光大阳光稳债收益12个月持有债券A

(860012)集合理财债券型
1.0154 -0.01%-0.0001
单位净值 [2021-04-09]
1.6548
累计净值 [2021-04-09]
  • 最近一月:0.57%
  • 最近一季:0.62%
  • 最近半年:0.83%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:1.54%
  • 成立日期:2020-08-17
  • 基金经理:张丁
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:上海光大证券资产管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-04-09 1.0154 1.6548 -0.01%
2021-04-08 1.0155 1.6549 0.02%
2021-04-07 1.0153 1.6547 0.03%
2021-04-06 1.0150 1.6544 0.06%
2021-04-02 1.0144 1.6538 0.05%
2021-04-01 1.0139 1.6533 0.02%
2021-03-31 1.0137 1.6531 -0.05%
2021-03-30 1.0142 1.6536 0.05%
2021-03-29 1.0137 1.6531 0.05%
2021-03-26 1.0132 1.6526 0.14%
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更新日期:2021-04-09

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
光大阳光稳债收益12个月持有债券A 0.16% 0.56% 0.64% 0.84% 0.00% 0.83%
同类型排名 314/3121 573/3121 1077/3121 2265/3121 2506/3121 1049/3121
上证指数 1.10% -0.64% -2.70% 5.06% 23.36% 0.19%
深证成指 1.46% -3.00% -8.97% 1.02% 34.04% -3.40%
沪深300 1.10% -3.02% -7.43% 4.46% 34.38% -2.06%
股票型 0.36% 2.40% -4.29% 2.83% 32.55% -2.15%
混合型 0.31% 2.16% -4.07% 3.50% 29.74% -2.30%
债券型 0.09% 0.49% 0.15% 1.08% 2.01% 0.42%
FOF 0.20% 1.21% -3.04% 1.85% 10.13% -1.76%
QDII 0.19% 3.62% 2.23% 9.83% 30.40% 4.20%
另类投资 0.69% 1.55% -2.61% -2.53% 4.44% -2.48%
ETF 0.38% 1.05% -4.80% -0.22% 20.00% -3.26%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2016-11-18 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第十八次分红公告
2016-11-11 关于”光大阳光稳债收益集合资产管理计划“投资于有关联方关系的公告20161111
2016-07-18 关于光大阳光稳债收益集合资产管理计划合同变更的公告
2015-11-24 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第十四次分红公告
2015-09-18 光大阳光稳债收益集合资产管理计划投资于有关联方关系的基金管理公司所管理产品的公告(2015.9.17)
2015-09-01 光大阳光稳债收益集合资产管理计划投资于有关联方关系的基金管理公司所管理产品的公告
2015-08-14 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第十三次分红公告
2015-08-14 关于光大阳光稳债收益集合资产管理计划变更说明书条款的公告
2015-08-14 关于光大阳光稳债收益集合资产管理计划增加推广机构的公告
2015-08-12 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第十二次分红公告
2015-08-05 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第三次开放的提示公告
2015-08-05 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第四个运作期的业绩比较基准公告
2015-07-14 “光大阳光稳债收益集合资产管理计划”展期公告
2015-05-27 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第十一次分红公告
2015-02-25 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第十次分红公告
2014-11-26 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第九次分红公告
2014-08-18 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第八次分红公告
2014-08-07 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第七次分红公告
2014-08-07 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第三个运作期的业绩比较基准公告
2014-08-07 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第二次开放的提示公告