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 国金通用国鑫发起(762001) 数据日期:2018-12-14
  
最新净值:1.476
累计净值:2.106
日 涨 幅:-2.36%
基金公司:国金基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2012-08-28基金经理:滕祖光 徐艳芳 投资风格:灵活配置型
最新份额:1.19亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-141.47592.1059-2.36%
2018-12-131.51152.14151.16%
2018-12-121.49412.12410.17%
2018-12-111.49162.12160.83%
2018-12-101.47932.1093-1.58%
2018-12-071.50312.1331-1.26%
2018-12-061.52232.1523-3.22%
2018-12-051.57292.2029-0.17%
2018-12-041.57562.20562.85%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-17 09:59)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600340华夏幸福4.92%-0.07%
601668中国建筑4.84%0.97%
002271东方雨虹4.68%-1.11%
600409三友化工4.57%-1.16%
601233桐昆股份3.99%-5.30%
600585海螺水泥3.84%-0.83%
002465海格通信3.46%-0.67%
000786北新建材3.35%-1.33%
000963华东医药3.34%-0.11%
601766中国中车3.28%0.00%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-141.47592.1059-2.36%
2018-12-131.51152.14151.16%
2018-12-121.49412.12410.17%
2018-12-111.49162.12160.83%
2018-12-101.47932.1093-1.58%
2018-12-071.50312.1331-1.26%
2018-12-061.52232.1523-3.22%
2018-12-051.57292.2029-0.17%
2018-12-041.57562.20562.85%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国金通用国鑫发起-1.81%-4.93%-8.18%-18.90%-29.35%-29.07%
同类型排名2452/25812443/25602421/25351982/24692103/22592127/2281
上证指数-0.44%-2.30%-3.46%-14.95%-21.47%-21.44%
深证成指-1.30%-4.19%-6.54%-24.92%-31.52%-30.81%
沪深300-0.44%-2.21%-2.18%-16.43%-21.83%-21.34%
股票型基金-1.27%-2.51%-3.74%-16.10%-21.54%-21.30%
混合型基金-0.37%-1.06%-1.94%-10.75%-12.47%-12.62%
保本型基金-0.01%0.11%0.22%0.03%1.18%1.11%
债券型基金-0.08%0.49%1.49%2.71%4.10%3.94%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600340华夏幸福4.92%测评
2601668中国建筑4.84%测评
3002271东方雨虹4.68%测评
4600409三友化工4.57%测评
5601233桐昆股份3.99%测评
6600585海螺水泥3.84%测评
7002465海格通信3.46%测评
8000786北新建材3.35%测评
9000963华东医药3.34%测评
10601766中国中车3.28%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-301.19亿份未公布
2018-06-301.22亿份未公布
2018-03-311.46亿份未公布
2017-12-311.82亿份未公布
2017-09-302.14亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:2.16亿净资产:1.99亿
资产类型市值占总值比例
股票1.67亿77.20%
债券0.26亿12.06%
现金0.23亿10.50%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.24%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业1108.91万5.58
采矿业215.69万1.09
制造业8461.52万42.58
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业1089.76万5.48
批发和零售业730.04万3.67
交通运输、仓储和190.91万0.96
住宿和餐饮业732.70万3.69
信息传输、软件和2179.03万10.97
金融业855.93万4.31
房地产业978.25万4.92
 基金经理测评
姓名徐艳芳任职时间2018-09-15
徐艳芳,女,中国青年政治学院学士、清华大学应用经济学硕士,CFA。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资管理、组合管理和投资经理。2005年9月至2006年8月在香港皓天财经公关公司,任咨询师。2008年9月至2012年6月在英大泰和财产保险股份有限公司,先后担任投资管理、组合管理和投资经理。2012年6月底加入国金通用基金管理有限公司任固定收益投资分析师。2013年02月27日起任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金经理(2018年5月2日至2018年9月14日休产假)。2013年12月16日至2016年10月12日任国金鑫盈基金经理。2014年01月21日至2015年5月19日任国金鑫利、国金鑫利A、国金鑫利B基金经理。2014年02月17日至2017年7月8日任国金金腾通基金经理。2015年6月25日任国金通用众赢货币市场证券投资基金基金经理(2018年5月2日至2018年9月14日休产假)。2016年8月4日起任国金及第七天理财债券型证券投资基金基金经理(2018年5月2日至2018年9月14日休产假)。2017年3月起任投资管理部总经理。2017年11月24日起任国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年5月2日至2018年9月14日休产假)。自2018年11月02日起任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
国金基金管理有限公司    http://www.gfund.com

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