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 国金通用国鑫发起(762001) 数据日期:2019-02-18
  
最新净值:1.523
累计净值:2.216
日 涨 幅:3.17%
基金公司:国金基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2012-08-28基金经理:滕祖光 徐艳芳 投资风格:灵活配置型
最新份额:1.60亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-02-181.52312.21613.17%
2019-02-151.47632.1693-1.93%
2019-02-141.50542.19840.37%
2019-02-131.49982.19281.37%
2019-02-121.47962.17261.16%
2019-02-111.46262.15562.27%
2019-02-011.43022.12321.88%
2019-01-311.40382.09681.34%
2019-01-301.38522.0782-0.48%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-02-19 10:52)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安8.17%2.86%
300003乐普医疗7.50%-1.81%
600887伊利股份5.38%-1.20%
600048保利地产5.26%-0.39%
600519贵州茅台4.71%-0.68%
601288农业银行4.48%0.00%
002384东山精密4.44%3.41%
300383光环新网4.41%-0.76%
601933永辉超市3.92%0.57%
002415海康威视3.54%2.36%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-02-181.52312.21613.17%
2019-02-151.47632.1693-1.93%
2019-02-141.50542.19840.37%
2019-02-131.49982.19281.37%
2019-02-121.47962.17261.16%
2019-02-111.46262.15562.27%
2019-02-011.43022.12321.88%
2019-01-311.40382.09681.34%
2019-01-301.38522.0782-0.48%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国金通用国鑫发起3.22%8.54%-1.37%-7.37%-19.93%10.25%
同类型排名615/2607147/25742191/25302135/24792055/2339328/2570
上证指数2.45%5.78%1.91%-3.54%-16.15%7.56%
深证成指5.75%9.67%2.74%-7.50%-22.11%12.24%
沪深3002.81%8.83%4.17%-1.01%-15.84%10.90%
股票型基金3.39%12.09%0.97%-2.66%-14.56%15.65%
混合型基金2.04%4.08%1.59%-1.51%-7.81%5.93%
保本型基金0.41%0.91%1.27%1.27%2.12%1.45%
债券型基金0.34%0.80%1.98%2.89%5.00%1.51%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安8.17%测评
2300003乐普医疗7.50%测评
3600887伊利股份5.38%测评
4600048保利地产5.26%测评
5600519贵州茅台4.71%测评
6601288农业银行4.48%测评
7002384东山精密4.44%测评
8300383光环新网4.41%测评
9601933永辉超市3.92%测评
10002415海康威视3.54%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-311.60亿份未公布
2018-09-301.19亿份未公布
2018-06-301.22亿份未公布
2018-03-311.46亿份未公布
2017-12-311.82亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:2.28亿净资产:2.14亿
资产类型市值占总值比例
股票1.82亿79.89%
债券0.22亿9.61%
现金0.23亿10.23%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.27%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业147.92万0.69
采矿业35.33万0.16
制造业10014.30万46.74
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业152.32万0.71
批发和零售业898.71万4.19
交通运输、仓储和210.79万0.98
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1053.22万4.92
金融业4272.83万19.94
房地产业1200.72万5.60
 基金经理测评
姓名徐艳芳任职时间2018-09-15
徐艳芳,女,中国青年政治学院学士、清华大学应用经济学硕士,CFA。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资管理、组合管理和投资经理。2005年9月至2006年8月在香港皓天财经公关公司,任咨询师。2008年9月至2012年6月在英大泰和财产保险股份有限公司,先后担任投资管理、组合管理和投资经理。2012年6月底加入国金通用基金管理有限公司任固定收益投资分析师。2013年02月27日起任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金经理(2018年5月2日至2018年9月14日休产假)。2013年12月16日至2016年10月12日任国金鑫盈基金经理。2014年01月21日至2015年5月19日任国金鑫利、国金鑫利A、国金鑫利B基金经理。2014年02月17日至2017年7月8日任国金金腾通基金经理。2015年6月25日任国金通用众赢货币市场证券投资基金基金经理(2018年5月2日至2018年9月14日休产假)。2016年8月4日起任国金及第七天理财债券型证券投资基金基金经理(2018年5月2日至2018年9月14日休产假)。2017年3月起任投资管理部总经理。2017年11月24日起任国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年5月2日至2018年9月14日休产假)。自2018年11月02日起任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
国金基金管理有限公司    http://www.gfund.com

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