海通海升六个月持有债券A

(850003)公募债券型
1.0984 -0.09%-0.0010
单位净值 [2021-04-12]
1.4854
累计净值 [2021-04-12]
       
净值估算 [2021-04-12   ]
  • 最近一月:0.01%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-0.95%
  • 成立日期:2021-01-14
  • 基金经理:黄世旺
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:限定性
  • 管理公司:上海海通证券资产管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-04-12 1.0984 1.4854 -0.09%
2021-04-09 1.0994 1.4864 0.00%
2021-04-08 1.0994 1.4864 0.02%
2021-04-07 1.0992 1.4862 0.00%
2021-04-06 1.0992 1.4862 0.02%
2021-04-02 1.0990 1.4860 0.06%
2021-04-01 1.0983 1.4853 0.05%
2021-03-31 1.0978 1.4848 -0.06%
2021-03-30 1.0985 1.4855 0.09%
2021-03-29 1.0975 1.4845 0.02%
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更新日期:2021-04-12

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
海通海升六个月持有债券A 0.04% 0.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名 2524/3689 2479/3689 3014/3689 3255/3689 3008/3689 3098/3689
上证指数 0.47% 1.79% -2.45% 5.14% 23.70% 0.27%
深证成指 0.07% 0.91% -8.68% 1.09% 34.69% -3.32%
沪深300 0.03% 0.63% -6.97% 4.64% 35.23% -1.90%
股票型 -1.25% 3.48% -4.18% 1.89% 30.18% -2.99%
混合型 -1.14% 2.71% -3.91% 2.61% 26.27% -2.91%
债券型 0.02% 0.53% 0.22% 1.08% 1.83% 0.42%
FOF -0.64% 1.66% -2.95% 1.37% 9.26% -2.15%
QDII -0.39% 1.87% 2.22% 9.19% 27.73% 3.74%
另类投资 0.28% 1.98% -1.38% -2.28% 4.49% -2.32%
ETF -1.28% 1.99% -4.78% -1.00% 18.60% -4.05%
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公告日期 标题
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2010-01-22 海通季季红集合资产管理计划资产管理报告(2009年10月1日-2009年12月31日)
2010-01-22 海通季季红集合资产管理计划托管报告
2009-12-18 海富通季季红集合资产管理计划开放期公告
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