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 国金通用国鑫发起(762001) 数据日期:2018-10-23
  
最新净值:1.535
累计净值:2.165
日 涨 幅:-2.43%
基金公司:国金基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2012-08-28基金经理:徐艳芳 滕祖光 投资风格:灵活配置型
最新份额:1.22亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-231.53532.1653-2.43%
2018-10-221.57362.20364.35%
2018-10-191.50802.13802.55%
2018-10-181.47052.1005-1.55%
2018-10-171.49372.1237-0.33%
2018-10-161.49862.1286-1.06%
2018-10-151.51472.1447-1.40%
2018-10-121.53622.16621.08%
2018-10-111.51982.1498-5.10%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-23 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600048保利地产5.09%-3.00%
002156通富微电5.02%-2.70%
002368太极股份4.85%-1.92%
300296利亚德4.77%-0.36%
600887伊利股份4.65%-3.21%
000977浪潮信息4.42%-3.98%
601111中国国航3.71%-4.29%
002146荣盛发展3.64%-2.02%
000768中航飞机3.62%-0.27%
600498烽火通信3.45%-0.92%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-231.53532.1653-2.43%
2018-10-221.57362.20364.35%
2018-10-191.50802.13802.55%
2018-10-181.47052.1005-1.55%
2018-10-171.49372.1237-0.33%
2018-10-161.49862.1286-1.06%
2018-10-151.51472.1447-1.40%
2018-10-121.53622.16621.08%
2018-10-111.51982.1498-5.10%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国金通用国鑫发起-1.84%-7.36%-13.94%-20.73%-27.25%-27.53%
同类型排名814/1064743/1060627/1047705/1014756/939802/973
上证指数-1.09%-3.95%-8.50%-17.47%-24.58%-22.75%
深证成指-1.71%-7.46%-19.66%-29.58%-34.52%-33.00%
沪深3000.51%-2.32%-8.64%-16.76%-20.52%-22.11%
股票型基金-0.65%-6.31%-12.20%-20.28%-23.80%-23.39%
混合型基金-0.99%-5.39%-11.36%-15.44%-16.59%-17.31%
保本型基金-0.14%-0.31%-0.23%0.06%1.82%1.33%
债券型基金0.00%0.14%0.57%1.26%1.98%2.19%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600048保利地产5.09%测评
2002156通富微电5.02%测评
3002368太极股份4.85%测评
4300296利亚德4.77%测评
5600887伊利股份4.65%测评
6000977浪潮信息4.42%测评
7601111中国国航3.71%测评
8002146荣盛发展3.64%测评
9000768中航飞机3.62%测评
10600498烽火通信3.45%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-301.22亿份未公布
2018-03-311.46亿份未公布
2017-12-311.82亿份未公布
2017-09-302.14亿份未公布
2017-06-302.83亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:2.19亿净资产:2.16亿
资产类型市值占总值比例
股票1.44亿65.78%
债券0.51亿23.29%
现金0.21亿9.53%
权证0.00亿0.00%
其他0.03亿1.40%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业418.08万1.94
采矿业92.60万0.43
制造业7557.25万35.00
电力、热力、燃气7.16万0.03
建筑业0.00万0.00
批发和零售业201.40万0.93
交通运输、仓储和1395.90万6.47
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1726.02万7.99
金融业470.51万2.18
房地产业1883.70万8.72
 基金经理测评
姓名滕祖光任职时间2014-04-11
滕祖光先生:中国国籍,东北财经大学管理学学士,多年证券从业经历。2003年8月至2005年9月在中国工商银行深圳分行,任国际业务职员;2005年10月至2006年12月在中大期货经纪有限公司北京营业部,任期货交易员;2007年1月至2008年7月在和讯信息科技有限公司,任高级编辑;2008年8月至2009年11月在国投信托有限公司,任证券交易员;2009年11月至今在国金通用基金管理有限公司,任高级交易员。2014年4月开始担任国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
国金基金管理有限公司    http://www.gfund.com

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