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 国金通用国鑫发起(762001) 数据日期:2019-08-19
  
最新净值:1.840
累计净值:2.533
日 涨 幅:1.57%
基金公司:国金基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2012-08-28基金经理:滕祖光 徐艳芳 张航 投资风格:灵活配置型
最新份额:1.60亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-191.84012.53311.57%
2019-08-161.81172.50470.22%
2019-08-151.80772.50070.88%
2019-08-141.79192.48490.63%
2019-08-131.78062.4736-0.84%
2019-08-121.79572.48872.51%
2019-08-091.75172.4447-0.83%
2019-08-081.76632.45931.50%
2019-08-071.74022.43320.06%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-08-19 14:51)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安8.17%1.01%
300003乐普医疗7.50%2.36%
600887伊利股份5.38%1.67%
600048保利地产5.26%3.03%
600519贵州茅台4.71%-0.01%
601288农业银行4.48%0.29%
002384东山精密4.44%7.51%
300383光环新网4.41%10.02%
601933永辉超市3.92%2.92%
002415海康威视3.54%4.27%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-191.84012.53311.57%
2019-08-161.81172.50470.22%
2019-08-151.80772.50070.88%
2019-08-141.79192.48490.63%
2019-08-131.78062.4736-0.84%
2019-08-121.79572.48872.51%
2019-08-091.75172.4447-0.83%
2019-08-081.76632.45931.50%
2019-08-071.74022.43320.06%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国金通用国鑫发起3.43%6.80%8.63%22.72%14.52%35.29%
同类型排名621/2816187/2800321/2716364/2599764/2471322/2558
上证指数1.77%-4.02%-2.84%5.27%3.73%13.23%
深证成指3.02%-2.67%-2.14%11.51%5.61%25.15%
沪深3002.12%-2.97%-0.44%11.14%12.78%23.25%
股票型基金2.49%-0.79%0.74%12.46%10.49%29.92%
混合型基金2.14%1.82%5.15%12.22%11.29%19.27%
保本型基金1.34%1.13%2.46%5.10%6.55%7.39%
债券型基金0.27%0.77%1.61%2.53%5.74%4.13%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安8.17%测评
2300003乐普医疗7.50%测评
3600887伊利股份5.38%测评
4600048保利地产5.26%测评
5600519贵州茅台4.71%测评
6601288农业银行4.48%测评
7002384东山精密4.44%测评
8300383光环新网4.41%测评
9601933永辉超市3.92%测评
10002415海康威视3.54%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-311.60亿份未公布
2018-09-301.19亿份未公布
2018-06-301.22亿份未公布
2018-03-311.46亿份未公布
2017-12-311.82亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:2.28亿净资产:2.14亿
资产类型市值占总值比例
股票1.82亿79.89%
债券0.22亿9.61%
现金0.23亿10.23%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.27%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业147.92万0.69
采矿业35.33万0.16
制造业10014.30万46.74
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业152.32万0.71
批发和零售业898.71万4.19
交通运输、仓储和210.79万0.98
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1053.22万4.92
金融业4272.83万19.94
房地产业1200.72万5.60
 基金经理测评
姓名张航任职时间2019-04-16
张航先生,1980年10月5日出生,中央财经大学博士。2006年7月至2011年4月在长盛基金管理有限公司担任研究部研究员;2011年4月至2016年4月在新华资产管理有限公司先后担任首席策略研究员、消费行业研究组组长、股票投资经理;2016年8月至2018年2月在北京忠诚志业资本管理有限公司担任研究部研究总监、副总经理。2019年2月加入国金基金管理有限公司,担任主动权益投资副总监。2019年4月16日起任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
国金基金管理有限公司    http://www.gfund.com

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