光大阳光集结号套利宝一期

(861005)集合理财混合型
1.0920 0.18%+0.0020
单位净值 [2021-01-19]
1.6920
累计净值 [2021-01-19]
  • 最近一月:1.49%
  • 最近一季:1.49%
  • 最近半年:1.49%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:1.49%
  • 最近两年:1.83%
  • 最近三年:4.60%
  • 成立以来:73.82%
  • 成立日期:2013-06-27
  • 基金经理:李聚华
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:上海光大证券资产管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-19 1.0920 1.6920 0.18%
2021-01-18 1.0900 1.6900 1.02%
2021-01-15 1.0790 1.6790 1.70%
2021-01-14 1.0610 1.6610 0.76%
2021-01-13 1.0530 1.6530 -0.47%
2021-01-12 1.0580 1.6580 0.00%
2021-01-11 1.0580 1.6580 -0.47%
2021-01-08 1.0630 1.6630 -0.93%
2021-01-07 1.0730 1.6730 -0.28%
2021-01-06 1.0760 1.6760 -0.92%
业绩分析 更多>>

更新日期:2018-09-28

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
光大阳光集结号套利宝一期 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.83% 1.06% 5.55% 9.31% 10.76% 10.35%
混合型 0.99% 2.19% 5.67% 12.13% 11.80% 11.36%
债券型 0.15% 0.39% 2.23% 43.04% 47.68% 48.53%
FOF 1.21% 4.27% 8.07% 10.79% 11.13% 10.31%
QDII 0.46% 0.25% -0.19% -1.25% 1.22% 0.93%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2017-02-09 关于“光大阳光集结号套利宝一期集合资产管理计划”开放期2017年2月08日发生巨额赎回公告
2017-02-07 关于“光大阳光集结号套利宝一期集合资产管理计划”开放期2017年2月6日发生巨额赎回公告
2017-01-16 光大阳光集结号套利宝一期集合资产管理计划(代码:861005)第四次开放提示公告
2017-01-16 光大阳光集结号套利宝一期集合资产管理计划(代码:861005)第四次开放提示公告
2017-01-16 光大阳光集结号套利宝一期集合资产管理计划(代码:861005)第四次开放提示公告
2017-01-16 光大阳光集结号套利宝一期集合资产管理计划(代码:861005)第四次开放提示公告
2017-01-16 光大阳光集结号套利宝一期集合资产管理计划(代码:861005)第四次开放提示公告
2017-01-16 光大阳光集结号套利宝一期集合资产管理计划(代码:861005)第四次开放提示公告
2016-06-20 光大阳光集结号套利宝一期集合资产管理计划(代码:861005)第三次开放提示公告
2016-01-20 关于“光大阳光集结号套利宝一期集合资产管理计划”第一次分红的公告
2016-01-20 关于“光大阳光集结号套利宝1期集合资产管理计划”增加临时开放日的公告
2016-01-15 关于光大阳光集结号套利宝一期集合资产管理计划修改合同的生效公告
2015-06-25 “光大阳光集结号套利宝一期集合资产管理计划”第二次开放的提示公告
2015-06-02 “光大阳光集结号套利宝一期集合资产管理计划”展期公告
2014-07-02 关于“光大阳光集结号套利宝1期集合资产管理计划”开放期2014年07月01日发生巨额赎回公告
2014-07-01 关于“光大阳光集结号套利宝1期集合资产管理计划”开放期2014年06月27日发生巨额赎回公告
2014-07-01 关于“光大阳光集结号套利宝1期集合资产管理计划”开放期2014年06月30日发生巨额赎回公告
2014-06-23 关于“光大阳光集结号套利宝一期集合资产管理计划”第一次开放的提示公告
2014-04-23 关于“光大阳光集结号套利宝一期集合资产管理计划”变更投资主办人公告
2014-03-13 关于“光大阳光集结号套利宝一期集合资产管理计划”增加投资主办人公告