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 安信现金管理货币B(750007) 数据日期:2019-10-23
  
最新净值:0.658
累计净值:2.392
日 涨 幅:0.63%
基金公司:安信基金管理有限责任公司基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2013-02-05基金经理:杨凯玮 肖芳芳 投资风格:现金型
最新份额:68.51亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产70.79亿元净资产69.63亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券53.380.000.00
现金1.760.000.00
权证0.000.000.00
其他0.790.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产62.99亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券58.150.000.00
现金0.160.000.00
权证0.000.000.00
其他0.130.000.00
季报日期:2018-06-30
总资产75.94亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券54.920.000.00
现金10.120.000.00
权证0.000.000.00
其他0.770.000.00
季报日期:2017-12-31
总资产64.84亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券56.540.000.00
现金0.860.000.00
权证0.000.000.00
其他0.930.000.00
季报日期:2017-09-30
总资产56.23亿元净资产55.50亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券52.420.0093.23
现金3.620.006.43
权证0.000.000.00
其他0.190.000.35
季报日期:2017-06-30
总资产49.42亿元净资产42.83亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券43.860.0088.76
现金5.270.0010.67
权证0.000.000.00
其他0.290.000.58
季报日期:2017-03-31
总资产83.54亿元净资产79.02亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券68.470.0081.96
现金14.580.0017.46
权证0.000.000.00
其他0.480.000.58
季报日期:2016-12-31
总资产153.06亿元净资产152.99亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券104.870.0068.51
现金47.520.0031.05
权证0.000.000.00
其他0.680.000.44
季报日期:2016-12-21
总资产153.06亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券104.870.0068.51
现金47.520.0031.05
权证0.000.000.00
其他0.680.000.44
季报日期:2016-09-30
总资产165.53亿元净资产152.19亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券103.490.0062.52
现金59.690.0036.06
权证0.000.000.00
其他2.350.001.42
季报日期:2016-06-30
总资产92.24亿元净资产86.20亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券57.230.0062.04
现金34.520.0037.43
权证0.000.000.00
其他0.490.000.53
季报日期:2016-03-31
总资产73.76亿元净资产67.43亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券27.960.0037.90
现金45.490.0061.68
权证0.000.000.00
其他0.310.000.42
季报日期:2015-12-31
总资产39.66亿元净资产38.14亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券23.270.0058.66
现金15.510.0039.11
权证0.000.000.00
其他0.880.002.23
季报日期:2015-09-30
总资产43.25亿元净资产37.93亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券15.230.0035.21
现金27.820.0064.33
权证0.000.000.00
其他0.200.000.45
季报日期:2015-06-30
总资产11.67亿元净资产11.36亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券6.750.0057.84
现金4.800.0041.19
权证0.000.000.00
其他0.110.000.97
季报日期:2015-03-31
总资产8.96亿元净资产7.51亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券3.590.0040.12
现金4.660.0052.05
权证0.000.000.00
其他0.700.007.82
季报日期:2014-12-31
总资产12.19亿元净资产10.68亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券5.450.0044.71
现金6.100.0050.01
权证0.000.000.00
其他0.640.005.27
季报日期:2014-09-30
总资产10.93亿元净资产10.76亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券5.570.0050.96
现金5.220.0047.75
权证0.000.000.00
其他0.140.001.28
季报日期:2014-06-30
总资产14.81亿元净资产12.34亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券8.160.0055.06
现金5.840.0039.45
权证0.000.000.00
其他0.810.005.49
季报日期:2014-03-31
总资产7.93亿元净资产7.93亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券2.870.0036.20
现金4.990.0062.87
权证0.000.000.00
其他0.070.000.94
季报日期:2013-12-31
总资产8.01亿元净资产7.78亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.360.0017.04
现金6.600.0082.36
权证0.000.000.00
其他0.050.000.61
季报日期:2013-09-30
总资产2.15亿元净资产1.92亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.030.0047.92
现金1.100.0051.50
权证0.000.000.00
其他0.010.000.58
季报日期:2013-06-30
总资产2.18亿元净资产1.97亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.500.0068.78
现金0.660.0030.39
权证0.000.000.00
其他0.020.000.82