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  光大阳光北斗星2号进取级B(865047)
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  光大金阳光8号A2(865087)
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  光大嘉耀量化3号A(865107)
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  光大嘉耀量化5号A(865110)
  光大嘉耀量化5号B(865111)
  光大阳光集信8号(865137)
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  光大金阳光9号(865212)
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  光大汇利美元债分级1号(QDII)A2(865228)
  光大汇利美元债分级1号(QDII)A3(865243)
  光大汇利美元债分级1号(QDII)A4(865244)
  光大嘉耀量化20号A(865249)
  光大嘉耀量化20号B(865250)
  光大嘉耀量化20号(865251)
  光证-建行-债享收益3期A份额(865255)
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  光证-建行-债享收益3期(865257)
  光证-建行-债享收益4期A份额(865258)
  光证-建行-债享收益4期B份额(865259)
  光证-建行-债享收益4期(865260)
  光证资管众享添利新海宜成长分级优先级份额(865282)
  光证资管众享添利新海宜成长分级进取级份额(865283)
  光证资管众享添利新海宜成长分级(865284)
 光大阳光北斗星2号X54份额(863154) 数据日期:
  
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管理公司:上海光大证券资产产品类型:券商集合理财投资类型:债券型
成立日期:2016-12-20产品经理:产品类型:限定性
成立规模:暂无到期日:无固定存续期最低参与金额:0万
投资目标
投资范围
本集合计划投资范围为国内依法发行的、中国证监会允许集合计划投资的金融产品,包括固定收益类金融资产、现金类资产,也可以投资于新股申购(包括首发和增发)、新券申购(包括可转换债券、可交换债券等)以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他投资品种。 本集合计划不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产。
投资策略
1、资产配置策略 本集合计划主要投资于固定收益类金融资产,采用专业的投资理念和分析方法,以系统化的研究为基础,通过对各类资产的合理配置,在有效控制风险的基础上,获取稳定的投资收益。 2、固定收益类金融资产投资策略 本集合计划主要根据不同类别资产的收益率水平、流动性指标、市场偏好、收益目标等决定不同类别资产的目标配置比率。本集合计划投资的信用类债券(除短期融资券、私募债券外)的债项评级不低于A+,以AA-及以上评级为主,短期融资券的主体评级不低于A+,以AA-及以上评级为主。各券种风险收益特征差异较大,本集合计划将根据市场形势对各券种进行最优化配置。 固定收益类金融资产投资策略的核心是利用管理人较强的宏观经济与债券研究能力,特别是对短期融资券、中期票据、公司债、企业债等信用债品种的投资研究能力,结合信用策略,运用久期策略及收益率曲线策略等构造产品债券组合,力争达到产品债券组合安全性与收益性的统一。 (1)利率预测 本集合计划通过对影响债券投资的宏观经济形势进行分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,作为管理人调整利率久期,构建债券组合的基础。本集合计划主要关注的宏观经济因素有GDP、通货膨胀、固定资产投资、对外贸易情况、全球经济形势等。通过对宏观经济形势的深度分析,形成对利率的科学预测,实现对债券投资组合久期的正确把握。 (2)信用策略 本集合计划将建立内部信用评级制度,研究企业债券信用。研究员将根据国民经济运行的周期阶段,分析企业背景、企业的市场地位、企业盈利模式、企业管理水平、企业财务状况、信息披露状况、外部流动性支持能力和债券担保增信状况,最后综合评价出债券发行人信用风险、评价债券的信用级别,作为信用产品投资的研究支持基础。通过全面的信用分析,我们能够积极主动的挖掘到风险收益匹配度极佳的投资品种,为实时交易提供参考。本集合计划还将重点研究信用市场环境的变化,掌握并预测信用利差波动的规律,以此作为信用品种配置时机的重要依据。 (3)收益曲线策略 收益曲线策略是以对收益率曲线形状变动的预期为依据建立或改变组合期限结构。要运用收益曲线策略,必须先预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。 本计划将根据信用债券市场的收益率水平,在综合考虑信用等级、期限、流动性、息票率、提前偿还和赎回等因素的基础上,建立收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,重点选择较高到期收益率、预期信用质量将改善以及价值尚未被市场充分发现的个券。 (4)跨市场套利策略 同一债券品种在银行间市场和交易所市场、同期限同信用评级品种在一、二级市场由于市场交易方式、投资者结构或市场流动性的不同而可能出现收益率的差异。本集合计划将依据内部固定收益模型,推理套利充分可行的基础上,寻找合适交易时点,进行跨市场套利。 (5)债券正回购套作策略 债券正回购业务可以利用债券质押入库后再融资,进行循环套作。通过光证资管的研究系统,精选高质量的可质押债券,建立投资组合;同时根据需要合理选择银行间市场和交易所市场的债券质押式回购品种,保持组合的收益率稳定大于融资成本, 在套利的基础上套作,追求稳定放大的收益;最后,严格控制参与正回购的放大倍数,防止出现欠资风险。 (6)私募债投资策略 在私募债市场具有相当规模,其发行主体和行业分布足够丰富后,管理人逐步增加对私募债的参与,以私募债为收益增强品种,在承担可控的违约风险前提下,提升组合收益。中小企业私募债投资资质良好且有担保的中小企业私募债,同时,管理人对个券品种将做到足够分散,单支中小企业私募债买入时的比例不超过资产总值的10%,从而进一步降低组合的风险,而且在同等条件下优先选择流动性较高的品种,做到在一定程度上保证组合流动性。 3、资产支持受益凭证投资策略 基于对发行主体和证券风险收益特征的考察,通过对作为抵押的资产质量和现金流特征的研究,分析资产支持受益凭证可能出现的提前偿付比例和违约率,选择具有投资价值的资产支持受益凭证投资。本集合计划将会严格控制资产支持受益凭证的投资比例,并且分散投资。 4、基金选择策略 我们将主要参考光证资管自己研发的基金评价系统对基金管理公司及其管理的基金的评级,坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,按照自上而下和自下而上相结合的原则,采取分散投资策略,悉心选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的规模大,流动性好的基金产品。 5、现金类资产投资策略 本集合计划以市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金类管理工具的组合操作,在严格控制风险的同时,兼具资产流动性,以追求稳定的当期收益。针对银行定期存款,本级和计划在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的几家银行进行存款投资,注重分散投资,降低交易对手风险。 6、一级市场申购策略 管理人母公司拥有丰富投资银行业务经验和优秀投资管理能力,具备突出的新股、新债研究及定价能力,可在询价与配售过程中把握主动,发挥优势,在风险可控下实现收益最大化。管理人母公司将利用自身的研究体系,通过全面深入地把握上市公司的行业属性和基本面,利用财务分析对上市公司的投资价值做出评估。根据当时市场状况和资金面情况,合理估算一级市场发行价格、中签率、申购收益率等,然后结合市场估值水平和股票市场及债券市场的投资环境,在一级市场估价与二级市场估值具有一定安全边际的前提下,择机参与新股申购,增强组合投资收益,力争获取较好收益。
业绩比较基准
业绩比较基准:4.2%