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 西部利得景瑞混合A(673060) 数据日期:2020-05-29
  
最新净值:1.330
累计净值:1.425
日 涨 幅:0.76%
基金公司:西部利得基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-08-25基金经理:陈保国 投资风格:
最新份额:1.13亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金西部利得景瑞混合A前10大重仓的情况。
所有基金的持有上汽集团600104的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000107富国信用增强债券A0.530070985.00001692990.0000
2000109富国信用增强债券C0.530070985.00001692990.0000
3000195工银成长收益混合A1.3800150000.00003577500.0000
4000196工银成长收益混合C1.3800150000.00003577500.0000
5000511国泰国策驱动灵活配置混合1.0000143600.00003424860.0000
6000535长盛航天海工混合4.6200175400.00003595700.0000
7000953国泰睿吉灵活配置混合A1.0900176900.00004219060.0000
8000954国泰睿吉灵活配置混合C1.0900176900.00004219060.0000
9001067鹏华弘盛混合0.5200214600.00005118210.0000
10001133广发可选消费联接A0.04007199.0000147580.0000
11001179德邦大健康灵活配置混合2.6700425000.000010136200.0000
12001202东方红领先精选混合1.4800280000.00006678000.0000
13001203东方红稳健精选混合A2.1000300000.00007155000.0000
14001204东方红稳健精选混合C2.1000300000.00007155000.0000
15001249易方达新利混合0.7100172900.00003544450.0000
16001285易方达新鑫混合I0.6500159200.00003263600.0000
17001286易方达新鑫混合E0.6500159200.00003263600.0000
18001309东方红睿逸定期开放混合1.6000825500.000019688200.0000
19001312华安新优选灵活配置混合A0.320051700.00001233040.0000
20001335南方利众混合A1.7200155500.00003187750.0000
21001342易方达新享混合A0.6500159000.00003259500.0000
22001343易方达新享混合C0.6500159000.00003259500.0000
23001380鹏华弘盛混合C0.5200214600.00005118210.0000
24001405东方红策略精选混合A1.4700400000.00009540000.0000
25001406东方红策略精选混合C1.4700400000.00009540000.0000
26001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.1300100000.00002385000.0000
27001424博时新起点混合A7.12001100000.000026235000.0000
28001425博时新起点混合C7.12001100000.000026235000.0000
29001433易方达瑞景混合0.6500156700.00003212350.0000
30001441易方达瑞信混合I1.6200338201.00006933120.0000
31001442易方达瑞信混合E1.6200338201.00006933120.0000
32001505南方利众混合C1.7200155500.00003187750.0000
33001522博时新策略混合A1.5000202400.00004827240.0000
34001523博时新策略混合C1.5000202400.00004827240.0000
35001562易方达瑞和混合1.6800359000.00007359500.0000
36001566南方利达灵活配置混合A1.1800184200.00003776100.0000
37001567南方利达灵活配置混合C1.1800184200.00003776100.0000
38001570南方利安灵活配置混合A0.4400113700.00002330850.0000
39001580南方利安灵活配置混合C0.4400113700.00002330850.0000
40001718工银物流产业股票8.0800188883.00004504860.0000
41001720工银新增利混合0.5900100000.00002385000.0000
42001731广发百发大数据价值混合A1.810082400.00001689200.0000
43001732广发百发大数据价值混合E1.810082400.00001689200.0000
44001747易方达瑞祺混合I1.3900214000.00004387000.0000
45001748易方达瑞祺混合E1.3900214000.00004387000.0000
46001800华安新乐享混合2.3900107000.00002551950.0000
47001817易方达瑞兴混合I0.6500157600.00003230800.0000
48001818易方达瑞兴混合E0.6500157600.00003230800.0000
49001829北信瑞丰中国智造主题混合4.7600145000.00003458250.0000
50001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.6400156300.00003204150.0000
51001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.6400156300.00003204150.0000
52001862东方红收益增强债券A0.7300834745.000019908700.0000
53001863东方红收益增强债券C0.7300834745.000019908700.0000
54001905华安安益灵活配置混合2.320098000.00002337300.0000
55002006工银新得益混合0.8300157000.00003744450.0000
56002054中银新财富混合A1.0600185500.00003802750.0000
57002056中银新财富混合C1.0600185500.00003802750.0000
58002057中银新机遇混合A0.7400189300.00003880650.0000
59002058中银新机遇混合C0.7400189300.00003880650.0000
60002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.0000143600.00003424860.0000
61002095博时新收益混合A7.6300860023.000020511500.0000
62002096博时新收益混合C7.6300860023.000020511500.0000
63002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.1300100000.00002385000.0000
64002144华安新优选灵活配置混合C0.320051700.00001233040.0000
65002167南方顺康混合3.8500176232.00003612760.0000
66002288中银稳进策略混合1.000064700.00001326350.0000
67002415融通通盈混合4.7600330000.00006765000.0000
68002458国泰民利保本混合1.5200215800.00005146830.0000
69002461中银珍利混合A0.7700193741.00003971690.0000
70002462中银珍利混合C0.7700193741.00003971690.0000
71002489国泰民福策略价值混合1.5600188900.00004505260.0000
72002502中银腾利混合A0.7800201600.00004132800.0000
73002503中银腾利混合C0.7800201600.00004132800.0000
74002535中银鑫利混合A0.200029900.0000612950.0000
75002536中银鑫利混合C0.200029900.0000612950.0000
76002558博时鑫瑞混合A6.96001100000.000026235000.0000
77002559博时鑫瑞混合C6.96001100000.000026235000.0000
78002614中银颐利混合A1.9500170000.00004054500.0000
79002615中银颐利混合C1.9500170000.00004054500.0000
80002618中银裕利混合A1.4800178100.00003651050.0000
81002619中银裕利混合C1.4800178100.00003651050.0000
82002651东方红汇利债券A1.00001500000.000035775000.0000
83002652东方红汇利债券C1.00001500000.000035775000.0000
84002683民生加银前沿科技混合5.7500201800.00004136900.0000
85002701东方红汇阳债券A0.90002003685.000047787900.0000
86002702东方红汇阳债券C0.90002003685.000047787900.0000
87002783东方红价值精选混合A1.1600229508.00005473770.0000
88002784东方红价值精选混合C1.1600229508.00005473770.0000
89002977广发可选消费联接C0.04007199.0000147580.0000
90003064南方荣欢定期开放混合1.0800206800.00004239400.0000
91003119博时鑫源混合A7.22001099998.000026235000.0000
92003120博时鑫源混合C7.22001099998.000026235000.0000
93003194上海国企ETF联接0.080012600.0000258300.0000
94003221新华丰利债券A0.890011300.0000269505.0000
95003222新华丰利债券C0.890011300.0000269505.0000
96003238新华外延增长主题混合3.440075800.00001553900.0000
97003292嘉实优势成长混合3.8200132000.00003148200.0000
98003332南方荣发定期开放混合发起1.4800212100.00005058580.0000
99003476南方安颐混合0.9900139300.00002855650.0000
100003508华安睿安定开混合A2.020020400.0000486540.0000
101003509华安睿安定开混合C2.020020400.0000486540.0000
102003610南方荣安定期开放混合A1.4400105000.00002504250.0000
103003611南方荣安定期开放混合C1.4400105000.00002504250.0000
104003848中银广利混合A0.8000177800.00003644900.0000
105003849中银广利混合C0.8000177800.00003644900.0000
106004050华夏新锦升混合A3.3100161700.00003856540.0000
107004051华夏新锦升混合C3.3100161700.00003856540.0000
108004206华商元亨灵活配置混合1.2600170100.00004056880.0000
109004354益民中证智能消费指数3.280010715.0000219658.0000
110004407招商上证消费80ETF联接C0.02001200.000028620.0000
111004460富国嘉利稳健配置定期开放混合0.470015000.0000357750.0000
112004480华宝智慧产业混合2.840090500.00002158420.0000
113004573新华鑫泰灵活配置混合2.4000100400.00002058200.0000
114004625南方高元债券发起式A1.500046600.00001111410.0000
115004626南方高元债券发起式C1.500046600.00001111410.0000
116004647新华鼎利债券A1.930033300.0000794205.0000
117004854广发中证全指汽车指数A12.1000690400.000014153200.0000
118004855广发中证全指汽车指数C12.1000690400.000014153200.0000
119004997广发高端制造股票3.1200318800.00006535400.0000
120005005中金金泽混合A3.200018730.0000446710.0000
121005006中金金泽混合C3.200018730.0000446710.0000
122005008东方红汇阳债券Z0.90002003685.000047787900.0000
123005033银华智能汽车量化股票发起式A5.200036200.0000863370.0000
124005034银华智能汽车量化股票发起式C5.200036200.0000863370.0000
125005274中银景福回报混合0.990083600.00001713800.0000
126005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式0.2700200000.00004770000.0000
127005397南方安养混合1.3700141600.00003377160.0000
128005569中融智选红利股票A1.9000111200.00002652120.0000
129005570中融智选红利股票C1.9000111200.00002652120.0000
130005771银华可转债债券1.000045300.00001080400.0000
131005774华夏产业升级混合4.100095900.00002287220.0000
132005852中银添利债券发起C0.2800674300.000013823200.0000
133005945工银可转债优选债券A0.850021000.0000500850.0000
134005946工银可转债优选债券C0.850021000.0000500850.0000
135006034富国MSCI中国A股国际通1.700065300.00001557400.0000
136006167德邦乐享生活混合A5.6100403400.00009621090.0000
137006168德邦乐享生活混合C5.6100403400.00009621090.0000
138006225人保量化混合A0.920023300.0000555705.0000
139006226人保量化混合C0.920023300.0000555705.0000
140006377广发趋势动力混合6.1200273425.00006521190.0000
141006573人保行业轮动混合A4.4600152029.00003625890.0000
142006574人保行业轮动混合C4.4600152029.00003625890.0000
143006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.070075700.00001805440.0000
144006892新华鼎利债券C1.930033300.0000794205.0000
145007100中银添利债券发起E0.2800674300.000013823200.0000
146007266嘉实新添益定期混合A2.2900317000.00007560450.0000
147007267嘉实新添益定期混合C2.2900317000.00007560450.0000
148007318中银民丰回报混合0.6800216300.00004434150.0000
149007397华宝标普沪港深中国增强价值指数C4.1300288500.00005914250.0000
150007407农银养老2035混合(FOF)0.900060000.00001431000.0000
151007752中银招利债券A0.7500626000.000012833000.0000
152007753中银招利债券C0.7500626000.000012833000.0000
153050011博时信用债券A/B4.23004000974.000095423200.0000
154050019博时转债增强债券A2.57001096826.000026159300.0000
155050111博时信用债券C4.23004000974.000095423200.0000
156050119博时转债增强债券C2.57001096826.000026159300.0000
157110010易方达价值成长混合5.460012839277.0000306217000.0000
158159936广发中证全指可选消费ETF2.9400470234.00009639800.0000
159160225国泰国证新能源汽车指数4.3600844298.000020136500.0000
160160323华夏磐泰混合(LOF)0.690050307.00001199820.0000
161166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.180016200.0000386370.0000
162169106东方红创新优选定开混合1.69001500000.000035775000.0000
163206013鹏华宏观混合2.3000343755.00008198560.0000
164217017招商上证消费80ETF联接A0.02001200.000028620.0000
165380009中银添利债券发起A0.2800674300.000013823200.0000
166501053东方红目标优选定开混合1.9500861971.000020558000.0000
167501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A6.46004626431.000094841800.0000
168501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C6.46004626431.000094841800.0000
169501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)A2.7200123000.00002933550.0000
170501310华宝标普沪港深中国增强价值指数A4.1300288500.00005914250.0000
171510020超大ETF4.8700411489.00009814010.0000
172510120海富通上证非周期ETF2.080019591.0000467245.0000
173510150招商上证消费80ETF3.7700397093.00008140410.0000
174510810中证上海国企ETF7.940037919988.0000777360000.0000
175512870南华中证杭州湾区ETF4.300089474.00002133960.0000
176515580华泰柏瑞中证科技100ETF3.63001615144.000033110500.0000
177519032海富通上证非周期ETF联接0.1400900.000021465.0000
178519095新华行业周期轮换股票4.0800203700.00004175850.0000
179519158新华趋势领航股票1.9200750000.000015375000.0000
180519766交银荣鑫混合3.3300520095.000012404300.0000
181673060西部利得景瑞混合A5.9400355000.00008466750.0000
182690004民生加银稳健成长股票6.4200159200.00003263600.0000
183770001德邦优化配置股票5.0500300000.00007155000.0000
184960027博时信用债券R4.23004000974.000095423200.0000
所有基金的持有佳都科技600728的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001897九泰久盛量化先锋混合A1.6600532400.00004993910.0000
2002179华安事件驱动量化策略混合2.5000120400.00001129350.0000
3002802广发东财大数据混合0.840072801.0000682873.0000
4004510九泰久盛量化先锋混合C1.6600532400.00004993910.0000
5673060西部利得景瑞混合A5.0400384900.00003425610.0000
6690006民生加银信用双利债券A1.1700962864.00008569490.0000
7690206民生加银信用双利债券C1.1700962864.00008569490.0000
所有基金的持有长城汽车601633的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000121华夏永福混合A1.0700527100.00004664840.0000
2001011华夏希望债券A0.2500402000.00003557700.0000
3001013华夏希望债券C0.2500402000.00003557700.0000
4001044嘉实新消费股票6.910017795918.0000157494000.0000
5001718工银物流产业股票3.6900232800.00002060280.0000
6001927华夏消费升级混合A3.55005601634.000049574500.0000
7001928华夏消费升级混合C3.55005601634.000049574500.0000
8002166华夏永福混合C1.0700527100.00004664840.0000
9002670万家沪深300指数增强A3.0800824100.00007326250.0000
10002671万家沪深300指数增强C3.0800824100.00007326250.0000
11003446英大睿鑫灵活配置混合A7.7600750000.00006667500.0000
12003447英大睿鑫灵活配置混合C7.7600750000.00006667500.0000
13004355嘉实丰和灵活配置混合5.33004040897.000035761900.0000
14004641万家量化睿选混合5.3100203900.00001812670.0000
15004854广发中证全指汽车指数A4.2900564700.00005020180.0000
16004855广发中证全指汽车指数C4.2900564700.00005020180.0000
17004997广发高端制造股票3.0400717300.00006376800.0000
18005803广发中证京津冀ETF联接A0.04001200.000010668.0000
19005804广发中证京津冀ETF联接C0.04001200.000010668.0000
20005888华夏新兴消费混合A3.7400739468.00006544290.0000
21005889华夏新兴消费混合C3.7400739468.00006544290.0000
22005970国泰消费优选股票6.6700855747.00007573360.0000
23006459人保鑫裕增强债券A0.5000130000.00001150500.0000
24006460人保鑫裕增强债券C0.5000130000.00001150500.0000
25070019嘉实价值优势股票5.860015405392.0000136338000.0000
26512780广发中证京津冀ETF3.4000283643.00002521590.0000
27519918华夏兴和混合3.37001308164.000011577300.0000
28673020西部利得成长精选混合4.370010000.000088900.0000
29673060西部利得景瑞混合A4.7600363800.00003234180.0000
所有基金的持有长安汽车000625的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000545中邮核心竞争灵活配置混合3.79002000000.000020060000.0000
2000955南方产业活力股票3.10002636661.000027895900.0000
3000991工银战略转型股票2.34002499684.000025071800.0000
4001035中银恒利半年定期开放债券0.69001593800.000016862400.0000
5001476中银智能制造股票3.22004281825.000045301700.0000
6001718工银物流产业股票6.0000333700.00003347010.0000
7001753红土创新新兴产业混合5.6400394861.00004177630.0000
8002270徐嶒3.84001326200.000013301800.0000
9002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.7600687200.00006892620.0000
10003092华商丰利增强定开债券A0.950064500.0000646935.0000
11003093华商丰利增强定开债券C0.950064500.0000646935.0000
12003204财通收益增强债券C1.0300546300.00005479390.0000
13004206华商元亨灵活配置混合1.0300330711.00003317030.0000
14004854广发中证全指汽车指数A8.2600913600.00009665890.0000
15004855广发中证全指汽车指数C8.2600913600.00009665890.0000
16005041人保精选混合A2.5000368000.00003691040.0000
17005042人保精选混合C2.5000368000.00003691040.0000
18005299万家成长优选混合A3.9400611800.00006472840.0000
19005300万家成长优选混合C3.9400611800.00006472840.0000
20005335浙商全景消费混合2.69001223300.000012269700.0000
21005664鹏扬景欣混合A1.1200333300.00003343000.0000
22005665鹏扬景欣混合C1.1200333300.00003343000.0000
23006119银华中证央企结构调整ETF联接0.05002600.000026078.0000
24006132万家智造优势混合A3.6100111600.00001180730.0000
25006133万家智造优势混合C3.6100111600.00001180730.0000
26006233万家汽车新趋势混合A3.3600521600.00005518530.0000
27006234万家汽车新趋势混合C3.3600521600.00005518530.0000
28007177浙商智能行业优选混合A2.22001500030.000015045300.0000
29007217浙商智能行业优选混合C2.22001500030.000015045300.0000
30007368浙商沪港深精选混合A3.42004299936.000043128400.0000
31007369浙商沪港深精选混合C3.42004299936.000043128400.0000
32110010易方达价值成长混合4.520020672905.0000218719000.0000
33150217交银国证新能源指数分级A1.5500415888.00004171360.0000
34150218交银国证新能源指数分级B1.5500415888.00004171360.0000
35159910嘉实深证基本面120ETF1.87002722751.000027309200.0000
36160133南方天元新产业股票(LOF)3.42008104800.000085748800.0000
37163411兴全精选混合3.50005187804.000052033700.0000
38163804中银收益混合3.03003978272.000042090100.0000
39163807中银优选混合3.54001725000.000018250500.0000
40163816中银转债增强债券A1.1400347900.00003680780.0000
41163817中银转债增强债券B1.1400347900.00003680780.0000
42163822中银主题策略股票3.43001027200.000010867800.0000
43164905交银国证新能源指数分级1.5500415888.00004171360.0000
44202007南方隆元产业主题股票3.01005805299.000061420100.0000
45481013工银消费服务行业股票3.28001949200.000019550500.0000
46501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A2.79003866400.000040906500.0000
47501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C2.79003866400.000040906500.0000
48519097新华中小市值优选股票3.2400238300.00002521210.0000
49673020西部利得成长精选混合4.16008000.000084640.0000
50673060西部利得景瑞混合A4.6800300700.00003181410.0000
51720003财通收益增强债券A1.0300546300.00005479390.0000
52960012中银收益H3.03003978272.000042090100.0000
所有基金的持有大参林603233的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资股票2.4200371270.000019398900.0000
2000190中银保本二号混合1.5600127000.00008001000.0000
3000432中银优秀企业股票6.060085600.00005392800.0000
4000452南方医药保健灵活配置混合3.2500416385.000026232300.0000
5000572中银多策略混合2.3000114700.00007226100.0000
6000591中银健康生活股票3.440042800.00002696400.0000
7000727融通健康产业灵活配置混合A/B6.5400896687.000056491300.0000
8000960招商医药健康产业股票8.79001547926.000097519300.0000
9000979景顺长城沪港深精选股票5.29002305257.0000120450000.0000
10001035中银恒利半年定期开放债券0.9400365757.000023042700.0000
11001628招商体育文化休闲股票9.650055010.00003465630.0000
12001749招商中国机遇股票5.3800175500.000011056500.0000
13001830融通跨界成长灵活配置混合5.690026400.00001663200.0000
14001869招商制造业混合A3.6600260335.000016401100.0000
15002103招商康泰混合1.670063500.00004000500.0000
16002180中银移动互联混合5.9700120560.00007595280.0000
17002249招商境远混合5.8800108300.00006822900.0000
18002261中银宝利混合A1.2100100000.00006300000.0000
19002262中银宝利混合C1.2100100000.00006300000.0000
20002434中银宏利混合A1.2800100000.00006300000.0000
21002435中银宏利混合C1.2800100000.00006300000.0000
22002461中银珍利混合A0.650053300.00003357900.0000
23002462中银珍利混合C0.650053300.00003357900.0000
24002574招商瑞庆混合A1.6700131940.00008312220.0000
25002614中银颐利混合A3.7800100000.00006300000.0000
26002615中银颐利混合C3.7800100000.00006300000.0000
27002618中银裕利混合A1.350052900.00003332700.0000
28002619中银裕利混合C1.350052900.00003332700.0000
29003848中银广利混合A0.770055235.00003479800.0000
30003849中银广利混合C0.770055235.00003479800.0000
31003966中银润利混合A1.2200100000.00006300000.0000
32003967中银润利混合C1.2200100000.00006300000.0000
33004476景顺长城沪港深领先科技股票2.0600150995.00007889490.0000
34004569招商制造业混合C3.6600260335.000016401100.0000
35005403南方融尚再融资混合3.710041179.00002594280.0000
36005409华泰柏瑞新兴产业混合3.1500189714.000011952000.0000
37005545中银改革红利灵活配置混合3.780056830.00002969370.0000
38005607华宝中证500增强A0.86004800.0000302400.0000
39005608华宝中证500增强C0.86004800.0000302400.0000
40005689中银医疗保健混合8.8500961642.000060583400.0000
41005726国泰价值精选灵活配置混合5.6700133826.00006992410.0000
42005805华泰柏瑞医疗健康混合4.6800595984.000037547000.0000
43005906招商丰茂灵活混合发起式A0.340027400.00001726200.0000
44005907招商丰茂灵活混合发起式C0.340027400.00001726200.0000
45006236华泰柏瑞现代服务混合2.79001600.0000100800.0000
46006240中融医疗健康混合A5.36009800.0000617400.0000
47006241中融医疗健康混合C5.36009800.0000617400.0000
48006243中银双息回报混合3.0300116071.00007312470.0000
49006952中银景元回报混合1.300071100.00004479300.0000
50007085招商瑞庆混合C1.6700131940.00008312220.0000
51007725招商瑞文混合A1.7100350895.000022106400.0000
52007726招商瑞文混合C1.7100350895.000022106400.0000
53007752中银招利债券A0.3700100200.00006312600.0000
54007753中银招利债券C0.3700100200.00006312600.0000
55020001国泰金鹰增长股票6.09004528890.0000236634000.0000
56160130南方永利定期开放债券(LOF)A0.83009479.0000597177.0000
57160132南方永利定期开放债券(LOF)C0.83009479.0000597177.0000
58160215国泰价值经典股票(LOF)5.89001788863.000093468100.0000
59161616融通医疗保健行业混合A4.3900800031.000050402000.0000
60161729招商3年封闭瑞利混合4.8500260600.000016417800.0000
61163807中银优选混合2.9500241688.000015226300.0000
62163816中银转债增强债券A0.880045400.00002860200.0000
63163817中银转债增强债券B0.880045400.00002860200.0000
64163823中银稳健策略混合1.410070600.00004447800.0000
65260112景顺长城能源基建股票6.84001743785.000091112800.0000
66501064国泰价值优选灵活配置混合6.2700458852.000023975000.0000
67519115浦银安盛红利精选股票3.620050000.00003150000.0000
68519125浦银安盛消费升级混合6.240050000.00003150000.0000
69519171浦银安盛医疗健康混合3.3500409977.000025828600.0000
70519172浦银安盛睿智精选混合A7.340062500.00003937500.0000
71519173浦银安盛睿智精选混合C7.340062500.00003937500.0000
72519176浦银消费C6.240050000.00003150000.0000
73673060西部利得景瑞混合A4.0300109960.00005745410.0000
所有基金的持有广汽集团601238的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000367国泰安康定期支付混合A1.0900339200.00003965250.0000
2001115广发聚安混合A2.1500420000.00004431000.0000
3001116广发聚安混合C2.1500420000.00004431000.0000
4001189广发聚宝混合A1.0400250000.00002637500.0000
5001370中银新趋势混合1.7400598700.00006316280.0000
6002061国泰安康定期支付混合C1.0900339200.00003965250.0000
7002430中银丰利混合A1.4400692000.00007300600.0000
8002431中银丰利混合C1.4400692000.00007300600.0000
9002614中银颐利混合A2.0200320000.00003376000.0000
10002615中银颐利混合C2.0200320000.00003376000.0000
11002616中银益利混合A1.1500633100.00006679200.0000
12002617中银益利混合C1.1500633100.00006679200.0000
13002683民生加银前沿科技混合4.2800291500.00003075320.0000
14002813博时颐泰混合A2.0200573800.00006707720.0000
15002814博时颐泰混合C2.0200573800.00006707720.0000
16003850中银锦利混合A1.2800576200.00006078910.0000
17003851中银锦利混合C1.2800576200.00006078910.0000
18003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.2700407600.00004764840.0000
19004025融通收益增强债券A0.6200800000.00008440000.0000
20004026融通收益增强债券C0.6200800000.00008440000.0000
21004854广发中证全指汽车指数A3.9200434700.00004586080.0000
22004855广发中证全指汽车指数C3.9200434700.00004586080.0000
23004975交银恒益灵活配置混合0.9000310100.00003625070.0000
24005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合4.42001469713.000015505500.0000
25005774华夏产业升级混合3.8200182217.00002130120.0000
26007848广发聚宝混合C1.0400250000.00002637500.0000
27161624融通可转债A1.050030000.0000316500.0000
28161625融通可转债C1.050030000.0000316500.0000
29180015银华增强收益债券0.480077824.0000909763.0000
30340006兴全全球视野股票3.10004504708.000052660000.0000
31519738交银周期回报混合1.3600485583.00005676470.0000
32519759交银周期回报灵活配置混合C1.3600485583.00005676470.0000
33519918华夏兴和混合2.4900730600.00008540710.0000
34673020西部利得成长精选混合4.15008000.000084400.0000
35673060西部利得景瑞混合A3.8700249500.00002632220.0000
36690004民生加银稳健成长股票4.0200193900.00002045640.0000
所有基金的持有志邦家居603801的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001983中邮低碳经济灵活配置混合3.1000180000.00004192200.0000
2003751万家瑞隆灵活配置混合3.950019000.0000442510.0000
3007287合煦智远消费主题股票发起式A3.470030000.0000698700.0000
4007288合煦智远消费主题股票发起式C3.470030000.0000698700.0000
5161611融通内需驱动股票4.9700515769.000010516500.0000
6673020西部利得成长精选混合4.01004000.000081560.0000
7673060西部利得景瑞混合A3.7600125300.00002554870.0000
所有基金的持有光线传媒300251的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000803工银研究精选股票5.1800286500.00003380700.0000
2000810富国收益增强债券A0.9200100000.00001180000.0000
3000812富国收益增强债券C0.9200100000.00001180000.0000
4000968广发养老指数A1.30001880877.000022194300.0000
5001305九泰天富改革混合1.5800811100.00009570980.0000
6001500泓德远见回报混合4.800026005818.0000231712000.0000
7001719工银国家战略股票8.1100821700.00009696060.0000
8001897九泰久盛量化先锋混合A1.6200412600.00004868680.0000
9002782富国祥利定开债券发起式0.3800100000.00001180000.0000
10002982广发养老指数C1.30001880877.000022194300.0000
11004510九泰久盛量化先锋混合C1.6200412600.00004868680.0000
12004965泓德致远混合A2.75006170009.000054974800.0000
13004966泓德致远混合C2.75006170009.000054974800.0000
14005239银华文体娱乐量化股票发起式A3.230048097.0000567545.0000
15005240银华文体娱乐量化股票发起式C3.230048097.0000567545.0000
16005352鹏扬景泰成长混合A7.28002782659.000032835400.0000
17005353鹏扬景泰成长混合C7.28002782659.000032835400.0000
18005437易方达易百智能量化策略混合A3.1400862800.000010181000.0000
19005438易方达易百智能量化策略混合C3.1400862800.000010181000.0000
20005650万家量化同顺多策略混合A2.570061100.0000720980.0000
21005651万家量化同顺多策略混合C2.570061100.0000720980.0000
22006051鹏扬核心价值灵活配置A7.15002280000.000026904000.0000
23006052鹏扬核心价值灵活配置C7.15002280000.000026904000.0000
24006255中邮中证价值回报量化策略A1.430077100.0000909780.0000
25006256中邮中证价值回报量化策略C1.430077100.0000909780.0000
26006729万家中证500指数增强A1.7600237500.00002802500.0000
27006730万家中证500指数增强C1.7600237500.00002802500.0000
28100035富国优化增强债券A/B1.1200500000.00005900000.0000
29100037富国优化增强债券C1.1200500000.00005900000.0000
30161609融通动力先锋股票4.33005000000.000044550000.0000
31163818中银中小盘成长股票3.7200140900.00001662620.0000
32163822中银主题策略股票4.68001661278.000014802000.0000
33450001国富中国收益混合2.6800750000.00008850000.0000
34450003国富潜力组合股票4.89008550000.0000100890000.0000
35450011国富研究精选股票5.0600250600.00002957080.0000
36501071泓德三年封闭丰泽混合5.53009499951.000084644600.0000
37519097新华中小市值优选股票3.3100288900.00002574100.0000
38673060西部利得景瑞混合A3.6300276400.00002462720.0000
39673141西部利得景程混合A1.9400152100.00001355210.0000
40673143西部利得景程混合C1.9400152100.00001355210.0000
41960021国富潜力H4.89008550000.0000100890000.0000
所有基金的持有中国太保601601的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.5500478500.000018106400.0000
2000046工银产业债债券B0.5500478500.000018106400.0000
3000142融通增强收益债券A0.67008600.0000325424.0000
4000251工银金融地产股票3.04004700000.0000177848000.0000
5000436易方达裕惠定开混合发起式0.4100341038.000012904900.0000
6000458英大领先回报混合2.520039000.00001100580.0000
7000477广发主题领先混合0.9500272719.000010319700.0000
8000512国泰结构转型灵活配置混合1.7400328517.000012431100.0000
9000531东吴阿尔法灵活配置混合7.1700142502.00005392280.0000
10000545中邮核心竞争灵活配置混合3.4300480000.000018163200.0000
11000584新华鑫益灵活配置混合5.3700438700.000016600400.0000
12000597中海积极收益混合1.490061700.00002334730.0000
13000692汇添富双利债券C0.6700150000.00005676000.0000
14000762汇添富绝对收益定开混合A0.79001999666.000075667400.0000
15000805中银新经济混合2.9000329200.000012456900.0000
16000844南方绝对收益混合1.3400208000.00005869760.0000
17000877华泰柏瑞量化优选混合1.9300498364.000018858100.0000
18000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式4.5700261329.00009888690.0000
19000950易方达沪深300非银ETF联接A0.040018640.0000526021.0000
20000973新华增盈回报债券1.0400755575.000028591000.0000
21001008工银国企改革股票9.85003695242.0000139828000.0000
22001031华夏安康优选债券A2.6200221200.00008370210.0000
23001033华夏安康优选债券C2.6200221200.00008370210.0000
24001045华夏可转债增强债券A1.130028500.00001078440.0000
25001046华夏可转债增强债券I1.130028500.00001078440.0000
26001074华泰柏瑞量化驱动混合1.8900178786.00006765260.0000
27001124融通增强收益债券C0.67008600.0000325424.0000
28001164中欧琪和灵活配置混合A0.400077300.00002925030.0000
29001165中欧琪和灵活配置混合C0.400077300.00002925030.0000
30001188鹏华改革红利股票8.23002771552.0000104876000.0000
31001237博时上证50ETF联接A0.04005600.0000211904.0000
32001245工银生态环境股票6.82001810147.000068496000.0000
33001270英大灵活配置混合发起式A2.550080100.00002260420.0000
34001271英大灵活配置混合发起式B2.550080100.00002260420.0000
35001303银华稳利灵活配置混合2.4200115210.00004359550.0000
36001424博时新起点混合A4.6200450000.000017028000.0000
37001425博时新起点混合C4.6200450000.000017028000.0000
38001457华商新常态混合3.4100230000.00008703200.0000
39001488万家瑞丰混合A1.5100121000.00004578640.0000
40001489万家瑞丰混合C1.5100121000.00004578640.0000
41001536南方君选混合2.4000143101.00005414940.0000
42001547兴业聚惠混合2.4300242500.00009176200.0000
43001648工银新价值灵活配置混合1.790064525.00002441630.0000
44001650工银丰收回报灵活配置混合A0.9900118700.00004491610.0000
45001657长安鑫富领先混合5.7200100700.00003810490.0000
46001675江信同福混合A2.340055800.00002111470.0000
47001676江信同福混合C2.340055800.00002111470.0000
48001682新华鑫回报混合3.650087800.00003322350.0000
49001745易方达瑞富混合I1.280099327.00003758530.0000
50001746易方达瑞富混合E1.280099327.00003758530.0000
51001760嘉实创新成长混合4.220068000.00002573120.0000
52001761广发安宏回报混合A5.0200131800.00004987310.0000
53001762广发安宏回报混合C5.0200131800.00004987310.0000
54001771南方量化混合3.280023900.0000674458.0000
55001802易方达瑞财混合I0.3900174900.00004935680.0000
56001803易方达瑞财混合E0.3900174900.00004935680.0000
57001980中欧量化驱动混合2.580061100.00002312020.0000
58002003工银新机遇灵活配置混合A2.070082300.00003114230.0000
59002004工银新机遇灵活配置混合C2.070082300.00003114230.0000
60002025广发聚盛混合A1.7200219301.00006188670.0000
61002026广发聚盛混合C1.7200219301.00006188670.0000
62002063国泰结构转型灵活配置混合C1.7400328517.000012431100.0000
63002095博时新收益混合A2.4100170972.00006469580.0000
64002096博时新收益混合C2.4100170972.00006469580.0000
65002135广发鑫源混合A2.6200200000.00005644000.0000
66002136广发鑫源混合C2.6200200000.00005644000.0000
67002182东兴蓝海财富混合3.010081430.00003081310.0000
68002231华夏新趋势混合A1.580048500.00001835240.0000
69002232华夏新趋势混合C1.580048500.00001835240.0000
70002233工银丰收回报灵活配置混合C0.9900118700.00004491610.0000
71002293南方益和混合4.2400180000.00006811200.0000
72002323银华稳利C2.4200115210.00004359550.0000
73002363华安安康灵活配置混合A1.230066400.00002512580.0000
74002364华安安康灵活配置混合C1.230066400.00002512580.0000
75002411华夏新机遇混合A1.2800100000.00003784000.0000
76002449民生加银量化中国混合2.400075100.00002119320.0000
77002494兴业聚盈灵活配置混合1.8400243000.00009195120.0000
78002498兴业聚鑫混合A2.3200243000.00009195120.0000
79002527南方安享绝对收益2.420071065.00002005450.0000
80002558博时鑫瑞混合A4.7000468800.000017739400.0000
81002559博时鑫瑞混合C4.7000468800.000017739400.0000
82002602易方达丰惠混合4.890062500.00002365000.0000
83002612融通国企改革新机遇混合0.760074900.00002834220.0000
84002657招商安裕灵活配置混合A3.2600254100.00007170700.0000
85002658招商安裕灵活配置混合C3.2600254100.00007170700.0000
86002723江信祺福债券A2.2800200000.00007568000.0000
87002724江信祺福债券C2.2800200000.00007568000.0000
88002804华泰柏瑞量化对冲混合1.890066327.00002509810.0000
89002819招商丰美混合A1.9300172700.00006534970.0000
90002820招商丰美混合C1.9300172700.00006534970.0000
91002923兴业聚惠灵活配置混合C2.4300242500.00009176200.0000
92003119博时鑫源混合A6.9300665800.000025193900.0000
93003120博时鑫源混合C6.9300665800.000025193900.0000
94003194上海国企ETF联接0.08008816.0000248788.0000
95003208东兴量化多策略混合1.980050900.00001926060.0000
96003221新华丰利债券A0.530013242.0000373689.0000
97003222新华丰利债券C0.530013242.0000373689.0000
98003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.070090500.00002553910.0000
99003331博时乐臻定开混合0.230075600.00002860700.0000
100003341工银瑞盈18个月定开债券1.990027700.00001048170.0000
101003446英大睿鑫灵活配置混合A5.050027100.00001025460.0000
102003447英大睿鑫灵活配置混合C5.050027100.00001025460.0000
103004050华夏新锦升混合A2.660081900.00003099100.0000
104004051华夏新锦升混合C2.660081900.00003099100.0000
105004093金元顺安桉盛债券A0.610031400.0000886108.0000
106004149博时鑫惠混合A0.640055600.00002103900.0000
107004150博时鑫惠混合C0.640055600.00002103900.0000
108004266招商沪港深科技创新混合4.4000145100.00004094720.0000
109004446南方荣年混合A2.6700196794.00007446680.0000
110004447南方荣年混合C2.6700196794.00007446680.0000
111004576新华恒益量化灵活配置混合5.9200228500.00006448270.0000
112004641万家量化睿选混合4.6700115100.00004355380.0000
113004696东兴量化优享混合1.660044300.00001676310.0000
114004702南方金融混合5.1000200000.00005644000.0000
115004814中欧红利优享灵活配置混合A3.060050700.00001918490.0000
116004815中欧红利优享灵活配置混合C3.060050700.00001918490.0000
117004833先锋聚利混合A2.970082846.00003134890.0000
118004834先锋聚利混合C2.970082846.00003134890.0000
119004836中融鑫价值混合A3.3800114128.00003220690.0000
120004837中融鑫价值混合C3.3800114128.00003220690.0000
121004852广发价值回报混合A0.46008400.0000317856.0000
122004853广发价值回报混合C0.46008400.0000317856.0000
123004871中银金融地产混合5.6200546442.000020677400.0000
124004932招商丰拓灵活混合A2.7300147200.00004153980.0000
125004933招商丰拓灵活混合C2.7300147200.00004153980.0000
126005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.8900755169.000028575600.0000
127005082诺德量化蓝筹混合A3.2200121100.00004582420.0000
128005083诺德量化蓝筹混合C3.2200121100.00004582420.0000
129005295诺德天富混合1.590042500.00001608200.0000
130005343长安裕盛混合A3.8300115500.00004370520.0000
131005344长安裕盛混合C3.8300115500.00004370520.0000
132005521华安红利精选混合4.13003640690.0000137764000.0000
133005695华安睿明两年定开混合A2.0300246200.00009316210.0000
134005696华安睿明两年定开混合C2.0300246200.00009316210.0000
135005737博时上证50ETF联接C0.04005600.0000211904.0000
136005741南方君信混合3.2000219100.00008290740.0000
137005835招商稳祯定期开放混合0.780028800.0000812736.0000
138005943工银聚福混合A1.150024700.0000934648.0000
139005944工银聚福混合C1.150024700.0000934648.0000
140005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.320083200.00003148290.0000
141005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C2.320083200.00003148290.0000
142005974东方红配置精选混合A1.70001200000.000045408000.0000
143005975东方红配置精选混合C1.70001200000.000045408000.0000
144006051鹏扬核心价值灵活配置A4.0300400000.000015136000.0000
145006052鹏扬核心价值灵活配置C4.0300400000.000015136000.0000
146006230鹏华研究驱动混合1.170018100.0000684904.0000
147006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)0.520069500.00002629880.0000
148006351中金MSCI中国A股红利指数A4.390020900.0000790856.0000
149006352中金MSCI中国A股红利指数C4.390020900.0000790856.0000
150006401先锋量化优选混合A3.160064138.00002426980.0000
151006402先锋量化优选混合C3.160064138.00002426980.0000
152006466浦银安盛双债增强债券A0.370020000.0000756800.0000
153006467浦银安盛双债增强债券C0.370020000.0000756800.0000
154006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.8900178786.00006765260.0000
155006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C1.8900755169.000028575600.0000
156006541南方成份精选混合C3.05003100074.0000117307000.0000
157006610银华远见混合发起式5.500017300.0000654632.0000
158006652富国金融地产行业混合5.410027200.00001029250.0000
159006738工银瑞信添慧债券A0.720050000.00001892000.0000
160006739工银瑞信添慧债券C0.720050000.00001892000.0000
161006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.090059808.00002263130.0000
162006942华泰柏瑞量化明选A1.750095900.00003628860.0000
163006943华泰柏瑞量化明选C1.750095900.00003628860.0000
164007115金元顺安桉盛债券C0.610031400.0000886108.0000
165007137鹏扬元合量化大盘A3.330045300.00001714150.0000
166007138鹏扬元合量化大盘C3.330045300.00001714150.0000
167007177浙商智能行业优选混合A2.5900464291.000017568800.0000
168007217浙商智能行业优选混合C2.5900464291.000017568800.0000
169007421中金衡盈混合A0.500024500.0000927080.0000
170007422中金衡盈混合C0.500024500.0000927080.0000
171007657东方红中证竞争力指数A4.23003853726.0000145825000.0000
172007658东方红中证竞争力指数C4.23003853726.0000145825000.0000
173007697中金衡益增强债券A0.400038200.00001445490.0000
174007698中金衡益增强债券C0.400038200.00001445490.0000
175007839汇添富中证长三角ETF联接A0.06008100.0000228582.0000
176007840汇添富中证长三角ETF联接C0.06008100.0000228582.0000
177007882易方达沪深300非银ETF联接C0.040018640.0000526021.0000
178007884易方达恒盛3个月定开混合0.710039700.00001502250.0000
179007951招商信用增强债券C0.720054900.00001549280.0000
180008008易方达稳健收益债券C0.66002740888.0000103715000.0000
181008140汇添富绝对收益定开混合C0.79001999666.000075667400.0000
182008212华夏新机遇混合C1.2800100000.00003784000.0000
183008221兴业聚鑫混合C2.3200243000.00009195120.0000
184040001华安创新股票2.97001573100.000059526100.0000
185040008华安策略优选股票3.98008845670.0000334720000.0000
186050011博时信用债券A/B3.61002150000.000081356000.0000
187050019博时转债增强债券A2.5600689470.000026089500.0000
188050111博时信用债券C3.61002150000.000081356000.0000
189050119博时转债增强债券C2.5600689470.000026089500.0000
190110007易方达稳健收益债券A0.66002740888.0000103715000.0000
191110008易方达稳健收益债券B0.66002740888.0000103715000.0000
192150177鹏华证券保险分级A5.99002039874.000077188800.0000
193150178鹏华证券保险分级B5.99002039874.000077188800.0000
194150225博时证券保险指数分级A5.9800296300.000011212000.0000
195150226博时证券保险指数分级B5.9800296300.000011212000.0000
196150329方正富邦保险主题指数分级A21.03003735543.0000105417000.0000
197150330方正富邦保险主题指数分级B21.03003735543.0000105417000.0000
198160311华夏蓝筹混合(LOF)3.75003851395.0000145737000.0000
199160516博时证券保险指数分级5.9800296300.000011212000.0000
200160613鹏华盛世创新股票(LOF)5.5800916521.000034681200.0000
201160625鹏华证券保险分级5.99002039874.000077188800.0000
202161624融通可转债A0.56006000.0000169320.0000
203161625融通可转债C0.56006000.0000169320.0000
204163407兴全沪深300指数(LOF)4.97006788858.0000256890000.0000
205163412兴全轻资产投资股票(LOF)7.860013744609.0000520096000.0000
206167301方正富邦保险主题指数分级21.03003735543.0000105417000.0000
207169106东方红创新优选定开混合0.7700430000.000016271200.0000
208180015银华增强收益债券0.790040095.00001517190.0000
209202005南方成份精选股票3.05003100074.0000117307000.0000
210202019南方策略优化股票2.7500500000.000014110000.0000
211202212南方平衡混合3.3300240000.00009081600.0000
212217008招商安本增利债券1.4700278300.00007853630.0000
213217023招商信用增强债券A0.720054900.00001549280.0000
214270008广发核心精选股票5.22001427800.000040292500.0000
215393001中海保本混合2.180051300.00001941190.0000
216470018汇添富双利债券A0.6700150000.00005676000.0000
217481001工银核心价值股票7.09008095935.0000306350000.0000
218485014工银添颐债券B1.5800228400.00008642660.0000
219485114工银添颐债券A1.5800228400.00008642660.0000
220501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)2.300075500.00002856920.0000
221510010治理ETF2.1300198299.00007503630.0000
222510030价值ETF2.9400135304.00005119900.0000
223510060上证中央企业50ETF3.9200146696.00005550980.0000
224510110周期ETF2.520024588.0000930410.0000
225510810中证上海国企ETF7.860027269531.0000769546000.0000
226512070易方达沪深300非银ETF4.40002639390.000074483600.0000
227512650添富中证长三角ETF4.03005184046.0000146294000.0000
228519089新华优选成长股票5.48001007897.000038138800.0000
229519091新华泛资源优势混合5.3300527277.000019952200.0000
230519686交银上证180公司治理ETF联接0.03002900.0000109736.0000
231519688交银精选股票7.130011634180.0000440237000.0000
232519704交银先进制造股票2.81001427147.000054003200.0000
233519727交银成长30股票3.78002615000.000098951600.0000
234519736交银新成长股票7.110012798807.0000484307000.0000
235519738交银周期回报混合1.2200134913.00005105110.0000
236519759交银周期回报灵活配置混合C1.2200134913.00005105110.0000
237580008东吴新产业精选股票8.4100834112.000031562800.0000
238673060西部利得景瑞混合A3.5800135000.00005108400.0000
239673090西部利得个股精选股票1.320051900.00001464620.0000
240673110西部利得新润混合3.7900328000.00009256160.0000
241960010工银核心价值混合H7.09008095935.0000306350000.0000
242960027博时信用债券R3.61002150000.000081356000.0000
所有基金的持有万科A000002的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资股票5.05001260400.000040559700.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.0300155400.00005000770.0000
3000067民生加银转债优选A0.640030000.0000965400.0000
4000068民生加银转债优选C0.640030000.0000965400.0000
5000171易方达裕丰回报债券1.16006885700.0000176618000.0000
6000214广发成长优选混合1.600052600.00001349190.0000
7000251工银金融地产股票2.90005287711.0000170159000.0000
8000259农银区间收益混合2.6500422800.000013605700.0000
9000264博时内需增长混合4.2200321600.000010349100.0000
10000279华商红利优选混合4.0700327960.000010553800.0000
11000312华安沪深300增强A2.3600351727.000011318600.0000
12000313华安沪深300增强C2.3600351727.000011318600.0000
13000367国泰安康定期支付混合A1.1100125200.00004028940.0000
14000431鹏华品牌传承混合6.2000271400.00008733650.0000
15000436易方达裕惠定开混合发起式0.1800221300.00005676340.0000
16000511国泰国策驱动灵活配置混合1.5500165900.00005338660.0000
17000550广发新动力股票2.3700453700.000014600100.0000
18000566华泰柏瑞创新升级混合4.64003325659.000085303200.0000
19000567广发聚祥灵活混合3.0400238100.00007662060.0000
20000578鑫元恒鑫收益增强债券A2.93008700.0000279966.0000
21000579鑫元恒鑫收益增强债券C2.93008700.0000279966.0000
22000584新华鑫益灵活配置混合2.7000329622.00008454800.0000
23000591中银健康生活股票3.5000106900.00002741980.0000
24000619东方红产业升级混合9.950022888412.0000736549000.0000
25000634富国天盛灵活配置混合3.6000477500.000015366000.0000
26000763工银新财富灵活配置混合1.8300333300.000010725600.0000
27000772景顺长城中国回报混合5.0700945910.000030439400.0000
28000778鹏华先进制造股票6.1300350900.000011292000.0000
29000805中银新经济混合4.7400689400.000017683100.0000
30000866华宝制造股票4.3000509100.000013058400.0000
31000870嘉实新收益混合6.00001625200.000052298900.0000
32000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式4.3100289900.00009328980.0000
33000953国泰睿吉灵活配置混合A1.4700177200.00005702300.0000
34000954国泰睿吉灵活配置混合C1.4700177200.00005702300.0000
35000967华泰柏瑞创新动力混合4.5800328762.00008432740.0000
36000970东方红睿元混合8.06002699910.000086883100.0000
37000973新华增盈回报债券0.93001228200.000031503300.0000
38000992广发对冲套利定开混合1.3400274500.00008833410.0000
39001015华夏沪深300指数增强A1.7800464077.000014934000.0000
40001016华夏沪深300指数增强C1.7800464077.000014934000.0000
41001018易方达新经济混合4.46002721704.000069811700.0000
42001036嘉实企业变革股票4.51001720000.000055349600.0000
43001040新华策略精选股票3.6200706300.000022728700.0000
44001043工银美丽城镇股票3.7700751000.000024167200.0000
45001048富国新兴产业股票5.84003459412.0000111324000.0000
46001054工银新金融股票5.08001199868.000038611800.0000
47001088华宝国策导向混合4.89001079600.000027691700.0000
48001097华泰柏瑞积极优选股票3.4100305710.00009837750.0000
49001104华安新丝路主题股票2.54001187412.000038210900.0000
50001112东方红中国优势混合8.120020011561.0000643972000.0000
51001118华宝事件驱动混合3.38002000081.000064362600.0000
52001127中银宏观策略混合4.71001710200.000043866600.0000
53001128宝盈新兴产业混合5.42002295549.000073870800.0000
54001136易方达裕如混合0.400091200.00002339280.0000
55001140工银总回报灵活配置混合4.51001000000.000032180000.0000
56001173中欧瑾和灵活配置混合A2.8200132200.00004254200.0000
57001174中欧瑾和灵活配置混合C2.8200132200.00004254200.0000
58001182易方达安心回馈混合4.43002541500.000065189500.0000
59001197长盛转型升级混合4.70002574514.000066036300.0000
60001216易方达新收益混合A4.1500824400.000021145900.0000
61001217易方达新收益混合C4.1500824400.000021145900.0000
62001220民生加银研究精选混合3.2700507045.000013005700.0000
63001224中邮新思路灵活配置混合3.8200170000.00005470600.0000
64001225中邮趋势精选灵活配置混合3.29001500000.000048270000.0000
65001226中邮稳健添利灵活配置混合4.1000650000.000020917000.0000
66001239长盛国企改革混合4.53001099961.000028214000.0000
67001256泓德优选成长混合8.05009851499.0000252691000.0000
68001280银华聚利灵活配置混合6.50001178655.000037929100.0000
69001282华安新机遇灵活配置混合1.350040700.00001309730.0000
70001294新华战略新兴灵活配置混合4.4700262100.00006722860.0000
71001303银华稳利灵活配置混合3.8800217400.00006995930.0000
72001322东吴新趋势混合2.0100150000.00004827000.0000
73001349富国改革动力混合3.70002882800.000092768500.0000
74001367德邦新添利灵活配置混合A0.4700101000.00002590650.0000
75001370中银新趋势混合1.1800150000.00004827000.0000
76001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.220080000.00002574400.0000
77001420南方大数据300指数A3.3300488693.000015726100.0000
78001426南方大数据300指数C3.3300488693.000015726100.0000
79001443易方达瑞选混合I1.9300478200.000015388500.0000
80001444易方达瑞选混合E1.9300478200.000015388500.0000
81001445华安国企改革主题灵活配置混合5.1500541700.000017431900.0000
82001457华商新常态混合5.7900460000.000014802800.0000
83001468广发改革混合4.3000475100.000015288700.0000
84001469广发金融地产联接A0.140046800.00001200420.0000
85001506景顺长城泰和回报混合A1.800034800.00001119860.0000
86001507景顺长城泰和回报混合C1.800034800.00001119860.0000
87001508富国新动力灵活配置混合A5.80002799424.000090085500.0000
88001510富国新动力灵活配置混合C5.80002799424.000090085500.0000
89001518万家瑞兴混合7.3600513539.000013172300.0000
90001532华安文体健康混合5.1400170000.00005470600.0000
91001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.08001400.000045052.0000
92001574中海混改红利混合3.410029200.0000939656.0000
93001577嘉实低价策略股票5.4400320000.000010297600.0000
94001623兴业国企改革混合7.5900680000.000021882400.0000
95001633万家瑞祥混合A0.6900109500.00002808680.0000
96001634万家瑞祥混合C0.6900109500.00002808680.0000
97001635万家瑞益混合A4.2800563055.000014442400.0000
98001636万家瑞益混合C4.2800563055.000014442400.0000
99001677中银战略新兴产业股票6.5600594641.000019135500.0000
100001681新华积极价值混合6.3300120000.00003861600.0000
101001688嘉实新起点混合A1.0700128100.00004122260.0000
102001694华安沪港深外延增长灵活配置混合4.1900693400.000022313600.0000
103001695泓德泓业混合3.05001285337.000032968900.0000
104001714工银文体产业股票2.91002676900.000086142600.0000
105001725汇添富高端制造股票3.27002200000.000070796000.0000
106001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.1800112900.00003633120.0000
107001755嘉实新思路混合1.0100105300.00003388550.0000
108001756嘉实策略优选混合2.1400300033.00009655060.0000
109001759嘉实成长增强混合3.0700500000.000016090000.0000
110001760嘉实创新成长混合5.4700103800.00003340280.0000
111001811中欧明睿新常态混合A6.680010787413.0000347139000.0000
112001862东方红收益增强债券A1.51001279700.000041180700.0000
113001863东方红收益增强债券C1.51001279700.000041180700.0000
114001883中欧新动力混合(LOF)E4.5400800000.000025744000.0000
115001886中欧行业成长混合(LOF)E3.65006631900.0000213415000.0000
116001922国泰多策略收益混合1.3600124100.00003993540.0000
117001938中欧时代先锋股票A6.570028582525.0000919786000.0000
118001955中欧养老混合5.58001277000.000041093900.0000
119001990中欧数据挖掘混合A1.6000105600.00003398210.0000
120002015南方荣光灵活配置混合A0.9700231400.00005935410.0000
121002016南方荣光灵活配置混合C0.9700231400.00005935410.0000
122002054中银新财富混合A1.0000133420.00004293460.0000
123002056中银新财富混合C1.0000133420.00004293460.0000
124002061国泰安康定期支付混合C1.1100125200.00004028940.0000
125002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.5500165900.00005338660.0000
126002065景顺长城景盛双息收益债券A1.520010000.0000321800.0000
127002066景顺长城景盛双息收益债券C1.520010000.0000321800.0000
128002083新华鑫动力混合A6.670040000.00001287200.0000
129002084新华鑫动力混合C6.670040000.00001287200.0000
130002085长盛互联网+混合2.2200127400.00003267810.0000
131002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.220080000.00002574400.0000
132002121广发沪港深新起点股票4.74007368036.0000237103000.0000
133002125广发新兴成长混合2.4000174800.00005625060.0000
134002146长安鑫益增强混合A0.1100400000.000010260000.0000
135002147长安鑫益增强混合C0.1100400000.000010260000.0000
136002161银华万物互联灵活配置混合1.6800188700.00006072370.0000
137002178嘉实新起点混合C1.0700128100.00004122260.0000
138002211嘉实新财富混合2.680048100.00001547860.0000
139002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.9200130100.00004186620.0000
140002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式7.0300134900.00004341080.0000
141002272新华科技创新主题灵活配置混合4.850041100.00001322600.0000
142002288中银稳进策略混合8.3300464000.000014931500.0000
143002307银华多元视野灵活配置混合3.5600168800.00005431980.0000
144002323银华稳利C3.8800217400.00006995930.0000
145002326银华聚利C6.50001178655.000037929100.0000
146002350华安安华灵活配置混合2.41001000000.000032180000.0000
147002351易方达裕祥回报债券1.830011545025.0000296130000.0000
148002385博时沪深300指数C1.58003217600.0000103542000.0000
149002415融通通盈混合2.9400150000.00004827000.0000
150002430中银丰利混合A0.9200150000.00004827000.0000
151002431中银丰利混合C0.9200150000.00004827000.0000
152002441德邦新添利灵活配置混合C0.4700101000.00002590650.0000
153002446广发稳鑫混合3.3600244900.00007880880.0000
154002455民生加银鑫喜混合0.4000120600.00003093390.0000
155002458国泰民利保本混合1.7000179100.00005763440.0000
156002489国泰民福策略价值混合1.1500103300.00003324190.0000
157002501银华远景债券1.3900300600.00009673310.0000
158002518民生加银鑫福混合A0.49006800.0000218824.0000
159002535中银鑫利混合A6.2100632900.000020366700.0000
160002536中银鑫利混合C6.2100632900.000020366700.0000
161002562泓德泓益混合2.4800767400.000019683800.0000
162002593富国美丽中国混合7.29001334600.000042947400.0000
163002594工银现代服务业混合4.1400339183.000010914900.0000
164002605融通新消费灵活配置混合3.020060100.00001541560.0000
165002614中银颐利混合A1.5500100000.00003218000.0000
166002615中银颐利混合C1.5500100000.00003218000.0000
167002618中银裕利混合A0.9500133400.00004292810.0000
168002619中银裕利混合C0.9500133400.00004292810.0000
169002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合4.9100609961.000019628500.0000
170002628招商安博混合A3.2800115500.00003716790.0000
171002629招商安博混合C3.2800115500.00003716790.0000
172002649民生加银智造2025混合3.5900193100.00004953020.0000
173002711广发集丰债券A1.8600138000.00004440840.0000
174002712广发集丰债券C1.8600138000.00004440840.0000
175002738泓德裕康债券A0.7700695238.000017832900.0000
176002739泓德裕康债券C0.7700695238.000017832900.0000
177002803东方红沪港深混合7.330023145191.0000744812000.0000
178002808泓德优势领航混合7.94001996400.000051207700.0000
179002833华夏新锦绣混合A1.160078200.00002516480.0000
180002834华夏新锦绣混合C1.160078200.00002516480.0000
181002846泓德泓华混合4.53001159800.000029748900.0000
182002943广发多因子混合4.9900263000.00006745950.0000
183002961中欧双利债券A1.1800740000.000023813200.0000
184002962中欧双利债券C1.1800740000.000023813200.0000
185002969易方达丰和债券1.39005828500.0000149501000.0000
186002979广发金融地产联接C0.140046800.00001200420.0000
187003000招商丰德混合A2.060058500.00001882530.0000
188003001招商丰德混合C2.060058500.00001882530.0000
189003033南方荣冠定期开放混合0.970019600.0000502740.0000
190003044东方红战略精选混合A0.6900350200.000011269400.0000
191003045东方红战略精选混合C0.6900350200.000011269400.0000
192003064南方荣欢定期开放混合1.3200136900.00004405440.0000
193003092华商丰利增强定开债券A1.190025200.0000810936.0000
194003093华商丰利增强定开债券C1.190025200.0000810936.0000
195003189汇添富保鑫混合0.810050000.00001282500.0000
196003221新华丰利债券A0.880024100.0000618165.0000
197003222新华丰利债券C0.880024100.0000618165.0000
198003292嘉实优势成长混合5.4700140000.00004505200.0000
199003332南方荣发定期开放混合发起1.0500111300.00003581630.0000
200003334中融融信双盈债券A1.570030890.0000994040.0000
201003335中融融信双盈债券C1.570030890.0000994040.0000
202003341工银瑞盈18个月定开债券3.540058000.00001866440.0000
203003446英大睿鑫灵活配置混合A5.070032000.00001029760.0000
204003447英大睿鑫灵活配置混合C5.070032000.00001029760.0000
205003458嘉实稳宏债券A1.740063500.00002043430.0000
206003459嘉实稳宏债券C1.740063500.00002043430.0000
207003561诺德成长精选混合A2.9600248604.00008000080.0000
208003562诺德成长精选混合C2.9600248604.00008000080.0000
209003610南方荣安定期开放混合A4.1200222900.00007172920.0000
210003611南方荣安定期开放混合C4.1200222900.00007172920.0000
211003612南方卓元债券A0.9700213400.00005473710.0000
212003613南方卓元债券C0.9700213400.00005473710.0000
213003670中融物联网主题混合4.270043200.00001390180.0000
214003754国泰普益灵活配置混合A1.010084800.00002728860.0000
215003755国泰普益灵活配置混合C1.010084800.00002728860.0000
216003762国开开泰混合A0.270013500.0000434430.0000
217003763国开开泰混合C0.270013500.0000434430.0000
218003803华安新丰利混合A2.0700161400.00005193850.0000
219003804华安新丰利混合C2.0700161400.00005193850.0000
220003805华安新恒利混合A0.9400100000.00003218000.0000
221003806华安新恒利混合C0.9400100000.00003218000.0000
222003826华夏鼎汇债券A0.320010900.0000350762.0000
223003827华夏鼎汇债券C0.320010900.0000350762.0000
224003839易方达瑞通混合A2.2700729900.000018721900.0000
225003840易方达瑞通混合C2.2700729900.000018721900.0000
226003848中银广利混合A0.9600135600.00004363610.0000
227003849中银广利混合C0.9600135600.00004363610.0000
228003850中银锦利混合A0.9300150000.00004827000.0000
229003851中银锦利混合C0.9300150000.00004827000.0000
230003882易方达瑞弘混合A2.9000854400.000021915400.0000
231003883易方达瑞弘混合C2.9000854400.000021915400.0000
232003961易方达瑞程混合A6.7200531300.000013627800.0000
233003962易方达瑞程混合C6.7200531300.000013627800.0000
234004119广发创新驱动混合6.2900418980.000010746800.0000
235004205东方支柱产业灵活配置混合2.0000110000.00003539800.0000
236004206华商元亨灵活配置混合1.6500165100.00005312920.0000
237004231中欧行业成长混合(LOF)C3.65006631900.0000213415000.0000
238004234中欧数据挖掘混合C1.6000105600.00003398210.0000
239004236中欧新动力混合(LOF)C4.5400800000.000025744000.0000
240004241中欧时代先锋股票C6.570028582525.0000919786000.0000
241004283中欧达安混合0.460010000.0000321800.0000
242004284华宝新优选混合1.250041200.00001325820.0000
243004345南方深证成份ETF联接C0.07007200.0000184680.0000
244004353嘉实新添华定期混合4.3700159500.00005132710.0000
245004408招商深证100指数C4.5800188943.00004846390.0000
246004410招商央视财经50指数C3.5200744914.000019107000.0000
247004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.10002100.000067578.0000
248004512海富通沪深300指数增强C3.050010000.0000321800.0000
249004513海富通沪深300指数增强A3.050010000.0000321800.0000
250004625南方高元债券发起式A4.4000101500.00003266270.0000
251004626南方高元债券发起式C4.4000101500.00003266270.0000
252004642南方房地产联接A0.16002600.000083668.0000
253004643南方房地产联接C0.16002600.000083668.0000
254004724先锋聚元混合A4.48005000.0000160900.0000
255004725先锋聚元混合C4.48005000.0000160900.0000
256004742易方达深证100ETF联接C0.020017900.0000459135.0000
257004775嘉实新添泽定期混合3.8100101700.00003272710.0000
258004840东兴品牌精选混合A5.4900206000.00006629080.0000
259004871中银金融地产混合5.1400438479.000011247000.0000
260004874融通巨潮100指数(LOF)C2.0000713600.000022963600.0000
261004875融通深证成份指数C1.870093900.00002408540.0000
262004876融通深证100指数C3.34006279454.0000161068000.0000
263004916嘉实新添丰定期混合3.210079813.00002568380.0000
264004926中航军民融合精选混合A2.3300100200.00003224440.0000
265004927中航军民融合精选混合C2.3300100200.00003224440.0000
266004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A5.2400255000.00008205900.0000
267004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C5.2400255000.00008205900.0000
268005001交银持续成长主题混合3.68004371201.0000140665000.0000
269005005中金金泽混合A6.910030000.0000965400.0000
270005006中金金泽混合C6.910030000.0000965400.0000
271005039鹏扬景兴混合A2.9200454500.000014625800.0000
272005040鹏扬景兴混合C2.9200454500.000014625800.0000
273005075富国研究量化精选混合2.510097500.00003137550.0000
274005080海富通量化多因子混合C3.5600286713.00009226420.0000
275005081海富通量化多因子混合A3.5600286713.00009226420.0000
276005088嘉实新添辉定期混合A2.430074500.00002397410.0000
277005089嘉实新添辉定期混合C2.430074500.00002397410.0000
278005136华安幸福生活混合4.35001227651.000039505800.0000
279005225广发量化多因子混合1.9900159500.00005132710.0000
280005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.10002100.000067578.0000
281005241中欧时代智慧混合A7.54001864200.000059990000.0000
282005242中欧时代智慧混合C7.54001864200.000059990000.0000
283005250银华估值优势混合4.76001413769.000045495100.0000
284005251银华多元动力灵活配置混合4.0800273000.00008785140.0000
285005274中银景福回报混合6.3700699900.000022522800.0000
286005331益民优势安享灵活配置混合4.930066400.00002136750.0000
287005339兴业中证国有企业改革指数增强2.670090000.00002896200.0000
288005357富国国企改革灵活配置混合2.3600452000.000014545400.0000
289005358东方阿尔法精选混合A6.43002481873.000079866700.0000
290005359东方阿尔法精选混合C6.43002481873.000079866700.0000
291005402广发资源优选股票5.190068400.00001754460.0000
292005416鹏华尊惠定期开放混合A2.0500211600.00006809290.0000
293005417鹏华尊惠定期开放混合C2.0500211600.00006809290.0000
294005421中欧嘉泽灵活配置混合6.1200360000.000011584800.0000
295005445华宝价值发现混合3.9100235238.00006033850.0000
296005463银华多元收益定期开放混合A1.340052800.00001699100.0000
297005464银华多元收益定期开放混合C1.340052800.00001699100.0000
298005472富国价值驱动灵活配置混合A4.4200165800.00005335440.0000
299005473富国价值驱动灵活配置混合C4.4200165800.00005335440.0000
300005489中金衡优混合A1.130047200.00001518900.0000
301005490中金衡优混合C1.130047200.00001518900.0000
302005498银华积极成长混合6.6100684150.000022015900.0000
303005521华安红利精选混合9.780010142313.0000326380000.0000
304005549富国成长优选三年定开混合5.46003891700.0000125235000.0000
305005588长安裕腾混合A0.1400200000.00005130000.0000
306005592长安裕腾混合C0.1400200000.00005130000.0000
307005603嘉实新添康定期混合A5.800090803.00002922040.0000
308005604嘉实新添康定期混合C5.800090803.00002922040.0000
309005658华夏沪深300ETF联接C0.0300155400.00005000770.0000
310005662嘉实金融精选股票A6.25001023433.000032934100.0000
311005663嘉实金融精选股票C6.25001023433.000032934100.0000
312005695华安睿明两年定开混合A2.0800295400.00009505970.0000
313005696华安睿明两年定开混合C2.0800295400.00009505970.0000
314005706兴业龙腾双益平衡混合3.2400546300.000017579900.0000
315005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.98002200000.000070796000.0000
316005739富国转型机遇混合4.49001062131.000034179400.0000
317005760富国周期优势混合7.3000435200.000014004700.0000
318005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.0200603500.000019420600.0000
319005762招商MSCI中国A股国际通指数C1.0200603500.000019420600.0000
320005765中欧明睿新常态混合C6.680010787413.0000347139000.0000
321005796嘉实新添荣定期混合A6.2000159500.00005132710.0000
322005797嘉实新添荣定期混合C6.2000159500.00005132710.0000
323005821万家新机遇龙头企业混合3.440040000.00001026000.0000
324005840富国产业驱动混合4.440018100.0000582458.0000
325005848银华裕利混合发起式4.470029458.0000947958.0000
326005852中银添利债券发起C0.1800338200.00008674830.0000
327005876易方达鑫转增利混合A1.040067500.00001731380.0000
328005877易方达鑫转增利混合C1.040067500.00001731380.0000
329005943工银聚福混合A2.110053100.00001708760.0000
330005944工银聚福混合C2.110053100.00001708760.0000
331005945工银可转债优选债券A0.870016000.0000514880.0000
332005946工银可转债优选债券C0.870016000.0000514880.0000
333005998嘉实深证基本面120联接C0.00001900.000061142.0000
334005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.08001400.000045052.0000
335006004工银添祥一年定开债券0.140030000.0000965400.0000
336006009国融融银混合A9.7200106500.00003427170.0000
337006010国融融银混合C9.7200106500.00003427170.0000
338006020广发沪深300指数增强A1.7500322100.00008261860.0000
339006021广发沪深300指数增强C1.7500322100.00008261860.0000
340006061红土创新增强收益债券A1.3400150000.00003847500.0000
341006064红土创新增强收益债券C1.3400150000.00003847500.0000
342006121华安双核驱动混合2.5100254400.00008186590.0000
343006160博道启航混合A1.3400189800.00006107760.0000
344006161博道启航混合C1.3400189800.00006107760.0000
345006199长盛同锦研究精选混合3.3100156568.00004015970.0000
346006218富国生物医药科技混合3.6000889700.000028630500.0000
347006231国融融君混合A2.850027400.0000702810.0000
348006232国融融君混合C2.850027400.0000702810.0000
349006236华泰柏瑞现代服务混合3.35004722.0000121119.0000
350006251银华兴盛股票3.7900309640.00009964220.0000
351006259添富红利增长混合A2.98002038607.000052290300.0000
352006260添富红利增长混合C2.98002038607.000052290300.0000
353006336泓德量化精选混合2.5600202000.00005181300.0000
354006348银华盛利混合发起式4.110020200.0000650036.0000
355006351中金MSCI中国A股红利指数A5.390030200.0000971836.0000
356006352中金MSCI中国A股红利指数C5.390030200.0000971836.0000
357006442东兴品牌精选混合C5.4900206000.00006629080.0000
358006527富国优质发展混合A3.370028500.0000917130.0000
359006528富国优质发展混合C3.370028500.0000917130.0000
360006529中欧匠心两年持有期混合A4.04002542200.000081808000.0000
361006530中欧匠心两年持有期混合C4.04002542200.000081808000.0000
362006533易方达科融混合5.1300833400.000021376700.0000
363006580兴全安泰养老三年(FOF)0.290090500.00002912290.0000
364006600人保沪深300指数1.2800140200.00004511640.0000
365006601国融融泰混合A5.9700244131.00007856140.0000
366006602国融融泰混合C5.9700244131.00007856140.0000
367006603嘉实互融精选股票4.7700199950.00006434390.0000
368006608泓德研究优选混合7.56004519900.0000115935000.0000
369006610银华远见混合发起式5.600020700.0000666126.0000
370006615工银战略新兴产业混合A3.8900242300.00007797210.0000
371006616工银战略新兴产业混合C3.8900242300.00007797210.0000
372006643华泰柏瑞核心优势混合3.59006600.0000212388.0000
373006652富国金融地产行业混合8.130048083.00001547310.0000
374006700红土创新稳健混合A1.0600140000.00004505200.0000
375006701红土创新稳健混合C1.0600140000.00004505200.0000
376006718国融融盛龙头严选混合A7.6000129541.00003322730.0000
377006719国融融盛龙头严选混合C7.6000129541.00003322730.0000
378006743中融央视财经50ETF联接A0.11001500.000038475.0000
379006744中融央视财经50ETF联接C0.11001500.000038475.0000
380006749东兴核心成长混合A4.6200254719.00006533540.0000
381006755东兴核心成长混合C4.6200254719.00006533540.0000
382006832鹏扬添利增强债券A0.9700178000.00005728040.0000
383006833鹏扬添利增强债券C0.9700178000.00005728040.0000
384006952中银景元回报混合3.6400878501.000028270200.0000
385006977农银汇理海棠三年定开混合4.0600364300.000011723200.0000
386007016富国睿泽回报混合6.9300496700.000015983800.0000
387007056银华积极精选混合5.6400172800.00005560700.0000
388007063长盛研发回报混合3.2400142000.00003642300.0000
389007072民生加银鑫福混合C0.49006800.0000218824.0000
390007100中银添利债券发起E0.1800338200.00008674830.0000
391007101中欧远见两年定开混合C6.95008394463.0000270134000.0000
392007126博道远航混合A1.340058467.00001881470.0000
393007127博道远航混合C1.340058467.00001881470.0000
394007152诺德策略精选4.4200408309.000013139400.0000
395007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.31001500.000048270.0000
396007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.31001500.000048270.0000
397007266嘉实新添益定期混合A2.3400239700.00007713550.0000
398007267嘉实新添益定期混合C2.3400239700.00007713550.0000
399007318中银民丰回报混合3.19001336549.000043010100.0000
400007381国融融信消费严选混合A6.0000306300.00007856600.0000
401007382国融融信消费严选混合C6.0000306300.00007856600.0000
402007407农银养老2035混合(FOF)1.300080000.00002052000.0000
403007421中金衡盈混合A0.440025500.0000820590.0000
404007422中金衡盈混合C0.440025500.0000820590.0000
405007449兴全多维价值混合A7.16006273985.0000201897000.0000
406007450兴全多维价值混合C7.16006273985.0000201897000.0000
407007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A0.0200500.000012825.0000
408007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C0.0200500.000012825.0000
409007470博道叁佰智航股票A1.7300166400.00004268160.0000
410007471博道叁佰智航股票C1.7300166400.00004268160.0000
411007505华夏AH经济蓝筹股票A1.490044200.00001422360.0000
412007506华夏AH经济蓝筹股票C1.490044200.00001422360.0000
413007518东方阿尔法优选混合A9.2700721400.000023214700.0000
414007519东方阿尔法优选混合C9.2700721400.000023214700.0000
415007649博时颐泽平衡养老(FOF)0.580022600.0000727268.0000
416007752中银招利债券A0.7800523900.000013438000.0000
417007753中银招利债券C0.7800523900.000013438000.0000
418007777中邮研究精选混合4.6800550000.000017699000.0000
419007802兴全合泰混合A7.100018289726.0000588563000.0000
420007803兴全合泰混合C7.100018289726.0000588563000.0000
421007825博道志远混合A4.6900585900.000018854300.0000
422007826博道志远混合C4.6900585900.000018854300.0000
423007879嘉实致安3个月定期债券0.370059000.00001898620.0000
424007887东方红启元三年持有混合B4.74009366361.0000301410000.0000
425007895嘉实价值成长混合5.81003842600.0000123655000.0000
426020018国泰金鹿混合8.4400584400.000018806000.0000
427040001华安创新股票5.58003468400.0000111613000.0000
428040002华安中国A股增强指数2.03001691913.000054445800.0000
429040008华安策略优选股票9.770025533096.0000821655000.0000
430040016华安行业轮动股票5.0100388500.000012501900.0000
431040020华安升级主题股票5.0400820000.000026387600.0000
432040025华安科技动力股票3.29001100000.000035398000.0000
433040035华安逆向策略股票5.53002294701.000073843500.0000
434050001博时价值增长混合2.27002871200.000092395200.0000
435050002博时沪深300指数1.58003217600.0000103542000.0000
436050004博时精选股票5.52005758700.0000185315000.0000
437050018博时行业轮动股票8.4800607023.000019534000.0000
438050201博时价值增长贰号混合2.26001058000.000034046400.0000
439070003嘉实稳健混合3.32003147000.0000101270000.0000
440070006嘉实服务增值行业混合4.49002200000.000070796000.0000
441070010嘉实主题混合6.01004833915.0000155555000.0000
442070011嘉实策略混合8.07009377302.0000301762000.0000
443070015嘉实多元债券A1.880077982.00002509460.0000
444070016嘉实多元债券B1.880077982.00002509460.0000
445070019嘉实价值优势股票8.33006028234.0000193989000.0000
446070020嘉实稳固收益债券C2.1700800000.000025744000.0000
447070022嘉实领先成长股票3.0300890000.000028640200.0000
448070023嘉实深证基本面120联接A0.00001900.000061142.0000
449100022富国天瑞强势混合5.06003919192.0000126120000.0000
450100026富国天合稳健股票7.01006469873.0000208201000.0000
451100056富国低碳环保股票4.31005746353.0000184918000.0000
452110001易方达平稳增长混合3.51003121500.000080066500.0000
453110002易方达策略成长混合3.01001335500.000034255600.0000
454110009易方达价值精选股票6.98006495235.0000166603000.0000
455110013易方达科翔股票4.58006147539.0000157684000.0000
456110019易方达深证100ETF联接A0.020017900.0000459135.0000
457110027易方达安心回报债券A1.46009295294.0000238424000.0000
458110028易方达安心回报债券B1.46009295294.0000238424000.0000
459110029易方达科讯股票4.61007579400.0000194412000.0000
460112002易方达策略成长二号混合3.01001173800.000030108000.0000
461150018银华稳进3.88006317151.0000203286000.0000
462150019银华锐进3.88006317151.0000203286000.0000
463150032嘉实多利分级债券优先0.45009600.0000308928.0000
464150033嘉实多利分级债券进取0.45009600.0000308928.0000
465150083广发深证100指数分级A3.360034166.0000876358.0000
466150084广发深证100指数分级B3.360034166.0000876358.0000
467150092诺德深证300指数分级A2.53004100.0000131938.0000
468150093诺德深证300指数分级B2.53004100.0000131938.0000
469150117国泰国证房地产行业指数分级A14.94003701698.0000119121000.0000
470150118国泰国证房地产行业指数分级B14.94003701698.0000119121000.0000
471150192鹏华地产分级A14.91001793942.000057729100.0000
472150193鹏华地产分级B14.91001793942.000057729100.0000
473150207招商沪深300地产等权重指数分级A6.4200874196.000022423100.0000
474150208招商沪深300地产等权重指数分级B6.4200874196.000022423100.0000
475150209富国中证国有企业改革指数分级A3.08006697723.0000215533000.0000
476150210富国中证国有企业改革指数分级B3.08006697723.0000215533000.0000
477150281长盛中证金融地产分级A2.7400210208.00005391840.0000
478150282长盛中证金融地产分级B2.7400210208.00005391840.0000
479150295南方中证国有企业改革指数分级A3.0500155300.00004997550.0000
480150296南方中证国有企业改革指数分级B3.0500155300.00004997550.0000
481159901易方达深证100ETF3.560010628739.0000272627000.0000
482159903深成ETF1.9800303558.00007786260.0000
483159905工银深证红利ETF7.64004349896.0000139980000.0000
484159910嘉实深证基本面120ETF7.13003242327.0000104338000.0000
485159912汇添富深证300ETF2.3300102098.00002618810.0000
486159913交银深证300价值ETF7.5500177100.00005699080.0000
487159931汇添富中证金融地产ETF3.090041931.00001075530.0000
488159940广发中证全指金融地产ETF3.21001041869.000026723900.0000
489159961方正富邦深证100ETF3.5200472900.000012129900.0000
490159965中融央视财经50ETF3.6500243100.00006235520.0000
491159969银华深证100ETF4.1300190800.00006139940.0000
492160136南方中证国有企业改革指数分级3.0500155300.00004997550.0000
493160218国泰国证房地产行业指数分级14.94003701698.0000119121000.0000
494160518博时睿远事件驱动混合(LOF)5.0500336300.000010822100.0000
495160519博时睿利事件驱动混合(LOF)5.120090900.00002925160.0000
496160522博时睿益事件驱动混合(LOF)5.6300160000.00005148800.0000
497160610鹏华动力增长混合(LOF)3.90001860292.000059864200.0000
498160627鹏华策略优选混合6.0200707000.000022751300.0000
499160628鹏华地产分级14.91001793942.000057729100.0000
500160718嘉实多利分级债券0.45009600.0000308928.0000
501160722嘉实惠泽混合(LOF)3.7600243300.00007829390.0000
502160806长盛同庆1.3500189154.00004851800.0000
503160814长盛中证金融地产分级2.7400210208.00005391840.0000
504161026富国中证国有企业改革指数分级3.08006697723.0000215533000.0000
505161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.54004452000.0000143265000.0000
506161604融通深证100指数3.34006279454.0000161068000.0000
507161607融通巨潮100指数(LOF)A2.0000713600.000022963600.0000
508161612融通深证成份指数A1.870093900.00002408540.0000
509161721招商沪深300地产等权重指数分级6.4200874196.000022423100.0000
510161812银华深证100指数分级3.88006317151.0000203286000.0000
511162714广发深证100指数分级3.360034166.0000876358.0000
512163409兴全绿色投资股票(LOF)6.25001012984.000032597800.0000
513163412兴全轻资产投资股票(LOF)5.840011999869.0000386156000.0000
514163803中银增长股票3.33001990924.000051067200.0000
515163807中银优选混合2.6000523100.000013417500.0000
516163809中银蓝筹混合3.8800494100.000012673700.0000
517163810中银价值混合4.6400432293.000011088300.0000
518163822中银主题策略股票3.2700338700.000010899400.0000
519164814工银双债增强债券1.360050700.00001631530.0000
520165707诺德深证300指数分级2.53004100.0000131938.0000
521165806东吴深证100指数增强(LOF)1.35003500.0000112630.0000
522165810东吴沪深300指数C1.35003500.0000112630.0000
523166006中欧行业成长混合3.65006631900.0000213415000.0000
524166009中欧新动力股票(LOF)4.5400800000.000025744000.0000
525166010中欧鼎利债券0.220010000.0000321800.0000
526166025中欧远见两年定开混合A6.95008394463.0000270134000.0000
527168102九泰锐富事件驱动混合9.12002139200.000068839500.0000
528168108九泰锐诚混合6.0500257900.00008299220.0000
529169101东方红睿丰混合(LOF)9.080025839234.0000831507000.0000
530169102东方红睿阳混合(LOF)9.00004240641.0000136464000.0000
531169103东方红睿轩沪港深混合3.54004237387.0000136359000.0000
532169104东方红睿满沪港深混合6.60001930047.000062108900.0000
533169105东方红睿华沪港深混合3.46007418938.0000238741000.0000
534180010银华优质增长股票3.51002804266.000090241300.0000
535180013银华领先策略股票3.1900907440.000029201400.0000
536180025银华信用双利债券A0.910072300.00002326610.0000
537180026银华信用双利债券C0.910072300.00002326610.0000
538180028银华永祥灵活配置混合5.4700102700.00003304890.0000
539202017南方深证成份ETF联接A0.07007200.0000184680.0000
540206012鹏华价值精选股票4.8100268721.00008647440.0000
541213002宝盈泛沿海增长股票7.04002349100.000075594000.0000
542217016招商深证100指数A4.5800188943.00004846390.0000
543217027招商央视财经50指数A3.5200744914.000019107000.0000
544240002华宝宝康配置混合2.0800273400.00007012710.0000
545240005华宝多策略股票2.76001345200.000034504400.0000
546240008华宝收益增长混合4.62001260100.000032321600.0000
547240009华宝兴业先进成长股票3.63001128484.000036314600.0000
548340007兴全社会责任股票6.330012000064.0000386162000.0000
549340008兴全有机增长混合2.29002433800.000078319700.0000
550380009中银添利债券发起A0.1800338200.00008674830.0000
551398011中海分红增利混合3.4000604410.000019449900.0000
552450004国富深化价值股票2.2500162700.00005235690.0000
553450010国富策略回报混合1.770080000.00002574400.0000
554460002华泰柏瑞积极成长混合3.1500818700.000026345800.0000
555470068汇添富深证300ETF联接0.12003800.000097470.0000
556481004工银稳健成长股票4.07001329749.000042791300.0000
557481006工银红利股票7.76001264984.000040707200.0000
558483003工银精选平衡混合2.79001203300.000038722200.0000
559485014工银添颐债券B0.7200122778.00003951000.0000
560485114工银添颐债券A0.7200122778.00003951000.0000
561487021工银瑞信优质精选混合5.8900151800.00004884920.0000
562501049东方红睿玺三年定开混合8.02006140600.0000197605000.0000
563501054东方红睿泽三年定开混合7.790020143137.0000648206000.0000
564501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)A2.670089600.00002883330.0000
565501060中金中证优选300指数(LOF)A2.4700123797.00003983790.0000
566501061中金中证优选300指数(LOF)C2.4700123797.00003983790.0000
567501066东方红恒元五年定开混合6.79004152684.0000133633000.0000
568501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.420054700.00001760250.0000
569501088嘉实瑞虹三年定期混合3.35002946600.000091727700.0000
570501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020084200.00002709560.0000
571502006易方达国企改革分级3.0600249900.00008041780.0000
572502007易方达国企改革分级A3.0600249900.00008041780.0000
573502008易方达国企改革分级B3.0600249900.00008041780.0000
574510300华泰柏瑞沪深300ETF1.350016968862.0000546058000.0000
575512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.0500168500.00005422330.0000
576512160MSCI中国A股国际通ETF1.0700234600.00007549430.0000
577512200南方中证房地产ETF9.92001741242.000044662900.0000
578512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.0500119185.00003835370.0000
579512380银华MSCI中国A股ETF1.0700472532.000015206100.0000
580512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.0200107469.00003458350.0000
581512550嘉实富时中国A50ETF3.4600156500.00005036170.0000
582512640嘉实中证金融地产ETF3.310058700.00001888970.0000
583512860华安MSCI中国A股国际ETF1.020011400.0000366852.0000
584512920新华MSCI中国A股国际ETF1.020049900.00001605780.0000
585512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.0500182189.00005862840.0000
586519001银华价值优选股票3.19004210406.0000135491000.0000
587519007海富通强化回报混合2.4700274000.00008817320.0000
588519029华夏稳增混合3.99001691436.000054430400.0000
589519030海富通稳固收益债券1.0100193800.00006236480.0000
590519039长盛同德主题股票2.2900900000.000023085000.0000
591519062海富通阿尔法对冲混合2.44002505000.000080610900.0000
592519087新华优选分红混合4.93001896000.000061013300.0000
593519089新华优选成长股票3.1000756900.000019414500.0000
594519091新华泛资源优势混合2.6300396700.000010175400.0000
595519126浦银安盛新经济结构混合4.2300159100.00005119840.0000
596519150新华优选消费股票3.970095600.00002452140.0000
597519156新华行业灵活配置混合A2.7200900000.000023085000.0000
598519157新华行业灵活配置混合C2.7200900000.000023085000.0000
599519158新华趋势领航股票2.7400856200.000021961500.0000
600519185万家精选股票8.28003736082.000095830500.0000
601519191万家城市建设主题纯债债券6.20001757272.000045074000.0000
602519195万家品质混合4.60001990600.000051058900.0000
603519212万家宏观择时多策略混合8.1000490663.000012585500.0000
604519223海富通欣荣混合C1.9600202300.00006510010.0000
605519224海富通欣荣混合A1.9600202300.00006510010.0000
606519688交银精选股票7.310014017994.0000451099000.0000
607519690交银稳健配置混合6.11006509528.0000209477000.0000
608519697交银优势行业灵活配置混合2.62003093620.000099552700.0000
609519712交银阿尔法核心股票3.34006154976.0000198067000.0000
610519732交银定期支付双息平衡混合3.19002429351.000078176500.0000
611519736交银新成长股票7.280015394501.0000495395000.0000
612519753交银安心收益债券2.800078500.00002526130.0000
613519766交银荣鑫混合0.9000104200.00003353160.0000
614519772交银新生活力灵活配置混合3.13007153665.0000230205000.0000
615519778交银经济新动力混合2.95004364100.0000140437000.0000
616519909华安安顺混合5.98001133700.000036482500.0000
617570005诺德成长优势股票3.74001922006.000061850200.0000
618570007诺德优选30股票5.740076400.00002458550.0000
619580002东吴双动力股票3.3900342500.000011021600.0000
620580003东吴行业轮动股票3.6400442666.000014245000.0000
621580005东吴进取策略混合5.2600336044.000010813900.0000
622590001中邮核心优选混合5.05003699902.0000119063000.0000
623590002中邮核心成长混合4.58007470900.0000240414000.0000
624590006中邮中小盘灵活配置混合5.11001095155.000035242100.0000
625590008中邮战略新兴产业混合5.14003843293.0000123677000.0000
626660001农银行业成长股票2.34001461300.000047024600.0000
627660003农银平衡双利混合2.3100260100.00008370020.0000
628660004农银策略价值股票2.0700280400.00007192260.0000
629660015农银汇理行业轮动股票2.3700182700.00005879290.0000
630673010西部利得新动向混合2.8800287300.00007369240.0000
631673020西部利得成长精选混合6.710012700.0000408686.0000
632673060西部利得景瑞混合A3.3900150000.00004827000.0000
633673100西部利得沪深300指数增强A2.220097100.00003124680.0000
634673101西部利得沪深300指数增强C2.220097100.00003124680.0000
635690002民生增强收益债券A0.3000241700.00006199600.0000
636690007民生加银景气行业股票3.45001941949.000049811000.0000
637690011民生加银积极成长混合5.0400491476.000012606400.0000
638690202民生增强收益债券C0.3000241700.00006199600.0000
639710002富安达策略精选混合3.0700349600.000011250100.0000
640910007东方红启元三年持有混合A4.74009366361.0000301410000.0000
641960011中银增长H3.33001990924.000051067200.0000
642960022博时沪深300指数R1.58003217600.0000103542000.0000
643960023工银稳健成长混合H4.07001329749.000042791300.0000