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 国金通用国鑫发起(762001) 数据日期:2017-12-12
  
最新净值:2.069
累计净值:2.699
日 涨 幅:-0.78%
基金公司:国金基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2012-08-28基金经理:徐艳芳 滕祖光 彭俊斌 投资风格:灵活配置型
最新份额:2.14亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-12-122.06912.6991-0.78%
2017-12-112.08542.71541.74%
2017-12-082.04972.67970.79%
2017-12-072.03372.6637-1.00%
2017-12-062.05432.68430.53%
2017-12-052.04352.6735-0.64%
2017-12-042.05662.68660.07%
2017-12-012.05522.68520.82%
2017-11-302.03842.6684-0.78%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-12-12 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002185华天科技4.85%-1.56%
000963华东医药4.54%-0.08%
601688华泰证券4.18%-2.71%
000001平安银行4.11%-3.56%
600887伊利股份3.82%-0.91%
601288农业银行3.53%-0.54%
000858五粮液3.44%-0.06%
000998隆平高科3.41%-0.80%
600585海螺水泥3.18%-2.17%
300296利亚德2.80%-2.16%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-12-122.06912.6991-0.78%
2017-12-112.08542.71541.74%
2017-12-082.04972.67970.79%
2017-12-072.03372.6637-1.00%
2017-12-062.05432.68430.53%
2017-12-052.04352.6735-0.64%
2017-12-042.05662.68660.07%
2017-12-012.05522.68520.82%
2017-11-302.03842.6684-0.78%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国金通用国鑫发起-0.27%-0.86%3.59%7.38%8.56%10.11%
同类型排名1074/1684684/1675469/1659686/1589529/1356559/1419
上证指数-0.83%-3.62%-2.19%4.77%2.10%6.00%
深证成指-0.71%-4.65%-0.31%8.16%0.73%7.45%
沪深3000.13%-1.25%4.53%13.29%15.18%20.95%
股票型基金-0.62%-3.46%-0.03%8.60%7.38%11.96%
混合型基金-0.23%-1.94%1.81%7.44%7.49%9.94%
保本型基金0.06%-0.18%0.57%1.98%2.06%2.66%
债券型基金0.34%-0.41%-0.27%1.86%0.74%1.74%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002185华天科技4.85%测评
2000963华东医药4.54%测评
3601688华泰证券4.18%测评
4000001平安银行4.11%测评
5600887伊利股份3.82%测评
6601288农业银行3.53%测评
7000858五粮液3.44%测评
8000998隆平高科3.41%测评
9600585海螺水泥3.18%测评
10300296利亚德2.80%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-09-302.14亿份未公布
2017-06-302.83亿份未公布
2017-03-312.67亿份未公布
2016-12-312.17亿份未公布
2016-09-302.30亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:4.59亿净资产:4.32亿
资产类型市值占总值比例
股票3.29亿71.75%
债券0.92亿20.04%
现金0.36亿7.83%
权证0.00亿0.00%
其他0.02亿0.38%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业1476.93万3.41
采矿业3.98万0.01
制造业16554.30万38.28
电力、热力、燃气3.11万0.01
建筑业1717.53万3.97
批发和零售业4071.50万9.41
交通运输、仓储和2.56万0.01
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1.75万0.00
金融业7314.88万16.91
房地产业1443.63万3.34
 基金经理测评
姓名彭俊斌任职时间2015-04-17
彭俊斌先生,博士。2008年5月至2011年4月在北京控制工程研究所任副主任工艺师;2011年5月至2012年6月在民生证券股份有限公司任电子行业分析师;2012年7月加入国金通用基金管理有限公司,任投资研究部高级分析师;2014年11月起任国金基金管理有限公司权益投资事业部副总经理兼基金经理助理。2015年4月起任本基金基金经理,截至本招募说明书更新公布之日,彭俊斌先生同时兼任国金鑫安保本混合型证券投资基金的基金经理。
 基金公司测评
国金基金管理有限公司    http://www.gfund.com

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