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最新净值:1.000
累计净值:1.045
日 涨 幅:0.00%
管理公司:上海光大证券资产产品类型:券商集合理财投资类型:债券型
成立日期:2014-03-17产品经理:产品类型:限额特定理财
成立规模:暂无到期日:无固定存续期最低参与金额:0万
投资目标
本集合计划通过深入的利率研究和信用研究,优化组合,精选个券,充分挖掘债券市场中的投资机会,在有效控制风险和保持投资组合流动性的前提下,力争实现集合计划资产的稳定增值。

投资范围
国内依法发行的、中国证监会允许集合计划投资的金融产品,包括固定收益类金融资产、现金类资产、其他类资产、股票质押式回购以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他投资品种。固定收益类资产包括但不限于期限在7天以上的债券逆回购、到期日在一年期以上的国债和央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离交易债券、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、资产支持受益凭证、债券型证券投资基金、股票型及混合型分级基金的优先级份额、商业银行理财计划等。现金类资产包括但不限于现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在一年内(含一年)的国债和央行票据等高流动性短期金融产品等。其他类资产包括但不限于集合信托计划和基金公司/基金子公司“一对多”特定客户资产管理计划等
投资策略
1、资产配置策略 本集合计划将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,动态调整集合计划的资产配置力求在满足安全性、流动性需求的基础上实现更高的集合计划收益。

2、债券投资策略 本计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期为持有人获取更高的收益: (1)久期配置策略:本计划将在分析中长期经济变化趋势的基础上,预测未来一段时间内利率可能的走向,以此来决定组合久期的长短。

预期利率下降时延长组合久期,以获得因债券价格上涨而带来的资本利得;预期利率上升时缩短组合久期,以降低或规避债券价格下跌所带来的风险。

(2)收益率曲线策略:在确定组合久期后,采用收益率曲线分析模型对不同期限债券的风险收益特征进行评估,并根据对收益率曲线形状变化进行预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,来决定本计划资产在长、中、短期债券间的配置比例。

(3)债券类属配置策略:根据国债、金融债(含政策性金融债)、公司债、企业债等不同债券间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,借以取得较高收益。

(4)骑乘策略:通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的债券,随着本计划持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,从而获得资本利得收入。

(5)中小企业私募债券的投资策略:综合运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。

2、基金投资策略 基金投资策略主要遵循定量分析和定性分析相结合的原则。

在开放式基金投资方面,管理人在充分考虑基金公司的管理能力的基础上,综合考察基金的业绩增长性、波动性、流动性等市场表现,在股票型开放式基金方面,分析基金的股票投资比例、股票集中度、行业集中度等情况进行投资。

在封闭式基金投资方面,管理人将结合基金的存续期、基金的风险收益表现及市场折(溢)价情况,选择市场表现良好、投资管理能力强的封闭式基金进行投资。

管理人在定性分析的基础上,定量分析基金的净值增长率、波动率、基金的选股能力和择时能力等指标,通过自有的基金评价系统综合考察基金的市场表现和基金的管理水准。

3、现金管理 本集合计划的现金管理的目的主要在于提高资金的运用效率、对稳固计划收益起到补充作用。

管理人通过投资于固定收益类和现金类资产,在投资中严格控制风险,使其成为组合收益的稳定来源。

业绩比较基准