1.0145
0.03%+0.0003
单位净值 [2018-09-28]
- 最近一月:0.04%
- 最近一季:0.21%
- 最近半年:0.39%
- 今年以来:0.01%
- 最近一年:1.48%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.45%
- 成立日期:2017-09-07
- 基金经理:夏坤煦 孙隽勃
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:广发证券资产管理(广东)有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-09-28 |
1.0145 |
1.0145 |
0.03% |
2 |
2018-09-21 |
1.0142 |
1.0142 |
0.01% |
3 |
2018-09-14 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.01% |
4 |
2018-09-07 |
1.0142 |
1.0142 |
0.01% |
5 |
2018-08-31 |
1.0141 |
1.0141 |
0.01% |
6 |
2018-08-24 |
1.0140 |
1.0140 |
0.02% |
7 |
2018-08-17 |
1.0138 |
1.0138 |
0.01% |
8 |
2018-08-10 |
1.0137 |
1.0137 |
0.01% |
9 |
2018-08-03 |
1.0136 |
1.0136 |
0.02% |
10 |
2018-07-27 |
1.0134 |
1.0134 |
0.03% |
11 |
2018-07-20 |
1.0131 |
1.0131 |
0.02% |
12 |
2018-07-13 |
1.0129 |
1.0129 |
0.02% |
13 |
2018-07-06 |
1.0127 |
1.0127 |
0.03% |
14 |
2018-06-29 |
1.0124 |
1.0124 |
0.03% |
15 |
2018-06-22 |
1.0121 |
1.0121 |
0.03% |
16 |
2018-06-15 |
1.0118 |
1.0118 |
0.02% |
17 |
2018-06-08 |
1.0116 |
1.0116 |
0.04% |
18 |
2018-05-25 |
1.0112 |
1.0112 |
0.03% |
19 |
2018-05-18 |
1.0109 |
1.0109 |
0.03% |
20 |
2018-05-11 |
1.0106 |
1.0106 |
0.00% |