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  光大阳光集结号债券分级1期B(865044)
  光大阳光北斗星2号优先级A(865046)
  光大阳光北斗星2号进取级B(865047)
  光大阳光北斗星2号(865048)
  光大阳光集结号收益型7期A(865052)
  光大阳光集结号收益型7期B(865053)
  光大阳光集结号收益型7期(865063)
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  光大阳光量化套利8号(865073)
  光大金阳光8号A1(865086)
  光大金阳光8号A2(865087)
  光大嘉耀量化1号A(865101)
  光大嘉耀量化1号B(865102)
  光大嘉耀量化2号A(865104)
  光大嘉耀量化2号B(865105)
  光大嘉耀量化3号A(865107)
  光大嘉耀量化3号B(865108)
  光大嘉耀量化5号A(865110)
  光大嘉耀量化5号B(865111)
  光大阳光集信8号(865137)
  光大阳光股利多8号A2(865177)
  光大领先量化(865188)
  光大金阳光9号A(865210)
  光大金阳光9号B(865211)
  光大金阳光9号(865212)
  光大嘉耀坤九量化2号A(865219)
  光大嘉耀坤九量化2号B(865220)
  光大汇利美元债分级1号(QDII)A1(865227)
  光大汇利美元债分级1号(QDII)A2(865228)
  光大汇利美元债分级1号(QDII)A3(865243)
  光大汇利美元债分级1号(QDII)A4(865244)
  光大嘉耀量化20号A(865249)
  光大嘉耀量化20号B(865250)
  光大嘉耀量化20号(865251)
  光证-建行-债享收益3期A份额(865255)
  光证-建行-债享收益3期B份额(865256)
  光证-建行-债享收益3期(865257)
  光证-建行-债享收益4期A份额(865258)
  光证-建行-债享收益4期B份额(865259)
  光证-建行-债享收益4期(865260)
  光证资管众享添利新海宜成长分级优先级份额(865282)
  光证资管众享添利新海宜成长分级进取级份额(865283)
  光证资管众享添利新海宜成长分级(865284)
 光大嘉耀量化1号B(865102) 数据日期:
  
最新净值:--
累计净值:--
日 涨 幅:--%
管理公司:上海光大证券资产产品类型:券商集合理财投资类型:混合型
成立日期:2014-09-05产品经理:产品类型:限额特定理财
成立规模:暂无到期日:2015-09-07最低参与金额:0万
投资目标
追求稳健的投资回报,获取资产的长期稳定增值。

投资范围
本集合计划的投资范围主要包括权益类资产、固定收益类资产、现金类资产,股指期货等金融衍生品,以及法律法规允许集合计划投资的其他证券期货交易所交易的投资品种。本集合计划可以参与证券回购,但是参与证券回购融资资金金额不得超过该计划资产净值40%,中国证监会另有规定的除外。其中: (1)权益类资产包括国内依法发行的、具有良好流动性的A股(含通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发),封闭式基金、开放式基金、LOF基金、ETF基金、分级基金等股票型和混合型证券投资基金,权证等。 (2)固定收益类资产包括期限在7天以上的债券逆回购、新债申购、债券型证券投资基金、期限在1年以上的央行票据和政府债券、金融债、企业债、公司债、可分离交易债券、可转换债券、短期融资券、次级债、混合资本债等中期票据、资产支持证券(ABS)等; 短期融资券债项评级为A-1级; 除短期融资券以外的信用类债券(中期票据、企业债、公司债、次级债、混合资本债等)的债项评级在AA级(含)以上; 信用评级机构仅限于大公国际资信评估有限公司,中诚信国际信用评级有限责任公司,联合资信评估有限公司;上海新世纪资信评估投资服务有限公司和鹏元资信评估有限公司; (3)现金类资产包括现金、银行活期存款、通知存款和大额存单、货币型开放式基金、期限在1年以下的央行票据和政府债券、期限不超过7天的债券逆回购等; (4)股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约和其它中国证监会认可的金融衍生品;
投资策略
[2015-12-14合同变更生效] 1、 大类资产配置策略 本计划综合考虑宏观经济发展情况,资本市场运行环境和资金情况,在规定范围内合理确定集合资产在股票质押式回购和固定收益类资产间的分配比例,并根据各类别资产的风险收益特征,动态调整各类别资产的投资比例,以控制或规避投资风险,提高资产配置效率。

2、现金类资产投资策略 现金类资产的投资主要考虑本计划的总体流动性需求,在为集合计划的动态资产配置提供有效缓冲的基础上,获得高流动性资产的稳定收益。

配置现金类资产投资策略主要以政策面调控和资金面分析为基础,在控制风险的前提下,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券回购的预期收益率来确定高流动性资产的配置,并定期对短期金融工具组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整,以保证本计划整体具有良好的流动性。

3、股票质押式回购业务投资策略 对进行股票质押式回购业务中所质押的股票的筛选标准如下: (1)不得为上市交易未满1个月的股票、创业板股票、ST和*ST股票(已完成实质性资产重组的ST类公司除外)、B股股票、暂停上市的A股股票、进入退市整理期的A股股票、没有完成股改的非流通股股票,交易所停牌或除牌的股票;如标的证券为限售股,解除限售时间应早于购回交易日至少3个月; (2)流通股本不低于10000万股; (3)质押标的证券最近六个月内股票价格的波动幅度(期间的最高价/最低价,股票价格以观察期间的复权收盘价计算)不得超过200%; (4)最近一年内未受到证监会公开处罚、谴责、调查的上市公司的股票; (5)不得为近两年有逾期、欠息等不良信用记录或不利于正常经营的重大诉讼事项的股票; (6)国有股东用于质押的国有股数量不超过其所持该上市公司国有股总额的50%,且已出具《上市公司国有股质押备案表》; (7)单一质押股票的质押融资金额不超过该股票最近20个交易日流通市值的算术平均值的10%;单一质押股票的质押融资金额不超过该股票最近20个交易日日均交易金额的5倍; (8)沪深300流通股股票的质押率不得超过60%,非沪深300流通股股票的质押率不得超过55%,中小板流通股股票的质押率不得超过45%,限售股的质押率不得超过40%(每期投资周期到期前,质押股票已经解除限售的,不受该条款限制)。

按最近20个交易日均价计算; (9)质押无限售条件流通股的最低平仓线130%,最低预警线150%,质押有限售条件股份或涉及个人限售股所得税的最低平仓线140%,最低预警线160%。

当某日收盘履约保障比例低于预警线的,融资方应按合同约定在2个交易日内进行补充交易,使履约保障比例高于预警线;当某日收盘后履约保障比例低于平仓线的,按合同约定启动处置质押物程序。

上述“平仓线”又称最低履约保障比例,指在股票质押式回购项目中,管理人规定的履约保障比例的特定值。

当股票质押式回购融资人的履约保障比例低于该特定值时,管理人于次一个交易日启动违约处置程序;上述“警戒线”又称预警履约保障比例,指在股票质押式回购项目中,管理人规定的履约保障比例的特定值。

当股票质押式回购融资人新开补充质押后,其原交易及与其关联的所有交易合并计算的履约保障比例应不低于该值。

(10)融资人对质押股票不存在禁止股票质押承诺、价格承诺等。

管理人存在股票质押式回购标的股票筛选标准,管理人应以“审慎原则”选择适用上述标准或管理人内部的标准中更严格的标准筛选标的股票。

4、其他金融资产的投资策略 为取得良好的投资收益,在资产配置方面此部分投资将投资于具有良好收益,拥有良好兑付能力的信托计划、期限较长的集合资金信托计划、证券公司集合资产管理计划、基金公司资产管理计划、基金子公司专项资产管理计划等,同时将根据本集合计划整体收益、风险及流动性需求,动态配置合理的投资期限,以使各级投资者在投资期间内的收益与风险水平不变。

管理人将利用自身专业综合金融服务优势,根据国家宏观经济调控政策,结合产业发展方向,精选优质项目进行投资。

业绩比较基准