开放式债券型1.0591.1012016-09-09-0.16%0.02%1.49%2.45%5.68%0.05%
339中银香港全天候中国高息债券A1契约型开放式债券型10.39011.7002016-08-170.39%1.96%2.47%2.56%--2.47%