同公司旗下基金
广发恒定22号(876441) 数据日期:
| 最新净值: | 0.950 |
| 累计净值: | 1.017 |
| 日 涨 幅: | -0.02% |
| 管理公司: | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 产品类型: | 券商集合理财 | 投资类型: | 其他 |
| 成立日期: | 2015-03-27 | 产品经理: | 产品类型: | 限额特定理财 | |
| 成立规模: | 暂无 | 到期日: | 2017-03-26 | 最低参与金额: | 0万 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2017-03-27 | 0.9499 | 1.0170 | -0.02% |
| 2017-03-24 | 0.9501 | 1.0172 | 0.00% |
| 2017-03-23 | 0.9501 | 1.0172 | 0.00% |
| 2017-03-22 | 0.9501 | 1.0172 | -0.04% |
| 2017-03-21 | 0.9505 | 1.0176 | 0.25% |
| 2017-03-20 | 0.9481 | 1.0152 | 0.18% |
| 2017-03-17 | 0.9464 | 1.0135 | 0.68% |
| 2017-03-16 | 0.9400 | 1.0071 | 0.41% |
| 2017-03-15 | 0.9362 | 1.0033 | 0.44% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2017-03-27 | 0.9499 | 1.0170 | -0.02% |
| 2017-03-24 | 0.9501 | 1.0172 | 0.00% |
| 2017-03-23 | 0.9501 | 1.0172 | 0.00% |
| 2017-03-22 | 0.9501 | 1.0172 | -0.04% |
| 2017-03-21 | 0.9505 | 1.0176 | 0.25% |
| 2017-03-20 | 0.9481 | 1.0152 | 0.18% |
| 2017-03-17 | 0.9464 | 1.0135 | 0.68% |
| 2017-03-16 | 0.9400 | 1.0071 | 0.41% |
| 2017-03-15 | 0.9362 | 1.0033 | 0.44% |
| 投资目标 |
| 投资范围 |
| 业绩比较基准 |
| 开放日说明 |
| 本集合计划原则上不设开放期，但如果本集合计划合同变更、展期或者其他管理人认为需要委托人进行资金参与或拖出情形时，管理人有权临时设置开放期，开放期的具体时间，可办理的业务类型（参与或退出）等具体安排由管理人确定，并在管理人信息披露平台公布。 |