西部利得祥逸债券A
(675091)公募债券型
1.0413
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-23]
1.2828
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：3.13%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：5.35%
- 最近两年：10.48%
- 最近三年：15.78%
- 成立以来：31.04%
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：唐煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 1.0413 | 1.2828 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.0407 | 1.2822 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0400 | 1.2815 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0395 | 1.2810 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0390 | 1.2805 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 1.0386 | 1.2801 | 0.03% |
| 2024-04-15 | 1.0383 | 1.2798 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.0379 | 1.2794 | 0.05% |
| 2024-04-11 | 1.0374 | 1.2789 | 0.04% |
| 2024-04-10 | 1.0370 | 1.2785 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得祥逸债券A | 0.23% | 0.61% | 1.53% | 3.11% | 5.29% | 1.97% |
| 同类型排名 | 756/3727 | 1372/3727 | 1450/3727 | 638/3727 | 223/3727 | 730/3727 |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12.71亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 12.65亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 12.59亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 11.12亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 10.07亿份 | 未公布 |
基金经理
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唐煜 上任时间：2020-05-22
唐煜先生:南开大学经济学硕士,曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理,太平洋资产管理有限公司固定收益经理。2018年11月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,中国国籍。2020年3月13日担任西部利得合赢债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日担任西部利得汇盈债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日起担任西部利得祥逸债券型证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-28 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-01-19 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-20 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年8月） |
| 2023-08-31 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-31 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年度招募说明书更新及产品资料概要（更新）提示性公告 |
| 2023-08-30 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 西部利得基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购起点金额及最低赎回、保有份额的公告 |
| 2023-08-30 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-01 | 西部利得基金管理有限公司关于即将终止浦领基金销售有限公司办理相关销售业务并为投资者办理转托管业务的提示性公告 |
| 2023-05-20 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 |