同公司旗下基金
光大阳光集结号混合型一期(861001) 数据日期:
| 最新净值: | 1.200 |
| 累计净值: | 1.480 |
| 日 涨 幅: | -0.83% |
| 管理公司: | 上海光大证券资产 | 产品类型: | 券商集合理财 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2010-01-28 | 产品经理: | 产品类型: | 非限定性 | |
| 成立规模: | 1.59亿份 | 到期日: | 2020-01-27 | 最低参与金额: | 100万 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-08 | 1.2000 | 1.4800 | -0.83% |
| 2018-09-28 | 1.2101 | 1.4901 | 0.57% |
| 2018-09-25 | 1.2033 | 1.4833 | -0.01% |
| 2018-09-21 | 1.2034 | 1.4834 | 1.18% |
| 2018-09-17 | 1.1894 | 1.4694 | -0.44% |
| 2018-09-14 | 1.1946 | 1.4746 | -1.05% |
| 2018-09-10 | 1.2073 | 1.4873 | -0.30% |
| 2018-09-07 | 1.2109 | 1.4909 | -0.44% |
| 2018-09-03 | 1.2162 | 1.4962 | -0.07% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-08 | 1.2000 | 1.4800 | -0.83% |
| 2018-09-28 | 1.2101 | 1.4901 | 0.57% |
| 2018-09-25 | 1.2033 | 1.4833 | -0.01% |
| 2018-09-21 | 1.2034 | 1.4834 | 1.18% |
| 2018-09-17 | 1.1894 | 1.4694 | -0.44% |
| 2018-09-14 | 1.1946 | 1.4746 | -1.05% |
| 2018-09-10 | 1.2073 | 1.4873 | -0.30% |
| 2018-09-07 | 1.2109 | 1.4909 | -0.44% |
| 2018-09-03 | 1.2162 | 1.4962 | -0.07% |
| 投资目标 |
| 在控制和分散投资组合风险的前提下，实现组合资产长期稳定增值。 |
| 投资范围 |
| 具有良好流动性的金融工具，包括股票、证券投资基金和债券类资产及证监会允许投资的其他品种。 |
| 业绩比较基准 |
| 沪深300指数×70％ ＋上证国债指数×30％ |
| 开放日说明 |
| 1、开放参与日 本集合计划成立后，每周第一个工作日为开放参与日，向投资者开放参与。 若本集合计划的份额持有人人数达到200人，则不接受新投资者的参与申请而只接受本集合计划份额持有人的再次参与。 2、开放退出日 本集合计划成立后，每满一年后的第一个工作日为开放退出日，向委托人开放退出。 委托人可在开放退出日前5个工作日内到原推广机构销售网点提出退出申请，推广机构于开放退出日统一按照当日的计划单位净值进行退出申请的办理。开放退出日当天不再接受退出申请。 |
最新基金公告
| 2017-02-07 | 关于“光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划”开放期2017年2月3日发生巨额赎回公告 |
| 2017-01-24 | 关于“光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划”2017年02月03日开放退出的提示公告 |
| 2017-01-24 | 关于“光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划”2017年02月03日开放退出的提示公告 |
| 2017-01-24 | 关于“光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划”2017年02月03日开放退出的提示公告 |
| 2016-10-12 | 关于“光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划”(代码：861001)变更投资主办人公告 |
| 2016-01-19 | 关于“光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划”2015年01月28日开放退出的提示公告 |
| 2016-01-05 | 关于在指数熔断实施期间调整旗下部分集合资产管理计划开放时间的公告 |
| 2015-12-16 | 光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划第四次分红公告 |
| 2015-11-02 | 关于“光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划”变更投资主办人公告 |
| 2015-06-24 | 关于“光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划”增加投资主办人公告 |