光大众享健康1号
(861068)集合理财混合型
1.5048
0.05%+0.0007
单位净值 [2020-12-10]
1.5048
累计净值 [2020-12-10]
- 最近一月:-1.45%
- 最近一季:-2.44%
- 最近半年:-2.44%
- 今年以来:-0.02%
- 最近一年:-2.44%
- 最近两年:-2.44%
- 最近三年:-2.44%
- 成立以来:-2.44%
- 成立日期:2016-11-11
- 基金经理:王晶
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海光大证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-12-10 | 1.5048 | 1.5048 | 0.05% |
2020-12-09 | 1.5041 | 1.5041 | -0.03% |
2020-12-08 | 1.5045 | 1.5045 | 0.00% |
2020-12-07 | 1.5045 | 1.5045 | 0.00% |
2020-12-04 | 1.5045 | 1.5045 | 0.02% |
2020-12-03 | 1.5042 | 1.5042 | 0.41% |
2020-12-02 | 1.4981 | 1.4981 | -0.13% |
2020-12-01 | 1.5001 | 1.5001 | 0.55% |
2020-11-30 | 1.4919 | 1.4919 | 0.39% |
2020-11-27 | 1.4861 | 1.4861 | 0.05% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2016-11-11 | 关于光大湘麓恒利1号集合资产管理计划(代码:861068)成立的公告 |