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  广发恒定·定增宝4号(GF0049)
  广发恒定·定增宝4号优先级(GF0050)
  广发恒定·定增宝4号进取级(GF0051)
  广发恒定·定增宝5号(GF0052)
  广发恒定·定增宝5号优先级(GF0053)
  广发恒定·定增宝5号进取级(GF0054)
  广发恒定·定增宝6号(GF0055)
  广发恒定·定增宝6号优先级(GF0056)
  广发恒定·定增宝6号进取级(GF0057)
  广发资管翰宇投资1号(GF0058)
  广发资管翰宇投资1号A(GF0059)
  广发资管翰宇投资1号B(GF0060)
  广发资管翰宇投资1号C(GF0061)
  广发资管利欧投资1号(GF0070)
  广发资管利欧投资1号优先级A(GF0071)
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  广发恒定15号国星光电定向增发(GF0092)
  广发恒定·定增宝7号(GF0100)
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  广发恒定·定增宝7号优先级A1(GF0102)
  广发恒定·定增宝8号(GF0110)
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  广发恒定·定增宝8号优先级A1(GF0112)
  广发恒定·定增宝16号进取级(GF0121)
  广发恒定·定增宝9号(GF0130)
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  广发恒定·定增宝9号优先级(GF0132)
  广发恒定·定增宝17号(GF0140)
  广发恒定21号(GF0212)
  广发恒定18号华东重机(GF0270)
  广发资管QDLP钧策1号(GF0277)
  广发资管QDLP钧策2号(GF0278)
  广发资管QDLP钧策3号(GF0279)
  广发尊享利1号(GF0317)
  广发尊享利2号(GF0318)
  广发尊享利3号(GF0319)
  广发尊享利4号(GF0321)
  广发尊享利5号(GF0322)
  广发尊享利6号(GF0323)
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  广发尊享利11号(GF0327)
  广发多添富6号(GF1600)
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  广发新睿利进取(GF1801)
  广发新睿利优先91天(GF1802)(GF1802)
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  广发新睿利优先91天(GF1806)(GF1806)
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  广发恒信·常德经投(GF3001)
 广发金管家睿利债券分级1号(870012) 数据日期:2018-02-22
  
最新净值:102.922
累计净值:109.054
日 涨 幅:0.12%
管理公司:广发证券资产管理(广东)有限公司产品类型:券商集合理财投资类型:债券型
成立日期:2013-04-09产品经理:产品类型:限定性
成立规模:暂无到期日:2016-04-08最低参与金额:0万
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-02-22102.9220109.05400.12%
2018-02-13102.7950108.9290-0.11%
2018-02-12102.9060109.04800.06%
2018-02-08102.8480108.99000.01%
2018-02-07102.8330108.97500.08%
2018-02-06102.7540108.7540-0.11%
2018-02-05102.8650108.87200.06%
2018-02-01102.8070108.81400.03%
2018-01-30102.7740108.7740-0.02%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-02-22102.9220109.05400.12%
2018-02-13102.7950108.9290-0.11%
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2018-01-30102.7740108.7740-0.02%
投资目标
本集合计划通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和预测,确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。基于各类券种对利率、通胀的反应,制定有效的投资策略,在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上,主动构建及调整固定收益投资组合,力争获取平稳收益。
投资范围
【2015-09-23合同变更】本集合计划将投资于具有良好流动性的金融工具,包括公司债、企业债、可转换债券、可分离债券、资产证券化产品(如资产支持证券ABS等)、国债、金融债、地方政府债券(含市政债)、债券正回购及逆回购、央行票据、中小企业私募债(具有第三方提供全额不可撤销连带责任担保,担保人主体或私募债外部债项评级不低于AA级)、银行间交易市场商协会注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、非公开定向债券融资工具等)、债券基金、分级基金的优先级基金、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、存单、可转让存单、货币市场基金、保本基金、股票质押回购业务(仅作为资金融出方)、现金及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。
业绩比较基准
同期中国人民银行一年期定期存款基准利率 
开放日说明
【2014-09-02合同变更】优先级份额分类发售,按封闭期运作期限不同,分为91天合不定期2个分类。不定期优先级份额,管理人根据投资情况自行安排各期优先级约定的封闭式期限,具体以管理人公告为准。本集合计划可以设置多个开放日,在开放日委托人可参与本集合计划。委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人指定网站上披露的该份额对应开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排包括但不限于产品分类情况、参与规模、参与上限与下线、运作期、对应的退出日、预期收益率等。 进取级可以在推广期或特定开放期参与本集合计划的进取级份额。管理人有权灵活设置进取级份额的特定开放期。在满足集合计划合同约定的进取级份额持有人退出条件的情形下,进取级份额持有人可以向管理人申请开放进取级份额的退出。