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 国金通用国鑫发起(762001) 数据日期:2018-08-15
  
最新净值:1.668
累计净值:2.298
日 涨 幅:-1.82%
基金公司:国金基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2012-08-28基金经理:徐艳芳 滕祖光 李安心 投资风格:灵活配置型
最新份额:1.22亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-08-151.66822.2982-1.82%
2018-08-141.69922.3292-0.43%
2018-08-131.70662.3366-0.02%
2018-08-101.70702.33700.70%
2018-08-091.69512.32511.69%
2018-08-081.66692.2969-0.86%
2018-08-071.68142.31142.16%
2018-08-061.64592.2759-0.62%
2018-08-031.65612.2861-2.48%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-08-15 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600048保利地产5.09%-1.63%
002156通富微电5.02%-2.36%
002368太极股份4.85%-0.24%
300296利亚德4.77%-6.01%
600887伊利股份4.65%-3.60%
000977浪潮信息4.42%-0.65%
601111中国国航3.71%-3.93%
002146荣盛发展3.64%-0.40%
000768中航飞机3.62%-0.95%
600498烽火通信3.45%-2.93%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-08-151.66822.2982-1.82%
2018-08-141.69922.3292-0.43%
2018-08-131.70662.3366-0.02%
2018-08-101.70702.33700.70%
2018-08-091.69512.32511.69%
2018-08-081.66692.2969-0.86%
2018-08-071.68142.31142.16%
2018-08-061.64592.2759-0.62%
2018-08-031.65612.2861-2.48%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国金通用国鑫发起-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
同类型排名1097/21801075/21731070/21311150/2037995/18661060/1976
上证指数1.11%-0.72%-11.44%-10.70%-14.68%-15.35%
深证成指0.50%-3.80%-17.49%-11.88%-16.42%-20.08%
沪深3001.14%-1.58%-11.97%-11.35%-8.75%-15.41%
股票型基金-55.57%-57.97%-62.52%-59.54%-63.23%-63.60%
混合型基金-51.79%-53.72%-56.58%-53.72%-53.60%-55.80%
保本型基金-84.53%-84.62%-84.77%-84.56%-84.51%-84.64%
债券型基金-72.23%-72.67%-73.40%-73.08%-73.45%-72.93%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600048保利地产5.09%测评
2002156通富微电5.02%测评
3002368太极股份4.85%测评
4300296利亚德4.77%测评
5600887伊利股份4.65%测评
6000977浪潮信息4.42%测评
7601111中国国航3.71%测评
8002146荣盛发展3.64%测评
9000768中航飞机3.62%测评
10600498烽火通信3.45%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-301.22亿份未公布
2018-03-311.46亿份未公布
2017-12-311.82亿份未公布
2017-09-302.14亿份未公布
2017-06-302.83亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:2.19亿净资产:2.16亿
资产类型市值占总值比例
股票1.44亿65.78%
债券0.51亿23.29%
现金0.21亿9.53%
权证0.00亿0.00%
其他0.03亿1.40%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业418.08万1.94
采矿业92.60万0.43
制造业7557.25万35.00
电力、热力、燃气7.16万0.03
建筑业0.00万0.00
批发和零售业201.40万0.93
交通运输、仓储和1395.90万6.47
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1726.02万7.99
金融业470.51万2.18
房地产业1883.70万8.72
 基金经理测评
姓名李安心任职时间2016-08-29
李安心先生:复旦大学金融学硕士。1997年9月至2001年7月在河南教育学院学习,主修数学教育专业。2001年9月至2004年7月在复旦大学学习,主修金融学专业,获经济学硕士学位。2004年1月至2005年5月在金元证券有限责任公司任研究员。2005年6月至2012年8月在中邮创业基金管理有限公司任研究员、基金经理。2012年9月加入国金基金管理有公司,任特定资产管理部副总经理,2013年1月加入北京千石创富资本管理有限公司,历任特定资产管理部投资副总监、乾石投资工作室投资副总监、证券投资部投资副总监等职。
 基金公司测评
国金基金管理有限公司    http://www.gfund.com

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