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 长安沪深300非周期(740101) 数据日期:2020-08-10
  
最新净值:1.522
累计净值:2.026
日 涨 幅:-0.07%
基金公司:长安基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2012-06-25基金经理:林忠晶 投资风格:股票型
最新份额:0.40亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金长安沪深300非周期行业指数前10大重仓的情况。
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.05006377.00007084850.0000
2000021华夏优势增长股票2.7500137579.0000152850000.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.03004100.00004555100.0000
4000056建信消费升级混合5.94003400.00003777400.0000
5000066诺安鸿鑫混合6.93006500.00007221500.0000
6000072华安稳健回报混合0.1500400.0000444400.0000
7000082嘉实研究阿尔法股票3.180013424.000014914100.0000
8000127农银行业领先股票4.250062400.000069326400.0000
9000172华泰柏瑞量化增强股票1.870051346.000057045400.0000
10000248汇添富中证主要消费ETF联接0.660015400.000017109400.0000
11000279华商红利优选混合5.44009500.000010554500.0000
12000311景顺长城沪深300指数增强2.3800174659.0000194046000.0000
13000313华安沪深300增强C4.700018077.000020083500.0000
14000368汇添富沪深300安中指数4.940015032.000016700600.0000
15000406汇添富双利增强债券A0.66003000.00003333000.0000
16000520上银新兴价值成长股票10.430021691.000024098700.0000
17000566华泰柏瑞创新升级混合7.7400128093.0000142311000.0000
18000573天弘通利混合1.930011100.000012332100.0000
19000574宝盈新价值混合A8.270053110.000059005200.0000
20000577安信价值精选股票6.8100190200.0000211312000.0000
21000585嘉实对冲套利定开混合2.62003475.00003860720.0000
22000587大成灵活配置混合9.840014700.000016331700.0000
23000603易方达创新驱动混合6.680092870.0000103179000.0000
24000616上投摩根优信增利债券A0.81001300.00001444300.0000
25000617上投摩根优信增利债券C0.81001300.00001444300.0000
26000628大成高新技术产业股票8.170059491.000066094500.0000
27000708华安安享混合0.30003200.00003555200.0000
28000753华宝量化对冲混合A1.90008900.00009887900.0000
29000754华宝量化对冲混合C1.90008900.00009887900.0000
30000824圆信永丰双红利混合A7.300059291.000065872300.0000
31000825圆信永丰双红利混合C7.300059291.000065872300.0000
32000854鹏华养老产业股票9.910048822.000054241200.0000
33000877华泰柏瑞量化优选混合2.050013707.000015228500.0000
34000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式8.470014701.000016332800.0000
35000926中信建投睿信混合A9.91007700.00008554700.0000
36000935浙商汇金转型成长混合3.13002900.00003221900.0000
37000961天弘沪深300指数A0.13007688.00008541370.0000
38000967华泰柏瑞创新动力混合7.770012880.000014309700.0000
39000974安信消费医药股票7.130068800.000076436800.0000
40000993华宝稳健回报混合4.62009800.000010887800.0000
41001007国联安鑫安灵活配置混合4.23004800.00005332800.0000
42001013华夏希望债券C0.16002800.00003110800.0000
43001018易方达新经济混合2.770039000.000043329000.0000
44001030天弘云端生活优选混合7.700018040.000020042400.0000
45001044嘉实新消费股票9.2300124945.0000138814000.0000
46001053南方创新经济混合5.180033901.000037664000.0000
47001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.34003300.00003666300.0000
48001074华泰柏瑞量化驱动混合1.97005575.00006193820.0000
49001075宝盈转型动力混合4.940069200.000076881200.0000
50001102前海开源国家比较优势混合9.2100112691.0000125200000.0000
51001104华安新丝路主题股票7.680071400.000079325400.0000
52001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.720010000.000011110000.0000
53001112东方红中国优势混合3.3900184901.0000205425000.0000
54001144大成互联网思维混合4.150027990.000031096900.0000
55001147中欧瑾源灵活配置混合C2.530010900.000012109900.0000
56001148申万菱信多策略灵活配置混合4.40003000.00003333000.0000
57001149汇丰晋信恒生龙头指数C10.090027627.000030693600.0000
58001154北信瑞丰平安中国主题混合4.42001800.00001999800.0000
59001157国联安睿祺灵活配置混合1.27004000.00004444000.0000
60001162前海开源优势蓝筹股票A4.52003270.00003632970.0000
61001184易方达新常态混合9.0300192352.0000213703000.0000
62001193中金消费升级股票9.890013957.000015506200.0000
63001205建信稳健回报灵活配置混合2.20003000.00003333000.0000
64001228国联安鑫享灵活配置混合A1.60004000.00004444000.0000
65001265国泰兴益灵活配置混合A2.33005600.00006221600.0000
66001268富国国家安全主题混合3.420039500.000043884500.0000
67001284红塔红土盛金新动力混合C2.98006000.00006666000.0000
68001287安信优势增长混合A2.95004800.00005332800.0000
69001296长城转型成长混合2.50002600.00002888600.0000
70001304建信鑫安回报灵活配置混合2.20003700.00004110700.0000
71001306中欧永裕混合A9.840072575.000080630800.0000
72001311华安新回报灵活配置混合0.45002900.00003221900.0000
73001315易方达新益混合E1.27005900.00006554900.0000
74001320工银丰盈回报灵活配置混合9.19007700.00008554700.0000
75001324华宝新价值混合1.63006201.00006889310.0000
76001358宝盈祥泰混合A3.18004600.00005110600.0000
77001382易方达国企改革混合10.19007982.00008868000.0000
78001399安信鑫安得利混合A3.83006000.00006666000.0000
79001400安信鑫安得利混合C3.83006000.00006666000.0000
80001414中融鑫起点混合C9.56005600.00006221600.0000
81001496工银聚焦30股票6.34009608.000010674500.0000
82001498建信鑫荣回报灵活配置混合7.07006500.00007221500.0000
83001508富国新动力灵活配置混合A7.7800223000.0000247753000.0000
84001510富国新动力灵活配置混合C7.7800223000.0000247753000.0000
85001536南方君选混合1.97002900.00003221900.0000
86001543宝盈新锐混合8.690029200.000032441200.0000
87001549天弘上证50指数C9.5400160799.0000178648000.0000
88001569泰信国策驱动混合4.74005300.00005888300.0000
89001588天弘中证800指数A3.19004300.00004777300.0000
90001589天弘中证800指数C3.19004300.00004777300.0000
91001648工银新价值灵活配置混合4.60005350.00005943850.0000
92001651工银新蓝筹股票6.990013490.000014987400.0000
93001660富安达行业轮动混合0.6100400.0000444400.0000
94001662创金沪港深精选混合4.40005343.00005936070.0000
95001686安信新动力混合A4.06005200.00005777200.0000
96001687安信新动力混合C4.06005200.00005777200.0000
97001692南方国策动力股票6.130012000.000013332000.0000
98001706诺安积极回报混合4.25008000.00008888000.0000
99001715工银新焦点灵活配置混合A9.85004000.00004444000.0000
100001725汇添富高端制造股票5.420070000.000077770000.0000
101001732广发百发大数据价值混合E4.16003500.00003888500.0000
102001739中融融安二号混合4.80005500.00006110500.0000
103001748易方达瑞祺混合E1.65004700.00005221700.0000
104001752华商信用增强债券C0.9800100.0000111100.0000
105001779中融稳健添利债券1.5300300.0000333300.0000
106001791大成绝对收益混合发起A3.87003600.00003999600.0000
107001832易方达瑞恒混合10.100032050.000035607600.0000
108001837前海开源沪港深蓝筹精选混合8.5600327123.0000363434000.0000
109001857易方达现代服务业灵活配置混合9.900043919.000048794000.0000
110001874前海开源沪港深价值精选混合8.22008600.00009554600.0000
111001875前海开源沪港深优势精选混合8.200051100.000056772100.0000
112001898易方达大健康主题灵活配置混合9.530047435.000052700300.0000
113001928华夏消费升级混合C8.340070924.000078796600.0000
114001967华宝转型升级混合5.14005900.00006554900.0000
115002001华夏回报混合7.3400695729.0000772955000.0000
116002011华夏红利混合2.0800130629.0000145129000.0000
117002018鹏华弘安混合A0.67005800.00006443800.0000
118002019鹏华弘安混合C0.67005800.00006443800.0000
119002035安信平稳增长混合发起C3.0300200.0000222200.0000
120002036安信优势增长混合C2.95004800.00005332800.0000
121002055国泰兴益灵活配置混合C2.33005600.00006221600.0000
122002063国泰结构转型灵活配置混合C3.280012440.000013820800.0000
123002079前海开源中国稀缺资产混合C9.950094047.0000104486000.0000
124002080前海开源一带一路混合C8.030011200.000012443200.0000
125002085长盛互联网+混合4.78006338.00007041520.0000
126002106德邦福鑫灵活配置混合C5.24001200.00001333200.0000
127002111华宝新起点混合4.36006100.00006777100.0000
128002161银华万物互联灵活配置混合2.00006600.00007332600.0000
129002174东方互联网嘉混合6.86004000.00004444000.0000
130002189农银汇理国企改革混合4.28005000.00005555000.0000
131002194北信瑞丰稳定增强偏债混合4.490010000.000011110000.0000
132002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.51003400.00003777400.0000
133002228长城新优选混合C0.510015600.000017331600.0000
134002231华夏新趋势混合A5.59005500.00006110500.0000
135002232华夏新趋势混合C5.59005500.00006110500.0000
136002256金信新能源汽车混合发起式9.91002190.00002433090.0000
137002258大成国企改革灵活配置混合9.59006100.00006777100.0000
138002307银华多元视野灵活配置混合2.77004600.00005110600.0000
139002314泰达宏利新思路混合B3.92003600.00003999600.0000
140002350华安安华灵活配置混合1.920022533.000025034200.0000
141002410华夏新活力混合C1.26005900.00006554900.0000
142002411华夏新机遇混合A2.39006800.00007554800.0000
143002434中银宏利混合A0.90004000.00004444000.0000
144002443前海开源沪港深龙头精选混合10.00003300.00003666300.0000
145002501银华远景债券0.610032153.000035722000.0000
146002537平安安盈混合4.99008500.00009443500.0000
147002573建信汇利灵活配置混合5.56005602.00006223820.0000
148002577南方新兴混合3.75009099.000010109000.0000
149002581招商丰凯混合A5.18009300.000010332300.0000
150002582招商丰凯混合C5.18009300.000010332300.0000
151002585建信兴利灵活配置混合2.35001200.00001333200.0000
152002614中银颐利混合A3.66005500.00006110500.0000
153002615中银颐利混合C3.66005500.00006110500.0000
154002636广发集裕债券A0.9000500.0000555500.0000
155002637广发集裕债券C0.9000500.0000555500.0000
156002643鹏华兴利混合0.48002800.00003110800.0000
157002655南方卓享绝对收益混合3.07005100.00005666100.0000
158002688红塔红土长益债券A1.05002200.00002444200.0000
159002689红塔红土长益债券C1.05002200.00002444200.0000
160002770安信新回报混合A5.480016000.000017776000.0000
161002771安信新回报混合C5.480016000.000017776000.0000
162002785中融融裕双利债券A1.8900400.0000444400.0000
163002786中融融裕双利债券C1.8900400.0000444400.0000
164002804华泰柏瑞量化对冲混合1.31001623.00001803150.0000
165002810金信转型创新成长混合8.93006013.00006680440.0000
166002839华夏新锦程混合C1.24005700.00006332700.0000
167002862金信量化精选混合8.85006012.00006679330.0000
168002923兴业聚惠灵活配置混合C1.71005300.00005888300.0000
169002952建信多因子量化股票6.88003500.00003888500.0000
170002959汇添富盈泰混合4.13009400.000010443400.0000
171002972前海开源鼎安债券C0.9400100.0000111100.0000
172003028安信新优选混合A2.61007000.00007777000.0000
173003029安信新优选混合C2.61007000.00007777000.0000
174003030安信新目标混合A1.00007200.00007999200.0000
175003031安信新目标混合C1.00007200.00007999200.0000
176003115光大保德信诚鑫混合A0.56001200.00001333200.0000
177003116光大保德信诚鑫混合C0.56001200.00001333200.0000
178003125中科沃土沃鑫成长精选混合5.37004199.00004665090.0000
179003144华宝新机遇混合(LOF)C2.27006100.00006777100.0000
180003168前海开源鼎瑞债券C1.540029200.000032441200.0000
181003170长盛盛辉混合C5.280010300.000011443300.0000
182003190创金合信消费主题股票A9.97004600.00005110600.0000
183003345安信新成长混合A1.49006700.00007443700.0000
184003346安信新成长混合C1.49006700.00007443700.0000
185003360前海开源瑞和债券A1.550017000.000018887000.0000
186003361前海开源瑞和债券C1.550017000.000018887000.0000
187003415泰达宏利创金混合C4.3800700.0000777700.0000
188003567华夏行业景气混合6.34002100.00002333100.0000
189003642长盛盛丰混合C4.13008000.00008888000.0000
190003659山西证券策略精选混合6.02002500.00002777500.0000
191003684汇安丰融混合A2.7500700.0000777700.0000
192003693大成景尚灵活配置混合C2.020015943.000017712700.0000
193003704光大保德信事件驱动混合2.37004000.00004444000.0000
194003798华安新瑞利灵活配置混合C0.79005300.00005888300.0000
195003884汇安沪深300指数增强A5.300012000.000013332000.0000
196003957安信新起点混合A4.22004900.00005443900.0000
197003958安信新起点混合C4.22004900.00005443900.0000
198004008中融鑫思路混合A2.23005000.00005555000.0000
199004010华泰柏瑞鼎利A2.95006302.00007001520.0000
200004011华泰柏瑞鼎利C2.95006302.00007001520.0000
201004046华夏新锦顺混合A1.25006000.00006666000.0000
202004047华夏新锦顺混合C1.25006000.00006666000.0000
203004048华夏新锦汇混合A2.620011000.000012221000.0000
204004049华夏新锦汇混合C2.620011000.000012221000.0000
205004050华夏新锦升混合A3.39006000.00006666000.0000
206004051华夏新锦升混合C3.39006000.00006666000.0000
207004084国联安鑫隆混合C3.42007300.00008110300.0000
208004099前海开源沪港深景气混合3.40001500.00001666500.0000
209004157信诚至诚混合A0.81002700.00002999700.0000
210004158信诚至诚混合B0.81002700.00002999700.0000
211004189华商民营活力混合9.14001600.00001777600.0000
212004202华夏睿磐泰兴混合1.54004800.00005332800.0000
213004249安信中国制造混合8.22002500.00002777500.0000
214004335华宝新飞跃混合4.41006100.00006777100.0000
215004357南方智慧混合8.880076124.000084573800.0000
216004359创金合信量化核心混合A3.10003091.00003434100.0000
217004360创金合信量化核心混合C3.10003091.00003434100.0000
218004393安信合作创新混合7.28004553.00005058380.0000
219004405国寿安保稳寿混合A1.26004700.00005221700.0000
220004406国寿安保稳寿混合C1.26004700.00005221700.0000
221004480华宝智慧产业混合9.37005800.00006443800.0000
222004481华宝第三产业混合9.600013886.000015427300.0000
223004512海富通沪深300指数增强C4.9900384.0000426624.0000
224004513海富通沪深300指数增强A4.9900384.0000426624.0000
225004549富安达消费主题混合8.30003800.00004221800.0000
226004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合7.16001400.00001555400.0000
227004617建信鑫稳回报灵活配置混合A3.20006095.00006771540.0000
228004618建信鑫稳回报灵活配置混合C3.20006095.00006771540.0000
229004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.75003800.00004221800.0000
230004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.75003800.00004221800.0000
231004694天弘策略精选混合A1.85003800.00004221800.0000
232004703南方兴盛混合3.08007572.00008412490.0000
233004748天弘策略精选混合C1.85003800.00004221800.0000
234004760国寿安保稳瑞混合A1.54003900.00004332900.0000
235004761国寿安保稳瑞混合C1.54003900.00004332900.0000
236004807中银证券安弘债券A0.64002000.00002222000.0000
237004852广发价值回报混合A1.80001000.00001111000.0000
238004853广发价值回报混合C1.80001000.00001111000.0000
239004926中航军民融合精选混合A10.120011100.000012332100.0000
240004927中航军民融合精选混合C10.120011100.000012332100.0000
241004934圆信永丰消费升级混合4.070022000.000024442000.0000
242004951申万菱信价值优利混合5.090010200.000011332200.0000
243004986鹏华策略回报混合10.180052097.000057879800.0000
244004994中欧可转债债券C0.830020000.000022220000.0000
245004995广发品牌消费股票7.07002195.00002438640.0000
246005009申万菱信行业轮动股票3.87003800.00004221800.0000
247005049长安鑫旺价值混合A4.53002900.00003221900.0000
248005050长安鑫旺价值混合C4.53002900.00003221900.0000
249005053银河量化价值混合2.36001500.00001666500.0000
250005059南方安福混合A1.12003000.00003333000.0000
251005095国泰量化成长优选混合A4.28003200.00003555200.0000
252005109汇安多策略混合A5.600018200.000020220200.0000
253005110汇安多策略混合C5.600018200.000020220200.0000
254005123南方优享分红混合A3.030029569.000032851200.0000
255005126银河量化稳进混合3.0400800.0000888800.0000
256005136华安幸福生活混合4.330025000.000027775000.0000
257005152农银汇理沪深300指数C4.260025846.000028714900.0000
258005178华夏睿磐泰利混合C1.36004800.00005332800.0000
259005206南方优选成长混合C7.070094772.0000105292000.0000
260005235银华食品饮料量化股票发起式A6.89002205.00002449760.0000
261005236银华食品饮料量化股票发起式C6.89002205.00002449760.0000
262005247国都量化精选混合4.36003800.00004221800.0000
263005251银华多元动力灵活配置混合2.76006400.00007110400.0000
264005280安信阿尔法定开混合A4.26005200.00005777200.0000
265005293诺德新旺混合8.6600300.0000333300.0000
266005341长安裕泰混合A4.90002500.00002777500.0000
267005342长安裕泰混合C4.90002500.00002777500.0000
268005429渤海汇金睿选混合A0.8500100.0000111100.0000
269005459银河嘉谊混合A2.81005100.00005666100.0000
270005460银河嘉谊混合C2.81005100.00005666100.0000
271005473富国价值驱动灵活配置混合C8.40006233.00006924860.0000
272005518富国新趋势灵活配置混合C1.13002800.00003110800.0000
273005523泰康颐年混合A1.120018267.000020294600.0000
274005537中航新起航灵活配置混合A6.55005900.00006554900.0000
275005538中航新起航灵活配置混合C6.55005900.00006554900.0000
276005543银华心诚灵活配置混合8.230062508.000069446400.0000
277005549富国成长优选三年定开混合7.7700153070.0000170061000.0000
278005563创金合信国证1000指数A3.3100300.0000333300.0000
279005597建信战略精选灵活配置混合C8.330014096.000015660700.0000
280005628汇安趋势动力股票A4.6300200.0000222200.0000
281005635博时量化多策略股票A2.69003000.00003333000.0000
282005724交银致远智投混合1.0900800.0000888800.0000
283005728华宝绿色主题混合8.76006100.00006777100.0000
284005732富国臻选成长灵活配置混合7.97009497.000010551200.0000
285005742南方成安优选混合5.00005200.00005777200.0000
286005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.95005700.00006332700.0000
287005769南方共享经济混合2.43001800.00001999800.0000
288005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0400100.0000111100.0000
289005810南方瑞祥一年混合A8.730055606.000061778300.0000
290005811南方瑞祥一年混合C8.730055606.000061778300.0000
291005823泰康颐享混合A2.17005800.00006443800.0000
292005888华夏新兴消费混合A3.08004500.00004999500.0000
293005894华夏优势精选股票8.700015072.000016745000.0000
294005902诺安汇利混合C4.81006300.00006999300.0000
295005910广发龙头优选混合9.34007700.00008554700.0000
296005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.76001700.00001888700.0000
297005961博时量化价值股票C4.700017900.000019886900.0000
298006022富国大盘价值量化精选混合2.740010500.000011665500.0000
299006111泰康弘实3月定开混合5.0800161148.0000179035000.0000
300006121华安双核驱动混合7.760020117.000022350000.0000
301006159博时荣享回报混合C2.59007100.00007888100.0000
302006194鑫元核心资产股票C3.99006200.00006888200.0000
303006235东方城镇消费主题混合8.06001500.00001666500.0000
304006243中银双息回报混合6.700014549.000016163900.0000
305006280中金瑞祥混合C8.85006300.00006999300.0000
306006290南方养老2035混合(FOF)A0.69004100.00004555100.0000
307006291南方养老2035混合(FOF)C0.69004100.00004555100.0000
308006362凯石涵行业精选混合A8.44005667.00006296040.0000
309006377广发趋势动力混合9.85004200.00004666200.0000
310006648汇安多因子混合A4.500024100.000026775100.0000
311006738工银瑞信添慧债券A0.5800900.0000999900.0000
312006785东方量化多策略混合3.5200400.0000444400.0000
313006803嘉实互通精选股票6.92001200.00001333200.0000
314006942华泰柏瑞量化明选A2.52002400.00002666400.0000
315006943华泰柏瑞量化明选C2.52002400.00002666400.0000
316007047长城核心优势混合8.750023649.000026274000.0000
317007126博道远航混合A2.13003500.00003888500.0000
318007144国投瑞银沪深300量化C4.48004100.00004555100.0000
319007152诺德策略精选5.57007939.00008820230.0000
320007254广发均衡价值混合6.63003800.00004221800.0000
321007505华夏AH经济蓝筹股票A1.55001000.00001111000.0000
322007533格林创新成长混合A8.14003900.00004332900.0000
323050002博时沪深300指数4.0800216057.0000240039000.0000
324070018嘉实回报混合6.480023883.000026534000.0000
325070032嘉实优化红利股票8.5500147854.0000164266000.0000
326110011易方达中小盘股票9.74001290000.00001433190000.0000
327110013易方达科翔股票2.600080385.000089307700.0000
328110015易方达行业领先股票8.800085793.000095316000.0000
329110020易方达沪深300ETF联接A0.05002925.00003249680.0000
330110022易方达消费行业股票9.52001508677.00001676140000.0000
331121003国投瑞银核心企业股票2.840033000.000036663000.0000
332150012国联安双禧中证100指数A6.170010088.000011207800.0000
333150013国联安双禧中证100指数B6.170010088.000011207800.0000
334150050南方新兴消费进取8.290040427.000044914400.0000
335150103银河银泰混合4.580047000.000052217000.0000
336150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.0900321705.0000357414000.0000
337150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.0900321705.0000357414000.0000
338150968银河研究精选混合7.410057000.000063327000.0000
339151001银河稳健混合2.900026000.000028886000.0000
340159925南方沪深300ETF4.440052605.000058444200.0000
341160925大成中华沪深港300指数A2.27003200.00003555200.0000
342161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.7800183538.0000203911000.0000
343161132易方达科顺定期开放混合9.010028900.000032107900.0000
344161706招商优质成长股票(LOF)7.370079500.000088324500.0000
345162205泰达宏利风险预算混合1.62005500.00006110500.0000
346162414华宝新机遇混合A2.27006100.00006777100.0000
347162509国联安双禧中证100指数6.170010088.000011207800.0000
348162717广发再融资主题混合(LOF)5.05009000.00009999000.0000
349163805中银策略股票7.080035305.000039223900.0000
350163808中银中证100指数增强6.050025001.000027776100.0000
351163816中银转债增强债券A1.68004900.00005443900.0000
352163823中银稳健策略混合6.590018700.000020775700.0000
353164814工银双债增强债券1.14001100.00001222100.0000
354166002中欧新蓝筹混合A5.8200513585.0000570593000.0000
355166802浙商沪深300指数分级5.020012577.000013973000.0000
356180010银华优质增长股票5.6800110763.0000123058000.0000
357180012银华富裕主题股票8.8400621348.0000690318000.0000
358180018银华和谐主题混合8.190025273.000028078300.0000
359200007长城安心回报混合4.440060296.000066988900.0000
360200008长城品牌优选股票9.5200214602.0000238423000.0000
361200012长城中小盘成长股票4.090011214.000012458800.0000
362202003南方绩优成长股票A3.8900176874.0000196507000.0000
363202007南方隆元产业主题股票5.040092581.0000102857000.0000
364202023南方优选成长混合A7.070094772.0000105292000.0000
365210002金鹰红利价值混合4.50003069.00003409660.0000
366213010宝盈中证100指数增强A6.020010100.000011221100.0000
367217002招商安泰平衡混合3.82006400.00007110400.0000
368240012华宝增强收益债券A0.7200700.0000777700.0000
369240013华宝增强收益债券B0.7200700.0000777700.0000
370240014华宝中证100指数A6.410036532.000040587100.0000
371253010国联安安心成长混合2.42007900.00008776900.0000
372270006广发策略优选混合4.2200118138.0000131251000.0000
373270010广发沪深300指数A0.07002000.00002222000.0000
374310368申万菱信竞争优势股票6.95007400.00008221400.0000
375310508申万菱信稳益宝债券2.65006300.00006999300.0000
376310518申万菱信可转债债券2.27002200.00002444200.0000
377400001东方龙混合6.410020000.000022220000.0000
378400003东方精选混合8.140095004.0000105549000.0000
379400007东方策略成长股票6.740018000.000019998000.0000
380400011东方核心动力股票2.84005000.00005555000.0000
381400013东方成长收益混合A4.66007000.00007777000.0000
382400016东方强化收益债券1.43002666.00002961930.0000
383400020东方成长回报平衡混合5.17006100.00006777100.0000
384410008华富中证100指数6.210013192.000014656300.0000
385420001天弘精选混合3.940039423.000043799000.0000
386460001华泰柏瑞盛世中国股票5.670065979.000073302700.0000
387501028财通福瑞混合发起6.310018636.000020704600.0000
388501041汇添富弘安混合A0.8300400.0000444400.0000
389501042汇添富弘安混合C0.8300400.0000444400.0000
390501043汇添富沪深300指数(LOF)A3.92007200.00007999200.0000
391502040长盛上证50指数分级10.700011749.000013053100.0000
392502041长盛上证50指数分级A10.700011749.000013053100.0000
393502042长盛上证50指数分级B10.700011749.000013053100.0000
394502048易方达上证50指数分级9.860036001.000039997100.0000
395502049易方达上证50指数分级A9.860036001.000039997100.0000
396502050易方达上证50指数分级B9.860036001.000039997100.0000
397510081长盛动态精选混合4.830013115.000014570800.0000
398510120海富通上证非周期ETF15.05002675.00002971920.0000
399510150招商上证消费80ETF9.270018013.000020012400.0000
400510300华泰柏瑞沪深300ETF4.22001550065.00001722120000.0000
401510310易方达沪深300发起式ETF4.3500327556.0000363915000.0000
402510360广发沪深300ETF4.4400122848.0000136484000.0000
403510630华夏消费ETF13.370027941.000031042500.0000
404510850工银瑞信上证50ETF10.4500188864.0000209828000.0000
405512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5.030016900.000018775900.0000
406512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF4.88009748.000010830000.0000
407519011海富通精选混合9.0400109631.0000121800000.0000
408519015海富通精选贰号混合8.940036600.000040662600.0000
409519025海富通领先成长股票4.16004000.00004444000.0000
410519039长盛同德主题股票5.770052320.000058127500.0000
411519062海富通阿尔法对冲混合2.0000132799.0000147540000.0000
412519110浦银安盛价值成长股票4.100050324.000055910000.0000
413519120浦银安盛新兴产业混合4.010010900.000012109900.0000
414519127浦银安盛盛世精选混合3.35009300.000010332300.0000
415519150新华优选消费股票4.31002400.00002666400.0000
416519170浦银安盛增长动力混合3.930050200.000055772200.0000
417519223海富通欣荣混合C4.710012000.000013332000.0000
418519610银河旺利混合A3.610019925.000022136700.0000
419519611银河旺利混合C3.610019925.000022136700.0000
420519612银河旺利混合I3.610019925.000022136700.0000
421519613银河君尚混合A5.17006100.00006777100.0000
422519614银河君尚混合C5.17006100.00006777100.0000
423519615银河君尚混合I5.17006100.00006777100.0000
424519619银河君荣混合A9.03008800.00009776800.0000
425519620银河君荣混合C9.03008800.00009776800.0000
426519621银河君荣混合I9.03008800.00009776800.0000
427519623银河君耀混合A5.07005900.00006554900.0000
428519624银河君耀混合C5.07005900.00006554900.0000
429519625银河君盛混合A3.08006648.00007385930.0000
430519626银河君盛混合C3.08006648.00007385930.0000
431519627银河君润混合A0.83005000.00005555000.0000
432519628银河君润混合C0.83005000.00005555000.0000
433519629银河睿利混合A3.72006900.00007665900.0000
434519630银河睿利混合C3.72006900.00007665900.0000
435519640银河鸿利混合A1.11005000.00005555000.0000
436519641银河鸿利混合C1.11005000.00005555000.0000
437519642银河智造混合4.83004700.00005221700.0000
438519644银河智联混合7.53006400.00007110400.0000
439519646银河鑫利混合I3.11005152.00005723870.0000
440519647银河鸿利混合I1.11005000.00005555000.0000
441519652银河鑫利混合A3.11005152.00005723870.0000
442519653银河鑫利混合C3.11005152.00005723870.0000
443519655银河服务混合3.210024956.000027726100.0000
444519664银河美丽股票A4.640022769.000025296400.0000
445519665银河美丽股票C4.640022769.000025296400.0000
446519673银河康乐股票4.030016000.000017776000.0000
447519678银河消费驱动股票7.89004700.00005221700.0000
448519679银河主题策略股票5.410028000.000031108000.0000
449519710交银荣安保本混合9.610044093.000048987300.0000
450519915富国消费主题混合7.050075047.000083377200.0000
451590002中邮核心成长混合4.9800223870.0000248720000.0000
452620001金元惠理宝石动力混合8.56006200.00006888200.0000
453660008农银汇理沪深300指数A4.260025846.000028714900.0000
454660010农银策略精选混合4.250077509.000086112500.0000
455673090西部利得个股精选股票5.41005400.00005999400.0000
456673100西部利得沪深300指数增强A4.78007100.00007888100.0000
457673120西部利得新富混合3.35003400.00003777400.0000
458700001平安大华行业先锋股票3.04005500.00006110500.0000
459730002方正富邦红利精选A7.14005200.00005777200.0000
460740101长安沪深300非周期行业指数7.51003096.00003439660.0000
461750005安信平稳增长混合发起3.0300200.0000222200.0000
所有基金的持有恒瑞医药600276的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.600085303.00007850440.0000
2000020景顺长城品质投资股票2.6600350332.000032241100.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.020040942.00003767890.0000
4000066诺安鸿鑫混合3.540040100.00003690400.0000
5000142融通增强收益债券A0.51002840.0000261365.0000
6000172华泰柏瑞量化增强股票1.3300440327.000040523300.0000
7000279华商红利优选混合7.1900151432.000013936300.0000
8000308建信创新中国股票2.810034300.00003156630.0000
9000311景顺长城沪深300指数增强3.65003230833.0000297334000.0000
10000313华安沪深300增强C2.6900124852.000011490100.0000
11000339长城医疗保健股票3.0500200200.000018424400.0000
12000368汇添富沪深300安中指数3.7700138421.000012738900.0000
13000404易方达新兴成长混合2.99002101404.0000193392000.0000
14000406汇添富双利增强债券A0.550030000.00002760900.0000
15000411景顺长城优质成长股票3.940035700.00003285470.0000
16000417国联安新精选混合8.010080000.00007362400.0000
17000452南方医药保健灵活配置混合4.1800366457.000033725000.0000
18000538诺安优势行业混合1.710013400.00001233200.0000
19000566华泰柏瑞创新升级混合6.10001219089.0000112193000.0000
20000585嘉实对冲套利定开混合2.420038700.00003561560.0000
21000684长盛养老健康混合5.030021900.00002015460.0000
22000688景顺长城研究精选股票3.14008900.0000819067.0000
23000753华宝量化对冲混合A0.800045008.00004142090.0000
24000754华宝量化对冲混合C0.800045008.00004142090.0000
25000772景顺长城中国回报混合5.6200574653.000052885300.0000
26000831工银医疗保健股票9.83003773180.0000347246000.0000
27000935浙商汇金转型成长混合3.100034632.00003187180.0000
28000945华夏医疗健康混合A5.56001411843.0000129932000.0000
29000961天弘沪深300指数A0.070046901.00004316300.0000
30000967华泰柏瑞创新动力混合6.1000122102.000011237000.0000
31001007国联安鑫安灵活配置混合3.280045000.00004141350.0000
32001053南方创新经济混合2.6000205784.000018938300.0000
33001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.430088700.00008163060.0000
34001074华泰柏瑞量化驱动混合1.490050731.00004668770.0000
35001104华安新丝路主题股票5.1000571979.000052639200.0000
36001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.070075000.00006902250.0000
37001118华宝事件驱动混合4.5000800000.000073624000.0000
38001122鹏华弘利混合A0.870090562.00008334420.0000
39001124融通增强收益债券C0.51002840.0000261365.0000
40001148申万菱信多策略灵活配置混合5.700046960.00004321730.0000
41001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.4600180320.000016594800.0000
42001154北信瑞丰平安中国主题混合3.500017200.00001582920.0000
43001157国联安睿祺灵活配置混合1.230046952.00004320990.0000
44001162前海开源优势蓝筹股票A5.060044200.00004067730.0000
45001193中金消费升级股票5.570094958.00008738980.0000
46001228国联安鑫享灵活配置混合A1.660050000.00004601500.0000
47001242博时中证淘金大数据100A1.1200110700.000010187700.0000
48001243博时中证淘金大数据100I1.1200110700.000010187700.0000
49001255长城改革红利混合4.5300202080.000018597400.0000
50001265国泰兴益灵活配置混合A1.490043200.00003975700.0000
51001284红塔红土盛金新动力混合C1.440035000.00003221050.0000
52001296长城转型成长混合4.380055000.00005061650.0000
53001311华安新回报灵活配置混合0.930072000.00006626160.0000
54001320工银丰盈回报灵活配置混合2.650026800.00002466400.0000
55001324华宝新价值混合0.830038044.00003501190.0000
56001357泓德泓富混合A3.15001014180.000093335000.0000
57001358宝盈祥泰混合A1.220021300.00001960240.0000
58001362景顺长城领先回报混合A0.840033200.00003055400.0000
59001365大成正向回报灵活配置混合5.750079800.00007343990.0000
60001375金元顺安灵活配置混合C3.720053500.00004923600.0000
61001399安信鑫安得利混合A1.750033080.00003044350.0000
62001400安信鑫安得利混合C1.750033080.00003044350.0000
63001414中融鑫起点混合C4.940034960.00003217370.0000
64001417汇添富医疗服务混合6.77004470070.0000411381000.0000
65001498建信鑫荣回报灵活配置混合3.980044190.00004066810.0000
66001500泓德远见回报混合9.30004878441.0000448963000.0000
67001522博时新策略混合A0.930035200.00003239460.0000
68001540浙商汇金转型驱动混合5.2000121100.000011144800.0000
69001549天弘上证50指数C4.8700990893.000091191900.0000
70001558天弘医疗健康混合A6.0500165611.000015241200.0000
71001559天弘医疗健康混合C6.0500165611.000015241200.0000
72001563华富健康文娱灵活配置混合8.240024600.00002263940.0000
73001569泰信国策驱动混合4.070055000.00005061650.0000
74001588天弘中证800指数A1.600025947.00002387900.0000
75001589天弘中证800指数C1.600025947.00002387900.0000
76001601鑫元鑫新收益混合A4.530050000.00004601500.0000
77001648工银新价值灵活配置混合3.860054200.00004988030.0000
78001660富安达行业轮动混合3.110024700.00002273140.0000
79001662创金沪港深精选混合2.830041500.00003819240.0000
80001686安信新动力混合A2.000030900.00002843730.0000
81001687安信新动力混合C2.000030900.00002843730.0000
82001692南方国策动力股票7.0300166300.000015304600.0000
83001706诺安积极回报混合1.820041300.00003800840.0000
84001715工银新焦点灵活配置混合A4.300021100.00001941830.0000
85001739中融融安二号混合2.520034821.00003204580.0000
86001791大成绝对收益混合发起A3.470038983.00003587610.0000
87001898易方达大健康主题灵活配置混合9.6400579500.000053331400.0000
88001900诺安精选价值混合9.900016300.00001500090.0000
89001914中信建投聚利混合A1.83005000.0000460150.0000
90001967华宝转型升级混合2.600036100.00003322280.0000
91001974景顺长城量化新动力股票3.5400162235.000014930500.0000
92002018鹏华弘安混合A0.800083918.00007722970.0000
93002019鹏华弘安混合C0.800083918.00007722970.0000
94002053诺安优势行业混合C1.710013400.00001233200.0000
95002055国泰兴益灵活配置混合C1.490043200.00003975700.0000
96002061国泰安康定期支付混合C1.040040700.00003745620.0000
97002063国泰结构转型灵活配置混合C2.160098848.00009096980.0000
98002072长安鑫利优选混合C3.110011600.00001067550.0000
99002080前海开源一带一路混合C4.180070360.00006475230.0000
100002106德邦福鑫灵活配置混合C2.53007000.0000644210.0000
101002111华宝新起点混合3.210054200.00004988030.0000
102002161银华万物互联灵活配置混合2.080083148.00007652110.0000
103002179华安事件驱动量化策略混合2.200011600.00001067550.0000
104002194北信瑞丰稳定增强偏债混合3.350090000.00008282700.0000
105002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.640030860.00002840050.0000
106002231华夏新趋势混合A2.540030140.00002773780.0000
107002232华夏新趋势混合C2.540030140.00002773780.0000
108002256金信新能源汽车混合发起式8.320022193.00002042420.0000
109002258大成国企改革灵活配置混合4.070031220.00002873180.0000
110002305光大保德信风格轮动混合1.430049066.00004515540.0000
111002314泰达宏利新思路混合B2.550028280.00002602610.0000
112002350华安安华灵活配置混合2.2800322975.000029723400.0000
113002361国富恒瑞债券A0.02002246.0000206699.0000
114002434中银宏利混合A1.120060000.00005521800.0000
115002459华夏鼎利债券A1.060023800.00002190310.0000
116002460华夏鼎利债券C1.060023800.00002190310.0000
117002496前海开源量化优选混合C2.040011400.00001049140.0000
118002512长城久润混合5.990050800.00004675120.0000
119002536中银鑫利混合C0.560018800.00001730160.0000
120002542长城久鼎混合3.240050000.00004601500.0000
121002562泓德泓益混合1.5700135943.000012510800.0000
122002577南方新兴混合7.2200211361.000019451600.0000
123002614中银颐利混合A3.310060000.00005521800.0000
124002615中银颐利混合C3.310060000.00005521800.0000
125002643鹏华兴利混合0.980068700.00006322460.0000
126002785中融融裕双利债券A0.78002000.0000184060.0000
127002786中融融裕双利债券C0.78002000.0000184060.0000
128002810金信转型创新成长混合9.780079507.00007317030.0000
129002862金信量化精选混合9.500077904.00007169500.0000
130002938中银证券健康产业混合4.120033100.00003046190.0000
131002952建信多因子量化股票3.110019100.00001757770.0000
132002955融通新趋势灵活配置混合2.670060467.00005564780.0000
133002959汇添富盈泰混合4.9200135200.000012442500.0000
134002972前海开源鼎安债券C0.3900500.000046015.0000
135003032平安大华医疗健康混合5.220033857.00003115860.0000
136003105光大保德信永鑫混合A0.830013600.00001251610.0000
137003106光大保德信永鑫混合C0.830013600.00001251610.0000
138003115光大保德信诚鑫混合A0.940024400.00002245530.0000
139003116光大保德信诚鑫混合C0.940024400.00002245530.0000
140003118光大保德信吉鑫混合C0.950028000.00002576840.0000
141003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.700044364.00004082820.0000
142003144华宝新机遇混合(LOF)C1.150037260.00003429040.0000
143003147大成动态量化配置策略混合5.110014400.00001325230.0000
144003168前海开源鼎瑞债券C0.7800177100.000016298500.0000
145003170长盛盛辉混合C2.040048100.00004426640.0000
146003224鹏华兴润定期开放混合A1.32008000.0000736240.0000
147003225鹏华兴润定期开放混合C1.32008000.0000736240.0000
148003230创金合信医疗保健股票A8.7600128600.000011835100.0000
149003312大摩睿成中小盘弹性股票1.34006700.0000616601.0000
150003360前海开源瑞和债券A0.700092301.00008494460.0000
151003361前海开源瑞和债券C0.700092301.00008494460.0000
152003373大成景禄灵活配置混合A4.2500150000.000013804500.0000
153003415泰达宏利创金混合C6.280012100.00001113560.0000
154003659山西证券策略精选混合5.950029800.00002742490.0000
155003684汇安丰融混合A1.49004600.0000423338.0000
156003693大成景尚灵活配置混合C0.690065300.00006009560.0000
157003704光大保德信事件驱动混合2.370048300.00004445050.0000
158003713英大睿盛混合A2.620048400.00004454250.0000
159003714英大睿盛混合C2.620048400.00004454250.0000
160003957安信新起点混合A2.210030944.00002847780.0000
161003958安信新起点混合C2.210030944.00002847780.0000
162004008中融鑫思路混合A1.390037500.00003451120.0000
163004010华泰柏瑞鼎利A1.350034700.00003193440.0000
164004011华泰柏瑞鼎利C1.350034700.00003193440.0000
165004040金鹰医疗健康产业股票A5.420051501.00004739640.0000
166004099前海开源沪港深景气混合3.000016000.00001472480.0000
167004131国联安鑫发混合A1.330030000.00002760900.0000
168004132国联安鑫发混合C1.330030000.00002760900.0000
169004202华夏睿磐泰兴混合1.430053700.00004942010.0000
170004335华宝新飞跃混合2.050034228.00003150000.0000
171004359创金合信量化核心混合A2.700032585.00002998800.0000
172004360创金合信量化核心混合C2.700032585.00002998800.0000
173004394华泰柏瑞量化创优混合2.700061600.00005669050.0000
174004480华宝智慧产业混合4.810035900.00003303880.0000
175004481华宝第三产业混合4.140072322.00006655790.0000
176004512海富通沪深300指数增强C2.91002700.0000248481.0000
177004513海富通沪深300指数增强A2.91002700.0000248481.0000
178004571万家家瑞债券A0.510021830.00002009010.0000
179004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.580059318.00005459040.0000
180004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.580059318.00005459040.0000
181004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.730033440.00003077480.0000
182004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.730033440.00003077480.0000
183004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.150047727.00004392320.0000
184004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.150047727.00004392320.0000
185004851广发医疗保健股票8.20003594046.0000330760000.0000
186004858长信量化多策略股票C3.340065800.00006055570.0000
187004905华泰柏瑞生物医药混合6.3800731354.000067306500.0000
188004926中航军民融合精选混合A8.9900119000.000010951600.0000
189004927中航军民融合精选混合C8.9900119000.000010951600.0000
190004951申万菱信价值优利混合2.160052300.00004813170.0000
191004994中欧可转债债券C0.9400272936.000025118300.0000
192005009申万菱信行业轮动股票4.010047500.00004371420.0000
193005053银河量化价值混合2.010015400.00001417260.0000
194005137长信量化价值精选混合4.360060107.00005531650.0000
195005152农银汇理沪深300指数C2.1700159023.000014634900.0000
196005178华夏睿磐泰利混合C1.200051100.00004702730.0000
197005206南方优选成长混合C2.5900419871.000038640700.0000
198005216南方全天候策略混合(FOF)C0.350020000.00001840600.0000
199005237银华医疗健康量化股票发起式A5.400017973.00001654060.0000
200005238银华医疗健康量化股票发起式C5.400017973.00001654060.0000
201005247国都量化精选混合3.420036000.00003313080.0000
202005280安信阿尔法定开混合A2.160031800.00002926550.0000
203005293诺德新旺混合5.50002300.0000211669.0000
204005303嘉实医药健康股票A5.7500757765.000069737100.0000
205005399长信量化价值驱动混合4.100070000.00006442100.0000
206005459银河嘉谊混合A1.450031700.00002917350.0000
207005460银河嘉谊混合C1.450031700.00002917350.0000
208005502华泰紫金智能量化股票发起2.310010400.0000957112.0000
209005537中航新起航灵活配置混合A3.670039917.00003673560.0000
210005538中航新起航灵活配置混合C3.670039917.00003673560.0000
211005563创金合信国证1000指数A1.73001896.0000174489.0000
212005604嘉实新添康定期混合C3.380017600.00001619730.0000
213005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1.970056200.00005172090.0000
214005635博时量化多策略股票A2.090028200.00002595250.0000
215005689中银医疗保健混合6.6300492788.000045351300.0000
216005724交银致远智投混合0.78006900.0000635007.0000
217005728华宝绿色主题混合4.990041900.00003856060.0000
218005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0100400.000036812.0000
219005805华泰柏瑞医疗健康混合8.0700703155.000064711400.0000
220005902诺安汇利混合C2.330036856.00003391860.0000
221005953人保转型混合A2.750036000.00003313080.0000
222006022富国大盘价值量化精选混合3.6900170620.000015702200.0000
223006121华安双核驱动混合4.8800152768.000014059200.0000
224006157财通量化核心优选混合1.740011800.00001085950.0000
225006194鑫元核心资产股票C2.060038600.00003552360.0000
226006225人保量化混合A1.670010667.0000981684.0000
227006235东方城镇消费主题混合7.120016000.00001472480.0000
228006240中融医疗健康混合A3.84004800.0000441744.0000
229006241中融医疗健康混合C3.84004800.0000441744.0000
230006254长城久悦债券2.290023400.00002153500.0000
231006267诺德量化核心混合A5.210087000.00008006610.0000
232006280中金瑞祥混合C4.550039061.00003594780.0000
233006290南方养老2035混合(FOF)A0.300021300.00001960240.0000
234006291南方养老2035混合(FOF)C0.300021300.00001960240.0000
235006336泓德量化精选混合2.160047500.00004371420.0000
236006362凯石涵行业精选混合A4.540036800.00003386700.0000
237006449浙商汇金量化精选混合3.2600104827.00009647230.0000
238006863国联安智能制造混合6.320028200.00002595250.0000
239006881华宝大健康混合9.3100125943.000011590500.0000
240007012湘财长顺混合发起式A1.370024000.00002208720.0000
241007013湘财长顺混合发起式C1.370024000.00002208720.0000
242007063长盛研发回报混合2.950036000.00003313080.0000
243007126博道远航混合A1.030020400.00001877410.0000
244007144国投瑞银沪深300量化C4.150045832.00004217920.0000
245050002博时沪深300指数2.51001605212.0000147728000.0000
246050013超大ETF联接0.0600900.000082827.0000
247050026博时医疗保健行业股票8.99003377638.0000310844000.0000
248110012易方达科汇灵活配置混合3.6600127297.000011715100.0000
249110015易方达行业领先股票4.3300509800.000046916900.0000
250110020易方达沪深300ETF联接A0.040023212.00002136200.0000
251110023易方达医疗保健行业股票9.18003831923.0000352652000.0000
252150012国联安双禧中证100指数A3.150062224.00005726470.0000
253150013国联安双禧中证100指数B3.150062224.00005726470.0000
254150094泰信基本面400A0.86003917.0000360482.0000
255150095泰信基本面400B0.86003917.0000360482.0000
256150968银河研究精选混合3.6100334973.000030827600.0000
257159925南方沪深300ETF2.2700324064.000029823600.0000
258160635鹏华医药分级9.290065218.00006002010.0000
259160805长盛同智优势混合(LOF)4.2400239708.000022060300.0000
260161616融通医疗保健行业混合A8.01001000000.000092030000.0000
261162205泰达宏利风险预算混合2.020083032.00007641440.0000
262162414华宝新机遇混合A1.150037260.00003429040.0000
263162509国联安双禧中证100指数3.150062224.00005726470.0000
264162907泰信基本面400指数分级0.86003917.0000360482.0000
265163118申万菱信中证申万医药生物指数分级9.1100398678.000036690300.0000
266163302大摩资源优选混合(LOF)3.3900202100.000018599300.0000
267163808中银中证100指数增强3.0600152434.000014028500.0000
268164401前海开源健康分级6.5700227624.000020948200.0000
269166802浙商沪深300指数分级3.250098411.00009056760.0000
270168001国寿安保中证养老产业指数分级3.190022192.00002042330.0000
271180010银华优质增长股票4.67001099756.0000101211000.0000
272180012银华富裕主题股票8.62007319529.0000673616000.0000
273202023南方优选成长混合A2.5900419871.000038640700.0000
274210010金鹰元泰信用债债券A1.230051300.00004721140.0000
275213010宝盈中证100指数增强A3.150063800.00005871510.0000
276240014华宝中证100指数A3.2700224689.000020678100.0000
277240017华宝兴业新兴产业股票3.0400114835.000010568300.0000
278240020华宝兴业医药生物优选股票8.4200782183.000071984300.0000
279253010国联安安心成长混合1.010040000.00003681200.0000
280260117景顺长城支柱产业股票3.390038220.00003517390.0000
281270010广发沪深300指数A0.050018000.00001656540.0000
282310368申万菱信竞争优势股票6.200079679.00007332860.0000
283360005光大保德信红利股票3.4400161700.000014881300.0000
284360011光大保德信动态优选混合3.570071260.00006558060.0000
285400007东方策略成长股票5.5800180000.000016565400.0000
286400020东方成长回报平衡混合2.580036800.00003386700.0000
287400027东方双债添利债券A0.300040000.00003681200.0000
288410008华富中证100指数3.170081416.00007492710.0000
289460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.060019192.00001766240.0000
290501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C8.9500713851.000065695700.0000
291501028财通福瑞混合发起4.8800173978.000016011200.0000
292501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.130047169.00004340960.0000
293502040长盛上证50指数分级4.930065346.00006013790.0000
294502041长盛上证50指数分级A4.930065346.00006013790.0000
295502042长盛上证50指数分级B4.930065346.00006013790.0000
296502048易方达上证50指数分级5.0200221431.000020378300.0000
297502049易方达上证50指数分级A5.0200221431.000020378300.0000
298502050易方达上证50指数分级B5.0200221431.000020378300.0000
299510081长盛动态精选混合3.020098976.00009108760.0000
300510120海富通上证非周期ETF7.290015641.00001439440.0000
301510150招商上证消费80ETF10.5900248480.000022867600.0000
302510300华泰柏瑞沪深300ETF2.23009906534.0000911698000.0000
303510310易方达沪深300发起式ETF2.24002042364.0000187959000.0000
304510360广发沪深300ETF2.1700724958.000066717900.0000
305510660华夏医药ETF16.1000168757.000015530700.0000
306510850工银瑞信上证50ETF5.32001161689.0000106910000.0000
307512010易方达沪深300医药ETF27.39004157246.0000382591000.0000
308512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.420057518.00005293380.0000
309512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.410033992.00003128280.0000
310512770华夏战略新兴成指ETF9.9900260440.000023968300.0000
311519025海富通领先成长股票5.480063640.00005856790.0000
312519039长盛同德主题股票5.0200550112.000050626800.0000
313519062海富通阿尔法对冲混合1.1200902555.000083062100.0000
314519127浦银安盛盛世精选混合1.130038000.00003497140.0000
315519171浦银安盛医疗健康混合4.7500398000.000036627900.0000
316519613银河君尚混合A1.870026600.00002448000.0000
317519614银河君尚混合C1.870026600.00002448000.0000
318519615银河君尚混合I1.870026600.00002448000.0000
319519623银河君耀混合A2.590036400.00003349890.0000
320519624银河君耀混合C2.590036400.00003349890.0000
321519644银河智联混合3.900040000.00003681200.0000
322519670银河行业股票6.9600800000.000073624000.0000
323620001金元惠理宝石动力混合4.030035200.00003239460.0000
324660008农银汇理沪深300指数A2.1700159023.000014634900.0000
325673040西部利得行业主题优选混合1.830060000.00005521800.0000
326673050西部利得新盈混合3.390060000.00005521800.0000
327673090西部利得个股精选股票2.870034553.00003179910.0000
328673100西部利得沪深300指数增强A2.000035900.00003303880.0000
329673120西部利得新富混合5.300065000.00005981950.0000
330730002方正富邦红利精选A4.590040400.00003718010.0000
331740101长安沪深300非周期行业指数3.850019136.00001761090.0000
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.0300101146.00005279820.0000
2000056建信消费升级混合6.210075604.00003946530.0000
3000082嘉实研究阿尔法股票1.8100162200.00008466840.0000
4000171易方达裕丰回报债券1.06003106289.0000162148000.0000
5000182景顺长城四季金利纯债债券C0.940011200.0000584640.0000
6000189易方达丰华债券A1.5300203100.000010601800.0000
7000270建信灵活配置混合0.29005100.0000266220.0000
8000311景顺长城沪深300指数增强2.36003687853.0000192506000.0000
9000435建信稳定添利债券A0.91003200.0000167040.0000
10000458英大领先回报混合2.540021200.00001106640.0000
11000577安信价值精选股票6.85004070315.0000212470000.0000
12000628大成高新技术产业股票4.5100698432.000036458200.0000
13000753华宝量化对冲混合A0.810081200.00004238640.0000
14000754华宝量化对冲混合C0.810081200.00004238640.0000
15000916前海开源股息率100强股票1.1700111000.00005794200.0000
16000961天弘沪深300指数A0.060072976.00003809350.0000
17000974安信消费医药股票8.16001676899.000087534100.0000
18001030天弘云端生活优选混合7.6200379600.000019815100.0000
19001044嘉实新消费股票8.34002401517.0000125359000.0000
20001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.0500132000.00006890400.0000
21001103前海开源工业革命4.0混合7.20001120952.000058513700.0000
22001133广发可选消费联接A0.11007000.0000365400.0000
23001149汇丰晋信恒生龙头指数C4.8600282975.000014771300.0000
24001178前海开源再融资股票6.68004082550.0000213109000.0000
25001182易方达安心回馈混合3.69001039174.000054244900.0000
26001184易方达新常态混合5.22002367130.0000123564000.0000
27001188鹏华改革红利股票4.6600817600.000042678700.0000
28001193中金消费升级股票7.1900216100.000011280400.0000
29001217易方达新收益混合C5.1400501500.000026178300.0000
30001270英大灵活配置混合发起式A2.550043300.00002260260.0000
31001271英大灵活配置混合发起式B2.550043300.00002260260.0000
32001315易方达新益混合E1.4400142900.00007459380.0000
33001328鹏华弘华混合C5.4700260800.000013613800.0000
34001382易方达国企改革混合9.5400159124.00008306270.0000
35001588天弘中证800指数A1.410040300.00002103660.0000
36001589天弘中证800指数C1.410040300.00002103660.0000
37001651工银新蓝筹股票4.3300177689.00009275370.0000
38001706诺安积极回报混合3.3300133500.00006968700.0000
39001732广发百发大数据价值混合E2.160038600.00002014920.0000
40001755嘉实新思路混合0.960062300.00003252060.0000
41001832易方达瑞恒混合8.8500597400.000031184300.0000
42001857易方达现代服务业灵活配置混合8.8100832028.000043431900.0000
43001878嘉实沪港深精选股票6.11004204416.0000219471000.0000
44001898易方达大健康主题灵活配置混合4.3100456800.000023845000.0000
45001928华夏消费升级混合C8.47001532500.000079996500.0000
46002011华夏红利混合2.21002949240.0000153950000.0000
47002063国泰结构转型灵活配置混合C2.0900169000.00008821800.0000
48002085长盛互联网+混合2.450069109.00003607490.0000
49002133广发鑫益混合3.0700104200.00005439240.0000
50002141建信鑫丰回报灵活配置混合C2.5300268000.000013989600.0000
51002147长安鑫益增强混合C0.0900160000.00008352000.0000
52002407前海开源恒远灵活配置混合6.0200827506.000043195800.0000
53002501银华远景债券0.6900764949.000039930300.0000
54002573建信汇利灵活配置混合5.3500114682.00005986400.0000
55002585建信兴利灵活配置混合1.990021600.00001127520.0000
56002666前海开源沪港深创新成长混合A4.880058000.00003027600.0000
57002667前海开源沪港深创新成长混合C4.880058000.00003027600.0000
58002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A5.9600878400.000045852500.0000
59002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C5.9600878400.000045852500.0000
60002728华富益鑫灵活配置混合A0.880055400.00002891880.0000
61002962中欧双利债券C1.34001535497.000080152900.0000
62003190创金合信消费主题股票A6.100059900.00003126780.0000
63003301华夏鼎融债券A0.500020900.00001090980.0000
64003302华夏鼎融债券C0.500020900.00001090980.0000
65003319建信瑞丰添利混合A0.2800600.000031320.0000
66003320建信瑞丰添利混合C0.2800600.000031320.0000
67003345安信新成长混合A0.940090100.00004703220.0000
68003346安信新成长混合C0.940090100.00004703220.0000
69003502金鹰鑫瑞混合A0.13009000.0000469800.0000
70003684汇安丰融混合A1.42007700.0000401940.0000
71003704光大保德信事件驱动混合2.230080000.00004176000.0000
72003882易方达瑞弘混合A3.1300453657.000023680900.0000
73003883易方达瑞弘混合C3.1300453657.000023680900.0000
74003957安信新起点混合A1.890046700.00002437740.0000
75003958安信新起点混合C1.890046700.00002437740.0000
76003962易方达瑞程混合C8.6300334898.000017481700.0000
77004084国联安鑫隆混合C0.790036000.00001879200.0000
78004099前海开源沪港深景气混合2.010018900.0000986580.0000
79004100鹏华安益增强混合0.610019900.00001038780.0000
80004112创金合信国企活力混合7.480040000.00002088000.0000
81004182建信瑞福添利混合A1.18006400.0000334080.0000
82004189华商民营活力混合6.980026000.00001357200.0000
83004357南方智慧混合4.9200897914.000046871100.0000
84004393安信合作创新混合4.510060003.00003132160.0000
85004468建信瑞福添利混合C1.18006400.0000334080.0000
86004512海富通沪深300指数增强C3.05005000.0000261000.0000
87004513海富通沪深300指数增强A3.05005000.0000261000.0000
88004521安信工业4.0混合A9.390018300.0000955260.0000
89004522安信工业4.0混合C9.390018300.0000955260.0000
90004625南方高元债券发起式A1.520023500.00001226700.0000
91004626南方高元债券发起式C1.520023500.00001226700.0000
92004703南方兴盛混合5.2000272177.000014207600.0000
93004815中欧红利优享灵活配置混合C9.240077600.00004050720.0000
94004926中航军民融合精选混合A8.4900198190.000010345500.0000
95004927中航军民融合精选混合C8.4900198190.000010345500.0000
96004997广发高端制造股票3.4300137983.00007202710.0000
97005063广发中证全指家用电器指数A12.4300281442.000014691300.0000
98005123南方优享分红混合A5.05001049571.000054787600.0000
99005152农银汇理沪深300指数C1.9200247206.000012904200.0000
100005251银华多元动力灵活配置混合2.2400110660.00005776450.0000
101005259建信龙头企业股票5.7700165000.00008613000.0000
102005267嘉实价值精选股票6.93001940466.0000101292000.0000
103005459银河嘉谊混合A1.400054100.00002824020.0000
104005460银河嘉谊混合C1.400054100.00002824020.0000
105005473富国价值驱动灵活配置混合C4.020063500.00003314700.0000
106005523泰康颐年混合A0.4300150300.00007845660.0000
107005549富国成长优选三年定开混合3.14001316358.000068713900.0000
108005563创金合信国证1000指数A1.24002400.0000125280.0000
109005597建信战略精选灵活配置混合C6.0100216395.000011295800.0000
110005635博时量化多策略股票A2.090049600.00002589120.0000
111005653国富天颐混合C0.950066066.00003448650.0000
112005810南方瑞祥一年混合A5.6000759298.000039635400.0000
113005811南方瑞祥一年混合C5.6000759298.000039635400.0000
114005888华夏新兴消费混合A5.5000171000.00008926200.0000
115005946工银可转债优选债券C0.97007700.0000401940.0000
116005955易方达鑫转添利混合A1.770047500.00002479500.0000
117005956易方达鑫转添利混合C1.770047500.00002479500.0000
118006111泰康弘实3月定开混合2.61001757735.000091753800.0000
119006194鑫元核心资产股票C1.920063600.00003319920.0000
120006377广发趋势动力混合5.150046700.00002437740.0000
121006500建信润利增强债券A0.330010600.0000553320.0000
122006501建信润利增强债券C0.330010600.0000553320.0000
123006687方正富邦深证100ETF联接A0.170012000.0000626400.0000
124006688方正富邦深证100ETF联接C0.170012000.0000626400.0000
125006803嘉实互通精选股票5.150019000.0000991800.0000
126006832鹏扬添利增强债券A1.4000141500.00007386300.0000
127006857蜂巢卓睿混合A1.56009300.0000485460.0000
128006858蜂巢卓睿混合C1.56009300.0000485460.0000
129006863国联安智能制造混合6.070047800.00002495160.0000
130007047长城核心优势混合4.9700285500.000014903100.0000
131007126博道远航混合A1.120039300.00002051460.0000
132007152诺德策略精选5.1400155948.00008140490.0000
133007243安信核心竞争力混合A9.570054300.00002834460.0000
134007244安信核心竞争力混合C9.570054300.00002834460.0000
135007254广发均衡价值混合6.090074300.00003878460.0000
136007533格林创新成长混合A7.960081100.00004233420.0000
137008671银华科技创新混合4.6200726465.000037921500.0000
138050002博时沪深300指数1.79002012292.0000105042000.0000
139080002长盛创新先锋混合6.0600108300.00005653260.0000
140110012易方达科汇灵活配置混合5.5600341440.000017823200.0000
141110015易方达行业领先股票7.49001554302.000081134600.0000
142110022易方达消费行业股票7.550025449122.00001328440000.0000
143121012国投瑞银优化增强债券A/B0.5600171400.00008947080.0000
144128112国投瑞银优化增强债券C0.5600171400.00008947080.0000
145150012国联安双禧中证100指数A2.780096712.00005048370.0000
146150013国联安双禧中证100指数B2.780096712.00005048370.0000
147150050南方新兴消费进取7.5100779739.000040702400.0000
148150083广发深证100指数分级A5.540027722.00001447090.0000
149150084广发深证100指数分级B5.540027722.00001447090.0000
150150295南方中证国有企业改革指数分级A2.740071700.00003742740.0000
151150296南方中证国有企业改革指数分级B2.740071700.00003742740.0000
152159901易方达深证100ETF5.87008601704.0000449009000.0000
153159925南方沪深300ETF2.0000504564.000026338200.0000
154159936广发中证全指可选消费ETF9.3000584902.000030531900.0000
155160136南方中证国有企业改革指数分级2.740071700.00003742740.0000
156160642鹏华增瑞混合(LOF)3.2700400000.000020880000.0000
157161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.88004395343.0000229437000.0000
158161132易方达科顺定期开放混合7.1400487100.000025426600.0000
159161706招商优质成长股票(LOF)4.3200991300.000051745900.0000
160161811银华沪深300指数分级2.840097023.00005064600.0000
161161812银华深证100指数分级5.17004274281.0000223117000.0000
162162201泰达宏利成长股票4.2500743900.000038831600.0000
163162509国联安双禧中证100指数2.780096712.00005048370.0000
164163805中银策略股票5.0500536441.000028002200.0000
165163808中银中证100指数增强2.6800235610.000012298800.0000
166180010银华优质增长股票5.60002324556.0000121342000.0000
167200008长城品牌优选股票7.76003725231.0000194457000.0000
168210001金鹰成份优选混合5.7500252409.000013175800.0000
169213010宝盈中证100指数增强A2.620093700.00004891140.0000
170233012大摩多元收益债券A0.9200870000.000045414000.0000
171240012华宝增强收益债券A0.810016700.0000871740.0000
172240013华宝增强收益债券B0.810016700.0000871740.0000
173240014华宝中证100指数A2.8000339077.000017699800.0000
174270006广发策略优选混合4.64002763799.0000144270000.0000
175270021广发聚瑞股票3.90001372335.000071635900.0000
176310398申万菱信沪深300价值指数A4.5400812499.000042412400.0000
177372110上投摩根强化回报债券B0.71004072.0000212558.0000
178410008华富中证100指数2.8000126544.00006605600.0000
179420001天弘精选混合3.5500755782.000039451800.0000
180420003天弘永定价值成长股票4.9600523800.000027342400.0000
181501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.890073700.00003847140.0000
182501060中金中证优选300指数(LOF)A3.7200118009.00006160070.0000
183501061中金中证优选300指数(LOF)C3.7200118009.00006160070.0000
184502006易方达国企改革分级2.7200114100.00005956020.0000
185502007易方达国企改革分级A2.7200114100.00005956020.0000
186502008易方达国企改革分级B2.7200114100.00005956020.0000
187510300华泰柏瑞沪深300ETF1.970015388651.0000803288000.0000
188510310易方达沪深300发起式ETF1.99003194369.0000166746000.0000
189510360广发沪深300ETF1.98001164200.000060771200.0000
190519039长盛同德主题股票4.8600938559.000048992800.0000
191519093新华钻石品质企业股票2.660088200.00004604040.0000
192519150新华优选消费股票4.010047500.00002479500.0000
193519623银河君耀混合A1.660041100.00002145420.0000
194519624银河君耀混合C1.660041100.00002145420.0000
195519671银河沪深300指数4.44001692800.000088364200.0000
196519710交银荣安保本混合3.5800349227.000018229600.0000
197519915富国消费主题混合4.1300935100.000048812200.0000
198530015建信深证基本面60ETF联接A0.240043135.00002251650.0000
199620001金元惠理宝石动力混合3.670056600.00002954520.0000
200660008农银汇理沪深300指数A1.9200247206.000012904200.0000
201700002平安大华深证300指数增强3.620052300.00002730060.0000
202710002富安达策略精选混合2.7700121600.00006347520.0000
203740101长安沪深300非周期行业指数3.430030033.00001567720.0000
204750001安信灵活配置混合6.5300175747.00009173990.0000
所有基金的持有美的集团000333的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.0300102100.00004943680.0000
2000056建信消费升级混合1.870024600.00001191130.0000
3000520上银新兴价值成长股票8.4400402925.000019509600.0000
4000574宝盈新价值混合A4.6600685722.000033202700.0000
5000603易方达创新驱动混合8.55002727656.0000132073000.0000
6000619东方红产业升级混合8.61009300599.0000450335000.0000
7000628大成高新技术产业股票6.44001076129.000052106200.0000
8000696汇添富环保行业股票4.97001450024.000070210200.0000
9000884民生加银优选股票5.0100224301.000010860700.0000
10000961天弘沪深300指数A0.060073703.00003568700.0000
11001030天弘云端生活优选混合7.0900380700.000018433500.0000
12001103前海开源工业革命4.0混合5.0400845531.000040940600.0000
13001104华安新丝路主题股票3.4200728866.000035291700.0000
14001112东方红中国优势混合9.720012172746.0000589404000.0000
15001133广发可选消费联接A0.11007669.0000371333.0000
16001149汇丰晋信恒生龙头指数C4.8500304573.000014747400.0000
17001193中金消费升级股票5.8300188748.00009139180.0000
18001309东方红睿逸定期开放混合1.1800300000.000014526000.0000
19001406东方红策略精选混合C1.2500150000.00007263000.0000
20001588天弘中证800指数A1.320040686.00001970020.0000
21001589天弘中证800指数C1.320040686.00001970020.0000
22001651工银新蓝筹股票4.5800202700.00009814730.0000
23001712东方红优势精选混合6.81001985724.000096148800.0000
24001832易方达瑞恒混合7.2300526064.000025472000.0000
25001856易方达环保灵活配置混合4.8700227700.000011025200.0000
26001857易方达现代服务业灵活配置混合7.0500717693.000034750700.0000
27001898易方达大健康主题灵活配置混合7.6100869385.000042095600.0000
28001903光大保德信欣鑫混合A1.9300149973.00007261690.0000
29001928华夏消费升级混合C5.92001155263.000055937800.0000
30002001华夏回报混合4.670010155540.0000491731000.0000
31002063国泰结构转型灵活配置混合C1.7800154724.00007491740.0000
32002085长盛互联网+混合2.790084900.00004110860.0000
33002133广发鑫益混合4.2600156086.00007557680.0000
34002233工银丰收回报灵活配置混合C0.650046200.00002237000.0000
35002256金信新能源汽车混合发起式6.600033471.00001620670.0000
36002350华安安华灵活配置混合2.2000593073.000028716600.0000
37002718红塔红土盛隆灵活配置混合C2.950096000.00004648320.0000
38003190创金合信消费主题股票A6.860072600.00003515290.0000
39003396东方红优享红利混合6.97003014611.0000145967000.0000
40003659山西证券策略精选混合4.270040700.00001970690.0000
41003684汇安丰融混合A1.33007800.0000377676.0000
42003957安信新起点混合A1.780047450.00002297530.0000
43003958安信新起点混合C1.780047450.00002297530.0000
44004099前海开源沪港深景气混合1.890019100.0000924822.0000
45004189华商民营活力混合8.290033300.00001612390.0000
46004403平安大华股息精选沪港深股票A6.6900144069.00006975820.0000
47004404平安大华股息精选沪港深股票C6.6900144069.00006975820.0000
48004454前海开源盈鑫混合C8.4400170100.00008236240.0000
49004521安信工业4.0混合A7.660016100.0000779562.0000
50004522安信工业4.0混合C7.660016100.0000779562.0000
51004549富安达消费主题混合3.990041922.00002029860.0000
52004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合4.460020000.0000968400.0000
53004625南方高元债券发起式A1.500025100.00001215340.0000
54004626南方高元债券发起式C1.500025100.00001215340.0000
55004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.800075700.00003665390.0000
56004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.800075700.00003665390.0000
57004703南方兴盛混合4.9200277800.000013451100.0000
58004858长信量化多策略股票C2.330087300.00004227070.0000
59004994中欧可转债债券C0.7400409962.000019850400.0000
60004997广发高端制造股票4.3400188000.00009102960.0000
61005063广发中证全指家用电器指数A12.6200307975.000014912200.0000
62005109汇安多策略混合A2.4700184600.00008938330.0000
63005110汇安多策略混合C2.4700184600.00008938330.0000
64005123南方优享分红混合A4.78001071446.000051879400.0000
65005126银河量化稳进混合3.440020793.00001006800.0000
66005141华夏睿磐泰荣混合C0.36009300.0000450306.0000
67005152农银汇理沪深300指数C1.7900249482.000012079900.0000
68005444光大保德信多策略精选18个月混合0.520015100.0000731142.0000
69005563创金合信国证1000指数A1.34002800.0000135576.0000
70005711永赢惠添利灵活配置混合3.97002106915.0000102017000.0000
71005724交银致远智投混合0.600010200.0000493884.0000
72005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.370030500.00001476810.0000
73006022富国大盘价值量化精选混合1.9400170700.00008265290.0000
74006111泰康弘实3月定开混合2.36001715818.000083079900.0000
75006121华安双核驱动混合3.3700200711.00009718430.0000
76006194鑫元核心资产股票C1.680059900.00002900360.0000
77006252永赢消费主题混合A3.5100269662.000013057000.0000
78006377广发趋势动力混合4.290042000.00002033640.0000
79006449浙商汇金量化精选混合4.0700248400.000012027500.0000
80006687方正富邦深证100ETF联接A0.170012800.0000619776.0000
81006688方正富邦深证100ETF联接C0.170012800.0000619776.0000
82006738工银瑞信添慧债券A0.840030000.00001452600.0000
83007126博道远航混合A0.760028700.00001389650.0000
84007144国投瑞银沪深300量化C2.210046421.00002247700.0000
85007254广发均衡价值混合6.260082402.00003989900.0000
86007533格林创新成长混合A5.950065400.00003166670.0000
87050002博时沪深300指数2.14002593814.0000125592000.0000
88080002长盛创新先锋混合3.030058400.00002827730.0000
89110007易方达稳健收益债券A0.35001827410.000088483200.0000
90110008易方达稳健收益债券B0.35001827410.000088483200.0000
91110022易方达消费行业股票8.210029832493.00001444490000.0000
92150012国联安双禧中证100指数A2.600097660.00004728700.0000
93150013国联安双禧中证100指数B2.600097660.00004728700.0000
94150050南方新兴消费进取8.4100941033.000045564800.0000
95150083广发深证100指数分级A5.430029285.00001417980.0000
96150084广发深证100指数分级B5.430029285.00001417980.0000
97159901易方达深证100ETF5.78009134634.0000442299000.0000
98159911鹏华深证民营ETF8.190084673.00004099870.0000
99159925南方沪深300ETF1.8700509024.000024646900.0000
100159936广发中证全指可选消费ETF9.4800643052.000031136600.0000
101161812银华深证100指数分级5.42004836003.0000234159000.0000
102162509国联安双禧中证100指数2.600097660.00004728700.0000
103163808中银中证100指数增强2.5800244241.000011826100.0000
104166802浙商沪深300指数分级2.3100132669.00006423830.0000
105180010银华优质增长股票4.00001789245.000086635200.0000
106200006长城消费增值股票2.8800904389.000043790500.0000
107200008长城品牌优选股票5.73002967540.0000143688000.0000
108213010宝盈中证100指数增强A2.580099450.00004815370.0000
109213917宝盈增强收益债券C4.110030000.00001452600.0000
110240014华宝中证100指数A2.5800337211.000016327800.0000
111270021广发聚瑞股票6.04002288568.0000110812000.0000
112310508申万菱信稳益宝债券3.6800200600.00009713050.0000
113310518申万菱信可转债债券3.780084000.00004067280.0000
114360005光大保德信红利股票2.4600219500.000010628200.0000
115400001东方龙混合3.0800220000.000010652400.0000
116410008华富中证100指数2.6200127773.00006186770.0000
117420001天弘精选混合3.5900824666.000039930300.0000
118420003天弘永定价值成长股票4.4200502976.000024354100.0000
119501041汇添富弘安混合A0.65007200.0000348624.0000
120501042汇添富弘安混合C0.65007200.0000348624.0000
121501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.760074300.00003597610.0000
122501060中金中证优选300指数(LOF)A3.4600118358.00005730890.0000
123501061中金中证优选300指数(LOF)C3.4600118358.00005730890.0000
124510300华泰柏瑞沪深300ETF1.840015535485.0000752228000.0000
125510310易方达沪深300发起式ETF1.86003222246.0000156021000.0000
126510360广发沪深300ETF1.84001172239.000056759800.0000
127519011海富通精选混合7.74002152379.0000104218000.0000
128519015海富通精选贰号混合7.7500727479.000035224500.0000
129519039长盛同德主题股票4.7100980055.000047454300.0000
130530015建信深证基本面60ETF联接A0.180035959.00001741130.0000
131620001金元惠理宝石动力混合3.750062300.00003016570.0000
132660008农银汇理沪深300指数A1.7900249482.000012079900.0000
133700002平安大华深证300指数增强3.660056900.00002755100.0000
134740101长安沪深300非周期行业指数3.260030812.00001491920.0000
所有基金的持有五粮液000858的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合3.07001169196.0000134691000.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.030042345.00004878140.0000
3000056建信消费升级混合7.160039508.00004551320.0000
4000248汇添富中证主要消费ETF联接0.5800130900.000015079700.0000
5000270建信灵活配置混合0.41003200.0000368640.0000
6000313华安沪深300增强C2.580095800.000011036200.0000
7000333长城稳固收益债券A0.55001800.0000207360.0000
8000368汇添富沪深300安中指数1.870054769.00006309390.0000
9000435建信稳定添利债券A1.13001800.0000207360.0000
10000458英大领先回报混合2.53009600.00001105920.0000
11000520上银新兴价值成长股票3.180063700.00007338240.0000
12000574宝盈新价值混合A4.3400268622.000030945300.0000
13000577安信价值精选股票4.70001265440.0000145779000.0000
14000688景顺长城研究精选股票2.04004613.0000531418.0000
15000854鹏华养老产业股票9.3300443197.000051056300.0000
16000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式6.9200115809.000013341200.0000
17000926中信建投睿信混合A4.200031500.00003628800.0000
18000961天弘沪深300指数A0.050029493.00003397590.0000
19000993华宝稳健回报混合6.6800136700.000015747800.0000
20001013华夏希望债券C0.120020000.00002304000.0000
21001018易方达新经济混合4.5700620057.000071430600.0000
22001053南方创新经济混合3.4000214600.000024721900.0000
23001060前海开源高端装备制造混合1.120023500.00002707200.0000
24001104华安新丝路主题股票4.9800446795.000051470800.0000
25001149汇丰晋信恒生龙头指数C4.1500109500.000012614400.0000
26001154北信瑞丰平安中国主题混合4.810018900.00002177280.0000
27001193中金消费升级股票5.830079369.00009143310.0000
28001205建信稳健回报灵活配置混合3.040040000.00004608000.0000
29001270英大灵活配置混合发起式A2.590019900.00002292480.0000
30001271英大灵活配置混合发起式B2.590019900.00002292480.0000
31001304建信鑫安回报灵活配置混合3.050049400.00005690880.0000
32001382易方达国企改革混合9.830074250.00008553600.0000
33001487宝盈优势产业混合9.420070700.00008144640.0000
34001496工银聚焦30股票4.900071600.00008248320.0000
35001543宝盈新锐混合9.5200308400.000035527700.0000
36001588天弘中证800指数A1.250016297.00001877410.0000
37001589天弘中证800指数C1.250016297.00001877410.0000
38001651工银新蓝筹股票4.140077124.00008884680.0000
39001725汇添富高端制造股票4.4200550000.000063360000.0000
40001832易方达瑞恒混合8.7100266441.000030694000.0000
41001857易方达现代服务业灵活配置混合8.8400378433.000043595500.0000
42001878嘉实沪港深精选股票5.62001749989.0000201599000.0000
43001898易方达大健康主题灵活配置混合3.4100163710.000018859400.0000
44001928华夏消费升级混合C8.8200723203.000083313000.0000
45002001华夏回报混合7.54006896164.0000794438000.0000
46002063国泰结构转型灵活配置混合C2.7800101713.000011717300.0000
47002072长安鑫利优选混合C3.09009200.00001059840.0000
48002085长盛互联网+混合6.540083600.00009630720.0000
49002228长城新优选混合C0.5100150900.000017383700.0000
50002233工银丰收回报灵活配置混合C0.510015200.00001751040.0000
51002378建信弘利灵活配置混合5.670055000.00006336000.0000
52002443前海开源沪港深龙头精选混合9.120029000.00003340800.0000
53002463创金合信价值红利混合A2.200064200.00007395840.0000
54002573建信汇利灵活配置混合7.810075800.00008732160.0000
55002585建信兴利灵活配置混合2.750013500.00001555200.0000
56002622广发稳裕混合1.080056100.00006462720.0000
57002770安信新回报混合A3.9000110000.000012672000.0000
58002771安信新回报混合C3.9000110000.000012672000.0000
59002972前海开源鼎安债券C0.3900400.000046080.0000
60003170长盛盛辉混合C1.960036800.00004239360.0000
61003190创金合信消费主题股票A8.540038000.00004377600.0000
62003301华夏鼎融债券A0.34006500.0000748800.0000
63003302华夏鼎融债券C0.34006500.0000748800.0000
64003319建信瑞丰添利混合A0.3000300.000034560.0000
65003320建信瑞丰添利混合C0.3000300.000034560.0000
66003567华夏行业景气混合3.160010100.00001163520.0000
67003684汇安丰融混合A1.22003000.0000345600.0000
68003884汇安沪深300指数增强A1.740038000.00004377600.0000
69003957安信新起点混合A1.700019000.00002188800.0000
70003958安信新起点混合C1.700019000.00002188800.0000
71004081国联安鑫乾混合A0.83003000.0000345600.0000
72004082国联安鑫乾混合C0.83003000.0000345600.0000
73004099前海开源沪港深景气混合1.34005700.0000656640.0000
74004182建信瑞福添利混合A1.47003600.0000414720.0000
75004189华商民营活力混合9.180015500.00001785600.0000
76004357南方智慧混合5.6400466153.000053700800.0000
77004359创金合信量化核心混合A1.690016300.00001877760.0000
78004360创金合信量化核心混合C1.690016300.00001877760.0000
79004455中欧康裕混合C0.540041300.00004757760.0000
80004468建信瑞福添利混合C1.47003600.0000414720.0000
81004549富安达消费主题混合5.210023000.00002649600.0000
82004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合5.300010000.00001152000.0000
83004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.520027900.00003214080.0000
84004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.520027900.00003214080.0000
85004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.210039100.00004504320.0000
86004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.210039100.00004504320.0000
87004852广发价值回报混合A0.92004900.0000564480.0000
88004853广发价值回报混合C0.92004900.0000564480.0000
89004986鹏华策略回报混合9.5500471482.000054314700.0000
90004995广发品牌消费股票6.880020600.00002373120.0000
91005106银华农业产业股票发起式3.9100293904.000033857700.0000
92005109汇安多策略混合A3.6900115800.000013340200.0000
93005110汇安多策略混合C3.6900115800.000013340200.0000
94005152农银汇理沪深300指数C1.700099642.000011478800.0000
95005235银华食品饮料量化股票发起式A6.870021216.00002444080.0000
96005236银华食品饮料量化股票发起式C6.870021216.00002444080.0000
97005259建信龙头企业股票3.710048050.00005535360.0000
98005293诺德新旺混合5.09001700.0000195840.0000
99005459银河嘉谊混合A1.670029200.00003363840.0000
100005460银河嘉谊混合C1.670029200.00003363840.0000
101005523泰康颐年混合A0.340053300.00006140160.0000
102005543银华心诚灵活配置混合8.0800591970.000068194900.0000
103005549富国成长优选三年定开混合6.66001265879.0000145829000.0000
104005563创金合信国证1000指数A1.0300900.0000103680.0000
105005597建信战略精选灵活配置混合C6.100099600.000011473900.0000
106005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.350023300.00002684160.0000
107005680财通资管价值成长混合5.8000260542.000030014400.0000
108005724交银致远智投混合0.65004600.0000529920.0000
109005742南方成安优选混合3.470034800.00004008960.0000
110005810南方瑞祥一年混合A4.1000252095.000029041300.0000
111005811南方瑞祥一年混合C4.1000252095.000029041300.0000
112005833工银红利优享混合A3.37001500.0000172800.0000
113005888华夏新兴消费混合A4.440062600.00007211520.0000
114005910广发龙头优选混合6.290050000.00005760000.0000
115005946工银可转债优选债券C1.03003700.0000426240.0000
116005961博时量化价值股票C1.680061500.00007084800.0000
117006121华安双核驱动混合4.9800124597.000014353600.0000
118006136广发估值优势混合4.980038300.00004412160.0000
119006194鑫元核心资产股票C1.730025900.00002983680.0000
120006225人保量化混合A1.41007200.0000829440.0000
121006235东方城镇消费主题混合5.570010000.00001152000.0000
122006377广发趋势动力混合4.990020500.00002361600.0000
123006500建信润利增强债券A0.38005400.0000622080.0000
124006501建信润利增强债券C0.38005400.0000622080.0000
125006648汇安多因子混合A3.9900205800.000023708200.0000
126006687方正富邦深证100ETF联接A0.15004800.0000552960.0000
127006688方正富邦深证100ETF联接C0.15004800.0000552960.0000
128006738工银瑞信添慧债券A0.670010000.00001152000.0000
129006857蜂巢卓睿混合A3.700010000.00001152000.0000
130006858蜂巢卓睿混合C3.700010000.00001152000.0000
131007047长城核心优势混合8.8300230000.000026496000.0000
132007119睿远成长价值混合A5.51005645820.0000650398000.0000
133007120睿远成长价值混合C5.51005645820.0000650398000.0000
134007152诺德策略精选5.060069500.00008006400.0000
135007533格林创新成长混合A4.030018600.00002142720.0000
136050002博时沪深300指数1.9000968500.0000111571000.0000
137070018嘉实回报混合8.5600304062.000035027900.0000
138070032嘉实优化红利股票6.16001026900.0000118299000.0000
139110011易方达中小盘股票9.680012359980.00001423870000.0000
140110012易方达科汇灵活配置混合7.4100206000.000023731200.0000
141110013易方达科翔股票4.82001439800.0000165865000.0000
142110015易方达行业领先股票8.3000779988.000089854600.0000
143110022易方达消费行业股票9.460014450419.00001664690000.0000
144121012国投瑞银优化增强债券A/B0.580080300.00009250560.0000
145128112国投瑞银优化增强债券C0.580080300.00009250560.0000
146150012国联安双禧中证100指数A2.480039053.00004498910.0000
147150013国联安双禧中证100指数B2.480039053.00004498910.0000
148150050南方新兴消费进取7.1600336960.000038817800.0000
149150083广发深证100指数分级A4.720010693.00001231830.0000
150150084广发深证100指数分级B4.720010693.00001231830.0000
151150198国泰国证食品饮料行业指数分级A12.24002900987.0000334194000.0000
152150199国泰国证食品饮料行业指数分级B12.24002900987.0000334194000.0000
153150295南方中证国有企业改革指数分级A2.840033630.00003874180.0000
154150296南方中证国有企业改革指数分级B2.840033630.00003874180.0000
155159901易方达深证100ETF4.98003306053.0000380857000.0000
156159925南方沪深300ETF1.7800203170.000023405200.0000
157160136南方中证国有企业改革指数分级2.840033630.00003874180.0000
158160805长盛同智优势混合(LOF)4.7400214200.000024675800.0000
159161132易方达科顺定期开放混合8.3700258900.000029825300.0000
160161706招商优质成长股票(LOF)4.8500504800.000058153000.0000
161161811银华沪深300指数分级5.580086495.00009964220.0000
162161812银华深证100指数分级5.12001917679.0000220917000.0000
163162509国联安双禧中证100指数2.480039053.00004498910.0000
164162717广发再融资主题混合(LOF)4.160071500.00008236800.0000
165163808中银中证100指数增强2.470098205.000011313200.0000
166166802浙商沪深300指数分级2.120051255.00005904580.0000
167180010银华优质增长股票3.7800711827.000082002500.0000
168180012银华富裕主题股票7.71005226639.0000602109000.0000
169180018银华和谐主题混合6.6100196687.000022658300.0000
170180031银华中小盘股票6.45002553106.0000294118000.0000
171200008长城品牌优选股票8.79001911024.0000220150000.0000
172213010宝盈中证100指数增强A2.410038926.00004484280.0000
173240012华宝增强收益债券A0.95008900.00001025280.0000
174240013华宝增强收益债券B0.95008900.00001025280.0000
175240014华宝中证100指数A2.6100143554.000016537400.0000
176260117景顺长城支柱产业股票2.060018500.00002131200.0000
177270006广发策略优选混合3.99001075923.0000123946000.0000
178360005光大保德信红利股票3.5100131500.000015148800.0000
179400007东方策略成长股票4.8500125000.000014400000.0000
180400011东方核心动力股票2.680045400.00005230080.0000
181410008华富中证100指数2.490051010.00005876350.0000
182460001华泰柏瑞盛世中国股票6.3600713982.000082250700.0000
183501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.670029601.00003410040.0000
184502006易方达国企改革分级2.820053500.00006163200.0000
185502007易方达国企改革分级A2.820053500.00006163200.0000
186502008易方达国企改革分级B2.820053500.00006163200.0000
187510080长盛全债指数增强债券0.85006300.0000725760.0000
188510300华泰柏瑞沪深300ETF1.75006211058.0000715514000.0000
189510310易方达沪深300发起式ETF1.77001284148.0000147934000.0000
190510360广发沪深300ETF1.7600469817.000054122900.0000
191512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.630052700.00006071040.0000
192512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.570030306.00003491250.0000
193519011海富通精选混合8.71001018000.0000117274000.0000
194519015海富通精选贰号混合8.7200344300.000039663400.0000
195519039长盛同德主题股票4.7400414946.000047801800.0000
196519127浦银安盛盛世精选混合1.120030000.00003456000.0000
197519223海富通欣荣混合C1.710042100.00004849920.0000
198519610银河旺利混合A1.690090000.000010368000.0000
199519611银河旺利混合C1.690090000.000010368000.0000
200519612银河旺利混合I1.690090000.000010368000.0000
201519623银河君耀混合A2.610029300.00003375360.0000
202519624银河君耀混合C2.610029300.00003375360.0000
203519656银河灵活配置混合A2.410023696.00002729780.0000
204519657银河灵活配置混合C2.410023696.00002729780.0000
205519668银河成长股票3.970090200.000010391000.0000
206519676银河强化债券0.5900110700.000012752600.0000
207519678银河消费驱动股票7.260041700.00004803840.0000
208519710交银荣安保本混合9.5500422475.000048669100.0000
209519915富国消费主题混合5.9400609847.000070254400.0000
210530015建信深证基本面60ETF联接A0.07006000.0000691200.0000
211530016建信恒稳价值混合5.640022000.00002534400.0000
212620001金元惠理宝石动力混合6.890048100.00005541120.0000
213660004农银策略价值股票3.310099900.000011508500.0000
214660005农银中小盘股票2.3500165300.000019042600.0000
215660008农银汇理沪深300指数A1.700099642.000011478800.0000
216660012农银汇理消费主题股票6.6400392700.000045239000.0000
217660015农银汇理行业轮动股票2.060038000.00004377600.0000
218673100西部利得沪深300指数增强A2.150030800.00003548160.0000
219700002平安大华深证300指数增强3.000019600.00002257920.0000
220740101长安沪深300非周期行业指数3.070012200.00001405440.0000
所有基金的持有伊利股份600887的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000066诺安鸿鑫混合2.250078700.00002349980.0000
2000182景顺长城四季金利纯债债券C0.720015000.0000447900.0000
3000248汇添富中证主要消费ETF联接0.5600485100.000014485100.0000
4000368汇添富沪深300安中指数1.5900179532.00005360830.0000
5000538诺安优势行业混合1.050025500.0000761430.0000
6000573天弘通利混合1.5500331685.00009904110.0000
7000578鑫元恒鑫收益增强债券A1.71005000.0000149300.0000
8000579鑫元恒鑫收益增强债券C1.71005000.0000149300.0000
9000585嘉实对冲套利定开混合1.590078300.00002338040.0000
10000619东方红产业升级混合6.990012245342.0000365646000.0000
11000628大成高新技术产业股票5.11001383618.000041314800.0000
12000894中欧睿达定期开放混合A0.790044151.00001318350.0000
13000926中信建投睿信混合A9.0600262000.00007823320.0000
14000961天弘沪深300指数A0.040092729.00002768890.0000
15000976长城新兴产业混合3.0600119400.00003565280.0000
16001007国联安鑫安灵活配置混合3.4300145100.00004332690.0000
17001112东方红中国优势混合9.240018770210.0000560478000.0000
18001116广发聚安混合C2.5200174000.00005195640.0000
19001148申万菱信多策略灵活配置混合5.4600138500.00004135610.0000
20001149汇丰晋信恒生龙头指数C3.3800344110.000010275100.0000
21001154北信瑞丰平安中国主题混合3.030045900.00001370570.0000
22001188鹏华改革红利股票6.73002063236.000061608200.0000
23001193中金消费升级股票4.3500228495.00006822860.0000
24001274民生加银新动力定开混合D9.3000264649.00007902420.0000
25001309东方红睿逸定期开放混合1.5500640361.000019121200.0000
26001324华宝新价值混合0.530074700.00002230540.0000
27001358宝盈祥泰混合A0.990053500.00001597510.0000
28001399安信鑫安得利混合A1.270074000.00002209640.0000
29001400安信鑫安得利混合C1.270074000.00002209640.0000
30001406东方红策略精选混合C0.9400184258.00005501940.0000
31001414中融鑫起点混合C3.130068300.00002039440.0000
32001422景顺长城安享回报混合A0.8800122300.00003651880.0000
33001423景顺长城安享回报混合C0.8800122300.00003651880.0000
34001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.960067100.00002003610.0000
35001549天弘上证50指数C3.11001951557.000058273500.0000
36001564东方红京东大数据混合7.17002305986.000068856700.0000
37001570南方利安灵活配置混合A0.430076000.00002269360.0000
38001580南方利安灵活配置混合C0.430076000.00002269360.0000
39001588天弘中证800指数A1.020051100.00001525850.0000
40001589天弘中证800指数C1.020051100.00001525850.0000
41001607英大策略优选混合A3.3100133000.00003971380.0000
42001608英大策略优选混合C3.3100133000.00003971380.0000
43001648工银新价值灵活配置混合1.840079625.00002377600.0000
44001686安信新动力混合A1.710081500.00002433590.0000
45001687安信新动力混合C1.710081500.00002433590.0000
46001688嘉实新起点混合A0.8200101600.00003033780.0000
47001706诺安积极回报混合2.3600165661.00004946640.0000
48001712东方红优势精选混合6.36003005614.000089747600.0000
49001739中融融安二号混合1.590067800.00002024510.0000
50001752华商信用增强债券C0.40001500.000044790.0000
51001755嘉实新思路混合1.7100193440.00005776120.0000
52001791大成绝对收益混合发起A2.250077900.00002326090.0000
53001863东方红收益增强债券C0.79001005546.000030025600.0000
54001900诺安精选价值混合4.240021500.0000641990.0000
55001928华夏消费升级混合C5.06001600000.000047776000.0000
56001967华宝转型升级混合1.750074900.00002236510.0000
57002053诺安优势行业混合C1.050025500.0000761430.0000
58002111华宝新起点混合1.380072100.00002152910.0000
59002120广发安悦回报混合0.5200132200.00003947490.0000
60002174东方互联网嘉混合3.800082400.00002460460.0000
61002178嘉实新起点混合C0.8200101600.00003033780.0000
62002228长城新优选混合C0.7200822200.000024550900.0000
63002231华夏新趋势混合A2.010073400.00002191720.0000
64002232华夏新趋势混合C2.010073400.00002191720.0000
65002292诺安益鑫混合3.210057200.00001707990.0000
66002314泰达宏利新思路混合B1.940066200.00001976730.0000
67002350华安安华灵活配置混合1.8000785950.000023468500.0000
68002411华夏新机遇混合A1.2300130200.00003887770.0000
69002456招商安元混合A1.2800109200.00003260710.0000
70002463创金合信价值红利混合A2.7200306000.00009137160.0000
71002496前海开源量化优选混合C2.040035100.00001048090.0000
72002501银华远景债券0.63001232480.000036801900.0000
73002536中银鑫利混合C0.530055200.00001648270.0000
74002618中银裕利混合A2.2000182100.00005437510.0000
75002619中银裕利混合C2.2000182100.00005437510.0000
76002651东方红汇利债券A0.6000750000.000022395000.0000
77002652东方红汇利债券C0.6000750000.000022395000.0000
78002701东方红汇阳债券A0.64001200000.000035832000.0000
79002718红塔红土盛隆灵活配置混合C3.0300160000.00004777600.0000
80002783东方红价值精选混合A1.1700145389.00004341320.0000
81002784东方红价值精选混合C1.1700145389.00004341320.0000
82002952建信多因子量化股票1.560029600.0000883856.0000
83003062银华通利灵活配置混合A0.550058000.00001731880.0000
84003063银华通利灵活配置混合C0.550058000.00001731880.0000
85003105光大保德信永鑫混合A0.380019500.0000582270.0000
86003106光大保德信永鑫混合C0.380019500.0000582270.0000
87003115光大保德信诚鑫混合A0.730058300.00001740840.0000
88003116光大保德信诚鑫混合C0.730058300.00001740840.0000
89003118光大保德信吉鑫混合C0.860078100.00002332070.0000
90003125中科沃土沃鑫成长精选混合2.790081080.00002421050.0000
91003144华宝新机遇混合(LOF)C0.730073500.00002194710.0000
92003170长盛盛辉混合C1.030074400.00002221580.0000
93003190创金合信消费主题股票A5.630096602.00002884540.0000
94003396东方红优享红利混合4.16002915556.000087058500.0000
95003502金鹰鑫瑞混合A0.05006000.0000179160.0000
96003642长盛盛丰混合C1.3900100000.00002986000.0000
97003684汇安丰融混合A1.050010000.0000298600.0000
98003848中银广利混合A1.1900180500.00005389730.0000
99003849中银广利混合C1.1900180500.00005389730.0000
100003913泰达宏利启富混合C1.040079300.00002367900.0000
101003957安信新起点混合A1.390059856.00001787300.0000
102003958安信新起点混合C1.390059856.00001787300.0000
103004008中融鑫思路混合A0.870072500.00002164850.0000
104004010华泰柏瑞鼎利A0.920073300.00002188740.0000
105004011华泰柏瑞鼎利C0.920073300.00002188740.0000
106004081国联安鑫乾混合A4.840067300.00002009580.0000
107004082国联安鑫乾混合C4.840067300.00002009580.0000
108004084国联安鑫隆混合C0.970077000.00002299220.0000
109004202华夏睿磐泰兴混合0.660076000.00002269360.0000
110004335华宝新飞跃混合1.100056300.00001681120.0000
111004359创金合信量化核心混合A2.010074842.00002234780.0000
112004360创金合信量化核心混合C2.010074842.00002234780.0000
113004405国寿安保稳寿混合A0.680094000.00002806840.0000
114004406国寿安保稳寿混合C0.680094000.00002806840.0000
115004454前海开源盈鑫混合C7.9600260000.00007763600.0000
116004480华宝智慧产业混合3.020069600.00002078260.0000
117004481华宝第三产业混合2.6400142300.00004249080.0000
118004612银河鑫月享6个月定期开放混合A0.650050000.00001493000.0000
119004613银河鑫月享6个月定期开放混合C0.650050000.00001493000.0000
120004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.2600160270.00004785660.0000
121004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.2600160270.00004785660.0000
122004694天弘策略精选混合A1.8400140000.00004180400.0000
123004748天弘策略精选混合C1.8400140000.00004180400.0000
124004852广发价值回报混合A0.950019700.0000588242.0000
125004853广发价值回报混合C0.950019700.0000588242.0000
126004858长信量化多策略股票C2.4500148800.00004443170.0000
127004934圆信永丰消费升级混合4.97001000000.000029860000.0000
128004994中欧可转债债券C0.7800700000.000020902000.0000
129004995广发品牌消费股票4.480051800.00001546750.0000
130005053银河量化价值混合1.620038300.00001143640.0000
131005126银河量化稳进混合2.150021100.0000630046.0000
132005152农银汇理沪深300指数C1.3900313144.00009350480.0000
133005178华夏睿磐泰利混合C0.7600100600.00003003920.0000
134005212汇安稳裕债券0.9600150000.00004479000.0000
135005235银华食品饮料量化股票发起式A4.460053168.00001587600.0000
136005236银华食品饮料量化股票发起式C4.460053168.00001587600.0000
137005247国都量化精选混合0.920029800.0000889828.0000
138005280安信阿尔法定开混合A1.370062000.00001851320.0000
139005386银河睿达混合A5.4200170000.00005076200.0000
140005387银河睿达混合C5.4200170000.00005076200.0000
141005537中航新起航灵活配置混合A2.740091700.00002738160.0000
142005538中航新起航灵活配置混合C2.740091700.00002738160.0000
143005563创金合信国证1000指数A1.04003500.0000104510.0000
144005728华宝绿色主题混合2.920075700.00002260400.0000
145005775中加转型动力混合A3.070070100.00002093190.0000
146005823泰康颐享混合A3.4600345068.000010303700.0000
147005902诺安汇利混合C1.450070500.00002105130.0000
148005953人保转型混合A1.760071000.00002120060.0000
149005961博时量化价值股票C1.4200201200.00006007830.0000
150006008诺安积极配置混合C8.580050000.00001493000.0000
151006111泰康弘实3月定开混合3.09003642996.0000108780000.0000
152006114人保鑫利债券A1.020055000.00001642300.0000
153006115人保鑫利债券C1.020055000.00001642300.0000
154006194鑫元核心资产股票C1.290074800.00002233530.0000
155006280中金瑞祥混合C2.920077300.00002308180.0000
156006362凯石涵行业精选混合A4.7800119500.00003568270.0000
157006449浙商汇金量化精选混合3.7200368600.000011006400.0000
158006548红塔红土盛弘混合型发起式C4.7300300000.00008958000.0000
159007144国投瑞银沪深300量化C1.900064800.00001934930.0000
160007243安信核心竞争力混合A5.250052100.00001555710.0000
161007244安信核心竞争力混合C5.250052100.00001555710.0000
162007505华夏AH经济蓝筹股票A1.650039500.00001179470.0000
163007533格林创新成长混合A4.240075600.00002257420.0000
164008372富国阿尔法两年持有期混合3.05001116300.000033332700.0000
165050002博时沪深300指数1.47002887400.000086217800.0000
166050013超大ETF联接0.05002000.000059720.0000
167110020易方达沪深300ETF联接A0.020046357.00001384220.0000
168110022易方达消费行业股票2.450014468529.0000432030000.0000
169121003国投瑞银核心企业股票2.79001206800.000036035000.0000
170150012国联安双禧中证100指数A2.0100122600.00003660840.0000
171150013国联安双禧中证100指数B2.0100122600.00003660840.0000
172150050南方新兴消费进取3.4500626000.000018692400.0000
173150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.520012362493.0000369144000.0000
174150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.520012362493.0000369144000.0000
175151002银河收益债券1.0500138000.00004120680.0000
176159925南方沪深300ETF1.4500638936.000019078600.0000
177160642鹏华增瑞混合(LOF)2.3400499919.000014927600.0000
178161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.74006479994.0000193493000.0000
179162205泰达宏利风险预算混合1.0300130800.00003905690.0000
180162212泰达宏利红利先锋股票4.7100158800.00004741770.0000
181162414华宝新机遇混合A0.730073500.00002194710.0000
182162509国联安双禧中证100指数2.0100122600.00003660840.0000
183163808中银中证100指数增强1.9600300634.00008976930.0000
184163810中银价值混合3.3700269741.00008054470.0000
185166002中欧新蓝筹混合A4.930016205336.0000483891000.0000
186168001国寿安保中证养老产业指数分级2.710058101.00001734900.0000
187180010银华优质增长股票3.19002316874.000069181900.0000
188210010金鹰元泰信用债债券A0.8600110500.00003299530.0000
189213010宝盈中证100指数增强A1.9400121100.00003616050.0000
190233012大摩多元收益债券A1.24002044300.000061042800.0000
191270010广发沪深300指数A0.030036000.00001074960.0000
192310368申万菱信竞争优势股票3.0400120500.00003598130.0000
193320015诺安行业轮动混合8.9200508970.000015197800.0000
194400020东方成长回报平衡混合1.670073300.00002188740.0000
195400027东方双债添利债券A0.6800280011.00008361130.0000
196410008华富中证100指数2.0300160391.00004789280.0000
197501015财通多策略升级混合(LOF)8.78002201633.000065740800.0000
198501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.380094034.00002807860.0000
199501060中金中证优选300指数(LOF)A2.6900149179.00004454480.0000
200501061中金中证优选300指数(LOF)C2.6900149179.00004454480.0000
201502040长盛上证50指数分级3.2500132600.00003959440.0000
202502041长盛上证50指数分级A3.2500132600.00003959440.0000
203502042长盛上证50指数分级B3.2500132600.00003959440.0000
204502048易方达上证50指数分级3.2100435911.000013016300.0000
205502049易方达上证50指数分级A3.2100435911.000013016300.0000
206502050易方达上证50指数分级B3.2100435911.000013016300.0000
207510120海富通上证非周期ETF5.260034806.00001039310.0000
208510150招商上证消费80ETF9.3900679186.000020280500.0000
209510300华泰柏瑞沪深300ETF1.420019487862.0000581908000.0000
210510310易方达沪深300发起式ETF1.44004028944.0000120304000.0000
211510360广发沪深300ETF1.43001473549.000044000200.0000
212510630华夏消费ETF13.53001052065.000031414700.0000
213510850工银瑞信上证50ETF3.41002291192.000068415000.0000
214519011海富通精选混合6.17002783168.000083105400.0000
215519015海富通精选贰号混合6.1400935159.000027923800.0000
216519062海富通阿尔法对冲混合1.26003120900.000093190100.0000
217519613银河君尚混合A1.620071200.00002126030.0000
218519614银河君尚混合C1.620071200.00002126030.0000
219519615银河君尚混合I1.620071200.00002126030.0000
220519623银河君耀混合A1.640071200.00002126030.0000
221519624银河君耀混合C1.640071200.00002126030.0000
222519660银河增利债券A0.750070000.00002090200.0000
223519661银河增利债券C0.750070000.00002090200.0000
224519676银河强化债券0.5700413500.000012347100.0000
225519710交银荣安保本混合4.7400808693.000024147600.0000
226519915富国消费主题混合7.64003026358.000090367000.0000
227519976长信可转债C1.23002220700.000066310100.0000
228620001金元惠理宝石动力混合2.480066800.00001994650.0000
229660008农银汇理沪深300指数A1.3900313144.00009350480.0000
230673090西部利得个股精选股票1.760065327.00001950660.0000
231673100西部利得沪深300指数增强A1.760097100.00002899410.0000
232730002方正富邦红利精选A2.930079400.00002370880.0000
233740101长安沪深300非周期行业指数2.430037230.00001111690.0000
234750001安信灵活配置混合4.5200212600.00006348240.0000
所有基金的持有长江电力600900的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000368汇添富沪深300安中指数4.8200941835.000016284300.0000
2000708华安安享混合0.2700186500.00003224580.0000
3000753华宝量化对冲混合A0.7000211700.00003660290.0000
4000754华宝量化对冲混合C0.7000211700.00003660290.0000
5001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.1700437621.00007566470.0000
6001147中欧瑾源灵活配置混合C1.6600460100.00007955130.0000
7001149汇丰晋信恒生龙头指数C3.5300620849.000010734500.0000
8001228国联安鑫享灵活配置混合A1.5000240000.00004149600.0000
9001285易方达新鑫混合I0.6500188300.00003255710.0000
10001296长城转型成长混合3.0000200000.00003458000.0000
11001342易方达新享混合A0.6500187900.00003248790.0000
12001433易方达瑞景混合0.6600189441.00003275440.0000
13001464光大保德信鼎鑫混合A1.5000241100.00004168620.0000
14001485华安添颐混合0.4000265807.00004595800.0000
15001522博时新策略混合A1.4200287700.00004974330.0000
16001806易方达瑞智混合I0.6600188200.00003253980.0000
17001818易方达瑞兴混合E0.6600188150.00003253110.0000
18001823光大保德信鼎鑫混合C1.5000241100.00004168620.0000
19001877宝盈国家安全沪港深股票7.8500233700.00004040670.0000
20001990中欧数据挖掘混合A1.5500313173.00005414760.0000
21002174东方互联网嘉混合5.3400200000.00003458000.0000
22002434中银宏利混合A2.0600586641.000010143000.0000
23002536中银鑫利混合C1.0300185500.00003207300.0000
24002614中银颐利混合A4.6700450000.00007780500.0000
25002615中银颐利混合C4.6700450000.00007780500.0000
26002618中银裕利混合A2.6000371486.00006422990.0000
27002619中银裕利混合C2.6000371486.00006422990.0000
28002792景顺长城顺益回报混合A0.8200188700.00003262620.0000
29003062银华通利灵活配置混合A0.7100130000.00002247700.0000
30003063银华通利灵活配置混合C0.7100130000.00002247700.0000
31003118光大保德信吉鑫混合C0.8600135000.00002334150.0000
32003415泰达宏利创金混合C4.520046400.0000802256.0000
33003805华安新恒利混合A0.7300144100.00002491490.0000
34003806华安新恒利混合C0.7300144100.00002491490.0000
35003848中银广利混合A1.4100371205.00006418130.0000
36003849中银广利混合C1.4100371205.00006418130.0000
37004099前海开源沪港深景气混合1.410039900.0000689871.0000
38004234中欧数据挖掘混合C1.5500313173.00005414760.0000
39004694天弘策略精选混合A1.6200212900.00003681040.0000
40004748天弘策略精选混合C1.6200212900.00003681040.0000
41005473富国价值驱动灵活配置混合C4.2600203200.00003513330.0000
42005502华泰紫金智能量化股票发起2.510060000.00001037400.0000
43005523泰康颐年混合A0.7900826300.000014286700.0000
44005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.01001800.000031122.0000
45005823泰康颐享混合A2.0600354600.00006131030.0000
46006103凯石淳行业精选混合4.510047600.0000823004.0000
47006243中银双息回报混合2.3200323400.00005591590.0000
48110020易方达沪深300ETF联接A0.020066700.00001153240.0000
49150295南方中证国有企业改革指数分级A3.0800243200.00004204930.0000
50150296南方中证国有企业改革指数分级B3.0800243200.00004204930.0000
51160136南方中证国有企业改革指数分级3.0800243200.00004204930.0000
52162212泰达宏利红利先锋股票2.4500142700.00002467280.0000
53163823中银稳健策略混合4.6200843300.000014580700.0000
54240016华宝上证180价值ETF联接0.07004200.000072618.0000
55270010广发沪深300指数A0.030052000.0000899080.0000
56310398申万菱信沪深300价值指数A2.75001485643.000025686800.0000
57400023东方多策略灵活配置混合1.000070000.00001210300.0000
58501060中金中证优选300指数(LOF)A2.2500215467.00003725420.0000
59501061中金中证优选300指数(LOF)C2.2500215467.00003725420.0000
60502006易方达国企改革分级3.0600387500.00006699880.0000
61502007易方达国企改革分级A3.0600387500.00006699880.0000
62502008易方达国企改革分级B3.0600387500.00006699880.0000
63510120海富通上证非周期ETF3.820043690.0000755400.0000
64510130中盘ETF5.1500625726.000010818800.0000
65510220华泰柏瑞中小盘ETF2.8300119242.00002061690.0000
66512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.3600294621.00005094000.0000
67512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.3000167550.00002896940.0000
68519034海富通中证内地低碳指数3.810050000.0000864500.0000
69519671银河沪深300指数2.72003131870.000054150000.0000
70740101长安沪深300非周期行业指数2.010053307.0000921678.0000
所有基金的持有立讯精密002475的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合7.0200258045.00009847000.0000
2000021华夏优势增长股票5.74008370241.0000319408000.0000
3000056建信消费升级混合3.690061500.00002346840.0000
4000068民生加银转债优选C0.610030700.00001171510.0000
5000082嘉实研究阿尔法股票2.2600277499.000010589400.0000
6000124华宝兴业服务股票7.72001648447.000062904700.0000
7000142融通增强收益债券A0.61008060.0000307570.0000
8000270建信灵活配置混合0.19004500.0000171720.0000
9000279华商红利优选混合4.2000213600.00008150980.0000
10000313华安沪深300增强C1.6100180600.00006891700.0000
11000354长盛城镇化主题股票4.110059000.00002251440.0000
12000418景顺长城成长之星股票3.2700310025.000011830600.0000
13000431鹏华品牌传承混合5.6800288051.000010992000.0000
14000435建信稳定添利债券A1.39006700.0000255672.0000
15000538诺安优势行业混合0.910017249.0000658222.0000
16000589光大保德信银发商机股票2.7800130000.00004960800.0000
17000601华宝创新混合9.38001499150.000057207600.0000
18000698宝盈科技30混合9.13005472676.0000208837000.0000
19000742国泰新经济灵活配置混合9.82002316618.000088402100.0000
20000757华富智慧城市灵活配置混合5.6200120000.00004579200.0000
21000884民生加银优选股票5.3500303801.000011593000.0000
22000942广发信息技术联接A0.080023000.0000877680.0000
23000969前海开源大安全混合5.3900284600.000010860300.0000
24000993华宝稳健回报混合5.4400336100.000012825600.0000
25001013华夏希望债券C0.110057900.00002209460.0000
26001053南方创新经济混合5.84001113052.000042474100.0000
27001060前海开源高端装备制造混合1.120070863.00002704130.0000
28001075宝盈转型动力混合4.91002000000.000076320000.0000
29001104华安新丝路主题股票6.07001642363.000062672600.0000
30001112东方红中国优势混合5.38008712502.0000326609000.0000
31001124融通增强收益债券C0.61008060.0000307570.0000
32001154北信瑞丰平安中国主题混合5.270062500.00002385000.0000
33001167金鹰科技创新股票3.2600400000.000015264000.0000
34001205建信稳健回报灵活配置混合2.490098900.00003774020.0000
35001219上投摩根动态多因子混合1.7200199000.00007593840.0000
36001268富国国家安全主题混合7.46002508411.000095721000.0000
37001287安信优势增长混合A2.6600126029.00004809270.0000
38001304建信鑫安回报灵活配置混合2.4900122000.00004655520.0000
39001313上投摩根智慧互联股票7.25002729627.0000104163000.0000
40001357泓德泓富混合A4.08003165893.0000120810000.0000
41001375金元顺安灵活配置混合C4.4100153000.00005838480.0000
42001500泓德远见回报混合8.700011010151.0000420147000.0000
43001508富国新动力灵活配置混合A6.91005760001.0000219802000.0000
44001510富国新动力灵活配置混合C6.91005760001.0000219802000.0000
45001513易方达信息产业混合3.01005156710.0000196780000.0000
46001540浙商汇金转型驱动混合5.1100287100.000010955700.0000
47001542国泰互联网+股票9.63002768000.0000105627000.0000
48001576国泰智能装备股票7.6300743937.000028388600.0000
49001601鑫元鑫新收益混合A3.7500100000.00003816000.0000
50001617天弘中证电子指数A0.01003603.0000137490.0000
51001656农银中国优势灵活配置混合4.970086600.00003304660.0000
52001692南方国策动力股票3.7600214560.00008187610.0000
53001709华富物联世界灵活配置混合4.420016000.0000610560.0000
54001712东方红优势精选混合4.32001673846.000060944000.0000
55001718工银物流产业股票4.140089870.00003429440.0000
56001752华商信用增强债券C0.74002200.000083952.0000
57001759嘉实成长增强混合2.9100250000.00009540000.0000
58001830融通跨界成长灵活配置混合5.230040050.00001528310.0000
59001878嘉实沪港深精选股票6.17005800053.0000221330000.0000
60001900诺安精选价值混合4.410017500.0000667800.0000
61001978泰信互联网+主题混合3.110038000.00001450080.0000
62001986前海智能3.1900521700.000019908100.0000
63002036安信优势增长混合C2.6600126029.00004809270.0000
64002053诺安优势行业混合C0.910017249.0000658222.0000
65002072长安鑫利优选混合C4.180037600.00001434820.0000
66002080前海开源一带一路混合C7.5100304798.000011631100.0000
67002106德邦福鑫灵活配置混合C3.000020000.0000763200.0000
68002133广发鑫益混合4.9400229808.00008769470.0000
69002145诺安景鑫混合3.610061100.00002331580.0000
70002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.840080200.00003060430.0000
71002228长城新优选混合C1.1100996200.000038015000.0000
72002350华安安华灵活配置混合1.7500598700.000022846400.0000
73002562泓德泓益混合1.6300339260.000012946200.0000
74002573建信汇利灵活配置混合3.5600104200.00003976270.0000
75002577南方新兴混合3.8100269210.000010273100.0000
76002644大成景荣债券A0.80007000.0000267120.0000
77002694中银新蓝筹混合8.340097552.00003722580.0000
78002707大摩科技领先混合5.3900129197.00004930160.0000
79002742泓德裕祥债券A0.6000154447.00005893700.0000
80002743泓德裕祥债券C0.6000154447.00005893700.0000
81002774光大保德信铭鑫混合C7.9300544300.000020770500.0000
82002823招商盛达混合A7.980026400.00001007420.0000
83002824招商盛达混合C7.980026400.00001007420.0000
84002955融通新趋势灵活配置混合3.0500166430.00006350970.0000
85002962中欧双利债券C0.66001038418.000039626000.0000
86003168前海开源鼎瑞债券C0.8900489851.000018692700.0000
87003170长盛盛辉混合C1.400079360.00003028380.0000
88003319建信瑞丰添利混合A0.1700500.000019080.0000
89003320建信瑞丰添利混合C0.1700500.000019080.0000
90003360前海开源瑞和债券A0.8800281501.000010742100.0000
91003361前海开源瑞和债券C0.8800281501.000010742100.0000
92003396东方红优享红利混合3.69002100226.000077214600.0000
93003397银华体育文化灵活配置混合3.760099505.00003797110.0000
94003882易方达瑞弘混合A2.4700530000.000018661300.0000
95003883易方达瑞弘混合C2.4700530000.000018661300.0000
96004099前海开源沪港深景气混合1.430018400.0000702144.0000
97004182建信瑞福添利混合A0.97007200.0000274752.0000
98004341农银尖端科技灵活配置混合4.9400123940.00004729550.0000
99004357南方智慧混合4.62001151247.000043931600.0000
100004359创金合信量化核心混合A1.590046100.00001759180.0000
101004360创金合信量化核心混合C1.590046100.00001759180.0000
102004468建信瑞福添利混合C0.97007200.0000274752.0000
103004512海富通沪深300指数增强C2.03004550.0000173628.0000
104004513海富通沪深300指数增强A2.03004550.0000173628.0000
105004625南方高元债券发起式A1.130023900.0000912024.0000
106004626南方高元债券发起式C1.130023900.0000912024.0000
107004807中银证券安弘债券A0.610055900.00002133140.0000
108004813中欧先进制造股票C6.9100140180.00005349270.0000
109004852广发价值回报混合A0.800012900.0000492264.0000
110004853广发价值回报混合C0.800012900.0000492264.0000
111004858长信量化多策略股票C2.4200114800.00004380770.0000
112004994中欧可转债债券C0.7300510000.000019461600.0000
113004997广发高端制造股票4.3600239880.00009153820.0000
114005009申万菱信行业轮动股票6.0800173570.00006623430.0000
115005035银华信息科技量化股票发起式A3.710043097.00001644580.0000
116005036银华信息科技量化股票发起式C3.710043097.00001644580.0000
117005136华安幸福生活混合3.1700533937.000020375000.0000
118005166嘉实润和量化定期混合0.570010400.0000396864.0000
119005211银河智慧混合4.2400168000.00006410880.0000
120005231红塔红土盛通混合型发起式A1.970035000.00001335600.0000
121005232红塔红土盛通混合型发起式C1.970035000.00001335600.0000
122005352鹏扬景泰成长混合A9.6000766418.000029246500.0000
123005399长信量化价值驱动混合2.9800122800.00004686050.0000
124005473富国价值驱动灵活配置混合C6.5400141290.00005391630.0000
125005543银华心诚灵活配置混合4.3700966087.000036865900.0000
126005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A4.7900329500.000012573700.0000
127005724交银致远智投混合0.490010400.0000396864.0000
128005741南方君信混合3.3400139620.00005327900.0000
129005742南方成安优选混合5.9600180471.00006886770.0000
130005810南方瑞祥一年混合A4.1200763700.000029142800.0000
131005811南方瑞祥一年混合C4.1200763700.000029142800.0000
132005844东方人工智能主题混合7.160061000.00002327760.0000
133005894华夏优势精选股票5.3100268050.000010228800.0000
134006052鹏扬核心价值灵活配置C9.4400473144.000018055200.0000
135006121华安双核驱动混合5.7900436769.000016667100.0000
136006122华安低碳生活混合3.4700108830.00004152950.0000
137006157财通量化核心优选混合2.080034000.00001297440.0000
138006254长城久悦债券5.9300145900.00005567540.0000
139006336泓德量化精选混合1.700090300.00003445850.0000
140006502财通集成电路产业股票A7.2400640000.000024422400.0000
141006687方正富邦深证100ETF联接A0.08008000.0000305280.0000
142006688方正富邦深证100ETF联接C0.08008000.0000305280.0000
143006785东方量化多策略混合2.05006800.0000259488.0000
144006803嘉实互通精选股票3.590018100.0000690696.0000
145006857蜂巢卓睿混合A5.520045000.00001717200.0000
146006858蜂巢卓睿混合C5.520045000.00001717200.0000
147007119睿远成长价值混合A5.890019149049.0000694626000.0000
148007120睿远成长价值混合C5.890019149049.0000694626000.0000
149007316交银可转债债券A0.410012400.0000473184.0000
150007317交银可转债债券C0.410012400.0000473184.0000
151007340南方科技创新混合A3.7400814356.000031075800.0000
152007491南方信息创新混合C7.34007705688.0000294049000.0000
153008671银华科技创新混合4.6300996661.000038032600.0000
154040007华安中小盘成长股票2.82001507942.000057543100.0000
155040015华安动态灵活配置混合4.1500377600.000014409200.0000
156090012大成深证成长40ETF联接0.08003370.0000128599.0000
157110015易方达行业领先股票3.1400891600.000034023500.0000
158150083广发深证100指数分级A2.730018674.0000712600.0000
159150084广发深证100指数分级B2.730018674.0000712600.0000
160150094泰信基本面400A0.80008767.0000334549.0000
161150095泰信基本面400B0.80008767.0000334549.0000
162150103银河银泰混合4.30001285383.000049050200.0000
163150215国泰深证TMT50指数分级A5.6600415902.000015870800.0000
164150216国泰深证TMT50指数分级B5.6600415902.000015870800.0000
165150968银河研究精选混合7.42001660000.000063345600.0000
166159901易方达深证100ETF2.90005806168.0000221563000.0000
167159907广发中小板300ETF3.7900187698.00007162560.0000
168159911鹏华深证民营ETF4.130054208.00002068580.0000
169159939广发中证全指信息技术ETF3.68001837808.000070130800.0000
170160224国泰深证TMT50指数分级5.6600415902.000015870800.0000
171160612鹏华丰收债券0.9200950040.000036253500.0000
172161118易方达中小板指数分级5.3900294973.000011256200.0000
173161812银华深证100指数分级2.50002826420.0000107856000.0000
174162907泰信基本面400指数分级0.80008767.0000334549.0000
175163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级7.5200637184.000024314900.0000
176163503天治核心成长股票(LOF)4.5800588800.000022468600.0000
177163807中银优选混合2.4900336477.000012840000.0000
178165313建信优势动力股票(LOF)2.5200248630.00009487720.0000
179166802浙商沪深300指数分级2.5600186939.00007133590.0000
180167002平安大华鼎越混合(LOF)6.720038560.00001471450.0000
181180031银华中小盘股票4.47005336238.0000203631000.0000
182200006长城消费增值股票3.26001300940.000049643900.0000
183200012长城中小盘成长股票2.1800173500.00006620760.0000
184210002金鹰红利价值混合4.790095100.00003629020.0000
185213001宝盈鸿利收益混合A2.7200818416.000031230800.0000
186213006宝盈核心优势混合A4.01001380000.000052660800.0000
187217019招商深证TMT50ETF联接A0.130011200.0000427392.0000
188233009大摩多因子策略股票1.7400544300.000020770500.0000
189240012华宝增强收益债券A0.610017200.0000656352.0000
190240013华宝增强收益债券B0.610017200.0000656352.0000
191240017华宝兴业新兴产业股票7.8400713560.000027229400.0000
192260117景顺长城支柱产业股票2.150058300.00002224730.0000
193270021广发聚瑞股票7.25003488800.0000133133000.0000
194360005光大保德信红利股票3.6700415663.000015861700.0000
195380009中银添利债券发起A0.2500322700.000012314200.0000
196400032东方主题精选混合8.0800250000.00009540000.0000
197460001华泰柏瑞盛世中国股票5.61001901743.000072570500.0000
198501028财通福瑞混合发起6.3400544664.000020784400.0000
199501077富国科创主题混合4.57001370934.000052314800.0000
200510080长盛全债指数增强债券1.280028593.00001091110.0000
201510081长盛动态精选混合3.6200286000.000010913800.0000
202519003海富通收益增长混合3.13001058430.000040389700.0000
203519025海富通领先成长股票6.3400177500.00006773400.0000
204519026海富通中小盘股票9.3200692692.000026433100.0000
205519033海富通国策导向股票8.1000188810.00007204990.0000
206519127浦银安盛盛世精选混合1.9800159960.00006104070.0000
207519223海富通欣荣混合C2.2100163920.00006255190.0000
208519606国泰金鑫股票4.82001179937.000045026400.0000
209519616银河君信混合A0.7100150000.00005724000.0000
210519617银河君信混合C0.7100150000.00005724000.0000
211519618银河君信混合I0.7100150000.00005724000.0000
212519642银河智造混合4.7000133000.00005075280.0000
213519644银河智联混合7.3900183000.00006983280.0000
214519646银河鑫利混合I1.720082700.00003155830.0000
215519651银河转型混合4.6200990590.000037800900.0000
216519652银河鑫利混合A1.720082700.00003155830.0000
217519653银河鑫利混合C1.720082700.00003155830.0000
218519656银河灵活配置混合A3.3700100000.00003816000.0000
219519657银河灵活配置混合C3.3700100000.00003816000.0000
220519664银河美丽股票A6.0600865237.000033017400.0000
221519665银河美丽股票C6.0600865237.000033017400.0000
222519670银河行业股票8.52002359900.000090053800.0000
223519672银河蓝筹精选股票3.6300849929.000032433300.0000
224519679银河主题策略股票4.5100680000.000025948800.0000
225610006信达澳银产业升级股票5.130090745.00003462830.0000
226660004农银策略价值股票4.2800390170.000014888900.0000
227660005农银中小盘股票4.1700884738.000033761600.0000
228660015农银汇理行业轮动股票5.0000277980.000010607700.0000
229720001财通价值动量混合7.23004458069.0000170120000.0000
230740101长安沪深300非周期行业指数1.600019241.0000734237.0000
所有基金的持有温氏股份300498的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000248汇添富中证主要消费ETF联接0.3800300300.00009699690.0000
2000378上投摩根双债增利债券C0.58005900.0000190570.0000
3000587大成灵活配置混合3.1400161300.00005209990.0000
4001247华泰柏瑞新利混合A0.600018100.0000584630.0000
5001287安信优势增长混合A2.0200112800.00003643440.0000
6001556天弘中证500指数增强A1.5300109000.00003520700.0000
7001557天弘中证500指数增强C1.5300109000.00003520700.0000
8001897九泰久盛量化先锋混合A1.4900132500.00004279750.0000
9001940农银汇理现代农业加混合4.780080685.00002606130.0000
10001974景顺长城量化新动力股票2.6100340200.000010988500.0000
11002036安信优势增长混合C2.0200112800.00003643440.0000
12002091华泰柏瑞新利混合C0.600018100.0000584630.0000
13002292诺安益鑫混合3.080050800.00001640840.0000
14002305光大保德信风格轮动混合1.4400140200.00004528460.0000
15003069光大保德信创业板量化优选股票4.1200239225.00007726970.0000
16003105光大保德信永鑫混合A0.390018300.0000591090.0000
17003106光大保德信永鑫混合C0.390018300.0000591090.0000
18003190创金合信消费主题股票A4.970078800.00002545240.0000
19003301华夏鼎融债券A0.720049000.00001582700.0000
20003302华夏鼎融债券C0.720049000.00001582700.0000
21003766广发创业板ETF联接C0.330090700.00002929610.0000
22004250银河量化优选混合1.320050200.00001621460.0000
23004394华泰柏瑞量化创优混合5.5900363515.000011741500.0000
24004546建信量化优享定期开放灵活配置混合0.620011300.0000364990.0000
25004858长信量化多策略股票C2.3100129900.00004195770.0000
26005137长信量化价值精选混合2.9300115200.00003720960.0000
27005141华夏睿磐泰荣混合C0.720027600.0000891480.0000
28005288海富通创业板增强A2.580031341.00001012310.0000
29005399长信量化价值驱动混合3.0900150100.00004848230.0000
30005409华泰柏瑞新兴产业混合3.2100377167.000012182500.0000
31005437易方达易百智能量化策略混合A2.3300137963.00004456200.0000
32005438易方达易百智能量化策略混合C2.3300137963.00004456200.0000
33005459银河嘉谊混合A1.6500103000.00003326900.0000
34005460银河嘉谊混合C1.6500103000.00003326900.0000
35005635博时量化多策略股票A2.020077600.00002506480.0000
36005724交银致远智投混合0.480012100.0000390830.0000
37006103凯石淳行业精选混合4.080023000.0000742900.0000
38006225人保量化混合A1.480027000.0000872100.0000
39006687方正富邦深证100ETF联接A0.090010400.0000335920.0000
40006688方正富邦深证100ETF联接C0.090010400.0000335920.0000
41110002易方达策略成长混合3.28001155815.000037332800.0000
42112002易方达策略成长二号混合3.28001018335.000032892200.0000
43150083广发深证100指数分级A3.010024356.0000786699.0000
44150084广发深证100指数分级B3.010024356.0000786699.0000
45159901易方达深证100ETF3.21007594404.0000245299000.0000
46159911鹏华深证民营ETF4.550070460.00002275860.0000
47159915易方达创业板ETF8.150045452966.00001468130000.0000
48159952广发创业板ETF8.11003633106.0000117349000.0000
49160105南方积极配置股票(LOF)3.4500650071.000020997300.0000
50161811银华沪深300指数分级2.6300145368.00004695390.0000
51161812银华深证100指数分级3.72004967185.0000160440000.0000
52162607景顺长城资源垄断股票(LOF)3.01001701114.000054946000.0000
53163209诺安创业板指数增强7.570052100.00001682830.0000
54202005南方成份精选股票4.33005400047.0000174422000.0000
55700002平安大华深证300指数增强2.110049200.00001589160.0000
56740101长安沪深300非周期行业指数1.590022500.0000726750.0000
所有基金的持有中国建筑601668的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000708华安安享混合0.2500570300.00003005480.0000
2000753华宝量化对冲混合A0.8600851540.00004487620.0000
3000754华宝量化对冲混合C0.8600851540.00004487620.0000
4000772景顺长城中国回报混合3.31005911360.000031152900.0000
5000974安信消费医药股票9.360019054572.0000100418000.0000
6001185安信动态策略混合4.38001641823.00008652410.0000
7001397建信精工制造指数增强4.1200602440.00003174860.0000
8001406东方红策略精选混合C1.09001200000.00006324000.0000
9001536南方君选混合2.2500697700.00003676880.0000
10001570南方利安灵活配置混合A1.42001411998.00007441230.0000
11001580南方利安灵活配置混合C1.42001411998.00007441230.0000
12001583安信新常态股票5.850016116436.000084933600.0000
13001863东方红收益增强债券C1.01007309760.000038522400.0000
14002029安信动态策略混合C4.38001641823.00008652410.0000
15002035安信平稳增长混合发起C2.150030000.0000158100.0000
16002314泰达宏利新思路混合B1.4800287140.00001513230.0000
17002389招商安德混合A2.0200557000.00002935390.0000
18002651东方红汇利债券A0.70005000000.000026350000.0000
19002652东方红汇利债券C0.70005000000.000026350000.0000
20002701东方红汇阳债券A0.66007009960.000036942500.0000
21003026安信新价值混合A1.1600206800.00001089840.0000
22003027安信新价值混合C1.1600206800.00001089840.0000
23003028安信新优选混合A2.74001550620.00008171770.0000
24003029安信新优选混合C2.74001550620.00008171770.0000
25003175华泰柏瑞多策略混合6.0200397581.00002095250.0000
26003184中证财通可持续发展100指数C1.5100670140.00003531640.0000
27003345安信新成长混合A1.0400990420.00005219510.0000
28003346安信新成长混合C1.0400990420.00005219510.0000
29003591华泰柏瑞享利混合A3.23001408000.00007420160.0000
30003592华泰柏瑞享利混合C3.23001408000.00007420160.0000
31004202华夏睿磐泰兴混合0.6600434000.00002287180.0000
32004225国寿安保稳诚混合A1.2500600000.00003162000.0000
33004249安信中国制造混合7.0200450000.00002371500.0000
34004393安信合作创新混合7.3600970000.00005111900.0000
35004403平安大华股息精选沪港深股票A4.7300934900.00004926920.0000
36004404平安大华股息精选沪港深股票C4.7300934900.00004926920.0000
37004475华泰柏瑞富利混合6.22003347600.000017641900.0000
38004585鹏扬汇利债券A1.210022239463.0000117202000.0000
39004586鹏扬汇利债券C1.210022239463.0000117202000.0000
40004593广发全指工业ETF联接A1.620030000.0000158100.0000
41005059南方安福混合A1.95001104600.00005821240.0000
42005178华夏睿磐泰利混合C0.5800430400.00002268210.0000
43005212汇安稳裕债券0.4500400000.00002108000.0000
44005223广发中证基建工程指数A9.700043865742.0000231172000.0000
45005479安信永泰定开债券1.21006600682.000034785600.0000
46005576华泰柏瑞新金融地产混合7.1600709707.00003740160.0000
47005587安信比较优势混合5.92005780102.000030461100.0000
48005741南方君信混合3.47001051900.00005543510.0000
49005806华泰柏瑞国企整合混合5.710067998.0000358349.0000
50005955易方达鑫转添利混合A1.3600362300.00001909320.0000
51005956易方达鑫转添利混合C1.3600362300.00001909320.0000
52006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)0.2800300000.00001581000.0000
53007505华夏AH经济蓝筹股票A1.2800173300.0000913291.0000
54050013超大ETF联接0.050011200.000059024.0000
55150265中融一带一路分级A2.8900822457.00004334350.0000
56150266中融一带一路分级B2.8900822457.00004334350.0000
57150275安信一带一路分级A3.0100761359.00004012360.0000
58150276安信一带一路分级B3.0100761359.00004012360.0000
59150295南方中证国有企业改革指数分级A2.9000751700.00003961460.0000
60150296南方中证国有企业改革指数分级B2.9000751700.00003961460.0000
61159953广发中证全指工业ETF2.8400104000.0000548080.0000
62160136南方中证国有企业改革指数分级2.9000751700.00003961460.0000
63160638鹏华一带一路分级3.02001956780.000010312200.0000
64167503安信一带一路分级3.0100761359.00004012360.0000
65168201中融一带一路分级2.8900822457.00004334350.0000
66217024招商安盈债券1.0800968000.00005101360.0000
67310368申万菱信竞争优势股票2.4000538800.00002839480.0000
68502006易方达国企改革分级2.88001197500.00006310820.0000
69502007易方达国企改革分级A2.88001197500.00006310820.0000
70502008易方达国企改革分级B2.88001197500.00006310820.0000
71510120海富通上证非周期ETF2.8500106685.0000562230.0000
72519613银河君尚混合A1.5700389800.00002054250.0000
73519614银河君尚混合C1.5700389800.00002054250.0000
74519615银河君尚混合I1.5700389800.00002054250.0000
75740101长安沪深300非周期行业指数1.4800128764.0000678586.0000
76750005安信平稳增长混合发起2.150030000.0000158100.0000