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  财通收益增强债券A(720003)
 财通收益增强债券A(720003) 数据日期:2020-08-04
  
最新净值:1.273
累计净值:1.441
日 涨 幅:-1.08%
基金公司:财通基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2012-12-20基金经理:林洪钧 杨烨超 投资风格:激进债券型
最新份额:4.04亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金财通收益增强债券A前10大重仓的情况。
所有基金的持有和而泰002402的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000047华夏双债债券A0.6100118481.00001434800.0000
2000048华夏双债债券C0.6100118481.00001434800.0000
3000207建信双债增强债券A0.660025940.0000335404.0000
4000208建信双债增强债券C0.660025940.0000335404.0000
5000219博时裕益混合5.93002971366.000038419800.0000
6000603易方达创新驱动混合4.95006313962.000076462100.0000
7001856易方达环保灵活配置混合5.2800986900.000011951400.0000
8001907国投瑞银境煊灵活配置混合A3.1000274200.00003320560.0000
9001908国投瑞银境煊灵活配置混合C3.1000274200.00003320560.0000
10003204财通收益增强债券C2.21001100000.000013321000.0000
11003205财通多策略稳健增长债券C2.520060000.0000726600.0000
12004661银河如意债券1.360040000.0000484400.0000
13004698博时军工主题股票5.4000322700.00003907900.0000
14005265博时厚泽回报混合A6.0900600364.00007762710.0000
15005266博时厚泽回报混合C6.0900600364.00007762710.0000
16005565创金合信国证2000指数A0.21001700.000021981.0000
17005566创金合信国证2000指数C0.21001700.000021981.0000
18007614德邦民裕进取量化精锐股票A1.1000216600.00002800640.0000
19007615德邦民裕进取量化精锐股票C1.1000216600.00002800640.0000
20007649博时颐泽平衡养老(FOF)0.340034200.0000414162.0000
21070005嘉实债券0.4300866493.000010493200.0000
22161216国投瑞银双债A2.16001040339.000012598500.0000
23161221国投瑞银双债C2.16001040339.000012598500.0000
24720002财通多策略稳健增长债券A2.520060000.0000726600.0000
25720003财通收益增强债券A2.21001100000.000013321000.0000
所有基金的持有新易盛300502的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000431鹏华品牌传承混合3.0800102100.00005957540.0000
2000601华宝创新混合3.4600361404.000021087900.0000
3000679招商丰利灵活配置混合3.620044800.00001798270.0000
4000755富安达新兴成长混合4.1300144990.00008460170.0000
5000826广发百发100指数A1.0600119500.00006972820.0000
6000827广发百发100指数E1.0600119500.00006972820.0000
7001210天弘互联网混合4.22001750283.0000102129000.0000
8001224中邮新思路灵活配置混合2.9200600000.000035010000.0000
9001227中邮信息产业灵活配置混合2.48001079918.000063013200.0000
10001281长安鑫利优选混合A3.400020000.00001167000.0000
11001480财通成长优选混合7.87003108453.0000181378000.0000
12001513易方达信息产业混合3.78004226790.0000246633000.0000
13001531招商安益混合3.260049100.00001970870.0000
14001534华宝万物互联混合3.6300124700.00007276240.0000
15001734广发百发大数据成长混合A3.550046800.00002730780.0000
16001735广发百发大数据成长混合E3.550046800.00002730780.0000
17001764广发沪港深股票4.1700227752.000013289300.0000
18002064华富产业升级混合2.810023800.00001388730.0000
19002072长安鑫利优选混合C3.400020000.00001167000.0000
20002416招商丰利灵活配置混合C3.620044800.00001798270.0000
21003204财通收益增强债券C1.7400180000.000010503000.0000
22003205财通多策略稳健增长债券C1.82009000.0000525150.0000
23004698博时军工主题股票5.270065400.00003816090.0000
24005104富荣福康混合A1.690015000.0000875250.0000
25005105富荣福康混合C1.690015000.0000875250.0000
26005186长安鑫兴混合A3.380029000.00001692150.0000
27005187长安鑫兴混合C3.380029000.00001692150.0000
28005271安信恒利增强债券A0.2900600.000024084.0000
29005272安信恒利增强债券C0.2900600.000024084.0000
30005310广发电子信息传媒股票3.2200148600.00008670810.0000
31006109富荣价值精选混合A5.380036000.00001445040.0000
32006110富荣价值精选混合C5.380036000.00001445040.0000
33006502财通集成电路产业股票A7.5200434453.000025350300.0000
34006503财通集成电路产业股票C7.5200434453.000025350300.0000
35050018博时行业轮动股票4.7500157400.00009184290.0000
36168601汇安裕阳定开混合3.8600143200.00008355720.0000
37180020银华成长先锋混合3.5400161837.00006496140.0000
38501046财通多策略福鑫定期开放混合8.8400399895.000023333900.0000
39501085财通科创主题3年封闭混合8.07001150000.000067102500.0000
40580002东吴双动力股票2.8300218300.000012737800.0000
41720001财通价值动量混合6.75002722259.0000158844000.0000
42720002财通多策略稳健增长债券A1.82009000.0000525150.0000
43720003财通收益增强债券A1.7400180000.000010503000.0000
所有基金的持有北方华创002371的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000054鹏华双债增利债券0.670039600.00004605480.0000
2000063长盛电子信息主题混合2.1100118215.000013748400.0000
3000406汇添富双利增强债券A0.550024000.00002791200.0000
4000407汇添富双利增强债券C0.550024000.00002791200.0000
5000534长盛高端装备混合3.180078050.00009077220.0000
6000698宝盈科技30混合5.74001129372.0000131346000.0000
7000742国泰新经济灵活配置混合9.0100697350.000081101800.0000
8000803工银研究精选股票2.910017700.00002058510.0000
9000896鑫元聚鑫收益增强债券A1.60003000.0000348900.0000
10000897鑫元聚鑫收益增强债券C1.60003000.0000348900.0000
11000962天弘中证500指数A0.6200135350.000015741200.0000
12001047光大保德信国企改革股票3.3000230000.000026749000.0000
13001167金鹰科技创新股票2.9800120044.000013961100.0000
14001210天弘互联网混合3.4700722516.000084028600.0000
15001225中邮趋势精选灵活配置混合4.5700550500.000064023200.0000
16001227中邮信息产业灵活配置混合2.9000919902.000080951400.0000
17001255长城改革红利混合3.5400124746.000014508000.0000
18001322东吴新趋势混合2.010055000.00004840000.0000
19001323东吴移动互联混合A2.010040000.00003520000.0000
20001366金鹰产业整合混合4.990082311.00009572770.0000
21001371富国沪港深价值精选灵活配置混合1.3000635000.000055880000.0000
22001542国泰互联网+股票9.0000849047.000098744200.0000
23001617天弘中证电子指数A0.0000302.000035123.0000
24001618天弘中证电子指数C0.0000302.000035123.0000
25001759嘉实成长增强混合4.4400125000.000014537500.0000
26001951金鹰改革红利混合6.710033000.00003837900.0000
27001956国联安科技动力股票5.8800843268.000098072100.0000
28002170东吴移动互联混合C2.010040000.00003520000.0000
29002229华夏经济转型股票2.5600335674.000029539300.0000
30002271招商安弘混合2.870031600.00002780800.0000
31002272新华科技创新主题灵活配置混合3.020035900.00004175170.0000
32002311创金合信中证500增强A1.170055310.00006432550.0000
33002316创金合信中证500增强C1.170055310.00006432550.0000
34002482宝盈互联网沪港深混合4.9500149800.000017421700.0000
35002512长城久润混合3.930026364.00003066130.0000
36002560诺安和鑫混合9.12001928963.0000224338000.0000
37002585建信兴利灵活配置混合1.97009600.00001116480.0000
38002681金鹰元和灵活配置混合A6.1900113800.000010014400.0000
39002682金鹰元和灵活配置混合C6.1900113800.000010014400.0000
40002692富国创新科技混合4.68001963597.0000172797000.0000
41002844金鹰多元策略混合8.220039611.00003485770.0000
42002900南方中证500信息技术ETF联接A0.140011900.00001047200.0000
43002903广发中证500ETF联接(LOF)C0.00001000.000088000.0000
44003204财通收益增强债券C1.540080000.00009304000.0000
45003205财通多策略稳健增长债券C2.02005000.0000581500.0000
46003224鹏华兴润定期开放混合A1.46007000.0000814100.0000
47003225鹏华兴润定期开放混合C1.46007000.0000814100.0000
48003333泰信智选成长混合2.750011000.00001279300.0000
49003828鹏华兴惠定期开放混合0.890015000.00001744500.0000
50004211金鹰周期优选混合8.600038000.00004419400.0000
51004316前海开源沪港深裕鑫混合A1.64004100.0000476830.0000
52004317前海开源沪港深裕鑫混合C1.64004100.0000476830.0000
53004347南方中证500信息技术ETF联接C0.170017800.00002070140.0000
54004666长城久嘉创新成长混合8.93001369739.0000159301000.0000
55004745长盛创新驱动混合4.020010600.00001232780.0000
56004890中邮健康文娱灵活配置混合4.600022000.00002558600.0000
57005094万家臻选混合7.1900103600.00009116800.0000
58005296南华丰淳混合A4.11002699.0000237512.0000
59005297南华丰淳混合C4.11002699.0000237512.0000
60005299万家成长优选混合A4.000083500.00007348000.0000
61005300万家成长优选混合C4.000083500.00007348000.0000
62005311万家经济新动能混合A5.980052000.00004576000.0000
63005312万家经济新动能混合C5.980052000.00004576000.0000
64005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.2200250000.000022000000.0000
65005461南方希元转债债券0.980084600.00009838980.0000
66005519银华混改红利灵活配置混合发起式2.620021810.00001919280.0000
67005774华夏产业升级混合3.820014300.00001663090.0000
68005777广发科技动力股票6.73001869957.0000164556000.0000
69005819国泰优势行业混合3.1500107434.00009454190.0000
70005847富国沪港深业绩驱动混合1.120025000.00002200000.0000
71005919天弘中证500指数C0.6200135350.000015741200.0000
72005962宝盈人工智能股票A3.5800134700.000011853600.0000
73005963宝盈人工智能股票C3.5800134700.000011853600.0000
74006057鹏华丰和债券(LOF)C1.070024400.00002837720.0000
75006080海富通电子传媒股票C5.770016900.00001965470.0000
76006081海富通电子传媒股票A5.770016900.00001965470.0000
77006132万家智造优势混合A5.140015400.00001355200.0000
78006133万家智造优势混合C5.140015400.00001355200.0000
79006230鹏华研究驱动混合1.700010000.00001163000.0000
80006366兴业安保优选混合3.460030000.00002640000.0000
81006611人保中证500指数0.69007400.0000860620.0000
82006796富国消费升级混合2.690050000.00004400000.0000
83006868华夏科技成长股票3.2300213561.000018793400.0000
84007345富国科技创新灵活配置混合4.9000464512.000040877100.0000
85007490南方信息创新混合A3.83001319147.0000153417000.0000
86007491南方信息创新混合C3.83001319147.0000153417000.0000
87007678泰达宏利品牌混合A5.8900174000.000020236200.0000
88007679泰达宏利品牌混合C5.8900174000.000020236200.0000
89007685华商电子行业量化股票2.6500164430.000019123200.0000
90040007华安中小盘成长股票2.5700582108.000051225500.0000
91070022嘉实领先成长股票3.8700250000.000029075000.0000
92070027嘉实周期优选股票4.1700695182.000061176000.0000
93150028信诚中证500指数A0.650012100.00001407230.0000
94150029信诚中证500指数B0.650012100.00001407230.0000
95150055工银瑞信睿智A0.74007828.00001146020.0000
96150056工银瑞信睿智B0.74007828.00001146020.0000
97150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1.220012300.00001430490.0000
98150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1.220012300.00001430490.0000
99159922嘉实中证500ETF0.6600172567.000020069500.0000
100159932大成中证500深市ETF0.95003500.0000308000.0000
101159935景顺长城中证500ETF0.68008952.00001041120.0000
102159968博时中证500ETF0.630074300.00008641090.0000
103160612鹏华丰收债券0.6800230800.000026842000.0000
104160616鹏华中证500指数(LOF)0.640016375.00001904410.0000
105160621鹏华丰和债券(LOF)A1.070024400.00002837720.0000
106160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3.880070000.00006160000.0000
107161912万家社会责任18个月定开A6.2000505043.000044443800.0000
108161913万家社会责任18个月定开C6.2000505043.000044443800.0000
109162711广发中证500ETF联接A0.00001000.000088000.0000
110163811中银双利债券A0.8100253500.000029482000.0000
111163812中银双利债券B0.8100253500.000029482000.0000
112165511信诚中证500指数0.650012100.00001407230.0000
113165522信诚中证TMT产业主题指数分级1.220012300.00001430490.0000
114169301财通中证500(LOF)A0.96001390.0000161657.0000
115169302财通中证500(LOF)C0.96001390.0000161657.0000
116200010长城双动力股票5.090084300.00009804090.0000
117202105南方广利回报债券A/B0.910099000.000011513700.0000
118202107南方广利回报债券C0.910099000.000011513700.0000
119210003金鹰行业优势股票5.860080000.00009304000.0000
120210008金鹰策略配置股票6.870092400.000010746100.0000
121217012招商行业领先股票3.5400163200.000014361600.0000
122257070国联安优选行业股票5.8000964800.0000112206000.0000
123290005泰信优势增长混合6.050031000.00003605300.0000
124320007诺安成长股票9.00008394504.0000976281000.0000
125360011光大保德信动态优选混合5.590088200.000010257700.0000
126360012光大保德信中小盘股票4.400068000.00007908400.0000
127398041中海量化策略股票7.5000264871.000023308600.0000
128410006华富策略精选混合2.86002500.0000290750.0000
129510500南方中证500ETF0.66002223723.0000258619000.0000
130510510广发中证500ETF0.6600250535.000029137200.0000
131510530工银中证500ETF0.690029494.00003430150.0000
132510550方正富邦中证500ETF0.66002600.0000302380.0000
133510560国寿安保中证500ETF0.690040815.00004746780.0000
134510580易方达中证500ETF0.650044960.00005228850.0000
135510590平安大华中证500ETF0.6800124000.000014421200.0000
136512330南方中证500信息技术ETF3.5000376200.000043752100.0000
137512480国联安中证半导体ETF8.06003494503.0000406411000.0000
138512500华夏中证500ETF0.6700314362.000036560300.0000
139512510华泰柏瑞中证500ETF0.640037326.00004341010.0000
140512760国泰CES半导体ETF6.03005630462.0000654823000.0000
141512850中信建投北京50ETF4.06008200.0000953660.0000
142519181万家和谐增长混合5.1600520555.000045808800.0000
143519195万家品质混合8.84001377147.0000121189000.0000
144519196万家新兴蓝筹混合3.8000621428.000072272100.0000
145519692交银成长股票3.51001104165.000097166500.0000
146519694交银蓝筹股票3.4200886300.000077994400.0000
147550009信诚中小盘股票4.030076677.00008917540.0000
148550015信诚至远混合A3.170048000.00005582400.0000
149550016信诚至远混合C3.170048000.00005582400.0000
150585001东吴中证新兴产业指数1.26007800.0000907140.0000
151630015华商大盘量化精选混合4.8200189933.000022089200.0000
152660011农银汇理中证500指数0.66004900.0000569870.0000
153720002财通多策略稳健增长债券A2.02005000.0000581500.0000
154720003财通收益增强债券A1.540080000.00009304000.0000
所有基金的持有杰赛科技002544的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000418景顺长城成长之星股票4.22001083750.000015291700.0000
2001535景顺长城改革机遇混合A5.5400188100.00002654090.0000
3001556天弘中证500指数增强A1.4800240600.00003394870.0000
4001557天弘中证500指数增强C1.4800240600.00003394870.0000
5003204财通收益增强债券C1.4100600000.00008466000.0000
6003205财通多策略稳健增长债券C2.450050000.0000705500.0000
7006038大成景恒混合C2.3100127000.00001729740.0000
8007945景顺长城改革机遇混合C5.5400188100.00002654090.0000
9720002财通多策略稳健增长债券A2.450050000.0000705500.0000
10720003财通收益增强债券A1.4100600000.00008466000.0000
所有基金的持有福建水泥600802的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001282华安新机遇灵活配置混合1.060080800.0000867792.0000
2001532华安文体健康混合2.7700237900.00002555050.0000
3002181华安大安全混合2.060089100.0000956934.0000
4003204财通收益增强债券C1.2500700000.00007518000.0000
5003205财通多策略稳健增长债券C2.230060000.0000644400.0000
6003670中融物联网主题混合4.2000118200.00001269470.0000
7004374华泰保兴吉年丰混合发起式A5.17002541094.000027291400.0000
8004375华泰保兴吉年丰混合发起式C5.17002541094.000027291400.0000
9005904华泰保兴成长优选混合A3.4600742654.00007976100.0000
10005905华泰保兴成长优选混合C3.4600742654.00007976100.0000
11006255中邮中证价值回报量化策略A1.670079000.0000848460.0000
12006256中邮中证价值回报量化策略C1.670079000.0000848460.0000
13006642华泰保兴吉年利定开混合3.4500937301.000010066600.0000
14007586华泰保兴多策略3.3300431100.00004630010.0000
15290008泰信发展主题股票3.4400210000.00002255400.0000
16310358申万菱信新经济混合3.37002499942.000026849400.0000
17720002财通多策略稳健增长债券A2.230060000.0000644400.0000
18720003财通收益增强债券A1.2500700000.00007518000.0000
所有基金的持有南洋股份002212的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000309大摩品质生活精选股票5.97001280493.000024342200.0000
2000418景顺长城成长之星股票4.5200708781.000016358700.0000
3000567广发聚祥灵活混合3.2200297000.00006854760.0000
4000805中银新经济混合3.1300505400.000011664600.0000
5001275中邮创新优势灵活配置混合2.6400350000.00008078000.0000
6001965圆信永丰兴源混合A3.5600194046.00004478580.0000
7001966圆信永丰兴源混合C3.5600194046.00004478580.0000
8002181华安大安全混合1.890038100.0000879348.0000
9002350华安安华灵活配置混合1.6600935647.000021594700.0000
10002707大摩科技领先混合7.2700440319.00008370460.0000
11003204财通收益增强债券C1.2400323600.00007468690.0000
12003312大摩睿成中小盘弹性股票1.130022500.0000519300.0000
13003413华泰柏瑞新经济沪港深混合7.600070000.00001615600.0000
14003434博时鑫泽混合A2.5200505900.000011676200.0000
15003435博时鑫泽混合C2.5200505900.000011676200.0000
16004806长信先机两年定期开放混合4.110023200.0000535456.0000
17005108圆信永丰双利优选混合2.0300130000.00003000400.0000
18005128华夏永康添福混合0.780027600.0000524676.0000
19005169华泰保兴策略精选混合A3.290059400.00001129190.0000
20005170华泰保兴策略精选混合C3.290059400.00001129190.0000
21005310广发电子信息传媒股票3.2200375600.00008668850.0000
22005585银河文体娱乐混合4.510050000.0000950500.0000
23005774华夏产业升级混合3.970074800.00001726380.0000
24005851财通新视野灵活配置混合A4.630078200.00001804860.0000
25005908华泰保兴尊利债券A0.060011500.0000265420.0000
26005909华泰保兴尊利债券C0.060011500.0000265420.0000
27005959财通新视野灵活配置混合C4.630078200.00001804860.0000
28006128银河和美生活混合6.74004871510.0000112434000.0000
29007340南方科技创新混合A3.52001268200.000029270100.0000
30007341南方科技创新混合C3.52001268200.000029270100.0000
31007449兴全多维价值混合A6.20006242523.0000140165000.0000
32007450兴全多维价值混合C6.20006242523.0000140165000.0000
33007490南方信息创新混合A4.59007967300.0000183885000.0000
34007491南方信息创新混合C4.59007967300.0000183885000.0000
35007802兴全合泰混合A3.580013864510.0000310624000.0000
36007803兴全合泰混合C3.580013864510.0000310624000.0000
37050004博时精选股票2.66003489730.000080543000.0000
38150217交银国证新能源指数分级A1.7400175600.00004052850.0000
39150218交银国证新能源指数分级B1.7400175600.00004052850.0000
40160519博时睿利事件驱动混合(LOF)4.250080800.00001864860.0000
41163412兴全轻资产投资股票(LOF)6.370016634864.0000375309000.0000
42163810中银价值混合3.0200312800.00007219420.0000
43164905交银国证新能源指数分级1.7400175600.00004052850.0000
44165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)2.7100117500.00002711900.0000
45233006大摩领先优势股票4.1600653400.000015080500.0000
46270005广发聚丰股票3.60009096916.0000209957000.0000
47340006兴全全球视野股票5.90004735024.0000109284000.0000
48340008兴全有机增长混合2.39002621324.000056737000.0000
49360016光大保德信行业轮动股票2.79001000000.000023080000.0000
50501015财通多策略升级混合(LOF)7.48002425800.000055987500.0000
51501028财通福瑞混合发起4.0000568600.000013123300.0000
52501070广发睿阳三年定开混合3.83001600000.000033890000.0000
53501082博时科创主题3年封闭混合1.7600876300.000020225000.0000
54519935长信创新驱动股票5.0500196400.00004532910.0000
55530016建信恒稳价值混合2.700052600.00001214010.0000
56590003中邮核心优势混合2.4800350000.00008078000.0000
57610006信达澳银产业升级股票2.900084783.00001956790.0000
58720003财通收益增强债券A1.2400323600.00007468690.0000
所有基金的持有华泰证券601688的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A3.5600240700.00004888620.0000
2000004中海可转债债券C3.5600240700.00004888620.0000
3000028华富安鑫债券1.070031800.0000645858.0000
4000045工银产业债债券A0.36002039923.000035147900.0000
5000046工银产业债债券B0.36002039923.000035147900.0000
6000082嘉实研究阿尔法股票2.3400636900.000010973800.0000
7000121华夏永福混合A1.5200358900.00006183850.0000
8000143鹏华双债加利债券0.700023500.0000477285.0000
9000165国投瑞银策略精选混合3.0600790100.000016046900.0000
10000199国泰策略收益灵活配置混合2.330097200.00001674760.0000
11000215广发趋势优选混合A0.8600350000.00007108500.0000
12000236工银月月薪定期支付债券0.6800318400.00005486030.0000
13000251工银金融地产股票6.240017999948.0000365579000.0000
14000279华商红利优选混合2.6700300000.00005169000.0000
15000297鹏华可转债债券0.980040500.0000822555.0000
16000311景顺长城沪深300指数增强2.570012154054.0000209414000.0000
17000338鹏华双债保利债券0.670062700.00001273440.0000
18000406汇添富双利增强债券A1.0100100000.00002031000.0000
19000407汇添富双利增强债券C1.0100100000.00002031000.0000
20000411景顺长城优质成长股票2.8400137400.00002367400.0000
21000414嘉实绝对收益策略定期混合1.3600127900.00002203720.0000
22000462农银主题轮动混合2.9600862100.000017509300.0000
23000496长安产业精选混合3.5300100000.00002031000.0000
24000511国泰国策驱动灵活配置混合1.1300190500.00003869060.0000
25000526国泰浓益灵活配置混合0.9800170800.00003468950.0000
26000556国投瑞银新机遇混合A5.7300305200.00005258600.0000
27000557国投瑞银新机遇混合C5.7300305200.00005258600.0000
28000578鑫元恒鑫收益增强债券A0.95004500.000091395.0000
29000579鑫元恒鑫收益增强债券C0.95004500.000091395.0000
30000585嘉实对冲套利定开混合1.4200121400.00002091720.0000
31000589光大保德信银发商机股票3.0900320000.00005513600.0000
32000616上投摩根优信增利债券A0.380039300.0000677139.0000
33000617上投摩根优信增利债券C0.380039300.0000677139.0000
34000663国投瑞银美丽中国混合3.3500920000.000015851600.0000
35000688景顺长城研究精选股票2.850043100.0000742613.0000
36000689前海开源新经济混合7.8600476945.00008217760.0000
37000706中邮多策略灵活配置混合5.4100460000.00009342600.0000
38000714诺安稳健回报混合0.9400418100.00007203860.0000
39000761国富健康优质生活股票2.0200450015.00009139800.0000
40000762汇添富绝对收益定开混合A1.28007189900.0000123882000.0000
41000800华商未来主题股票4.19002100000.000036183000.0000
42000803工银研究精选股票5.2000213600.00003680330.0000
43000875建信稳定得利债券A0.5300100000.00001723000.0000
44000876建信稳定得利债券C0.5300100000.00001723000.0000
45000896鑫元聚鑫收益增强债券A0.78005000.0000101550.0000
46000897鑫元聚鑫收益增强债券C0.78005000.0000101550.0000
47000939中银研究精选灵活配置混合7.17001000000.000020310000.0000
48000950易方达沪深300非银ETF联接A0.030026400.0000454872.0000
49000953国泰睿吉灵活配置混合A1.1300216200.00004391020.0000
50000954国泰睿吉灵活配置混合C1.1300216200.00004391020.0000
51000963兴业多策略混合5.01001045300.000018010500.0000
52000966中邮核心科技创新灵活配置混合2.8100250000.00005077500.0000
53000996中银新动力股票6.54003999980.000081239600.0000
54001015华夏沪深300指数增强A2.52001303460.000022458600.0000
55001016华夏沪深300指数增强C2.52001303460.000022458600.0000
56001031华夏安康优选债券A3.1700407800.00007026390.0000
57001033华夏安康优选债券C3.1700407800.00007026390.0000
58001035中银恒利半年定期开放债券1.08001272700.000025848500.0000
59001037国投瑞银锐意改革混合2.72001262500.000021752900.0000
60001042华夏领先股票2.00001798350.000030985600.0000
61001043工银美丽城镇股票3.1200989500.000017049100.0000
62001045华夏可转债增强债券A2.0700201600.00003473570.0000
63001046华夏可转债增强债券I2.0700201600.00003473570.0000
64001054工银新金融股票3.66001370000.000027824700.0000
65001115广发聚安混合A2.3400280006.00004824500.0000
66001116广发聚安混合C2.3400280006.00004824500.0000
67001120东方睿鑫热点挖掘混合A4.0100260000.00004479800.0000
68001121东方睿鑫热点挖掘混合C4.0100260000.00004479800.0000
69001125博时互联网主题混合2.95002055700.000035419700.0000
70001140工银总回报灵活配置混合3.90001370000.000027824700.0000
71001143华商量化进取混合3.51003629200.000073709100.0000
72001164中欧琪和灵活配置混合A0.4300154200.00003131800.0000
73001165中欧琪和灵活配置混合C0.4300154200.00003131800.0000
74001179德邦大健康灵活配置混合2.8600534000.000010845500.0000
75001189广发聚宝混合A2.0400300000.00005169000.0000
76001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.1600250000.00004307500.0000
77001225中邮趋势精选灵活配置混合3.46002499986.000050774700.0000
78001242博时中证淘金大数据100A1.1900686000.000013932700.0000
79001243博时中证淘金大数据100I1.1900686000.000013932700.0000
80001264银华恒利灵活配置混合6.1600195700.00003974670.0000
81001272兴业聚利灵活配置混合5.0200500534.00008624200.0000
82001275中邮创新优势灵活配置混合2.2500400000.00006892000.0000
83001320工银丰盈回报灵活配置混合5.8600316800.00005458460.0000
84001323东吴移动互联混合A2.3200200000.00004062000.0000
85001336鹏华弘益混合A0.8300365000.00006288950.0000
86001337鹏华弘益混合C0.8300365000.00006288950.0000
87001362景顺长城领先回报混合A0.7200153200.00002639640.0000
88001370中银新趋势混合1.2400250000.00005077500.0000
89001379景顺长城领先回报混合C0.7200153200.00002639640.0000
90001392国富金融地产混合A3.790043300.0000746059.0000
91001393国富金融地产混合C3.790043300.0000746059.0000
92001410信达澳银新能源产业股票1.650011221564.0000193348000.0000
93001415信诚新锐混合A1.090055100.0000949373.0000
94001419泰达宏利新思路混合A1.280075700.00001304310.0000
95001443易方达瑞选混合I1.5200595900.000012102700.0000
96001444易方达瑞选混合E1.5200595900.000012102700.0000
97001449华商双驱优选混合4.30001419600.000028832100.0000
98001547兴业聚惠混合1.3600272300.00004691730.0000
99001552天弘中证证券保险指数A4.45002661480.000045857300.0000
100001553天弘中证证券保险指数C4.45002661480.000045857300.0000
101001596信诚新泽混合A1.4400175200.00003018700.0000
102001615中欧睿尚定期开放混合A1.850063900.00001297810.0000
103001633万家瑞祥混合A1.1200276346.00005612590.0000
104001634万家瑞祥混合C1.1200276346.00005612590.0000
105001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1.9000277024.00004773120.0000
106001716工银新趋势灵活配置混合A2.1100136700.00002776380.0000
107001719工银国家战略股票7.5800551612.00009504280.0000
108001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.1600250000.00004307500.0000
109001751华商信用增强债券A0.53003500.000060305.0000
110001752华商信用增强债券C0.53003500.000060305.0000
111001753红土创新新兴产业混合3.9800138900.00002821060.0000
112001758嘉实研究增强混合2.3300245600.00004231690.0000
113001761广发安宏回报混合A9.0800444600.00009029830.0000
114001762广发安宏回报混合C9.0800444600.00009029830.0000
115001862东方红收益增强债券A0.86001156900.000023496600.0000
116001863东方红收益增强债券C0.86001156900.000023496600.0000
117001892长盛新兴成长混合4.9600708100.000012200600.0000
118001947上投摩根安鑫回报混合A0.52007200.0000124056.0000
119001948建信稳定丰利债券A0.490020000.0000344600.0000
120001949建信稳定丰利债券C0.490020000.0000344600.0000
121001974景顺长城量化新动力股票2.6100638000.000010992700.0000
122001980中欧量化驱动混合1.1200122700.00002114120.0000
123001997工银新趋势灵活配置混合C2.1100136700.00002776380.0000
124002003工银新机遇灵活配置混合A1.6500121800.00002473760.0000
125002004工银新机遇灵活配置混合C1.6500121800.00002473760.0000
126002009中欧瑾通灵活配置混合A0.6300250000.00005077500.0000
127002010中欧瑾通灵活配置混合C0.6300250000.00005077500.0000
128002027中加心享混合0.3400307700.00005301670.0000
129002046信诚新锐混合B1.090055100.0000949373.0000
130002052诺安稳健回报混合C0.9400418100.00007203860.0000
131002059国泰浓益灵活配置混合C0.9800170800.00003468950.0000
132002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.1300190500.00003869060.0000
133002067诺安精选回报混合6.1100602300.000010377600.0000
134002071长安产业精选混合C3.5300100000.00002031000.0000
135002133广发鑫益混合3.9700408700.00007041900.0000
136002146长安鑫益增强混合A0.1000500000.00008615000.0000
137002147长安鑫益增强混合C0.1000500000.00008615000.0000
138002166华夏永福混合C1.5200358900.00006183850.0000
139002170东吴移动互联混合C2.3200200000.00004062000.0000
140002174东方互联网嘉混合2.6200105100.00002134580.0000
141002177信诚新泽混合B1.4400175200.00003018700.0000
142002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.7500128238.00002209540.0000
143002249招商境远混合3.8900261900.00004512540.0000
144002289华商改革创新股票6.9200678927.000013789000.0000
145002295广发稳安混合1.8100307400.00006243290.0000
146002314泰达宏利新思路混合B1.280075700.00001304310.0000
147002327银华恒利C6.1600195700.00003974670.0000
148002330兴业聚宝灵活配置混合5.1000312400.00005382650.0000
149002331泰康安泰回报混合1.5200291992.00005031020.0000
150002367国联安安稳灵活配置混合4.6900190000.00003273700.0000
151002411华夏新机遇混合A1.1400208400.00003590730.0000
152002418汇添富优选回报混合C3.9000430000.00007408900.0000
153002419汇添富盈安1.9800300000.00006093000.0000
154002424博时文体娱乐混合3.2300117700.00002027970.0000
155002458国泰民利保本混合1.5100251800.00005114060.0000
156002463创金合信价值红利混合A3.0100586800.000010110600.0000
157002474中邮睿信增强债券1.12002500000.000043075000.0000
158002489国泰民福策略价值混合1.5000212900.00004324000.0000
159002492工银月月薪定期支付债券C0.6800318400.00005486030.0000
160002494兴业聚盈灵活配置混合1.3100271700.00004681390.0000
161002498兴业聚鑫混合A1.2600271700.00004681390.0000
162002533中加心享混合C0.3400307700.00005301670.0000
163002545东方岳灵活配置混合2.2400342500.00005901280.0000
164002585建信兴利灵活配置混合2.140074700.00001517160.0000
165002597兴业成长动力混合6.0000173700.00003527850.0000
166002616中银益利混合A1.2000300000.00006093000.0000
167002617中银益利混合C1.2000300000.00006093000.0000
168002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合4.8400951400.000019322900.0000
169002713广发转型升级混合6.0500247400.00005024690.0000
170002783东方红价值精选混合A1.2900300000.00006093000.0000
171002784东方红价值精选混合C1.2900300000.00006093000.0000
172002837华夏网购精选混合A1.9600480000.00009748800.0000
173002845上投摩根安鑫回报混合C0.52007200.0000124056.0000
174002923兴业聚惠灵活配置混合C0.9400174300.00003540030.0000
175002924华商瑞鑫定期开放债券1.070042600.0000865206.0000
176002943广发多因子混合4.8500329600.00006694180.0000
177003059长信先利半年定期开放混合A1.660053400.0000920082.0000
178003092华商丰利增强定开债券A1.520050900.00001033780.0000
179003093华商丰利增强定开债券C1.520050900.00001033780.0000
180003132德邦新回报灵活配置混合2.8600290000.00004996700.0000
181003204财通收益增强债券C1.0600275500.00005595400.0000
182003205财通多策略稳健增长债券C1.06009500.0000192945.0000
183003367鹏华兴合定期开放混合A1.800063000.00001085490.0000
184003368鹏华兴合定期开放混合C1.800063000.00001085490.0000
185003401工银可转债债券0.7000350000.00006030500.0000
186003416招商财经大数据股票A1.500011200.0000192976.0000
187003434博时鑫泽混合A6.51001425174.000028945300.0000
188003435博时鑫泽混合C6.51001425174.000028945300.0000
189003586先锋精一灵活配置混合A4.340050000.0000861500.0000
190003587先锋精一灵活配置混合C4.340050000.0000861500.0000
191003659山西证券策略精选混合3.140082300.00001671510.0000
192003754国泰普益灵活配置混合A1.1300159800.00002753350.0000
193003755国泰普益灵活配置混合C1.1300159800.00002753350.0000
194003828鹏华兴惠定期开放混合0.830080000.00001624800.0000
195003835鹏华沪深港新兴成长混合2.2800145000.00002944950.0000
196003842中邮景泰灵活配置混合A1.0500200000.00003446000.0000
197003843中邮景泰灵活配置混合C1.0500200000.00003446000.0000
198003850中银锦利混合A1.1800300000.00006093000.0000
199003851中银锦利混合C1.1800300000.00006093000.0000
200003993前海开源沪港深核心驱动混合7.4000567500.00009778020.0000
201004025融通收益增强债券A0.7900400000.00008124000.0000
202004026融通收益增强债券C0.7900400000.00008124000.0000
203004069南方全指证券联接A0.2600393885.00006786640.0000
204004070南方全指证券联接C0.2600393885.00006786640.0000
205004093金元顺安桉盛债券A0.830069800.00001202650.0000
206004131国联安鑫发混合A2.0800250000.00004307500.0000
207004132国联安鑫发混合C2.0800250000.00004307500.0000
208004153信诚新悦混合A1.3200175168.00003018140.0000
209004154信诚新悦混合B1.3200175168.00003018140.0000
210004157信诚至诚混合A0.8900191300.00003296100.0000
211004158信诚至诚混合B0.8900191300.00003296100.0000
212004166东方价值挖掘混合A1.1700200000.00003446000.0000
213004205东方支柱产业灵活配置混合2.2300200000.00003446000.0000
214004206华商元亨灵活配置混合1.3600215400.00004374770.0000
215004350汇丰晋信价值先锋股票2.9400151200.00002605180.0000
216004512海富通沪深300指数增强C2.060010200.0000175746.0000
217004513海富通沪深300指数增强A2.060010200.0000175746.0000
218004651长信利丰债券E0.6100770000.000013267100.0000
219004686华夏研究精选股票4.7100680200.000011719800.0000
220004694天弘策略精选混合A1.5100200000.00003446000.0000
221004738上投摩根安隆回报混合A1.0000338632.00005834630.0000
222004739上投摩根安隆回报混合C1.0000338632.00005834630.0000
223004748天弘策略精选混合C1.5100200000.00003446000.0000
224004823上投安裕回报混合A1.6300520866.00008974520.0000
225004824上投安裕回报混合C1.6300520866.00008974520.0000
226004871中银金融地产混合5.5700707145.000012184100.0000
227004881中银量化价值混合1.710086100.00001483500.0000
228004890中邮健康文娱灵活配置混合3.300014000.0000284340.0000
229004895华商鑫安灵活配置混合4.2100239400.00004862210.0000
230004993中欧可转债债券A0.79001231924.000021226000.0000
231004994中欧可转债债券C0.79001231924.000021226000.0000
232005029中银产业精选混合7.2500190000.00003858900.0000
233005039鹏扬景兴混合A2.7000666500.000013536600.0000
234005040鹏扬景兴混合C2.7000666500.000013536600.0000
235005053银河量化价值混合1.400057500.0000990725.0000
236005075富国研究量化精选混合2.2500138400.00002810900.0000
237005078富国宝利增强债券0.350028400.0000489332.0000
238005133兴业量化混合1.650078700.00001598400.0000
239005138前海开源润鑫混合A7.5700130000.00002640300.0000
240005139前海开源润鑫混合C7.5700130000.00002640300.0000
241005166嘉实润和量化定期混合0.570023100.0000398013.0000
242005177华夏睿磐泰利混合A0.6300115000.00002335650.0000
243005178华夏睿磐泰利混合C0.6300115000.00002335650.0000
244005185国泰招惠收益定期开放债券0.520013600.0000276216.0000
245005211银河智慧混合8.4300444000.00009017640.0000
246005225广发量化多因子混合1.7600224400.00004557560.0000
247005233广发睿毅领先混合5.0000430932.00008752230.0000
248005258景顺长城量化平衡混合1.7400316258.00005449130.0000
249005295诺德天富混合1.2200100600.00001733340.0000
250005296南华丰淳混合A4.920014000.0000284340.0000
251005297南华丰淳混合C4.920014000.0000284340.0000
252005301前海开源景鑫混合A9.1400407700.00008280390.0000
253005302前海开源景鑫混合C9.1400407700.00008280390.0000
254005339兴业中证国有企业改革指数增强3.630046800.0000806364.0000
255005360汇安资产轮动混合6.5400166400.00003379580.0000
256005386银河睿达混合A3.3100180000.00003101400.0000
257005387银河睿达混合C3.3100180000.00003101400.0000
258005399长信量化价值驱动混合2.7400250000.00004307500.0000
259005400万家潜力价值混合A4.7400592764.000012039000.0000
260005401万家潜力价值混合C4.7400592764.000012039000.0000
261005404创金合信价值红利混合C3.0100586800.000010110600.0000
262005437易方达易百智能量化策略混合A3.7400597100.000012127100.0000
263005438易方达易百智能量化策略混合C3.7400597100.000012127100.0000
264005444光大保德信多策略精选18个月混合1.200080000.00001624800.0000
265005474泰康均衡优选混合A3.0600368000.00006340640.0000
266005475泰康均衡优选混合C3.0600368000.00006340640.0000
267005489中金衡优混合A1.450087500.00001507620.0000
268005490中金衡优混合C1.450087500.00001507620.0000
269005493鑫元价值精选混合A2.450080000.00001378400.0000
270005494鑫元价值精选混合C2.450080000.00001378400.0000
271005541前海开源盛鑫混合A8.4900244500.00004965800.0000
272005542前海开源盛鑫混合C8.4900244500.00004965800.0000
273005588长安裕腾混合A0.1500300000.00005169000.0000
274005592长安裕腾混合C0.1500300000.00005169000.0000
275005650万家量化同顺多策略混合A2.390024200.0000416966.0000
276005651万家量化同顺多策略混合C2.390024200.0000416966.0000
277005656光大保德信安泽债券A0.6300270000.00005483700.0000
278005657光大保德信安泽债券C0.6300270000.00005483700.0000
279005662嘉实金融精选股票A3.6200940449.000019100500.0000
280005663嘉实金融精选股票C3.6200940449.000019100500.0000
281005708国联安远见成长混合6.5400260000.00005280600.0000
282005711永赢惠添利灵活配置混合5.14005888200.0000119589000.0000
283005757长江汇聚量化多因子混合7.2800114400.00002323460.0000
284005815农银睿选混合2.960083500.00001695880.0000
285005821万家新机遇龙头企业混合4.8400116400.00002364080.0000
286005865浦银安盛量化多策略混合A1.340019200.0000389952.0000
287005866浦银安盛量化多策略混合C1.340019200.0000389952.0000
288005937工银精选金融地产混合A4.4300777000.000015780900.0000
289005938工银精选金融地产混合C4.4300777000.000015780900.0000
290005949鑫元行业轮动混合A2.800055000.00001117050.0000
291005950鑫元行业轮动混合C2.800055000.00001117050.0000
292005991长信利丰债券A0.6100770000.000013267100.0000
293006022富国大盘价值量化精选混合1.8400425700.00008645970.0000
294006034富国MSCI中国A股国际通1.600072300.00001468410.0000
295006049恒越研究精选混合A5.290034100.0000692571.0000
296006057鹏华丰和债券(LOF)C2.0300129700.00002634210.0000
297006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.410091800.00001581710.0000
298006085万家新机遇价值驱动混合C5.4400440459.00008945720.0000
299006098华宝券商ETF联接0.100020000.0000406200.0000
300006103凯石淳行业精选混合3.0800116600.00002368150.0000
301006138国联安价值优选股票4.530045000.0000913950.0000
302006167德邦乐享生活混合A4.7800403000.00008184930.0000
303006168德邦乐享生活混合C4.7800403000.00008184930.0000
304006201景顺长城量化先锋混合2.7600149300.00002572440.0000
305006225人保量化混合A1.120038200.0000658186.0000
306006226人保量化混合C1.120038200.0000658186.0000
307006243中银双息回报混合2.1800322000.00006539820.0000
308006254长城久悦债券1.810098700.00001700600.0000
309006257信达澳银先进智造股票型1.1400712600.000012278100.0000
310006259添富红利增长混合A2.78002834444.000048837500.0000
311006260添富红利增长混合C2.78002834444.000048837500.0000
312006266永赢智能领先混合A6.93003233034.000055705200.0000
313006269永赢智能领先混合C6.93003233034.000055705200.0000
314006281万家人工智能混合5.3600103400.00001781580.0000
315006305银华尊和养老(FOF)0.550067400.00001368890.0000
316006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.4900151200.00003070870.0000
317006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.4900151200.00003070870.0000
318006459人保鑫裕增强债券A0.770098000.00001688540.0000
319006460人保鑫裕增强债券C0.770098000.00001688540.0000
320006527富国优质发展混合A3.100041600.0000844896.0000
321006528富国优质发展混合C3.100041600.0000844896.0000
322006685农银汇理永安混合2.310012000.0000206760.0000
323006696汇添富3年封闭研究混合4.85002055100.000041739100.0000
324006857蜂巢卓睿混合A3.320060000.00001033800.0000
325006858蜂巢卓睿混合C3.320060000.00001033800.0000
326007115金元顺安桉盛债券C0.830069800.00001202650.0000
327007137鹏扬元合量化大盘A4.4400112500.00002284880.0000
328007138鹏扬元合量化大盘C4.4400112500.00002284880.0000
329007143国投瑞银沪深300量化A2.7200160500.00002765420.0000
330007144国投瑞银沪深300量化C2.7200160500.00002765420.0000
331007192恒越研究精选混合C4.880023600.0000406628.0000
332007484信达澳银核心科技混合1.7900863800.000014883300.0000
333007590华宝绿色领先股票3.00002139500.000043453200.0000
334007649博时颐泽平衡养老(FOF)0.620038300.0000777873.0000
335007686东方价值挖掘混合C1.1700200000.00003446000.0000
336007697中金衡益增强债券A0.440036300.0000625449.0000
337007698中金衡益增强债券C0.440036300.0000625449.0000
338007777中邮研究精选混合6.98001300000.000026403000.0000
339007848广发聚宝混合C1.7600300000.00006093000.0000
340007882易方达沪深300非银ETF联接C0.020019800.0000402138.0000
341007899大成远见成长混合A1.5200275800.00005601500.0000
342007900大成远见成长混合C1.5200275800.00005601500.0000
343007939华夏网购精选混合C1.9600480000.00009748800.0000
344007952招商财经大数据股票C1.500011200.0000192976.0000
345008041长信先利半年定期开放混合C1.660053400.0000920082.0000
346008127广发趋势优选混合C0.8600350000.00007108500.0000
347008140汇添富绝对收益定开混合C0.85003989900.000081034900.0000
348008212华夏新机遇混合C1.1400208400.00003590730.0000
349008221兴业聚鑫混合C0.8900173700.00003527850.0000
350020019国泰双利债券A0.780022500.0000456975.0000
351020020国泰双利债券C0.780022500.0000456975.0000
352040002华安中国A股增强指数1.49001963424.000039877100.0000
353050001博时价值增长混合4.46008960200.0000181982000.0000
354050022博时回报灵活配置混合2.56001474400.000029945100.0000
355050201博时价值增长贰号混合4.43003283600.000066689900.0000
356070013嘉实研究精选股票3.89004750900.000081858000.0000
357070017嘉实量化阿尔法股票3.0600298600.00005144880.0000
358100038富国沪深300增强1.84009642400.0000166139000.0000
359110030易方达沪深300量化增强1.87001222200.000021058500.0000
360121012国投瑞银优化增强债券A/B0.6900642800.000011075400.0000
361128112国投瑞银优化增强债券C0.6900642800.000011075400.0000
362150167银华沪深300指数分级A3.3700349352.00006019340.0000
363150168银华沪深300指数分级B3.3700349352.00006019340.0000
364150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A6.590012250264.0000211072000.0000
365150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B6.590012250264.0000211072000.0000
366150177鹏华证券保险分级A4.41002345675.000040416000.0000
367150178鹏华证券保险分级B4.41002345675.000040416000.0000
368150200招商中证全指证券公司指数分级A5.830022815886.0000393118000.0000
369150201招商中证全指证券公司指数分级B5.830022815886.0000393118000.0000
370150223富国中证全指证券公司指数分级A5.960011769955.0000202796000.0000
371150224富国中证全指证券公司指数分级B5.960011769955.0000202796000.0000
372150225博时证券保险指数分级A4.4100378428.00006520310.0000
373150226博时证券保险指数分级B4.4100378428.00006520310.0000
374150235鹏华证券分级A5.89002646537.000045599800.0000
375150236鹏华证券分级B5.89002646537.000045599800.0000
376150301华安中证全指证券公司指数分级A6.0000768974.000013249400.0000
377150302华安中证全指证券公司指数分级B6.0000768974.000013249400.0000
378150343融通证券分级A6.0900382402.00006588790.0000
379150344融通证券分级B6.0900382402.00006588790.0000
380160419华安中证全指证券公司指数分级6.3600701474.000014246900.0000
381160516博时证券保险指数分级4.5000416028.00008449530.0000
382160518博时睿远事件驱动混合(LOF)6.6900706200.000014342900.0000
383160519博时睿利事件驱动混合(LOF)8.4100236600.00004805350.0000
384160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.8200217000.00004407270.0000
385160621鹏华丰和债券(LOF)A2.0300129700.00002634210.0000
386160625鹏华证券保险分级4.51002864775.000058183600.0000
387160633鹏华证券分级6.29002670437.000054236600.0000
388160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3.8400300000.00006093000.0000
389160921大成多策略混合(LOF)5.7300919300.000018671000.0000
390161027富国中证全指证券公司指数分级6.45009068755.0000184186000.0000
391161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)1.8800164500.00003341000.0000
392161629融通证券分级6.0700264202.00005365940.0000
393161720招商中证全指证券公司指数分级5.830022815886.0000393118000.0000
394161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.2100214300.00004352430.0000
395161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.2200145700.00002959170.0000
396161811银华沪深300指数分级3.3700349352.00006019340.0000
397161910万家新机遇价值驱动混合A4.6000440459.00007589110.0000
398162107金鹰中证500指数分级2.140011000.0000189530.0000
399163113申万菱信申银万国证券行业指数分级6.590012250264.0000211072000.0000
400163811中银双利债券A1.14002399300.000041339900.0000
401163812中银双利债券B1.14002399300.000041339900.0000
402166802浙商沪深300指数分级1.6600268800.00004631420.0000
403168102九泰锐富事件驱动混合2.6800994300.000020194200.0000
404180003银华-道琼斯88指数A6.66006797881.0000117127000.0000
405206003鹏华信用增利A0.7100343200.00006970390.0000
406206004鹏华信用增利B0.7100343200.00006970390.0000
407210001金鹰成份优选混合4.9100653800.000011265000.0000
408213007宝盈增强收益债券A/B2.000040000.0000812400.0000
409213917宝盈增强收益债券C2.000040000.0000812400.0000
410217009招商核心价值混合3.15001817400.000031313800.0000
411217010招商大盘蓝筹股票3.7500954100.000016439100.0000
412240010华宝兴业行业精选股票2.76002637186.000045438700.0000
413257040国联安红利股票6.4400170000.00002929100.0000
414260117景顺长城支柱产业股票3.0600184400.00003177210.0000
415270001广发聚富混合3.90002906780.000059036700.0000
416288002华夏收入股票2.16002764500.000047632300.0000
417340006兴全全球视野股票3.47003731300.000064290300.0000
418350001天治财富增长混合4.7300260000.00004479800.0000
419350002天治品质优选混合4.810090000.00001550700.0000
420372010上投摩根强化回报债券A0.53009222.0000158895.0000
421372110上投摩根强化回报债券B0.53009222.0000158895.0000
422395011中海增强收益债券A0.310022000.0000379060.0000
423395012中海增强收益债券C0.310022000.0000379060.0000
424399001中海上证50指数增强9.14001633987.000028153600.0000
425450005国富强化收益债券A0.7200262800.00004528040.0000
426450006国富强化收益债券C0.7200262800.00004528040.0000
427450010国富策略回报混合2.0900150000.00003046500.0000
428470010汇添富多元收益债券A1.380075000.00001523250.0000
429470011汇添富多元收益债券C1.380075000.00001523250.0000
430470021汇添富理财21天债券发起式A3.9000430000.00007408900.0000
431470098汇添富逆向投资股票3.79001100000.000018953000.0000
432483003工银精选平衡混合2.76002139100.000036856700.0000
433501002长信价值优选混合3.3600226100.00003895700.0000
434501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)6.66005185686.000089349400.0000
435501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.2400182900.00003714700.0000
436501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A6.06001957848.000033733700.0000
437501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C6.06001957848.000033733700.0000
438502010易方达证券公司分级5.83002293708.000039520600.0000
439502011易方达证券公司分级A5.83002293708.000039520600.0000
440502012易方达证券公司分级B5.83002293708.000039520600.0000
441502053长盛中证证券公司分级6.4800399923.00006890670.0000
442502054长盛中证证券公司分级A6.4800399923.00006890670.0000
443502055长盛中证证券公司分级B6.4800399923.00006890670.0000
444510190华安上证龙头ETF1.420063500.00001289680.0000
445510430银华上证50等权ETF2.110096075.00001951280.0000
446512000华宝中证全指证券公司ETF6.270038697105.0000666751000.0000
447512070易方达沪深300非银ETF3.77003707103.000063873400.0000
448512570易方达中证全指ETF6.190097700.00001683370.0000
449512880国泰中证全指证券公司ETF6.310066616179.00001147800000.0000
450512900南方全指证券ETF6.26009460759.0000163009000.0000
451515010华夏中证全指证券公司ETF5.31001061400.000018287900.0000
452519003海富通收益增长混合2.40001398300.000028399500.0000
453519030海富通稳固收益债券0.4200179900.00003099680.0000
454519069汇添富价值精选股票2.910020000040.0000406201000.0000
455519115浦银安盛红利精选股票2.9800120000.00002437200.0000
456519133海富通改革驱动混合2.8900470921.00009564410.0000
457519156新华行业灵活配置混合A4.07002000000.000034460000.0000
458519157新华行业灵活配置混合C4.07002000000.000034460000.0000
459519158新华趋势领航股票2.38001103900.000019020200.0000
460519193万家消费成长股票4.69004971286.000085655300.0000
461519619银河君荣混合A3.0900194200.00003346070.0000
462519620银河君荣混合C3.0900194200.00003346070.0000
463519621银河君荣混合I3.0900194200.00003346070.0000
464519672银河蓝筹精选股票7.58003925400.000067634600.0000
465519700交银主题优选混合2.23001599972.000032495400.0000
466519756交银国企改革灵活配置混合2.8600599977.000010337600.0000
467519937长信先锐债券1.2000360200.00006206250.0000
468519967长信利富债券1.2400261702.00004509130.0000
469519989长信利丰债券C0.6100770000.000013267100.0000
470590001中邮核心优选混合3.67004789510.000082523300.0000
471590006中邮中小盘灵活配置混合4.33001469931.000029854300.0000
472590008中邮战略新兴产业混合3.52004064563.000070032400.0000
473610002信达澳银精华配置混合1.9900801200.000013804700.0000
474630001华商领先企业混合4.24004158167.000084452400.0000
475630005华商动态阿尔法混合3.3800984109.000019987300.0000
476630009华商稳定增利债券A0.9700214000.00004346340.0000
477630109华商稳定增利债券C0.9700214000.00004346340.0000
478660006农银汇理大盘蓝筹股票1.3600154300.00003133830.0000
479673010西部利得新动向混合2.9700440300.00007586370.0000
480673030西部利得多策略优选混合4.9400314000.00006377340.0000
481673100西部利得沪深300指数增强A1.7700169700.00002923930.0000
482673101西部利得沪深300指数增强C1.7700169700.00002923930.0000
483673141西部利得景程混合A1.980080300.00001383570.0000
484673143西部利得景程混合C1.980080300.00001383570.0000
485690003民生加银精选股票3.1700177500.00003605020.0000
486720002财通多策略稳健增长债券A1.06009500.0000192945.0000
487720003财通收益增强债券A1.0600275500.00005595400.0000
所有基金的持有隆平高科000998的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000326南方中小盘成长股票2.8400216500.00003922980.0000
2000327南方新蓝筹混合2.8700218900.00003966470.0000
3000410益民服务领先混合3.1800145800.00002641900.0000
4001701中融产业升级混合3.730096600.00001750390.0000
5001719工银国家战略股票5.7700399500.00007238940.0000
6001741广发百发大数据精选混合A4.5800271300.00004915960.0000
7001742广发百发大数据精选混合E4.5800271300.00004915960.0000
8002851南方品质混合2.81003736426.000067704000.0000
9002945大成盛世精选混合3.8800392000.00007103040.0000
10003204财通收益增强债券C1.0500350000.00006342000.0000
11003634嘉实农业产业股票7.98002132700.000038644500.0000
12003715宝盈消费主题混合5.3100700000.000012684000.0000
13003751万家瑞隆灵活配置混合3.970079900.00001447790.0000
14004427交银增利增强债券A1.170019300.0000349716.0000
15004428交银增利增强债券C1.170019300.0000349716.0000
16004703南方兴盛混合2.7800419800.00007606780.0000
17005123南方优享分红混合A2.79001674000.000030332900.0000
18005290诺德新盛混合3.570023600.0000427632.0000
19005331益民优势安享灵活配置混合3.920091100.00001650730.0000
20005434鹏华睿投混合1.110097900.00001440110.0000
21005630华安研究精选混合3.1200284600.00005156950.0000
22005646中海沪港深多策略灵活配置混合1.340078900.00001160620.0000
23005821万家新机遇龙头企业混合3.650060000.00001087200.0000
24006587南方优享分红混合C2.79001674000.000030332900.0000
25007316交银可转债债券A2.3700149600.00002710750.0000
26007317交银可转债债券C2.3700149600.00002710750.0000
27007649博时颐泽平衡养老(FOF)0.330022200.0000402264.0000
28050018博时行业轮动股票3.1800340100.00006162610.0000
29090016大成消费主题股票9.1400146300.00002650960.0000
30161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1.540034500.0000625140.0000
31166010中欧鼎利债券1.0000105300.00001908040.0000
32210001金鹰成份优选混合4.5700577900.000010471500.0000
33320001诺安平衡混合1.70001225000.000022197000.0000
34501026财通多策略福享混合(LOF)3.10001647500.000029852700.0000
35519019大成景阳领先股票9.11003484100.000063131900.0000
36519692交银成长股票8.270013000354.0000235566000.0000
37519694交银蓝筹股票8.130010044966.0000182015000.0000
38519700交银主题优选混合3.22003700023.000067044400.0000
39519704交银先进制造股票3.00005146423.000093253200.0000
40519727交银成长30股票2.71003430500.000062160700.0000
41519753交银安心收益债券0.480035700.0000646884.0000
42519756交银国企改革灵活配置混合2.8600570000.000010328400.0000
43519772交银新生活力灵活配置混合3.530016534097.0000299598000.0000
44519773交银数据产业灵活配置混合2.71005500033.000099660600.0000
45519778交银经济新动力混合2.13007520600.0000136273000.0000
46570006诺德中小盘股票3.760087700.00001589120.0000
47690003民生加银精选股票2.9700166700.00003020600.0000
48720003财通收益增强债券A1.0500350000.00006342000.0000
所有基金的持有长安汽车000625的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000056建信消费升级混合3.0500230400.00002310910.0000
2000263工银信息产业股票2.76002066100.000021859300.0000
3000264博时内需增长混合8.72001977100.000020917700.0000
4000333长城稳固收益债券A0.410014500.0000153410.0000
5000334长城稳固收益债券C0.410014500.0000153410.0000
6000545中邮核心竞争灵活配置混合3.79002000000.000020060000.0000
7000594大摩进取优选股票3.9700160100.00001693860.0000
8000849汇丰晋信双核策略混合A8.70006979638.000073844600.0000
9000850汇丰晋信双核策略混合C8.70006979638.000073844600.0000
10000955南方产业活力股票3.10002636661.000027895900.0000
11000977长城环保主题混合4.12001500000.000015870000.0000
12000991工银战略转型股票2.18002030644.000021484200.0000
13001035中银恒利半年定期开放债券0.69001593800.000016862400.0000
14001086华富恒利债券A0.9400398300.00004214010.0000
15001087华富恒利债券C0.9400398300.00004214010.0000
16001103前海开源工业革命4.0混合3.10002378799.000025167700.0000
17001278前海开源清洁能源混合A3.16002779951.000029411900.0000
18001287安信优势增长混合A3.1300534100.00005650780.0000
19001476中银智能制造股票3.22004281825.000045301700.0000
20001718工银物流产业股票6.0000333700.00003347010.0000
21001740光大保德信中国制造混合5.87006923337.000073248900.0000
22001753红土创新新兴产业混合5.6400394861.00004177630.0000
23001798泰康新回报灵活配置混合A4.6000283910.00003003770.0000
24001799泰康新回报灵活配置混合C4.6000283910.00003003770.0000
25002036安信优势增长混合C3.1300534100.00005650780.0000
26002148国寿安保稳惠混合3.3200650000.00006877000.0000
27002270徐嶒7.73002446000.000025878700.0000
28002280华富安享债券1.2500100000.00001058000.0000
29002360前海开源清洁能源混合C3.16002779951.000029411900.0000
30002542长城久鼎混合4.0900550000.00005819000.0000
31002573建信汇利灵活配置混合3.0500386800.00003879600.0000
32002585建信兴利灵活配置混合2.8800204100.00002047120.0000
33002595博时工业4.0主题股票5.4600273800.00002896800.0000
34002728华富益鑫灵活配置混合A0.6600267300.00002681020.0000
35002729华富益鑫灵活配置混合C0.6600267300.00002681020.0000
36002863金信深圳成长混合3.7700290700.00002915720.0000
37002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.7600687200.00006892620.0000
38002986泰康丰盈债券0.6800638400.00006403150.0000
39003092华商丰利增强定开债券A0.950064500.0000646935.0000
40003093华商丰利增强定开债券C0.950064500.0000646935.0000
41003182华富弘鑫灵活配置混合A0.8300267800.00002833320.0000
42003183华富弘鑫灵活配置混合C0.8300267800.00002833320.0000
43003204财通收益增强债券C1.0300546300.00005479390.0000
44004206华商元亨灵活配置混合1.0300330711.00003317030.0000
45004457光大保德信多策略智选18个月定开混合4.9200449800.00004758880.0000
46004854广发中证全指汽车指数A8.2600913600.00009665890.0000
47004855广发中证全指汽车指数C8.2600913600.00009665890.0000
48004925长信低碳环保行业量化股票3.3500218700.00002313850.0000
49005018国金民丰回报混合2.010059269.0000627066.0000
50005027光大保德信优选一年定开混合6.7000887400.00009388690.0000
51005033银华智能汽车量化股票发起式A7.2800128915.00001363920.0000
52005034银华智能汽车量化股票发起式C7.2800128915.00001363920.0000
53005041人保精选混合A2.0200283700.00003001550.0000
54005042人保精选混合C2.0200283700.00003001550.0000
55005299万家成长优选混合A3.9400611800.00006472840.0000
56005300万家成长优选混合C3.9400611800.00006472840.0000
57005335浙商全景消费混合2.69001223300.000012269700.0000
58005502华泰紫金智能量化股票发起1.820071100.0000752238.0000
59005664鹏扬景欣混合A1.1200333300.00003343000.0000
60005665鹏扬景欣混合C1.1200333300.00003343000.0000
61005998嘉实深证基本面120联接C0.090094300.0000997694.0000
62006102浙商丰利增强债券1.3900132200.00001398680.0000
63006119银华中证央企结构调整ETF联接0.05002600.000026078.0000
64006132万家智造优势混合A3.6100111600.00001180730.0000
65006133万家智造优势混合C3.6100111600.00001180730.0000
66006207泰康裕泰债券A0.7700434000.00004353020.0000
67006208泰康裕泰债券C0.7700434000.00004353020.0000
68006233万家汽车新趋势混合A3.3600521600.00005518530.0000
69006234万家汽车新趋势混合C3.3600521600.00005518530.0000
70006363建信深证基本面60ETF联接C0.070063600.0000672888.0000
71006890上投摩根领先优选混合3.0200280600.00002968750.0000
72007177浙商智能行业优选混合A2.98001300000.000013754000.0000
73007217浙商智能行业优选混合C2.98001300000.000013754000.0000
74007368浙商沪港深精选混合A3.42004299936.000043128400.0000
75007369浙商沪港深精选混合C3.42004299936.000043128400.0000
76007649博时颐泽平衡养老(FOF)0.710082200.0000869676.0000
77070023嘉实深证基本面120联接A0.090094300.0000997694.0000
78110010易方达价值成长混合4.520020672905.0000218719000.0000
79150217交银国证新能源指数分级A1.7100377388.00003992760.0000
80150218交银国证新能源指数分级B1.7100377388.00003992760.0000
81159910嘉实深证基本面120ETF2.23002299451.000024328200.0000
82159916深F60ETF2.86002474858.000026184000.0000
83160133南方天元新产业股票(LOF)3.42008104800.000085748800.0000
84160225国泰国证新能源汽车指数3.42002830936.000029951300.0000
85162210泰达宏利集利债券A0.110059000.0000624220.0000
86162299泰达宏利集利债券C0.110059000.0000624220.0000
87163409兴全绿色投资股票(LOF)2.24001145600.000012120400.0000
88163411兴全精选混合3.630010516927.0000111269000.0000
89163804中银收益混合3.03003978272.000042090100.0000
90163807中银优选混合3.54001725000.000018250500.0000
91163816中银转债增强债券A1.1400347900.00003680780.0000
92163817中银转债增强债券B1.1400347900.00003680780.0000
93163822中银主题策略股票3.43001027200.000010867800.0000
94164905交银国证新能源指数分级1.7100377388.00003992760.0000
95166801浙商聚潮新思维混合3.29001621100.000017151200.0000
96169102东方红睿阳混合(LOF)4.64006121700.000064767600.0000
97202007南方隆元产业主题股票3.01005805299.000061420100.0000
98420005天弘周期策略股票7.91001076600.000011390400.0000
99481013工银消费服务行业股票2.93001445200.000015290200.0000
100501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A2.79003866400.000040906500.0000
101501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C2.79003866400.000040906500.0000
102519097新华中小市值优选股票3.2400238300.00002521210.0000
103530015建信深证基本面60ETF联接A0.070063600.0000672888.0000
104540009汇丰晋信消费红利股票6.78001086403.000011494100.0000
105630015华商大盘量化精选混合2.99001295087.000013702000.0000
106673020西部利得成长精选混合4.16008000.000084640.0000
107673060西部利得景瑞混合A4.6800300700.00003181410.0000
108688888浙商聚潮产业成长股票5.9700983548.000010405900.0000
109720003财通收益增强债券A1.0300546300.00005479390.0000
110762001国金通用国鑫发起3.85001838684.000019453300.0000
111960012中银收益H3.03003978272.000042090100.0000
所有基金的持有九洲药业603456的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.7500323547.00006665070.0000
2000339长城医疗保健股票4.14001213800.000025004300.0000
3000418景顺长城成长之星股票3.4500309100.00004308850.0000
4000793工银高端制造股票4.30001380043.000028428900.0000
5000794宝盈睿丰创新混合A7.5500535296.000011027100.0000
6000796宝盈睿丰创新混合C7.5500535296.000011027100.0000
7000822东海美丽中国灵活配置混合3.340027800.0000572680.0000
8000831工银医疗保健股票3.74006459164.0000132283000.0000
9000945华夏医疗健康混合A8.16009272262.0000190560000.0000
10000946华夏医疗健康混合C8.16009272262.0000190560000.0000
11001113南方大数据100指数A1.22001582360.000032596600.0000
12001171工银养老产业股票3.79001552500.000031047800.0000
13001298金鹰民族新兴混合3.3700178100.00003668860.0000
14001365大成正向回报灵活配置混合5.6100348200.00007172920.0000
15001366金鹰产业整合混合4.2900399910.00008238150.0000
16001404招商移动互联网产业股票4.35002039292.000042009400.0000
17001468广发改革混合3.0800642600.000013237600.0000
18001716工银新趋势灵活配置混合A2.9500207500.00004274500.0000
19001717工银前沿医疗股票3.13004150082.000081858200.0000
20001736圆信永丰优加生活股票3.84001400028.000028840600.0000
21001781建信现代服务业股票3.000029700.0000611820.0000
22001965圆信永丰兴源混合A3.7700230000.00004738000.0000
23001966圆信永丰兴源混合C3.7700230000.00004738000.0000
24001997工银新趋势灵活配置混合C2.9500207500.00004274500.0000
25002264华夏乐享健康混合5.72004944640.0000100140000.0000
26002408中信建投医改混合A3.6500700000.000014420000.0000
27002823招商盛达混合A4.700028800.0000593280.0000
28002824招商盛达混合C4.700028800.0000593280.0000
29003204财通收益增强债券C1.0300300000.00006180000.0000
30003205财通多策略稳健增长债券C1.070015000.0000309000.0000
31003513中邮消费升级灵活配置混合2.750040000.0000824000.0000
32004344南方大数据100指数C1.22001582360.000032596600.0000
33004958圆信永丰优享生活混合3.1700300000.00006180000.0000
34004959圆信永丰优悦生活混合3.0300850000.000017510000.0000
35005244国泰聚优价值灵活配置混合A2.72001100000.000022660000.0000
36005245国泰聚优价值灵活配置混合C2.72001100000.000022660000.0000
37005303嘉实医药健康股票A3.77003419920.000047673700.0000
38005304嘉实医药健康股票C3.77003419920.000047673700.0000
39006274圆信永丰医药健康4.4700183600.00003782160.0000
40006522财通新兴蓝筹混合A4.540055600.00001145360.0000
41006523财通新兴蓝筹混合C4.540055600.00001145360.0000
42006538东海核心价值3.60004200.000086520.0000
43006969圆信永丰高端制造混合3.020088500.00001823100.0000
44007553中信建投医改混合C3.6500700000.000014420000.0000
45090020大成健康产业股票4.670077900.00001604740.0000
46168301东海祥龙混合(LOF)4.5100224139.00004617260.0000
47210004金鹰稳健成长股票2.92001053400.000021700000.0000
48210005金鹰主题优势股票4.21001069400.000022029600.0000
49213003宝盈策略增长股票4.90004109865.000084663200.0000
50481010工银中小盘成长股票5.5300818091.000016852700.0000
51481015工银主题策略股票5.19002380030.000049028600.0000
52501026财通多策略福享混合(LOF)4.23001976533.000040716600.0000
53501032财通福盛混合发起5.3200309676.00006379330.0000
54519779交银沪港深价值精选混合3.6100700000.000014420000.0000
55720002财通多策略稳健增长债券A1.070015000.0000309000.0000
56720003财通收益增强债券A1.0300300000.00006180000.0000