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 国金通用国鑫发起(762001) 数据日期:2018-05-21
  
最新净值:1.902
累计净值:2.532
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:国金基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2012-08-28基金经理:徐艳芳 滕祖光 李安心 投资风格:灵活配置型
最新份额:1.46亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-05-211.90202.5320-100.00%
2018-05-181.88312.51310.57%
2018-05-171.87242.5024-0.46%
2018-05-161.88102.5110-0.22%
2018-05-151.88512.51510.95%
2018-05-141.86742.4974-0.04%
2018-05-111.86812.4981-0.92%
2018-05-101.88552.5155-0.05%
2018-05-091.88652.5165-0.15%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-05-21 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600887伊利股份5.10%-0.66%
600048保利地产5.06%-0.86%
002185华天科技4.95%2.17%
000568泸州老窖4.67%-0.12%
000998隆平高科4.62%-1.77%
601699潞安环能4.56%-1.36%
300296利亚德4.49%5.84%
600703三安光电4.42%3.88%
601288农业银行4.20%0.51%
000001平安银行3.90%-0.09%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-05-211.90202.5320-100.00%
2018-05-181.88312.51310.57%
2018-05-171.87242.5024-0.46%
2018-05-161.88102.5110-0.22%
2018-05-151.88512.51510.95%
2018-05-141.86742.4974-0.04%
2018-05-111.86812.4981-0.92%
2018-05-101.88552.5155-0.05%
2018-05-091.88652.5165-0.15%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国金通用国鑫发起-0.22%-1.00%-2.32%-9.66%0.87%-9.41%
同类型排名193/193193/193189/189172/172170/170182/182
上证指数0.89%4.13%-0.24%-5.66%2.81%-3.34%
深证成指0.32%2.66%2.27%-5.53%6.39%-3.25%
沪深3000.74%4.13%-1.65%-5.32%14.44%-3.06%
股票型基金0.80%3.32%2.29%-2.84%11.28%-1.59%
混合型基金0.69%2.57%2.67%-0.05%11.66%0.36%
保本型基金0.08%0.16%0.83%1.35%3.53%1.37%
债券型基金-0.05%-0.02%1.16%1.11%3.23%1.60%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600887伊利股份5.10%测评
2600048保利地产5.06%测评
3002185华天科技4.95%测评
4000568泸州老窖4.67%测评
5000998隆平高科4.62%测评
6601699潞安环能4.56%测评
7300296利亚德4.49%测评
8600703三安光电4.42%测评
9601288农业银行4.20%测评
10000001平安银行3.90%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-311.46亿份未公布
2017-12-311.82亿份未公布
2017-09-302.14亿份未公布
2017-06-302.83亿份未公布
2017-03-312.67亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:2.90亿净资产:2.80亿
资产类型市值占总值比例
股票2.33亿80.32%
债券0.40亿13.73%
现金0.16亿5.66%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.29%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业1292.50万4.62
采矿业3038.60万10.87
制造业11999.00万42.93
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业854.14万3.06
交通运输、仓储和3.67万0.01
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1312.72万4.70
金融业3079.82万11.02
房地产业1702.93万6.09
 基金经理测评
姓名李安心任职时间2016-08-29
李安心先生:复旦大学金融学硕士。1997年9月至2001年7月在河南教育学院学习,主修数学教育专业。2001年9月至2004年7月在复旦大学学习,主修金融学专业,获经济学硕士学位。2004年1月至2005年5月在金元证券有限责任公司任研究员。2005年6月至2012年8月在中邮创业基金管理有限公司任研究员、基金经理。2012年9月加入国金基金管理有公司,任特定资产管理部副总经理,2013年1月加入北京千石创富资本管理有限公司,历任特定资产管理部投资副总监、乾石投资工作室投资副总监、证券投资部投资副总监等职。
 基金公司测评
国金基金管理有限公司    http://www.gfund.com

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